江苏福麦五谷科技发展有限公司投资项目说明

江苏福麦五谷科技发展有限公司（以下简称“福麦五谷”，英文简称 Fuway Grains ），坐落于江苏省无锡国家高新技术产业园区太科园集聚区内。公司是一家以“倡导主食革命，打造健 康粮食工程”为宗旨的健康粮食工程连锁品牌。以倡导吃“完整食物，新鲜五谷”为理念，以“健康、专业、未来”为方向，以“天然、完整、新鲜、健康”为商品定位，全面打造真正属于老百姓的全民健康与营养粮食工程、主食工程、幸福工程。

2014 年企业将在安镇农博园落户有机食品的生产及加工基地，形成产供销一体化运营商业模式。未来企业将通过零售终端连锁加盟建设，在电子商务系统下，通过农产品产地对接尽可能的保持并降低粮食、油料、肉类、禽蛋、蔬菜等农产品的物价水平，是各地粮食局“放心粮油示范企业 / 店”的政府实事工程之首，为国家粮食储备三级应急保供体系的完善发挥贡献，企业致力于为政府分忧，为百姓造福，为推动中国民生健康事业的发展和社会进步而努力

公司于 2014 年 8 月 15 成功在“上海股权交易托管交易中心”挂牌，成为非上市公众公司。证券简称：福麦五谷，证券代码： 201370 2014 年 8 月 25 日成功在“前海股权交易中心”挂牌，登陆前海股权交易市场。证券简称：福麦五谷，证券代码： 664172 。

公司分为产品事业部 , 门店事业部，电子商务部三大业务模块。产品事业部负责生产，批发，销售公司自有品牌产品，包括“谷恩思”系列品牌产品，“福麦五谷”有机农场产品，福麦机榨亚麻籽油系列产品，福麦大豆卵灵脂系列产品，福麦小麦胚芽系列产品，福麦乳清蛋白系列产品，以及代销中粮集团的植物甾醇、维生素 E 系列产品，公司下设无锡分公司，苏州分公司，常州分公司，杭州分公司，昆明分公司，以及全国几十家代理商公司合作运营，市场销量蒸蒸日上。

门店事业部则在粮油食品快速消费领域深度发展，在政府的大力支持下，福麦五谷加快终端零售渠道建设的步伐，以江苏为试点，划定样板市场，全力打造粮农产品便利店中的 7—Eleven. 目前已经开业无锡旗舰店、常州门店旗舰店，昆明门店旗舰店，金华门店旗舰店等 20 家直营 + 加盟旗舰店， 2014 年还要新开 50-100 家门店，目前已建立连锁加盟门店 20余家，预计 2014 年将实现 50-100 家加盟店建设落地，年销售额近亿元税后利润过千万的规模型企业。

电子商务部则是我公司新兴的电子销售平台，公司业务面向B2C 、 B2B 、团购网、服务商、网商、政府等提供专业化的解决方案，针对传统销售模式相结合，使“线上网购”和“线下体验”紧密结合起来，有望成为未来粮农产品的电商发展的主流企业。

福麦公司有一个良好的研发团队和管理团队。多年来，公司携手国家粮食局科学研究院、国家西安油脂研究中心和江南大学食品学院多位科学家、专家组成研发团队，潜心研究，为消费者献上了一批主食食疗养生的有机健康产品，深受消费者的欢迎。已经申报蒸谷米实用新型专利和营养组合米外观专利，准备申报各种配方粮的发明专利，最终申报国家高新技术企业。

2011 年因福麦公司刚到无锡重新注册，全年销售收入 680万元。 2012 年随着直营门店的增加，销售收入快速增长。全年实现销售收入2060万元，其中门店销售收入 600万元，代理商和团购销售收入 1400余万元。 2012 年实际实现税后利润 216万元。 2013 年实现销售收入

4752.48万元，实现税后净利润 432.52万元。截止 2014 年 6 月福麦公司实现上半年度销售额2655.70万元，税后净利润 358.43万元，总资产2645.24万元，净资产 1804.15万元。目前公司有 330万元贷款，资产负债率为 12.47% 。公司连续三年销售收入增长比例超 200% ，净资产收益率 19.86% ，公司利润率逐年稳步增长，现金流正常，投资回报率高。

( 一 ) 公司发展模式定位为：优势渠道 +优势产品，两者互相促进，推动公司快速发展。在优势渠道方面，以“小区加盟店 +网购”的 B2H 模式，将网上商城、电话及社区 DM单组合为一个信息沟通平台，以社区加盟店为服务载体，以社区家庭为终端消费客户，形成最贴近社区居民的 O2O 终端服务模式。在优势产品方面，公司开发特色产品对客户有独特的价值，有些产品属资源型产品，如云南紫米、哈尼红米，新疆鹰嘴豆等更是市场稀缺且具有很高的营养和保健价值，还有国内首创的营养组合米及配方粮等核心竞争力产品及专利产品。“福麦新粮坊”项目被当地政府机关或粮食系统评选为“放心粮油企业”或“放心粮食工程示范销售店”。

（二）今明两年公司发展计划2014 年，福麦公司计划在华东、西南等地新开“福麦新粮坊” 50家，其中自营店 12 家，加盟店 38 家，到年末总数达 55 家。新建立紧密型资源性产品基地 6个，其中云南分别建立核桃、紫米、红米及苦荞米基地 4个；新疆建立鹰嘴豆系列基地；在江苏新建年产2160吨营养蒸谷米加工基地，在锡山安镇落户生产加工基地，实现产品自有品牌率 80% 以上。通过发展资源基地，增加实销、连锁网点，使公司全年销售、业绩再上一个新台阶。如果今年融资到位，在市场需求没有发生太大变化的情况下， 2015 年，福麦公司将继续实施开店（福麦新粮坊）、销售、净利润“倍增计划”。即全年新开店 100 家，实现销售收入1-1.1亿元，净利润 1500-1650万元，净资产收益率不低于 30% 。

按照上述业务、财务发展计划， 2014 年福麦公司计划融资需求 2500万元左右，计划主要依靠引入股权融资。分列计划如下：1 、新开直营 + 加盟店 30 家，每家投资 30万元，计 900万元。2 、资源性基地建设：云南核桃基地投入 200万元；紫米、红米基地各投入 100万元；苦荞基地投入 150万元；鹰嘴豆基地投入 100万元，合计650万元3 、蒸谷米加工设备、营养五谷膳食粉设备、房租及流动资金投入计 800万元。4 、电子商务新增投入 150万元。

2014 年，按照前述福麦公司业务、财务发展现状，公司将视届时资产规模，继续采取股权融资或债权融资方式，融资 2500-3000万元左右，用于建立销售网点、资源基地建设、宣传广告和补充公司流动资金，为实现公司发展规划提供资金保障。