「 d01 月租收取」作業說明

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「 D01月租收取」作業說明

管理部 / 資訊系統服務處 (A12)

2010/05/20

首頁

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D01 ERP 架構流程圖

拋轉ERP 結轉

應收帳款

發票系統

退折申請退折核准

會計退折作業

OSMS

發票作廢重開發票更換

退折 (可重新處理 )

更換發票

2010/05/05 確認移除 [ 更換發票 ] 功能

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D01 ERP 結轉流程圖

1 應收 -->N 發票

OSMS 拋轉

立帳

發票發票發票

介面

ERP 結轉(發票 /應收 )

電子發票

應收

發票發票銷項發票

分錄

回覆 OSMS 發票號碼 ..等

資料應收憑單拋轉

代傳票

GROUP_ID ： D01+ 區域 +結算年月

N 應收 -->1 代傳票

代傳票

「結算年月」定義 ==拋轉年月列帳年月 : 9801 、 9802 、 9803 彙開 :9803 ( 帳 and 發票 )

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D01 ERP 結轉畫面

一筆應收

N筆發票 1.是否顯示所有發票 ?

2. 已申請退折不可重印發票

排序方式：1. 發票種類：手開發票、電子發票2. 區域：北、桃、竹、中、南3. 統一編號：由小到大4. 列帳年月：由小到大5. 發票 :字軌、號碼

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D01 ERP 結轉說明

1. 結轉手開發票 : 拋應收帳款、銷項發票、不列印電子發票電子發票 : 拋應收帳款、銷項發票、要列印電子發票狀態 : 未處理 --> 已結轉

2. 重新列印需檢核發票種類為手開發票則不接受重新列印，且不得重覆拋轉

3.執行結轉後要將發票日期 /發票號碼 /AR 單號全部拋轉至 OSMS

4. 單據類別預設此程式拋轉為『 AR1 B14 月租費收入 -PHS 』…請考量 WIMAX

5. 拋轉應收 Group_ID:D01+ 區域 +結算年月

6.資料排序 : 1. 發票種類：手開發票、電子發票 2. 區域：北、桃、竹、中、南 3. 統一編號：由小到大 4. 列帳年月：由小到大 5. 發票 :字軌、號碼

排序方式：1. 發票種類：手開發票、電子發票2. 區域：北、桃、竹、中、南3. 統一編號：由小到大4. 列帳年月：由小到大5. 發票 :字軌、號碼

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申請退折原因 :1. 公司抬頭開錯2. 發票金額錯誤3. 品名錯誤4. 客戶要求次月發票5. 該公司請款不及6. 原本一張發票，要改成兩張發票7. 不開立發票8. 專案退稅9. 作廢不重開 (回覆 OSMS 後不再拋轉 )

D01 ERP 退折流程圖

OSMS ERP 申請退折原因

申請單( 退貨單 ) 銷項退折

(AR_RETURN_M)

發票發票銷項退折明細(AR_RETURN_D)

分錄(AR_RETURN_ACC)通知 OSMS 退折

折讓單

銷貨退回資料登錄

發票作廢 : 1. 應收帳款 :寫入退折金額 (直營除外 ) 2. 發票作廢 :作廢發票退折 : 1. 應收帳款 :寫入退折金額 (直營除外 ) 2. 退折 :寫入退折單歸屬年月專案退稅 : 1. 應收帳款 :寫入退折金額 (直營除外 ) 2. 不作廢發票、無須處理退折

退折確認作業

處理模式‧一般 :發票作廢退折‧專案退稅

確認人、確認日

立帳發票發票發票

介面

核准

已結轉

退折申請單號退折原因

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D01 ERP 退折申請

呈核 :列印申請單、退折單

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中華民國98年12月20日月租費退折申請單單據編號：客戶編號：D0101 客戶名稱：友達光電應收憑單：AR0981106000002

統一編號：17610391 應收總金額：400 業務人員：劉國權

退折原因：該公司請款不及項次發票日期發票號碼發票品項未稅金額稅額發票總金額

1 981106 HH71598664 電信費 190 10 2002 981106 HH71598665 電信費 190 10 200

備註

總計 380 20 400

會計：覆核：業務單位主管：製表人：

大眾電信股份有限公司

退折申請單

D01退折申請單：

DR+ 民國年 (3)+SEQ(10) 共 15 碼

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折讓單

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D01 ERP 退折核准

無需提供補印申請單與退折單

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ERP 銷貨退回

‧專案退稅

傳票資料 : 摘要內容因多筆發票 -->“發票號碼” +“等”

資料來源 :銷退、 D01 、維修 ...

( 多筆發票 ) 排序 :發票號碼、序號

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ERP 退折確認

[ 資料來源 ]: - 增加查詢條件

[資料來源 ] 增加顯示欄位

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D01 ERP 更換發票流程圖

OSMSERP 登錄更換發票資料更換原因 :公司抬頭開錯品名錯誤 ..

4. 通知 OSMS 換發票

1. 檢查舊發票作廢與新開立發票存在2.原發票 :註記更換3.增加新發票紀錄

1應收 -->N 發票

發票發票銷項發票

會計

作廢重開

營管

2009/12/08 確認納入 [ 更換發票 ] 功能2010/05/05 確認移除 [ 更換發票 ] 功能

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D01 ERP 更換發票畫面

2010/05/05 確認移除 [ 更換發票 ] 功能

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D01 ERP 更換發票 (sample)

更換發票時機點是否須於會計處理發票後進行 ?品名選項與 OSMS 相同 ?

2010/05/05 確認移除 [ 更換發票 ] 功能

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發票開立彙總表 ( 查詢 )

報表目的：列出立帳與發票資料 , 每月交付會計進行傳票核對

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發票開立彙總表 ( 報表 )

排序 : 區域、應收憑單分頁 : 區域 ( 報表參考 xl

s)

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發票作廢統計表 ( 查詢 )

報表目的：每月 D01 申請退折清單 , 提供會計進行退折確認

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發票作廢統計表 ( 報表 )

排序 : 區域、退折單號分頁 : 區域 ( 報表參考xls)

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D01 ERP 功能項目 ( 一 )

-- 介面 --ERP提供 OSMS介面呼叫

– 以 [ 統編 ] 查詢回覆 ERP 有效客戶代號、名稱、費用成本中心代號、名稱 ( 客戶類別 -- 〝電信費〞 )

– 以 [ 合約編號 ] 查詢回覆 ERP 合約名稱、合約起始日、合約到期日

– 提供 [ 手開發票號碼 ] 重複性與請領存在性檢核功能開立介面規格提供 OSMS 轉入資料OSMS提供 ERP介面呼叫

– 回覆 OSMS 電子發票資料、應收憑單號– 申請退折作業回覆 osms

– 申請更換發票回覆 osms

– 查詢發票品名選項

SPG_D01.SP_CHECK_HINV

SPG_D01.SP_GET_TFEE_CUST

SPG_D01.SP_GET_CONTRACT

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D01 ERP 功能項目 ( 二 )

ERP提供 D01結轉功能– [ 手開發票號碼 ] 重複性、請領存在性、申報鎖檔等檢

核– 進行介面資料結轉發票、應收憑單、應收分錄– 提供電子發票列印功能 ( 依介面品名開立 )– 提供電子發票補印功能 ( 依介面品名開立 )– 回覆 OSMS 電子發票資料、應收憑單號

※已確認事項 :1. 應收憑單類別 : AR1 B142. 依 [ 客戶主檔 ] 設定帶入 [ 應收憑單 ]: 費用營業點、費用成本中心、

收款人 ( 負責業務 ) 、收款期限3. 單據日期、發票日期 = sysdate 4. 發票品名長度 <= varchar2(80)5. 銷項發票統編： 16080042 稅籍： 081904415

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D01 ERP 功能項目 ( 三 )

ERP提供退折申請– 提供 D01 已立帳已結轉資料，申請退折作業– 提供立帳繳款與狀態等檢查– 登錄處理方式：一般、專案退稅– 登錄申請原因– 核准申請時通知 osms 申請退折處理– 列印退折單與申請單– 退折處理模式增加 [ 專案退稅 ]– 退折處理增加資料來源區分

※注意事項 :1. 以 1 整張立帳資料與對應 N 張發票資料整批處理，無法單項發票申

請2. 專案退稅：應收帳款處理規則不變，唯發票不作廢亦無退折

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D01 ERP 功能項目 ( 四 )

ERP提供更換發票登錄作業– 提供介面已立帳結轉之發票進行更換登錄– [ 發票號碼 ] 重複性、請領存在性、申報鎖檔等檢核– 通知 OSMS 發票更換作業

2010/05/05 確認移除 [ 更換發票 ] 功能

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模組類型說明人力工作天預估成本

※開發人員

新增 ARSD4010 D01月租費結轉作業 D01月租費結轉應收

新增 ARSD4020 D01月租退折申請 D01月租退折申請

新增 ARSD4030 D01月租退折核准 D01月租退折核准

新增 ARSD4040 列印D01退折申請單列印D01退折申請單

新增 ARSD4050 D01報表列印 D01報表列印輸入畫面

新增 ARSD4060 列印D01發票開立彙總表列印發票開立彙總表

新增 ARSD4070 列印D01發票作廢統計表列印D01退折申請單

修改 ARSF1100 銷貨退回資料登錄增加專案退稅、資料來源、傳票處理等功能自行開發

修改 ARSF1200 退折確認作業增加專案退稅應收帳款處理功能自行開發

新增提供OSMS統編查詢客戶資料自行開發

新增提供OSMS合約編號查詢合約名稱與起迄資料自行開發

新增發票號碼重複性、請領存在性、申報鎖檔檢核自行開發

新增結轉應收批次處理自行開發

新增 D01拋轉發票系統退折資料，並將退折單號回傳自行開發

新增 D01拋應收銷退資料，並將退折申請單號回傳自行開發

程式名稱

0

應收

總計

開發成本估算

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待確認事項1. 銷貨退回傳票資料 ,摘要內容因多筆發票如何顯示 ?“第一筆

發票號碼” +“等”2. 結轉應收傳票分錄規則 ? ( 會計再提供 )3. 銷貨退回會計相關需求 ? 傳票分錄等規則 ? ( 會計再提供 )4. 應收憑單已拋轉傳票是否可執行更換發票 ?5. 發票銷項類別 ? ( 會計再提供 )6. D01 折讓單號編碼規則是否需要區分 ? 依現行規則處理7. 發票重印限制條件 ? 已申請退折不可重印8. 更換發票時機點是否須於會計處理發票後進行 ? 9. 退折申請單單號規則： DR+ 民國年 (3)+SEQNO(10) - 總共 15 碼

( 可 )

10. D01系統計算稅額方式 : 對發票種類總金額未稅額

稅額課稅別 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 電子發票 $TOT ($TOT/1.05) 四捨五入至整數總金額 - 未稅額應稅

「 d01 月租收取」作業說明

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