PHATRA GNP : 1/2

สดสวนการลงทน (% NAV) มลคาทรพยสนสทธ 2,449.21 ลานบาท มลคาหนวยลงทน 12.4020 บาท

ขอมลการลงทนทกองทนไปลงทน % NAV

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) (CGNPZUS LX)

97.52

สามารถดรายละเอยดเพมเตมไดท www.phatraasset.com

Morningstar Rating Overall จดท าโดย Morningstar

หนวยลงทนตางประเทศ 97.52%

พนธบตร,ตวเงนคลง 2.03%

เงนฝาก,บตรเงนฝาก 1.38%

สนทรพยและหนสนอน -0.93%

กองทนเปดภทร โกลบอล นว เพอรสเปกทฟ

PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND : PHATRA GNP

Anti-corruption Progress Indicator : ไดรบการรบรอง CAC* Fund Fact Sheet ขอมล ณ วนท 29 พฤษภาคม 2563

2559

ประเภทของกองทนรวม : กองทนรวมหนวยลงทนทเนนลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมในตางประเทศเพยงกองทนเดยว (Feeder Fund)

ประเภทกองทนตามสมาคมบรษทจดการลงทน (AIMC) : Global Equity

วตถประสงคของกองทน

เพอเปนทางเลอกในการลงทนระยะยาวของผลงทนทวไปทตองการโอกาสในการไดรบผลตอบแทนทดจากการลงทนในตราสารทนตางประเทศ โดยกองทนจะเนนลงทนในหนวยลงทนของกองทนหลกเพยงกองทนเดยว โดยเฉลยรอบปบญชไมต ากวารอยละ 80 ของ NAV

นโยบายการลงทน

กองทนจะเนนลงทนในหนวยลงทนของ กองทน Capital Group New Perspective Fund (กองทนหลก) ในหนวยลงทนชนด Class Z (USD) โดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV กองทนหลกดงกลาวบรหารจดการโดย The Capital Group Companies

ส าหรบเงนลงทนสวนทเหลอ กองทนอาจพจารณาลงทนในตราสารแหงหน ตราสารกงหนก งทน ตราสารทางการเงน และ/หรอเงนฝาก ตลอดจนหลกทรพยหรอทรพยสนอน หรอการหาดอกผลโดยวธอนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอประกาศส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอใหความเหนชอบ ทงในและตางประเทศ

ทงน กองทนจะด ารงอตราสวนการลงทนในตางประเทศ โดยลงทนซงสงผลใหม net exposure ทเกยวของกบความเสยงตางประเทศโดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV ดงนน กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอลดความเสยงทเกยวของกบอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศทอาจเกดขนไดจากการลงทนในตางประเทศตามความเหมาะสมกบสภาวการณในแตละขณะ โดยขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทน ดงนน กองทนจงยงคงมความเสยงจากอตราแลกเปลยนอย

นโยบายการลงทนของกองทน Capital Group New Perspective Fund (กองทนหลก)

- กองทนทเนนการลงทนในหนสามญทวโลก มวตถประสงคหลกเพอเพมโอกาสการเตบโตในระยะยาวของกองทน ซงผจดการกองทนจะเนนการลงทนในหนสามญของบรษททมสวนรวมกบการเปลยนแปลงดานการคาและเศรษฐกจระหวางประเทศของโลกในอนาคต

- กองทนหลกอาจพจารณาลงทนในหรอมไวซ งสญญาซอขายลวงหนา เพอเพมประสทธภาพในการจดการลงทน (efficient portfolio management) และเพอปองกนความเสยง (hedging)

นโยบายการจายเงนปนผล

ไมมนโยบายการจายเงนปนผล

กองทนรวมเหมาะกบผลงทนประเภทใด

o กองทนนมระดบความเสยงอยในระดบ 6 (เสยงสง) หากพจารณาตามค าแนะน าเรองการจดสรรการลงทน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกบผลงทนทรบความเสยงไดตงแตระดบสงมาก และมงเนนผลตอบแทนในระยะยาวโดยตองการโอกาส รบผลตอบแทนทดจากการลงทนในตราสารทนตางประเทศ รวมถงตองการกระจายการลงทนไปยงตางประเทศ ทงน ผลงทนสามารถลงทนในกองทน PHATRA GNP เพอเปนสวนประกอบหนงของการจดสรรการลงทน (asset allocation) ทสอดคลองกบการประเมนความเหมาะสมในการลงทนของผลงทน โดยผลงทนตองมความร ความเขาใจและสามารถยอมรบความเสยงทเกยวของกบกองทนนและกองทนหลกได

o ผลงทนสามารถลงทนในระยะยาว ทงน ผลงทนสามารถซอขายไดทกวนท าการ และสามารถขายคนหนวยลงทนได เมอพจารณาแลวผลตอบแทนเปนทพอใจหรอเปนไปตามแผนการลงทนของผลงทน

อายโครงการ : ไมก าหนด จ านวนเงนทนของโครงการ : 5,000 ลานบาท วนทจดทะเบยนกองทน : 4 ธนวาคม 2558 บรษทจดการและนายทะเบยน : บรษทหลกทรพยจดการกองทน ภทร จ ากด ผดแลผลประโยชน : ธนาคารสแตนดารด ชารเตอรด (ไทย) จ ากด (มหาชน) ระดบความเสยง และความเสยงในการลงทนของกองทน

ปจจยความเสยงทส าคญ ความเสยงจากตลาด (Market Risk), ความเสยงจากธรกจของผออกตราสาร (Business Risk), การลงทนในตางประเทศ (Country and Political Risk), ความเสยงจากขอจ ากดการน าเงนลงทนกลบประเทศ (Repatriation Risk), อตราแลกเปลยนเงน (Exchange Rate Risk), การเขาท าสญญาซอขายลวงหนา (Derivative), ดานสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk), ความเสยงทางกฎหมาย (Legal Risk), ความเสยงดานเครดตของคสญญา (Counterparty Risk) คณสามารถดขอมลเพมเตมไดท www.phatraasset.com ค าเตอน

การลงทนมความเสยง ผลงทนควรท าความเขาใจลกษณะสนคา เงอนไขผลตอบแทน และความเสยงกอนตดสนใจลงทน

ผลการด าเนนงานในอดตของกองทนรวมมไดเปนสงยนยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต เนองจากกองทนปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนตามดลพนจของผจดการกองทนดงนนผลงทนอาจจะ

ขาดทนหรอไดรบผลก าไรจากอตราแลกเปลยน/หรอไดรบเงนคนต ากวาเงนลงทนเร มแรกได กองทนหลกอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา ดงนนจงอาจมความเสยงมากกวากองทนรวมอน ผลตอบแทนและผลการด าเนนงานจากการซอกรมธรรมประกนชวตควบการลงทน อาจมความแตกตางกบการ

ซอหนวยลงทนของกองทนนเพยงอยางเดยว เนองจากการคดคาใชจายและคาธรรมเนยมทแตกตางกน หรอ เงอนไขทบรษทจดการ และบรษทประกนชวตก าหนด

ผลงทนควรศกษารายละเอยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมประกนชวตควบการลงทนกอนการตดสนใจลงทน ทงนการซอขายกรมธรรมประกนชวตควบหนวยลงทนอาจมขอก าหนด และวธปฏบตทแตกตางไปจากการซอขายกองทนเพยงอยางเดยว

กรณผลงทนทซอกรมธรรมประกนชวตควบการลงทนจะไดรบเงนคาขายคนหนวยลงทนจากบรษทประกนชวตภายใน 5 วนท าการนบแตวนค านวณมลคาทรพยสนสทธ มลคาหนวยลงทน ราคาขายหนวยลงทน หรอราคารบซอคนหนวยลงทนของวนท าการรบซอคนหนวยลงทน หรอเปนไปตามเกณฑทส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบตลาดทน และ/หรอ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอหนวยงานทเกยวของ ประกาศก าหนด หรอทเหนชอบใหด าเนนการเปนอยางอนได โดยมวธการช าระเงนคาขายคนหนวยลงทนซงเปนไปตามทบรษทประกนชวตก าหนดไวในกรมธรรมประกนชวตควบหนวยลงทน

โปรดศกษาค าเตอนทส าคญอนไดในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม

ประเภทผลตภณฑ : ผลตภณฑทไมมความซบซอน (plain product) ลกษณะโครงการ : กองทนรวมเพอผลงทนท วไป

Download

Summary Prospectus

PHATRA GNP : 2/2

ค าเตอน: การลงทนมความเสยง ผลงทนควรท าความเขาใจลกษณะสนคา เงอนไขผลตอบแทน และความเสยงกอนตดสนใจลงทน, ผลการด าเนนงานในอดตของกองทนรวมมไดเปนสงยนยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต, เนองจากกองทนปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนตามดลพนจของผจดการกองทนดงนนผลงทนอาจจะขาดทนหรอไดรบผลก าไรจากอตราแลกเปลยน/หรอไดรบเงนคนต ากวาเงนลงทนเร มแรกได, กองทนหลกอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา ดงนนจงอาจมความเสยงมากกวากองทนรวมอน, โปรดศกษาค าเตอนทส าคญอนไดในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม

สถานทตดตอซอ – ขายหนวยลงทน หรอขอรบหนงสอชชวน : บรษทหลกทรพยจดการกองทน ภทร จ ากด ชน 19 อาคารเมองไทย-ภทร คอมเพลกซ อาคารเอ เลขท 252/25 ถนน

รชดาภเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310 โทรศพท : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : www.phatraasset.com email :

customerservice@phatraasset.com

หรอ ผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนอนทไดรบการแตงตง

*CAC : โครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

ก าหนดการซอ-ขายหนวยลงทน คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทน (รอยละของมลคาทรพยสนของกองทน*) (รวมVAT)

การเสนอขายหนวยลงทน : ทกวนท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น. คาธรรมเนยมการจดการ : ไมเกน 2.675% ตอป (ปจจบน 1.605%)

มลคาขนต าของการซอหนวยลงทน : 100 บาท คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน : ไมเกน 0.107% ตอป (ปจจบน 0.0348%)

การรบซอคนหนวยลงทน : ทกวนท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น. คาธรรมเนยมนายทะเบยน : ไมเกน 0.535% ตอป (ปจจบน 0.107%)

การสบเปลยนหนวยลงทน คาธรรมเนยมและคาใชจายทงหมดทเรยกเกบ รอยละ 1.752 ตอป (ตงแตวนท 1 ธ.ค. 61 – 30 พ.ย. 62)

การสบเปลยนหนวยลงทนออก : ทกวนท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น. คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผซ อหรอผถอหนวยลงทน (รอยละของมลคาหนวยลงทน)

(รวมVAT)

การสบเปลยนหนวยลงทนเขา : ทกวนท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น. คาธรรมเนยมการขายหนวยลงทน : ไมเกน 2.00% (ปจจบน 1.00%)

มลคา/จ านวนหนวยลงทนขนต าการรบซอคน : ไมก าหนด คาธรรมเนยมการรบซอคนหนวยลงทน : ไมเกน 2.00% (ปจจบน ยกเวน)

มลคา/จ านวนหนวยลงทนคงเหลอขนต า : 100 บาท / 10 หนวย คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทน

ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน

: ภายใน 5 วนท าการนบแตวนค านวณมลคา

ทรพยสนสทธ มลคาหนวยลงทน ราคาขาย

หนวยลงทน หรอราคารบซอคนหนวยลงทน

โดยไมนบรวมวนหยดประเทศไทยและวนหยด

ตางประเทศ

การสบเปลยนหนวยลงทนออก : ไมเกน 2.00% (ปจจบน ยกเวน)

การสบเปลยนหนวยลงทนเขา : ไมเกน 2.00% (ปจจบน ยกเวนการเรยกเกบถงวนท

30 ม.ย. 63 หลงจากนน เรยกเกบ 1.00%)

คาธรรมเนยมการโอนหนวยลงทน : 50 บาท ตอ 1 รายการ (ปจจบน 50 บาท ตอ 1 รายการ)

*มลคาทรพยสนของกองทน หมายถง มลคาทรพยสนทงหมด หกดวยมลคาหนสนทงหมด เวน

แตคาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน คาธรรมเนยมนายทะเบยน

ผลการด าเนนการในอดต1 ขอมล ณ วนท 29 พฤษภาคม 2563 ประเภทกองทนตามสมาคมบรษทจดการลงทน (AIMC) : Global Equity

1 เอกสารการวดผลการด าเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดท าตามมาตรฐาน การวดผลการด าเนนงานของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน 2 % ตอป 3 ตวชวด: MSCI AC World NETR USD Index ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอค านวณผลตอบแทนเปนสกลบาท ณ วนทค านวณผลตอบแทน 4 หากกองทนรวมมผลการด าเนนงานตงแตวนจดตงกองทนรวมไมครบ 1 ปปฏทน จะแสดงผลการด าเนนงานตงแตจดตงกองทนรวมจนถงวนท าการสดทายของปปฏทนแรก ขอมลเปรยบเทยบผลการด าเนนงานแบบเปอรเซนตไทล (Peer Group Fund Performance)

AIMC Category Peer Percentile Return (%) Standard Deviation (%)

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 5th Percentile 18.15 19.42 32.70 12.22 5.58 7.84 35.31 27.63 20.68 12.18 11.31 11.47

25th Percentile 9.25 6.85 18.60 4.58 3.38 6.04 42.02 31.79 23.97 13.33 13.15 12.05

Global Equity 50th Percentile 2.91 -1.17 7.53 1.90 0.57 5.73 46.17 34.70 26.04 14.94 13.98 13.68

75th Percentile -1.60 -7.10 -0.44 -0.35 -0.98 -0.15 50.10 37.02 27.80 16.61 16.55 16.96

95th Percentile -11.49 -21.18 -17.60 -5.99 -10.41 -11.32 67.52 49.76 36.78 24.65 30.63 26.47

ขอตกลงและเงอนไขของขอมลเปรยบเทยบผลการด าเนนงานแบบเปอรเซนตไทล (Disclaimer of Peer group Fund Performance) 1.ผลการด าเนนงานในอดตของกองทน มไดเปนสงยนยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต 2.ผลงทนสามารถดขอมลฉบบเตมไดท www.aimc.or.th 3.ผลการด าเนนงานของกองทนทการเปรยบเทยบแบงตามประเภทกองทนรวมภายใตขอก าหนดของสมาคมบรษทจดการลงทน โดยกองทนทจะถกเปรยบเทยบผลการด าเนนงานในแตละชวงเวลากบกองทนประเภทเดยวกนในระดบเปอรเซนตไทล (Percentiles) ตางๆ โดยแบงออกเปน -5th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 5 เปอรเซนตไทล -25th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 25 เปอรเซนตไทล -50th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 50 เปอรเซนตไทล -75th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 75 เปอรเซนตไทล -95th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 95 เปอรเซนตไทล 4.ผลตอบแทนทมอายเกนหนงปนนมการแสดงเปนผลตอบแทนตอป เมอผลงทนทราบผลตอบแทนของกองทนทลงทน สามารถน าไปเปรยบเทยบกบเปอรเซนตไทลตามตาราง จะทราบวากองทนทลงทนนนอยในชวงทเทาใดของประเภทกองทนรวมนน

-20

-10

0

10

20

30

40

Cu

mu

lati

ve

re

turn

(%

)

PHATRA GNP ตว ว

Year to

Date 3 เดอน 6 เดอน 1 ป2 3 ป2 5 ป2 10 ป2

ต งแตจดต ง

กองทน2

กองทนรวม 1.79% 3.48% 4.28% 11.21% 4.62% N/A N/A 4.91%

ตวชวด3 -3.61% 0.52% -1.04% 5.96% 2.83% N/A N/A 4.57%

ความผนผวน

ของผลการ

ด าเนนงาน2

36.13% 44.72% 33.32% 24.74% 17.15% N/A N/A 15.60%

ความผนผวน

ของตวชวด2 37.89% 47.28% 34.89% 25.51% 16.94% N/A N/A 15.30%

ผลการด าเนนงานตามปปฏทน4 (%ตอป)

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

กองทนรวม N/A N/A N/A N/A N/A 0.64% -1.43% 14.09% -8.56% 17.65%

ตวชวด3 N/A N/A N/A N/A N/A 0.05% 6.51% 12.83% -10.15% 17.26%

ความผนผวน

ของผลการ

ด าเนนงาน

N/A N/A N/A N/A N/A 11.17% 13.40% 7.68% 13.12% 11.53%

ความผนผวน

ของตวชวด N/A N/A N/A N/A N/A 13.45% 12.54% 6.51% 11.87% 10.16%

1

แบบ 123 ขอมล ณ วนท 14 กมภาพนธ 2563

หนงสอชชวนสวนสรปขอมลส ำคญ

กำรลงทนในกองทนรวมไมใชกำรฝำกเงน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ภทร จ ากด มดชนชวดการตอตานคอรรปชนในระดบ : ไดรบการรบรอง CAC

กองทนเปดภทร โกลบอล นว เพอรสเปกทฟ PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND

PHATRA GNP กองทนรวมตรำสำรทน (Equity Fund)

กองทนรวมหนวยลงทนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) กองทนรวมทเนนลงทนแบบมควำมเสยงตำงประเทศ

คณก ำลงจะลงทนอะไร?

กองทนรวมนเหมำะกบใคร?

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

คำธรรมเนยม

ผลกำรด ำเนนงำน

ขอมลอนๆ

2

นโยบำยกำรลงทน - กองทนจะเนนลงทนในหนวยลงทนของกองทน Capital Group New Perspective Fund (Master Fund) ในหนวยลงทนชนด Class

Z (USD) เปน class ทเสนอขายแกนกลงทนทวไป ซงจดทะเบยนในประเทศ Luxembourg ด าเนนงานตามระเบยบของ UCITS โดยม net exposure ในตราสารดงกลาว โดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทนรวม กองทนหลกดงกลาวบรหารจดการโดย The Capital Group Companies และลงทนในรปสกลเงนเหรยญสหรฐ

- ส าหรบเงนลงทนสวนทเหลอ กองทนอาจพจารณาลงทนในตราสารแหงหน ตราสารกงหน กงทน ตราสารทางการเงน และ/หรอเงนฝาก ตลอดจนหลกทรพยหรอทรพยสนอน หรอการหาดอกผลโดยวธอนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอประกาศส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอใหความเหนชอบ ทงในและตางประเทศ

- กองทนอาจพจารณาลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอลดความเสยง (Hedging) ดานอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศโดยขนอยกบดลยพนจของบรษทจดการ

- กองทนไมลงทนในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note) - กองทนอาจท าธรกรรมการซอโดยมสญญาขายคน (Reverse Repo) หรอธรกรรมการขายโดยมสญญาซอคน หรอ ธรกรรมการใหยมหลกทรพย โดยเปนไปตามหลกเกณฑ หรอตามทไดรบความเหนชอบจากส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- บรษทจดการขอสงวนสทธเปลยนแปลงประเภทและลกษณะพเศษของกองทนรวมในอนาคตเปนกองทนรวมหนวยลงทน (Fund of Fund) หรอกองทนรวมทมการลงทนโดยตรงในตราสาร และ/หรอหลกทรพยตางประเทศได หรอ สามารถกลบมาเปนกองทนรวม ฟดเดอร (Feeder Fund) ได โดยไมท าใหระดบความเสยงของการลงทน (risk spectrum) เพมขน ทงน ใหเปนตามดลยพนจของผจดการกองทนโดยขนกบสถานการณตลาด และเปนไปเพอประโยชนสงสดของผถอหนวยลงทน อนง บรษทจดการ จะด าเนนการแจงผถอหนวยลงทนลวงหนาอยางนอย 30 วนกอนการด าเนนการเปลยนแปลง โดยจดใหมขอมลเรองดงกลาว ทส านกงานของบรษทจดการ หรอส านกงานผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) และ/หรอผานเวบไซตของบรษทจดการ

กองทนมกลยทธกำรลงทนอยำงไร?

- กองทนเปดภทร โกลบอล นว เพอรสเปกทฟ เฮดจ มงหวงใหผลการด าเนนงานเคลอนไหวตามกองทนหลก (passive management) อยางไรกตาม ผลการด าเนนงานของกองทนเปดภทร โกลบอล นว เพอรสเปกทฟ เฮดจ อาจแตกตาง จากกองทนหลก และอาจท าใหมลคาหนวยลงทนของกองทนนไมไดเคลอนไหวตามกองทนหลกอยางสมบรณ เนองจากปจจยดานตาง ๆ เชน คาใชจายของกองทน ปรมาณการซอขายของผลงทน และการปองกนความเสยงอตราแลกเปลยน รวมถง การด ารงทรพยสนบางสวนเพอเปนสภาพคลองของกองทน เปนตน

- กองทน Capital Group New Perspective Fund (กองทนหลก) : มกลยทธการลงทนแบบเชงรก (active management)

คณก ำลงจะลงทนอะไร?

นโยบำยกำรลงทนของกองทน Capital Group New Perspective Fund (กองทนหลก) - กองทนทเนนการลงทนในหนสามญทวโลก มวตถประสงคหลกเพอเพมโอกาสการเตบโตในระยะยาวของกองทน ซงผจดการกองทนจะเนนการลงทนในหนสามญของบรษททมสวนรวมกบการเปลยนแปลงดานการคาและเศรษฐกจระหวางประเทศของโลกในอนาคต - กองทนหลกอาจพจารณาลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนา เพอเพมประสทธภาพในการจดการลงทน (efficient portfolio management) และเพอปองกนความเสยง (hedging)

3

กองทนนมระดบความเสยงอยในระดบ 6 (เสยงสง) หากพจารณาตามค าแนะน าเรองการจดสรรการลงทน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกบผลงทนทรบความเสยงไดตงแตระดบสงมาก และมงเนนผลตอบแทนในระยะยาวโดยตองการโอกาส รบผลตอบแทนทดจากการลงทนในตราสารทนตางประเทศ รวมถงตองการกระจายการลงทนไปยงตางประเทศ ทงน ผลงทนสามารถลงทนในกองทนเปดภทร โกลบอล นว เพอรสเปกทฟ เพอเปนสวนประกอบหนงของการจดสรรการลงทน (asset allocation) ทสอดคลองกบการประเมนความเหมาะสมในการลงทนของผลงทน โดยผลงทนตองมความร ความเขาใจและสามารถยอมรบความเสยงทเกยวของกบกองทนนและกองทนหลกได

ผลงทนสามารถลงทนในระยะยาว ทงน ผลงทนสามารถซอขายไดทกวนท าการ และสามารถขายคนหนวยลงทนได เมอพจารณาแลวผลตอบแทนเปนทพอใจหรอเปนไปตามแผนการลงทนของผลงทน

กองทนรวมนไมเหมำะกบใคร? ผลงทนทตองการลงทนในระยะสน หรอผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจ านวนเงนทแนนอน หรอรกษาเงนตนใหอยครบ

ผลงทนทไมสามารถยอมรบความเสยงทเกยวของกบการลงทนในตางประเทศ ความเสยงจากการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา และความเสยงทเกยวของของกองทนหลกได

กองทนรวมนเหมำะกบใคร?

ท ำอยำงไรหำกยงไมเขำใจนโยบำย และควำมเสยงของกองทนน

อำนหนงสอชชวนฉบบเตม หรอสอบถำมผสนบสนนการขายและบรษทจดการ อยำลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ

4

ค ำเตอนทส ำคญ ผลตอบแทนของกองทนเปดภทร โกลบอล นว เพอรสเปกทฟ จะขนอยกบกองทนหลกทกองทนลงทน ดงนน หากผลตอบแทน

ของกองทนหลกไดรบผลกระทบในทางลบจากปจจยความเสยงทเกยวของ อาจสงผลกระทบในทางลบตอผลตอบแทนของกองทนน ผลงทนอาจมโอกาสไดรบเงนคนนอยกวาเงนลงทนเรมแรก

กองทนหลกมกลยทธในการบรหารแบบเชงรก (active management) กองทนจงมความเสยงทกลยทธการลงทนการคดเลอกและวเคราะหตราสารทลงทน การบรหารความเสยง อาจไมไดเปนไปตามทประเมนไว หรออาจท าใหผลตอบแทนของกองทนไมเปนไปอยางทคาดหวง

เนองจากกองทนมการลงทนในตางประเทศ กองทนอาจมความเสยงจากการเปลยนแปลงในเรองเศรษฐกจ การเมอง และสงคม รวมถงความเสยงทเกดจากกฎหมายทเกยวของของประเทศทกองทนไปลงทนดวย

กองทนหลกอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (derivatives) เพอเพมประสทธภาพในการลงทน ดงนน กองทนจงมความเสยงมากกวากองทนรวมทลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง ผลงทนควรมความเขาใจเกยวกบความเสยงของการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา และควรค านงถงประสบการณการลงทน วตถประสงคการลงทน ฐานะการเงนของผลงทนเอง และผลงทนสามารถยอมรบความเสยงทอาจเกดขนจากการลงทนได

กองทนหลกจะน าสกลเงนดอลลารสหรฐไปลงทนในหนทวโลก ตามสกลเงนของแตละประเทศทไปลงทน โดยอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอปองกนความเสยง (Hedging) ดานอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศตามดลยพนจของผจดการกองทน ดงนนกองทนหลกอาจจะขาดทนหรอไดรบก าไรจากอตราแลกเปลยน/หรอไดรบเงนคนต ากวาเงนลงทนเรมแรกได

ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 กองทนตางประเทศ (กองทน Capital Group New Perspective Fund) มการลงทนในตราสารในภมภาคอเมรกาเหนอ ในสดสวน 54.4% และ ยโรป ในสดสวน 25.1% ดงนน หากผลงทนพจารณาแลวเหนวา การลงทนดงกลาวเมอรวมกบเงนลงทนในพอรตการลงทนทงหมดของผลงทน จะท าใหการลงทนมการกระจกตวในภมภาคนนๆ กควรพจารณากระจายความเสยงของพอรตการลงทนโดยรวมของตนเองดวย (www.thecapitalgroup.com/individual-investors/lu/en/fund-centre.html)

ผลงทนควรพจารณาคาธรรมเนยมและคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวมและทเรยกเกบจากผถอหนวยลงทน เชน คาธรรมเนยมการขายหนวยลงทน (Front-end Fee) เปนตน เนองจากคาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทผลงทนจะไดรบ ดงนนผลงทนควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน

เนองจากกองทนมการลงทนในตางประเทศ ซงวนหยดท าการของกองทนหลกทกองทนไปลงทน อาจจะไมตรงกบวนหยดท าการของประเทศไทย จงอาจสงผลกระทบตอการสงค าสงซอ/ขายคน/สบเปลยนหนวยลงทน และ/หรอระยะเวลาในการช าระเงนคาขายคนหนวยลงทนใหกบผถอหนวย/ผลงทน

การลงทนมความเสยง ผลงทนควรท าความเขาใจลกษณะสนคาเงอนไขผลตอบแทน และความเสยงกอนตดสนใจลงทน

ผลงทนควรลงทนในกองทนเปดภทร โกลบอล นว เพอรสเปกทฟ เมอเหนวาการลงทนในกองทนเปดนเหมาะสมกบวตถประสงคการลงทนของผลงทน และผลงทนยอมรบความเสยงทอาจเกดขนจากการลงทนได และโปรดศกษาค าเตอนอนเพมเตมในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทน

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

5

เวนแตบรษทจดการจะอนญาตเปนอยางอน บรษทจดการขอสงวนสทธทจะไมรบเปดบญชกองทน เพอเปนลกคาใน ความดแลของบรษทจดการเพมเตม ตงแตวนท าการทบรษทจดการก าหนด โดยบรษทจดการจะเปดเผยการไมรบเปดบญชกองทนขางตน ในหนงสอชชวน หรอผานเวบไซตของบรษทจดการ หรอตดประกาศทส านกงานผสนบสนนการขายหรอรบซอคน และ/หรอ ตามวธการอนใดทบรษทจดการก าหนด ทงน ผถอหนวยลงทนทไดเปดบญชกองทนไวกบบรษทจดการกอนหนาวนทบรษทจดการไมรบเปดบญชกองทนเพมเตม สามารถท าธรกรรมกบบรษทจดการไดตามปกต

ในกรณทมแนวโนมวาจะมการขายคนหนวยลงทนเกนกวา 2 ใน 3 ของจ านวนหนวยลงทนทจ าหนายไดแลวทงหมด บรษทจดการอาจใชดลยพนจในการเลกกองทนรวม และอาจยกเลกค าสงซอขายหนวยลงทนทไดรบไวแลวหรอ หยดรบค าสงดงกลาวได

ส ำหรบผลงทนทซอกรมธรรมประกนชวตควบกำรลงทน

ผลตอบแทนและผลการด าเนนงานจากการซอกรมธรรมประกนชวตควบการลงทน อาจมความแตกตางกบการซอหนวยลงทนของกองทนนเพยงอยางเดยว เนองจากการคดคาใชจายและคาธรรมเนยมทแตกตางกน หรอ เงอนไขทบรษทจดการ และบรษทประกนชวตก าหนด

ผลงทนสามารถลงทนในกองทนนในรปแบบของกรมธรรมประกนชวตควบการลงทน (Unit-Linked Life Policy) ได โดยตดตอบรษทประกนชวตทเกยวของ ทงนการซอขายกรมธรรมประกนชวตควบหนวยลงทนอาจมขอก าหนด และวธปฏบตทแตกตางไปจากการซอขายกองทนเพยงอยางเดยว ผลงทนควบศกษารายละเอยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมประกนชวตควบการลงทนกอนการตดสนใจลงทน

กรณผลงทนทซอกรมธรรมประกนชวตควบการลงทนจะไดรบเงนคาขายคนหนวยลงทนจากบรษทประกนชวตภายใน 5 วนท าการนบแตวนค านวณมลคาทรพยสนสทธ มลคาหนวยลงทน ราคาขายหนวยลงทน หรอราคารบซอคนหนวยลงทนของวนท าการรบซอคนหนวยลงทน หรอเปนไปตามเกณฑทส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบตลาดทน และ/หรอ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอหนวยงานทเกยวของ ประกาศก าหนด หรอทเหนชอบใหด าเนนการเปนอยางอนได โดยมวธการช าระเงนคาขายคนหนวยลงทนซงเปนไปตามทบรษทประกนชวตก าหนดไวในกรมธรรมประกนชวตควบหนวยลงทน

โปรดศกษำค ำเตอนทส ำคญอนไดในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม

6

แผนภำพแสดงต ำแหนงควำมเสยงของกองทนรวม

ปจจยควำมเสยงทส ำคญ

ควำมเสยงจำกควำมผนผวนของมลคำหนวยลงทน (market risk) (กองทนหลก)

ความผนผวนของผลการ ด าเนนงาน (SD) ทมา : Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ควำมเสยงจำกกำรกระจกตวลงทนในผออกรำยใดรำยหนง (high issuer concentration) (กองทนหลก) การกระจกตวลงทน ในผออกตราสารรวม ทมา : Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ควำมเสยงจำกกกำรเปลยนแปลงของอตรำแลกเปลยน (exchange rate risk) การปองกนความเสยงจาก การเปลยนแปลงของ อตราแลกเปลยน (fx) คณสามารถดขอมลเพมเตมไดท www.phatraasset.com

ต า

ไมปองกน ทงหมด/เกอบทงหมด บางสวน ดลยพนจ

สง

>25% 5%

5-10% 10-15% 15-25%

ต า สง

10% 10 – 20% 20 -50% 80% 50 – 80%

ต า สง

7

% NAV

ชอทรพยสนทลงทนสงสด 5 อนดบแรก

ชอทรพยสน % ของ NAV

1. CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) (CGNPZUS LX) 98.22

หมายเหต : เปนขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2562 ทงนคณสามารถดขอมลทปจจบนไดท www.phatraasset.com

สนทรพยและหนสนอน, -0.68%

พนธบตร,ตวเงนคลง, 1.21%

เงนฝาก/บตรเงนฝาก, 1.25%

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX), 98.22%

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

8

ขอมลกำรลงทนของกองทนหลก : กองทน Capital Group New Perspective Fund (LUX)

หมายเหต : Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ทงนคณสามารถดขอมลทปจจบนไดท www.phatraasset.com

Communication Services 8.4%

Industrials 9.0%

Financials 10.7% Health care

12.8% Consumer discretionary

14.8%

Information technology 22.0%

Others 18.0%

9

คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม (% ตอปของ NAV)

อตราคาธรรมเนยมคาใชจายอนๆ เปนอตราทเรยกเกบจรงสนรอบปบญชลาสด ผลงทนสามารถดขอมลคาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนไดท www.phatraasset.com/fund

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย1,2 (% ของมลคาซอขาย) รำยกำร สงสดไมเกน เกบจรง

คาธรรมเนยมการขาย (Front-end Fee) ไมเกน 2.00 1.00 คาธรรมเนยมการรบซอคน (Back-end Fee) ไมเกน 2.00 ยกเวน คาธรรมเนยมการสบเปลยน (Switching Fee)

- กรณเปนกองทนปลายทาง (Switching In) ไมเกน 2.00 - ยกเวนการเรยกเกบ Switch-in fee

ถงวนท 30 มถนายน 2563 - หลงจากนน เรยกเกบ 1.00%

- กรณเปนกองทนตนทาง (Switching Out) ไมเกน 2.00 ยกเวน คาธรรมเนยมการโอนหนวย 50 บาท ตอ 1 รายการ 50 บาท ตอ 1 รายการ หมายเหต : 1. คาธรรมเนยมดงกลาวรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว

2. บรษทจดการอาจคดคาธรรมเนยมดงกลาวกบผลงทนแตละกลมไมเทากน โดยบรษทจดการจะแจงใหผลงทนทราบ ผานทางเวบไซตของบรษทจดการ และ/หรอ ปดประกาศทสานกงานของบรษทจดการ

1.605

0.034775 0.107 0.005

1.751775

สงสดไมเกน, 2.675

สงสดไมเกน, 0.107 สงสดไมเกน, 0.535

สงสดไมเกน, 4.815 สงสดไมเกน, 4.815

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจดการ ผดแลผลประโยชน นายทะเบยน คาใชจายอน รวมคาใชจาย

คำธรรมเนยม1

10

คาธรรมเนยมของกองทนหลก คาธรรมเนยมหรอคาใชจายทเกบจากผซอหรอผถอหนวยลงทน -คาธรรมเนยมการขายหนวยลงทน (Sales Charge) : ไมเกนรอยละ 5.25 (เกบจรง : ยกเวน) -คาธรรมเนยมการรบซอคนหนวยลงทน : ไมม

คาธรรมเนยมหรอคาใชจายในการด าเนนงานของกองทนหลกใน Class Z (USD) -คาธรรมเนยมการจดการ (Management fee) : ไมเกน 0.75% (เกบจรง : 0.75%) -คาธรรมเนยมการด าเนนงาน (Fund Administration Fee) : ไมเกน 0.15% (เกบจรง : 0.03%) - คาธรรมเนยมการรบฝากทรพยสน (Depositary and Custody Fees): ไมเกน 0.05% (เกบจรง :0.02%) - คาใชจายทงหมด (Total Expense Ratio :TER) : 0.87% (ขอมล ณ วนท 30 พฤศจกายน 2562) คณสามารถดขอมลกองทนหลกเพมเตมไดท www.thecapitalgroup.com/individual-investors/lu/en/fund-centre.html

11

ผลกำรด ำเนนงำนในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลกำรด ำเนนงำนในอนำคต

แบบยอนหลงตำมปปฎทน ผลการด าเนนงานและดชนชวดยอนหลงตามปปฎทน1,2 ขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2562

หมายเหต 1. เอกสารการวดผลการด าเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดท าตามมาตรฐานการวดผลการด าเนนงานของกองทนรวม ของสมาคมบรษทจดการลงทน 2. หากกองทนรวมมผลการด าเนนงานตงแตวนจดตงกองทนรวมไมครบ 1 ปปฏทน จะแสดงผลการด าเนนงานตงแตจดตง กองทนรวมจนถงวนท าการสดทายของปปฏทนแรก 3. ตวชวด : MSCI ACWI All Cap Net Total Return Index ในสกลเงนดอลลารสหรฐ ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอค านวณ ผลตอบแทนเปนสกลบาท ณ วนทค านวณผลตอบแทน ตงแตวนท 2 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป กองทนไดเปลยน Benchmark เปน ดชน MSCI AC World NETR USD Index ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอค านวณผลตอบแทน เปนสกลบาท ณ วนทค านวณผลตอบแทน

กองทนนเคยมผลขำดทนสงสดในชวงเวลำ 5 ป คอ -19.13%

ควำมผนผวนของผลกำรด ำเนนงำน (standard deviation) คอ 11.65% ตอป

ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลกำรด ำเนนงำน ณ จดขำย คอ Global Equity

0.64%

-1.43

%

14.09

%

-8.56

%

17.65

%

0.05%

6.51%

12.83

%

-10.1

5%

17.26

%

-20.00%-15.00%-10.00%

-5.00%0.00%5.00%

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

กองทนรวม

ตวชวด

ผลกำรด ำเนนงำนในอดต

12

ผลกำรด ำเนนงำนยอนหลงแบบปกหมด

ตารางแสดงผลการด าเนนงานยอนหลงแบบปกหมด1 ณ วนท 30 ธนวาคม 2562

Year to Date 3 เดอน 6 เดอน 1 ป2 3 ป2 5 ป2 10 ป2 ตงแตจดตงกองทน2

กองทนรวม 17.65% 7.30% 5.80% 17.65% 7.09% N/A N/A 4.97% ตวชวด3 17.26% 6.81% 6.46% 17.26% 5.96% N/A N/A 6.00% ความผนผวนของผลการด าเนนงาน2

11.53% 9.34% 11.14% 11.53% 11.03% N/A N/A 11.65%

ความผนผวนของตวชวด2

10.16% 8.46% 9.98% 10.16% 9.79% N/A N/A 10.59%

หมายเหต 1. เอกสารการวดผลการด าเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดท าตามมาตรฐานการวดผลการด าเนนงานของกองทนรวมของสมาคม บรษทจดการลงทน 2. % ตอป 3. ตวชวด : MSCI ACWI All Cap Net Total Return Index ในสกลเงนดอลลารสหรฐ ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอค านวณผลตอบแทน เปนสกลบาท ณ วนทค านวณผลตอบแทน ตงแตวนท 2 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป กองทนไดเปลยน Benchmark เปน ดชน MSCI AC World NETR USD Index ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอค านวณผลตอบแทนเปนสกลบาท ณ วนทค านวณ ผลตอบแทน

ตารางแสดงผลการด าเนนงานของกลม Global Equity ณ วนท 30 ธนวาคม 2562

AIMC Category Peer Percentile Return (%) Standard Deviation (%)

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 5th Percentile 12.81 10.56 29.97 13.70 7.33 6.93 6.81 7.96 7.82 7.76 10.03 10.95

25th Percentile 9.66 7.80 25.92 8.91 4.90 6.11 8.61 9.97 9.98 9.63 10.61 11.61

Global Equity 50th Percentile 7.55 6.09 22.56 6.68 3.61 5.32 9.59 11.38 11.38 10.76 11.96 13.55

75th Percentile 5.83 5.00 17.70 4.47 2.11 3.41 12.08 13.73 14.09 12.28 13.65 15.94

95th Percentile 2.11 -0.67 5.85 -2.20 -5.95 -8.20 16.00 18.16 18.85 18.41 24.91 21.49

ขอตกลงและเงอนไขของขอมลเปรยบเทยบผลการด าเนนงานแบบเปอรเซนตไทล (Disclaimer of Peer group Fund Performance) 1.ผลการด าเนนงานในอดตของกองทน มไดเปนสงยนยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต 2.ผลงทนสามารถดขอมลฉบบเตมไดท www.aimc.or.th 3.ผลการด าเนนงานของกองทนทการเปรยบเทยบแบงตามประเภทกองทนรวมภายใตขอก าหนดของสมาคมบรษทจดการลงทน โดยกองทนทจะถกเปรยบเทยบผลการด าเนนงานในแตละชวงเวลากบกองทนประเภทเดยวกนในระดบเปอรเซนตไทล (Percentiles) ตางๆ โดยแบงออกเปน -5th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 5 เปอรเซนตไทล -25th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 25 เปอรเซนตไทล -50th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 50 เปอรเซนตไทล -75th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 75 เปอรเซนตไทล -95th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 95 เปอรเซนตไทล 4.ผลตอบแทนทมอายเกนหนงปนนมการแสดงเปนผลตอบแทนตอป

เมอผลงทนทราบผลตอบแทนของกองทนทลงทน สามารถน าไปเปรยบเทยบกบเปอรเซนตไทลตามตาราง จะทราบวากองทนทลงทนนนอยในชวงทเทาใดของประเภทกองทนรวมนน

คณสามารถดขอมลเพมเตมไดท www.phatraasset.com

13

ผลการด าเนนงาน (Return) ของกองทน Capital Group New Perspective Fund (LUX) (กองทนหลก) ในหนวยลงทนชนด Class Z (USD) (ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2562) เปนดงน

ผลกำรด ำเนนงำนยอนหลงของกองทนหลก

14

ความผนผวนของผลการด าเนนงาน (Standard Deviation : SD) ของกองทน Capital Group New Perspective Fund (LUX) (กองทนหลก) ในหนวยลงทนชนด Class Z (USD) (ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2562) เปนดงน

Standard Deviation: คาความผนผวนของผลการด าเนนงาน Information Ratio: แสดงความสามารถของผจดการกองทนในการสรางผลตอบแทนเมอเทยบกบความเสยง Tracking Error: การวดความสามารถในการท าผลตอบแทนใหใกลเคยงกบ Benchmark โดยค านวณจากสวนเบยงเบนมาตรฐานของ ความตางระหวางผลตอบแทนของกองทนกบผลตอบแทนของ Benchmark

ทมา : Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2562

คณสามารถดขอมลกองทนหลงเพมเตมไดท https://www.capitalgroup.com/lu/en

15

นโยบายการจายเงนปนผล ไมมนโยบายการจายเงนปนผล ผดแลผลประโยชน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จ ากด (มหาชน) วนทจดทะเบยนกองทน 4 ธนวาคม 2558 อายโครงการ ไมก าหนด ซอและขายคนหนวยลงทน วนท าการซอ : ทกวนท าการซอขาย เวลา 8:30 – 15:30 น.

มลคาขนต าของการซอครงแรก : 100 บาท มลคาขนต าของการซอครงถดไป : 100 บาท

วนท าการขายคน : ทกวนท าการซอขาย เวลา 8:30 - 15:30 น. มลคาขนต าของการขายคน : ไมก าหนด ยอดคงเหลอขนต า : 100 บาท / 10 หนวย ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน

: ภายใน 5 วนท าการนบแตวนค านวณมลคาทรพยสนสทธ มลคาหนวยลงทน ราคาขายหนวยลงทน หรอราคารบซอคนหนวยลงทน โดยไมนบรวมวนหยดประเทศไทยและวนหยดตางประเทศ

คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท www.phatraasset.com หรอ หนงสอพมพ ASTV ผจดการรายวน

รายชอผจดการกองทน ชอ - นามสกล ขอบเขตหนาท วนทเรมบรหารกองทนรวมน คณอชพร ศรธนะวฒน ผจดการกองทน วนท 17 ตลาคม 2560

คณลกษณชนก สงวนรกศกด ผจดการกองทน 11 พฤศจกายน 2562 คณอญชญ ชฤกษธนเศรษฐ ผจดการกองทน วนท 10 มถนายน 2559 คณศภฤกษ วรยะกอกจกล ผจดการกองทน 1 พฤศจกายน 2561 อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR)

0.09 เทา

ผสนบสนนการขาย หรอรบซอคน

ธนาคาร เกยรตนาคน จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2165-5555

ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2359-0000

บรษทหลกทรพย ธนชาต จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2217-8888

บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2658-8888

บรษทหลกทรพย กรงศร จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2659-7000, 0-2659-7384

บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จ ากด (มหาชน) โทรศพท: 0-2695-5000

บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จ ากด โทรศพท : 0-2857-7799

ขอมลอนๆ

16

บรษทหลกทรพย ซจเอส-ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จ ากด โทรศพท : 02-846-8649

บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 02-646-9650

บรษทหลกทรพย ฟนนซา จ ากด โทรศพท : 0-2697-3800, 0-2697-3878

บรษทหลกทรพย ฟลลป (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2635-1718

บรษทหลกทรพย ภทร จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2305-9559

บรษทหลกทรพย เอเซย พลส จ ากด โทรศพท : 0-2680-1111

บรษท หลกทรพยจดการกองทน เมอรชน พารทเนอร จ ากด โทรศพท : 0-2660-6677

บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2659-8000

บรษทหลกทรพย ไอ ว โกลบอล จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2658-5800

บรษทหลกทรพย เออซ จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2659-3456

บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 02-638-5000, 02-287-6000

บรษทหลกทรพย ไอรา จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2684-8888

บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จ ากด โทรศพท : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28

บรษท แอดวานซ ไลฟ ประกนชวต จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2648-3600, 0-2648-3500

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอเชย เวลท จ ากด โทรศพท : 02-680-5000

บรษท หลกทรพยคนทร กรป จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2205-7000

บรษท ฮวเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จ ากด โทรศพท : 0-2223-2288

บรษทหลกทรพย อารเอชบ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2862-9797

บรษทหลกทรพยนายหนาซอขายหนวยลงทน เวลธ เมจก จ ากด โทรศพท :0-2861-5508

บรษทหลกทรพย เคทบ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2648-1111

บรษท หลกทรพยหยวนตา (ประเทศไทย) จ ากด โทรศพท : 0-2009-8888

ธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2795-1000

บรษท หลกทรพย บวหลวง จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2618-1111

ธนาคารซไอเอมบไทย จ ากด (มหาชน) โทรศพท: 02 626 7777, 02 626 7778

บรษทหลกทรพยนายหนาซอขายหนวยลงทน โรโบเวลธ จ ากด โทรศพท: 02 026 6222

บรษทหลกทรพยนายหนาซอขายหนวยลงทน ฟนโนมนา จ ากด โทรศพท: 02 026 5100

และ/หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนทบรษทจดการแตงตง รวมถงชองทางการบรการอนทบรษทจดการก าหนด เชน บรการธรกรรมทางอเลคทรอนกส อาท ชองทางการบรการทางอนเตอรเนต เปนตน เวนแตบรษทจดการจะอนญาตเปนอยางอน บรษทจดการขอสงวนสทธทจะไมรบเปดบญช

17

กองทน เพอเปนลกคาในความดแลของบรษทจดการเพมเตม ตงแตวนท าการทบรษทจดการก าหนด โดยบรษทจดการจะเปดเผยการไมรบเปดบญชกองทนขางตน ในหนงสอชชวน หรอ ผานเวบไซตของบรษทจดการ หรอตดประกาศทส านกงานผสนบสนนการขายหรอรบซอคน และ/หรอ ตามวธการอนใดทบรษทจดการก าหนด ทงน ผถอหนวยลงทนทไดเปดบญชกองทนไวกบบรษทจดการกอนหนาวนทบรษทจดการไมรบเปดบญชกองทนเพมเตม สามารถท าธรกรรมกบบรษทจดการไดตามปกต

ตดตอสอบถามรบหนงสอชชวนรองเรยน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ภทร จ ากด ทอย : ชน 19 อาคารเมองไทย-ภทร คอมเพลกซ อาคารเอ เลขท 252/25 ถนนรชดาภเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310 โทรศพท : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : www.phatraasset.com email : customerservice@phatraasset.com ผลงทนสามารถสอบถามขอมลเพมเตม และรบหนงสอชชวนและโครงการและขอผกพน ไดทบรษทหลกทรพยจดการกองทน ภทร จ ากด หรอ ผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนอนทไดรบการแตงตง

ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

ผลงทนสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยขนไดท www.phatraasset.com

ขอมลอนๆ บรษทจดการขอสงวนสทธทจะไมเสนอขายหนวยลงทนของกองทนกบหรอเพอประโยชนของพลเมองสหรฐอเมรกา หรอผทมถนฐานอยในสหรฐอเมรกา หรอบคคลซงโดยปกตมถนทอยในสหรฐอเมรกา รวมถงกองทรพยสนของบคคลดงกลาวและบรษทหรอหางหนสวนซ งจดใหมขนและด าเนนกจกรรมในสหรฐอเมรกา บรษทจดการจงขอสงวนสทธในการทจะไมเสนอขายหรอระงบการสงซอหนวยลงทนของกองทน ไมวาทางตรงหรอทางออมใหกบบคคลทกลาวมาขางตน โดยไมตองแจงใหผลงทนทราบลวงหนา

ในกรณทผถอหนวยลงทนถอหนวยลงทนเกนกวารอยละ 25 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน หรอทจะมการแกไขเปลยนแปลงตามหลกเกณฑของกองทนหลก หรอกฎหมาย หรอหนวยงานทมอ านาจประกาศก าหนด ใหถอวาผถอหนวยลงทนตกลงและยนยอม ใหบรษทจดการสามารถเปดเผยขอมลของผถอหนวยลงทน ดงน 1. ชอ นามสกล วนเดอนปเกด สถานทเกด ของผถอหนวยลงทน 2. บตรประชาชน และ/หรอหนงสอเดนทาง ทรบรองส าเนาถกตองโดยผถอหนวย และ/หรอ รบรองโดยโนตารพบลค (Notary Public) 3. เอกสารการท าความรจกตวตนของลกคา (Know Your Client: KYC) ตามทกองทนหลกรองขอ เพอใหเปนไปตามนโยบายการปองกนการใชธรกรรมหลกทรพยเปนชองทางในการฟอกเงนและการสนบสนนทางการเงนแกการกอการราย (AML) ตามขอก าหนดของกองทนหลก

18

4. ขอมลอนตามทกองทนหลกหรอหนวยงานทมอ านาจรองขอ โดยทผถอหนวยลงทน ใหความยนยอมในการทบรษทจดการจะน าสงขอมลขางตนและเอกสารอนใด และ/หรอ ตามทบรษทจดการรองขอ ใหแกบคคลทเกยวของ เพอใหเปนไปตามขอก าหนดและเงอนไขของกองทนหลก และ/หรอกฎหมายทเกยวของ และผถอหนวยลงทนสละสทธในการเรยกรองคาเสยหาย หรอคาใชจาย หรอเงนอนใดจากบรษทจดการ

การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก

จงมความเสยงจากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจ านวน ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการก ากบดแลของส านกงาน ก.ล.ต การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาส านกงาน

ก.ล.ต. ไดรบรองถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอ ไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน ทงน บรษทจดการกองทนรวม ไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลส าคญ ณ วนท 14 กมภาพนธ 2563 แลวดวยความระมดระวงในฐานะผรบผดชอบในการด าเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตอง ไมเปนเทจ และไมท าใหผอนส าคญผด

ขอมลกองทน Capital Group New Perspective Fund (กองทนหลก) จากแหลงขอมล : (1) Capital Group New Perspective Fund, Prospectus October, 2018

(2) Key Investor Information date August 27, 2018

ขอมลกองทน Capital Group New Perspective Fund (กองทนหลก) ชอกองทนรวมในตางประเทศ Capital Group New Perspective Fund Share Class Class Z (USD) ซงเปน class ทเสนอขายแกนกลงทนทวไป โดยหนวยลงทนอยใน

สกลเงนดอลลารสหรฐ และไมมการจายเงนปนผล ISIN Number LU1295555210 วตถประสงคและนโยบายการลงทน

กองทน Capital group New Perspective Fund (LUX) เปนกองทนทเนนการลงทนในหนสามญทวโลก มวตถประสงคหลกเพอเพมโอกาสการเตบโตในระยะยาวของกองทน ซงผจดการกองทนจะเนนการลงทนในหนสามญของบรษททมสวนรวมกบการเปลยนแปลงดานการคาและเศรษฐกจระหวางประเทศของโลกในอนาคต

ประเภทกองทน กองทนรวมตราสารทน วนทจดทะเบยนจดตงกองทน 30 ตลาคม 2558 ประเทศทจดทะเบยนจดตง Luxembourg (UCITS) บรษทจดการ (Management Company)

Capital International Management Company Sàrl

อายโครงการ ไมก าหนด

ขอมลเพมเตม

19

ดชนชวด MSCI AC World NETR USD Index วนท าการซอขาย ทกวนท าการซอขายของกองทนหลก ผดแลผลประโยชน J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ผสอบบญชกองทน PricewaterhouseCoopers Société Cooperative ทปรกษาดานกฎหมายกองทน ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme คาธรรมเนยมหรอคาใชจายของกองทนหลก

คาธรรมเนยมหรอคาใชจายทเกบจากผซอหรอผถอหนวยลงทน (รอยละของมลคาเงนลงทน (amount to be invested)) -คาธรรมเนยมการขายหนวยลงทน (Sales Charge) : ไมเกนรอยละ 5.25 (เกบจรง : ยกเวน) -คาธรรมเนยมการรบซอคนหนวยลงทน : ไมม คาธรรมเนยมหรอคาใชจายในการด าเนนงานของกองทนหลกใน Class Z (USD) (รอยละของมลคาทรพยสนสทธของกองทน (total net asset)) -คาธรรมเนยมการจดการ (Management fee) : ไมเกนรอยละ 0.75 (เกบจรง : รอยละ 0.75) -คาธรรมเนยมการด าเนนงาน (Fund Administration Fee) : ไมเกนรอยละ 0.15 (เกบจรง: รอยละ 0.03) - คาธรรมเนยมการรบฝากทรพยสน (Depositary and Custody Fees): ไมเกนรอยละ 0.05 (เกบจรง : รอยละ 0.02) - คาใชจายทงหมด (Total Expense Ratio :TER) : รอยละ 0.87 (ขอมล ณ วนท 30 พฤศจกายน 2562)

รายละเอยดของกองทน Capital Group New Perspective Fund (LUX) แปลมาจากหนงสอชชวน (Master Prospectus) ของกองทนหลก ดงนน ในกรณทมความแตกตางหรอไมสอดคลองกบตนฉบบภาษาองกฤษ ใหถอตามตนฉบบภาษาองกฤษเปนเกณฑ ทานสามารถดขอมลของกองทนหลกเพมเตมไดท :http://thecapitalgroup.com/emea ปจจยควำมเสยงทส ำคญของกองทนหลก 1. ควำมเสยงจำกกำรลงทนในตรำสำรทน (Equity Risk) : ราคาของตราสารทนอาจปรบตวลงในบางเหตการณ เนองจากความผนผวนของปจจยตางๆ เชน ภาวะเศรษฐกจ การเปลยนแปลงของตลาด สงคม การเมอง ความผนผวนของอตราแลกเปลยน ซงสงผลใหราคาของตราสารเพมขนหรอลดลงไดตลอดเวลา 2. ควำมเสยงจำกกำรลงทนในหนสำธำรณะ (Sovereign Debt Risk): กองทนหลกอาจมการลงทนบางสวนในหนสาธารณะ (Sovereign Debt) จงตองพจารณาความเสยงดานเครดตของรฐบาลประเทศทลงทน กองทนมความเสยงหากผออกตราสารผดนดช าระหน 3. ควำมเสยงจำกตลำดเกดใหม (Emerging Markets Risk): กองทนมนโยบายการลงทนไปยงตราสารทนทวโลก เงนลงทนบางสวนจะมการไปลงทนในตลาดเกดใหม ซงในบางตลาดยงมขอจ ากดหลายๆ ดานเมอเทยบกบตลาดทพฒนา

ขอมลควำมเสยงของกองทน

20

แลว (Developed Market) เชน ระบบการช าระคนสงมอบ (settlement systems) อาจลาชาหรออาจเกดการผดพลาดของระบบหรอการปฏบตงานของคสญญา บทบาทหนาทขององคกรทมหนาทก ากบดแลตลาดเกดใหมอาจไมชดเจน และโปรงใสเทาตลาดทพฒนาแลว และระดบสภาพคลองของตลาด ทอยในระดบต า และความผนผวนของระดบราคาทสง นอกจากนนอาจม เรองของนโยบายการแทรกแซงตลาดของภาครฐ ขอจ ากดของนกลงทนตางชาตและความไมสงบทางการเมองของตลาดเกดใหม ทสงผลกระทบโดยตรงกบการด าเนนงานของตลาด 4. ควำมเสยงจำกอตรำแลกเปลยน (Currency Risk): กองทนมการลงทนในตราสารทนทวโลกเปนหลกทรพยหลกของกองทน ซงตราสารทนอาจมสกลเงนแตกตางไปจากสกลเงนหลกของกองทน ท าใหมความเสยงจากความผนผวนของอตราแลกเปลยนระหวางเงนสกลหลกกบเงนสกลอน อาจจะกระทบกบมลคาหลกทรพย เงนปนผล ดอกเบย และอาจท าใหเกดก าไร หรอขาดทนจากอตราแลกเปลยนได 5. ควำมเสยงจำกกำรซอขำยหลกทรพยนอกตลำดหลกทรพย (OTC Markets Risk): ในบางกรณกองทนหลกอาจมการท าการซอขายหลกทรพยนอกตลาดหลกทรพย ซงท าใหกองทนมความเสยงสงกวาการซอขายหลกทรพยในตลาดหลกทรพยทเปนทางการ (Official stock exchange) ทงนเนองจากสภาพคลองทอาจต ากวา หรอการก ากบดแลทอาจไมรดกมเทาตลาดทเปนทางการ อยางไรกตาม ในการพจารณาลงทนซอขายหลกทรพยนอกตลาดหลกทรพยจะน าปจจยความเสยงเหลานมาวเคราะหอยางละเอยดกอนท าการซอขายแตละครง 6. ควำมเสยงจำกกำรลงทนในตรำสำรอนพนธ (Derivatives Risk): กองทนหลกอาจมการลงทนในตราสารอนพนธ เพอปองกนความเสยง ทงนขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทน โดยเพอวตถประสงคเพอเพมประสทธภาพของการลงทน (Efficient Portfolio Management) และปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยน (Hedging) อยางไรกตามการใชตราสารอนพนธ อาจท าใหความผนผวนของกองทนเพมสงขน และการปองกนความเสยงของอตราแลกเปลยนอาจท าไมไดเตมจ านวน ควำมเสยงทวไปของกองทนเปดภทร โกลบอล นว เพอรสเปกทฟ 1. ควำมเสยงจำกกลยทธในกำรบรหำรกองทนแบบเชงรก (Active management risk) เนองจากกองทนหลกม กลยทธในการบรหารกองทนแบบเชงรก (Active management) ดงนน จงมความเสยงจากการตดสนใจลงทน การวเคราะหหลกทรพย หรอกลยทธการลงทนของผจดการกองทนอาจท าใหผลตอบแทนของกองทนไมเปนไปอยางทคาดหวงหรอตามทประเมนไว 2. ควำมเสยงจำกตลำด (Market Risk) ความเสยงทเกดจากราคาหรอผลตอบแทนของหลกทรพยมการปรบตวเพมขนหรอลดลง เนองจากภาวะเศรษฐกจ สงคม การเมอง ตลาดทน และตลาดเงนรวมถงการเปลยนแปลงของอตราดอกเบย (Interest Rate Risk) เปนตน 2. ควำมเสยงจำกธรกจของผออกตรำสำร (Business Risk) ความเสยงทเกดจากการเปลยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบรษท ท าใหผลงทนไมไดรบผลตอบแทนทคาดหวง เชน ความสามารถในการช าระหน และผลการด าเนนงาน เปนตน 3. ควำมเสยงของประเทศทกองทนไปลงทน (Country and Political Risk) ความเสยงทเกดจากการเปลยนแปลงภายในประเทศทกองทนเขาไปลงทน อาท การเปลยนแปลงทางการเมอง การเปลยนแปลงนโยบาย หรอความผนผวนของสภาวะเศรษฐกจ รวมถงขอจ ากดทางดานกฎหมาย และการท าธรกรรมทางเงน

21

4. ควำมเสยงจำกขอจ ำกดกำรน ำเงนลงทนกลบประเทศ (Repatriation risk) ความเสยงทเกดจากทางการของประเทศทกองทนลงทน อาจออกมาตรการในภาวะทเกดวกฤตการณทไมปกต ท าใหกองทนไมสามารถน าเงนกลบเขาประเทศ อาจสงผลใหผลงทนไมไดรบคนเงนตามระยะเวลาทก าหนด 5. ควำมเสยงจำกอตรำแลกเปลยน (Exchange Rate Risk) ความเสยงทการลงทนอาจประสบกบความผนผวนของอตราแลกเปลยน ท าใหอตราผลตอบแทนในรปเงนบาทผนผวน หากคาเงนตราสกลตางประเทศมการเปลยนแปลง 6. ควำมเสยงจากกำรเขำท ำสญญำซอขำยลวงหนำ (Derivative) ความเสยงจากการทราคาหลกทรพยทตราสารอนพนธนนอางองอยมราคาเคลอนไหวในทศทางตรงกนขามกบทคาดการณไว ท าใหกองทนรบรผลขาดทน เนองจากกองทนไดด ารงสถานะเปดรบความเสยง (Exposure) จากการพจารณาลงทนในตราสารอนพนธ และความเสยงจากการทราคาของตราสารอนพนธมความผนผวนสงเมอเทยบกบมลคาเงนลงทน จงท าใหกองทนมโอกาสทจะไดก าไรหรอขาดทนจากการลงทนในตราสารอนพนธสงตามไปดวย 7. ควำมเสยงดำนสภำพคลองของตรำสำร (Liquidity Risk) ความเสยงจากการทกองทนไมสามารถไถถอนหนวยลงทนทลงทนไดในราคาทเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนสมควร หรออาจไมไดราคาตามทตองการ 8. ควำมเสยงทำงกฎหมำย (Legal Risk) กองทนอาจมความเสยงทางกฎหมาย ในกรณทหากมการเปลยนแปลงโครงสรางทางภาษทท าใหผออกตราสาร หกภาษ ณ ทจายในการลงทนเพมขน ผถอหนวยลงทนอาจไดผลตอบแทนจากการลงทนต ากวาทคาดการณไว นอกจากนนในการลงทนในตางประเทศของกองทน กองทนมความเสยงเพมเตม หากประเทศทกองทนเขาลงทน ออกกฎเกณฑทเปนอปสรรคตอผออกตราสารในการสงเงนออกนอกประเทศเพอคนเงนตน 9. ควำมเสยงทำงดำนเครดตของคสญญำ (Counterparty Risk) กรณทกองทนมการลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนเงน อาจมความเสยงทางดานเครดตของบรษททเปนคสญญาซอขายลวงหนานน โดยคสญญาในการท าธรกรรมไมสามารถจายเงนตามภาระผกพนได เนองจากมผลการด าเนนงานและฐานะการเงนทดอยลง จงขาดสภาพคลองทจะจายเงนตามภาระผกพน

ควำมเสยงจำกควำมผนผวนของมลคำหนวยลงทน (Market Risk) หมายถง ความเสยงทมลคาของหลกทรพยทกองทนรวมลงทนจะเปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงจากปจจยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและตางประเทศ เปนตน ซงพจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทนรวม หากกองทนรวมมคา SD สง แสดงวากองทนรวมมความผนผวนจากการเปลยนแปลงของราคาหลกทรพยสง ควำมเสยงจำกกำรกระจกตวลงทนในผออกรำยใดรำยหนง (High issuer Concentration) พจารณาจากการลงทนแบบกระจกตวในตราสารของผออกตราสาร คสญญา หรอบคคลอนทมภาระผกพนตามตราสารหรอสญญานน รายใดรายหนงมากวา 10% ของ NAV รวมกน ทงน การลงทนแบบกระจกตวไมรวมถงกรณการลงทนในทรพยสนดงน 1. ตราสารหนภาครฐไทย

ค ำอธบำยแผนภำพมตควำมเสยง

22

2. ตราสารภาครฐตางประเทศทมการจดอนดบความนาเชอถออยในอนดบทสามารถลงทนได 3. เงนฝากหรอตราสารเทยบเทาเงนฝากทผรบฝากหรอผออกตราสารทมการจดอนดบความนาเชอถออยในอนดบทสามารถลงทนได ควำมเสยงจำกกำรเปลยนแปลงของอตรำแลกเปลยน (Currency risk) หมายถง การเปลยนแปลง ของอตราแลกเปลยนมผลกระทบตอมลคาของหนวยลงทน เชน กองทนรวมลงทนดวยสกลเงนดอลลาร ในชวงทเงนบาทออน แตขายท าก าไรในชวงทบาทแขง กองทนรวมจะไดเงนบาทกลบมานอยลง ในทางกลบกนหากกองทนรวมลงทนในชวงทบาทแขงและขายท าก าไรในชวงทบาทออน กอาจไดผลตอบแทนมากขนกวาเดมดวยเชนกน ดงนน การปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนจงเปนเครองมอส าคญในการบรหารความเสยงจากดงกลาว ทงน กองทนอำจปองกนควำมเสยงตำมดลยพนจของผจดกำรกองทนรวม : ผลงทนอาจมความเสยงจากอตราแลกเปลยน เนองจากการปองกนความเสยงขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทนรวมในการพจารณาวาจะปองกนความเสยงหรอไม ทงน ผลงทนสามารถดความเสยงของกองทนเพมเตมไดท หนงสอชชวนของกองทนรวม www.phatraasset.com

อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพอใหผลงทนทราบถงปรมาณการซอขายทรพยสนของกองทน และสะทอนกลยทธการลงทนของผจดการกองทนไดดยงขน โดยค านวณจากมลคาทต ากวาระหวางผลรวมของมลคาการซอทรพยสนกบผลรวมของมลคาการขายทรพยสนทกองทนรวมลงทนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลง 1 ป หารดวยมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวมในรอบระยะเวลาเดยวกน

ค ำอธบำยเพมเตม