PHATRA PROP-D : 1/2

กองทนเปดภทร พรอพเพอรต เซคเตอร – ดวเดนด (หนวยลงทนชนดท วไป)

PHATRA PROPERTY SECTOR FUND - DIVIDEND : PHATRA PROP-D

Anti-corruption Progress Indicator : ไดรบการรบรอง CAC* Fund Fact Sheet ขอมล ณ วนท 29 พฤษภาคม 2563

2559 ประเภทของกองทนรวม

กองทนรวมหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector)

ประเภทกองทนตามสมาคมบรษทจดการลงทน (AIMC) : Fund of Property fund -Thai and Foreign

วตถประสงคของกองทน

เพอเปนทางเลอกของการลงทนระยะปานกลางถงระยะยาว ทตองการโอกาสรบผลตอบแทนทดจากการลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมอสงหารมทรพยทจดทะเบยนอยในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและตลาดหลกทรพยตางประเทศ และ/หรอตราสารของกองทนอสงหารมทรพยตางประเทศ (REITs)

นโยบายการลงทน

o ลงทนในหลกทรพย/ตราสารทอยในหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector) ทงในและตางประเทศ โดยเฉลยในรอบปไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน

1) เฉลยในรอบระยะเวลาบญชไมนอยกวารอยละ 65 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน ลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมอสงหารมทรพยและ/หรอ หนวยทรสตของทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย (REITs) และ/หรอ ตราสารของกองทนอสงหารมทรพย และ ETF ทเนนลงทนในตราสารของกองทนอสงหารมทรพย (REITs ETF) และ/หรอ Infrastructure fund ทอยในหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย และ/หรอ 2) สวนทเหลอจะลงทนในหนของบรษทจดทะเบยนทอยภายใตหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย o สวนทเหลออาจลงทนในตราสารทน ตราสารหน ตราสารกงหนก งทน หนวยลงทนของกองทนรวม

โครงสรางพนฐาน และ/หรอเงนฝาก o กองทนอาจพจารณาลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนทเสนอขายในตางประเทศ ไมเกนรอยละ 79

ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน ในกรณทกองทนรวมมการลงทนในตางประเทศบางสวน กองทนปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนตามดลพนจของผจดการกองทน ดงนนผลงทนอาจจะขาดทนหรอไดรบผลก าไรจากอตราแลกเปลยนหรอไดรบเงนคนต ากวาเงนลงทนเร มแรกได

นโยบายการจายเงนปนผล

กองทนมนโยบายจายเงนปนผลปละไมเกน 12 ครง โดยพจารณาจายจากก าไรสะสม/ก าไรสทธ/เงนปนผลจากการลงทนในกองทนรวมอสงหารมทรพยทเปนหลกทรพย และ/หรอหนวยทรสตของทรสตเพอการลงทนในอสงหาฯ (REITs) และ/หรอตราสารของกองทนอสงหาฯ ทเปนหลกทรพยจดทะเบยนในและตางประเทศ ตามหลกเกณฑทสานกงาน ก.ล.ต. ก าหนด ในรอบบญชทมการจายเงนปนผลนน บรษทขอสงวนสทธพจารณาการจายเงนปนผลจากผลการด าเนนงานของกองทนเพมเตม โดยการจายเงนปนผลดงกลาวจะไมท าใหกองทนมผลขาดทนสะสมเพมข นในรอบระยะเวลาบญชทมการจายเงนปนผลนนๆ

กองทนรวมเหมาะกบผลงทนประเภทใด

o กองทนนมระดบความเสยงอยในระดบ 8 (เสยงสงมาก) หากพจารณาตามค าแนะน าเรองการจดสรรการลงทน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกบผลงทนทรบความเสยงไดตงแตระดบสงมาก โดยผ ลงทนตองการกระจายเงนลงทนไปลงทนในหลกทรพยทเกยวของกบการลงทนในหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย และสามารถรบความผนผวนของราคาหลกทรพยหรอตราสารทกองทนรวมไปลงทน ซงอาจจะปรบตวเพมสงขน หรอลดลงจนต ากวามลคาทลงทนและท าใหขาดทนได

o ผลงทนทสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาว โดยคาดหวงผลตอบแทนในระยะยาวทดกวาการลงทนในตราสารหนทวไปและสามารถรบความเสยงจากการลงทนในหน รวมถงความผนผวนของมลคาหนวยลงทนไดบาง

อายโครงการ : ไมก าหนด

จ านวนเงนทนของโครงการ : 1,000 ลานบาท

วนทจดทะเบยนกองทน : 17 กนยายน 2556

บรษทจดการและนายทะเบยน : บรษทหลกทรพยจดการกองทน ภทร จ ากด

ผดแลผลประโยชน : ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จ ากด (มหาชน)

ระดบความเสยง และความเสยงในการลงทนของกองทน

ปจจยความเสยงทส าคญ

ความเสยงจาการลงทนในกองทนรวมหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund), ความเสยงจากตลาด (Market Risk), การลงทนในตางประเทศ (Country and Political Risk), สภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk), การเขาท าสญญาซอขายลวงหนา (Derivative), ขอจ ากดการน าเงนลงทนกลบประเทศ (Repatriation Risk), อตราแลกเปลยน (Exchange Rate Risk), การผดนดช าระหนเงนตนและดอกเบยของผออกตราสาร (Default Risk), การเปลยนแปลงของอตราดอกเบย (Interest Rate Risk), การกระจายการลงทนของกองทน (Diversification Risk), การขยายฐานเงนลงทน (Leverage risk) กรณทมการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา, การลงทนในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note)

คณสามารถดขอมลเพมเตมไดท www.phatraasset.com

ค าเตอน

การลงทนมความเสยง ผลงทนควรท าความเขาใจลกษณะสนคา เงอนไขผลตอบแทนและความเสยงกอนตดสนใจลงทน

ผลการด าเนนการในอดตของกองทนรวมมไดเปนสงยนยนถงผลการด าเนนการในอนาคต กองทนไมไดปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนทงจ านวน ผลงทนอาจจะขาดทนหรอไดรบผลก าไร

จากอตราผลก าไรจากอตราแลกเปลยน/ไดรบเงนตนคนต ากวาเงนลงทนเร มแรกได กองทนรวมมนโยบายการลงทนเฉพาะเจาะจงในหมวดอตสาหกรรมจงอาจมความเสยง/ความผนผวนของ

ราคาสงกวากองทนรวมทวไปทมการกระจายการลงทนในหลายหมวดอตสาหกรรม โปรดศกษาค าเตอนทส าคญอนไดในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม

Morningstar Rating Overall จดท าโดย Morningstar

สดสวนการลงทน (% NAV) มลคาทรพยสนสทธ 769.73 ลานบาท มลคาหนวยลงทน 12.8577 บาท

**กองทนรวมหมวดอตสาหกรรม คอ Property Fund และ REITs

ตราสารทนทมมลคาการลงทนสงสด 5 อนดบแรก % NAV

1 ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย CPN รเทล โกรท (CPNREIT)

6.86

2 กองทนรวมอสงหารมทรพยและสทธการเชาเทสโก โลตส รเทล โกรท (TLGF)

6.04

3 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาอสงหารมทรพยเพออตสาหกรรมเฟรเซอรส พรอพเพอรต (FTREIT)

5.29

4แอสเซนดสเรยลเอสเตทอนเวสเมนททรสต (AREIT SP)

5.21

5 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาดบบลวเอชเอ พรเมยมโกรท (WHART)

4.89

กองทนรวมหมวดอตสาหกรรม**,โครงสรางพนฐานในประเทศ 49.00%

กองทนรวมหมวดอตสาหกรรม** ,โครงสรางพนฐานตางประเทศ 38.06%

พนธบตร,ตวเงนคลง 8.13%

สนทรพยและหนสนอน 2.53%

เงนฝาก,บตรเงนฝาก 1.94%

สญญาซอขายลวงหนา 0.34%

ประเภทผลตภณฑ : ผลตภณฑทไมมความซบซอน (plain product) ลกษณะโครงการ : กองทนรวมเพอผลงทนท วไป

Download

Summary Prospectus

PHATRA PROP-D : 2/2

ค าเตอน : การลงทนมความเสยง ผลงทนควรท าความเขาใจลกษณะสนคา เงอนไขผลตอบแทนและความเสยงกอนตดสนใจลงทน, ผลการด าเนนการในอดตของกองทนรวมมไดเปนสงยนยนถงผลการด าเนนการในอนาคต, กองทนไมไดปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนทงจ านวน ผลงทนอาจจะขาดทนหรอไดรบผลก าไรจากอตราผลก าไรจากอตราแลกเปลยน/ไดรบเงนตนคนต ากวาเงนลงทนเร มแรกได, กองทนรวมมนโยบายการลงทนเฉพาะเจาะจงในหมวดอตสาหกรรมจงอาจมความเสยง/ความผนผวนของราคาสงกวากองทนรวมทวไปทมการกระจายการลงทนในหลายหมวดอตสาหกรรม, โปรดศกษาค าเตอนทส าคญอนไดในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม

สถานทตดตอซอ – ขายหนวยลงทน หรอขอรบหนงสอชชวน : บรษทหลกทรพยจดการกองทน ภทร จ ากด ชน 19 อาคารเมองไทย-ภทร คอมเพลกซ อาคารเอ เลขท 252/25 ถนนรชดาภเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310 โทรศพท : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : www.phatraasset.com email : customerservice@phatraasset.com หรอ ผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนอนทไดรบการแตงตง

*CAC : โครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

ก าหนดการซอ-ขายหนวยลงทน คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทน (รอยละของมลคาทรพยสนของกองทน*) (รวมVAT)

การเสนอขายหนวยลงทน : ทกวนท าการ เวลา 8.30 – 16.00 น. คาธรรมเนยมการจดการ : ไมเกน 2.14% ตอป (ปจจบน 0.6955%)

มลคาขนต าของการซอหนวยลงทน : 1,000 บาท คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน : ไมเกน 0.107% ตอป (ปจจบน 0.0407%)

การรบซอคนหนวยลงทน : ทกวนท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น. คาธรรมเนยมนายทะเบยน : ไมเกน 0.535% ตอป (ปจจบน 0.1284%)

การสบเปลยนหนวยลงทน คาธรรมเนยมและคาใชจายทงหมดทเรยกเกบ รอยละ 0.895 ตอป (ตงแตวนท 1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค. 62)

การสบเปลยนหนวยลงทนออก

การสบเปลยนหนวยลงทนเขา

:

:

ทกวนท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น

ทกวนท าการ เวลา 8.30 – 16.00 น.

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผซ อหรอผถอหนวยลงทน (รอยละของมลคาหนวยลงทน)

(รวมVAT)

มลคา/จ านวนหนวยลงทนขนต าการรบซอคน : ไมก าหนด คาธรรมเนยมการขายหนวยลงทน : ไมเกน 1.00% (ปจจบน 0.25%)

มลคา/จ านวนหนวยลงทนคงเหลอขนต า : 100 บาท / 10 หนวย คาธรรมเนยมการรบซอคนหนวยลงทน : ไมเกน 1.00% (ปจจบน ยกเวน)

ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน

: ภายใน T + 5

(ปจจบน T+5 เฉพาะบญชรบเงน

คาขายคนหนวยลงทนของ

KK Bank , SCB, BBL, KBank, BAY,

TMB , TBank , KTB, CIMB Thai, LH

Bank, UOB, Citibank และน าฝาก/

น าสงเชค T+5 ส าหรบบญชธนาคารอน

นอกเหนอจากทระบขางตน (รายละเอยด

อาจมการเปลยนแปลง))

คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทน

การสบเปลยนหนวยลงทนออก

การสบเปลยนหนวยลงทนเขา

:

:

ไมเกน 1.00% (ปจจบน ยกเวน)

ไมเกน 1.00% (ปจจบน 0.25%)

คาธรรมเนยมการโอนหนวยลงทน : ไมเกน 500 บาท ตอ 1 รายการ

(ปจจบน 50 บาท ตอ 1 รายการ)

*มลคาทรพยสนของกองทน หมายถง มลคาทรพยสนทงหมด หกดวยมลคาหนสนทงหมด เวนแต

คาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน คาธรรมเนยมนายทะเบยน

ผลการด าเนนการในอดต1 ขอมล ณ วนท 29 พฤษภาคม 2563 ประเภทกองทนตามสมาคมบรษทจดการลงทน (AIMC) : Fund of Property fund -Thai and Foreign

1 เอกสารการวดผลการด าเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดท าตามมาตรฐานการวด ผลการด าเนนงานของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน 2 % ตอป 3 ตวชวด: ตงแตวนท 15 ม.ค. 63 เปนตนไป กองทนไดเปลยนตวชวด เปน 50% ดชนผลตอบแทนรวมของกองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทรสตเพอการลงทน ในอสงหารมทรพย (PF&REIT Total Return Index) + 50% ดชน FTSE ST Real Estate Investment Trusts ในสกลเงนดอลลารสงคโปร โดยปรบเปนอตรา ผลตอบแทนทกประเภทจากการลงทนในหลกทรพย (Total return) โดยใชขอมลจากฐานขอมล Bloomberg หรอแหลงขอมลอนทมความนาเชอถอและไดรบการยอมรบ และปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอค านวณผลตอบแทนเปนสกลบาท ณ วนทค านวณผลตอบแทน 4 หากกองทนรวมมผลการด าเนนงานตงแตวนจดตงกองทนรวมไมครบ 1 ปปฏทน จะแสดงผลการด าเนนงานตงแตจดตงกองทนรวมจนถงวนท าการสดทายของปปฏทนแรก

ขอมลเปรยบเทยบผลการด าเนนงานแบบเปอรเซนตไทล (Peer Group Fund Performance)

AIMC Category Peer Percentile Return (%) Standard Deviation (%)

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Fund of Property fund -Thai

and Foreign

5th Percentile -1.58 -4.38 3.16 10.60 10.49 30.72 23.18 17.33 12.75 11.62

25th Percentile -4.25 -7.27 2.37 9.30 8.16 34.89 25.93 19.46 13.07 11.67

50th Percentile -5.64 -7.78 0.95 7.84 8.11 37.55 27.58 20.10 13.57 11.86

75th Percentile -6.26 -10.20 -0.35 7.65 7.96 39.61 28.73 20.95 14.16 12.26

95th Percentile -9.08 -12.83 -5.27 7.29 7.25 40.49 29.73 22.35 14.76 12.68

ขอตกลงและเงอนไขของขอมลเปรยบเทยบผลการด าเนนงานแบบเปอรเซนตไทล (Disclaimer of Peer group Fund Performance) 1.ผลการด าเนนงานในอดตของกองทน มไดเปนสงยนยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต 2.ผลงทนสามารถดขอมลฉบบเตมไดท www.aimc.or.th 3.ผลการด าเนนงานของกองทนทการเปรยบเทยบแบงตามประเภทกองทนรวมภายใตขอก าหนดของสมาคมบรษทจดการลงทน โดยกองทนทจะถกเปรยบเทยบผลการด าเนนงานในแตละชวงเวลากบกองทนประเภทเดยวกนในระดบเปอรเซนตไทล (Percentiles) ตางๆ โดยแบงออกเปน -5th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 5 เปอรเซนตไทล -25th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 25 เปอรเซนตไทล -50th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 50 เปอรเซนตไทล -75th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 75 เปอรเซนตไทล -95th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 95 เปอรเซนตไทล 4.ผลตอบแทนทมอายเกนหนงปนนมการแสดงเปนผลตอบแทนตอป

เมอผลงทนทราบผลตอบแทนของกองทนทลงทน สามารถน าไปเปรยบเทยบกบเปอรเซนตไทลตามตาราง จะทราบวากองทนทลงทนนนอยในชวงทเทาใดของประเภทกองทนรวมนน

ประวตจายเงนปนผล ยอนหลง 5 ป (บาทตอหนวย) ตงแตจดตงกองทนรวมการจายเงนปนผลทงหมด 17 ครง จ านวนเงน 3.07 บาท วนทจาย บาท/

หนวย วนทจาย บาท/หนวย วนทจาย บาท/

หนวย วนทจาย บาท/

หนวย

28 ตลาคม 2557 0.22 26 กรกฎาคม 2559 0.12 25 ตลาคม 2561 0.18 27 มกราคม 2562 0.13 27 เมษายน 2558 0.16 21 ตลาคม 2559 0.26 28 มกราคม 2562 0.12 28 เมษายน 2563 0.13 22 กรกฎาคม 2558 0.14 24 ตลาคม 2560 0.50 25 เมษายน 2562 0.14

25 มกราคม 2559 0.18 25 มกราคม 2561 0.18 26 กรกฎาคม 2562 0.15 26 เมษายน 2559 0.12 23 กรกฎาคม 2561 0.14 24 ตลาคม 2562 0.20

-20

0

20

40

60

80

100

Cu

mu

lati

ve

re

turn

(%

)

PHATRA PROP-D FUND ตว วด Year to

Date 3 เดอน 6 เดอน 1 ป2 3 ป2 5 ป2 10 ป2

ต งแตจดต ง

กองทน2

กองทนรวม -10.00% -7.45% -11.42% -4.49% 7.16% 7.90% N/A 7.68%

ตวชวด3 -7.99% -5.33% -8.90% -1.98% 6.05% 5.55% N/A 6.30%

ความผนผวน

ของผลการ

ด าเนนงาน2

25.10% 31.26% 23.52% 17.73% 10.85% 9.40% N/A 8.41%

ความผนผวน

ของตวชวด2 30.63% 38.64% 28.52% 20.89% 12.73% 10.80% N/A 9.82%

ผลการด าเนนงานตามปปฏทน4 (%ตอป)

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

กองทนรวม N/A N/A N/A -3.13% 9.75% 9.54% 15.90% 8.97% 4.54% 18.47%

ตวชวด3 N/A N/A N/A 5.60% 5.58% 1.65% 7.61% 14.12% 0.41% 16.96%

ความผนผวน

ของผลการ

ด าเนนงาน

N/A N/A N/A 1.52% 4.80% 5.70% 7.59% 3.89% 4.55% 7.90%

ความผนผวน

ของตวชวด N/A N/A N/A 10.58% 4.34% 7.00% 7.19% 4.12% 5.35% 7.73%

1

แบบ 123-1 ขอมล ณ วนท 17 มนาคม 2563

หนงสอชชวนสวนสรปขอมลส ำคญ

กองทนนลงทนกระจกตวในหมวดอตสำหกรรม

จงมควำมเสยงทผลงทนอำจสญเสยเงนลงทนจ ำนวนมำก

กำรลงทนในกองทนรวมไมใชกำรฝำกเงน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ภทร จ ากด มดชนชวดการตอตานคอรรปชนในระดบ : ไดรบการรบรอง CAC

กองทนเปดภทร พรอพเพอรต เซคเตอร – ดวเดนด PHATRA PROPERTY SECTOR FUND – DIVIDEND FUND

PHATRA PROP-D FUND (หนวยลงทนชนดทวไป : PHATRA PROP-D)

กองทนผสม (Mixed Fund) กองทนรวมหมวดอตสำหกรรม (Sector Fund)

กองทนทลงทนแบบมควำมเสยงทงในและตำงประเทศ

คณก ำลงจะลงทนอะไร?

กองทนรวมนเหมำะกบใคร?

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

คำธรรมเนยม

ผลกำรด ำเนนงำน

ขอมลอนๆ

2

นโยบำยกำรลงทน กองทนลงทนในหลกทรพย/ตราสารทอยในหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector) ทงในและตางประเทศ โดยเฉลยในรอบปไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน

1) เฉลยในรอบระยะเวลาบญชไมนอยกวารอยละ 65 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน ลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมอสงหารมทรพยและ/หรอหนวยทรสตของทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย (REITs) และ/หรอ ตราสารของกองทนอสงหารมทรพย และ ETF ทเนนลงทนในตราสารของกองทนอสงหารมทรพย (REITs ETF) และ/หรอ Infrastructure fund ทอยในหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย และ/หรอ

2) สวนทเหลอจะลงทนในหนของบรษทจดทะเบยนทอยภายใตหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย

สวนทเหลออาจลงทนในตราสารทน ตราสารหน ตราสารกงหนกงทน หนวยลงทนของกองทนรวมโครงสรางพนฐาน และ/หรอเงนฝาก ทงน กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน (Efficient portfolio management) ในกรณทกองทนลงทนในตางประเทศ กองทนอาจลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) ทมตวแปรเปนอตราแลกเปลยนเงน โดยมวตถประสงคเพอปองกนความเสยงจากการลงทน (Hedging) ตามสภาวการณตลาดหรอเมอบรษทจดการเหนสมควร ทงน กองทนอาจลงทนตางประเทศไดไมเกน 79% ของมลคาทรพยสนของกองทน

ประเภทกองทนรวมตามลกษณะพเศษ : กองทนรวมหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector) กองทนมกลยทธการลงทนมงหวงใหผลประกอบการสงกวาดชนชวด ( Active Management)

กองทนนมระดบความเสยงอยในระดบ 8 (เสยงสงมาก) หากพจารณาตามค าแนะน าเรองการจดสรรการลงทน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกบผลงทนทรบความเสยงไดตงแตระดบสงมาก โดยผลงทนตองการกระจายเงนลงทนไปลงทนในหลกทรพยทเกยวของกบการลงทนในหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย และสามารถรบความผนผวนของราคาหลกทรพยหรอตราสารทกองทนรวมไปลงทน ซงอาจจะปรบตวเพมสงขน หรอลดลงจนต ากวามลคาทลงทนและท าใหขาดทนได

ผลงทนทสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาว และสามารถรบความเสยงจากการลงทนในหลกทรพยท เกยวของกบ การลงทนในหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย รวมถงความผนผวนของมลคาหนวยลงทนได

กองทนรวมนไมเหมำะกบใคร ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจ านวนเงนทแนนอน หรอรกษาเงนตนใหอยครบ

คณก ำลงจะลงทนอะไร?

กองทนรวมนเหมำะกบใคร?

ท ำอยำงไรหำกยงไมเขำใจนโยบำย และควำมเสยงของกองทนน

อำนหนงสอชชวนฉบบเตม หรอสอบถำมผสนบสนนการขายและบรษทจดการ อยำลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ

3

ค ำเตอนทส ำคญ

การลงทนมความเสยง ผลงทนควรท าความเขาใจลกษณะสนคา เงอนไขผลตอบแทน และความเสยงกอนตดสนใจลงทน

กองทนมนโยบายการลงทนเฉพาะเจาะจงในหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพยเพยงหมวดเดยว จงอาจมความเสยงและความผนผวนของราคาสงกวากองทนรวมทวไป ทมการกระจายการลงทนในหลายอตสาหกรรม ดงนน ผลงทนควรศกษาขอมลของหมวดอตสาหกรรมดงกลาวเอกสารประกอบการตดสนในลงทน

เนองจากกองทนปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนตามดลพนจของผจดการกองทน ดงนนผลงทนอาจจะขาดทนหรอไดรบผลก าไรจากอตราแลกเปลยนหรอไดรบเงนคนต ากวาเงนลงทนเรมแรกได

กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา กองทนจงมความเสยงมากกวากองทนทลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง เนองจากใชเงนลงทนในจ านวนทนอยกวาจงมก าไร/ขาดทนสงกวาการลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง เหมาะกบผทตองการผลตอบแทนสงและรบความเสยงไดสง

ผลงทนควรลงทนเมอมความเขาใจความเสยงสญญาซอขายลวงหนา และควรพจารณาความเหมาะสมของการลงทน

กองทนมการบรหารเชงรก จงมความเสยงจากการลงทนแบบมงหวงใหผลประกอบการสงกวาดชนช วด (Active management risk) ความเสยงจากการทการตดสนใจลงทน การวเคราะหหลกทรพย หรอกลยทธการลงทนของผจดการกองทนทอาจท าใหผลตอบแทนของกองทนไมเปนไปอยางทคาดหวงหรอไมสามารถสรางผลตอบแทนทสงกวาดชนชวดได

ขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2562 กองทนมการลงทนกระจกตวในประเทศสงคโปร ในสดสวน 35.81% ดงนน หาก ผลงทนพจารณาแลวเหนวา การลงทนดงกลาวเมอรวมกบเงนลงทนในพอรตการลงทนทงหมดของผลงทน จะท าใหการลงทนมการกระจกตวในภมภาคนนๆ กควรพจารณากระจายความเสยงของพอรตการลงทนโดยรวมของตนเองดวย

เวนแตบรษทจดการจะอนญาตเปนอยางอน บรษทจดการขอสงวนสทธทจะไมรบเปดบญชกองทน เพอเปนลกค า ในความดแลของบรษทจดการเพมเตม ตงแตวนท าการทบรษทจดการก าหนด โดยบรษทจดการจะเปดเผยการไมรบ เปดบญชกองทนขางตน ในหนงสอชชวน หรอผานเวบไซตของบรษทจดการ หรอตดประกาศทส านกงานผสนบสนน การขายหรอรบซอคน และ/หรอ ตามวธการอนใดทบรษทจดการก าหนด ทงน ผถอหนวยลงทนทไดเปดบญชกองทนไวกบบรษทจดการกอนหนาวนทบรษทจดการไมรบเปดบญชกองทนเพมเตม สามารถท าธรกรรมกบบรษทจดการไดตามปกต

ในกรณทมแนวโนมวาจะมการขายคนหนวยลงทนเกนกวา 2 ใน 3 ของจ านวนหนวยลงทนทจ าหนายไดแลวทงหมด บรษทจดการอาจใชดลยพนจในการเลกกองทนรวม และอาจยกเลกค าสงซอขายหนวยลงทนทไดรบไวแลวหรอหยดรบค าสงดงกลาวได

ส ำหรบกำรแบงชนดหนวยลงทน ผถอหนวยลงทนมสทธเรยกใหบรษทจดการจายผลประโยชนตอบแทนและคนเงนทนไดไมเกนไปกวาสวนของทนของกองทน

ทตนถอ ทงน ในกรณทมการแบงชนดของหนวยลงทน สทธในการไดรบประโยชนตอบแทนหรอ การคนเงนทนของผถอหนวยลงทนแตละชนดตองเปนไปตามขอก าหนดของหนวยลงทนชนดนนๆ ดวย

การแบงชนดหนวยลงทนไมไดเปนการแยกความเปนนตบคคลของกองทน กองทนนยงคงเปนนตบคคลเดยวเทานน

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

4

การแบงหนวยลงทนออกเปนหลายชนด ไมไดท าใหความผกพนรบผด (liability) ของกองทนทมตอบคคลภายนอกแยกออกจากกนตามชนดของหนวยลงทน โดยทรพยสนทงหมดของกองทนจะอยภายใตความผกพนรบผดตอบคคลภายนอกตามสญญาขอตกลงหรอนตกรรมอน

บรษทจดการขอสงวนสทธในการเปดบรการหนวยลงทนชนดทยงไมเปดใหบรการเพมเตม โดยการแบงหนวยลงทนออกเปนชนดตาง ๆ จะเปนไปตามทส านกงาน ก.ล.ต. และประกาศทเกยวของประกาศก าหนด ทงน เพอเพมการใหบรการแกผถอหนวยลงทนทอาจมความตองการลงทนทแตกตางกนในรายละเอยด โดยบรษทจดการจะแจงรายละเอยดการ ใหบรการดงกลาวลวงหนาไมนอยกวา 3 วนกอนวนเปลยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ทท าการของบรษทจดการและ/หรอผสนบสนนการ ขายและรบซอคนทใชในการรบซอคนหนวยลงทน และ/หรอ ผานเวบไซตของบรษทจดการ

บรษทจดการขอสงวนสทธในการเรยกเกบคาธรรมเนยมการขายหนวยลงทน การรบซอคนหนวยลงทน การสบเปลยนหนวยลงทน ในแตละชนดหนวยลงทนกบผลงทนแตละกลมไมเทากนโดยจะประกาศ ณ ทท าการของบรษทจดการและ/หรอผสนบสนนการ ขายและรบซอคนทใชในการรบซอคนหนวยลงทน และ/หรอ ผานเวบไซตของบรษทจดการ

บรษทจดการสงวนสทธทจะยกเวนไมเรยกเกบคาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทนระหวางชนดหนวยลงทนภายในกองทนน โดยจะประกาศ ณ ทท าการของบรษทจดการและ/หรอผสนบสนนการ ขายและรบซอคนทใชในการรบซอคนหนวยลงทน และ/หรอ ผานเวบไซตของบรษทจดการ

โปรดศกษำค ำเตอนทส ำคญอนไดในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม

5

แผนภำพแสดงต ำแหนงควำมเสยงของกองทนรวม

ปจจยควำมเสยงทส ำคญ

ควำมเสยงจำกควำมผนผวนของมลคำหนวยลงทน (Market Risk)

ความผนผวนของผลการ ด าเนนงาน (SD) ควำมเสยงจำกกำรกระจกตวลงทนในผออกรำยใดรำยหนง (High Issuer Concentration)

การกระจกตวลงทน ในผออกตราสารรวม ควำมเสยงจำกกกำรเปลยนแปลงของอตรำแลกเปลยน (exchange rate risk) การปองกนความเสยงจาก การเปลยนแปลงของ อตราแลกเปลยน (fx) คณสามารถดขอมลเพมเตมไดท www.phatraasset.com

ต า

ไมปองกน ทงหมด/เกอบทงหมด บางสวน ดลยพนจ

สง

10% 10 – 20% 20 -50% 80% 50 – 80% ต า สง

>25% 5%

5-10% 10-15% 15-25% ต า

สง

6

*กองทนรวมหมวดอตสาหกรรม คอ Property Fund และ REITs

ชอทรพยสนทลงทนสงสด 5 อนดบแรก ชอทรพยสน % ของ NAV

1 ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย CPN รเทล โกรท (CPNREIT) 9.36 2 กองทนรวมอสงหารมทรพยและสทธการเชาเทสโก โลตส รเทล โกรท (TLGF) 6.09 3 ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพยโกลเดนเวนเจอร (GVREIT) 4.56 4 แอสเซนดสเรยลเอสเตทอนเวสเมนททรสต (AREIT SP) 4.55 5 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาดบบลวเอชเอ พรเมยม โกรท (WHART) 4.47 หมายเหต : เปนขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2562 ทงนคณสามารถดขอมลทปจจบนไดท www.phatraasset.com

สนทรพยและหนสนอน, -0.20%

สญญาซอขายลวงหนา, -0.12%

เงนฝาก/บตรเงนฝาก, 3.80%

พนธบตร/ตวเงนคลง, 4.06%

กองทนรวมหมวดอตสาหกรรม/โครงสรางพนฐาน ตางประเทศ,

35.81%

กองทนรวมหมวดอตสาหกรรม/โครงสรางพนฐาน ในประเทศ,

56.65%

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน (% NAV)

7

คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม (% ตอปของ NAV)

อตราคาธรรมเนยมคาใชจายอนๆ เปนอตราทเรยกเกบจรงสนรอบปบญชลาสด ผลงทนสามารถดขอมลคาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนไดท www.phatraasset.com/fund

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย (% ของมลคาซอขาย) รำยกำร สงสดไมเกน เกบจรง

คาธรรมเนยมการขาย (Front-end Fee) ไมเกน 1.00 0.25 คาธรรมเนยมการรบซอคน (Back-end Fee) ไมเกน 1.00 ปจจบนยกเวน คาธรรมเนยมการสบเปลยน (Switching Fee) - กรณเปนกองทนปลายทาง (Switching In) ไมเกน 1.00 0.25 - กรณเปนกองทนตนทาง (Switching Out) ไมเกน 1.00 ปจจบนยกเวน คาธรรมเนยมการโอนหนวย ไมเกน 500 บาท ตอ 1 รายการ 50 บาท ตอ 1 รายการ หมายเหต : คาธรรมเนยมดงกลาวรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว

0.6955

0.04066 0.1284 0.03

0.89456

สงสดไมเกน 2.14

สงสดไมเกน 0.107

สงสดไมเกน 0.535

สงสดไมเกน 4.28 สงสดไมเกน 4.28

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

การจดการ ผดแลผลประโยชน นายทะเบยน คาใชจายอน รวมคาใชจาย

คำธรรมเนยม

8

ผลกำรด ำเนนงำนในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลกำรด ำเนนงำนในอนำคต

แบบยอนหลงตำมปปฏทน ผลการด าเนนงานและดชนชวดยอนหลงตามปปฏทน1, 2 ขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2562

หมายเหต 1. เอกสารการวดผลการด าเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดท าตามมาตรฐานการวดผลการด าเนนงานของกองทนรวม ของสมาคมบรษทจดการลงทน 2. หากกองทนรวมมผลการด าเนนงานตงแตวนจดตงกองทนรวมไมครบ 1 ปปฏทน จะแสดงผลการด าเนนงานตงแตจดตง กองทนรวมจนถงวนท าการสดทายของปปฏทนแรก 3. ตวชวด : 50% ดชนผลตอบแทนรวมของกองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย (PF & REIT Total Return Index) + 50% The FTSE Strait times REIT Index ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอค านวณ ผลตอบแทนเปนสกลบาท ณ วนทค านวณผลตอบแทน

ตงแตวนท 15 มกราคม 2563 เปนตนไป กองทนไดเปลยนตวชวด เปนดงน

สดสวน 1. ดชนผลตอบแทนรวมของกองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย

(PF&REIT Total Return Index) รอยละ 50

2. ดชน FTSE ST Real Estate Investment Trusts ในสกลเงนดอลลารสงคโปร โดยปรบเปนอตราผลตอบแทนทกประเภทจากการลงทนในหลกทรพย (Total return) โดยใชขอมลจากฐานขอมล Bloomberg หรอแหลงขอมลอนทมความนาเชอถอและไดรบการยอมรบ และปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอค านวณผลตอบแทนเปนสกลบาท ณ วนทค านวณผลตอบแทน

รอยละ 50

-3.13

%

9.75%

9.54%

15.90

%

8.97%

4.54%

18.47

%

5.60%

5.58%

1.65%

7.61%

14.12

%

0.41%

16.96

%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

กองทนรวม

ตวชวด

ผลกำรด ำเนนงำนในอดต

9

กองทนนเคยมผลขำดทนสงสดในชวงเวลำ 5 ป คอ -8.08%

ควำมผนผวนของผลกำรด ำเนนงำน (standard deviation) คอ 6.14% ตอป

ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลกำรด ำเนนงำน ณ จดขำย คอ Fund of Property Fund - Thai and Foreign

ผลกำรด ำเนนงำนยอนหลงแบบปกหมด

ตารางแสดงผลการด าเนนงานยอนหลงแบบปกหมด1 ณ วนท 30 ธนวาคม 2562

Year to Date

3 เดอน 6 เดอน 1 ป2 3 ป2 5 ป2 10 ป2 ตงแตจดตงกองทน2

กองทนรวม 18.47% -4.01% -0.98% 18.47% 10.53% 11.39% N/A 10.04%

ตวชวด3 16.96% -3.73% -0.47% 16.96% 10.27% 7.96% N/A 8.15%

ความผนผวนของ ผลการด าเนนงาน2

7.90% 9.37% 9.78% 7.90% 5.73% 6.14% N/A 5.81%

ความผนผวนของตวชวด2

7.73% 9.21% 9.26% 7.73% 5.94% 6.42% N/A 6.39%

หมายเหต 1. เอกสารการวดผลการด าเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดท าตามมาตรฐานการวดผลการด าเนนงานของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน 2. % ตอป 3. ตวชวด: 50% ดชนผลตอบแทนรวมของกองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย (PF & REIT Total Return Index) + 50% The FTSE Strait times REIT Index ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอค านวณผลตอบแทนเปนสกลบาท ณ วนทค านวณผลตอบแทน

ตงแตวนท 15 มกราคม 2563 เปนตนไป กองทนไดเปลยนตวชวด เปนดงน

สดสวน 3. ดชนผลตอบแทนรวมของกองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย

(PF&REIT Total Return Index) รอยละ 50

4. ดชน FTSE ST Real Estate Investment Trusts ในสกลเงนดอลลารสงคโปร โดยปรบเปนอตราผลตอบแทนทกประเภทจากการลงทนในหลกทรพย (Total return) โดยใชขอมลจากฐานขอมล Bloomberg หรอแหลงขอมลอนทมความนาเชอถอและไดรบการยอมรบ และปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอค านวณผลตอบแทนเปนสกลบาท ณ วนทค านวณผลตอบแทน

รอยละ 50

10

ตารางแสดงผลการด าเนนงานของกลม Fund of Property Fund-Mixed ณ วนท 30 ธนวาคม 2562

AIMC Category Peer Percentile Return (%) Standard Deviation (%)

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Fund of Property Fund - Thai and Foreign

5th Percentile -1.42 3.29 24.73 13.36 13.75 7.50 7.57 6.49 5.55 6.71 25th Percentile -1.76 2.97 22.40 12.05 11.34 8.42 7.90 6.55 5.62 6.72

50th Percentile -2.09 2.41 21.64 11.77 11.14 9.00 8.10 6.83 6.75 7.22

75th Percentile -3.43 0.48 20.86 11.40 11.07 9.52 9.64 7.99 6.85 7.62 95th Percentile -4.01 -2.07 17.83 10.44 10.68 10.00 9.89 8.66 7.30 7.86

ขอตกลงและเงอนไขของขอมลเปรยบเทยบผลการด าเนนงานแบบเปอรเซนตไทล (Disclaimer of Peer group Fund Performance) 1.ผลการด าเนนงานในอดตของกองทน มไดเปนสงยนยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต 2.ผลงทนสามารถดขอมลฉบบเตมไดท www.aimc.or.th 3.ผลการด าเนนงานของกองทนทการเปรยบเทยบแบงตามประเภทกองทนรวมภายใตขอก าหนดของสมาคมบรษทจดการลงทน โดยกองทนทจะถกเปรยบเทยบผลการด าเนนงานในแตละชวงเวลากบกองทนประเภทเดยวกนในระดบเปอรเซนตไทล (Percentiles) ตางๆ โดยแบงออกเปน - 5th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 5 เปอรเซนตไทล - 25th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 25 เปอรเซนตไทล - 50th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 50 เปอรเซนตไทล - 75th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 75 เปอรเซนตไทล - 95th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 95 เปอรเซนตไทล 4.ผลตอบแทนทมอายเกนหนงปนนมการแสดงเปนผลตอบแทนตอป เมอผลงทนทราบผลตอบแทนของกองทนทลงทน สามารถน าไปเปรยบเทยบกบเปอรเซนตไทลตามตาราง จะทราบวากองทนทลงทนนนอยในชวงทเทาใดของประเภทกองทนรวมนน

คณสามารถดขอมลเพมเตมไดท www.phatraasset.com

11

นโยบายการจายเงนปนผล กองทนมนโยบายจายเงนปนผลปละไมเกน 12 ครง โดยพจารณาจายจากก าไรสะสม/ก าไรสทธ/เงนปนผลจากการลงทนในกองทนรวมอสงหารมทรพยทเปนหลกทรพย และ/หรอหนวยทรสตของทรสตเพอการลงทนในอสงหาฯ (REITs) และ/หรอตราสารของกองทนอสงหาฯ ทเปนหลกทรพยจดทะเบยนในและตางประเทศ ตามหลกเกณฑทสานกงาน ก.ล.ต. ก าหนด ในรอบบญชทมการจายเงนปนผลนน บรษทขอสงวนสทธพจารณาการจายเงนปนผลจาก ผลการด าเนนงานของกองทนเพมเตม โดยการจายเงนปนผลดงกลาวจะไมท าใหกองทนมผลขาดทนสะสมเพมขนในรอบระยะเวลาบญชทมการจายเงนปนผลนนๆ ประวตจำยเงนปนผล ยอนหลง 5 ป (บำทตอหนวย) ตงแตจดตงกองทนรวมการจายเงนปนผลทงหมด 15 ครง จ านวนเงน 2.81 บาท

วนทจำย บำท/หนวย วนทจำย บำท/หนวย 27 เมษายน 2558 0.16 25 มกราคม 2561 0.18 22 กรกฎาคม 2558 0.14 23 กรกฎาคม 2561 0.14 25 มกราคม 2559 0.18 25 ตลาคม 2561 0.18 26 เมษายน 2559 0.12 28 มกราคม 2562 0.12 26 กรกฎาคม 2559 0.12 25 เมษายน 2562 0.14

21 ตลาคม 2559 0.26 26 กรกฎาคม 2562 0.15

24 ตลาคม 2560 0.50 24 ตลาคม 2562 0.20

ผดแลผลประโยชน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จ ากด (มหาชน) วนทจดทะเบยนกองทน 17 กนยายน 2556 อายโครงการ ไมก าหนด ซอและขายคนหนวยลงทน วนท าการซอ : ทกวนท าการ เวลา 8:30 - 16:00 น.

มลคาขนต าของการซอครงแรก : 1,000 บาท มลคาขนต าของการซอครงถดไป : 1,000 บาท

วนท าการขายคน : ทกวนท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น. มลคาขนต าของการขายคน : ไมก าหนด ยอดคงเหลอขนต า : 100 บาท / 10 หนวย ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน : ภายใน 5 วนท าการ (ปจจบน T+5 เฉพาะบญชรบ

เงนคาขายคนหนวยลงทนของ ธ.เกยรตนาคน , ธ.ไทยพาณชย, ธ.กรงเทพ, ธ.กสกรไทย, ธ.กรงศรอยธยา, ธ.ทหารไทย, ธ.ธนชาต, ธ.กรงไทย, ธ.ซไอเอมบ ไทย และน าฝากเชค T+5 ส าหรบบญชธ น าค า ร อ น น อ ก เ ห น อ จ า ก ท ร ะ บ ข า ง ต น (รายละเอยดอาจมการเปลยนแปลง))

คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท www.phatraasset.com หรอ หนงสอพมพ ASTV ผจดการรายวน

ขอมลอนๆ

12

รายชอผจดการกองทน ชอ - นามสกล ขอบเขตหนาท วนทเรมบรหารกองทนรวมน คณอชพร ศรธนะวฒน ผจดการกองทน 26 มถนายน 2558

คณลกษณชนก สงวนรกศกด ผจดการกองทน 11 พฤศจกายน 2562 คณอญชญ ชฤกษธนเศรษฐ ผจดการกองทน 10 มถนายน 2559 คณศภฤกษ วรยะกอกจกล ผจดการกองทน 1 พฤศจกายน 2561 อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR)

0.51 เทา

ผสนบสนนการขาย หรอรบซอคน

ธนาคาร เกยรตนาคน จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2165-5555 ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2359-0000 บรษทหลกทรพย ธนชาต จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2217-8888 บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2658-8888 บรษทหลกทรพย กรงศร จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2659-7000, 0-2659-7384 บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2695-5000 บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จ ากด โทรศพท : 0-2857-7799 บรษทหลกทรพย ซจเอส-ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จ ากด โทรศพท : 0-2846-8649 บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2646-9650 บรษทหลกทรพย ฟนนซา จ ากด โทรศพท : 0-2697-3800, 0-2697-3878 บรษทหลกทรพย ฟลลป (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2635-1718 บรษทหลกทรพย ภทร จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2305-9559 บรษทหลกทรพย เอเซย พลส จ ากด โทรศพท : 0-2680-1111 บรษทหลกทรพยจดการกองทน เมอรชน พารทเนอร จ ากด โทรศพท : 0-2660-6677 บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2659-8000 บรษทหลกทรพย ไอ ว โกลบอล จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2658-5800 บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2638-5000, 0-2287-6000 บรษทหลกทรพย ไอรา จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2684-8888 บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จ ากด โทรศพท : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28 บรษท แอดวานซ ไลฟ ประกนชวต จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2648-3600, 0-2648-3500 บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอเชย เวลท จ ากด โทรศพท : 0-2680-5000 บรษทหลกทรพยคนทร กรป จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2205-7000 บรษท ฮวเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จ ากด โทรศพท : 0-2223-2288 บรษทหลกทรพย อารเอชบ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2862-9797 บรษทหลกทรพยนายหนาซอขายหนวยลงทน เวลธ เมจก จ ากด โทรศพท :0-2861-5508 บรษทหลกทรพย เคทบ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2648-1111 บรษทหลกทรพยหยวนตา (ประเทศไทย) จ ากด โทรศพท : 0-2009-8888 ธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2795-1000 บรษทหลกทรพย บวหลวง จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2618-1111 ธนาคารซไอเอมบไทย จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2626-7778 บรษทหลกทรพยนายหนาซอขายหนวยลงทน โรโบเวลธ จ ากด โทรศพท : 0-2026-6222 บรษทหลกทรพยนายหนาซอขายหนวยลงทน ฟนโนมนา จ ากด โทรศพท : 0-2026-5100

13

และ/หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนทบรษทจดการแตงตง รวมถงชองทางการบรการอนทบรษทจดการก าหนด เชน บรการธรกรรมทางอเลคทรอนกส อาท ชองทางการบรการทางอนเตอรเนต เปนตน เวนแตบรษทจดการจะอนญาตเปนอยางอน บรษทจดการขอสงวนสทธทจะไมรบเปดบญชกองทน เพอเปนลกคาในความดแลของบรษทจดการเพมเตม ตงแตวนท าการทบรษทจดการก าหนด โดยบรษทจดการจะเปดเผยการไมรบเปดบญชกองทนขางตน ในหนงสอชชวน หรอผานเวบไซตของบรษทจดการ หรอตดประกาศทส านกงานผสนบสนนการขายหรอรบซอคน และ/หรอ ตามวธการอนใดทบรษทจดการก าหนด ทงน ผถอหนวยลงทนทไดเปดบญชกองทนไวกบบรษทจดการกอนหนาวนทบรษทจดการไมรบเปดบญชกองทนเพมเตม สามารถท าธรกรรมกบบรษทจดการไดตามปกต

ตดตอสอบถามรบหนงสอชชวน/รองเรยน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ภทร จ ากด ทอย : ชน 19 อาคารเมองไทย-ภทร คอมเพลกซ อาคารเอ เลขท 252/25 ถนนรชดาภเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310 โทรศพท : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : www.phatraasset.com email : customerservice@phatraasset.com ผลงทนสามารถสอบถามขอมลเพมเตม และรบหนงสอชชวนและโครงการและขอผกพน ไดทบรษทหลกทรพยจดการกองทน ภทร จ ากด หรอ ผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนอนทไดรบการแตงตง

ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

ผลงทนสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยขน ไดท www.phatraasset.com

ขอมลอนๆ ขอสงวนสทธส าหรบผลงทนบคคลอเมรกน (U.S. Person) บรษทจดการขอสงวนสทธทจะไมเสนอขายหนวยลงทนของกองทนกบหรอเพอประโยชนของพลเมองสหรฐอเมรกาหรอผทมถนฐานอยในสหรฐอเมรกา หรอบคคลซงโดยปกตมถนทอยในสหรฐอเมรกา รวมถงกองทรพยสนของบคคลดงกลาวและบรษทหรอหางหนสวนซงจดใหมขนและด าเนนกจกรรมในสหรฐอเมรกา ในกรณทผถอหนวยลงทนถอหนวยลงทนเกนกวารอยละ 10 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน หรอตามสดสวนอนทจะมการก าหนดหรอแกไขเปลยนแปลงตามหลกเกณฑของกองทนหลก และ/หรอกองทนตางประเทศ และ/หรอคสญญาตางประเทศ และ/หรอตามกฎหมายหรอหนวยงานทมอ านาจประกาศก าหนด ใหถอวาผถอหนวยลงทนตกลงและยนยอมใหบรษทจดการสามารถเปดเผยขอมลของผถอหนวยลงทนใหแกกองทนหลก และ/หรอกองทนตางประเทศ และ/หรอคสญญาตางประเทศ และ/หรอหนวยงานทเกยวของกบกองทนหลกหรอกองทนตางประเทศหรอคสญญาตางประเทศ และ/หรอบคคลอน รายละเอยดดงน

1. ชอ นามสกล วนเดอนปเกด สญชาต สถานทเกด ทอย ของ ผถอหนวยลงทน 2. บตรประชาชน และ/หรอหนงสอเดนทาง ทรบรองส าเนาถกตองโดยผถอหนวย และ/หรอ รบรองโดยโนตารพบลค (Notary Public) 3. เอกสารการท าความรจกตวตนของลกคา (Know Your Client: KYC) ตามทกองทนหลก และ/หรอกองทนตางประเทศ และ/หรอหนวยงานทเกยวของกบกองทนหลกหรอคสญญาของกองทนหรอคสญญาของบรษทจดการ และ/หรอหนวยงานทมอ านาจรองขอ เพอใหเปนไปตามนโยบาย

14

การปองกนการใชธรกรรมหลกทรพยเปนชองทางในการฟอกเงนและการสนบสนนทางการเงนแกการกอการราย (AML) ตามขอก าหนดของกองทนหลก 4. ขอมลอนตามทกองทนหลก และ/หรอกองทนตางประเทศ และ/หรอหนวยงานทเกยวของกบกองทนหลกหรอคสญญาของกองทนหรอคสญญาของบรษทจดการ และ/หรอหนวยงานทมอ านาจรองขอ โดยทผถอหนวยลงทน ใหความยนยอมในการทบรษทจดการจะน าสงขอมลขางตนและเอกสารอนใด และ/หรอ ตามทบรษทจดการรองขอ ใหแกกองทนหลก และ/หรอกองทนตางประเทศ และ/หรอคสญญาตางประเทศ และ/หรอหนวยงานทเกยวของกบกองทนหลกหรอกองทนตางประเทศหรอคสญญาตางประเทศ และ/หรอบคคลอน และผถอหนวยลงทนสละสทธในการเรยกรองคาเสยหาย หรอคาใชจาย หรอเงนอนใดจากบรษทจดการ

การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยงจากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจ านวน

ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการก ากบดแลของส านกงาน ก.ล.ต การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาส านกงาน

ก.ล.ต. ไดรบรองถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอ ไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน ทงน บรษทจดการกองทนรวม ไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลส าคญ ณ วนท 17 มนาคม 2563 แลวดวยความระมดระวงในฐานะผรบผดชอบในการด าเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตอง ไมเปนเทจ และไมท าใหผอนส าคญผด

15

1. ควำมเสยงจำกกำรบรหำรกำรลงทนแบบมงหวงใหผลประกอบกำรสงกวำดชนชวด ( Active management risk) ความเสยงจากการทการตดสนใจลงทน การวเคราะหหลกทรพย หรอกลยทธการลงทนของผจดการกองทนอาจท าใหผลตอบแทนของกองทนไมเปนไปอยางทคาดหวงหรอไมสามารถสรางผลตอบแทนทสงกวาดชนชวดได

2. ควำมเสยงจำกกำรลงทนของกองทนรวมหมวดอตสำหกรรมอสงหำรมทรพย (Property Sector Fund) เนองจากกองทนมนโยบายในการมงลงทนในหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพยเพยงหมวดเดยว จงมความเสยงจากการลงทนมากกวากองทนทมการกระจายการลงทนในหมวดอตสาหกรรมตางๆ

3. ควำมเสยงจำกควำมผนผวนของรำคำตรำสำร (Market risk)

ความเสยงทเกดจากความเปลยนแปลงหรอความผนผวนของราคาตราสารทกองทนถออย โดยไดรบผลกระทบจากปจจยทางเศรษฐกจหรอภาวะตลาด เชน อตราดอกเบย ความผนผวนของคาเงน เปนตน

4. ควำมเสยงในกำรลงทนในตำงประเทศ (Country Risk)

ความเสยงทเกดจากการเปลยนแปลงทางเศรษฐกจ สงคม และการเมอง ตลอดจนประสทธภาพขององคกรทเกยวของกบตลาดเงน ตลาดทน รวมถงขอจ ากดทางดานกฎหมายและการท าธรกรรมทางการเงนตางๆ ของประเทศสหรฐอเมรกา ซงอาจสงผลกระทบตอราคาหลกทรพยหรอตราสารทกองทนไดพจารณาลงทนและอาจสงผลใหกองทนไมไดรบผลตอบแทนตามทคาดหวงไว

5. ควำมเสยงดำนสภำพคลองของตรำสำร (Liquidity Risk)

ความเสยงจากการทหนวยลงทนของกองทนรวมอสงหารมทรพยทลงทนนนขาดสภาพคลอง จากการซอขายเปลยนมอของกองทนรวมอสงหารมทรพยทจดทะเบยนอยมนตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยนนมจ านวนครงและปรมาณนอย กองทนจงอาจขายหลกทรพยดงกลาวไมไดในชวงเวลาทตองการ หรออาจไมไดราคาตามทตองการ

6. ควำมเสยงจำกกำรเขำท ำสญญำซอขำยลวงหนำ (Derivative Risk)

ความเสยงจากการทราคาหลกทรพยทตราสารอนพนธนนอางองอยมราคาเคลอนไหวในทศทางตรงกนขามกบทคาดการณไว ท าใหกองทนรบรผลขาดทน เนองจากกองทนไดด ารงสถานะเปดรบความเสยง (Exposure) จากการพจารณาลงทนในตราสารอนพนธ และความเสยงจากการทตราสารอนพนธบางประเภทมความเสยงมากกวาการลงทนตามปกตในหลกทรพยอางอง ดงนน หากการพจารณาลงทนในตราสารอนพนธท าใหคาความเสยงสทธ (Net Exposure) ของพอรตการลงทนเพมขน กจะท าใหผลตอบแทนของกองทนมความผนผวนมากขนได

ขอมลควำมเสยงของกองทน

16

7. ควำมเสยงจำกขอจ ำกดกำรน ำเงนลงทนกลบประเทศ (Repatriation risk) เนองจากกองทนนมการลงทนในตางประเทศจงมความเสยงททางการของตางประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทเกดวกฤตการณทไมปกต ท าใหกองทนไมสามารถน าเงนกลบเขาประเทศ ซงอาจสงผลใหผลงทนไมไดรบคนเงนตามระยะเวลาทก าหนด

8. ควำมเสยงจำกอตรำแลกเปลยน (Currency Risk หรอ Foreign Exchange Rate Risk)

ราคาหลกทรพยทกองทนลงทนอยในรปสกลเงนดอลลารสหรฐ ดงนน ความผนผวนของอตราแลกเปลยนจงอาจมผลตอการด าเนนงานของกองทน โดยเฉพาะเมอมการเปลยนแปลงราคาหลกทรพยดงกลาวเปนเงนบาท

9. ควำมเสยงจำกกำรด ำเนนงำนของผออกตรำสำร (Credit risk หรอ Default risk)

ความเสยงจากการทผออกตราสารหรอผค าประกนตราสารทกองทนไปลงทนปฏเสธการช าระเงนตนและดอกเบยไดตามทก าหนด หรอช าระไมครบตามจ านวนทสญญาไว

10. ควำมเสยงจำกกำรเปลยนแปลงของอตรำดอกเบย (Interest Rate Risk)

ความเสยงทเกดขนจากการเปลยนแปลง/ความผนผวนของของอตราดอกเบยหรออตราผลตอบแทนในตลาดทสงผลกระทบตอราคาของตราสารแหงหนทลงทน และโดยปกตตราสารแหงหนทมอายคงเหลอหรออายตราสารยงยาวนานเทาไร ผลกระทบจากการเปลยนแปลงของอตราดอกเบย/ผลตอบแทนกจะยงมผลกระทบมาก และยอมสงผลกระทบตอราคาของตราสารแหงหนมากขนเชนกน

11. ควำมเสยงจำกกำรกระจำยกำรลงทนของกองทน (Diversification Risk)

ความเสยงทเกดจากการทกองทนมนโยบายการลงทนแบบเฉพาะเจาะจงในหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพยและกอสรางเพยงหมวดเดยว จงอาจมความเสยงและความผนผวนของราคาสงกวาปกต

12. ควำมเสยงจำกกำรขยำยฐำนเงนลงทน (Leverage risk) กรณทมกำรลงทนในสญญำซอขำยลวงหนำ

ความเสยงจากการลงทนในออปชนทซอขายในตลาด (Organized Exchange) หรอสญญาฟวเจอรส ซงกองทนรวมสามารถลงทนไดโดยการวางเงนประกน (Margin) เพอปองกนการไมปฏบตตามสญญา โดยการวางเงนประกนเพยงเลกนอยสามารถลงทนในสญญาทมมลคามากได เชน ตลาดอาจก าหนดใหวางเงนประกนเพยง 5% ของมลคาสญญาสงผลใหอตราผลตอบแทน (ก าไร/ขาดทน) เกดขนในอตราทสงไดเมอเทยบกบเมดเงนทลงทน ซงในการณทกองทนคาดการณถกตอง การวางเงนประกนเพยงเลกนอย กองทนกจะไดก าไรเปนจ านวนมาก แตในทางตรงกนขาม ถากองทนคาดการณผดการวางเงนประกนเพยงเลกนอย กองทนกอาจขาดทนเปนจ านวนมากไดเชนกน

13. ควำมเสยงจำกกำรลงทนในตรำสำรทมลกษณะของสญญำซอขำยลวงหนำแฝง (Structured Note)

ความเสยงทเกดจากการคาดการณทศทางของดชนอางองผดพลาด ท าใหไดรบผลตอบแทนตาหรอตดลบและเกดจากการทตราสารประเภทนสวนใหญไมสามารถโอนเปลยนมอได

17

ควำมเสยงจำกควำมผนผวนของมลคำหนวยลงทน (Market Risk) หมายถง ความเสยงทมลคาของหลกทรพยทกองทนรวมลงทนจะเปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงจากปจจยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและตางประเทศ เปนตน ซงพจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทนรวม หากกองทนรวมมคา SD สง แสดงวากองทนรวมมความผนผวนจากการเปลยนแปลงของราคาหลกทรพยสง ควำมเสยงจำกกำรกระจกตวลงทนในผออกรำยใดรำยหนง (High issuer Concentration) พจารณาจากการลงทนแบบกระจกตวในตราสารของผออกตราสาร คสญญา หรอบคคลอนทมภาระผกพนตามตราสารหรอสญญานน รายใดรายหนงมากวา 10% ของ NAV รวมกน ทงน การลงทนแบบกระจกตวไมรวมถงกรณการลงทนในทรพยสนดงน 1. ตราสารหนภาครฐไทย 2. ตราสารภาครฐตางประเทศทมการจดอนดบความนาเชอถออยในอนดบทสามารถลงทนได 3. เงนฝากหรอตราสารเทยบเทาเงนฝากทผรบฝากหรอผออกตราสารทมการจดอนดบความนาเชอถออยในอนดบทสามารถลงทนได ควำมเสยงจำกกำรเปลยนแปลงของอตรำแลกเปลยน (Currency Risk) หมายถง การเปลยนแปลง ของอตราแลกเปลยนมผลกระทบตอมลคาของหนวยลงทน เชน กองทนรวมลงทนดวยสกลเงนดอลลาร ในชวงทเงนบาทออน แตขายท าก าไรในชวงทบาทแขง กองทนรวมจะไดเงนบาทกลบมานอยลง ในทางกลบกนหากกองทนรวมลงทนในชวงทบาทแขงและขายท าก าไรในชวงทบาทออน กอาจไดผลตอบแทนมากขนกวาเดมดวยเชนกน ดงนน การปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนจงเปนเครองมอส าคญในการบรหารความเสยงจากดงกลาว ทงน กองทนอำจปองกนควำมเสยงตำมดลยพนจของผจดกำรกองทนรวม : ผลงทนอาจมความเสยงจากอตราแลกเปลยน เนองจากการปองกนความเสยงขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทนรวมในการพจารณาวาจะปองกนความเสยงหรอไม ทงน ผลงทนสามารถดความเสยงของกองทนเพมเตมไดท หนงสอชชวนของกองทนรวม www.phatraasset.com

อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพอใหผลงทนทราบถงปรมาณการซอขายทรพยสนของกองทน และสะทอนกลยทธการลงทนของผจดการกองทนไดดยงขน โดยค านวณจากมลคาทต ากวาระหวางผลรวมของมลคาการซอทรพยสนกบผลรวมของมลคาการขายทรพยสนทกองทนรวมลงทนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลง 1 ป หารดวยมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวมในรอบระยะเวลาเดยวกน

ค ำอธบำยแผนภำพมตควำมเสยง

ค ำอธบำยเพมเตม