01FORMULARIO N 01PROGRAMACION TRIMESTRAL DE GASTOS A NIVEL DE METASUNIDAD EJECUTORA :UNIDAD ORGANICA / RESPONSABLE:META PRESUPUESTARIA:CADENADESCRIPCIONPIMTRIMESTRE (Monto en S/.)Mes:Mes:Mes:Total2.1 Retribuciones y Complementos en Efectivo2.1.1.1.1.1Funcionarios Elegidos por Eleccin Politica2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijox.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.2.2 Pensiones y Otras Prestaciones de Salud2.2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones DL. 205302.2.2.1.1.1.2Sistema Nacional de Pesniones D.L.199902.2.2.1.1.1.3Regimen de Pensiones DL. 19846x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.2.3 Bienes y Servicios2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas2.3.1.3.1.1Combustible y Carburantesx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.2.4 Donaciones y Transferecnias2.4.1.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional2.4.1.3.1.2A Otras Unidades del Gobierno Regional2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Localx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.2.5 Otros Gastos2.5.1.1.1.1A Empresas Publicas del Gobierno Nacional2.5.1.1.1.2A Empresas Publicas del Gobierno Regional2.5.1.1.1.3A Empresas Publicas del Gobierno Localx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.2.6 Adquisicion de Activos No Financieros2.6.1.1.1.1Compra de Edificios Administrativos2.6.2.1.1.2Costo de Construccin por Contrata2.6.2.1.1.3Costo de Construccin por Administracin Directa - Personalx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.TOTAL

02FORMULARIO N 02CERTIFICACION PRESUPUESTALASUNTO: (Objeto de la Solicitud)FECHA :De conformidad con el Articulo 13, de la Directiva N 005-2010-EF/76.01, Directiva de Ejecucin Presupuestal y demas disposiciones legales aplicables a la gestion Presupuestaria, la Oficina de Presupuesto Otorga la siguiente Certificacin Presupuestal:PLIEGO : 463 Gobierno Regional del Departamento de LimaUNIDAD EJECUTORA:UNIDAD ORGANICA AREA USUARIA:PROG.PROY/ACT.ACT.FUND.F.G.F.NEMOF.F.T.R.ESPECIFICAMONTOTOTALOBSERVACIONES:NOTA:De conformidad con lo establecido en la Directiva de Ejecucin Presupuestaria Quedan prohibidos los actos administrativos o de administracin que condicionen su aplicacin a crditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los presupuestos, con sujecin del PCA, bajo sancin de nulidad de pleno derecho de dichos actosEl Captulo IV numeral 26.1, artculo 26 de la Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto que a la letra dice : El crdito presupuestario se destina, exclusivamente, a la finalidad para la que haya sido autorizado el presupuesto, o la que resulte de las modificaciones presupuestarias deben supeditarse, de forma estricta, a los crditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicacin a crditos presupuestarios mayores o adicionales a lo establecido en los Presupuestos, bajo sancin de nulidad y responsabilidad.La presente opinin presupuestal, no convalida actos que no se cian a la normatividad vigente, de acuerdo a la Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en el marco del artculo XV del Ttulo Preliminar referida a los principios de Legalidad y el de Presuncin de Veracidad; y las disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria, establecidas en la Ley N 29812 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2012 artculos 8 9 y 10; y en el marco con las Disposiciones Finales en la modificacin e incorporacin de determinados artculos en la Ley N 28411 inciso b.2) Art. 77 numeral 77.5Funcionario que otorga la CertificacinV.B. Jefe de la Oficina de PresupuestoNombre y Apellido:DE PRESUPUESTO (O EL QUE HAGA SUS VECES)Cargo:

03FORMULARIO N 03MODIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTALASUNTO:Modificacin PresupuestalFECHA:La modificacin presupuestal de tipo 03 crditos y anulaciones, en la Fuente de Financiamiento que se detalla en el siguiente cuadro, formar parte de la R.E.R. de formalizacin de las Modificaciones en el Nivel Funcional Programtico del mes de ...................... del ao en curso, de conformidad con la normatividad vigente, teniendo la siguiente Estructura Funcional Programtica:PLIEGO:463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMAUNIDAD EJECUTORA:UNIDAD ORGANICA AREA USUARIA:CAD. INST.CADENA PROGRAMATICAMODIF. PRESUPUESTALPLIEGOU.E.PROGPROY.OBRAFUD.FG.FNEMOF.F.T.R.ESPECIFICASPRESUPUEST0 VIGENTEMODIFICACIN(+/-)PRESUPUESTO MODIFICADO4630.004630.004630.004630.00TOTAL0.000.000.00OBSERVACIONES:NOTA:De conformidad con lo establecido en el al inciso ii, literal b, numeral 20.1 del Artculo 20 de la Directiva N 005-2010-EF/76.01 modificado por la Resolucin Directoral N 022-2011-EF/50.01 "Directiva para la Ejecucin Presupuestaria", "La modificaciones presupuestales que se efecten deben permitir asegurar el cumplimiento de la meta, de acuerdo a la oportunidad de su ejecucin y segn la priorizacin de gasto aprobado por el Titular del Pliego"La presente opinin presupuestal, no convalida actos que no se cian a la normatividad vigente, de acuerdo a la Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en el marco del artculo XV del Ttulo Preliminar referida a los principios de Legalidad y el de Presuncin de Veracidad; y las disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria, establecidas en la Ley N 29812 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2012 artculos 8 9 y 10; y en el marco con las Disposiciones Finales en la modificacin e incorporacin de determinados artculos en la Ley N 28411 inciso b.2) Art. 77 numeral 77.5Queda bajo responsabilidad de la Gerencia Regional, Direccin Regional o la que haga sus veces,aprobar gastos que le solicitan los tcnicos a su cargo y que no tengan relacin con las modificaciones presupuestales aprobadas.FUNCIONARIO QUE OTORGA LA MODIFICACION PRESUPUESTALV.B. JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO (O EL QUE HAGA SUS VECES)

04FORMULARIO N 04AVANCE FISICO - FINANCIERO, Y PROGRAMACION DE LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN PUBLICA EJECUTADOS POR ADMINISTRACIN DIRECTAPROYECTO:PRESUPUESTO POR PARTIDA SEGN EXPEDIENTE TECNICOEJECUCION FISICAEJECUCION FINANCIERAITEMDESCRIPCIONUnd. MedCANTIDAD(1)P.U.S/.(2)TOTALS/.(3)=(2)x(1)CANTIDAD EJECUTADA AL 2011(4)CANTIDAD A EJECUTARSE EN EL 2012(5)SALDO PROYECTADO PEDIENTE DE EJECUCION AL 2012EJECUTADO HASTA EL 2011(7)A EJECUTARSE EN EL 2012(8)SALDO PROYECTADO PEDIENTE DE EJECUCION AL 2012(9)=(3)-(7+8)%CANTIDAD(6)= (1)-(4+5)S/.%S/.%S/.%COMPONENTE N 01:0.000.00.000.00.000.00.000.0COMPONENTE N 02:0.000.00.000.00.000.00.000.0COMPONENTE N 03:0.000.00.000.00.000.00.000.0COMPONENTE N 04:0.000.00.000.00.000.00.000.0COORDINADOR DE OBRAS O EL QUE HAGA SUS VECESVB JEFE DE OBRAS O EL QUE HAGA SUS VECESVB GERENTE REGIONAL

05FORMULARIO N 05CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LOS PROYECTO DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS POR ADMINISTRACION DIRECTA - AO ..PROYECTO:PRESUPUESTO POR PARTIDA SEGN EXPEDIENTE TECNICOPROGRAMACION DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA 2012ITEMDESCRIPCIONHA EJECUTARSE EN EL 2012ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALUnd.Med.CANTIDADP.U.S/.TOTALS/.Cant.S/.Cant.S/.Cant.S/.Cant.S/.Cant.S/.Cant.S/.Cant.S/.Cant.S/.Cant.S/.Cant.S/.Cant.S/.Cant.S/.CANTIDADMONTOCOMPONENTE N 01:0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00COMPONENTE N 02:0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00COMPONENTE N 03:0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00COMPONENTE N 04:0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00COORDINADOR DE OBRAS O EL QUE HAGA SUS VECESVB JEFE DE OBRAS O EL QUE HAGA SUS VECESVB GERENTE REGIONAL

06FORMULARIO N 06FICHA TECNICA DE SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TECNICO (ESTUDIO DEFINITIVO)DENOMINACIN DEL EXPEDIENTE TECNICOFECHA (DD/MM/AA)CODIGO SNIPINFORME TECNICO QUE APRUEBA LOS TERMINOS DE REFERECNIA DEL EXPEDIENTE TECNICO O PLAN DE TRABAJOUBICACIN DEL PROYECTOPROVINCIADISTRITOCENTRO POBLADOUNIDAD EJECUTORAUNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICOMODALIDAD DE EJECUCIONREQUERIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL0.00VALOR REFERENCIAL DE LA ELABORACION DEL ESTUDIOREQUERIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL POR ESPECIFICA DE GASTO (S/.)ESPECIFICA DE GASTOMONTOTOTAL0.00PLAZO DE EJECUCION (DIAS)FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)FECHA DE TERMINO (DD/MM/AA)CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS:MESENEFEBRMARABRMAYJUNJULAGOSSETOCTNOVDICTOTALMONTO S/.0.00OBSERVACIONES:VB JEFE DE ESTUDOS O LA QUE HAGA SUS VECESVB GERENTE REGIONAL

07FORMULARIO N 07FICHA TECNICA DE SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION DEL COMPONENTE FISICO Y SUPERVISION DE UN PROYECTO DE INVERSION PUBLICADENOMINACIN DEL PROYECTO"Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Agro Productiva del Queso Artesanal en los Distritos de Huaros Canta ; Surco, Huarochiri, San Juan de Tantaranche Huarochiri; Yauyos, Huantan Regin Lima ."FECHA (DD/MM/AA)CODIGO SNIPDOCUMENTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA EL ESTUDIO DEFINITIVO1692013193855UBICACIN DEL PROYECTOPROVINCIADISTRITOCENTRO POBLADOHUAROCHIRI - YAUYOSMULTIDISTRITALUNIDAD EJECUTORA1228UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL PROYECTODIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURAMODALIDAD DE EJECUCIONADMINISTRACION DIRECTADESCRIPCION DE LA META DEL PROYECTO"Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Agro Productiva del Queso Artesanal en los Distritos de Huaros Canta ; Surco, Huarochiri, San Juan de Tantaranche Huarochiri; Yauyos, Huantan Regin Lima ."REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL POR ESPECIFICA DE GASTOESPECIFICA DE GASTOMONTOVALOR REFERENCIAL DE OBRA1,467,618.002.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES6,518.00SUPERVISION2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS23,700.00LIQUIDACIONTOTAL1467618.00TOTAL30,218.00PLAZO DE EJECUCION (DIAS)FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)FECHA DE TERMINO (DD/MM/AA)CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS:MESENEFEBRMARABRMAYJUNJULAGOSSETOCTNOVDICTOTALMONTO S/.19,518.0010,700.0030,218.00OBSERVACIONES:VB JEFE DE OBRAS O LA QUE HAGA SUS VECESVB GERENTE REGIONAL

08FORMULARIO N 08CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS A NIVEL DE COMPONENTE FISICO Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA A EJECUTARSE BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATAPROYECTO:FECHA:MONTO CONTRATADO:COMPONENTE FISICOS/.SUPERVISIONS/.EJECUCION DE PARTIDASVALORIZACIONESMESES DE EJECUCIONTOTALENEFEBRMARZABRMAYJUNJULAGOSSETOCTNOVDICCOMPONENTE FISICO10.0020.0030.0045SUBTOTAL0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00SUPERVISION10.002340.0050.00SUBTOTAL0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00OBSERVACION:VB JEFE DE OBRAS O EL QUE HAGA SUS VECESVB GERENTE REGIONAL

09FORMULARIO N 09FICHA TECNICA DE SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA ELABORACIN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIN A NIVEL PERFILDENOMINACIN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL PERFILFECHA (DD/MM/AA)INFORME TECNICO QUE APRUEBA EL TERMINO DE REFERENCIA O PLAN DE TRABAJOUBICACIN DEL PROYECTOPROVINCIADISTRITOCENTRO POBLADOUNIDAD EJECUTORAUNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL PERFILMODALIDAD DE EJECUCIONREQUERIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL0.00VALOR REFERENCIAL DE LA ELABORACION DEL ESTUDIOREQUERIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL POR ESPECIFICA DE GASTO (S/.)ESPECIFICA DE GASTOMONTOTOTAL0.00PLAZO DE EJECUCION (DIAS)FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)FECHA DE TERMINO (DD/MM/AA)CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS:MESENEFEBRMARABRMAYJUNJULAGOSSETOCTNOVDICTOTALMONTO S/.0.00OBSERVACIONES:VB RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORAVB GERENTE REGIONAL O RESPONSABLE DE LA FORMULACION DEL ESTUDIO

10FORMULARIO N 10FICHA TECNICA DE SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICADENOMINACIN DE LA ACTIVIDADFECHA (DD/MM/AA)INFORME TECNICO Y/O RESOLUCION QUE APRUEBE EL EXPEDIENTE TECNICO DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRCUTURA PUBLICAUBICACIN DE LA ACTIVIDADPROVINCIADISTRITOCENTRO POBLADOUNIDAD EJECUTORAUNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICAMODALIDAD DE EJECUCIONDESCRIPCION DE LAS METAS DEL MANTENIMIENTOREQUERIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL POR ESPECIFICA DE GASTOESPECIFICA DE GASTOMONTOVALOR REFERENCIAL DEL MANTENIMIENTOTOTAL0.00TOTAL0.00PLAZO DE EJECUCION (DIAS)FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)FECHA DE TERMINO (DD/MM/AA)CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS:MESENEFEBRMARABRMAYJUNJULAGOSSETOCTNOVDICTOTALMONTO S/.0.00OBSERVACIONES:VB DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD (RESIDENTE)VB GERENTE REGIONAL O DIRECTOR REGIONAL

11FORMULARIO N 11REPORTE MENSUAL DE INGRESOSPLIEGO:UNIDAD EJECUTORA:FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CUENTA CORRIENTE:UNIDAD ORGANICA AREA USUARIA (*):CODIGO DE INGRESOSCONCEPTOMONTOTOTAL0.00OBSERVACIONESVB JEFE DE TESORERIA O EL QUE HAGA SUS VECESVB ADMINISTRADOS O EL QUE HAGA SUS VECES(*) : Solo se precisara la Unidad Organica si existe un Dispositivo Legal que limite el uso de los recursos capatados para un determinado fin; en este caso se en el campor de observaciones se debera precisar el Tipo y Numero del Dispositivo Legal

12FORMULARIO NFICHA DE SOLICITUD DE ADICIONALES DE OBRA DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICAPROYECTO:FECHA:CODIGO SNIPCOMPONENTE Y/O META DEL PROYECTOMONTO SNIP( a )MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO ( b )MONTO DEL CONTRATO DE OBRA( c )EJECUCION ACUMULADA( d )CERTIFICACIN PTRSUPUESTAL 20( e )SUB TOTAL(f) = (( d )+( e ))TOTAL ASIGNACIN Y EJECUCIN( g ) = ( f)SOLICITUD ADICIONAL DE OBRA N ..( h )TOTAL( i ) = ( g ) + ( h )INCIDENCIA CON RESPECTO AL CONTRATO(J) = (h) / ( c) %INCIDENCIA CON RESPECTO AL SNIP(k) = (i) / (a) %OBRASUPERVOBRASUPERVOBRASUPERVJUN0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000%0%COORDINADOR DE OBRAS O EL QUE HAGA SUS VECESVB JEFE DE OBRAS O EL QUE HAGA SUS VECESVB GERENTE REGIONAL

13FORMULARIO NFICHA TECNICA DE SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA EJECUCIN DEL ADICIONAL DE OBRA NDENOMINACIN DEL PROYECTOFECHA (DD/MM/AA)CODIGO SNIPDOCUMENTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA EL ADICIONAL DE OBRAUBICACIN DEL PROYECTOPROVINCIADISTRITOCENTRO POBLADOUNIDAD EJECUTORAUNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL PROYECTOMODALIDAD DE EJECUCIONDESCRIPCION DE LA META DEL ADCIONAL DE OBRAREQUERIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL POR ESPECIFICA DE GASTOESPECIFICA DE GASTOMONTOMONTO DEL CONTRATO DE OBRAADICIONAL DE OBRAINCIDENCIA RESPECTOA AL CONTRATO DE OBRA0%TOTAL0.00PLAZO DE EJECUCION (DIAS)FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)FECHA DE TERMINO (DD/MM/AA)CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS:MESENEFEBRMARABRMAYJUNJULAGOSSETOCTNOVDICTOTALMONTO S/.0.00OBSERVACIONES:VB JEFE DE OBRAS O LA QUE HAGA SUS VECESVB GERENTE REGIONAL

DET. GAST A.DFORMULARIO NCRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA POR ESPECIFICA DE GASTO Y CONCEPTOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA NUEVOS POR ADMINSITRACION DIRECTAPROYECTO:FECHA:EJECUCION DE PARTIDASDESCRIPCIONUNID.CANT.PRECIOTOTALMESES DE EJECUCIONTOTALENEFEBRMARZABRMAYJUNJULAGOSSETOCTNOVDICCOMPONENTE N 01:0.000.000.000.000.00COMPONENTE N 02:0.000.000.000.000.00COMPONENTE N 03:0.000.000.000.000.00COMPONENTE N 04:0.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00COORDINADOR DE OBRAS O EL QUE HAGA SUS VECESVB JEFE DE OBRAS O EL QUE HAGA SUS VECESVB GERENTE REGIONAL

DET. GAST. F A.DFORMULARIO NCRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA POR CONCEPTOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA NUEVOS POR ADMINSITRACION DIRECTAPROYECTO:FECHA:DESCRIPCIONUNID.CANT.MESES DE EJECUCIONTOTALENEFEBRMARZABRMAYJUNJULAGOSSETOCTNOVDICCOMPONENTE N 01:0.000.000.000.000.00COMPONENTE N 02:0.000.000.000.000.00COMPONENTE N 03:0.000.000.000.000.00COMPONENTE N 04:0.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00COORDINADOR DE OBRAS O EL QUE HAGA SUS VECESVB JEFE DE OBRAS O EL QUE HAGA SUS VECESVB GERENTE REGIONAL

Hoja33,000,000.003,200,000.002,880,000.00432,000.0014%1,200,000.00