microsoft dynamics axdownload.microsoft.com/documents/rus/dynamics/docs/...ТОМ 1...

Microsoft Dynamics AX

Описание функциональности

Том 1.

Date: Октябрь, 2007

http://www.microsoft.com/rus/dynamics/

Microsoft Dynamics AX

2

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1

Содержание

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 ........................................................................... 3 Глава 1. Бюджетирование ................................................................................................................................................. 3 Глава 2. Управление движением денежных средств ......................................................................................... 14 Глава 3. Использование нескольких валют ............................................................................................................ 23 Глава 4. Платежи расширенные ................................................................................................................................... 30 Глава 5. Внутрихолдинговый учет ............................................................................................................................... 54 Глава 6. Консолидации ...................................................................................................................................................... 57 Глава 7. Письма-напоминания и проценты ........................................................................................................... 69 Глава 8. Иерархия аналитик ........................................................................................................................................... 81 Глава 9. Таксономия XBRL ................................................................................................................................................ 90 Глава 10. Закрытие финансового года ...................................................................................................................... 94

3


Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0

Глава 1. Бюджетирование

Введение

Бюджеты представляют собой инструменты, используемые для прогнозирования результатов

операций для компании. Кроме того, они могут использоваться для сравнения действительных и

прогнозных (бюджетированных) результатов с целью оценки эффективности операций.

Перед созданием бюджета в приложении Microsoft Dynamics™ AX 4.0 необходимо выполнить

следующие действия:

настроить модель бюджета;

настроить подмодель бюджета;

создать ключи распределения периодов;

ввести данные бюджета.

В этом разделе описываются действия, которые необходимо выполнить перед созданием

бюджета.

После описания создания бюджета представлены способы создания бюджетов и их изменения.

Создание модели бюджета

Прежде чем в Microsoft Dynamics AX 4.0 можно будет задать бюджетные значения, для хранения

сведений необходимо создать модели бюджетов. Этот шаг является обязательным.

Законченный бюджет обычно содержит:

несколько моделей;

несколько подмоделей.

Так как по своей природе модели бюджетов являются иерархическими, к обычным моделям

бюджетов могут быть присоединены подмодели.

Это позволяет в зависимости от потребностей предприятия уменьшить объем регистрируемых

результатов, одновременно сохраняя широкие возможности получения отчетов обо всех

аспектах деятельности предприятия.

Обычно структура бюджета основана на соответствии системы моделей и подмоделей бюджета

приложения Microsoft Dynamics AX 4.0 различным отделам предприятия, его подразделениям

или сотрудникам, ответственным за бюджет.

4


Форма «Модель бюджета»

Форма «Модель бюджета»:

позволяет создавать и изменять модели бюджета;

поддерживает несколько различных моделей бюджета;

упрощает моделирование бюджета;

поддерживает сравнение результатов;

может строиться только на двух уровнях;

может содержать несколько подмоделей.

Примечание. При расчете сальдо бюджета рассматриваются только два уровня

подмоделей.

Создание моделей бюджетов

Чтобы создать модель бюджета:

1. В области переходов щелкнуть Главная Книга.>.Настройка.>.Модель Бюджета.

2. Для создания новой записи нажать сочетание клавиш CTRL+N.

3. В поле Модель бюджета ввести имя модели.

4. В поле Имя ввести описание модели бюджета.

5. Чтобы применить к этой модели прогнозы движения денежных средств, следует установить

флажок Прогнозы движения денежных средств.

Примечание. Чтобы запретить изменение модели бюджета, следует установить флажок

Остановлено. Установка этого флажка предотвращает случайное изменение модели.

Присоединение подмоделей

Чтобы присоединить подмодель к модели бюджета:

1. В области переходов щелкнуть Главная Книга.>.Настройка.>.Модель Бюджета.

2. На вкладке Обзор щелкнуть модель бюджета, к которой будет присоединена подмодель.

3. Щелкнуть вкладку Подмодель.

4. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую запись, щелкнуть стрелку, а затем

щелкнуть подмодель, которая будет присоединена к этой модели.

Ключи распределения периода

Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет инструмент, называющийся ключами распределения

периодов и позволяющий упростить процесс путем дублирования данных в течение всего

временного интервала бюджетирования.

Ключи распределения периодов:

позволяют копировать выбранную строку бюджета по всей модели в пределах заданного

диапазона дат вместе с заданным процентом распределения для заданного периода;

используются для разбиения годовой суммы по году путем пропорционального

распределения или для настройки этой суммы с целью учета сезонности;

используются для настройки сезонных колебаний.

5


Примечание. Ключи распределения периодов также используются в модуле «Управление

запасами», дополнительные сведения см. часть V. (Торговля и логистика I в Microsoft

Dynamics ™ AX 4.0), часть VI. (Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0).

Настройка ключей распределения периодов с помощью мастера

Чтобы настроить ключи распределения периодов с помощью мастера:

1. В области переходов щелкнуть Главная Книга.>.Настройка.>.Периоды.>.Ключи

Распределения Периодов.

2. Щелкнуть Мастер.

3. В окне приветствия нажать кнопку Далее.

4. В поле На ввести количество единиц (дни, месяцы, годы) между строками распределения.

5. В поле Единица измерения щелкнуть стрелку, а затем щелкнуть единицы измерения: дни,

месяцы или годы.

6. В поле Период ввести длину периода, для которого создаются строки распределения,

например 365. Это число должно вводиться с учетом значений полей На и Единица

измерения.

7. Следует установить флажок Фиксировано, чтобы начать распределение с даты периода,

открывающего год. Если этот флажок не установлен, распределение начнется с системной

даты.

8. Нажать кнопку Далее.

9. В поле Подразделение щелкнуть стрелку, а затем щелкнуть аналитику подразделения,

связанную с этим ключом распределения.

10. В поле Центр затрат щелкнуть стрелку, а затем щелкнуть аналитику центра затрат, связанную

с этим ключом распределения.

11. В поле Цель щелкнуть стрелку, а затем щелкнуть аналитику цели, связанную с этим ключом

распределения.

12. Нажать кнопку Вперед.

13. В поле Ключ периода ввести имя ключа. Щелкнуть стрелку для просмотра существующих

ключей.

14. В поле Имя ввести описание ключа.


16. Появится экран Обзор, содержащий распределения, рассчитанные в соответствии с

введенными данными. Распределения можно редактировать, изменяя ранее введенные

числа.

На рисунке, приведенном ниже, в первых пяти строках были изменены значения столбца %

распределения.

Длительность времени может меняться – как числа, так и единицы измерения.

На экране «Обзор» можно изменять значения в группе Аналитики.

6


Главная книга.>.Настройка.>.Периоды.>.Ключи распределени периодов.>.Мастер


2. Необходимо подтвердить все редложенные распределения и нажать кнопку Готово. Если

предложенные распределения оказываются неудовлетворительными, нажать кнопку Назад

или Отмена.

Чтобы просмотреть распределение в графическом виде:

1. В форме Ключ распределения периода выбрать вкладку Графики.

2. Чтобы изменить настройку графиков, щелкнуть Настройка. Для получения дополнительных

сведений о полях в этой форме нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке

3. Закрыть все формы.

Настройка ключей распределения периодов вручную

Чтобы настроить ключи распределения периодов вручную:

1. В области переходов щелкнуть Главная книга.>.Настройка.>.Периоды.>.Ключи

распределения периодов.

2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый ключ.

3. В поле Ключ периода ввести имя ключа.




даты.

6. Щелкнуть Строки.

7. В поле Изменить необходимо указать число единиц, которое должно быть изменено

относительно первой записи в поле Изменить. Первая запись должна быть пустой, так как

она является стартовой точкой. Каждая следующая строка представляет собой изменение,

отсчитываемое от этой точки.

8. В поле Единица измерения щелкнуть стрелку, а затем щелкнуть единицы измерения: дни,

месяцы или годы.

7


9. В поле % распределения ввести процент для этого периода. Проценты распределения в

сумме должны составлять 100. Если сумма процентов распределения не равна 100, бюджет

будет распределен неправильно. Поле Остающийся процент показывает еще

нераспределенную часть.

10. Повторить шаги 7–9, пока ключи распределения периодов не будут настроены и сумма всех

процентов распределения не будет равна 100.

11. Щелкнуть вкладку Аналитика.

12. В поле Подразделение щелкнуть стрелку, а затем щелкнуть аналитику подразделения,

связанную с этим ключом распределения. Повторить этот шаг для каждой строки, которой

назначена аналитика подразделения.

13. В поле Центр затрат щелкнуть стрелку, а затем щелкнуть аналитику центра затрат, связанную

с этим ключом распределения. Повторить этот шаг для каждой строки, которой назначена

аналитика центра затрат.

14. В поле Цель щелкнуть стрелку, а затем щелкнуть аналитику цели, связанную с этим ключом

распределения. Повторить этот шаг для каждой строки, которой назначена аналитика цели.

15. Закрыть форму, чтобы просмотреть распределение в графическом виде:



сведений о полях в этой форме нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.


Копирование существующего ключа распределения периода

Чтоб скопировать существующий ключ распределения периода:








даты.

6. Нажать кнопку Копировать

7. В поле Из ключа щелкнуть стрелку, а затем щелкнуть копируемый Ключ распределения.

8. Нажать кнопку ОК.

9. Щелкнуть Строки, чтобы изменить любое из скопированных распределений.

10. Закрыть форму. Чтобы просмотреть распределение в графическом виде:





8


Расчет ключей распределения периодов на основе реализованных сальдо

Чтобы рассчитать ключи распределения периодов на основе реализованных сальдо:








даты.

6. Щелкнуть Сальдо.

7. Щелкнуть Выбрать. Появится стандартный экран запроса Microsoft Dynamics AX 4.0.

Необходимо указать критерии, которые могут быть использованы для расчета

распределения ключа распределения.


9. Следует установить флажок Период, чтобы распределить значения на основе периода ГК

для выбранного интервала.

10. Следует установить флажок Аналитика для распределения по аналитикам.

11. В поле Дата необходимо указать дату, начиная с которой должны распределяться сальдо.

12. Нажать кнопку ОК. Чтобы просмотреть распределение в графическом виде:

13. В форме «Ключ распределения периода» выбрать вкладку Графики.




Ввод числовых данных и создание бюджета

В Microsoft Dynamics AX 4.0 данные бюджета можно ввести следующим образом:

ввести данные поочередно в каждый из счетов ГК;

передать реализованные операции с ГК в новый бюджет и настроить эти операции в

соответствии с потребностями предприятия.

Для доступа к бюджету ГК можно выбрать Главная книга.>.Бюджет ГК.

Либо можно щелкнуть План счетов, выбрать счет ГК, а затем щелкнуть Бюджет ГК, и

соответствующий бюджет появится на экране.

Ввод данных бюджета

Чтобы ввести данные бюджета:

1. В области переходов щелкнуть Главная книга.>.Бюджет ГК.>.вкладка «Обзор».

2. Следует убедиться, что флажок Показать отчет об операциях снят.

3. Для создания новой записи нажать сочетание клавиш CTRL+N.

9


4. Щелкнуть стрелку в поле Модель, чтобы выбрать модель бюджета для этой записи. Чтобы

выполнять различные сценарии, можно использовать несколько моделей бюджета для

одного того же счета.

5. Щелкнуть стрелку в поле Счет ГК, а затем щелкнуть номер счета ГК для бюджетирования.

6. Ввести дату в поле Дата.

7. Значения полей Комментарии и Валюта устанавливаются по умолчанию, но при

необходимости могут быть изменены.

8. В поле Сумма ввести бюджетную сумму.

Примечание. В бюджетных суммах кре дитовые суммы вводятся со знаком минус (-) перед

ними.

9. Открыть вкладку Разное.

10. Щелкнуть стрелку в поле Метод и выбрать Ключ.

11. В поле Ключ периода щелкнуть стрелку, а затем щелкнуть ключ периода, который может

быть использован для распределения этого бюджета.

12. Щелкнуть вкладку Настройка.

13. Если введенная сумма должна быть включена в текущий бюджет, следует установить

флажок Активный на вкладке Настройка. Этот флажок установлен по умолчанию.

14. Чтобы включить текущую бюджетную операцию в расчеты прогноза движения денежных

средств главной книги, следует установить флажок Прогноз движения денежных средств.

Значение по умолчанию для этого поля определяется моделью бюджета, выбранной при

настройке.

15. Щелкнуть стрелку в поле Налоговая группа, а затем щелкнуть спецификацию налога для

этой операции с бюджетом. Значениепо умолчанию для этого поля определяется

соответствующимсчетом ГК в плане счетов

16. Повторить шаги 3–15 для дополнительных строк бюджета.

Примечание. Можно импортировать бюджет из шаблона Microsoft® Excel. Сведения об

импорте данных см. в части I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics™ AX 4.

Создание отчета о бюджете

Перед созданием отчета о бюджете в Microsoft Dynamics AX 4.0 важно выполнить следующие

действия:

настроить модель бюджета;

настроить подмодель бюджета;

создать ключи распределения периодов;

ввести данные бюджета.

После выполнения этих шагов можно создать бюджет, используя настройки, необходимые для

предприятия. Бюджет формируется путем создания отчета.

Создание отчета о бюджете

Чтобы создать отчет о бюджете:

1. В области переходов щелкнуть Главная книга.>.Отчеты.>.Бюджет.>.Бюджет ГК.

10


2. Нажать кнопку ОК, чтобы принять отчет о бюджете ГК по умолчанию.


Дополнительные функции бюджетирования

Кроме основных процессов ввода и создания бюджетов приложение Microsoft Dynamics AX 4.0

предоставляет компаниям дополнительные возможности бюджетирования.

Бюджетирование по количеству и по цене

Некоторые бюджеты рассчитываются не как денежные суммы, а как количество потребляемых

номенклатур, умноженное на стоимость номенклатуры. Это обычно происходит при

бюджетировании запасов. Microsoft Dynamics AX 4.0 поддерживает этот тип бюджетирования.

Чтобы создать бюджет, используя количество и цену:

1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга.>.Бюджет ГК.>.вкладка

«Разное».

2. Щелкнуть поле Количество и ввести количество потребляемых номенклатур.

3. Щелкнуть поле Цена и ввести цену номенклатуры.

Поле бюджета Сумма окажется заполненным.

Бюджетирование путем назначения операций прогноза

Некоторые бюджеты создаются с помощью назначения существующих строк прогнозов.

Microsoft Dynamics AX 4.0 поддерживает и этот способ бюджетирования.

Чтобы создать бюджет путем назначения операций прогноза:


«Разное».

2. В поле Метод щелкнуть стрелку и выбрать метод распределения.

Нет. Назначение отсутствует.

Период. Ввести в поле Количество число единиц, заданных в поле Единица

измерения. Применение этого метода воспроизводит исходную сумму, с

использованием единицы бюджетирования и даты окончания.

Ключ. Бюджет назначается в соответствии с ключом распределения периодов, заданным

в поле Ключ периода. Этот метод может использоваться для учета сезонных изменений.

3. Если в поле Метод было выбрано значение «Период», в поле Количество ввести число

единиц между строками.

4. Если в поле Метод было выбрано значение «Период», щелкнуть стрелку в поле Единица

измерения и выбрать единицу времени (дни, месяцы или годы), которая будет

использоваться для строк.

5. В поле Завершение ввести последнюю дату периода разноски для этой операции.

6. Если в поле Метод было выбрано значение «Ключ», щелкнуть стрелку в поле Ключ

периода, а затем щелкнуть ключ распределения периодов, который будет использован

для создания этого бюджета.

7. Следует установить флажок Стоп, чтобы исключить операции с бюджетом из последующих

распределений.

11


Просмотр разнесенных операций

Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет просматривать список всех разнесенных операций по

выбранному счету.

Просмотр разнесенных операций по выбранному счету

Чтобы просмотреть разнесенные операции по выбранному счету:


«Обзор».

2. Щелкнуть просматриваемый счет.

3. Щелкнуть Операции.

4. Данные в форме «Операции» нельзя изменить, но можно вывести на экран связанные

данные:

Щелкнуть Операция, чтобы просмотреть связанные операции ГК.

Щелкнуть Основание, чтобы просмотреть операции в других модулях, вызвавших эту

операцию.

Щелкнуть Аудиторский след, чтобы просмотреть глобальный аудиторский след,

содержащий сведения о том, кто и какие операции создал и где и когда эти операции

были созданы.

Щелкнуть Разнесенные налоги, чтобы просмотреть разнесенные налоговые операции и

детализацию каждого налога.

Щелкнуть Исходный документ, чтобы просмотреть документ, вызвавший данную

операцию.

Щелкнуть Сопоставления ГК, чтобы просмотреть сопоставления для текущей операции.

Щелкнуть Сторнировать операцию, чтобы отменить текущую операцию и связанные с

ней операции.

Просмотр сальдо по периодам

Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет просматривать сальдо разнесенных операций ГК по

периодам.

Чтобы просмотреть сальдо по периодам:


«Обзор».

2. Щелкнуть просматриваемый Счет.

3. Щелкнуть Сальдо по периодам.

Просмотр сальдо бюджета

Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет просматривать по периодам сальдо операций по

бюджетам.

Чтобы просмотреть сальдо бюджета:


«Обзор».

2. Щелкнуть просматриваемый счет.

12


3. Щелкнуть Бюджетное сальдо.

Применение функций настройки к бюджету

Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет использовать для бюджета функции настройки.

Чтобы применить функции настройки к бюджету:


«Обзор».

2. Щелкнуть счет, чтобы внести изменения в его настройку.

3. Щелкнуть кнопку Настройка.

4. Выбрать функции настройки, применяемые к строке:

Щелкнуть Параметры распределения, чтобы изменить распределение затрат, учесть

влияние движения денежных средств и настроить ключи распределения периодов для

этой строки.

Щелкнуть Ключи распределения периодов, чтобы распределить сумму бюджета.

Щелкнуть Условия сопоставления, чтобы перенести часть сальдо на другой счет. При

настройке бюджета следует определить условия обработки расхождений, а именно счет

и корр. счета, на которые разносятся суммы, при каких условиях расхождения разносятся

(тип значения), и дату начала действия этих условий. Могут быть выбраны следующие

Типы значений:

Максимум. Если фактическая сумма превышает бюджетную сумму.

Минимум. Если фактическая сумма оказывается меньше минимальной бюджетной

суммы.

Равенство. Если фактическая сумма равна бюджетной сумме.

Процент. Если фактическая сумма отличается от бюджетной суммы на заданный

процент.

Щелкнуть Прогноз движения денежных средств, чтобы настроить прогноз движения

денежных средств на основе строки бюджета.

Изменение бюджетов

Строки бюджета можно редактировать, используя функцию редактирования, предоставляемую

приложением Microsoft Dynamics AX 4.0. С помощью функции редактирования существующие

бюджеты могут быть:

скопированы;

изменены;

удалены.

В частности, для бюджета можно изменить модель, счета, аналитики и календарные единицы.

Чтобы изменить строки бюджета в форме «Бюджет ГК»:


«Обзор».

2. Щелкнуть редактируемую строку.

3. Щелкнуть Правка.

13


4. Щелкнуть Обработка бюджета, щелкнуть стрелку, а затем щелкнуть:

Копироват

Обновить

Удалить

5. Заполнить форму Изменение бюджетных операций. Для получения сведений о полях в

этой форме нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Перенос сальдо в бюджет

Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет перенести реализованные сальдо в бюджет.

Чтобы перенести реализованные сальдо счетов ГК в другой бюджет:


«Обзор».

2. Щелкнуть переносимую строку.

3. Щелкнуть Перенос сальдо.

4. Заполнить форму Перенести сальдо в бюджет. Для получения сведений о полях в этой

форме нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Моделирование бюджетов

Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет моделировать бюджеты, используя распределение или

сопоставления бюджета.

Для моделирования бюджета:


«Обзор».

2. Щелкнуть строку, которая будет использоваться для моделирования.

3. Щелкнуть Моделирование.>.Распределение, чтобы выполнить моделирование бюджета с

помощью распределений .

4. Щелкнуть Моделирование.>.Сопоставление бюджета, чтобы выполнить моделирование

бюджета с помощью сопоставления бюджетного сальдо и части сальдо, перенесенной на

другой счет.

Просмотр прогнозов движения денежных средств

Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет просматривать прогнозы движения денежных средств,

связанные с бюджетом.

Для просмотра прогнозов движения денежных средств:


«Обзор».

2. Щелкнуть строку, для которой нужно просмотреть прогноз.

3. Щелкнуть Прогнозы движения денежных средств.

14


Просмотр статистики

Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет просмотреть статистику. Просмотр статистики

осуществляется в графическом формате, а параметры просмотра можно изменить, щелкнув

Выбрать настройку или Интервалы для расчета статистики.

Для просмотра статистики:


«Обзор».

2. Щелкнуть строку, для которой нужно просмотреть статистику.

3. Щелкнуть Статистика.

4. Чтобы изменить представление статистики:

Щелкнуть Выбрать настройку. Для получения сведений о полях в этой форме нажать

клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Щелкнуть Интервалы для расчета статистики. Для получения сведений о полях в этой

форме нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Глава 2. Управление движением денежных средств

Введение

Прогнозирование движения денежных средств и средства определения потребности в валюте

приложения Microsoft Dynamics™ AX 4.0 используются для оценки будущих потребностей

компании в денежных средствах. Для получения надежного прогноза движения денежных

средств данные функции позволяют:

Определить и перечислить все счета денежных средств, являющиеся денежными счетами

компании или счетами денежных эквивалентов.

Определить и настроить прогнозы операций, влияющих на счета денежных средств

компании.

Рассчитать, просмотреть и распечатать прогнозы потоков денежных средств, а также

рассчитать и вывести на экран потребности в валюте.

Управлять уровнем интеграции прогноза движения денежных средств либо путем выбора

очень простой настройки для прогнозов движения денежных средств, либо с помощью

настройки множества параметров, обеспечивающих прогнозирование во многих областях.

Отчет о движении денежных средств в некоторых странах или в компаниях определенного типа,

например в компаниях, акции которых свободно продаются, является составной частью правил

бухгалтерской отчетности. Чтобы создать отчет о движении денежных средств в Microsoft

Dynamics AX 4.0, можно использовать функции финансового отчета. Дополнительные сведения

об отчетах о движении денежных средств см. в главе «Финансовые отчеты».

Связь движения денежных средств с модулями Microsoft Dynamics AX

Прогнозы движения денежных средств являются функцией ожидаемых поступлений и расходов

денежных средств.

Будущие поступления денежных средств определяются расчетами с клиентами, заказами на

продажу, по которым еще не выставлена накладная, бюджетами продаж, а также

бюджетированными и разнесенными операциями ГК.

15


Будущие расходы денежных средств определяются расчетами с поставщиками, заказами на

покупку, по которым еще не выставлена накладная, бюджетами покупок, а также

бюджетированными и разнесенными операциями ГК.

В следующей таблице показаны связи между модулями Microsoft Dynamics AX 4.0 и

поступлениями и расходами денежных средств.

Модуль Операции по основным средствам

Заказ на продажу Заказы на продажу, по которым еще не выставлена

накладная.

Заказ на покупку Заказы на покупку, по которым еще не выставлена

накладная.

Расчеты с клиентами Открытые операции, накладные по которым еще не

оплачены.

Расчеты с поставщиками Открытые операции, накладные по которым еще не

оплачены.

ГК (бюджет) Введенные операции в бюджетах, помеченные для прогноза

движения денежных средств.

ГК (операции) Операции по счетам, для которых прогнозируются

конкретные разносимые операции, связанные с движением

денежных средств, например оплата налогов.

Запасы (бюджет продаж) Введенные операции в бюджетах, помеченные для прогноза


Запасы (бюджет покупок) Введенные операции в бюджетах, помеченные для прогноза


Настройка прогноза движения денежных средств

Возможность точного прогноза движения денежных средств зависит от прогнозов будущих

поступлений и расходов денежных средств. Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет настроить

различные параметры для расчета ожидаемых дат поступлений и расходов денежных средств.

Эти расчеты основаны на разнесенных операциях компании.

Существует несколько областей, для которых необходима настройка прогнозирования

движения денежных средств. В том числе:

счета денежных средств;

параметры модуля расчетов с поставщиками;

параметры модуля расчетов с клиентами;

профиль разноски;

группы поставщиков и клиентов;

счета главной книги или бюджетные счета;

зависимые счета главной книги.

Hастройка счетов денежных средств

Необходимо настроить счета денежных средств, используемые для фиксации поступлений и

расходов денежных средств.

16


1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная

книга.>.Настройка.>.Разноска.>.Ликвидность.

2. При необходимости нажать комбинацию клавиш CTRL+N, чтобы создать строку счета

денежных средств.

3. В поле Счет ГК щелкнуть стрелку, чтобы выбрать счет ГК, который является одним из

денежных счетов (или счетов денежных эквивалентов) компании.

4. В поле Наименование появится описание выбранного счета главной книги.

Hастройка параметров модуля расчетов с поставщиками

Параметры модуля расчетов с поставщиками используются в качестве значений по умолчанию

для записей поставщиков при создании операций, влияющих на движение денежных средств.

При регистрации фактической операции эти значения могут быть изменены.

1. В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с

поставщиками.>.Настройка.>.Параметры.>.вкладка «Главная книга и налог».

17


Расчеты с поставщиками.>.Настройка.>.Параметры.>. вкладка «Главная книга и налог»

Представляющие интерес поля находятся в группе полей Прогноз движения денежных

средств. В первых четырех полях предусмотрена стрелка, предоставляющая доступ к вариантам,

настроенным в таблице Условия оплаты (Расчеты с поставщиками.>.Настройка.>.Платежи.>.

Условия оплаты).

2. В поле Период между поставкой и выпиской накладной с помощью стрелки выбрать

значения, представляющеее типичное время, необходимое поставщикам для отправки

накладной за полученные товары или услуги.При прогнозировании движения денежных

средств для любых заказов, по которым еще не выставлена накладная, ожидаемая дата

накладной рассчитывается на основании даты получения заказа на покупку и времени,

указанного в этом поле. Если правила выставления накладных известны не для всех

поставщиков, рекомендуется установить для этого поля значение, исходя из предположения

о выставлении накладной в тот же день.

3. В поле Период выписки накладной с помощью стрелки выбрать значение, используемое

при расчете периода между будущей датой получения товаров или услуг от поставщиков и

ожидаемым выставлением накладной для заказа.

4. В поле Условия оплаты с помощью стрелки выбрать наиболее часто используемое условие

оплаты, существующее для поставщиков. Это значение используется для расчетов движения

денежных средств за исключением случаев, когда условия оплаты определены для заказа на

покупку, счета поставщика или группы поставщиков.

5. В поле Период сопоставления с помощью стрелки выбрать значение, представляющее

ожидаемую задержку между сроком оплаты и датой оплаты.

6. В поле Закрытие счета с помощью стрелки выбрать ликвидность (то есть банковский счет)

чаще всего используемую для платежей поставщикам. Этот счет используется для

сопоставления, если соответствующая запись отсутствует в профиле разноски расчетов с

поставщиками. Это поле использует доступ к таблице План счетов.

7. В поле Ключ распределения с помощью стрелки выбрать значение, уменьшающее

влияние бюджета в прогнозе движения денежных средств при создании заказов на

продажу.

18


Hастройка параметров модуля расчетов с клиентами

Настройка параметров модуля расчетов с клиентами отражает настройку параметров модуля

расчетов с поставщиками. Параметры модуля расчетов с клиентами используются в качестве

значений по умолчанию для записей клиентов при создании операций, влияющих на движение

денежных средств. При записи фактической операции эти значения могут быть изменены.

1. В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с

клиентами.>.Настройка.>.Параметры.>.вкладка «Главная книга и налог».

Представляющие интерес поля находятся в группе полей Прогноз движения денежных

средств. В первых четырех полях предусмотрена стрелка, предоставляющая доступ к вариантам,

настроенным в таблице Условия оплаты (Расчеты с

клиентами.>.Настройка.>.Платежи.>.Условия оплаты).

2. В поле Период между поставкой и выпиской накладной с помощью стрелки выбрать

значение, представляющее типичное время, требуемое компании для отправки клиентам

накладной за доставленные товары или услуги.

При прогнозировании движения денежных средств для заказов на продажу, по которым еще не

выставлена накладная, ожидаемая дата накладной рассчитывается на основании даты отгрузки

заказа на продажу и времени, указанного в этом поле.

3. В поле Период выписки накладной с помощью стрелки выбрать значение, используемое

при расчете периода между будущей датой отгрузки товаров или услуг клиентам и

ожидаемым выставлением накладной для заказа. Это значение применяется к строкам

бюджетов, открытым заказам на продажу и накладным с произвольным текстом.

4. В поле Условия оплаты с помощью стрелки выбрать наиболее часто используемое условие

оплаты, существующее для клиентов.Это значение используется для расчетов движения

денежных средств за исключением случаев, когда условия оплаты определены для заказа на

продажу, счета клиента или группы клиентов.

5. В поле Период сопоставления с помощью стрелки выбрать значение, представляющее

ожидаемую задержку между сроком оплаты и датой оплаты.

6. В поле Закрытие счета с помощью стрелки выбрать ликвидность (то есть банковский счет)

чаще всего используемую для платежей поставщикам. Этот счет используется для

сопоставления, если соответствующий элемент отсутствует в разноске расчетов с клиентами.

Это поле использует доступ к таблице План счетов.

7. В поле Ключ распределения с помощью стрелки выбрать значение, уменьшающее

влияние бюджета в прогнозе движения денежных средств при создании заказов на

продажу.

Это поле выводит варианты, настроенные в таблице Ключ распределения периода (Главная

книга.>.Настройка.>.Периоды.>.Ключи распределения периодов).

Hастройка профилей разноски

Счет уплаты (ликвидность) для профиля разноски может быть выбран как в модуле расчетов с

клиентами, так и в модуле расчетов с поставщиками.

1. В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами.>.Расчеты с

поставщиками.>.настройка.>.Профили разноски.

19


Расчеты с клиентами.>.Расчеты с поставщиками.>. настройка.>.Профили разноски

2. Щелкнуть строку для нужного профиля.

3. Щелкнуть вкладку Настройка.

4. В поле Закрытие счета с помощью стрелки выбрать счет в плане счетов для оплаты

поставщикам (расчеты с поставщиками) или получения денег от клиентов (расчеты с

клиентами).

Настройка групп поставщиков и клиентов

Выбрать значения обоих полей, Условия оплаты и Период сопоставления, для группы

клиентов или поставщиков.

1. В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами.>.Расчеты с

поставщиками.>.Настройка.>. Группы поставщиков/Клиентов.

Расчеты с клиентами.>.Настройка.>.Группы клиентов.

2. В поле Условия оплаты с помощью стрелки выбрать соответствующий код. Если Условия

оплаты заданы для заказа на продажу / заказа на покупку или клиента / поставщика, они

обладают большим приоритетом, чем условия оплаты для группы клиентов / поставщиков.

3. В поле Период сопоставления с помощью стрелки выбрать код, представляющий

ожидаемую задержку между сроком оплаты и датой получения денежных средств / оплаты.

Если задано значение этого поля, оно переопределяет любые значения, определяемые

параметрами модуля расчетов с клиентами / расчетов с поставщиками для действий,

связанных с группой клиентов / поставщиков.

Hастройка счета главной книги

Форма Прогноз движения денежных средств используется для настройки счетов главной

книги, используемых в прогнозах движения денежных средств. В прогнозах движения денежных

средств будущие операции ГК оцениваются на основании уже зарегистрированных данных,

20


таких как еще не оплаченные накладные, ожидаемые налоговые платежи и бюджетные

операции.

1. В области переходов выбрать последовательно Главная книга.>.План счетов.>.вкладка

«Обзор».

2. Щелкнуть счет.

3. Щелкнуть Настройка.

4. Щелкнуть Прогноз движения денежных средств

Главная книга.>.План счетов.>.Настройка.>.Прогноз движения денежных средств

5. В поле Процент ввести 100,00.

6. Оставить поле Условия оплаты пустым.

7. Оставить поле Тип разноски пустым.

8. В поле Счет ГК ввести номер выбранного счета.

9. Закрыть форму Настроить прогноз движения денежных средств.

10. Закрыть форму План счетов.

Hастройка зависимых счетов ГК

В главной книге можно настроить связи между счетами так, чтобы прогноз движения денежных

средств для одного счета основывался на ожидаемых действиях по другому счету. Примером

является расчет налоговых платежей на основании сумм ожидаемых операций для счетов

клиентов.

Настройка зависимых счетов ГК почти не отличается от настройки счетов ГК для

прогнозирования движения денежных средств.

1. В области переходов выбрать последовательно Главная книга.>.План счетов.>.вкладка

«Обзор».

2. Щелкнуть нужный счет.

3. Щелкнуть Настройка.

4. Щелкнуть Прогноз движения денежных средств.

5. При необходимости нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку.

6. В поле Процент ввести процент, включаемый в прогноз движения денежных средств.

7. В поле Условия оплаты с помощью стрелки выбрать условия оплаты, которые будут

использоваться в прогнозе движения денежных средств.

8. В поле Тип разноски с помощью стрелки выбрать тип разноски, связанный с прогнозом


21


9. В поле Счет ГК щелкнуть стрелку, чтобы выбрать счет ГК,являющийся одним из денежных

счетов (или счетов денежных эквивалентов) компании, в который должен быть записан

соответствующий процент.

10. Закрыть форму Настроить прогноз движения денежных средств.

11. Закрыть форму План счетов.

Если счет, выбранный в форме «План счетов», влияет на движение денежных средств для

нескольких счетов, можно добавить несколько соответствующих строк.

Определение связи между прогнозом движения денежных средств и

моделью бюджета

Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет связывать модули бюджетов с прогнозами движения

денежных средств. Сразу же после включения бюджета в прогноз движения денежных средств

и создания записей бюджета для счета записи бюджета можно посмотреть в форме движения

денежных средств для счета ГК.

Связывание модели бюджета с прогнозами движения денежных средств – то простая задача.

1. В области переходов выбрать последовательно Главная книга.>.Настройка.>.Модель

бюджета.

2. На вкладке Обзор щелкнуть строку.


Главная книга.>.Настройка.>.Модель бюджета.>.вкладка «Разное»

4. Следует установить флажок Прогнозы движения денежных средств.

5. Закрыть форму Модель бюджета.

Создание операций, связанных с движением денежных средств

Записи, созданные в Microsoft Dynamics AX 4.0, включаются в прогнозы движения денежных

средств в зависимости от настроек системы. Примерами действий, которые могут быть

включены в прогнозы движения денежных средств, являются заказы на продажу, заказы на

покупку, записи счетов и бюджетные записи. Дата, которую действие отражает в прогнозе

движения денежных средств, зависит от значений различных полей, включая условия оплаты,

дату сопоставления и период между доставкой и выставлением накладной.

22


Расчет операций, связанных с движением денежных средств

Настройка движения денежных средств и запись операций не гарантируют отображение

прогнозов движения денежных средств для всей системы. Необходимо также выполнить расчет

движения

Для расчета операций, связанных с движением денежных средств:

1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга.>.Периодические

операции.>.Потребность в валюте.>. Расчет движения денежных средств.

Главная книга.>.Периодические операции.>.Потребность в валюте.>. Расчет движения

денежных средств

2. В поле Рассчитать прогнозы движения денежных средств? С помощью стрелки выбрать

значение «Итого» или «Создать».


4. По окончании расчета Microsoft Dynamics AX 4.0 выведет форму «Infolog».

5. В форме «Infolog» нажать кнопку Закрыть.

Оперативный просмотр данных и печать отчетов о движении денежных

средств

Прогнозы движения денежных средств можно просмотреть в различных местах системы. При

выполнении практических занятий этой главы данные всегда просматривались оперативно. В

следующей таблице сведены области, в которых можно просмотреть эти данные.

Путь Действие

Расчеты с клиентами .>.Заказ на продажу Щелкнуть нужную строку, а затем щелкнуть

Запросы.>.Прогнозы движения денежных средств.

Расчеты с поставщиками.>.Заказ на

покупку

Щелкнуть нужную строку, а затем щелкнуть

Запросы.>.Прогнозы движения денежных средств.

Главная книга.>.План счетов Щелкнуть нужную строку, а затем щелкнуть

Запрос.>.Прогнозы движения денежных средств.

Главная книга.>.Бюджет гк Щелкнуть нужную строку, а затем щелкнуть Прогнозы


Управление запасами .>.Номенклатуры Щелкнуть нужную строку, а затем щелкнуть

Прогнозирование.>.Покупка .>.Продажа .>.Запасы.

Во время оперативного просмотра данных можно напечатать отчеты о движении денежных

средств. Для этого в строке меню последовательно выбрать Файл.>.Печать

.>.Предварительный просмотр.

23


Глава 3. Использование нескольких валют

Введение

Microsoft Dynamics™ AX 4.0 позволяет работать с несколькими валютами и предоставляет

несколько методов соблюдения правил бухгалтерского учета для различных стран. Основы

настройки валют и валютных курсов рассматриваются в разделе «Настройка валюты и

валютного курса», глава «Настройка Главной книги». В настоящей главе описываются

дополнительные возможности работы с валютами, такие как корректировки валютных курсов.

Валютные курсы постоянно изменяются, следовательно, для правильного периодического

бухгалтерского учета необходимы корректировки валютного курса. Если периодическая

корректировка курсов не выполняется в соответствии с текущим состоянием валют, суммы в

иностранных валютах, преобразованные и разнесенные в главной книге, а также показываемые

в отчетах, могут оказаться неправильными.

Корректировки валютного курса

При работе с несколькими валютами важно корректировать сальдо, чтобы учитывать колебания

валютного курса. Иногда изменения курса могут быть значительными. Следовательно, балансы

должны отражать этот же курс. При выполнении корректировок валютного курса:

Корректировки выполняются в следующих модулях:

Расчеты с клиентами

Расчеты с поставщиками

Главная книга

Корректировки выполняются для следующих объектов:

счета ГК в модуле «Главная книга»;

клиенты в модуле «Расчеты с клиентами»;

поставщики в модуле «Расчеты с поставщиками».

Hастройка счетов прибылей и убытков

Чтобы настроить счета прибылей и убытков для регистрации колебаний валютных курсов,

следует выполнить следующие шаги.

24


Главная книга.>.Настройка.>.Валютные курсы.>.вкладка «Разноска»

На вкладке Разноска выбрать для отслеживания прибылей и убытков следующие счета ГК:

Реализованный убыток. Номер счета ГК для разноски реализованного убытка в текущей

валюте. Это значение рассчитывается при выполнении сопоставления.

Реализованная прибыль. Номер счета ГК для разноски реализованной прибыли в текущей

валюте. Это значение рассчитывается при выполнении сопоставления.

Внереализационный убыток. Номер счета ГК для разноски внереализационного убытка в

текущей валюте. Это значение рассчитывается при определении курсовой разницы.

Внереализационная прибыль. Номер счета ГК для разноски внереализационной прибыли

в текущей валюте.

Это значение рассчитывается при определении курсовой разницы.

По окончании настройки счетов для валютных курсов приложение Microsoft Dynamics AX 4.0

готово к выполнению корректировок валютных курсов.

Выполнение корректировок валютных курсов в модуле «Главная книга»

Чтобы включить счет ГК в операцию корректировки валютного курса, следует выполнить


1. Открыть форму План счетов, последовательно выбрав Главная книга.>.План счетов.

25


2. На вкладке Разное следует установить флажок Курсовая разница.

При установленном флажке Курсовая разница операции, разнесенные для этого счета ГК, будут

включены в корректировку валютных курсов. Операции с валютой, разнесенные после

последней корректировки валютного курса, корректируются с учетом разницы между текущим

валютным курсом на момент разноски и валютным курсом на момент корректировки.

Любая разница разносится на текущий счет, а корреспондирующая операция разносится на

счет для убытков/прибылей из-за курсовой разницы, настроенный на вкладке Разноска формы

Валютные курсы.

Если таким счетом является балансовый счет, счет активов или счет задолженности:

Следует определить способ обработки счета в момент корректировки, установив или сняв

флажок Денежный на вкладке Разное формы План счетов.

Если флажок Денежный установлен, в момент корректировки валютного курса выполняется

переоценка счета. Например, следует установить этот флажок для счета задолженности, так

как полезно знать, какова задолженность компании на момент корректировки валютного

курса.

Если флажок Денежный не установлен, счет обновляется на дату операции. Это полезно

для счетов расходов, у которых нет денежного значения.

3. Для запуска процесса корректировки валютных курсов счетов ГК, для которых разрешена

корректировка, следует использовать форму Курсовая разница, выбрав последовательно

Главная книга.>.Периодические операции.>.Курсовая разница.

Главная книга.>.Периодические операции.>.Курсовая разница

4. Для запуска процесса в форме Курсовая разница надо аполнить следующие поля:

26


Счет От/По. Задать диапазон счетов, на которые влияет корректировка.

Дата От/По. Эти значения определяют даты желаемой корректировки валютных курсов.

Поле Конечная дата используется, чтобы найти валютный курс, используемый для

корректировок валютных курсов.

Код валюты От/По. Эти значения определяют, будет ли корректировка выполняться

для одной валюты или для диапазона валют. При работе только с одной валютой ввести

одну и ту же валюту в каждом из полей.

Коррекция счетов Прибыли/Убытки. Следует установить этот флажок, если счета

прибылей и убытков должны быть откорректированы. Например, пользователь мог

определить соответствующую корректировку для балансовых счетов, но должен

скорректировать расчет для счетов прибылей и убытков

Коррекция балансовых счетов. Следует установить этот флажок, если необходимо

выполнить коррекцию балансовых счетов. Например, если при выполнении

корректировки валютного курса не требуется корректировать балансовые счета в

середине месяца.

5. После заполнения нужных полей нажать кнопку ОК, чтобы выполнить процесс или

настроить его выполнение в пакетном режиме на вкладке Пакет.

Примечание. Если с помощью Основной.>.Настройка.>.Данные о компании.>.вкладка

«Прочее» настроена вторичная валюта, то корректировки валютных курсов для валюты по

умолчанию и для вторичной валюты выполняются независимо, с помощью выбора валюты

в полях Код алюты От/Код валюты По.

Корректировка валютных курсов в модулях «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с

поставщиками»

Форма Курсовая разница модулей «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками»

отличается от формы Курсовая разница модуля «Главная книга». Форма Курсовая разница

модулей «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками» используется для выполнения

следующих действий:

Просмотр всех операций с курсовой разницей в форме Курсовая разница.

Перечисление одной операции для каждой корректировки валютного курса со связанным

аудиторским следом для просмотра кодов операций.

Просмотр операций корректировки валютного курса.

Печать отчетов для просмотра и анализа операций корректировки валютного курса.

Маркировка корректировок валютного курса как просмотренных.

Выбор корректировок валютного курса для просмотра в поле Показать.

Печать отчета моделирования для просмотра оценки корректировки валютного курса,

возникающей при проведении учета курсовой разницы.

Чтобы понять влияние корректировки валютного курса, перед выполнением корректировки

рекомендуется выполнить моделирование.

Для моделирования корректировки валютного курса для рассматриваемой даты следует

выполнить следующие шаги.

27


1. Открыть форму Моделирование курсовой разницы, последовательно выбрав Расчеты с

клиентами.>.Расчеты с поставщиками .>.Периодические операции.>. Курсовая разница

.>.Моделирование.

Расчеты с клиентами .>.Периодические операции.>. Курсовая разница .>.Моделирование

2. В поле Метод ввести метод корректировки курса.

Стандарт. Корректировка выполняется на основании валютного курса, используемого

на дату, заданную в поле Дата курса.

Дата накладной. Программа смещает все корректировки курса, которые еще не

смещены. Это приводит к тому, что для оценки операции используется ее исходная

стоимость.

Минимум. Корректировка выполняется в случае убытка, но не выполняется в случае

прибыли.

3. Выбрать значение Фиксированная дата, для которого Microsoft Dynamics AX 4.0 найдет все

открытые на эту дату операции и при необходимости выполнит корректировку валютного

курса. Операции, открытые на эту дату, но сопоставленные до даты корректировки

валютного курса, корректируются периодическим заданием.

4. В поле Дата курса ввести дату курса. Дата курса определяет валютный курс, используемый

при корректировке курса.

5. Щелкнуть Выбрать, чтобы ограничить и отсортировать включаемые в отчет данные.

6. Щелкнуть Параметры, чтобы определить, как печатать или сохранять отчет.

7. Нажать кнопку ОК и просмотреть отчет:

Отчет о моделировании содержит список текущих открытых сальдо по клиентам в валюте

клиента и валюте компании. Перечисляются валютные курсы, использованные при

моделировании.

Выполнение корректировок валютного курса в модуле «Расчеты с клиентами»

Для выполнения корректировки валютного курса в модуле «Расчеты с клиентами» следует

выполнить следующие шаги.

Примечание. В отличие от корректировок в модуле «Главная книга» настройки для

отдельных клиентов отсутствуют.

1. Выбрав Расчеты с клиентами.>.Периодические операции.>.Курсовая разница, открыть

форму Курсовая разница, чтобы выполнить процесс корректировки валютного курса для

заданных операций клиентов.

28


Расчеты с клиентами.>.Периодические операции.>. Курсовая разница .>.Курсовая

разница

2. В поле Метод ввести метод корректировки курса.

Стандарт. Корректировка выполняется на основании валютного курса, используемого

на дату, заданную в поле Дата курса.

Дата накладной. Корректировка выполняется на основании валютного курса,

используемого на дату накладной.

Минимум. Корректировка выполняется в случае убытка, но не выполняется в случае

прибыли.

3. Выбрать значение Фиксированная дата, для которого Microsoft Dynamics AX 4.0 найдет все

открытые на эту дату операции и при необходимости выполнит корректировку валютного

курса.

4. В поле Дата курса ввести дату курса. В зависимости от выбранного метода корректировки

валютного курса учет курсовой разницы для операций выполняется относительно

валютного курса на введенную дату.

5. В поле Использовать профиль разноски из необходимо указать профиль разноски,

используемый для корректировки валютного курса. Для использования профиля по

умолчанию, настраиваемого путем выбора Расчеты с клиентами

.>.Настройка.>.Параметры > вкладка «Главная книга и налог», выбрать значение

«Разноска». Чтобы для записей, получающихся в результате корректировки, выбрать метод,

отличный от заданного по умолчанию, выбрать значение «Выбрать».

6. В поле Использовать профиль разноски из необходимо указать профиль разноски,

используемый для корректировки валютного курса. Для использования профиля по

умолчанию, настраиваемого путем выбора Расчеты с клиентами > Настройка >

Параметры >. вкладка «Главная книга и налог», выбрать значение «Разноска». Чтобы для

записей, получающихся в результате корректировки, выбрать метод, отличный от заданного

по умолчанию, выбрать значение «Выбрать».

Нет. Аналитики не используются.

Таблица. Аналитики извлекаются из таблицы клиентов.

Разноска. Аналитики извлекаются из операции клиента.

7. Щелкнуть Печать, чтобы напечатать отчет о корректировке валютного курса.

8. Нажать кнопку ОК, чтобы выполнить корректировку курса.

29


Просмотр операций корректировки валютных курсов

По завершении процесса можно просмотреть выполненные операции, выполнив следующие

шаги:

1. Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами.>.Периодические операции.>.Курсовая

разница или Расчеты с поставщиками.>.Периодические операции.>.Курсовая разница.

Расчеты с поставщиками.>.Периодические операции.>. Курсовая разница

2. Выбрать нужную курсовую разницу.

3. Щелкнуть Операция для просмотра операций ГК, созданных с помощью выбранной

корректировки курса. Для каждой операции клиента или поставщика, созданной при

корректировке курса, может быть несколько строк финансовых операций.

4. Щелкнуть Операции для просмотра операций клиентов или поставщиков, созданных

выбранной корректировкой курса.

Процедура корректировок валютных курсов аналогична в обоих модулях, «Расчеты с

поставщиками» и «Расчеты с клиентами». При регулярном выполнении корректировок

валютных курсов также рекомендуется регулярно создавать новые строки валютных курсов в

форме Валютные курсы. Это позволит отчетам и журналам использовать новейшие валютные

курсы.

Настройка округления валюты

Критерий округления настраивается при настройке валюты. Например, турецкая валюта, лира,

может всегда округляться до полных 100 лир, а доллары США – округляться до ближайших

десяти центов.

При выполнении округления:

Суммы следует округлять в соответствии со стандартными единицами.

Для модулей «Расчеты с клиентами» (Округлить заказ) и «Расчеты с поставщиками»

(Округлить покупку), а также для цен (Округление цены) существуют различные

варианты округления.

Все разносимые суммы округляются до ближайшего значения, кратного заданной единице,

независимо от того, рассчитываются и разносятся ли они системой или вводятся вручную

пользователем.

Задать единицу для округления в поле Общее округление.

30


Главная книга.>.Настройка.>.Валютные курсы.>.Округление (вкладка)

Примечание. Значение, введенное в поле Общее округление, влияет на все значения во

всех модулях. Следовательно, ввести значение 0,01, так как оно является минимальной

единицей для всех сумм во всей системе, включая, например, разнесенные суммы налогов.

Сразу же после настройки суммы округления с помощью поля Способ округления следует

определить, как будет выполняться это округление. Выбрать один из следующих вариантов:

Обычный. Система округляет числа справа от заданной единицы округления в большую

сторону для чисел от 5 и больше и в меньшую сторону для чисел меньше пяти.

В меньшую сторону. Система округляет в меньшую сторону любое число справа от

заданной единицы округления.

В большую сторону. Система округляет в большую сторону любое число справа от

заданной единицы округления.

Глава 4. Платежи расширенные

Введение

В этой главе рассматривается создание и обработка раширенной функциональности по

платежам поставщиков и клиентов в Microsoft Dynamics™ AX. К этой функциональности относятся

следующие платежи:

Промежуточные счета

Электронные платежи

Переводные векселя

Предоплаты

Кроме того, рассматриваются некоторые параметры, доступные при настройке способа платежа,

а также приводятся инструкции по использованию функциональности начислений ГК для

распределения затрат и прибыли на год.

31


Промежуточные счета

Платеж поставщика разносится одним из следующих способов:

Непосредственно на конечный банковский счет.

В два этапа с использованием промежуточного счета.

Чтобы создать способ оплаты с использованием промежуточных счетов, следует выполнить

следующие действия.

1. Открыть форму Способы оплаты, выбрав последовательно команды Расчеты с

поставщиками.>.Настройка.>.Платежи.>.Способы оплаты.

Расчеты с поставщиками.>.Настройка.>.Платеж.>.Способы оплаты

2. На вкладке Обзор нажать клавиши CTRL+N, чтобы создать новую строку, и в поле Способ

оплаты ввести соответствующий код, например Промежуточный счет.

3. В поле Период выбрать период, за который будут объединены накладные в автоматических

предложениях по оплате:

Накладная – для каждой накладной создается отдельная перенесенная оплата.

Дата – объединяются все накладные одного поставщика или клиента с одинаковой датой

оплаты.

Неделя – объединяются все накладные одного поставщика (или клиента) с датой оплаты

в одну неделю.

Итого – объединяются в один платеж все накладные одного поставщика (или клиента).

4. В поле Описание ввести имя или краткое описание метода оплаты.

5. В поле Дни отсрочки ввести количество дней, в течение которых по завершении

указанного периода для клиента действует скидка по оплате.

6. В поле Тип счета выбрать тип «Банк», а в поле Счет оплаты необходимо указать

банковский счет, с которого должна быть вычтена сумма накладной. Эти данные

используются при окончательной разноске.

32


7. Следует установить флажок Разноска на промежуточный счет, чтобы включить

использование промежуточных счетов.

8. В поле Промежуточный счет выбрать счет главной книги для промежуточной разноски.

Сначала разноска выполняется в главную книгу, а не на банковский счет.

9. При оплате поставщику с использованием чеков открыть вкладку Форматы файлов и в

поле Формат экспорта необходимо указать формат экспорта чека.

Примечание. Промежуточные счета могут использоваться для любых способов оплаты

поставщиков, ручных и электронных.

10. На вкладке Платеж последовательно выбрать команды Расчеты с

поставщиками→Поставщики, а затем в поле Способ оплаты необходимо указать платеж с

использованием промежуточного счета.

11. Выбрав последовательно команды Расчеты с

поставщиками.>.Журналы.>.Платежи.>.Журнал платежей, ввести платеж поставщику.

Выбрать поставщика со способом оплаты с использованием промежуточного счета или

выбрать способ оплаты с промежуточным счетом в форме Строки журналов.

При выборе способа оплаты с промежуточным счетом корр. счетом автоматически

становится назначенный промежуточный счет, а журнал впоследствии разносится в любой

другой журнал.

12. Выполнить разноску журнала платежей.

13. При разноске с промежуточного счета на банковский счет необходимо создать новый

общий журнал или следует воспользоваться существующим, выбрав последовательно

команды Главная книга.>.Журналы.>.Общий журнал.

14. В форме Строки последовательно щелкнуть Функции .>.Выбрать Операции на

промежуточный счет. Выделить соответствующую операцию, нажать кнопку Принять и

преобразовать операции на промежуточном счете в строки журнала.

15. Выполнить разноску журнала. Корр. счетом по этой операции является промежуточный, а

не банковский счет. При разноске операция реверсируется на промежуточном счете и

заносится на банковский счет.

Электронные платежи поставщикам

С помощью электронных платежей поставщикам можно выполнять оплату поставщикам

электронным способом непосредственно в Microsoft Dynamics AX 4.0. При использовании

электронных платежей поставщикам стоимость платежа ниже, чем при печати обычных чеков,

это быстрый и эффективный способ обработки платежей. Электронные платежи поставщикам

могут использоваться в следующих целях:

Для выполнения внутренних платежей

Для выполнения международных платежей

Для выполнения внутренних платежей между подразделениями, расположенными в

различных странах

При работе с электронными платежами поставщикам наиболее важны следующие вопросы:

Как настроить Microsoft Dynamics AX 4.0 для электронных платежей поставщикам.

Как обрабатывать электронные платежи поставщикам.

33


Для использования электронных платежей поставщикам нужно выполнить следующую

настройку:

1. Настроить банковские счета в модуле «Управление денежными средствами».

2. Настроить банковские счета поставщиков.

3. Настроить способы оплаты в модуле «Банковские операции».

Настройка банковских счетов в модуле «Банковские операции»

1. Перед обработкой электронных платежей поставщикам следует определить, какие

банковские счета будут использоваться для оплаты.

Примечание. Настройка банковских счетов подробно рассматривается в разделе

«Банковские счет», глава «Настройка модуля «Банк».

2. Выбрать параметр для проверки номера счета. Этот параметр доступен на вкладке

Настройка при создании банковских счетов. В этом раскрывающемся списке показаны

параметры, доступные в текущий момент в зависимости от заданной страны.

Банковская проверка позволяет выявить неверно введенные номера. Например, в банках Дании

используется способ проверки разницы между номерами счетов 11, что предотвращает

использование слишком похожих номеров счетов, например 45686 и 45868.

Настройка банковских счетов поставщиков

Сведения о банке и банковском счете поставщика хранятся в таблице поставщиков в модуле

«Расчеты с поставщиками». Чтобы ввести несколько банковских счетов поставщиков, выбрать

параметр Банковские счета и ввести номера счета, нажав кнопку Настройка.

Расчеты с поставщиками.>.Поставщики.>.Настройка.>.Банковские счета

1. Необходимо настроить банковские счета поставщиков, на которые будут поступать

электронные платежи.

2. Чтобы проверить корректность записи банка и банковского счета, выбрать метод проверки

аналогично выбору проверки корректности записей банковских счетов на предыдущем

шаге.

3. В форме Расчеты с поставщиками.>.Поставщики на вкладке Платеж в поле Банковский

счет выбрать для каждого из поставщиков банковский счет по умолчанию.

Настройка способов оплаты в модуле «Расчеты с поставщиками»

Большую часть параметров нужно указать для любого способа оплаты. Сюда входят не только

электронные платежи. Поэтому здесь рассматриваются только параметры, связанные с

электронными платежами. Сведения о выполнении общей настройки при любом способе

оплаты см. в разделе «Способы оплаты», глава «Настройка модуля «Расчеты с клиентами».

34


Расчеты с поставщиками.>.Настройка.>.Платеж.>.Способы оплаты

При настройке способов оплаты в модуле «Расчеты с поставщиками» в форме «Способы

оплаты» непосредственно относятся к электронной обработке список Статус оплаты на вкладке

Обзор и поля Файл на вкладке Форматы файлов.

1. На вкладке Обзор в поле Статус оплаты выбрать этап разноски журнала платежей. Для

электронных платежей, как правило, устанавливается статус «Утверждено».

Примечание. Поля файлов обновляются автоматически. В них записаны все файлы

экспорта, созданные для данного способа оплаты.

2. В полях Тип счета и Счет оплаты выбрать значения, которые будут по умолчанию

заноситься в журнал платежей для корр. счета при использовании данного конкретного

способа оплаты.

Для облегчения выверки электронных платежей следует указать тип счета «Банк» либо тип

банковской операции, связанный с электронными платежами.

3. На вкладке Форматы файлов нажать кнопку Настройка, чтобы найти все доступные в

текущий момент банковские форматы файлов. Выбрать в поле использование форматов

экспорта или возврата. Некоторые банковские форматы файлов, в зависимости от банка,

поддерживают спецификацию оплаты.

4. Ввести спецификацию оплаты, щелкнув Спецификация оплаты.

5. В форме «Спецификация оплаты» выбрать формат файлов для каждой из спецификаций

оплаты. Эти форматы файлов доступны только для форматов экспорта и возврата, которые

связаны с банками и поддерживают спецификации оплаты.

Спецификация оплаты используется в том случае, если формат файлов поддерживает разные

способы оплаты, например внутренний перевод, международный перевод и так далее.

Форматы файлов различаются в зависимости от страны и банка.

Oбработка электронных платежей поставщикам

Процедуру обработки платежей поставщиками можно разделить на следующие действия:

1. Выбор накладных поставщиков для оплаты.

2. Создание электронных платежей.

35


3. Получение подтверждения от банка.

4. Разноска платежей.

На следующем рисунке процедура рассматривается более подробно:

Выбор накладных поставщиков для оплаты

Электронный платеж поставщику начинается с выбора утвержденных накладных для оплаты.

1. Для создания журнала платежей необходимо последовательно выбрать команды Расчеты с

поставщиками.>.Журналы.>.Платежи.>.Журнал платежей,.

2. Щелкнуть Строки, чтобы создать строки журнала платежей.

Расчеты с поставщиками.>.Журналы.>.Платежи.>.Журнал платежей.>.Строки

1. Следует убедиться, что в поле «Способ оплаты» выбраны электронные платежи.

Примечание. Этот способ оплаты носит название «Электронный», он указывается на

вкладке Платеж записи поставщика в форме Расчеты с поставщиками .>.Поставщики в

качестве способа оплаты по умолчанию.

36


В поле Статус оплаты в текущий момент указано «Нет». Это означает, что платеж еще не

направлен в банк.

2. Теперь, когда для платежа выбраны накладные, можно направить в банк платежное

поручение, чтобы создать электронный платеж.

Создание электронных платежей

При создании электронных платежей:

1. Выбрать способ оплаты, который будет использоваться при выполнении платежа и при

создании файла экспорта для экспорта данных платежа в банк.

2. Создать форматы файлов на вкладке Форматы файлов формы «Способ оплаты».

В связи с различиями форматов файлов следует создавать платежи последовательно для

одного банка или одного способа оплаты.

3. Важно убедиться, что в журнале платежей указан верный способ оплаты, поскольку

Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматически дополняет строки платежей в журнале платежей в

соответствии с выбранным способом.

4. Выбрать последовательно Функции.>.Создание платежей,чтобы перевести электронный

платеж в банк.

Расчеты с поставщиками.>.Журналы.>.Платежи .>.Журнал

платежей.>.Строки.>.Функции.>.Создание платежей

В раскрывающихся списках следует выполнить следующие действия:

1. Выбрать электронный платеж в качестве способа оплаты.

2. Выбрать формат экспорта в поле Формат экспорта.

3. Щелкнуть Диалоговое окно и выбрать имя файла в поле Имя файла.

4. Нажать кнопку ОК, чтобы создать платеж, а также распечатать отчет для записей.

Будет создан платеж для всех строк платежей с использованием электронного платежа, при этом

статус оплаты в строке журнала автоматически меняется на «Отправлено».

Получение подтверждения из банка

Работа с подтверждением, полученным из банка:

Когда банк получает файл платежа из компании, этот платеж обрабатывается. Это означает, что

банк переводит деньги поставщикам и уведомляет компанию о выполнении платежа.

37


Подтверждение из банка может быть выдано в виде электронного загружаемого файла или

печатного списка. Электронный файл может быть получен только из тех банков, которые

поддерживают загрузку файлов, этот параметр нужно установить для соответствующего способа

оплаты.

1. Найти и обновить созданные платежи из исходного журнала платежей или специального

журнала перенесенных оплат в форме Расчеты с

поставщиками.>.Журналы.>.Платежи.>.Перенесенные оплаты.

Расчеты с поставщиками.>.Журналы.>.Платежи.>.Перенесенные оплаты

2. Если загружаемый файл из банка прислан в электронном виде, выбрать Загрузка файла -

Поставщик, чтобы импортировать его из журнала перенесенных оплат.

Расчеты с поставщиками.>.Журналы.>.Платежи.>.Перенесенные оплаты.>.Загрузка

файла– поставщик

3. Необходимо указать способ оплаты, для которого будет импортирован загружаемый файл, а

затем ввести путь к этому файлу.

После выполнения импорта статус оплаты в строках платежей, включенных в загружаемый

файл, обновляется до «Получено».

Если банк:

Не может отправить электронный файл и направляет печатный список, статус оплаты может

быть обновлен вручную с помощью кнопки Статус оплаты.

Эта кнопка доступна в журнале платежей или журнале перенесенных оплат. При

обновлении вручную статус оплаты обновляется так же, как и при импорте файла.

Отклоняет файл платежа, следует установить состояние платежа Аннулировано. Для строк

отклоненного платежа надо создать новый файл платежа и можно направить его в банк

таким же образом, как создаются файлы при создании строк платежей.

Кроме того, следует установить состояние платежа Нет, при котором эти строки

перенесенных оплат будут возвращены в журнал платежей, где можно создать новые файлы

электронных платежей.

38


Разноска платежей

Выполнить разноску электронных платежей можно из исходного журнала платежей или из

журнала перенесенных оплат, выбрав Журналы, а затем нажав кнопку Разноска.

При разноске платежей:

Могут быть разнесены только строки платежей со статусом оплаты, указанным в параметрах

способа оплаты.

Это позволяет управлять тем, на каком этапе процесса оплаты разрешается выполнение

разноски платежа.

Для электронных платежей обычно устанавливается статус «Утверждено».

Статус можно обновить в журнале перенесенных оплат или журнале платежей с

использованием кнопки Статус оплаты.

В журнале перенесенных оплат:

Надо создать новый журнал, в котором будут разнесены только утвержденные платежи.

Выполнить разноску банковских сборов по платежу непосредственно в этом журнале с

помощью вкладки Сборы по платежам.

Непосредственно в способе оплаты надо создать счет главной книги по умолчанию, с

использованием которого будут обрабатываться сборы.

Как и другие разноски платежей поставщикам, электронные платежи также могут быть

разнесены:

на банковский счет или

на промежуточный счет в процедуре разноски из двух этапов, если в указанном способе

оплаты выбраны соответствующие параметры.

Электронные платежи клиента

Существует два метода записи электронных платежей клиентов:

Банк предоставляет файл, содержащий платежи клиентов.

Банку дается указание собирать платежи от клиентов в соответствии с определенными

спецификациями при условии, что с клиентом заключено соглашение.

Hастройка электронных платежей клиента

Как и в случае с электронными платежами поставщикам, для обработки электронных платежей

клиентов нужно указать способ оплаты.

Способ оплаты:

Должен быть одинаковым в модулях «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками»

(рассматривается в начале данной главы в разделе «Электронные платежи поставщикам»).

Hе используется совместно модулями «Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с клиентами».

Следует выполнить следующие ниже шаги, чтобы задать различия.

1. Необходимо настроить разные форматы, требуемые для обработки электронных платежей

на вкладке Форматы файлов электронного способа оплаты в модуле «Расчеты с

клиентами».

Расчеты с клиентами.>.Настройка.>.Платеж.>.Способы оплаты.>. вкладка «Форматы

39


файлов»

Примечание. Раскрыва щийся список для формата импорта можно развернуть c помощью

кнопки Настройка. При нажатии кнопки Настройка будет «скрыт» список параметров

форматов файлов, доступных для данной компании. Переместив его из раздела «Доступно»

в раздел «Выбрано», можно включить любой из этих параметров. Чтобы воспользоваться

функциональностью импорта, выбрать выделенный формат файла на вкладке Импорт.

2. Необходимо настроить банковские счета клиентов таким же образом, как настраивались

банковские счета поставщиков.

Получение электронных платежей клиентов

Следует выполнить следующие шаги при получении электронного платежа:

1. Ввести электронный платеж с использованием обычного журнала платежей в модуле

«Расчеты с клиентами».

2. После создания журнала необходимо вставить в него электронные платежи из полученного

файла.

Расчеты с клиентами.>.Журналы.>.Платежи.>.Журнал платежей.>.

Строки.>.Функции.>.Импорт платежей

Появится диалоговое окно, где можно выбрать способ оплаты для импорта платежей.

Следующее окно содержит поле, в котором можно указать файл для импорта.

3. Необходимо Подтвердить выбор файла, нажав кнопку ОК.

40


Строки платежей из файла будут перенесены в строки журнала.

4. Проверить и выполнить разноску строк платежа, как для любого другого клиентского

платежа.

Cоздание файла для сбора долга банком

Компания может заключить соглашения с некоторыми клиентами и проинструктировать банк

периодически принимать платежи от этих клиентов в соответствии со спецификацией. Этот

вариант напоминает электронную обработку платежей поставщикам.

Компания должна выполнить такие же действия:

1. Выбрать накладные для оплаты.

2. Создать файл платежа и отправить его в банк (создать платежи).

3. Записать банковское подтверждение платежа.

4. Выполнить разноску платежа.

Необходимо настроить формат файлов экспорта и загрузки для каждого способа оплаты,

используемого банком для сбора долга.

Предоплаты

В практике бухгалтерского учета во многих странах и регионах принято, что предоплаты или

авансовые платежи от клиента или поставщику не учитываются на обычных итоговых счетах

данного клиента или поставщика.

Такие предоплаты разносятся на счета главной книги, предназначенные специально для

предоплат. При составлении заказа на продажу или покупку клиенту или поставщику

выставляется накладная. В ходе оплаты накладной на счетах предоплат ГК реверсируются сама

предоплата и предоплата налога.

Запись предоплат от клиентов выполняется следующим образом:

1. Создать предоплату и разнести ее на счет ГК, отличающийся от итогового счета для данного

клиента. Таково требование бухгалтерского учета в большинстве стран.

2. Впоследствии при выписке накладной по данной предоплате следует связать накладную с

платежом непосредственно в заказе на продажу с реверсированием первоначальной

разноски предоплаты на счете предоплаты в главной книге.

Hастройка предоплаты для клиентов и поставщиков

Следует выполнить следующие шаги, чтобы настроить предоплаты для клиентов и поставщиков.

1. Создать профиль разноски для предоплат в форме Расчеты с

клиентами.>.Настройка.>.Профили разноски.

2. Выбрать последовательно команды Расчеты с клиентами.>.Настройка.>.Параметры, а

затем открыть вкладку Главная книга и налог.

Примечание. Для поставщиков выбрать последовательно команды Расчеты с

поставщиками.>.Настройка.>.Параметры, а затем открыть вкладку Главная книга и

налог. Чтобы настроить пре доплаты поставщикам, надо выполнить шаги, изложенные в

настоящем разделе, однако в меню «Расчеты с постав щиками».

3. Следует установить флажок Налог по предоплате, если при разноске предоплаты

вычисляется и разносится налог.

41


4. Ввести профиль разноски в поле Профиль разноски по предоплате, чтобы указать счета,

на которые разносятся предоплата и налог по предоплате. Выбранный в этом поле профиль

разноски содержит следующие сведения:

Итоговый счет для предоплат.

Если установлен флажок Налог по предоплате, создается счет ГК для налогов по

предоплатам.

Cоздание предоплаты

Следует выполнить следующие ниже шаги, чтобы создать предоплату.

1. Для создания жунала необходимо выбрать последовательно команды Расчеты с

клиентами.>.Журналы.>.Платежи.>.Журнал платежей.

2. На вкладке журнала Настройка следует установить флажок Сумма включает налог, чтобы

выполнить разноску предоплаты с учетом налога.

Примечание. Для поставщиков выбрать последовательно команды Расчеты с

поставщиками.>.Журналы.>.Платежи.>.Журнал платежей, а затем выполнить те же шаги.

3. В форме Журнал платежей щелкнуть Строки и создать строку платежа.

4. На вкладке Платеж Выделить поле Предоплата. Профиль разноски автоматически

изменится на профиль разноски предоплаты.

Pазноска предоплаты

После разноски предоплаты ее можно сопоставить с открытой накладной при помощи

функциональности редактирования открытой операции в форме Клиент или непосредственно

из соответствующего заказа на продажу.

Если предоплата заполняется данными из открытого заказа на продажу, при выписке накладной

по этому заказу данный заказ будет автоматически закрыт, поскольку по нему распределяется

предоплата.

Сопоставление накладной реверсирует операции на итоговом счете и на счетах ГК для налогов

по предоплате в профиле разноски предоплаты.

В то же время операция оплаты ведет к сопоставлению накладной и разноске сумм на счета ГК

для стандартного профиля разноски для клиента или поставщика.

Администрирование переводных векселей

Если клиент оплачивает накладную наличными, его обязательство по отношению к поставщику

считается выполненным. Однако стороны могут заключить соглашение об использовании

такого средства платежа, как переводной вексель, по которому нужно выполнить

дополнительную работу.

Если используется переводной вексель, поставщик:

Предоставляет клиенту кредит, гарантией по которому служит переводной вексель.

Может обналичить данный вексель в банке до наступления даты оплаты, однако его

обязательство перед банком, вызванное обналичиванием переводного векселя, обычно

длится до тех пор, пока клиент не оплатит свой вексель.

42


Hастройка переводного векселя

Чтобы воспользоваться функцией работы с переводными векселями, необходимо настроить

следующие параметры:

Этапы платежа

Способ оплаты

Названия журналов

Счета главной книги

Профили разноски

Определение этапа платежа

При оплате с использованием переводного векселя требуется проделать большой объем работ,

поскольку ответственность поставщика длится до тех пор, пока клиент не выполнит оплату

банку. Функциональность этапов платежа, реализованная в Microsoft Dynamics AX 4.0, помогает

организовать эту работу.

1. В окне Расчеты с клиентами.>.Настройка.>.Платеж открыть форму «Этап платежа».

Расчеты с клиентами.>.Настройка.>.Платеж.>.Этап платежа

2. В поле Код этапа платежа ввести имя этапа, а в поле Описание ввести описание.

3. В поле Тип этапа выбрать один из следующих параметров:

Разное – обычный этап.

Отмена – этап отмены является специальным, поскольку процедура оплаты завершается,

как в нормальном режиме, однако затем операции клиентов открываются повторно.

Пересмотр – используется для различения отмен, вызванных неоплатой и повторным

согласованием.

Можно определить несколько этапов платежа, которые впоследствии присоединяются к

способу оплаты. Этапы платежа образуют процесс платежа.

Настройка способа оплаты

Следует выполнить следующие ниже шаги, чтобы присоединить созданные этапы платежа к

способу оплаты. Расчеты с клиентами.>.Настройка.>.Платеж.>.Способы оплаты.>.Этапы

платежного процесса

43


1. Ввести номер этапа в поле Номер шага. Здесь определяется последовательность этапов

начиная с самого маленького номера.

2. Выбрать этап платежа в поле Код этапа платежа. Значения подставляются автоматически в

полях Описание и Тип этапа.

3. В поле Дата разноски ввести дату разноски.

Нажать кнопку Разноска этапа платежа и необходимо указать параметры разноски для

реверсирования платежа или сопоставления.

При необходимости нажать кнопку Сборы по платежам, чтобы присоединить расчет сборов

для одного или нескольких этапов.

Oбработка переводных векселей

Чтобы выполнить обработку журналов переводных векселей, необходимо указать

наименование журнала для каждого из этапов:

Выписка

Опротестование

Перевыписка

Предъявление

Сопоставление

Главная книга.>.Настройка.>.Журналы.>.Наименования журналов

1. Следует убедиться, что созданы и указаны в параметрах модуля «Расчеты с клиентами»

соответствующие профили разноски.

44


Расчеты с клиентами.>.Настройка.>.Профили разноски

2. После создания профилей разноски необходимо указать их в параметрах модуля «Расчеты с

клиентами» на вкладке Главная книга и налог.

Расчеты с клиентами.>.Настройка.>.Параметры.>. Главная книга и налог

Cоздание переводного векселя

В Microsoft Dynamics AX 4.0 переводной вексель можно создать автоматически или вручную.

Автоматическое создание переводных векселей

Чтобы переводные векселя создавались автоматически, должен быть установлен флажок

Автоматическая разноска на вкладке Форматы файлов в форме Расчеты с

клиентами.>.Настройка.>.Платеж.>.Способ оплаты.

45


Необходимо проверить, что при:

Pазноске накладной с установленным флажком Автоматическая разноска для

используемого способа оплаты и выбранным в поле форматов файлов параметром

переводного векселя клиентские операции создаются обычным образом и сразу же

сопоставляются с новым набором операций по переводному векселю.

Pазноске накладной и автоматическом создании переводного векселя в Главной книге

создаются следующие записи:

Дебет Кредит

Итоговый счет клиента Выручка с продаж

Итоговый счет клиента Налог

Счет переводного векселя Итоговый счет клиента

Создание переводных векселей вручную

Если при разноске накладной в форме «Способы оплаты» не установлен флажок Выписки

переводного векселя, клиентские операции создаются обычным образом.

Следует выполнить следующие шаги, чтобы вручную создать переводной вексель:

3. Выбрать последовательно команды Расчеты с клиентами.>.Журналы.>.Переводной

вексель.>.Журнал выписки переводных векселей.

Расчеты с клиентами.>.Журналы.>.Переводной вексель.>. Журнал выписки переводных

векселей

4. Создать журнал.

5. Нажать кнопку Строки.

6. Выбрать нужный счет клиента.

46


7. Нажать кнопку Функции, а затем – кнопку Сопоставление.

8. Выбрать открытые операции и выполнить разноску строки журнала.

Будет создана новая клиентская операция переводного векселя, которая незамедлительно

сопоставляется с открытой клиентской операцией.

Если в форме Сопоставление открытых операций выбрано несколько строк, в группе поля

Период выбрать нужные накладные по следующим критериям:

Накладная

Дата

Неделя

Итого

Затем на основе сделанного выбора создаются строки журнала.

Работа с переводным векселем

В данном примере используются все этапы процесса выписки, опротестования, перевыписки,

предъявления и сопоставления переводного векселя, выполняемые вручную.

Накладная по заказу на продажу или накладная с произвольным текстом

1. Следует убедиться, что в форме «Способы оплаты» не установлен флажок Выписка

переводного векселя. Кроме того, в параметрах следует снять флажок Автоматическое

сопоставление.

2. Выполнить разноску заказа на продажу или накладной с произвольным тестом, чтобы

создать открытую клиентскую операцию.

Накладная создает следующие записи в ГК:


Тип разноски итогового счета клиента: «Сальдо

клиента»

Заказ на продажу: накладная с произвольным тестом

«Выручка по заказу на продажу»: «Выручка по клиенту»

Выписка переводного векселя в журнале

Переводной вексель создается на основе открытой клиентской операции с типом операции

«Заказ на продажу» или «Накладная с произвольным текстом».

1. Создать журнал выписки переводных векселей, а затем нажать кнопку Строки.

2. Выбрать счет клиента для накладной, нажать кнопку Функции, а затем – кнопку

Сопоставление.

3. Выбрать в накладной открытую операцию, вернуться в строки журнала и выполнить

разноску этого журнала. Открытые операции также можно перенести в журнал, нажав

кнопку Предложение по оплате, а затем – кнопку Предложение по сроку оплаты.

4. Проверить, что в журнале переводных векселей запроса создан переводной вексель и

связанная строка со статусом «Выписано». (Расчеты с клиентами.>.Запросы.>.Переводной

вексель.>. Журнал переводных векселей)

Следует убедиться, что статус «Выписанные векселя» записан в статистике переводных векселей.

Расчеты с клиентами.>.Запросы.>.Переводной вексель.>. Статистика переводных

47


векселей

В процессе выписки в ГК создаются следующие записи:


Итоговый счет переводного векселя Итоговый счет клиента

Опротестование переводного векселя в журнале

Если клиент не подтверждает переводной вексель или не оплачивает его в указанный срок,

статус выписанного переводного векселя следует изменить с «Выписано» на «Опротестован».

Следует выполнить следующие шаги, чтобы внести нужные изменения:

1. Создать журнал опротестования переводных векселей в форме Расчеты с

клиентами.>.Журналы.>.Переводной вексель.>.Опротестование переводного

векселя.>.Строки.

Следует обратить внимание, что параметры «Тип предъявления к оплате» и «Банковский счет»

на странице Переводной вексель выбираются в соответствии со статусом опротестовываемого

переводного векселя. Например, если опротестовывается переводной вексель со статусом

«Выписано», параметры «Тип предъявления к оплате» и «Банковский счет» выбирать не надо.

2. Выбрать счет клиента для накладной, нажать кнопку Функции, а затем кнопку –


3. Выбрать в накладной открытую операцию, а затем вернуться в строки журнала.

4. На вкладке Переводной вексель в поле Причина протеста выбрать один из следующих

параметров:

Нет

Не принято

Не оплачено

48


Расчеты с клиентами.>.Журналы.>.Переводной вексель.>.Журнал протеста переводных

векселей.>.Строки

5. Выполнить разноску журнала.

Проверить, что в журнале переводных векселей запроса создана строка со статусом «Выписано»

и порядковым номером 1 для переводного векселя. Кроме того, следует убедиться, что в

статистике переводных векселей записаны векселя со статусом «Опротестован» и удалены

соответствующие векселя со статусом «Выписано».

В процессе опротестования в ГК создаются следующие записи:


Итоговый счет опротестования переводного векселя Итоговый счет переводного векселя

Перевыписка переводного векселя в журнале

Опротестованный переводной вексель можно выписать повторно. При этом опротестованный

переводной вексель сопоставляется с новой операцией, имеющей статус «Перевыписан» в

отношении опротестованного переводного векселя. Следует выполнить следующие шаги, чтобы

повторно выписать переводной вексель:

1. Создать журнал перевыписки переводных векселей, а затем нажать кнопку Строки.

2. Выбрать счет клиента для накладной, нажать кнопку Функции, а затем кнопку –


3. Выбрать в накладной открытую опротестованную операцию, вернуться в строки журнала и

выполнить разноску этого журнала.

4. Проверить, что в журнале переводных векселей запроса создана строка со статусом

«Перевыписан» и порядковым номером 2 для переводного векселя.

5. Кроме того, следует убедиться, что в статистике переводных векселей записаны векселя со

статусом «Перевыписан» и удалены соответствующие векселя со статусом «Опротестован».

В процессе перевыписки в ГК создаются следующие записи:


Итоговый счет переводного векселя Итоговый счет опротестования переводного векселя

Предъявление переводного векселя в журнале

Следует выполнить следующие действия, чтобы создать досрочное предъявление к оплате.

49


1. Создать журнал предъявлений к оплате, необходимо настроить предложения для

параметров «Тип предъявления к оплате» и «Банковский счет» на вкладке Переводной

вексель, а затем нажать кнопку Строки.

Следует обратить внимание, что в строках журнала на вкладке Переводной вексель нельзя

изменить параметр «Тип предъявления к оплате», однако перед выполнением разноски

можно отредактировать другие поля.

2. По желанию нажать кнопку Банковский перевод, чтобы проверить текущий статус

предъявления к оплате для выбранного банковского счета.

3. Выбрать для накладной счет клиента, нажать кнопку Функции, а затем – кнопку


4. Выбрать в накладной открытые операции и перенести их в строки журнала. Чтобы выбрать

операции для переноса, можно также воспользоваться кнопкой Платеж по сроку оплаты в

разделе «Предложение по оплате». Например, необходимо указать статус «Выписано»,

общую сумму «Предельная сумма» и выбрать «Только вексель к оплате» (это векселя, для

которых срок оплаты с учетом задержки уведомления истек ранее даты разноски).

5. Если предъявление к оплате включает сбор по платежу, это отображается или может быть

выбрано на вкладке Сборы по платежам.

6. Нажать кнопку Функции, а затем – Создание платежей, чтобы создать и распечатать файл

платежей для банка. Для созданных операций в поле Статус оплаты в строках журнала

устанавливается значение «Отправлено».


8. Проверить, что в журнале переводных векселей запроса создана строка со статусом

«Предъявлен» и типом предъявления к оплате «Скидка» для данного переводного векселя.

9. После выполнения разноски следует убедиться, что в статистике запроса переводных

векселей записаны векселя со статусом «Предъявлен» и удалены векселя с

соответствующим типом предъявления к оплате.

Примечание. Если в форме редактирования «Открытые операции» для сопоставления

указано несколько операций с разными сроками оплаты, для всех перенесенных операций

выбирается последняя из них. Если при нажатии кнопок Предложение по оплате и

Предложение по сроку оплаты указано несколько операций, для всех перенесенных

операций выбирается дата, введенная в поле Дата оплаты, которая переопределяет срок

оплаты. Если для сопоставления выбрано несколько операций с разными способами оплаты,

все отметки удаляются.

Следует обратить внимание, что в журналах предъявления к оплате нельзя сопоставить

операции частично.

При разноске досрочных предъявлений к оплате в ГК создаются следующие записи:


Счет досрочного предъявления к оплате Счет переводного векселя

Используемый счет ГК для банка Счет обязательств по досрочному предъявлению

Следует обратить внимание, что при разноске предъявлений к оплате в ГК создаются

следующие записи:


50



Счет предъявления к оплате Счет переводного векселя

Сопоставление переводного векселя в журнале

Следует выполнить следующие шаги, чтобы в журнале было осуществлено окончательное

сопоставление переводных векселей.

1. Создать журнал сопоставления переводных векселей. На вкладке Переводной вексель

необходимо настроить банковский счет и тип предъявления к оплате, который используется

при предъявлении переводного векселя к оплате, а затем нажать кнопку Строки.

2. Выбрать дату в поле Предложение по сроку оплаты и необходимо указать статус

Предъявлен.

3. Выполнить предложение по оплате и закрыть окно, чтобы подставить данные в строки

журнала. Для типа предъявления «Досрочная оплата» на корр. счете отражается

задолженность по счету сборов по досрочной оплате, созданная на основе предъявления к

оплате профиля разноски досрочной оплаты. Следует обратить внимание, что можно

перевести и сопоставить статусы «Выписано», «Перевыписан» и «Опротестован».


5. Следует убедиться, что в журнале переводных векселей запроса создана строка со статусом

«Оплачен» и порядковым номером 2 для переводного векселя. Кроме того, следует

убедиться, что в статистике переводных векселей записаны векселя со статусом «Оплачен» и

удалены соответствующие векселя со статусом «Предъявлен».

Следует обратить внимание, что переводной вексель также можно сопоставить в журнале

платежей.

При сопоставлении переводного векселя, досрочно предъявленного к оплате, в ГК создаются

следующие записи:


Задолженность по счету скидок Счет досрочного предъявления к оплате

При сопоставлении переводного векселя, предъявленного к оплате, в ГК создаются следующие

записи:


Используемый счет ГК для банка Счет предъявления к оплате

Закрытие сопоставленного переводного векселя в файле предъявления к оплате

Чтобы изменить в статистике переводных векселей статус векселей с «Оплаченные векселя» на

«Оплаченные закрытые переводные векселя», следует выполнить следующие действия:

1. Выбрать параметр Закрыто на вкладке Статус в форме файла предъявления к оплате для

клиентов.

2. Эту форму можно открыть из формы Способы оплаты и с помощью кнопки Запрос в

банковских счетах.

51


Следует обратить внимание, что при закрытии оплаченного переводного векселя с помощью

кнопки Закрыть в журнале переводных векселей статус «Оплаченные векселя» в статистике

переводных векселей не будет изменен на «Оплаченные закрытые переводные векселя».

Опротестование сопоставленного переводного векселя

В некоторых случаях необходимо опротестовать и повторно открыть оплаченный переводной

вексель. Для этого в журнале опротестования переводных векселей следует выполнить

следующие ниже действия.

1. Создать журнал опротестования переводных векселей.

2. На вкладке Переводной вексель необходимо настроить банковский счет и тип

предъявления к оплате, который используется при сопоставлении переводных векселей.

3. Выбрать параметр Протест сопоставлений, чтобы указать, что в строки журнала должны

быть преобразованы оплаченные (сопоставленные) переводные векселя.

4. Нажать кнопку Строки. Выбрать клиентский счет для накладной, затем нажать кнопку

Функции и выбрать параметр Сопоставленные переводные векселя. Проверить

оплаченную операцию из накладной, вернуться в строки журнала и подставить данные в

корр. счет.

5. На вкладке Переводной вексель в поле Причина протеста выбрать один из следующих

параметров:

Нет

Не принято

Не оплачено


7. Следует убедиться, что в журнале переводных векселей запроса создана строка со статусом

«Опротестован» и порядковым номером 2 для переводного векселя. Кроме того, следует

убедиться, что в статистике переводных векселей записаны векселя со статусом

«Опротестован» и удалены соответствующие векселя со статусом «Оплачен».

При сопоставлении опротестованного переводного векселя в ГК создаются следующие записи:


Итоговый счет опротестования переводного векселя Используемый счет ГК для банка

Теперь опротестованный переводной вексель должен пройти новый цикл (перевыписан,

предъявлен к оплате, оплачен).

Опротестование сопоставленного и закрытого переводного векселя

Иногда необходимо следующее:

Опротестовать и повторно открыть оплаченный переводной вексель, закрытый в файле

предъявления к оплате. Это выполняется в журнале опротестования переводных векселей.

Убедиться, что в статистике переводных векселей записаны векселя со статусом

«Опротестован» и удалены соответствующие векселя со статусом «Оплачен».

52


Начисления ГК

Наиболее распространенные правила бухгалтерского учета требуют, чтобы при возникновении

затрат компании сообщали о прибыли. Стандартная практика требует регистрировать и

показывать доходы и затраты в течение одного периода их возникновения. Это обусловлено их

значением для будущих прибылей и движения денежных средств компании.

В Microsoft Dynamics AX 4.0 введена возможность схем начислений, позволяющая отсрочить

начисления затрат или прибыль в течение года.

Cоздание схем начислений

Начисление ГК позволяет перераспределить затраты или доходы строки журнала,

распознаваемой в соответствующие периоды.

Следует выполнить следующие ниже шаги, чтобы создать схемы начисления.

Главная книга.>.Настройка.>.Разноска.>.Схемы начислений.>. вкладка «Разное»

1. На вкладке Обзор нажать клавиши CTRL+N, чтобы создать новую схему начисления, и

ввести значения полей Код начисления и Описание.

2. На вкладке Разное ввести номер счета в списках Дебет и Кредит.

Номера дебетовых счетов используются для разноски начисленных дебетовых сумм на счет

актива и для разноски начисленных кредитовых сумм на счет задолженности.

3. Выбрать значение поля Операция, определяющее способ применения:

Основа. Для всех производных операций должен использоваться основной код

операции.

Одиночный. Для каждой даты операции используется новый код операции.

Кратность. Для всех начисленных операций используется новый код операции.

4. Если в поле «Операция» выбрано значение Одиночный или Кратность, выбрать для кодов

операции Код номерной серии.

5. Ввести Текст операции, который может использоваться для всех начисленных операций;

например, %1 означает «Основной код операции». Дополнительные пояснения приведены

в справке. Если текст в это поле не введен, используется текст операции для основной

операции.

6. В поле «Дата разноски» выбрать, когда должны разноситься начисленные операции,

например в начале, середине или конце месяца.

53


7. Выбрать длительность начисления в поле Вид календаря. Поле Вид календаря имеет три

возможных значения: Календарь, Финансовый и Ключ распределения.

Длительность определяет время, в течение которого схемы начислений будут открытыми.

Примечание. Финансовые периоды должны соответствовать определяемой полной

длительности.

8. Выбрать значение Частота периода: «Ежемесячно», «Ежеквартально», «Ежегодно» или

«Полгода». Частота периода доступна только в том случае, если в поле Вид календаря

выбрано значение Календарь или Финансовый.

9. Чтобы определить, сколько периодов выбранного вида будет использоваться, выбрать

значение для параметра Длина, например два года.

Примечание. Если для поля Вид календаря выбрано значение Ключ распределения, поле

Длина редактировать нельзя. Выбрать вместо него Ключ ериода.

10. В поле «Частота разноски» выбрать, как часто должны выполняться разноски.

11. В поле «Разноска значения» выбрать значение Равномерно, если все месяцы или кварталы

должны быть дебетованы на одну и ту же сумму, или значение Шкала, если каждый месяц

должен быть дебетован в зависимости от количества дней в пропорции к суммарному

количеству дней.

12. Например, значение Равномерно определяет начисление 1/12 суммы при ежемесячной

частоте, а значение Шкала использует количество дней в периоде, например 31 день из 365

в августе, при ежемесячной частоте периода.

Применение схем начислений в журналах

Чтобы инициировать начисления по периодам при вводе строк общего журнала, следует

выполнить следующие действия:

1. Главная книга.>.Журналы.>.Общий журнал.>.Строки.

2. Ввести счет ГК, на который будет разнесено данное начисление.

Главная книга.>.Журналы.>.Общий журнал.>.Строки.>.Функции.>. Начисления ГК

3. Выбрать код начислений для обработки.

4. Следует посмотреть или изменить данные в поле Базовая сумма. Эта сумма из строк

журнала меньше суммы налога, так как налоги не начисляются.

5. Выбрать дату начала для первой начисленной операции. Поле Дата окончания заполняется

автоматически, на основании конфигурации, заданной в форме Схемы начисления.

6. Выбрать, является ли счет или корреспондентский счет строки журнала счетом для

начисления. Счета, определенные в форме Схемы начисления, используются в качестве

корреспондентских счетов для операций начисления.

54


7. Щелкнуть Операции, чтобы просмотреть созданные операции начисления. В этой форме

показаны новые операции с новой датой и новой операцией (при условии, что задан номер

операции).

8. Нажать кнопку OK, чтобы принять эти значения и вернуться к строке журнала.

Примечание. Функция начисления одновременно разносит сумму целиком.

Глава 5. Внутрихолдинговый учет

Введение

Внутрихолдинговый учет может использоваться в том случае, если бухгалтерский учет ведется

централизованно для дочерних компаний и филиалов. При внутрихолдинговом учете

допускается внесение записей, которые разносятся в несколько компаний. В Microsoft Dynamics™

AX 4.0 доступны возможности, которые помогают настроить систему, обрабатывать операции и

выполнять отслеживание внутрихолдинговых операций.

Разноска внутрихолдинговых операций

При разноске операций с использованием функциональности работы по внутрихолдинговым

операциям в Microsoft Dynamics AX 4.0 разноска выполняется по нескольким компаниям. Перед

изучением параметров настройки и обработки рекомендуется определить предполагаемые

результаты.

Пример 1 внутрихолдингового учета

Компания 1 должна оплатить операцию на сумму $1 250, а компания 2 покроет издержки и

налог на сумму $250. В компании 2 выполняется разноска журнала за день. В результате

получаются следующие записи

:

55


Пример 2 внутрихолдингового учета

Компания 1 ежемесячно получает счет за аренду офиса, который она снимает совместно с

компанией 2. Общая сумма аренды составляет 1 000 рублей.

Примечание. В Microsoft Dynamics AX 4.0 записи на внутрихолдинговые счета для обеих

компаний делаются автоматически.

Пример. Компания 1 оплачивает $400, а компания 2–$600. Оплата выполняется компанией

1. В результате создается следующая запись:

Следует обратить внимание, что при внутрихолдинговом учете действия обеих компаний

разносятся на счет сборов за аренду помещения.

Настройка внутрихолдинговой разноски

При использовании в Microsoft Dynamics AX 4.0 ежедневного журнала внутрихолдингового

учета разноска операций в одной компании ведет к автоматической разноске связанных

операций в другой компании.

Это возможно при соответствующей настройке параметров.

Настройка должна быть выполнена в обеих компаниях. Получаемые при этом преимущества

состоят в следующем:

В плане счетов создаются необходимые счета.

Выполняется настройка наименований журналов.

Создаются отношения разноски между компаниями.

Примечание. Для обеспечения корректности разноски внутрихолдинговых опера ций по

всем связанным компаниям значения параметров Наименования журналов должны быть

одинаковы во всех этих компаниях.

56


Дополнительные сведения о настройке журналов и номерных серий см. в главе «Настройка

журнала», Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0, часть III. Финансы II в Microsoft

Dynamics™ AX 4.0

После настройки счетов в плане счетов и журналах необходимо настроить отношения разноски

между компаниями. При этом нужно учитывать следующие моменты:

Отношения разноски должны быть настроены во всех компаниях.

При выполнении разноски непосредственно между счетами компаний с использованием

журналов наличие отношений разноски для компании, по которой ведется работа,

необязательно.

Разноска внутрихолдинговой операции

После настройки внутрихолдингового учета следует создать и разнести внутрихолдинговые

операции. В Microsoft Dynamics AX 4.0 внутрихолдинговые записи создаются автоматически с

учетом выбранных параметров счетов ГК и журналов.

Отслеживание внутрихолдинговой записи

Создав запись, действующую в отношении двух компаний, проверить, что эта запись занесена

на правильные счета.

На рисунке, приведенном ниже, показано, какие счета должны измениться в каждой из

компаний в демонстрационных данных:

Чтобы начать отслеживание записи, следует выполнить следующие действия:

1. Выбрать соответствующую компанию

2. Найти счет

57


3. Нажать кнопку Операция.

4. Найти нужную внутрихолдинговую запись:. Главная книга.>.План счетов.>.Счет .>.кнопка

«Операции»

Глава 6. Консолидации

Введение

В этой главе демонстрируются возможности, доступные в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 для

консолидации дочерних компаний в единую консолидированную (родительскую) компанию.

В числе ключевых возможностей можно упомянуть следующие:

Консолидация компаний независимо от того, находятся ли они в одной базе данных или в

разных базах данных.

Сопоставление плана счетов и аналитик дочерней компании с консолидированной

компанией.

Определение принципов вычисления обменного курса для консолидации.

Определение доли владения дочерней компании в консолидированной компании.

Настройка консолидированной компании

В Microsoft Dynamics AX 4.0 консолидированная компания (родительская компания)

предназначена для объединения показателей деятельности в дочерних компаниях. Чтобы

настроить консолидированную компанию, следует выполнить следующие действия:

Необходимо настроить параметры главной книги.

Необходимо настроить системный счет.

Необходимо настроить валюту и валютные курсы.

Необходимо настроить план счетов.

Чтобы настроить параметры ГК, следует выполнить следующие действия:


книга.>.Настройка.>.Параметры.>.вкладка «Главная книга».

2. Следует установить флажок Консолидированная компания.

58


Главная книга.>.Настройка.>.Параметры.>.вкладка «Главная книга»

3. Закрыть форму.

Примечание. Если выбран параметр Консоли дированная компания, для данной компании

не могут создаваться записи. При попытке выполнить разноску записи выводится ошибка

Infolog.

Настройка системного счета

Следует создать системный счет Microsoft Dynamics AX 4.0, который будет использоваться для

разноски округлений расхождений, возникших в результате консолидации дочерних компаний,

ведущих деятельность в иностранной валюте.

1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга .>.Настройка.>.

Разноска.>.Системные счета.

2. В строках нажать клавиши CTRL+N, чтобы добавить строку.

3. В поле Тип разноски щелкнуть стрелку и выбрать один из следующих параметров:

Балансовый счет для разниц консолидации, если выполняется консолидация

интегрированной иностранной дочерней компании.

Счет Прибыли/Убытки для консолидации разницы, если выполняется консолидация

автономной дочерней компании или дочерней компании, в которой объединяются

результаты деятельности нескольких автономных дочерних компаний с использованием

способов преобразования для консолидации данных.

4. В поле Счет ГК щелкнуть стрелку и выбрать нужный счет.

59


Главная книга.>.Настройка.>.Расноска.>.Системные счета

Hастройка валюты и валютных курсов

Необходимо настроить стандартную валюту для компании консолидации. Необходимо

настроить в компании консолидации валюты, используемые по умолчанию в дочерних

компаниях.

1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга.>.Настройка.>.Валютные

курсы.>.вкладка «Обзор».

2. В строках нажать клавиши CTRL+N, чтобы вставить строку для каждой из валют.

Примечание. Если на вкладке Главная книга.>.Параметры настройки.>. вкладка

«Главная книга» установлен флажок Консоли дированная компания, в форме Валюта

отображается дополнительная вкладка Консолидация.

3. Для каждой валюты можно воспользоваться одним из следующих способов.

Добавить для каждой валюты валютные курсы, как это рассматривалось в главе

«Настройка главной книги».

В полях Заключительный курс и Средний курс на вкладке Консолидация ввести

фиксированный валютный курс.

Примечание. В целом, значение в поле Заключительный курс используется для

балансовых счетов, а значение в поле Средний курс – для счетов прибылей и убытков.

60


Главная книга.>.Настройка.>.Валютные курсы.>.вкладка «Консолидация»

4. Закрыть форму

5. В области переходов последовательно щелкнуть Основной.>.Настройка.>.Данные о

компании.>.вкладка «Прочее».

6. В поле Валюта щелкнуть стрелку и выбрать валюту для родительской компании.

Hастройка плана счетов

Если для компании консолидации планируется использовать фиксированные валютные курсы,

необходимо отметить в плане счетов соответствующие счета.

1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга.>.План

счетов.>.вкладка«Разное».

Главная книга.>.План счетов.>.вкладка «Разное»

2. В поле Преобразование консолидации щелкнуть стрелку и выбрать один из параметров:

«Среднее», «Закрывающая» или «Исторический».

61


Выбрать «Исторический», чтобы использовать для оценки операций валютные курсы,

установленные в консолидированной компании.

Выбрать параметры «Закрывающая» или «Средний», чтобы использовать при оценке

операций курсы, указанные в полях Заключительный курс и Средний курс на вкладке

Консолидация.

3. Закрыть форму.

Настройка дочерней компании

Завершив настройку консолидированной компании, следует перейти

к дочерней компании. Объем работы по настройке дочерней компании определяется тем,

насколько точно планы счетов и аналитики консолидированной и дочерней компаний

соответствуют друг другу.

Параметры плана счетов для дочерних компаний

Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет указать разные параметры при настройке связи между

планами счетов консолидированной и дочерней компаний.

В первой ситуации планы счетов в дочерней и консолидированной компаниях совпадают. В

этом случае в процессе консолидации выбирается параметр Счет консолидации, что

позволяет перевести балансы на верные счета.

Главная книга.>.Периодические операции.>.Консолидация.>.Консолидация,

интерактивный режим

Следующая ситуация – консолидируемая компания не имеет плана счетов и для нее

используется план счетов дочерней компании. При использовании этого способа можно

выбрать один из двух вариантов действий:

Выполнить сопоставление с планом счетов дочерней компании вручную. При этом

сопоставленные счета будут созданы автоматически.

Не выполнять сопоставление. В этом случае в консолидированной компании при переносе

данных из дочерней компании будет создан план счетов.

При выполнении консолидации таким способом параметр Счет консолидации выбирать

нельзя.

Примечание. Этот способ не подходит для консоли да ции дочерней компании с

иностранной валютой, поскольку он не позволяет применить принципы преобразования.

62


Последняя ситуация – структура планов счетов в консолидированной и дочерней компаниях

различна. В этом случае необходимо сопоставить каждый счет дочерней компании со счетом в

консолидированной компании.

Cопоставление плана счетов

Чтобы сопоставить счет дочерней компании со счетом консолидированной компании, следует

выполнить следующие действия:

1. В области переходов дочерней компании последовательно щелкнуть Главная книга.>.План

счетов.>.вкладка «Pазное».

2. В поле Счет консолидации ввести номер плана счетов консолидированной компании.

Примечание. Если параметр Тип счета для счетов дочерней компании, данные которой

требуется перевести, отличается от соответствующего параметра консоли дированной

компании, в процессе консолидации значения счетов операций переопределяют значения

итоговых счетов и заголовков.

Аналитики

Если в консолидированной компании планируется составлять финансовые

и иные отчеты с использованием аналитик, сопоставить аналитики дочерней компании с

аналитиками консолидированной компании.

При консолидации балансы и операции переносятся из дочерней компании

в консолидированную компанию в соответствии с присвоенными аналитиками. Чтобы сделать

такой перенос возможным, необходимо выбрать значение «Групповая аналитика» в поле

Конфигурации номенклатуры на вкладке Аналитики в формах Консолидация, Экспорт и

Консолидация, интерактивный режим, где счета дочерней компании добавляются в

консолидированную компанию.

Для упрощения структуры аналитик консолидированной компании для нескольких аналитик

дочерней компании можно назначить одну аналитику консолидированной компании.

Hастройка аналитик

Чтобы сопоставить аналитики в дочерней и консолидированной компаниях, следует выполнить


63


1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга.>.Аналитики.

2. В поле Групповая аналитика ввести нужную аналитику.

Примечание. Чтобы перенос данных при консоли да ции был выполнен в соответствии с

планом, следует выбрать параметр Счет консоли дации.

Выполнение консолидации

Microsoft Dynamics AX 4.0 поддерживает следующие параметры выполнения консолидации:

Из одной базы данных с использованием параметра «Интерактивно».

Из другой базы данных или в другую базу данных с использованием параметра

«Импорт/Экспорт».

Примечание. Перед выполнением консолидации в конце периода следует убедиться, что

осуществлена подготовка к закрытию периода, однако не счета дочерней компании до

завершения консолидации закрывать не следует.

Консолидация, интерактивный режим

Если консолидированная и дочерняя компании находятся в одной базе данных, можно

выполнить консолидацию в интерактивном режиме.

1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга.>. Периодические

операции.>.Консолидация.>.Консолидация, интерактивный режим.

2. На вкладке Критерии необходимо указать диапазон счетов, период времени и модели

бюджета, которые должны использоваться для консолидации.

3. На вкладке Критерии выбрать Счет консолидации, чтобы использовать счет,

сопоставленный в дочерней компании, а также в том случае, если в консолидированной и

дочерней компаниях используются одинаковые планы счетов.

4. На вкладке Критерии выбрать параметр Текущие или Бюджет, чтобы включить в

консолидацию операции или бюджет.

5. На вкладке Критерии выбрать Курсовая разница, чтобы при консолидации скорректировать

операции ГК в дочерней компании с использованием данных, указанных в форме Валютные

курсы.

6. На вкладке Аналитика необходимо указать аналитики, для которых должны

консолидироваться данные из дочерней компании.

64


7. На вкладке Компании ввести строку для каждой дочерней компании, где необходимо

указать процент владения этой компании и способ разноски курсовых разниц – на

балансовый счет или на счет прибылей и убытков.

8. На вкладке Описание ввести понятное описание консолидации.

9. Нажать кнопку ОК, чтобы выполнить консолидацию незамедлительно, либо кнопку Пакет,

чтобы включить консолидацию в пакетное задание.

Консолидация, экспорт

Если дочерняя и консолидированная компании находятся в разных базах данных, можно с

помощью возможности экспорта создать файл данных с разделением запятыми, который

впоследствии будет импортирован в консолидированную компанию.


операции.>.Консолидация.>.Консолидация, экспорт.


бюджета, которые должны использоваться при экспорте. Кроме того, если в

консолидированной компании отсутствует план счетов, можно выбрать параметр Счет

консолидации.








курсы.


экспортироваться данные из дочерней компании.


указать процент владения этой компании и способ разноски курсовых разниц – на

балансовый счет или на счет прибылей и убытков.

8. Нажать кнопку ОК, чтобы экспортировать данные незамедлительно, либо кнопку Пакет,

чтобы выполнить экспорт в пакетном задании.

9. По завершении экспорта выводится сообщение, указывающее количество записей,

сохраненных в каждом из файлов. Файлы готовы к импорту в консолидированную

компанию.

Консолидация, импорт

Если дочерняя компания находится в другой базе данных и ее данные были экспортированы в

файл с разделителями-запятыми, выполнить импорт, чтобы включить данные дочерней

компании в консолидированную компанию.


операции.>.Консолидация.>.Консолидация, импорт.


бюджета, которые должны использоваться для импорта. Кроме того, если в

65


консолидированной компании отсутствует план счетов, можно выбрать параметр Счет









курсы.


импортироваться данные из дочерней компании.


указать процент владения этой компании и разноски курсовых разниц – на балансовый счет

или на счет прибылей и убытков.

8. Нажать кнопку ОК, чтобы импортировать данные незамедлительно, либо кнопку Пакет,

чтобы выполнить импорт в пакетном задании.

Консолидация в соответствии с нормативным актом FASB 52

Положения FASB 52 касаются консолидации родительской и дочерней компаний, использующих

разные валюты.

Если журналы дочерней компании ведутся не в функциональной валюте, перед переводом

журналы необходимо пересчитать в функциональную валюту.

Например:

У родительской компании в США может быть зарубежная дочерняя компания в Германии.

У немецкой компании может быть филиал в Швейцарии.

Скорее всего, функциональной валютой является евро.

Швейцарские журналы операций, ведущиеся в швейцарских франках, должны быть

пересчитаны в евро (функциональная валюта) перед переводом в отчетную валюту

родительской компании.

Выполнение консолидации в соответствии с нормативным актом FASB 52

При консолидации родительской компании с иностранной дочерней компанией, которая

использует иностранную валюту, валюта дочерней компании должна быть преобразована в

валюту отчетности родительской компании.

Для консолидации в соответствии с нормами FASB 52 следует выполнить следующие действия:

1. На вкладке Главная книга формы Параметры главной книги следует установить флажок

Консолидированная компания, чтобы просмотреть список способов пересчета. В

зависимости от типа счета для консолидации могут потребоваться различные методы

преобразования для поиска валютного курса.

2. В форме План счетов выбрать принцип пересчета для консолидации, применимый к

выбранному финансовому счету консолидированной компании.

66


Любые сальдо или операции дочерних компаний, которые должны быть пересчитаны в валюту

компании для консолидации, конвертируются в соответствии со способом пересчета,

выбранном в этом поле.

Главная книга.>.План счетов.>.вкладка «Настройка»

Возможны следующие способы пересчета:

Средний. Суммы дочерней компании конвертируются по валютному курсу, введенному для

каждой иностранной валюты в поле Средний курс вкладки Консолидация формы

Валютные курсы.

Закрывающая. Суммы дочерней компании конвертируются по валютному курсу,

введенному для каждой иностранной валюты в поле Заключительный курс вкладки

Консолидация формы Валютные курсы. Заключительный курс – это курс, применяемый

на последнюю дату периода.

Исторический. Суммы дочерней компании конвертируются по историческому валютному

курсу каждой иностранной валюты, определенному для периодов года, заданных полем

Начальная дата вкладки Валютный курс формы Валютные курсы.

Затем в ходе консолидации для выбора способа преобразования (по одному для каждого счета)

просматривается счет.

Способ преобразования представляет собой бухгалтерское соглашение, определяющее способ

передачи счетов в иностранной валюте в консолидированную компанию, и валютный курс,

применяемый к данным, поступающим на различные типы счетов консолидированной

компании.

Соответствующий способ преобразования зависит от того, как зарубежная дочерняя компания

связана с основным бизнесом консолидированной компании, а также от практики

бухгалтерского учета в той стране или регионе, где расположена консолидированная компания.

Зарубежная дочерняя компания может быть интегрированной частью консолидированной

компании или независимым самодостаточным предприятием, никак не связанным с основным

бизнесом.

В следующей таблице приведены примеры способов преобразования для различных счетов ГК

двух типов дочерних компаний в вымышленной стране или регионе.

67


Счет ГК Временный способ –

интегрированная иностранная

дочерняя компания

Способ текущего курса –

независимая зарубежная

дочерняя компания

Наличные деньги и поступления Закрывающая Закрывающая

Рыночные ценные бумаги Закрывающая Закрывающая

Склад, рыночная стоимость Закрывающая Закрывающая

Склад, себестоимость Исторический Закрывающая

Оплаченные заранее расходы Исторический Закрывающая

Имущество, оборудование Исторический Закрывающая

На вкладке Консолидация формы Валютный курс удалены поля Денежные счета и

Неденежные счета, а также добавлены два новых поля:

Заключительный курс

Средний курс

Главная книга.>.Настройка.>.Валютный курс

3. Ввести значения полей Заключительный курс и Средний курс, которые могут быть

использованы при консолидации

Для удобного выполнения раскрытия в соответствии с IAS и FASB необходимо создать два счета

главной книги, показанные на снимке экрана в следующем примере.

68


Главная книга.>.Настройка.>.Разноска.>.Системные счета

Добавлены и переименованы следующие возможности:

Для разницы консолидации добавлен новый системный счет «Прибыли/Убытки».

Прежнее поле Разницы консолидации переименовано в Балансовый счет для разниц


Главная книга.>.Периодические операции.>.Консолидация.>.Консолидация, импорт

.>.Консолидация, интерактивно.>.вкладка «Компании»

Список Счета разницы преобразования содержит два элемента:

Сальдо

Прибыли/Убытки

Выбрать для каждого счета компании счет разницы консолидации.

Для всех счетов компании с выбранным счетом разницы консолидации Сальдо разницы

разносятся на системный счет разницы консолидации для сальдо.

Для всех счетов компании с выбранным счетом разницы консолидации Прибыли/Убытки

разницы разносятся на системный счет разницы консолидации для прибылей и убытков.

4. Необходимо настроить счета консолидации разницы для счетов компании, а затем нажать

кнопку OK для выполнения консолидации.

Новая функция консолидации FASB 52 предусматривает:

Новые способы пересчета

Новый системный счет для консолидации

69


Благодаря реализации новых возможностей программное обеспечение Microsoft Dynamics AX

4.0 соответствует требованиям к консолидации, предъявляемым IAS и FASB.

Запрос по консолидациям

После выполнения консолидации может возникнуть необходимость просмотреть созданные

записи. В Microsoft Dynamics AX 4.0 внедрена функциональность, которая позволяет

просмотреть записи консолидации.

В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга.>.Запросы.>.Консолидации.

На вкладке Обзор представлен список всех записей, созданных в процессе консолидации.

Кроме сведений о вкладке Обзор, на вкладке Разное отображается время создания записи и

код пользователя, создавшего эту запись.

Кнопка Операции имеет параметры Текущие и Бюджет. Благодаря этому можно вывести на

экран созданные операции консолидации.

Просмотр и удаление операций консолидации

Иногда может возникнуть необходимость удалить операции консолидации. Например, при

настройке консолидации произошла ошибка ввода данных. В Microsoft Dynamics AX 4.0

появилась функциональность, которая упрощает удаление записей консолидации.

Удаление операций консолидации


книга.>.Запросы.>.Консолидации.

2. Щелкнуть строки операций, которые нужно удалить.

3. Щелкнуть Удаление операций. Откроется форма подтверждения.

4. Нажать кнопку OK, чтобы удалить выбранные операции.

Глава 7. Письма-напоминания и проценты

Введение

Хотя большая часть клиентов своевременно оплачивают свои счета, должна быть доступна

возможность обработать накладные, не оплаченные в срок.

В этой главе рассматривается, как настраивать и обрабатывать письма-напоминания и процент-

ноты в таких ситуациях.

70


В Microsoft Dynamics™ AX поддерживается использование как единой процедуры обработки

писем-напоминаний для всех клиентов, так и нескольких таких процедур. Следует определить,

какие шаги должна включать каждая из процедур обработки писем-напоминаний.

Например, взимается ли с клиента сбор, сколько дней отсрочки ему предоставляется и каков

минимальный срок оплаты для каждого из писем-напоминаний. В отношении расчета процента

следует определить правила расчета и разноски процента.

Письма-напоминания

Если клиент не оплачивает накладную, в зависимости от политики компании и значимости

клиента ему обычно направляется письмо-напоминание. Кроме того, компания может взимать

при отправке письма-напоминания особый сбор, который включается в сумму, указанную в

письме-напоминании.

Тип письма-напоминания может варьироваться в зависимости от того, насколько сильно

клиент просрочил платеж.

Письмо-напоминание имеет стандартный вид, который можно изменить только в

репозитарии прикладных объектов (AOT). Однако на письмах-напоминаниях можно

печатать особые примечания в указанной последовательности.

Добавление дополнительного текста в письма-напоминания

Чтобы добавить в письма-напоминания дополнительный текст, выполнить указанные ниже

шаги.

1. Открыть форму, выбрав последовательно Расчеты с

клиентами.>.Настройка.>.Формы.>.Примечание для формы. В этой форме можно

создавать и изменять все стандартные формы, используемые в модуле «Расчеты с

клиентами».

Расчеты с клиентами.>.Настройка.>.Формы.>.Примечание для формы

2. Добавить новую запись.

3. В поле Форма выбрать форму, в которую нужно добавить текст. Выбрать одно из пяти

стандартных писем-напоминаний. Дополнительные сведения о том, как выбрать эти письма

и определить их последовательность, приводятся ниже в этой главе.

4. В поле Язык выбрать для письма один из доступных языков. Если для формы указано

несколько языков, текст будет распечатан на языке клиента, указанном в форме Клиент.

5. На вкладке Текст ввести примечание, которое должно печататься в письме-напоминании.

Введенный текст при необходимости можно переопределить в любое время после

настройки последовательности писем-напоминаний.

71


Расчеты с клиентами.>.Настройка.>.Формы.>.Примечание для формы

Далее следует определить последовательность писем-напоминаний. В форме «Письмо-

напоминание» настраивается число писем-напоминаний, интервалы времени, сборы и так

далее.

При необходимости в компании может быть создано несколько последовательностей.

Например, можно создать различные последовательности для разных типов клиентов.

Последовательность писем-напоминаний определяется в используемом для клиента профиле

разноски. В шаге 3 следующего ниже контрольного списка рассматривается, как присоединять

последовательности к профилям разноски.

Hастройка последовательностей писем-напоминаний

Чтобы настроить последовательности писем-напоминаний, следует выполнить следующие

действия:

1. Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами.>.Настройка.>.Процент и письмо-

напоминание.>.Письмо-напоминание.

2. Нажать клавиши CTRL+N, чтобы создать новую запись в верхней части формы – здесь

создаются новые последовательности писем-напоминаний. Для определения

последовательности следует воспользоваться строками в нижней части формы.

Расчеты с клиентами.>.Настройка.>.Процент и письмонапоминание.>.Письмо-

напоминание.

3. Ввести код последовательности в поле Серия писем-напоминаний, а затем ввести

Описание.

4. В поле Условия оплаты выбрать способ оплаты, если компания хочет присоединить к

письму-напоминанию способ оплаты.

72


5. Перейти в нижнюю часть формы и создать новую запись на вкладке Строки.

6. Выбрать Код письма-напоминания. Письма-напоминания используются в

последовательности. Это означает, что письмо-напоминание 2 не может быть распечатано

для клиента, если для него ранее не было распечатано письмо-напоминание 1. Кроме того,

выбранные параметры определяют, какое письмо будет отправлено клиенту. Это не

означает, что нужно использовать все ранее определенные письма-напоминания.

Последовательность писем-напоминаний может иметь одну из приведенных ниже структур:

Последовательность 1 Последовательность 2 Последовательность 3 Последовательность 4

Письмо-напоминание 1


Коллекция





Коллекция




Коллекция

7. Ввести Описание кода. Используется только в справочных целях.

8. Ввести взимаемую сумму и сбор в поле Валюта. По умолчанию используется валюта

компании. Задать для расчета налога на сбор параметры сбора Счет ГК и Сумма, а также

необходимо указать параметр Налоговая группа номенклатур.

9. Выбрать параметр Минимальная сумма, если в накладной указана сумма меньше

определенной суммы в долларах и письмо-напоминание не отправляется.

Последовательность 1 Последовательность 2 Последовательность 3 Последовательность 4



Коллекция





Коллекция




Коллекция

10. Ввести в поле Дни число дней, по прошествии которых с даты отправки накладной

допускается отправка письма-напоминания.

11. Следует установить флажок блокировки, чтобы заблокировать другие операции продажи

для данного клиента при достижении этой стадии процесса оплаты. Последовательность

писем-напоминаний может быть продолжена, однако блокировку нужно будет удалить из

записи клиента вручную.

12. Чтобы добавить или изменить примечание в письме-напоминании, надо перейти на вкладку

Примечание. Введенное примечание будет использоваться только для данной

последовательности. Текст сообщений, введенный на вкладке Примечание, печатается в

нижней части письма-напоминания и переопределяет текст, обычно используемый для

этого письма, если такой текст был указан в разделе форм модуля «Расчеты с клиентами».

Примечание. Дата письма-напоминания 1 связана с датой оплаты накладной. Параметры

письма-напоминания 2 и последующих писем зависят от параметров настройки модуля

«Расчеты с клиентами».

Примечание. Только для клиентов с данным кодом валюты устанавливается сбор,

указанный в поле Сбор в валюте. Несколько строк с одним кодом письма-напоминания

могут существовать с разными кодами валюты. Сбор рассчитывается в указанной валюте,

операции перечисляются в письме-напоминании в исходной валюте.

Выполнить эти шаги для каждого письма-напоминания в последовательности.

73


Присоединение последовательностей к профилям разноски

Связь клиентов с последовательностями писем-напоминаний имеет косвенный характер и

определяется с использованием профилей разноски. Не следует указывать последовательности

писем-напоминаний непосредственно для клиентов. Вместо этого лучше назначить

соответствующие коды для профилей разноски. Чтобы присоединить последовательности к

профилям разноски, следует выполнить следующие шаги.

1. Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами.>.Настройка.>.Профили разноски.

2. Выбрать профиль разноски, который нужно изменить, и открыть вкладку Табличные

ограничения.

3. Необходимо указать, что для этого профиля разноски должны создаваться письма-

напоминания, установив флажок Письмо-напоминание.

4. На вкладке Настройка задать используемую последовательность писем-напоминаний. Этот

параметр можно выбрать для следующих категорий:

Отдельный клиент

Группа клиентов

Все клиенты

Таким образом, в одном профиле разноски можно указать различные параметры для разных

клиентов или групп клиентов.

Расчеты с клиентами.>.Настройка.>.Профили разноски

Последний шаг – настроить параметр модуля «Расчеты с клиентами», относящийся к письмам-

напоминаниям.

Hастройка параметров модуля «Расчеты с клиентами»

Чтобы настроить параметры модуля «Расчеты с клиентами», следует выполнить следующие

ниже шаги.

1. Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами.>.Настройка.>.Параметры.>.Процент и

письмо-напоминание (вкладка).

74


Расчеты с клиентами.>.Настройка.>.Параметры.>.Процент и письмо-напоминание

(вкладка).

2. В поле «Обновить код письма-напоминания» выбрать последовательность писем-

напоминаний, которая будет обновлена на следующем шаге.

Код обновления письма определяет, какое письмо должно быть отправлено клиенту, если в

процессе сбора платы участвуют несколько накладных с разными сроками оплаты. Выбрать

один из следующих вариантов:

«Распечатка», чтобы печатать отдельное письмо для каждой из групп с разными

сроками оплаты.

«Разноска», чтобы использовать одно письмо для всех элементов с истекшим сроком

оплаты.

Пример

Выбран параметр Распечатка.

Клиент имеет две накладные с оплатой на дату выполнения:

Операция Сумма

1000 1000 рублей

1001 2000 рублей

Задание письма-напоминания выполняется с параметром «Все». В результате создается одно

письмо-напоминание с двумя разносками для письма-напоминания 1. Затем письмо-

напоминание выводится на печать (без разноски).

Теперь предположим, что клиент имеет еще одну накладную с другим сроком оплаты:

Операция Сумма

1002 4 000 рублей

Снова задание письма-напоминания выполняется с параметром «Все». В результате создается

одно письмо-напоминание 1 с одной разноской для новой операции 1002, а также одно

письмо-напоминание 2 с двумя разносками по операциям 1000 и 1001.

Если в предыдущем случае выбран параметр «Разноска», в результате выполнения второго

задания письма-напоминания будет создано письмо-напоминание 1 с тремя разносками.

Обработка писем-напоминаний

Обработка писем-напоминаний выполняется в два этапа:

75


Создание писем-напоминаний.

Печать, отмена или разноска примечаний писем-напоминаний.

Создание писем-напоминаний

Чтобы создать письмо-напоминание, следует выполнить следующие ниже шаги.

1. Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами.>.Периодические операции.>.Процент

и письмо-напоминание.>.Создание письма-напоминания. Выбрать элементы, которые

должны быть включены в письмо-напоминание (накладные, кредит-ноты и так далее), какое

письмо нужно создать и для кого оно предназначается в соответствии с параметрами

профиля разноски или выбранными критериями.

Расчеты с клиентами.>.Периодические операции.>.Процент и письмо-

напоминание.>.Создание письма-напоминания.

2. Следует установить флажки Накладная, Кредит-нота, Платеж и Процент, чтобы

соответствующие значения рассчитывались для писем-напоминаний.

3. Выбрать письмо-напоминание для выполнения процедуры. Письма-напоминания должны

обрабатываться в том порядке, который задан в последовательности писем-напоминаний.

Письмо-напоминание 2 не может быть обработано, если ранее не было обработано

письмо-напоминание 1.

4. Ввести значение для параметра Дата письма-напоминания.

5. В поле Использовать профиль разноски из необходимо указать, будет ли профиль

разноски выбираться из счета клиента либо из поля Профиль разноски.

6. Чтобы данное задание выполнялось только для конкретных клиентов, нажать кнопку

Выбрать, в результате чего откроется форма запроса Microsoft Dynamics AX.

7. Нажать кнопку ОК, чтобы выполнить процедуру.

После обработки заданий писем-напоминаний с данными письмами можно выполнить


Распечатать

Разнести

Отменить

Задания писем-напоминаний печатаются, разносятся или отменяются в форме Примечание к

письму-напоминанию. Если для отдельного письма-напоминания не нужно выполнять

разноску, надо отменить это письмо, выделив соответствующую строку и нажав кнопку отмены.

Можно отменить группу писем, нажав кнопку Отменить и введя критерии отбора. Кроме того,

76


перед разноской можно добавить сборы, изменить текст или выполнить другие действия. После

разноски письма изменить его нельзя.

Часто приходится откладывать разноску сборов по письмам-напоминаниям до момента

фактической оплаты клиентом этих сборов. В большинстве случаев клиент вообще не

оплачивает сбор, поэтому письмо-напоминание остается в данной форме и в итоге отменяется

после оплаты накладной. Письмо-напоминание (с включением сбора) следует разносить только

после того, как клиент фактически оплатил данный сбор.

Печать и разноска писем-напоминаний

Чтобы выполнить печать и разноску писем-напоминаний, следует выполнить следующие

действия:

1. Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами.>. Периодические операции.>.Процент

и письмонапоминание.>.Примечание к письму-напоминанию.


напоминание.>.Примечание к письму-напоминанию.

2. Следует установить флажок Вид для писем-напоминаний, которые нужно вывести в поле

Статус. Доступны следующие коды статуса:

Статус Описание

Создано При выполнении задания письма-напоминания.

Разнесено При разноске письма-напоминания.

Отменено При отмене письма-напоминания с помощью кнопки Отмена.

Примечание. Если установлен флажок Напечатано, текущее письмо-напоминание

распечатано.

3. На вкладке Разное выбрать другие параметры для получения подробных сведений о

данном письме-напоминании. На вкладке Операции можно вывести на экран операции,

для которых создано данное письмо-напоминание. Ввести необходимую адресную

информацию, примечания или аналитики на соответствующих вкладках.

4. Выделить письма-напоминания для печати, а затем нажать кнопку Печать. Чтобы

выполнить разноску, нажать кнопку Разноска.

Примечание. Любые изменения и удаления записей базы данных или писем-напоминаний

должны выполняться до печати и разноски.

Коды процентов

Если после отправки клиенту писем-напоминаний этот клиент так и не выполнил оплату,

компания может начать взимание процента за просрочку платежа. При каждом расчете

процента может взиматься сбор, который добавляется к проценту для каждого из клиентов.

77


Hастройка и создание кодов процентов

Чтобы настроить коды процентов, следует выполнить следующие ниже действия. Эти коды

содержат такие сведения, как сбор и минимально взимаемая сумма.

1. Следует убедиться, что в форме

Администрирование.>.Настройка.>.Система.>.Конфигурация в узле главной книги

установлен флажок Процент.

2. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами.>.Настройка.>.Процент и письмо-

напоминание.>.Процент и нажать клавиши CTRL+N, чтобы создать новую запись в

верхней части формы.

Расчеты с клиентами.>.Настройка.>.Процент и письмо-напоминание.>.Процент.

1. На вкладке Обзор ввести Код процента и Описание кода процента.

2. Открыть вкладку Настройка.

Расчеты с клиентами.>.Настройка.>.Процент и письмонапоминание.>.Процент.>.вкладка

«Hастройка»

.

3. В поле Дебет % ввести процент, взимаемый ежемесячно с суммы накладных и процентов.

Затем необходимо указать, какие типы операций должны быть включены в расчет при его

выполнении.

4. В поле Вычисление дебета на необходимо указать единицу времени, для которой в

Microsoft Dynamics AX будет рассчитываться процент по просроченным суммам. Поле

Вычисление дебета на действует в сочетании с полем День/мес. с учетом выбранного

периода. Можно рассчитывать процент, который, добавляется ежедневно (1 день) или

первого числа каждого месяца (1 месяц).

78


Если выбран параметр ежедневного начисления, каждый последующий день будет

начисляться 1/30 суммы процента.

Если выбран ежемесячный базис, то в день, следующий за началом нового месячного

периода, будет добавлено 30/30 суммы процента.

5. В поле День/мес. выбрать значение «Дни» или «Месяц» для периода, по которому

рассчитывается процент. Это поле указывает период, за который в Microsoft Dynamics AX

должен рассчитываться процент по неоплаченной сумме накладной.

6. В поле Дебет разноски ГК ввести счет ГК для разноски процентных платежей.

7. В поле Кредит % ввести процентную ставку, которая должна уплачиваться ежемесячно по

кредит-нотам, платежам и процентным платежам. Затем необходимо указать, какие типы

операций должны быть включены в расчет при его выполнении.

8. В поле Вычисление кредита на необходимо указать единицу времени, для которой в

Microsoft Dynamics AX будет рассчитываться процент по просроченным суммам.

Это поле действует в сочетании с полем День/мес. на основе выбранного периода.

Можно рассчитывать процент, который, добавляется ежедневно (1 день) или первого

числа каждого месяца (1 месяц).

Если выбран параметр ежедневного начисления, каждый последующий день будет

начисляться 1/30 суммы процента.

Если выбран ежемесячный базис, то в день, следующий за началом нового месячного

периода, будет добавлено 30/30 суммы процента.

9. В поле День/мес. выбрать значение «Дни» или «Месяц» для периода, по которому

рассчитывается процент. Это поле указывает период, за который в Microsoft Dynamics AX

должен рассчитываться процент на переплату по накладной.

10. В поле Кредит разноски ГК ввести счет ГК для разноски процентных платежей.

11. В поле Дни ввести число дней, предусмотренное в качестве периода отсрочки платежа с

назначенной даты платежа до введения штрафных санкций.

Например, компания может предоставлять пять дней с фактической даты исполнения до

даты получения платежа, прежде чем начать начисление пени. В этом случае в поле Дни

следует ввести значение 5. Если в условиях оплаты выбран текущий код процента, у клиента

есть пять дней до момента, когда в Microsoft Dynamics AX 4.0 начнется начисление

процентов и пени за просрочку платежа по неоплаченной сумме.

12. Ввести следующие сведения на вкладке Условия по процентам в нижней части формы:

13. Валюта – выбрать валюту, активизирующую сборы.

Это значение используется как критерий при выборе соответствующих сборов. Только

операции с валютой могут активизировать сборы.

Описание – отображается описание процента на текущем языке.

Счет сборов – здесь вводится счет, на который следует выполнить разноску сбора.

Сбор в валюте – ввести сбор в валюте для процент-нот с данным кодом валюты.

Налоговая группа номенклатур – отображается налоговая группа, используемая при

расчете налога на процент-ноты.

Минимальная сумма – процент, который образует сумму меньше указанной в этом

поле, не добавляется. При нулевом значении ограничения отсутствуют. Например, если

79


сумма процентных начислений составила 9 долларов, а в этом поле указано 10

долларов, процент не добавляется.

Примечание. Значение в данном поле является абсолютным, например -7=7, 10=10 и -

10=10.

Примечание. Поля в нижней части вкладки Разное соответствуют вкладке Обзор.

Связь клиентов с кодами процентов имеет косвенный характер и определяется с помощью

профилей разноски. Не следует указывать коды процентов непосредственно для клиентов.

Вместо этого надо присвоить соответствующие коды профилю разноски.

Присоединение кодов процентов к профилям разноски

Чтобы назначить коды процентов для профилей разноски, следует выполнить следующие

действия:

1. Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами.>.Настройка.>.Профили

разноски.>.вкладка «Tабличные ограничения».

2. Выбрать профиль разноски, который нужно изменить, и открыть вкладку Табличные

ограничения.

3. Выбрать параметр Процент, чтобы указать, что должен рассчитываться процент по

неоплаченным суммам для клиентов с данным профилем разноски.

4. На вкладке Настройка необходимо указать используемый код процента. Этот параметр

можно выбрать для следующих категорий:

Один клиент

Группа клиентов

Все клиенты

Можно настроить различные параметры для разных клиентов или групп клиентов в одном

профиле разноски.

Расчеты с клиентами.>.Настройка.>.Профили разноски.>.Табличные

ограничения.>.вкладка «Настройка».

Hастройка параметров модуля «Расчеты с клиентами»

Выполнить рассмотренный ниже последний шаг, чтобы настроить параметры модуля «Расчеты с

клиентами», относящиеся к проценту.

Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами.>.Настройка.>.Параметры.>.вкладка

«Процент и письмо-напоминание».

80


Непосредственно с процентами в параметрах модуля «Расчеты с клиентами» связан только

список Расчет процента. Выбрать, как должен выполняться расчет процента:

Открытые и закрытые операции – накладные, открытые для оплаты, а также закрытые

накладные, которые были оплачены с просрочкой.

Открытые операции – только накладные, открытые для оплаты.

Закрытые операции – только закрытые накладные, оплаченные с просрочкой.

Pасчет процента

Чтобы выполнить разноску и печать направляемых клиентам процент-нот надо создать

предложения по процент-нотам, отображаемые в форме Процент-нота,. Следует выполнить

следующие шаги, чтобы рассчитать проценты:

1. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами.>.Периодические операции.>.Процент и

письмо-напоминание.>.Расчет процента.

2. Установить флажки Накладная, Кредит-нота, Расчет и Процент, чтобы выполнить расчет с

учетом этих параметров.

3. В поле Начальная дата необходимо указать дату, с которой будет начат расчет. В расчет

включаются только операции за период между начальной и конечной датами. Следует

оставить это поле пустым, чтобы выполнить расчет по всем прошлым операциям. В поле

Конечная дата необходимо указать дату окончания для расчета.

4. В поле Округление необходимо указать сумму округления для отдельных операций

процентов.

5. В поле Использовать профиль разноски из необходимо указать, что профиль разноски

будет выбираться из счета клиента, либо выбрать его в поле Профиль разноски.

81


6. Чтобы данное задание выполнялось только для конкретных клиентов, нажать кнопку

Выбрать, в результате чего откроется форма запроса Microsoft Dynamics AX.

7. Нажать кнопку ОК, чтобы выполнить процедуру.

Печать и разноска процент-нот

После обработки процент-нот с ними можно выполнить следующие действия:

Распечатать

Разнести

Отменить

Эти действия выполняются в форме Процент-нота. Часто приходится откладывать разноску

сборов по процент-нотам до момента фактической оплаты клиентом этих сборов.


напоминание.>.Процент-нота.

В поле Статус отображается статус активной процент-ноты. Доступны следующие коды статуса:

Статус Описание

Создано При выполнении задания письма-напоминания.

Разнесено При разноске письма-напоминания.

Отменено При отмене письма-напоминания с помощью кнопки Отмена.

В большинстве случаев клиент вовсе не оплачивает сбор, и процент-нота остается в данной

форме до своей отмены. Процент-нота разносится только в том случае, если клиент фактически

оплатил данный сбор.

Примечание. Чтобы распечатать список процент-нот для клиентов, последовательно

щелкнуть Расчеты с клиентами.>.Отчеты.>.Внешний.>.Процент-нота.

Глава 8. Иерархия аналитик

Введение

Финансовые данные могут анализироваться с помощью различных финансовых аналитик,

являющимся дополнением к операции и номера счетов. Однако всем набором значений

финасовых аналитик не просто. Значения финансовых аналитик могут быть назначены

финансовым операциям неверно. Это может исказить отчеты и статистику.

Реализация наборов аналитик с иерархиями позволяет контролировать операции по

аналитикам, введенные в систему, и благодаря этому обеспечивать надежность данных.

82


Наборы аналитик, иерархии и правила

Набор аналитик:

содержит один или несколько типов аналитик, связанных вместе на основе значения;

отражает потребности предприятия;

может связывать типы аналитик для подразделения и центра затрат для контроля

правильности использования обработчиком заказов нужного центра затрат при вводе

заказов на продажу для данного подразделения.

Например, когда настроена иерархия подразделений, а для администратора подразделения

настроена авторизация финансовых ресурсов и персонала как центров затрат, обработчик

заказов при вводе заказа на продажу для административного подразделения может выбрать в

качестве центров затрат только финансовые ресурсы и персонал.

Новые наборы аналитик, иерархии и правила предоставляют следующие возможности:

Настройка и проверка аналитик, назначенных финансовым операциям.

Обеспечение целостности и соответствия данных посредством:

предотвращения ввода значений, не соответствующих контексту;

предотвращения ввода неразрешенных комбинаций значений;

упрощения ввода для пользователя.

Ограничение значений аналитик для следующих действий:

ввод в таблицах и журналах;

разноска по счетам ГК.

Новые возможности наборов аналитик, иерархий и правил позволяют при вводе управлять

значениями аналитик и проверять их с точки зрения пользовательского контекста. Например,

для ввода конкретных значений аналитик при создании новых поставщиков используется

обработчик заказов.

В Microsoft Dynamics AX™ 4.0 для управления финансовыми аналитиками применяются:

наборы аналитик;

иерархия набора аналитик;

правила набора аналитик.

На рисунке, приведенном ниже, «Наборы аналитик, иерархия и правила» показана процедура

создания правил набора аналитик и управления вводом значений аналитик.

83


Чтобы реализовать для пользователя управляемый ввод финансовых аналитик для операций,

необходимо выполнить следующие действия:

Создать наборы аналитик.

Настроить иерархии аналитик.

Применить правила, определяющие, какие значения аналитик будут использованы для

финансовых счетов, таблиц или объектов.

Наборы аналитик, иерархия и правила помогают избежать назначения операциям

неправильных финансовых аналитик.

Наборы аналитик

Наборы аналитик используются для выполнения следующих действий:

Объединение одного или нескольких типов аналитик.

Связывание аналитик друг с другом на основе значения.

Например, набор аналитик может связывать аналитики подразделения и центра затрат. Когда

обработчик заказов создает накладные поставщика, можно выбрать только аналитики

подразделения и центра затрат, но нельзя выбрать аналитики цели.

Cоздание набора аналитик

Форма «Набор аналитик» разделена на две области:

Набор аналитик

Иерархия набора аналитик

84


Главная книга.>.Настройка.>.Аналитики.>.Наборы аналитик

1. В области Набор аналитик вкладки Обзор нажать CTRL+N, чтобы создать новую запись.

2. Ввести имя в поле Набор.

3. Ввести описание набора в поле Описание.

Примечание. Для создания подмножества набора следует установить флажок

Подмножество.

4. На вкладке Аналитика следует определить состав набора. Все аналитики, доступные для

набора, перечислены в области Доступные аналитики.

5. Выбрать аналитику и перетащить ее в область Выбранные аналитики. Повторить этот

процесс, пока не будут выбраны все нужные аналитики.

В области Выбранные аналитики все аналитики перечислены в соответствии с их приоритетом.

Например, если тип аналитики Подразделение является первым в поле, а Центр затрат –

вторым, то аналитика Центр затрат зависит от аналитики Подразделение.

На рисунке, приведенном ниже, «Связь аналитик» показана зависимость между тремя типами

аналитик: «Подразделение», «Центр затрат», «Цель».

85


На рисунке, приведенном выше, «Связь аналитик» показано, что аналитика «Центр затрат»

зависит от аналитики «Подразделение», а аналитика «Цель» зависит от аналитики «Центр

затрат».

Если аналитика уже используется в наборе, эта аналитика отсутствует в поле области Доступные

аналитики. Если аналитика не является подмножеством набора, она может использоваться

только один раз.

Подмножества аналитик

Тип аналитики может быть назначен только одному набору, если этот набор не является

подмножеством. Подмножество – это набор, который:

Содержит тип аналитики, уже являющийся компонентом другого набора аналитик.

Зависит от родительского набора.

На рисунке, приведенном ниже, «Набор аналитик и его подмножество» показано, как аналитика

«Центр затрат» делится между наборами «Набор 1» и «Подмножество 1».

Удалить набор аналитик, используемый в иерархии или являющийся родительским набором для

одного или нескольких подмножеств, нельзя. Перед удалением родительского набора

необходимо изменить родителя подмножеств или удалить сами подмножества.

Подмножества позволяют разделять аналитики между несколькими наборами. Они, например,

полезны для запроса выручки на основе центров затрат и назначений и для того, чтобы

получать отчет о сальдо по подразделениям и центрам затрат.

Наборы аналитик отражают потребности предприятия. Например, определенные аналитики

могут использоваться для слежения за центрами затрат.

Примечание. Ограничений на количество аналитик в наборе нет. Но чем больше типов

аналитик включено в набор, тем более высокая производительность необходима.

Cоздание подмножества набора аналитик

Для создания подмножества набора следует выполнить следующие действия:

1. Создать новый набор аналитик.

86


2. Ввести имя в поле Набор.

3. Ввести описание набора в поле Описание.

4. Выбрать цель на вкладке Аналитика.

5. На вкладке Родитель выбрать родительский набор и общую аналитику.

6. При сохранении на вкладке Обзор автоматически устанавливается флажок Подмножество.

Иерархия набора аналитик

Иерархии наборов аналитик используются для определения списка комбинаций значений

аналитик для набора аналитик.

Если набор состоит из аналитик подразделений и центров затрат, иерархия перечисляет все

значения аналитик, относящиеся к этим подразделениям и центрам затрат.

На рисунке, приведенном ниже, «Иерархия аналитик» показана связь между типами аналитик

подразделений и центров затрат, а также комбинация значений.

На рис. «Иерархия аналитик» иерархия 1 состоит из двух типов аналитик:

Центр затрат

Подразделение

Администратор подразделения авторизует центр затрат 1 и центр затрат 4. Обработчик заказов

предлагает выбрать центр затрат 1 или центр затрат 4, например, при записи в журнал с

аналитикой «Административное подразделение».

Активация иерархии набора аналитик

Перед использованием иерархии набора аналитик функцию иерархии необходимо

активировать следующим образом:

1. В форме Администрирование.>.Настройка.>.Система.>.Конфигурация в разделе Главная

книга – дополнительно следует активировать конфигурационный ключ «Иерархия набора

аналитик».

87


2. Выбрать последовательно Главная книга.>.Настройка.>.Параметры.>.вкладка «Главная

книга», щелкнуть При разноске или При обновлении и разноске в поле Активировать

наборы, чтобы активировать наборы аналитик, иерархию и правила.

«При разноске» означает, что контроль значений аналитик при разноске осуществляется

в соответствии с правилами финансовых счетов.

«При обновлении и разноске» означает, что значения аналитик контролируются не

только при разноске по счетам, но и при обновлениях записей.

3. Выбрать последовательно Главная книга.>.Настройка.>.Параметры.>.вкладка

«Номерные серии» и необходимо настроить номерные серии для иерархии аналитик,

используя код приоритета аналитики.

Примечание. Все аналитики, активированные в компании, являются компонентом хотя бы

одного набора, так как ввод значения аналитик выполняется по наборам, а не по

аналитикам.

Cоздание иерархии набора аналитик

Для создания иерархии набора аналитик следует выполнить следующие действия:

Главная книга.>.Настройка.>.Аналитики.>.Наборы аналитик.>. Набор аналитик

1. Нажать CTRL+N, чтобы создать новую запись в области Иерархия набора аналитик.

2. Ввести название иерархии в поле Иерархия.

3. Ввести описание иерархии в поле Описание.

4. Щелкнуть Конструктор, чтобы настроить иерархию набора аналитик.

Главная книга.>.Настройка.>.Аналитики.>.Наборы аналитик.>. Конструктор

Чтобы выбрать значения аналитик, доступные для этого набора, следует воспользоваться

формой Конструктор. Результатом будет таблица, содержащая все авторизованные значения

аналитик для набора.

Комбинации значений аналитик могут быть представлены либо в виде таблицы, либо в виде

древовидной структуры.

5. Следует установить флажок Иерархия, чтобы разрешить вывод древовидной структуры.

6. Выбрать авторизованные значения аналитик в правой части формы Конструктор.

88


7. Выбрать несколько значений аналитик, отметив несколько значений, щелкнуть их правой

кнопкой мыши и выбрать команду Выделить запись.

8. Перетащить аналитики с вкладки Аналитики, поместив их в область дерева.

9. Если набор аналитик состоит из нескольких типов аналитик, надо изменить аналитику,

выбрав новую аналитику в поле Аналитика.

10. Повторить перетаскивание значений аналитик в древовидную структуру, пока не будет

получена нужная структура дерева.

Можно также создать элемент типа «Структура», который позволяет повторно использовать

части других иерархий аналитик.

11. Чтобы создать элемент типа Структура, щелкнуть Создать в левой части формы.

12. В правой части вкладки Разное щелкнуть Структура в поле Тип.

Примечание. В иерархии аналитик можно создать только типы Элемент и Структура.

Другие элементы, такие как Группа и Расчет, используются в финансовом отчете.

13. Ввести название в поле Наименование строки. Название появится в структуре дерева.

14. Ввести название в поле Имя для печати. Имя для печати появляется на распечатках

иерархии аналитик.

15. На вкладке Настройка щелкнуть иерархию в поле Определение строки.

16. В поле Филиал щелкнуть конкретную ветвь иерархии аналитик.

Примечание. Для создания всех комбинаций значений аналитик, относящихся к набору,

следует установить флажок Моделирование. Щелкнуть Моделирование, чтобы

росмотреть все комбинации значений для набора.

17. Следует установить флажок Проверка, а затем флажок Моделирование, чтобы избежать

дубликатов и ошибок.

18. При отсутствии ошибок становится доступной кнопка «Обновить». Нажать кнопку

Обновить, чтобы создать список комбинаций значений. Этот список используется при

вводе для контроля правильности введенных значений.

19. Обновив иерархию аналитик, закрыть форму Конструктор.

Примечание. В форме «Набор аналитик» следует обратить внимание, что установлен

флажок Обновлено, и следует установить флажок Утверждено в области Иерархия

набора аналитик, чтобы разрешить использование иерархии набора аналитик в правилах

набора аналитик.

Примечание. С набором может быть связано несколько иерархий аналитик.

Правила набора Aналитик

Правила набора аналитик используются для настройки правил, определяющих, какие значения

аналитик могут быть назначены:

объектам;

таблицам;

счетам ГК.

Правила набора аналитик, например, могут быть применены к следующим элементам:

89


журналы;

клиенты/поставщики;

счета ГК.

Правила связывают иерархии наборов аналитик и такие объекты приложения, как:

таблицы;

журналы;

счета ГК.

Примечание. Первоначальное решение по настройке аналитик разрешало настройку

обязательных аналитик для плана счетов в главной книге. Эта функция сохранена, чтобы

предотвратить потерю функциональности. Но она интегрирована с новым решением. Это

означает, что полями, у которых есть аналитики и фиксированные значения в плане счетов,

можно управлять путем настройки правил набора аналитик.

Пока для финансового счета не настроено ни одно правило, продолжают действовать

правила проверки, уже существующие в плане счетов.

Правила могут быть настроены для управления следующими объектами:

таблицы;

журналы;

счета ГК.

Если для набора не задано ни одно правило, в качестве средства управления для этого набора

система использует только общие авторизованные комбинации значений.

Создание правила набора аналитик

Контролер определяет правила набора аналитик, чтобы разрешить использование только

разрешенных комбинаций значений. Назначение правил набора аналитик – разрешить

комбинации значений аналитик для соответствующих отчетов, журналов и таблиц.

Применяя для поставщиков различные правила набора аналитик, можно, например,

определить, что при создании операций по поставщикам были доступны только конкретные

центры затрат.

Примечание. Чтобы упростить создание правил для набора аналитик, вместо создания

правил наборов аналитик вручную следует воспольоваться мастером.

Для создания правил набора аналитик следует выполнить следующие действия.

90


1. Нажать CTRL+N, чтобы создать новое правило набора аналитик в области Коллекция

правил набора аналитик.

2. Ввести код для правила в поле Код.

3. Ввести описание в поле Описание.

4. При необходимости выбрать Префикс, чтобы указать конкретную ветвь иерархии. Цель

префикса состоит в том, чтобы сузить правила набора аналитик, применяемые к конкретной

части иерархии набора аналитик, вместо применения правил к слишком большой иерархии.

5. В поле Тип объекта выбрать объекты, например счета, журналы или таблицы.

6. В поле Идентификация выбрать конкретный тип счета, журнала или таблицы. Если в поле

«Тип объекта» выбраны, например, журналы, в поле Идентификация можно выбрать

конкретные имена журналов.

Примечание. Список идентификаторов можно изменить путем кодирования, чтобы

настроить его под потребности конкретного заказчика.

Закончив настройку, следует открыть Главная книга.>.Настройка.>.Параметры.>.вкладка

«Разное».>.область «Аналитики» и настроить стандартные значения для иерархии аналитик,

чтобы активировать функцию аналитик и настроить ее.

Примечание. Использование наборов аналитик, иерархии и правил набора требуют

наличия лицензии «Главная книга».

Глава 9. Таксономия XBRL

Введение

XBRL представляет собой глобальную инициативу в области подготовки финансовой отчетности.

В реализации этой инициативы принимают участие многочисленные компании, занимающиеся

разработкой программного обеспечения для ERP-систем, а также международные организации,

объединяющие специалистов по финансовому учету. Цель XBRL состоит в обеспечении

стандарта для унификации финансовой отчетности для банков, инвесторов и органов власти.

Бизнес-отчетность может включать следующее:

91


финансовые отчеты;

финансовые сведения;

нефинансовую информацию;

нормативные документы, такие как ежегодные и квартальные финансовые отчеты.

XBRL содержит:

базовый язык элементов и атрибутов XML используемых в реальных документах;

язык, используемый для определения новых элементов и таксономий элементов, на которые

ссылаются реальные документы.

Таксономия XBRL

XBRL обозначает eXtensible Business Reporting Language, расширяемый язык деловой отчетности.

Это один из языков семейства XML, который становится стандартным средством обмена

данными между предприятиями и через Интернет.

Следующие определения взяты с веб-узла XBRL (www.xbrl.org):

Реальный экземпляр XBRL-документа – это бизнес-отчет, например финансовый отчет,

подготовленный для спецификации XBRL. Смысл значений в реальном документе

объясняется с помощью таксономии. Реальный документ может быть бесполезен до тех пор,

пока не будет известна таксономия, для которой он подготовлен.

XBRL-схема – это ядро низкоуровневых компонентов XBRL. Схема – это физическое

определение схемы XML (XSD) и файлы определения типа документа (DTD), которые

определяют, как должны быть построены реальные документы и таксономии.

Спецификация XBRL объясняет, что такое XBRL, как создавать экземпляры XBRL-

документов и таксономии XBRL. Спецификация XBRL описывает XBRL в технических

терминах и предназначена для специалистов.

Таксономия XBRL – это «словарь», созданный группой или организацией в соответствии со

спецификацией XBRL и предназначенный для обмена деловой информацией.

Вместо того чтобы рассматривать финансовую информацию как блок текста (как на стандартной

Интернет-странице), XBRL предоставляет для каждого отдельного элемента данных

определяющий его тег. Например, уникальный тег заводится для чистой прибыли компании.

Таксономии определяют конкретные теги для отдельных элементов данных, таких как «чистая

прибыль».

Функция XBRL в Microsoft Dynamics AX 4.0 используется для:

импорта таксономий;

преобразования таксономий в определения строк;

сопоставления плана счетов;

создания финансового отчета XBRL.

Данные вводятся однократно и могут быть экспортированы для использования в следующие

документы:

Документ HTML

Документы для государственных органов

Отчеты о кредитных операциях

http://www.xbrl.org/

92


Документы о ссудах

Другие форматы

Функция XBRL включает следующие компоненты:

Диспетчер таксономии XBRL. Инструмент, позволяющий импортировать таксономии XBRL,

доступные в Интернете, на веб-узле http://www.xbrl.org или на жестком диске.

Средства отображения XBRL. Средства, обеспечивающие отображение между элементами

таксономии и комбинациями «счета ГК – аналитики».

Отчет XBRL. Средство отчетности, использующее механизм финансовых отчетов для

генерации экземпляров документов (файлы с расширением XML и в надлежащем формате)

в соответствии со спецификациями XBRL.

Импорт таксономии XBRL

В этом разделе описано выполнение импорта таксономии XBRL. По завершении импорта

следует отобразить строки в план счетов. Как уже упоминалось, таксономия USGAAP уже

включена в демонстрационную

базу данных Microsoft Dynamics AX 4.0; если имеется доступ в Интернет, можно импортировать

другую таксономию XBRL.

Чтобы импортировать таксономию XBRL следует выполнить следующие действия.

Главная книга.>.Настройка.>.Разноска.>.Таксономия Xbrl

1. Нажать CTRL+N и ввести название в поле Код таксономии и описание в поле Описание.

2. Щелкнуть Импорт, чтобы импортировать все необходимые таксономии с веб-узла

http://www.xbrl.org или из другого источника.

3. Щелкнуть Подробности, чтобы открыть форму Детали таксономии.



93


Форма Детали таксономии содержит следующие данные:

Все элементы из таксономии, упорядоченные по алфавиту.

Элементы, которые имеют название и код, заключенный в фигурные скобки.

Название элемента, которое является действительным ярлыком из импортированной

таксономии.

Во время импорта:

Инструмент проверяет текущий язык системы и проводит сквозь все соответствующие

ярлыки таксономии для этого языка.

Если для текущего языка системы существует ярлык,названию элемента присваивается

значение ярлыка.

По умолчанию при отсутствии ярлыка названию элемента присваивается значение ярлыка

на английском языке.

4. Найти необходимые элементы таксономии.

5. Щелкнуть Перенос, чтобы перенести элементы таксономии в структуры строк. Подробнее о

структурах строк см. Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0.

Создание ссылки на структуру строк

Чтобы создать финансовые отчеты с типом вывода XBRL, необходимо отобразить структуру XBRL

на определение структуры строк.

94


Главная книга.>.Настройка.>.Разноска.>.Xbrl-таксономия.>.кнопка

«Подробности».>.кнопка «Перенос»

Выбрать определение строки, на которое ссылается таксономия XBRL.

Создание файла XBRL из финансового отчета

1. Открыть форму Финансовые отчеты.

2. В поле Финансовые отчеты выбрать финансовый отчет XBRL.

3. Чтобы создать файл XBRL, в поле Тип выпуска выбрать тип выпуска XBRL.

4. В поле Определение строки выбрать определение строки, основанное на таксономии XBRL.

5. Когда на шаге 3 в качестве типа вывода выбирается XBRL, отображается дополнительная

вкладка с именем «XBRL». На вкладке XBRL выбрать имя файла для XBRL в поле Имя файла, а

в поле Спецификация версии XBRL необходимо указать версию XBRL.

6. Нажать кнопку OK, и финансовый отчет будет преобразован в отчет XBRL.

Глава 10. Закрытие финансового года

Введение

В следующей главе рассматриваются функциональные возможности Microsoft Dynamics™ AX 4.0,

связанные с реализацией процедур, выполняемых в конце года, и процессы создания и

закрытия финансового года.

В конце года всегда необходимо:

осуществлять корректировку записей, отображающих операции, начатые в предыдущем

году;

распечатывать отчеты, включая финансовые отчеты;

создавать резервную копию данных;

создавать новый финансовый год и переносить входящие сальдо.

Задачи, выполняемые в конце финансового года

Следующий список поможет в закрытии финансового года в Microsoft Dynamics AX 4.0.

Если используется модуль «Запасы», выполнить процесс закрытия запасов в конце

финансового года. Дополнительные сведения об этом процессе см. в Часть V. Торговля и

95


логистика I в Microsoft Dynamics ™ AX 4., Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft

Dynamics ™ AX 4.0 .

Создать новый финансовый год.

Задать для соответствующих периодов значение «Остановлено» в закрываемом

финансовом году, чтобы исключить случайные разноски.

Открыть период с закрытым годом для закрываемого финансового года, чтобы разрешить

разноску любых необходимых закрывающих записей.

Выполнить любые корректирующие записи, используя электронную заключительную

ведомость или общий журнал.

Распечатать финансовые отчеты.

Распечатать отчеты по форме 1099 для всех поставщиков, которым требуется отчетность по

форме 1099.

Выполнить резервное копирование данных.

Автоматически или вручную перенести входящие сальдо в новый финансовый год. Перед

переносом проверить соответствующие параметры главной книги.

Сбросить номерные серии. Этот шаг необязателен, его не рекомендуется выполнять, если

это не требуется местными органами власти.

Создание нового финансового года

При создании нового финансового года:

Первый шаг в процессе закрытия в конце года состоит в создании нового финансового года.

Если новый финансовый год не создан, некуда будет вводить или переносить операции.

Создать новый финансовый год, прежде чем закрывать предыдущий год, так как закрытие в

конце года обычно не происходит немедленно.

После его создания сразу же можно вводить операции; предыдущий год не обязательно

закрывать перед вводом операций следующего года.

Cоздание нового финансового года

Для создания нового финансового года следует выполнить следующие действия:

1. Открыть Главная книга.>.Настройка.>.Периоды.>.Периоды.

2. Щелкнуть кнопку Создать новый финансовый год.

3. Ввести дату начала и дату закрытия финансового года компании.

4. Следует определить длину каждого учетного периода. Параметрами являются:

дни;

месяцы;

год.

В зависимости от структуры операций компании период может быть разбит для получения

требуемых периодов . Создание, удаление и разбиение финансовых периодов подробно

обсуждается в части II. Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0.


96


Управление операциями в заключительном периоде

Когда создается новый финансовый год, может потребоваться управление или остановка

разноски финансовых операций во время процесса закрытия.

Чтобы остановить разноску операций:

Следует установить для периода или периодов значение «Остановлено».

Это отличается от состояния «Закрыто», так как остановленный период может быть снова

открыт, тогда как закрытый период – нет.

Когда бы период не закрывался, система выводит предупреждающее сообщение,

которое требует подтверждения, что период должен быть фактически закрыт, посклольку

открыть закрытый период уже невозможно.

Oстановка или закрытие периода

Чтобы остановить или закрыть период, следует выполнить следующие шаги:

1. Выбрать последовательно Главная книга.>.Настройка.>. Периоды.>.Периоды.

2. Выбрать период для редактирования и открыть раскрывающийся список в поле Статус.

Выбрать Остановлено или Закрыто. После того как для периода установлен статус

«Остановлено», в этом периоде не могут происходить разноски. Поскольку зарытый период

не может быть повторно открыт, рекомендуется для периодов устанавливать статус

«Остановлено», а не «Закрыто».

Вкладку Статус модуля используется, чтобы управлять тем, кто имеет возможность разносить

операции, но не останавливать период.

Часто во время процесса закрытия может потребоваться закрыть все модули за исключением

«Главной книги» и, разрешив только конкретным группам пользователей вводить операции,

оставить период открытым.

Изменение статуса модуля в периоде

Чтобы изменить статус модуля в периоде, следует выполнить следующие действия:

1. Открыть раздел Главная книга.>.Настройка.>.Периоды.>.Периоды.>.Статус модуля

(вкладка).

2. Выбрать Нет, чтобы запретить доступ всем пользователям к каждому из модулей, или

Группа пользователей, чтобы предоставить доступ конкретной группе пользователей.

Процедуры закрытия

Можно распечатать оборотно-сальдовую ведомость, чтобы проверить данные на

несоответствия и выполнить необходимые корректировки перед закрытием. Для выполнения

корректировок в Microsoft Dynamics AX 4.0:

внести обычные записи в журнал (в зависимости от корректировки) или

использовать заключительную ведомость.

Если используется заключительная ведомость:

В ней отображается расширенное представление сальдо счетов; разноски, выполняемые в

конце года, могут быть выполнены непосредственно из нее.

Разноски в нее обычно выполняются в заключительном периоде финансового года.

97


Создается несколько заключительных ведомостей (для выручки, расходов, балансовых

счетов и т. д.), а затем с помощью кнопки Счета из главной книги в заключительную

ведомость загружаются сальдо. После загрузки операций выполняются переносы с одного

счета на другой.

Она сходна с журналом в том, что может быть создано любое необходимое количество

заключительных ведомостей и может быть разнесено несколько строк записей.

Cоздание заключительной ведомости

Чтобы создать заключительную ведомость, следует выполнить следующие шаги:

1. Открыть Главная книга.>.Периодические операции.>.Закрытие финансового

года.>.Заключительная ведомость.

2. Создать новую запись.

3. Заключительной ведомости надо присвоить Имя и уникальный код в поле Заключительная

ведомость.

4. Выбрать Слой разноски, для которого используется заключительная ведомость. Доступны

следующие параметры:

Текущий – обычные операции и корректировки.

Операции – необычные операции и корректировки.

Налог – используется только для корректировки счетов налогов. Данное поле

предназначено только для информации.

Чаще всего используется слой разноски Текущий.

5. Ввести Код периода. Для этого поля существует три варианта:

обычный;

закрывающий;

открывающий.

Только два из них, Обычный и Закрывающий, могут использоваться в заключительной

ведомости. Операции не могут быть выполнены в открывающем периоде заключительной

ведомости. Вариант Открывающий используется только для операций начального сальдо.

Это рассматривается далее в этой главе. Корректировки, однако, могут быть выполнены в

обычных и заключительных периодах. Обычно в этом поле устанавливается значение

Закрывающий.


7. Ввести дату начала закрытия финансового года в поле С и дату окончания в поле По.

8. Ввести дату Разноски операции.

9. Выбрать последовательно Счета.>.Загрузка сальдо, чтобы указать счета, которые будут

включены. Когда сальдо загружаются из компании, система Microsoft Dynamics AX 4.0

добавляет все операции в каждом счете.

10. В диалоговом окне Заключительная ведомость выбрать параметр Удалить

существующие счета, если сальдо уже перенесены в эту ведомость, чтобы удалить их и

повторить загрузку сальдо. Если заключительная ведомость новая, не этот параметр

выбирать не следует.

98


11. Нажать кнопку Выбрать, чтобы выбрать конкретные счета ГК, например все «Расчеты с

поставщиками» или все «Расчеты с клиентами», и чтобы открыть стандартное окно запроса

для указания критерия поиска.

12. Нажать кнопку OK, когда будут выбраны счета ГК для переноса в ведомость. Будет открыто

окно «Разноска» с отображающимся прогрессом переноса. Загрузка сальдо может занять

несколько минут в зависимости от операций в базе данных. После завершения переноса

система возвращается к окну «Заключительные счета», в котором отображаются счета и

связанные с ними сальдо.

Примечание. Определение того, какой столбец заполнять, производится на основе

параметра Закрыть, при настройке каждого счета в плане счетов.

13. Чтобы выполнить корректировки или переносы между счетами ГК после того, как сальдо

будут перенесены в ведомость надо нажать кнопку Переводы в этой форме,.

Внесение корректировок в счета или осуществление переносов между счетами

Чтобы выполнить корректировки или перенос между счетами, следует выполнить следующие

действия:

1. В разделе Главная книга.>.Периодические операции.>.Закрытие финансового

года.>.Заключительная ведомость.>.Заключительные счета выбрать счет, с которого

будет выполняться перенос и нажать кнопку Переводы в форме Заключительные счета.

2. Ввести описание в поле Текст операции, сумму и счет, на который сумма должна быть

переведена. После того как будут добавлены все переносы для выбранного счета, закрыть

это окно.

3. Просмотреть перенесенные суммы в соответствующих столбцах для счетов в разделе

Главная книга.>.Периодические операции.>.Закрытие финансового

года.>.Заключительная ведомость.>. Заключительные счета.

4. Когда необходимые переносы будут сделаны, выполнить разноску заключительной

ведомости. Заключительная ведомость разносится только в заключительный период.

Проверить операции непосредственно из плана счетов. Выбрать счет для проверки и

нажать кнопку Операции. В это же время запустить выполнение отчетов и проверить

результаты перед закрытием периода и переносом конечных сальдо в новый год в качестве

входящих сальдо.

Примечание. Чтобы разнести заключительную ведомость, открыть заключительный период

в разделе Главная книга.>.Настройка.>.Периоды.>.Периоды. После выполнения разноски

не статус периода на «Остановлено» снова надо изменить на «Остановлено».

Hастройка параметров закрытия финансового года

Прежде чем переносить какие-либо сальдо в новый финансовый год, рекомендуется проверить

настройки параметров закрытия финансового года в главной книге. Чтобы настроить параметры

закрытия финансового года, следует выполнить следующие шаги:

1. Открыть Главная книга.>.Настройка.>.Параметры и выбрать вкладку Главная книга.

2. Следует установить флажок Удаление закрывающих операций при переносе, чтобы удалить

открытые операции и созданные системой закрывающие операции, когда перенос

повторяется.

3. Это позволяет обрабатывать перенос несколько раз в случае необходимости с созданием

только одной открывающей записи.

99


Если это поле оставить пустым, предыдущие переносы не удаляются. Вместо этого система

переносит чистые корректировки относительно последнего выполнения переноса.

Это позволяет отслеживать исторические переносы, но создается много операций.

4. Следует установить флажок Создать закрывающие операции при переносе, чтобы

создавать закрывающие операции при выполнении задания «Открывающие операции».

Если этот флажок установлен, система Microsoft Dynamics AX 4.0 требует, чтобы год был

фактически закрыт. Это подразумевает установку статуса «Закрыто» вручную.

Различие состоит в том, что при использовании этого параметра система Microsoft Dynamics

AX 4.0 создает закрывающие операции для всех счетов ГК, включая счета прибылей и

убытков. Это не означает, что переносятся сальдо прибылей и убытков, создаются только

закрывающие операции.

5. Следует установить флажок Не учитывать аналитики, чтобы исключить создание

закрывающих и открывающих операций, определенных аналитикой при переносе.

6. Следует установить флажок Код операции должен быть заполнен, чтобы вводить номер

операции, когда для нового финансового года создаются новые открывающие операции.

7. В поле Ограниченное количество открытых финансовых лет ввести число открытых

финансовых лет, разрешенное в Microsoft Dynamics AX.

После проверки настройки параметров выполнить перенос входящих сальдо.

Перенос входящих сальдо

Чтобы перенести входящие сальдо, следует выполнить следующие шаги:

1. Открыть Главная книга.>.Периодические операции.>.Закрытие финансового

года.>.Открывающие операции.

2. Ввести Дату окончания финансового года.

3. Счета прибылей и убытков всегда сбрасываются системой. Однако метод переноса для

счетов балансового отчета должен быть указан. В поле Сальдо по счетам необходимо

указать, как должны переноситься входящие сальдо для балансовых счетов, выбрав один из

двух следующих параметров:

100


Выбрать Сброс для сброса балансовых счетов и ввода вручную входящие сальдо для

счетов балансового отчета.

Выбрать Закр.->Откр., чтобы продолжить работу со счетами балансового отчета и

чтобы открывающие операции были созданы системой автоматически.

4. Ввести Бухгалтерский счет для переноса результата по концу года. Это поле должно

быть заполнено. Выбрать Сводный перерасчетный счет доходов, который по умолчанию

получается из настройки системных счетов и который может быть изменен.

5. Ввести Код операции для открывающих операций, которые должны быть созданы. Это

обязательно, если в разделе параметров выбрано поле Код операции, которое должно

быть заполнено.

6. Когда все поля будут заполнены, нажать кнопку OK. Этот процесс может занять несколько

минут в зависимости от количества данных. После завершения процесса проверить

балансовые счета из плана счетов или распечатать финансовый отчет по открытым

операциям.

В этом процессе система Microsoft Dynamics AX 4.0 создает:

Строку для открывающей операции. Эта строка составляет входящее сальдо для нового года.

Операцию для каждой валюты и аналитики. Важно и необходимо сохранить ее, чтобы

сделать статистику и финансовую отчетность доступной пользователю. Сальдо во время

процесса закрытия в конце года можно переносить так часто, как это необходимо.

microsoft dynamics axdownload.microsoft.com/documents/rus/dynamics/docs/...ТОМ 1...

Documents