Информация об исполнении бюджета

Чайковского муниципального района за I полугодие 2013 года

Доклад и.о.начальника финансового управления Мусихиной Л.В.

29 июля 2013 г.

Итоги исполнения бюджета по доходам за I полугодие 2013 года

Наименование доходовУтвержде-но на год (млн.руб.)

Кассовый план на I полугодие (млн. руб.)

Исполнено (млн.руб.)

% исполнения

плана на I полуг-е

плана на год

Налоговые и неналоговые доходы 699,7 324,1 320,2 98,8 45,8

НДФЛ 537,6 244,9 240,1 98,0 44,7

ЕНВД 43,3 21,9 21,9 100,0 50,6

Транспортный налог 36,2 11,0 12,3 111,8 34,0

Доходы от использования имущества

56,3 33,7 29,1 86,4 51,7

Доходы от продажи имущества 10,0 5,4 5,8 107,4 58,0

Прочие доходы 16,3 7,2 11,0 152,8 67,5

Безвозмездные поступления 1 381,2 623,7 621,5 99,6 45,0

ИТОГО: 2 080,9 947,8 941,7 99,4 45,3

Задолженность по налоговым доходам районного бюджета

ЕНВД Транспортный налог0

5,000

10,000

15,000

20,000

1,942

18,951

2,262

8,827

на 01.01.2013 на 01.07.2013

- 46,9%

+16,5%

(в тыс. руб.)

Задолженность по неналоговым доходам районного бюджета

02000400060008000

10000120001400016000

Доходы от аренды земли Доходы от аренды имущества

Доходы от продажи материальных активов

15552

7997 7124

139379860

3840,7

на 01.01.2013 на 01.07.2013

( в тыс. руб.)

Расходы бюджета по основным направлениям

Утверждено на год

Кассовый план на I

полугодие Исполнено

% исполнен

ия КП

Муниципальные задания 1 200 908 653 984 653 432 99,9

Муниципальные программы 46 307 10 435 10 382 99,5

Инвестиционные проекты 153 975 1 321 893 67,6

Приоритетные проекты 136 698 21 011 10 421 49,6

Краевые и федеральные программы (проекты)

34 678 30 613 19 249 62,9

Расходы на содержание ОМС 109 447 48 310 47 033 97,4

Межбюджетные трансферты в бюджеты поселений

208 940 43 591 33 904 77,8

Нераспределенные средства ФСР 111 146

Другие расходы 259 624 153 288 114 918 75,0

ИТОГО: 2 261 723 962 553 890 232 92,5

(в тыс. руб.)

Расходы бюджета на реализацию муниципальных целевых программ

Наименование программУтверждено

на год (тыс.руб.)

Кассовый план на I полугодие (тыс. руб.)

Исполнено (тыс.руб.)

% исполнения кассового

плана

Комплексная программа развития агропромышленного комплекса ЧМР 5 138,0 20,0 20,0 100,0

Профилактика правонарушений в ЧМР 824,3 303,5 303,3 99,9

Организация мероприятий в сфере культуры и искусства на территории ЧМР 650,0 - -

Развитие малого и среднего предпринимательства 3 971,0 84,0 54,0 64,3

Приведение в нормативное состояние автодорог ЧМР 27 445,3 7390,7 7390,7 100,0

Организация досуговой занятости детей и молодежи 500,0 - -

Развитие внутреннего и въездного туризма в ЧМР 148,3 59,3 54,3 91,6

Организация молодежных мероприятий в ЧМР 600,0 120,0 120,0 100,0

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих… 417,6 7,4 7,4 100,0

Обеспечение жильем молодых семей в ЧМР 3 127,3 2 432,6 2 432,6 100,0

Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений образования 3 468,0 - -

Привлечение и закрепление врачебных кадров 17,1 17,1 -

ИТОГО: 46 306,9 10 434,5 10 382,2 99,5

Расходы бюджета на инвестиционные проекты

Наименование расходов Утверждено на год

Кассовый план на I полугодие Исполнено

Инвестиционные проекты 153 975,2 1 321,0 892,8

Реконструкция ДОУ № 9 32 084,9 74,6 39,7

Строительство ДОУ в с.Фоки 51 017,1 50,8 50,8

Строительство здания скорой помощи 55 000,0 120,0 120,0

ПСД на строительство школы 3 855,1 - -

ПСД на строительство ДОУ в с.Б.Букор 2 635,0 - -

Реконструкция крыши СОШ с.Сосново 3 742,4 444,5 444,5

Реконструкция крыши Фокинской больницы 3 608,0 24,7 24,7

Реконструкция котельной Фокинской СОШ, д.Гаревая

72,2 3,4 3,4

Реконструкция крыши ДОУ № 24 97,7 - -

ПСД на строительство стадиона СОШ № 8 349,5 104,9 104,9

ПСД на строительство стадиона Гимназии 349,5 104,9 104,9

ПИР для строительства модульного ФАП в п.Засечный

770,7 - -

ПСД и строительство пандуса с устройством парковки здания администрации ЧМР

393,2 393,2 0

(в тыс.руб.)

Расходы бюджета на приоритетные проекты

Наименование расходов Утверждено на год (тыс.руб.)

Кассовый план на I полугодие

(тыс. руб.)

Исполнено (тыс.руб.)

Приоритетные региональные проекты 136 697,5 21 011,3 10 420,9

Новая школа 51 834,9 14 785,2 9 851,8

Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы

10 344,4 6 226,1 569,1

Муниципальные дороги 25 633,4 - -

Сельское жилье 48 884,8 - -

Расходы бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов поселениям

Утверждено на год

Кассовый план на I полугодие

Исполне-но

% исполнения КП

Районный ФФПП 41 410 21 042 21 042 100

Региональный ФСР 109 427 10 716 1 155 10,8

Дорожный фонд Пермского края 51 292 5 279 5 279 100

Комплектование книжных фондов библиотек 257 - - -

Стимулирование перехода на уплату единого сельхозналога 15 15 15 100

Активизация института самообложения 235 235 108 46,0

Реализация федеральных и краевых программ 5 304 5 304 5 304 100

Предоставление грантов муниципальным театрам 1 000 1 000 1 000 100

ИТОГО: 208 940 43 591 33 903 77,8

(в тыс. руб.)

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

По состоянию на 01.01.2013

(тыс.руб.)

По состоянию на 01.04.2013

(тыс.руб.)

По состоянию на 01.07.2013

(тыс.руб.)

Кредиторская задолженность - -

Дебиторская задолженность 466,7 473,5 422,2

Финансовое управление 263,0 269,8 218,5

Управление образования 203,7 203,7 203,7