aksa- sap forum 2013

SAP FORUM İSTANBUL Gelecek Bugün

Konuşmacı : Pınar KAÇAR – BT Direktörü

Şirket : KAZANCI HOLDİNG

KAZANCI HOLDING HAZİNE YÖNETİMİ PROJESİ

© 2013 SAP AG. All rights reserved. 2

Ajanda

1.Kazancı Holding Şirket Profili

2.Hazine Bölümlerinin Yaşadığı Zorluklar?Neden bu sistem?

3.Kazancı Holding Hazine Yönetimi İhtiyacı

4.Proje Özeti

5.Değerlendirme – Neyi İyi Yaptık ?

6.Karşılaşılan Zorlayıcı Faktörler

7.Projeden Öğrenilenler

8.Sonraki Fazlar

9.Soru & Cevap


Şirket Profili...

• 4 milyar dolar ciro ve 4000 çalışanı ile Türkiye’nin uzmanlığı enerji olan tek

holdingi

• AKSA ENERJİ ile; 2052 MW elektrik üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük

kurulu gücüne sahip serbest elektrik üreticisidir.

• AKSA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ ile Türkiye’nin en büyük özel elektrik

toptan satış şirketidir.

• AKSA DOĞAL GAZ ile Doğal Gaz Dağıtımındaki 20 Lisansımız kapsamında 22

il, 51 İlçe, 42 Belde ve 10 Milyon Nüfus ile coğrafi olarak Ülkemizin en

büyük dağıtım bölgesine hizmet vermektedir.

• AKSA ELEKTRİK çatısı altında, ÇORUH ve FIRAT Elektrik Dağıtım

bölgelerinde bulunan 9 ilde 3,5 Milyon Nüfusa Dağıtım ve Perakende Satış

hizmeti sunulmaktadır.

• AKSA JENERATÖR konusunda Türkiye pazarında %41, ihracatta %51 pazar

payı, 2 üretim tesisi ve 12 uluslararası satış noktası ile dünya pazarının ilk 6

firması arasında yer almaktadır.

• AKSA TARIM ve AKSA TURIZM

KAZANCI HOLDING….


FİNANSMAN BÖLÜMLERİNİN

YAŞADIĞI ZORLUK NOKTALARI...

Merkezi Nakit

ve Ödeme Yönetimi

Nakit Yönet

Risk Yön.

Bankalar

Zayıf IT altyapısı

Pekçok sistem ve veri bütünlüğü yok.

Excel tablolarının yoğun kullanımı

Muhasebe ile entegrasyon yok...

Pek çok standart olmayan banka arayüzü..

Risklere reaktif yaklaşım

Portföy exposurunda şeffaf olmama

Riskten kaçınma operasyonunda zorluk

Tahminlere dayalı korunma stratejisi...

Yüksek maliyetli operasyonlar

Personel odaklı banka mutabakatları

Manuel tahminleme ve verinin yeniden yeniden

düzenlenmesi

Transfer ve borçlanmalar kaynaklı banka masrafları

Bankalar

Zayıf nakit yönetimi

Pekçok bankadaki pozisyonun

zamanında çıkarılmasında zayflık

Yüksek borçlanma maliyeti ve

ödenen komisyonlar

Bölünmüş Raporlama

Hazine operasyonunu yönetmek için

gerekenden az veri...

Hazine katkısının şeffaf olmaması.

Finansal raporlama ile zayıf entegrasyon

Borç/Varlık Yönetimi

Etkin olmayan fon aktivitesi

Borçlanmada yüksek maliyet

Yatırımda düşük kazanç

Kaçan yatırım fırsatları, gereksiz borçlanmalar, finansal riskler ve uyum üzerinde zayıf kontroller, bağımsız sistemler yüzünden

katlanılan yüksek maliyetler, manuel excel tabanlı çözümler, nakit akışında dengesizlik...


İYİ ÇALIŞAN BİR SİSTEM…

Merkezi Nakit

ve Ödeme Yönetimi

Nakit Yönt.

Risk Yönt.

Azalan IT Masrafları

Varlık/Borç Yönt.

Optimize Ödemeler ve elektronik

banka mutabakatları

Etkin Finansal Risk Yönetimi

Optimize Varlık ve Borç

Yönetimi

Bankalar

Bankalar

Nakit ve Likidite

Yönetiminde Şeffaflık

Bütünsel ve Tamamlayıcı

Raporlar

Entegre nakit, likidite, hazine ve finansal risk yönetimi. Uyum ve raporlama süreçleri ve muhasebe ile doğal bağlantı. Bankalar ve diğer

finansal kurumlar ile entegre çalışma.


İhtiyaç neydi?

• Şirket içinde geliştirilmiş bir finansal takip ve kontrol yazılım mevcut

• Mevcut yapıda enstrüman ve entegrasyon eksikliği

• 77 şirket 2 finans grubu ve 7 muhasebe grubu ile yönetilen bir yapıda

• Borç yönetiminin şeffaflaşması,

• İş sürekliliğinin garanti altına alınması,

• Günlük operasyonların kolaylaştırılması

• Raporlama süresinin kısaltılması ve ek analizler için gerekli zamanın

sağlanması,

• Hata oranı minimum düzeye indirilmesi,

• Çalışan verimlilik rasyosunun yükseltilmesi,

• Global şirket olmanın gerekliliği olan simulasyon ve analizlerin yapılması

için gerekli alt yapının sağlanması

Gerekli idi.


Proje Özeti

Project Süresi: 7 ay

Canlıya Geçiş Tarihi: 01 Nisan 2013

SAP Kullanıcı Sayısı: SAP TRM kullanıcısı: 150 civarı

Harcanan Adam/Gün: 800 (Danışmanlık + Kazancı Holding)


Kazancı Holding TRM Uygulama Kapsamı

Tüm finansal işlemler TRM Modülü üzerinde takip edilmektedir.

• Krediler, Mevduat, Döviz Alım ve Satım, Teminat Mektupları, Akreditifler,

Leasing, Poliçe, Faktoring, FX Opsiyon, FX Single Barrier Opsiyon, Forward

• Müşteri teminat mektupları takibi ve otomatik mail atılması

• Banka Mutabakatları (Borç Kütüğü – Limit / Risk Raporu vb...)

• IFRS Hesaplamaları (Krediler)

• Muhasebe entegrasyonları.

• Tahakkuk ve Değerleme işlemleri

• Maliyet, Pozisyon vb... raporlar


Değerlendirme - Neyi İyi Yaptık ?

Ekibin adanmışlığı ve dedikasyon

Doğru İş Ortağı Seçimi

İletişim Yönetiminin çok iyi yapılması

Dokümantasyonun doğru ve etkin yapılması


Karşılaşılan Zorlayıcı Faktörler

Projede çok farklı birimlerin rol almış olması (Finans, Muhasebe, Bütçe ve

Raporlama, Denetim)

Muhasebe yapısının standardizasyonu

Eski durumda kullanılmakta olan ECC 6.0 yapısının bazı TRM

fonksiyonalitesini kullanmaya olanak vermemesi sebebiyle ECC 6.06

sürüm yükseltilmesi kararı. (IFRS, Uzun/Kısa Aktarımı vb...)


Projeden Öğrenilenler...

Tüm süreçte proje yöneticisinin iletişim becerisi ve İş ortağının iş bilgisinin tam

olması projenin doğru zaman ve sonuçla bitmesinde çok önemli.

Bu şekilde çok farklı birimler ve kültürlerden insanların katılmış olduğu projelerde

iletişim planının doğru şekilde yapılmış ve etkin olarak uygulanmış olması

hayatidir.

Süreçlerin standardize edilmesi Kazancı Holdinge hem uygulama ve hem de

destek sürecinde ciddi maliyet avantajı sağlamaktadır.

Sistemde repair yapılmaması daha sonrasında teknik ekibin işini son derece

kolaylaştırmakta ve bakım maliyetlerini azaltmaktadır. ECC 6.0 dan ECC 6.06 ya

geçişte çok net bir şekilde yaşadık.


Sonraki Fazlar...

BW – BI Raporları

Kağıtsız Ofis

Simulasyonlar


Soru & Cevap

aksa- sap forum 2013

Technology