Invesco Bond FundAcciones C (EUR Hgd)-Acc.30 septiembre 2018

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*Fuente: © 2018 Morningstar. Dividendos reinvertidos a 30 septiembre 2018. Datos calculados a partir de precios medios, netos de comisiones y no incluyengastos de venta, impuestos ni la comisión de suscripción que deben pagar los inversores minoristas. Todos los datos incluidos en esta ficha están en la divisa basedel fondo, excepto la rentabilidad del índice que aparece en USD. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros, no constituyen unagarantía y su evolución no es constante en el tiempo. Índice Fuente: Factset.

Objetivos del FondoEl fondo busca aumentar el capital a largoplazo y un dividendo. El fondo inviertefundamentalmente en instrumentos dedeuda de gobiernos nacionales y locales,instituciones supranacionales, entespúblicos nacionales y emisorescorporativos de todo el mundo. Losinstrumentos de deuda en los que inviertepueden incluir titulizaciones y otros bonosgarantizados por activos. Para conocertodos los objetivos y la política de inversióndel fondo consulte el prospecto más actual.

Datos clave del Fondo

Lyndon ManLondonGestor del fondodesdeMarzo 2016

Gareth IsaacLondonGestor del fondodesdeMayo 2018

Thomas SartainLondonGestor del fondodesdeMayo 2018

Fecha de lanzamiento de la Clase deAcción18 septiembre 2013Lanzamiento original del Fondo 1

04 enero 1977Estatus legalUnit Trust Irlandés con estatus UCITSDivisa base de la Clase de AcciónEURTipo de la unidadAcumulaciónVolumen del FondoUSD 269,64 Mill. ÍndiceBloomberg Barclays Global Aggregate(USD)Código BloombergINVCAEH IDCódigo ISINIE00BCKFCK24LiquidaciónT+3Rating MorningstarTMAA

Comentario trimestralEl 5 de octubre, el fondo, con domicilio en Irlanda, se fusionará con un vehículo de fondosdomiciliado en Luxemburgo. En el tercer trimestre, el mercado acusó mayores niveles devolatilidad en un contexto de crecientes riesgos políticos, subidas de tipos de interés ytensiones comerciales continuadas. Tras la publicación de datos económicos positivos enEE. UU., el Comité Federal del Mercado Abierto incrementó los tipos de interés y abrió lapuerta a otra subida en el cuarto trimestre. En Europa, el Banco Central Europeo (BCE)reconoció que se habían agravado el proteccionismo, las tensiones en los mercadosemergentes y la volatilidad de los mercados financieros, pero reiteró su perspectiva positivapara la zona euro. En general, la volatilidad de los mercados de deuda empeoró en uncontexto de mayor incertidumbre política, especialmente en Italia y por las negociaciones delBrexit. Los indicadores de crecimiento mundial siguen apuntando a una expansióneconómica que supera las expectativas, y las condiciones financieras subyacentes siguensiendo favorables. La deuda corporativa global se comportó mejor que la deuda públicadurante el período. Mantenemos nuestra perspectiva positiva respecto a los fundamentalespara lo que resta de año. Seguimos previendo un crecimiento mundial sólido y apenasvemos señales que sugieran un repunte de la inflación. A medida que los bancos centralescomienzan a desprenderse de los estímulos monetarios, el endurecimiento de las condicionesfinancieras daña a los activos de riesgo, aunque las políticas monetarias siguen siendorelativamente acomodaticias. No obstante, prevemos que la incertidumbre geopolítica, lastensiones comerciales y las dificultades en los mercados emergentes generen una mayorvolatilidad y creemos que la prudencia está justificada. En todo caso, pensamos que unamayor volatilidad generará nuevas oportunidades para los inversores, dado el contexto desolidez macroeconómica y de los fundamentales de crédito.

Rentabilidad a largo plazo*Fondo Índice

09/13 09/14 09/15 09/16 09/17 09/1880

90

100

110

El periodo de rentabilidad mostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina elúltimo día del último mes mostrado.

Rentabilidad anualizada neta*en % 1 año 3 años 5 años

Fondo -5,92 -0,26 0,08

Índice -1,32 1,98 0,75

Rentabilidad por años naturales*en % 2013 2014 2015 2016 2017

Fondo - 2,55 -2,01 -0,59 6,28

Índice - 0,59 -3,15 2,09 7,39

Rentabilidad periodos de 12 meses*30.09.13 30.09.14 30.09.15 30.09.16 30.09.17

en % 30.09.14 30.09.15 30.09.16 30.09.17 30.09.18

Fondo 3,75 -2,47 7,02 -1,46 -5,92

Índice 1,19 -3,26 8,83 -1,26 -1,32La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.

Invesco Bond FundAcciones C (EUR Hgd)-Acc.30 septiembre 2018

-2-Fuente: *Invesco (a 30 septiembre 2018). Las ponderaciones y asignaciones de la cartera pueden variar sin previo aviso. Las ponderaciones estánredondeadas a la décima o centésima porcentual más cercana, por lo que la suma agregada puede no ser exactamente igual al 100%.

Las calificaciones crediticias del fondo en %*

g AAAg AAg Ag BBBg BBg Bg CCC y Inferiorg Sin Calificación

Distribución geográfica del fondo en %*

g Estados Unidosg Japóng Reino Unidog Franciag Españag Holandag Mexicog Alemaniag Sudáfricag Otros

Valor liquidativo y comisión

Valor liquidativo EUR 10,17 Precio máximo 12 mesesEUR 11,00 (25.01.18)Precio mínimo 12 meses EUR 10,17 (28.09.18)Inversión mínima 2

EUR 800.000Comisión de suscripciónHasta 5,00%Comisión de gestión anual 0,5%Gastos Corrientes 0,66% (30/11/2017)

Calificaciones crediticias*

(Media: A-)en %

AAA 14,2

AA 15,0

A 26,2

BBB 31,0

BB 10,6

B 2,0

CCC y Inferior 0,3

Sin Calificación 1,6

Liquidez -0,8

Distribución geográfica*en %

Estados Unidos 21,3

Japón 10,7

Reino Unido 10,1

Francia 8,6

España 8,1

Holanda 5,4

Mexico 4,3

Alemania 4,0

Sudáfrica 3,3

Otros 25,0

Liquidez -0,8

Distribución de la duración*(Duración media: 7.6)en %

0-1 Años 7,7

1-3 Años 8,1

3-5 Años 26,9

5-7 Años 11,6

7-10 Años 20,7

10-15 Años 14,0

Más de 15 Años 11,2

Distribución a vencimiento*en %

0-1 Años 3,6

1-3 Años 9,9

3-5 Años 18,9

5-10 Años 34,3

10-20 Años 19,8

Más de 20 Años 13,5

Distribución sectorial*en %

Bonos del gobierno 46,0

Relacionados con el gobierno 9,6

Bonos corporativos 35,8

Finanzas 20,0

Industrial 14,6

Servicios públicos 1,2

Sindicado 7,8

Instituciones de InversiónColectiva

1,6

Liquidez -0,8

Rendimientos %*

Rendimiento por dividendo prev-isto para los próximos 12 meses

3,63

Rendimiento por amortizaciónprevisto

3,28

Invesco Bond FundAcciones C (EUR Hgd)-Acc.30 septiembre 2018

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Advertencias de riesgo

El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y esposible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Los instrumentos de deuda se ven expuestos al riesgo decrédito, que constituye la capacidad del prestatario para devolver los intereses y el capital en la fecha de reembolso. Las variaciones de lostipos de cambio provocarán fluctuaciones en el valor del fondo. El Fondo usa derivados (instrumentos complejos) con fines de inversión,los cuales pueden dar lugar a que el Fondo se apalanque significativamente y puede derivar en fluctuaciones en el valor del Fondo. Elfondo puede tener una gran cantidad de valores respaldados por activos (instrumentos complejos) así como bonos de menor calidadcrediticia, lo que podría afectar a la liquidez del fondo en ciertas circunstancias. El fondo puede invertir en valores con dificultades quepueden suponer un significativo riesgo de pérdida de capital. El fondo puede invertir en bonos convertibles contingentes (Co-Cos) quepueden tener un elevado riesgo de pérdida de capital en ciertas circunstancias excepcionales. El fondo puede mantener una cantidadsignificativa de instrumentos de deuda, los cuales tienen una menor calidad crediticia y por tanto podrían provocar grandes fluctuacionesen su valor. Los riesgos aquí descritos son los riesgos importantes específicos del fondo. Para más información, por favor, consulten elDocumento de Información Relevante para el Inversor (KIID) y para conocer todos los riesgos el folleto actual.

Información importante

1Fecha de lanzamiento original del fondo en esta ficha es diferente a la fecha de lanzamiento incluida en el documento DatosFundamentales para el Inversor (KIID), ya que indica la fecha de lanzamiento de un fondo anterior fusionado con el fondo aquímostrado. Por este motivo, el historial de resultados empieza con el fondo anterior. Para más información, consulte nuestrapágina web: www.invescoeurope.com.2La inversión mínima es: 1.000.000 dólares / 800.000 euros / 600.000 libras / 1.000.000 franco suizo / 7.000.000 coronasueca. Por favor, contacte con nosotros o consulte el último prospecto para conocer las inversiones mínimas en otras divisas.

Las participaciones/acciones del fondo ofrecidas en este documento están registradas ante la CNMV para su comercialización pública. Losvalores mencionados en este documento no representan necesariamente parte de la cartera ni constituyen una recomendación de comprao venta. Por favor consulte los documentos más actualizados del fondo y de la clase de acción (Documento de Datos Fundamentales parael Inversor -KIID-, el folleto en vigor y las últimas cuentas anuales y semestrales publicadas) para obtener más información sobre nuestrosfondos. Los inversores de Reino Unido deben consultar también el documento de información sumplementaria (SID). Esta información estádisponible gratuitamente en la dirección de contacto mostrada. Este documento de marketing no es una invitación para suscribir accionesdel fondo y tiene un fin únicamente informativo. No puede ser considerado bajo ninguna circunstancia como un asesoramiento financiero.Publicado por Invesco Asset Management S.A., Sucursal en España y registrado ante la CNMV.

Índice de Referencia JP Morgan GBI Global (Traded) hasta el 30 de julio de 2015. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativade los resultados futuros. Cuando personas físicas o la empresa han expresado opiniones, estas se basan en las condiciones actuales delmercado, pueden diferir de otros profesionales de la inversión, pueden cambiar sin previo aviso y no deben ser interpretados como unarecomendación de inversión. Si los inversores no están seguros de si el producto se ajusta a sus necesidades, deberían contactar a suasesor financiero. La oferta y distribución del fondo y sus clases de acciones en ciertas jurisdicciones puede estar restringida por la ley.Aquellas personas que tengan acceso a este documento son responsables de informarse y cumplir cualquier restricción relevante. Estedocumento no constituye una oferta o solicitud de nadie en ninguna jurisdicción en la que la citada oferta no esté autorizada ni a ningunapersona a la que sea ilegal realizar dicha oferta o solicitud. Las personas interesadas en adquirir el fondo deben informarse sobre (i) losrequisitos legales en los países de su nacionalidad, residencia, residencia habitual o domicilio; (ii) cualquier control cambiario y (iii) cualquierconsecuencia fiscal relevante. Como en todas las inversiones hay riesgos asociados. Este documento es únicamente informativo. Losservicios de gestión de activos prestados por Invesco cumplen todas las legislaciones y regulaciones locales. El fondo solo está disponibleen aquellas jurisdicciones en las que se permite su promoción y venta. No todas las clases de acciones de este fondo están disponiblespara su venta al público en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni son apropiadas para cada inversor. Laestructura de comisiones y los niveles mínimos de inversión pueden variar dependiendo de la clase de acción elegida. Por favor revise elfolleto del fondo en vigor para conocer el criterio de cada clase individual y contacte con la oficina local de Invesco para conocer todos losdetalles del registro de los fondos en su jurisdicción. Este documento es un material de marketing y no pretende ser una recomendaciónpara invertir en una determinada clase de activo, título o estrategia. Los requisitos regulatorios que requieren imparcialidad en lasrecomendaciones de inversión no son aplicables ni existe ninguna prohibición de realizar operaciones antes de su publicación. Lainformación proporcionada tiene únicamente fines ilustrativos, por lo que no puede ser considerada bajo ningún concepto como unarecomendación para comprar, mantener o vender títulos. La cifra de los costes corrientes se basa en los costes anualizados para elperiodo que finaliza el 30/11/2017. Esta cifra puede variar de año a año. Excluye los costes de transacción de la cartera excepto en elcaso de costes de entrada o salida pagados por el Fondo cuando se compren o vendan acciones/participaciones en otro fondo. Larentabilidad del fondo está expresada como un % anual del NAV actual del fondo. Se trata de una estimación para los próximos 12 meses,asumiendo que la cartera del fondo sigue siendo la misma y que no hay incumplimientos o aplazamientos del pago de cupones oreembolsos de capital. La renta líquida está formada por los cupones de los bonos. La rentabilidad bruta corriente es una indicación de larenta líquida esperada durante los próximos 12 meses. La rentabilidad bruta nominal es una figura a largo plazo que indica la rentabilidadanual total esperada. Esto significa que además de la renta líquida incluye el valor anual amortizado de las potenciales ganancias opérdidas de capital de los bonos que forman parte del fondo, calculados con respecto a su precio actual de mercado y el valor previsto dereembolso al vencimiento del bono. Ninguna de estas rentabilidades está garantizada ni reflejan el impacto de los gastos corrientes, loscostes de transacción de la cartera o la comisión de entrada en el fondo. Los inversores podrían estar sujetos a impuestos por ladistribución.

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