charismafixedincome.comcharismafixedincome.com/funddata/articles/...ٿ٭٤ تألاٌا -9...

1396 دی ماه 30برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ

صورت های مالی

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاریزما

&.'l; +

bj*,5 ci.tU ro'f.rs t{ grt.iSqbr*, djr$.,Jb..gb,ilt9.e

tl11 of,o.Ss Y. &rU d.t .4& aab.pj jt1p Jb D)et LSll

t".14t|5 r:;,rU ro'lrt !.g1l.i5qb 2*t ggtb fF Cf+"

,r{::" aaL.Jii,,jt*. !L o19t qLy.rti-.,l5 +ti.ullr L cStl6+V:-.!leJt c1lto9-c*r94{

otl-ou.f;!)gtf c,te){tl SA)lu,gtl9-url-lr69J:Da.t:-Ll AA olL v.lur.5l2;l ,r al \y1p 01,.5: y.

:rlf.r. r"lrL'.y-j Lrj dJ o$_))i +*l .ffe

a:<io o.1Li,

b.r,_l1b ,AV oD-b.r1f.,fr.rJE.jr,5 s o\) s )y oD-

Y

Y

a

a

ff-a

A

A-Y

A-\A

:Gr,-,;9;.gb.'*ill! o

,SSJ:- ,_5 olc),ttl -\

.591c- gl5ll -Y

|V ,glaosg- a*j.str." -Y

.f,'l{L- crlaar_9.1 nol a-),(; -f!t olcXtl r-b I Jt csbo1.- rVil q Ly.t" ,sll-,--i,b:L_ -yA-A

tr al"rf,' .,) ,lrQ plrgl 9 .-y)91gL;l- olrri. , JJlt' { qi lr I .s,,|+L.> 6brlls|;-l vr+rl+ .,) JL ,3u,,>19- 4laJ c-f )9L. Lt-l )4 L;115 +lt .r"11r t, ,Stl;.S^,-Vy g9r:o ,-*yra.col oJrr.f a*€ +U r,lp ! ,g2lKu-Ly dbd9,,{. bgty cite){tl aaa o$.f1 f tg9l:o !t r.,sLc g 4s;l cli-; s $il LS4-F ulj ,gly !L 6bor9_ 6,1

dtoi cr+LJ":* Oly,C Gf crr,i9,. p )9tu oyo a, af o.t,;,-l 1r b;l cll;l 9 4>y.ft",-sgll t &.oLa e,j9r:o

.$lo.l-rrf Lirl Jt dl.},c,D- g,_l 1r.r!15 ,nf ^,.

S &/.,) 9rJ { f .r_i!.f

.c ...1 o.lal 61;p )) x) ,tK j +_L- a, \ylt/\ \/f . drlr t) .r-L )1" ,gl-uosg-

jrL d.ni

,l.i$ ;,ErSu, eSr*,

r*.i ;,fy-l )ltX,t 4l.r-r,,Lo a*-9.

,itgx-,iV)

glb

Js-

1396/10/301396/04/31يادداشت

ريالريال:دارایی‌ها‌

5461,796,322,448429,252,522,016سرمايه‌گذاري‌در‌سپرده‌بانکی

667,014,618,9710سرمايه‌گذاري‌در‌سهام‌و‌حق‌تقدم‌

7540,902,500,672248,982,276,548سرمايه‌گذاري‌در‌اوراق‌بهادار‌با‌درآمد‌ثابت

84,039,098,2382,914,143,365حساب‌هاي‌دريافتنی‌

951,543,96632,494,848ساير‌دارايی‌ها

105,000,0005,000,000موجودي‌نقد‌

1119,758,95911,230,065,217جاري‌کارگزاران

1,073,828,843,254692,416,501,994جمع‌دارايی‌ها

:بدهی‌ها‌

(1,996,986,058)(2,420,267,881)12بدهی‌به‌ارکان‌صندوق

(245,090,819)(501,719,500)13بدهی‌به‌سرمايه‌گذاران

(2,308,908,260)(2,398,497,595)14ساير‌حساب‌هاي‌پرداختنی‌و‌ذخائر

(4,550,985,137)(5,320,484,976)جمع‌بدهی‌ها

151,068,508,358,278687,865,516,857خالص‌دارايی‌ها

2,006,8781,814,613خالص‌دارايی‌هاي‌هر‌واحد‌سرمايه‌گذاري

2

صندوق‌سرمایه‌گذاری‌بادرآمد‌ثابت‌کاریزما

صورت‌خالص‌دارایی‌ها‌

‌1396دی‌ماه‌30در‌تاریخ‌

.يادداشت‌هاي‌توضيحی‌همراه،‌بخش‌جدايی‌ناپذير‌صورت‌هاي‌مالی‌می‌باشد

1392/09/30 دوره مالی نه ماهه منتهی به یادداشتدوره مالی میانی

شش ماهه منتهی به

1396/10/30

دوره مالی میانی

شش ماهه منتهی به

1395/10/30

سال مالی منتهی به

1396/04/31

ریالریالریال:درآمدها

1615,070,260,65010,492,647,85721,979,625,555سود فروش اوراق بهادار

1713,708,399,3460816,444,975سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

1884,333,521,382107,168,386,518159,165,219,480سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

113,112,181,378117,661,034,375181,961,290,010جمع درآمدها

:هزينه‌ها

(5,300,301,463)(3,343,143,977)(2,369,994,665)19هزینه كارمزد اركان

(1,185,275,784)(768,610,377)(532,393,590)20سایر هزینه ها110,209,793,123113,549,280,021175,475,712,763سود خالص 109,437,525,667

%22.98%13.28%12.55(1)بازده میانگین سرمایه گذاری

%12.81%23.35%21.76(2)سال/ بازده سرمایه گذاری پایان دوره

یادداشت

ریالتعداد واحدهای سرمایه گذاریریالتعداد واحدهای سرمایه گذاریریالتعداد واحدهای سرمایه گذاری

379,070687,749,464,2991,362,1661,995,082,931,8061,362,1661,995,082,931,806اول دوره (واحدهای سرمایه گذاری)خالص دارایی ها

1,466,0301,466,030,000,0001,052,4951,052,495,000,0001,879,3441,879,344,000,000واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

(2,862,440,000,000)(2,862,440)(2,161,669,000,000)(2,161,669)(1,312,677,000,000)(1,312,677)واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

0110,209,793,1230113,549,280,0210175,475,712,763خالص دوره (زیان)سود

(499,713,180,270)0(595,058,048,905)210117,080,048,2980تعدیالت532,4231,068,392,305,720252,992404,400,162,922379,070687,749,464,299پایان دوره (واحدهای سرمایه گذاری)خالص دارایی ها

3

صندوق‌سرمايه‌گذاري‌بادرآمد‌ثابت‌کاريزماصورت‌سود‌و‌زيان‌و‌گردش‌خالص‌دارايی‌ها

‌1396دي‌ماه‌30براي‌دوره‌مالی‌میانی‌شش‌ماهه‌منتهی‌به‌تاريخ‌

سال/ خالص دارایی های پایان دوره

1396/10/30 شش ماهه منتهی به دوره مالی میانی

خالص (زیان) سود

خالص (زیان)سود ±تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

وجوه استفاده شده (ریال)میانگین موزون

1396/04/31 سال مالی منتهی به

.يادداشت‌هاي‌توضیحی‌همراه،‌بخش‌جدائی‌ناپذير‌صورت‌هاي‌مالی‌می‌باشد

‌(1)بازده‌میانگین‌سرمايه‌گذاري=‌

‌(2)سال/‌بازده‌سرمايه‌گذاري‌پايان‌دوره=

صورت‌گردش‌خالص‌دارايی‌ها

1395/10/30 شش ماهه منتهی به دوره مالی میانی

با‌درآمد‌ثابت‌کاریزما گذاري‌سرمایه صندوق

هاي‌مالی‌هاي‌همراه‌صورت‌یادداشت

‌‌6931ماه‌دي‌‌03تاریخ‌به‌منتهی‌ماهه‌ششی‌یانم‌مالی‌براي‌دوره

4

صندوق کلی اطالعات -9

فعالیت تاریخچه -9-9

دار )سبا( از سازمان بورس و اوراق بها نویسیپذیره با دریافت مجوز 26/08/9313صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کاریزما در تاریخ

، فعالیت خود را آغاز کرد. این 9384قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 9ماده 20گذاري موضوع بند به عنوان صندوق سرمایه

به ثبت رسیده نزد اداره ثبت شرکتها 25/01/9313مورخ 35999و طی شماره نزد سبا 03/90/9313در تاریخ 99302 صندوق با شماره

ن صندوق تحت فعالیت ای و بوده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه

به ها آناختصاص و گذاران سرمایه از وجوه آوري جمع صندوق، این تشکیل از هدف اساسنامه 3طبق ماده .شودمینظارت سبا انجام

گیري از صرفه گذاري، بهره کاهش ریسک سرمایههاي سپرده بانکی به منظور ها و گواهی راق بهادار با درآمد ثابت، سپردهخرید انواع او

شود، بیشترین بازدهی با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تالش میران است. گذا هاي ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه جویی

شروع شده و از ز تاریخ قید شده در مجوز فعالیتااساسنامه (5ماده ) موجب به صندوق فعالیت مدت گذاران گردد. ایهممکن نصیب سرم

قابل تمدید است. سال مالی 69ي این مدت مطابق ماده است. به مدت سه سال شمسی تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها

ماه هرسال تا انتهاي تیرماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتداي مرداد

تهران، خیابان شهید بهشتی، صندوق این اصلی مرکز یابد. خاتمه می تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین تیرماه

شده است. ، واحد غربی واقع، ساختمان نگین آزادي، طبقه چهارم283بین بخارست و وزرا، پالك

‌رسانی‌اطالع‌-2-9

آدرس به صندوق تارنماي در اساسنامه 54 ماده با مطابقکاریزما با درآمد ثابتگذاري سرمایه صندوق فعالیت با مرتبط اطالعات کلیه

www.charismafixedincome.com است گردیده رجد.

‌گذاري‌ارکان‌صندوق‌سرمایه -2

است: شده تشکیل زیر ارکان از شودمی نامیده صندوق بعد به این از که با درآمد ثابت کاریزما گذاري سرمایه صندوق

شرطی به گذاري ممتاز سرمایه واحدهاي دارندگان شود. می تشکیل ممتاز گذاري سرمایه واحدهاي دارندگان اجتماع از ،صندوق مجمع

دارندگان ترازنامه درتاریخ برخوردارند. مجمع در رأي حق از باشند، داشته اختیار در را ممتاز واحدهاي درصد از کل 5حداقل که

است: زیر اشخاص شامل اند بوده رأي حق داراي که ممتازي گذاري سرمایه واحدهاي

‌

‌

‌

ممتاز واحدهاي دارندگان نام ردیف واحدهاي تعداد تملک تحت ممتاز

واحدهاي درصد تملک تحت

%15 9100 کاریزماشرکت سبدگردان 9

%5 900 سایر 2 %900 2،000 جمع




5

‌

نزد مرجع ثبت 409936با شماره ثبت 04/02/9310 تاریخ در که )سهامی خاص( است سبدگردان کاریزما ، شرکتصندوق مدیر

،283بخارست و وزراء، پالك خیابان شهید بهشتی، بین تهران، ست از:ا عبارت مدیر نشانی. است رسیده ثبت به هاي تهران شرکت

.ساختمان نگین آزادي، طبقه چهارم

94987با شماره ثبت 21/04/9389مشهود )حسابداران رسمی( است که در تاریخ ایران آزمون پردازحسابرسی سسه، مؤصندوق متولی

،36پالكکوچه ششم، ،بخارست ابانیخ تهران،از: ستا عبارت متولی نشانی است. رسیده ثبت به هاي تهران نزد مرجع ثبت شرکت

.چهارم طبقه

نزد 36530شماره ثبت با 27/02/9377 در تاریخاست که و خدمات مدیریت دایارهیافتمؤسسه حسابرسی ‌،حسابرس‌صندوق

تر از پایینخیابان سهروردي جنوبی، تهران، :ست ازا نشانی حسابرس عبارتبه ثبت رسیده است شهرستان مشهدهاي مرجع ثبت شرکت

.، طبقه اول21مطهري، خیابان برادران نوبخت، شماره

‌

‌مالی هاي‌صورت تهیه مبناي‌ -3

هاي جاري در تاریخ ترازنامه تهیه شده است. هاي مالی صندوق اساساً بر مبناي ارزش صورت

‌

‌حسابداري هاي‌رویه اهم خالصه -4

ها‌گذاري‌سرمایه ‌-9-4

طبق فروش ارزش خالص به بعدي هاي گیري اندازه در و ثبت شده تمام بهاي به تحصیل هنگام در بهادار اوراق در گذاري سرمایه

سازمان مدیره هیأت30/99/9386مصوب "گذاري هاي سرمایه صندوق در بهادار اوراق خرید و فروش قمیت تعیین نحوه "دستورالعمل

شود. می گیري اندازه بهادار اوراق بورس

‌ یا بورس در شده پذیرفته مشارکت اوراق در گذاري‌سرمایه‌-9-9-4 مشارکت اوراق فروش ارزش خالصفرابورس:

.گردد می محاسبه ها آن بازار قیمت از فروش کارمزد کسر هر روز با در

ی‌و‌گواهی‌فرابورس غیر یا و بورسی غیر بانکی سپرده گواهی و مشارکت اوراق در گذاري‌سرمایه‌‌-2-9-4

تعیین ضامن، توسط ها آن بازخرید کار و ساز مطابق روز هر در بورسی غیر اوراق مشارکت فروش ارزش خالص:‌سپرده‌بانکی

.شود می

‌

‌

‌




6

‌

‌

‌

‌ها‌گذاري‌سرمایه از حاصل آمد در‌‌-2-4

‌ثابت با بهادار اوراق و بانکی سپرده سود‌-9-2-4 و ثابت، سپرده درآمد با بهادار اوراق شده تضمین سود :درآمد

به بانکی سپرده سود همچنین .شود می شناسایی گذاري سرمایه اصل مانده به توجه با و زمان مدت اساس بر بانکی سپرده هاي گواهی

اوراق سود شده محاسبه مبلغ گردد، می محاسبه الحساب علی سود نرخ و سپرده حساب در وجوه مانده کمترین به توجه با روزانه طور

دریافت تا مانده باقی مدت گرفتن درنظر با و اوراق همان نرخ سود از استفاده با بانکی سپرده هاي گواهی و سپرده ثابت درآمد با بهادار

شود. گذاري منعکس می سرمایه حسابهاي صندوق در و شده تنزیل قبلی نرخ همان با سود

‌ تصفیه و ارکان کارمزد محاسبه‌-3-4

شود: می ثبت ها حساب در و محاسبه زیر جدول شرح به روزانه صورت به گذاري سرمایه صندوق تصفیه و ارکان کارمزد

‌

‌

‌صندوق ارکان به بدهی‌-4-4

مانده است. باقی پرداخت قابل درصد 10 سقف تا بار یک ماه 3 هر متولی صندوق مدیر، کارمزد اساسنامه، 56 ماده 3 تبصره به توجه با

شود. می منعکس حساب در ارکان به صندوق تعهد عنوان به ارکان کارمزد

‌مالی مینتأ مخارج‌-5-4

هزینه عنوان به وقوع دوره در و گیرد می بر در را مالی مینتأ مخارج اعتباري مالی سساتمؤ ها، بانک از دریافتی تسهیالت کارمزد و سود

.شود می شناسایی

شرح‌نحوه‌محاسبه‌هزینه عنوان‌هزینه

میلیون ریال با ارائه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق. 250نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ از وجوه جذب شده در پذیره (00002)دو در هزار معادل هاي تأسیس هزینه

میلیون ریال براي برگزاري مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق. 95حداکثر تا مبلغ مجامع صندوقهاي برگزاري هزینه

کارمزد مدیر تحت ثابت درآمد با بهادار اوراق ۀروزان ارزش از هزار در پنج بعالوه صندوق تملک تحت سهام تقدم حق و سهام ارزش روزانه متوسط از درصد کی ساالنه .بهادار اوراق دیخر تعهد ای یسینو رهیپذ تعهد از حاصل درآمد از درصد کی ۀعالو به صندوق تملک

میلیون ریال. 900میلیون ریال و حداکثر 40هاي صندوق و حداقل ز متوسط روزانه ارزش خالص داراییا( 000025) دو و نیم در هزارساالنه کارمزد متولی

میلیون ریال. 30ساالنه مبلغ ثابت الزحمه حسابرس حق

باشد. دوق در آغاز دوره اولیه تصفیه میهاي صن ارزش خالص دارایی (00003) سه در هزارمعادل الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق حق

ها حق پذیرش و عضویت در کانون

ها طبق مقررات اجباري باشد یا عضویت به تصویب مجمع عضویت در این کانونهاي مذکور، مشروط بر اینکه معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون صندوق برسد.

افزار، تارنما و هاي دسترسی به نرم هزینه ها خدمات پشتیبانی آن

ه مدارك مثبته و با ائمیلیون ریال با ار 350ها ساالنه تا سقف هاي پشتیبانی آن افزار صندوق، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزینه هزینه دسترسی به نرم تصویب مجمع صندوق.




7

‌ابطال و صدور قیمت تفاوت از ناشی تعدیالت‌-6-4

صدور محاسبه قیمت براي شود. می ایجاد گذاري سرمایه واحدهاي ابطال و صدور قیمت محاسبه نحوه در تفاوت دلیل به تعدیالت این

براي همچنین و شود. می اضافه هاي مالی مالی به ارزش خرید دارایی دارایی تحصیل بابت پرداختی کارمزد گذاري سرمایه واحدهاي

کسر گذاري سرمایه صندوق مالی هاي دارایی فروش قیمت از مالیات و معامالت کارمزد گذاري سرمایه واحدهاي ابطال محاسبه قیمت

گذاري سرمایه واحدهاي ابطال قیمت با برابر صندوق هاي دارایی روز ارزش اساسنامه 93 ماده 2 تبصره طبق بر که این به نظر .گردد می

واحدهاي وابطال صدور قیمت تفاوت لذا شود، می ارائه و گیري اندازه روز ارزش به ترازنامه در صندوق هاي دارایی که آن دلیل به است،

. شود می منعکس ابطال و صدور قیمت از ناشی تعدیالت عنوان تحت گذاري سرمایه

‌

1396/10/301396/04/31

461,796,322,448429,252,522,016

461,796,322,448429,252,522,016

تاريخ‌سررسيدتاريخ‌سپرده‌گذاري‌نوع‌سپردهنرخ‌سود

درصد

‌مبلغ

(ريال)درصد‌از‌کل‌

دارايی‌ها

مبلغ

ريال

درصد‌از‌کل‌

دارايی‌ها

%0.00 2,311,516%2,069,3150.00 10-‌1395/01/17کوتاه‌مدتسپرده‌گذاري‌نزد‌بانک‌تجارت

%0.00 265,255%605,1180.00 10-‌1395/01/19کوتاه‌مدتسپرده‌گذاري‌نزد‌بانک‌ملی‌ايران

%54.39 376,578,610,924%296,546,099,03127.62 ‌10و‌19و18-‌1394/12/22کوتاه‌مدتسپرده‌گذاري‌نزد‌بانک‌ملی‌ايران

%0.00 8,080%12,1200.00 10-‌1394/06/25کوتاه‌مدتسپرده‌گذاري‌نزد‌بانک‌پارسيان

%0.00 33,917,737%297,373,0140.03 10-‌1393/08/26کوتاه‌مدتسپرده‌گذاري‌نزد‌بانک‌پاسارگاد

%7.60 52,634,524,685%14,451,047,5541.35 20-‌1394/02/30کوتاه‌مدتسپرده‌گذاري‌نزد‌بانک‌دي

%0.00 560,197%588,8680.00 10-‌1395/03/26کوتاه‌مدتسپرده‌گذاري‌نزد‌بانک‌سرمايه

%0.00 799,280%1,000,0000.00 7-‌1395/08/04کوتاه‌مدتسپرده‌گذاري‌نزد‌بانک‌صادرات

%0.00 525,592%552,4930.00 10-‌1395/09/22کوتاه‌مدتسپرده‌گذاري‌نزد‌بانک‌سرمايه

%0.00 998,750%1,049,8820.00 10-‌1395/10/14کوتاه‌مدتسپرده‌گذاري‌نزد‌بانک‌آينده

%0.00 -%1,233,4390.00 10-‌1396/06/01کوتاه‌مدتسپرده‌گذاري‌نزد‌بانک‌پارسيان

%0.00 -%50,000,000,0004.66 %20-‌1396/06/08بلندمدتسپرده‌گذاري‌نزد‌بانک‌پارسيان

%0.00 -%494,191,6140.05 %10-‌1396/09/22کوتاه‌مدتسپرده‌گذاري‌نزد‌بانک‌حکمت

%0.00 -%500,0000.00 %10-‌1396/09/22کوتاه‌مدتسپرده‌گذاري‌نزد‌بانک‌سامان

%0.00 -%50,000,000,0004.66 %15-‌1396/09/22بلندمدتسپرده‌گذاري‌نزد‌بانک‌حکمت

%0.00 -%50,000,000,0004.66 %14-‌1396/09/25بلندمدتسپرده‌گذاري‌نزد‌بانک‌سامان

461,796,322,448 14.01%429,252,522,016 61.99%

خالص‌ارزش‌فروشبهای‌تمام‌شدهدرصد‌به‌کل‌دارایی‌هاخالص‌ارزش‌فروشبهای‌تمام‌شدهصنعتدرصد‌به‌کل‌

دارایی‌ها

5,755,534,2486,664,382,5000.62000هاي‌چند‌رشته‌اي‌صنعتی‌‌شرکت

13,082,351,58216,123,745,6251.50000فلزات‌اساسی

5,435,538,5235,147,517,5500.48000خدمات‌فنی‌و‌مهندسی‌

34,100,412,92534,266,358,2963.19000مخابرات‌

4,212,663,9184,812,615,0000.45000فراورده‌هاي‌نفتی،‌کک‌و‌سوخت‌هسته‌اي

- - - 6.24 67,014,618,971 62,586,501,196جمع

صندوق‌سرمایه‌گذاری‌بادرآمد‌ثابت‌کاریزمایادداشت‌های‌همراه‌صورت‌های‌مالی‌1396دی‌ماه‌30برای‌دوره‌مالی‌میانی‌شش‌ماهه‌منتهی‌به‌تاریخ‌

1396/10/30

سرمايه‌گذاري‌در‌سپرده‌بانکی

1396/04/31

سرمایه‌گذاری‌در‌سهام‌و‌حق‌تقدم-‌6

سرمایه‌گذاری‌در‌سپرده‌بانکی-‌5

8

:سرمايه‌گذاري‌در‌سهام‌و‌حق‌تقدم‌شرکت‌هاي‌پذيرفته‌شده‌در‌بورس‌يا‌فرا‌بورس‌به‌تفکيک‌صنعت‌به‌شرح‌زير‌می‌باشد

1396/10/301396/04/31

سود‌متعلقهخالص‌ارزش‌فروشنرخ‌سودتاريخ‌سررسيدخالص‌ارزش‌فروش

با‌احتساب‌سود

درصد‌خالص‌ارزش‌

فروش‌به‌کل‌دارايی‌ها

خالص‌ارزش‌فروش

با‌احتساب‌سود

درصد‌خالص‌ارزش‌

فروش‌به‌کل‌دارايی‌ها%ريال%ريالريالريال%

4.93 34,124,623,455.00 -000%1395/12/1721اوراق‌مشارکت‌طرح‌هاي‌عمرانی‌دولت(مرحله‌دوم)

4.33 29,984,465,706.00 31,059,606,318031,059,606,3182.89%1396/05/2318وزارت‌نيرو-اوراق‌مشارکت‌طرح‌هاي‌عمرانی‌دولت

4.35 30,096,633,466.00 146,000,000,0001,199,536,000147,199,536,00013.71%1396/04/0621از‌خط‌يک‌قطار‌شهري‌شيراز(2)اوراق‌مشارکت‌طرح‌فاز

- - 249,800,780,7620249,800,780,76223.26-‌951396/12/24قانون‌بودجه‌سال‌5مشارکت‌طرح‌هاي‌عمرانی‌انتفاعی‌دولت‌موضوع‌بند‌ب‌تبصره‌

0.30 2,082,613,128.00 -000-1395/12/25لوتوس‌پارسيان-1394مشهد‌

22.05 152,693,940,793.00 -000-9911181399/03/09سپهر-اجاره‌دولتی‌آپرورش

- - -00 -%1397/10/2121اوراق‌مشارکت‌شهرداري‌مشهد - - 1,650,348,097101,650,348,0979.47 100,000,000,000%14001400/09/2217واجدشرايط‌خاص‌6مرابحه‌سالمت

- -011,192,229,495 11,192,229,495-‌9712281397/12/28اسناد‌خزانه‌اسالمی‌

35.96 248,982,276,548 49.33 2,849,884,097540,902,500,672 538,052,616,575جمع

‌:حساب‌های‌دریافتنی-‌8

1396/04/31تنزيل‌شدهتنزيل‌شدهنرخ‌تنزيلتنزيل‌نشده

ريالريالدرصدريال:حساب‌هاي‌دريافتنی‌

4,013,321,797253,989,298,2382,864,343,365سود‌دريافتنی‌سپرده‌بانکی‌

49,800,00049,800,00049,800,000حسابهاي‌دريافتنی‌ناشی‌از‌فروش‌اوراق‌بهادار

4,063,121,7974,039,098,2382,914,143,365جمع

:سایر‌دارایی‌ها-‌9

1396/04/31

مانده‌در‌ابتداي‌دورهمخارج‌اضافه‌شده‌طی‌

دورهمانده‌پايان‌دورهمانده‌پايان‌دورهاستهالك‌دوره

ريالريالريالريالريال

3845,328,800(5,328,416)5,328,8000هزينه‌هاي‌تأسيس

44,048,05427,165,988(169,951,962)27,165,988186,834,028هزينه‌نرم‌افزار

7,495,52860(4,792,203)6012,287,671هزينه‌هاي‌برگزاري‌مجامع

51,543,96632,494,848(180,072,581)32,494,848199,121,699جمع

:سرمایه‌گذاری‌در‌اوراق‌مشارکت‌فرابورسی‌به‌شرح‌ذیل‌است-‌7

1396/10/30

1396/04/31

9

1396/10/30

:حساب‌هاي‌دريافتنی‌تجاري‌به‌تفکيک‌به‌شرح‌زير‌است

در‌اين‌صندوق‌مدت‌.‌‌سال‌هر‌کدام‌کمتر‌باشد‌به‌صورت‌روزانه‌مستهلک‌می‌شود‌5اساسنامه‌مخارج‌تأسيس‌طی‌دوره‌فعاليت‌صندوق‌يا‌ظرف‌37بر‌اساس‌ماده‌.‌ساير‌دارايی‌ها‌شامل‌آن‌بخش‌از‌مخارج‌تأسيس‌صندوق‌و‌هزينه‌نرم‌افزار‌می‌باشد‌که‌تا‌تاريخ‌خالص‌دارايی‌ها‌مستهلک‌نشده‌و‌به‌عنوان‌دارايی‌به‌سال‌هاي‌آتی‌منتقل‌می‌شود

.‌سال‌می‌باشد‌‌1سال‌و‌هزينه‌نرم‌افزار‌و‌مجامع‌5زمان‌استهالك‌مخارج‌تأسيس‌

1396/10/30


:موجودی‌نقد‌-‌10

1396/10/301396/04/31

ريالريال

5,000,0000حساب‌جاري‌نزد‌بانک‌پاسارگاد

05,000,000حساب‌جاري‌نزد‌بانک‌دي

5,000,0005,000,000جمع

1396/04/31

کارگزاریمانده‌ابتداي‌دوره

(ببدهکار)گردش‌بستانکارگردش‌بدهکار

مانده‌پايان‌دوره

بدهکار

مانده‌پايان‌دوره

(بدهکار)ريالريالريالريالريال

00(3,082,793,719,992)03,082,793,719,992سبدگردان‌کاريزما19,758,95911,230,065,217(911,817,128,296)11,230,065,217900,606,822,038بانک‌پاسارگاد00(31,300,352,933)031,300,352,933بانک‌پارسيان

00(10,034,927,987)010,034,927,987بانک‌سپه00(897,395,087,667)0897,395,087,667ادراه‌کل‌خزانه‌داري‌بانک‌صادرات‌ايران

19,758,95911,230,065,217(4,933,341,216,875)11,230,065,2174,922,130,910,617جمع

:بدهی‌به‌ارکان‌صندوق-12

:پرداختنی‌به‌ارکان‌صندوق‌در‌تاريخ‌ترازنامه‌به‌شرح‌زير‌می‌باشد

1396/10/301396/04/31

ريالريال

2,282,902,9881,931,589,514مدير‌صندوق

100,026,91250,273,216متولی

37,337,98115,123,328حسابرس

2,420,267,8811,996,986,05815

10

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمع


:جاری‌کارگزاران‌-‌11

1396/10/30

:بدهی‌به‌سرمایه‌گذاران-‌13.بدهی‌به‌سرمايه‌گذاران‌متشکل‌از‌اقالم‌زير‌می‌باشد

1396/10/301396/04/31

ريالريال501,719,500244,906,199بابت‌واحدهاي‌ابطال‌شده

0184,620بابت‌تتمه‌واحدهاي‌صادر‌شده501,719,500245,090,819جمع

:سایر‌حساب‌های‌پرداختنی‌و‌ذخائر-‌14

:ساير‌حساب‌هاي‌پرداختنی‌و‌ذخائر‌به‌شرح‌زير‌می‌باشد

1396/10/301396/04/31

ريالريال

2,085,925,0682,085,925,068

308,507,027222,983,192

4,065,5000

2,398,497,5952,308,908,260

:خالص‌دارایی‌ها-‌15

ريالتعدادريالتعداد

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌530,4231,064,494,600,952377,070684,236,289,976واحدهاي‌سرمايه‌گذاري‌عادي

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2,0004,013,757,3262,0003,629,226,881واحدهاي‌سرمايه‌گذاري‌ممتاز

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌532,4231,068,508,358,278379,070687,865,516,857جمع

11

1396/10/301396/04/31

ذخيره‌کارمزد‌تصفيه

ذخيره‌هزينه‌هاي‌تحقق‌يافته‌پرداخت‌نشده

ساير

جمع


:خالص‌دارايی‌ها‌در‌تاريخ‌ترازنامه‌به‌تفکيک‌واحدهاي‌سرمايه‌گذاري‌عادي‌و‌ممتاز‌به‌شرح‌زير‌می‌باشد

دوره‌مالی‌ميانی‌شش‌ماهه‌

‌1396دي‌ماه‌30منتهی‌به‌



سال‌مالی‌منتهی‌به‌‌

1396/04/31ريالريالريال

225,047,75100

14,845,212,89910,492,647,85721,979,625,555

15,070,260,65010,492,647,85721,979,625,555جمع

دوره‌مالی‌ميانی‌شش‌ماهه‌منتهی‌

‌1395دي‌ماه‌30به‌1396/04/31سال‌مالی‌منتهی‌به‌‌

فروش‌(زیان)سود‌فروش‌(زیان)سود‌فروش‌(زیان)سود‌مالیاتکارمزد‌بهای‌فروشتعدادسهامريالريالريالريالريالريال

233,014,83700(32,074,939)(30,470,864)5,000,0006,415,000,000گذاري‌نفت‌و‌گاز‌و‌پتروشيمی‌تامين‌‌سرمايه

00(7,967,086)(2,086,504)(2,132,396)215,000417,301,000فوالد‌مبارکه‌اصفهان

225,047,75100(34,161,443)(32,603,260)5,215,0006,832,301,000جمع

دوره‌مالی‌ميانی‌شش‌ماهه‌منتهی‌

‌1395دي‌ماه‌30به‌1396/04/31سال‌مالی‌منتهی‌به‌‌

فروش(زیان)سودفروش(زیان)سودفروش(زیان)سودکارمزدارزش‌دفتریبهای‌فروشتعداداوراق‌بهادار

ریالریالريالریالریالریال

(539,035,716)(539,035,716)0(278,640)(1,934,721,360)1,9351,935,000,000لوتوس‌پارسيان-1394شهرداري‌مشهد

073,035,240038,356,300(36,668,896,100)39,14036,741,931,340(مرحله‌دوم)اوراق‌مشارکت‌طرح‌هاي‌عمرانی‌دولت‌

0102,685,918077,574,000(41,888,988,082)246,00041,991,674,000وزارت‌نيرو-اوراق‌مشارکت‌طرح‌هاي‌عمرانی‌دولت

(4,672,941)0(122,399,900)(3,000,000)(140,119,399,900)991118140,000140,000,000,000سپهر-اجاره‌دولتی‌آپرورش

049,800,000(10,617,849)0(80,010,617,849)80,00080,000,000,000از‌خط‌يک‌قطار‌شهري‌شيراز(2)اوراق‌مشارکت‌طرح‌فاز

3008,371,225,00008,371,225,00000گواهی‌دريافت‌اسناد‌خزانه‌اسالمی‌سخاب‌

4003,068,994,96403,068,994,96400گواهی‌دريافت‌اسناد‌خزانه‌اسالمی‌سخاب‌

100611,234,1930611,234,19300گواهی‌دريافت‌اسناد‌خزانه‌اسالمی‌سخاب‌



0000000وزارت‌نيرو-اوراق‌مشارکت‌طرح‌هاي‌عمرانی‌دولت

702,325,4300(207,947,427)(299,524,842,143)7361,000300,435,115,000گواهی‌دريافت‌اسناد‌خزانه‌اسالمی‌سخاب‌

9509090000024,297,47024,297,470اسناد‌خزانه‌اسالمی

‌000002,786,162,1474,397,061,781ذوب‌آهن‌مرحله‌اول14سلف‌تيرآهن

‌0000018,269,19818,269,198درصد20اجاره‌پترو‌ريگ‌سه‌ماهه‌

9903000005,720,607,9995,720,607,999اجاره‌هواپيمايی‌ماهان‌

951225000001,427,969,5983,588,649,984اسناد‌خزانه‌اسالمی

1000001,545,284,9761,545,284,976سلف‌اوره‌پتروشيمی‌شيراز

97042900000228,997,769228,997,769مرابحه‌فوالد‌مبارکه‌

9610000004,746,767,042سلف‌بنزين‌ستاره‌خليج‌فارس‌

(5,979,107,058)(5,979,107,058)‌00000درصد20اجاره‌چادرملو‌سه‌ماهه‌

95082100000589,885,207589,885,207اسناد‌خزانه‌اسالمی‌

3,522,404,395(33,296,839)96061300000اسناد‌خزانه‌اسالمی



960523000000927,822,418اسناد‌خزانه‌اسالمی

200000025,789,952اوراق‌مشارکت‌طرح‌هاي‌عمرانی‌دولت‌وزارت‌راه‌

(14,011,988)2000000اوراق‌مشارکت‌ملی‌نفت‌ايران‌

961000004,746,767,042سلف‌بنزين‌ستاره‌خليج‌فارس‌0073,330,803073,330,80375,783,95775,650,623تعديل‌کارمزد‌کارگزاري

14,845,212,89910,492,647,85721,979,625,555(211,226,067)(586,047,281,374)601,103,720,340جمع

12


فروش‌اوراق‌بهادار‌‌(زیان)سود‌-‌16

حاصل‌از‌فروش‌سهام‌شرکت‌هاي‌پذيرفته‌شده‌در‌بورس‌يا‌فرابورس‌(زيان)‌سود‌

حاصل‌از‌فروش‌اوراق‌بهادار‌با‌درآمد‌ثابت‌(زيان)‌سود‌

حاصل‌از‌فروش‌سهام‌شرکت‌هاي‌پذيرفته‌شده‌در‌بورس‌يا‌فرابورس‌(زيان)سود‌-‌16-1

‌1396دي‌ماه‌30دوره‌مالی‌ميانی‌شش‌ماهه‌منتهی‌به‌

ناشی‌از‌فروش‌اوراق‌بهادار‌با‌درآمد‌ثابت‌(زيان)سود‌-16-2

‌1396مهرماه‌30دوره‌مالی‌ميانی‌سه‌ماهه‌منتهی‌به‌

:اوراق‌بهادار‌به‌شرح‌زير‌است‌(زيان)سود‌

يادداشتدوره‌مالی‌ميانی‌شش‌ماهه‌


دوره‌مالی‌ميانی‌شش‌

‌دي‌30ماهه‌منتهی‌به‌

1395ماه‌


1396/04/31

ريالريالريال

17-14,428,117,96500

17-29,280,281,3815,736,369,266932,497,533

13,708,399,3465,736,369,266932,497,533جمع




1396/04/31

تحقق‌نیافته‌نگهداری‌(زیان)سود‌تحقق‌نیافته‌نگهداری‌(زیان)سود‌تحقق‌نیافته‌نگهداری‌(زیان)سود‌کارمزدارزش‌دفتریارزش‌بازارتعدادنام‌اوراق

ريالريالريالريالريالريال

3,041,394,04300(138,913,123)(13,102,192,835)6,500,00016,282,500,000فوالد‌کاوه‌جنوب‌کيش

908,848,25200(147,043,460)(5,674,108,288)5,000,0006,730,000,000(هلدينگ)سرمايه‌گذاري‌غدير‌

165,945,56100(112,696,169)(34,325,103,270)15,455,00034,603,745,000شرکت‌مخابرات‌ايران

00(288,020,973)(132,302,878)(5,353,918,095)700,0005,198,200,000گروه‌مپنا

599,951,08200(128,870,400)(4,131,178,518)1,000,0004,860,000,000پااليش‌نفت‌اصفهان

4,428,117,96500(659,826,029)(62,586,501,006)67,674,445,000جمع




1396/04/31

تحقق‌نیافته‌نگهداری‌(زیان)سود‌تحقق‌نیافته‌نگهداری‌(زیان)سود‌تحقق‌نیافته‌نگهداری‌(زیان)سود‌کارمزدارزش‌دفتریارزش‌بازارتعدادنام‌اوراق

ريالريالريالريالريالريال

‌0000000درصد20مشارکت‌مجد‌سه‌ماهه‌

(1,700,283)(22,266,547)00000لوتوس‌پارسيان-1394شهرداري‌مشهد

839,844,9540805,827,126(23,617,223)(29,649,745,561)34,08630,513,207,738وزارت‌نيرو-اوراق‌مشارکت‌طرح‌هاي‌عمرانی‌دولت

010,617,849(1,530,756,000)(113,367,195)(147,886,632,805)146,000146,469,244,000از‌خط‌يک‌قطار‌شهري‌شيراز(2)اوراق‌مشارکت‌طرح‌فاز

9,826,534,32500(188,888,477)(234,026,537,198)‌95290,000244,041,960,000قانون‌بودجه‌سال‌5مشارکت‌طرح‌هاي‌عمرانی‌انتفاعی‌دولت‌موضوع‌بند‌ب‌تبصره‌

144,658,102(8,521,432)(10,856,422,346)97122813,31511,009,601,880اسناد‌خزانه‌اسالمی‌

0(77,400,000)(99,922,600,000)‌1400100,000100,000,000,000واجد‌شرايط‌خاص6مرابحه‌سالمت‌

991118000000117,752,841سپهر-اجاره‌دولتی‌آپرورش

‌00000261,189,4280ذوب‌آهن‌مرحله‌اول14سلف‌تيرآهن


960703000001,595,338,6580اسناد‌خزانه‌اسالمی




9,280,281,3815,736,369,266932,497,533(411,794,327)(522,341,937,910)532,034,013,618جمع

يادداشتدوره‌مالی‌ميانی‌شش‌ماهه‌





1396/04/31

‌ريال‌ريال‌ريال

122,270,725,967 76,379,981,519 127,690,287,192-18(حساب‌پشتيبان)سودسپرده‌بانکی‌

36,894,493,513 30,788,404,999 256,643,234,190-18سود‌اوراق‌مشارکت‌و‌اجاره

84,333,521,382107,168,386,518159,165,219,480جمع

سود‌سپرده‌بانکی-18-1




1396/04/31

تاریخ‌

سرمایه‌گذاریسود‌خالصسود‌خالصسود‌خالصهزینه‌تنزیل‌سود‌سپردهنرخ‌سود

ريالريالريالريال‌ريال

4,4504,0288,262(3)4,453%10 1394/06/26پارسيان-1063-830-2201-2-کوتاه‌مدت

00003,013,698,630%20 1395/01/18تجارت-6475264574-بلند‌مدت

16,433,938,40614,157,24016,448,095,64625,967,145,34733,427,935,344و%‌‌10و %22 1394/12/26ملی-0220922046007-کوتاه‌مدت

28,55828,5588,010,306,04656,506%10 1395/03/27سرمايه-1035-810-1327095-1-کوتاه‌مدت

001,609,589,041%1395/04/0223.5سرمايه-1035-989-1327095-2-بلند‌مدت

004,345,890,411%1395/04/2823.5سرمايه-1035-989-1327095-3-بلند‌مدت

107,7340107,7343,015,819,7352,233,848%10 1395/01/18تجارت-356801040-کوتاه‌مدت

438,09701,164,944(6)438,103%10 1395/01/20ملی-0220975274005-کوتاه‌مدت

5,263,4072,792,0433,912,545(5,353)5,268,760%1393/08/2710پاسارگاد-266-8100-11868680-1-کوتاه‌مدت

5,575,754,0791,853,9135,577,607,99229,757,355,89167,105,657,670%20 1394/02/31دي-0203329022008-کوتاه‌مدت

00908,238%1395/01/3120تجارت-6475264728-بلند‌مدت

0050,000%1393/11/1510دي-0203232864009-کوتاه‌مدت

1,460,1078,676,847,1318,653,736,564(1,112)1,461,219و%‌‌7و %1395/08/0521صادرات-0213173225004-کوتاه‌مدت

26,830126,83102,054,821,533و%‌‌10و %1395/09/2323.5سرمايه-1011-845-1327095-1-کوتاه‌مدت

51,111051,111949,711,2982,051,062,431و%‌‌10و %1395/10/1524آينده-0202068508009-کوتاه‌مدت

173,686,28300(61)173,686,344و%‌‌10و %18 1396/06/02پارسيان-470-45345-608-کوتاه‌مدت

4,047,894,71300(2,762,244)4,050,656,957%20 1396/06/09پارسيان-402-84510-601-بلند‌مدت

1,080,91300(6,232)1,087,145%1396/09/2210حکمت‌ايرانيان-1114-801-1849944-1-کوتاه‌مدت

302,37400(1,834)304,208%1396/09/2210سامان-849-810-2686851-1-کوتاه‌مدت

676,953,18400(1,671,983)678,625,167%1396/09/2215حکمت‌ايرانيان-1114-912-1849944-1-بلند‌مدت

757,285,79200(1,618,315)758,904,107%1396/09/2514سامان-849-125-2686851-1-بلند‌مدت

27,680,343,1819,944,01127,690,287,19276,379,981,519122,270,725,967جمع

13


تحقق‌نیافته‌نگهداری‌اوراق‌بهادار‌با‌درآمد‌ثابت‌(زیان)سود‌-‌17-2


سود‌اوراق‌بهادار‌با‌درآمد‌ثابت‌یا‌علی‌الحساب-‌18:‌سود‌اوراق‌بهادار‌با‌درآمد‌ثابت،‌سود‌سپرده‌بانکی‌به‌شرح‌زير‌می‌باشد



تحقق‌نیافته‌نگهداری‌سهام‌شرکت‌های‌پذیرفته‌شده‌در‌بورس‌یا‌فرابورس‌(زیان)سود‌-‌17-1

تحقق‌نیافته‌نگهداری‌اوراق‌بهادار‌(زیان)سود‌-‌17

تحقق‌نيافته‌نگهداري‌سهام‌شرکت‌هاي‌پذيرفته‌شده‌در‌بورس‌يا‌فرابورس‌(زيان)سود‌

تحقق‌نيافته‌نگهداري‌اوراق‌بهادار‌با‌درآمد‌ثابت‌(زيان)سود‌

سود‌اوراق‌با‌درآمد‌ثابت-18-2

اوراقدوره‌مالی‌ميانی‌شش‌ماهه‌



1396/04/31

تار‌یخ‌سرمایه‌گذاریتاریخ‌

سررسید‌سود‌متعلقه‌سود‌متعلقه‌سود‌متعلقه

‌ريال‌ريال‌ريال1394/10/281397/10/213,206,4492,366,941,5512,571,207,353لوتوس‌پارسيان-1394شهرداري‌مشهد

9704291395/05/021397/04/290138,563,436138,563,436مرابحه‌فوالد‌مبارکه‌

‌1395/07/191396/07/090675,385,915675,385,915درصد20اجاره‌چادرملو‌سه‌ماهه‌

1395/04/011398/09/221,801,607,2308,513,987,6538,762,174,393(مرحله‌دوم)اوراق‌مشارکت‌طرح‌هاي‌عمرانی‌دولت‌

1398/12/01015,266,255,34615,266,255,346 1395/04/01وزارت‌راه‌و‌شهرسازي-اوراق‌مشارکت‌طرح‌هاي‌عمرانی‌دولت‌

1395/11/171398/12/273,092,954,30102,782,066,635وزارت‌نيرو-اوراق‌مشارکت‌طرح‌هاي‌عمرانی‌دولت

21395/11/171398/07/30301,826,6300168,328,767وزارت‌نيرو-اوراق‌مشارکت‌طرح‌هاي‌عمرانی‌دولت

9911181396/04/201399/11/18248,445,75901,074,003,403سپهر-اجاره‌دولتی‌آپرورش

1396/04/261397/10/2125,316,687,3410362,180,000از‌خط‌يک‌قطار‌شهري‌شيراز(2)اوراق‌مشارکت‌طرح‌فاز

مشارکت‌طرح‌هاي‌عمرانی‌انتفاعی‌دولت‌موضوع‌

‌95قانون‌بودجه‌سال‌5بند‌ب‌تبصره‌1396/06/011399/09/0924,262,191,70400

‌1395/03/091396/12/24062,405,92762,405,927درصد20اجاره‌پترو‌ريگ‌سه‌ماهه‌

99031395/03/091399/03/0903,764,865,1713,764,865,171اجاره‌هواپيمايی‌ماهان‌

0979,009,934(34,033,321)21394/12/251397/12/25اوراق‌مشارکت‌ملی‌نفت‌ايران‌

1395/11/171398/10/300061,047,233وزارت‌راه-اوراق‌مشارکت‌طرح‌هاي‌عمرانی‌دولت‌

‌1395/11/171396/08/0600227,000,000درصد‌20(مرحله‌دوم)اوراق‌مشارکت‌طرح‌هاي‌عمرانی‌دولت‌

14001396/09/251400/09/221,650,348,09700واجدشرايط‌خاص6مرابحه‌سالمت

56,643,234,19030,788,404,99936,894,493,513جمع







2,282,902,9883,316,794,0705,208,555,012مدير‌صندوق

49,753,69611,390,96361,664,179متولی

37,337,98114,958,94430,082,272حسابرس

2,369,994,6653,343,143,9775,300,301,463جمع


‌1396دي‌ماه‌30منتهی‌به‌دوره‌مالی‌ميانی‌شش‌ماهه‌




5,328,4166,642,27213,357,536هزينه‌هاي‌تأسيس

4,792,2036,818,18810,999,956هزينه‌برگزاري‌مجامع

155,919,344160,992,832321,101,092هزينه‌نرم‌افزار

0577,176,116804,841,937هزينه‌تصفيه

14,032,61814,489,38428,898,486هزينه‌ماليات‌بر‌ارزش‌افزوده

5,317,5852,491,5856,076,777هزينه‌کارمزد‌بانکی

347,003,4240هزينه‌اعتبار‌دريافتی‌از‌کارگزاري‌ها

532,393,590768,610,3771,185,275,784جمع


‌1396دي‌ماه‌30منتهی‌به‌دوره‌مالی‌ميانی‌شش‌ماهه‌




(499,713,180,270)(595,058,048,905)117,080,048,298تعديالت‌ناشی‌از‌صدور‌و‌ابطال‌واحدهاي‌سرمايه‌گذاري

:هزينه‌کارمزد‌ارکان‌به‌شرح‌زير‌می‌باشد

سایر‌هزینه‌ها-20

تعدیالت-21

14

صندوق‌سرمایه‌گذاری‌بادرآمد‌ثابت‌کاریزما

یادداشت‌های‌همراه‌صورت‌های‌مالی

‌1396مهرماه‌30دوره‌مالی‌میانی‌سه‌ماهه‌منتهی‌به‌تاریخ‌


هزینه‌کارمزد‌ارکان-19

درصد‌تملکتعداد‌واحدهاي‌سرمايه‌گذارينوع‌واحدهاي‌سرمايه‌گذارينوع‌وابستگینامتعداد‌واحدهاي‌

سرمايه‌گذاريدرصد‌تملک

تعداد‌واحدهاي‌

سرمايه‌گذاريدرصد‌تملک

%0.50 1,900%0.75 1,900%0.36 1,900ممتازمدير‌صندوق(سهامی‌خاص)شرکت‌سبدگردان‌کاريزما‌ -%1.25 3,150عاديمدير‌صندوق(سهامی‌خاص)شرکت‌سبدگردان‌کاريزما‌

%0.01 20%0.01 20%0.004 20ممتازسهامدار‌مدير‌صندوقعلی‌تيموري‌شندي%0.01 20%0.01 20%0.004 20ممتازسهامدار‌و‌عضو‌هيئت‌مديره‌مدير‌صندوقفريدون‌زارعی -%2.39 6,047عاديسهامدار‌و‌عضو‌هيئت‌مديره‌مدير‌صندوقفريدون‌زارعی

%0.01 20%0.01 20%0.004 20ممتازسهامدار‌و‌عضو‌هيئت‌مديره‌مدير‌صندوقمحمد‌عابد%0.01 20%0.01 20%0.004 20ممتازسهامدار‌و‌عضو‌هيئت‌مديره‌مدير‌صندوقمجتبی‌کباري

%0.01 20%0.01 20%0.004 20ممتازسهامدار‌و‌عضو‌هيئت‌مديره‌مدير‌صندوقمحمد‌مهدي‌ناسوتی‌فرد

1%0.00 1عاديسهامدار‌و‌عضو‌هيئت‌مديره‌مدير‌صندوقمحمد‌مهدي‌ناسوتی‌فرد

%0.53 2,001%4.43 11,198%0.38 2,000ممتاز‌و‌عادي

1396/04/311396/04/31

تاریخ‌معامله(ریال)ارزش‌معامله‌موضوع‌معامله

19,758,95955,120,927,68011,230,065,217طی‌دوره‌مورد‌گزارش1,449,808,551,720خريد‌و‌فروش‌سهام‌و‌اوراق‌مشارکتکارگزار‌صندوقکارگزاري‌بانک‌پاسارگاد

02,306,5510طی‌دوره‌مورد‌گزارش212,923,980,493خريد‌و‌فروش‌سهام‌و‌اوراق‌مشارکتکارگزار‌صندوقکارگزاري‌بانک‌ملی

000طی‌سال‌مورد‌گزارش3,082,793,719,992خريد‌و‌فروش‌اوراق‌مشارکتمدير‌صندوقسبدگردان‌کاريزما

15

(بدهی)مانده‌طلب‌

در‌پایان‌دوره

ریال

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمع

تعهدات‌و‌بدهی‌های‌احتمالی-22

.در‌تاريخ‌ترازنامه‌صندوق‌هيچ‌گونه‌تعهدات‌سرمايه‌اي‌و‌بدهی‌احتمالی‌ندارد

(بدهی)مانده‌طلب‌

‌در‌پایان‌دوره

ریال

‌دوره‌مالی‌ميانی

‌شش‌ماهه‌منتهی‌‌به‌

1395/10/30

مدير‌واشخاص‌وابسته‌به‌وي


.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رويدادهايی‌که‌در‌دوره‌بعد‌از‌تاريخ‌خالص‌دارايی‌ها‌تا‌تاريخ‌تاييد‌صورت‌هاي‌مالی‌اتفاق‌افتاده‌و‌مستلزم‌تعديل‌اقالم‌صورت‌هاي‌مالی‌و‌يا‌افشا‌در‌يادداشت‌هاي‌همراه‌بوده،‌وجود‌نداشته‌است

سرمایه‌گذاری‌ارکان‌و‌اشخاص‌وابسته‌به‌آن‌ها‌در‌صندوق-23

معامالت‌با‌ارکان‌و‌اشخاص‌وابسته‌به‌آن‌ها-24

رویدادهای‌بعد‌از‌تاریخ‌خالص‌دارایی‌ها-25

نوع‌وابستگی(بدهی)مانده‌طلب‌شرح‌معامله

در‌پایان‌دوره

ریال

1396/10/30

اشخاص‌وابسته

دوره‌مالی‌ميانی

‌شش‌ماهه‌منتهی‌به

‌1396/10/30

طرف‌معامله

سال‌مالی‌منتهی‌به

1396/04/31

charismafixedincome.comcharismafixedincome.com/funddata/articles/...ٿ٭٤ تألاٌا -9...

Documents