2018학년도 결산서 - woosuk.ac.kr · 1) 전 출 금(고유목적사업비) 0 259,850,370 2)...
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의결일자 : 2019.04.30.
2018학년도 결산서 (수익사업회계)
(학)우석학원 (단위 : 원)
과 목 예 산 액 결 산 액 증감 과 목 예 산 액 결 산 액 증감
Ⅰ운영활동에의한 현금유입 643,234,000 684,389,312 41,155,312 Ⅰ운영활동으로인한 현금유출 64,000,000 44,480,801 -19,519,199
Ⅱ투자활동에의한 현금유입 7,158,634,000 7,158,633,381 -619 Ⅱ예비비 1,000,000 0 -1,000,000
Ⅲ재무활동에의한 현금유입 100,000,000 0 -100,000,000 Ⅲ투자활동으로인한 현금유츨 7,158,634,000 7,158,633,381 -619
0 Ⅳ재무활동으로인한 현금유츨 721,800,000 570,386,229 -151,413,771
0 0
0 0
0 0
0 0
미사용전기이월자금
901,566,000 901,565,359 -641미사용차기이월자금
858,000,000 971,087,641 113,087,641
수 입 합 계 8,803,434,000 8,744,588,052 -58,845,948 지 출 합 계 8,803,434,000 8,744,588,052 -58,845,948
수 입 지 출
2018학년도 수익회계 자금계산서 총괄표
2018학년도 자금계산서(법인 수익사업 회계)
학 교 법 인 우 석 학 원
(단위 : 원)
관 항 목
Ⅰ 운영활동에 의한 현금유입 643,234,000 684,389,312 -41,155,312
430,934,000 429,894,235 1,039,765
임대료수입 327,934,000 326,997,405 936,595
신탁예금이자수입 103,000,000 102,896,830
202,300,000 247,603,398 -45,303,398
예금이자 202,300,000 247,603,398 -45,303,398미수수익138,010,423
10,000,000 6,891,679 3,108,321
잡수입 5,000,000 2,359,076 2,640,924
대여금이자수입 5,000,000 4,532,603 467,397
Ⅱ 투자활동에 의한 현금 유입 7,158,634,000 7,158,633,381 619
6,413,634,000 6,413,633,381 619
수익용예금 인출 6,413,634,000 6,413,633,381 619
745,000,000 745,000,000 0
토지매각대 745,000,000 745,000,000 0
고정자산의 처분
2018학년도 자금계산서(2018. 3. 1 부터 2019. 2. 28 까지)
◈ 수익회계 수입
과 목예산액 결산액 증감 비고
수익용기본재산수입
기타자산수입
잡수입
기타운영외수익
관 항 목
Ⅲ 재무활동에의한 현금 유입 100,000,000 0 100,000,000
100,000,000 0 100,000,000
임대보증금수입 100,000,000 0 100,000,000
7,901,868,000 7,843,022,693 58,845,307
901,566,000 901,565,359 641
907,433,000 907,432,933 67
유동자금 659,293,000 659,292,393 607
유동자금 284,793,000 284,792,393
임대보증금 374,500,000 374,500,000
기타유동자산 248,140,000 248,140,540 -540
미수금 95,489,000 95,488,900 100
선급법인세 54,359,000 54,358,830 170
미수수익 97,511,000 97,511,322
선급비용 781,000 781,488 -488
5,867,000 5,867,574 -574
예수금 5,867,000 5,867,574 -574
선수금 0 0 0
8,803,434,000 8,744,588,052 58,845,948
결산액 증감 비고
기초유동자산
타인자본현급유입
Ⅳ 미사용 전기이월자금
과 목예산액
기초유동부채
자 금 수 입 총 계
합 계
(단위 : 원)
관 항 목
64,000,000 44,480,801 19,519,199
0 0
0 0
0 0
30,000,000 27,686,786
34,000,000 16,794,015 17,205,985
건축물관리비 7,000,000 5,431,000 1,569,000
보험료 2,000,000 802,215 1,197,785
기타시설관리비 0 0 0
소모품비 1,000,000 0 1,000,000
수도광열비 1,000,000 594,220 405,780
통신비 1,000,000 681,780 318,220
지급수수료 10,000,000 9,284,800 715,200
기타운영비 2,000,000 0 2,000,000
비고예산액 결산액 증감
Ⅰ 운영활동으로 인한 현금 유출액
매입과관련한 현금 유출액
세금과공과
복리후생비
인건비
기타판매와관리비
◈ 수익회계 지출
과 목
관 항 목
0 0 0
0 0 0
10,000,000 0 10,000,000
1,000,000 0 1,000,000
1,000,000 0 1,000,000
예 비 비 1,000,000 0 1,000,000
Ⅲ 투자활동으로 인한 현금 유출 7,158,634,000 7,158,633,381 619
7,158,634,000 7,158,633,381
장기금융상품의 취득(수익용예금 예치)
7,158,634,000 7,158,633,381
장기대여금지출 0 0 0
721,800,000 570,386,229 151,413,771
42,500,000 12,500,000 30,000,000
임대보증금환급 42,500,000 12,500,000 30,000,000
679,300,000 557,886,229 121,413,771
고유목적사업준비금전출
679,300,000 557,886,229 121,413,771
0 0
결산액 비고증감예산액
잡손실
이자비용
고유목적사업비
예 비 비
Ⅱ 예 비 비
과 목
투자자산의 취득
자기자본 현금 유출
고정부채중 기타 지출
타인자본 현금 유출
Ⅳ 재무활동으로 인한 현금 유출
관 항 목
0 0
0 0 0
7,945,434,000 7,773,500,411 171,933,589
858,000,000 971,087,641 -113,087,641
865,000,000 996,878,720 -131,878,720
유동자금 784,000,000 772,885,284 11,114,716
유동자금 409,500,000 410,885,284
임대보증금 374,500,000 362,000,000
기타유동자산 81,000,000 223,993,436 -142,993,436
미수수익 0 138,010,423
미수금 30,000,000 37,341,100 -7,341,100
선급비용 1,000,000 924,973 75,027
선급법인세 50,000,000 47,716,940 2,283,060
7,000,000 25,791,079 -18,791,079
예수금 7,000,000 25,791,079 -18,791,079
기타유동부채 0 0 0
선수금 0 0 0
8,803,434,000 8,744,588,052 58,845,948자 금 지 출 총 계
예산액 결산액 증감 비고과 목
기말유동부채
기말유동자산
Ⅵ 미사용차기이월자금
기타 출연금 반환
법인회계 출연금 반환
합 계
2018학년도 대차대조표
(법인 수익사업 회계)
학 교 법 인 우 석 학 원
◈ 수익사업회계
1. 자 산
I. 유 동 자 산 996,878,720 907,432,933
(1) 당 좌 자 산 772,885,284 659,292,393
1) 현금및등가물 250,885,284 172,292,393
2) 단기금융자산 522,000,000 487,000,000
(2) 기타유동자산 223,993,436 248,140,540
1) 미 수 수 익 138,010,423 97,511,322
2) 미 수 금 37,341,100 95,488,900
3) 선 급 비 용 924,973 781,488
4) 선 급 법 인 세 47,716,940 54,358,830
II. 투자와기타자산 7,329,133,381 6,584,133,381
(1) 투 자 자 산 170,500,000 170,500,000
1) 투자유가증권 0 0
투자유가증권평가손실충당금 0 0
2) 출 자 금 10,000,000 10,000,000
3) 장기성예금 500,000 500,000
4) 장기대여금 160,000,000 160,000,000
2018학년도 대차대조표제 당 기 2019년 2월 28일 현재
제 전 기 2018년 2월 28일 현재
과 목제 45 (당) 기 제 44 (전) 기
금 액 금 액
과 목제 45 (당) 기 제 44 (전) 기
금 액 금 액
(2) 기 타 자 산 7,158,633,381 6,413,633,381
1) 수익용예금 7,158,633,381 6,413,633,381
Ⅲ. 고 정 자 산 2,024,965,108 2,165,938,430
(2) 유 형 자 산 2,024,965,108 2,165,938,430
1) 토 지 675,540,111 680,802,111
2) 건 물 2,812,669,710 2,812,669,710
2) 개인보조금 -302,521,151 -326,284,383
감가상각누계액 1,160,724,562 1,349,423,997 1,001,250,008 1,485,135,319
3) 비 품 2,789,000 2,789,000
감가상각누계액 2,788,000 1,000 2,788,000 1,000
자 산 총 계
2. 부 채
I. 유 동 부 채 25,791,079 5,867,574
(1) 예 수 금 20,000,000 0
(2) 부가세예수금 5,791,079 5,867,574
II. 고 정 부 채 1,099,716,940 428,858,830
(1) 임 대 보 증 금 362,000,000 374,500,000
(2) 고유목적사업준비금 737,716,940 54,358,830
부 채 총 계
9,657,504,74410,350,977,209
434,726,4041,125,508,019
과 목제 45 (당) 기 제 44 (전) 기
금 액 금 액
3. 자 본
I. 자 본 금 6,599,802,571 6,599,802,571
(1) 자 본 금 1,439,802,571 1,439,802,571
(2)기타출연금 5,160,000,000 5,160,000,000
II. 이익잉여금 2,625,666,619 2,622,975,769
(1) 차기이월이익잉여금 2,625,666,619 2,622,975,769
전기이월 잉여금 2,622,975,769 2,714,000,804
전기오류수정이익
전기오류수정손실 0 0
(당기순이익(손실)) 2,690,850 -91,025,035
자 본 총 계
부채와자본총계 9,657,504,744 10,350,977,209
9,222,778,340 9,225,469,190
2018학년도 손익계산서
(법인 수익사업 회계)
학 교 법 인 우 석 학 원
◈ 수익사업회계
1. 매 출 326,997,405 329,046,860
1) 수입임대료 326,997,405 329,046,860
2) 기부금수입 0 0
2. 매 출 원 가 0 0
3. 매출총이익 326,997,405 329,046,860
4. 일반관리비 180,192,123 179,057,957
1) 급료와임금 0 0
2) 복리후생비 0 0
3) 건축물관리비 5,431,000 2,267,000
4) 보 험 료 802,215 918,202
5) 수선비(기타시설관리비) 0 0
6) 여비교통비 0 0
7) 소모품비 0 390,000
8) 수도광열비 594,220 1,105,840
9) 통 신 비 681,780 802,320
10) 세금과공과 27,686,786 27,198,743
11)지급수수료 9,284,800 10,664,530
12)기타운영비 0 0
13) 잡 비 0 0
14)감가상각비 135,711,322 135,711,322
2018학년도 손익계산서
제 45( 당 ) 기 2019년 2월 28일 현재
제 44( 전 ) 기 2018년 2월 28일 현재
과 목제 45 (당) 기 제 44 (전) 기
금 액 금 액
과 목제 45 (당) 기 제 44 (전) 기
금 액 금 액
5. 영 업 이 익 146,805,282 149,988,903
6. 영업외수익 1,097,129,907 459,709,698
1) 이 자 수 입 350,500,228 450,641,448
2) 단기수강료 0 0
3) 대여료사용료 0 0
2) 잡 수 입 2,359,076 5,868,248
3) 투자유가증권처분이익 0 0
4) 대여금이자수입 4,532,603 3,200,002
5) 수 증 자 산 이 익 0 0
6) 고유목적사업준비금환입 0 0
7) 고정자산처분이익 739,738,000
7. 영업외비용 1,241,244,339 700,723,636
1) 전 출 금(고유목적사업비) 0 259,850,370
2) 잡 손 실 0 87,743,140
3) 고유목적사업준비금전입액 1,241,244,339 353,130,126
4) 전기오류수정손실 0 0
8. 경 상 이 익 0 0
9. 특 별 이 익 0 0
10.특 별 손 실 0 0
11. 법인세차감전 순 이 익 0 0
12. 법 인 세 등 0 0
13. 당 기 순 이 (손) 익 2,690,850 -91,025,035
2018학년도 합계잔액시산표
(법인 수익사업 회계)
학 교 법 인 우 석 학 원
회계단위 : 우석학원(수익사업회계) ( 단위 : 원 )
잔 액 합 계 합 계 잔 액
11,514,489,771 23,607,226,402 << 자 산 >> 13,256,249,193 1,163,512,562
996,878,720 6,670,719,970 [ 유 동 자 산 ] 5,673,841,250
996,878,720 6,670,719,970 < 당 좌 자 산 > 5,673,841,250
250,885,284 5,058,565,694 보 통 예 금 4,807,680,410
522,000,000 1,019,000,000 정 기 예. 적 금 497,000,000
138,010,423 235,521,745 미 수 수 익 97,511,322
37,341,100 253,850,300 미 수 금 216,509,200
924,973 1,706,461 선 급 비 용 781,488
47,716,940 102,075,770 선 급 법 인 세 54,358,830
10,517,611,051 16,936,506,432 [ 비 유 동 자 산 ] 7,582,407,943 1,163,512,562
7,318,633,381 13,732,266,762 < 투 자 자 산 > 6,413,633,381
7,158,633,381 13,572,266,762 수 익 용 예 금 6,413,633,381
160,000,000 160,000,000 장 기 대 여 금 .
3,188,477,670 3,193,739,670 < 유 형 자 산 > 1,168,774,562 1,163,512,562
675,540,111 680,802,111 토 지 5,262,000
2,812,669,710 2,812,669,710 건 물 -
- 건물감가상각누계액 1,160,724,562 1,160,724,562
302,521,151- 302,521,151- 개 인 보 조 금 -
- 개인보조금감가상각누계액 - -
2,789,000 2,789,000 집 기 비 품
2018학년도 합계잔액시산표2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일 까지
차 변(왼 쪽) 대 변(오른쪽)과 목
회계단위 : 우석학원(수익사업회계) ( 단위 : 원 )
잔 액 합 계 합 계 잔 액
2018학년도 합계잔액시산표2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일 까지
차 변(왼 쪽) 대 변(오른쪽)과 목
집기비품감가상각누계액 2,788,000 2,788,000
10,500,000 10,500,000 < 기타 비 유동자산 > -
10,000,000 10,000,000 출 자 금 -
500,000 500,000 기 타 투 자 자 산
4,369,518,280 << 부 채 >> 5,495,026,299 1,125,508,019
3,799,132,051 < 유 동 부 채 > 3,824,923,130 25,791,079
3,763,955,428 일 반 예 수 금 3,783,955,428 20,000,000
- 제 세 예 수 금 - -
35,176,623 부 가 세 예 수 금 40,967,702 5,791,079
- 기 타 선 수 금 - -
570,386,229 < 비 유 동 부 채 > 1,670,103,169 1,099,716,940
12,500,000 임 대 보 증 금 374,500,000 362,000,000
557,886,229 고유목적사업준비금 1,295,603,169 737,716,940
<< 자 본 >> 9,222,778,340 9,222,778,340
< 자 본 금 > 6,599,802,571 6,599,802,571
- 자 본 금 1,439,802,571 1,439,802,571
기 타 기 본 금 5,160,000,000 5,160,000,000
< 이 익 잉 여 금 > 2,622,975,769 2,622,975,769
전기오류수정이익 389,744,073 389,744,073
전 기 이월운영차액 2,233,231,696 2,233,231,696
회계단위 : 우석학원(수익사업회계) ( 단위 : 원 )
잔 액 합 계 합 계 잔 액
2018학년도 합계잔액시산표2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일 까지
차 변(왼 쪽) 대 변(오른쪽)과 목
1,421,436,462 1,421,436,462 << 손 익 >> 1,424,127,312 1,424,127,312
180,192,123 180,192,123 < 판 매 관 리 비 > -
5,431,000 5,431,000 건 축 물 관 리 비
802,215 802,215 보 험 료
- - 기 타 시 설 관리비
- - 소 모 품 비
594,220 594,220 전 기 · 수 도 료
681,780 681,780 통 신 비
27,686,786 27,686,786 제 세 · 공 과 금
9,284,800 9,284,800 지 급 수 수 료
- - 기 타 운 영 비
135,711,322 135,711,322 감 가 상 각 비 -
< 영 업 외 수 익 > 1,424,127,312 1,424,127,312
예 금 이 자 350,500,228 350,500,228
임 대 료 수 입 326,997,405 326,997,405
대여금 이자수입 4,532,603 4,532,603
잡 수 입 2,359,076 2,359,076
고정자산처분이익 739,738,000 739,738,000
고유목적준비금환입 - -
1,241,244,339 1,241,244,339 < 영 업 외 비 용 >
회계단위 : 우석학원(수익사업회계) ( 단위 : 원 )
잔 액 합 계 합 계 잔 액
2018학년도 합계잔액시산표2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일 까지
차 변(왼 쪽) 대 변(오른쪽)과 목
- - 잡 손 실
1,241,244,339 1,241,244,339 고유목적사업준비금전입액
- - 고유목적사업비
12,935,926,233 29,398,181,144 합 계 29,398,181,144 12,935,926,233
[ 대차대조표 부속명세서] [손익계산서 부속명세서]
1. 현금 및 예금명세서(당좌자산) 9. 유형자산감가상각명세서
1-1. 예금 미수수익 명세서
2. 미수금명세서 10. 수익금액명세서
3. 선급명세서(선급법인세,선급비용, 선수금) 11. 세금과공과명세서
4. 투자자산명세서
5. 고정자산명세서
5-1. 수익용 토지 명세서
5-2. 수익용 건물 명세서
6. 자본금명세서
7. 유동부채명세서
7-1. 예수금명세서
7-2. 임대보증금명세서
8. 고유목적사업준비금
부 속 명 세 서
(단위: 원)
번호
예금종류 예치기관 계좌번호 예치금액 예치일 만기일 이자율 비고
1 보통예금 전북은행 526-13-0000237 250,885,284 보통예금
2 보통예금 우체국 400416-01-000376 - 보통예금
소 계 250,885,284
3 정기예적금 전북은행 1031-01-3665362 50,000,000 2018/05/30 2019/05/30 2.000%정기적금
정기예적금 전북은행 1024-01-6620366 110,000,000 2018/06/15 2019/06/15 2.000%수익자금 1억1천만원
4 정기예적금 전북은행 1024-01-7076114 362,000,000 2018/12/06 2019/12/06 2.000%임대보증금
소 계 522,000,000
5 수익용예금 농협 032-028-8987-11 1,500,000,000 2018/03/08 2019/03/08 2.150%김제병원매각대금
6 수익용예금 전북은행 1024-01-6305998 46,319,000 2018/03/08 2019/03/08 2.100%교환차액
7 수익용예금 전북은행 1024-01-6306024 1,000,000,000 2018/03/08 2019/03/08 2.100%김제병원매각대금
8 수익용예금 전북은행 1024-01-6306068 1,160,000,000 2018/03/08 2019/03/08 2.100%김제병원매각대금
9 수익용예금 전북은행 1024-01-6306109 1,500,000,000 2018/03/08 2019/03/08 2.100%김제병원매각대금
10 수익용예금 전북은행 1024-01-6393734 300,000,000 2018/03/29 2019/03/29 2.100%수익용재산(판교)
11 수익용예금 전북은행 1024-01-6501398 72,000,000 2018/05/04 2019/05/04 2.000%수익재산(익산)
12 수익용예금 전북은행 1024-01-6522393 500,000,000 2018/05/14 2019/05/14 2.000%수익재산(판교5억)
13 수익용예금 전북은행 1024-01-6620344 63,000,000 2018/06/15 2019/06/15 2.000%수익재산(삼례)
14 수익용예금 전북은행 1024-01-6687183 29,539,681 2018/07/09 2019/07/09 2.000%삼례리 909-15화재보험보상 대체취득
15 수익용예금 전북은행 1024-01-6704701 745,000,000 2018/07/16 2019/07/16 2.050%효자동1059-1 대체취득
수익용예금 전북은행 1024-01-7008651 242,774,700 2018/11/13 2019/11/13 2.000%판교2억,효자동3가42,774,700원
소계 7,158,633,381
계 7,931,518,665
1. 현금및예금명세서
(2019년 02월 28일 현재)
기준일 2019-02-28
예금종류 예치기관 계좌번호 예치금액 예치일 만기일 일수 이자율 미수수익
정기예적금 전북은행 1031-01-3665362 50,000,000 2018/05/30 2019/05/30 274 2.000% -
정기예적금 전북은행 1024-01-6620366 110,000,000 2018/06/15 2019/06/15 258 2.000% 1,555,068
정기예적금 전북은행 1024-01-7076114 362,000,000 2018/12/06 2019/12/06 84 2.000% 1,666,192
소 계 522,000,000 -
수익용예금 농협 032-028-8987-11 1,500,000,000 2018/03/08 2019/03/08 357 2.150% 31,543,151
수익용예금 전북은행 1024-01-6305998 46,319,000 2018/03/08 2019/03/08 357 2.100% 951,380
수익용예금 전북은행 1024-01-6306024 1,000,000,000 2018/03/08 2019/03/08 357 2.100% 20,539,726
수익용예금 전북은행 1024-01-6306068 1,160,000,000 2018/03/08 2019/03/08 357 2.100% 23,826,082
수익용예금 전북은행 1024-01-6306109 1,500,000,000 2018/03/08 2019/03/08 357 2.100% 30,809,589
수익용예금 전북은행 1024-01-6393734 300,000,000 2018/03/29 2019/03/29 336 2.100% 5,799,452
수익용예금 전북은행 1024-01-6501398 72,000,000 2018/05/04 2019/05/04 300 2.000% 1,183,562
수익용예금 전북은행 1024-01-6522393 500,000,000 2018/05/14 2019/05/14 290 2.000% 7,945,205
수익용예금 전북은행 1024-01-6620344 63,000,000 2018/06/15 2019/06/15 258 2.000% 890,630
수익용예금 전북은행 1024-01-6687183 29,539,681 2018/07/09 2019/07/09 234 2.000% 378,755
수익용예금 전북은행 1024-01-6704701 745,000,000 2018/07/16 2019/07/16 227 2.050% 9,498,240
수익용예금 전북은행 1024-01-7008651 242,774,700 2018/11/13 2019/11/13 107 2.000% 1,423,391
소 계 7,158,633,381 -
계 7,680,633,381 138,010,423
(2019년 02월 28일 현재)
1-1 미수수익 명세서
내 역 금 액 비 고
엠마오병원 16,170,000
대한정보통신 6,100,000
시민칼라 7,930,000
조이코인노래방 6,000,000
풍년제과 101,100
네이처컬렉션 1,040,000
37,341,100
2 미 수 명 세 서
미수금 계
임대료 미수금
구 분
(2019년 02월 28일 현재)
(단위:원)
과 목 구 분 금 액 비 고
선급법인세 법인 수익회계 예금이자 선급법인세 16,956,400
법인 일반회계 예금이자 선급법인세 1,700
대학교 예금이자 선급법인세 30,167,570
우석유치원 예금이자 선급법인세 591,270
계 47,716,940
(단위:원)
과 목 구 분 금 액 비 고
선급비용 수익용 건물 화재보험료 929,973
계 929,973
3. 선급 법인세 명세서
3-1. 선급비용 명세서
(2019년 02월 28일 현재)
(2019년 02월 28일 현재)
[별지 제4의6호서식(가)]
(단위:원)
증 가 액 감 소 액
10,000,000 - - 10,000,000 누리컴퍼니 출자금
500,000 - - 500,000 완주군 산립조합
10,500,000 - - 10,500,000 합 계
장기성예금
4. 투 자 자 산 명 세 서
구 분 내 용 전기이월액당 기 증 가 액
기 말 잔 액 비 고
출자금
(2019년 02월 28일 현재)
(단위 : 원)
감가상각 미상각
증가액 감소액 누계액 잔액
토지 680,802,111 - 5,262,000 675,540,111 675,540,111
건물 2,812,669,710 - - 2,812,669,710 1,160,724,563 1,651,945,148
개인보조금 360,048,975- - 360,048,975- 57,527,824 302,521,151-
집기비품 2,789,000 2,789,000 2,788,000 1,000
합 계 3,136,211,846 - 5,262,000 3,130,949,846 1,221,040,387 2,024,965,108
5. 유형고정자산명세서(2019년 02월 28일 현재)
유형고정자산
당기증감액과목 기초잔액 기말잔액 비 고
(정액법) 단위: 원
A B C D E F G H I
당기 상각비 당기말 상각 미상각 잔액
(C*F) 누계액(D+G) (C-H)
건 물철근콘크리트전주시 태평동 중앙상가 353호
1988.05.20 105,148,320 0 105,148,320 68,461,893 105,148,320 40 0.025 12 2,628,708 71,090,601 34,057,719
"철근콘크리트완주군 삼례리 910-18
1988.05.31 141,973,820 0 141,973,820 92,438,916 141,973,820 40 0.025 12 3,549,346 95,988,262 45,985,559
"철근콘크리트완주군 삼례리 989-3,7
＂ 119,672,730 0 119,672,730 77,918,715 119,672,730 40 0.025 12 2,991,818 80,910,533 38,762,197
"철근콘크리트
완주군 후정리 6-11998.09.01 598,038,000 0 598,038,000 290,668,530 598,038,000 40 0.025 12 14,950,950 305,619,480 292,418,520
"벽돌조전주시 중화산동 149-1
1976.06.10 41,307,000 0 41,307,000 35,110,950 41,307,000 20 0.050 12 2,065,350 37,176,300 4,130,700
"벽돌조전주시 중화산동1가 158-2
1976.06.15 15,669,000 0 15,669,000 13,228,650 15,668,000 20 0.050 12 783,450 14,012,100 1,656,900
"철근콘크리트익산시 인화130외4필지
2014.08.09 1,430,811,865 0 1,430,811,865 389,657,762 1,430,811,865 13 0.076 12 108,741,701 498,399,463 932,412,402
"철골구조완주군 삼례리 909-13
2016.10.18 360,048,975 0 360,048,975 33,764,592 360,048,975 15 0.066 12 23,763,232 57,527,824 302,521,151
합 계 2,812,669,710 0 2,812,669,710 1,001,250,008 2,812,668,710 228 0 159,474,555 1,160,724,563 1,651,945,148
집기 컴퓨터 1986.11.30 2,789,000 0 2,789,000 2,788,000 1,000 5 0.451 12 0 2,788,000 1,000
합 계 2,789,000 0 2,789,000 2,788,000 1,000 5 0 0 2,788,000 1,000
총 계 2,815,458,710 0 2,815,458,710 1,004,038,008 2,812,669,710 233 1 0 159,474,555 1,163,512,563 1,651,946,148
전기말
상각누계액
9. 유형자산감가상각비명세서
(법인수익회계)
(2019년 02월 28일 현재)
취득일자구 분과 목기 말 잔 액
당기
증감기초잔액 월수상각률년수
상각대상
금액
(단위:원)
토 지 소 재 지 지번 지목 면적(㎡) 취득일 기초장부가액 증.감 기말장부가액
익산시 인화동1가 130 대지 189.2 87.11.21 17,302,155 17,302,155
" 130-2 전 259.7 87.11.21 10,287,200 10,287,200
" 130-13 대지 421.4 87.11.21 7,802,390 7,802,390
" 130-14 대지 19.4 87.11.21 339,800 339,800
" 130-15 대지 16.3 87.11.21 246,600 246,600
" 130-16 전 0.6 84.02.06 12,800 12,800
" 130-17 전 9.8 87.02.06 275,894 275,894
전주시 완산구 태평동 1가 39-3 대지 1.5 91.07.03 761,150 761,150
" 39-21 대지 33.0 91.07.03 17,320,220 17,320,220
전주시 완산구 효자동2가 1059-1 답 2,899.0 85.10.26 5,262,000 5,262,000- -
" 1087 답 1,610.0 85.10.23 2,922,000 2,922,000
" 1029 전 982.0 85.10.23 1,336,000 1,336,000
" 1033 전 783.0 85.10.23 1,066,000 1,066,000
" 1025 답 3,881.0 85.10.23 7,044,000 7,044,000
" 1021-1 답 2,026.0 85.10.23 3,678,000 3,678,000
" 1021-2 답 1,901.0 85.10.23 3,450,000 3,450,000
" 1022 전 714.0 85.10.23 972,000 972,000
" 1024 전 651.0 85.10.23 886,000 886,000
전북 완주군 삼례읍 삼례리 909-13 대지 195.0 87.04.14 76,721,434 76,721,434
" 909-15 대지 86.0 87.04.14 28,984,838 28,984,838
" 910-18 대지 476.0 88.05.31 85,678,990 85,678,990
" 925-17 대지 33.0 16.04.18 37,290,000 37,290,000
5-1. 수익용 토지 명세서
(2019년 02월 28일 현재)
(단위:원)
토 지 소 재 지 지번 지목 면적(㎡) 취득일 기초장부가액 증.감 기말장부가액
" 898-3 대지 661.0 88.05.31 71,753,675 71,753,675
" 898-7 대지 331.0 88.05.31 35,931,115 35,931,115
전북 완주군 구이면 안덕리 산1-1 임야 907,537.0 73.09.25 27,453,000 27,453,000
" 1-5 임야 198.0 73.09.25 3,000 3,000
" 1-6 임야 22,413.0 73.09.25 406,800 406,800
전북 완주군 구이면 안덕리 1-7 임야 254,579.0 73.09.25 6,160,800 6,160,800
" 1-8 임야 1,265,851.0 73.09.25 30,633,600 30,633,600
" 1-9 임야 3,769.0 73.09.25 79,800 79,800
" 1-10 임야 114,446.0 73.09.25 3,462,000 3,462,000
" 1-11 임야 11,207.0 73.09.25 237,300 237,300
" 1-13 임야 397.0 73.09.25 8,400 8,400
" 1-16 임야 2,678.0 73.09.25 56,700 56,700
" 1-17 임야 3,174.0 73.09.25 67,200 67,200
" 1-19 임야 68,430.0 73.09.25 1,449,000 1,449,000
" 49-1 임야 320,826.0 73.09.25 4,852,500 4,852,500
" 143-1 대지 549.0 96.07.02 104,310,000 104,310,000
전주시 완산구 효자동2가 1001 전 2,790.0 85.10.23 454,806 454,806
" 1004 전 674.0 85.10.26 109,871 109,871
" 1007 전 1,468.0 85.10.23 239,303 239,303
" 1017-1 전 1,484.0 85.10.23 241,911 241,911
" 1018 전 615.0 85.10.23 100,253 100,253
" 1019 전 797.0 85.10.23 129,921 129,921
" 1020 전 1,401.0 85.10.23 228,381 228,381
(단위:원)
토 지 소 재 지 지번 지목 면적(㎡) 취득일 기초장부가액 증.감 기말장부가액
" 1027 전 50.0 85.10.23 8,151 8,151
" 1038 전 1,421.0 85.10.23 231,641 231,641
" 1042 전 1,521.0 85.10.23 247,942 247,942
" 1043 전 893.0 85.10.23 145,570 145,570
전주시 완산구 중화산동 1가148-1 대지 512.0 76.06.10 4,650,000 4,650,000
" 149-1 대지 8,393.0 76.06.10 76,170,000 76,170,000
" 158-2 대지 1,448.0 76.06.10 1,340,000 1,340,000
합 계 3,017,700.9 680,802,111 5,262,000- 675,540,111
단위: 원
A B C D E F G H I
과 목 구 분 취 득 기초잔액
당기
증감 기 말 잔 액 전기말 상각 상각대상 년수 상각률 월수 당기 상각비 당기말 상각 미상각 잔액
년월일 누 계 액 금 액 (C*F) 누계액(D+G) (C-H)
비 품 컴퓨터 1986.11.30 2,789,000 - 2,789,000 2,788,000 1,000 5 0.451 12 - 2,788,000 1,000
5-3. 집기비품 명세서
(2019년 02월 28일 현재)
단위: 원
A B C D E F G H I
과 목 구 분 취 득 기초잔액
당기
증감 기 말 잔 액 전기말 상각 상각대상 년수 상각률 월수 당기 상각비 당기말 상각 미상각 잔액
년월일 누 계 액 금 액 (C*F) 누계액(D+G) (C-H)
개인보조금수익용건물
개인보조금2016.10.18 360,048,975 - 360,048,975 33,764,592 360,048,975 15 0.066 12 23,763,232 57,527,824 302,521,151
5-4. 개인보조금 명세서
(2019년 02월 28일 현재)
(단위:원)
건 물 소 재 지 구조 면적(㎡) 취득일 기초 가액 증.감 기말 장부가액 감가상각누계 미상각액
전북 완주군 삼례읍 삼례리 910-18 목조 스레트 468.98 88.03.24 141,973,820 141,973,820 95,988,262 45,985,559
전북 완주군 삼례읍 삼례리 898-3.7철근콘크리트
슬래브878.14 88.05.31 119,672,730 119,672,730 80,910,533 38,762,197
전북 완주군 삼례읍 후정리 6-1철근콘크리트
슬래브675.56 95.12.19 598,038,000 - 598,038,000 305,619,480 292,418,520
전주시 완산구 태평동1가 36-1(중앙상가 353호)
철근콘크리트슬래브
95.464 88.05.20 105,148,320 - 105,148,320 71,090,601 34,057,719
전주시 완산구 중화산동 1가 149-1 벽돌조 2,858.71 76.06.10 41,307,000 41,307,000 37,176,300 4,130,700
전주시 완산구 중화산동 1가 158-2 벽돌조 970.10 76.06.10 15,669,000 15,669,000 14,012,100 1,656,900
익산시 인화동 1가 130외 4필지철근콘크리트
슬래브3,051.68 14.08.09 1,430,811,865 - 1,430,811,865 498,399,463 932,412,402
전북 완주군 삼례읍 삼례리 909-13철골구조
테크플레이트417.51 16.10.18 360,048,975 - 360,048,975 57,527,824 302,521,151
합 계 9,416.14 - 2,812,669,710 - 2,812,669,710 1,160,724,563 1,651,945,148
5-2. 수익용 건물 명세서(2019년 02월 28일 현재)
(단위: 원)
당 기 증 감 액
증 가 액 감 소 액
자본금 6,599,802,571 - 6,599,802,571
합 계 6,599,802,571 - - 6,599,802,571
6. 자 본 금 명 세 서
과 목 전기이월 기말잔액 비 고
(2019년 02월 28일 현재)
(단위: 원)
구분 일 자 금 액 비 고
삼례리 898-3.7 네이처컬렉션 94,546
" 아름사진관 94,546
" 신소아과 146,092
" 천일약국 158,546
" 홍미용실(최대건) 94,546
삼례리 909-13 대원마트 854,599
삼례리 910-18 대한정보통신 110,910
" 시민칼라 110,910
" 풍년제과직영점 238,382
익산시 인화동 익산제일병원 1,200,000
중앙상가 민속떡방앗간 138,000
중화산동1가 엠마오사랑병원 1,470,000
후정리 6-1 GS리테일 898,182
" 조이코인노래방 181,820
5,791,079
5,791,079
7. 유 동 부 채 명 세 서
(2019년 02월 28일 현재)
합 계
소 계
7-1. 예수금 명세서
내 용
18년
1월~2월
부가세
예수금
(단위:원)
물권 소재지 상 호 주소 임차인 전기 이월액 증가 감소 당기말 잔액
후정리 6-1 GS리테일 후정리 6-1 허승조 30,000,000 30,000,000
" 조이코인노래연습장후정리 6-1 황선옥 20,000,000 - 20,000,000
삼례리 909-13 대원마트 삼례리 909-13 박세영 12,000,000 12,000,000
삼례리 910-18 시민칼라 삼례리 910-18 장성순 12,500,000 12,500,000
" 대한정보통신 삼례리 910-18 박경호 12,500,000 12,500,000
" 풍년제과 삼례리 910-18 양희옥 30,000,000 30,000,000
" 스킨푸드 삼례리 910-18 최정규 12,500,000 12,500,000 -
삼례리 898-3.7 아름사진관 삼례리 898-3.7 김복수 25,000,000 25,000,000
" 홍미용실 삼례리 898-3.7 최대건 25,000,000 25,000,000
" 천일약국 삼례리 898-3.7 김선화 30,000,000 30,000,000
" 네이처컬렉션 삼례리 898-3.7 김수정 25,000,000 25,000,000
" 이경미소아과 삼례리 898-3.7 이경미 30,000,000 30,000,000
중앙상가 민속떡방앗간 중앙상가 이종학 30,000,000 30,000,000
중화산동1가 엠마오사랑병원 중화산동1가 윤욱희 80,000,000 80,000,000
계 374,500,000 - 12,500,000 362,000,000
7-2. 임대 보증금 명세서
(2019년 02월 28일 현재)
(단위: 원)
년월일 금액 증 가 액 감 소 액
우석대부속전주한방병원
2016.05.02 160,000,000 160,000,000 - - 160,000,000 2020.02.29
160,000,000 160,000,000 - - 160,000,000
8. 대 여 금 명 세 서
당 기 증 가 액
기 말 잔 액대 여 처
대 여 내 역
전 기 이 월
(2019년 02월 28일 현재)
상환기한 비고
구분 회계 기초가액 당기증가액
(수입) 당기감소액
(지출)기말잔액 비고
법인일반회계 7,290 1,700 7,290 1,700
법인수익회계 17,477,030 16,956,400 17,477,030 16,956,400
교비회계 36,621,190 30,167,570 36,621,190 30,167,570
유치원회계 253,320 591,270 253,320 591,270
소계 54,358,830 47,716,940 54,358,830 47,716,940
법인일반회계 - 20,980 20,980 -
법인수익회계 - 93,156,788 93,156,788 -
교비회계 - 165,852,900 165,852,900 -
유치원회계 - 3,253,519 3,253,519 -
소계 - 262,284,187 262,284,187 -
일반회계전출 - 241,243,212 241,243,212 -
준비금설정 690,000,000 690,000,000
소계 - 931,243,212 241,243,212 690,000,000
54,358,830 1,241,244,339 557,886,229 737,716,940
8. 고유목적사업준비금 증감 내역서
2017학년도선급법인세
선급법인세
실예금이자
수익사업수익금
합 계
(2019년 02월 28일 현재)
금액
7,290
17,477,030
36,621,190
253,320
54,358,830
20,980
165,852,900
93,156,788
3,253,519
262,284,187 -
241,243,212
241,243,212 #REF!
557,886,229
2018학년도 실이자분 전출
소계
일반회계 실이자
유치원회계 실이자
수익회계 실이자
대학회계 실이자
합계
소계
일반회계 전출
소계
수익재산임대수입 전출(법인일반회계 운영경비)
8-1. 고유목적사업준비금 사용 내역서
법인일반회계 전출(수익사업분)
교 비 회 계 전 출
비고사 용 내 역
법인일반회계 전출
2017학년도 선급법인세지출
우석유치원회계 전출
(2019년 02월 28일 현재)
(단위: 원)
월별 수 입 임 대 료 계
3 27,327,814 116,310,274
4 27,327,814 27,327,814
5 27,327,814 36,416,084
6 27,327,814 28,721,390
7 27,327,814 27,773,814
8 27,327,814 27,327,814
9 27,327,814 27,327,814
10 27,327,814 27,327,814
11 27,509,632 31,394,022
12 26,955,087 33,273,579
1 26,955,087 26,955,087
2 26,955,087 267,342,127
계 326,997,405 677,497,633
240,387,040
350,500,228
10. 수입금액 명세서
학교법인 우석학원
수 입 이 자
-
9,088,270
(2019년 02월 28일 현재)
1,393,576
446,000
88,982,460
6,318,492
-
-
-
-
3,884,390
일 자 세 목 세 액 납 부 처 비 고
2018/04/25 부가세 180,859 전주세무서 2018년 1기 예정 간주부가세(보증금이자)납부
2018/07/24 부가세 182,870 전주세무서 2018년 1기 확정 간주부가세(보증금이자)납부
2018/07/24 재산세 3,348,430 완주군 2018년 수익용기본재산 재산세납부(건축물분)
2018/07/24 재산세 5,923,310 익산시 2018년 수익용기본재산 재산세납부(건축물분)
2018/07/24 재산세 1,429,010 완산구 2018년 수익용기본재산 재산세납부(건축물분)
2018/09/28 재산세 14,376,532 완주군,익산시,전주시 2018년 재산세(토지) 납부
2018/10/24 부가세 184,878 전주세무서 2018년 2기 예정 간주부가세(보증금이자)납부
2018/10/24 교통유발부담금 1,068,920 전주시 수익용건물 2018년도 교통유발부담금 납부
2018/10/24 교통유발부담금 761,010 익산시 수익용건물 2018년도 교통유발부담금 납부
2019/01/17 부가세 182,967 전주세무서 2018년 2기 확정 간주부가세(보증금이자)납부
2019/02/01 기타 48,000 한국소방안전협회전북지부 2019년도 한국소방안전협회 회비납부
계 27,686,786
11. 세금과공과 명세서
학교법인 우석학원
(2019년 02월 28일 현재)