ii - archiwum.bip.um.wlocl.pl · web views p r a w o z d a n i e. z wykonania budżetu miasta...

Część objaśniająca - opisowa

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu miasta Włocławka na prawach powiatuza 2003 rok.

W p r o w a d z e n i e

Prezydent Miasta, zgodnie z postanowieniem:

1. art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami),

2. art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. – ustawa o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15 poz. 148),

przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu według konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową na 2003 rok.

W sprawozdaniu tym wykonane dochody opisane będą z uwzględnieniem źródeł dochodów: gminy – Miasta Włocławka i miasta Włocławka na prawach powiatu, a wykonane wydatki i ich rodzaje przedstawione będą w ramach zadań gminy i zadań miasta na prawach powiatu.

W 2003 roku Rada Miasta Włocławka podjęła siedem uchwał o zmianie budżetu:- Uchwała Nr 26/VIII/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 roku,- Uchwała Nr 44/X/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku- Uchwała Nr 57XI/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 roku,- Uchwała Nr 63/XII/2003 z dnia 6 października 2003 roku- Uchwała Nr 79/XIII/2003 z dnia 27 października 2003 roku,- Uchwała Nr 87/XV/2003 z dnia 1 grudnia 2003 roku- Uchwała Nr 113/XVII/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku,

Prezydent Miasta podjął dwadzieścia jeden zarządzeń zmieniających budżet tj.:- Zarządzenie Nr 16/2003 z dnia 28 lutego 2003 roku,- Zarządzenie Nr 25/2003 z dnia 31 marca 2003 roku,- Zarządzenie Nr 31/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 roku- Zarządzenie Nr 35/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 roku,- Zarządzenie Nr 40/2003 z dnia 09 maja 2003 roku,- Zarządzenie Nr 49/2003 z dnia 23 maja 2003 roku,- Zarządzenie Nr 53/2003 z dnia 06 czerwca 2003 roku,- Zarządzenie Nr 59/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku,- Zarządzenie Nr 68/2003 z dnia 24 lipca 2003 roku,- Zarządzenie Nr 79/2003 z dnia 5 sierpnia 2003 roku,- Zarządzenie Nr 93/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku- Zarządzenie Nr 98/2003 z dnia 10 września 2003 roku,- Zarządzenie Nr 102/2003 z dnia 17 września 2003 roku,- Zarządzenie Nr 109/2003 z dnia 30 września 2003 roku,- Zarządzenie Nr 117/2003 z dnia 9 października 2003 roku,- Zarządzenie Nr 120/2003 z dnia 30 października 2003 roku,

105

Część objaśniająca - opisowa- Zarządzenie Nr 122/2003 z dnia 31 października 2003 roku,- Zarządzenie Nr 129/2003 z dnia 14 listopada 2003 roku,- Zarządzenie Nr 134/2003 z dnia 24 listopada 2003 roku- Zarządzenie Nr 145/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku,- Zarządzenie Nr 149/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku,

W wyniku przyjętych zmian budżet miasta Włocławka na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2003 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem - 238.775.360 zł - stanowi to wzrost dochodów pierwotnie przyjętych o kwotę 6.223.904 zł tj. o 2,68 %,

w tym:

1.1. dochody gminy - 170.680.355 zł - wzrost do planowanych dochodów o kwotę 3.145.421 zł tj. o 1,88 %,

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 13.506.522 zł – wzrost dotacji na zlecone zadania

o 761.422 zł, co stanowi 5,97 % planowanej wielkości,

1.2. dochody powiatu - 68.095.005 zł – wzrost do planowanych dochodów o kwotę 3.078.483 zł, stanowi to wzrost o 4,73 %,

- dotacje celowe na zadaniaz zakresu administracji rządowej - 6.516.294 zł – zmniejszenie dotacji na zadania zlecone

o kwotę 191.906 zł, stanowi to spadek o 2,86 % planowanej wielkości.

2. Wydatki ogółem - 284.086.708 zł – stanowi to wzrost wydatków pierwotnie przyjętych o kwotę 6.223.904 zł, tj. o 2,24 %,

w tym:

2.1. wydatki gminy - 180.772.344 zł – wzrost do planowanych wydatków o kwotę 2.496.591 zł, stanowi to wzrost o 1,40 %,

- wydatki na zadania zleconez zakresu administracji

rządowej - 13.506.522 zł – wzrost do wydatków na zadania zlecone w kwocie 761.422 zł, co stanowi 5,97 % planowanej wielkości,

2.2. wydatki powiatu - 103.314.364 zł – wzrost do planowanych wydatków o kwotę 3.727.313 zł, co stanowi wzrost o 3,74 %,

- wydatki na zadania z zakresu

106

Część objaśniająca - opisowaadministracji rządowej - 6.516.294 zł - zmniejszenie wydatków na zadania zlecone

o 191.906 zł, co spowodowało spadek o 2,86 % planowanej wielkości.

3. Planowany deficyt budżetowy wynosi - 45.311.348 zł - w ciągu roku nie dokonano zmian

w planowanym deficycie.

Nie wystąpiły zmiany w źródłach pokrycia deficytu budżetowego, całość deficytu planowano pokryć środkami z kredytu bankowego w kwocie 45.311.348 zł

Osiągnięte wyniki w realizacji budżetu za 2003 rok należy ocenić pozytywnie, i to z następujących powodów: 1. Osiągnięto wskaźnik wykonania dochodów w 101 %, przekraczając planowane dochody

o 2.393.069 zł.2. Wykonano planowane wydatki w 88,55 %, czyli zaoszczędzono kwotę 32.518.167 zł,

jednocześnie gwarantując wykonanie zadań bieżących przyjętych w budżecie.3. Powyższe wyniki spowodowały, że faktyczny deficyt budżetowy wyniósł 10.400.112 zł.Na zaplanowany deficyt zaciągnięto kredyt bankowy w kwocie 45.311.348 zł, zgodnie z przyjętym planem przychodów.Prognozowana kwota długu na 31.12.2003 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wymagalnych zobowiązań wynosi 121.681.639 zł i stanowi 50,46 % osiągniętych dochodów ogółem miasta na prawach powiatu (ustawa dopuszcza 60 %). Ze sporządzonej prognozy długu na 2003 rok i lata następne wynika, że miasto Włocławek w całości ureguluje zadłużenie z dnia 31.12.2003 r. w 2009 roku. W okresie jego występowania tj. od 2003 r. do 2008 r. wskaźnik długu kształtuje się odpowiednio: 50,46%, 52,21%, 44,99%, 31,84%, 19,22%, 7,21%. Uregulowanie długu za 2008 rok nastąpi w 2009 roku.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb – Z) na 31.12.2003 r. wynosił 104.409.957 zł, gdzie zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych stanowią 104.180.493 zł tj. 99,78 % ogólnej kwoty zobowiązań. Pierwotny plan spłat kredytów i pożyczek zakładał kwotę 24.550.000 zł, w wyniku zmian w budżecie podwyższono go do kwoty 28.300.000 zł. Realizacja zobowiązań z tytułu planowanych spłat kredytów i pożyczek wynosi 100 % (sprawozdanie Rb – NDS).W ramach zaplanowanych spłat rat kredytów i pożyczek w 2003 r. na kwotę 28.300.000 zł uregulowano raty kredytów na kwotę 24.300.000 zł a pożyczek na kwotę 4.000.000 zł. Wskaźnik spłaty długu za 2003 rok wg wykonanych dochodów wyniósł 14,64% (dopuszczalny 15%).Koszt obsługi długu /odsetki od kredytów i pożyczek/ za 2003 rok wyniósł 4.214.043 zł.

Dane zawarte w niniejszym sprawozdaniu świadczą o tym, że realizacja budżetu w 2003 r. przebiegała w sposób prawidłowy. Wydatki budżetowe równoważone były na bieżąco dochodami budżetowymi i przychodami z kredytu długoterminowego, co pozwoliło na zachowanie płynności finansowej a tym samym nie było potrzeby zaciągania kredytów krótkoterminowych. Ponadto występujące okresowo nadwyżki środków na rachunkach bankowych deponowane były w bankach w formie lokat, co pozwoliło na uzyskanie dodatkowych dochodów.

107


I. D O C H O D Y

Strukturę dochodów według zadań oraz stopień ich realizacji za 2003 rok obrazuje poniższy wykres. Dochody ogółem miasta Włocławka na prawach powiatu na 31 grudnia 2003 roku wynosiły 241.168.429 zł a ich wykonanie w poszczególnych działach jest zróżnicowane i waha się od 84,43% w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do 205,63 % w dziale „Transport i łączność”.Ogółem za 2003 rok wykonanie dochodów wynosi 101 %.

I.1. Dochody na zadania własne gminy

Planowane dochody własne gminy na 31 grudnia 2003 roku wynoszą 157.173.833 zł, a ich realizacja 159.627.516 zł tj. 101,56 % planu.

108

Część objaśniająca - opisowaNajwyższe wykonanie miało miejsce w dziale „Administracja publiczna” w wysokości 140,90 %, a najniższe w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 48,54 %.Struktura dochodów własnych jak i ich realizacja zobrazowana została na wykresie przedstawionym na następnej stronie:

109


Z przedstawionego wykresu jak i danych zawartych w części statystycznej informacji wynika, że:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonanie za 2003 rok wynosi 2.210 zł - źródłem tych dochodów są opłaty za wydawanie kart wędkarskich przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów w tym dziale za 2003 rok wynosi 12.824.432 zł, co stanowi 95,61 % planu rocznego i przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie za 2003 rok wynosi 4.033.537 zł. W tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonano 756.480 zł, co stanowi 108,07 % planu rocznego.Paragraf ten obejmuje : Wpłaty od osób prawnych /przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych i spółek/ z tyt. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd terenów stanowiących własność Gminy oraz od osób fizycznych z tyt. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów.

W w/w kwocie dochodów mieszczą się m.in. wpływy z tytułu: trwałego zarządu, użytkowania oraz użytkowania wieczystego.

Ponadplanowy dochód wynika z większych opłat rocznych na skutek lepszego zagospodarowania mienia gminy oraz zwiększenia skuteczności windykacji.W ciągu roku wysłano 550 ponagleń oraz 200 wezwań do zapłaty. Na drodze sądowej wyegzekwowano kwotę 6.836 zł. Nadal jednak pozostało na dzień 31.12.2003 r. zaległości w wysokości 46.254 zł z tego od osób prawnych 10.246 zł.

- wpływy z różnych opłat – wykonanie wynosi 74.704 zł, tj. 147,93% planu rocznego. Na w/w kwotę składa się wpływ z tytułu : - opłat za bezumowne korzystanie z gruntów Gminy, - zwrotu kosztów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności.

110

Część objaśniająca - opisowaWyższe wykonanie dochodów wynika z większej ilości załatwionych wniosków o przekształcenie a także zwiększeniu egzekwowania należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntów. - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie wynosi 357.517 zł, tj.79,45% planu rocznego.W/w kwota stanowi dochód od osób fizycznych i prawnych z tyt. najmu terenów pod tymczasowe pawilony usługowo-handlowe, garaże „blaszaki”, kioski , reklamy, drogi dojścia-dojazdów, składowania oraz dzierżawę terenu pod drobne uprawy rolne. Na dzień 31.12.2003 r. zawartych jest 364 umów z najemcami i dzierżawcami, w tym w 2003 roku zawarto 108 umów.

Mniejsze wpływy są rezultatem nieuiszczanych należności przez dzierżawców należnych opłat. Zaległości na 31.12.2003 r. wynoszą 123.375,34 zł.W celu wyegzekwowania kwot kieruje się sprawy na drogę postępowania sądowego, dziewięć spraw zakończono wyrokiem. Z osobami zalegającymi rozwiązywane są umowy o najem.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wykonanie wynosi 104.655 zł, co stanowi 523,28 % planu rocznego. W 2003 roku wydano 23 decyzje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym: 17 decyzji z wpłatą jednorazową na kwotę 29.106 zł, 6 decyzji z wpłatą rozłożoną na raty z łączną kwotą z tytułu wpłaty pierwszych rat na kwotę 4.270 zł.

- wpływy z usług – wykonanie wynosi 20.448 zł, co stanowi 106,70% planu rocznego. Na w/w kwotę wpływu składa się: dochód uzyskany od Spółki „Zarząda” z tyt. refundacji kosztów dot. lokali mieszkalnych /koszty eksploatacji oraz koszty za wodę/ oraz zwrot kosztów ogłoszenia w „Gazecie Kujawskiej” i w „Nowościach Włocławskich” nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – na plan 2.609.600 zł

wykonanie wynosi 2.364.568 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego.W/w kwotę uzyskano ze sprzedaży:a/ w drodze przetargu – 1.975.120 zł, w tym: - 13 działek pod budownictwo jednorodzinne za kwotę 1.191.500 zł (uzyskano w 2003 r.

1.184.985 zł, - nieruchomości przy ul. 3-go Maja 38 – Piekarska za kwotę 382.247 zł z przeznaczeniem

pod budownictwo wysokie, - udziału w nieruchomości przy ul.Kościuszki 11 za kwotę 186.000 zł, - 4 nieruchomości: przy ul.Kaliskiej 99, Łęgskiej 28a i 28b oraz przy ul.Żwirowej na

kwotę 221.889 zł.b/ bez przetargu za kwotę 163.237 zł, w tym: - w drodze rokowań na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych

nieruchomości, - w drodze negocjacji po przeprowadzeniu procedury przetargowej, która zakończyła się

wynikiem negatywnym, - dopłata z tytułu zamiany nieruchomości.

111

Część objaśniająca - opisowac/ z tytułów zwrotu nieruchomości – 1586 zł,d/ z tytułu spłaty za budynki mieszkalne i inne na kwotę 135.229 zł, w tym:- przy ul.Mazowieckiej 5 raty miesięczne płatne przez SM „Południe”,- przy ul.Płockiej 131 raty miesięczne płatne przez SM „Zrzeszeni”,- przy ul.Płockiej 133 raty kwartalne płatne przez SM „Zrzeszeni”,- przy ul.Leśnej 6 – wpłacona przez osobę fizyczną.e/ wpływy z tytułu sprzedaży ułamkowej części gruntu związanej ze sprzedażą lokali

w budynkach komunalnych – 89.396 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie wynosi 12.053 zł,

co stanowi 48,21% planu rocznego. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z różnego tytułu.

- wpływy z różnych dochodów – wykonanie wynosi 343.112 zł, co stanowi 480,43% planu rocznego, w tym: - kwota 86.274,37 zł to wpłaty rat za lokale zakupione w latach ubiegłych od Gminy,

rozliczne za pośrednictwem SM „Południe”, SM „Zazamcze” i Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

- kwota 12.000 zł to wpływy z tytułu zawarcia 13 umów z inwestorami, którzy korzystali z tymczasowego zajęcia terenu Gminy,

- 244.837,23 zł to zwrot Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z tytułu wydania decyzji Nr 93/LP/99 z dnia 22.11.1999 r. za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod drogę dojazdową do cmentarza w Pinczacie. Decyzja została uznana za wadliwą i Decyzją Ministra Ochrony Środowiska DPE-BOA-pg-199/1783/01/02rg z dnia 31.12.2002 r. decyzja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych została uchylona.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wykonanie zadań tego rozdziału za 2003 rok wynosi 8.790.895 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie wynosi 8.247.873 zł, co stanowi 91,64 % planu rocznego. Kwota stanowi wpływy z najmu czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wpływy z użytkowania mienia komunalnego.

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – wykonanie wynosi 533.660 zł, co stanowi 114,10% planu rocznego. Na w/w kwotę składa się :

a/ wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, b/ wpływy z tyt. rat za lokale wykupione w latach ubiegłych. c/ wpływy z tyt. udziału Gminy w zyskach z nieruchomości, w której Gmina posiada

udziały /Pl.Wolności 11/ - wpływy z różnych dochodów – wykonanie wynosi 9.362 zł, są to wpłaty dokonane przez

spółkę „Zarządca” z tytułu korekty faktur. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie tego działu za 2003 rok wynosi 907.952 zł i przedstawia się następująco:

Rozdział 71035 Cmentarze

112


- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - /pokładne/ - wykonanie wynosi 872.952 zł, co stanowi 109,12% planu rocznego. Dochody stanowią wpływy za usługi dla ludności z tytułu korzystania z cmentarzy i urządzeń cmentarnych, pobierane i przekazywane przez Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. na podstawie Uchwały Nr 269/2001 Zarządu Miasta z dnia 28 lutego 2001 r..W 2003 r. uzyskano wpływy z tytułu:

- przechowywania w chłodni zwłok do pochówku, - wjazdu sprzętem mechanicznym na teren cmentarza, - wpłaty za prawo do korzystania z miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym

we Włocławku i Pinczacie, - przedłużenia prawa do opieki nad grobami, - korzystania z nisz w kolumbarium, - opłat za usługi komunalne pobierane przy pochówku do katakumb i pieczar.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wykonanie wynosi 35.000 zł i stanowi 100% planowanej dotacji. Dotacja otrzymana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie realizacji zadań Wojewody w zakresie opieki nad cmentarzami - kwaterami i grobami wojennymi.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie tego działu za 2003 rok wynosi 615.389 zł i przedstawia się następująco:

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie wynosi 615.276 zł, co stanowi 140,88% planu rocznego. W tym:- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – wykonanie wynosi 1.782 zł z tyt.

kar umownych.- wpływy z różnych opłat – wykonanie wynosi 182.316 zł, są to wpływy za specyfikacje do

przetargu oraz za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.- sprzedaż siedmiu udziałów na rzecz Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o. – kwota 372 zł (Uchwała Nr 95/XLV/2002 Rady Miasta Włocławka z dnia 30.09.2002 r.)

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie wynosi 195.042 zł. Są to wpływy z tytułu wynajmu lokali Urzędu Miasta oraz wpłaty dokonywane przez spółkę „Zarządca” za wynajem środków transportu, maszyn, urządzeń i pomieszczeń.

- wpływy z usług – wykonanie wynosi 3.252 zł, są to wpływy z tytułu opłaty parkingowej. Parking przed Urzędem Miasta został z dniem 1 września br. przekazany do prowadzenia gospodarstwu pomocniczemu Urzędu tj. Zakładowi Robót Publicznych.

- pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 6.081 zł, są to odsetki bankowe należne od środków znajdujących się na rachunku bieżącym Urzędu Miasta.

- wpływy z różnych dochodów – wykonanie wynosi 131.982 zł. Dochody te to kwota należnego podatku płatnikowi - Urzędowi Miasta od świadczeń ZUS, wpłat za energię elektryczną i media komunalne najemców lokali komunalnych gminy, za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Miasta Włocławek oraz nieplanowany

113

Część objaśniająca - opisowawcześniej wzrost wpływów z tytułu obciążenia firmy „Budomex” za eksploatację przez nią mediów w trakcie remontu budynku „B” Urzędu Miasta oraz z tytułu obciążania za usługi telefoniczne i inne na rzecz Zakładu Robót Publicznych.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wykonano 100% planowanej dotacji. W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 42.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań w ramach kampanii przedreferendalnej.

- wpływy do budżetu ze środków specjalnych - kwota 38.449 zł dotyczy przekazanych w dniu 31.12.2003 r. środków na konto dochodów podstawowych w związku z likwidacją z dniem 31.12.2003 r. środka specjalnego na finansowanie czynności egzekucyjnych w Urzędzie Miasta Włocławek /Uchwała Nr 88/XV/2003 Rady Miasta Włocławek z dnia 01.12.2003 r./

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wykonano w kwocie 4.000 zł. Są to środki przekazane przez Stowarzyszenie /zgodnie z zawartą umową pomiędzy Związkiem Miast Nadwiślańskich a Gminą Miasto Włocławek/ na dofinansowanie spływu tratwy z darami Wisły dla mieszkańców miasta Włocławek w ramach promocji Związku Miast Nadwiślańskich.

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – kwota 10.000 zł została przekazana przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń w Toruniu na kontynuację zadania inwestycyjnego pn.”Budowa systemu monitoringu ulic Włocławka”.


Wpływ nieplanowanej kwoty 113 zł za kserokopie dokumentów wykonanych w Urzędzie Miasta.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie tego działu za 2003 rok wynosi 45.373 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego. Realizacja dochodów obejmuje: - rozdział 75414 Obrona cywilna środki w kwocie 526 zł stanowią zwrot kosztów z Urzędu

Wojewódzkiego w Bydgoszczy za zamontowanie na budynku Gimnazjum Nr 6 we Włocławku syreny alarmowej.

- rozdział 75416 Straż Miejska, uzyskane środki to: - wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 43.794 zł, - wpływy z różnych dochodów – wykonanie wynosi 1.053 zł , jest to m.in. zwrot

składki ubezpieczenia za sprzedany samochód.Nie wykonanie planu z tytułu nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską w 2003 r. nie wynika ze zmniejszonej liczby mandatów karnych ale zubożenia społeczeństwa miasta Włocławka. Stan zaległości wymagalnych na 31.12.2003 r. wynosił 81.841 zł.Działalność funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie nakładania mandatów karnych dotyczyła tych samych wykroczeń co w latach poprzednich. Zmiana uprawnień Straży miejskiej nastąpiła dopiero w 2004 r.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

114


Wykonanie dochodów tego działu za 2003 rok wynosi 96.161.397 zł, co stanowi 105,49% planu rocznego i obejmuje:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie wynosi 300.044 zł, co stanowi 75,01% planu rocznego w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie wynosi 285.722 zł, co stanowi 71,43 % planu. Dochody z tego tytułu realizowane są w imieniu Urzędu Miasta przez Urząd Skarbowy.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie wynosi 14.322 zł. Są to wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności w ramach powyższego rozdziału.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie wynosi 49.689.120 zł, co stanowi 108,80% planu rocznego.

W tym:- podatek od nieruchomości – wykonanie wynosi 47.859.042 zł, co stanowi 108,77%

planu rocznego.- podatek rolny - wykonanie wynosi 850 zł, co stanowi 59,15% planu rocznego.

Głównym podatnikiem jest Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie. Podatek płatny jest w 2 ratach ustalany na okresy roczne na podstawie średniej ceny skupu żyta za III kwartały roku poprzedzającego okres objęty należnością podatkową ogłoszoną komunikatem GUS. Na niskie wykonanie tego paragrafu miała wpływ zmiana przepisów dotycząca zwolnienia terenów rolnych zajętych przez działki pracownicze, które uregulowano w ustawie o podatku rolnym /tekst jednolity Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz.431 z późn. zmianami/.

- podatek leśny – wykonanie wynosi 17.798 zł. Podatek ten uiszczany jest przez Nadleśnictwo Włocławek. Wykonanie za 2003 rok wynosi 116,59%.

- podatek od środków transportowych – wykonanie z tego tytułu wynosi 942.654 zł i stanowi 113,57% planowanych wpływów w 2003 r.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie wynosi 264.368 zł i stanowi 139,14% planowanej kwoty.

- wpływy z różnych opłat – wpływ wynosi 34.295 zł i stanowi 137,18% planowanej kwoty. Jest to wpływ z tytułu opłat prolongacyjnych i zwrotu kosztów upomnień.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie wynosi 140.537 zł i stanowi 78,08 % planu. Są to wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków w tym rozdziale.

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – wpływ wynosi 429.576 zł. Są to środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i stanowią rekompensatę utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych.

115

Część objaśniająca - opisowaRozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wykonanie wynosi 10.521.810 zł, co stanowi 118,14% planu rocznego.W tym:

- podatek od nieruchomości – wykonanie wynosi 6.184.537 zł i stanowi 127,31% planowanych wpływów.

- podatek rolny – wykonanie wynosi 32.129 zł i stanowi 134,09% planowanych wpływów.

- podatek leśny – wykonanie wynosi 579 zł i stanowi 180,94% planowanej kwoty wpływów.

- podatek od środków transportowych – wykonanie wynosi 724.625 zł i stanowi 90,58% zaplanowanej kwoty wpływów.

- podatek od spadków i darowizn – wykonanie wynosi 358.097 zł i stanowi 94,24% planu. Dochody z tego tytułu realizowane są w imieniu Urzędu Miasta Włocławka przez Urząd Skarbowy.

- podatek od posiadania psów – wykonanie wynosi 165.322 zł, co stanowi 97,25% planowanych wpływów.

- wpływy z opłaty targowej - wykonanie wynosi 574.819 zł, tj. 102,32 % planu. - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wykonanie wynosi 1.140 zł

i stanowi 11,40 % planu.- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie wynosi 2.138.178 zł, co stanowi

125,04% planu rocznego.- wpływy z różnych opłat – wpływ wynosi 26.757 zł, co stanowi 222,98% planu

rocznego. Są to wpływy z tytułu opłat prolongacyjnych i zwrotu kosztów upomnień.- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie wynosi

315.627 zł. Są to wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków w tym rozdziale.

Osiągnięcie w 2003 r. planowanych dochodów w ponad 100 % w rozdziałach: 75615 i 75616 wynika z faktu szeroko prowadzonej windykacji należności i egzekucji administracyjnej. W 2003 roku zastosowano 8.704 szt. środków egzekucyjnych z czego:1. wystawiono tytuły wykonawcze :

- na podatek rolny od osób fizycznych - 22 szt. na kwotę 4.194 zł- na podatek od nieruchomości:

od osób fizycznych- 1.488 szt. na kwotę 778.905 zł od osób prawnych - 94 szt. na kwotę 2.229.033 zł

- na podatek od środków transportowych : od osób fizycznych 92 szt. na kwotę 67.255 zł

Razem : - 1.696 szt. na kwotę 3.079.387 zł

2. skierowano upomnienia wzywające do zapłaty:- z tytułu podatku od nieruchomości

od osób fizycznych - 1.919 szt.od osób prawnych - 911 szt.

- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych - 30 szt.- z tytułu podatku od posiadania psów - 217 szt.

Razem: ` - 3.077 szt.

116


3. wszczęto postępowanie mające na celu określenie zaległości podatkowej wydając postanowienia wobec:- podatników podatku od posiadania psów - 3.223 szt.

Razem: - 3.223 szt.

4. określono zaległe zobowiązania podatkowe w drodze decyzji administracyjnych:- z tytułu podatku od posiadania psów - 283 szt. na kwotę 19.372 zł

Razem: - 283 szt. na kwotę 19.372 zł

5. ustanowiono hipoteki przymusowe :- na podatek od nieruchomości osób prawnych - 7 szt. na kwotę 449.521 zł- na podatek od nieruchomości osób fizycznych- 47 szt. na kwotę 352.398 zł- na podatek od środków transportowych:

od osób fizycznych - 1 szt. na kwotę 11.774 zł

Razem: - 55 szt. na kwotę 813.693 zł

6. ponadto organ podatkowy stosownie do znowelizowanych przepisów prawa wezwał do przedłożenia deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1):

osób fizycznych - 303osób prawnych - 67

Razem: - 370

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 3.009.814 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego. W tym:

- wpływy z opłaty produktowej 12.526 zł, są to wpływy wynikające z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

- wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie wynosi 1.663.867 zł i stanowi 98,11 % planu rocznego.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie wynosi 1.311.311 zł i stanowi 100,87% planu rocznego.

Kwota dochodów pochodzi z opłat wniesionych przez przedsiębiorców za korzystanie w 2003 roku z 680 zezwoleń (placówki handlowe) i 241 zezwoleń (gastronomia) wydanych przed dniem 1 stycznia 2003 r. oraz opłaty za korzystanie z nowych zezwoleń wydanych w ciągu minionego roku.W 2003 roku wydano łącznie 569 zezwoleń, w tym:a/ placówki handlowe – 451 zezwoleń:

- 199 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu i piwa,

- 131 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 121 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu,

117

Część objaśniająca - opisowab/ gastronomia – 104 zezwolenia:

- 53 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo,

- 22 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 29 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

c/ 14 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwa.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty adiacenckie - wykonanie wynosi 18.116 zł, co stanowi 92,90% planu. Jest to wpływ rat z lat ubiegłych z tytułu opłat adiacenckich i wydania 26 nowych decyzji z tytułu wybudowania uzbrojenia w urządzenia komunalne w ulicach: Cisowej i Noakowskiego.W przypadku 10 decyzji kwota wniesionego czynu i zaliczona na poczet opłaty adiacenckiej pokryła ustaloną opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przed i po wybudowaniu infrastruktury. Z 16 wydanych decyzji ustalających opłatę adiacencką na kwotę 21.000 zł, dwóch właścicieli, którym ustalono opłatę odwołało się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie wynosi 3.994 zł. Są to wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności w ramach powyższego rozdziału.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie wynosi 32.600.983 zł.

Z tego:- podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie wynosi 29.866.619 zł, co

stanowi 92,89 % planu (przyjęto wg szacunków Ministerstwa Finansów)- podatek dochodowy od osób prawnych – wykonano na kwotę 2.734.356 zł, co stanowi

273,44 % planu (przyjęto wg szacunków Urzędu Skarbowego).- odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy – kwota 8 zł.

Rozdział 75624 Dywidendy

Wpływ kwoty 39.626 zł z tytułu dywidendy z zysku za 2002 rok wpłaconej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie tego działu za 2003 rok wynosi 42.853.162 zł i stanowi 102 % planu.Powyższe dochody zrealizowano w pięciu rozdziałach:

1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie 37.970.693 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów z tytułu subwencji oświatowej.

2. Rozdział 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – zrealizowano w kwocie 89.666 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów z tytułu subwencji podstawowej.

118

Część objaśniająca - opisowa3. Rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – wykonano

dochody z tego tytułu w wysokości 3.853.518 zł co stanowi 100 % planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla gmin.

4. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – planowane dochody w ramach tego rozdziału wykonano w 932,63 %. Uzyskane środki pochodzą z następujących źródeł:- kwota 980.518 zł stanowi odsetki z tytułu depozytów negocjowanych, lokat

terminowych i od środków na rachunkach bankowych,- kwota 2.761 zł to wpływy z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek przez pracowników

zlikwidowanej Administracji Budynków Komunalnych,- kwota (-50.650 zł) (§§ 035, 036, 041, 050, 091) dotyczy funkcjonowania środka

specjalnego Urzędu Skarbowego we Włocławku (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z 2001 roku, Nr 3, poz. 16), o kwotę tą pomniejszono dochody rozdziału 75814.

5. Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia – kwota w wysokości 6.656 zł stanowi nie wyjaśnione wpływy, które po wyjaśnieniu zostaną wyksięgowane na właściwe konta dochodów /stan niewyjaśnionych wpływów na 01.01.2003 r. wynosił 24.105 zł. W ciągu roku wpłynęło do wyjaśnienia spraw na kwotę 57.445 zł. Wyjaśniono sprawy na kwotę 74.894 zł/..

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów w ramach tego działu za 2003 r. wynosi 558.140 zł, co stanowi 103,18% planu rocznego. Kwota ta pochodzi z następujących źródeł:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie wynosi 16.514 zł i stanowi 89,68 % planu. W tym:

- wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty świadectw – kwota 57 zł, - wpływy za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych za okres od stycznia do

grudnia 2003 roku – kwota 7.258 zł, - wpływy z usług – wykonanie wynosi 5.374 zł, dochody pochodzą z usług

kserograficznych świadczonych dla uczniów oraz z odpłatności za kursy organizowane przez szkoły,

- pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 691 zł. Są to odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych placówek.

- wpływy z różnych dochodów – wykonanie wynosi 2.134 zł, są to wpływy uzyskane z tytułu wynagrodzeń dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizje od naliczonych zasiłków chorobowych i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie wynosi 1.000 zł. Środki te zostały przekazane z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na dofinansowanie kosztów związanych z remontem schodów w Szkole Podstawowej Nr 3.

Rozdział 80110 Gimnazja – wykonanie wynosi 6.396 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego. W tym:

- wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych – kwota 114 zł,- wpływy z usług – wykonanie wynosi 5.079 zł, środki pochodzą z refundacji kosztów

wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum Nr 14 a prowadzącego zajęcia również w Gimnazjum Nr 12,

119

Część objaśniająca - opisowa- pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 138 zł. Są to odsetki naliczone przez bank od

środków na rachunkach bankowych placówek.- wpływy z różnych dochodów – wykonanie wynosi 1.065 zł, są to wpływy uzyskane

z tytułu wynagrodzeń dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizje od naliczonych zasiłków chorobowych i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół - wykonanie wynosi 1.050 zł, co stanowi 52,50% planu rocznego. W tym:

- wpływy z usług – wykonanie wynosi 143 zł, środki pochodzą z wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli,

- pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 907 zł. Są to odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym placówki.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wykonanie wynosi 534.180 zł, co stanowi 103,94% planu rocznego. W tym:

- wpływy z usług – wykonanie wynosi 12.431 zł i stanowi 40,75% planu rocznego, dochody pochodzą z refundacji kosztów utrzymania zlikwidowanego Przedszkola Nr 10 oraz Przedszkola Nr 11 przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta,

- wpływy z różnych dochodów - wykonanie wynosi 58.313 zł, wpływ środków wynika z umowy dotyczącej ubezpieczenia jednostek oświatowych i przystąpieniem firmy ubezpieczeniowej do refundacji kosztów poniesionych przez Urząd Miasta na rzecz likwidacji zaistniałych szkód.

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – w 2003 roku otrzymano dotację w wysokości 463.436 zł z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Plan dochodów w.w rozdziałów nie został w pełni wykonany z powodu uzyskania niższych niż zakładano odsetek od środków na rachunkach podstawowych jednostek.Środki pieniężne uzyskiwane z dochodów sukcesywnie odprowadzane były na rachunek gminy. Natomiast zasilenie jednostek w środki z budżetu gminy odbywało się w sposób racjonalny, zabezpieczając jednocześnie prawidłowe wykonywanie zadań.Ponadto mniejsze wpływy uzyskano z refundacji kosztów utrzymania obiektów zlikwidowanych Przedszkoli Nr 10 i Nr 11 (40,76%), bowiem nieruchomości te zostały przekazane właścicielom / Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” i Rafałowi MÜSKAM/ oraz z mniejszego niż zakładano wynajmu pomieszczeń placówek szkolnych.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie tego działu za 2003 r. wynosi 328.512 zł, co stanowi 125,31% planu rocznego. Z tego:

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – wykonanie wynosi 52.229 zł jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

120

Część objaśniająca - opisowa(związków gmin) z przeznaczeniem na realizację restrukturyzacji zatrudnienia w Zespole Lecznictwa Podstawowego tj. na odprawy zwalnianych pracowników.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie wynosi 11.224 zł, w tym:

- kwota 1.024 zł są to zwroty dotacji celowych nie wykorzystanych przez organizacje i stowarzyszenia w 2002 r.

- kwota 10.200 zł jest to dotacja celowa przekazana gminie w ramach porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a: Urzędem Gminy Osięciny, Urzędem Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą i Urzędem Miasta Radziejów - o dobrowolnych wpłatach na rzecz walki z alkoholizmem.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Miejska Izba Wytrzeźwień – wykonanie wynosi 254.642 zł, tj. 134,11% planu.

- wpływy z usług – wykonanie za 2003 r. wynosi 249.221 zł, co stanowi 131,26% planu rocznego. Dochody te pochodzą z wpłat gotówki do kasy Izby Wytrzeźwień, wpływów gotówki z Urzędu Skarbowego i wpływów z zajęć wynagrodzeń z zakładów pracy. Na tak wysoką realizację dochodów miała wpływ, poprawa efektywności postępowań egzekucyjnych Urzędów Skarbowych a szczególnie włocławskiego US, a także właściwa organizacja i praca służby księgowo – windykacyjnej Miejskiej Izby Wytrzeźwień we Włocławku.

- pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 491 zł. Są to odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym.

- wpływy z różnych dochodów – wykonanie wynosi 4.930 zł i jest refundacją dokonaną przez Urząd Pracy na absolwentów ratowników medycznych zatrudnionych jako opiekunowie w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień.


- wpływy z różnych dochodów - wykonanie wynosi 10.417 zł, są to wpływy z Zespołu Lecznictwa Podstawowego z tytułu zwrotu za zużyte media w pomieszczeniach przy ul.Marii Curii Skłodowskiej /przychodnia i mieszkanie służbowe/.

Dział 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie tego działu wynosi 3.011.429 zł, co stanowi 51,21% planu rocznego. W tym:

Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej

- wpływy z usług – wykonanie wynosi 31.400 zł, co stanowi 68,26 % planu. W paragrafie tym mieści się odpłatność za korzystanie z wyżywienia w czasie pobytu pensjonariuszy w Ośrodku Dziennego Pobytu przy ul.Brzeskiej 15. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej ilości osób korzystających z wyżywienia w czasie pobytu w Ośrodku.

Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia

- wpływy z usług – wykonanie wynosi 9.975 zł, co stanowi 139,76 % planu. W paragrafie tym mieści się odpłatność za pobyt w schronisku - MOPR i CARITASU, osób które

121

Część objaśniająca - opisowaposiadają dochód wyższy od najniższej emerytury. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu stawek za pobyt w schroniskach dla bezdomnych oraz większej ilości osób korzystających ze schronisk.

Rozdział 85305 Żłobki

Wykonanie tego rozdziału za 2003 rok wynosi 109.092 zł. W tym:

Miejski Zespół Żłobków

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w żłobkach – kwota 25.311 zł, tj. 120,53% planowanej kwoty. Są to wpłaty za czynsz i media dokonywane przez Zespół Lecznictwa Podstawowego i Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest większymi należnościami za centralne ogrzewanie w okresie zimowym.

- wpływy z usług – wykonanie wynosi 36.028 zł, co stanowi 46,55% planu rocznego. Są to wpływy z opłat rodziców za wyżywienie dzieci w żłobkach. Powodem niskiego wykonania planu jest mniejsza liczba dzieci chodzących do żłobków oraz duża absencja występująca wśród dzieci w okresie zimowym spowodowana chorobami.

- pozostałe odsetki - wykonanie wynosi 90 zł. Kwota ta stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

- wpływy z różnych dochodów - wykonanie wynosi 47.663 zł, środki dotyczą: dodatkowych opłat za pobyt dzieci w żłobku – częściowe pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem posiłków, prowizji ZUS od ubezpieczenia chorobowego, prowizji Urzędu Skarbowego od terminowej składki, nadpłaty wynikającej z rozliczenia kosztów energii cieplnej (według podzielników kosztów zużycia ciepła).

Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe

- wpływy z różnych dochodów – wykonanie 1.545 zł, jest to zwrot nadpłaconych dodatków mieszkaniowych.

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – jest to dotacja celowa na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych. Zaplanowana dotacja w budżecie miasta na dodatki mieszkaniowe wynosiła 4.654.500 zł. Na dzień 31 grudnia 2003 r. otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego kwotę dotacji w wysokości 1.748.994 zł.

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wyniosły 10.016.161 zł. Jak wynika z powyższych danych miasto finansowało wypłatę dodatków mieszkaniowych w 82,54 %, a budżet państwa tylko w 17,46 %.

Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługami opiekuńczymi objęte są osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

122

Część objaśniająca - opisowa- wpływy z usług – dochody zrealizowano w kwocie 615.170 zł, tj. 115,98% planu.

Źródłem tych dochodów jest odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Na wyższe wykonanie dochodów miała wpływ zmiana zasad odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – wykonanie wynosi 495.253 zł, tj. 100,23% planu rocznego. W tym:

- wpływy z usług – wykonanie wynosi 11.213 zł i stanowi 89,71 % planu. Uzyskane dochody dotyczą spłaty zasiłków celowych zwrotnych.

- pozostałe odsetki – kwota 822 zł stanowi odsetki od środków zgromadzonych na koncie bankowym.

- wpływy z różnych dochodów - wykonanie wynosi 38.400 zł i stanowi 109,71 % planu. Uzyskane dochody to spłaty zasiłków celowych zwrotnych z lat poprzednich.

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wykonanie dochodów wynosi 444.818 zł, tj.100% planowanej dotacji. Jest to dotacja przeznaczona na dożywianie uczniów.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu za 2003 rok wynoszą 1.491.449 zł, co stanowi 100,86% planowanej kwoty. Z tego:

Rozdział 85404 Przedszkola

- wpływy w kwocie 5.331 zł pochodzą z wpływów za wynajem mieszkania w Przedszkolu Nr 36 za okres od stycznia do czerwca 2003 r.,

- wpływy z usług – wykonanie wynosi 1.325.046 zł, środki pochodzą z opłat administracyjnych przedszkoli oraz za zużytą energię elektryczną w wynajmowanym mieszkaniu przy Przedszkolu nr 36,

- pozostałe odsetki – kwota 212 zł stanowi odsetki od środków zgromadzonych na koncie bankowym

- wpływy z różnych dochodów – wykonanie wynosi 69.408 zł, są to środki przekazane do budżetu miasta po likwidacji zakładu budżetowego „Przedszkola”.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

- wpływy z usług – wykonanie wynosi 9.290 zł Wpływy te dotyczą odpłatności rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach zimowych i letnich.


- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wykonanie dotacji wynosi 82.162 zł. Środki przeznaczone były na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników placówek oświatowych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie działu w okresie sprawozdawczym wynosi 147.435 zł, tj. 48,54% planu rocznego i dotyczy następujących rozdziałów:

123

Część objaśniająca - opisowaRozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- wpływy z usług – wykonanie wynosi 11.338 zł. Kwota ta stanowi wpływy z szaletu miejskiego zlokalizowanego na Placu Wolności. Zakład Pielęgnacji i Zakładania Terenów Zieleni „PLATAN” ul.Długa 31, Włocławek zgodnie z zawartą umową z Urzędem Miasta zajmuje się obsługą szaletu miejskiego i poborem opłat za korzystanie z szaletu. Opłaty te stanowią dochody gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – wykonanie wynosi 19.842 zł i stanowi 46,74 % planu. Są to dochody uzyskane z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenu lasów komunalnych. Drewno to pochodzi z cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych oraz wiatrołomów. Podstawowym celem działalności klasyfikowanej do tego działu jest utrzymanie dobrego stanu lasów komunalnych i stworzenie warunków do rekreacji i wypoczynku na łonie przyrody. Przekazano nieodpłatnie 117,5 mb drewna opałowego do dyspozycji MOPR /wartość ok.5.300 zł/.

W okresie sprawozdawczym Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. sprzedawała drewno w/g następującego cennika:a/ wałki opałowe z terenu lasu – 45 zł za metr przestrzenny,b/ wałki opałowe z terenu miasta – 30 zł za metr przestrzenny,c/ gałęzie - 10 zł za metr przestrzenny,d/ papierówka - 65 zł za metr przestrzenny.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – wykonanie tego rozdziału wynosi 14.695 zł. Źródłem dochodów były następujące paragrafy:

- wpływy z usług – wykonanie wynosi 14.670 zł. Są to dochody uzyskane m.in. ze sprzedaży zwierząt i z wykonywanych usług hotelowania.

- pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 25 zł i stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie wynosi 101.560 zł i dotyczy:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 800 zł, są to środki z tytułu grzywny wpłacone przez osobę fizyczną za wyrządzone szkody w mieniu komunalnym.

- wpływy w wysokości 53.074 zł uzyskano z tytułu umowy dzierżawy składników majątkowych Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych i wysypiska miejskiego w Machnaczu gm. Brześć Kujawski.

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 3.788 zł, są to środki otrzymane ze Stowarzyszenia Kolekcjonerów Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej z przeznaczeniem na remont i konserwację nagrobka Izabeli Zbiegniewskiej.

- wpływy z różnych dochodów – wykonanie wynosi 27.555 zł, są to środki za sprzedaż złomu.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł – wykonanie wynosi 16.343 zł. Środki zostały wniesione przez mieszkańców jako udział w kosztach realizacji inwestycji wspólnej pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Nowcy”. Wniesiony udział był mniejszy od planowanego z uwagi na fakt, że koszt inwestycji planowany był w kwocie 100.000 zł, a ostateczna wartość inwestycji zamknęła się kwotą 43.626 zł.

124

Część objaśniająca - opisowaNatomiast planowany udział mieszkańców w zadaniu pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Pszczelej” nie został wniesiony z uwagi na odstąpienie mieszkańców od realizacji tej inwestycji.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie działu za 2003 rok wynosi 680.636 zł, tj. 85,08% planu rocznego. Dochody osiągnięto w: rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej (Ośrodek Sportu i Rekreacji) – na wykonanie składają się:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym wynajem pomieszczeń: biurowych (barak), w budynku Stadionu, w Hali Mistrzów, w Krytej Pływalni, w Hali Sportowo – Widowiskowej, w hotelu, kawiarni, Ośrodka Wypoczynku Świątecznego j. Czarne i pozostałych – 94.927 zł, tj. 189,85% planu,

- wpływy z usług – wykonanie wynosi 458.121 zł, są to wpływy ze sprzedaży biletów na basen, z opłat za udostępnianie hal na mecze, treningi oraz pozostałe imprezy rekreacyjno – sportowe i kulturalno – rozrywkowe. Wykonanie dochodu z tytułu usług wykonano w 68,38% przy czym dochody ze świadczeń usług pływalni, siłowni i reklamy uzyskano większe niż planowano. Nie wykonano dochodów na Hali Mistrzów i stadionie z powodu zwolnień z opłat oraz odwoływania imprez ze względu na niską sprzedaż biletów.

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych wpływ nieplanowanej kwoty 91 zł, środki pochodzą ze sprzedaży złomu.

- pozostałe odsetki – wpływ dochodów w wysokości 1.290 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

- wpływy z różnych dochodów – uzyskano dochody w kwocie 126.207 zł, tj. 161,80% w tym: 8.940 zł są to środki pochodzące z refundacji wydatków wpłacone przez PFRON, 25.342 zł zrefundowane wydatki z Urzędu Pracy oraz kwota 91.924 zł są to wpłaty dokonane w 2003 roku przez firmy za korzystanie z obiektów OSiR w latach poprzednich. Wpływy z różnych dochodów zostały przekroczone w stosunku do planowanych, gdyż nie były ujęte w planach – zrefundowane wydatki z PFRON i Urzędu Pracy.

I.2. Dotacje na zadania zlecone gminie

Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu pięciu działów budżetu. Dochody na zadania zlecone stanowią 5,59 % dochodów ogółem. Wykonanie tych dochodów na 31 grudnia 2003 roku wynosi 13.489.819 zł i stanowi 99,88 % planu rocznego. Plan jak i wykonanie według poszczególnych działów obrazuje wykres przedstawiony na następnej stronie:

125


126


Z przedstawionego wykresu wynika, że realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W 2003 roku otrzymana dotacja w wysokości 509.200 zł przeznaczona była na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Miasto Włocławek, a dotyczących zadań realizowanych m.in. przez Wydziały: Komunikacji, Spraw Obywatelskich, USC oraz Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Otrzymana dotacja w wysokości 11.600 zł przeznaczona została na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców Gminy Miasto Włocławek w 2003 roku.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 195.474 przeznaczona była na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Otrzymana dotacja w wysokości 31.964 zł przeznaczona była na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.


Wykonanie tego działu za 2003 r. wynosi 12.041.279 zł, tj. 99,88% planowanej dotacji. Otrzymana dotacja przeznaczona była na następujące świadczenia z zakresu pomocy społecznej:- na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób

z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi – 406.900 zł,- na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia w Miejskim

Ośrodku Pomocy Rodzinie – 387.493 zł - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych

otrzymujących zasiłki – 8.890.364 zł,

127

Część objaśniająca - opisowana wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych – 480.702 zł,- na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 1.745.800 zł,- na świadczenie usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi – 101.400 zł,- na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie

rzeczowej w wysokości 90 zł, obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 – 28.620 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Otrzymana dotacja w wysokości 700.302 zł przeznaczona była na refundację wydatków poniesionych na oświetlenie i konserwację dróg dla których gmina nie jest zarządcą, w tym:

- 585.602 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na oświetlenie i jego konserwację na drogach dla których gmina nie jest zarządcą. W okresie sprawozdawczym otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 585.602 zł, wydatkowano zaś na bieżące zobowiązania z tytułu oświetlenia, konserwacji oświetlenia na drogach krajowych i wojewódzkich - kwotę 501.570 zł.Planowana dotacja na 2003 r. obejmuje kwotę 84.032 zł, która stanowi zobowiązanie Urzędu Wojewódzkiego za 2002 r. W 2003 roku faktyczne wydatki na oświetlenie i jego konserwację na drogach na których gmina nie jest zarządcą wynosiły 1.211.890 zł. Oznacza to, że Urząd Wojewódzki posiadał wobec miasta Włocławek zobowiązanie w kwocie ogółem 710.320 zł, z czego w 2004 r. uregulowano już 629.878 zł a na pozostałą kwotę tj. 80.442 zł oczekujemy dotacji, gdyż zostały wyfakturowane w 2004 r.

- 114.700 zł i przeznaczona była na budowę nowych punktów świetlnych. W okresie sprawozdawczym otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 114.700 zł i wydatkowano je na budowę nowych punktów świetlnych w ulicach: Szosa Brzeska i Al. Księdza Jerzego Popiełuszki.

I.3. Dochody na zadania własne powiatu

Realizacja dochodów miasta na prawach powiatu za 2003 rok wynosiła 61.544.824 zł, co stanowi 99,94 % planu. Udział dochodów na zadania powiatu w ogólnych dochodach stanowi 25,52 %. Plan dochodów jak i ich realizacja za 2003 rok w zakresie zadań własnych powiatu w układzie działów klasyfikacji budżetowej obrazuje wykres przedstawiony na następnej stronie:

128


129


Z przedstawionego wykresu wynika, że realizacja dochodów następowała w działach:

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie za 2003 rok wynosi 700 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona została na wydatki związane z nadzorem prowadzonym przez Nadleśnictwo Włocławek nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 380.408 zł, w tym: - odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym – 454 zł, - wpływy z różnych dochodów – wykonanie wynosi 3.304 zł, w tym: prowizja od poboru

opłaty targowej, składka na PFRON od zatrudnionych osób niepełnosprawnych finansowana przez państwo w pierwszym półroczu 2003 r., wpłata za zniszczone urządzenia w drodze sygnalizatory.

Powodem nie zrealizowania dochodów jest obniżenie przez Bank wysokości odsetek od środków na rachunku – Miejski Zarząd Dróg zaplanował wyższe dochody z tego tytułu. Ponadto w związku z osiągnięciem zatrudnienia – 25 osób, składka na PERON nie jest finansowana przez państwo i nie stanowi już dochodu gminy. Dochody zostały odprowadzone do budżetu gminy. - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – wykonanie wynosi 376.650 zł, w tym: 176.650 zł środki Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej /Program Małych Dotacji GEF/ z przeznaczeniem na budowę ścieżek rowerowych w 2003 r. i 200.000 zł środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach nagrody przyznanej gminie w konkursie pn.”Nasza Gmina w Europie” – środki zostaną przeznaczone na kontynuację budowy ścieżek rowerowych w 2004 roku /przekazanie środków na konto gminy miasta Włocławek nastąpiło w dniu 31.12.2003 r./.


Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 122.589 zł i stanowi 111,44 % planu. W.w. dochody stanowią 5 % wpływów z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa z tytułu:- najmu,- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

130

Część objaśniająca - opisowa- sprzedaży lokali przy ul.Wolność, ul.Mazowieckiej 3, nieruchomości przy

ul.Stodólnej 39/41,- odsetek od nieterminowych wpłat,- opłat za czasowe zajęcie terenu.


Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 1.687.996 zł i stanowi 91,19 % planu. Dochody realizowane są przez Wydział Komunikacji z tytułu:

- rejestracji pojazdów w tym opłat za dokumenty związane z zarejestrowaniem pojazdu tj. znaków legalizacyjnych, nalepek na szybę, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów oraz wydawanych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, /wielkość opłat za poszczególne czynności i dokumenty wynikają z przepisów szczególnych w zakresie opłat/– 1.684.896 zł,

- opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 3.100 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Wykonanie działu za 2003 rok wynosi 1.082.124 zł i stanowi 92,89 % planu. Dochód ten to udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa czyli udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan na 2003 rok został przyjęty na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów.


W 2003 roku wykonano kwotę 46.900.533 zł z tytułu:

1. Części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie wynosi 40.230.771 zł.

2. Części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu – wykonanie wynosi 1.318.198 zł.3. Części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów i województw – wykonanie wynosi

5.351.564 zł.


Wykonanie działu za 2003 rok wynosi 1.933.594 zł, tj. 100,86% planu.Dochody realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – wykonanie wynosi 207 zł, tj. 20,70% planu, w tym:- wpływy z usług – 136 zł, są to wpływy uzyskane z tytułu wynagrodzeń dla płatnika

podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizje od naliczonych zasiłków chorobowych i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

- odsetki naliczane przez bank od środków gromadzonych na koncie podstawowym placówki – 71 zł,

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - wykonanie wynosi 46 zł, tj. 30,67% planu, w tym:

131


- wpływy z różnych opłat – 5 zł, środki pochodzą z odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych,

- odsetki naliczane przez bank od środków gromadzonych na koncie podstawowym, placówki – 26 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 15 zł, są to wpływy uzyskane z tytułu wynagrodzeń dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizje od naliczonych zasiłków chorobowych i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- wykonanie wynosi 21.819 zł, tj. 92,32% planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 781 zł, środki pochodzą z odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw,

- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 10.801 zł pochodzą z wpływów za wynajem pomieszczeń w liceach ogólnokształcących za okres od stycznia do grudnia,

- wpływy z usług - wykonanie wynosi 2.750 zł, dochody uzyskano ze świadczonych usług kserograficznych ze zwrotów za prywatne rozmowy telefoniczne oraz z wpływów za zużycie energii elektrycznej przez osoby wynajmujące pomieszczenia szkolne,

- pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 256 zł. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym placówek,


Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - wykonano dochody w kwocie 49.418 zł, tj.93,35% planu, w tym:- wpływy z różnych opłat – 144 zł, środki pochodzą z odpłatności za duplikaty legitymacji

szkolnych i świadectw,- wpływy z usług - wykonanie wynosi 28.132 zł, dochody uzyskano ze świadczonych

usług kserograficznych ze zwrotów za prywatne rozmowy telefoniczne oraz z wpływów za zużycie energii elektrycznej przez osoby wynajmujące pomieszczenia szkolne,

- pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 298 zł, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek,


- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – otrzymano 19.614 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawców, u których realizowane są praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne - wykonano dochody w kwocie 1.759.288 zł, tj.99,93% planu, w tym:- pozostałe odsetki - wykonanie wynosi 76 zł, są to odsetki od środków gromadzonych na

koncie podstawowym placówki,- otrzymano dotację celową w wysokości 1.759.212 zł na dofinansowanie Zespołu Szkół

Muzycznych we Włocławku.

132

Część objaśniająca - opisowaRozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - wykonano dochody w kwocie 66.992 zł, tj. 84,89% planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 3.033 zł pochodzą z wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych za okres od stycznia do czerwca,

- wpływy z usług - wykonanie wynosi 3.553 zł, dochody pochodzą z opłat za kursy i egzaminy eksternistyczne,

- pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 31 zł, są to odsetki od środków na rachunku bankowym placówki.

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie wynosi 60.375 zł tj. 80,93% planu, kwota dochodów wynika z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dokształcanie ich uczących się mieszkańców. Niższe wykonanie z tytułu porozumienia wynika z mniejszej liczby uczestników szkoleń w stosunku do zaplanowanych w zawartych umowach.

Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze

- wykonanie wynosi 35.824 zł, dochody dotyczą wpłat pozostałości środków finansowych po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym przy Zespole Szkół Budowlanych.

Plan dochodów w rozdziałach: 80102, 80111, 80120, 80130 nie został w pełni wykonany z powodu uzyskania niższych niż zakładano odsetek od środków na rachunkach podstawowych jednostek oraz mniejszych wpływów z wynajmu pomieszczeń placówek szkolnych.Środki pieniężne uzyskiwane z dochodów sukcesywnie odprowadzane były na rachunek gminy. Natomiast zasilenie jednostek w środki z budżetu gminy odbywało się w sposób racjonalny, zabezpieczając jednocześnie prawidłowe wykonywanie zadań.


Wykonanie tego działu za 2003 r. wynosi 8.723.975 zł, co stanowi 99,85% planu. Realizacja dochodów przebiegała w następujących rozdziałach:

Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

- wpływy z różnych opłat – wykonanie 7.896 zł środki pochodzą z odpłatności za pobyt wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ul.Leśnej 24 we Włocławku,

- dochody z najmu i dzierżawy– wykonanie wynosi 16.068 zł. Kwota ta stanowi dochody z wynajmu pomieszczeń, w tym: w Domu Dziecka Nr 1 – kwota 9.776 zł, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – kwota 6.292 zł, tj.74,90% planu - nie wykonanie planu spowodowane było rezygnacją najemcy w ciągu roku z zajmowanych pomieszczeń w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

- wpływy z usług – wykonanie wynosi 45.802 zł, w tym: opłaty za pobyt dzieci w Domu Dziecka Nr 1 – kwota 2.272 zł oraz kwota 43.530 zł stanowiąca odpłatność za wyżywienie pracowników i odsprzedaż energii na rzecz wynajmujących pomieszczenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,

- pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 187 zł. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek opiekuńczo – wychowawczych,

133

Część objaśniająca - opisowa- wpływy z różnych dochodów – wykonanie wynosi 43 zł, są to prowizje od składek na

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przekazane Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wykonanie wynosi 3.858.950 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona została na utrzymanie Domów Dziecka i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. tj. Domu Dziecka Nr 1 mieszczącego się przy ul. Żytniej 55, Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Sielskiej 3 (małe dzieci), Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Saturna 7 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, który mieści się przy ul. Leśnej 24.


Wykonanie rozdziału wynosi 2.568.909 zł, tj. 99,46% planu, z tego:- wpływy z usług – wykonanie wynosi 648.407 zł. Są to wpływy stanowiące odpłatność za

pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, w tym: Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 – kwota 319.546 zł, Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - kwota 328.861 zł.

- pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 108 zł, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych, w tym: Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejskiej 19 – kwota 35 zł, Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 – kwota 73 zł

- wpływy z różnych dochodów – wykonanie wynosi 874 zł. Są to dodatkowe wpłaty pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na jego działalność.

- otrzymano dotację celową w kwocie 1.919.520 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyżej wymienionych domów pomocy społecznej.

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze

- otrzymano dotację celową w kwocie 2.034.900 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 99 zł, są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wykonanie rozdziału wynosi 31.604 zł, tj.75,25% planu – otrzymana dotacja stanowi wpłaty za usługi w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności wykonane na rzecz mieszkańców z powiatu ziemskiego Włocławek w 2003 roku.Niższe wykonanie planowanych dochodów wynika z mniejszej liczby orzeczeń wykonanych na rzecz mieszkańców powiatu ziemskiego niż zaplanowano.

Rozdział 85326 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

- pozostałe odsetki – nieplanowany wpływ dochodów w wysokości 2.317 zł stanowiący odsetki od środków na rachunku bankowym.

- otrzymana dotacja w wysokości 149.400 zł przeznaczona została na dofinansowanie działalności Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego przy ul. Sielskiej 3.


134


- w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 7.800 zł, którą przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.


Wykonanie dochodów tego działu za 2003 r. wynosi 226.705 zł. W tym:

Rozdział 85406 poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

- pozostałe odsetki – nieplanowany wpływ dochodów w wysokości 24 zł stanowiący odsetki od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wykonanie wynosi 4.023 zł, z tego:

- wpływy z usług – wykonano w kwocie 4.008 zł, są to dochody jakie uzyskała Bursa Szkolna Nr 2 z tytułu prowizji dla płatnika od naliczonych podatków i składek ZUS.

- pozostałe odsetki – wpływ kwoty 15 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków na kontach bankowych placówek.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wykonanie wynosi 208.958 zł., tj.100% planowanej dotacji. Otrzymana dotacja przeznaczona została na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów, dla młodzieży wiejskiej w 2003 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”.

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie wynosi 13.000 zł, tj.100% planowanej dotacji. Zgodnie z porozumieniem środki te zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Dochody tego rozdziału w wysokości 700 zł pochodzą z odpłatności za noclegi w schronisku młodzieżowym.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2003 r. otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 486.200 zł , co stanowi 100 % zaplanowanej dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego związanych z prowadzeniem instytucji kultury, w tym:- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – środki w wysokości

88.400 zł, przeznaczono na bieżącą działalność Włocławskiego Ośrodka Edukacji i Promocji Kultury,

- w rozdziale 92116 Biblioteki – środki w wysokości 397.800 zł, przeznaczono na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej we Włocławku.

135


I.4. Dochody na zadania rządowe wykonywane przez powiat

Realizacja dochodów za 2003 rok wynosi 6.506.270 zł i stanowi 99,85 % planowanych dotacji. Udział dochodów na zadania rządowe wykonywane przez powiat w ogólnych dochodach stanowi 2,70 %. Źródłem powyższych dochodów są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Plan dochodów jak i ich realizacja za 2003 rok w zakresie zadań rządowych powiatu w układzie działów klasyfikacji budżetowej obrazuje wykres przedstawiony na następnej stronie:

136


Z wykresu wynika, że realizacja dochodów miasta na prawach powiatu w zakresie zadań rządowych wystąpiła w działach:


Wykonanie tego działu za 2003 rok wynosi 206.863 zł, tj. 100% planowanej dotacji, w tym:

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Otrzymaną dotację w wysokości 5.000 zł przeznaczono na założenie ewidencji dla 131 budynków usytuowanych na terenach użytków rolnych w obrębie „Łęg”.

Rozdział 01021 Inspekcja Weterynaryjna

Otrzymana dotacja w wysokości 201.000 zł przeznaczona była na działalność do 28.04.2003 r. ramach zadań powiatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włocławku.

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Otrzymaną dotację w wysokości 863 zł przeznaczono na: dowóz prób do badań, dojazdy do zadań, zestawy do pobierania prób, opłaty transportowe i bankowe.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

137


Otrzymana dotacja celowa w wysokości 59.962 zł przeznaczona była na pokrycie kosztów szacowania nieruchomości, podziały nieruchomości oraz na ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zasiedzeniu nieruchomości.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie tego działu za 2003 rok wynosi 190.866 zł, co stanowi 99,11% planowanej dotacji. Z tego:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Otrzymana dotacja w kwocie 25.000 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z założeniem ewidencji budynków w obrębie miasta Włocławek.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Otrzymana dotacja w wysokości 5.730 zł wykorzystana została na podziały oraz szacowanie nieruchomości podlegających zwrotowi.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Otrzymane środki w wysokości 160.136 zł przeznaczone zostały:- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka

– 150.136 zł,- na zakup dwóch zestawów komputerowych (komputery + drukarki + monitory),

kserokopiarki i niszczarki. – 10.000 zł.


Wykonanie tego działu wynosi 300.600 zł, tj. 100% planowanej dotacji. W tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Otrzymane środki w wysokości 257.600 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone powiatu.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Otrzymane środki w wysokości 43.000 zł przeznaczone zostały na finansowanie Komisji Poborowych – pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru w roku 2003.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie dochodów w tym dziale za 2003 rok wynosi 5.484.923 zł, co stanowi 100% planowanej dotacji. Otrzymane środki przeznaczone zostały na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – kwota 5.084.923 zł oraz na kontynuację budowy strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Płockiej – kwota 400.000 zł.

138

Część objaśniająca - opisowaDział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Realizacja dochodów w tym dziale za 2003 rok wynosi 62.961 zł, co stanowi 89,49% planowanej dotacji. Otrzymana przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.


Wpływy z tytułu dotacji celowych wyniosły w 2003 roku kwotę 200.095 zł, co stanowi 99,61% planowanych środków i przeznaczone zostały na:- wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych na rzecz Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej – 35.309 zł,- na finansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności –

108.230 zł /środki budżetu państwa/,- na realizację zadań z zakresu orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności na podstawie

porozumień (umowa z Powiatem Ziemskim Włocławek) – 56.556 zł.

139


II. W Y D A T K I

Strukturę wydatków według zadań oraz stopień ich wykonania za 2003 rok obrazuje poniższy rysunek.

Wykonanie wydatków ogółem miasta Włocławka na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosi 251.568.541 zł, co stanowi 88,55 % przyjętego planu. Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 100,00 % w działach 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 020 – Leśnictwo, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 803 – Szkolnictwo wyższe do 42,76 % w dziale 758 – Różne rozliczenia.

II.1. Zadania własne gminy

Wykonanie wydatków na zadaniach własnych gminy na 31 grudnia 2003 roku wyniosło 154.036.979 zł tj. 92,09 % przyjętego planu. Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych gminy jest wyższe od ogólnego o 3,54 punkta. Najniższe wykonanie wydatków miało miejsce w dziale 758 – Różne rozliczenia – 42,76 % a najwyższe w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,60 %.Strukturę wydatków na zadaniach własnych jak i ich wykonanie obrazuje rysunek przedstawiony na następnej stronie.

140


141


Z wykresu jak i z danych zawartych w części dotyczącej statystycznej informacji wynika, że realizacja wydatków na zadania własne kształtowała się w poszczególnych działach następująco:


Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2003 roku kwotę 749 zł na opłacenie składki na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej. Ww. kwota stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych.


Wykonanie w tym dziale w okresie sprawozdawczym wyniosło 10.064.977 zł, tj. 99,13 % planu. W tym: Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano kwotę 6.862.904 zł, co stanowi 99,46 % planu z przeznaczeniem na zakup ulgowych przewozów pasażerskich MPK, zgodnie z umową sporządzoną o zwrot kosztów uwzględnienia przez przewoźnika uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej ustanowionych w drodze uchwał Rady Miasta.Kwota wydatkowanych środków jest niższa od planowanej, ponieważ za część wykupionych usług w miesiącu grudniu 2003 r. należność została zapłacona w styczniu 2004 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Kwotę w wysokości 3.202.073 zł (tj. 98,43 % planu) przeznaczono na:

Miejski Zarząd Dróg

Miejski Zarząd Dróg zrealizował plan wydatków w 99,38 %. Na bieżącą działalność MZD wydatkowało kwotę 327.719 zł. Na płace i pochodne wydatkowano 227.281 zł, a kwotę 100.438 zł na bieżące wydatki rzeczowe.

Na remonty bieżące ulic wydatkowano 1.236.047 zł, w tym:- remonty jezdni – 575.472 zł,- remonty chodników – 490.948 zł,- remonty obiektów mostowych – 8.666 zł,- remonty kanalizacji deszczowej – 96.422 zł,- remont oznakowań – 64.539 zł.Na bieżące utrzymanie ulic wydatkowano 356.721 zł, z tego na:- utrzymanie jezdni i chodników – 202.340 zł,- utrzymanie obiektów mostowych – 6.392 zł,- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 67.245 zł,- utrzymanie oznakowania – 80.744 zł.

142


Środki na utrzymanie i remonty ulic uzupełniał środek specjalny kwotą 154.864 zł.Na inwestycje wydatkowano kwotę 853.733 zł. Szczegółowa informacja dotycząca inwestycji zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.

Wydział Inwestycji

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 71.112 zł, tj. 100,00 % zaplanowanych środków. Szczegółowa informacja dotycząca zakupów inwestycyjnych zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.

Wydział Budownictwa i Remontów

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 356.741 zł, tj. 91,38 % zaplanowanych środków. Szczegółowa informacja dotycząca inwestycji zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.


Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 15.289.670 zł, tj. 92,45 % planu. W kwocie tej mieszczą się wydatki na następujące rozdziały:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 171.670 zł (tj. 100,00 % planu) na podwyższenie kapitału w Miejskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – zgodnie z Uchwałą Rady Miasta.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na kwotę w wysokości 257.391 zł (tj. 29,07 % planu) składają się wydatki następujących wydziałów:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

W 2003 roku wydatkowano środki w wysokości 226.793 zł na:1. Zakup usług – 129.730 zł, co stanowi 89,04 % planu:

- szacowanie nieruchomości – 42.129 zł, w tym: wycenę nieruchomości niezabudowanych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenia opłat adiacenckich, odszkodowania, zwrotów oraz nabycia nieruchomości, wycenę nieruchomości niezabudowanych gruntowych dla potrzeb sprzedaży, oddania w prawo własności, wycenę nieruchomości zabudowanych dla potrzeb zbycia, nabycia, zwrotu, zamiany i użyczenia,

- ogłoszenia w „Gazecie” informacji o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz informacji o przetargach – 36.444 zł,

143

Część objaśniająca - opisowa- koszty dozoru nieruchomości gminnych (przy ul. Celulozowej i ul. Chopina) oraz opłata

sądowa – 51.157 zł.

Zaplanowane środki na § 4300 zostały wykorzystane w 89,04 % ze względu na nie szacowanie wartości nieruchomości gruntowych pod domami jednorodzinnymi do aktualizacji opłat rocznych z uwagi na zmianę przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Opłaty i składki – 17.399 zł, co stanowi 69,60 % planu:- opłaty notarialne związane z wpisem nieruchomości do ksiąg wieczystych, wpisem do

ksiąg wieczystych hipoteki z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność – 1.682 zł,

- opłaty notarialne związane z nabyciem nieruchomości na rzecz Gminy (nabycie darowizną od Skarbu Państwa nieruchomości przy ul. Św. Antoniego z przeznaczeniem na Jadłodajnię oraz nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa przy ul. Wienieckiej 42) – 15.448 zł,

- opłatę roczną na Fundusz Ochrony Gruntów rolnych za 2003 rok – 208 zł,- opłatę prowizji od wydanego czeku z tytułu wypłaty odszkodowania za nieruchomości

zajęte pod drogi gminne – 61 zł.Niższe wykonanie środków w stosunku do zaplanowanej kwoty wynika z mniejszej ilości nabytych nieruchomości na rzecz Gminy, a w związku z tym mniejszy wydatek na opłaty notarialne.

3. Opłatę roczną za 2003 rok z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w rejonie ulic: Celulozowej 14-16, Stodólnej 14, Polnej 94-98 oraz Płockiej 7a i 9 – 40.988 zł (tj. 92,52 % planu).

4. Wypłacenie odszkodowania osobom fizycznym tytułem przejęcia na rzecz Gminy z mocy prawa nieruchomości zajętych pod drogi gminne przy ul. Papieżka, Miodowa, Jasna, Wolność – 30.900 zł (tj. 8,24 % planu).Niższe wykorzystanie środków w stosunku do zaplanowanej kwoty nastąpiło z uwagi na nieregulowane stany prawne przy ul. Żyznej. W październiku 2003 roku zlecono podział 17 nieruchomości przy ww. ulicy, w wyniku którego powstało 51 działek. Dokumenty przekazano Miejskiemu Zarządowi Dróg celem skierowania wniosków do Urzędu Wojewódzkiego o wydanie decyzji na te nieruchomości zajęte pod drogi, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Miasto Włocławek. Po otrzymaniu decyzji i złożeniu wniosków właścicieli o odszkodowanie zostaną ustalone wartości nieruchomości i sukcesywnie w 2004 roku będą wypłacane odszkodowania.

5. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.105 zł, tj. 50,75 % planu:- zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego we

Włocławku o uzgodnienie treści Księgi Wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym dla nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Grodzkiej 4 – 1.000 zł,

- pokrycie kosztów wpisów sądowych związanych z egzekucją należności na drodze sądowej z tytułu umów najmu i spłaty rat nieruchomości przy ul. Towarowej – 645 zł,

- uiszczenie wpisu sądowego dotyczącego wniesienia pozwu przez Gminę Miasto Włocławek przeciwko Spółce „IMMO KONCEPT” o zapłatę kwoty 404.806 zł – 5.460 zł.

6. Wydatki inwestycyjne – 671 zł (szczegółowa informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4).

144

Część objaśniająca - opisowaW okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków z tytułu pochodnych od wynagrodzeń zawartych w ramach umów zleceń z uwagi na to, że nie zawierano umów zleceń z rzeczoznawcami.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 30.598 zł, tj. 37,78 % planu na przygotowanie lokali mieszkalnych do wykupu, operat szacunkowy oraz na ogłoszenia w prasie wykazów lokali przeznaczonych do zbycia.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym rozdziałem wydatkowano kwotę w wysokości 14.860.609 zł, co stanowi 95,99 % planu. W kwocie tej mieszczą się następujące wydatki:


Wykonanie wydatków za 2003 rok wyniosło 78.423 zł (tj. 74,58 % planu). W tym na:1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 73.357 zł:- wypłata zasądzonej w 1984 roku renty odszkodowawczej osobie fizycznej z tytułu

zaistniałego wypadku w wyniku użytkowania lokalu mieszkalnego w zasobie gminy (ABK) – 6.582 zł,

- wypłaty wynagrodzeń dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej za udział w posiedzeniach Społecznej Komisji Mieszkaniowej i wizjach przeprowadzanych u rodzin ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych (wynagrodzenie dzienne 42 zł) – 29.603 zł,

- bezzwrotne dofinansowanie na remonty prywatnych budynków wielomieszkaniowych (przy ul. Św. Antoniego 3 i 20, Chopina 46, Bulwary 28, Tumska 4, Stodólna 51, Żabia 9, i Reymonta 40) – 37.172 zł.

2. Pokrycie kosztów ogłoszeń o przetargach na najem lokali użytkowych opublikowanych w „Gazecie Kujawskiej” – 4.758 zł.

3. Zwrot kaucji mieszkaniowych - 308 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.911.361 zł, co stanowi 98,68 % planu na:- wypłatę zasądzonych przez Sąd Rejonowy zobowiązań pracowniczych z lat 1996-1997 po

byłej Administracji Budynków Komunalnych – 7.340 zł,- opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, cieplnej, wody i innych (w tym dopłata do

mediów lokatorów zadłużonych – zgodnie z umową zawartą z „Zarządcą” Spółka z o.o.) – 2.231.264 zł,

- remonty zasobów mieszkaniowych Gminy (zgodnie z planem remontów) – 2.838.629 zł,- pokrycie kosztów technicznego utrzymania zasobów Gminy, zarządzania zasobami,

kosztów utrzymania czystości terenów zielonych oraz poprawienie standardu sanitarnego terenów – 5.825.376 zł (w tym zarządzanie zasobem Gminy – 3.414.257 zł),

- pokrycie kosztów opłat sądowych – 7.227 zł,- wydatki inwestycyjne – 1.525 zł (szczegółowa informacja dotycząca realizacji inwestycji

zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4).

145



W 2003 roku wydatkowano środki w kwocie 3.870.825 zł, tj. 89,63 % planu na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowa informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano także środki w kwocie 431.941 zł na remont budynku przy ul. Wienieckiej 42.Budynek przy ul. Wienieckiej 42 przejęto protokołem w dniu 9.12.2003 r. Główne prace adaptacyjne wykonuje Zakład Robót Publicznych. W 2003 roku przygotowano dokumentację na roboty adaptacyjne oraz wykonano prace przygotowawcze. Realizacja finansowa nastąpi w 2004 roku. Zasiedlenie planuje się w 2004 roku.


Na działalność objętą tym działem wydatkowano w 2003 roku środki w wysokości 1.054.253 zł, tj. 89,46 % planu. W tym:

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 45.986 zł, co stanowi 75,39 % planu z przeznaczeniem na:- zlecenia geodezyjne dotyczące podziałów nieruchomości zgodnie z zawarta umową –

33.780 zł. Ponadto uregulowano faktury z 2002 roku za podziały nieruchomości w kwocie 1.500 zł oraz zlecono podział (w lutym przed zawarciem umowy) nieruchomości przy ul. Okrężnej, Płockiej i Stodólnej na kwotę 1.900 zł.

- opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, udostępnienie mapy zasadniczej numerycznej oraz kopie map zasadniczych, niezbędnych do regulacji stanów prawnych, sprzedaży oraz przekształceń – 8.806 zł.

Niższe wykorzystanie planowanych środków wynika z niższej stawki za podział jednej nieruchomości uzyskanej w wyniku przeprowadzonego przetargu.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 884.285 zł (tj. 99,08 % planu), w tym:


Kwotę 632.933 zł (98,74% planu) wydatkowano w 2003 roku na bieżące utrzymanie cmentarzy:- pokrycie kosztów zakupu kwiatów i zniczy z okazji świąt do dekorowania grobów osób

zasłużonych – 2.992 zł,

146

Część objaśniająca - opisowa- pokrycie kosztów poboru wody i zużycia energii elektrycznej na terenie Cmentarzy

Komunalnych – 13.041 zł,- utrzymanie i administrowanie cmentarzy komunalnych – 586.255 zł.

Zgodnie z zawartą umową na utrzymanie cmentarzy komunalnych we Włocławku i Pinczacie Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych „Zieleń Miejska” Spółka z o.o. wykonywała prace pielęgnacyjne i porządkowe oraz konserwowała i utrzymywała urządzenia komunalne na cmentarzach.W ramach umowy na administrowanie cmentarzami PZiUK „Zieleń Miejska” wykonywała następujące czynności: pobieranie opłat za udostępnienie na 20 lat miejsc do pochówku, sprzedaży katakumb, pobieranie opłat za przedłużenie prawa do opieki, pobieranie opłat komunalnych za korzystanie z urządzeń wodno – kanalizacyjnych, prace porządkowe, wywóz nieczystości, konserwacja zieleni na terenie cmentarzy oraz sprzedaż miejsc do pochówku urn w Kolumbarium.Za usługę administracyjna cmentarzy komunalnych PZiUK „Zieleń Miejska” pobiera opłatę w postaci 25 % od wpływów z tytułu opłat za korzystanie z urządzeń na cmentarzach i 10 % wpływów za korzystanie z Kolumbarium.

- opłatę z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej przeznaczonych pod budowę drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Pinczacie – 15.319 zł,

- opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów pod cmentarz w Pinczacie - 15.326 zł.


W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 251.352 zł. Szczegółowa informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.

Rozdział 71035 – Cmentarze (zadania rządowe realizowane na podstawie porozumień)

Środki w wysokości 35.000 zł (tj. 100 % planu) wydatkowane zostały na utrzymanie grobownictwa wojennego, w tym:1. Prace remontowe – 20.000 zł:

- wykonanie I etapu remontu Mauzoleum Żołnierzy poległych w I wojnie światowej.2. Zakup usług – 15.000 zł:

- na konserwację zieleni (trawniki, żywopłoty, drzewa),- na wykonanie nasadzeń kwiatów jednorocznych,- na dekorowanie grobownictwa z okazji uroczystości państwowych, - na utrzymanie czystości i porządku.W okresie zimowym prace ograniczono do utrzymania czystości i porządku z okazji Święta Zmarłych oraz odśnieżania.

Koszt realizacji powyższego zadania pokryty został ze środków przekazanych gminie przez wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.


Wykonanie wydatków 2003 roku wyniosło 88.982 zł, co stanowi 46,83 % planu. Powyższe środki wydatkowano na:1. realizację sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

(Zielony Rynek, Dobrzyńska, Śródmieście, Leśna-Chopina, tereny wojskowe – Żytnia,

147

Część objaśniająca - opisowaSkładowa-Celulozowa, Rybnica, rzeka Lubieńka-Lipowa, Wyszyńskiego-Szpitalna, tereny wojskowe-Długa, Michalin) oraz umowy zlecenia, analizy i operaty - 78.118 zł,

2. zakup specjalistycznych materiałów biurowych, literatury, klisz fotograficznych oraz taśm magnetofonowych niezbędnych do bieżącej pracy – 8.650 zł,

3. pochodne od umów zleceń (składki na ubezpieczenia społeczne i obowiązujące wpłaty na Fundusz Pracy) – 2.214 zł.

Nie wykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty w tym rozdziale podyktowane jest m.in. rezygnacją z zatrudnienia zewnętrznej jednostki projektowej dla tematów planów miejscowych „Michelin i „Rybnica” (ze względów oszczędnościowych postanowiono wykonać te plany siłami własnymi Pracowni Urbanistycznej) oraz przesunięciami w pracach planistycznych przy trzech planach miejscowych związanymi z nowymi uwarunkowaniami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która zaczęła obowiązywać od 11 lipca 2003 r. (nastąpiła konieczność wszczęcia procedury od początku).


Wykonanie wydatków tego działu za 2003 rok wyniosło 18.505.332 zł, tj. 94,00 % planu. W tym:

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Budżet rady miasta na 2003 rok pierwotnie wynosił 737.800 zł. W trakcie roku budżetowego uległ on zmianie i został zmniejszony o kwotę 100.000 zł w wyniku obniżenia diet radnych Kwota ta Uchwałą Rady Miasta została przeznaczona na zadania związane z pomocą społeczną (dożywianie dzieci).

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta przeznaczono kwotę 603.463 zł, co stanowi 94,62 % planu. W tym na: - wypłatę diet dla Radnych – 491.181 zł,- zakupy dla potrzeb Biura Rady i Radnych: wody mineralnej, zakup materiałów biurowych

oraz upominków, pucharów i wiązanek okolicznościowych, kwiatów do dekoracji sali obrad Rady Miasta – 20.470 zł,

- pokrycie kosztów szkolenia, druku wizytówek dla Radnych i papieru firmowego, koszty życzeń i nekrologów zamieszczanych na łamach prasy od Przewodniczącego Rady, opłaty dla Telewizji Kujawy za nagrania obrad sesyjnych, koszty oprawy protokołów z Sesji i Komisji Rady Miasta oraz opłaty za telefon komórkowy będący w dyspozycji Przewodniczącego Rady – 34.978 zł,

- pokrycie delegacji służbowych Radnych Rady Miasta – 770 zł,- opłatę składek członkowskich za 2003 rok – 56.064 zł (w tym na: Związek Miast Polskich

– 22.365 zł, Związek Miast Nadwiślańskich – 12.148 zł, Stowarzyszenie Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej – 1.551 zł i Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej – 20.000 zł).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono w 2003 roku kwotę w wysokości 16.738.494 zł, tj. 93,69 % planu. W tym:

148


Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wydatkowano kwotę 12.691.476 zł (95,62 % planu) z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (na koniec 2003 roku w Urzędzie Miasta funkcjonowało 345,2 etatów) – 9.435.271 zł,

2. wydatki rzeczowe – 3.256.205 zł, w tym: a) na zakup środków bhp dla pracowników, wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą oraz

na zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników – 16.842 zł.Niższe wykonanie jest wynikiem racjonalizacji wydatków i zmianą regulaminu wypłat ekwiwalentów za odzież roboczą.

b) na zakup materiałów biurowych, niezbędnych mebli, maszyn i urządzeń, prasy, książek fachowych i materiałów prawnych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek oraz paliwa i części zamiennych do samochodów – 688.635 zł.Oszczędności w wydatkach, to wynik negocjowania cen w trakcie przetargów na zakup prasy, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i komputerów.

c) na pokrycie kosztów energii elektrycznej, cieplnej i wody – 432.439 zł.Oszczędności w tym zakresie są efektem kontynuacji programu oszczędności energii cieplnej tj. takich przedsięwzięć oszczędnościowych jak wymiana węzłów cieplnych, opomiarowania źródeł ciepła oraz wymiany okien.

d). na konserwacje i naprawy maszyn, urządzeń, sprzętu i środków transportowych oraz niezbędne remonty i konserwacje budynków i pomieszczeń – 118.620 zł.Niższe wykonanie planu ma związek z mniejszą niż zakładano na podstawie zdarzeń losowych ubiegłego roku awaryjnością maszyn i urządzeń oraz samochodów. Dotyczy to również remontów i konserwacji pomieszczeń w Urzędzie Miasta np. dotyczących usuwania awarii pomp i kanalizacji deszczowej oraz innych sieci.

e). na pokrycie kosztów badań lekarskich okresowych pracowników Urzędu – 6.352 zł,f). na zakup usług pocztowych, telefonicznych, drukarskich, pralniczych, dozoru obiektów

oraz pokrycie abonamentu RTV – 1.695.240 zł,g). na pokrycie kosztów podróży służbowych i tzw. „kilometrówki” – 125.247 zł,h). na opłacenie składek na ubezpieczenie budynków i samochodów służbowych oraz

pokrycie kosztów opłat komorniczych, sądowych i kosztów egzekucyjnych – 14.861 zł, Niższe niż zakładano wykonanie składek i opłat ma związek głównie z procedurami egzekucyjnymi i wynikającymi z nich terminami.

i). na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 157.969 zł,


W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2.081.765 zł. Szczegółowa informacja dotycząca inwestycji zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.

Wydział Inwestycji

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 371.462 zł. Szczegółowa informacja dotycząca inwestycji zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.

Biuro Promocji Miasta i Integracji Europejskiej

149


Kwotę 382.747 zł przeznaczono w 2003 roku na:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 93.878 zł, w tym; zakup wydawnictw książkowych („Katedra Włocławska”, „Skarby Włocławka”,

„Monografia Włocławka”, „Przewodnik - Włocławek i okolice” i innych),

pocztówek z widokami miasta, nagród rzeczowych w konkursach pod patronatem Prezydenta Miasta, zdjęć do druku w materiałach własnych, artykułów biurowych (materiałów pomocniczych do przygotowania dyplomów, listów

gratulacyjnych, tekstów porozumień i umów, zaproszeń itp.), flag miejskich i narodowych, tablic ekspozycyjnych, zakup materiałów o Unii Europejskiej dla współtworzonego Włocławskiego Punktu

Informacji Europejskiej przy Bibliotece Publicznej, płyty CD z multimedialnymi informacjami o Włocławku,

2. zakup usług – 288.869 zł, w tym m.in.: wykonanie tradycyjnego fajansu kujawskiego z symbolami miejskimi, witrażowych

herbów miasta, emisję materiałów promocyjnych w mediach ogólnokrajowych i lokalnych (TVP i PR)

publikację tekstów promocyjnych, ogłoszeń w obcych wydawnictwach, katalogach, gazetach i informatorach,

przygotowanie i druk ulotek promocyjnych, przewodników, informatorów, planów miasta,

wykonanie tablic informacyjnych zlokalizowanych w centrum miasta, udział i wykonanie wystroju stoisk na wystawach i targach oraz prezentacjach

pokonkursowych, tłumaczenie materiałów promocyjnych i oficjalnej korespondencji przychodzącej

do Urzędu Miasta oraz tłumaczenie symultaniczne, wykonanie gadżetów promocyjnych , usługi: projektowe, transportowe i spedycyjne, udział w warszawskiej Paradzie Schumana (koszty przejazdu i ubezpieczenia

uczestników, wykonanie baneru), współorganizcję III Międzynarodowej Konferencji Integracji z Unią Europejską (koszt

wydawnictwa pokonferencyjnego oraz udziału prelegentów), organizację Jarmarku Europejskiego – koszty artystów, materiałów reklamowych,

przygotowania technicznego scen i zaplecza, przygotowanie i emisję programów informacyjnych w Radiu PIK i TV Kujawy, wykonanie odbitek zdjęć z organizowanych imprez jako dokumentacji fotograficznej, wykonanie kalendarzy ściennych na 2004 rok, iluminację świetlną w centrum miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia, tłumaczenie materiałów promocyjnych i oficjalnej korespondencji przychodzącej do

Urzędu Miasta oraz tłumaczenie symultaniczne, usługi doradcze (przygotowanie do audytu w ramach Umbrella Project),

Wydział Informatyzacji

Kwotę 1.211.044 zł przeznaczono w 2003 roku na:

150

Część objaśniająca - opisowana zakup części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego –

38.069 zł,- konserwację i naprawy sprzętu komputerowego – 9.005 zł,- pokrycie kosztów regeneracji materiałów eksploatacyjnych oraz realizację umów na

utrzymanie i dostęp do mediów elektronicznych – 142.303 zł,- wydatki na zakupy inwestycyjne – 1.021.667 zł (szczegółowa informacja dotycząca

zakupów inwestycyjnych zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4).

W informacji statystycznej część wydatków Wydziału Informatyzacji zrealizowanych do 15 października 2003 r. zawarta jest w budżecie byłego Biura Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Kwotę 96.584 zł (tj. 97,56 % planu) przeznaczono w okresie sprawozdawczym na:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 6.905 zł, w tym:- zakup upominków okolicznościowych dla delegacji zagranicznych przebywających we

Włocławku na zaproszenie Prezydenta Miasta,- zakup wydawnictw o Włocławku w językach obcych z przeznaczeniem do

rozpowszechniania poza granicami kraju, okolicznościowych artykułów promocyjnych oraz kart pocztowych z widokami Włocławka i okolic,

2. zakup usług – 56.510 zł, w tym:- opłacenie kosztów związanych z udziałem miasta w Międzynarodowych Targach

Turystycznych ITB w Berlinie,- zorganizowanie występów promujących Włocławek na Forum Samorządowym

w Szwecji,- wykonanie artykułów promocyjnych (tradycyjnego rękodzieła kujawskiego i wyrobów

artystycznych),- opłacenie kosztów pobytu delegacji zagranicznych we Włocławku, - opłacenie kosztów tłumaczenia tekstów i tłumaczenia symultanicznego,- zorganizowanie wystawy promocyjnej w Bremie (Niemcy),

3. podróże służbowe zagraniczne – kwotę 33.169 zł przeznaczono na pokrycie kosztów przejazdu, zakupu biletów, ubezpieczeń, diet związanych z pobytem przedstawicieli Urzędu Miasta poza granicami kraju: w Szwecji, Francji, Austrii, Niemczech, na Ukrainie i Białorusi.

Część opisowa do realizacji zadań z zakresu promocji miasta, integracji europejskiej i informatyzacji (rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) i rozdz. 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą) dokonana została wg dysponentów budżetu zgodnie ze strukturą wynikającą z Regulaminu Organizacyjnego na dzień 31.12.2003 r.


Na wydatki tego rozdziału przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 366.791 zł, co stanowi 95,20 % planu. W tym:

151



Kwotę 211.437 zł wydatkowano na:

- prowizję za pobór opłaty targowej, podatku od posiadania psów i opłaty parkingowej na podstawie zawartych umów – 95.294 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i obowiązujące wpłaty na Fundusz Pracy z tytułu zawartych umów zleceń – 3.286 zł,

- wydatki związane były z obsługą przyjmowanych delegacji oraz obsługą imprez reprezentacyjnych i okolicznościowych (np. zakup kwiatów, napojów, słodyczy) – 29.668 zł,

- pokrycie kosztów ogłoszeń i obwieszczeń w prasie, życzeń, nekrologów oraz zakup usług związanych z przyjmowaniem gości – 23.884 zł,

- opłaty egzekucyjne i komornicze związane z postępowaniami sądowymi oraz opłaty od weksli – 59.305 zł.

Biuro Prasowe

Na wydatki Biura Prasowego przeznaczono w 2003 roku kwotę 155.354 zł. W tym na:

- dotację dla Włocławskiego Ośrodka Edukacji i Promocji Kultury realizatora wydawanego miesięcznika „Życie Włocławka” – 107.400 zł,

- zakup katalogów, albumów i kwiatów z przeznaczeniem na nagrody i upominki – 6.750 zł,

- emisję w Radiu „W” audycji samorządowych pn. „Włocławski Tydzień Samorządowy”, produkcję i emisję w TV „Kujawy” programów samorządowych pn. „Włocławski Kwadrans Samorządowy” oraz emisję w Radiu „HIT” audycji samorządowych pn. „Wywiady z Prezydentem” – 36.905 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 4.299 zł (szczegółowa informacja dotycząca zakupów inwestycyjnych zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4).

Rozdział 75097 – Gospodarstwo pomocnicze

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 700.000 zł z na dotację z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miasta pn. „Zakład Robót Publicznych” z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie tego gospodarstwa w środki obrotowe.


W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 1.638.261 zł, co stanowi 96,98 % planu. W tym:

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę 26.759 zł, co stanowi 47,19 % planu na:

- zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu plakatowego pn. „Obrona Cywilna wokół nas” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych – 877 zł,

152

Część objaśniająca - opisowa- wypłacono diety dla powołanych członków formacji w związku z planowanym

wojewódzkim ćwiczeniem Rejonowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania – 186 zł,

- zakup sprzętu przeciwpowodziowego zgodnie z zestawieniem znajdującym się w Planie Operacyjnym Ochrony przed Powodzią, realizując tym samym art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym – 9.078 zł,

- zakup 20 kaset typu SVHS Panasonic model VDRRO 180 min w celu wyposażenia stanowiska monitorowania ulic miasta Włocławka znajdującego się w Komendzie Miejskiej Policji - 729 zł (zakupu dokonano w związku z zakończeniem II etapu inwestycji pn. „Budowa monitoringu ulic miasta” i włączeniem dalszych trzech kamer do systemu),

- pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej w ukryciu przy ul. Leśnej – 460 zł,- konserwację systemu monitorowania ulic miasta Włocławka – 1.200 zł,- remont syreny alarmowej działającej w Centralnym Systemie Alarmowania Miasta

zamontowanej na budynku Gimnazjum Nr 6 we Włocławku – 526 zł,- pokrycie kosztów dzierżawy części kanalizacji teletechnicznej systemu monitoringu ulic

miasta Włocławka – 13.703 zł.

Zaplanowane w powyższym rozdziale środki wykorzystane zostały tylko w 47,19 %, ze względu na brak obciążenia fakturą ze strony Telekomunikacji Polskiej S.A. za dzierżawę w II półroczu kanalizacji teletechnicznej systemu monitoringu ulic miasta Włocławka, gdzie zabezpieczono na ten cel kwotę 22.875 zł. Ponadto przyjmując zasadę oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi realizowano tylko zadania konieczne i niezbędne, co pozwoliło na wypracowanie znacznych oszczędności. Zastosowane rygory nie miały wpływu na jakość i poprawność wykonywanych zadań.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano łącznie 1.611.502 zł tj. 98,70 % planu, z tego na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.318.653 zł,2. odpisy na fundusz socjalny – 25.710 zł,3. wydatki rzeczowe, w tym:

- bieżące utrzymanie jednostki i Biura Rzeczy Znalezionych – 186.009 zł,- pozostałe wydatki – 76.322 zł,

3. wydatki na zakupy inwestycyjne – 4.808 zł (szczegółowa informacja dotycząca zakupów inwestycyjnych zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4).

Z założonego planu nie wykorzystano środków w kwocie 21.152 zł, co wynika głównie z:- mniejszej niż przewidywano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,- niższych kosztów energii.


Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Kwota 4.214.043 zł przeznaczona została na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich. Niższe od planowanych wydatki wynikają z wcześniejszej niż zakładały umowy spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających na 2003 rok,

153

Część objaśniająca - opisowazaciągnięcie kredytu dopiero w miesiącu listopadzie (zakładano w czerwcu) oraz zmianie stóp procentowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2003 rok zaplanowano w zadaniach własnych gminy w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe następujące kwoty:a/ rezerwa ogólna – kwota 2.554.500 zł, stanowiąca około 0,92% planowanych wydatków

ogółem,

b/ rezerwy celowe – kwota 2.200.000 zł, przeznaczone na cele oświatowe 1.500.000 zł, na działalność komunalną 500.000 zł i na cele pomocy społecznej 200.000 zł, stanowiące 0,79% planowanych wydatków budżetowych miasta na 2003 rok.

I. W okresie sprawozdawczym rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie 398.375 zł, tj. 15,60% i przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. Uchwałą Nr 26/VIII/2003 Rady Miasta z dnia 28.04.2003 r. przeznaczono kwotę 303.375 zł na dotację dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie tworzonego przy Urzędzie Miasta gospodarstwa pomocniczego pn. „Zakład Robót Publicznych” we Włocławku (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75097 – Gospodarstwa pomocnicze w § 2420 – dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie).

2. Zarządzeniem Prezydenta Nr 93/2003 z dnia 28.08.2003 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 34.000 zł, przeznaczając ją na remonty placówek oświatowych:a) Na szkoły podstawowe – kwotę 27.000 zł przeznaczono na prace remontowe w Szkole

Podstawowej Nr 7 (zaplanowano 7.000 zł na wykonanie wentylacji kuchni) i w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 (wykonanie robót oświetleniowych na kwotę 20.000 zł).

b) Na szkoły zawodowe – kwotę 7.000 zł przeznaczono na prace remontowo – budowlane planowane w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Ogniowej. Dysponentem powyższych środków był Wydział Budownictwa i Remontów (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe /zadania gminy/ i 80130 – Szkoły zawodowe /zadania powiatu/, § 4270 – zakup usług remontowych).

3. Zarządzeniem Prezydenta Nr 98/2003 z dnia 10.09.2003 r., przeznaczono z rezerwy ogólnej kwotę 1.000 zł na wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Publicznego Nr 22 przy ul. Żwirowej (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział – 85404 – Przedszkola, § 4270 zakup usług remontowych). Dysponentem środków był Wydział Budownictwa i Remontów.

4. Zarządzeniem Prezydenta Nr 129/2003 z dnia 14.11.2003 r. przeznaczono z rezerwy ogólnej kwotę 60.000 zł na:a) Wymianę centralnego ogrzewania w Przedszkolu Publicznym Nr 16 – 10.000 zł

(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział – 85404 – Przedszkola, § 4270 zakup usług remontowych). Dysponentem środków był Wydział Budownictwa i Remontów.

b) Na opłaty za weksle zabezpieczające terminowość spłaty zaciągniętego kredytu w 2003 r. – kwota 50.000 zł (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 –

154

Część objaśniająca - opisowaPozostała działalność, § 4430 – różne opłaty i składki). Dysponentem środków był Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr.

II. W okresie sprawozdawczym rezerwę celową wykorzystano w kwocie 1.500.000 zł tj. w 68,18% i przeznaczono na następujące zadania:

1. Uchwałą Nr 57/XI/2003 Rady Miasta z dnia 25.08.2003 roku przeznaczono z rezerwy celowej kwotę 1.500.000 zł na pokrycie wdrożonych od 1 stycznia 2003 r. podwyżek dla nauczycieli oraz na wdrożenie od 1 lipca 2003 r. podwyżek dla pracowników administracji i obsługi w tym:

a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – kwota 1.115.930 zł,b) rozdział 80110 Gimnazja – kwota 384.070 zł.Dysponentem środków został Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. działu w 2003 roku wyniosło 50.905.505 zł, tj. 98,17 % planu.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Włocławek na działalność placówek oświatowych wyniosła 37.970.693 zł, w tym dla szkół podstawowych i świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych – 23.000.595 zł, dla gimnazjów i świetlic przy gimnazjach – 14.027.202 zł oraz na pozostałe zadania – 942.896 zł, w tym:

- szkoły niepubliczne – 241.173 zł,- przedszkola – 374.990 zł (na dzieci niepełnosprawne),- klasy „0” – 76.920 zł (na dzieci niepełnosprawne),- dowóz uczniów – 29.543 zł,- czesne dla nauczycieli studiujących – 120.270 zł,- remont sali gimnastycznej – 100.000 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie miasta funkcjonuje 14 szkół podstawowych publicznych i 2 szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Do szkół publicznych w okresie od stycznia do grudnia uczęszczało średnio 8.320 uczniów, a do szkół niepublicznych 101 uczniów. Wydatki szkół podstawowych w rozdziałach 80101, 80146, 85401 wyniosły 31.315.154 zł. Koszt kształcenia 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 3.758,19 zł, z tego 2.764,37 zł w ramach subwencji, a kwotę 993,82 zł miasto pokryło z własnych środków (co stanowi 26,44 %).

W szkołach podstawowych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 641,10 pracowników pedagogicznych, 48,61 pracowników administracji i 134,58 pracowników obsługi. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosło 2.058,47 zł, pracowników administracji – 1.809,43 zł, a pracowników obsługi – 1.031,67 zł.

Dla szkół niepublicznych przekazano dotację podmiotową w kwocie 241.173 zł, z tego dla:- Zespołu Edukacji „Wiedza” – 137.212 zł,- Prywatnej Szkoły Podstawowej ul. Zapiecek 4 – 103.961 zł.

155

Część objaśniająca - opisowaDotacja wykorzystana została w 65,76 %, bowiem przekazywana jest z budżetu w wysokości odpowiadającej liczbie uczniów w danej placówce szkolnej.

Natomiast na utrzymanie szkół samorządowych poniesiono wydatki na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 23.865.666 zł,2. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 99.385 zł, w tym: środki bhp, fundusz

zdrowotny nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie, odszkodowania za wypadki w pracy,

3. fundusz świadczeń socjalnych – 1.123.268 zł,4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 122.106 zł,5. bieżące utrzymanie jednostek – 3.592.713 zł.

Ponadto na kwotę 30.931 zł (tj. 20,31 % planu) dokonano remontów i usunięto awarie w następujących obiektach szkolnych: - Szkoła Podstawowa Nr 7 – usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej i remont dachu,- Szkoła Podstawowa Nr 3 prace remontowe,- Szkoła Podstawowa Nr 14 - remont posadzek i instalacji elektrycznej,- Szkoła Podstawowa Nr 22 – roboty malarskie bloku kuchennego, usunięcie awarii

instalacji zimnej wody i przecieków dachu.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę 297.392 zł. Szczegółowa informacja dotycząca zadań inwestycyjnych zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.

Rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych

Przedszkola przy szkołach podstawowych – tzw. „oddziały klas 0” zorganizowane były w 12 przedszkolach, 8 szkołach podstawowych oraz w Zespole Szkół Nr 8 i Nr 3. Do „oddziałów klas 0” uczęszczało w okresie od stycznia do grudnia średnio 870 dzieci. Koszt utrzymania 1 dziecka w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.872,96 zł rocznie (miesięcznie 156,08 zł). Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 45,18 pracowników pedagogicznych i 15,84 pracowników obsługi. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosło 1.726,03 zł, a pracowników obsługi – 910,54 zł.

Na utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych poniesiono wydatki na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.418.662 zł,2. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 10.486 zł, w tym: środki bhp, fundusz

zdrowotny nauczycieli, odszkodowania za wypadki w pracy,3. fundusz świadczeń socjalnych – 70.764 zł,4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 20.685 zł,5. bieżące utrzymanie jednostek – 108.877 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na terenie miasta funkcjonuje 13 gimnazjów publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, 1 gimnazjum publiczne prowadzone przez stowarzyszenie oświatowe oraz 1 gimnazjum prowadzone przez związek wyznaniowy. Do gimnazjów prowadzonych przez Gminę w okresie od stycznia do grudnia uczęszczało średnio 4.594 uczniów, do gimnazjum prowadzonego przez stowarzyszenie oświatowe 133 uczniów, natomiast do gimnazjum prowadzonego przez związek wyznaniowy 381,58 uczniów przeliczeniowych . Wydatki gimnazjów w rozdziałach 80110, 80146, 85401 wyniosły 18.302.725 zł. Koszt kształcenia

156

Część objaśniająca - opisowa1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 3.584,20 zł, z tego 2.745,66 zł w ramach subwencji, a kwotę 838,54 zł miasto pokryło z własnych środków (co stanowi 23,40 %). W gimnazjach zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 365,30 pracowników pedagogicznych, 27,08 pracowników administracji i 72,76 pracowników obsługi. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosło 2.143,91 zł, pracowników administracji – 1.907,45 zł, a pracowników obsługi – 1.039,66 zł.

Dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenie i związek wyznaniowy przekazano dotację podmiotową w kwocie 1.705.184 zł, z tego dla:Gimnazjum Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Cogito” – 440.602 zł,Gimnazjum im. Ks. Długosza – 1.264.582 zł.

Dotacja wykorzystana została w 92,01 %, bowiem przekazywana jest z budżetu w wysokości odpowiadającej liczbie uczniów w danej placówce szkolnej.

Natomiast na utrzymanie gimnazjów samorządowych poniesiono wydatki na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 14.034.438 zł,2. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 38.970 zł, w tym: środki bhp, fundusz

zdrowotny nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie, odszkodowania za wypadki w pracy,

3. fundusz świadczeń socjalnych – 668.405 zł,4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 52.928 zł,5. bieżące utrzymanie jednostek – 1.344.895 zł.

Ponadto na kwotę 61.622 zł (tj. 80,34 % planu) dokonano remontów i usunięto awarie w następujących obiektach szkolnych:- Gimnazjum Nr 1 – wymiana wykładzin podłogowych w salach z wymianą okien,

malowanie sal lekcyjnych – zabezpieczenie przed zalaniem,- Gimnazjum Nr 6 – wymiana instalacji elektrycznej w 5 salach na skutek awarii,- Gimnazjum Nr 9 – malowanie ścian i sufitów w rozbieralni i natryskowni,- Gimnazjum Nr 11 – wymiana podłogi w sali i wymiana 4 okien – zabezpieczenie przed

zalaniem,- Gimnazjum Nr 12 – wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej na skutek awarii,- Gimnazjum nr 14 – cyklinowanie i lakierowanie parkietu na I piętrze oraz usunięcie

awarii instalacji centralnego ogrzewania.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę 368.458 zł. Szczegółowa informacja dotycząca inwestycji zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 85.671 zł (tj. 99,62 % planu) na opłacenie biletów miesięcznych na przejazd 264 uczniów dojeżdżających średnio w miesiącu do Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1, Zespołu Szkół Nr 8 i Nr 5, Szkół Podstawowych Nr 10, 11, 18 i 22, Gimnazjów Nr 3, 9 i 11 oraz sportowców autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji.

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

157

Część objaśniająca - opisowaW ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, który pośrednio obsługuje szkoły a bezpośrednio przedszkola. Zatrudnionych było 15,50 pracowników (po przeliczeniu na pełne etaty).

Wydatkowane środki w wysokości 561.665 zł, tj. 96,84 % planu przeznaczone zostały na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 465.621 zł,2. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 987 zł, w tym: środki bhp,3. fundusz świadczeń socjalnych – 10.201 zł,4. bieżące utrzymanie – 68.131 zł.

Na wydatki na zakupy inwestycyjne wykorzystano kwotę 16.725 zł. Szczegółowa informacja dotycząca zakupów zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 243.154 zł (tj. 98,67 % planu) w ramach odpisu w wysokości 1 % od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 80101, 80104 i 80110. W tym na: - 2/3 części wynagrodzeń wraz z pochodnymi doradców metodycznych zatrudnionych

w szkołach podstawowych i gimnazjach – 129.435 zł,- diety dla nauczycieli studiujących w czasie kilkudniowych konsultacji – 8.590 zł,- dofinansowanie do studiów i kursów dla 206 osób – 85.250 zł,- pokrycie kosztów delegacji służbowych dla nauczycieli studiujących – 11.328 zł,- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.551 zł.


W ramach tego rozdziału finansowany jest zakup nagród i pucharów dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach, nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych maturzystów oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 735.034 zł, tj. 89,44 % planu na: - wypłatę nagród Prezydenta Miasta dla 16 najlepszych maturzystów (po 800 zł) –

12.800 zł,- zakup nagród i pucharów dla zwycięzców w konkursach i olimpiadach oraz za szkody

wyrządzone przez wandali na terenie placówek oświatowych – 8.328 zł (wykorzystano 39,56 %),

- pokrycie kosztów energii elektrycznej (dotyczy budynków po zlikwidowanych Przedszkolach Nr 11 i Nr 23) – 3.421 zł,

- wykonanie usług remontowych (likwidacja szkód wyrządzonych na terenie placówek oświatowych) – 38.999 zł,

- pokrycie kosztów przewozu uczniów na basen (szkoły i przedszkola), pokrycie kosztów eksploatacji mikrobusu przewożącego dzieci niepełnosprawne, szkolenie uczniów, zabezpieczenie budynku byłego Przedszkola Nr 10, eksploatacja budynku po byłym Przedszkolu Nr 11, bilety autobusowe dla dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych, dofinansowanie dojazdu na ferie zimowe dla nauczycieli Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz prowizje bankowe – 133.325 zł,

- opłatę ubezpieczenia mienia placówek oświatowych oraz ubezpieczenia samochodów w jednostkach oświatowych (obejmującego okres od 01.07.2003 r. do 30.06.2004 r. – 86.269 zł,

158

Część objaśniająca - opisowana odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 988 nauczycieli emerytów

i rencistów – 451.892 zł tj. w wysokości dotacji celowej przekazanej na ten cel przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na zakupy inwestycyjne. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.

W wyniku szczegółowej analizy sprawozdań jednostkowych poszczególnych placówek w dziale 801 – Oświata i wychowanie i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz na podstawie pisma Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Nr OSiP.3360-18/04 z dnia 03.03.2004 r. w zadaniach własnych gminy nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych, kwalifikujących się do zgłoszenia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia z budżetu miasta wydatkowano w 2003 roku kwotę 1.956.221 zł, tj. 81,84 % planu. W tym:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 52.229 zł z przeznaczeniem na odprawy dla zwalnianych pracowników w ramach prowadzonej restrukturyzacji służby zdrowia. Środki te pochodziły z dotacji budżetu państwa przyznanej na ten cel z rezerwy celowej określonej ustawą budżetową na 2003 rok.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 16.600 zł, tj. 41,50 % planu z przeznaczeniem na:- dotację dla Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej we Włocławku na realizację

programu edukacyjnego pn. „Zdrowie psychiczne - radzenie sobie ze stresem” – 2.000 zł oraz prowadzenie bezpłatnego anonimowego punktu badań w kierunku HIV (listopad – grudzień 2003 r.) – 5.000 zł,

- pokrycie kosztów realizacji 3 programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia - 9.600 zł.

Wykonanie planu wynosi 41,50 %, ponieważ nie wydatkowano środków przeznaczonych na realizację zadań Miejskiej Poradni Uzależnień, której uruchomienie przewidywano w IV kwartale 2003 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków w ramach tego rozdziału wyniosło 945.829 zł, co stanowi 70,98 % planu. W tym:

Wydział Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej

Na zadania realizowane przez Wydział Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej wydatkowano w 2003 roku środki w wysokości 457.278 zł, w tym:

159

Część objaśniająca - opisowana dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.655 zł z przeznaczeniem dla Urzędu Marszałkowskiego jako współudział w finansowaniu pogotowia dla ofiar przemocy i osób w trudnościach – „Niebieska Linia”,

- na dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - 30.000 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Lecznictwa Podstawowego na prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej i profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz pacjentów korzystających z usług lecznictwa podstawowego (szkolenie personelu medycznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, szczepienia dzieci i młodzieży przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym, a nie objętych programem szczepień obowiązkowych),

- na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 199.639 zł na dotacje dla:1. Klubu Abstynenta „Promień” – 64.000 zł (na prowadzenie zajęć socjo-

terapeutycznych dla dzieci zagrożonych patologią, prowadzenie grup wsparcia dla osób współuzależnionych i prowadzenie działalności promującej trzeźwy styl życia – 54.000 zł, na organizację obozu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych – 10.000 zł).

2. Klubu Abstynenta „U Przyjaciół” – 107.639 zł (na prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią, prowadzenie terapii dla dorosłych uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie działalności promującej trzeźwy styl życia – 92.639 zł, na organizację 14-dniowego obozu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży oraz 10-dniowego obozu terapeutycznego dla dorosłych – 15.000 zł).

3. Polskiego Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Włocławek – na realizację Środowiskowego Programu Wychowania zdrowotnego w 7 gimnazjach włocławskich na terenie miasta – 1.800 zł.

4. Aeroklubu Włocławskiego – na prowadzenie działań zapobiegających alkoholizmowi i promowanie zdrowego stylu życia podczas imprez lotniczych organizowanych przez Aeroklub – 5.000 zł.

5. Polskiego Czerwonego Krzyża – na realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Chrońmy dziecko przed alkoholem” – 2.000 zł.

6. Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Oddział Włocławek – na realizację programu pn. „Metody aktywizujące w profilaktyce uzależnień i promocji zdrowia” – 5.000 zł.

7. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich – na organizację półkolonii letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i z rodzin z problemem alkoholowym - 2.000 zł.

8. Klubu Sportowego „Kujawiak” – na organizacje zgrupowania letniego zawodników Klubu z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią – 2.500 zł.

9. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – na organizację kolonii dla dzieci zagrożonych patologią społeczną - 5.700 zł.

10. Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki – na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w Uczniowskich Klubach Sportowych miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin patologicznych (realizacja w trakcie obozu programu z zakresu lekkiej atletyki z poszerzonym programem promującym zdrowie i przeciwdziałanie alkoholizmowi) – 2.000 zł.

160

Część objaśniająca - opisowa11. Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „VECTRA” – na organizację konsultacji

szkoleniowych pn. „Konkurs z Mistrzem” dla dzieci zrzeszonych w klubie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią – 2.000 zł.

- na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 14.000 zł z przeznaczeniem dla: Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Józefa na prowadzenie działań profilaktycznych i promujących trzeźwy styl życia pn. „Trzeźwa Rodzina” – 1.200 zł, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Świetlica „Oratorium” na realizacje programu profilaktycznego pn. „Mój zdrowy styl życia” – 5.800 zł, „Caritas” Diecezji Włocławskiej na organizację oazy profilaktyczno – wychowawczej dla dzieci i młodzieży – 7.000 zł.

- na pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach ogólnych i zespołowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 25.917 zł. Ogólna liczba posiedzeń – 60 (w tym: zespołowych spotkań – 39, ogólnych – 21). Zarejestrowano 134 wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego. Skierowano 116 wniosków do Sądu Rejonowego o zastosowanie leczenia wobec osoby nadużywającej alkohol. Przeprowadzono rozmowy z nadużywającymi alkohol na temat choroby alkoholowej, spożywania alkoholu, zachowania się pod wpływem alkoholu oraz skutków picia w liczbie 402 osoby. Złożono 2 apelacje do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego. Wydano 24 opinie w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- na zakup materiałów i wyposażenia – 9.831 zł, w tym: na zakup materiałów do działalności profilaktyczno – informacyjnej wśród dzieci i młodzieży – 1.800 zł, zakup materiałów edukacyjnych do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” (Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych Koszalin) – 2.440 zł, zakup materiałów pomocniczych w celu organizacji festynu w ramach szkolnych „Dni Przeciw Przemocy” dla uczniów i rodzin w Szkole Podstawowej Nr 11 – 840 zł,, zakup dyktafonu i kaset w celu wykorzystania podczas posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 243 zł, oraz zakup materiałów na szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sekcji Interwencji kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego przy ul. Żytniej 58 przez specjalistów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 115 zł, zakup materiałów szkoleniowych – 470 zł, zakup materiałów i artykułów dla świetlicy profilaktyczno – wychowawczej w Gimnazjum Nr 9 – 2.500 zł, zakup informatorów i materiałów wydawniczych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.423 zł.

- na zakup usług pozostałych – wydatkowano 153.564 zł z przeznaczeniem na:- udział członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w szkoleniu w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 580 zł,

- opłatę za usługi pocztowe – za przesłane wydawnictwa z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Warszawy – 188 zł,

- opłatę czesnego za słuchaczy Podyplomowego Studium Integralnej Profilaktyki Uzależnień – 2.175 zł,

- przeprowadzenie 16 programów profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, problemu przemocy i agresji oraz wczesnej profilaktyki i promocji zdrowia dla uczniów włocławskich szkół – 103.500 zł,

- pokrycie kosztów druku legitymacji członkowskich Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 61 zł,

161

Część objaśniająca - opisowa- udział w konferencji Sieci Dużych Miast i Gmin – 343 zł,- pokrycie kosztów druku plakatów i wykonanie nalepek okolicznościowych

i identyfikatorów dla wolontariuszy ze szkół – 2.220 zł,- zorganizowanie szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych – 3.755 zł,- udzielenie pomocy rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu z terenu miasta

Włocławka poprzez prowadzenie psychoterapii indywidualnej w ramach programu „Afer Care” w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Stodólnej 70 (samodzielny Publiczny zespół Przychodni specjalistycznych) – 24.952 zł,

- przeprowadzenie terapii grupowej krótkoterminowej wobec skazanych – uzależnionych od alkoholu (realizacja programu resocjalizacji terapeutycznej wobec skazanych osób stosujących przemoc – Zakład Karny we Włocławku) – 6.150 zł,

- zorganizowanie jednej półkolonii w dniach 30.06 – 11.07.2003 r. i dwóch turnusów półkolonii dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w świetlicy środowiskowej Hufce Pracy (Ochotniczy Hufiec Pracy) – 2.955 zł,

- szkolenie nt. „Problemy bieżące dotyczące realizacji postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w sprawach o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Mazowiecki Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr w Warszawie) – 295 zł,

- udział w II sesji szkolenia dla instruktorów ds. szkoleń sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie) – 340 zł,

- zorganizowanie szkolenia nt. „Uzależnienie od alkoholu” dla kuratorów społecznych z terenu miasta Włocławka (Sąd Okręgowy) – 450 zł,

- realizacja programu po leczeniu odwykowym pn. „Afer Care” (Oddział Terapii uzależnień w Radziejowie) – 3.500 zł,

- przeprowadzenie warsztatu technik teatralno – dramowych dla nauczycieli pn. „Profilaktyka – terapia – Wychowanie” – 500 zł,

- szkolenie pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – cykl VI warsztatów pn. „Terapia Rodzin” (Polski Instytut Ericsonowski w Łodzi) – 1.600 zł,

- na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników celem wzięcia udziału w szkoleniach i konferencjach organizowanych w Warszawie i Bydgoszczy – 672 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 20.000 zł (szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej do załącznika Nr 4).

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanowano w 2003 roku 480.551 zł. Wydatkowano 100 % środków.

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 37.309 zł zostały przeznaczone na warsztaty wyrównawcze (w tym umowy zlecenia terapeutów) w świetlicach profilaktyczno – wychowawczych „Zefir” przy ul. Gałczyńskiego 6 i „Zorza” przy ul. Żytniej 58 oraz szkolenia pracowników socjalnych. Warsztaty to program socjoterapeutyczny pozwalający na wyrównywanie braków i niedoborów zarówno w sferze psychofizycznej, jak również intelektualnej dzieci, w szczególności z rodzin dotkniętych nadużywaniem alkoholu przez rodziców lub opiekunów.

162

Część objaśniająca - opisowaW okresie sprawozdawczym, w celu zwiększenia skuteczności oddziaływań na rodzinę zagrożoną chorobą alkoholową, w okresie wakacji zorganizowane były kolonie, w tym dla dzieci dotkniętych problemem alkoholowym. Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi sfinansowano kolonie dla 240 dzieci na kwotę 111.000 zł, w tym:- kolonie letnie w Gdańsku – 60 dzieci,- kolonie w Pniewach – 90 dzieci;- kolonie w Tyliczu – 90 dzieci.Kwotę 10.000 zł wydatkowano na paczki ze słodyczami dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, które zostały przekazane w czasie zabawy choinkowej.

W ramach tego rozdziału w okresie zimowym Schronisko dla Bezdomnych oraz Jadłodajnia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku prowadziła akcję dożywiania osób bezdomnych. Polegała ona na wydawaniu dodatkowych posiłków w formie śniadań i kolacji. Pomocą objęte zostały osoby bezdomne nie posiadające własnego źródła utrzymania, zagrożone chorobą alkoholową. Osoby bezdomne stanowią grupę dużego ryzyka i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa socjalnego zapobiega drastycznym przypadkom, takim jak: zamarznięcie w okresie zimowych mrozów. Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na ten cel wydatkowano kwotę 20.000 zł. Do akcji dożywiania włączył się Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża przekazując dodatkowe środki. Ponadto osoby bezdomne objęte były pomocą w formie odzieży.

Zmiana lokalizacji świetlicy profilaktyczno – wychowawczej na ul. Żytnią 58 spowodowała konieczność modernizacji i adaptacji nowego budynku do potrzeb placówki. Na drugi etap budowy wydatkowano w 2003 roku kwotę 256.351 zł, natomiast na wyposażenie świetlicy 45.891 zł. Należy zaznaczyć, że poza świetlicą w budynku przy ul. Żytniej 58 ma swoją siedzibę Sekcja Interwencji Kryzysowej oraz przeniesiona z baraku przy ul. Chopina Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej Nr 3 „Wschód”. Zmiana lokalizacji wpłynęła korzystnie na poprawę warunków pracy oraz łatwiejszy dostęp klientów osiedlowej sekcji do pracownika socjalnego.

Miejska Izba Wytrzeźwień

Na zadania realizowane przez Miejską Izbę Wytrzeźwień w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 8.000 zł, którą przeznaczono na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń z terapeutkami.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Na działalność Izby Wytrzeźwień wydatkowano w okresie sprawozdawczym 790.523 zł, co stanowi 98,82 % planu z przeznaczeniem na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 519.282 zł,2. wydatki rzeczowe – 271.241 zł, w tym m.in.:

- na bieżące utrzymanie jednostki – 256.245 zł,- wydatki remontowe – 14.996 zł.

Plan wydatków wykonano w 98,82 % na co wpłynęła oszczędność w kosztach energii. Natomiast wykonanie w 93,16 % odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynika z braku korekty planu, jednakże odpis naliczany został prawidłowo w kwocie 11.086 zł i przekazany na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych.

163

Część objaśniająca - opisowaRozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach wydatkowanej w 2003 roku kwoty 151.040 zł, tj. 91,26 % planu zrealizowano:

Wydział Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej

W okresie sprawozdawczym na zadania realizowane przez Wydział Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej wydatkowano kwotę 93.560 zł, tj. 86,71 % planu z przeznaczeniem na:- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji stowarzyszeniom - 60.000 zł z przeznaczeniem dla:1. Polskiego Stowarzyszenie Diabetyków – na spotkania edukacyjne i promocyjne

związane z cukrzycą - 3.000 zł.2. Polskiego Czerwonego Krzyża – 8.500 zł, w tym: na promowanie honorowego

krwiodawstwa i zdrowego stylu życia – 3.500 zł, na profilaktykę nowotworową „Zdążyć przed rakiem” – 5.000 zł.

3. Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej – na dofinansowanie Grupy Wsparcia Psychologicznego dla Osób w Żałobie (integracja chorego i jego rodziny ze środowiskiem w okresie terminalnym choroby nowotworowej - 3.000 zł.

4. Polskiego Związku Niewidomych – 8.850 zł, w tym: na integrację niepełnosprawnych ze środowiskiem – 2.500 zł, na prowadzenie punktu rehabilitacyjno - konsultacyjnego – 3.000 zł, Warsztat Terapii Zajęciowej - na usuwanie barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych, niewidomych i niedowidzących – rehabilitacja społeczna – 3.350 zł.

5. Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka – na realizację programu „Sport to zdrowie” – 1.000 zł.

6. Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych Dzieci „Daj Szansę” – 2.500 zł – na integrację dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem i na organizację „Dnia Dziecka Niepełnosprawnego” – 1.000 zł, na integrację dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem naturalnym, szerzenie kultury zdrowotnej oraz na organizację jednodniowej imprezy plenerowej pn. „Daj sobie szansę” – 1.000 zł, na integrację dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem „Spotkania Mikołajkowe” – 500 zł.

7. Stowarzyszenia Edukacyjno – Teatralnego „Teatr Nasz” – na prowadzenie w roku 2003 zajęć integracyjno – terapeutycznych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym pn. „Zrozumieć Niezrozumiałych” – 3.650 zł.

8. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 12.500 zł, w tym: na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych – 10.000 zł, na organizację Choinki Noworocznej i Balu Maskowego dla dzieci niepełnosprawnych – 2.500 zł.

9. Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – na zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych, bezradnych, chorych, starszych, niepełnosprawnych i ubogich, na zorganizowanie zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin dotkniętych ubóstwem oraz patologią społeczną, a także na zakup paczek żywnościowych i noworocznych dla uczestników Wigilii oraz zabawy choinkowej – 10.000 zł.

10. Polskiego Związku Głuchych w Toruniu – Punktu Logopedycznego we Włocławku – na usuwanie barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niesłyszącej z terenu miasta Włocławka – 4.000 zł.

11. Polskiego Związku Głuchych w Toruniu – Terenowego Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących we Włocławku – na prowadzenie zajęć

164

Część objaśniająca - opisowarozwojowo – poznawczych dla inwalidów słuchu w Ośrodku Rehabilitacji we Włocławku i działającej przy Ośrodku Świetlicy – 2.000 zł.

12. Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii „Amazonki” we Włocławku – na realizację programu „Walka ze stresem” – cykl spotkań z psychologiem wyspecjalizowanym w pracy z kobietami dotkniętymi rakiem piersi – 1.000 zł.

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 9.000 zł z przeznaczeniem dla: Świetlicy „Oratorium” na realizację programu „Zdrowiej i świadomiej żyć” – wspieranie zdrowego rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci – 4.500 zł i Parafii Rzymsko – Katolickiej Najświętszego Serca Jezusowego na dożywianie osób ubogich i bezdomnych z terenu miasta Włocławka – 4.500 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.082 zł, w tym m.in.: aktualizację zbioru praw, zakup materiałów medycznych w związku z akcją „Uratuj życie”, zakup słodyczy, napojów i nagród dla niepełnosprawnych dzieci biorących udział w: Rajdzie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka, Festiwalu Gwiazd Dzieci Niepełnosprawnych oraz pikniku integracyjnym zorganizowanym z okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych w Przystani Wodnej w Dobiegniewie, zakup kwiatów na uroczystości, zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie plastyczno – literackim pn. „Co ja mogę zrobić dla niepełnosprawnego kolegi” dofinansowanym przez PFRON, dla zwycięzców XI Biegu Dzieci i Młodzieży poświęconemu Ks. J. Popiełuszce i w konkursie pn. „Podaruj Dzieciom Lato” (prezentacje wakacyjnych dokonań),

- pokrycie kosztów energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody za lokal przy ul. M. Curie – Skłodowskiej użytkowanym przez Zespół Lecznictwa Podstawowego – 7.513 zł (zwrot środków nastąpił na konto dochodów budżetu miasta),

- zakup usług pozostałych – 7.965 zł, w tym: opłatę eksploatacyjną za własnościowe prawo do lokalu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej – 3.529 zł (zwrot środków nastąpił na konto dochodów budżetu miasta), cykl audycji telewizyjnych pn. „Szanse osób niepełnosprawnych w naszym mieście” – 2.000 zł (dofinansowanie PFRON – 3.000 zł), ogłoszenia i reklamy – 1.541 zł, inne wydatki związane z prowadzonymi konkursami – 895 zł.

Nie wykonanie budżetu w 100 % wynika z oszczędnej gospodarki finansowej Wydziału oraz pozyskiwania sponsorów.

Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.000 zł na merytoryczne szkolenie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie rehabilitacji i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

W 2003 roku na zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkowano kwotę 3.480 zł na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń za prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych na basenie OSiR.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń

W 2003 roku wydatkowano kwotę 50.000 zł na pokrycie kapitału założycielskiego utworzonej na podstawie Uchwały Nr 61/XII/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia

165

Część objaśniająca - opisowa6 października 2003 r. spółki prawa handlowego pn. „Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.”. Gmina objęła 100 udziałów o wartości nominalnej 1 udziału - 500 złotych.

Dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w ramach tego działu za 2003 rok wyniosło 23.403.548 zł, tj. 94,18 % planu. Z tego:

Rozdział 85301 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan na 2003 rok wynosił 400.500 zł. Wykonanie wyniosło 399.493 zł. Na wydatki osobowe wykorzystano 176.155 zł, tj. 99,45 % planowanej kwoty. Na wydatki rzeczowe wykorzystano 100 % planowanych środków.

W ramach tego zadania prowadzono 4 świetlice środowiskowe tj.:

- Zapiecek – 80 dzieci,- Zakręt – 103 dzieci,- Gałczyńskiego – 36 dzieci,- Kazimierza Wielkiego – 34 dzieci.

Dożywianiem objęto wszystkie dzieci uczęszczające do świetlic.Oprócz zajęć świetlicowych (zabawy, gry, nauka) organizowano wycieczki, finansowano bilety do kina i zoo.

Na wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 20.000 zł. Szczegółowa informacja dotycząca inwestycji zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.

Rozdział 85302 – Domy pomocy społecznej – Ośrodek dziennego pobytu ul. Brzeska 15

Ogółem w 2003 roku wydatkowano 241.400 zł, tj. na poziomie 94,30 % zakładanego planu, przy pełnej realizacji zadań. Powyższe środki przeznaczono na:1. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 141.719 zł,2. wydatki rzeczowe – 99.681 zł, w tym m.in.:

- bieżące utrzymanie placówki,- zakup żywności dla podopiecznych, opłaty związane z organizowaniem życia

kulturalnego.

Rozdział 85303 - Ośrodki wsparcia (Schronisko dla bezdomnych mężczyzn)

Plan na 2003 rok wynosił 376.780 zł. Wykonanie wyniosło 376.552 zł, tj. 99,94 % planu. Środki na wydatki rzeczowe jak i na wydatki osobowe (z wyjątkiem § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne) wykorzystano w 100 %. W ramach posiadanych środków wykonano remont instalacji grzewczej w schronisku, likwidując piece oraz rozpoczęto wymianę okien. Schronisko przy ul. Okrzei posiada 32 miejsca. Jeżeli zachodzi potrzeba organizuje się miejsca tymczasowe. Ponadto 60 miejscami dysponuje „Caritas’ przy ul. Karnkowskiego.

166


Rozdział 85305 – Żłobki

W ramach tego rozdziału prowadzona jest działalność żłobków znajdujących się przy ul. Wienieckiej, Kaliskiej i Żytniej.

W 2003 roku na działalność Miejskiego Zespołu Żłobków wydatkowano kwotę 1.422.698 zł z przeznaczeniem na: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.113.144 zł,2. wydatki rzeczowe – 309.554 zł, w tym m.in.:

- bieżące utrzymanie placówki,- zakup artykułów żywnościowych, leków, materiałów medycznych, - fundusz socjalny.

Wykorzystanie planowanych środków wystąpiło na poziomie 97,47 %, na co wpłynęło:- zakupy żywności – 66,4 % planu (mniejsza liczba dzieci uczęszczających do żłobków

z powodu choroby),

- składki na ZUS – 95,76 % planu i składki na Fundusz pracy – 95,19 % planu (zwolnienia lekarskie pracowników),

- zakup energii – 90,84 % planu (faktury za energię elektryczną za miesiąc grudzień regulowane są w styczniu 2004 r.).

Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe

W 2003 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 10.016.161 zł, tj. 87,82 % planu z przeznaczeniem na:- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 9.957.496 zł,- pokrycie opłat za usługi pocztowe – 58.665 zł.Udział budżetu państwa w wykonaniu tego zadania wyniósł 1.748.994zł, co stanowi zaledwie 17,46 %. Pozostałą kwotę tj. 8.267.167 zł wydatkowało miasto z własnych środków. Od 01.01.2004 r. zadanie to finansowane jest w całości z własnych środków miasta.

Rozdział 85319 – Ośrodki Pomocy Społecznej (utrzymanie MOPR)

Plan na 2003 rok wynosił 2.131.293 zł. Wykonanie wyniosło 2.128.330 zł. Środki na wydatki rzeczowe wykorzystano w 100 %, natomiast na wydatki osobowe w 99,85 %. W wydatkach rzeczowych największe koszty związane są z doręczaniem zasiłków i korespondencji – 109.215 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 106.286 zł. Szczegółowa informacja dotycząca inwestycji zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.

Rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2003 rok wynosił 3.368.707 zł. Wykonanie wyniosło 3.368.707 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano na usługi obligatoryjne realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej i Polski Czerwony Krzyż wyłonione w przetargu. Tą formą pomocy w 2003 roku objęto 698 osób.

167

Część objaśniająca - opisowaRozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan na 2003 rok wynosił 5.451.658 zł. Wykonanie wyniosło 5.450.207 zł, tj. 99,97 % planu.W tym:


Na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 5.409.058 zł (tj. 100 % planu) z przeznaczeniem na:

Zadania obowiązkowe – 1.560.842 zł:- posiłki – 2.897 osób objętych tą formą pomocy (w tym dzieci 2.379),- sprawienie pogrzebu – 13 osób,- schronienie w ośrodku „Caritas” – 68 osób,

Zadania fakultatywne – 3.619.168 zł:- zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków i leczenie – 5.038 osób.

Środki w wysokości 100.000 zł przeniesione z diet Radnych Rady Miasta wykorzystano w 100 %:- 75.000 zł przekazano do szkół podstawowych na dożywianie dzieci,- 25.000 zł na przygotowanie paczek żywnościowych (zadanie zlecono „Caritas”).

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 5 pracowników zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON – 61.548 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 110.000 zł. Szczegółowa informacja dotycząca inwestycji zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.

Wydział Spraw Obywatelskich

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 41.149 zł z przeznaczeniem na:- zasiłki związane z utrzymaniem członków rodzin wypłacane poborowym odbywającym

służbę zastępczą, - opłatę należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym i uznanym za posiadających na

wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, - wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia

wojskowe rekompensującego utracone wynagrodzenie.Zwrotu środków na realizację tych świadczeń dokonuje budżet państwa (MSWiA).


Na wydatki tego działu przeznaczono w 2003 roku kwotę w wysokości 12.403.140 zł, tj. 97,92 % planu. Z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

168

Część objaśniająca - opisowaŚwietlice dla uczniów działały przy każdej szkole podstawowej oraz przy Gimnazjach Nr 1, 6, 7, 9 i 14. Ze świetlic korzystało średnio 1.690 uczniów. Przy świetlicach prowadzone są stołówki szkolne. Z żywienia korzystało średnio 3.129 uczniów i 421 pracowników szkół. W świetlicach zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 57,44 pracowników pedagogicznych, 11 pracowników administracji i 56,33 pracowników obsługi. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosło 1.751,37 zł, pracowników administracji – 1.455,17 zł, a pracowników obsługi – 949,43 zł.

Na utrzymanie świetlic poniesiono wydatki na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.622.474 zł,2. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 9.494 zł, w tym: środki bhp, fundusz zdrowotny

nauczycieli, 3. fundusz świadczeń socjalnych – 124.365 zł,4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.900 zł,5. bieżące utrzymanie jednostek – 52.788 zł.

Rozdział 85404 - Przedszkola

W okresie sprawozdawczym na terenie miasta funkcjonowało 20 przedszkoli oraz 1 przedszkole przy Zespole Szkół Nr 8. Do przedszkoli uczęszczało średnio 1.335 dzieci (w analogicznym okresie ubiegłego roku 1.347 dzieci), w tym 47 dzieci niepełnosprawnych, na które miasto otrzymało w części oświatowej subwencji kwotę 374.990 zł. Odpłatność rodziców wynosiła po 84 zł za pierwsze dziecko z rodziny i 70 zł za drugie dziecko. Uzyskane środki z tego tytułu wyniosły 1.323.899 zł. W przedszkolach zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 155,01 pracowników pedagogicznych i 181,63 pracowników pozostałych. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w 2003 roku wyniósł 580, 98 zł (koszt wyliczono bez wyżywienia w całości pokrywanego przez korzystających). Z tego 82,67 zł pokryli rodzice, czyli 14,23 %, 474,90 zł, czyli 81,74 % ze środków gminy i 23,41 zł, czyli 4,03 % z części oświatowej subwencji.

Na utrzymanie przedszkoli poniesiono wydatki na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 7.329.897 zł,2. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 91.478 zł, w tym: środki bhp, fundusz

zdrowotny nauczycieli, odprawy, wyżywienie personelu kuchni,3. fundusz świadczeń socjalnych – 367.096 zł,4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 91.936 zł,5. bieżące utrzymanie jednostek – 1.424.476 zł.

Ponadto na kwotę 95.176 zł (tj. 99,87 % planu) dokonano następujących remontów i usunięto awarie:- naprawa instalacji odgromowych i elektrycznych w Przedszkolu Nr 14, Nr 26, Nr 27

i Nr 32,- usunięcie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnych w Przedszkolu Nr 9, Nr 19, Nr 25,

Nr 29 i Nr 30,- naprawa instalacji wentylacyjnej i wymiana okładzin w Przedszkolu Nr 36,- roboty malarskie w Przedszkolach Nr 6, Nr 14 i Nr 17,- wymiana okien w dobudowanej części Przedszkola Nr 1,

169

Część objaśniająca - opisowa- malowanie sali zabaw i sanitariatów w Przedszkolu Nr 6,- remont sanitariatów w Przedszkolu Nr 13,- usunięcie awarii węzła centralnego ogrzewania w Przedszkolu Nr 16,- malowanie kuchni i częściowa wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w Przedszkolu

Nr 19,- roboty dekarskie w Przedszkolu Nr 22.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W ramach tego rozdziału finansowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej. W okresie sprawozdawczym miasto na zorganizowanie tego wypoczynku wydatkowało kwotę 73.428 zł, tj. 91,10 % planu. W okresie ferii zimowych zorganizowano półkolonie zimowe w Szkołach Podstawowych Nr 7, 14 i 22 oraz w Zespole Szkół Nr 3, z których korzystało 580 dzieci. Koszt wyniósł 33.924 zł.

W okresie wakacji letnich zorganizowano półkolonie w Szkołach Podstawowych Nr 2, 12, 14, 18, 20 i 22, w Gimnazjum Nr 14 oraz w Zespole Szkół Nr 3, z których korzystało 278 dzieci. Koszt półkolonii letnich wyniósł 32.931 zł. Średni koszt na dziecko – 118,46 zł.

W ramach wydatków sfinansowano:- wyżywienie pracowników półkolonii – 4.375 zł,- zakup środków czystości i artykułów biurowych – 6.898 zł,- zakup żywności dla dzieci korzystających z półkolonii – 35.392 zł,- dofinansowanie obozów wędrownych organizowanych przez: Szkołę Podstawową Nr 11

(1.500 zł), Szkołę Podstawową Nr 18 (1.500 zł) i Szkołę Podstawową Nr 23 (1.500 zł), dofinansowanie do obozu UNESCO na Słowenii (1.500 zł), pokrycie kosztów umów zleceń dla pracowników prowadzących półkolonie (20.190 zł) oraz prowizje bankowe (573 zł) – razem 26.763 zł.


W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 36.217 zł (tj. 70,76 % planu) w ramach odpisu w wysokości 1% od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziale 85401. W tym na: - diety dla nauczycieli studiujących w czasie kilkudniowych konsultacji – 740 zł,- dofinansowanie do studiów i kursów – 35.020 zł,- pokrycie kosztów delegacji służbowych dla 85 nauczycieli studiujących – 457 zł.


W 2003 roku na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 82.162 zł tj. do wysokości dotacji celowej otrzymanej na ten cel od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


170

Część objaśniająca - opisowaKwota wydatkowana na gospodarkę komunalną w okresie sprawozdawczym wyniosła 8.833.627 zł, tj. 83,67 % planu i obejmuje następujące wydatki:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 358.450 zł na zakup pojemników kuchennych przystosowanych do wstępnej segregacji odpadów komunalnych na frakcję suchą i mokrą w łącznej ilości 8.650 kompletów. Wykonawcą zadania była Firma Inżynieryjna „Euro-Bud” przy ul. Mielęcińskiej. Dodatkowo zakupiono 100 szt. kompletów pojemników, z których 40 przekazane zostało do Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej na cele edukacyjne, a pozostała ilość stanowić będzie uzupełnienie I i II etapu. III etap stanowił zakończenie dostawy i montażu pojemników kuchennych w budynkach wielorodzinnych miasta Włocławka, w spółdzielniach mieszkaniowych i budynkach komunalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości 1.420.075 zł, tj. 94,67 % planu przeznaczono na:

1. Zakup 46 koszy ulicznych i 4 szt. ławek stylowych zamontowanych na parkingu przy ul. Związków Zawodowych – 16.612 zł.

2. Zakup usług – 1.403.463 zł.Usługi na rzecz miasta wykonywane były w ramach zawartych umów i zleceń w zakresie:a). zamiatania mechanicznego ulic w głównych ciągach ulicznych od 1 maja do

31 października:- 1 raz w tygodniu – 122 ulice o łącznej pow. 457.821 m2,- 2 razy w tygodniu – 27 ulic o łącznej pow. 340.065 m2,- 3 razy w tygodniu – 22 ulice o łącznej pow. 123.174 m2,

b). zamiatania ręcznego 8 ulic od 1 kwietnia do 31 października o łącznej pow. 14.233,90 m2,

c). opróżnianie 883 koszy ulicznych na 72 ulicach 3 razy w okresie zimowym (01.04-30.04) i 4 razy w tygodniu w okresie letnim (01.05-31.10),

d). obsługa i wywóz odpadów z pojemników usytuowanych na parkingach ulicznych w ilości 16 szt. o częstotliwości 2 razy w miesiącu w okresie zimowym i 8 razy w okresie letnim,

e). zmywanie 3 ulic o łącznej pow. 13.159,50 m2 od 1 kwietnia do 31 maja,f). polewanie 10 ulic o łącznej pow. 92.894,30 m2 6 razy w miesiącu od 1 czerwca do

31 sierpnia,g). oczyszczanie i konserwacja zieleni w ciągach ulicznych,h). inne prace porządkowe.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie zieleni przeznaczono środki w wysokości 1.497.693 zł, uzupełnione kwotą 677.611 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym:1. Zakup usług remontowych – 43.266 zł.

Środki wydatkowano na naprawę fontanny przy Teatrze Impresaryjnym na ul. Wojska Polskiego oraz na wybrukowanie alejek gruntowych na Placu Staszica we Włocławku.

2. Zakup usług pozostałych – 1.454.427 zł.

171

Część objaśniająca - opisowaTereny zieleni miejskiej

Prace na terenach miejskich stanowiących tereny zieleni wykonywały firmy wyłonione w drodze przetargu, z którymi władze miasta podpisały umowy na okres od 01.01.2002 r. do 01.01.2005 r. Tereny zieleni miasta podzielono na VI rejonów. Oddzielnie przeprowadzono przetarg na pielęgnację lasów. W zakres prac pielęgnacyjnych wchodzi koszenie trawników, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz urządzanie kwietników. Łączna powierzchnia kwietników wynosi 3.476 m2, na której posadzono 125.136 szt. kwiatów jednorocznych. W 2003 roku:1. Zinwentaryzowano szatę roślinną Parku

Sienkiewicza oraz wykonano projekt Rewaloryzacji Parku Sienkiewicza (44.000 zł) jako przygotowanie do rozpoczęcia prac rewaloryzacyjnych Parku przy współudziale środków finansowych Unii Europejskiej.

2. Wykonano zegar kwiatowy na Zielonym Rynku (33.079 zł).

3. Przeprowadzono prace pielęgnacyjne w 1.212 koronach drzew (27.265 zł).

4. Zakupiono 744 drzewa, 12.562 krzewy i 222 pnącza dla spółdzielni mieszkaniowych i innych zarządzających terenami w obrębie miasta (33.894 zł).

5. Współuczestniczono w akcji sadzenia drzew przez dzieci niepełnosprawne – Aleja Obecności w Parku im. Władysława Łokietka – 30 drew (zakup drzew przez sponsora).

6. Urządzenie terenu wokół Pomnika Powstania Styczniowego (koszty pokrył sponsor).

7. Zorganizowanie akcji posadzenia 15 szt. kasztanowców (białych i czerwonych) na Zielonym Rynku przez Prezydentów Miasta i Radnych Rady Miasta (zakup drzew przez sponsora).

8. Wyposażono parki i skwery w 52 ławki i 77 koszy (w ramach umów na pielęgnację terenów zieleni).

9. Odtworzono trawniki na ul. Barskiej (10.761 zł).

10. Wyremontowano układ komunikacji pieszej skweru na Placu Staszica (38.221 zł).11. Uzupełniono nasadzenia krzewów wzdłuż alejki prowadzącej do Pomnika

upamiętniającego męczeńską śmierć Ks. Jerzego Popiełuszki.

Ponadto przedłużono do roku 2005 umowę z osobą fizyczną na utrzymanie czystości i konserwację zieleni przy Pomniku Ks. Jerzego Popiełuszki.

Lasy komunalne

Powierzchnia lasów komunalnych wynosi 220,8863 ha. W 2003 roku realizowane były prace określonej w zawartej umowie na kwotę 272.860 zł, w tym finansowane z GFOŚiGW w kwocie 199.998 zł. Do prac tych należały:

- z zakresu hodowli lasu: pielęgnacja uprawy, zwalczanie chwastów na uprawie, czyszczenie wczesne, jesienne przygotowanie gleby pod poprawki, wywieszanie budek lęgowych,

172

Część objaśniająca - opisowa- z zakresu ochrony lasu: mineralizacja pasów przeciwpożarowych, zabezpieczenie

upraw przeciwko zgryzaniu, podkrzesywanie gałęzi wzdłuż ścieżek i dróg,- z zakresu użytkowania lasu: pozyskiwanie drewna w cięciach sanitarnych

i pielęgnacyjnych,- z zakresu zagospodarowania lasu i użytkowania turystycznego: remont i malowanie

ławek, montaż nowych koszty, remont starych koszy,- z zakresu prac porządkowych: utrzymanie czystości w lesie, likwidacja dzikich

wysypisk, wykaszanie chwastów przy drogach, zamiatanie powierzchni utwardzonej wokół Pomnika Obrońców Wisły 1920 r.

Na administrowanie lasami komunalnymi wydatkowano kwotę 26.639 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W okresie od 01.01. do 31.12.2003 r. przebywało w Schronisku 1.097 zwierząt, z tego: poddano adopcji: 370 psów, 80 kotów i 6 innych zwierząt,W dniu 31.12.2003 r. przebywało w Schronisku 127 psów, 60 kotów i 2 inne zwierzęta.

Schronisko wykonywało swoją statutowa działalność w oparciu o środki otrzymane z budżetu miasta, a uzyskane dochody ze sprzedaży zwierząt, jak również z wykonywanych usług transportowych przekazywano sukcesywnie na konto dochodów Urzędu Miasta Włocławek. Uzyskane środki za wykonane usługi weterynaryjne przekazywano na konto środka specjalnego. Schronisko na dzień 31.12.2003 r. zatrudniało 14 osób. W przeliczeniu na pełne etaty – 12,3 etatu, z tego: pracownicy administracyjno – biurowi – 4,72 etatu, pracownicy obsługi – 7,58 etatu.

Środki osobowe wydatkowano zgodnie z planem. Wydatki rzeczowe dotyczyły ogólnych kosztów utrzymania tj. materiałów biurowych, środków czystości i materiałów medycznych. Na zakup żywności wydatkowano kwotę 21.992 zł, uzupełniając potrzeby środkami gromadzonymi na środku specjalnym.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na oświetlenie ulic zaliczanych do kategorii dróg gminnych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 2.269.185 zł, tj. 94,49 % planu i przeznaczone było na:- pokrycie kosztów oświetlenia ulic – 1.011.562 zł,- konserwację opraw oświetlenia ulicznego – 321.297 zł,- wydatki inwestycyjne – 936.326 zł (szczegółowa informacja dotycząca inwestycji



W 2003 roku wydatkowano środki w wysokości 2.880.224 zł, tj. 66,89 % planu. W tym:


173

Część objaśniająca - opisowaNa zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 360.729 zł, tj. 48,38 % planu na:- zakup materiałów dla Referatu Robót Publicznych do 30.04.2003 r., zakup flag oraz

łańcuchów do ogrodzenia zegara – 11.302 zł,- opłaty za pobór wody w 3 zdrojach ulicznych: Stary Rynek, ul. Polna i ul. Toruńska,

a także koszty poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych – 4.321 zł,- koszty prac remontowych – 160.089 zł, w tym:

- wykonano remont i założono podgrzewacz wody w szalecie miejskim na Placu Wolności,

- wykonano remonty 41 studni publicznych znajdujących się na terenie miasta,- wykonano remonty pomników: Krzyża Powstańczego przy ul. Jana Pawła II, Pomnika

Stanisława Bechiego i Powstańców Styczniowych, odtworzenia tablic na ul. Żytniej, przy Pomniku Sapera i Pomniku 14 Pułku Piechoty oraz na Falbance – Pomnik Pamięci Poległych w latach 1830 i 1863.Ponadto z budżetu gminy wydatkowano własne środki w wysokości 18.900 zł na remont Mauzoleum Żołnierzy poległych w I wojnie światowej realizowanego na podstawie porozumienia oraz wyremontowano nagrobki J. Pieszkańskiego, Ireny Jankowskiej i tumbę na pomniku Obrońców Wisły 1920 r.

- zakup usług pozostałych – 185.017 zł, w tym: dokumentacje, projekty, ekspertyzy, programy, flagowanie miasta z okazji świąt lokalnych, obsługę szaletów, likwidację dzikich wysypisk i szkód na indywidualne zlecenia do Zakładu Robót Publicznych, zabezpieczenie dodatkowych kabin sanitarnych z okazji Święta Zmarłych i ich obsługa oraz naprawa zegara kwiatowego.

Poprzez zlecanie prac zakładowi Robót Publicznych na realizację zadań wydatkowano mniejsze środki.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.365 zł na opłaty związane ze sporządzeniem aktu założycielskiego spółki z o.o. pn. „Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej”.

Wydział Inwestycji

Wydatkowano kwotę w wysokości 67.613 zł z przeznaczeniem na:- opinię techniczną dotyczącą wykładziny i podłoża w pomieszczeniach Zespołu Szkół

Muzycznych we Włocławku – 5.000 zł,- wydanie kopii mapy zasadniczej – 3.465 zł,- wykonanie projektu i malowidła na ścianie „Hali” przy Zielonym Rynku 21 – 15.014 zł,- wykonanie opinii technicznych – 6.588 zł,- koszty ogłoszeń w tygodniku „Profile” – 4.880 zł,- wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu budynku przy

ul. Wienieckiej 42 we Włocławku – 19.947 zł,- pokrycie kosztów dojazdu na szkolenie dotyczące Wieloletniego Planu Inwestycyjnego –

375 zł,- wykonanie aktualizacji kosztorysów sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym –

1.830 zł,- wydanie wypisów z rejestru gruntów i kserokopii map – 22 zł,

174

Część objaśniająca - opisowa- wydatki na zakupy inwestycyjne – 10.492 zł (szczegółowa informacja zawarta jest

w części opisowej do Załącznika Nr 4).


W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2.073.516 zł na:- wykonanie reprodukcji mapy - 96 zł,- wydatki inwestycyjne – 2.073.420 zł (szczegółowa informacja dotycząca inwestycji


W 2003 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków na rozbiórkę budynku Rębalni na terenie byłych Zakładów Celulozowo – Papierniczych. W trakcie roku poszukiwano nabywcy terenu, który dokonałyby rozbiórki z uwagi na uwarunkowania techniczne.

Referat Robót Publicznych

Referat Robót Publicznych na podstawie zawieranych umów z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku prowadził w 2003 roku następujące prace:- roboty publiczne,- prace interwencyjne,- tzw. ”Bezpieczna Droga”,- zatrudnienie absolwentów.

Wydatkowane środki na działalność Referatu Robót Publicznych w okresie sprawozdawczym wyniosły 377.001 zł i obejmują: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 294.182 zł,2. wydatki rzeczowe – 82.819 zł, w tym:

- na zakup odzieży, obuwia i środków ochrony osobistej, zakup napojów chłodzących oraz środków czystości – 19.108 zł,

- na zakup narzędzi oraz sprzętu koniecznego do wykonania prac remontowo – budowlanych, materiałów budowlanych do wykonania prac remontowo – budowlanych i porządkowych, paliwa i oleju do samochodu „Żuk” oraz kosiarek i wykaszarek – 35.509 zł,

- na naprawy sprzętu specjalistycznego, naprawy samochodu „Żuk” – 2.457 zł,- na badania lekarskie osób przyjmowanych do pracy (badania wysokościowe,

podstawowe) – 2.941 zł,- na ubezpieczenie pojazdu „Żuk” znajdującego się na stanie Referatu Robót Publicznych –

124 zł,- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.680 zł.


Na zadania tego działu wydatkowano kwotę 1.861.365 zł, tj. 99,27 % planu. Obejmują one:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

175

Część objaśniająca - opisowaW okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 150.000 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Szczegółowa informacja dotycząca inwestycji zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W 2003 roku wydatkowano środki w wysokości 1.180.000 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dotację na działalność Włocławskiego Centrum Kultury.


Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki przeznaczono kwotę 531.365 zł, tj. 97,50 % planu. W tym na: - dotację przedmiotową z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

– 38.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla: Teatru Impresaryjnego na Koncert Charytatywny – 6.000 zł, Włocławskiego Ośrodka Edukacji i Promocji Kultury na Bal Charytatywny – 1.000 zł, Włocławskiego Centrum Kultury na Akcję „Zima” – 5.000 zł, Biblioteki Publicznej na Akcję „Zima” – 4.000 zł, Włocławskiego Centrum Kultury na Bal Charytatywny – 7.000 zł i Orkiestrę Świątecznej Pomocy – 15.000 zł,

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 158.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla: Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na Akcję „Zima” i „Lato” – 3.500 zł, Włocławskiego Towarzystwa Naukowego na wydawnictwa – 27.000 zł, Włocławskiego Towarzystwa Muzycznego na organizację koncertów w ramach cyklu „Niedzielnych spotkań z muzyką” – 24.000 zł, Zespołu Folklorystycznego „Senior Kujawy” na reprezentowanie miasta na przeglądach i konkursach – 4.000 zł, Chóru „Lutnia” na reprezentowanie miasta na przeglądach i konkursach – 5.000 zł, Włocławskiego Bractwa Kuszy i Miecza na reprezentowanie miasta na przeglądach, turniejach i pokazach – 5.000 zł, Dobrzyńsko – Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego na wystawy malarskie, wydawnictwa o mieście i rejonie, organizację X konkursu plastycznego „Włocławskie Impresje 2003” – 38.000 zł, Zespołu Pieśni i Tańca „Wrzos” na reprezentowanie miasta na przeglądach i koncertach – 5.000 zł, Chóru „Vladislavia” na reprezentowanie miasta na przeglądach i koncertach – 8.000 zł, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Literatów na propagowanie walorów miasta oraz regionu poprzez wydanie almachów poezji oraz organizacje konkursu poezji – 4.000 zł, Stowarzyszenia Kolekcjonerów Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej na upowszechnianie dziedzictwa kulturowego poprzez publikacje historii Włocławka – 1.500 zł, Stowarzyszenia na rzecz pomocy niepełnosprawnym „Daj Szansę” na spektakle dla dzieci niepełnosprawnych, pikniki, zabawy, przedstawienia - 2.500 zł, Stowarzyszenia Edukacyjno – Teatralnego „Teatr Nasz” na organizację festiwali, spektakli, edukację plastyczną i teatralną dla dzieci – 4.000 zł, Stowarzyszenia Kujawska Chorągiew W. Łokietka na reprezentowanie miasta na przeglądach i turniejach – 1.000 zł, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na przegląd dorobku zespołów artystycznych, folklorystycznych i klubów seniora z naszego miasta – 3.500 zł, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich na Akcję „Lato 2003” dla dzieci pozostających w mieście – 2.000 zł, Regionalnego Stowarzyszenia Plastyków „Wło-Art” na zorganizowanie XVIII Pleneru i wystawy poplenerowej oraz przegląd dorobku – 2.500 zł, Polskiego Towarzystwa Astronautycznego na prelekcje z zakresu astronautyki i astronomii dla młodzieży i konkursy – 4.000 zł, Polskiego Towarzystwa Historycznego na wydawnictwa – 7.000 zł, Stowarzyszenia Włocławska Orkiestra Milenijna na upowszechnianie muzyki poważnej wśród młodzieży poprzez udział w festiwalach, konkursach, przeglądach i warsztatach

176

Część objaśniająca - opisowamuzycznych – 4.000 zł oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prezentację dorobku, rozwój osób niepełnosprawnych poprzez wystawy fotografii, malarstwa, zajęcia manualne – 2.500 zł,

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 23.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla: Nauczycielskiego Klubu Literackiego na propagowanie działalności literackiej poprzez wydawanie niskonakładowych tomików poezji – 3.000 zł, Parafii Katedralnej na cykl koncertów organowych – 9.000 zł, Zespołu Muzycznego „Camerata Vladislavia” na cykl koncertów muzyki poważnej „Muzyka w Galerii” – 4.000 zł, Centrum Edukacji „Zenit” na Akcję „Lato” – 4.000 zł, Świetlicy „Oratorium” na przeglądy włocławskich zespołów muzycznych, grup tanecznych, konkursy – 3.000 zł.

- nagrody z okazji Dnia Pracownika i Twórcy Kultury – 9.700 zł,- zakup obrazów, książek, słodyczy i zabawek na nagrody w organizowanych konkursach,

kwiatów z okazji świąt miejskich i państwowych, tuszu i papieru na zaproszenia, dyplomów naczyń jednorazowych, zniczy oraz zakup radiomagnetofonu i discmena na nagrody – 23.419 zł,

- usługi w zakresie organizacji imprez takich jak: koncerty muzyczne, plenery i konkursy plastyczne, turnieje tańca, spektakle teatralne, spotkania folklorystyczne, spotkania z artystami i działaczami kultury, „Dni Włocławka”, konkurs informatyczny, usługi gastronomiczne oraz usługi dotyczące wykonania tabliczek okolicznościowych i wydawnictwa – 279.246 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 3.906.288 zł, tj. 98,40 % planu. W tym:

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano w 2003 roku środki w wysokości 2.966.702 zł, tj. 98,89 % planu W tym:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.233.977 zł,2. wydatki rzeczowe – 1.714.106 zł, w tym m.in.:

- bieżące utrzymanie jednostki, w tym największy udział stanowią koszty energii – 870.222 zł,

- fundusz socjalny – 28.487 zł,3. wydatki inwestycyjne – 18.619 zł (szczegółowa informacja dotycząca inwestycji zawarta

jest w części opisowej do Załącznika Nr 4).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatkowano środki w kwocie 598.656 zł, tj. 99,78 % planu na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 598.656 zł. Są to środki na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach działających na terenie miasta, takich jak: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Zazamcze”, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Horyzont”,

177

Część objaśniająca - opisowaPTTK i schroniska młodzieżowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy JUNAK, Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Włocławski Klub Piłkarski „Włocłavia”, Klub Sportowy „Kujawiak”, Włocławski Klub Bokserski „Start”, Włocławskie Towarzystwo Judo, Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Vectra”, Włocławskie Towarzystwo Koszykówki, Aeroklub Włocławski, Związek Harcerstwa Polskiego, Miejski Klub Sportowy „Olimpijczyk”, Jeździecki Klub Sportowy, Włocławski Klub Karate Tradycyjnego, Klub Karate Tradycyjnego „Shodan”, Włocławski Klub Karate-Do, Uczniowski Klub Sportowy „22”, Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik”, Szkolny Związek Sportowy, Klub Sportowy „Baza”, Kadra Wojewódzka, Miejski Klub Sportowy „Zryw”, Prywatny Klub Piłki Ręcznej, Włocławskie Towarzystwo Siatkówki, Uczniowski Klub Sportowy „Taurus”, Uczniowski Klub Sportowy „Zawiśle”, Uczniowski Klub Sportowy „Południe”, Uczniowski Klub Sportowy „Gumka”, Uczniowski Klub Sportowy „Duet”, Uczniowski Klub Sportowy „Dwunastka”, Uczniowski Klub Sportowy „Zryw”, Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”, Uczniowski Klub Sportowy „Samochodówka”, Uczniowski Klub Sportowy „Mechanik”, Uczniowski Klub Sportowy „Wiedza”, Uczniowski Klub Sportowy „Meta”, Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”, Uczniowski Klub Sportowy „Elektryk”, Uczniowski Klub Sportowy „Kazik”, Uczniowski Klub Sportowy „Record”, , Uczniowski Klub Sportowy „Ekonom”, Uczniowski Klub Sportowy „Papieżka”, Uczniowski Klub Sportowy „Junior”, Uczniowski Klub Sportowy „Europa”, Uczniowski Klub Sportowy „Jedenastka”, Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”, Uczniowski Klub Sportowy „Maraton”, Uczniowski Klub Sportowy „Lider”, Uczniowski Klub Sportowy „Zefir” i Uczniowski Klub Sportowy „Elemka”.


W ramach przeznaczonej w 2003 roku kwoty 340.930 zł (tj. 92,14 % planu) pokryto następujące wydatki:

Wydział Kultury i Sportu

Wydatkowano środki w kwocie 256.529 zł na:- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji stowarzyszeniom - 84.000 zł na następujące imprezy: XXIII Bieg Kujawiaka – 4.000 zł, Festyn z okazji Dnia Dziecka przy Szkole Podstawowej Nr 5 – 500 zł, Czwartki Lekkoatletyczne – 4.000 zł, Liga Lekkoatletyczna o Puchar Prezydenta – 5.000 zł, Miting Lekkoatletyczny „O uśmiech dziecka” – 5.000 zł, Grand Prix Włocławka w biegach przełajowych – 3.500 zł, Miting Lekkoatletyczny „O puchar Kujaw” – 3.000 zł, Bieg Wiosny – 3.000 zł, III Sportowe Spotkania Przedszkolaków „O Puchar Wielkiego Pluszaka” – 2.000 zł, Mistrzostwa Włocławka w piłce nożnej „Soccer 2003” – 5.000 zł, Konkurs wędkarski z okazji Dnia Dziecka – 2.000 zł, II Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym – 3.000 zł, Modelarskie Mistrzostwa Polski – 10.000 zł, Włocławska Liga Koszykówki – 2.800 zł, impreza z okazji Dnia Dziecka (Osiedle Michelin) – 1.000 zł, II Halowe mistrzostwa w lekkiej atletyce – 800 zł, Turniej Koszykówki Streetball – 3.000 zł, Wakacje w mieście miesiąc lipiec – turniej piłki nożnej dzikich – 3.000 zł, Wakacje w mieście miesiąc sierpień – turniej piłki koszykowej – 3.000 zł, Turniej Unihocka z okazji Mikołajek – 700 zł, Turniej piłki ręcznej o Wyzwolenie Włocławka – 1.000 zł, VI Memoriał im. J. Junga o Puchar Prezydenta Miasta – 3.000 zł, IX Bieg Niepodległości – 3.000 zł, IV Festiwal Koszykówki Dzieci – 500 zł, Turniej Mikołajkowy

178

Część objaśniająca - opisowaPiłki Nożnej dziewcząt – 700 zł, Zawody Sportowe osób Niepełnosprawnych „Sport na wesoło” – 3.000 zł, IV Mistrzostwa Ziemi Kujawskiej w jeździectwie – 5.000 zł i Puchar Polski MPJM na ergometrze wioślarskim – 3.500 zł,

- na nagrody dla najlepszych sportowców – 69.788 zł, - na stypendia dla najlepszych sportowców w naszym mieście – 39.833 zł,- na zakup pucharów, nagród, słodyczy i wody mineralnej na organizowane imprezy

sportowe, m.in. na zawody wędkarskie, pływackie, zręcznościowe, turniej koszykówki, piłkarskie, strzeleckie, zawody w ratownictwie wodnym, zawody LOK, zakup sprzętu sportowego na organizowane turnieje, zakup kwiatów, zakup strojów sportowych, flag europejskich oraz innych niezbędnych materiałów – 20.910 zł,

- usługi w zakresie organizacji imprez takich jak: turnieje koszykówki, piłki nożnej, lekkoatletyczne, pokazy lotnicze, organizacja ferii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży, koszty przewozu zawodników na zawody sportowe organizowane w innych miejscowościach, udział w konferencji, koszty dostawy energii elektrycznej – przepompownia – 41.997 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wydatkowano kwotę 84,402 zł (99,30 % planu) na pokrycie kosztów organizacji imprez sportowych oraz utrzymanie kąpielisk nad Jeziorem Wikaryjskim i Jeziorem Czarnym. W tym na:- pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń – 423 zł,- zakup dyplomów, medali, napojów, słodyczy, zabawek i maskotek oraz artykułów

spożywczych w związku z organizowanymi zawodami sportowymi, a także zakup desek, farby, materiałów budowlanych, gospodarczych i środków czystości na kąpieliska – 13.185 zł,

- wykonanie rozbiórki pomostów nad Jeziorem Wikaryjskim oraz przełożenie kabla elektrycznego nad Jeziorem Czarnym – 19.992 zł,

- na pokrycie kosztów organizacji imprez sportowych (opłaty za prowadzenie zawodów, opiekę medyczną opłaty sędziowskie, obsługa porządkowa, wyżywienie, banery reklamowe i nagłośnienie) oraz za dozór, wywóz śmieci i transport kontenerów na kąpieliskach – 50.209 zł,

- na delegacje sędziowskie związane z zawodami sportowymi – 260 zł,- na pokrycie kosztów ubezpieczenia zawodników – 333 zł.

179


II.2. Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

Wykonanie wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniosło 13.489.819 zł i stanowi 99,88 % planu. Zadania zlecone wykonywane są w pięciu działach. Najniższe wykonanie wydatków miało miejsce w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 93,84 %, a najwyższe w działach 750 – administracja publiczna, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100 %.Strukturę wydatków na zadania zlecone gminie jak i ich wykonanie obrazuje rysunek przedstawiony na następnej stronie.

180


Z wykresu jak i danych zawartych w części tabelarycznej informacji wynika, że realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kształtowała się w poszczególnych działach następująco:


W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 509.200 zł, tj. 100,00 % planu na następujący rozdział:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W 2003 roku wydatkowano kwotę 509.200 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone

gminie przez administrację rządową w następujących wydziałach: Komunikacji, Spraw Obywatelskich, USC i w Wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej – 497.765 zł,

- wydatki rzeczowe, w tym: na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na rzecz pracowników wykonujących zadania zlecone gminie przez administrację rządową – 3.489 zł i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.946 zł.

181


Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki tego działu w 2003 roku wyniosły 207.074 zł ( tj. 100 % planu), z tego:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki w wysokości 11.600 zł przeznaczone zostały na:- pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w ramach zawartych umów zleceń – 1.424 zł,- pokrycie kosztów umów zleceń zawartych z pracownikami prowadzącymi rejestry

wyborców i dokumentację towarzyszącą – 10.176 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W 2003 roku wydatkowano kwotę 195.474 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:- zryczałtowane diety dla członków komisji obwodowych – 135.020 zł,- pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń – 3.371 zł,- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 23.243 zł,- obwieszczenia o podziale na obwody głosowania, sporządzenie spisów osób

uprawnionych do głosowania, obsługę komisji obwodowych, wydatki kancelaryjne, zabezpieczenie lokali wyborczych i umowy zlecenia związane z przygotowaniem Referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej – 31.400 zł,

- pokrycie kosztów przejazdów służbowych – 2.440 zł.


Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 31.964 zł (tj. 93,84 % planu) z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Cena podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych kształtowała się w wysokości 78,73 zł.Z tej formy pomocy skorzystało 406 uczniów. W tym:- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 35 uczniów,- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 75 uczniów,- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 21 uczniów,- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 24 uczniów,- Szkoła Podstawowa Nr 11 – 37 uczniów,- Szkoła Podstawowa Nr 12 – 23 uczniów,- Szkoła Podstawowa Nr 14 – 19 uczniów,- Szkoła Podstawowa Nr 18 – 22 uczniów,- Szkoła Podstawowa Nr 19 – 31 uczniów,- Szkoła Podstawowa Nr 20 – 45 uczniów,- Szkoła Podstawowa Nr 22 – 32 uczniów,

182

Część objaśniająca - opisowa- Szkoła Podstawowa Nr 23 – 18 uczniów,- Zespół Szkół Nr 8 – 7 uczniów,- Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 – 11 uczniów,- Zespół Szkół Muzycznych – 6 uczniów.


Wydatkowane środki w tym dziale w wysokości 12.041.279 zł, tj. 99,88 % planu przeznaczone zostały na finansowanie zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 85303 – Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Plan zrealizowano w 100 %. W ramach prac remontowych naprawiono sprzęt elektryczny, pomalowano pomieszczenia ośrodka przy ul. Zapiecek 10.W ośrodku prowadzone są zajęcia terapeutyczne, z których korzystało 49 osób. Oprócz zajęć prowadzonych w ośrodku przez terapeutów wspomaganych personelem medycznym, świadczone są usługi w domu. Z tej formy korzystało 17 osób. Pełną odpłatność za świadczenia poniosło 10 osób i 23 osoby częściowo.

Rozdział 85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan na 2003 rok wynosił 388.821 zł. Wykonanie wyniosło 387.493 zł, tj. 99,66 % planu.Wydatkowano środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 1.305 osób pobierających zasiłki stałe, wyrównawcze i okresowe oraz renty socjalne.

Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2003 rok wynosił 8.899.976 zł. Wykonanie wyniosło 8.890.364 zł, tj. 99,89 % planu.

Środki wydatkowano na:

Zadania obligatoryjne:- zasiłki stałe wyrównawcze wypłacono 733 osobom, - zasiłki stałe wypłacono 363 osobom, - renty socjalne wypłacono 649 osobom,- zasiłki okresowe wypłacono 2.980 osobom,- zasiłki okresowe gwarantowane wypłacono 214 osobom, - ochrona macierzyństwa wypłacono 427 rodzinom.

Zadania fakultatywne:- zasiłki okresowe z powodu bezrobocia wypłacono 2.980 rodzinom.

183

Część objaśniająca - opisowaPonadto opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych otrzymujących zasiłki – 650.007 zł.

Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan na 2003 rok wynosił 484.365 zł. Wykonanie wyniosło 480.702 zł, tj. 99,24 % planu.

Zasiłki rodzinne przyznano 402 rodzinom na kwotę 128.608 zł. Zasiłki pielęgnacyjne przyznano 301 osobom na kwotę 352.094 zł.

Rozdział 85319 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan na 2003 rok wynosił 1.745.800 zł. Wykonanie wyniosło 1.745.800 zł, tj. 100,00 % planu.

We Włocławku funkcjonuje 5 osiedlowych sekcji pomocy społecznej. W roku 2003 opieką objęto 9.000 rodzin.

Rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze


Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były 17 osobom w ilości 13.278 godzin. Usługi świadczone były za częściową odpłatnością.



Z wyprawki szkolnej skorzystało 318 uczniów klas pierwszych.


Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału refundowane są środki na oświetlenie ulic miasta z zakresu zadań zleconych na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania z budżetu państwa środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu.W 2003 roku na oświetlenie ulic nie będących w zarządzie miasta wydatkowano 1.211.890 zł. W roku sprawozdawczym otrzymano zwrot kwoty w wysokości 585.602 zł, z tego dotyczące 2002 roku – 84.032 zł.Na 31.12.2003 r. zaległości Urzędu Wojewódzkiego wynosiły:- § 4260 – 442.386 zł,- § 4270 – 187.492 zł.Łącznie 629.878 zł.

184

Część objaśniająca - opisowaKwota została zwrócona w 2004 roku. Pozostały do rozliczenia należności za 2003 rok wyfakturowane w 2004 roku – 80.442 zł.

Na budowę oświetlenia ulic nie będących w zarządzie miasta wydatkowano w ramach zadań inwestycyjnych kwotę 114.700 zł. Szczegółowa informacja o realizowanych zadaniach inwestycyjnych zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.

II.3. Zadania własne miasta na prawach powiatu

Wykonanie wydatków na zadania własne miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniosło 77.535.473 zł, co stanowi 80,10 % planu. Zadania wykonywane były w 12 działach. Największe wykonanie, czyli 100,00 % miało miejsce w działach 020 – Leśnictwo i 803 – Szkolnictwo wyższe, a najmniejsze bo 34,78 % w dziale 600 – Transport i łączność.Strukturę wydatków na zadania własne miasta na prawach powiatu oraz ich wykonanie obrazuje rysunek przedstawiony na następnej stronie:

185


Z wykresu jak i danych zawartych w części tabelarycznej informacji wynika, że realizacja zadań własnych miasta na prawach powiatu kształtowała się w poszczególnych działach następująco:

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W 2003 roku wydatkowano kwotę 700 zł na prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Włocławek – porozumienie z dnia 27.04.1999 r.


186

Część objaśniająca - opisowaRozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Kwotę w wysokości 8.760.568 zł, tj. 34,78 % planu przeznaczono na:

Miejski Zarząd Dróg

Miejski Zarząd Dróg zrealizował plan wydatków w 99,85 %. Na działalność bieżącą MZD wydatkowano 1.052.367, gdzie na płace i pochodne 697.903 zł, tj. 66,32 %, a pozostałą kwotę 354.464 zł przeznaczono na wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg.

Na remonty bieżące ulic wykorzystano 2.009.365 zł tj. 99,98 % planu, w tym:- remonty jezdni – 1.174.703 zł,- remonty chodników – 382.809 zł,- remonty obiektów mostowych – 62.677 zł,- remonty kanalizacji deszczowej – 158.126 zł,- remont oznakowań – 231.050 zł.

Na bieżące utrzymanie ulic wydatkowano 1.035.329 zł tj. 99,96 % planu, z tego na:- utrzymanie jezdni i chodników – 361.720 zł,- utrzymanie obiektów mostowych – 90.860 zł,- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 187.843 zł,- utrzymanie oznakowania – 394.906 zł.Środki na utrzymanie i remonty ulic uzupełniał środek specjalny kwotą 752.902 zł.

Na inwestycje wydatkowano kwotę 3.871.600 zł. Szczegółowa informacja dotycząca inwestycji zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.

Wydział Inwestycji

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 791.907 zł. Szczegółowa informacja dotycząca inwestycji zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wykonanie tego rozdziału za rok 2003 wyniosło 35.088 zł, tj. 99,82 % planu. Środki przeznaczono na:1. zakup materiałów i wyposażenia – 3.979 zł, w tym:

- na zakup wydawnictw i informatorów niezbędnych do prezentacji oferty turystycznej na targach i wystawach oraz właściwego prowadzenia punktu Informacji Turystycznej,

2. zakup usług pozostałych – 31.109 zł, w tym: opracowanie i druk folderów oraz ulotek tematycznych o Włocławku

wykorzystywanych w punkcie Informacji Turystycznej oraz na imprezach targowych, wystawienniczych i promocyjnych,

wykonanie mapy – ścieżki i trasy rowerowe we Włocławku i okolicach, opracowanie i druk „Informatora Turystycznego”,

187

Część objaśniająca - opisowa prezentację miasta na X Międzynarodowych Targach Turystycznych Glob 2003

w Katowicach, organizację konferencji szkoleniowej „Szansa rozwoju turystycznego w regionie

w integracji z UE na przykładzie programu Ekosurvival” , prezentację w publikacjach, leksykonach, przewodnikach turystycznych, dodruk aktualnego planu miasta , opłacenie kosztów udziału Urzędu Miasta w Międzynarodowych Targach

Turystycznych Tour Salon w Poznaniu.



W 2003 roku wydatkowano kwotę w wysokości 27.795 zł, tj. 75,64 % planu na:- szacowanie nieruchomości niezabudowanych przy ul. Kapitulnej 62, Kościuszki, Polnej

10 i Lipnowskiej w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe – 1.745 zł,

- wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości zajętych pod drogi przy ul. Lipnowskiej, Polnej, Al. Jana Pawła II i Kapitulnej – 4.670 zł. Wypłacanie odszkodowań następuje na wnioski złożone przez właścicieli, którym zajęto nieruchomości pod drogi. W związku z tym, że nie wszyscy właściciele nieruchomości położonej przy ul. Lipnowskiej złożyli wnioski o wypłacenie odszkodowań zaplanowana kwota na ten cel nie została wykorzystana w całości – 34,29 % planu.

- wypłatę na rzecz Przedsiębiorstwa Hotelarskiego „Kujawy – Zajazd Polski” Spółka z o.o. z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Kościuszki 18/20 zajętych pod drogi publiczne o kategorii powiatowe – 21.380 zł.


Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W 2003 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1.369 zł, tj. 38,51 % planu na- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów celem uregulowania stanów prawnych nieruchomości

przeznaczonych pod drogi publiczne – 427 zł,- podział nieruchomości przy ul. Lipnowskiej 17 i Stodólnej 15 – 942 zł.


W ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 1.998 zł, tj. 99,90 % planu na zakup literatury fachowej, materiałów specjalistycznych, wykonanie map i zdjęć


Wykonanie tego działu wyniosło 4.423.461 zł, tj. 91,18 % planu. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:


Wykonanie tego rozdziału wyniosło 124.427 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na:

188

Część objaśniająca - opisowa- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta prowadzących

sprawy związane z realizacją zadań budżetu państwa – 122.267 zł,- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.160 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W 2003 roku na zadania realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4.299.034 zł, tj. 90,94 % planu, w tym:


Przeznaczono kwotę 3.394.999 zł (tj. 100 % planu) na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania powiatu

– 3.289.120 zł,2. wydatki rzeczowe – 105.879 zł, w tym:

- na zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia dla pracowników realizujących zadania powiatu – 20.873 zł,

- na zakup usług pocztowych, telefonicznych, drukarskich, pralniczych, dozoru obiektów w części przypadającej na pracowników realizujących zadania powiatu – 14.181 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.825 zł.

Wydział Komunikacji

Wydatkowano kwotę 904.035 zł, tj. 67,87 % planu na:1. Zakup druków akcydensowych właściwych do ewidencji pojazdów m.in. rejestry,

uprawnienia do kierowania pojazdami (międzynarodowe prawa jazdy, legitymacje instruktorów) – 23.266 zł. Są to koszty związane z obsługą wydawania licencji, zezwoleń i innych dokumentów wydawanych w zakresie zadań z ustawy o transporcie drogowym. Wymienione materiały są nabywane w jednostkach upoważnionych przez Ministerstwo do wykonywania i dystrybucji druków (np. druki licencji i zaświadczeń w Izbie Gospodarczej Transportu).

2. Zakup tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych na tablice rejestracyjne, nalepek kontrolnych na szybę pojazdu, nalepek na tablice tymczasowe, dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych jak również praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych – 880.769 zł.Większość z zakupów wynika z przewidzianych wielkości zakupu materiałów niezbędnych do obsługi spraw rejestracji pojazdów oraz stanowią wynik wcześniej podjętych umów z wytwórnią tablic rejestracyjnych oraz Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., która w oparciu o umowę z Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej jest jednostką wytwarzającą dokumenty komunikacyjne. W roku 2003 planowana wielkość wydatków wstępnie uwzględniła realizację zmian przepisów prawa, w tym m.in. ewentualną zmianę ceny zakupu tablic rejestracyjnych (obecna 22,57 zł brutto).


Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

189

Część objaśniająca - opisowaW okresie sprawozdawczym na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 20.000 zł, tj. 100 % planu. Szczegółowa informacja dotycząca inwestycji zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

W 2003 roku wydatkowano kwotę 19.999 zł, tj. 100 % na zakup paliwa do samochodów służbowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W okresie sprawozdawczym na inwestycje wydatkowano kwotę 104.911 zł, tj. 95,37 % planu. Szczegółowa informacja dotycząca inwestycji zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.


Na zadania powiatu część oświatowa subwencji na 2003 rok wyniosła 40.230.771 zł + dotacja celowa na zadania Zespołu Szkół Muzycznych – 1.759.212 zł. Razem: 41.989.983 zł.Miasto z własnych środków do zadań powiatu dofinansowało 4.994.247 zł.

Wykonanie wydatków tego działu za 2003 rok wyniosło 43.829.646 zł, tj. 96,34 % planu.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach tego rozdziału funkcjonuje 1 szkoła podstawowa specjalna, która mieści się w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowomiejskiej. Do szkoły uczęszczało średnio w okresie od stycznia do grudnia 161 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 11.244,68 zł rocznie (miesięcznie 937,05 zł). Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 33,6 pracowników pedagogicznych, 6 pracowników administracji i 15 pracowników obsługi. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosło 2.366,68 zł, pracowników administracji – 1.627,55 zł, a pracowników obsługi – 1.034,63 zł.

Na utrzymanie placówki poniesiono wydatki na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.616.162 zł,

2. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 2.472 zł, w tym: środki bhp, fundusz zdrowotny nauczycieli,

3. fundusz świadczeń socjalnych – 79.962 zł,4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.573 zł,5. bieżące utrzymanie jednostki – 104.225 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W ramach tego rozdziału działają 2 gimnazja specjalne w Zespole Szkół Nr 1 i Nr 3. Do placówek uczęszczało średnio w okresie od stycznia do grudnia 253 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 6.451,88 zł rocznie (miesięcznie 537,66 zł). Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 42,53 pracowników pedagogicznych, 0,54 pracowników administracji i 1,08 pracowników obsługi. Średnie

190

Część objaśniająca - opisowawynagrodzenie nauczycieli wyniosło 2.225,56 zł, pracowników administracji – 1.648 zł, a pracowników obsługi – 856,33 zł.

Na utrzymanie placówek poniesiono wydatki na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.986.696 zł,2. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 3.058 zł, w tym: środki bhp, fundusz zdrowotny


Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 4 liceów ogólnokształcących, klas ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 5, Zespole Szkół Technicznych oraz 4 liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez Kurię Diecezjalną. Do liceów publicznych uczęszczało średnio w okresie od stycznia do grudnia 3.620 uczniów, a do szkół prywatnych 233,65 uczniów przeliczeniowych. Średni koszt utrzymania 1 ucznia w liceum wyniósł 3.364,52 zł rocznie (miesięcznie 280,37 zł). W liceach zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 263,32 pracowników pedagogicznych, 20,25 pracowników administracji i 55,76 pracowników obsługi. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosło 2.231,46 zł, pracowników administracji – 1.655,44 zł, a pracowników obsługi – 1.001,97 zł.

Dla szkół niepublicznych przekazano dotację podmiotową w kwocie 437.582 zł, z tego dla:- Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor” – 165.395 zł, - Centrum Edukacji „Zenit” – 141.469 zł,- Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – 117.494 zł- Spółki z o.o. „MENEDŻER” – 13.224 zł.Dla Liceum Ogólnokształcącego im. J. Długosza prowadzonego przez Kurię Diecezjalną przekazano dotację w wysokości 302.536 zł.

Dotacje wykorzystane zostały w 68,10 %, bowiem przekazywane są z budżetu w wysokości odpowiadającej liczbie uczniów w danej placówce szkolnej.

Natomiast na utrzymanie szkół samorządowych poniesiono wydatki na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 10.458.026 zł,2. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 43.104 zł, w tym: środki bhp, fundusz

zdrowotny nauczycieli, odprawy,3. fundusz świadczeń socjalnych – 499.516 zł,4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 33.325 zł,5. bieżące utrzymanie jednostek – 1.191.628 zł.

Ponadto na kwotę 71.797 zł (tj. 80,10 % planu) dokonano remontów i usunięto awarie w następujących obiektach szkolnych: - Zespół Szkół Nr 5 – napraw dachu i częściowy remont instalacji elektrycznej,- II Liceum Ogólnokształcące – wymian tablic rozdzielczych,- III Liceum Ogólnokształcące – remont parkietu w sali gimnastycznej (zapadnięcie

podłogi).

191


Na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę 138.951 zł. Szczegółowa informacja dotycząca zadań inwestycyjnych zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność klas liceów profilowanych w Zespole Szkół Ekonomicznych, Technicznych, Elektrycznych, Zespole Szkół Nr 2 i Nr 5 oraz liceum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej działającego przy Zespole Oświatowo – Konsultacyjnym „Profesor”. Do liceów publicznych uczęszczało średnio w okresie od stycznia do grudnia 585 uczniów, a do szkoły niepublicznej 13,75 uczniów przeliczeniowych. Średni koszt utrzymania 1 ucznia w palcówkach wyniósł 167,10 zł. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 26,79 pracowników pedagogicznych, 0,48 pracowników administracji i 2 pracowników obsługi. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosło 2.304,56 zł, pracowników administracji – 2.090,45 zł, a pracowników obsługi – 996,70 zł.

Dla szkoły niepublicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie 33.051 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”. Dotacja wykorzystana została w 25,51 %, bowiem przekazywane jest z budżetu w wysokości odpowiadającej liczbie uczniów w danej placówce szkolnej.

Natomiast na utrzymanie szkół samorządowych poniesiono wydatki na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 990.734 zł,2. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 4.404 zł, w tym: środki bhp, fundusz zdrowotny


Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność szkół zawodowych publicznych działających w Zespołach Szkół oraz udzielana jest dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Do szkół zawodowych publicznych uczęszczało średnio w okresie od stycznia do grudnia 5.190,10 uczniów przeliczeniowych, a do szkół niepublicznych 327,43 uczniów przeliczeniowych. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 3.367,28 zł rocznie (miesięcznie 280,60 zł). Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 361,26 pracowników pedagogicznych, 34,52 pracowników administracji i 81,92 pracowników obsługi. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosło 2.208,06 zł, pracowników administracji – 1.736,78 zł, a pracowników obsługi – 1.023,70 zł.

Dla szkół niepublicznych przekazano dotację podmiotową w kwocie 772.692 zł, z tego dla:- Zespołu Oświatowo – Konsultacyjnego „Profesor” – 48.509 zł, - Parafii Najświętszego Serca Jezusowego – 164.418 zł, - „Menedżer” Spółki z o.o. – 197.233 zł, - Centrum Edukacji „Zenit” – 111.116 zł,

192

Część objaśniająca - opisowa- „Druk Tur” Spółki z o.o. – 23.315 zł, - Elitarnego Studium Służb Ochrony „Delta” – 106.889 zł,- Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” – 121.212 zł. Dla Zespołu Szkół Zawodowych „Cogito” prowadzonego przez Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe „Cogito” przekazano dotację w wysokości 296.884 zł.

Dotacje wykorzystane zostały w 66,10 %, bowiem przekazywane są z budżetu w wysokości odpowiadającej liczbie uczniów w danej placówce szkolnej.

Natomiast na utrzymanie szkół samorządowych poniesiono wydatki na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 14.584.953 zł,2. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 80.933 zł, w tym: środki bhp, fundusz

zdrowotny nauczycieli, odprawy, odszkodowania za wypadki w pracy i choroby zawodowe,

3. fundusz świadczeń socjalnych – 729.683 zł,4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 83.179 zł,5. bieżące utrzymanie jednostek – 2.030.798 zł.

Ponadto na kwotę 18.891 zł (tj. 67,31 % planu) dokonano remontów i usunięto awarie w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Ogniowej w zakresie:- usunięcia awarii instalacji wody,- remontu instalacji sanitarnej,- robót malarskich sanitariatów, korytarza, klatki schodowej i pomieszczenia sanitarnego,

wykonania ścianki działowej i uzupełnienia tynków,- likwidacji przyczyn zalewania wodami opadowymi.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Do szkoły uczęszczało średnio 310,67 uczniów przeliczeniowych. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 6.702,03 zł rocznie (miesięcznie 558,51 zł). W szkole zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 51,75 pracowników pedagogicznych, 4,5 pracowników administracji i 9,75 pracowników obsługi. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosło 2.022,52 zł, pracowników administracji – 1.809,08 zł, a pracowników obsługi – 778,53 zł. Dotacja celowa z Centrum Edukacji Artystycznej wyniosła 1.759.212 zł.

Z własnych środków miasto dofinansowało działalność tej szkoły w wysokości 558.017 zł, czyli 24,08 % wydatków ogólnych.

Na utrzymanie placówki poniesiono wydatki na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.067.770 zł,2. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 5.245 zł, w tym: środki bhp, odprawy, 3. fundusz świadczeń socjalnych – 100.611 zł,4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 45.175 zł,5. bieżące utrzymanie jednostek – 98.428 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

193

Część objaśniająca - opisowaW ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 przy Zespole Szkół Nr 1 i Zasadniczej Szkoły Specjalnej w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowomiejskiej. Do szkół specjalnych uczęszczało średnio w okresie od stycznia do grudnia 204 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 9.038,45 zł rocznie (miesięcznie 753,20 zł). Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 39,41 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 5 pracowników obsługi.

Na utrzymanie placówek poniesiono wydatki na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.577.954 zł,2. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 10.357 zł, w tym: środki bhp, fundusz

zdrowotny dla nauczycieli, 3. fundusz świadczeń socjalnych – 77.379 zł,4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.445 zł,5. bieżące utrzymanie jednostek – 171.710 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego mieszczące się przy ul. Łęgskiej 20 zajmuje się dokształcaniem i doskonaleniem osób dorosłych w formach szkolnych w szkołach wieczorowych i zaocznych oraz w formach pozaszkolnych w ramach kursów kwalifikacyjnych. Do Centrum uczęszczało średnio 592,67 uczniów przeliczeniowych. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 2.280,61 zł rocznie (miesięcznie 190,05 zł). Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 21 pracowników pedagogicznych, 4 pracowników administracji i 7 pracowników obsługi. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosło 2.977,19 zł, pracowników administracji – 1.739,39 zł, a pracowników obsługi – 1.013,96 zł.

Na utrzymanie placówki poniesiono wydatki na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.163.885 zł,2. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 2.003 zł, w tym: środki bhp, 3. fundusz świadczeń socjalnych – 58.320 zł,4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 25.069 zł,5. bieżące utrzymanie jednostki – 102.374 zł.

Centrum Doskonalenia i Edukacji

Centrum Doskonalenia i Edukacji powołanego zostało z dniem 01.09.2002 r. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 9 pracowników pedagogicznych, 7 pracowników administracji i 3 pracowników obsługi.

Na utrzymanie placówki poniesiono wydatki na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 523.184 zł,2. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 15.701 zł, w tym: środki bhp, fundusz

zdrowotny dla nauczycieli,

3. fundusz świadczeń socjalnych – 24.601 zł,

194

Część objaśniająca - opisowa4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 220.026 zł,5. bieżące utrzymanie jednostki – 158.419 zł.


W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.200 zł (tj. 100 % planu) na roboty dekarskie na budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego we Włocławku.


W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 224.303 zł w ramach odpisu w wysokości 1 % od wynagrodzeń w rozdziałach 80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80132, 80134, 80140 i 80195. W tym na: - 2/3 części wynagrodzeń wraz z pochodnymi doradców metodycznych zatrudnionych

w szkołach średnich – 129.649 zł,- diety dla nauczycieli studiujących w czasie kilkudniowych konsultacji – 13.065 zł,- dofinansowanie do studiów i kursów – 58.450 zł,- na pokrycie kosztów delegacji służbowych dla nauczycieli studiujących – 16.369 zł,- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.770 zł.


Zespół Obsługi Socjalnej Szkół przy ZS Nr 3

Na działalność Zespołu Obsługi Socjalnej Szkół, włączonego decyzją Kuratora Oświaty w struktury Zespołu Szkół Nr 3 oraz wynagrodzenia pracowników Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej obsługujących szkoły średnie przeznaczono w 2003 roku kwotę 159.034 zł, tj. 100 % planu. W tym na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 150.888 zł,2. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 384 zł, w tym: środki bhp, 3. fundusz świadczeń socjalnych – 2.640 zł,4. bieżące utrzymanie – 5.122 zł.

Planetarium przy II LO

Na działalność Planetarium działającego przy II Liceum Ogólnokształcącym przeznaczono w 2003 roku kwotę 49.031 zł, tj. 99,34 % planu. Środki te wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 38.534 zł,2. fundusz świadczeń socjalnych – 2.027 zł,3. bieżące utrzymanie – 8.470 zł.

Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22.918 zł, tj. 76,39 % planu na dofinansowanie pieczywa wypiekanego przez Gospodarstwo Pomocnicze – Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 1 we Włocławku, zgodnie z Uchwałą Nr 79/XIII/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 27 października 2003 r.

195

Część objaśniająca - opisowaW wyniku szczegółowej analizy sprawozdań jednostkowych poszczególnych placówek w dziale 801 – Oświata i wychowanie i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz na podstawie pisma Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli z dnia Nr OSiP.3360-18/04 z dnia 03.03.2004 r. w zadaniach własnych powiatu nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych, kwalifikujących się do zgłoszenia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE


W 2003 roku wydatkowano kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.


Wykonanie tego działu w 2003 roku wyniosło 11.010.194 zł, tj. 95,22 % planu. W tym:

Rozdział 85301 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 5.076.861 zł, tj. 94,45 % planu na utrzymanie Domu Dziecka Nr 1 mieszczącego się przy ul. Żytniej 55, Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Sielskiej 3 (małe dzieci), Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Saturna 7, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, który mieści się przy ul. Leśnej 24 oraz na pomoc dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.

W tym:

Dom Dziecka Nr 1 ul. Żytnia 55

Na działalność tej placówki wydatkowano kwotę 1.478.117 zł, z tego na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 743.561 zł,2. wydatki rzeczowe – 534.556 zł, w tym m.in.:

- związane z bieżącym utrzymaniem placówki,

- zakup podręczników, odzieży, obuwia, kieszonkowe dla wychowanków, doposażenie pokoi, innych pomieszczeń i placu zabaw dla dzieci,

- prace remontowe placówki,- fundusz socjalny.

3. wydatki inwestycyjne – 200.000 zł (szczegółowa informacja dotycząca inwestycji zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4).

Budżet placówki nie został w pełni wykorzystany (96,27 % planu), gdyż zaoszczędzono środki w § 4260 – zakup energii. Złożyło się na to kilka czynników:- wprowadzono wśród dzieci i pracowników zasady oszczędnego gospodarowania nośnikami

energii (wody, prądu),- zmniejszono stan liczebny dzieci z 56 do 48 wychowanków,

196

Część objaśniająca - opisowa- przez okres jednego miesiąca obiekt był nieczynny, ponieważ dzieci przebywały na

koloniach,- sprzyjająca pogoda (temperatury dodatnie) spowodowała mniejsze zużycie energii cieplnej.

Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2003 roku obliczony zgodnie z limitem miejsc bez środków na inwestycje i bez świadczeń socjalnych przeznaczonych dla emerytów wyniósł 2.218,96 zł. Uwzględniając powyższe wydatki koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 2.569,40 zł. Liczba miejsc w placówce przeznaczonych dla dzieci wynosiła 48 (wychowankowie tworzyli 4 grupy wychowawcze).

Dom Dziecka Nr 2 ul. Sielska 3

Placówka działająca cały rok. Ilość miejsc 34, w tym 2 miejsca dla małoletnich matek z dziećmi. Funkcjonują trzy grupy wychowawcze podzielone według wieku. Na działalność placówki wydatkowano 1.066.648 zł, z tego:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 759.841 zł,2. wydatki rzeczowe – 306.807 zł, w tym m.in.:

- bieżące utrzymanie jednostki,- zakup odzieży, wyposażenia dla dzieci, żywności,- prace remontowe placówki.

Wykorzystanie zaplanowanych środków w 96,40 % wiąże się z oszczędnym gospodarowaniem wydatkami na energię (88,15 %) oraz na zakup materiałów i wyposażenia (74,81 %).

Rodzinny Dom Dziecka ul. Saturna 7

W Rodzinnym Domu Dziecka w okresie sprawozdawczym przebywał jeden wychowanek. Zgodnie z Uchwałą Nr 69/XLIII/2002 Rady Miasta Włocławka z dnia 26 czerwca 2002 r. z dniem 30.06.2003 r. placówka uległa likwidacji. Na utrzymanie placówki w 2003 roku wydatkowano 41.349 zł, w tym na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 27.802 zł,2. odprawy w związku z likwidacja placówki – 7.188 zł,3. pozostałe wydatki – 6.359 zł, związane z: - bieżącym utrzymaniem Domu,- zakupem odzieży, książek, przyborów, wypłatą kieszonkowego dla wychowanka.

Zaplanowane środki wykorzystano w 100 %.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Leśna 24

Na funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 2003 roku wydatkowano 2.128.323 zł, tj. 99,20 % planu. Z tego na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.434.055 zł,2. wydatki rzeczowe – 688.273 zł, w tym m.in.:

- bieżące utrzymanie placówki,- zakup odzieży, obuwia, artykułów szkolnych, kieszonkowe dla wychowanków,- zakupy żywności,

197

Część objaśniająca - opisowa3. wydatki inwestycyjne – 5.995 zł. Szczegółowa informacja dotycząca inwestycji zawarta

jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.

W poszczególnych grupach wydatków zaplanowane środki wykorzystano w 100 %. Oszczędność wystąpiła w kosztach energii tj. na poziomie 93,17 %.


W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydał:- 13 skierowań do Domu Dziecka Nr 1,- 43 skierowania do Domu Dziecka Nr 2,- 70 skierowań do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.Ponadto MOPR wystosował 131 wniosków do innych powiatów o wydanie skierowań do placówek, w wyniku czego pozyskał 73 miejsca. Za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej opiekunowie prawni zobowiązani są do ponoszenia odpłatności. MOPR wydał na tę okoliczność 146 decyzji administracyjnych.

W 2003 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie usamodzielnił 27 wychowanków z 13 różnych placówek i przeznaczył na ten cel kwotę 346.783 zł w tym:- 24 osoby z 12 placówek otrzymały pomoc pieniężną na usamodzielnienie na kwotę

118.495 zł,- 27 osób z 13 placówek otrzymało pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w kwocie

90.452 zł,- 25 osób z 9 placówek objęto pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie

110.721 zł,- w ramach pomocy na zagospodarowanie wyposażono 2 mieszkania chronione, w których

umieszczono czterech wychowanków podlegających usamodzielnieniu – koszt wyposażenia dwóch mieszkań 27.115 zł.

Zdecydowaną większość podopiecznych usamodzielnionych stanowią wychowankowie z Domów Dziecka i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Osoby usamodzielnione zostały objęte indywidualnym programem usamodzielnienia i zgodnie z opracowanym planem udzielono im stosownej pomocy.

Mieszkania chronione

Od kilku lat MOPR czynił starania mające na celu pozyskanie lokali z zasobów komunalnych z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych kontynuujących naukę. W grudniu 2003 roku Prezydent Miasta Włocławek przydzielił na ww. cel lokale przy ul. Ptasiej 1a i podjęte zostały działania w kierunku przygotowania mieszkań do użytku. Na ich przystosowanie i wyposażenie Ośrodek zaplanował kwotę 27.115 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 15.641 zł.

Rozdział 85302 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 2.857.220 zł, tj. 98,96 % planu. Środki przeznaczone były na prowadzenie dwóch domów pomocy społecznej, w tym:

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

198


Na działalność jednostki przeznaczono w okresie sprawozdawczym 1.371.430 zł, tj. 98,96 % planu, w tym na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 941.714 zł,2. wydatki rzeczowe – 429.716 zł, związane m.in. z:

- bieżącym utrzymaniem jednostki,- zakupem odzieży dla mieszkańców o niskich dochodach, zakupem leków i materiałów

medycznych, artykułów do terapii zajęciowej- niezbędnymi remontami placówki.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

W 2003 roku na działalność placówki wydatkowano 1.485.790 zł, tj. 100 % założonego planu, w tym na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 880.514 zł,2. wydatki rzeczowe – 405.276 zł, w tym m.in.:

- na bieżące utrzymanie jednostki,- zakup odzieży, obuwia dla podopiecznych,- koszty zakupu leków, materiałów medycznych, koszty leczenia

3. wydatki inwestycyjne – 200.000 zł. Szczegółowa informacja dotycząca inwestycji zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.

Wydział Inwestycji

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków na wydatki inwestycyjne. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.

Rozdział 85304 – Rodziny zastępcze

Środki wykorzystano w 100 %. W okresie sprawozdawczym pomocą pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka objęto 158 rodzin, w których przebywało 207 dzieci.Na podstawie wyroków sądu w 21 nowych rodzinach zastępczych umieszczono 28 dzieci. Rodziny te objęte zostały jednorazowym świadczeniem pieniężnym na pokrycie niezbędnych wydatków. Ogółem wydatkowano na powyższe cele 1.424.993 zł.Ponadto w roku 2003 przyznano pomoc pieniężną:- 51 osobom na usamodzielnienie – 139.406 zł,- 70 wychowankom na kontynuowanie nauki – 334.904 zł,- 27 wychowankom na zagospodarowanie – 97.260 zł.

Na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie osobie pełniącej zadania pogotowia rodzinnego według zawartej umowy z dnia 10.12.2001 r – 38.337 zł.

Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie)


W roku 2003 Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 45 decyzji administracyjnych, w tym:

199

Część objaśniająca - opisowa- 28 osób skierowano do Domów Pomocy Społecznej we Włocławku,- 17 osób wymagających szczególnej opieki do specjalistycznych domów opieki poza

Włocławkiem.Dodatkowo dla 20 mieszkańców Włocławka pozyskano miejsca w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów.Na dzień 31.12.2003 r. do umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej oczekiwało 76 osób.W sprawie odpłatności wydano 140 decyzji administracyjnych.

Na wydatki na zakupy inwestycyjne wykorzystano kwotę 5.702 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4.

Rozdział 85320 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (Zespół Interwencji Kryzysowej, Poradnictwa Specjalistycznego i Hotel)


Niższe wykonanie finansowe wynika z niewykorzystania środków w pełnej wysokości na zakup materiałów. Nie miało to wpływu na efektywność realizowanych zadań. W okresie sprawozdawczym specjalistyczną, wieloaspektową pomocą objęto 975 rodzin. Bieżących przyjęć odnotowano 3.318, w tym: udzielono 773 porad telefonicznych. Terapie indywidualna zastosowano dla 155 rodzin. Z poradnictwa pedagogicznego skorzystało 90 rodzin. Powstała grupa wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych. Prowadzony jest także Hotel dla osób doznających przemocy w rodzinie. Dysponuje 18 miejscami. W okresie sprawozdawczym ze schronienia skorzystały 24 rodziny tj. 62 osoby.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności


Niższe wykonanie planu wynika z dokonywania zakupu materiałów tylko w niezbędnym zakresie. Realizacje zadań rzeczowych wykonano w pełnym wymiarze.W okresie sprawozdawczym wydano 3.140 orzeczeń, z tego dla osób zamieszkałych we Włocławku 2.110 orzeczeń (w tym 622 dla osób przed 16 rokiem życia). Ponadto wydano 523 legitymacje.Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z powiatem ziemskim.

Rozdział 85326 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Na działalność Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego mieszczącego się we Włocławku przy ul. Sielskiej 3 wydatkowano 197.562 zł, z tego na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 163.307 zł,2. wydatki rzeczowe:

- na bieżące utrzymanie placówki – 26.880 zł,- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.375 zł.

Zaplanowane środki zostały wykorzystane w 99,43 %.

200



W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.750 zł (tj. 98,68 % planu) na dokonanie odpisu w wysokości 1 % od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z przeznaczeniem na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.


W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – byłych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych na łączną kwotę 7.800 zł (tj. 100 % planu) w tym:- w Domu Dziecka Nr 1 – 1.857 zł,- w Domu Dziecka Nr 2 – 371 zł,- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 5.572 zł.


W 2003 roku na działalność tego działu wydatkowano środki w wysokości 4.845.034 zł, tj. 96,62 % planu. W tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Z tego rozdziału finansowana była działalność Świetlicy przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowomiejskiej oraz Świetlicy przy II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 6 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 4 pracowników obsługi. Ze świetlic w okresie od stycznia do grudnia korzystało średnio 260 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 1.082,68 zł rocznie (miesięcznie 90,22 zł).

Na utrzymanie placówek poniesiono wydatki na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 264.880 zł,2. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 1.170 zł, w tym: środki bhp,3. fundusz świadczeń socjalnych – 10.280 zł,4. bieżące utrzymanie jednostek – 5.168 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 1.077.340 zł, tj. 88,45 % planu na:

1. dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej – kwotę 295.480 zł wydatkowano na dotację dla Integracyjnego Domu Dziecka „Paulinka” mieszczącego się we Włocławku przy ul. Pszczelej 20. Nie wykorzystanie środków finansowych w 100 % wynika z przekazywania dotacji zgodnie z liczbą wychowanków wynikającą z miesięcznych sprawozdań.

2. dotację podmiotową z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych – kwotę 781.860 zł wydatkowano na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek

201

Część objaśniająca - opisowaMiłosierdzia „Orionistek”, który mieści się we Włocławku przy ul. Leśnej 3 (dotacja wypłacana w zależności od liczby wychowanków).

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W ramach tego rozdziału w 2003 roku finansowana była działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 38,5 pracowników pedagogicznych, 7,68 pracowników administracji i 4,5 pracowników obsługi. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosło 2.113,17 zł, pracowników administracji – 1.468,38 zł, a pracowników obsługi – 916,42 zł.

Na utrzymanie placówki poniesiono wydatki na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.481.380 zł,2. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 3.360 zł, w tym: środki bhp,3. fundusz świadczeń socjalnych – 70.820 zł,4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.350 zł,5. bieżące utrzymanie jednostki – 92.327 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 157.170 zł (tj. 100 % planu) nadotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej – z przeznaczeniem na dotacje: - na prowadzenie świetlicy „Oratorium” - placówka opiekuńczo-wychowawcza przy Parafii

Ducha Świętego – 44.640 zł, - na prowadzenie Ogniska Wychowawczego przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci

ul. Kaliska 1 – 53.580 zł,- na działalność Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD ul. Ostrowska 8 –

32.160 zł, - dla Świetlicy Środowiskowej prowadzonej przez Terenowy Komitet Ochrony Praw

Dziecka przy ul. Wienieckiej 34a – 26.790 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Internatu przy Zespole Szkół Budowlanych i Bursy Nr 2. W placówkach przebywało średnio 264 wychowanków. Zatrudnionych było średnio w przeliczeniu na pełne etaty 16 nauczycieli, 6 pracowników administracji i 20,75 pracowników obsługi. Koszt utrzymania 1 wychowanka wyniósł 5.211,42 zł rocznie (miesięcznie 434,28 zł).

Na utrzymanie placówek poniesiono wydatki na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 996.220 zł,2. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 14.458 zł, w tym: środki bhp, fundusz

zdrowotny dla nauczycieli, wyżywienie personelu kuchni,3. fundusz świadczeń socjalnych – 45.370 zł,4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.599 zł,5. bieżące utrzymanie jednostek – 316.168 zł.

202

Część objaśniająca - opisowaRozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie tego rozdziału w 2003 roku wyniosło 221.958 zł tj. do wysokości dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w 100,00 %. W ramach wydatkowanych środków udzielono pomocy stypendialnej młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach średnich – 208.958 zł (stypendia otrzymało 1.546 uczniów) oraz wypłacono stypendia 8 uczniom szkół średnich przyznane przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 13.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale tym finansowana była działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego mieszczącego się przy ul. Mechaników 1. Zatrudniony był 1 pracownik pedagogiczny na 0,5 etatu i 2 x po ¼ etatu pracowników obsługi i administracji. Średnio wykorzystano 25 miejsc noclegowych na 1 dobę.

Na utrzymanie placówki poniesiono wydatki na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 25.073 zł,2. fundusz świadczeń socjalnych – 1.230 zł,3. bieżące utrzymanie jednostki – 42.000 zł.


W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.390 zł w ramach odpisu w wysokości 1 % od wynagrodzeń 27 nauczycieli z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego nauczycieli uzupełniających wykształcenie i doskonalących się.


W ramach tego działu w 2003 roku wydatkowano kwotę w wysokości 4.254.710 zł, tj. 99,99 % planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowane środki w kwocie 475.000 zł (tj. 100,00 % planu) przeznaczone zostały dla Włocławskiego Ośrodka Edukacji i Promocji Kultury na dofinansowanie działalności podstawowej.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Środki w wysokości 480.000 zł (tj. 100,00 % planu) przekazane zostały w okresie sprawozdawczym na działalność podstawową Galerii Sztuki Współczesnej.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatkowano kwotę 1.000.000 zł (tj. 10,00 % planu) z przeznaczeniem na działalność podstawową Teatru Impresaryjnego.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Kwota w wysokości 2.220.000 zł (tj. 100,00 % planu) wydatkowana została w 2003 roku na:

203

Część objaśniająca - opisowa- dofinansowanie podstawowej działalności merytorycznej Biblioteki Publicznej –

2.200.000 zł,- wydatki inwestycyjne – 20.000 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części

opisowej do Załącznika Nr 4.

Informacja z realizacji planów finansowych ww. instytucji kultury zawarta jest w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

W 2003 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 79.710 zł (tj. 99,64 % planu). W tym:- na wykonanie kart adresowych (fiszki) dla dóbr kultury z terenu miasta – 19.800 zł- na wykonanie kart ewidencyjnych dla pomników pamięci narodowej z terenu miasta –

39.910 zł,- na wykonanie kart ewidencyjnych zabytkowych nagrobków, nie wpisanych do rejestru

zabytków, znajdujących się na terenie cmentarzy włocławskich – 20.000 zł.

II.4. Zadania rządowe miasta na prawach powiatu

Wykonanie wydatków na zadania rządowe miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosło 6.506.270 zł, co stanowi 99,85 % planu. Realizacja wydatków w tym obszarze zadań jest wyższa o 11,3 punktu w stosunku do wykonania wydatków ogółem za 2003 rok. Zadania rządowe realizowane były w 7 działach. Najwyższe wykonanie tj. 100 % ma miejsce w działach 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 750 – Administracja publiczna, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, a najniższe w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 89,49 %.Strukturę wydatków na zadania rządowe miasta prawach powiatu i ich wykonanie obrazuje rysunek przedstawiony na następnej stronie.

204


Z wykresu jak i z danych zawartych w części tabelarycznej informacji wynika, że realizacja zadań rządowych przez miasto na prawach powiatu przedstawia się następująco:


205

Część objaśniająca - opisowaW okresie sprawozdawczym w ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 206.863 zł, tj. 100,00 % planu na:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W 2003 roku wydatkowano kwotę 5.000 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów założenia ewidencji dla 131 budynków usytuowanych na terenach użytków rolnych w obrębie Łęg.

Rozdział 01021 – Inspekcja Weterynaryjna

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2003 r. do 28.04.2003 r. wydatkowano środki w kwocie 201.000 zł (100 % planu) na:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 177.877 zł,2. wydatki rzeczowe – 23.123 zł, w tym: - na zakupu paliwa, materiałów biurowych, druków, prasy, książek, prenumeraty M.P.,

Dz. U., zakupu materiałów gospodarczych, środków czystości, części zamiennych do samochodu służbowego oraz pozostałych materiałów – 4.742 zł,

- na pokrycie kosztów opłat za wodę, energię elektryczną i cieplną – 4.487 zł,- na konserwację i naprawę środków trwałych – 130 zł,- na usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz śmieci, prowizje i opłaty bankowe,

przegląd samochodów i usługi transportowe – 3.171 zł,- na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników – 91 zł,- na ubezpieczenie samochodu – 271 zł,- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.288 zł,- na opłatę podatku od nieruchomości – 671 zł,- na pokrycie opłat z tytułu użytkowania gruntów skarbu państwa (za zarząd) – 1.272 zł.

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

W okresie od 01.01.2003 r. do 28.04.2003 r. wydatkowano środki w kwocie 863 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:- dowóz prób do badań laboratoryjnych, dojazdy do badań i zakup zestawów do

pobierania prób – 846 zł,- opłatę transportową i opłaty bankowe – 17 zł.

Od dnia 29.04.2003 r. na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 52, poz. 450) Inspekcja Weterynaryjna stała się państwową jednostką budżetową, dlatego okres sprawozdawczy działania służb weterynaryjnych w ramach budżetu powiatu obejmuje okres tylko 4 miesięcy.



Środki w wysokości 59.962 zł (tj. 99,94 % planu) wydatkowano na:1. Zakup usług – 29.182 zł, w tym:

206

Część objaśniająca - opisowana wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb założenia przez Sąd Rejonowy we

Włocławku księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Ziębiej – 428 zł,

- na dokonanie aktualizacji operatów szacunkowych dotyczących ustalenia wartości rynkowej dla celów wywłaszczeniowych nieruchomości położonych we Włocławku przy Al. Chopina i działki w obrębie Rybnica będącej w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych – 488 zł,

- na inwentaryzację 70 lokali w budynku wielorodzinnym przy ul. Mazowieckiej 5 – 3.416 zł,

- na inwentaryzację lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Ziębiej 7 dla celów sprzedaży lokali na rzecz nabywców – 195 zł,

- wycenę nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Stodólnej 39/41 przeznaczonej do sprzedaży – 1.830 zł,

- na wycenę nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. Bartnickie, Okrężnej 25a i Św. Antoniego 11 przeznaczonych do oddania w zarząd – 5.490 zł,

- wycenę 32 nieruchomości dla celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 5.075 zł,

- na ustalenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.624 zł,

- na wycenę nieruchomości zajętej pod drogę w celu ustalenia i wypłacenia odszkodowania oraz nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Płockiej 167a dla potrzeb sprzedaży – 293 zł,

- wycenę lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Mazowieckiej 5, Ziębiej 7 i Planty 35 dla potrzeb sprzedaży – 4.843 zł,

- ogłoszenia w „Gazecie Pomorskiej” i w „Nowościach Włocławskich” informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta wykazu nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, informacji o przetargach – 2.196 zł,

- ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 1.229 zł,- koszty korespondencji, opłata skarbowa – 75 zł.

2. Odszkodowanie wypłacone Przedsiębiorstwu „INTERIMPEX’ Spółka z o.o. z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej stanowiących własność Skarbu Państwa wydzielonych pod drogę publiczną – 30.680 zł.

3. Pokrycie kosztów opłaty sądowej – 100 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 190.866 zł, co stanowi 99,11 % planu. W tym:

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W 2003 roku wydatkowano kwotę 25.000 zł (tj. 100 %) na pokrycie kosztów założenia ewidencji budynków w obrębie miasta Włocławek.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

207


W 2003 roku wydatkowano środki w wysokości 5.730 zł, tj. 95,50 % planu na:- prowadzenie stanu prawnego i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia

w księdze wieczystej nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Stodólnej 39 – 214 zł,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej w postaci wykazu zmian gruntowych przedstawiającej zmianę oznaczenia nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 20 – 214 zł,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej dla potrzeb wystąpienia do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych o założenie księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa o pow. 635 m2 położonej we Włocławku przy ul. Duninowskiej – 1.070 zł,

- podział działek położonych przy ul. Płockiej we Włocławku z przeznaczeniem pod budowę kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej Matki Bożej Fatimskiej – 1.177 zł,

- kopie map, wyrysy i wypisy z rejestru gruntów do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ujawnienia w księdze wieczystej 3.055 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Ogółem plan zrealizowano w 99,10 %. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia dwóch a od grudnia 3 pracowników służby cywilnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyniosły 129.265 zł (w tym nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy), co stanowi 99,10 % planu.Wydatki rzeczowe wyniosły 20.871 zł tj. 98,83 % planu. Środki na inwestycje wykorzystano w 100 %.

Niewykorzystana kwotę 1.451 zł odprowadzono zgodnie z przepisami do Urzędu Wojewódzkiego.


Wydatkowane środki w tym dziale w wysokości 300.600 zł, tj. 100 % planu przeznaczone zostały na:


W rozdziale tym mieszczą się wydatki na zadania Urzędu Wojewódzkiego wykonywane przez służby powiatowe Urzędu Miasta Włocławek w kwocie 257.600 zł, tj. 100 % planu.W tym na: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 250.709 zł,2. wydatki rzeczowe – 6.891 zł, w tym:

- na zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia na rzecz pracowników wykonujących zadania rządowe – 2.075 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.816 zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

208

Część objaśniająca - opisowaNa pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru w 2003 roku wydatkowano kwotę 43.000 zł, tj. 100 % planu. W tym na:- wynagrodzenia dla średniego personelu medycznego oraz osób wchodzących w skład

Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej Komisji Lekarskiej we Włocławku – 14.300 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 2.115 zł,- zakup materiałów potrzebnych do pracy Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej

Komisji Lekarskiej oraz ich wyposażenia, a także na wystrój sal i zakup prasy – 9.051 zł,- zakup materiałów medycznych i opatrunkowych – 700 zł,- płace dla czterech pisarzy i świetlicowego zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie

w Powiatowej Komisji Poborowej oraz na usługi telefoniczne, introligatorskie, zakup biletów i wynajem sal od Włocławskiego Centrum Kultury – 16.599 zł,

- pokrycie kosztów wyjazdowych szkoleń lekarzy wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej – 235 zł.


Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach wydatkowanej w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale kwoty 5.484.923 zł (100,00 % planu) zostały pokryte wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. W tym na: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i funkcjonariuszy –

3.952.813 zł,2. wydatki rzeczowe – 1.132.110 zł, w tym m.in.:

- kwotę 611.245 zł stanowią świadczenia z tytułu równoważników za umundurowanie i za brak lokalu dla funkcjonariuszy, równoważników za brak lokalu dla emerytów, równoważników za remont lokalu mieszkalnego funkcjonariuszy i emerytów, gratyfikację urlopową, przejazd raz w roku na koszt MSWiA dla funkcjonariuszy oraz na jednorazowe odszkodowania,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane są z bieżącym utrzymaniem jednostki (podatki i opłaty, fundusz świadczeń socjalnych) – 520.865 zł.,

3. wydatki na inwestycje – 400.000 zł (szczegółowa informacja dotycząca zakupów inwestycyjnych zawarta jest w części opisowej do Załącznika Nr 4).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 62.961 zł, tj. 89.49 % planu na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w domach dziecka i w placówce opiekuńczo – wychowawczej.


Środki w wysokości 200.095 zł, tj. 99,61 % planu zostały wydatkowane na:

Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

209

Część objaśniająca - opisowaW 2003 roku wydatkowano kwotę 35.309 zł (tj. 97,81 % planu) na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacone funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W okresie sprawozdawczym na prowadzenie spraw w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności wydatkowano kwotę 164.786 zł, tj. 100 % planu. W tym:1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 22.202 zł,2. wydatki rzeczowe – 142.584 zł, w tym:

- na zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia i materiałów do napraw – 6.549 zł,

- zakup energii – 1.300 zł,- usługi remontowe – 350 zł,- na opłaty pocztowe i bankowe oraz koszty zawartych umów o dzieło – 133.032 zł,- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.353 zł.

210


211


Część opisowa do informacji z wykonania inwestycji realizowanych przez miasto Włocławek na prawach

powiatu oraz wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych za 2003 rok

W 2003 roku plan nakładów inwestycyjnych na dzień 31.12.2003 r. wynosił 48.017.958 zł, w tym ze środków budżetu miasta na prawach powiatu 37.466.633 zł / środki własne budżetu miasta – 36.589.933 zł, dotacja Wojewody – 524.700 zł, środki ludności 172.000 zł, dotacja Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej – 180.000 zł/ oraz pozostałych środków – 10.551.325 zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne z budżetu stanowią 15,69% planowanych dochodów i 13,19% planowanych wydatków budżetu miasta. Na inwestycje gminne zaplanowano w budżecie wydatki w kwocie 15.241.752 zł , co stanowiło 8,93 % planowanych dochodów i 8,43 % planowanych wydatków ogółem gminy. Wartość planowanych inwestycji powiatowych w budżecie wynosi 22.224.881 zł i stanowiła ona 32,64 % planowanych dochodów i 21,51 % planowanych wydatków ogółem powiatu.

W budżecie miasta wydatki na inwestycje za 2003 rok wyniosły 19.157.795 zł, co stanowi ok. 51,13 % planowanych wydatków na zadania inwestycyjne, z tego 13.388.729 zł na zadania własne gminy, co stanowiło ok. 87,84% planowanych wydatków z budżetu na inwestycje gminy. Na inwestycje powiatowe wydano z budżetu w okresie sprawozdawczym kwotę 5.769.066 zł, co stanowiło ok. 25,96 % planowanych wydatków z budżetu na inwestycje powiatu.

Stan wykonania na 31.12.2003 r. inwestycji zaplanowanych na 2003 rok przedstawiamy poniżej:

Zadania kontynuowane:

Zadania własne gminy:

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Budowa ul.Planty IIPlan: 390.404 zł

Inwestycja kontynuowana, planowana do realizacji w latach 2002/2004 na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Łubnej, ogólna wartość inwestycji planowana jest na kwotę 600.000 zł.Na rok 2003 planowana wielkość środków wynosi 390.404 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Wielobranżowe Ogólnopolskie Przedsiębiorstwo „Drometr II”. Zgodnie z umową koszt realizacji wynosi 395.278 zł, termin zakończenia realizacji ustalono na 15.03.2004 rok.

W 2003 roku Przedsiębiorstwo „Drometr” zrealizowało roboty związane z kolektorem deszczowym oraz roboty drogowe wraz z nawierzchnią asfaltową i zafakturowało 90% wartości umownej.

212


Zapłata pozostałej należności Firmie „DROMETR II” do 100%, nastąpi do 15.03.2004 roku, po wykonaniu oznakowania drogi i dokonaniu odbioru końcowego. Wykonanie II etapu inwestycji w zakresie ułożenia polbruku w zatoczkach postojowych, wykonanie chodnika wzdłuż ogrodzenia szkoły, wjazdu do szkoły oraz przeniesienie istniejącego oświetlenia zaplanowano na rok 2004.W 2003 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 356.741 zł , w tym :

budowa kolektora deszczowego - 69.709 zł roboty drogowe - 286.041 zł projekt na oznakowanie - 976 zł inne wydatki - 15 zł

Zadanie będzie kontynuowane w 2004 roku.

Budowa ul.Letniej /II etap/Plan: 843.620 zł

Zadanie kontynuowane od 2002 r. Ogólna wartość inwestycji planowana jest na kwotę 1.550.000 zł.W 2003 r. planowana wielkość środków wyniosła 843.620 zł.W ramach zadania wykonano wycinkę drzew z karczowaniem pni, roboty pomiarowe , rozbiórkowe i ziemne. Ułożono 3.569 m2 podbudowy betonowej, ustawiono 1.086 mb krawężnika na ławie betonowej, wybudowano 392m2 chodników z kostki betonowej. Wykonano 3.315 m2 warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej i 3.360 m2 warstwy ścieralnej. Wybudowano przepompownię i włączenie kanalizacji deszczowej w ulicę Jana Pawła II. Wykonano oświetlenie uliczne. Wartość wykonanych w 2003 roku robót wynosi 839.550 z ł , a od początku realizacji – 1.545.930 złotych - zadanie kontynuowane.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA


Budowa 5 wielorodzinnych budynków mieszkalnychPlan: 3.346.496 zł

Ogólna wartość inwestycji planowana jest na kwotę 11.050.000 zł i obejmuje budowę osiedla mieszkaniowego między ulicą Ptasią, Leśną i Barską. Zakres rzeczowy inwestycji to pięć budynków mieszkalnych o 175 mieszkaniach i jeden lokal użytkowy.Koncepcja programowo-przestrzenna zespołu budynków wielorodzinnych, zakłada wybudowanie w latach 2002-2006 osiedla mieszkaniowego, składającego się z pięciu budynków wielorodzinnych dwu i trzy klatkowych zlokalizowanych między ulicami Ptasią, Leśną i Barską. Będą to budynki czterokondygnacyjne, wyposażone w podstawowe instalacje. Każde mieszkanie będzie wyposażone w urządzenia pomiarowe w zakresie poboru wody, ciepła i gazu. Łącznie planuje się wybudowanie 175 mieszkań i jednego lokalu usługowego. Przyłącza cieplne wraz z węzłem, zewnętrzna sieć gazowa, sieci elektroenergetyczne wraz z przyłączami , kanalizacja telefoniczna, zostaną wykonane przez gestorów sieci na ich koszt, miasto wniesie opłaty przyłączeniowe. Po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy w trybie przetargu dwustopniowego, wykonawcą I etapu zadania zostało konsorcjum, w skład, którego wchodzą Przedsiębiorstwo „Budomex” Spółka z o.o. oraz Pracownia Projektowa Jakub Kaczorowski. Cena wybranej oferty wyniosła 4.420.817 zł, planowany termin zakończenia realizacji I etapu zadania IV kwartał 2004 roku.

213

Część objaśniająca - opisowaPrzebieg realizacji w 2003 roku:Na rok 2003 zabezpieczone zostały środki w kwocie - 3.346.496 zł.W 2003 roku na przygotowanie i realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości - 3.330.825 zł.Zakres prac obejmował : Budynek nr 1 – został odebrany i przekazany do użytkowania protokółem odbioru końcowego z dnia 25.11.2003 roku : do użytku oddano budynek o 40 mieszkaniach oraz niezbędną infrastrukturę towarzyszącą. Na zrealizowanie budynku nr 1 wraz z infrastrukturą oraz kosztami przygotowania dokumentacji , opłat przyłączeniowych wydatkowano w latach 1999-2003 środki finansowe w wysokości 2.243.427 zł w tym rok 1999 - 2002 167.915 zł rok 2003 2.075.512 zł Budynek Nr 2:W 2003 roku zrealizowany był budynek nr 2 – budynek 40 rodzinny

- ściany i stropy parteru, I piętra i częściowo II piętra Na przygotowanie i realizację budynku mieszkalnego nr 2 wydatkowano w latach 1999 – 2003 środki finansowe w wysokości 1.290.901 zł w tym : rok 1999 - 2002 35.588 zł rok 2003 1.255.313 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)

Przebudowa budynku Szkoły Muzycznej na potrzeby Urzędu MiastaPlan: 1.754.895 zł

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja pomieszczeń po Szkole Muzycznej na potrzeby Urzędu. Na rok 2003 planowana wielkość środków wyniosła 1.754.895 zł.W wyniku wyboru w trybie przetargu nieograniczonego, wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo „Budomex” Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku. Umowa zawarta została w dniu 12.08.2002 roku, w której ustalono: Termin realizacji do dnia 30.09.2003 r. Wynagrodzenie umowne na kwotę 1.986.330 zł.

W 2003 roku na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki w wysokości 1.751.765 zł Zadanie zostało zgłoszone przez wykonawcę do odbioru końcowego w dniu 30.09.2003 roku. Protokół odbioru końcowego został podpisany w dniu 10.10.2003 roku. Koszt całkowity przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego w latach 2001-2003

zamknął się kwotą 2.311.870 zł

Przebudowa elewacji budynku Urzędu Miasta Pl.Zielony Rynek i wymiana pokrycia dachów budynków Urzędu MiastaPlan: 337.840 zł

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2002/2004. Ogólna wartość inwestycji planowana jest na kwotę 1.250.000 zł, ze środków własnych Budżetu Miasta.

214

Część objaśniająca - opisowaZakres inwestycji obejmuje wymianę pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki (zrealizowano w 2002 roku), wymianę okien i docieplenie budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku wraz z wymianą pokrycia dachu budynku. Przebieg realizacji zadania w 2003 roku:Na rok 2003 na przygotowanie i realizację zadania zabezpieczono w Budżecie Miasta środki w kwocie 337.840 zł. Dokonano podziału zakresu robót tak, by prowadzone roboty nie kolidowały z pracą Urzędu. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą robót został PBI „Rembud”. Zgodnie z umową z dnia 12.08.2003 r koszt realizacji budynku UM wraz z wymianą pokrycia dachu wynosi 716.226 zł, umowny termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzień 30.06.2004 roku. W 2003 roku wykonawca zrealizował wymianę okien w budynku Urzędu - wydatkowano środki finansowe w wysokości 330.000 zł.

Zakup zintegrowanego systemu obsługującego Urząd MiastaPlan: 1.172.212 zł

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2001/2003. Ogólna wartość inwestycji planowana jest na kwotę 2.226.246 zł, ze środków własnych Budżetu Miasta.Na rok 2003 planowana wielkość środków wyniosła 1.172.212 zł.W 2003 roku wydatkowano 846.695 zł, w tym m.in.na: - wdrożone moduły Zintegrowanego Systemu Obsługi Urzędu:

- Naliczanie i windykacja podatków od środków transportu, - Ewidencja działalności gospodarczej, - Obsługa kas urzędu, - Obsługa budżetu, - Środki trwałe, - Dodatki mieszkaniowe, - Gospodarka materiałowa, - Ewidencja ludności, - Ewidencja środków transportu, - Płace urzędu, - Kadry urzędu

- zakup systemów operacyjnych,- elementów aktywnych i pasywnych sieci komputerowej.

Zakup systemu do prowadzenia części graficznej ewidencji gruntów i budynkówPlan: 242.707 zł

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2002/2003. Ogólna wartość inwestycji planowana jest na kwotę 250.000 zł, ze środków własnych Budżetu Miasta.Na rok 2003 planowana wielkość środków wyniosła 242.707 zł.W 2003 roku wydatkowano 174.972 zł, w tym na zakup:- serwera – Compaq ProLiant DL580,- szafy ZPAS serwerowej,- zestawu montażowego do szafy serwerowej Compaq ProLiant ML570,- oprogramowania,- systemu informatycznego do prowadzenia części graficznej gruntów, budynków i lokali.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE


215


Szkoła Podstawowa Nr 8 – przebudowa szkoły /II etap/Plan: 268.700 zł

Przedmiotem inwestycji jest wzmocnienie fundamentów budynku szkoły oraz przebudowa stropów w celu usunięcia zagrożenia katastrofą budowlaną.Ogólny koszt inwestycji planowany jest na kwotę 691.000 zł, ze środków własnych Budżetu Miasta. Termin realizacji – 2002/2003 rok.Wielkość planowanych środków na rok 2003 wyniosła 268.700 zł. Przebieg przygotowania i realizacji w 2003:Przedsiębiorstwo „IZOL” we Włocławku opracowało inwentaryzację budowlaną budynków szkolnych. Koszt umowny opracowania dokumentacji wyniósł 4.880 zł. W wyniku przeprowadzonych ekspertyz technicznych, po przeanalizowaniu wstępnie założonego zakresu prac zmieniono koncepcję przebudowy szkoły. Zakres prac ma objąć dobudowę jednego segmentu szkoły o 12 pomieszczeniach dydaktycznych oraz rozebranie nadbudowanej IV kondygnacji istniejącego budynku szkolnego.W wyniku przeprowadzonego postępowania wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą projektu dobudowy zostało Przedsiębiorstwo „IZOL” we Włocławku. W dniu 19.09.2003 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami w zakresie instalacji wewnętrznych w istniejących budynkach Szkoły Podstawowej nr 8. Koszt umowny przedmiotowego opracowania – 8.638 zł, termin umowny 28.10.2003 r.Dokumentacja została opracowana i odebrana od wykonawcy protokółem zdawczo-odbiorczym z dnia 27.10.2003 roku.W 2003 roku na przygotowanie zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 53.598 zł, w tym : - koszt opracowania dokumentacji przebudowy szkoły - 53.436 zł - koszty pozostałe: mapy, wypisy i inne - 162 zł Rozpoczęcia realizacji przebudowy szkoły nastąpi w 2004 roku.

Wymiana okien w szkołach podstawowych – program energooszczędnyPlan: 156.207 zł

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2001/2005, obejmująca kompleksową wymianę okien w budynkach szkolnych na terenie miasta. Ogólna wartość inwestycji wynosi 1.500.000 zł., z tego na sfinansowanie wymiany okien w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 916.000 zł. Całość do zabezpieczenia ze środków własnych Budżetu Miasta.Na rok 2003 zaplanowane były środki w kwocie 156.207 zł.Po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, wykonawcą wymiany okien w budynkach szkolnych został Zakład Budowlany Waldemar Boś Spółka z o.o. W 2003 roku na przygotowanie i realizację wymiany okien w szkołach podstawowych wydatkowano środki finansowe w wysokości 156.207 zł , w tym:

Wartość ilość okien♦ SP Nr 7 ul. Gniazdowskiego 7 39.434 zł 23 szt.♦ SP Nr 18 ul. Hutnicza 5/7 30.370 zł 34 szt.♦ SP Nr 2 ul. Żytnia 47 24.306 zł 18 szt.♦ SP Nr 11 ul. Papieżka 89 48.718 zł 48 szt.♦ SP Nr 10 ul.Starodębska 23 13.379 zł 12 szt.

216

Część objaśniająca - opisowa Razem: 156.207 zł 135 okien

Rozdział 80110 Gimnazja

Wymiana okien w gimnazjach – program energooszczędnyPlan: 41.027 zł

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2001/2005. Z ogólnej wielkości środków przeznaczonych na wymianę okien w obiektach szkolnych na terenie miasta w ogólnej kwocie 1.500.000 zł., na wymianę okien w gimnazjach planowane są środki w wysokości 444.000 zł. Całość do zabezpieczenia ze środków własnych Budżetu Miasta.Na rok 2003 zaplanowane były środki w kwocie 41.027 zł.Po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą wymiany okien w budynkach szkolnych został Zakład Budowlany Waldemar Boś sp. z o.o.W 2003 roku na przygotowanie i realizację wymiany okien w gimnazjach wydatkowano środki finansowe w wysokości 41.027 zł .

Wartość ilość okien♦ Gimnazjum Nr 2 28.026 zł 20 szt.♦ Gimnazjum Nr 3 13.001 zł 13 szt.

Razem: 41.027 zł 33 okna

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Modernizacja budynku przy ul.Żytniej Nr 58 z zagospodarowaniem terenuPlan: 256.351 zł

Inwestycja kontynuowana, o koszcie 600.800 zł., planowana do realizacji w latach 2002/2004. W roku 2002 przebudową objęte zostało I piętro budynku w celu uzyskania bazy lokalowej na potrzeby Sekcji Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Lokalowego wraz z Hostelem.W Budżecie Miasta na rok 2003 zabezpieczone zostały środki w kwocie 256.351 zł. W 2003 roku wykonano II etap modernizacji budynku przy ul.Żytniej 58 /parter i piwnice/. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, przystosowano pomieszczenia po byłym przedszkolu do umieszczenia planowanych funkcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej „Kokoszka”, Sekcji Pomocy Instytucjonalnej i świetlicy profilaktyczno – wychowawczej.Za 2003 rok wykonanie finansowe wyniosło 256.351 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


Budowa oświetlenia ulic miastaPlan: 350.354 zł

Inwestycja realizowana od 1994 roku, planowana do zakończenia w roku 2004.

217

Część objaśniająca - opisowaCelem inwestycji jest budowa nowego oświetlenia ulic i placów miasta oraz modernizacja istniejącego oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa na ulicach oraz ograniczenia zużycia energii elektrycznej.Ogólny koszt inwestycji planowany jest na kwotę 2.919.397 zł.Na rok 2003 zabezpieczono w Budżecie Miasta środki własne w kwocie 350.354 zł, przeznaczone na budowę i modernizację oświetlenia ulic gminnych.W 2003 roku na zadaniu wydatkowano środki finansowe w wysokości 347.049 zł. Realizacja zadania w 2003 roku:W 2003 zostało zrealizowane oświetlenie ulic:Wykonawca : Zakład Robót Publicznych wykonał oświetlenie:

ul. Celulozowej ul. Szpitalnej ul. Zimnej kabel zasilający oświetlenie terenu przy pomniku Obrońców Wisły dojścia do Krzyża ks. Jerzego Popiełuszki ul. Plażowej ul. Krokusowej ul. Bobrownickiej (od ulicy Plażowej do Bursztynowej) ul. Bobrownickiej (od ul. Malwowej) ul. Bobrownickiej (od ul. Figowej) ul. Bursztynowej ul. Wrzosowej ul.Brzezinowej - oświetlenie zamontowano na istniejącej linii napowietrznej niskiego

napięcia ul.Dolnej - oświetlenie zamontowano na istniejącej linii napowietrznej niskiego

napięcia Wykonawca : Zakład Elektryczny „Bogusz”

Oświetlenie ulicy Rysiej i Rolnej Wykonawca : Zakład Elektryczny „Elektrolis” - wykonał oświetlenie:

ul.Saperskiej - oświetlenie zamontowano na istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia

ul.Lisek – oświetlenie zamontowano na istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia

ul.Planty II - oświetlenie zamontowano na istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia

ul.Jastrzębiej - oświetlenie zamontowano na istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia

Energooszczędny program oświetlenia ulic miastaPlan: 589.278 zł

Przedsięwzięcie mające na celu wdrożenie kompleksowego energooszczędnego programu modernizacji, przebudowy i rozbudowy oświetlenia miasta, zostało zrealizowane w latach 1996-2001. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 3.060.752 zł, w ramach tej kwoty wymieniono 5106 szt. opraw na oprawy energooszczędne . Inwestycja zakończona w 2001 roku. Dla IV i V etapu inwestycji, zrealizowanych w latach 2000/2001, terminy płatności rozłożone zostały na trzy kolejne lata po ich wykonaniu.Do końca 2002 roku zapłacone zostały: I i II rata za IV etap oraz I rata na V etap.Na lata 2003 i 2004 pozostały do zapłaty: ostatnia rata za IV etap oraz dwie raty za etap V.

218

Część objaśniająca - opisowaNa rok 2003 płatności wynoszą:♦ III rata (ostatnia) za wykonanie w 2000 roku przez „ELEKTROBUDOWĘ” Katowice IV etapu w kwocie - 191.550 zł♦ II rata za wykonanie w 2001 roku przez „ELAST-GROUP” V etapu w kwocie 397.727 zł

Razem w 2003r. 589.277 zł W 2003 roku wydatkowano środki finansowe na zapłacenie należnych wykonawcom rat w wysokości 589.277 zł.


Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i fekalną (D4 i D4b)Plan: 4.386.393 zł, w tym: środki własne budżetu miasta - 2.386.393 zł, środki Gminnego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 500.000 zł, środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.500.000 zł

Ogólna wartość inwestycji planowana jest na kwotę 13.500.000,00 zł do sfinansowania ze środków Miasta, środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach inwestycji zaplanowano kolektor deszczowy Ø 1400 mm - Ø 1000 mm długości około 3,2 km w ulicach Witosa, Leśnej i Barskiej wraz z odtworzeniem i przebudową dróg. Zadanie jest planowane do realizacji w cyklu trzyletnim zgodnie z Uchwałą 46/XL/2002 Rady Miasta Włocławka z dnia 25 lutego 2002 roku. Na rok 2003 zaplanowane były środki w wysokości 4.386.393,00 zł w tym :

Środki własne BM 2.386.393,00 zł GFOŚiGW 500.000,00 złPFOŚIGW 1.500.000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyboru wykonawcy zdania w trybie przetargu dwustopniowego wykonawcą zadania zostało Konsorcjum w skład którego wchodzą : Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne „Bud-Instal Grażyna Górzyńska, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” sp. z o.o. Firma Inżynieryjna „EURO-BUD”Przebieg realizacji w 2003 roku:

W 2003 r. na przygotowanie i realizację zadania wydatkowano ogółem: 4.030.901 zł w tym:

Środki własne BM 2.030.901 złGFOŚiGW 500.000 złPFOŚiGW 1.500.000 zł

Przedmiotowe środki finansowe zostały wydatkowane na :1. Roboty budowlano-montażowe o wartości ogólnej 3.739.467 zł2. Pozostałe nakłady wydatkowane w 2003 r. wyniosły ogółem: 291.434 zł.

Zadania powiatu:

219

Część objaśniająca - opisowaDział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Budowa Tunelu PKP - /ul.Węglowa – Miła/Plan: 926.700 zł

Zadanie kontynuowane od 2000 r. Ogólna wartość inwestycji planowana jest na kwotę 8.100.000 zł, termin realizacji 2000 – 2004 rok.W 2003 r. planowana wielkość środków wynosiła 926.700 zł, w ramach tej kwoty wykonano przebudowę ul.Węglowej i ul.Miłej, w tym:- przebudowę ul.Wiejskiej ze skrzyżowaniem ul.Długiej,- zakończenie parkingu,- ogrodzenie,- roboty bitumiczne w obrębie ronda. W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Wiejskiej ze skrzyżowaniem z ul. Długą, roboty bitumiczne w obrębie ronda, parking, chodnik, ścieżkę rowerową, ogrodzenie, oznakowanie poziome.Wartość robót wykonanych w 2003 roku 926 519 zł , od początku realizacji 7.526.499 zł.-budowa tunelu -4.727.136 zł zadanie zakończone.-przebudowa ulicy Węglowej -2.799.363 zł zadanie kontynuowane.

Budowa ścieżek rowerowychPlan: 602.500 zł, w tym: środki własne budżetu miasta – 422.500 zł, dotacja Włocławskiego

Centrum Edukacji Ekologicznej – 180.000 zł

Zadanie kontynuowane od 2000 r. Ogólna wartość inwestycji planowana jest na kwotę 3.250.000 zł. Termin realizacji 2000/2006 rok.W 2003 roku zrealizowano n/w ścieżki:

1/ Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Okrężnej, Leśnej do jeziora Rybnica. W ramach zadania wybudowano ścieżkę rowerową w ciągu:- ul.Okrężnej dł.1317 mb odcinek od ul.Płockiej do ul.Leśnej,2/ Budowa ścieżki rowerowej w ciągu Al. Jana Pawła II we Włocławku Etap II 3/ Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kruszyńskiej na odc. od Ronda Falbanka

do ul. Dziewińskiej.Wartość wykonanych robót w 2003 roku wynosi 599.103 zł , w tym: 176.650 zł środki z Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.Ogółem wartość robót od początku realizacji 1.534.389 zł.Zadanie kontynuowane.

Przebudowa skrzyżowania ul.Stodólna – OkrężnaPlan: 846.789 zł

Zadanie kontynuowane od 2002 r. Ogólna wartość inwestycji planowana jest na kwotę 1.250.000 zł. Termin realizacji 2002/2004 rok.W 2003 r. planowana wielkość środków wynosiła 846.789 złWartość wykonanych w 2003 roku robót wynosi – 846.789 zł , a od początku realizacji – 881.800 złotych - zadanie zakończone.

220

Część objaśniająca - opisowaBudowa Ronda – Falbanka /II etap/Plan: 400.000 zł

Zadanie kontynuowane od 2002 r. Ogólna wartość inwestycji planowana jest na kwotę 800.000 zł.W 2003 r. planowana wielkość środków wynosiła 400.000 zł, w ramach robót ułożono nawierzchnię i dokończono roboty brukarskie.W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca robót – „Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych”. Wartość wykonanych w 2003 roku robót – 399.477 zł , od początku realizacji – 799.204 zł. Zadanie zakończone.

Przebudowa wiaduktów drogowych „Krzywa Góra” /II etap/Plan: 1.100.000 zł

Zadanie kontynuowane od 2002 r. Ogólna wartość inwestycji planowana jest na kwotę 4.000.000 zł.W 2003 r. planowana wielkość środków wynosiła 1.100.000 zł.W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca robót – Firma Drogowo-Mostowa „AKPIS” – Włocławek. Wykonano przebudowę północnego wiaduktu drogowego.Wartość wykonanych robót w roku bieżącym 1.099.712 zł , a od początku realizacji zadania 1.938 977 zł. Zadanie kontynuowane.

ul. Królowej Jadwigi (Trasa P II)Plan: 25.558.191 zł /w tym: 17.208.191 zł – środki własne budżetu miasta, 7.600.000 zł –

środki PHARE, 750.000 zł – środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/

Zakres zadania obejmuje wybudowanie odcinka dwóch pasów jezdni o długości 1,5 km wraz z dwoma tunelami pod torami kolejowymi, modernizacją dwóch skrzyżowań i budową jednego nowego skrzyżowania oraz odtworzenie trzech studni głębinowych, których lokalizacja koliduje z trasą.W listopadzie 2003 r. Komisja Europejska zatwierdziła raport z oceny ofert. Została wybrana oferta konsorcjum: NECSO z Hiszpanii i MOSTOSTAL Warszawa na kwotę 4.553.817 EURO. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w I kwartale 2004 r.

Wysokość środków planowanych na to zadanie na 2003 rok, z przeznaczeniem na realizację zadania wynosiła: 25.558.191 zł, z czego:1/ na budowę obwodnicy ul.Królowej Jadwigi

przeznacza się środki w wysokości: 24.808.191 złw tym:- środki własne budżetu miasta 17.208.191 zł- środki PHARE i budżetu państwa 7.600.000 zł

2/ na odtworzenie trzech studni głębinowych ujęcia wody „Krzywe Błota” 750.000 zł- są to środki w całości planowane z Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWykonanie za 2003 r. wynosi 791.907 zł, w tym:- wykonanie kserokopii map informacyjnych przebiegu trasy Królowej Jadwigi,

221

Część objaśniająca - opisowa- opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej,- aktualizacja dokumentów przetargowych,- wykonanie dokumentacji przetargowej,- publikacja ogłoszenia o przetargu,- nabycie prawa użytkowania wieczystego działki Chopina 1E,- opłata za sporządzenie aktów notarialnych,- opłata roczna z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej- opłata za wykonanie rozbiórki ogrodzenia działki Zakładu „TECHNOM”,- opłata za udział w pracach komisji przetargowej,- zwrot kosztów postępowania na rzecz Wrocławskiego Ośrodka Usług Ekologicznych

EKOCENTRUM,- odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości działki nr 101 obręb „Rybnica”

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP we Włocławku przy ul.PłockiejPlan: 400.000 zł /dotacja Wojewody/

Zadanie kontynuowane od 2002 r.W 2003 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał środki w wysokości 400.000 zł na kontynuację budowy strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP we Włocławku przy ul.Płockiej. W ramach otrzymanych środków zapłacono za przyłącze energetyczne oraz rozpoczęto roboty budowlane strażnicy przy ul.Płockiej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Budowa systemu monitoringu ulic WłocławkaPlan: 110.000 zł

Zadanie kontynuowane od 2001 roku. Ogólna wartość inwestycji planowana była na kwotę 292.000,00 zł. do sfinansowania ze środków miasta - 282.000,00 zł oraz ze środków prewencyjnych PZU przekazanych w 2002 r. - 10.000,00 zł. Termin realizacji 2001 – 2003 rok.W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawcą zadania została firma „Sprint” sp. z o.o. Olsztyn oddział w Bydgoszczy. Umowny koszt robót wyniósł 104.551 zł brutto. Zadanie zostało odebrane protokółem odbioru końcowego z dnia 27.08.2003 r. Zamontowano trzy kolorowe zintegrowane kamery przy ulicach: 3-go Maja 3/1, Kościuszki 19 a, Okrzei 64, zamontowane zostały urządzenia nadawczo odbiorcze oraz instalacja teleinformatyczna o długości 2.166 m.Ponadto w 2003 roku wniesiono do Zakładu Energetycznego opłatę za przyłączenie kamer w wysokości 360 zł. W 2003 na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 104.911 zł


Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

222

Część objaśniająca - opisowaWymiana okien w liceach ogólnokształcących – program energooszczędnyPlan: 140.000 złW ramach programu energooszczędnęgo realizowanego w latach 2001/2005, obejmującego kompleksową wymianę okien w budynkach szkolnych na terenie miasta zaplanowano na rok 2003 wymianę okien w Zespole Szkół Nr 4 i Nr 5.W dniu 02.07.2003 roku zostały zawarte umowy z Zakładem Budowlanym Waldemar Boś spółka z o.o. na wymianę okien.W 2003 roku na przygotowanie i realizację wymiany okien w liceach ogólnokształcących wydatkowano środki finansowe w wysokości 138.951 zł.

Wartość w zł ilość okien♦ Zespół Szkół Nr 4 70.924 zł 43 szt♦ Zespół Szkół Nr 5 68.027 zł 41 szt

Razem: 138.951 zł 84 okna

Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA


Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul.Dobrzyńskiej 102Plan: 200.000 zł

Przedmiotem inwestycji w 2003 roku jest wymiana wewnętrznej instalacji c.o., sieci wodno – kanalizacyjnej oraz wymiana zasilania energią cieplną kuchni /z elektrycznej na gazową/ w Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 we Włocławku. Zadanie to zostało ujęte w Programie Naprawczym Domów Pomocy Społecznej. Wartość całkowita zadania 4.016.000 zł. Termin realizacji 2002 – 2005 r.Na 2003 r. zaplanowano kwotę 200.000 zł. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej przy ul.Dobrzyńskiej 102, wymieniono instalację wewnętrzną, zrealizowano dostawę i montaż urządzeń kuchennych gazowych wraz z robotami towarzyszącymi – wydatkowano 200.000 zł.

Zadania noworozpoczynane:

Zadania własne gminy:

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zakup zestawów komputerowych, oprogramowania i kserokopiarki dla Miejskiego Zarządu DrógPlan: 86.112 zł

W 2003 r. zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarki laserowe, programy komputerowe oraz kserokopiarkę wielkoformatową o wysokich parametrach na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg w celu prawidłowej realizacji zadań powierzonych jednostce.Na zakupy inwestycyjne w 2003 r. wydatkowano 85.295 zł, gdzie 71.112 zł wydatki na zakupy komputerów poniósł Urząd Miasta a 14.183 zł wydatkował Miejski Zarząd Dróg.

223


Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniemPlan: 199.000 zł

W 2003 roku na wykupy nieruchomości i wywłaszczenia planowano przeznaczyć środki w wysokości 199.000 zł.W 2003 roku pokryto koszty w wysokości 671 zł, na ogłoszenia w „Rzeczpospolitej” informacji o zamiarze wywłaszczenia na rzecz Gminy Miasta Włocławek niezabudowanej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działki położonej we Włocławku przy Al.Jana Pawła II, przeznaczonej pod budowę skrzyżowania Alei Jana Pawła II z ul. Letnią we Włocławku. Nieruchomość została wywłaszczona na rzecz Gminy. Wartość nieruchomości oszacowano na kwotę 40.500 zł. We wrześniu 2003 r. skierowano wniosek do Sądu Grodzkiego we Włocławku o przyjęcie powyższej kwoty do depozytu. Sąd odmówił. W 2004 roku ponownie zostanie skierowany wniosek o przyjęcie do depozytu w/w kwoty.Pozostałe nieruchomości planowane do wykupu w 2003 roku będą zrealizowane w 2004 r.


Zakup i adaptacja budynków na lokale socjalnePlan: 540.000 zł

Zadanie wprowadzone do planu inwestycji budżetu miasta Uchwałą Nr 44/X/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 30.06.2003 r. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta na rok 2003 wynosiły – 540.000,00 zł.

W dniu 23.10.2003 został sporządzony akt notarialny nabycia przedmiotowej nieruchomości przez Gminę Miasto Włocławek od Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Cena nabycia wyniosła 540.000 zł. Budynek przejęto protokołem w dniu 9.12.2003 r.Remont i adaptacja budynku na lokale socjalne jest planowana do realizacji w 2004 roku. Wykonawcą remontu będzie Zakład Robót Publicznych, który we własnym zakresie wykona adaptację budynku na mieszkania socjalne.Planuje się uzyskanie 76 izb mieszkalnych z aneksem kuchennym ze wspólnymi węzłami sanitarnymi na piętrach.

Zakup programu komputerowego do ewidencji środków majątku trwałegoPlan: 1.525 zł

Zadanie wprowadzone do planu inwestycji budżetu miasta Uchwałą Nr 44/X/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 30.06.2003 r.W 2003 roku zakupiono program komputerowy do ewidencji środków majątku trwałego na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – wydatkowano 1.525 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Cmentarz Komunalny przy Al.Chopina – modernizacja dzwonnicy i odbudowa ciągów pieszychPlan: 251.500 zł

224


Na realizację inwestycji, po zmianach wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta nr 57/XI/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 roku zabezpieczone były środki finansowe w wysokości 251.500 zł. w całości do sfinansowania ze środków własnych miasta i wydatkowania w 2003 roku. Planowana na terenie cmentarza inwestycja obejmowała modernizację dzwonnicy oraz odbudowę alejek dla pieszych. W 2003 roku na realizację inwestycji wydatkowano środki finansowe w wysokości 251.352 zł W ramach wydatkowanych środków zrealizowano :Budowa dzwonnicy W wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawcą dzwonnicy został Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji Małgorzata i Wiesław Głodek. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym i odebrane protokółem odbioru końcowego z dnia 03.10.2003 r.Całkowity koszt realizacji dzwonnicy wyniósł: 36.525 zł.

Odbudowa ciągów pieszych. Odbudowa ciągów pieszych została zlecona w dniu 22.07. 2003 r. Zakładowi Robót Publicznych. Całkowity koszt realizacji odbudowy ciągów pieszych wyniósł 214.827 zł. Wykonano 408 m pieszojezdni i 541 m chodników.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)

Zakup zestawów komputerowych, elementów do modernizacji istniejących zestawów oraz elementów wyposażenia serwerowni i krossowni oraz zakup kserokopiarek, niszczarek i pozostałego sprzętu biurowegoPlan: 453.888 zł

Ogólna wartość inwestycji 750.000 zł. Lata realizacji – 2003/2004.W 2003 r. planowano wydatkować kwotę 450.000 zł.Celem inwestycji jest unowocześnienie istniejącej bazy sprzętowej Urzędu oraz wyposażenie w sprzęt modernizowanego budynku po Szkole Muzycznej wraz z powiązaniem jej z instalacją sieci komputerowej Urzędu.W trybie przetargu nieograniczonego zostały zawarte umowy z następującymi dostawcami: IT System z Płocka, Zakład Systemów Komputerowych ASKI z Włocławka, BIUROMECHANIK z Włocławka. W 2003 roku w ramach zadania: wyposażono nową serwerownię, wymieniono przestarzałe zestawy komputerowe nie posiadające wystarczających parametrów umożliwiających prace w zintegrowanym systemie do obsługi Urzędu oraz dokonano modernizacji części pozostałych zestawów.W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 371.462 zł. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zakup aparatu cyfrowego Canon G5Plan: 4.410 zł

225

Część objaśniająca - opisowaZadanie wprowadzone do planu zadań inwestycyjnych na 2003 rok Uchwałą Nr 63/XII/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 6 października 2003 r. na kwotę 4.410 zł.W 2003 roku zakupiono aparat cyfrowy Canon G5 za kwotę 4.299 zł na potrzeby Biura Prasowego Urzędu Miasta.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 Straż Miejska

Zakup programów komputerowychPlan: 3.808 zł

Zadanie wprowadzone do planu zadań inwestycyjnych na 2003 rok Uchwałą Nr 63/XII/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 6 października 2003 r. Planowana wartość zadania 3.900 zł.W 2003 roku zakupiono programy komputerowe za kwotę 3.808 zł na potrzeby obsługi kadrowo - finansowej Straży Miejskiej we Włocławku.

Zakup drukarki laserowej na potrzeby Straży MiejskiejPlan: 1.000 zł

Zadanie wprowadzone do planu zadań inwestycyjnych na 2003 rok Uchwałą Nr 87/XV/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 1 grudnia 2003 r. W 2003 roku zakupiono drukarkę laserową na potrzeby Straży Miejskiej we Włocławku za kwotę 1.000 zł. Zakupu dokonano w celu usprawnienia pracy sieci komputerowej



Przebudowa węzła cieplnego w Szkole Podstawowej Nr 22Plan: 111.000 zł

Zadanie wprowadzono do planu inwestycji Uchwałą nr 57/XI/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 25 sierpnia2003 roku.Plan na rok 2003 na realizację zadania wynosił 111.000 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego, wykonawcą został Zakład Techniki cieplnej „EKO-RODAN” z Torunia. Zadanie zostało odebrane protokółem odbioru końcowego z dnia 26.11.2003 roku. Zadanie zostało rozliczone.W 2003 roku na realizację węzła wydatkowano środki finansowe w wysokości: 87.587 zł

Zakup komputerów do pracowni w Szkole Podstawowej Nr 22Plan:6.600 zł /środek specjalny/

W 2003 r. w ramach środka specjalnego za kwotę 6.532 zł zakupiono komputery do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 22.

Rozdział 80110 Gimnazja

Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 4 przy ul.Kaliskiej 108 we WłocławkuPlan: 400.000 zł

226

Część objaśniająca - opisowaZadanie wprowadzono do planu inwestycji Uchwałą nr 26/VIII/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 28.04.2003 roku.Plan na rok 2003 na realizację zadania wynosił 400.000 zł. W trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania została Spółka Budowlano Usługowa „Budex” Lipno. Umowa została zawarta w dniu 12.09.2003 r. Koszt umowny realizacji 327.431 zł, termin umowny : trzy miesiące od daty zawarcia umowy. Roboty zostały zakończone w dniu 12.12.2003 roku i odebrane od wykonawcy protokółem z dnia 19.12.2003 roku. W roku 2003 na przygotowanie i realizacje zadania wydatkowano 327.431 zł. Zadanie jest przewidziane do kontynuacji w 2004 roku.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i PrzedszkoliPlan: 17.000 zł

W 2003 r. w ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 17.000 zł zakupiono zestawy komputerowych i kserokopiarkę dla Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.Na zakup sprzętu wydatkowano ogółem 16.725 zł.


Dofinansowanie zakupu samochodu dla Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul.WesołejPlan: 59.000 zł

Zadanie przewidziane do finansowania wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy. Z uwagi na otrzymanie środków z PFRON w miesiącu grudniu 2003 r., nie było możliwości przeprowadzenia przetargu, zadanie będzie zrealizowane w 2004 r.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zakup dwóch „ALKOMETRÓW”Plan: 20.000 zł

Zadanie wprowadzono do planu zadań inwestycyjnych na 2003 rok Uchwałą Nr 113/XVII/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 29 grudnia 2003 r. na kwotę 25.000 zł.W 2003 r. za kwotę 20.000 zł zakupiono dwa ALKOMETRY, które będą wykorzystywane w bieżącej pracy Straży Miejskiej do kontroli placówek sprzedaży alkoholu oraz podczas rozmów z osobami zgłoszonymi o nadużywanie alkoholu.


Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Budowa boiska przy świetlicy profilaktyczno – wychowawczej przy ul.Zakręt 8Plan: 20.000 zł

Ogólna wartość inwestycji – 20.000 zł ze środków własnych Miasta.Zgodnie ze zleceniem udzielonym Zakładowi Robót Publicznych koszt realizacji boiska wyniósł 20.000 zł. Zadanie zostało odebrane protokółem odbioru końcowego z dnia 27.08.2003 roku.

227

Część objaśniająca - opisowaEfektem jest wykonanie boiska o nawierzchni trawiastej do piłki nożnej o powierzchni 2.080 m2 i wymiarach 65m x 32m .W 2003 na realizację zdania wydatkowano środki finansowe w wysokości 20.000 zł.

Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej

Przebudowa pomieszczenia kasy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul.KościuszkiPlan: 48.000 zł

Ogólna wartość inwestycji planowana jest na kwotę 48.000 zł ze środków własnych Miasta.W 2003 r. przebudowano pomieszczenia kasy, zakres prac obejmował: wymianę podłogi, drzwi wejściowych, obniżenie sufitu i przystosowanie oświetlenia, zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich oraz ustawienie dwóch boksów kasowych.Wykonanie finansowe za 2003 r. wynosi 48.000 zł.

Przebudowa dwóch łazienek w Miejskim Ośrodku Pomocy RodziniePlan: 22.000 zł

Zadanie wprowadzono do planu inwestycji Uchwałą nr 57/XI/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 25 sierpnia 2003 roku.Ogólna wartość zadania planowana była na kwotę 22.000 zł ze środków własnych Miasta. W 2003 r. dokonano przebudowy dwóch łazienek, zakres prac obejmował: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, sanitariatów, instalacji elektrycznej, wymianę drzwi, nawierzchni podłogowej i ściennej, dokonano podziału pomieszczenia łazienki na parterze na dwie łazienki /jednej dla klientów MOPR/ wykuto otwór drzwiowy i zamontowano drzwi. Wydatkowano 22.000 zł.

Zakup komputerów, oprogramowania i sprzętu wspomagającego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy RodziniePlan: 30.000 zł

Ogólna wartość zadania planowana była na kwotę 212.000 zł ze środków własnych Miasta. Planowany termin realizacji – 2003/2006 rok.W 2003 r. zakupiono m.in.: komputery wraz z zainstalowanym oprogramowaniem, oprogramowanie Microsoft Word 2002 wraz z nośnikami i licencjami, oprogramowanie Microsoft Orfice XP wraz z nośnikami i licencją, drukarki laserowe oraz kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za kwotę 29.553 zł.

Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką laserową i igłową dla sekcji płac Miejskiego Ośrodka Pomocy RodziniePlan: 6.733 zł

Zadanie wprowadzono do planu inwestycji Uchwałą nr 63/XII/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 6 października 2003 roku.W 2003 r. został zakupiony komputer wraz z drukarką igłową i laserową dla potrzeb sekcji płac – wydatkowano kwotę 6.733 zł. Zakupu dokonano w celu uzupełnienia stanu wyposażenia stanowisk pracy w sekcji płac Ośrodka w sprzęt komputerowy, który w dniu 11 sierpnia 2003 r. został skradziony w wyniku włamania do tych pomieszczeń.


Zakup sprzętu i wyposażenia do Jadłodajni przy ul.Św. Antoniego 11Plan: 110.000 zł

228

Część objaśniająca - opisowaZadanie wprowadzono do planu inwestycji Uchwałą nr 57/XI/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 25 sierpnia 2003 roku.W ramach planowanych środków zakupiono wyposażenie niezbędne do uruchomienia jadłodajni – baru mlecznego przy ul.Św.Antoniego 11.Ogółem w 2003 r. wydatkowano kwotę 110.000 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa ujęcia wody artezyjskiej na Starym RynkuPlan: 60.000 zł – /środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/

W Budżecie Miasta na rok 2003 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 60.000 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania została spółka cywilna „Grafbud” Włocławek. Koszt umowny realizacji ujęcia wody artezyjskiej wynosił 43.936 zł. termin umowny realizacji 31.10.2003 roku /zgodnie z umową z dnia 01.09.2003 r./. Ponadto w dniu 23.07.2003 roku została zawarta umowa na nadzór archeologiczny z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej koszt nadzoru wynosi 1.000 zł . W 2003 roku na przygotowanie i realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości 44.936 zł – z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie jest przewidziane do kontynuacji w roku 2004 - w zakresie: połączenia wybudowanej studni z czynnym odwiertem, doprowadzenia energii elektrycznej, wyposażenia studni, zamontowania pompy cyrkulacyjnej.


Budowa nowych punktów świetlnychPlan: 114.700 zł /dotacja Wojewody/Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego miasto otrzymało dotację w kwocie 114.700 zł z przeznaczeniem na budowę nowych punktów świetlnych na drogach niebędących w zarządzie gminy.Dotacja została wydatkowana na budowę oświetlenia:♦ Szosy Brzeskiej od ronda Falbanka do granic miasta ♦ Al. Ks. J. Popiełuszki.


Inwestycje wspólne z mieszkańcami:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.PszczelejPlan: 330.000 zł, /w tym: 132.000 zł środki ludności/

Inwestycja obejmująca budowę kanalizacji sanitarnej, zgłoszona została przez mieszkańców do realizacji w 2003 r.Ogólna wartość planowana była na kwotę 330.000 zł, w tym:♦ środki własne budżetu Miasta 198.000 zł.♦ środki ludności 132.000 zł.Na zadanie jest opracowana dokumentacja budowlana i wydane pozwolenie na budowę. W 2003 r. nie zawarto porozumienia z komitetem mieszkańców o współfinansowaniu inwestycji z budżetu miasta.

229

Część objaśniająca - opisowaBudowa kanalizacji sanitarnej w ul.NowcyPlan: 100.000 zł, /w tym: 40.000 zł – środki ludności/

Inwestycja zgłoszona przez mieszkańców do realizacji w 2003 roku.Ogólna wartość planowana była na kwotę 100.000 zł, w tym:♦ środki własne budżetu Miasta 60.000 zł.♦ środki ludności 40.000 zł. Inwestycja obejmuje budowę kanału sanitarnego o długości 120 mb.Wykonawcą zadania w wyniku przetargu nieograniczonego został Zakład Instalacji Sanitarnych Włocławek. Umowa z dnia 29.09.2003 koszt umowny realizacji zadania wynosi 42.519 zł , termin umowny - 15.11.2003 r. W 2003 wydatkowano kwotę w wysokości: 43.519 zł w tym:

♦ środki miasta - 26.176 zł. ♦ środki mieszkańców - 16.343 zł. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zakup ubijaka stopowego wibracyjnegoPlan:10.500 zł

Zadanie wprowadzono do planu inwestycji Uchwałą nr 79/XIII/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 27 października 2003 roku.W 2003 r. zakupiono ubijak stopowy wibracyjny na potrzeby Zakładu Robót Publicznych – wydatkowano 10.492 zł. Powyższe urządzenie jest niezbędne w celu wykonania szeregu robót budowlanych na terenia miasta Włocławka.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w dziedzinie kultury

Rekonstrukcja wystroju sali zebrań – Remiza Strażacka przy ul.Żabiej 8Plan: 150.000 zł

Celem inwestycji było przywrócenie historycznego wystroju jednej z kilku reprezentacyjnych sal z początku XX wieku. W 2003 roku w ramach rekonstrukcji wystroju historycznego sali zebrań w Remizie Straży Pożarnej przy ul. Żabiej 8 dokonano odtworzenia na ścianach i suficie sali ornamentalnej dekoracji oraz sztukaterii i przywrócenia części wyposażenia ruchomego takiego jak np. żyrandol dolnokandelabrowy, wykonano rekonstrukcję drzwi i posadzek.W 2003 r. wydatkowano kwotę – 150.000 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i RekreacjiPlan: 30.000 zł

Zadanie wprowadzono do planu inwestycji Uchwałą nr 87/XV/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 1 grudnia 2003 roku na kwotę 30.000 zł.W ramach zadania planowano dokonać modernizacji obiektów stadionu do wymogów stawianych przez PZPN.

230

Część objaśniająca - opisowaW 2003 r. wykonano modernizację systemu ciepłej wody użytkowej w budynku socjalnym oraz modernizację nagłośnienia stadionu - wydatkowano 18.619 zł Pozostały zakres obejmujący konstrukcję stalową pod baner reklamowy przy Hali Mistrzów - będzie zrealizowany w 2004 roku..

Zadania powiatu:Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01021 Inspekcja Weterynaryjna

Zakup dwóch sztuk Laptopów na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we WłocławkuPlan: 12.599 zł /środek specjalny/

W 2003 roku w ramach środka specjalnego za kwotę 12.599 zł zakupiono dwa Laptopy na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włocławku.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zakup komputerów, kserokopiarki, niszczarki i drukarek dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta WłocławkaPlan: 10.000 zł – dotacja Wojewody

W 2003 r. za otrzymaną dotację od Wojewody Kujawsko Pomorskiego w wysokości 10.000 zł zakupiono dwa zestawy komputerowe, kserokopiarkę i niszczarkę na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka.

Rozdział 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zakup sprzętu komputerowego, kserografu i drukarki do prowadzenia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficznejPlan: 33.500 zł – środki Powiatowego Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym

W 2003 roku wydatkowano 29.432 zł /środki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym/, na zakup: sprzętu komputerowego /dla jednego stanowiska komputerowego/, kserografu, drukarki A–3, szafy serwerowej z zasilaczem UPS do prowadzenia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Dofinansowanie zakupu motocykla dla Komendy Miejskiej PolicjiPlan:20.000 zł

Zadanie wprowadzono do planu inwestycji Uchwałą nr 63/XII/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 6 października 2003 roku.

231

Część objaśniająca - opisowaW 2003 r. przekazano środki w wysokości 20.000 zł na dofinansowanie zakupu motocykla dla Komendy Miejskiej Policji. Zadanie jest w trakcie realizacji wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy.


Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Przebudowa Domu Dziecka Nr 1 przy ul.Żytniej 55Plan: 200.000 zł

Całkowita wartość inwestycji planowana jest na kwotę 420.000 zł. Termin realizacji 2003/2004 rok. Na 2003 r. zaplanowano środki w kwocie 200.000 zł.W 2003 r. w ramach planowanych środków wykonano następujący zakresu robót:- modernizację instalacji centralnego ogrzewania,- remont pomieszczeń piwnicznych z wydzieleniem pomieszczeń na pralnię.W 2003 r. wydatkowano środki w wysokości 200.000 zł.

Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we WłocławkuPlan: 6.000 zł

Zadanie wprowadzone do planu inwestycji Uchwałą nr 87/XV/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 1 grudnia 2003 roku.W 2003 roku zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku – wydatkowano 5.995 zł.Powyższy zakup usprawni codzienną pracę wychowawców Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Dofinansowanie modernizacji węzła cieplnego w Domu Dziecka Nr 1 przy ul.Żytniej 55Plan: 20.000 zł /środek specjalny/

W 2003 roku w ramach środka specjalnego zabezpieczono środki na modernizację węzła cieplnego w Domu Dziecka Nr 1 przy ul.Żytniej 55. Zadanie wykonano w ramach modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.

Zakup mieszkania dla wychowanka Domu Dziecka Nr 1 przy ul.Żytniej 55Plan: 25.000 zł /środek specjalny/

W 2003 roku w ramach środka specjalnego za kwotę 25.000 zł zakupiono mieszkanie dla wychowanka Domu Dziecka Nr 1 przy ul.Żytniej 55.


Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul.Dobrzyńskiej 102Plan: 30.000 zł

Zadanie przewidziane do finansowania wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy. Z uwagi na otrzymanie środków z PFRON w miesiącu grudniu 2003 r., nie było możliwości przeprowadzenia przetargu, zadanie będzie zrealizowane w 2004 r.

232

Część objaśniająca - opisowaRozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej

Zakup zestawu komputerowego i oprogramowania dla Sekcji Pomocy Instytucjonalnej i Opiekuńczej przy Miejskim Ośrodku Pomocy RodziniePlan: 5.750 zł

W 2003 r. w związku z zaleceniami pokontrolnymi zakupiono zestawy komputerowy dla Sekcji Pomocy Instytucjonalnej i Opiekuńczej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodziniew celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu księgowości. Na w/w zakupy wydatkowano 5.702 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zakup piekarnika elektrycznego na potrzeby Bursy Nr 2 we WłocławkuPlan: 8.626 zł – środki specjalne

W 2003 roku w ramach środka specjalnego zakupiono piekarnik elektryczny na potrzeby kuchni dla Bursy nr 2 we Włocławku za kwotę 8.625 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Zakup sprzętu komputerowego dla Biblioteki Publicznej we WłocławkuPlan: 20.000 zł

Zadanie wprowadzone do planu inwestycji Uchwałą Rady Miasta Włocławka Nr 44/X/2003 z dnia 30.06.2003 r. – jako dotacja na zakup sprzętu komputerowego dla Biblioteki Publicznej we Włocławku. W 2003 r. przekazano z budżetu miasta środki na w/w cel i dokonano zakupu sprzętu komputerowego.

Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię ekologiczną w Bibliotece Publicznej na ZawiśluPlan: 35.000 zł – środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ogólna wartość inwestycji planowana jest na kwotę 35.000 zł. Termin realizacji 2003 r.W 2003 roku w ramach zadań realizowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano modernizacji kotłowni węglowej na kotłownię ekologiczną w Bibliotece Publicznej na Zawiślu – z funduszu wydatkowano 35.000 zł.

233


234

ii - archiwum.bip.um.wlocl.pl · web views p r a w o z d a n i e. z wykonania budżetu miasta...

Documents