弥⽣会計から魔法陣法⼈税と電 ⼦ 申 告

C S Vファイルから財務諸表データをインポート

東京税理⼠会情報システム委員会 ⽮崎義光（⻄新井⽀部）

財務諸表データのインポート魔法陣電⼦申告ソフトに組み込む財務諸表＜魔法陣法⼈税ソフトで処理

帳票メニュー、財務諸表で⼊⼒画⾯科⽬名の追加修正は不可電⼦申告ソフトへは⾦額（当期）のみ連動⾦額（前期）は未⼊⼒でも可＜⾮連動

項⽬案内⾦額や⽂字のある科⽬のみ表⽰

⼊⼒された科⽬（項⽬）のみ表⽰拡張勘定科⽬を表⽰しない

チェックで拡張勘定科⽬（⻘⽂字）を⾮表⽰⾦額⼊⼒済の場合は表⽰

検索ボタン＞科⽬名で検索個別表⽰パターン設定＞個別表⽰パターン設定画⾯表⽰勘定科⽬マッチングリスト＞勘定科⽬マッチングリスト画⾯表⽰貸借バランス＞不⼀致が0円を確認

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財務諸表データのインポート個別表⽰パターン設定

財務諸表の表⽰パターンを変更変更した場合、影響する科⽬⾦額はクリア影響する勘定科⽬マッチングリストの電⼦申告変換科⽬は、「未設定」に変更

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財務諸表データのインポート科⽬別控除

科⽬ごとに貸倒引当⾦などを控除⼀括控除

⼀括で貸倒引当⾦などを控除直接控除

科⽬から直接貸倒引当⾦などを控除

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財務諸表データのインポート貸借対照表 貸倒引当⾦（流動資産）の場合

科⽬ごとに貸倒引当⾦の⾦額を控除

科⽬ごとに控除せず貸倒引当⾦を⼀括で控除

科⽬から直接貸倒引当⾦の⾦額を控除

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財務諸表データのインポート勘定科⽬マッチングリスト

財務諸表データインポート時に、【勘定科⽬マッチングリスト】の設定を参照してインポート電⼦申告変換科⽬を設定していない科⽬

”未設定“として登録＜インポートに無影響

「設定」ボタンで電⼦申告変換⽤科⽬表⽰該当する科⽬を選択

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財務諸表データのインポート機能

ウィザード形式で、CSV形式ファイルの財務諸表データを【財務諸表】画⾯にインポート会計ソフトから出⼒したCSVファイルや、表計算ソフトで作成したCSVファイルをインポート（注）魔法陣側でインポートできる形式

インポートには科⽬名の完全⼀致が必須＜電⼦申告科⽬⽤にマッチング（変換）して対応可能貸倒引当⾦や減価償却累計額などを「個別表⽰パターン設定」で設定【財務諸表】画⾯の「⾦額（当期）」欄にインポート

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財務諸表データのインポート魔法陣法⼈税ソフトで該当する法⼈を選択ファイル(F)－財務諸表データインポート(Z)

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財務諸表データのインポートインポートファイルの指定

インポートする財務諸表CSVファイルを指定「参照」ボタンから指定「次へ(N)」ボタンをクリック

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財務諸表データのインポートデータ開始⾏とインポート項⽬の設定

「データ開始⾏の指定」画⾯で、「データ開始⾏」を指定「インポート項⽬の設定」画⾯で、

「帳票名」・「科⽬名」・「⾦額（当期）」を設定

雪嶺の場合データ開始⾏は９⾏⽬帳票名は２列⽬科⽬名は３列⽬⾦額（当期）は４列⽬

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財務諸表データのインポート財務諸表名の割り当て

インポートファイルの帳票名を、魔法陣側の帳票名に割り当て弥⽣会計は「販売費及び⼀般管理費」損益計算書に割り当て＜必須「実⾏」ボタンをクリック

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財務諸表データのインポート完了

インポートされなかった科⽬は、⼀覧に表⽰「設定」ボタンから、電⼦申告変換科⽬の設定「再取込」ボタンでインポート

インポート終了後、再度設定して再取込可

再度「設定」ボタンで設定

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財務諸表データのインポート再取込について

インポート時に、存在しない科⽬「普通預⾦ABC」が、インポートできなかった科⽬として表⽰

電⼦申告変換科⽬の設定画⾯より、「普通預⾦ABC」を「普通預⾦」と設定し「再取込」ボタンをクリック

普通預⾦として再取込

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財務諸表データのインポート電⼦申告変換科⽬の設定

インポートされなかった科⽬をマッチング（変換）設定電⼦申告変換科⽬を選択し「ＯＫ」ボタン合計額等はインポート対象外を選択「ＯＫ」ボタン後、

次回インポート時に参照

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財務諸表データのインポートインポート可能な帳票

貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書（注）株主資本等変動計算書、個別注記表は対象外＞⼿⼊⼒（コピペも可）

インポート可能な形式CSVファイルで以下の要素が含まれている帳票名（貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書）科⽬名⾦額※会計ソフトによっては、帳票名が含まれないので、表計算ソフトで編集

インポートされない理由電⼦申告勘定科⽬⼀覧に合致していない同じ科⽬名が複数存在インポートファイル内に同じ科⽬が複数⾦額に⼩数点や13桁以上合計⾏など計算不要な項⽬

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財務諸表データのインポートインポート対象外について

合計科⽬は⾃動計算されるので⼀⾒エラーのように表⽰インポート不要なので、「インポート対象外」に設定

次回から⾮表⽰インポートの⽂字コード

初期設定の⽂字コードは「シフトJIS」⽂字化け等の場合、「Unicode」

「オプション」－「設定」－「全般」⽂字コードを変更可

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