mpk trader wochenausblick 12 november 2014
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MPK
Trader Wochenausblick
12. November 2014
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MPK— TRADER REPORT— KW 46 / 2014
"habe den Newsletter
mit den Empfehlungen
Sojabohnen (da bin ich
seit ca. 1 Woche im Mini
positioniert) und Cotton,
die auch schon eine
Weile auf dem Schirm
habe. Wo würdest Du
beim Cotton den Stopp
legen?..."
- Ullrich.
Inhalt dieser Ausgabe
Aktuelle CoT Report Ana-
lysen
Corn
Cotton
Saisonale Trades
Saisonale Spreads
Forwardkurven
Kontrakt Wissen Fotobeschriftung
November Der neue Monat ist voll gestartet und es gibt eine Menge an saisonalen Chancen in den
Märkten. Diese werden dazu dann auch noch stark von den Positionen der Commercials
unterstützt. Nicht bei allen Märkten ist dies der Fall, doch bei den Sojabohnen und beim
Cotton gibt es sehr starke Signale für eine Trendwende.
Chancen im November
Achten Sie unbedingt auf die Getreidemärkte, hier bahnt sich Großes an.
Währungen— der USD steigt und steigt, doch die Insider kaufen massiv den Euro.
Noch ist Luft nach unten im Euro, doch die Unterstützung ist in Sichtweise. Hier noch
nicht einsteigen , doch unbedingt auf de Radar stellen und beobachten!
Japanische Yen—der Abwärtstrend ist intakt. Es macht also mehr Sinn hier in eine
Korrektur short zu gehen, als mutig sich gegen den Trend mit einer Longposition zu
stellen.
Das Crude Oil fällt und fällt—das ist kein schlimmer Vorgang, den auf der einen Seite
zeigt die Saisonalität nach unten und auf der anderen Seite, sind die Commercials noch
nicht in Kauflaune.
Jetzt schon sich die Plätze sichern für das Webinar Jahresausblick 2015!
Northwind Traders-Newsletter November 2014
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CoT Report Analyse vom 2014-11-04
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CoT Report Analyse
Der Blick auf die Auswertungen der beiden CoT Reporte von Seite 2 zeigt es deutlich an, die grünen Dreiecke und Pfeile überwiegen.
Ganz oben bei den Währungen zeigt sich, wie die Insider massive Käufe gegen den USD tätigen. Die Trendwende steht bevor, doch solange die Trendtreiber noch genügend Kapital zur Verfügung haben (und dies haben sie), solange gehen die Trends weiter nach unten. Ich rechne frühsten in zwei Wochen mit den ersten Longsignalen.
Gold und Silber wurden mehr als verprügelt, doch auch hier sind die Insider mit starken Käufen zur Stelle. Allein letzte Woche sollen 135 Tonnen Gold den Besit-zer gewechselt haben. In der Schweiz stimmt das Volk ende November darüber ab, ob die Schweizer Notenbank eine Mindestreserve von 20 Prozent an Gold haben soll oder nicht. Dies würde bedeuten, dass die Schweizer Notenbank 1500 Tonnen Gold noch dazu kaufen müsste! Dies entspricht rund einem Drittel des jährlichen Goldmarkts. Ich denke, dass sind gute Aussichten für die Edelmetalle. Die Insider nutzen diese tiefen Preise zum Einkaufen. Eine Trendwende ist aber für mich zurzeit noch nicht zu erkennen—dafür aber die ersten Vorboten.
Interessanter wird es bei Soybeans, Soy Meal und Bean Oil—hier haben wir keine grünen Dreiecke oder Pfeile sondern rote Zeichen. Was bedeutet dies? Die Trendwende hat hier stattgefunden und spätestens jetzt wird es Zeit, sich für eine Longposition zu interessieren. Die Commercials sichern sich schon die neuen höheren Preise ab und die Trendtreiber—die großen Spekulanten wollen nun die Kurse möglichst weit nach oben treiben. Keine Panik wer noch nicht dabei ist. Wir haben dafür verschiedene Möglichkeiten:
1. Wir können die Saisonalität verwenden
2. Spreads sind aktuell sehr gut und
3. Natürlich auch die Markttechnik—die notwendigen Rücksetzer werden kom-men und dass sind dann die besten Momente, um neue Longpositionen auf-zubauen.
Weitere spannende Märkte sind—Reis, Cocoa, Zucker (SB) und Orangen Saft.
Kapitalfluss der Insider
Auf Seite 4 habe ich die verschiede-
nen Kapitalströme der Insider dar-
gestellt.
Käufe finden in folgende Märkte
statt:
Währungen
Zinsen
Aktien
Metalle
Fleisch und Weichwaren
Verkäufe finden dagegen nur in
zwei Märkten statt:
1. Getreide
2. Energie
Gerade bei den Energiemärkten ist
dies ein deutliches Zeichen, dass
hier die Märkte noch gesund bewer-
tet sind und eine Bodenbildung noch
nicht in Sicht ist. Egal was unsere
Fachpresse schreibt, die Insider /
Commercials sind nicht dieser Mei-
nung, sie setzen weiter auf fallende
Kurse! Was die Gründe sind, kann
ich nicht sagen, doch zu 100 Pro-
zent ist einer der Gründe, dass sie
sich vor noch tieferen Preisen absi-
chern wollen und müssen. Dies
macht dann aber nur Sinn, wenn der
Abwärtstrend weiter nach unten
geht.
Wer an der CME Crude Oil absi-
chern möchte, der hat Kontrakte mit
Laufzeiten bis Dezember 2022 zur
Verfügung. Wirklich handelbar sind
aber nur die Liefermonate bis De-
zember 2016 und dies sind gute
zwei Jahre. Wer glaubt dann von
uns, dass es im Crude Oil keine
Trendwende gegeben hat?
CoT Report Analyse Seminar 2013
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Kapitalfluss der Insider in die Märkte!
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Erklärungen:
Netto-Long-Positionen
In diesen Märkten haben die Commercials / Insider einen Überhang an Long Fu-
tures. Dies passiert, weil die Gruppe der Hersteller keinen Grund mehr sieht, bei
diesen niedrigen Preisen eine Absicherung zu tätigen. Damit haben die Einkäufer
die Oberhand. Sie kaufen „was der Markt hergibt“. Diese Gruppe erwartet einen
Preisanstieg.
Fazit:
Diese Märkte haben eine klare Fehlbewertung und befinden sich fast alle noch im
Abwärtstrend. Doch die Bodenbildung steht bevor und darauf folgt dann die Trend-
wende.
CoT Kaufsignale
Dieses Signal wird erst dann generiert, wenn zwei Wochen in Folge sich die Positi-
onen Insider und der der Trendfolger ändern. Wichtig ist, die Positionen der Insider
werden geringer und die der Trendfolger werden größer.
Fazit:
Dieses Signal eignet sich besonders gut für Trendfolger. Da die Spanne bis zum
Stopp-Level sehr groß ist, eignen sich Futures nicht unbedingt. Besser sind dafür
ETF´s, Aktien und bei Währungen der FOREX Handel geeignet,
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MPK Signale
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CORN / MAIS
Fangen wir zuerst mit den großen Überblick an. Dazu verwende ich den Monats-Chart. Corn hat sich
Jahrzehnte lang in einer Kursspanne zwischen 220 und 380 Cents. 2006 erfolgte dann ein erfolgreicher
Ausbruch auf neue Höhen 850 Cents das Bushel. Unten im Chart erkennen Sie die Netto-Long Positio-
nen der Commercials.
Was früher ein Widerstand war ist nun eine wichtige Unterstützungszone. Da auch die Positionen der
Insider netto Long ausgerichtet waren, erkennen wir hier eine mögliche Bodenbildung.
Wochen-Chart
Fast exakt am saisonalen Tief hat das Corn nach oben gedreht. Positiv für die Fortsetzung des neues
Aufwärtstrend ist die Longpositionierung der Trendtreiber. Diese haben seit mehreren Wochen ihre
Longpositionen weiter ausgebaut.
Saisonalität plus CoT Daten alles spricht für einen Aufwärtstrend!
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MPK Technische Analyse TA
Drei Indikatoren verwende ich—ADX, Stochastik und einen Trendindikator. Der ADX zeigt mir sehr gut Marktüberhitzungen an
und aktuell ist keine Überhitzung in Sicht. Der Stochastik geht zwar sehr stark der roten Zone entgegen, doch dies zeigt nur an,
dass wir einen möglichen Aufwärtstrend haben. Genau dies wird auch durch meinen dritten Indikator angezeigt—den Trendindi-
kator. Wir haben grüne Balken und dies bedeutet—es ist die Longseite zu bevorzugen.
Entry:
Das Hoch der Vorwoche!
Exit:
Das tiefste Low im Chart!
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Cotton / Baumwolle Auch hier zuerst der Blick auf die Historie bei Cotton. Wer jetzt etwas verblüfft ist, der liegt gar nicht mal
so verkehrt. Wir haben eine gewisse Ähnlichkeit mit Corn. Wichtig ist aber hier, die obere 85er Preismar-
ke ist immer noch ein Widerstand und die Unterstützung sehe ich bei 50. Positiv auch hier die Netto Long
Positionen der Insider!
Wochen-Chart
Eine wunderschöne Übereinstimmung mit dem Verlauf der Saisonalität und den Netto Long Positionen
der Insider. Einen kleinen Unterschied gegenüber Corn gibt es aber. Noch haben die Insider nicht ihre
netto Longpositionen abgebaut und die Trendtreiber haben ebenfalls noch einige Probleme hier long zu
gehen. Wir benötigen die Technische Analyse als Unterstützung.
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MPK Technische Analyse—TA
Eine saubere Seitwärtsphase—keine Übertreibung in Sicht und auch der Trendindikator bevorzugt aktu-
ell noch die Shortseite. Also ist auch hier Abwarten angesagt. Dafür sehen wir aber schon die zwei wich-
tigsten Punkte im Chart—grün ist das Entry Level und rot das Stopp-Level. Gehen wir noch tiefer in den
Markt—auf Tagesbasis.
Wir haben noch etwas Zeit, das beste saisonale Fenster liegt noch vor uns, auch wenn das Ent-
ry bei 66,10 gültig ist. Das eigentliche Long Entry findet erst am 26.11.2014 statt. Da sist mit Ab-
stand die beste Zeit für ein Longtrade in Cotton.
Mehr Informationen finden Sie bei den Saisonalen Tabellen auf Seite 16.
Viel Erfolg!
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FORWARD Kurven
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Saisonalität
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Saisonales Spreads Saisonale Einzelpositionen
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Kontrakt Wissen — First Notice und Last Trading Day
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Kontrakt Wissen — First Notice und Last Trading
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So erreichen Sie uns
Falls Sie weitere Informati-
onen zu unseren Dienst-
leistungen und Produkten
benötigen, rufen Sie uns
an:
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Halbjahresabo Beinhaltet 24 Ausgaben für 14,25 Euro je Ausgabe 342,00 Euro
Jahresabo Beinhaltet 48 Ausgaben für 9,75 Euro je Ausgabe 468,00 Euro
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