2015년 세입･세출예산서

예산총칙

제1조(총칙)

①굿윌스토어(이하 ‘스토어’라 한다) 운영에 소요되는 모든 예산은 사업수입, 정부보조금,

법인전입금, 후원금 등으로 이루어진다.

②모든 수입과 지출은 예산총계주의원칙에 의하며, 회계연도의 모든 수입은 세입으로 모

든 지출은 세출로 한다.

③스토어의 회계연도는 2015년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

④예산의 목적 외 사용을 금한다.

제2조(준용)

스토어의 회계는 사회복지법인재무회계규칙과 법인의 정관 및 스토어 제규정을 준용한다.

제3조(프로젝트의 구분)

스토어 회계의 프로젝트 구분은 예산에 편성되는 사업비(소매매출수입, 용역수입, 잡수

입), 보조금(시･도보조금수입, 기타보조금수입), 법인전입금, 후원금(법인전입금후원금,

시설후원금)과 예산에 편성되지 않는 예수금(사회보험, 급여공제, 급식비, 법인카드 등)으

로 한다.

제4조(세입･세출예산)

세입･세출예산은 다음 각 호와 같으며, 그 세부내역은 관항목 내역서와 같다.

1. 세입 총액은 2,626,609천원이며, 관별 내역은 사업수입 1,356,382천원, 과년도수입

45,850천원, 보조금수입 687,977천원, 후원금수입 20,400천원, 전입금수입 184,000천원, 이

월금 307,000천원, 잡수입 25,000천원이다.

2. 세출 총액은 세입 총액과 동일하며, 관별 내역은 사무비 1,606,864천원, 재산조성비

26,100천원, 사업비 457,634천원, 과년도지출 90,750천원, 잡지출 25,000천원, 예비비및기

타 120,261천원, 적립금 300,000천원이다.

제5조(추가경정예산)

예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는

정한 절차에 준하여 추가경정예산으로 상정한다.

2015년 굿윌스토어(송파점) 예산총괄표

관/항/목/세목 관/항/목/세목

2,347,956 2,626,609 278,653 2,347,956 2,626,609 278,653

1,268,228 1,356,382 88,154 1,512,342 1,606,864 94,522

1,268,228 1,356,382 88,154 1,405,112 1,499,679 94,567

1,163,178 1,239,494 76,316 977,618 1,046,093 68,475

102,850 112,488 9,638 142,617 154,078 11,461

2,200 4,400 2,200 12,438 12,990 552

39,596 45,850 6,254 92,968 100,014 7,046

39,596 45,850 6,254 106,691 118,228 11,537

39,596 45,850 6,254 72,780 68,276 -4,504

615,570 687,977 72,407 23,150 25,575 2,425

615,570 687,977 72,407 21,750 24,475 2,725

607,170 679,577 72,407 1,400 1,100 -300

8,400 8,400 - 84,080 81,610 -2,470

20,400 20,400 - 5,250 2,220 -3,030

20,400 20,400 - 38,400 36,300 -2,100

20,400 20,400 - 14,230 13,090 -1,140

170,000 184,000 14,000 26,200 30,000 3,800

170,000 184,000 14,000 26,100 26,100 -

140,579 87,371 -53,208 26,100 26,100 -

29,421 96,629 67,208 4,000 4,000 -

214,662 307,000 92,338 9,300 12,500 3,200

214,662 307,000 92,338 12,800 9,600 -3,200

214,662 307,000 92,338 427,234 457,634 30,400

19,500 25,000 5,500 427,234 457,634 30,400

19,500 25,000 5,500 135,600 145,236 9,636

6,000 7,500 1,500 38,800 32,880 -5,920

2,900 4,400 1,500 124,364 143,098 18,734

10,600 13,100 2,500 50,700 36,400 -14,300

19,050 27,640 8,590

16,080 24,020 7,940

42,640 48,360 5,720

69,112 90,750 21,638

69,112 90,750 21,638

69,112 90,750 21,638

317_직업재활비

316_교육연수비

512_법인전입금후원금

315_도서인쇄비

31_스토어운영사업비

03_사업비

213_시설장비유지비

311_원재료비

712_기타예금이자수입

711_불용품매각대

61_이월금

611_전년도이월금

07_잡수입

71_잡수입

411_과년도지출

21_과년도수입

211_과년도수입

03_보조금수입

31_보조금수입

314_광고판촉비

312_제품수거가공비

05_전입금수입

51_전입금수입

511_법인전입금

06_이월금

713_기타잡수입

21_시설비

211_시설비

212_자산취득비

313_매장운영경비

312_기타보조금수입

04_후원금수입

41_후원금수입

411_지정후원금수입

311_시·도보조금수입

04_과년도지출

41_과년도지출

133_제세공과금

133_차량비

02_재산조성비

[2015년 본예산_2014.12.]

증 감

(B―A)

115_사회보험부담금

116_기타후생경비

113_일용잡급

112_제수당

11_사업수입

111_스토어사업수입

112_커머셜사업수입

114_퇴직적립금

2014년예산

(A)

2015년예산

(B)

예산과목

합 계

01_사업수입

02_과년도수입

증 감

(B―A)

합 계

01_사무비

11_인건비

111_급여

2014년예산

(A)

2015년예산

(B)

예산과목

113_매거진 광고수입

(단위 : 천원)

132_공공요금

12_업무추진비

121_기관운영비

123_회의비

13_운영비

131_여비교통비

사회복지법인 밀알복지재단 1 Goodwill Store

2015년 굿윌스토어(송파점) 예산총괄표

관/항/목/세목 관/항/목/세목

[2015년 본예산_2014.12.]

증 감

(B―A)

2014년예산

(A)

2015년예산

(B)

예산과목 증 감

(B―A)

2014년예산

(A)

2015년예산

(B)

예산과목

(단위 : 천원)

6,500 25,000 18,500

6,500 25,000 18,500

6,500 25,000 18,500

86,668 120,261 33,593

86,668 120,261 33,593

2,998 27,261 24,263

3,670 3,000 -670

80,000 90,000 10,000

220,000 300,000 80,000

220,000 300,000 80,000

220,000 300,000 80,000711_운영충당적립금

07_적립금

71_운영충당적립금

612_반환금

613_부가세대급금

511_잡지출

51_잡지출

05_잡지출

611_예비비

61_예비비및기타

06_예비비및기타

사회복지법인 밀알복지재단 2 Goodwill Store

세입 세부내역서

단위(천원)

관/항/목

2,347,956 2,626,609 278,653

1,268,228 1,356,382 88,154

1,268,228 1,356,382 88,154

1,163,178 1,239,494 76,316

102,850 112,488 9,638

2,200 4,400 2,200

39,596 45,850 6,254

39,596 45,850 6,254

39,596 45,850 6,254

615,570 687,977 72,407

615,570 687,977 72,407

607,170 679,577 72,407O 인건비 588,710

O 운영비 90,867

8,400 8,400 - O 고용지원금(통일부) 8,400

20,400 20,400 -

20,400 20,400 -

20,400 20,400 -

170,000 184,000 14,000

170,000 184,000 14,000

140,579 87,371 -53,208

29,421 96,629 67,208O 법인전입금 지정후원금 52,326

O 법인전입금 비지정후원금 44,303

214,662 307,000 92,338

214,662 307,000 92,338

214,662 307,000 92,338

19,500 25,000 5,500

19,500 25,000 5,500

6,000 7,500 1,500

2,900 4,400 1,500

10,600 13,100 2,500

312_기타보조금 수입

21_과년도수입

51_전입금

713_기타잡수입

511_법인전입금

611_전년도이월금

711_불용품매각대

712_기타예금이자수입

71_잡수입

06_이월금

61_이월금

07_잡수입

512_법인전입금 후원금

111_스토어사업수입

합 계

2014년예산

(A)

112_커머셜사업수입

05_전입금

01_사업수입

11_사업수입

04_후원금수입

41_후원금수입

31_보조금수입

03_보조금수입

02_과년도수입

211_과년도수입

411_지정후원금수입

311_시·도보조금수입

113_매거진 광고수입

산 출 내 역증 감

(B―A)

[2015년 본예산_2014.12.]

2015년예산

(B)

예산과목

사회복지법인 밀알복지재단 3 Goodwill Store

세출 세부내역서

단위(천원)

관/항/목

2,347,957 2,626,609 278,652

1,512,343 1,606,864 94,521

1,405,113 1,499,679 94,566

977,619 1,046,093 68,474

O 종사자 급여 348,845

O 장애직원 급여 551,202

O 비장애직원 급여 146,045

142,617 154,078 11,461

12,438 12,990 552

92,968 100,014 7,046

106,691 118,228 11,537

O 건강보험부담금 37,925

O 요양보험부담금 2,484

O 국민연금부담금 54,008

O 고용보험부담금 10,802

O 산재보험부담금 13,009

72,780 68,276 -4,504

23,150 25,575 2,425

21,750 24,475 2,725O 업무추진비 6,000

O 자원봉사운영비 18,475

1,400 1,100 -300

84,080 81,610 -2,470

5,250 2,220 -3,030

38,400 36,300 -2,100

O 전화/인터넷사용료 5,400

O 수도광열비 5,700

O 전기료 25,200

14,230 13,090 -1,140O 보험료 5,820

O 세금과공과금 7,270

26,200 30,000 3,800

26,100 26,100 -

26,100 26,100 -

4,000 4,000 -

9,300 12,500 3,200

12,800 9,600 -3,200

427,234 457,634 30,400

427,234 457,634 30,400

135,600 145,236 9,636

38,800 32,880 -5,920O 가공비 17,340

O 운반비 15,540

124,364 143,098 18,734

O 지급수수료 93,938

O 매거진 등 DM발송 11,280

O GIK맴버십Fee 27,600

O 일반우편물 발송 840

O 소모품 7,040

O 사무용품 2,400

313_매장운영경비

133_제세공과금

134_차량비

02_재산조성비

21_시설비

211_시설비

212_자산취득비

213_시설장비유지비

03_사업비

31_스토어운영사업비

311_원재료비

312_제품수거가공비

113_일용잡급

112_제수당

114_퇴직적립금

115_사회보험부담금

132_공공요금

116_기타후생경비

12_업무추진비

121_기관운영비

122_회의비

13_운영비

131_여비교통비

산 출 내 역

합 계

01_사무비

11_인건비

111_급여

[2015년 본예산_2014.12.]

예산과목 2014년 예산

(A)

2015년 예산

(B)

증 감

(B―A)

사회복지법인 밀알복지재단 4 Goodwill Store

세출 세부내역서

단위(천원)

관/항/목산 출 내 역

[2015년 본예산_2014.12.]

예산과목 2014년 예산

(A)

2015년 예산

(B)

증 감

(B―A)

50,700 36,400 -14,300O 광고마케팅비 36,150

O 판매촉진비 250

19,050 27,640 8,590

16,080 24,020 7,940

42,640 48,360 5,720

69,112 90,750 21,638

69,112 90,750 21,638

69,112 90,750 21,638

6,500 25,000 18,500

6,500 25,000 18,500

6,500 25,000 18,500

86,668 120,261 33,593

86,668 120,261 33,593

2,998 27,261 24,263

3,670 3,000 -670

80,000 90,000 10,000

220,000 300,000 80,000

220,000 300,000 80,000

220,000 300,000 80,000 O 장애직원 안정적/지속적 고용 및 감가상각비 적립금

71_운영충당적립금

711_운영충당적립금

06_예비비및기타

61_예비비및기타

611_예비비

612_반환금

613_부가세대급금

07_적립금

511_잡지출

314_광고판촉비

315_도서인쇄비

316_교육연수비

317_직업재활비

04_과년도지출

41_과년도지출

411_과년도지출

05_잡지출

51_잡지출

사회복지법인 밀알복지재단 5 Goodwill Store