1intranet.prd.go.th/gfmis/manual/gl/gl.doc · web view2507 – สำน...
Post on 04-Mar-2020
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
User Manual for Excel Loader
ระบบบญชแยกประเภททวไป
(Government Fiscal Management Information Systems : GFMIS)
ช อ เอกสาร (Document name)
เอกสารอบรม Excel Loader
ชนดเอกสาร (Document type)
รายงาน เอกสารทางเทคนค คมอ อนๆ ……………………………
ว น ท พ ม พ (Printed date)
วนท 2 ตลาคม พ.ศ. 2547
เวอรชนท (Version No.)
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรม Web Excel Loader
สารบญ
วตถประสงคของ Excel Loader ของระบบบญชแยกประเภททวไป
ประเภทเอกสารของ Excel Loader ของระบบบญชแยกประเภททวไป
ตวอยางรายการทตองปรบปรงตามหลกเกณฑคงคางทสามารถทำาผานระบบ Excel Loader ได
รายการทไมครอบคลมใน Excel Loader ของระบบบญชแยกประเภททวไป
วธการกรอกรายละเอยดขอมลในแบบฟอรม Excel Loader ของระบบบญชแยกประเภททวไป
1. ใบบนทกรายการบญช 2. ใบบนทกรายการคางรบคางจาย
3. ใบบนทกรายการปรบบญชเงนฝากคลง
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรม Excel Loader
คมอการใช Excel Loader
ระบบบญชแยกประเภททวไป
วตถประสงคของ Excel Loader ระบบบญชแยกประเภททวไป
สำาหรบบนทกรายการบญชแยกประเภททวไปของกรณตางๆ ทไมมผลกระทบตอการรบ-จายเงนสด หรอเงนฝากธนาคาร เชน รายการรบรรายไดทยงไมไดรบเงนสดหรอรายการเทยบเทาเงนสด , รายการรายไดรอการรบร เปนตน ทงจากเงนในงบประมาณ และนอกงบประมาณ และบางกรณทมผลกระทบตอการรบ-จายเงนสด เชน การรบเงนฝากของภายในหนวยงานของสวนราชการ แลวน ำาสงเงนฝากคลง เปนตน ซงรวมถงการปรบปรงบญชแยกประเภททวไปทเกดจากการตรวจสอบบญช และกระทบกบรายงานทางการเงน เชน รายการเกยวกบการโอนบญช แกไขบญช ปรบปรงบญช เปนตน โดยการนำาเขาขอมลบญชแยกประเภททวไปของสวนราชการทไมไดรบการจดสรร Terminal GFMIS นน จะตองบนทกขอมลลงในแบบฟอรม Excel ทโครงการกำาหนดจาก Excel Loader ทได Download ไปจากโครงการ และทำาการนำาขอมลจากแบบฟอรม เขาระบบ GFMIS โดยผาน Terminal GFMIS ของกองคลงสวนกลาง หรอผาน Terminal GFMIS ทคลงจงหวด
ชอเอกสาร : document.doc 1
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรม Excel Loader
ประเภทของเอกสารสำาหรบระบบบญชแยกประเภททวไป มดงน
เลขท
แบบ
ประเภท
เอกสาร
ชอเอกสาร วตถประสงคการใชเอกสาร
1 GFMIS.
บช.01
JV ใบบนทกรายการบญช(สำาหรบรายการทไมเกยวของกบเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด)
สำาหรบบนทกรายการเพอปรบปรงบญชแยกประเภททวไปทเกดจากการตรวจสอบบญช เชน รายการรายไดรอการรบร, รายการปรบปรงบญชเพอทยอยรบรรายไดจากรายไดรอการรบรทบนทกไว, รายการคาเผอหนสงสยจะสญ เปนตน
JP ใบบนทกรายการบญช (สำาหรบรายการบตรภาษ)
สำาหรบบนทกรายการเพอปรบปรงบญชแยกประเภททวไป ทเกยวของกบบตรภาษ กรณตงประมาณการบตรภาษและกรณบตรภาษหมดอาย
JR ใบบนทกรายการบญช (สำาหรบรายการเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด)
สำาหรบบนทกรายการเพอปรบปรงบญชแยกประเภททวไป ทเกยวของกบเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด
JM ใบบนทกรายการบญช (สำาหรบปรบปรงมลคาบญชวสด)
สำาหรบบนทกรายการ ณ สนงวดแตละงวด เมอมการตรวจนบจำานวนวสดสนเปลองทคงเหลออย และบนทกรายการวสดสนเปลองใชไปเปนคาใชจายในงวดบญชแตละงวด
JE ใบบนทกรายการบญช (สำาหรบรายการเบกเกนสงคน)
สำาหรบบนทกรายการเบกเกนสงคนในขนตอนการตงลกหนเบกเกนสงคน, การรบเงนจากผขาย, การลางเบกเกนสงคนรอนำาสง
K1 ใบบนทกรายการบญช สำาหรบการบนทกหกลางบญชลกหน
ชอเอกสาร : document.doc 2
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรม Excel Loader
เลขท
แบบ
ประเภท
เอกสาร
ชอเอกสาร วตถประสงคการใชเอกสาร
(สำาหรบปรบปรงบญชลกหนเงนยม)
เงนยมเงนงบประมาณและเงนนอกงบประมาณ ในขนตอนของการเคลยรคาใชจายลกหนเงนยม
2 GFMIS.
บช.02
SQ ใบบนทกรายการคางรบ/คางจาย
สำาหรบบนทกรายการเพอปรบปรงบญชตามหลกเกณฑคงคางทจะตองมการกลบรายการในงวดถดไป คอ คาใชจายคางจาย , รายไดคางรบ หมายเหต การกลบรายการจะดำาเนนการใน GFMIS Terminal โดยดำาเนนการกลบรายการทงกรม
3 GFMIS.
บช.03
JK ใบบนทกรายการปรบบญชเงนฝากคลง
สำาหรบบนทกการปรบปรงเงนฝากคลงของสวนราชการ สำาหรบกรณการบนทกรายการผดหมวดรายจาย, การปรบเงนฝากคลงและเงนรบฝากสวนราชการ เชน เบกหกผลกสงไมรบตวเงน เปนตน
* หมายเหต
การปรบปรงบญชตามหลกเกณฑคงคาง หมายถง การบนทกรายการเมอสนงวดแตละงวดในสมดรายวนทวไป โดยมวตถประสงคเพอ ปรบปรงรายได และคาใชจายใหแสดงรายไดและคาใชจายทควรจะเปนในแตละงวดตามเกณฑคงคางซงจะสงผลใหมการปรบมลคาสนทรพยและหนสนใหถกตองตามความเปนจรง ณ สนงวดแตละงวดดวย
ชอเอกสาร : document.doc 3
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรม Excel Loader
ตวอยางรายการทตองปรบปรงตามหลกเกณฑคงคางทสามารถทำาผานระบบ Excel Loader ได คอ
บญชปรบปรงตามหลกเกณฑคงคาง
รายการบญชแบบ
ฟอรมประเภทเอกสาร
1. รายไดรบลวงหนา ปรบปรงรายไดรบลวงหนาประเภทตางๆ ตามผงบญชมาตรฐานเปนรายไดทเกยวของทเกดขนในงวดบญชนน
เดบต รายไดรบลวงหนา XX เครดต รายได XX
GFMIS.
บช.01
JV
2. รายไดคางรบปรบปรงรายไดคางรบประเภทตางๆ ตามผงบญชมาตรฐานซงถอเปนรายไดทหนวยงานควรจะไดรบแตยงไมถงกำาหนดเวลาทจะไดรบเงน เชน รายไดดอกเบยคางรบ เปนตน
เดบต รายไดคางรบ XX เครดต รายได XX
GFMIS.
บช.02
SQ
3. รายไดรอการรบรปรบปรงบญชรายไดรอการรบรประเภทตางๆ ตามผงบญชมาตรฐานซงถอเปนรายไดทหนวยงานทยอยรบรเปนรายได เชน รายไดคาปรบ เปนตน
เดบต รายไดรอรบร XX เครดต รายได XX
GFMIS.
บช.01
JV
4. คาใชจายจายลวงหนาปรบปรงบญชคาใชจายจายลวง หนาประเภท
เดบต คาใชจาย XX เครดต คาใชจายจายลวงหนา XX
GFMIS.
บช.01
JV
ชอเอกสาร : document.doc 4
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรม Excel Loader
บญชปรบปรงตามหลกเกณฑคงคาง
รายการบญชแบบ
ฟอรมประเภทเอกสาร
ตางๆ ตามผงบญชมาตรฐานซงถอเปนคาใชจายตามระยะเวลาทไดรบบรการแลว
5. คาใชจายคางจายปรบปรงบญชคาใชจายคางจายประเภทตางๆ ตามผงบญชมาตรฐานซงถอเปนคาใชจายทหนวยงานไดรบประโยชนแลว แตหนวยงานยงไดจายเงนสดออกไป เชน คาสาธารณปโภคคางจาย , ดอกเบยคางจาย เปนตน
เดบต คาใชจาย XX เครดต คาใชจายคางจาย XX
GFMIS.
บช.02
SQ
6. คาเผอหนสงสยจะสญ ปรบปรงบญชคาเผอหนสงสยจะสญสำาหรบลกหนทคาดวาจะเรยกเกบไมได
เดบต หนสงสยจะสญ XX เครดต คาเผอหนสงสยจะสญ XX
GFMIS.
บช.01
JV
8. ขาดทนจากการตราคาสนคา ลดลง ปรบปรงกรณหนวยงานมมลคาสทธ ทจะไดรบของสนคาคงเหลอตำากวา
เดบต ขาดทนจากการตราคา สนคาลดลง XX เครดต สนคาคงเหลอ XX
GFMIS.
บช.01
JV
ชอเอกสาร : document.doc 5
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรม Excel Loader
บญชปรบปรงตามหลกเกณฑคงคาง
รายการบญชแบบ
ฟอรมประเภทเอกสาร
ราคาทนของสนคาคงเหลอ
ชอเอกสาร : document.doc 6
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรม Excel Loader
รายการทไมครอบคลมใน Web Excel Loader ของระบบบญช แยกประเภททวไป
ขอจำากด
“ ประเภทรายการทเกยวของกบระบบบญชแยกประเภทดงตอไปน ไมสามารถ บนทก
ผาน EXCEL LOADER ได สวนราชการจะตองบนทกรายการผาน GFMIS TERMINAL เทานน ”
ประเภทรายการทตองบนทกรายการผาน GFMIS TERMINAL เทานน
1. การบนทกรายการสงเกนจายคน/ถอนคนรายได2. การบนทกรายการเบกแทนกน3. การบนทกรายการเบกหกผลกสง ทงกรณรบเปนตวเงน และไมรบเปนตวเงน4. การบนทกรายการโอนขายบล5. การบนทกรายการเงนจายลวงหนา (Down Payment) หรอเงนมดจำาลวง
หนา6. การบนทกรายการรบเงนสดแทนเชคขดของ และการนำาสงเงนสดแทนเชค
ขดของเดม7. การบนทกรายการเกยวกบลกหนเงนยม ยกเวน การบนทกหกลางบญชลก
หนเงนยมเงนงบประมาณและเงนนอกงบประมาณ ในขนตอนของการเคลยรคาใชจายลกหนเงนยม
8. การบนท กรายการกล บรายการเอกสารท บ นท กไวผ ด ( Reverse Document )
9. การบนท กรายการเปล ยนแปลงหรอลบเอกสารท ได พก ไว ( Park Document )
10. การปรบปร งรายการบญชร ะหว างรหสพ นท (ขามจงหวด – Business Area)
ชอเอกสาร : document.doc 7
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรม Excel Loader
ชอเอกสาร : document.doc 8
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรม Excel Loader
วธการการกรอกรายละเอยดขอมลในแบบฟอรม Excel Loader ของระบบบญชแยกประเภททวไป 1. แบบฟอรม GFMIS. บช 01 – ใบบนทกรายการบญช
ชอเอกสาร : document.doc 9
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรม Excel Loader
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
1. รหสหนวยงาน ระบรหสหนวยงานของผบนทกรายการ - 4 หลก เชน 2507 – สำานกงานตำารวจแหงชาต
2. รหสหนวยเบกจาย ระบรหสหนวยเบกจายทบนท กบญช ปรบปร ง และรายการปรบปรงบญชดงกลาวจะปรากฎในงบทดลองตามรหสหนวยเบกจายนน – 10 หลก เชน
2500700009 – กองการ เ ง น ส ำาน กง านตำารวจแหงชาต
3. รหสพนท ระบรหสจงหวดทตงของสวนราชการผบนทกบญช 4. อางอง ระบเลขทของเอกสารทเกยวกบบญชแยกประเภททวไป
เพอประโยชนในการอางองและคนหาเอกสารในระบบ GFMIS เชน เลขทฎกา เปนตน
5. วนทเอกสาร ระบวนเดอนปตามเอกสารทใชประกอบการบนทกบญช เชน ใบสำาคญการลงบญชทวไป เปนตน ถาไมทราบใหใชวนเดยวกนกบวนทบนทกบญช(ในรปแบบ dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004)
6. วนทผานรายการบญช
ระบวนเดอนปทบนทกรายการบญชแยกประเภททวไปซงจะเปนวนทมตอรายงานทางการเงนในระบบ GFMIS (ในรปแบบ dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004 )
7. เลขทเอกสารตงตน ระบเลขทเอกสารตนทางของหนวยงานเพอประโยชนในการอางอง
ชอเอกสาร : document.doc 10
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรม Excel Loader
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
8. ประเภทเอกสาร ระบประเภทของเอกสารสำาหรบการบนทกรายการบญชแยกประเภททวไป คอ JV สำาหรบการบนทกบญชแยกประเภททวไปยกเวนคาใชจายคางจายJP สำาหรบการบนทกบญชแยกประเภททวไป สำาหรบรายการทเกยวของกบบตรภาษJR สำาหรบการบนทกบญชแยกประเภททวไป สำาหรบรายการทเกยวของกบรายการเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดJM สำาหรบการบนทกบญชปรบปรงมลคาวสด ณ ตอนสนงวด JE สำาหรบรายการเบกเกนสงคนK1 สำาหรบการบนทกหกลางบญชลกหนเงนยมเงนงบประมาณและเงนนอก งบประมาณ ในขนตอนของการเคลยรคาใชจายลกหนเงนยม
9. รายการ และ PK ลำาดบทของรายการบนทกบญชแยกประเภททวไป ซงกำาหนดไวลวงหนา และระบการกำาหนดการบนทกบญชวาเปน เดบต หรอ เครดต โดยสามารถเลอกไดตามรปภาพ
คอ 10. ชอบญช ระบชอบญชแยกประเภททวไปทตองการบนทกบญช
ปรบปรง11. รหสบญชแยก
ประเภทระบรหสบญชแยกประเภททวไปทตองการบนทกบญช ปรบปรง
12. รายละเอยดบรรทดรายการ
ระบขอมลรายละเอยดเพมเตมสำาหรบรายการทบนทก หรอคำาอธบายรายการ
13. จำานวนเงน ระบจำานวนเงนทตองการปรบปรงหรอบนทก แยกตามแตละรายการบญชแยกประเภททวไปทบนทก
14. ศนยตนทน ชอรหสหนวยงานภายใตสงกดของหนวยผบนทกทเปน
ชอเอกสาร : document.doc 11
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรม Excel Loader
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
หนวยงานรบรคาใชจายนน15. แหลงของเงน ระบชอแหลงทมาของเงน ซงจะสมพนธกบรหสงบ
ประมาณดวย (เทยบไดกบหมวดรายจายงบประมาณ เดม)
16. รหสงบประมาณ ชอรหสงบประมาณภายใตสงกดของหนวยผบนทกบญช ตามแผนงาน/โครงการ
17. รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลกทเกยวของของหนวยงาน (ตามกจกรรมททำาความตกลงกบสำานกงบประมาณ)
18. รหสกจกรรมยอย ระบรหสกจกรรมยอยทเกยวของของหนวยงาน (ตามกจกรรมยอยทแบงภายในสวนงาน)หมายเหต : การระบกจกรรมยอยในระบบ GFMIS จะสามารถใชงานไดเมอสวนราชการไดสงขอมลกจกรรมยอยใหกบโครงการแลวเทานน ทงนเพอใหโครงการนำาขนระบบ
19. รหสเจาของบญชเงนฝาก
ระบศนยตนทนทเปนเจาของบญชเงนฝาก
20. รหสเจาของบญชยอย
ระบรหสเจาของบญชยอย สำาหรบกรณทสวนราชการนำาเงนนอกงบประมาณมาฝากไวกบกระทรวงการคลง ผานกรมบญชกลาง
21. รหสบญชธนาคารยอย
ระบรหสบญชเงนฝากธนาคารพาณชย สำาหรบกรณทสวนราชการนำาเงนนอกงบประมาณมาฝากไวกบธนาคารพาณชย
22. รหสบญชเงนฝาก ระบรหสบญชเงนฝาก สำาหรบกรณทสวนราชการนำาเงนนอกงบประมาณมาฝากไวนอกบญชเงนคงคลงท 1 ( TR1 ) เทานน
23. รหสบญชยอย ระบรหสวตถประสงคของบญชเงนก 24. หมวดพสด ระบหมวดพสด สำาหรบการปรบปรงมลคาบญชวสดสน
เปลอง เมอสนงวด 25. รวมยอดเดบต แบบฟอรมจะรวมยอดเดบตใหโดยอตโนมต
ชอเอกสาร : document.doc 12
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรม Excel Loader
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
26. รวมยอดเครดต แบบฟอรมจะรวมยอดเครดตใหโดยอตโนมต27. หมายเหต ระบขอมลหรอรายละเอยดเพมเตม (ถาม)28. ผบนทก ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปททำารายการ
บนทกบญช29. ผตรวจสอบ ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปทตรวจสอบ
รายการบนทกบญช30. ผอนมตการลง
บญชลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปทอนมตรายการบนทกบญช
31. เลขทเอกสารจากระบบ GFMIS
ระบเลขทเอกสารทไดจากระบบ GFMIS
2. แบบฟอรม GFMIS. บช 02 – ใบบนทกรายการคางรบคางจาย
ชอเอกสาร : document.doc 13
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรม Excel Loader
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
1. รหสสวนราชการ ระบรหสสวนราชการผบนทกบญช - 4 หลก เชน 2507 – สำานกงานตำารวจแหงชาต
2. รหสหนวยเบกจาย ระบรหสหนวยเบกจายทบนทกบญช และรายการปรบปรงบญชดงกลาวจะปรากฎในงบทดลองตามรหสหนวยเบกจายนน – 10 หลก เชน2500700009 – กองการเงน สำานกงานตำารวจแหงชาต
3. รหสพนท ระบรหสจงหวดทตงของสวนราชการผบนทกบญช 4. อางอง ระบเลขทของเอกสารทเกยวกบบญชแยกประเภท
ทวไป เพอประโยชนในการอางองและคนหาเอกสารในระบบ GFMIS เชน เลขทฎกา เปนตน
ชอเอกสาร : document.doc 14
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรม Excel Loader
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
5. วนทกลบรายการ ระบวนททตองการกลบรายการบญชคางรบคางจาย ซงจะเปนวนท 1 ของทกเดอน ( ในรปแบบ dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004 )
6. วนทเอกสาร ระบวนเดอนปตามเอกสารทใชประกอบการบนทกบญช เชน ใบสำาคญการลงบญชทวไป เปนตน ถาไมทราบใหใชวนเดยวกนกบวนทบนทกบญช(ในรปแบบ dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004)
7. วนทผานรายการบญช ระบวนเดอนปทบนทกรายการบญชแยกประเภททวไปซงจะเปนวนทมตอรายงานทางการเงนในระบบ GFMIS (ในรปแบบ dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004 )
8. เลขทเอกสารตงตน ระบเลขทเอกสารตนทางของหนวยงานเพอประโยชนในการอางอง
9. ประเภทเอกสาร ประเภทของเอกสารสำาหรบการบนทกรายการคางรบคางจายตามหลกเกณฑคงคาง คอ SQ ซงในแบบฟอรมจะแสดงคาใหโดยอตโนมต จากการขอรบแบบฟอรมผาน Web Excel Loader
10.รายการ / PK ลำาดบทของรายการบนทกบญชแยกประเภททวไป ซงกำาหนดไวลวงหนา และเลอกการกำาหนดการบนทกบญชวาเปนเดบต หรอเครดต ไดตามรป
11.ชอบญช ระบชอบญช แยกประเภททวไปทตองการบนทกบญช
12.รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภททวไปทตองการบนทกบญช
13.รายละเอยดบรรทดรายการ
ระบขอมลรายละเอยดเพมเตมสำาหรบรายการทบนทก (คำาอธบายรายการ)
14.จำานวนเงน ระบจำานวนเงนทตองการปรบปรงหรอบนทก แยกตามแตละรายการบญชแยกประเภททวทบนทก
ชอเอกสาร : document.doc 15
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรม Excel Loader
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
15.ศนยตนทน ระบศนยตนทนภายใตสงกดของหนวยผบนทกบญช ซงจะเปนหนวยทจะรบรคาใชจายทเกดขน
16.แหลงของเงน ระบแหลงทมาของเงน ซ งจะสมพนธก บรหสงบประมาณด วย (เท ยบได ก บหมวดรายจายงบประมาณ เดม)
17.รหสงบประมาณ ระบรหสงบประมาณภายใตสงกดของหนวยผบนทกบญช ซงจะสมพนธกบแหลงของเงนดวยเสมอ ตามแผนงาน/โครงการ
18.รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลกทเก ยวของของหนวยงาน (ตามกจกรรมททำาความตกลงกบสำานกงบประมาณ)
19.รหสกจกรรมยอย ระบรหสกจกรรมยอยทเกยวของของหนวยงาน (ตามกจกรรมยอยทแบงภายในสวนงาน)หมายเหต : การระบกจกรรมยอยในระบบ GFMIS จะสามารถใชงานไดเม อสวนราชการไดสงขอมลกจกรรมยอยใหกบโครงการแลวเทานน ทงนเพอใหโครงการนำาขนระบบ
20.รหสเจาของบญชเงนฝาก
ระบศนยตนทนทเปนเจาของเงนฝาก สำาหรบกรณทสวนราชการนำาเงนนอกงบประมาณมาฝากไวกบกระทรวงการคลง ผานกรมบญชกลาง
21.รหสเจาของบญชยอย ระบรหสเจาของบญชยอย สำาหรบกรณทสวนราชการนำาเงนนอกงบประมาณมาฝากไวกบกระทรวงการคลง ผานกรมบญชกลาง
22.รหสบญชเงนฝาก ระบรหสบญชเงนฝากธนาคารพาณชย สำาหรบกรณทสวนราชการนำาเงนนอกงบประมาณมาฝากไวนอกบญชเงนคงคลงท 1 ( TR1 ) เทานน
23.รหสบญชยอย ระบรหสวตถประสงคของบญชเงนก 24.รวมยอดเดบต แบบฟอรมจะรวมยอดเดบตใหโดยอตโนมต25.รวมยอดเครดต แบบฟอรมจะรวมยอดเครดตใหโดยอตโนมต
ชอเอกสาร : document.doc 16
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรม Excel Loader
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
26.หมายเหต ระบขอมลหรอรายละเอยดเพมเตม (ถาม)27.ผบนทก ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปททำา
รายการบนทกบญช28.ผตรวจสอบ ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปทตรวจ
สอบรายการบนทกบญช29.ผอนมตการลงบญช ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปทอนมต
รายการบนทกบญช30.เลขทเอกสารจากระบบ
GFMISระบเลขทเอกสารทไดจากระบบ GFMIS
ชอเอกสาร : document.doc 17
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรม Excel Loader
3. แบบฟอรม GFMIS. บช 03 – ใบบนทกรายการปรบบญชเงนฝากคลง
ชอเอกสาร : document.doc 18
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรม Excel Loader
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
1. รหสหนวยงาน ระบรหสสวนราชการผบนทกบญช - 4 หลก เชน 2507 – สำานกงานตำารวจแหงชาต
2. รหสหนวยเบกจาย ระบรหสหนวยเบกจายทบนทกบญช และรายการปรบปรงบญชดงกลาวจะปรากฎในงบทดลองตามรหสหนวยเบกจายนน – 10 หลก เชน2500700009 – กองการเงน สำานกงานตำารวจแหงชาต
3. รหสพนท ระบรหสจงหวดทตงของสวนราชการผบนทกบญช 4. อางอง ระบเลขทของเอกสารทเกยวกบบญชแยกประเภท
ทวไป เพอประโยชนในการอางองและคนหาเอกสารในระบบ GFMIS เชน เลขทฎกา เปนตน
5. วนทเอกสาร ระบวนเดอนปตามเอกสารทใชประกอบการบนทกบญช เชน ใบสำาคญการลงบญชทวไป เปนตน ถาไมทราบใหใชวนเดยวกนกบวนทบนทกบญช(ในรปแบบ dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004)
6. วนทผานรายการบญช ระบวนเดอนปทบนทกรายการบญชแยกประเภททวไปซงจะเปนวนทมตอรายงานทางการเงนในระบบ GFMIS (ในรปแบบ dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004 )
7. เลขทเอกสารตงตน ระบเลขทเอกสารตนทางของหนวยงานเพอประโยชนในการอางอง
8. ประเภทเอกสาร ประเภทของเอกสารสำาหรบการบนทกรายการเงนฝากคลง คอ JK ซงในแบบฟอรมจะแสดงคาใหโดยอตโนมต จากการขอรบแบบฟอรมผาน Web Excel Loader
9. รายการ / PK ลำาดบทของรายการบนทกบญชแยกประเภททวไป ซงกำาหนดไวลวงหนา และเลอกการกำาหนดการบนทกบญชวาเปนเดบต หรอเครดต ไดตามรป
ชอเอกสาร : document.doc 19
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรม Excel Loader
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
10. ชอบญช ระบชอบญชแยกประเภททวไปททำารายการปรบปรงเงนฝากคลง
11. รหสบญชแยกประเภท รหสบญชแยกประเภททวไปสำาหรบกรณปรบปรงเงนฝากคลง และเงนรบฝากสวนราชการ กรณอนๆ ทไมใชการลดเงนฝากคลงจากการขอเบกเงนนอกงบประมาณทฝากไวกบกระทรวงการคลง เชน ผลกเงนในงบประมาณเปนเงนนอกงบประมาณ เปนตน คอ รหสบญชแยกประเภท 1101020501 – บญชเงนฝากคลง และรหสบญชแยกประเภท 2111020101 – บญชเงนรบฝากสวนราชการซงในแบบฟอรมจะแสดงคาใหโดยอตโนมต จากการขอรบแบบฟอรมผาน Web Excel Loader
12. รายละเอยดบรรทดรายการ
ระบขอมลรายละเอยดเพมเตมสำาหรบรายการทบนทก (คำาอธบายรายการ)
13. จำานวนเงน ระบจำานวนเงนทตองการปรบปรงหรอบนทก แยกตามแตละรายการบญชแยกประเภททวทบนทก
14. ศนยตนทน ระบศนยตนทนภายใตสงกดของหนวยผบนทกบญช ซงจะเปนหนวยทจะรบรคาใชจายทเกดขน
15. แหลงของเงน ระบแหลงทมาของเงน ซ งจะสมพนธก บรหสงบประมาณด วย (เท ยบได ก บหมวดรายจายงบประมาณ เดม)
16. รหสงบประมาณ ระบรหสงบประมาณภายใตสงกดของหนวยผบนทกบญช ซงจะสมพนธกบแหลงของเงนดวยเสมอ ตามแผนงาน/โครงการ
17. รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลกทเก ยวของของหนวยงาน
ชอเอกสาร : document.doc 20
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรม Excel Loader
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
(ตามกจกรรมททำาความตกลงกบสำานกงบประมาณ)18. รหสกจกรรมยอย ระบรหสกจกรรมยอยทเกยวของของหนวยงาน
(ตามกจกรรมยอยทแบงภายในสวนงาน)หมายเหต : การระบกจกรรมยอยในระบบ GFMIS จะสามารถใชงานไดเม อสวนราชการไดสงขอมลกจกรรมยอยใหกบโครงการแลวเทานน ทงนเพอใหโครงการนำาขนระบบ
19. รหสเจาของบญชเงนฝาก
ระบศนยตนทนทเปนเจาของเงนฝาก สำาหรบกรณทสวนราชการนำาเงนนอกงบประมาณมาฝากไวกบกระทรวงการคลง ผานกรมบญชกลาง
20. รหสเจาของบญชยอย ระบรหสเจาของบญชยอย สำาหรบกรณทสวนราชการนำาเงนนอกงบประมาณมาฝากไวกบกระทรวงการคลง ผานกรมบญชกลาง
21. รหสบญชเงนฝาก ระบรหสบญชเงนฝากธนาคารพาณชย สำาหรบกรณทสวนราชการนำาเงนนอกงบประมาณมาฝากไวนอกบญชเงนคงคลงท 1 ( TR1 ) เทานน
22. รหสบญชยอย ระบรหสวตถประสงคของบญชเงนก 23. รวมยอดเดบต แบบฟอรมจะรวมยอดเดบตใหโดยอตโนมต24. รวมยอดเครดต แบบฟอรมจะรวมยอดเครดตใหโดยอตโนมต25. หมายเหต ระบขอมลหรอรายละเอยดเพมเตม (ถาม)26. ผบนทก ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปททำา
รายการบนทกบญช27. ผตรวจสอบ ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปทตรวจ
สอบรายการบนทกบญช28. ผอนมตการลงบญช ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปทอนมต
รายการบนทกบญช29. เลขทเอกสารจากระบบ
GFMISระบเลขทเอกสารทไดจากระบบ GFMIS
ชอเอกสาร : document.doc 21
top related