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control provisiones 2014

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RESUMEN PROVISIONES 2014. año - all - Inicial 2013 2014 Provisiones del Año Suma de doc_saldo_2 mes Tipo Provisión ( Icc_nom Status Provisión provisión 1 1 ING OPERAC Casa Solar Por Facturar 2013 provisión 124,550,000 reversa Edificio Abedules No factura, sólo ajuste provisión reversa Por Facturar Avance 2014 provisión 62,755,570 reversa Edificio Candelaria Por Facturar 2013 provisión 39,905,677 reversa Edificio Coquimbo Por Facturar Avance 2014 provisión 473,024,346 reversa Edificio General Gana Por Facturar Avance 2014 provisión 6,858,049 reversa Edificio Los Jardines 1 Por Facturar Avance 2014 provisión 29,051,724 reversa Edificio Oficentro Por Facturar Avance 2014 provisión 262,000,000 reversa Edificio Pinto - Maruri Por Facturar Avance 2014 provisión 224,341,146 reversa Edificio Vespucio Norte Por Facturar Avance 2014 provisión 50,104,604 reversa Habilitación Oficentro Por Facturar Avance 2014 provisión 209,786,040 reversa Proyecto Edificio Oficen Por Facturar 2013 provisión 5,988,100 reversa Reparaciones Chile.Com Por Facturar 2013, M$230.718 (N provisión 267,344,040 reversa 1 ING OPERAC Result ### 2 CTO OPERAC Edificio Abedules No factura, sólo ajuste provisión reversa Por Facturar Avance 2014 provisión ### reversa Edificio Candelaria No factura, sólo ajuste provisión reversa Por Facturar Avance 2014 provisión reversa Edificio Coquimbo No factura, sólo ajuste provisión reversa Por Facturar Avance 2014 provisión -60,254,641 reversa Edificio General Gana No factura, sólo ajuste provisión reversa Por Facturar Avance 2014 provisión reversa Edificio Los Jardines 1 No factura, sólo ajuste provisión reversa Por Facturar Avance 2014 provisión reversa Edificio Oficentro No factura, sólo ajuste provisión ### reversa Por Facturar Avance 2014 provisión reversa Edificio Pinto - Maruri No factura, sólo ajuste provisión 13,833,635 reversa Edificio Vespucio Norte Por Facturar Avance 2014 provisión reversa Habilitación Oficentro Por Facturar Avance 2014 provisión ### reversa 2 CTO OPERAC Result ### 3 ING NO OPERAC Casa Matriz No factura, sólo ajuste provisión -4,000,179 reversa Por Facturar 2013, relacionadas provisión 10,000,000 reversa Por Facturar Avance 2014 reversa Por facturar diferencial, relac provisión reversa

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Provisiones AbrilProvisin Abril Edificio AbedulesEdificio Abedules273,956,313 4/30/142020Edificio Abedules300000Ingresos310000Ingresos Operacionales310100Ingresos x Venta310101Ingresos x Obras NuevasProvisin Abril Edificio AbedulesEdificio Abedules(366,557,177) 4/30/142020Edificio Abedules400000Gastos410000Costos de la Explotacin410100Costo Venta410102Otros Costo de VentaProvisin Abril Edificio CoquimboEdificio Coquimbo141,372,895 4/30/142023Edificio Coquimbo300000Ingresos310000Ingresos Operacionales310100Ingresos x Venta310101Ingresos x Obras NuevasProvisin Abril Edificio CoquimboEdificio Coquimbo100,224,522 4/30/142023Edificio Coquimbo400000Gastos410000Costos de la Explotacin410100Costo Venta410102Otros Costo de VentaProvisin Abril Edificio General GanaEdificio General Gana339,251,334 4/30/142025Edificio General Gana300000Ingresos310000Ingresos Operacionales310100Ingresos x Venta310101Ingresos x Obras NuevasProvisin Abril Edificio General GanaEdificio General Gana(156,242,926) 4/30/142025Edificio General Gana400000Gastos410000Costos de la Explotacin410100Costo Venta410102Otros Costo de VentaProvisin Abril Edificio Los Jardines 1Edificio Los Jardines 161,563,978 4/30/142024Edificio Los Jardines 1300000Ingresos310000Ingresos Operacionales310100Ingresos x Venta310101Ingresos x Obras NuevasProvisin Abril Edificio Los Jardines 1Edificio Los Jardines 184,433,054 4/30/142024Edificio Los Jardines 1400000Gastos410000Costos de la Explotacin410100Costo Venta410102Otros Costo de VentaProvisin Abril Edificio Vespucio NorteEdificio Vespucio Norte121,817,622 4/30/142021Edificio Vespucio Norte300000Ingresos310000Ingresos Operacionales310100Ingresos x Venta310101Ingresos x Obras NuevasProvisin Abril Edificio Vespucio NorteEdificio Vespucio Norte18,808,062 4/30/142021Edificio Vespucio Norte400000Gastos410000Costos de la Explotacin410100Costo Venta410102Otros Costo de VentaProvisin Abril Edificio OficentroEdificio Oficentro238,435,726 4/30/142016Edificio Oficentro300000Ingresos310000Ingresos Operacionales310100Ingresos x Venta310101Ingresos x Obras NuevasProvisin Abril Edificio OficentroEdificio Oficentro(99,305,370) 4/30/142016Edificio Oficentro400000Gastos410000Costos de la Explotacin410100Costo Venta410102Otros Costo de VentaProvisin Abril Edificio CandelariaEdificio Candelaria64,452,542 4/30/142019Edificio Candelaria300000Ingresos310000Ingresos Operacionales310100Ingresos x Venta310101Ingresos x Obras NuevasProvisin Abril Edificio CandelariaEdificio Candelaria(17,815,615) 4/30/142019Edificio Candelaria400000Gastos410000Costos de la Explotacin410100Costo Venta410102Otros Costo de VentaProvision cobros subarriendo ao 2014 y dif ao 2013CASA MATRIZ
Germn Fernndez: Germn Fernndez:Provision cobros subarriendo ao 2014 y dif ao 2013100,169,204 4/30/141003CASA MATRIZ300000Ingresos320000Ingresos No Operacionales320200Recuperacin de Gastos320201Ingresos Fuera de ExplotacionFacturacion Intexa aun no recibida ao 2014CASA MATRIZ (Gastos Intexa 2014)
Germn Fernndez: Germn Fernndez:Facturacion Intexa aun no recibida(13,252,269) 4/30/141003CASA MATRIZ400000Gastos430000Gastos Fuera de la Explotacin430400Gastos No Operacionales430401Gastos no OperacionalesFacturacion Intexa aun no recibida ao 2013CASA MATRIZ (Gastos Intexa 2013)(38,400,000) 4/30/141003CASA MATRIZ400000Gastos430000Gastos Fuera de la Explotacin430400Gastos No Operacionales430401Gastos no OperacionalesProvisin MM$ 43 recibidos 2013 a facturar 2014 + MM$ 23 Pago de 1000 UF + MM$ 58 que se facturaran en Gran GanaCasa Solar124,550,000 4/30/142022Casa Solar300000Ingresos310000Ingresos Operacionales310100Ingresos x Venta310101Ingresos x Obras NuevasEP que se facturar en Mayo 2014Edificio Pinto - Maruri
Germn Fernndez: Germn Fernndez:EP no facturados. Se facturar mes de Mayo224,341,143 4/30/142008Edificio Pinto - Maruri300000Ingresos310000Ingresos Operacionales310100Ingresos x Venta310101Ingresos x Obras NuevasAdicionales que se facturarn en Mayo 2014Edificio Pinto - Maruri
Germn Fernndez: Germn Fernndez:Adicionales. Se facturar mes de Mayo32,291,470 4/30/142008Edificio Pinto - Maruri300000Ingresos310000Ingresos Operacionales310100Ingresos x Venta310101Ingresos x Obras NuevasLo que falta por facturar + el diferencial entre lo que se debe a RG vs IR+utilidad trabajos refuerzo loza NetglobalisNetglobalis Reparaciones Chile.Com
Germn Fernndez: Germn Fernndez:Lo que falta por facturar + el diferencial entre lo que se debe a RG vs IR+utilidad trabajos refuerzo loza Netglobalis267,344,040 4/30/142007Reparaciones Chile.Com300000Ingresos310000Ingresos Operacionales310100Ingresos x Venta310101Ingresos x Obras NuevasHabilitacin Oficentro IngresosHabilitacin Oficentro209,786,040 4/30/142027Habilitacin Oficentro300000Ingresos310000Ingresos Operacionales310100Ingresos x Venta310101Ingresos x Obras NuevasHabilitacin Oficentro CostosHabilitacin Oficentro(103,630,322) 4/30/142027Habilitacin Oficentro400000Gastos410000Costos de la Explotacin410100Costo Venta410102Otros Costo de VentaAdicionales. Se consideran aparte del contrato original de Oficentro, por lo que no esta incluida en la provisin hecha mas arribaEdificio Oficentro
Germn Fernndez: Germn Fernndez:Adicionales. Se consideran aparte del contrato original de Oficentro, por lo que no esta incluida en la provisin hecha mas arriba122,189,161 4/30/142016Edificio Oficentro300000Ingresos310000Ingresos Operacionales310100Ingresos x Venta310101Ingresos x Obras NuevasAdicionales. Se consideran aparte del contrato original de Oficentro, por lo que no esta incluida en la provisin hecha mas arribaEdificio Oficentro
Germn Fernndez: Germn Fernndez:Adicionales. Se consideran aparte del contrato original de Oficentro, por lo que no esta incluida en la provisin hecha mas arriba55,098,908 4/30/142016Edificio Oficentro300000Ingresos310000Ingresos Operacionales310100Ingresos x Venta310101Ingresos x Obras NuevasADENDUM (50%, NO FACTURADO). Se considera aparte del contrato original de Oficentro, por lo que no esta includo en la provisin hecha mas arribaEdificio Oficentro
Germn Fernndez: Germn Fernndez:ADENDUM (50%, NO FACTURADO). Se considera aparte del contrato original de Oficentro, por lo que no esta includo en la provisin hecha mas arriba378,151,261 4/30/142016Edificio Oficentro300000Ingresos310000Ingresos Operacionales310100Ingresos x Venta310101Ingresos x Obras NuevasProyecto Edificio OficentroProyecto Edificio Oficentro5,988,100 4/30/143002Proyecto Edificio Oficentro300000Ingresos310000Ingresos Operacionales310100Ingresos x Venta310101Ingresos x Obras NuevasProvisin Casa GonzalezProvisin Casa Gonzalez46,643,670 4/30/142012Post Venta Obras300000Ingresos320000Ingresos No Operacionales320200Ingresos Fuera de Explotacin320201Ingresos Fuera de ExplotacinProvisin PostventaProvisin Postventa21,544,366 4/30/142012Post Venta Obras300000Ingresos320000Ingresos No Operacionales320200Ingresos Fuera de Explotacin320201Ingresos Fuera de Explotacin43088731

Tabla Control ProvisionesRESUMEN PROVISIONES 2014.ao(Todas)Inicial 20132014 Provisiones del AoSuma de doc_saldo_2mesTipo Provisin ( II )cc_nomStatus Provisinprovisin123456Total general1 ING OPERACCasa SolarPor Facturar 2013provisin124,550,000124,550,000124,550,000124,550,000498,200,000reversa-124,550,000 -124,550,000 -124,550,000 -124,550,000 -498,200,000 Edificio AbedulesNo factura, slo ajusteprovisin-164,122,922 -164,122,922 reversa164,122,922164,122,922Por Facturar Avance 2014provisin62,755,570550,580,161494,460,948273,956,3131,381,752,992reversa-62,755,570 -550,580,161 -494,460,948 -273,956,313 -1,381,752,992 Edificio CandelariaPor Facturar 2013provisin39,905,67739,905,67759,905,67764,452,542204,169,573reversa-39,905,677 -39,905,677 -59,905,677 -64,452,542 -204,169,573 Edificio CoquimboPor Facturar Avance 2014provisin473,024,346372,640,579353,840,792141,372,8951,340,878,612reversa-473,024,346 -372,640,579 -353,840,792 -141,372,895 -1,340,878,612 Edificio General GanaPor Facturar Avance 2014provisin6,858,04934,652,710179,906,010339,251,334560,668,103reversa-6,858,049 -34,652,710 -179,906,010 -339,251,334 -560,668,103 Edificio Los Jardines 1Por Facturar Avance 2014provisin29,051,72473,238,88510,713,88561,563,978174,568,472reversa-29,051,724 -73,238,885 -10,713,885 -61,563,978 -174,568,472 Edificio OficentroPor Facturar Avance 2014provisin262,000,000262,000,000262,000,000238,435,7261,024,435,726reversa-262,000,000 -262,000,000 -262,000,000 -238,435,726 -1,024,435,726 Edificio Pinto - MaruriPor Facturar Avance 2014provisin224,341,146224,341,146224,341,146224,341,143897,364,581reversa-224,341,146 -224,341,146 -224,341,146 -224,341,143 -897,364,581 Edificio Vespucio NortePor Facturar Avance 2014provisin50,104,604109,756,423263,124,777121,817,622544,803,426reversa-50,104,604 -109,756,423 -263,124,777 -121,817,622 -544,803,426 Habilitacin OficentroPor Facturar Avance 2014provisin209,786,040209,786,040209,786,040209,786,040839,144,160reversa-209,786,040 -209,786,040 -209,786,040 -209,786,040 -839,144,160 Proyecto Edificio OficentroPor Facturar 2013provisin5,988,1005,988,1005,988,1005,988,10023,952,400reversa-5,988,100 -5,988,100 -5,988,100 -5,988,100 -23,952,400 Reparaciones Chile.ComPor Facturar 2013, M$230.718 (Net+ CTR); M$20.496 (Dif RG-IR); M$16.220(Refuerzo loza Net)provisin267,344,040267,344,040267,344,040267,344,0401,069,376,160reversa-267,344,040 -267,344,040 -267,344,040 -267,344,040 -1,069,376,160 Total 1 ING OPERAC1,755,709,296354,951,543345,300,576-383,101,682 -2,072,859,733 02 CTO OPERACEdificio AbedulesNo factura, slo ajusteprovisin159,945,069159,945,069reversa-159,945,069 -159,945,069 Por Facturar Avance 2014provisin-367,816,970 -549,323,029 -530,342,754 -366,557,177 -1,814,039,930 reversa367,816,970549,323,029530,342,754366,557,1771,814,039,930Edificio CandelariaNo factura, slo ajusteprovisin-744,754 -744,754 reversa744,754744,754Por Facturar Avance 2014provisin-35,000,000 -17,815,615 -52,815,615 reversa35,000,00017,815,61552,815,615Edificio CoquimboNo factura, slo ajusteprovisin-7,928,895 -7,928,895 reversa7,928,8957,928,895Por Facturar Avance 2014provisin-60,254,641 -75,100,456 14,254,649100,224,522-20,875,926 reversa60,254,64175,100,456-14,254,649 -100,224,522 20,875,926Edificio General GanaNo factura, slo ajusteprovisin-518,941 -518,941 reversa518,941518,941Por Facturar Avance 2014provisin-87,416,130 -156,242,926 -243,659,056 reversa87,416,130156,242,926243,659,056Edificio Los Jardines 1No factura, slo ajusteprovisin-19,225,286 -19,225,286 reversa19,225,28619,225,286Por Facturar Avance 2014provisin51,582,32484,433,054136,015,378reversa-51,582,324 -84,433,054 -136,015,378 Edificio OficentroNo factura, slo ajusteprovisin-123,727,741 -13,592,277 -137,320,018 reversa123,727,74113,592,277137,320,018Por Facturar Avance 2014provisin-157,422,640 -99,305,370 -256,728,010 reversa157,422,64099,305,370256,728,010Edificio Pinto - MaruriNo factura, slo ajusteprovisin13,833,63513,833,63527,667,270reversa-13,833,635 -13,833,635 -27,667,270 Edificio Vespucio NortePor Facturar Avance 2014provisin12,474,86618,808,06231,282,928reversa-12,474,866 -18,808,062 -31,282,928 Habilitacin OficentroPor Facturar Avance 2014provisin-104,893,020 -104,893,020 -104,893,020 -103,630,322 -418,309,382 reversa104,893,020104,893,020104,893,020103,630,322418,309,382Total 2 CTO OPERAC-642,858,737 45,310,783-239,214,751 296,676,933540,085,77203 ING NO OPERACCasa MatrizNo factura, slo ajusteprovisin-4,000,179 11,999,6427,999,463reversa4,000,179-11,999,642 -7,999,463 Por Facturar 2013, relacionadasprovisin10,000,00018,000,000100,169,204128,169,204reversa-10,000,000 12,000,000-100,169,204 -98,169,204 Por Facturar Avance 2014reversa-30,000,000 -30,000,000 Por facturar diferencial, relacionadas 2013provisin43,088,73143,088,731reversa-43,088,731 -43,088,731 Post Venta ObrasDebe morir en Mayo contra resultado, Cuota 1/2provisin21,544,36621,544,366reversa-21,544,366 -21,544,366 Por Facturar 2013, casasprovisin52,214,35552,214,35552,214,35546,643,670203,286,735reversa-52,214,355 -52,214,355 -52,214,355 -46,643,670 -203,286,735 Total 3 ING NO OPERAC58,214,1765,999,82149,089,08955,054,154-168,357,240 04 GTO NO OPERACCasa MatrizImpuesto Renta 2013provisin-13,367,703 -13,367,703 -13,367,703 -12,383,621 -52,486,730 reversa13,367,70313,367,70312,383,62113,367,70352,486,730No factura, slo ajusteprovisin-1,947,440 608,189-2,111,496 -3,450,747 reversa1,947,4401,192,856310,4513,450,747Por Facturar 2013, relacionadasprovisin-48,000,000 -48,000,000 -48,000,000 -144,000,000 reversa48,000,00048,000,00048,000,000144,000,000Por Facturar Avance 2014provisin-51,652,269 -51,652,269 reversa51,652,26951,652,269Edificio OficentroNo factura, slo ajusteprovisin-2,084,887 -2,084,887 reversa2,084,8872,084,887Total 4 GTO NO OPERAC-63,315,143 470,7421,166,247-3,341,818 65,019,97205 ADICIONALESEdificio OficentroPor Facturar 2013 (UF 2.395)provisin55,098,90855,098,90855,098,90855,098,908220,395,632reversa-55,098,908 -55,098,908 -55,098,908 -55,098,908 -220,395,632 Por Facturar 2013 (UF 6.998,65-1.721,95 de Proyecto Oficec)provisin122,189,161122,189,161122,189,161122,189,161488,756,644reversa-122,189,161 -122,189,161 -122,189,161 -122,189,161 -488,756,644 Edificio Pinto - MaruriPor facturar 2013 (UF1.85,9)provisin32,291,47032,291,47032,291,47032,291,470129,165,880reversa-32,291,470 -32,291,470 -32,291,470 -32,291,470 -129,165,880 Total 5 ADICIONALES209,579,539000-209,579,539 06 ADENDUMEdificio OficentroPor facturar 2013 (C/IVA MM450=50% Contrato)provisin378,151,261378,151,261378,151,261378,151,2611,512,605,044reversa-378,151,261 -378,151,261 -378,151,261 -378,151,261 -1,512,605,044 Total 6 ADENDUM378,151,261000-378,151,261 07 VACACIONESCasa MatrizVacacionesprovisin-15,943,974 -13,813,702 -18,463,343 -19,882,863 -17,910,138 -86,014,020 reversa15,943,97413,813,70218,463,34319,882,86317,910,13886,014,020Edificio AbedulesVacacionesprovisin-25,531,727 -22,250,400 -20,420,448 -17,479,240 -17,845,149 -103,526,964 reversa25,531,72722,250,40020,420,44817,479,24017,845,149103,526,964Edificio CandelariaVacacionesprovisin-3,346,844 -1,769,209 -631,232 -5,747,285 reversa3,346,8441,769,209631,2325,747,285Edificio CoquimboVacacionesprovisin-13,600,911 -15,111,318 -18,656,719 -21,887,158 -23,144,430 -92,400,536 reversa13,600,91115,111,31818,656,71921,887,15823,144,43092,400,536Edificio General GanaVacacionesprovisin-956,030 -2,262,281 -5,777,935 -7,118,666 -16,114,912 reversa956,0302,262,2815,777,9357,118,66616,114,912Edificio KennedyVacacionesprovisin-17,276 -17,276 reversa17,27617,276Edificio Los Jardines 1Vacacionesprovisin-81,566 -136,736 -5,608,609 -5,481,713 -6,634,984 -17,943,608 reversa81,566136,7365,608,6095,481,7136,634,98417,943,608Edificio OficentroVacacionesprovisin-22,384,594 -17,279,117 -7,986,722 -47,650,433 reversa22,384,59417,279,1177,986,72247,650,433Edificio Vespucio NorteVacacionesprovisin-5,200,562 -4,603,163 -7,541,713 -8,161,643 -8,085,034 -33,592,115 reversa5,200,5624,603,1637,541,7138,161,6438,085,03433,592,115Habilitacin OficentroVacacionesprovisin-577,164 -980,744 -1,557,908 reversa577,164980,7441,557,908Post Venta ObrasVacacionesprovisin-1,317,797 -1,139,132 -1,210,137 -1,665,505 -1,806,797 -7,139,368 reversa1,317,7971,139,1321,210,1371,665,5051,806,7977,139,368Recursos HumanosVacacionesprovisin-3,180,237 -1,725,246 -2,083,099 -2,308,002 -2,408,127 -11,704,711 reversa3,180,2371,725,2462,083,0992,308,0022,408,12711,704,711Total 7 VACACIONES00-84,864,303 1,643,080-2,730,122 85,951,3450Total general1,695,480,392406,732,88971,476,858-33,069,333 -2,226,572,151 85,951,3450

Base ProvisionesBASE PROVISIONES 2014numregpk_cmpbtectblenumerocomprobantenumitemlincmpbtedoc_coddoc_nomnumerodocumentonrutfactCambio Gastos de 2013 a 2014vencimiedebehaberdoc_sdodoc_saldo_2Status Provisinfechacomprobantemesaopk_ctactbleSA o ADMglosacontablecta_codcta_nomcta_nom2cc_codcc_nomglosacomprobanteprovisinTipo Provisin ( II )Tipo2Inicial 2013cc_cod_2cc_nom_2ProveedorFacturaGastos en Exceso (Eliminar)RemuneracionesCentro de CostoEbitdaC Costo 2cod1nom1Tipo ContratoExceso Fact Oficentro y MaruriOficentro y Maruri (fact o provisionado)Reversa Gasto Reynomd Saldo_2 UFSuman CeroUFMonto en UFDiferencias entre JT 13 y Obras 738505516238103271001,230,103-1,230,103 1,230,103Reversa provisin 20131/1/14120142598SACCM PPM2013430201Correccin MonetariaCorreccin Monetaria1003Casa MatrizREVERSA, PROVISION RESULTADO 2013 POR CC.PPMreversa4 GTO NO OPERAC0Reversa Provisin 20131003Casa Matriz000000000Suma Alzada00Resto EEFF52.765653894No Eliminar000385056162381032720246,0210246,021-246,021 Reversa provisin 20131/1/14120142600SADIF. IMPTO 1 CATEG (1230103x20%)430301Impto. Renta 1 CategoraImpto. Renta 1 Categora1003Casa MatrizREVERSA, PROVISION RESULTADO 2013 POR CC.PPMreversa4 GTO NO OPERAC0Reversa Provisin 20131003Casa Matriz000000000Suma Alzada00Resto EEFF-10.5531479369No Eliminar000385089162491033810012,383,621-12,383,621 12,383,621Reversa provisin 20131/1/14120142600SAPROVISION IMPTO RTA 2013430301Impto. Renta 1 CategoraImpto. Renta 1 Categora1003Casa MatrizREVERSA, PROVISION IMPTO RTA 2013reversa4 GTO NO OPERAC0Reversa Provisin 20131003Casa Matriz000000000Suma Alzada00Resto EEFF531.1993057822No Eliminar000387527164041049611201415,943,974015,943,974-15,943,974 Vacaciones1/1/14120142847SAPROVISION DE VACACIONES 01/2014 CC 1003410717VacacionesVacaciones1003Casa MatrizPROVISION DE VACACIONES AL 31 DE ENERO DE 2014provisin7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz000000000Suma Alzada00Resto EEFF-519.9021760025No Eliminar00038752816404104962120143,180,23703,180,237-3,180,237 Vacaciones1/1/14120142847SAPROVISION DE VACACIONES 01/2014 CC 1007410717VacacionesVacaciones1007Recursos HumanosPROVISION DE VACACIONES AL 31 DE ENERO DE 2014provisin7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao1007Recursos Humanos000000000Suma Alzada00Resto EEFF-518.9021760025No Eliminar00038752916404104963120141,317,79701,317,797-1,317,797 Vacaciones1/1/14120142847SAPROVISION DE VACACIONES 01/2014 CC 2012410717VacacionesVacaciones2012Post Venta ObrasPROVISION DE VACACIONES AL 31 DE ENERO DE 2014provisin7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2012Post Venta Obras000000000Suma Alzada00Resto EEFF-517.9021760025No Eliminar000387530164041049641201422,384,594022,384,594-22,384,594 Vacaciones1/1/14120142847SAPROVISION DE VACACIONES 01/2014 CC 2016410717VacacionesVacaciones2016Edificio OficentroPROVISION DE VACACIONES AL 31 DE ENERO DE 2014provisin7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2016Edificio Oficentro000000000Suma Alzada00Resto EEFF-516.9021760025No Eliminar00038753116404104965120143,346,84403,346,844-3,346,844 Vacaciones1/1/14120142847SAPROVISION DE VACACIONES 01/2014 CC 2019410717VacacionesVacaciones2019Edificio CandelariaPROVISION DE VACACIONES AL 31 DE ENERO DE 2014provisin7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2019Edificio Candelaria000000000Suma Alzada00Resto EEFF-515.9021760025No Eliminar000387532164041049661201425,531,727025,531,727-25,531,727 Vacaciones1/1/14120142847SAPROVISION DE VACACIONES 01/2014 CC 2020410717VacacionesVacaciones2020Edificio AbedulesPROVISION DE VACACIONES AL 31 DE ENERO DE 2014provisin7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2020Edificio Abedules000000000Suma Alzada00Resto EEFF-514.9021760025No Eliminar00038753316404104967120145,200,56205,200,562-5,200,562 Vacaciones1/1/14120142847SAPROVISION DE VACACIONES 01/2014 CC 2021410717VacacionesVacaciones2021Edificio Vespucio NortePROVISION DE VACACIONES AL 31 DE ENERO DE 2014provisin7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2021Edificio Vespucio Norte000000000Suma Alzada00Resto EEFF-513.9021760025No Eliminar000387534164041049681201413,600,911013,600,911-13,600,911 Vacaciones1/1/14120142847SAPROVISION DE VACACIONES 01/2014 CC 2023410717VacacionesVacaciones2023Edificio CoquimboPROVISION DE VACACIONES AL 31 DE ENERO DE 2014provisin7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2023Edificio Coquimbo000000000Suma Alzada00Resto EEFF-512.9021760025No Eliminar000387535164041049691201481,566081,566-81,566 Vacaciones1/1/14120142847SAPROVISION DE VACACIONES 01/2014 CC 2024410717VacacionesVacaciones2024Edificio Los Jardines 1PROVISION DE VACACIONES AL 31 DE ENERO DE 2014provisin7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2024Edificio Los Jardines 1000000000Suma Alzada00Resto EEFF-511.9021760025No Eliminar000376108153419427170067,258,775-67,258,775 67,258,775Reversa provisin 20131/2/14120142549SAREVERSA PROVISION. CALCULADA S/ AVANCE 2013410102Otros Costo de VentaOtros Costo de Venta2023Edificio CoquimboREVERSA PROVISION 2013 RESULTADO OPERACIONALreversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20132023Edificio Coquimbo0000Edificio CoquimboEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF2884.7150209066No Eliminar00037611115341942720014,876,220014,876,220-14,876,220 Reversa provisin 20131/2/14120142549SAREVERSA PROVISION CALCULADA410102Otros Costo de VentaOtros Costo de Venta2020Edificio AbedulesREVERSA PROVISION 2013 RESULTADO OPERACIONALreversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20132020Edificio Abedules0000Edificio AbedulesEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-638.0380149402No Eliminar000376112153419427210271,582,9420271,582,942-271,582,942 Reversa provisin 20131/2/14120142533SAREVERSA PROVISION. CALCULADA310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2023Edificio CoquimboREVERSA PROVISION 2013 RESULTADO OPERACIONALreversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20132023Edificio Coquimbo0000Edificio CoquimboEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-11648.1365027748No Eliminar000376113153419427220262,000,0000262,000,000-262,000,000 Reversa provisin 20131/2/14120142533SAREVERSA PROVISION INGRESO POR EP X FACTURAR OFFICENTRO310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2016Edificio OficentroREVERSA PROVISION 2013 RESULTADO OPERACIONALreversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20132016Edificio Oficentro0000Edificio OficentroEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-11237.126092135No Eliminar000376114153419427230267,344,0400267,344,040-267,344,040 Reversa provisin 20131/2/14120142533SAREVERSA PROVISION. CASA GONZALEZ Y RODRIGUEZ PEND. NETEO ANC310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2007Reparaciones Chile.ComREVERSA PROVISION 2013 RESULTADO OPERACIONALreversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20132007Reparaciones Chile.Com0000Reparaciones Chile.ComEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-11466.3308681709No Eliminar000376115153419427240224,341,1460224,341,146-224,341,146 Reversa provisin 20131/2/14120142533SAREVERSA PROVISION FACTURAS NO EMITIDAS MARURI310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2008Edificio Pinto - MaruriREVERSA PROVISION 2013 RESULTADO OPERACIONALreversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20132008Edificio Pinto - Maruri0000Edificio Pinto - MaruriEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-9621.9455925804No Eliminar000376116153419427250124,550,0000124,550,000-124,550,000 Reversa provisin 20131/2/14120142533SAREVERSA PROVISION CASA SOLAR PROVISIONES 2013310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2022Casa SolarREVERSA PROVISION 2013 RESULTADO OPERACIONALreversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20132022Casa Solar0000Casa SolarEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-5341.9238731886No Eliminar0003761171534194272600191,579,240-191,579,240 191,579,240Reversa provisin 20131/2/14120142533SAREVERSA PROVISION CALCULADA S/ AVANCE 2013310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2020Edificio AbedulesREVERSA PROVISION 2013 RESULTADO OPERACIONALreversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20132020Edificio Abedules0000Edificio AbedulesEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF8216.7941851733No Eliminar0003761181534194272705,988,10005,988,100-5,988,100 Reversa provisin 20131/2/14120142533SAREVERSA PROVISION PROY. OFICENTRO AUN NO FACTURADOS310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas3002Proyecto Edificio OficentroREVERSA PROVISION 2013 RESULTADO OPERACIONALreversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20133002Proyecto Edificio Oficentro0000Proyecto Edificio OficentroEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-256.8283769172No Eliminar00037611915341942728032,291,470032,291,470-32,291,470 Reversa provisin 20131/2/14120142533SAREVERSA PROVISION ADICIONALES MARURI NO FACTURADOS310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2008Edificio Pinto - MaruriREVERSA PROVISION 2013 RESULTADO OPERACIONALreversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20132008Edificio Pinto - Maruri0000Edificio Pinto - MaruriEbitda000Suma Alzada0adicionalesResto EEFF-1384.9745041618No Eliminar00037612015341942729039,905,677039,905,677-39,905,677 Reversa provisin 20131/2/14120142533SAREVERSA PROVISION ADICIONALES CANDELARIA NO FACTURADOS310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2019Edificio CandelariaREVERSA PROVISION 2013 RESULTADO OPERACIONALreversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20132019Edificio Candelaria0000Edificio CandelariaEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-1711.546275729No Eliminar00037612115341942730052,214,355052,214,355-52,214,355 Reversa provisin 20131/2/14120142533SAREVERSA PROVISION ING. CASA PABLO GONZALEZ NO FACTURADOS 2013310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2012Post Venta ObrasREVERSA PROVISION 2013 RESULTADO OPERACIONALreversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20132012Post Venta Obras0000Post Venta ObrasEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-2239.4629425744No Eliminar00037612215341942731013,386,497013,386,497-13,386,497 Reversa provisin 20131/2/14120142533SAREVERSA PROVISION ING. REALES 2013 JARDINES310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2024Edificio Los Jardines 1REVERSA PROVISION 2013 RESULTADO OPERACIONALreversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20132024Edificio Los Jardines 10000Edificio Los Jardines 1Ebitda000Suma Alzada00Resto EEFF-574.1441019885No Eliminar00037612315341942732011,000,000011,000,000-11,000,000 Reversa provisin 20131/2/14120142533SAREVERSA PROVISION ING. REALES 2013 JARDINES RENTAB 7%310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2024Edificio Los Jardines 1REVERSA PROVISION 2013 RESULTADO OPERACIONALreversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20132024Edificio Los Jardines 10000Edificio Los Jardines 1Ebitda000Suma Alzada00Resto EEFF-471.7877366927No Eliminar00037612515341942733024,031,859024,031,859-24,031,859 Reversa provisin 20131/2/14120142533SAREVERSA PROVISION ING. REALES 2013 VESPUCIO NORTE310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2021Edificio Vespucio NorteREVERSA PROVISION 2013 RESULTADO OPERACIONALreversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20132021Edificio Vespucio Norte0000Edificio Vespucio NorteEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-1030.7214878298No Eliminar000376131153419427350013,833,635-13,833,635 13,833,635Reversa provisin 20131/2/14120142882SAREVERSA PROVISION CAMBIO DE GASTOS 2013-2014 MARURI410748Mano de Obra Instalaciones ElectricasMano de Obra Instalaciones Electricas2008Edificio Pinto - MaruriREVERSA PROVISION 2013 RESULTADO OPERACIONALreversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20132008Edificio Pinto - Maruri0000Edificio Pinto - MaruriEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF593.3217588075No Eliminar000376137153419427380378,151,2610378,151,261-378,151,261 Reversa provisin 20131/2/14120142533SAREVERSA PROVISION ADENDUM OFICENTRO FACT 2014310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2016Edificio OficentroREVERSA PROVISION 2013 RESULTADO OPERACIONALreversa6 ADENDUM0Reversa Provisin 20132016Edificio Oficentro0000Edificio OficentroEbitda000Suma AlzadaPara BancosadendumResto EEFF-16218.8297776979No Eliminar000376769153419427390122,189,1610122,189,161-122,189,161 Reversa provisin 20131/2/14120142533SAREVERSA PROVISION ADENDUM OFICENTRO FACT 2014310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2016Edificio OficentroREVERSA PROVISION 2013 RESULTADO OPERACIONALreversa5 ADICIONALES0Reversa Provisin 20132016Edificio Oficentro0000Edificio OficentroEbitda000Suma AlzadaPara BancosadicionalesResto EEFF-5240.6679742335No Eliminar00037677015341942740055,098,908055,098,908-55,098,908 Reversa provisin 20131/2/14120142533SAREVERSA INGRESOS PROVISION ADICIONALES OFICENTRO310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2016Edificio OficentroREVERSA PROVISION 2013 RESULTADO OPERACIONALreversa5 ADICIONALES0Reversa Provisin 20132016Edificio Oficentro0000Edificio OficentroEbitda000Suma AlzadaPara BancosadicionalesResto EEFF-2363.1808272326No Eliminar00037709415420950812043,000,0000209,786,040-209,786,040 Reversa provisin 20131/2/14120142533SAREVERSA PROVISON HABILITACION OFICENTRO 2014-2013 OFICENTRO310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2027Habilitacin OficentroREVERSA PROVISION 2013 RESULTADO OPERACIONALreversa1 ING OPERAC0Reversa Provisin 20132027Habilitacin Oficentro0000Habilitacin Oficentro0000Suma Alzada00Resto EEFF-8997.6800910293No Eliminar0003788381534194274200110,537,966-110,537,966 110,537,966Reversa provisin 20131/2/14120142882SAREVERSA PROVISON CAMBIO DE GASTOS 2014-2013 OFICENTRO410748Mano de Obra Instalaciones ElectricasMano de Obra Instalaciones Electricas2016Edificio OficentroREVERSA PROVISION 2013 RESULTADO OPERACIONALreversa2 CTO OPERAC0Reversa Provisin 20132016Edificio Oficentro0000Edificio Oficentro0000Suma Alzada00Resto EEFF4740.9506179776No Eliminar0003788401534194274300152,693,874-152,693,874 152,693,874Reversa provisin 20131/2/14120142882SAREVERSA PROVISON CAMBIO DE GASTOS 2014-2013 OFICENTRO410748Mano de Obra Instalaciones ElectricasMano de Obra Instalaciones Electricas2016Edificio OficentroREVERSA PROVISION 2013 RESULTADO OPERACIONALreversa2 CTO OPERAC0Reversa Provisin 20132016Edificio Oficentro0000Edificio Oficentro0000Suma Alzada00Resto EEFF6549.0088382999No Eliminar000378924153419427440048,000,000-48,000,000 48,000,000Reversa provisin 20131/2/14120142945SAREVERSA PROVISON CAMBIO DE GASTOS 2014-2013 OFICENTRO430401Gastos no OperacionalesGastos no Operacionales1003Casa MatrizREVERSA PROVISION 2013 RESULTADO OPERACIONALreversa4 GTO NO OPERAC0Reversa Provisin 20131003Casa Matriz0000Casa Matriz0000Suma Alzada00Resto EEFF2058.7101237499No Eliminar0003794171534194274700104,893,020-104,893,020 104,893,020Reversa provisin 20131/2/14120142549SAREVERSA PROVISON COSTO HABIILITACION OFICENTRO 2014-2013 OFICENTRO410102Otros Costo de VentaOtros Costo de Venta2027Habilitacin OficentroREVERSA PROVISION 2013 RESULTADO OPERACIONALreversa2 CTO OPERAC0Reversa Provisin 20132027Habilitacin Oficentro0000Habilitacin Oficentro0000Suma Alzada00Resto EEFF4498.8400455146No Eliminar00037664015376946440062,755,570-62,755,570 62,755,570Por Facturar Avance 20141/31/14120142533SAPROVISION CALCULADA %AVANCE310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2020Edificio AbedulesPROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2020Edificio Abedules0000Edificio AbedulesEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF2677.7572157552No Eliminar00037664115376946450367,816,9700367,816,970-367,816,970 Por Facturar Avance 20141/31/14120142549SAPROVISION GASTOS SEGUN % AVANCE410102Otros Costo de VentaOtros Costo de Venta2020Edificio AbedulesPROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALprovisin2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2020Edificio Abedules0000Edificio AbedulesEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-15694.6155615303No Eliminar000376644153769464800473,024,346-473,024,346 473,024,346Por Facturar Avance 20141/31/14120142533SAPROVISION INGRESOS REALES ENE2014310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2023Edificio CoquimboPROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2023Edificio Coquimbo0000Edificio CoquimboEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF20183.7758103284No Eliminar0003766451537694649060,254,641060,254,641-60,254,641 Por Facturar Avance 20141/31/14120142549SAPROVISION GASTOS REALES ENE2014410102Otros Costo de VentaOtros Costo de Venta2023Edificio CoquimboPROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALprovisin2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2023Edificio Coquimbo0000Edificio CoquimboEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-2571.0434901713No Eliminar000376658153769464120043,000,000-43,000,000 43,000,000Por Facturar 20131/31/14120142533SAPROVISION UF 1000 ENE-MAR2014310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2022Casa SolarPROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2022Casa Solar0000Casa SolarEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF1834.7942704922No Eliminar000376665153769464140023,300,000-23,300,000 23,300,000Por Facturar 20131/31/14120142533SAPROVISION UF 1000 ENE-MAR2014310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2022Casa SolarPROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2022Casa Solar0000Casa SolarEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF994.2024768016No Eliminar000376667153769464160058,250,000-58,250,000 58,250,000Por Facturar 20131/31/14120142533SAPROVISION UF 2500 GRAL GANA310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2022Casa SolarPROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2022Casa Solar0000Casa SolarEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF2485.506192004No Eliminar00037666915376946418005,988,100-5,988,100 5,988,100Por Facturar 20131/31/14120142533SAPROVISION INGRESOS PROY OFFICENTRO NO FACT A MAR310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas3002Proyecto Edificio OficentroPROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao3002Proyecto Edificio Oficentro0000Proyecto Edificio OficentroEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF255.510036538No Eliminar0003766711537694642000224,341,146-224,341,146 224,341,146Por Facturar Avance 20141/31/14120142533SAPROVISION FACTURA MARURI NI EMITIDA310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2008Edificio Pinto - MaruriPROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2008Edificio Pinto - Maruri0000Edificio Pinto - MaruriEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF9572.5546352664No Eliminar000376678153769464220055,098,908-55,098,908 55,098,908Por Facturar 2013 (UF 2.395)1/31/14120142533SAIPROVISION NGRESOS POR ADICIONALES OFICENTRO310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2016Edificio OficentroPROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALprovisin5 ADICIONALES02014 Provisiones del Ao2016Edificio Oficentro0000Edificio OficentroEbitda000Suma AlzadaPara BancosadicionalesResto EEFF2351.0502490413No Eliminar0003766821537694642400262,000,000-262,000,000 262,000,000Por Facturar Avance 20141/31/14120142533SAPROVISION SALDO POR FACTURAR OFICENTRO310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2016Edificio OficentroPROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2016Edificio Oficentro0000Edificio OficentroEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF11179.4441597432No Eliminar000376710153769464260032,291,470-32,291,470 32,291,470Por facturar 2013 (UF1.85,9)1/31/14120142533SAPROVISION ADICIONALES MARURI NO FACTURADOS310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2008Edificio Pinto - MaruriPROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALprovisin5 ADICIONALES02014 Provisiones del Ao2008Edificio Pinto - Maruri0000Edificio Pinto - MaruriEbitda000Suma AlzadaPara BancosadicionalesResto EEFF1377.8652125993No Eliminar000376713153769464280039,905,677-39,905,677 39,905,677Por Facturar 20131/31/14120142533SAPROVISION ADICIONALES CANDELARIA NO FACTURADOS310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2019Edificio CandelariaPROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2019Edificio Candelaria0000Edificio CandelariaEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF1702.7606399933No Eliminar000376717153769464300011,000,000-11,000,000 11,000,000Por Facturar Avance 20141/31/14120142533SAPROVISION JARDINES 7% RENTABILIDAD310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2024Edificio Los Jardines 1PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2024Edificio Los Jardines 10000Edificio Los Jardines 1Ebitda000Suma Alzada00Resto EEFF469.3659761724No Eliminar0003767301537694643300267,344,040-267,344,040 267,344,040Por Facturar 2013, M$230.718 (Net+ CTR); M$20.496 (Dif RG-IR); M$16.220(Refuerzo loza Net)1/31/14120142533SAPROVISION CASA GONZALEZ Y RODRIGUEZ POR FACTURAR310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2007Reparaciones Chile.ComPROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2007Reparaciones Chile.Com0000Reparaciones Chile.ComEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF11407.4723916799No Eliminar000376732153769464350018,051,724-18,051,724 18,051,724Por Facturar Avance 20141/31/14120142533SAPROVISION INGRESOS REALES Y GTOS CALCULADOS310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2024Edificio Los Jardines 1PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2024Edificio Los Jardines 10000Edificio Los Jardines 1Ebitda000Suma Alzada00Resto EEFF770.2604597141No Eliminar000376734153769464370050,104,604-50,104,604 50,104,604Por Facturar Avance 20141/31/14120142533SAPROVISION INGRESOS REALES Y GTOS CALCULADOS310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2021Edificio Vespucio NortePROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2021Edificio Vespucio Norte0000Edificio Vespucio NorteEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF2137.9451242902No Eliminar00037673715376946439006,858,049-6,858,049 6,858,049Por Facturar Avance 20141/31/14120142533SAPROVISION INGRESOS REALES Y GTOS CALCULADOS310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2025Edificio General GanaPROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2025Edificio General Gana0000Edificio General GanaEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF292.6304421385No Eliminar000376756153769464400010,000,000-10,000,000 10,000,000Por Facturar 2013, relacionadas1/31/14120142943SAPROVISION COBROS SUBARRIENDOS FACT NO RECIBIDAS320201Ingresos Fuera de ExplotacionIngresos Fuera de Explotacion1003Casa MatrizPROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALprovisin3 ING NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz0000Casa MatrizERROR:#N/A000Suma Alzada00Resto EEFF426.6963419749No Eliminar0003767581537694644200122,189,161-122,189,161 122,189,161Por Facturar 2013 (UF 6.998,65-1.721,95 de Proyecto Oficec)1/31/14120142533SAPROVISION INGRESOS POR ADICIONAL OFICENTRO310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2016Edificio OficentroPROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALprovisin5 ADICIONALES02014 Provisiones del Ao2016Edificio Oficentro0000Edificio OficentroEbitda000Suma AlzadaPara BancosadicionalesResto EEFF5213.7668027686No Eliminar0003770861542095084062,755,57004,000,179-4,000,179 No factura, slo ajuste1/31/14120142943SAPROVISION AJUSTE RESULT ENE-FEB320201Ingresos Fuera de ExplotacionIngresos Fuera de Explotacion1003Casa MatrizPROVISION ENE2014 RESULTADO OP2provisin3 ING NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz0000Casa Matriz0000Suma Alzada00Resto EEFF-170.6861746545No Eliminar00037709015420950880473,024,3460-378,151,261 378,151,261Por facturar 2013 (C/IVA MM450=50% Contrato)1/31/14120142533SAPROVISION GTOS OFICENTRO310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2016Edificio OficentroPROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALprovisin6 ADENDUM02014 Provisiones del Ao2016Edificio Oficentro0000Edificio Oficentro0000Suma AlzadaPara BancosadendumResto EEFF16135.5759781907No Eliminar00037709615420950814023,300,0000-209,786,040 209,786,040Por Facturar Avance 20141/31/14120142533SAPROVISION HABILITACION ENE-FEB310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2027Habilitacin OficentroPROVISION ENE2014 RESULTADO OP2provisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2027Habilitacin Oficentro0000Habilitacin Oficentro0000Suma Alzada00Resto EEFF8951.4935865406No Eliminar00037709815420950816058,250,0000-52,214,355 52,214,355Por Facturar 2013, casas1/31/14120142943SAINGRESOS CASA PABLO GONZALEZ320201Ingresos Fuera de ExplotacionIngresos Fuera de Explotacion2012Post Venta ObrasPROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALprovisin3 ING NO OPERAC02014 Provisiones del Ao2012Post Venta Obras000000000Suma Alzada00Resto EEFF-481.9021760025No Eliminar000378830156189706200142,446-142,446 142,446No factura, slo ajuste1/31/14120142549SAPROVISION AJUSTE RESULT ENE-FEB410102Otros Costo de VentaOtros Costo de Venta1003Casa MatrizPROVISION ENE2014 RESULTADO OP2provisin4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz0000Casa Matriz0000Suma Alzada00Resto EEFF6.0781187129No Eliminar00037883115618970630123,727,7410123,727,741-123,727,741 No factura, slo ajuste1/31/14120142882SAPROVISION AJUSTE RESULT ENE-FEB410748Mano de Obra Instalaciones ElectricasMano de Obra Instalaciones Electricas2016Edificio OficentroPROVISION ENE2014 RESULTADO OP2provisin2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2016Edificio Oficentro0000Edificio Oficentro0000Suma Alzada00Resto EEFF-5279.4174485522No Eliminar00037883415618970660013,833,635-13,833,635 13,833,635No factura, slo ajuste1/31/14120142882SAPROVISION AJUSTE RESULT ENE-FEB410748Mano de Obra Instalaciones ElectricasMano de Obra Instalaciones Electricas2008Edificio Pinto - MaruriPROVISION ENE2014 RESULTADO OP2provisin2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2008Edificio Pinto - Maruri0000Edificio Pinto - Maruri0000Suma Alzada00Resto EEFF590.2761450716No Eliminar000378835156189706701,756,55201,756,552-1,756,552 No factura, slo ajuste1/31/14120142554SAPROVISION AJUSTE RESULT ENE-FEB420101Remuneraciones Oficina CentralRemuneraciones Oficina Central1003Casa MatrizPROVISION ENE2014 RESULTADO OP2provisin4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz000XCasa Matriz0000Suma Alzada00Resto EEFF-74.9514312889No Eliminar00037883715618970690333,3340333,334-333,334 No factura, slo ajuste1/31/14120142773SAPROVISION AJUSTE RESULT ENE-FEB420116Honorarios VariosHonorarios Varios1003Casa MatrizPROVISION ENE2014 RESULTADO OP2provisin4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz0000Casa Matriz0000Suma Alzada00Resto EEFF-14.2232398456No Eliminar00037892515376946443048,000,000048,000,000-48,000,000 Por Facturar 2013, relacionadas1/31/14120142945SAPROVISION GTOS 2013 FACT INTEXA430401Gastos no OperacionalesGastos no Operacionales1003Casa MatrizPROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALprovisin4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz0000Casa Matriz0000Suma Alzada00Resto EEFF-2048.1424414797No Eliminar000379419156189706150104,893,0200104,893,020-104,893,020 Por Facturar Avance 20141/31/14120142549SAPROVISION COSTO HABILITACION OFICENTRO410102Otros Costo de VentaOtros Costo de Venta2027Habilitacin OficentroPROVISION ENE2014 RESULTADO OP2provisin2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2027Habilitacin Oficentro0000Habilitacin Oficentro0000Suma Alzada00Resto EEFF-4475.7467932703No Eliminar0003850681624210331101,230,10301,230,103-1,230,103 Impuesto Renta 20131/31/14120142598SACCM PPM2013430201Correccin MonetariaCorreccin Monetaria1003Casa MatrizPROVISION RESULTADO 2013 POR CC.PPMprovisin4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz000000000Suma Alzada00Resto EEFF-52.4880450352No Eliminar0003850691624210331200246,021-246,021 246,021Impuesto Renta 20131/31/14120142600SADIF. IMPTO 1 CATEG (1230103x20%)430301Impto. Renta 1 CategoraImpto. Renta 1 Categora1003Casa MatrizPROVISION RESULTADO 2013 POR CC.PPMprovisin4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz000000000Suma Alzada00Resto EEFF10.4976260749No Eliminar00038509116250103391012,383,621012,383,621-12,383,621 Impuesto Renta 20131/31/14120142600SAPROVISION IMPTO RTA 2013430301Impto. Renta 1 CategoraImpto. Renta 1 Categora1003Casa MatrizPROVISION IMPTO RTA 2013provisin4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz000000000Suma Alzada00Resto EEFF-528.4045781104No Eliminar0003875371640510497112014015,943,974-15,943,974 15,943,974Vacaciones1/31/14120142847SAREVERSA PROVISION DE VACACIONES 01/2014 CC 1003410717VacacionesVacaciones1003Casa MatrizREVERSA, PROVISION DE VACACIONES AL 31 DE ENERO DE 2014reversa7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz000000000Suma Alzada00Resto EEFF-510.9021760025No Eliminar000387538164051049721201403,180,237-3,180,237 3,180,237Vacaciones1/31/14120142847SAREVERSA PROVISION DE VACACIONES 01/2014 CC 1007410717VacacionesVacaciones1007Recursos HumanosREVERSA, PROVISION DE VACACIONES AL 31 DE ENERO DE 2014reversa7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao1007Recursos Humanos000000000Suma Alzada00Resto EEFF-509.9021760025No Eliminar000387539164051049731201401,317,797-1,317,797 1,317,797Vacaciones1/31/14120142847SAREVERSA PROVISION DE VACACIONES 01/2014 CC 2012410717VacacionesVacaciones2012Post Venta ObrasREVERSA, PROVISION DE VACACIONES AL 31 DE ENERO DE 2014reversa7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2012Post Venta Obras000000000Suma Alzada00Resto EEFF-508.9021760025No Eliminar0003875401640510497412014022,384,594-22,384,594 22,384,594Vacaciones1/31/14120142847SAREVERSA PROVISION DE VACACIONES 01/2014 CC 2016410717VacacionesVacaciones2016Edificio OficentroREVERSA, PROVISION DE VACACIONES AL 31 DE ENERO DE 2014reversa7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2016Edificio Oficentro000000000Suma Alzada00Resto EEFF-507.9021760025No Eliminar000387541164051049751201403,346,844-3,346,844 3,346,844Vacaciones1/31/14120142847SAREVERSA PROVISION DE VACACIONES 01/2014 CC 2019410717VacacionesVacaciones2019Edificio CandelariaREVERSA, PROVISION DE VACACIONES AL 31 DE ENERO DE 2014reversa7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2019Edificio Candelaria000000000Suma Alzada00Resto EEFF-506.9021760025No Eliminar0003875421640510497612014025,531,727-25,531,727 25,531,727Vacaciones1/31/14120142847SAREVERSA PROVISION DE VACACIONES 01/2014 CC 2020410717VacacionesVacaciones2020Edificio AbedulesREVERSA, PROVISION DE VACACIONES AL 31 DE ENERO DE 2014reversa7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2020Edificio Abedules000000000Suma Alzada00Resto EEFF-505.9021760025No Eliminar000387543164051049771201405,200,562-5,200,562 5,200,562Vacaciones1/31/14120142847SAREVERSA PROVISION DE VACACIONES 01/2014 CC 2021410717VacacionesVacaciones2021Edificio Vespucio NorteREVERSA, PROVISION DE VACACIONES AL 31 DE ENERO DE 2014reversa7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2021Edificio Vespucio Norte000000000Suma Alzada00Resto EEFF-504.9021760025No Eliminar0003875441640510497812014013,600,911-13,600,911 13,600,911Vacaciones1/31/14120142847SAREVERSA PROVISION DE VACACIONES 01/2014 CC 2023410717VacacionesVacaciones2023Edificio CoquimboREVERSA, PROVISION DE VACACIONES AL 31 DE ENERO DE 2014reversa7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2023Edificio Coquimbo000000000Suma Alzada00Resto EEFF-503.9021760025No Eliminar0003875451640510497912014081,566-81,566 81,566Vacaciones1/31/14120142847SAREVERSA PROVISION DE VACACIONES 01/2014 CC 2024410717VacacionesVacaciones2024Edificio Los Jardines 1REVERSA, PROVISION DE VACACIONES AL 31 DE ENERO DE 2014reversa7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2024Edificio Los Jardines 1000000000Suma Alzada00Resto EEFF-502.9021760025No Eliminar000377087154209508500367,816,970-367,816,970 367,816,970Por Facturar Avance 20142/1/14220142549SAREVERTIDO PROVISION GASTOS SEGUN % AVANCE410102Otros Costo de VentaOtros Costo de Venta2020Edificio AbedulesREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALreversa2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2020Edificio Abedules0000Edificio AbedulesEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF15691.5824815276No Eliminar00037709115420950890060,254,641-60,254,641 60,254,641Por Facturar Avance 20142/1/14220142549SAREVERTIDO PROVISION GASTOS REALES ENE2014410102Otros Costo de VentaOtros Costo de Venta2023Edificio CoquimboREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALreversa2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2023Edificio Coquimbo0000Edificio CoquimboEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF2570.5466203648No Eliminar0003771001542095081805,988,100062,755,570-62,755,570 Por Facturar Avance 20142/1/14220142533SAREVERTIDO PROVISION CALCULADA %AVANCE310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2020Edificio AbedulesREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALreversa1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2020Edificio Abedules0000Edificio AbedulesEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-2677.2397228716No Eliminar000377102154209508200224,341,1460473,024,346-473,024,346 Por Facturar Avance 20142/1/14220142533SAREVERTIDO PROVISION INGRESOS REALES ENE2014310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2023Edificio CoquimboREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALreversa1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2023Edificio Coquimbo0000Edificio CoquimboEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-20179.8751727786No Eliminar00037710415420950822055,098,908043,000,000-43,000,000 Por Facturar 20132/1/14220142533SAREVERTIDO PROVISION UF 1000 ENE-MAR2014310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2022Casa SolarREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALreversa1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2022Casa Solar0000Casa SolarEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-1834.4396853296No Eliminar000377106154209508240262,000,000023,300,000-23,300,000 Por Facturar 20132/1/14220142533SAREVERTIDO PROVISION UF 1000 ENE-MAR2014310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2022Casa SolarREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALreversa1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2022Casa Solar0000Casa SolarEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-994.0103411205No Eliminar00037710815420950826032,291,470058,250,000-58,250,000 Por Facturar 20132/1/14220142533SAREVERSA PROVISION UF 2500 GRAL GANA310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2022Casa SolarREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALreversa1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2022Casa Solar0000Casa SolarEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-2485.0258528012No Eliminar00037711015420950828039,905,67705,988,100-5,988,100 Por Facturar 20132/1/14220142533SAREVERSA PROVISION INGRESOS PROY OFFICENTRO NO FACT A MAR310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas3002Proyecto Edificio OficentroREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALreversa1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao3002Proyecto Edificio Oficentro0000Proyecto Edificio OficentroEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-255.460657668No Eliminar00037711215420950830011,000,0000224,341,146-224,341,146 Por Facturar Avance 20142/1/14220142533SAREVERSA PROVISION FACTURA MARURI NI EMITIDA310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2008Edificio Pinto - MaruriREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALreversa1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2008Edificio Pinto - Maruri0000Edificio Pinto - MaruriEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-9570.7046808075No Eliminar00037711415420950832052,214,355055,098,908-55,098,908 Por Facturar 2013 (UF 2.395)2/1/14220142533SAREVERSA PROVISION INGRESOS POR ADICIONALES OFICENTRO310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2016Edificio OficentroREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALreversa5 ADICIONALES02014 Provisiones del Ao2016Edificio Oficentro0000Edificio OficentroEbitda000Suma AlzadaPara BancosadicionalesResto EEFF-2350.595894268No Eliminar000377116154209508340267,344,0400262,000,000-262,000,000 Por Facturar Avance 20142/1/14220142533SAREVERSA PROVISION SALDO POR FACTURAR OFICENTRO310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2016Edificio OficentroREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALreversa1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2016Edificio Oficentro0000Edificio OficentroEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-11177.2836641013No Eliminar00037711815420950836018,051,724032,291,470-32,291,470 Por facturar 2013 (UF1.85,9)2/1/14220142533SAREVERSA PROVISION ADICIONALES MARURI NO FACTURADOS310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2008Edificio Pinto - MaruriREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALreversa5 ADICIONALES02014 Provisiones del Ao2008Edificio Pinto - Maruri0000Edificio Pinto - MaruriEbitda000Suma AlzadaPara BancosadicionalesResto EEFF-1377.5989317588No Eliminar00037712015420950838050,104,604039,905,677-39,905,677 Por Facturar 20132/1/14220142533SAREVERSA PROVISION ADICIONALES CANDELARIA NO FACTURADOS310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2019Edificio CandelariaREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALreversa1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2019Edificio Candelaria0000Edificio CandelariaEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-1702.4315711336No Eliminar0003771221542095084006,858,049011,000,000-11,000,000 Por Facturar Avance 20142/1/14220142533SAREVERSA PROVISION JARDINES 7% RENTABILIDAD310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2024Edificio Los Jardines 1REVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALreversa1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2024Edificio Los Jardines 10000Edificio Los Jardines 1Ebitda000Suma Alzada00Resto EEFF-469.2752683401No Eliminar00037712315420950841010,000,000052,214,355-52,214,355 Por Facturar 2013, casas2/1/14220142533SAREVERSA PROVISION INGRESOS CASA PABLO RODRIGUEZ NO FACT310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2012Post Venta ObrasREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALreversa3 ING NO OPERAC02014 Provisiones del Ao2012Post Venta Obras0000Post Venta ObrasEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-2227.5368594393No Eliminar000377125154209508430122,189,1610267,344,040-267,344,040 Por Facturar 2013, M$230.718 (Net+ CTR); M$20.496 (Dif RG-IR); M$16.220(Refuerzo loza Net)2/1/14220142533SAREVERSA PROVISION CASA GONZALEZ Y RODRIGUEZ POR FACTURAR310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2007Reparaciones Chile.ComREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALreversa1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2007Reparaciones Chile.Com0000Reparaciones Chile.ComEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-11405.2678281941No Eliminar00037722715427951530020,000,00018,051,724-18,051,724 Por Facturar Avance 20142/1/14220142533SAREVERSA PROVISION INGRESOS REALES Y GTOS CALCULADOS310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2024Edificio Los Jardines 1REVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALreversa1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2024Edificio Los Jardines 10000Edificio Los Jardines 1Ebitda000Suma Alzada00Resto EEFF-770.1116021911No Eliminar000377231154279515500550,580,16150,104,604-50,104,604 Por Facturar Avance 20142/1/14220142533SAREVERSA PROVISION INGRESOS REALES Y GTOS CALCULADOS310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2021Edificio Vespucio NorteREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALreversa1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2021Edificio Vespucio Norte0000Edificio Vespucio NorteEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-2137.5319533796No Eliminar000377235154279515900372,640,5796,858,049-6,858,049 Por Facturar Avance 20142/1/14220142533SAREVERSA PROVISION INGRESOS REALES Y GTOS CALCULADOS310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2025Edificio General GanaREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALreversa1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2025Edificio General Gana0000Edificio General GanaEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-292.5738895241No Eliminar000377239154279515130043,000,00010,000,000-10,000,000 Por Facturar 2013, relacionadas2/1/14220142943SAREVERSA PROVISION COBROS SUBARRIENDOS FACT NO RECIBIDAS320201Ingresos Fuera de ExplotacionIngresos Fuera de Explotacion1003Casa MatrizREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALreversa3 ING NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz0000Casa MatrizERROR:#N/A000Suma Alzada00Resto EEFF-426.6138803092No Eliminar000377241154279515150023,300,000122,189,161-122,189,161 Por Facturar 2013 (UF 6.998,65-1.721,95 de Proyecto Oficec)2/1/14220142533SAREVERSA PROVISION INGRESOS POR ADICIONAL OFICENTRO310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2016Edificio OficentroREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALreversa5 ADICIONALES02014 Provisiones del Ao2016Edificio Oficentro0000Edificio OficentroEbitda000Suma AlzadaPara BancosadicionalesResto EEFF-5212.7592105937No Eliminar00037728915428951617058,250,0000-4,000,179 4,000,179No factura, slo ajuste2/1/14220142943SAREVERSA PROVISION AJUSTE RESULT ENE-FEB320201Ingresos Fuera de ExplotacionIngresos Fuera de Explotacion1003Casa MatrizREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OP2reversa3 ING NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz0000Casa Matriz0000Suma Alzada00Resto EEFF170.6861746545No Eliminar00037729515428951623055,098,9080378,151,261-378,151,261 Por facturar 2013 (C/IVA MM450=50% Contrato)2/1/14220142533SAREVERTIDO PROVISION GTOS OFICENTRO310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2016Edificio OficentroREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALreversa6 ADENDUM02014 Provisiones del Ao2016Edificio Oficentro0000Edificio Oficentro0000Suma AlzadaPara BancosadendumResto EEFF-16132.4576799031No Eliminar000377299154289516270122,189,1610209,786,040-209,786,040 Por Facturar Avance 20142/1/14220142533SAREVERSA PROVISION HABILITACION ENE-FEB310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2027Habilitacin OficentroREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OP2reversa1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2027Habilitacin Oficentro0000Habilitacin Oficentro0000Suma Alzada00Resto EEFF-8949.7636559103No Eliminar00037884415619970720142,4460142,446-142,446 No factura, slo ajuste2/1/14220142549SAREVERSA PROVISION AJUSTE RESULT ENE-FEB410102Otros Costo de VentaOtros Costo de Venta1003Casa MatrizREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OP2reversa4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz0000Casa Matriz0000Suma Alzada00Resto EEFF-6.0769440795No Eliminar000378845156199707300123,727,741-123,727,741 123,727,741No factura, slo ajuste2/1/14220142882SAREVERSA PROVISION AJUSTE RESULT ENE-FEB410748Mano de Obra Instalaciones ElectricasMano de Obra Instalaciones Electricas2016Edificio OficentroREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OP2reversa2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2016Edificio Oficentro0000Edificio Oficentro0000Suma Alzada00Resto EEFF5278.3971689903No Eliminar0003788481561997076013,833,635013,833,635-13,833,635 No factura, slo ajuste2/1/14220142882SAREVERSA PROVISION AJUSTE RESULT ENE-FEB410748Mano de Obra Instalaciones ElectricasMano de Obra Instalaciones Electricas2008Edificio Pinto - MaruriREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OP2reversa2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2008Edificio Pinto - Maruri0000Edificio Pinto - Maruri0000Suma Alzada00Resto EEFF-590.1620706131No Eliminar0003788491561997077001,756,552-1,756,552 1,756,552No factura, slo ajuste2/1/14220142554SAREVERSA PROVISION AJUSTE RESULT ENE-FEB420101Remuneraciones Oficina CentralRemuneraciones Oficina Central1003Casa MatrizREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OP2reversa4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz000XCasa Matriz0000Suma Alzada00Resto EEFF74.9514312889No Eliminar000378851156199707900333,334-333,334 333,334No factura, slo ajuste2/1/14220142773SAREVERSA PROVISION AJUSTE RESULT ENE-FEB420116Honorarios VariosHonorarios Varios1003Casa MatrizREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OP2reversa4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz0000Casa Matriz0000Suma Alzada00Resto EEFF14.2232398456No Eliminar000378927154209508440048,000,000-48,000,000 48,000,000Por Facturar 2013, relacionadas2/1/14220142945SAREVERTIDO PROVISION GTOS FACTURAS NO RECIBIDAS430401Gastos no OperacionalesGastos no Operacionales1003Casa MatrizREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OPERACIONALreversa4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz0000Casa Matriz0000Suma Alzada00Resto EEFF2048.1424414797No Eliminar0003794211561997071500104,893,020-104,893,020 104,893,020Por Facturar Avance 20142/1/14220142549SAREVERSA PROVISION COSTO HABILITACION ENE410102Otros Costo de VentaOtros Costo de Venta2027Habilitacin OficentroREVERSA, PROVISION ENE2014 RESULTADO OP2reversa2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2027Habilitacin Oficentro0000Habilitacin Oficentro0000Suma Alzada00Resto EEFF4474.8818279552No Eliminar00038506216240103291001,230,103-1,230,103 1,230,103Impuesto Renta 20132/1/14220142598SACCM PPM2013430201Correccin MonetariaCorreccin Monetaria1003Casa MatrizREVERSA, PROVISION RESULTADO 2013 POR CC.PPMreversa4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz000000000Suma Alzada00Resto EEFF52.477901401No Eliminar000385063162401032920246,0210246,021-246,021 Impuesto Renta 20132/1/14220142600SADIF. IMPTO 1 CATEG (1230103x20%)430301Impto. Renta 1 CategoraImpto. Renta 1 Categora1003Casa MatrizREVERSA, PROVISION RESULTADO 2013 POR CC.PPMreversa4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz000000000Suma Alzada00Resto EEFF-10.4955973448No Eliminar000385093162511034010012,383,621-12,383,621 12,383,621Impuesto Renta 20132/1/14220142600SAPROVISION IMPTO RTA 2013430301Impto. Renta 1 CategoraImpto. Renta 1 Categora1003Casa MatrizREVERSA, PROVISION IMPTO RTA 2013reversa4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz000000000Suma Alzada00Resto EEFF528.3024607089No Eliminar000387549164061049812201413,813,702013,813,702-13,813,702 Vacaciones2/1/14220142847SAPROVISION DE VACACIONES 02/2014 CC 1003410717VacacionesVacaciones1003Casa MatrizPROVISION DE VACACIONES DE FEBRERO 2014provisin7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz000000000Suma Alzada00Resto EEFF-501.9021760025No Eliminar0003875501640610498210071,725,24601,725,246-1,725,246 Vacaciones2/1/14220142847SAPROVISION DE VACACIONES 02/2014 CC 1007410717VacacionesVacaciones1007Recursos HumanosPROVISION DE VACACIONES DE FEBRERO 2014provisin7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao1007Recursos Humanos000000000Suma Alzada00Resto EEFF-500.9021760025No Eliminar00038755116406104983220141,139,13201,139,132-1,139,132 Vacaciones2/1/14220142847SAPROVISION DE VACACIONES 02/2014 CC 2012410717VacacionesVacaciones2012Post Venta ObrasPROVISION DE VACACIONES DE FEBRERO 2014provisin7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2012Post Venta Obras000000000Suma Alzada00Resto EEFF-499.9021760025No Eliminar000387552164061049842201417,279,117017,279,117-17,279,117 Vacaciones2/1/14220142847SAPROVISION DE VACACIONES 02/2014 CC 2016410717VacacionesVacaciones2016Edificio OficentroPROVISION DE VACACIONES DE FEBRERO 2014provisin7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2016Edificio Oficentro000000000Suma Alzada00Resto EEFF-498.9021760025No Eliminar00038755316406104985220141,769,20901,769,209-1,769,209 Vacaciones2/1/14220142847SAPROVISION DE VACACIONES 02/2014 CC 2019410717VacacionesVacaciones2019Edificio CandelariaPROVISION DE VACACIONES DE FEBRERO 2014provisin7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2019Edificio Candelaria000000000Suma Alzada00Resto EEFF-497.9021760025No Eliminar000387554164061049862201422,250,400022,250,400-22,250,400 Vacaciones2/1/14220142847SAPROVISION DE VACACIONES 02/2014 CC 2020410717VacacionesVacaciones2020Edificio AbedulesPROVISION DE VACACIONES DE FEBRERO 2014provisin7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2020Edificio Abedules000000000Suma Alzada00Resto EEFF-496.9021760025No Eliminar00038755516406104987220144,603,16304,603,163-4,603,163 Vacaciones2/1/14220142847SAPROVISION DE VACACIONES 02/2014 CC 2021410717VacacionesVacaciones2021Edificio Vespucio NortePROVISION DE VACACIONES DE FEBRERO 2014provisin7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2021Edificio Vespucio Norte000000000Suma Alzada00Resto EEFF-495.9021760025No Eliminar000387556164061049882201415,111,318015,111,318-15,111,318 Vacaciones2/1/14220142847SAPROVISION DE VACACIONES 02/2014 CC 2023410717VacacionesVacaciones2023Edificio CoquimboPROVISION DE VACACIONES DE FEBRERO 2014provisin7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2023Edificio Coquimbo000000000Suma Alzada00Resto EEFF-494.9021760025No Eliminar0003875571640610498922014136,7360136,736-136,736 Vacaciones2/1/14220142847SAPROVISION DE VACACIONES 02/2014 CC 2024410717VacacionesVacaciones2024Edificio Los Jardines 1PROVISION DE VACACIONES DE FEBRERO 2014provisin7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2024Edificio Los Jardines 1000000000Suma Alzada00Resto EEFF-493.9021760025No Eliminar00038755816406104981022014956,0300956,030-956,030 Vacaciones2/1/14220142847SAPROVISION DE VACACIONES 02/2014 CC 2025410717VacacionesVacaciones2025Edificio General GanaPROVISION DE VACACIONES DE FEBRERO 2014provisin7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2025Edificio General Gana000000000Suma Alzada00Resto EEFF-492.9021760025No Eliminar00037723215427951560549,323,0290549,323,029-549,323,029 Por Facturar Avance 20142/20/14220142549SAPROVISION SEGUN % AVANCE410102Otros Costo de VentaOtros Costo de Venta2020Edificio AbedulesPROVISION FEB2014 RESIULTADO OPERACIONALprovisin2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2020Edificio Abedules0000Edificio AbedulesEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-23380.3827956879No Eliminar00037723615427951510075,100,456075,100,456-75,100,456 Por Facturar Avance 20142/20/14220142549SAPROVISION SEGUN % AVANCE410102Otros Costo de VentaOtros Costo de Venta2023Edificio CoquimboPROVISION FEB2014 RESIULTADO OPERACIONALprovisin2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2023Edificio Coquimbo0000Edificio CoquimboEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF-3196.438737708No Eliminar000377243154279515170058,250,000-20,000,000 20,000,000No factura, slo ajuste2/20/14220142943SAPROVISION GTOS FACTURAS NO RECIBIDAS320201Ingresos Fuera de ExplotacionIngresos Fuera de Explotacion1003Casa MatrizPROVISION FEB2014 RESIULTADO OPERACIONALprovisin3 ING NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz0000Casa MatrizERROR:#N/A000Suma Alzada00Resto EEFF851.2434964997No Eliminar00037724515427951519005,988,100-550,580,161 550,580,161Por Facturar Avance 20142/20/14220142533SAPROVISION SEGUN % AVANCE310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2020Edificio AbedulesPROVISION FEB2014 RESIULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2020Edificio Abedules0000Edificio AbedulesEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF23433.88906765No Eliminar0003772471542795152100224,341,146-372,640,579 372,640,579Por Facturar Avance 20142/20/14220142533SAPROVISION SEGUN % AVANCE310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2023Edificio CoquimboPROVISION FEB2014 RESIULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2023Edificio Coquimbo0000Edificio CoquimboEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF15860.3934702814No Eliminar000377249154279515230055,098,908-43,000,000 43,000,000Por Facturar 20132/20/14220142533SAPROVISION CASA SOLAR310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2022Casa SolarPROVISION FEB2014 RESIULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2022Casa Solar0000Casa SolarEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF1830.1735174743No Eliminar0003772511542795152500262,000,000-23,300,000 23,300,000Por Facturar 20132/20/14220142533SAPROVISION CASA SOLAR310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2022Casa SolarPROVISION FEB2014 RESIULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2022Casa Solar0000Casa SolarEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF991.6986734221No Eliminar0003772531542795152700122,189,161-58,250,000 58,250,000Por Facturar 20132/20/14220142533SAPROVISION CASA SOLAR310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2022Casa SolarPROVISION FEB2014 RESIULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2022Casa Solar0000Casa SolarEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF2479.2466835553No Eliminar000377255154279515290032,291,470-5,988,100 5,988,100Por Facturar 20132/20/14220142533SAPROVISION PROYECTO OFICENTRO AUN NO FACTURADO310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas3002Proyecto Edificio OficentroPROVISION FEB2014 RESIULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao3002Proyecto Edificio Oficentro0000Proyecto Edificio OficentroEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF254.8665590695No Eliminar000377257154279515310039,905,677-224,341,146 224,341,146Por Facturar Avance 20142/20/14220142533SAPROVISION FACTURAS MARURI AUN NO EMITIDAS310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2008Edificio Pinto - MaruriPROVISION FEB2014 RESIULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2008Edificio Pinto - Maruri0000Edificio Pinto - MaruriEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF9548.4470764893No Eliminar000377259154279515330011,000,000-55,098,908 55,098,908Por Facturar 2013 (UF 2.395)2/20/14220142533SAPROVISION ADICIONALES OFICENTRO NO FACTURADAS310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2016Edificio OficentroPROVISION FEB2014 RESIULTADO OPERACIONALprovisin5 ADICIONALES02014 Provisiones del Ao2016Edificio Oficentro0000Edificio OficentroEbitda000Suma AlzadaPara BancosadicionalesResto EEFF2345.1293549617No Eliminar0003772631542795153600267,344,040-262,000,000 262,000,000Por Facturar Avance 20142/20/14220142533SAPROVISION SALDOS POR FACTURAR310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2016Edificio OficentroPROVISION FEB2014 RESIULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2016Edificio Oficentro0000Edificio OficentroEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF11151.2898041459No Eliminar000377265154279515380062,238,885-122,189,161 122,189,161Por Facturar 2013 (UF 6.998,65-1.721,95 de Proyecto Oficec)2/20/14220142533SAPROVISION INGRESOS POR ADICIONALES OFICENTRO310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2016Edificio OficentroPROVISION FEB2014 RESIULTADO OPERACIONALprovisin5 ADICIONALES02014 Provisiones del Ao2016Edificio Oficentro0000Edificio OficentroEbitda000Suma AlzadaPara BancosadicionalesResto EEFF5200.6364322002No Eliminar0003772671542795154000109,756,423-32,291,470 32,291,470Por facturar 2013 (UF1.85,9)2/20/14220142533SAPROVISION ADICIONALES MARURI NO FACTURADA310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2008Edificio Pinto - MaruriPROVISION FEB2014 RESIULTADO OPERACIONALprovisin5 ADICIONALES02014 Provisiones del Ao2008Edificio Pinto - Maruri0000Edificio Pinto - MaruriEbitda000Suma AlzadaPara BancosadicionalesResto EEFF1374.3951914957No Eliminar000377269154279515420034,652,710-39,905,677 39,905,677Por Facturar 20132/20/14220142533SAPROVISION ADICIOANLES CANDELARIA NO FACTURADA310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2019Edificio CandelariaPROVISION FEB2014 RESIULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2019Edificio Candelaria0000Edificio CandelariaEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF1698.4724009834No Eliminar0003772731542895163020,000,0000-11,000,000 11,000,000Por Facturar Avance 20142/20/14220142533SAPROVISION 7% RENTABILIDAD JARDINES310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2024Edificio Los Jardines 1PROVISION FEB2014 RESIULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2024Edificio Los Jardines 10000Edificio Los Jardines 1Ebitda000Suma Alzada00Resto EEFF468.1839230748No Eliminar00037727715428951650550,580,1610-267,344,040 267,344,040Por Facturar 2013, M$230.718 (Net+ CTR); M$20.496 (Dif RG-IR); M$16.220(Refuerzo loza Net)2/20/14220142533SAPROVISION CASA GONZALEZ Y RODRIGUEZ X FACT NET310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2007Reparaciones Chile.ComPROVISION FEB2014 RESIULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2007Reparaciones Chile.Com0000Reparaciones Chile.ComEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF11378.7437688976No Eliminar00037728115428951690372,640,5790-62,238,885 62,238,885Por Facturar Avance 20142/20/14220142533SAPROVISION DE GASTOS E INGRESOS310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2024Edificio Los Jardines 1PROVISION FEB2014 RESIULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2024Edificio Los Jardines 10000Edificio Los Jardines 1Ebitda000Suma Alzada00Resto EEFF2649.0223042821No Eliminar00037728515428951613043,000,0000-109,756,423 109,756,423Por Facturar Avance 20142/20/14220142533SAPROVISION DE GASTOS E INGRESOS310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2021Edificio Vespucio NortePROVISION FEB2014 RESIULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2021Edificio Vespucio Norte0000Edificio Vespucio NorteEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF4671.4720638909No Eliminar00037728715428951615023,300,0000-34,652,710 34,652,710Por Facturar Avance 20142/20/14220142533SAPROVISION DE GASTOS E INGRESOS310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2025Edificio General GanaPROVISION FEB2014 RESIULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2025Edificio General Gana0000Edificio General GanaEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF1474.8947011795No Eliminar00037730115428951629032,291,4700-209,786,040 209,786,040Por Facturar Avance 20142/20/14220142533SAPROVISION HABILITACION OFICENTRO310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2027Habilitacin OficentroPROVISION FEB2014 RESIULTADO OPERACIONALprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2027Habilitacin Oficentro0000Habilitacin Oficentro0000Suma Alzada00Resto EEFF8928.9501103212No Eliminar00037730315428951631039,905,6770-52,214,355 52,214,355Por Facturar 2013, casas2/20/14220142943SAPROVISION CASA PABLO GONZALEZ320201Ingresos Fuera de ExplotacionIngresos Fuera de Explotacion2012Post Venta ObrasPROVISION FEB2014 RESIULTADO OPERACIONALprovisin3 ING NO OPERAC02014 Provisiones del Ao2012Post Venta Obras000000000Suma Alzada00Resto EEFF-480.9021760025No Eliminar00037892915427951543048,000,000048,000,000-48,000,000 Por Facturar 2013, relacionadas2/20/14220142945SAPROVISION DE GASTOS E INGRESOS430401Gastos no OperacionalesGastos no Operacionales1003Casa MatrizPROVISION FEB2014 RESIULTADO OPERACIONALprovisin4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz0000Casa Matriz0000Suma Alzada00Resto EEFF-2048.1424414797No Eliminar000379423154279515460104,893,0200104,893,020-104,893,020 Por Facturar Avance 20142/20/14220142549SAPROVISION COSTO HABILITACION OFICENTRO410102Otros Costo de VentaOtros Costo de Venta2027Habilitacin OficentroPROVISION FEB2014 RESIULTADO OPERACIONALprovisin2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2027Habilitacin Oficentro0000Habilitacin Oficentro0000Suma Alzada00Resto EEFF-4464.4750551606No Eliminar0003772911542895161905,988,1000164,122,922-164,122,922 No factura, slo ajuste2/28/14220142533SAPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEB310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2020Edificio AbedulesPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEBprovisin1 ING OPERAC02014 Provisiones del Ao2020Edificio Abedules0000Edificio Abedules0000Suma Alzada00Resto EEFF-7003.0650451637No Eliminar000377293154289516210224,341,14608,000,358-8,000,358 No factura, slo ajuste2/28/14220142943SAPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEB320201Ingresos Fuera de ExplotacionIngresos Fuera de Explotacion1003Casa MatrizPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEBprovisin3 ING NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz0000Casa Matriz0000Suma Alzada00Resto EEFF-341.372349309No Eliminar000377297154289516250262,000,0000-378,151,261 378,151,261Por facturar 2013 (C/IVA MM450=50% Contrato)2/28/14220142533SAPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEB310101Ingresos x Obras NuevasIngresos x Obras Nuevas2016Edificio OficentroPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEBprovisin6 ADENDUM02014 Provisiones del Ao2016Edificio Oficentro0000Edificio Oficentro0000Suma AlzadaPara BancosadendumResto EEFF16085.7521505024No Eliminar000378860156209708600257,365-257,365 257,365No factura, slo ajuste2/28/14220142549SAPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEB410102Otros Costo de VentaOtros Costo de Venta2020Edificio AbedulesPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEBprovisin2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2020Edificio Abedules0000Edificio Abedules0000Suma Alzada00Resto EEFF10.9816704052No Eliminar000378862156209708800161,056,149-161,056,149 161,056,149No factura, slo ajuste2/28/14220142549SAPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEB410102Otros Costo de VentaOtros Costo de Venta2020Edificio AbedulesPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEBprovisin2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2020Edificio Abedules0000Edificio Abedules0000Suma Alzada00Resto EEFF6872.2069630869No Eliminar000378863156209708905,604,09405,604,094-5,604,094 No factura, slo ajuste2/28/14220142549SAPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEB410102Otros Costo de VentaOtros Costo de Venta2023Edificio CoquimboPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEBprovisin2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2023Edificio Coquimbo0000Edificio Coquimbo0000Suma Alzada00Resto EEFF-239.1246409884No Eliminar000378865156209708110882,4050882,405-882,405 No factura, slo ajuste2/28/14220142679SAPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEB410704Maquinaria Mayor y MenorMaquinaria Mayor y Menor1003Casa MatrizPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEBprovisin4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz0000Casa Matriz0000Suma Alzada00Resto EEFF-37.651898564No Eliminar0003788671562097081301,368,44501,368,445-1,368,445 No factura, slo ajuste2/28/14220142679SAPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEB410704Maquinaria Mayor y MenorMaquinaria Mayor y Menor2020Edificio AbedulesPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEBprovisin2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2020Edificio Abedules0000Edificio Abedules0000Suma Alzada00Resto EEFF-58.3910475694No Eliminar000378869156209708150744,7540744,754-744,754 No factura, slo ajuste2/28/14220142679SAPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEB410704Maquinaria Mayor y MenorMaquinaria Mayor y Menor2019Edificio CandelariaPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEBprovisin2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2019Edificio Candelaria0000Edificio Candelaria0000Suma Alzada00Resto EEFF-31.7783807471No Eliminar0003788711562097081702,324,80102,324,801-2,324,801 No factura, slo ajuste2/28/14220142679SAPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEB410704Maquinaria Mayor y MenorMaquinaria Mayor y Menor2023Edificio CoquimboPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEBprovisin2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2023Edificio Coquimbo0000Edificio Coquimbo0000Suma Alzada00Resto EEFF-99.198408252No Eliminar000378873156209708190518,9410518,941-518,941 No factura, slo ajuste2/28/14220142679SAPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEB410704Maquinaria Mayor y MenorMaquinaria Mayor y Menor2025Edificio General GanaPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEBprovisin2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2025Edificio General Gana0000Edificio General Gana0000Suma Alzada00Resto EEFF-22.1430226401No Eliminar00037887515620970821019,163,771019,163,771-19,163,771 No factura, slo ajuste2/28/14220142679SAPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEB410704Maquinaria Mayor y MenorMaquinaria Mayor y Menor2024Edificio Los Jardines 1PROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEBprovisin2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2024Edificio Los Jardines 10000Edificio Los Jardines 10000Suma Alzada00Resto EEFF-817.7110984145No Eliminar000378877156209708230402,5020402,502-402,502 No factura, slo ajuste2/28/14220142679SAPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEB410704Maquinaria Mayor y MenorMaquinaria Mayor y Menor2016Edificio OficentroPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEBprovisin2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2016Edificio Oficentro0000Edificio Oficentro0000Suma Alzada00Resto EEFF-17.1746131038No Eliminar00037887915620970825061,515061,515-61,515 No factura, slo ajuste2/28/14220142679SAPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEB410704Maquinaria Mayor y MenorMaquinaria Mayor y Menor2024Edificio Los Jardines 1PROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEBprovisin2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2024Edificio Los Jardines 10000Edificio Los Jardines 10000Suma Alzada00Resto EEFF-2.6248225477No Eliminar00037888115620970827013,189,775013,189,775-13,189,775 No factura, slo ajuste2/28/14220142882SAPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEB410748Mano de Obra Instalaciones ElectricasMano de Obra Instalaciones Electricas2016Edificio OficentroPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEBprovisin2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2016Edificio Oficentro0000Edificio Oficentro0000Suma Alzada00Resto EEFF-562.8028743972No Eliminar000378884156209708300013,833,635-13,833,635 13,833,635No factura, slo ajuste2/28/14220142882SAPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEB410748Mano de Obra Instalaciones ElectricasMano de Obra Instalaciones Electricas2008Edificio Pinto - MaruriPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEBprovisin2 CTO OPERAC02014 Provisiones del Ao2008Edificio Pinto - Maruri0000Edificio Pinto - Maruri0000Suma Alzada00Resto EEFF588.4534758976No Eliminar0003788851562097083101,751,55301,751,553-1,751,553 No factura, slo ajuste2/28/14220142554SAPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEB420101Remuneraciones Oficina CentralRemuneraciones Oficina Central2016Edificio OficentroPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEBprovisin4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao2016Edificio Oficentro000XEdificio Oficentro0000Suma Alzada00Resto EEFF-74.7381257875No Eliminar000378887156209708330333,3340333,334-333,334 No factura, slo ajuste2/28/14220142773SAPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEB420116Honorarios VariosHonorarios Varios2016Edificio OficentroPROVISION FEB2014 AJUSTE RESULTADO ENE-FEBprovisin4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao2016Edificio Oficentro0000Edificio Oficentro0000Suma Alzada00Resto EEFF-14.2232398456No Eliminar000378943156239711100329,128-329,128 329,128No factura, slo ajuste2/28/14220142704SAPROVISION AJUSTE RESULTADO ENE-FEB420110Otros Gastos de R.R.H.H.Otros Gastos de R.R.H.H.1003Casa MatrizPROVISION AJUSTE RESULTADO ENE-FEBprovisin4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz0000Casa Matriz0000Suma Alzada00Resto EEFF14.0004066621No Eliminar0003789521562397114002,315,022-2,315,022 2,315,022No factura, slo ajuste2/28/14220142596SAPROVISION AJUSTE RESULTADO ENE-FEB430104MultasMultas1003Casa MatrizPROVISION AJUSTE RESULTADO ENE-FEBprovisin4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz0000Casa Matriz0000Suma Alzada00Resto EEFF98.4761230638No Eliminar00038268015623971150843,1050843,105-843,105 No factura, slo ajuste2/28/14220142587SAPROVISION AJUSTE RESULTADO ENE-FEB420707Otros Gastos GeneralesOtros Gastos Generales1003Casa MatrizPROVISION AJUSTE RESULTADO ENE-FEBprovisin4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz000000000Suma Alzada00Resto EEFF-35.8638975075No Eliminar000382807159571003920310,4510310,451-310,451 No factura, slo ajuste2/28/14220142677SAAJUSTA RESULTADO FEB2014410702Personal de ApoyoPersonal de Apoyo1003Casa MatrizPROVISION AJUSTE RESULTADO FEB2014provisin4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz000000000Suma Alzada00Resto EEFF-13.2059267174No Eliminar0003850711624310332101,230,10301,230,103-1,230,103 Impuesto Renta 20132/28/14220142598SACCM PPM2013430201Correccin MonetariaCorreccin Monetaria1003Casa MatrizPROVISION RESULTADO 2013 POR CC.PPMprovisin4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz000000000Suma Alzada00Resto EEFF-52.325971161No Eliminar0003850721624310332200246,021-246,021 246,021Impuesto Renta 20132/28/14220142600SADIF. IMPTO 1 CATEG (1230103x20%)430301Impto. Renta 1 CategoraImpto. Renta 1 Categora1003Casa MatrizPROVISION RESULTADO 2013 POR CC.PPMprovisin4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz000000000Suma Alzada00Resto EEFF10.4652112474No Eliminar00038509516252103411012,383,621012,383,621-12,383,621 Impuesto Renta 20132/28/14220142600SAPROVISION IMPTO RTA 2013430301Impto. Renta 1 CategoraImpto. Renta 1 Categora1003Casa MatrizPROVISION IMPTO RTA 2013provisin4 GTO NO OPERAC02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz000000000Suma Alzada00Resto EEFF-526.77295748No Eliminar0003875611640710499122014013,813,702-13,813,702 13,813,702Vacaciones2/28/14220142847SAREVIERTE PROVISION DE VACACIONES 02/2014 CC 1003410717VacacionesVacaciones1003Casa MatrizREVIERTE, PROVISION DE VACACIONES DE FEBRERO 2014reversa7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao1003Casa Matriz000000000Suma Alzada00Resto EEFF-491.9021760025No Eliminar00038756216407104992100701,725,246-1,725,246 1,725,246Vacaciones2/28/14220142847SAREVIERTE PROVISION DE VACACIONES 02/2014 CC 1007410717VacacionesVacaciones1007Recursos HumanosREVIERTE, PROVISION DE VACACIONES DE FEBRERO 2014reversa7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao1007Recursos Humanos000000000Suma Alzada00Resto EEFF-490.9021760025No Eliminar000387563164071049932201401,139,132-1,139,132 1,139,132Vacaciones2/28/14220142847SAREVIERTE PROVISION DE VACACIONES 02/2014 CC 2012410717VacacionesVacaciones2012Post Venta ObrasREVIERTE, PROVISION DE VACACIONES DE FEBRERO 2014reversa7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2012Post Venta Obras000000000Suma Alzada00Resto EEFF-489.9021760025No Eliminar0003875641640710499422014017,279,117-17,279,117 17,279,117Vacaciones2/28/14220142847SAREVIERTE PROVISION DE VACACIONES 02/2014 CC 2016410717VacacionesVacaciones2016Edificio OficentroREVIERTE, PROVISION DE VACACIONES DE FEBRERO 2014reversa7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2016Edificio Oficentro000000000Suma Alzada00Resto EEFF-488.9021760025No Eliminar000387565164071049952201401,769,209-1,769,209 1,769,209Vacaciones2/28/14220142847SAREVIERTE PROVISION DE VACACIONES 02/2014 CC 2019410717VacacionesVacaciones2019Edificio CandelariaREVIERTE, PROVISION DE VACACIONES DE FEBRERO 2014reversa7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2019Edificio Candelaria000000000Suma Alzada00Resto EEFF-487.9021760025No Eliminar0003875661640710499622014022,250,400-22,250,400 22,250,400Vacaciones2/28/14220142847SAREVIERTE PROVISION DE VACACIONES 02/2014 CC 2020410717VacacionesVacaciones2020Edificio AbedulesREVIERTE, PROVISION DE VACACIONES DE FEBRERO 2014reversa7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2020Edificio Abedules000000000Suma Alzada00Resto EEFF-486.9021760025No Eliminar000387567164071049972201404,603,163-4,603,163 4,603,163Vacaciones2/28/14220142847SAREVIERTE PROVISION DE VACACIONES 02/2014 CC 2021410717VacacionesVacaciones2021Edificio Vespucio NorteREVIERTE, PROVISION DE VACACIONES DE FEBRERO 2014reversa7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2021Edificio Vespucio Norte000000000Suma Alzada00Resto EEFF-485.9021760025No Eliminar0003875681640710499822014015,111,318-15,111,318 15,111,318Vacaciones2/28/14220142847SAREVIERTE PROVISION DE VACACIONES 02/2014 CC 2023410717VacacionesVacaciones2023Edificio CoquimboREVIERTE, PROVISION DE VACACIONES DE FEBRERO 2014reversa7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2023Edificio Coquimbo000000000Suma Alzada00Resto EEFF-484.9021760025No Eliminar00038756916407104999220140136,736-136,736 136,736Vacaciones2/28/14220142847SAREVIERTE PROVISION DE VACACIONES 02/2014 CC 2024410717VacacionesVacaciones2024Edificio Los Jardines 1REVIERTE, PROVISION DE VACACIONES DE FEBRERO 2014reversa7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2024Edificio Los Jardines 1000000000Suma Alzada00Resto EEFF-483.9021760025No Eliminar000387570164071049910220140956,030-956,030 956,030Vacaciones2/28/14220142847SAREVIERTE PROVISION DE VACACIONES 02/2014 CC 2025410717VacacionesVacaciones2025Edificio General GanaREVIERTE, PROVISION DE VACACIONES DE FEBRERO 2014reversa7 VACACIONES02014 Provisiones del Ao2025Edificio General Gana000000000Suma Alzada00Resto EEFF-482.9021760025No Eliminar000373901151489232112014017,145,921-17,145,921 17,145,921Reversa provisin 20133/1/14320142847SAREVERSA PROVISION VACACIONES DEL 31/12/2013410717VacacionesVacaciones1003Casa MatrizREVERSA PROVISION VACACIONES AL 31 DE DICIIEMBRE 2013reversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20131003Casa Matriz0000Casa MatrizEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF729.2989748253No Eliminar00037390215148923221201404,234,105-4,234,105 4,234,105Reversa provisin 20133/1/14320142847SAREVERSA PROVISION VACACIONES DEL 31/12/2013410717VacacionesVacaciones1007Recursos HumanosREVERSA PROVISION VACACIONES AL 31 DE DICIIEMBRE 2013reversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20131007Recursos Humanos0000Recursos HumanosEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF180.096970924No Eliminar0003739031514892323120140904,959-904,959 904,959Reversa provisin 20133/1/14320142847SAREVERSA PROVISION VACACIONES DEL 31/12/2013410717VacacionesVacaciones2008Edificio Pinto - MaruriREVERSA PROVISION VACACIONES AL 31 DE DICIIEMBRE 2013reversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20132008Edificio Pinto - Maruri0000Edificio Pinto - MaruriEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF38.4922846057No Eliminar00037390415148923241201401,383,858-1,383,858 1,383,858Reversa provisin 20133/1/14320142847SAREVERSA PROVISION VACACIONES DEL 31/12/2013410717VacacionesVacaciones2012Post Venta ObrasREVERSA PROVISION VACACIONES AL 31 DE DICIIEMBRE 2013reversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20132012Post Venta Obras0000Post Venta ObrasEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF58.8621760653No Eliminar00037390515148923251201405,919,181-5,919,181 5,919,181Reversa provisin 20133/1/14320142847SAREVERSA PROVISION VACACIONES DEL 31/12/2013410717VacacionesVacaciones2019Edificio CandelariaREVERSA PROVISION VACACIONES AL 31 DE DICIIEMBRE 2013reversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20132019Edificio Candelaria0000Edificio CandelariaEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF251.77140587No Eliminar000373906151489232612014019,617,246-19,617,246 19,617,246Reversa provisin 20133/1/14320142847SAREVERSA PROVISION VACACIONES DEL 31/12/2013410717VacacionesVacaciones2020Edificio AbedulesREVERSA PROVISION VACACIONES AL 31 DE DICIIEMBRE 2013reversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20132020Edificio Abedules0000Edificio AbedulesEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF834.4163837391No Eliminar00037390715148923271201405,296,065-5,296,065 5,296,065Reversa provisin 20133/1/14320142847SAREVERSA PROVISION VACACIONES DEL 31/12/2013410717VacacionesVacaciones2021Edificio Vespucio NorteREVERSA PROVISION VACACIONES AL 31 DE DICIIEMBRE 2013reversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20132021Edificio Vespucio Norte0000Edificio Vespucio NorteEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF225.2672676556No Eliminar000373908151489232812014011,205,474-11,205,474 11,205,474Reversa provisin 20133/1/14320142847SAREVERSA PROVISION VACACIONES DEL 31/12/2013410717VacacionesVacaciones2023Edificio CoquimboREVERSA PROVISION VACACIONES AL 31 DE DICIIEMBRE 2013reversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20132023Edificio Coquimbo0000Edificio CoquimboEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF476.6230230871No Eliminar000373909151489232912014064,543-64,543 64,543Reversa provisin 20133/1/14320142847SAREVERSA PROVISION VACACIONES DEL 31/12/2013410717VacacionesVacaciones2024Edificio Los Jardines 1REVERSA PROVISION VACACIONES AL 31 DE DICIIEMBRE 2013reversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20132024Edificio Los Jardines 10000Edificio Los Jardines 1Ebitda000Suma Alzada00Resto EEFF2.7453260593No Eliminar0003739101514892321012014023,425,763-23,425,763 23,425,763Reversa provisin 20133/1/14320142847SAREVERSA PROVISION VACACIONES DEL 31/12/2013410717VacacionesVacaciones2016Edificio OficentroREVERSA PROVISION VACACIONES AL 31 DE DICIIEMBRE 2013reversa8 Reversa Provisin 20130Reversa Provisin 20132016Edificio Oficentro0000Edificio OficentroEbitda000Suma Alzada00Resto EEFF996.4110379606No Eliminar000377278154289516600549,323,029-549,


03 CUENTAS ANUALES MAPFRE CORP...I. Provisiones para primas no consumidas y para riesgos en curso 1.808.398 1.501.333 II. Provisiones de seguros de vida 11.791.545 11.133.490 1.) Provisiones

37 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Caja Sullana · 2014. 2. 6. · Provisión para Créditos Indirectos Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago ,

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