1edupol.org/.../c3/admin_group/subj_financial/finance/w4.docx · web viewแนวทางปฏ...

1

แนวทางปฏบตเกยวกบการจดเกบ นำาสง และโอนเงนเขากองทนคาใชจายในการดำาเนนงาน ในระบบ GFMIS ของ

สำานกงานตำารวจแหงชาต

เนองจาก กรมบญชกลาง ไดพฒนาระบบบญชแยกประเภททวไป ในระบบ GFMIS ขนใหมเพอใหระบบสามารถบนทกการโอนขายบลพรอมกบปรบปรงบญชรายไดหรอหนสน มผลทำาใหกระบวนการปฏบตงาน และแบบเอกสารตางๆทใชในการปฏบตงานไดปรบเปลยนใหม ในสวนของการนำาสงเงนเขากองทนคาใชจาย ในการดำาเนนงาน ของ สำานกงานตำารวจแหงชาต จงจำาเปนตองปรบเปลยนดวย ดงนน เพอใหการนำาสงเงนถกตองตามระบบจงขอใหหนวยงานผนำาสงดำาเนนการตามขนตอนดงตอไปน

1. การรบเงน เมอสวนราชการผเบกรบเงนกองทนฯ ใหบนทกรบรเปนเงนรบฝากของตนเอง

ระบบ Excel Loader ใชแบบฟอรม นส.01(ใบรบเงนของหนวยงาน)

เดบต 1101010101 เงนสดในมอเครดต 2111020199 เงนรบฝากของหนวยงาน

2. นำาเงนสงทธนาคาร โดยใชใบนำาฝาก (Pay In Slip) ของตนเอง (2507) จะทำาใหเกดคบญชดงน

เดบต คาใชจายระหวางหนวยงานโอนเงนนอกงบประมาณใหกรมบญชกลาง

เครดต พกเงนนำาสง

3. บนทกการนำาสงเงน ใหสวนราชการผเบกบนทกรายการนำาเงนฝากคลง โดยเขาบญชพกเงนฝากธนาคารของคลงจงหวด ระบรหสเงนฝากคลง และรหสเจาของเงนฝากคลงเปนของตนเอง

ระบบ Excel Loader ใชแบบฟอรม นส.02-2 ใบนำาสงเงน (แบบพกรายการ) จะเกดคบญชดงน

เดบต พกเงนนำาสง

2เครดต 1101010101 เงนสดในมอ

เดบต เงนฝากคลงเครดต รายไดระหวางหนวยงานปรบเงนฝากคลง

หมายเหต ไดเลขเอกสารจากระบบ 2 ชด ดงน ขนตนดวย 13XXXXXXXX และ 16XXXXXXXX

4. โอนเงนฝากคลงจากสวนราชการผเบกผจดเกบเงนเขา เงนฝากคลงของกองทนคาใชจายในการดำาเนนงาน โดยวธการโอนขายบลทเกดจากเงนนอกงบประมาณประเภทหนสน

ระบบ Excel Loader ใชแบบฟอรม บช.04 ประเภทเอกสาร RK

สวนราชการผเบก บนทกปรบลดเงนฝากคลงของตนเอง โดยใหระบรหสบญชเงนฝากคลงและรหสบญชเจาของเงนฝากคลงของตนเอง และบนทกปรบเพมเงนฝากคลงของกองทนคาใชจายในการดำาเนนงาน โดยใหระบรหสบญชเงนฝากคลงและรหสบญชเจาของเงนฝากคลงของกองทนฯ ดงน

/บรรทดรายการท 1...บรรทดรายการท 1 เครดต 1101020501 เงนฝากคลง

2507 (ผโอน)บรรทดรายการท 2 เดบต 2111020101 เงนรบฝากสวนราชการ 9999 (ผโอน)บรรทดรายการท 3 เดบต 1101020501 เงนฝากคลง

2507 (กองทนฯ)บรรทดรายการท 4 เครดต 2111020101 เงนรบฝากสวนราชการ 9999 (กองทนฯ)บรรทดรายการท 5 เครดต 2111020199 เงนรบฝากของหนวยงาน

2507 (กองทนฯ)บรรทดรายการท 6 เดบต 2111020199 เงนรบฝากของหนวยงาน 2507 (ผโอน)

5. เมอกรมบญชกลางผานรายการ จะเกดคบญชของสวนราชการผเบก ดงน

3เดบต 2111020199 เงนรบฝากของหนวยงาน

เครดต 1101020501 เงนฝากคลง

1. ขนตอนการรบเงนระบบ Excel Loader ใชแบบฟอรม นส.01 (ใบรบเงนของหนวยงาน)

4

5ลำาดบท

ชอง ขอมลทกรอก

1 รหสศนยต นทนผจดเกบ

ระบรหสศนยตนทน(10 หลก) ของสวนราชการผเบกผจดเกบเงนกองทนฯ

2 รหสพนท ระบรหสพนท(4 หลก) ของสวนราชการผเบกผจดเกบเงนกองทนฯ

3 รหสหนวยเบกจาย ระบรหสหนวยเบกจาย(10 หลก) ของสวนราชการผเบกผจดเกบเงนกองทนฯ

4 รหสหนวยงาน ระบ 25075 เลขทอางอง เลขทเอกสารเพอใชอางองภายในระบบของสวนราชการ

เอง 6 ประจำาวนท วนททจดเกบเงน ซงคอวนททจะใชบนทกบญชเพอรบร

รายการจดเกบเงน 7 รหสรายได ระบรหสเงนฝาก 3 หลกหลง ของรหสเงนฝากทหนวย

งานจะนำาเงนฝากคลง ไปพกไว (รหสเงนฝาก ม 5 หลก)

8 ประเภท เลอกประเภทของรายการรบเงนของหนวยงาน คอ “ใบรบเงนนอกงบประมาณ”

9 ร ห ส บ ญ ช แ ย กประเภท

ระบ 2111020199

10 ชอบญช ระบ เงนรบฝากของหนวยงาน 11 รหส เจ าของเง น

ฝากระบรหสหนวยเบกจาย(10 หลก) ของสวนราชการผเบกทนำาสงเงนกองทนฯ

12 รหสเงนฝาก ระบรหสเงนฝากคลง(5 หลก) ทสวนราชการผเบกจะนำาเงนไปพกไว

13 ประเภทธรกจ ไมตองระบ 14 รายละเอ ยดเพ ม

เตมระบวาเปนการจดเกบเงนกองทนฯประจำาเดอนใด รายละเอยดไมเกน 50 ตวอกษร

15 จำานวนเงน ระบจำานวนเงนทจดเกบได16 รหสหนวยงานคคา ไมตองระบ17 รวมบาท จำานวนเงนรวมทจดเกบได โปรแกรมในแบบฟอรมจะ

ทำาการคำานวณใหโดย อตโนมต18 ร ว ม เ ง น (ต ว

อกษร)โปรแกรมในแบบฟอรมจะทำาการระบจำานวนเงนรวม (ตามชองรวมบาท) ในรปแบบตวอกษรใหโดยอตโนมต

6ลำาดบท

ชอง ขอมลทกรอก

19 แ ห ล ง ข อ ง เ ง น (เ ง น ส ด /เ ช ค ผ ลประโยชน)

ระบ YY26000 โดย Y คอ 2 หลกทายของปงบประมาณ พ.ศ.

20 จำานวนเงน (เ ง น ส ด /เ ช ค ผ ลประโยชน)

ระบจำานวนเงนทจดเกบได (ในสถานะของเงนสด/เชคผลประโยชน)

21 แหลงของเงน (เงนฝาก ธนาคารเพอนำาสงคลง)

ไมตองระบ

22 จ ำานวนเง น (เง นฝาก ธนาคารเพอนำาสงเงน)

ไมตองระบ

23 รวมบาท โปรแกรมในแบบฟอรมจะทำาการคำานวณใหโดยอตโนมต (ทงนทานควรตรวจเชคผลรวมในชองนใหเทากบผลรวมจำานวนเงนทจดเกบไดตามรหสบญชแยกประเภท)

24 ลายมอชอผจดทำา ลงลายมอชอผจดทำาเอกสาร/ผจดเกบ (เมอพมพเอกสารมาเกบเปนหลกฐาน)

25 ตำาแหนง บนทกตำาแหนงของผจดทำาเอกสาร/ผจดเกบ (เมอพมพเอกสารมาเกบเปนหลกฐาน)

26 วนท บนทกวนท ทจดทำาเอกสาร(เมอพมพเอกสารมาเกบเปนหลกฐาน)

27 เลขทเอกสารจากระบบ GFMIS

บนทกเลขทเอกสารทไดรบจากระบบ (Document No.) ภายหลงจากทไดนำาเขาขอมลในระบบ GFMIS แลว (1XXXXXXXXX)

2. ขนตอนการนำาสงเงนระบบ Excel Loader ใชแบบฟอรม นส.02-2 (ใบนำาสงเงน-แบบพกรายการ)

7

8ลำาดบท

ชอง ขอมลทกรอก

1 รหสศนยตนทนผนำาสง

ระบรหสศนยตนทน (10 หลก) ของสวนราชการผเบกทนำาสงเงนกองทนฯ

2 รหสพนทผนำาสง ระบรหสพนท (4 หลก) ของสวนราชการผเบกทนำาสงเงนกองทนฯ

3 หนวยเบกจายผน ำาสง

ระบรหสหนวยเบกจาย (10 หลก) ของสวนราชการผเบกทนำาสงเงนกองทนฯ

4 รหสหนวยงาน ระบ 25075 เลขทอางอง ระบ RYYXXXXXXX (YY แทนปงบประมาณ,

XXXXXXX แทน Running No. ภายใตหนวยเบกจาย)

6 รหสรายได ระบรหสเงนฝาก 3 หลกหลง ของรหสเงนฝากทหนวยงานจะนำาเงนฝากคลง ไปพกไว (รหสเงนฝาก ม 5 หลก)

7 รหสงบประมาณ ระบ 25007 8 ร ห ส ศ น ย ต น ท น

เจาของรายไดระบรหสศนยตนทน (10 หลก) ของสวนราชการผเบกทนำาสงเงนกองทนฯ

9 ประเภท เลอกประเภทของรายการนำาสงเงน คอ “ใบนำาสงเงนนอกงบประมาณ”

10 รายละเอยดรายการนำาฝาก

เลอกรายการนำาฝากตามลกษณะการนำาฝากเขาธนาคาร คอ o นำาฝากดวยเงนสด / เชคผลประโยชน

11 แหลงของเงน ระบ YY26000 โดย Y คอ 2 หลกทายของปงบประมาณ พ.ศ.

12 วนทในใบนำาฝาก วนททนำาฝากเงน ตามทระบในใบนำาฝากธนาคาร (Pay in Slip)

13 เ ล ข ท ใ บ น ำา ฝ า ก (Pay in)

ระบเลขทอางอง 16 หลก ทธนาคารกำาหนดใหในใบนำาฝากธนคาร (Pay in Slip) หลงจากทำารายการนำาฝากเงนทธนาคาร

14 รหสเจาของเงนฝาก ระบศนยตนทนทเปนเจาของเงนฝากคลง15 รหสเงนฝาก ระบรหสเงนฝากคลง (5 หลก) ทสวนราชการผเบกจะนำา

เงนไปพกไว โดย 3 หลกสดทายจะตองเหมอนกบรหสรายได)

16 จำานวนเงน ระบจำานวนเงนทนำาสงเงนเขาคลง (ตามทปรากฎในใบนำาฝากธนาคาร)

9ลำาดบท

ชอง ขอมลทกรอก

17 จ ำา น ว น เ ง น น ำา ส ง (ตวอกษร)

โปรแกรมในแบบฟอรมจะทำาการระบจำานวนเงนนำาสงในรปแบบตวอกษรใหโดยอตโนมต

18 ลายมอชอผนำาสง ลงลายมอชอผจดทำาเอกสาร/ผนำาสง (เมอพมพเอกสารมาเกบเปนหลกฐาน)

19 ตำาแหนง บนทกตำาแหนงของผจดท ำาเอกสาร/ผน ำาสง (เม อพมพเอกสารมาเกบเปนหลกฐาน)

20 วนท บนทกวนท ทจดทำาเอกสาร (เมอพมพเอกสารมาเกบเปนหลกฐาน)

21 เลขท เอกสารจากระบบ GFMIS

บนทกเลขทเอกสารทไดรบจากระบบ (Document No.) ภายหล งจากท ได น ำา เข าข อม ล ในระบบ GFMIS แล ว (13XXXXXXXX)

22 เลขท เอกสารจากร ะ บ บ GFMIS (บญชเงนฝากคลง)

บนทกเลขทเอกสารทไดรบจากระบบ (Document No.) ภายหล งจากท ได น ำา เข าข อม ล ในระบบ GFMIS แล ว (16XXXXXXXX)

3. ขนตอนการโอนเงนฝากคลงจากสวนราชการผเบกผจดเกบเงนเขาเงนฝากคลงของกองทนฯระบบ Excel Loader ใชแบบฟอรม บช.04 ประเภทเอกสาร RK

10

สวนท 1 ใหระบรายละเอยดตางๆ ดงน1. รหสหนวยงาน ระบ 2507

112. รหสหนวยเบกจาย ระบรหสหนวยเบกจาย (10 หลก) ของสวนราชการผเบกทนำาสงเงนเขากองทนฯ 3. รหสพนท ระบรหสพนท (4 หลก) ของสวนราชการผเบกทนำาสงเงนเขากองทนฯ 4. อางอง ระบรหสหนวยเบกจาย (10 หลก) ของสวนราชการผเบกทนำาสงเงนเขากองทนฯ 5. วนทเอกสาร ระบ วน เดอน ป ทบนทกโอนเงนฝากคลงเขากองทนฯ

โดยระบในรปแบบ dd/mm/yyyy (ป ค.ศ.)6. วนทผานรายการบญช ระบเหมอนขอ 57. เลขทเอกสารตงตน ไมตองระบ8. ประเภทเอกสาร ระบ RK

สวนท 2 ประกอบดวย ขอมลสวนราชการผเบก (ผโอน) และกองทนฯ (ผรบโอน) ใหระบรายละเอยดตางๆ ดงนบรรทดรายการ 1 สวนราชการผเบก (ผโอน)9. รายการ PK ระบ เครดต10. ชอบญช ระบ เงนฝากคลง11. รหสบญชแยกประเภท ระบ 110102050112. รายละเอยดบรรทดรายการ ระบรายละเอยดเพออธบายรายการ13. จำานวนเงน ระบจำานวนเงนทโอนเขากองทนฯ14. ศนยตนทน ระบศนยตนทน (10 หลก) ของสวนราชการผเบกทโอนเงนเขากองทนฯ15. แหลงของเงน ระบ YY26000 โดย Y คอ 2 หลกทายของปงบประมาณ พ.ศ.16. รหสงบประมาณ ระบ 2500717. รหสกจกรรมหลก ระบ PXXXX โดย P คอ คาคงท X คอ รหสพนทจงหวดของสวนราชการผเบกทโอนเงน 18. รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ19. เลขทเอกสารสำารองเงน ไมตองระบ20. รหสเจาของบญชเงนฝาก ระบรหสหนวยเบกจาย (10 หลก) ของสวนราชการผเบกทนำาสงเงนเขากองทนฯ 21. รหสเจาของบญชยอย ไมตองระบ22. รหสบญชเงนฝาก ระบรหสเงนฝากคลง (5 หลก) ทสวนราชการผเบกนำาเงนไปพกไว 23. รหสบญชยอย ไมตองระบ24. รหสหนวยงานคคา (Trading Partner) ไมตองระบ

12

บรรทดรายการ 2 สวนราชการผเบก (ผโอน)9. รายการ PK ระบ เดบต10. ชอบญช ระบ เงนรบฝากสวนราชการ11. รหสบญชแยกประเภท ระบ 211102010112. รายละเอยดบรรทดรายการ ระบรายละเอยดเพออธบายรายการ13. จำานวนเงน ระบจำานวนเงนทโอนเขากองทนฯ14. ศนยตนทน ระบ 999999999915. แหลงของเงน ระบ YY26000 โดย Y คอ 2 หลกทายของปงบประมาณ พ.ศ.16. รหสงบประมาณ ระบ 9999917. รหสกจกรรมหลก ระบ P100018. รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ19. เลขทเอกสารสำารองเงน ไมตองระบ20. รหสเจาของบญชเงนฝาก ระบรหสหนวยเบกจาย (10 หลก) ของสวนราชการผเบกทนำาสงเงนเขากองทนฯ 21. รหสเจาของบญชยอย ไมตองระบ22. รหสบญชเงนฝาก ระบรหสเงนฝากคลง (5 หลก) ทสวนราชการผเบกนำาเงนไปพกไว 23. รหสบญชยอย ไมตองระบ24. รหสหนวยงานคคา (Trading Partner) ไมตองระบ

บรรทดรายการ 3 กองทนฯ (ผรบโอน)9. รายการ PK ระบ เดบต10. ชอบญช ระบ เงนฝากคลง11. รหสบญชแยกประเภท ระบ 110102050112. รายละเอยดบรรทดรายการ ระบรายละเอยดเพออธบายรายการ13. จำานวนเงน ระบจำานวนเงนทรบโอน

1314. ศนยตนทน ระบ 250070000015. แหลงของเงน ระบ YY26000 โดย Y คอ 2 หลกทายของปงบประมาณ พ.ศ.16. รหสงบประมาณ ระบ 2500717. รหสกจกรรมหลก ระบ P100018. รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ19. เลขทเอกสารสำารองเงน ไมตองระบ20. รหสเจาของบญชเงนฝาก ระบ 250070000021. รหสเจาของบญชยอย ไมตองระบ22. รหสบญชเงนฝาก ระบ 0069623. รหสบญชยอย ไมตองระบ24. รหสหนวยงานคคา (Trading Partner) ไมตองระบ

บรรทดรายการ 4 กองทนฯ (ผรบโอน)9. รายการ PK ระบ เครดต10. ชอบญช ระบ เงนรบฝากสวนราชการ11. รหสบญชแยกประเภท ระบ 211102010112. รายละเอยดบรรทดรายการ ระบรายละเอยดเพออธบายรายการ13. จำานวนเงน ระบจำานวนเงนทรบโอน14. ศนยตนทน ระบ 999999999915. แหลงของเงน ระบ YY26000 โดย Y คอ 2 หลกทายของปงบประมาณ พ.ศ.16. รหสงบประมาณ ระบ 9999917. รหสกจกรรมหลก ระบ P100018. รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ19. เลขทเอกสารสำารองเงน ไมตองระบ20. รหสเจาของบญชเงนฝาก ระบ 250070000021. รหสเจาของบญชยอย ไมตองระบ22. รหสบญชเงนฝาก ระบ 0069623. รหสบญชยอย ไมตองระบ24. รหสหนวยงานคคา (Trading Partner) ไมตองระบ

บรรทดรายการ 5 กองทนฯ (ผรบโอน)

149. รายการ PK ระบ เครดต10. ชอบญช ระบ เงนรบฝากของหนวยงาน11. รหสบญชแยกประเภท ระบ 211102019912. รายละเอยดบรรทดรายการ ระบรายละเอยดเพออธบายรายการ13. จำานวนเงน ระบจำานวนเงนทรบโอน14. ศนยตนทน ระบ 250070000015. แหลงของเงน ระบ YY26000 โดย Y คอ 2 หลกทายของปงบประมาณ พ.ศ.16. รหสงบประมาณ ระบ 2500717. รหสกจกรรมหลก ระบ P100018. รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ19. เลขทเอกสารสำารองเงน ไมตองระบ20. รหสเจาของบญชเงนฝาก ระบ 250070000021. รหสเจาของบญชยอย ไมตองระบ22. รหสบญชเงนฝาก ระบ 0069623. รหสบญชยอย ไมตองระบ24. รหสหนวยงานคคา (Trading Partner) ไมตองระบ

บรรทดรายการ 6 สวนราชการผเบก (ผโอน)9. รายการ PK ระบ เดบต10. ชอบญช ระบ เงนรบฝากของหนวยงาน11. รหสบญชแยกประเภท ระบ 211102019912. รายละเอยดบรรทดรายการ ระบรายละเอยดเพออธบายรายการ13. จำานวนเงน ระบจำานวนเงนทโอนเขากองทนฯ14. ศนยตนทน ระบศนยตนทน (10 หลก) ของสวนราชการผเบกทโอนเงนเขากองทนฯ15. แหลงของเงน ระบ YY26000 โดย Y คอ 2 หลกทายของปงบประมาณ พ.ศ.16. รหสงบประมาณ ระบ 2500717. รหสกจกรรมหลก ระบ PXXXX โดย P คอ คาคงท X คอ รหสพนทจงหวดของผโอน18. รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ19. เลขทเอกสารสำารองเงน ไมตองระบ

1520. รหสเจาของบญชเงนฝาก ระบหนวยเบกจาย (10 หลก) ของสวนราชการผเบกทโอนเงนเขากองทนฯ21. รหสเจาของบญชยอย ไมตองระบ22. รหสบญชเงนฝาก ระบรหสเงนฝากคลง (5 หลก) ทสวนราชการผเบกนำาเงนไปพกไว 23. รหสบญชยอย ไมตองระบ24. รหสหนวยงานคคา (Trading Partner) ไมตองระบ

สวนท 3 ใหระบรายละเอยดตางๆ ดงน25. รวมยอดเดบต ระบบจะรวมยอดเดบต ใหอตโนมต26. รวมยอดเครดต ระบบจะรวมยอดเครดต ใหอตโนมต27. หมายเหต ไมตองระบ28. ผบนทก (ลงชอ) ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวน เดอน ป ทบนทกรายการ29. ผตรวจสอบ ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวน เดอน ป ทตรวจสอบรายการ30. ผอนมตลงบญช (ลงชอ) ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวน เดอน ป ทอนมตรายการ31. เลขทเอกสารจากระบบ GFMIS ใหระบเลขทเอกสารหลงจากนำาเขาขอมลในระบบ GFMIS แลว