1amset50 - one-asset.com · บริษัทหลักทรัพย...

รายงานประจาป 2560กองทนเปด วรรณเอเอมเซท50

(1 มกราคม 2560ถง 31 ธนวาคม 2560)

1 A.M. SET 50 Fund : 1AMSET501AMSET50

สารบญ

หนารายงานความเหนของบรษทจดการ 2สรปภาวะเศรษฐกจและตลาดทน 3กองทนเปด วรรณเอเอมเซท 50 (1AMSET50)และผลตอบแทนจากการลงทนยอนหลง (%) 4รายละเอยดหลกทรพยทถอโดยกองทนเปด วรรณเอเอมเซท 50 (1AMSET50) 5รายชอบรษทนายหนาทไดรบคานายหนาจากการซอขายหลกทรพยของรอบปบญช 6แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบฯ ของรอบปบญช แบบ 117-5 7ขอมลอนๆ ทผถอหนวยลงทนควรทราบ 8รายงานบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมประจาป พ.ศ. 2560 (1 มกราคม 2560 - 31 ธนวาคม 2560)กบกองทนเปด วรรณเอเอมเซท 50 (1AMSET50) 8การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนเปด วรรณเอเอมเซท 50 (1AMSET50) ใชบรการบคคลอนๆ (Soft Commission) 8รายงานขอมลการทาธรกรรมกบบคคลทเกยวของของกองทนรวมภายใตการจดตงและจดการของบลจ.วรรณ จากด ประจาป พ.ศ. 2560(1 มกราคม 2560 - 31 ธนวาคม 2560) แบบ 126 (1) - 4 9รายงานของผดแลผลประโยชน 10งบการเงนและรายงานผสอบบญช 11

รายงานประจาป 1วรรณเอเอมเซท 50

บรษทหลกทรพยจดการกองทน วรรณ จากด (บลจ. วรรณ) ขอนาสงรายงานประจาปของรอบปบญชและรอบระยะเวลา 6 เดอนหลง ตงแตวนท 1 มกราคม 2560 ถงวนท 31 ธนวาคม 2560 และวนท 1 กรกฎาคม 2560 ถงวนท 31 ธนวาคม 2560 ของกองทนเปด วรรณเอเอมเซท 50 (1AMSET50)

ในรอบระยะเวลา 1 ปทผานมากองทนเปด วรรณเอเอมเซท 50 (1AMSET50) มผลตอบแทนรอยละ 20.99 เปรยบเทยบกบเกณฑมาตรฐานอยทรอยละ 21.52 ซงคานวณจากอตราผลตอบแทนของดชนผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) (รายละเอยดจากตารางผลตอบแทนจากการลงทนยอนหลง (%)

ในครงปแรกตลาดหนไทยทรงตวแตยงคง Underperform เมอเทยบกบภมภาค โดยเปนผลมาจากปจจยภายในประเทศทไมโดดเดน ทงการเปดประมลโครงการลงทนภาครฐ และการฟนตวของเศรษฐกจในประเทศทเชองชา โดยมกระแสเงนทนไหลเขา แตนอยกวาเมอเทยบกบทไหลเขาตลาดอนๆ ในภมภาค ดานปจจยตางประเทศ ไมไดสงผลกระทบตอตลาดหนไทยมากนก ทงการเลอกตงในยโรป และ การปรบขนอตราดอกเบยฯของ Fed ตอมาในไตรมาส 3 SET index สามารถปรบตวผานแนวตานสาคญ 1,600 จด โดยมปจจยภายในประเทศทเปนตวผลกดนสาคญ โดย GDP ไตรมาส 2 ออกมาดกวาทหลายฝายคาดการณ รฐบาลมการสนบสนนนโยบายเศรษฐกจทเปนรปธรรมมากขน ประกอบกบประเดนเรองความเสยงทางการเมองคลคลายลง จากการทน.ส.ยงลกษณ อดตนายกรฐมนตรไมมาฟงคาพพากษาคดจานาขาว ทาให Fund Flow จากนกลงทนตางประเทศทมองหาตลาดทยงคงม Upside ไหลเขามาเปนแรงขบเคลอนดชนใหสามารถผานแนวตานสาคญไปได และในไตรมาส 4 ตลาดหนไทยสามารถปรบตวผานแนวตานสาคญ 1,700 จดและใกลทดสอบจดสงสดในประวตศาสตรท 1,789.16 โดยเปนผลมาจาก แนวโนมความลาชาของการปรบขนอตราดอกเบยฯของ Fed การออนคาของเงนดอลลารสหรฐฯ การฟนตวของเศรษฐกจไทยทมากกวาคาด และความเชอมนของนกลงทนจากงาน Thailand Focus

โดยภาพรวมตลาดหนไทยในป 2561 มปจจยสนบสนนจากทงในและตางประเทศ เศรษฐกจไทยทมแนวโนมฟนตวขนตอเนอง โดยเฉพาะการสงออกและการทองเทยว การบรโภคภายในประเทศ ขณะทการลงทนภาคเอกชนฟนตวอยางคอยเปนคอยไป นอกจากน ทางภาครฐกระตนเศรษฐกจอยางตอเนอง ผานทงการลงทนโครงสรางพนฐานและ EEC ประกอบกบภาพการเมองคลคลายลงหลงนายกฯ ผลกดนการเลอกตงในชวงปลายป 2561 ในสวนของเศรษฐกจโลกมแนวโนมการเตบโตทดในทกภมภาค นอกจากน สดสวนการถอครองหนไทยของตางชาตนบวาอยในระดบตา

บรษทหลกทรพยจดการกองทน วรรณ จากด ขอขอบพระคณทานผถอหนวยลงทนทกทานทไดมอบหมายความไววางใจใหบรษทดแลเงนลงทนของทาน ทงน บรษทฯ จะยงคงมงมนบรหารเงนลงทนของผลงทนดวยความรอบคอบระมดระวงและมประสทธภาพ เพอประโยชนสงสดของทานผถอหนวยลงทน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน วรรณ จากด

รายงานความเหนของบรษทหลกทรพยจดการกองทน วรรณ จากด

ในฐานะบรษทจดการของกองทนเปด วรรณเอเอมเซท 50 (1AMSET50)

รายงานประจาป 2วรรณเอเอมเซท 50

รายงานประจาป 3วรรณเอเอมเซท 50

สรปภาวะเศรษฐกจและตลาดทน

ในครงปแรกตลาดหนไทยทรงตวแตยงคง Underperform เมอเทยบกบภมภาค โดยเปนผลมาจากปจจยภายในประเทศทไมโดดเดน ทงการเปดประมลโครงการลงทนภาครฐ และการฟนตวของเศรษฐกจในประเทศทเชองชา โดยมกระแสเงนทนไหลเขา แตนอยกวาเมอเทยบกบทไหลเขาตลาดอนๆ ในภมภาค ดานปจจยตางประเทศ ไมไดสงผลกระทบตอตลาดหนไทยมากนก ทงการเลอกตงในยโรป และ การปรบขนอตราดอกเบยฯของ Fed ตอมาในไตรมาส 3 SET index สามารถปรบตวผานแนวตานสาคญ 1,600 จด โดยมปจจยภายในประเทศทเปนตวผลกดนสาคญ โดย GDP ไตรมาส 2 ออกมาดกวาทหลายฝายคาดการณ รฐบาลมการสนบสนนนโยบายเศรษฐกจทเปนรปธรรมมากขน ประกอบกบประเดนเรองความเสยงทางการเมองคลคลายลง จากการทน.ส.ยงลกษณ อดตนายกรฐมนตรไมมาฟงคาพพากษาคดจานาขาว ทาให Fund Flow จากนกลงทนตางประเทศทมองหาตลาดทยงคงม Upside ไหลเขามาเปนแรงขบเคลอนดชนใหสามารถผานแนวตานสาคญไปได และในไตรมาส 4 ตลาดหนไทยสามารถปรบตวผานแนวตานสาคญ 1,700 จดและใกลทดสอบจดสงสดในประวตศาสตรท 1,789.16 โดยเปนผลมาจาก แนวโนมความลาชาของการปรบขนอตราดอกเบยฯของ Fed การออนคาของเงนดอลลารสหรฐฯ การฟนตวของเศรษฐกจไทยทมากกวาคาด และความเชอมนของนกลงทนจากงาน Thailand Focus

โดยภาพรวมตลาดหนไทยในป 2561 มปจจยสนบสนนจากทงในและตางประเทศ เศรษฐกจไทยทมแนวโนมฟนตวขนตอเนอง โดยเฉพาะการสงออกและการทองเทยว การบรโภคภายในประเทศ ขณะทการลงทนภาคเอกชนฟนตวอยางคอยเปนคอยไป นอกจากน ทางภาครฐกระตนเศรษฐกจอยางตอเนอง ผานทงการลงทนโครงสรางพนฐานและ EEC ประกอบกบภาพการเมองคลคลายลงหลงนายกฯ ผลกดนการเลอกตงในชวงปลายป 2561 ในสวนของเศรษฐกจโลกมแนวโนมการเตบโตทดในทกภมภาค นอกจากน สดสวนการถอครองหนไทยของตางชาตนบวาอยในระดบตา

กองทนเปด วรรณเอเอมเซท 50

ประเภทโครงการ : กองทนรวมตราสารแหงทน ประเภทรบซอคนหนวยลงทน ทไมกาหนดอายโครงการทนจดทะเบยน : 2,000 ลานบาทจานวนหนวยลงทน : 200 ลานหนวยวนเรมตนโครงการ : 27 พฤศจกายน 2546ระดบความเสยงของกองทน : ระดบ 6 (ความเสยงสง)นโยบายและวตถประสงคการลงทน : กองทนเปด วรรณเอเอมเซท 50 จะลงทนในตราสารทนโดยเฉลยในรอบปบญช ไมนอยกวารอยละ 80

ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน โดยเนนลงทนในหนสามญ ประมาณ 25 - 30 บรษท ทเปนสวนประกอบของดชน SET50 และอาจลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนอน หรอการหาดอกผลโดยวธอนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอประกาศสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรอใหความเหนชอบ ทงน กองทนอาจลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอลดความเสยง(Hedging) หรอเพอเปนการเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน (Efficient Portfolio Management) และกองทนจะไมลงทนในตราสารหนทมการจายผลตอบแทนอางองกบตวแปร (Structured Note)

ชอบรษทจดการกองทนรวม : บลจ.วรรณ จากด ไดรบการรบรอง CACผดแลผลประโยชน : ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน)นายทะเบยนหนวยลงทน : บลจ. วรรณ จากดรอบระยะเวลาบญช : 31 ธนวาคมของทกปการขายคนหนวยลงทนแบบสมาเสมอตามคาสงลวงหนา : บรษทจดการจะดาเนนการรบซอคนหนวยลงทนแบบสมาเสมอตามคาสงลวงหนาใหแกผถอหนวยลงทน

เฉพาะสาหรบผลงทนทแจงความจานงเปนลายลกษณอกษร โดยจะรบซอคนหนวยลงทนแบบสมาเสมอตามคาสงลวงหนาใหแกผถอหนวยลงทนในสดสวน ไมนอยกวารอยละ 50 ของมลคาหนวยลงทนทเพมขนของผถอหนวยลงทนแตละราย เมอสวนตางของมลคาหนวยลงทนเพมขนทกๆ ชวง 1.00 บาท ในโอกาสแรกทมลคาหนวยลงทนเพมมากกวาหรอเทากบ 11.00 บาท 12.00 บาท 13.00 บาท ฯลฯทงน สวนตางของมลคาหนวยลงทนทใชในการคานวณน อาจมากกวาหรอนอยกวา 1.00 บาทกไดทงน บรษทจดการขอสงวนสทธทจะดาเนนการรบซอคนหนวยลงทนแบบสมาเสมอตามคาสงลวงหนาในกรณทผถอหนวยลงทนรายใดจะไดรบเงนจากการขายคนหนวยลงทนแบบสมาเสมอตามคาสงลวงหนาดงกลาวตากวา 500 บาท โดยบรษทจดการจะไมดาเนนการรบซอคนหนวยลงทนแบบสมาเสมอตามคาสงลวงหนาดงกลาวแตจะยกยอดไปยงงวดถดไป อนง บรษทจดการ อาจไมดาเนนการรบซอคนหนวยลงทนแบบสมาเสมอตามคาสงลวงหนา ในกรณทบรษทจดการพจารณาเหนวาการรบซอคนหนวยลงทนแบบสมาเสมอตามคาสงลวงหนา อาจทาใหผถอหนวยลงทนไมไดรบผลตอบแทนอยางเตมท

จานวนเงนสงซอขนตา : 1,000 บาทจานวนหนวยลงทนสงขายคนขนตา : ไมกาหนดคาธรรมเนยมการขายหนวยลงทน : ไมเกน 2.14% ของมลคาหนวยลงทนคาธรรมเนยมการรบซอคนหนวยลงทน : ไมเกน 2.14% ของมลคาหนวยลงทนคาธรรมเนยมในการซอขายหลกทรพย : ไมเกน 0.30% ของมลคาหนวยลงทนทสงขายคนวนและเวลาสาหรบการขายและรบซอคนหนวยลงทน : ทกวนทาการ ตงแตเวลา 9.00 - 15.00 น.คาธรรมเนยมการจดการ : ไมเกน 2.675% ตอปของ NAV คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน : ไมเกน 0.05885% ตอปของ NAV ขนตา 300 บาทตอวนคาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน : ไมเกน 1.07% ตอปของ NAV

หมายเหต คาธรรมเนยม และคาใชจายดงกลาวขางตนเปนอตราทรวมภาษมลคาเพมแลว NAV หมายถง มลคาทรพยสนสทธของกองทน

รายงานประจาป 4วรรณเอเอมเซท 50

ชอมล ณ วนท 29/12/2017 Year to Date

3 เดอน 6 เดอน 1 ป1 3ป1 5ป1 10ป1 Since Inception Return1

1AMSET50 20.99% 7.58% 16.00% 20.99% 10.25% 10.40% 12.60% 14.16%SET 50 Index 17.65% 6.20% 14.16% 17.65% 4.28% 3.72% 6.05% 7.96%Information Ratio 0.07 0.18 0.10 0.07 0.09 0.09 0.09 0.09SET 50 Total Return Index 21.52% 6.32% 15.53% 21.52% 7.77% 7.14% 10.02% 10.31%Information Ratio -0.01 0.17 0.03 -0.01 0.03 0.04 0.03 0.02SET Index 13.66% 4.81% 11.37% 13.66% 5.40% 4.72% 7.40% 7.52%Information Ratio 0.20 0.32 0.25 0.20 0.10 0.09 0.08 0.09ความผนผวนของผลการดาเนนงาน 7.29% 8.85% 8.01% 7.29% 9.92% 13.25% 20.42% 20.82%ความผนผวนของ SET 50 Index 7.50% 8.82% 8.02% 7.50% 10.81% 12.18% 21.06% 21.44%ความผนผวนของ SET 50 Total Return Index 7.46% 8.82% 8.01% 7.46% 10.78% 12.29% 21.25% 20.47%ความผนผวนของ SET Index 6.46% 7.90% 6.88% 6.46% 9.96% 12.19% 19.98% 19.66%หมายเหต 1หนวย: % ตอป* Information Ratio : แสดงความสามารถของผจดการกองทนในการสรางผลตอบแทนเมอเทยบกบความเสยงหมายเหต *การวดผลการดาเนนงานน ไดจดทาขนตามมาตรฐานการวดผลการดาเนนงานของสมาคมบรษทจดการลงทน (AIMC)

Portfolio Turnover Ratio 0.76(01/01/2017 - 31/12/2017)

กองทนเปด วรรณเอเอมเซท 50ณ วนท 31 ธนวาคม 2560

มลคาทรพยสนตอหนวยลงทน 64.7488 บาท

รายงานประจาป 5วรรณเอเอมเซท 50

หลกทรพย มลคาตาม % NAVหรอทรพยสนในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หนสามญจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯธรกจการเกษตร - -อาหารและเครองดม 139,591,632.25 5.58%แฟชน - -ธนาคาร 428,618,864.90 17.13%เงนทนและหลกทรพย 0.00%ประกนภยและประกนชวต 542,850.00 0.02%บรรจภณฑ - -ยานยนต - -ปโตรเคมและเคมภณฑ 130,960,465.00 5.23%วสดอตสาหกรรมและเครองจกร - -วสดกอสราง 148,848,000.00 5.95%บรการรบเหมากอสราง 17,588,288.50 0.70%พฒนาอสงหารมทรพย 161,069,801.50 6.44%พลงงานและสาธารณปโภค 456,966,021.00 18.27%เหมองแร - -พาณชย 376,179,027.20 15.04%การแพทย 76,322,373.20 3.05%สอและสงพมพ 321,310.25 0.01%การทองเทยวและสนทนาการ 16,158,317.00 0.65%ขนสงและโลจสตกส 286,227,504.10 11.44%เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 192,603,218.75 7.70%ชนสวนอเลกทรอนกส - -ใบสาคญแสดงสทธ 2,172,480.00 0.09%รวมจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ 2,434,170,153.65 97.30%ตลาด MAI : บรษท ทพซ เพาเวอร โฮลดง จากด (มหาชน) 190,080.00 0.01%ตลาด MAI : บรษท ฟอรท สมารท เซอรวส จากด (มหาชน) 7,480,000.00 0.30%ตลาด MAI : บรษท อามา มารน จากด (มหาชน) 382,710.50 0.02%ตลาด MAI : บรษท อสตโคสทเฟอรนเทค จากด (มหาชน) 18,320,766.00 0.73%เงนฝากบมจ.ธ.กสกรไทย 91,889,290.35 3.67%สนทรพยอน ๆ 14,390,676.48 0.58%หนสนอน ๆ (65,023,089.45) -2.60%รวมทรพยสนสทธของกองทน 2,501,800,587.53 100.00%

รายละเอยดการลงทนกองทนเปด วรรณเอเอมเซท 50

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560

รายงานประจาป 6วรรณเอเอมเซท 50

กองทนเปด วรรณเอเอมเซท 50 (1AMSET50)

รายชอบรษทนายหนาทไดรบคานายหนาจากการซอขายหลกทรพย

ของรอบปบญช ตงแตวนท 1 มกราคม 2560 ถงวนท 31 ธนวาคม 2560

อนดบ รายชอบรษทนายหนา คานายหนาจากการ รอยละของ

ซอขายหลกทรพย คานายหนา

(หนวย : บาท) ทงหมด

1 บล.เคจไอ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) 1,112,944.86 14.382 บล.ทรนต จากด 1,067,302.52 13.793 บล.ทสโก จากด 1,020,849.37 13.194 บล.กสกรไทย จากด (มหาชน) 670,207.58 8.665 บล.โนมระ พฒนสน จากด (มหาชน) 531,377.16 6.866 บล.เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) 514,258.71 6.647 บล.ธนชาต จากด (มหาชน) 417,711.86 5.408 บล.ไทยพาณชย จากด 415,361.51 5.379 บล.บวหลวง จากด (มหาชน) 376,079.13 4.86

10 บล.ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) 372,274.70 4.8111 บรษทนายหนาอนๆ 1,243,533.21 16.06

รวมคานายหนาทงหมด 7,741,900.61 100.00

รายงานประจาป 7วรรณเอเอมเซท 50

แบบ 117-5

แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนเปด วรรณเอเอมเซท 50 (1AMSET50)

ของรอบปบญช ตงแตวนท 1 มกราคม 2560 ถงวนท 31 ธนวาคม 2560

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม จานวนเงน รอยละของ

(Fund's Direct Expenses) หนวย : พนบาท มลคาทรพยสนสทธ

(รวมภาษมลคาเพม)

คาธรรมเนยมการจดการ (management fee) 9,825.54 0.50คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (trustee fee) 632.41 0.03คาธรรมเนยมทปรกษาการลงทน (advisory fee) ไมม ไมมคานายทะเบยน (registrar fee) 2,108.03 0.11คาใชจายในการสอบบญช 56.50 0.00คาใชจายอนๆ 43.35 0.00

รวมคาใชจายทงหมด* 12,665.83 0.64

*ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

คาเฉลยของมลคาทรพยสนสทธของกองทน 1,970,048,403.39 บาท

รายงานประจาป 8วรรณเอเอมเซท 50

ขอมลอนๆ ทผถอหนวยลงทนควรทราบ

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนเปด วรรณเอเอมเซท 50 (1AMSET50) ใชบรการบคคลอนๆ (Soft Commission)

รายงานบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมรอบปบญช (1 มกราคม 2560 - 31 ธนวาคม 2560)

1. บล.เคจไอ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)ผลงทนสามารถตรวจสอบการทาธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดทบลจ.วรรณ จากดโดยตรงหรอท website ของบลจ.วรรณ จากด (http://www.one-asset.com) และสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)ผจดการกองทน

1. นายมณฑล จนชยะ 2. นายวญ ศรวรยานนท 3. นายสนธาน เฮงสกล 4. นายบญชา จงวฒนกจ 5. นายสชย สตภาคย 6.น.ส.บณยนช คลเมฆน 7. น.ส.จนทรเพญ ชวงษ 8. น.ส.พรอมา เทวาหด9. น.ส.ประภาภรณ ซอเจรญกจ 10. น.ส.กวศา เหมเวช 11. น.ส.จารภทร ศรจาเรญ 12. นายสทธโรจน สทธวฒนานนท 13. นายชยตม ฉตรศรวชยกล 14. นายสทธ จางตระกล• กรณทกองทนฯ ลงทนไมเปนไปตามนโยบายการลงทนเฉลยในรอบระยะเวลาทกาหนดใหแสดงขอมลดงกลาวพรอมทงเหตผล : -ไมม-• ขอมลการบนทกมลคาตราสารแหงหนหรอสทธเรยกรองดงกลาวเปนศนยในกรณทผออกตราสารแหงหนหรอลกหนแหงสทธเรยกรองผดนดชาระหน

หรอมพฤตการณวาจะไมสามารถชาระหนได (ถาม) : -ไมม-• ขอมลการรบชาระหนดวยทรพยสนอน (ถาม) : -ไมม-• รายงานขอมลการถอหนวยลงทนเกนขอจากดการถอหนวยลงทน (ถาม) : -ไมม-• ขอมลการดาเนนการใชสทธออกเสยงในทประชมผถอหนในนามกองท นรวมของรอบปปฏทนลาสด :ผลงทนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสทธออกเสยงและการดาเนนการใชส ทธออกเสยงไดทางเวบไซตของบรษทจดการท http://www.one-asset.com

บรษททใหผลประโยชน ผลประโยชนทไดรบ เหตผลในการรบผลประโยชน

1 บล.บวหลวง จากด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน2 บล.ทสโก จากด ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน3 บล.เออซ จากด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน4 บล.ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จากด ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน5 บล.ซจเอส-ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จากด ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน6 บล.ภทร จากด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน7 บล.เอเซย พลส จากด ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน8 บล.เครดต สวส (ประเทศไทย) จากด ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน9 บล.กสกรไทย จากด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

10 บล.เคจไอ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน11 บล.โนมระ พฒนสน จากด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน12 บล.กรงศร จากด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน13 บล.ธนชาต จากด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน14 บล.ทรนต จากด ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน15 บล.ไทยพาณชย จากด ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน16 บล.ฟนนเซย ไซรส จากด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน17 บล.ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน18 บล.อาร เอช บ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน19 บล.เจพ มอรแกน (ประเทศไทย) จากด ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน20 บล.เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน21 บล.ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากด ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน22 บล.เคท ซมโก จากด ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน23 บล.โกลเบลก จากด ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน24 บล.เคทบ (ประเทศไทย) จากด ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

รายงานประจาป 9วรรณเอเอมเซท 50

แบบ 126 (1) - 4

รายงานขอมลการทาธรกรรมกบบคคลทเกยวของ

ของกองทนรวมภายใตการจดตงและจดการของบลจ. วรรณ จากด

ประจาป 2560 (1 มกราคม 2560 - 31 ธนวาคม 2560)

ของกองทนเปด วรรณเอเอมเซท 50 (1AMSET50)

สดสวนการทาธรกรรม

แตละประเภทกบบคคลทเกยวของ

ประเภทธรกรรม เมอเปรยบเทยบกบการทาธรกรรม

ประเภทเดยวกนนนทงหมด

(รอยละ)

1. การซอขายหลกทรพยผานนายหนา 14.38 ซอขายหลกทรพยทเปนบคคลทเกยวของ2. การซอขายหลกทรพยหรอทรพยสนโดยตรงกบบคคลทเกยวของ -3. การซอหลกทรพยหรอทรพยสนทออกใหม - ทบคคลทเกยวของเปนผจดจาหนาย (underwriter) หรอผจดการโครงการประมลตราสารแหงหน (arranger)4. การซอหลกทรพยหรอทรพยสนทบคคลทเกยวของเปนผออก -5. การซอตราสารแหงหนทบคคลทเกยวของเปนผรบรอง - รบอาวล หรอสลกหลงโอนประเภทมสทธไลเบย

รายงานประจาป 10วรรณเอเอมเซท 50

รายงานประจาป 11วรรณเอเอมเซท 50

รายงานประจาป 12วรรณเอเอมเซท 50

รายงานประจาป 13วรรณเอเอมเซท 50

รายงานประจาป 14วรรณเอเอมเซท 50

รายงานประจาป 15วรรณเอเอมเซท 50

รายงานประจาป 16วรรณเอเอมเซท 50

รายงานประจาป 17วรรณเอเอมเซท 50

รายงานประจาป 18วรรณเอเอมเซท 50

รายงานประจาป 19วรรณเอเอมเซท 50

รายงานประจาป 20วรรณเอเอมเซท 50

รายงานประจาป 21วรรณเอเอมเซท 50

รายงานประจาป 22วรรณเอเอมเซท 50

รายงานประจาป 23วรรณเอเอมเซท 50

รายงานประจาป 24วรรณเอเอมเซท 50

รายงานประจาป 25วรรณเอเอมเซท 50

รายงานประจาป 26วรรณเอเอมเซท 50