第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

草の実学園 板東の丘 ゆうあい めだか 合計 内部取引消去 事業区分合計

就労支援事業収入 2,602,149 2,602,149 2,602,149

障害福祉サービス等事業収入 478,457,311 206,882,063 33,446,109 137,175,240 855,960,723 855,960,723

生産活動収入 361,896 9,716,644 10,078,540 10,078,540

借入金利息補助金収入 0 0

経常経費寄附金収入 1,688,994 234,462 114,382 230,000 2,267,838 2,267,838

受取利息配当金収入 102,884 29,820 2,780 32,888 168,372 168,372

その他の収入 3,052,143 3,592,219 1,203,292 2,262,028 10,109,682 10,109,682

事業活動収入計（１） 483,663,228 220,455,208 37,368,712 139,700,156 881,187,304 0 881,187,304

人件費支出 306,953,404 127,720,305 31,113,339 88,787,667 554,574,715 554,574,715

事業費支出 71,804,535 34,133,308 4,464,224 11,445,296 121,847,363 121,847,363

事務費支出 35,756,823 19,718,308 3,668,298 8,666,634 67,810,063 67,810,063

就労支援事業支出 2,602,149 2,602,149 2,602,149

授産事業支出 0 0

生産活動支出 361,896 9,716,644 10,078,540 10,078,540

利用者負担軽減額 0 0

支払利息支出 357,000 7,000 364,000 364,000

その他の支出 1,801,519 1,478,736 235,137 781,056 4,296,448 4,296,448

流動資産評価損等による資金減少額 0 0

事業活動支出計（２） 417,035,177 192,774,301 42,083,147 109,680,653 761,573,278 0 761,573,278

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） 66,628,051 27,680,907 -4,714,435 30,019,503 119,614,026 0 119,614,026

施設整備等補助金収入 1,474,000 1,474,000 1,474,000

施設整備等寄附金収入 0 0

設備資金借入金収入 0 0

固定資産売却収入 150,000 150,000 150,000

その他の施設整備等による収入 0 0

施設整備等収入計（４） 0 1,624,000 0 0 1,624,000 0 1,624,000

設備資金借入金元金償還支出 3,400,000 2,990,000 6,390,000 6,390,000

固定資産取得支出 7,488,962 4,641,840 2,573,404 14,704,206 14,704,206

固定資産除却・廃棄支出 0 0

ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0

その他の施設整備等による支出 0 0

施設整備等支出計（５） 10,888,962 7,631,840 0 2,573,404 21,094,206 0 21,094,206

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） -10,888,962 -6,007,840 0 -2,573,404 -19,470,206 0 -19,470,206

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0

長期運営資金借入金収入 0 0

長期貸付金回収収入 0 0

投資有価証券売却収入 0 0

積立資産取崩収入 1,821,280 1,483,512 5,367,112 1,415,493 10,087,397 10,087,397

事業区分間長期借入金収入 0 0

拠点区分間長期借入金収入 0 0

事業区分間長期貸付金回収収入 0 0

拠点区分間長期貸付金回収収入 0 0

事業区分間繰入金収入 0 0

拠点区分間繰入金収入 0 0

その他の活動による収入 0 0

その他の活動収入計（７） 1,821,280 1,483,512 5,367,112 1,415,493 10,087,397 0 10,087,397

長期運営資金借入金元金償還支出 0 0

長期貸付金支出 0 0

投資有価証券取得支出 0 0

積立資産支出 38,470,946 1,410,168 340,452 7,981,534 48,203,100 48,203,100

事業区分間長期貸付金支出 0 0

拠点区分間長期貸付金支出 0 0

事業区分間長期借入金返済支出 0 0

拠点区分間長期借入金返済支出 0 0

事業区分間繰入金支出 0 0

拠点区分間繰入金支出 0 0

その他の活動による支出 0 0

その他の活動支出計（８） 38,470,946 1,410,168 340,452 7,981,534 48,203,100 0 48,203,100

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） -36,649,666 73,344 5,026,660 -6,566,041 -38,115,703 0 -38,115,703

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） 19,089,423 21,746,411 312,225 20,880,058 62,028,117 0 62,028,117

前期末支払資金残高（１１） 173,680,608 108,725,314 14,508,466 47,597,501 344,511,889 344,511,889

当期末支払資金残高（１０）＋（１１） 192,770,031 130,471,725 14,820,691 68,477,559 406,540,006 0 406,540,006

施

設

整

備

等

に

よ

る

収

支

収

入

支

出

そ

の

他

の

活

動

に

よ

る

収

支

収

入

支

出

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

収

入

支

出

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

草の実学園 板東の丘 ゆうあい めだか 合計 内部取引消去 事業区分合計

就労支援事業収益 2,602,149 2,602,149 2,602,149

障害福祉サービス等事業収益 478,457,311 206,882,063 33,446,109 137,175,240 855,960,723 855,960,723

生産活動収益 361,896 9,716,644 10,078,540 10,078,540

経常経費寄附金収益 1,688,994 234,462 114,382 230,000 2,267,838 2,267,838

その他の収益 0 0

サービス活動収益計（１） 480,508,201 216,833,169 36,162,640 137,405,240 870,909,250 0 870,909,250

人件費 308,603,070 127,646,961 30,086,679 88,353,708 554,690,418 554,690,418

事業費 71,804,535 34,133,308 4,464,224 11,445,296 121,847,363 121,847,363

事務費 35,756,823 19,718,308 3,668,298 8,666,634 67,810,063 67,810,063

就労支援事業費用 2,602,149 2,602,149 2,602,149

生産活動費用 361,896 9,716,644 10,078,540 10,078,540

利用者負担軽減額 0 0

減価償却費 26,132,721 13,555,659 1,955,264 3,109,986 44,753,630 44,753,630

国庫補助金等特別積立金取崩額 -10,186,199 -6,017,324 -1,433,969 -1,429,181 -19,066,673 -19,066,673

徴収不能額 0 0

徴収不能引当金繰入 0 0

その他の費用 0 0

サービス活動費用計（２） 432,472,846 198,753,556 41,342,645 110,146,443 782,715,490 0 782,715,490

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） 48,035,355 18,079,613 -5,180,005 27,258,797 88,193,760 0 88,193,760

借入金利息補助金収益 0 0

受取利息配当金収益 102,884 29,820 2,780 32,888 168,372 168,372

有価証券評価益 0 0

有価証券売却益 0 0

投資有価証券評価益 0 0

投資有価証券売却益 0 0

その他のサービス活動外収益 3,052,143 3,592,219 1,203,292 2,262,028 10,109,682 10,109,682

サービス活動外収益計（４） 3,155,027 3,622,039 1,206,072 2,294,916 10,278,054 0 10,278,054

支払利息 357,000 7,000 364,000 364,000

有価証券評価損 0 0

有価証券売却損 0 0

投資有価証券評価損 0 0

投資有価証券売却損 0 0

その他のサービス活動外費用 1,801,519 1,478,736 235,137 781,056 4,296,448 4,296,448

サービス活動外費用計（５） 2,158,519 1,485,736 235,137 781,056 4,660,448 0 4,660,448

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） 996,508 2,136,303 970,935 1,513,860 5,617,606 0 5,617,606

経常増減差額（７）＝（３）＋（６） 49,031,863 20,215,916 -4,209,070 28,772,657 93,811,366 0 93,811,366

施設整備等補助金収益 1,474,000 1,474,000 1,474,000

施設整備等寄附金収益 0 0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0

固定資産受贈額 0 0

固定資産売却益 149,999 149,999 149,999

事業区分間繰入金収益 0 0

拠点区分間繰入金収益 0 0

サービス区分間繰入金収益 0 0

事業区分間固定資産移管収益 0 0

拠点区分間固定資産移管収益 0 0

サービス区分間固定資産移管収益 0 0

その他の特別収益 0 0

特別収益計（８） 0 1,623,999 0 0 1,623,999 0 1,623,999

基本金組入額 0 0

資産評価損 0 0

固定資産売却損・処分損 5 1 1 2 9 9

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0 0

国庫補助金等特別積立金積立額 1,474,000 1,474,000 1,474,000

災害損失 0 0

事業区分間繰入金費用 0 0

拠点区分間繰入金費用 0 0

サービス区分間繰入金費用 0 0

事業区分間固定資産移管費用 0 0

拠点区分間固定資産移管費用 0 0

サービス区分間固定資産移管費用 0 0

その他の特別損失 0 0

特別費用計（９） 5 1,474,001 1 2 1,474,009 0 1,474,009

特別増減差額（１０）＝（８）－（９） -5 149,998 -1 -2 149,990 0 149,990

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） 49,031,858 20,365,914 -4,209,071 28,772,655 93,961,356 0 93,961,356

前期繰越活動増減差額（１２） 38,188,234 58,361,290 -15,363,574 50,992,108 132,178,058 132,178,058

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 87,220,092 78,727,204 -19,572,645 79,764,763 226,139,414 0 226,139,414

基本金取崩額（１４） 0 0

その他の積立金取崩額（１５） 4,000,000 4,000,000 4,000,000

その他の積立金積立額（１６） 35,000,000 7,000,000 42,000,000 42,000,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） 52,220,092 78,727,204 -15,572,645 72,764,763 188,139,414 0 188,139,414

繰

越

活

動

増

減

差

額

の

部

サ

ー

ビ

ス

活

動

外

増

減

の

部

収

益

費

用

特

別

増

減

の

部

収

益

費

用

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目

サ

ー

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

収

益

費

用

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目 草の実学園 板東の丘 ゆうあい めだか 合計 内部取引消去 事業区分計資産の部

流動資産 211,339,812 142,075,818 17,317,156 72,058,242 442,791,028 0 442,791,028　現金預金 137,447,081 107,392,282 12,195,266 48,753,751 305,788,380 305,788,380　有価証券 0 0　事業未収金 73,170,015 33,109,665 5,115,471 21,486,451 132,881,602 132,881,602　未収金 0 0　未収補助金 31,215 1,573,871 6,419 1,818,040 3,429,545 3,429,545　未収収益 0 0　受取手形 0 0　貯蔵品 0 0　医薬品 0 0　診療・療養費等材料 0 0　給食用材料 0 0　商品・製品 0 0　仕掛品 0 0　原材料 0 0　立替金 0 0　前払金 0 0　前払費用 691,501 691,501 691,501　１年以内回収予定長期貸付金 0 0　１年以内回収予定事業区分間長期貸付金 0 0　１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0　短期貸付金 0 0　事業区分間貸付金 0 0　拠点区分間貸付金 0 0　仮払金 0 0　その他の流動資産 0 0　徴収不能引当金 0 0固定資産 1,036,455,117 444,269,674 40,224,341 206,187,444 1,727,136,576 0 1,727,136,576基本財産 461,695,084 276,915,529 30,337,734 33,674,787 802,623,134 0 802,623,134　土地 10,619,007 5,304,802 15,923,809 15,923,809　建物 451,076,077 271,610,727 30,337,734 33,674,787 786,699,325 786,699,325　定期預金 0 0　投資有価証券 0 0その他の固定資産 574,760,033 167,354,145 9,886,607 172,512,657 924,513,442 0 924,513,442　土地 0 0　建物 1,107,305 3,088,800 4,196,105 4,196,105　構築物 7,078,580 14,005,625 227,158 937,188 22,248,551 22,248,551　機械及び装置 3 2 5 5　車輌運搬具 4,135,748 2,440,466 4 2,065,552 8,641,770 8,641,770　器具及び備品 11,938,271 9,902,634 2 2,462,626 24,303,533 24,303,533　建設仮勘定 0 0　有形リース資産 0 0　権利 0 0　ソフトウェア 862,138 713,443 72,887 189,210 1,837,678 1,837,678　無形リース資産 0 0　投資有価証券 0 0　長期貸付金 0 0　事業区分間長期貸付金 0 0　拠点区分間長期貸付金 0 0　退職給付引当資産 21,250,968 10,609,692 1,886,556 6,914,976 40,662,192 40,662,192　長期預り金積立資産 0 0　人件費積立資産 131,300,000 50,000,000 48,816,906 230,116,906 230,116,906　施設整備等積立資産 396,957,023 76,493,482 7,700,000 111,126,197 592,276,702 592,276,702　移行時積立資産 0 0　差入保証金 130,000 100,000 230,000 230,000　長期前払費用 0 0　その他の固定資産 0 0資産の部合計 1,247,794,929 586,345,492 57,541,497 278,245,686 2,169,927,604 0 2,169,927,604負債の部

流動負債 21,969,781 14,594,093 2,496,465 3,580,683 42,641,022 0 42,641,022　短期運営資金借入金 0 0　事業未払金 16,021,199 10,483,708 2,281,458 2,835,119 31,621,484 31,621,484　その他の未払金 0 0　支払手形 0 0　役員等短期借入金 0 0　１年以内返済予定設備資金借入金 3,400,000 2,990,000 6,390,000 6,390,000　１年以内返済予定長期運営資金借入金 0 0　１年以内返済予定リース債務 0 0　１年以内返済予定役員等長期借入金 0 0　１年以内返済予定事業区分間長期借入金 0 0　１年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0　１年以内支払予定長期未払金 0 0　未払費用 0 0　預り金 0 0　職員預り金 2,548,582 1,120,385 215,007 745,564 4,629,538 4,629,538　前受金 0 0　前受収益 0 0　事業区分間借入金 0 0　拠点区分間借入金 0 0　仮受金 0 0　賞与引当金 0 0　その他の流動負債 0 0固定負債 38,250,968 19,579,692 1,886,556 6,914,976 66,632,192 0 66,632,192　設備資金借入金 17,000,000 8,970,000 25,970,000 25,970,000　長期運営資金借入金 0 0　リース債務 0 0　役員等長期借入金 0 0　事業区分間長期借入金 0 0　拠点区分間長期借入金 0 0　退職給付引当金 21,250,968 10,609,692 1,886,556 6,914,976 40,662,192 40,662,192　長期未払金 0 0　長期預り金 0 0　その他の固定負債 0 0負債の部合計 60,220,749 34,173,785 4,383,021 10,495,659 109,273,214 0 109,273,214純資産の部

基本金 383,523,121 167,488,410 41,272,000 15,615,023 607,898,554 607,898,554国庫補助金等特別積立金 223,573,944 179,462,611 19,759,121 19,427,138 442,222,814 442,222,814その他の積立金 528,257,023 126,493,482 7,700,000 159,943,103 822,393,608 0 822,393,608　人件費積立金 131,300,000 50,000,000 48,816,906 230,116,906 230,116,906　施設整備等積立金 396,957,023 76,493,482 7,700,000 111,126,197 592,276,702 592,276,702　移行時特別積立金 0 0次期繰越活動増減差額 52,220,092 78,727,204 -15,572,645 72,764,763 188,139,414 188,139,414（うち当期活動増減差額） 49,031,858 20,365,914 -4,209,071 28,772,655 93,961,356 93,961,356純資産の部合計 1,187,574,180 552,171,707 53,158,476 267,750,027 2,060,654,390 0 2,060,654,390負債及び純資産の部合計 1,247,794,929 586,345,492 57,541,497 278,245,686 2,169,927,604 0 2,169,927,604

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在