forex technikai elemzés
TRANSCRIPT
www.xtb.hu
Technikai elemzés lépései
1. Lépés:- Belépés (MT4, Xstation), gazdasági naptár megtekintése
2. Lépés:- Trendek vizsgálata
3. Lépés:- Trendbefolyásoló alakzat keresése
4. Lépés:- Japán gyertyák jelentősége
5. Lépés:- Indikátorok jelzései
www.xtb.hu
Trendek vizsgálataHogy állapítunk meg egy trendet?Milyen trendeket észlelhetünk a grafikonon?
3 típus:- Emelkedő trend- Csökkenő trend- Oldalazó trend
www.xtb.hu
Emelkedő trend
Emelkedő trend esetén az aljakat kötjük össze
www.xtb.hu
Csökkenő trend
csökkenő trend esetén a csúcsokat kötjük össze
www.xtb.hu
Japán gyertyák jelentősége
www.xtb.hu
Technikai elemzés – Japán gyertyák
Bika gyertya – árfolyam növekedést jelezMedve gyertya – árfolyam csökkenést jelez
Egy gyertya 4 részből áll:• nyitó ár (ahol az adott időben megkezdte az árfolyam)• záró ár (ahol az adott időben befejezte az árfolyam)• maximum ár (az adott időintervallum alatt elért legmagasabb árfolyam)• minimum ár (az adott időintervallum alatt elért legalacsonyabb árfolyam)
Legmagasabb ár
Záró ár
Nyitó ár
Legalacsonyabb ár
Legmagasabb ár
Záró ár
Nyitó ár
Legalacsonyabb ár
www.xtb.hu
Technikai elemzés – Gyertya típusok
Döntésképtelen gyertya – Erősen jelen vannak a piacon a vevők és az eladók is
Példa: Itt a bikákat éppen hogy csak, de elnyomják a medvék, megy a harc...
Forrás: Forex bázis
www.xtb.hu
Technikai elemzés – Trend és gyertya kapcsolata
Erős gyertya – amikor egyértelműen vevők (bikák) vagy eladók (medvék) uralják a piacot
Péda: Itt a medvék (eladók) egyértelműen fölényben vannak és elnyomják a bikákat (vevőket)
Forrás: Forex bázis
www.xtb.hu
Technikai elemzés Trend és Gyertya kapcsolata
Példa: Erősen medve (csökkenő) a trend, nagyon gyenge a bikák (vevők) nyomása
Forrás: Forex bázis
www.xtb.hu
Technikai elemzés Trend és Gyertya kapcsolata
Példa: Erősen medve (csökkenő) trend után megérkeznek a a bikák (vevők) és megpróbálják megfordítani a trendet
Forrás: Forex bázis
www.xtb.hu
Technikai elemzés Trend és Gyertya kapcsolata
Példa: Megérkezett a vevői nyomás, kopognak a paták indulunk felfelé!
Forrás: Forex bázis
www.xtb.hu
Technikai elemzés – Bullish gyertya alakzatok
Morning doji star:
Trendfordító hatás: erős
-a medve gyertya után egy doji gyertya amelyben harc folyik a trendért majd egy erős bika (vevő) nyomás
Megelőző trend: CsökkenőKialakuló trend: Emelkedő
Megerősítés: ajánlott
www.xtb.hu
Technikai elemzés – Bullish gyertya alakzatok
Abondoned baby (elhagyott gyermek):
Trendfordító hatás: erős
-medve gyertya után egy doji gyertya amely réssel lentebb nyitott majd ezt követően egy erős bika gyertya ami szintén réssel kezdett a doji-hoz képest
Megelőző trend: CsökkenőKialakuló trend: Emelkedő
Megerősítés: ajánlott
www.xtb.hu
Technikai elemzés – Bullish gyertya alakzatok
Három fehér katona:
Trendfordító hatás: erős
-Három erős bika gyertya, a második és harmadik gyertya a megelőző záró árával vagy a felett nyit
Megelőző trend: CsökkenőKialakuló trend: EmelkedőMegerősítés: ajánlott
www.xtb.hu
Technikai elemzés – Bullish gyertya alakzatok
Engulfing: „bekebelezős gyertya”
Trendfordító hatás: közepes
-a bika gyertya teljesen befedi a megelőző medve gyertyát
Megelőző trend: MedveKialakuló tredn: Bika
Megerősítés: szükséges
www.xtb.hu
Technikai elemzés – Bullish gyertya alakzatok
Sírkő doji:
Trendfordító hatás: közepes
-csökkenő trend után alakulhat ki erős medvepiac után megjelennek a vevők (bikák) és megpróbálják visszatolni az árfolyamot
Megelőző trend: MedveKialakulhat egy emelkedés
Megerősítés: ajánlott
www.xtb.hu
Technikai elemzés – Bullish gyertya alakzatok
Hammer (kalapács) gyertya:
Trendfordító hatás: gyenge
-csökkenő trend után alakulhat ki erős medvepiac után megjelennek a vevők (bikák) és megpróbálják visszatolni az árfolyamot
Megelőző trend: MedveKialakulhat egy emelkedés
Megerősítés: erősen ajánlott
www.xtb.hu
Technikai elemzés – Bearish gyertya alakzatok
Dark Cloud Cover:
Trendfordító hatás: erős
-Emelkedő trend után alakulhat ki, erős bikapiac után megjelennek az eladók és megpróbálják lehőzni az árfolyamot
Megelőző trend: BikaKialakulhat egy csökkenés
Megerősítés: ajánlott
www.xtb.hu
Technikai elemzés – Bearish gyertya alakzatok
Bearish Kicking:
Trendfordító hatás: erős
- Egy erős bikagyertya után alakulhat ki amikor egy medve gyertya réssel lefelé nyit
Kialakulhat egy csökkenés
Megerősítés: ajánlott
www.xtb.hu
Technikai elemzés – Bearish gyertya alakzatok
Hullócsillag (Shooting star):
Trendfordító hatás: gyenge
- Emelkedés után alakulhat ki megérkeznek az eladók és tolják lefelé az árfolyamot
Kialakulhat egy csökkenés
Megerősítés: erősen ajánlott
www.xtb.hu
Technikai elemzés – Bearish gyertya alakzatok
Akasztott ember
Trendfordító hatás: gyenge
Megelőző trend: BikaKialakulhat egy csökkenés
Megerősítés: erősen ajánlott
www.xtb.hu
Technikai elemzés - Alakzatok
www.xtb.hu
Alakzatok – Dupla csúcs
TÁMASZ -NYAKVONAL
CÉLÁRTrendfordító hatás: közepesárfolyamesést eredményezhet
www.xtb.hu
Alakzatok – Fej váll alakzat
Bal váll Jobb váll
Fej
TÁMASZ -NYAKVONAL
CÉLÁRTrendfordító hatás: erősÁrfolyamesést eredményezhet
www.xtb.hu
Alakzatok – Füles csésze
Eső trend alján szokott kialakulni, emelkedés alakul ki az alakzat után
Trendfordító hatás: ErősEmelkedés következhetNagy csökkenő trend alján alakulhat ki
www.xtb.hu
Alakzatok – Zászlók, árbocok
Forrás: Forexbázis
www.xtb.hu
Alakzatok – Zászlók, árbócok
Forrás: Forexbázis
Árboc hossza
Lehetséges célár
Alakzat: FolytatólagosErőssége: Erős
- rövid szünetet jelentenek a trendben- leggyakrabban nagy, gyors mozgások után tűnnek fel- az egyik legmegbízhatóbb folytatólagos grafikon alakzat
www.xtb.hu
Technikai elemzés – Indikátorok
Trendkövető indikátorok
- Mozgóátlagok
- MACD
Forgalom alapú
- OBV
- ATR
Olyan matematikai algoritmusok amelyek jelzést adhatnak számunkra mikor, milyen irányba érdemes kereskedni.
Előre mutató indikátorok:- RSI – Relative Strength Index- Stochatic Ostillator
Volatilitás:- Donchian channel- Bollinger szalag
www.xtb.hu
Technikai elemzés – Indikátorok
Trendkövető indikátorok- Mozgóátlagok- MACD
- lemaradnak, késnek (lagging)
- trend irányára és erősségére utalnak
- Jelzés csak trendkialakulás UTÁN
Előre mutató indikátorok:- RSI – Relative Strength Index- Stochatic Oscillator
- előre mutatnak- túlvett, túladott állapot- Hamis jelzések
www.xtb.hu
Indikátorok - RSI
• Vétel, mikor az indikátor kijön a túladott (30,40) tartományból• Eladás mikor az indikátor kijön a túlvett (70,60) tartományból
70
30
Túladott a piac
Túlvett a piac
www.xtb.hu
Indikátorok – Bollinger szalag
A Bollinger szalagok az alábbi időparamétereket használja:rövidtávon 10 napos SMA ajánlott,középtávon 20 napos SMA ajánlott,hosszútávon 20 napos SMA ajánlott.
Long irány: a gyertyák átlépik a középső mozgóátlagot és elérik a felső szalagot
www.xtb.hu
Indikátorok – Bollinger szalag
Bollinger prés: oldalazás után számíthatunk valamelyik irányba kitörésre
Short irány: középső mozgóátlag átlépése után érinti a gyertya az alsó vonalat
www.xtb.hu
Indikátorok –
- Trendkövető indikátor
- Kockázatkezelésben is hatékony
TSR
www.xtb.hu
Indikátorok – TSR
Long pozíció: ha zöldre váltunkShort pozíció: ha pirosra váltunk
Kockázatkezelés: ha laposodik a mutató pozíció zárása, esetleg nyitása
www.xtb.hu
Indikátorok – Fibonacci
Támaszok, Ellenállások, Profitcélok
Aktuális aljak és csúcsok összekötése:
- Csökkenő trend esetén: fentről lefelé- Növekedő trend esetén : lentről felfelé húzzuk az eszközt
Korrekciók méréseFő mutatószámok, fordulópontok:
38.2, 50.0, 61.8
(23.6,70.7, 78.6, 100.0, 161.8, 200)
www.xtb.hu
Milyen időtávon kereskedjünk?
Különböző kereskedési típusok vannak:
Hosszú távú – nagy tőke, kevés pozíció (Havi, Heti, Napi,H4 grafikonok)
Rövid távú – napon belül, napi 2;3 pozíció (H1, M30, M15)
Skalpolás – Perces grafikonok lekereskedése, sok pozíció nagyon rövid távon (M1, M5)
www.xtb.hu
Technikai elemzés - Összegzés
Mi alapján léphetünk pozícióba, mikre figyeljünk?
1. lépés – A trend a barátunk, állapítsuk meg a trendet
2. Lépés – Figyeljünk, hátha van trendbefolyásoló alakzat valamely idősíkon
3. Lépés – Megelőző gyertyák és kialakuló gyertya fontossága
4. Lépés – Megerősíti- e az eddigi információkat egy indikátor.
5. Lépés – Volt vagy lesz-e valamilyen hír.
www.xtb.hu
Van kérdés?Remélem nincs
Köszönöm a megtisztelő figyelmet, sikeres kereskedést!
Balogh BalázsEmail: [email protected].: 70/341-15-38