肇庆市疾病预防控制中心

2016 年度决算公开

目 录

第一部分 肇庆市疾病预防控制中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 肇庆市疾病预防控制中心 2016 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 肇庆市疾病预防控制中心 2016 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇庆市疾病预防控制中心概况

（一）部门主要职责

我中心是财政核拨的公益一类副处级卫生事业单位，主要职能：承

担全市传染病、慢性非传染性疾病的流行病学调查监测和预防控

制；免疫规划项目实施和预防性生物制品管理；艾滋病预防与控

制；寄生虫病、地方病、病媒生物疾病防治和控制，消毒杀虫及

相关的技术服务；食品卫生、环境卫生、学校卫生、劳动卫生、

放射卫生的监测、检验；职业性健康检查、食品、公共场所行业

从业人员健康检查、卫生宣教、科研培训等工作职能，是广东药

科大学、广东医科大学等教学和实习基地。。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入肇庆市疾病预防控制中心 2016 年部门

决算编报范围的单位共一个，没有下属单位。我中心有 20个职能科室和

两个办事处，分别是：办公室、人力资源科、计划财务科、总务科、质量

技术科、科教信息科、健康教育科、应急办、艾滋病预防控制科、免疫规

划科、传染病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、营养与食品安

全科、环境与学校卫生科、职业卫生科、寄生虫病与地方病预防控制科、

消毒与病媒生物预防控制科、微检科、化检科、职业卫生技术服务中心和

鼎湖、大旺两个办事处。

本中心事业编制人数 159 人，统计至 2016 年 12 月末，实有在职人

员 150 人，离退休人员 92 人。

第二部分 肇庆市疾病预防控制中心 2016 年部门决算表

收入支出决算总表公开 01 表

部门：肇庆市疾病预防控制中心 单位：万元

收入 支出

项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数

栏 次 1 栏 次 2

一、财政拨款收入 1 3190.13 一、一般公共服务支出 14

二、上级补助收入 2 二、外交支出 15

三、事业收入 3 4031.03 三、国防支出 16

四、经营收入 4 四、公共安全支出 17

五、附属单位上缴收入 5 五、社保保障和就业支出 18 305.39

六、其他收入 6 64.63六、医疗卫生与计划生育

支出19 2403.65

…… 7 七、住房保障支出 20 196.01

8 八、其他支出 21 4028.59

本年收入合计 9 7285.79 本年支出合计 22 6933.64

用事业基金弥补收支差

额10 结余分配 23 2.43

年初结转和结余 11 365.37 年末结转和结余 24 715.08

12 25

总计 13 7651.16 总计 26 7651.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表公开 02 表

部门： 肇庆市疾病预防控制中心 单位：万元

项 目本年

收入

合计

财政拨

款收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属单

位上缴

收入

其他收

入功能分

类科目

编码

科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 7285.79 3190.13 4031.03 64.63

208社会保障和就

业支出305.39 305.39

20805行政事业单位

离退休305.39 305.39

2080502事业单位离退

休305.39 305.39

210医疗卫生与计

划生育支出2753.36 2688.73 64.63

21001

医疗卫生与计

划生育支出管

理事务

79.73 27.50 52.23

2100199

其他医疗卫生与

计划生育支出管

理事务支出

79.73 27.50 52.23

21004 公共卫生 2613.64 2601.23 12.40

2100401疾病预防控制

机构2175.40 2162.99 12.40

2100409重大公共卫生

专项208.62 208.62

2100410突发公共卫生

事件应急处理20.00 20.00

2100499其他公共卫生

支出209.62 209.62

21010食品和药品监

督管理事务60 60

2101016 食品安全事务 60 60

221 住房保障支出 196.00 196.00

22102 住房改革支出 196.00 196.00

2210201 住房公积金 105.99 105.99

2210203 购房补贴 90.01 90.01

21007 计划生育事务

2100799其他计划生育

事务支出

229 其他支出 4031.03 4031.03

22999 其他支出 4031.03 4031.03

2299901 其他支出 4031.03 4031.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表公开03表

部门：肇庆市疾病预防控制中心 单位：万元

项 目

本年支

出合计

基本支

出

项目支

出

上缴上

级支出

经营

支出

对附属

单位补

助支出功能分类

科目编码科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 6933.64 5221.08 1712.56

208社会保障和就业

支出305.39 305.39 0

20805行政事业单位离

退休305.39 305.39 0

2080502 事业单位离退休 305.39 305.39 0

210医疗卫生与计划

生育支出2403.65 1423.82 979.83

21001

医疗卫生与计划

生育支出管理事

务

74.47 74.47

2100199

其他医疗卫生与计

划生育支出管理事

务支出

74.47 74.47

21004 公共卫生 2268.67 1423.82 844.86

2100401疾病预防控制机

构1836.86 1423.82 413.04

2100409重大公共卫生专

项307.64 307.64

2100410突发公共卫生事

件应急处理20.00 20.00

2100499其他公共卫生支

出104.18 104.18

21007 计划生育事务 0.50 0.50

2100799其他计划生育事

务支出0.50 0.50

21010食品和药品监督

管理事务60.00 60.00

2101016 食品安全事务 60.00 60.00

221 住房保障支出 196.00 196.00

项 目

本年支

出合计

基本支

出

项目支

出

上缴上

级支出

经营

支出

对附属

单位补

助支出功能分类

科目编码科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6

22102 住房改革支出 196.00 196.00

2210201 住房公积金 105.99 105.99

2210203 购房补贴 90.01 90.01

229 其他支出 4028.59 3295.86 732.73

22999 其他支出 4028.59 3295.86 732.73

2299901 其他支出 4028.59 3295.86 732.73

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表公开 04 表

部门：肇庆市疾病预防控制中心 单位：万元

收入 支出

项 目行

次金额 项 目 行次 合计

一般公

共预算

财政拨

款

政府性

基金预

算财政

拨款

栏 次 1 栏 次 2 3 4

一、一般公共预

算财政拨款1 3190.13

一、一般公共

服务支出15

二、政府性基金

预算财政拨款2 二、外交支出 16

3 三、国防支出 17

4四、公共安全

支出18

5 五、教育支出 19

6六、社会保障

和就业支出20 305.39 305.39

7七、医疗卫生与

计划生育支出21 2339.02 2339.02

8 八、其他支出 22

本年收入合计 9 3190.13 本年支出合计 23 2840.42 2840.42

年初财政拨款结

转和结余10 365.37 年末结转和结余 24 715.08 715.08

一般公共

预算财政拨款11 365.37 25

政府性

基金预算财政拨

款

12 26

13 27

总计 14 3555.50 总计 28 3555.50 3550.50

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表

部门：肇庆市疾病预防控制中心 单位：万元

项 目

本年支出合计 基本支出 项目支出功能分

类科目

编码

科目名称

栏次 1 2 3

合计 3190.13 2035.41 1154.72

208社会保障和就

业支出305.39 305.39

20805行政事业单位

离退休305.39 305.39

2080502事业单位离退

休305.39 305.39

210医疗卫生与计

划生育支出2688.73 1534.01 1154.72

21001

医疗卫生与计

划生育支出管

理事务

27.5 27.5

2100199

其他医疗卫生与

计划生育支出管

理事务支出

27.5 27.5

21004 公共卫生 2601.23 1534.01 1067.22

2100401疾病预防控制

机构2162.99 1534.01 628.98

2100409重大公共卫生

专项208.62 208.62

2100410突发公共卫生

事件应急处理20.00 20.00

2100499其他公共卫生

支出209.62 209.62

221 住房保障支出 196.00 196.00

22102 住房改革支出 196.00 196.00

2210201 住房公积金 105.99 105.99

2210203 购房补贴 90.01 90.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表

部门：肇庆市疾病预防控制中心 单位：万元

人员经费 公用经费

经济分类

科目编码科目名称 金额

经济分类

科目编码科目名称 金额

301 工资福利支出 1110.41 302商品和服务支

出69.91

30101 基本工资 471.55 30201 办公费 6.46

30102 津贴补贴 20.21 30202 印刷费 1.33

30103 奖金 198.94 30203 咨询费

30104其他社会保

障缴费0 30204 手续费

30106 伙食补助费 0 30205 水费 0.10

30107 绩效工资 282.26 30206 电费 1.17

30108

机关事业单

位基本养老保

险缴费

30207 邮电费 0.73

30109职业年金缴

费30208 取暖费

30199其他工资福

利支出137.18 30209 物业管理费 25.69

303对个人和家庭

的补助732.87 30211 差旅费 3.21

30301 离休费 2.48 30212因公出国

（境）费用

30302 退休费 224.77 30213 维修(护)费 8.49

30303 退职（役）费 30214 租赁费

30304 抚恤金 30215 会议费 1.26

30305 生活补助 30216 培训费 2.93

30306 救济费 30217 公务接待费

30307 医疗费 30218 专用材料费

30308 助学金 30224 被装购置费

30309 奖励金 43.58 30225 专用燃料费

30310 生产补贴 30226 劳务费 1.89

30311 住房公积金 113.35 30227 委托业务费

30312 提租补贴 30228 工会经费

30313 购房补贴 115.53 30229 福利费

30314 采暖补贴 30231公务用车运

行维护费7.23

30315 物业服务补贴 51.58 30239 其他交通费用

人员经费 公用经费

经济分类

科目编码

科目名称 金额 经济分类

科目编码

科目名称 金额

30399

其他对个人

和家庭的补助

支出

181.58 30240税金及附加

费用

30299其他商品和

服务支出9.40

310其他资本性支

出12.03

31001房屋建筑物

购建

31002办公设备购

置8.87

31003专用设备购

置

31005基础设施建

设

31006 大型修缮

31007信息网络及

软件购置更新

31008 物资储备

31009 土地补偿

31010 安置补助

31011地上附着物

和青苗补偿

31012 拆迁补偿

31013公务用车购

置

31019其他交通工

具购置

31020 产权参股

31099其他资本性

支出3.16

304对企事业单位

的补贴

30401企业政策性

补贴

30402事业单位补

贴

30403 财政贴息

30499其他对企事

业单位的补贴

307 债务利息支出

人员经费 公用经费

经济分类

科目编码

科目名称 金额 经济分类

科目编码

科目名称 金额

30701国内债务付

息

30707国外债务付

息

399 其他支出

39906 赠与

人员经费合计 1843.28 公用经费合计 81.94注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表

部门：肇庆市疾病预防控制中心 单位：万元

2016 年度预算数 2016 年度决算数

合计

因公

出国

（境

）费

公务用车购置及运行

费公

务

接

待

费

合计

因公

出国

（境

）费

公务用车购置及运行费 公

务

接

待

费

小计

公务

用车

购置

费

公务

用车

运行

费

小计

公务用

车

购置费

公务

用车

运行

费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30.9 0 30.9 0 30.9 0 19.54 0 19.54 0 19.54 0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表

部门： 单位：万元

项 目

年初结

转和结

余

本年收

入

本年支出

年末结

转和结

余

功能分

类科目

编码

科目名称 小计基本

支出

项目支

出

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 0 0 0 0 0 0

注：我中心无政府性基金安排的支出，本表为空。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 肇庆市疾病预防控制中心2016年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情

况如下：

（一）年度收入总体情况

肇庆市疾病预防控制中心 2016 年度总收入 7285.79 万元，

其中本年收入 7285.79 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 3190.13 万元，比上年决算数减少 234.62

万元，减少 6.85 %。主要原因：财政专项拨款同比减少。

2．事业收入 4031.03 万元，比上年决算数减少 1159 万元，

减少 27.89 %。主要原因：2016 年业务收入（二类疫苗销售收入）

政策性减收。

3. 其他收入 64.63 万元，比上年决算数增加 64.63 万元，

增加 100%，主要原因：2016 年市卫计局转拨肇庆市卫生应急队

伍建设经费用于购置应急专用车辆、专用仪器设备、培训费等。

（二）2016 年度支出总体情况

肇庆市疾病预防控制中心 2016 年度总支出 6933.64 万元，

其中本年支出 6933.64 万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出 305.39 万元，主要用于本中心离退

休人员生活补贴 305.39 万元。

医疗卫生与计划生育支出 2403.65 万元，主要用于本中心基

本支出 1423.82 万元，项目支出 979.83 万元（主要项目支出：

2016 年市级财政补助实验室设备购置及维护项目支出 214.8 万

元、2016 年市级财政补助食品监测设备购置 128.2 万元、2016

年市级财政补助食品安全风险评估与监测项目 60 万元、2015 年

中央补助重大公共卫生服务项目支出 13 3 . 7 万元）。

住房保障支出 196.01 万元，主要用于在职人员住房公积金

支出 105.99 万元和购房补贴 90.01 万元。

以上支出比上年决算数减少 1491.18 万元，减少 33.5%，

主要原因是2015年财政补助支出2013年食品安全风险监测项目

购置专用设备 1400 万元，而本年度没有该专项的列支，同比减

少。

2.其他支出 4028.59 万元，主要支出：人员工资支出 750.83

万元、商品和服务支出 3001.44 万元（其中：专用材料-疫苗成

本支出 2103.67 万元）、对个人和家庭补助支出 203.81 万元、

其他资本性支出 72.51 万元，比上年决算数减少 491.7 万元，

减少 10.88%，主要原因是 2016 年疫苗销售政策减收，同比减少，

疫苗成本支出相应减少。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

肇庆市疾病预防控制中心 2016 年度财政拨款收入合计

3190.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3190.13 万元，

比年初预算数减少 234.62 万元，减少 6.85%；主要原因：财政

专项拨款减少。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

肇庆市疾病预防控制中心 2016 年度财政拨款支出合计

2840.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2840.42 万元，

比年初预算数增加 298.72 万元，增长 11.75 %；主要原因是市

级追加食品监测设备购置 135 万元。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离

退休（款）305.39 万元，主要用于本中心离退休人员生活补贴

305.39 万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）2339.02 万

元，主要用于疾病预防控制机构人员基本支出 1423.82 万元和项

目支出 915.2 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）196.01 万元，主

要用于在职人员住房公积金支出 105.99 万元和购房补贴 90.01

万元。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

肇庆市疾病预防控制中心 2016 年度公共预算财政拨款“三

公”经费支出决算为 19.54 万元，完成预算 30.9 万元的 63 %。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运

行维护费支出决算为 19.54 万元，完成预算 30.9 万元的 63 %；

公务接待费支出决算为 0 万元。2016 年度公共预算财政拨款“三

公”经费支出决算小于预算数的主要原因是部分专项工作因跨年

度执行。

与上年相比，2016 年度公共预算财政拨款“三公”经费支

出决算数比上年减少 25.81 万元，减少 56.91 %。其中：因公出

国（境）费支出决算减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行

维护费支出决算 19.54 万元，减少 56.91 %；公务接待费支出决

算减少（增加）0 万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的

主要原因是部分专项工作因跨年度执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因

公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 19.54

万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，出境批次 0 次，出境人数

0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 19.54 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元、公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及

维护支出 19.54 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于工作

人员因公出差、参加会议培训及开展调查督导监测等工作车辆燃

料费、交通路桥费和维修（护）费。

3.公务接待费支出 0 万元，接待批次 0 次，接待人数 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

财政部门 2016 年度没有安排我中心机关运行经费拨款的支

出。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本中心政府采购支出总额 991.93 万元，其中：政府

采购货物支出 899.97 万元、政府采购服务支出 91.96 万元。授

予中小企业合同金额 807.18 万元，占政府采购支出总额的 81%，

其中：授予小微企业合同金额 184.75 万元，占政府采购支出总

额的 19%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，一

般公务用车 12 辆（用于机要通信、应急工作、调查督导监测）、

特种专业技术用车辆；单位价值 50 万元以上通用、专用设备 12

台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我中心

对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，

一级项目 2 个，共涉及资金 320 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“食品安全风险评估与监测工作项目、实验室设备购

置及维护项目”2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支

出 320 万元。从评价情况来看，1、食品安全风险评估与监测工

作项目绩效情况较为理想，2016 年通过对全市食品的安全性进

行监测与评估，更好地掌握我市食品危害因素的分布，及时采取

相应的对策，把食品安全风险因素降到最低点，达到了项目申请

时设定的各项绩效目标。2、实验室设备购置及维护项目支出绩

效情况较为理想，2016 年改造微检实验室通风系统及百级实验

室、实验室废气废水废物处理系统和职业健康监护及职业病诊断

等仪器购置，增强了我中心应对突发卫生事件检测检验能力。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业

名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门

可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得

的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息

收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财

政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门

预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指

单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务

用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包

括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接

待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……