new yatırım fonları bülteni temmuz 2018 · 2018. 7. 17. · yatırım fonları bülteni temmuz...
TRANSCRIPT
Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
isportfoy.com.tr
Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Uyarı notu:
Bu bültendeki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla İş Portföy Yönetimi tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan İş Portföy Yönetimi’nin ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
İşbu rapor, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca koruma altındadır; İş Portföy Yönetimi’nin yazılı izni olmadıkça değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi davranışlara karşı her türlü yasal yola başvurma hakkımız mahfuzdur.
•Fonların geçmiş performansı gelecek dönemperformansı için bir gösterge olamaz.
•Fonların izahname, içtüzük ve performans sunumraporlarına www.kap.gov.tr, www.isportfoy.com.tr, www.spk.gov.tr’de yer alan sürekli bilgilendirme formlarından ulaşılabilir.
•Fonlaradairveriler29.06.2018tarihiitibarıyladır.
•KarşılaştırmaölçütüFonunizahnameveiçtüzüğündebelirtilen yatırım yapılabilecek varlıklara uygun olarak belirlenmiştir.
• Fonun yatırım yaptığı kıymetleri gösteren VarlıkDağılımı verileri yuvarlama nedeniyle %100olmayabilir.
• Risk değerleri, fonların volatilitesi dikkate alınarak,haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. Enazrisk1,enfazlarisk7olmaküzereRiskdeğeri1-7arasındadır. İlgili riskdeğerleri29.06.2018 tarihiitibarıyla hesaplanan değerlerdir. Belirtilen risk değerleri fonların geçmiş performansına göre belirlenmiş olup gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, ilgili fonlara yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Daha detaylı bilgi için www.spk.gov.tr’de yer alan “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”i inceleyebilirsiniz.
Borsa İstanbul Endeksin / Endekslerin kullanımına hiçbir şekilde sponsor, garantör veya kefil olmamakta, Endeks hesaplamasında kullanılan verilerin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermemekte; verilerin yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, belirli bir endekse dayanılarak veri yayınının durdurulması gibi hallerde lisans alan ya da üçüncü şahıslar nezdinde oluşabilecek herhangi bir masraf ya da zarardan sorumlu olmamakta; Endekslerin, hesaplanma ve/veya yayınında oluşabilecek veya Endekslerin karşılaştırma ölçütü olarak kullanılmasından kaynaklanabilecek hata, yanlışlık, noksanlık, gecikme ve/veya ihmalden dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
Kısaltmalar:
YMK Yabancı Para Cinsinden Menkul Kıymetler
VİOP VadeliOpsiyonBorsasıİşlemleri
ÖST Özel Sektör Tahvili
ÖSBA Özel Sektör Borçlanma Araçları
BPP Borsa Para Piyasası
1Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
İçindekiler
2 Makro Görünüm5 Önemli Bilgiler6 Fon Bilgileri Para Piyasası Fonu 7 İş Portföy Para Piyasası Fonu KısaVadeliBorçlanmaAraçlarıFonları8 İşPortföyKısaVadeliBorçlanmaAraçlarıFonu9 İşPortföyBirikimHesabıKısaVadeliBorçlanmaAraçlarıFonu10 İşPortföyMaksimumHesapKısaVadeliBorçlanmaAraçlarıFonu11 İşPortföyMaximumKartKısaVadeliBorçlanmaAraçlarıFonu Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar12 İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu14 İşPortföyOrtaVadeliBorçlanmaAraçlarıFonu15 İşPortföyUzunVadeliBorçlanmaAraçlarıFonu16 İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu Değişken Fonlar17 İş Portföy Birinci Değişken Fon18 İş Portföy İkinci Değişken Fon19 İş Portföy Üçüncü Değişken Fon Sosyal Sorumluluk Fonu20 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değişken Özel Fon Karma Fonlar21 İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon22 İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon Katılım Fonları24 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)26 İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu Emtia Fonları27 İş Portföy Altın Fonu28 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu Aktif Yönetilen Fonlar30 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu32 İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu34 İş Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)36 İş Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Endeks Fonlar38 İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)40 İşPortföyBIST30EndeksiHisseSenediFonu(HisseSenediYoğunFon)42 İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)44 İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)46 Duyurular Başlıca Finansal Göstergeler
Yatırım fonları videomuz için:
2 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Makro Görünüm
ABD’de uygulanan gevşek mali politikanın bir sonucu olarak artan borçlanma ihtiyacının yanında, Fed’in bilanço küçültme operasyonları ve faiz artırımı, bir yandan küresel likidite koşullarının sıkılaşmasına sebep olurken, bir yandan da ABD dolarının euro ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında güçlenmesini sağladı. Bu gelişmeler altında gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahı törpülendi. Fed haziran toplantısındabeklentilerleuyumluolarak25bazpuanlıkbir faiz artırımı yaptı ve bu yılın tamamında üç olarak öngörülen faiz artırım sayısını dörde yükseltti. 2019yılındaüç,2020yılındaikifaizartırımıyapılmasınadairöngörülerisedeğiştirilmedi.ABDÇin’denyapacağı50milyar dolarlık ithalatın bir kısmına temmuz ayından, bir kısmına da ileriki aylardan itibaren geçerli olmak üzere ek vergi uygulamasına başlayacağını açıklarken, tarife getirilecek ithalat miktarının artırılma ihtimalini masada tuttu. Çin ise ABD’nin kararına benzer vergi oranları ve ithalat miktarı ile karşılık vereceğini belirtirken, ABD’nin bir yandan da Avrupa Birliği (AB) gibi diğer bölgelere vergi uygulanabileceği konusundaki uyarıları da devam etti. ABD ayrıca müttefiklerine İran’dan yaptıkları petrol ithalatını 4 Kasım’a kadar sonlandırmaları talebini dile getirirken, tüm bu gelişmeler ABD kaynaklı küresel belirsizliklerin bir süre daha devam edeceğinin işareti niteliğindeydi. Euro Bölgesi iktisadi aktivitesinde ise
güç kaybı görülürken, ABD’de son dönemde açıklanan güçlü büyüme ve enflasyon verilerinin para politikası hedefleriyle uyumlu bir görüntüyü yansıtması, küresel büyümede ABD lehine bir ayrışma olabileceğini düşündürdü. 2017 yılından bu yana riskli varlıklaraolan ilgiyi artırmış olan senkronize küresel büyüme temasının bu veriler ışığında zayıflaması küresel risk iştahını zayıflatan bir diğer önemli kanal oldu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Euro Bölgesi’nde son dönemde daha ılımlı bir seyir izleyen büyüme göstergelerine rağmen haziran ayındaki toplantıda tahvil alım programınınsonlanacağıtarihiaçıkladı.Aylık30milyareuroluk tahvil alımı yapan ECB yılın son çeyreğinde aylıkalımlarını15milyareuroyadüşüreceğinivearalıkayında sonlandıracağını duyururken, bir yandan da faiz artırımı konusunda piyasaları rahatlattı. ECB negatif bölgedetuttuğufaizinenaz2019yılınınyazaylarınakadar artırılmayacağını belirterek, tahvil alımları sonlandırılsa dahi para politikasının bir süre daha destekleyici kalmayı sürdüreceğini teyit etti. Sonuç olarak haziran ayında Fed toplantısı daha şahin, ECB toplantısı ise daha güvercin bir tonda gerçekleşti.
Yüksek enflasyon, dış finansman ihtiyacı ve cari açık gibi riskler nedeniyle yurt içi piyasalarda, yatırım iştahının azalmasının olumsuz etkileri benzer ülkelere
SEÇİM SONRASI YURT İÇİ PİYASALARDA TOPARLANMA FIRSATI
3Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
kıyasla daha fazla hissedildi. 12 ay birikimli cari açıkmart ayındaki 55,4 milyar dolardan nisan ayında57,1 milyar dolara, yani GSYH’nin %6,5’ine yükseldi.Ekonomiye dair öncü göstergeler yılın ikinci çeyreğinde daha ılımlı bir büyüme olabileceğini düşündürürken, ithalatta yaşanabilecek yavaşlamanın cari açıktaki artışı da azaltabileceği değerlendirildi. İmalat PMI ikinci çeyrekte ortalama 47,7 ile ilk çeyrek ortalaması olan54,4’ün altında kalarak imalat sektöründe güç kaybıişareti verdi. Ayrıca, çekirdek ara malı ithalatı ile anket bazlı öncü göstergeler de sanayi üretiminde kademeli bir yavaşlama ihtimalini doğruladı. Sanayi üretimi ilk çeyrekortalamasıolanyıllık%9,9’lukartışınardından,nisanayındabirmiktargüçkaybederek%5,1büyümüştü.Mayısayında%12,2olanyıllıkTÜFEenflasyonuhaziranayındakeskinbiryükselişle%15,4’eulaşırken,çekirdekenflasyon (altın, enerji, alkollü içecekler ve tütün, gıda hariçTÜFE)da%12,6’dan%14,6’yabelirginbirbozulmakaydetti. Enflasyonda beklentileri aşan yükselişte gıda fiyatları kadar, kurdaki yükselişten etkilenen ulaştırma, ev eşyası gibi kategoriler de rol oynadı.
Enflasyonist baskıları dikkate alan Merkez Bankası haziran ayında parasal sıkılaştırmayı güçlendirdi. Nisan-mayıs döneminde yapılan 375 baz puanlıkfaiz artırımının ve para politikası çerçevesinin
sadeleştirilmesinin ardından, haziran ayında 125 bazpuanlık faiz artırımı ile beklentilerin ötesinde güçlü bir sıkılaşmaya gidildi. Böylece politika faizi haline gelen bir haftalık repo faizi %17,75 seviyesinde oluşurken,yükselen kredi faizleri, parasal aktarım mekanizmasının etkin bir şekilde çalıştığını gösterdi. Ancak, haziran ayı enflasyon verisinin tahminleri belirgin şekilde aşmış olması yeni bir faiz artırımı ihtimalini masada tutmaktadır.
Geçen yıl 195 milyar dolar ile son yılların en yüksekseviyesine ulaşan gelişmekte olan ülkelere portföy girişleri, bu yılın ilk yarısında 55milyar dolara doğruyavaşladı. Risk iştahındaki zayıflama özellikle mayıs ayından itibaren kendini gösterirken, o dönemden bu yana gelişmekte olan ülke hisse senedi, tahvil ve eurobondpiyasalarındançıkış25,5milyardolaraulaştı.Yurt içine bakıldığında ise, hisse senedi piyasasında şubat-nisan döneminde yoğunlaşan satışlar 1,1milyar dolara ulaşmıştı. Son iki ayda ise özellikle seçim öncesindeki iki haftada gelen alımlarla nette 0,2 milyar dolar giriş oldu. Tahvil tarafında ise soniki ayda 1,1 milyar dolara ulaşan satışlar ocak-nisandöneminde benzer meblağda olan girişleri tersine çevirdi. Tahvilde de seçim öncesindeki iki haftada 0,6 milyar dolar giriş olması dikkat çekti. Eurobond
4 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Makro Görünüm
piyasasında yabancı ilgisinde oynaklık yaşansa da, martayındanbuyana1,2milyardolarlıkçıkışoldu.TLvarlıklarda seçim öncesinde yabancı yatırımcıların fazla pozisyon almaktan kaçındıkları ve riskleri büyük ölçüde fiyatlara yansıttıkları görüldü. Bu nedenle de seçimler öncesindeki üç ayda diğer gelişen ülkelere kıyasla hisse senedipiyasasında%22,tahvilpiyasasında2,5puanvekurda%10negatifayrışmaolduğuhesaplandı.
Yurt dışında haziran ayında Fed ve ECB’nin faiz kararlarının atlatılmasının ardından kısa vadede kritik bir para politikası toplantısı bulunmazken, takvimler Fed için 1 Ağustos’u, ECB için ise 26Temmuz’u göstermektedir. ABD’de korumacı ticaret politikalarının yönü ve Başkan Trump’ın diğer ülkelerin ticaret politikalarına yönelik dile getirdiği tehditlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği takip edilmesi gereken önemli noktalardan biridir. Türkiye’ye dönüldüğünde, ilk turda tamamlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından oluşturulacak yeni kabine ve ekonomi yönetimi, seçim öncesi üç aylık dönemde benzer ülke piyasalarından olumsuz ayrışan Türkiye piyasalarının yönü açısından belirleyici olacaktır. Bu süreçte mali ve finansal istikrara, makro ihtiyati politikalara ve yapısal reformlara öncelik verilmesi, Türk lirası varlıkların toparlanmasına destek olabilir. Yılın
ikinci yarısında yaşanabilecek kademeli yavaşlama, enflasyon ve cari açıkta iyileşme sağlayabilecektir. Böyle bir durum Türkiye’nin benzer ülkelerden olumlu yönde ayrışmasına zemin hazırlayabilir. Seçim sonrasındakibirhaftadaBİST100%0,7yükselirken,Türklirasında dolar karşısında %1,9 değer kazancı olması,ayrıca gelişen ülkelere kıyasla borsada %3,6, Türklirasında%3,2dahaolumluperformanskaydedilmesi,bu yönde beklentiyi göstermektedir. Diğer yandan, seçim sonrasındaki bir haftada 10 yıllık tahvil faizi60 baz puana yakın yükselirken, diğer gelişmekteolan ülkelere kıyasla sınırlı oranda daha olumsuz performans vardı. Önümüzdeki süreçte ayrıca haziran ayında Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusundaki müzakerelere başlamama kararı alan AB ile ilişkiler ve kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili kararları da takip edilecektir.
5Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Önemli Bilgiler
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ HAKKINDA
İş Portföy Yönetimi, İş Bankası tarafından, “Kurumsal Portföy Yönetimi” hizmetinin bağımsız bir şirket tarafından verilebilmesi amacı ile Ekim 2000’dekurulmuştur. Yeni şirket, bankanın 1924 yılından berisüregelen finansal birikimi ve piyasanın başarılı portföy yöneticilerinin katılımı ile oluşturulmuştur.
İş Portföy Yönetimi, kurumsal ve bireysel yatırımcılara portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Sermayepiyasalarında 1987yılındanberisüregelen ve İş Bankası’nın Türkiye’deki yatırım fonu yönetimi mirasına sahip olan tecrübeli kadromuz ile şirketimiz, sektörünün lider kurumudur.
29.06.2018tarihiitibarıylaİşPortföyYönetimi’ninyönettiğiportföybüyüklüğü,33,8MilyarTLolmuştur.Toplam portföy büyüklüğü ile İş Portföy Yönetimi,portföyyönetimisektöründen%20,2*payalmaktadır.
* Kaynak: SPK tarafından yayınlanan 29 Haziran 2018 tarihli portföy değerleri tablosundanhazırlanmıştır.
VERGİSEL DURUM
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarıncaSermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fonaiadesi%10oranındagelirvergisitevfikatınatabidir.2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, geçici67incimaddekapsamındahissesenediyoğunfonlarınkatılmabelgelerininsatışındaneldeedilengelirlerise%0oranındagelirvergisi tevkifatına tabidir.KVK’nın ikincimaddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler içinbuoran%0olarakuygulanır.[1]
Sürekli olarak portföyünün en az %51’i BIST’te işlemgören paylardan oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarının elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67.maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz.
[1]Ayrıntılıbilgiiçinbkz.www.gib.gov.tr
6 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Fon Bilgileri
Para Piyasası Fonu İş Portföy Para Piyasası Fonu
KısaVadeliBorçlanmaAraçlarıFonlarıİşPortföyKısaVadeliBorçlanmaAraçlarıFonuİşPortföyBirikimHesabıKısaVadeliBorçlanmaAraçlarıFonuİşPortföyMaksimumHesapKısaVadeliBorçlanmaAraçlarıFonuİşPortföyMaximumKartKısaVadeliBorçlanmaAraçlarıFonu
Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan FonlarİşPortföyOrtaVadeliBorçlanmaAraçlarıFonuİş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuİşPortföyUzunVadeliBorçlanmaAraçlarıFonuİş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
Değişken Fonlarİş Portföy Birinci Değişken Fonİş Portföy İkinci Değişken Fonİş Portföy Üçüncü Değişken Fon
Sosyal Sorumluluk Fonuİş Portföy Tema Gönüllüleri Değişken Özel Fon
Karma Fonlarİş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fonİş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon
Katılım Fonlarıİş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
Emtia Fonlarıİş Portföy Altın Fonuİş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
Aktif Yönetilen Fonlarİş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonuİş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonuİş Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)İş Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Endeks Fonlarİş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)İşPortföyBIST30EndeksiHisseSenediFonu(HisseSenediYoğunFon)İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
7Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Para Piyasası Fonu
İş Portföy Para Piyasası FonuTEFAS Dışı Fon
Fon Stratejisi
Fon,portföyününtamamıilevadesineenfazla184günkalmış,likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Fon portföyü, günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesienfazla45günolacakşekildeoluşturulur.
Yatırımcı Profili
Değerkaybetmeyehiçtahammülüolmayan,0-1ayvadeperspektifinde nakdini yönetmek ve kısa vadeli faiz getirisi elde etmek amacıyla yatırım fonu almak ve günün her saatinde fonunu nakde dönüştürebilmek isteyen yatırımcılar.
Karşılaştırma Ölçütü
%5KYDKamuİçBorçlanmaAraçlarıEndeksleri-91Gün+%8KYDÖSBAEndeksi-Sabit+%87KYDO/NRepoEndeksi-Brüt
Fon Kodu 801-TI1
ISIN Kodu TRMTI1WWWWW0
Fon Kuruluş Tarihi 06.07.1987
Fon Yöneticisi Doruk Ergun
Fon Toplam Değeri (TL) 3.475.050.817,62
Birim Fiyatı (TL) 201,391512
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,06
Alım Esasları 24Saat
Satım Esasları 24Saat
Varlık Dağılımı (%)
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. GetirisiSon1AylıkGetiri %1,30 %1,38Son 3 Aylık Getiri %3,41 %3,51Son6AylıkGetiri %6,66 %6,68Son1YıllıkGetiri %13,66 %13,18Sene Başından Bu Yana Getiri %6,66 %6,68
Risk GöstergeleriFonun Standart Sapması %0,03Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,03Alpha %1,24Beta 1,24Tracking Error %0,01Sharpe 0,59Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 9,90
Fondan Tahsil Edilecek ÜcretlerYıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %1,2800
01.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %0,6400Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,0500Aracılık Komisyonları %0,0583Saklama Ücreti %0,0286Diğer Giderler %0,0149DönemİçiToplamGiderOranı %0,6298
Takvim Yılı Getirileri (%)14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
4,845,89
8,369,55 9,09
10,29
12,31
9,00 9,38
11,89
2017
Risk Ölçeği
2 3 4 5 6 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
1
2013 2014 2015 2016
BPP&Ters Repo74,7
ÖSBA 15,7
Mevduat 9,6
8 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Fon Stratejisi
Fonportföyü,ağırlıklıortalamavadesi25ila90günarasındaolacak şekilde likiditesi yüksek kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır.
Yatırımcı Profili
25-90günvadeperspektifindenakdiniyönetmekamacıylayatırım fonu almak ve günün her saatinde fonunu nakde dönüştürmek isteyen yatırımcılar.
Karşılaştırma Ölçütü
%35KYD91GünlükKamuİçBorçlanmaAraçlarıEndeksi+%50BIST-KYDÖSBAEndeksi(Sabit)+%15BIST-KYDRepoBrütEndeksi
Fon Kodu 808-TIV
ISIN Kodu TRMTI5WWWWW1
Fon Kuruluş Tarihi 02.01.1992
Fon Yöneticisi Doruk Ergun
Fon Toplam Değeri (TL) 3.329.498.812,17
Birim Fiyatı (TL) 7,868639
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) %2,01
Alım Esasları 24Saat
Satım Esasları 24Saat
Varlık Dağılımı (%)
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. GetirisiSon1AylıkGetiri %1,07 %1,17Son 3 Aylık Getiri %2,89 %3,33Son6AylıkGetiri %5,82 %6,73Son1YıllıkGetiri %11,57 %13,09Sene Başından Bu Yana Getiri %5,82 %6,73
Risk GöstergeleriFonun Standart Sapması %0,03Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,03Alpha %0,38Beta -0,07Tracking Error %0,04Sharpe 0,51Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,38
Fondan Tahsil Edilecek ÜcretlerYıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %2,1900
01.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %1,0950Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,0075Aracılık Komisyonları %0,0087Saklama Ücreti %0,0403Diğer Giderler %0,0147DönemİçiToplamGiderOranı %1,0656
Takvim Yılı Getirileri (%)
Risk Ölçeği
2 3 4 5 6 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
1
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
4,10
6,23
7,62
9,39
7,97 8,40
9,72 9,93 10,10
11,53
2013 2014 2015 2016 2017
ÖSBA 50,0
Tahvil&Bono 35,3
Mevduat9,8
BPP&Ters Repo 4,9
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuTEFAS Dışı Fon
9Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Fon StratejisiFonportföyününenaz%80’inidevamlıolarakKamuve/veya Özel sektör borçlanma Araçları’na yatırılacaktır. Fon portföyününaylıkağırlıklıortalamavadesienaz25,enfazla90günolacakvefonportföyünepaysenedidahiledilemeyecektir.
Yatırımcı ProfiliFonlu Mevduat hesabı ile T. İş Bankası’nın sunduğu avantajlı faiz oranlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar.
Karşılaştırma Ölçütü
%35KYD91GünlükKamuİçBorçlanmaAraçlarıEndeksi+%50BIST-KYDÖSBAEndeksi(Sabit)+%15BIST-KYDRepoBrütEndeksi
Fon Kodu 829-IPIISIN Kodu TRYISPO00118Fon Kuruluş Tarihi 27.01.2017Fon Yöneticisi Doruk ErgunFon Toplam Değeri (TL) 1.868.760,77Birim Fiyatı (TL) 1,174782Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,01
Alım Esasları
T. İş Bankası şubeleri aracılığıyla açacağınız Fonlu Mevduat Hesabı ile günün her saatinde alım talimatı verebiliriz.
Satım EsaslarıFonlu Mevduat Hesabınızı bozarak günün her saati satış talimatı verebilirsiniz.
Varlık Dağılımı (%)
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. GetirisiSon1AylıkGetiri %1,14 %1,17Son 3 Aylık Getiri %3,29 %3,33Son6AylıkGetiri %6,80 %6,73Son1YıllıkGetiri %12,95 %13,09Yılbaşından bu yana Getiri %6,80 %6,73
Risk Göstergeleri
Fonun Standart Sapması %0,04
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,03
Alpha %2,28
Beta -0,14
Tracking Error %0,05
Sharpe 0,64
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 2,92
Fondan Tahsil Edilecek ÜcretlerYıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %2,1900
01.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %1,0950Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,0100Aracılık Komisyonları %0,0140Saklama Ücreti %0,0442Diğer Giderler %0,2038DönemİçiToplamGiderOranı %1,2614
Risk Ölçeği
532 4 6 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
1
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
İş Portföy Birikim Hesabı Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuT. İş Bankası Müşterilerine Özel
ÖSBA 81,3
BPP&Ters Repo 9,0
Bono 5,2
VadeliMevduat 4,4
10 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Fon Stratejisi
Fonportföyü,ağırlıklıortalamavadesi25ila90günarasındaolacak şekilde likiditesi yüksek kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır.
Yatırımcı ProfiliVadesizTLhesabındakinakdinikısavadedeçokdüşükrisklibir yatırımla değerlendirmek ve ihtiyaç duyduğu anda fonunu nakde dönüştürebilmek isteyen, Maksimum Hesap sahibi yatırımcılar.
Karşılaştırma Ölçütü
%35KYD91GünlükKamuİçBorçlanmaAraçlarıEndeksi+%50BIST-KYDÖSBAEndeksi(Sabit)+%15BIST-KYDRepoBrütEndeksi
Fon Kodu 818-TSI
ISIN Kodu TRYTISB00026
Fon Kuruluş Tarihi 28.03.2005
Fon Yöneticisi Doruk Ergun
Fon Toplam Değeri (TL) 2.117.917.194,92
Birim Fiyatı (TL) 0,029471
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) %2,01
Alım Esasları 24Saat
Satım Esasları
24Saat*FonalımsatımıTürkiyeİşBankası A.Ş. nezdinde maksimum hesap talimatı veren yatırımcılar tarafından Türkiye İş Bankası aracılığıyla yapılır.
Varlık Dağılımı (%)
ÖSBA 53,8
Tahvil&Bono 31,2
BPP&Ters Repo 8,1
Mevduat7,0
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. GetirisiSon1AylıkGetiri %1,07 %1,17Son 3 Aylık Getiri %2,89 %3,33Son6AylıkGetiri %5,79 %6,73Son1YıllıkGetiri %11,49 %13,09Sene Başından Bu Yana Getiri %5,79 %6,73
Risk GöstergeleriFonun Standart Sapması %0,03Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,03Alpha %0,33Beta -0,07Tracking Error %0,04Sharpe 0,52Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,31
Fondan Tahsil Edilecek ÜcretlerYıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %2,1900
01.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %1,0950Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,0075Aracılık Komisyonları %0,0097Saklama Ücreti %0,0403Diğer Giderler %0,0154DönemİçiToplamGiderOranı %1,0664
Takvim Yılı Getirileri (%)
Risk Ölçeği
2 3 4 5 6 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
1
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
7,98
9,72
2015
8,40
9,93
2016
10,0311,53
2017
7,44
9,39
2014
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuTürkiye İş Bankası A.Ş. Müşterilerine Özel
11Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Fon Stratejisi
Fonportföyününenaz%80’inidevamlıolarakKamuve/veya Özel sektör borçlanma Araçları’na yatırılacaktır. Fon portföyününaylıkağırlıklıortalamavadesienaz25,enfazla90gün olacak ve fon portföyüne pay senedi dahil edilemeyecektir.
Yatırımcı Profili
ÜstüKalsıntalimatıilekredikartıbakiyesini50TLve100TLkatlarına yuvarlayarak birikim amaçlı yatırım yapmak ve günün her saatinde fonunu nakde dönüştürmek isteyen yatırımcılar.
Karşılaştırma Ölçütü
%35KYD91GünlükKamuİçBorçlanmaAraçlarıEndeksi+%50BIST-KYDÖSBAEndeksi(Sabit)+%15BIST-KYDRepoBrütEndeksi
Fon Kodu 824-IBK
ISIN Kodu TRYTISB00505
Fon Kuruluş Tarihi 14.10.2011
Fon Yöneticisi Doruk Ergun
Fon Toplam Değeri (TL) 65.815.842,55
Birim Fiyatı (TL) 0,017188
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) %2,01
Alım Esasları Üstü kalsın ve kredi kartlarıyla düzenli alım talimatı vererek.
Satım Esasları 24Saat
Varlık Dağılımı (%)
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. GetirisiSon1AylıkGetiri %1,20 %1,17Son 3 Aylık Getiri %3,38 %3,33Son6AylıkGetiri %6,75 %6,73Son1YıllıkGetiri %13,24 %13,09Sene Başından Bu Yana Getiri %6,75 %6,73
Risk GöstergeleriFonun Standart Sapması %0,04Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,03Alpha %2,14Beta -0,18Tracking Error %0,05Sharpe 0,65Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 2,75
Fondan Tahsil Edilecek ÜcretlerYıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %2,1900
01.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %1,0950Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,0075Aracılık Komisyonları %0,0020Saklama Ücreti %0,0334Diğer Giderler %0,0267DönemİçiToplamGiderOranı %1,0630
Takvim Yılı Getirileri (%)
Risk Ölçeği
2 3 4 5 6 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
1
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
11,5311,68
4,28
6,23
7,868,41
9,949,39 9,72 9,93
2013 2014 2015 2016 2017
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Maximum Kart Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuTürkiye İş Bankası A.Ş. Müşterilerine Özel
ÖSBA 86,0
Mevduat7,9
BPP&Ters Repo 6,1
12 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Karşılaştırma Ölçütü%50KYDÖSTEndeksi(Değişken)+%40KYDÖSTEndeksi(Sabit)+%10KYDONBrütEndeksi
Fon Kodu 813-TBVISIN Kodu TRMTMEWWWWW5Fon Kuruluş Tarihi 07.02.2001Fon Yöneticisi Selim KocaoğluFon Toplam Değeri (TL) 118.064.145,75Birim Fiyatı (TL) 0,050829Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,75
Alım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan ertesi işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan2.işgünügerçekleştirilir.
Satım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan ertesi işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan2.işgünügerçekleştirilir.
Varlık Dağılımı (%)
ÖSBA 87,3
Mevduat 7,4
Ters Repo 5,0
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri
Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi
Son1AylıkGetiri %1,32 %1,24
Son 3 Aylık Getiri %3,53 %3,83
Son6AylıkGetiri %7,04 %7,71
Son1YıllıkGetiri %13,78 %15,40
Sene Başından Bu Yana Getiri %7,04 %7,71
Kümülatif Getiri (Dönüşümden Bu Yana, %)
Ocak14
Ocak15
Ocak16
Ocak17
Temmuz14
Temmuz15
Temmuz16
Temmuz17
Ekim17
Ocak18
Nisan14
Nisan15
Nisan16
Nisan17
Nisan18
Ekim14
Ekim15
Ekim16
70
60
50
40
30
20
10
0
Takvim Yılı Getirileri (%)16,,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0
Fon Net GetirisiKarşılaştırma Ölçütü Getirisi
Fonun yatırım amacı özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak orta vadede risksiz faiz oranları üzerinde getiri sağlamaktır.Fontoplamdeğerininenaz%80’iiledevamlıolarak özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılırken, kalan kısmında diğer sabit getirili yatırım araçlarına yer verilmektedir. Özel sektör borçlanma araçları yatırımları, çoklu filtreleme yöntemi ile kredi riski değerlendirmeleri doğrultusunda seçilirken, portföy çeşitlemesi ile riskin dağıtılması hedeflenir.
Fon Stratejisi
Asgari altı aylık bir yatırım vadesinde, dengeli bir portföy dağılımı ile özel sektör borçlanma araçlarının kredi riskine yatırım yapabilen ve bu kıymetlerin sağladığı ek getirilerden faydalanmayı hedefleyen yatırımcılar.
Yatırımcı Profili
2014 2015 2016 2017
7,287,13
10,059,00
11,1012,24
13,99
10,43
Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar
İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuTEFAS Fonu
(*)Fonuntürü,21/04/2014tarihindenitibarendeğişmiştir.Getiriler bu tarihten sene sonuna kadar olan dönemi kapsamaktadır.
13Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Portföyde Yer Alan İlk 5 Özel Sektör Borçlanma Aracı (%)
Şirket ISIN Kodu Fon Portföyündeki Payı
Türkiye İş Bankası A.Ş. TRSTISB72712 6,01
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. TRSBEDS81914 4,54
Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. TRSENRJ22110 4,18
Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. TRSENSA72211 3,03
Tat Gıda Sanayi A.Ş. TRSTATKK1816 2,67
Risk Göstergeleri
Fonun Standart Sapması %0,04
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,04
Alpha %2,59
Beta -0,08
Tracking Error %0,05
Sharpe 0,68
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,55
Risk Ölçeği
1 3 4 5 6 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
2Portföydeki Özel Sektör Tahvillerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)
Finansal Kiralama, Faktoring
İnşaat, Taahhüt
Bankacılık
Holding
Sağlık
Gayrimenkul YatırımOrt.
Tüketici Finansmanı
Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar
İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (devam)TEFAS Fonu
Elektrik
Otomotiv
Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Gıda
TurizmEnerji
15,75
11,7510,09
9,84
6,295,65
4,87
3,962,71
2,67
1,981,95
Fondan Tahsil Edilecek Ücretler
YıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %3,6500
01.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %1,8250
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,7500
Aracılık Komisyonları %0,0030
Saklama Ücreti %0,0325
Diğer Giderler %0,0229
DönemİçiToplamGiderOranı %0,9346
İlaç
VarlıkYönetimiPetrol ve Petrol
Ürünleri
Tekstil
Seramik
YatırımOrtaklığı1,651,48
1,47
1,280,75
0,610,42
0,33
Aracı Kurum
Lojistik
1,74
14 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Fon StratejisiFontoplamdeğerininenaz%80’iiledevamlıolarakkamuve/veyaözel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Fon portföyü, aylıkağırlıklıortalamavadesienaz91enfazla730günolacakşekilde oluşturulur. Fon, küresel ve yerel piyasa şartları, para politikası uygulamaları ve makroekonomik verilerin etkin değerlendirilmesine dayalı dinamik bir yönetim ile orta vadeli verim eğrisinin üzerinde getiri sunmayı hedeflemektedir.
Yatırımcı ProfiliOrtalama6ayveüzeriborçlanmaaraçlarındanistikrarlıbirgetirieldeetmeyi amaçlayan ve yüksek risk almak istemeyen yatırımcılar.
Karşılaştırma Ölçütü
%50KYDKamuİçBorçlanmaAraçlarıOrtaVadeEndeksi+%20KYDÖSTEndeksi(Sabit)+%10KYDÖSTEndeksi(Değişken)+%20KYDONBrütEndeksi
Fon Kodu 806-TI6ISIN Kodu TRMTI6WWWWW9Fon Kuruluş Tarihi 04.06.1990Fon Yöneticisi Doruk ErgunFon Toplam Değeri (TL) 150.853.269Birim Fiyatı (TL) 86,717963Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) %2,00
Alım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan ertesi işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan2.işgünü gerçekleştirilir.
Satım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan ertesi işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan2.işgünü gerçekleştirilir.
Varlık Dağılımı (%)
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. GetirisiSon1AylıkGetiri -%0,43 -%0,29Son 3 Aylık Getiri %0,78 -%0,05Son6AylıkGetiri %3,02 %2,49Son1YıllıkGetiri %6,39 %6,63Sene Başından Bu Yana Getiri %3,02 %2,49
Risk GöstergeleriFonun Standart Sapması %0,11Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,13Alpha %0,64Beta 0,70Tracking Error %0,07Sharpe -0,04Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 2,64
Fondan Tahsil Edilecek ÜcretlerYıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %3,6500
01.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %1,8250Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,0000Aracılık Komisyonları %0,0084Saklama Ücreti %0,0317Diğer Giderler %0,0196DönemİçiToplamGiderOranı %1,0587
Takvim Yılı Getirileri (%)
Risk Ölçeği
1 53 4 6 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
2
Tahvil&Bono 52,8
ÖSBA 34,5
Mevduat 9,1
BBP&Ters Repo3,6
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
2013 2014 2015 2016 2017
Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar
İş Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları FonuTEFAS Fonu
7,57
9,67
3,44
6,627,85
10,45
6,90
10,59
2,12
5,08
15Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Fon StratejisiFontoplamdeğerininenaz%80’iiledevamlıolarakkamuve/veyaözel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktır. Fon portföyü, aylıkağırlıklıortalamavadesienaz731günolacakşekildeoluşturulur.Fon, küresel ve yerel piyasa şartları, para politikası uygulamaları ve makro ekonomik gelişmeler baz alınarak aktif olarak yönetilir ve uzun vadeli verim eğrisinin üzerinde getiri sunmayı hedefler.
Yatırımcı ProfiliBir yıl ve üzeri vadede yatırım yapma amacında olup, kısa vadede nakde dönme ihtiyacı bulunmayan, sabit getirili menkul kıymet piyasalarındaki yüksek getiri imkanlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar.
Karşılaştırma Ölçütü
%83KYDKamuİçBorçlanmaAraçlarıEndeksleri-Tüm+%6KYDÖzelSektörBorçlanmaAraçlarıEndeksi-Sabit+%6KYDÖzelSektörBorçlanmaAraçlarıEndeksi-Değişken+%5KYDO/NRepoEndeksi-Brüt
Fon Kodu 815-TIFISIN Kodu TRYTISB00018Fon Kuruluş Tarihi 27.02.2004Fon Yöneticisi Doruk ErgunFon Toplam Değeri (TL) 22.895.878,65Birim Fiyatı (TL) 0,038395Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) %2,45
Alım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan ertesi işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan2.işgünü gerçekleştirilir.
Satım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan ertesi işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan2.işgünügerçekleştirilir.
Varlık Dağılımı (%)
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. GetirisiSon1AylıkGetiri -%4,45 -%2,64Son 3 Aylık Getiri -%5,75 -%4,63Son6AylıkGetiri -%6,33 -%3,54Son1YıllıkGetiri -%7,95 -%1,69Sene Başından Bu Yana Getiri -%6,33 -%3,54
Risk GöstergeleriFonun Standart Sapması %0,57Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,39Alpha %4,73Beta 1,41Tracking Error %0,21Sharpe -0,14Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -1,04
Fondan Tahsil Edilecek ÜcretlerYıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %3,6500
01.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %1,8250Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,4455Aracılık Komisyonları %0,0190Saklama Ücreti %0,0331Diğer Giderler %0,0370DönemİçiToplamGiderOranı %1,3053
Takvim Yılı Getirileri (%)
Tahvil&Bono 75,8
ÖSBA 19,8
Ters Repo3,1
Mevduat 1,3
18,0016,0014,0012,0010,008,006,004,002,000,00-2,00-4,00
Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
2013 2014 2015 20172016
Risk Ölçeği
1 52 3 6 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
4
Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar
İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları FonuTEFAS Fonu
4,36
8,78
0,472,40
-2,14
0,61
12,70
15,89
4,56
9,66
16 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Fon StratejisiFonportföyününenaz%80’idevamlıolarak,Türkkamukuruluşları ile Türk Özel Sektör Şirketlerinin yurt dışında ihraç ettiği USD cinsi Eurobondlara yatırılır. Fon piyasa faiz öngörüsü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak döviz cinsinden borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı amaçlamaktadır.
Yatırımcı ProfiliTürk kamu ve özel sektörü tarafından ihraç edilen EurobondlarıngetirisindenyararlanmakveyatırımlarınıTL’ninyanı sıra USD cinsinden de yapabilmek isteyen yatırımcılar.
Karşılaştırma Ölçütü%90BIST-KYDÖSBAEurobond(USD)+%10BIST-KYDKamuEurobond(USD)Endeksi
Fon Kodu 835291-IPVISIN Kodu TRYISPO00100Fon Kuruluş Tarihi 01.11.2016Fon Yöneticisi Selim KocaoğluFon Toplam Değeri (TL) 82.928.186,75Birim Fiyatı (TL) 4,529876Birim Fiyatı (USD) 0,993241Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) %1,00
Alım Esasları
Saat13:30öncesiverilentalimatlargün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü,13:30sonrasıveyatatilgünlerindeverilen talimatlar ise ertesi iş günü sonundaoluşacakfiyattan2.işgünügerçekleştirilir
Satım Esasları
Saat13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30sonrasıveyatatilgünlerindeverilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir
Risk GöstergeleriFonun Standart Sapması %0,84Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,86Alpha -%2,08Beta 0,98Tracking Error %0,10Sharpe 0,09Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -1,58
Fondan Tahsil Edilecek Ücretler
YıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %3,6500
01.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %1,8250
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,0001
Aracılık Komisyonları %0,0041
Saklama Ücreti %0,0404
Diğer Giderler %0,0202
DönemİçiToplamGiderOranı %0,5630
Risk Ölçeği
1 52 3 6 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
4
Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar
İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) FonuTEFAS Fonu
Varlık Dağılımı (%)
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. GetirisiSon1AylıkGetiri -%0,02 %0,67Son1AylıkGetiri(USD) -%1,77 -%1,09Son 3 Aylık Getiri %10,19 %11,57Son 3 Aylık Getiri (USD) -%4,59 -%3,40Son6AylıkGetiri %13,80 %15,94Son6AylıkGetiri(USD) -%5,89 -%4,11Son1YıllıkGetiri %24,29 %26,95Son1YıllıkGetiri(USD) -%4,16 -%2,11Yılbaşından bu yana Getiri %13,80 %15,94Yılbaşından bu yana Getiri (USD) -%5,89 -%4,11
Portföyde Yer Alan İlk 5 Menkul Kıymet (%)Şirket ISIN Kodu Fon
Portföyündeki PayıFinansbank A.Ş. XS1613091500 8,61TürkiyeVakıflarBankasıA.Ş. XS1622626379 5,83Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. XS1412393172 5,35
T.C. Hazine Müsteşarlığı US900123AW05 5,08T.C. Hazine Müsteşarlığı US900123AX87 4,10
Eurobond 99,71
Ters Repo 0,15
Döviz 0,14
17Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Fon StratejisiFonortaveuzunvadedeTLbazındamutlakgetirisağlamayıhedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda yatırım yapabilir. Fona dahil edilebilecek yurt içiortaklıkpaylarınınfontoplamdeğerineoranı%10’ugeçemez.Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı sermaye piyasası araçları fon toplamdeğerinin%10’uvefazlasıolamaz.Fon,riskdeğeraralığı1-2olacakşekildeyönetilir.RiskdeğeriSermayePiyasasıKurulunundüzenlemelerine göre hesaplanmaktadır.
Yatırımcı ProfiliOrtaveuzunvadededüşükriskdüzeyindeTLbazındamutlakgetiri sağlamayı hedefleyen yatırımcılar.
Eşik Değer KYD1AylıkMevduatEndeksi+%1
Fon Kodu 804-TI4ISIN Kodu TRMTI4WWWWW4Fon Kuruluş Tarihi 12.01.1990Fon Yöneticisi Özgür SunguFon Toplam Değeri (TL) 53.231.974,37Birim Fiyatı (TL) 58,494682Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) %2,00
Alım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan ertesi işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan2.işgünügerçekleştirilir.
Satım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonundaoluşacakfiyattan2.işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir.
Varlık Dağılımı (%)
Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri
Fon Net Getirisi Eşik Değer Getirisi*
Son1AylıkGetiri %0,82 %1,22
Strateji Değişkliğinden İtibaren Getiri %0,82 %1,22 *Fonunkarşılaştırmaölçütübulunmamaktadır.
Risk Göstergeleri* Fonun Standart Sapması %4,61Eşik Değer Standart Sapması %0,50Alpha -Beta - Tracking Error -Sharpe 0,04Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -
*07.05.2018-29.06.2018arasındakidönemiçinhesaplanmıştır.
Fondan Tahsil Edilecek ÜcretlerYılllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti(%) %3,650001/01/2018-29/06/2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti(%) %1,5208FonYönetimÜcreti(Yıllık%)* %2,0000Aracılık Komisyonları (%) %0,1573Saklama Ücreti (%) %0,0328Diğer Giderler (%) %0,0269DönemİçiToplamGiderOranı(%) %1,3792
Takvim Yılı Getirileri (%)
Risk Ölçeği
1 43 5 6 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
2
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
-5,00
Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü/Eşik Değer
2013 2014 2015 2016 2017
-0,10
10,88
15,94
7,86
5,673,89
13,23
(*)26/06/2015-31/12/2015arasıeşikdeğeri%5,31olarakhesaplanmıştır.
Değişken Fonlar
İş Portföy Birinci Değişken FonTEFAS Fonu
(*)FonYönetimÜcreti,20.03.2017tarihindenitibaren%2,99’adüşürülmüştür.
ÖSBA 60,3
BPP&Ters Repo 24,0
Diğer Menkul
Kıymetler 5,1
Tahvil&Bono 4,2
Hisse&VİOP3,1
Mevduat1,8
Kira Sertifikaları 1,5
18 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Fon StratejisiFonortaveuzunvadedeTLbazındareelgetirisağlamayıhedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda yatırım yapabilir. Fon, risk değer aralığı 3-4 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır.
Yatırımcı ProfiliOrtaveuzunvadedeortariskdüzeyindeTLbazındareelgetirisağlamayı hedefleyen yatırımcılar.
Eşik Değer KYD1AylıkMevduatEndeksi+%1,5
Fon Kodu 807-TI7
ISIN Kodu TRMTI7WWWWW7
Fon Kuruluş Tarihi 02.04.1993
Fon Yöneticisi Özgür Sungu
Fon Toplam Değeri (TL) 7.351.667
Birim Fiyatı (TL) 6,482437
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) %2,00
Alım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan ertesi işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi işgünüsonundaoluşacakfiyattan2.işgünü gerçekleştirilir.
Satım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonundaoluşacakfiyattan2.işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerindeverilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir.
Varlık Dağılımı (%)
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri
Fon Net Getirisi Eşik Değer Getirisi*
Son1AylıkGetiri %0,43 %1,26
Fon Tür Değişikliği Tarihindenİtibaren Getiri %1,08 %2,14
*Fonunkarşılaştırmaölçütübulunmamaktadır.
Risk Göstergeleri
Fonun Standart Sapması %5,61
Eşik Değer Standart Sapması %0,52
Alpha -
Beta -
Tracking Error -
Sharpe -0,03
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -
Fondan Tahsil Edilecek ÜcretlerYıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %3,650001.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %1,8250Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,0000Aracılık Komisyonları %0,1911Saklama Ücreti %0,0386Diğer Giderler %0,0626DönemİçiToplamGiderOranı %1,5955
Risk Ölçeği
1 52 4 6 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
3
ÖSBA 43,1
BPP&Ters Repo 31,9
Tahvil&Bono 11,1
Mevduat 9,34
Hisse&VİOP3,23
Kira Sertifikaları 1,34
Değişken Fonlar
İş Portföy İkinci Değişken FonTEFAS Fonu
19Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Fon StratejisiFon,ortaveuzunvadedeTLbazındayüksekgetirisağlamayıhedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda yatırım yapabilir. Fona dahil edilebilecek yurtiçiortaklıkpaylarınınfontoplamdeğerineoranı%60’ı,yabancıortaklıkpaylarınınfontoplamdeğerineoranıise%40’ıgeçemez. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı sermaye piyasası araçlarıfontoplamdeğerinin%50’sivefazlasıolamaz.Fon,riskdeğeraralığı4-5olacakşekildeyönetilir.RiskdeğeriSermayePiyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır.
Yatırımcı ProfiliOrtaveuzunvadedeTLbazındayüksekgetirisağlamayıhedefleyen ve bu hedef doğrultusunda üst-orta düzeyde risk alabilecek yatırımcılar.
Eşik Değer KYD1AylıkMevduatEndeksi+%2Fon Kodu 835310-IBBISIN Kodu TRYISPO00183Fon Kuruluş Tarihi 08.05.2018Fon Yöneticisi Özgür SunguFon Toplam Değeri (TL) 382.909Birim Fiyatı (TL) 0,980262Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) %2,00
Alım Esasları
Saat13:30öncesiverilentalimatlargün sonunda oluşacak fiyattan ertesi işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi işgünüsonundaoluşacakfiyattan2.işgünü gerçekleştirilir
Satım Esasları
Saat13:30öncesiverilentalimatlargünsonundaoluşacakfiyattan2.işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir
Varlık Dağılımı (%)
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri
Fon Net Getirisi Eşik Değer Getirisi*
Son1AylıkGetiri -%2,16 %1,30
Fon Kuruluşundan İtibaren Getiri -%1,97 %2,17
*Fonunkarşılaştırmaölçütübulunmamaktadır.
Risk Göstergeleri*
Fonun Standart Sapması %0,73
Eşik Değer Standart Sapması %0,03
Alpha -
Beta -
Tracking Error -
Sharpe -5,89
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -
*08.05.2018-29.06.2018arasındakidönemiçinhesaplanmıştır.
Fondan Tahsil Edilecek ÜcretlerYıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %3,6500
01.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %0,5300Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,0000Aracılık Komisyonları %0,8443Saklama Ücreti %0,2826Diğer Giderler %0,8996DönemİçiToplamGiderOranı %2,3301
Risk Ölçeği
1 52 4 6 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
3
BPP&Ters Repo 74,03
Tahvil&Bono 16,67
VİOP4,84
Mevduat 3,17
Kira Sertifikaları (Özel Sektör) 0,8
ÖSBA 0,49
Değişken Fonlar
İş Portföy Üçüncü Değişken FonTEFAS Fonu
20 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Fon StratejisiFonun stratejisi, ağırlıklı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına ve likiditesi yüksek, nakde dönüşümü kolay hisse senetlerine yatırım yapmaktır. Fonun çevreye duyarlı ihraççıların menkul kıymetlerine yatırım yapma prensibine uygun olarak •Yakınzamandaçevrekirliliğinedeniileparacezasıalmış,•Silahvetütünmamülleriüreten•Altınaramafaaliyetindenbulunanşirketlerinihraçettiğisermaye
piyasası araçlarına yatırım yapılmaz. Fon, BIST Sınai Endeksi ve BIST Hizmetler Endeksinde yer alan hissesenetlerineyatırımyapmasıdurumundaTSENISO14001Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olma koşulu arar. Fon, çevre sorunlarına duyarlı yatırımcılara uygun bir yatırım alternatifi olaraksunulmaktadır.FonyönetimkomisyonuTEMAVakfıilepaylaşılmaktadır.
Yatırımcı ProfiliTasarruf yaparken de çevreye duyarlılığı gözeten, doğaya sahip çıkan ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen yatırımcılar
Karşılaştırma Ölçütü
%40KYDTümKamuİçBorçlanmaAraçlarıEndeksi+%30BIST30Endeksi+%20KYDÖSTEndeksi(Sabit)+%10KYDONBrütEndeksi
Fon Kodu 821-TMCISIN Kodu TRYTISB00075Fon Kuruluş Tarihi 30.05.2008Fon Yöneticisi Hüseyin GaydeFon Toplam Değeri (TL) 4.835.080Birim Fiyatı (TL) 0,020596Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) %3,36
Alım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30sonrasıveyatatilgünlerindeverilentalimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacakfiyattan2.işgünügerçekleştirilir.
Satım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30sonrasıveyatatilgünlerindeverilentalimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacakfiyattan2.işgünügerçekleştirilir.
Varlık Dağılımı (%)
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi
Son1AylıkGetiri -%2,00 -%2,33
Son 3 Aylık Getiri -%4,89 -%6,31
Son6AylıkGetiri -%3,74 -%5,46
Son1YıllıkGetiri %0,42 %1,05
Sene Başından Bu Yana Getiri -%3,74 -%5,46
Risk GöstergeleriFonun Standart Sapması %0,45Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,46Alpha %3,38Beta 0,95Tracking Error %0,11Sharpe -0,12Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 2,53
Fondan Tahsil Edilecek ÜcretlerYıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %3,6500
01.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %1,8250Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %3,3580Aracılık Komisyonları %0,0597Saklama Ücreti %0,0362Diğer Giderler %0,1070DönemİçiToplamGiderOranı %1,8755
Risk Ölçeği
1 52 3 6 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
4
Takvim Yılı Getirileri (%)25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
-5,00
-10,00
Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
2013 2014 2015 2016 2017
Sosyal Sorumluluk Fonu
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değişken Özel FonTürkiye İş Bankası A.Ş. Müşterilerine Özel
17,3920,59
-3,19 -2,36
14,08
18,62
9,01 10,06
-3,51 -1,98
ÖSBA 29,6
Hisse 28,6
Tahvil&Bono 26,6
BPP&Ters Repo 10,4
Mevduat4,8
21Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Fon StratejisiFontoplamdeğerininenaz%20’siileyurtiçihissesenetleri,enaz%20’siiledekamuve/veyaözelsektörborçlanmaaraçlarınayatırım yapılmaktadır. Fon portföyüne, piyasa koşullarına uygun olarak farklı yatırım ürünleri ve yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir.
Yatırımcı ProfiliÇocuklarının geleceği için aylık düzenli birikimlerle uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar.
Karşılaştırma Ölçütü
%20BIST30Endeksi+%30BIST-KYDDİBS-OrtaEndeksi+%20BIST-KYDKamuEurobondUSD(TL)Endeksi+%20BIST-KYDÖSBASabitEndeksi+%10BIST-KYDRepo(Brüt)Endeksi
Fon Kodu 810-TKKISIN Kodu TRMTKKWWWWW6Fon Kuruluş Tarihi 28.05.2001Fon Yöneticisi Hüseyin GaydeFon Toplam Değeri (TL) 422.743.395,59Birim Fiyatı (TL) 0,137063Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) %2,74
Alım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan ertesi işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi işgünüsonundaoluşacakfiyattan2.işgünü gerçekleştirilir.
Satım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan ertesi işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi işgünüsonundaoluşacakfiyattan2.işgünü gerçekleştirilir.
Varlık Dağılımı (%)
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. GetirisiSon1AylıkGetiri -%0,53 -%1,04Son 3 Aylık Getiri -%0,63 -%1,53Son6AylıkGetiri %0,61 -%0,05Son1YıllıkGetiri %8,04 %8,54Yılbaşından bu yana Getiri %0,61 -%0,05
Risk GöstergeleriFonun Standart Sapması %0,31Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,33Alpha %1,93Beta 0,90Tracking Error %0,09Sharpe -0,06Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 2,01
Fondan Tahsil Edilecek ÜcretlerYıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %3,6500
01.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %1,8250Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,7400Aracılık Komisyonları %0,0542Saklama Ücreti %0,0317Diğer Giderler %0,0178DönemİçiToplamGiderOranı %1,4692
Takvim Yılı Getirileri (%)
Risk Ölçeği
1 52 3 6 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
4
Tahvil&Bono 33,0
Hisse&VİOP25,9
ÖSBA 25,0
Mevduat8,9
Diğer Menkul Kıymetler 6,2
Ters Repo 1
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0
-5,00
-10,00
Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
2013 2014 2015 20172016
Karma Fonlar
İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel FonTürkiye İş Bankası A.Ş. Müşterilerine Özel
22,3324,30
-4,19 -3,74
15,35
19,97
7,94 10,18
-4,90 -3,88
22 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Fon StratejisiFontoplamdeğerininasgari%80’idevamlıolarak,yurtiçindeve/veya yurt dışında işlem gören ve elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren (yedek parça üretimi, araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, madencilik ve benzeri alanlar) şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), yurt içinde ve/veya yurt dışında elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren (yedek parça üretimi, araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, madencilik ve benzeri alanlar) şirketlerin özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır
Yatırımcı Profili
Elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin pay senetleri ve borçlanma araçlarına yatırım yaparak orta ve uzun vadede bu alandaki dönüşümden yararlanmak suretiyle getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için uygundur.
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri
Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi*
Fon Kuruluşundan İtibaren Getiri -%2,98 -%1,38
Risk Göstergeleri
Fonun Standart Sapması %0,94
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,99
Alpha %2,62
Beta 0,46
Tracking Error %1,01
Sharpe -0,02
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,92
Fondan Tahsil Edilecek ÜcretlerYıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %3,6500
01.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %0,2300Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,0000Aracılık Komisyonları %0,0963Saklama Ücreti %0,0033Diğer Giderler %0,0338DönemİçiToplamGiderOranı %0,2688
Risk Ölçeği
1 52 4 6 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
3
Karma Fonlar
İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma FonTEFAS Fonu
Karşılaştırma Ölçütü
%60NasdaqCompositeEndeksi,%10Bloomberg Barclays Series-E US Govt 5-7YrBondIndex,%10BIST-KYDÖSBADeğişkenEndeksi,%5BIST100Endeksi,%15BIST-KYDRepo(Brüt)Endeksi
Fon Kodu 835311-IPJISIN Kodu TRYISPO00191Fon Kuruluş Tarihi 23.05.2018Fon Yöneticisi Selim KocaoğluFon Toplam Değeri (TL) 11.828.390Birim Fiyatı (TL) 0,980294Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) %2,00
Alım Esasları
Saat13:30öncesiverilentalimatlargünsonundaoluşacakfiyattan,13:30sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır.
Satım Esasları
Saat13:30öncesiverilentalimatlargün sonunda oluşacak fiyattan 3. işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir
Varlık Dağılımı (%)
Hisse&VİOP76,22
ÖSBA 23,37
Ters Repo0,12
23Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Karma Fonlar
İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma FonTEFAS Fonu
Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)
Şirket Hisse Kodu Fon Portföyündeki Payı
TESLAINC TSLAUS 6,4
FMCCORPORATION FMC US 5,38
ALBEMARLECORP ALBUS 5,36
GENERALMOTORSCO GM US 4,6
ENERSYS ENS US 4,57
Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)
Madencilik
29,50
14,06
10,94
9,71
1,07
0,92
0,82
0,80
0,79
7,61ETF
İletişim Cihazları
Yenilenebilir Enerji
Otomotiv
İletişim
Elektrik
Kimya
Dayanıklı Tüketim
Teknoloji
24 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Karşılaştırma Ölçütü%95BISTKatılım50Endeksi+%5BIST-KYD1AylıkGöstergeKarPayıEndeksi-TL
Fon Kodu 835096-YAB
ISIN Kodu TRYYTFM00019
Fon Dönüşüm Tarihi 17.12.2015
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde
Fon Toplam Değeri (TL) 2.634.997
Birim Fiyatı (TL) 0,032088
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) %2,50
Alım Esasları
Saat13:30öncesiverilentalimatlar gün sonunda oluşacak fiyattanertesiişgünü,13:30sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2.işgünügerçekleştirilir.
Satım Esasları
Saat13:30öncesiverilentalimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan2.işgünü,13:30sonrasıveya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir.
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri
Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi
Son1AylıkGetiri -%3,31 -%3,45
Son 3 Aylık Getiri -%9,77 -%11,25
Son6AylıkGetiri -%7,82 -%8,72
Son1YıllıkGetiri -%2,62 %0,46
Sene Başından Bu Yana Getiri -%7,82 -%8,72
Fontoplamdeğerininenaz%80’iBISTKatılım50Endeksiiçerisinde yer alan şirketlerin ortaklık paylarına yatırılır. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak ortaklık payları, kira sertifikaları, katılma hesapları ve diğer faize dayalı olmayan yatırım araçlarına yatırılır. Fon faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.
Fon Stratejisi
BISTKatılım50Endeksindeyeralanhissesenetleriningetiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek ve faiz içeren yatırım ürünlerine yatırım yapmak istemeyen yatırımcılar.
Yatırımcı Profili
Katılım Fonları
İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TEFAS Fonu
Varlık Dağılımı (%)
Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)
K. Ö. AğırlığıPortföydeki Ağırlığı
Kimyasal Ürün
Tarım Kimyasalları
Çimento
Gayrimenkul YatırımOrt.
Perakende
Tekstil
Gıda
Diğer
Demir, Çelik Temel
Otomotiv
OtomotivLastiği
Süt ve Süt Ürünleri
Dayanıklı Tüketim
Teknoloji
Seramik
Bankacılık
12,25
10,010,78
9,409,50
0,008,86
0,638,07
7,793,19
8,84
14,416,25
5,061,31
4,101,56
1,77
0,943,93
3,840,77
3,77
3,1010,88
0,283,31
0,621,67
0,00
4,8411,99
Hisse 97,1
Kamu Kira Sertifikaları 2,9
25Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)
Şirket Hisse Kodu Fon Portföyündeki Payı
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS 10,01
Mavi Giyim A.Ş. MAVI 9,4
Alkim Kimya A.Ş. ALKIM 8,86
Ereğli Demir Çelik EREGL 7,79
Selçuk Ecza SELEC 5,06
Risk Göstergeleri
Fonun Standart Sapmsıı %0,91
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,02
Alpha -%5,10
Beta 0,85
Tracking Error %0,33
Sharpe -0,10
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -0,26
Risk Ölçeği
1 2 3 4 5 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
6
Fondan Tahsil Edilecek Ücretler
YıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %3,6500
01.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %1,8250
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,5000
Aracılık Komisyonları %0,0841
Saklama Ücreti %0,0331
Diğer Giderler %0,1534
DönemİçiToplamGiderOranı %1,5183
Katılım Fonları
İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (devam)TEFAS Fonu
26 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Fon StratejisiFonportföyününenaz%80’iiledevamlıolarakHazineMüsteşarlığı tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon faize dayalı olmayan diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak yatırımcılarına getiri sağlamayı amaçlamaktadır.
Yatırımcı ProfiliFaizsiz alternatif kazanç sağlamayı amaçlayan ve yüksek risk almak istemeyen yatırımcılar.
Karşılaştırma Ölçütü
%90BISTKYDKamuKiraSertifikalarıEndeksi+%5BISTKYDÖzelSektörKiraSertifikalarıEndeksi+%5BISTKYD1AylıkKarPayıEndeksi-TL
Fon Kodu 835038-IAT
ISIN Kodu TRYISMD00027
Fon Dönüşüm Tarihi 17.12.2015
Fon Yöneticisi Doruk Ergun
Fon Toplam Değeri (TL) 6.892.722,82
Birim Fiyatı (TL) 0,027649
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) %1,75
Alım Esasları
Saat13:30öncesiverilentalimatlargün sonunda oluşacak fiyattan ertesiişgünü,13:30sonrasıveyatatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan2.işgünügerçekleştirilir.
Satım Esasları
Saat13:30öncesiverilentalimatlargün sonunda oluşacak fiyattan ertesiişgünü,13:30sonrasıveyatatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan2.işgünügerçekleştirilir.
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. GetirisiSon1AylıkGetiri %0,91 %0,70Son 3 Aylık Getiri %2,46 %0,64Son6AylıkGetiri %5,26 %3,47Son1YıllıkGetiri %9,42 %7,07Sene Başından Bu Yana Getiri %5,26 %3,47
Risk GöstergeleriFonun Standart Sapması %0,04Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,10Alpha -%0,12Beta 0,11Tracking Error %0,09Sharpe 0,29Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 3,71
Risk Ölçeği
1 4 53 6 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
2
Katılım Fonları
İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım FonuTEFAS Fonu
Varlık Dağılımı (%)
Kira Sertifikaları (Özel Sektör) 75,3
Kira Sertifikaları (Kamu) 23,4
Gayrimenkul Sertifikaları 1,4
Fondan Tahsil Edilecek Ücretler
YıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %3,650001.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %1,8250Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,7500Aracılık Komisyonları %0,0048Saklama Ücreti %0,0362Diğer Giderler %0,0641DönemİçiToplamGiderOranı %0,9827
27Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Fon Stratejisi
Fontoplamdeğerininenaz%80’iilealtınvealtınadayalısermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmaktadır. Fon, altın fiyatındaki değişimi yatırımcısına yansıtmayı hedeflemektedir.
Yatırımcı Profili
Altından getiri elde etmeyi amaçlarken aynı zamanda aktif portföy yönetimi imkanından faydalanmak isteyen yatırımcılar.
Karşılaştırma Ölçütü%95KYDAltınFiyatEndeksiAğırlıklıOrt.+%5KYDO/NBrütEndeksi
Fon Kodu 822-TTA
ISIN Kodu TRYTISB00422
Fon Kuruluş Tarihi 14.02.2011
Fon Yöneticisi Selim Kocaoğlu
Fon Toplam Değeri (TL) 44.876.500
Birim Fiyatı (TL) 0,021013
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) %1,90
Alım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan ertesi işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan2.işgünügerçekleştirilir.
Satım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan ertesi işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan2.işgünügerçekleştirilir.
Varlık Dağılımı (%)
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. GetirisiSon1AylıkGetiri -%2,58 -%2,08Son 3 Aylık Getiri %8,01 %8,66Son6AylıkGetiri %14,94 %16,02Son1YıllıkGetiri %27,10 %29,05Sene Başından Bu Yana Getiri %14,94 %16,02
Risk GöstergeleriFonun Standart Sapması %1,06Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,02Alpha -%0,45Beta 1,05Tracking Error %0,05Sharpe 0,09Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,64
Fondan Tahsil Edilecek ÜcretlerYıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %2,1900
01.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %1,0950Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,9000Aracılık Komisyonları %0,0009Saklama Ücreti %0,0853Diğer Giderler %0,0861DönemİçiToplamGiderOranı %1,1193
Takvim Yılı Getirileri (%)
Risk Ölçeği
1 42 3 5 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
6
Altın 99,7
Ters Repo0,3
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
-10,00
-20,00
Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
-14,93 -12,91
5,998,84 9,37
27,42
17,9011,33
30,53
19,60
2013 2014 2015 2016 2017
Emtia Fonları
İş Portföy Altın FonuTEFAS Fonu
28 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Karşılaştırma Ölçütü
%40BloombergEnergySubindex+%40BloombergIndustrialMetalsSubindex+%15BloombergPreciousMetalsSubindex+%5KYDO/NBrütEndeksi
Fon Kodu 817-TGEISIN Kodu TRYTISB00042Fon Kuruluş Tarihi 28.03.2005Fon Yöneticisi Selim KocaoğluFon Toplam Değeri (TL) 18.711.864,95Birim Fiyatı (TL) 0,020258Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,96
Alım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan ertesi işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi işgünüsonundaoluşacakfiyattan2.işgünü gerçekleştirilir.
Satım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30sonrasıveyatatilgünlerindeverilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.
Varlık Dağılımı (%)
YMK 98,37
Ters Repo 1,63
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri
Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi
Son1AylıkGetiri %0,00 %0,27
Son 3 Aylık Getiri %18,57 %18,98
Son6AylıkGetiri %21,79 %21,77
Son1YıllıkGetiri %51,96 %52,29
Sene Başından Bu Yana Getiri %21,79 %21,77
Kümülatif Getiri (Dönüşümden Bu Yana, %)
Ağustos17
Ağustos14
Ağustos11
Ağustos15
Ağustos16
Ağustos13
Ağustos12
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
Takvim Yılı Getirileri (%)50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
-10,00
-20,00
Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
Fontoplamdeğerininenaz%80’idevamlıolarakyabancıborsayatırım fonları aracılığıyla farklı emtialara veya emtia gruplarına yatırılır. Yabancı borsa yatırım fonlarının ekonomik konjonktürle uyumlu ve etkin kullanımı ile emtia varlık grubundan azami getiri hedeflenir.
Fon Stratejisi
Emtiaların getirisinden yararlanmayı amaçlarken aktif portföy yönetimi imkanından faydalanmak isteyen yatırımcılar.
Yatırımcı Profili
2013 2014 2015 2016 2017
Emtia Fonları
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTEFAS Fonu
14,1818,69
37,8340,77
-9,78-13,63
-9,15
-14,88
2,67 3,39
29Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Portföyde Yer Alan İlk 5 Borsa Yatırım Fonu (%)
İhraççı Kurum Kıymet Kodu Fon Portföyündeki Payı
ETFS Industrial Metals AIGI.LN 19,68
SHS Invesco DB Base Metals FD DBB US EQUITY 18,33
SPDR Gold Shares GLD.US 12,77
United States Natural GasFundLP UNG.US 9,93
Powershares DB Energy Fund DBE.US 9,69
Risk Göstergeleri
Fonun Standart Sapması %1,04
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,16
Alpha %12,06
Beta 0,71
Tracking Error %0,72
Sharpe 0,14
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,26
Risk Ölçeği
1 2 3 4 5 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
6
Fondan Tahsil Edilecek Ücretler
YıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %4,3800
01.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %2,1900
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,9565
Aracılık Komisyonları %0,0723
Saklama Ücreti %0,1301
Diğer Giderler %0,0584
DönemİçiToplamGiderOranı %1,7377
Portföydeki Borsa Yatırım Fonlarının Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)
Endüstriyel Metaller
Enerji Emtia
Değerli Metaller
41,25
40,00
41,00
40,00
16,12
15,00
K. Ö. AğırlığıPortföydeki Ağırlığı
Emtia Fonları
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu (devam)TEFAS Fonu
30 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Karşılaştırma Ölçütü
%70Bloomberg Barclays Emerging Markets Investment Grade TRIndexValueUnhedgedUSD+%20BloombergBarclaysSeries-EUSGovt5-7YrBondIndex+%10BIST-KYDRepo(Brüt)
Fon Kodu 816-TDGISIN Kodu TRYTISB00034Fon Kuruluş Tarihi 28.03.2005Fon Yöneticisi Selim KocaoğluFon Toplam Değeri (TL) 17.962.894,07Birim Fiyatı (TL) 0,045564Birim Fiyatı (USD) 0,009991Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,50
Alım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30sonrasıveyatatilgünlerindeverilentalimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacakfiyattan2.işgünügerçekleştirilir.
Satım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30sonrasıveyatatilgünlerindeverilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.
Varlık Dağılımı (%) Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. GetirisiSon1AylıkGetiri %1,49 %1,76Son1AylıkGetiri(USD) -%0,29 -%0,03Son 3 Aylık Getiri %11,48 %13,60Son 3 Aylık Getiri (USD) -%3,47 -%1,64Son6AylıkGetiri %15,63 %16,92Son6AylıkGetiri(USD) -%4,37 -%3,30Son1YıllıkGetiri %25,46 %27,79Son1YıllıkGetiri(USD) -%3,26 -%1,46Sene Başından Bu Yana Getiri %15,63 %16,92Sene Başından Bu Yana Getiri (USD) -%4,37 -%3,30
Kümülatif Getiri (Dönüşümden Bu Yana, %)
Haziran14
Mart14
Aralık13
Aralık14
Aralık15
Aralık16
Aralık17
Mart18
Haziran18
Haziran13
Haziran16
Mart16
Haziran17
Mart17
Haziran15
Mart15
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
Takvim Yılı Getirileri (%)30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
Fontoplamdeğerininenaz%80’iiledevamlıolarak,yabancıkamu/özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Portföy ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ve bu ülkelerdeki şirketlerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden Eurobond’lara ve kamu/özel sektör borçlanma araçlarına yatırıma dayalı bir strateji ile yönetilmektedir. Borçlanma araçlarının seçiminde ilgili ülke ve şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirme gücünün yanında, yatırım ilke ve teknikleri, geçmiş dönem performansları, fiyat hareketlerindeki dalgalanmalar ve küresel ekonomik konjonktürdeki gelişmeler dikkate alınmaktadır.
Fon Stratejisi
Global ölçekte borçlanma araçlarının getirisinden yararlanmak isteyen yatırımcılar.
Yatırımcı Profili
17,62
22,77
26,29 25,52
11,9314,43
14,66 15,07
2014 2015 2016 2017
Aktif Yönetilen Fonlar
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları FonuTEFAS Fonu
YMK&VİOP97,0
Ters Repo 3,0
31Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Risk Göstergeleri
Fonun Standart Sapması %0,91
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,91
Alpha -%0,06
Beta 0,99
Tracking Error %0,15
Sharpe 0,10
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -0,15
Fondan Tahsil Edilecek Ücretler
YıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %3,6500
01.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %1,8250
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,5000
Aracılık Komisyonları %0,0283
Saklama Ücreti %0,0657
Diğer Giderler %0,0518
DönemİçiToplamGiderOranı %0,8927
Portföydeki Yabancı Menkul Kıymetlerin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)
Portföyde Yer Alan İlk 5 Menkul Kıymet (%)
İhraççı Kurum ISIN Kodu Fon Portföyündeki Payı
Türkiye İş Bankası A.Ş. XS1623796072 7,53
Banco Davivienda S.A. USP0918ZAX44 6,82
State Bank of India USY81647AA02 6,41
ValeS.A. US91911TAM53 5,28
CNPCOverseasCapıtalLtd USG21895AB60 5,27
Aktif Yönetilen Fonlar
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu (devam)TEFAS Fonu
Risk Ölçeği
1 2 3 4 6 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
523,21
Yurt Dışı Özel Sektör Eurobond
12,26 Türk Özel Sektör Eurobond
MeksikaEurobond 11,72
10,63KolombiyaEurobond
Hindistan Eurobond
7,48 ABD Tahvili 7,69
Çin Eurobond
5,30
6,44
5,29
Brezilya Eurobond
4,10Polonya Eurobond
4,18Rusya Eurobond
Şili Eurobond 3,68
2,50Macaristan Eurobond
32 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Varlık Dağılımı (%) Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. GetirisiSon1AylıkGetiri %0,52 %1,73Son1AylıkGetiri(USD) -%1,24 -%0,05Son 3 Aylık Getiri %18,46 %17,50Son 3 Aylık Getiri (USD) %2,57 %1,73Son6AylıkGetiri %17,88 %21,43Son6AylıkGetiri(USD) -%2,51 %0,43Son1YıllıkGetiri %32,39 %42,95Son1YıllıkGetiri(USD) %2,09 %10,23Sene Başından Bu Yana Getiri %17,88 %21,43Sene Başından Bu Yana Getiri (USD) -%2,51 %0,43
Kümülatif Getiri (Dönüşümden Bu Yana, %)
250
200
150
100
50
0
-50
Takvim Yılı Getirileri (%)30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
Fontoplamdeğerininenaz%80’iiledevamlıolarak,gelişmişve gelişmekte olan ülke piyasalarında işlem gören yabancı hisse senetlerine, Amerikan Depo Sertifikalarına ve Global Depo Sertifikalarına yatırım yapılmaktadır. Uygulanan strateji ile farklı coğrafyalarda küresel büyük şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapılarak değişen ekonomik konjonktürlerde yatırımcının potansiyel kazancının yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Fon Stratejisi
Global hisse senedi piyasalarındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar.
Yatırımcı Profili
11,79 11,18
14,79 14,86
28,02 28,7428,22
18,07
2014 2015 2016 2017
Aktif Yönetilen Fonlar
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi FonuTEFAS Fonu
Karşılaştırma Ölçütü %100MSCIWorldIndexFon Kodu 814-TMGISIN Kodu TRMTYFWWWWW7Fon Kuruluş Tarihi 01.11.2000Fon Yöneticisi Selim KocaoğluFon Toplam Değeri (TL) 27.362.296,15Birim Fiyatı (TL) 0,062658Birim Fiyatı (USD) 0,013739Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,23
Alım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan ertesi işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan2.işgünügerçekleştirilir.
Satım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargün sonunda oluşacak fiyattan 3.işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.
YMK&VİOP94,4
Ters Repo4,5
Döviz 1,1
Ocak13
Ocak14
Ocak15
Ocak16
Ocak17
Mayıs13
Mayıs14
Mayıs15
Mayıs16
Mayıs17
Eylül13
Eylül14
Eylül15
Eylül16
Eylül17
Ocak18
Mayıs18
33Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)
Şirket Hisse Kodu Fon Portföyündeki Payı
Seaspan Corp SSW.US 7,33
Samsung Electronics CoLtd SMSN.LI 5,25
Exxon Mobil Corp XOM.US 4,14
AT&T Inc T.US 3,76
Southwestern Energy SWN.US 3,60
Risk Göstergeleri
Fonun Standart Sapması %1,21
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,19
Alpha %1,95
Beta 0,76
Tracking Error %0,86
Sharpe 0,09
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -0,41
Risk Ölçeği
1 2 3 4 6 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
5
Fondan Tahsil Edilecek Ücretler
YıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %3,6500
01.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %1,8250
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,2265
Aracılık Komisyonları %0,1632
Saklama Ücreti %0,1731
Diğer Giderler %0,0372
DönemİçiToplamGiderOranı %1,4800
Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)
Aktif Yönetilen Fonlar
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu (devam)TEFAS Fonu
İlaç
11,3310,84
9,389,35
8,707,72
4,113,023,00
2,612,332,312,091,891,711,551,441,351,231,201,200,97
0,440,66
Sağlık
Dayanıklı Tüketimİletişim
Lojistik
Petrol&Gaz Üretimi
Petrol ve Petrol Ürünleri
Kimyasal Ürün
Otomotiv
Genel Endüstri
Sabit Telekom
Bankacılık
Telekomünikasyon
Medya
Hızlı Tüketim
Enerji
Tekstil
Madencilik
GayrimenkulYatırımOrt.
Sigorta
Teknoloji-Yazılım
Teknoloji-Donanım
Perakende
Finansal Hizmetler
34 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Karşılaştırma Ölçütü %95BIST100Endeksi+%5BIST-KYDRepo(Brüt)
Fon Kodu 802-TI2ISIN Kodu TRMTI2WWWWW8Fon Kuruluş Tarihi 14.02.1989Fon Yöneticisi Hüseyin GaydeFon Toplam Değeri (TL) 29.586.396Birim Fiyatı (TL) 52,834264Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %3,36
Alım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan ertesi işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan2.işgünügerçekleştirilir.
Satım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargün sonunda oluşacak fiyattan 2.işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir.
Varlık Dağılımı (%)
Hisse &VİOP90,56
Ters Repo 9,44
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri
Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi
Son1AylıkGetiri -%4,15 -%3,83
Son 3 Aylık Getiri -%12,12 -%15,11
Son6AylıkGetiri -%12,02 -%15,25
Son1YıllıkGetiri %0,24 -%3,03
Sene Başından Bu Yana Getiri -%12,02 -%15,25
Kümülatif Getiri (%)
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
-200
Takvim Yılı Getirileri (%)50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
-10,00
-20,00
-30,00
Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
Fontoplamdeğerininenaz%80’idevamlıolarakBIST’teişlemgören hisse senetleri ve endekslere dayalı vadeli işlem, hisse senetlerine dayalı varant ve opsiyon primlerinden oluşur. Aktif olarak yönetilen bu fon, temel analiz ve diğer niceliksel ve niteliksel değerlendirme yöntemleri kullanılarak, büyüme ve sermaye kazancı sunma potansiyeli olan hisse senetlerine yatırım yaparak, bu risk kategorisine uygun yatırımcılara hisse senedi piyasası ortalama getirilerinin üzerinde getiri sunmayı hedeflemektedir.
Fon Stratejisi
BIST Hisse Senetleri Piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek, çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BIST şirketlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar.
Yatırımcı Profili
2013 2014 2015 20172016
-7,50-12,51 -13,78
-10,16
20,84
10,49
45,44
24,87
9,18
45,66
Aktif Yönetilen Fonlar
İş Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TEFAS Fonu
ocak01
ocak02
ocak03
ocak04
ocak05
ocak06
ocak07
ocak08
ocak09
ocak10
ocak11
ocak12
ocak13
ocak14
ocak15
ocak16
ocak17
ocak18
35Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)
Şirket Hisse Kodu Fon Portföyündeki Payı
Turkcell TCELL 9,03
Garanti Bankası GARAN 7,46
Akbank T.A.Ş. AKBNK 7,17
Ereğli Demir Çelik EREGL 5,26
Kardemir (D) KRDMD 4,63
Risk Göstergeleri
Fonun Standart Sapması %1,13
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,20
Alpha %3,04
Beta 0,93
Tracking Error %0,18
Sharpe -0,11
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 2,04
Risk Ölçeği
1 2 3 4 5 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
6
Fondan Tahsil Edilecek Ücretler
YıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %3,6500
01.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %1,8250
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %3,3580
Aracılık Komisyonları %0,1752
Saklama Ücreti %0,0206
Diğer Giderler %0,0441
DönemİçiToplamGiderOranı %1,9181
Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)
K. Ö. AğırlığıPortföydeki Ağırlığı
Aktif Yönetilen Fonlar
İş Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (devam)TEFAS Fonu
Bankacılık
İletişim
İletişim Cihazları
Holding
Petrol ve Petrol Ürünleri
Diğer
Aracı Kurum
Perakende
Dayanıklı Tüketim
Demir, Çelik Temel
Cam
Çimento
Tekstil
Sağlık
Elektrik
Hava Yolları ve Hizmetleri
GayrimenkulYatırımOrt.
Sigorta
Otomotiv
23,2623,61
9,93, 9,24
9,899,079,83
6,846,64
5,926,246,96
5,080,00
7,233,78
3,511,67
2,86
0,54
2,001,422,03
3,080,74
0,00
0,650,770,61
2,220,610,220,48
0,462,13
3,770,350,00
36 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Karşılaştırma Ölçütü%95BISTTemettüEndeksi+%5BIST-KYDRepo(Brüt)Endeksi
Fon Kodu 835023-IYD
ISIN Kodu TRMIYDWWWWW5
Fon Kuruluş Tarihi 12.05.1997
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde
Fon Toplam Değeri (TL) 35.372.994,34
Birim Fiyatı (TL) 1,486061
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) %2,50
Alım Esasları
Saat13:30öncesiverilentalimatlar gün sonunda oluşacak fiyattanertesiişgünü,13:30sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2.işgünügerçekleştirilir
Satım Esasları
Saat13:30öncesiverilentalimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan2.işgünü,13:30sonrasıveya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. GetirisiSon1AylıkGetiri -%2,86 -%3,08Son 3 Aylık Getiri -%10,81 -%13,60Son6AylıkGetiri -%11,83 -%15,27Son1YıllıkGetiri -%6,06 -%8,74Sene Başından Bu Yana Getiri -%9,23 -%12,57
Fontoplamdeğerininenaz%80’iBISTTemettüEndeksiiçerisindeyer alan ortaklık paylarına yatırarak, yatırımcılarına devamlı olarak nakit temettü ödeyen ve temettü verimi yüksek şirketlere yatırım imkanı sunmayı hedeflemektedir. Aktif yönetim stratejisi kapsamında Fon, şirketlerin geçmiş temettü performanslarını ve gelecekteki temettü dağıtım potansiyellerini analiz ederek, temettü ödeme ve değer artışı anlamında getiri imkanları sunabilecek ortaklık paylarına yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Fon, BIST Temettü Endeksi’nde yer almayan ortaklık paylarına da yatırım yapabilir.
Fon Stratejisi
BIST Temettü Endeksinde yer alan ve yatırımcılarına devamlı nakit ödeyen, temettü verimi yüksek hisse senetlerinin getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar.
Yatırımcı Profili
Aktif Yönetilen Fonlar
İş Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TEFAS Fonu
Varlık Dağılımı (%)
Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)
K. Ö. AğırlığıPortföydeki Ağırlığı
Hisse&VİOP93,86
Ters Repo 6,14
Bankacılık
Holding
Hava Yolları ve Hizmetleri
Demir, Çelik Temel
Cam
Otomotiv
İletişim Cihazları
Perakende
İnşaat, Taahhüt
İletişim
Petrol ve Petrol Ürünleri
Çimento
Gıda
Dayanıklı Tüketim
Kimyasal Ürün
Sigorta
Endüstriyel Tekstil
Tarım Kimyasalları
28,7732,67
12,0112,81
8,7211,66
6,315,225,42
0,645,224,534,90
2,93
8,214,71
2,751,502,51
1,792,261,851,731,531,60
0,521,541,651,272,25
0,93
0,900,74
0,000,28
0,00
37Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)
Şirket Hisse Kodu Fon Portföyündeki Payı
Ereğli Demir Çelik EREGL 8,72
Akbank AKBNK 7,85
Garanti Bankası GARAN 7,78
Sabancı Holding SAHOL 6,28
Aselsan ASELS 5,22
Risk Göstergeleri
Fonun Standart Sapması %1,14
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,19
Alpha %9,42
Beta 0,95
Tracking Error %0,17
Sharpe -0,10
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 4,35
Risk Ölçeği
1 2 3 4 5 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
6
Fon’dan Tahsil Edilecek Ücretler
YıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %3,6500
01.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %1,8250
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,5000
Aracılık Komisyonları %0,0936
Saklama Ücreti %0,0313
Diğer Giderler %0,0320
DönemİçiToplamGiderOranı %1,4023
Aktif Yönetilen Fonlar
İş Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (devam)TEFAS Fonu
38 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Karşılaştırma Ölçütü%95İşBankasıİştirakleriEndeksi+%5KYDO/NBrütEndeksi
Fon Kodu 803-TI3ISIN Kodu TRMTI3WWWWW6Fon Kuruluş Tarihi 29.09.1989Fon Yöneticisi Hüseyin GaydeFon Toplam Değeri (TL) 80.968.902,72Birim Fiyatı (TL) 59,136785Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,90
Alım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan ertesi işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan2.işgünügerçekleştirilir.
Satım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargün sonunda oluşacak fiyattan 2.işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir.
Varlık Dağılımı (%)
Hisse 96,01
Ters Repo 3,99
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri
Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi
Son1AylıkGetiri %2,78 %3,17
Son 3 Aylık Getiri -%7,87 -%10,09
Son6AylıkGetiri %0,19 -%3,35
Son1YıllıkGetiri %7,01 %4,19
Sene Başından Bu Yana Getiri %0,19 -%3,35
Kümülatif Getiri (%)
ocak01
ocak02
ocak03
ocak04
ocak05
ocak06
ocak07
ocak08
ocak09
ocak10
ocak11
ocak12
ocak13
ocak14
ocak15
ocak16
ocak17
ocak18
2.000
1.500
1.000
500
0
-500
Takvim Yılı Getirileri (%)40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
-10,00
-20,00
-30,00
Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
Fon,toplamdeğerininenaz%80’iiledevamlıolarakİşBankasıİştirakleri endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Yatırım yapılacak hisse senetleri, endeks değeri ile fonunbirimpaydeğeriarasındakikorelasyonenaz%90olacakşekilde seçilir. Fon, takip ettiği endeksteki getiriyi yatırımcılara yansıtmayı hedeflemektedir.
Fon Stratejisi
BIST Hisse Senetleri Piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek, çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde İş Bankası iştiraklerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar.
Yatırımcı Profili
2013 2014 2015 2016 2017
Endeks Fonlar
İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TEFAS Fonu
36,49 34,31
-0,34 -0,14
20,0322,93
21,87 20,76
-7,40 -7,76
39Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)
Şirket Hisse Kodu Fon Portföyündeki Payı
İş Bankası (C) ISCTR 16,96
Soda Sanayii SODA 16,75
Şişecam SISE 16,52
Trakya Cam TRKCM 10,44
T.S.K.B. TSKB 8,29
Risk Göstergeleri
Fonun Standart Sapması %1,09
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,12
Alpha %2,61
Beta 0,98
Tracking Error %0,06
Sharpe -0,04
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 3,16
Risk Ölçeği
1 2 3 4 5 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
6
Fondan Tahsil Edilecek Ücretler
YıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %2,1900
01.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %1,0950
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,9000
Aracılık Komisyonları %0,0217
Saklama Ücreti %0,0313
Diğer Giderler %0,0218
DönemİçiToplamGiderOranı %1,0219
Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)
31,69
27,06
14,54
14,47
3,30
2,39
1,63
0,93
Cam
Bankacılık
Sigorta
Kimyasal Ürün
Finansal Kiralama, Faktoring
Gayrimenkul YatırımOrt.
Endeks Fonlar
İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (devam)TEFAS Fonu
YatırımOrtaklığı
Aracı Kurum
40 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Karşılaştırma Ölçütü %95BIST30Endeksi+%5KYDONBrütEndeksi
Fon Kodu 809-TIEISIN Kodu TRMTIEWWWWW3Fon Kuruluş Tarihi 12.04.2000Fon Yöneticisi Hüseyin GaydeFon Toplam Değeri (TL) 31.753.034,27Birim Fiyatı (TL) 0,050746Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,90
Alım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan ertesi işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan2.işgünügerçekleştirilir.
Satım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargün sonunda oluşacak fiyattan 2.işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir.
Varlık Dağılımı (%)
Hisse 90,42
Ters Repo 9,58
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri
Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi
Son1AylıkGetiri -%4,07 -%4,19
Son 3 Aylık Getiri -%13,66 -%14,82
Son6AylıkGetiri -%13,96 -%15,80
Son1YıllıkGetiri -%1,67 -%3,33
Sene Başından Bu Yana Getiri -%13,96 -%15,80
Kümülatif Getiri (%)
1.200
1.000
800
600
400
200
0
-200
Takvim Yılı Getirileri (%)60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
-10,00
-20,00
-30,00
Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
Fontoplamdeğerininenaz%80’iiledevamlıolarakBIST30endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapılmaktadır. Yatırım yapılacak hisse senetleri, endeks değeri ile fonun birimpaydeğeriarasındakikorelasyonenaz%90olacakşekilde seçilir. Fon, takip ettiği endeksteki getiriyi yatırımcılara yansıtmayı hedeflemektedir.
Fon Stratejisi
ÇeşitlendirilmişbirportföyyapısıiçerisindeBIST30endeksinedahil hisse senetlerinin getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar.
Yatırımcı Profili
2013 2014 2015 20172016
Endeks Fonlar
İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TEFAS Fonu
Ocak01
Ocak02
Ocak03
Ocak04
Ocak05
Ocak06
Ocak07
Ocak08
Ocak09
Ocak10
Ocak11
Ocak12
Ocak13
Ocak14
Ocak15
Ocak16
Ocak17
Ocak18
48,77 46,81
-13,10 -13,31
28,25
9,63
27,86
9,35
-15,73 -16,32
41Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)
Şirket Hisse Kodu Fon Portföyündeki Payı
Garanti Bankası GARAN 8,02
Ereğli Demir Çelik EREGL 7,6
Akbank T.A.Ş. AKBNK 7,36
Turkcell TCELL 6,8
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS 6,25
Risk Göstergeleri
Fonun Standart Sapması %1,25
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,27
Alpha -%0,37
Beta 0,99
Tracking Error %0,05
Sharpe -0,12
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,17
Risk Ölçeği
1 2 3 4 5 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
6
Fondan Tahsil Edilecek Ücretler
YıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %2,1900
01.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %1,0950
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,9000
Aracılık Komisyonları %0,1266
Saklama Ücreti %0,0343
Diğer Giderler %0,0496
DönemİçiToplamGiderOranı %1,1599
Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)
K. Ö. AğırlığıPortföydeki Ağırlığı
Bankacılık
Holding
Petrol ve Petrol Ürünleri
İletişim
PerakendeHava Yolları ve
Hizmetleri
Demir, Çelik Temel
Otomotiv
Gayrimenkul YatırımOrt.
Dayanıklı Tüketim
Kimyasal Ürün
Madencilik
Elektrik
İletişim Cihazları
25,7627,75
10,7310,4410,2610,84
8,368,357,898,76
7,507,66
7,007,23
3,303,66
1,982,13
1,451,691,371,381,311,591,291,03
1,121,090,78
1,13
Endeks Fonlar
İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (devam)TEFAS Fonu
Cam
42 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Karşılaştırma Ölçütü%95TLBazlıBISTTeknolojiAğırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi +%5BIST-KYDRepo(Brüt)
Fon Kodu 812-TTEISIN Kodu TRMTTEWWWWW0Fon Kuruluş Tarihi 02.01.2001Fon Yöneticisi Hüseyin GaydeFon Toplam Değeri (TL) 64.458.044Birim Fiyatı (TL) 0,042465Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,90
Alım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan ertesi işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan2.işgünügerçekleştirilir.
Satım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargün sonunda oluşacak fiyattan 2.işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir.
Varlık Dağılımı (%)
Hisse 95,38
Ters Repo 4,62
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri
Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi
Son1AylıkGetiri -%1,10 -%0,54
Son 3 Aylık Getiri -%26,35 -%25,72
Son6AylıkGetiri -%27,35 -%26,38
Son1YıllıkGetiri -%15,81 -%16,14
Sene Başından Bu Yana Getiri -%27,35 -%26,38
Kümülatif Getiri (Kuruluştan Bu Yana, %)
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
Takvim Yılı Getirileri (%)
Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
Fontoplamdeğerininenaz%80’iiledevamlıolarakTLBazlıBIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapılmaktadır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, baz alınan endeksin değeri ile fonun birimpaydeğeriarasındakikorrelasyonkatsayısıenaz%90olacak şekilde, endeks kapsamında yer alan menkul kıymetler arasından seçilir. Fon, takip ettiği endeksin performansını yatırımcılarına yansıtmayı hedeflemektedir.
Fon Stratejisi
Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BIST Teknoloji Sektör endeksine dahil şirketlerdeki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar.
Yatırımcı Profili
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
-10,00
-20,00
2013 2014 2015 2016 2017
-10,91 -11,48
40,74
63,29
24,82
41,59
63,00
27,35
48,9450,66
Endeks Fonlarİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TEFAS Fonu
ocak01
ocak02
ocak03
ocak04
ocak05
ocak06
ocak07
ocak08
ocak09
ocak10
ocak11
ocak12
ocak13
ocak14
ocak15
ocak16
ocak17
ocak18
43Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)
Şirket Hisse Kodu Fon Portföyündeki Payı
Aselsan ASELS 28,25
LogoYazılım LOGO 14,58
Netaş Telekom NETAS 12,21
İndeks Bilgisayar INDES 11,54
Karel Elektronik KAREL 5,29
Risk Göstergeleri
Fonun Standart Sapması %1,43
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,42
Alpha -%0,87
Beta 1,00
Tracking Error %0,10
Sharpe -0,22
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -0,74
Risk Ölçeği
1 2 3 4 5 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
6
Fondan Tahsil Edilecek Ücretler
YıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %2,1900
01.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %1,0950
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,8980
Aracılık Komisyonları %0,0433
Saklama Ücreti %0,0296
Diğer Giderler %0,0291
DönemİçiToplamGiderOranı %1,0454
Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)
İletişim Cihazları
Teknoloji
Bilgisayar Toptancılığı
İletişim
Teknoloji-Yazılım
44,74
54,09
23,14
19,14
21,76
17,60
4,00
1,74
4,17
0,00
Endeks Fonlarİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (Devam)TEFAS Fonu
K. Ö. AğırlığıPortföydeki Ağırlığı
44 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Karşılaştırma Ölçütü %95BISTBankaEndeksi+%5KYDONBrütEndeksi
Fon Kodu 811-TAUISIN Kodu TRMTAUWWWWW6Fon Kuruluş Tarihi 07.02.2001Fon Yöneticisi Hüseyin GaydeFon Toplam Değeri (TL) 10.677.309Birim Fiyatı (TL) 0,047525Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,90
Alım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargünsonunda oluşacak fiyattan ertesi işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan2.işgünügerçekleştirilir.
Satım Esasları
13:30öncesiverilentalimatlargün sonunda oluşacak fiyattan 2.işgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir.
Varlık Dağılımı (%)
Hisse 92,49
Ters Repo 7,51
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri
Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi
Son1AylıkGetiri -%5,58 -%5,35
Son 3 Aylık Getiri -%19,19 -%20,18
Son6AylıkGetiri -%19,57 -%21,21
Son1YıllıkGetiri -%19,50 -%20,57
Sene Başından Bu Yana Getiri -%19,57 -%21,21
Kümülatif Getiri (Kuruluştan Bu Yana, %)
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
Takvim Yılı Getirileri (%)40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
-10,00
-20,00
Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
Fontoplamdeğerininenaz%80’iiledevamlıolarakBISTBankaendeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapılmaktadır. Yatırım yapılacak hisse senetleri, endeks değeri ile fonun birimpaydeğeriarasındakikorelasyonenaz%90olacakşekilde seçilir. Fon, takip ettiği endeksteki getiriyi yatırımcılara yansıtmayı hedeflemektedir.
Fon Stratejisi
Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BIST Banka endeksine dahil şirketlerdeki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar.
Yatırımcı Profili
2013 2014 2015 20172016
Endeks Fonlar
İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TEFAS Fonu
27,9127,5827,44
10,16
26,56
10,00
-17,58 -17,58-17,62 -16,81
Şubat01
Şubat02
Şubat03
Şubat04
Şubat05
Şubat06
Şubat07
Şubat08
Şubat09
Şubat10
Şubat11
Şubat12
Şubat13
Şubat14
Şubat15
Şubat16
Şubat17
Şubat18
45Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)
Şirket Hisse Kodu Fon Portföyündeki Payı
Akbank T.A.Ş. AKBNK 25,04
Garanti Bankası GARAN 25,01
İş Bankası (C) ISCTR 13,60
Halk Bankası HALKB 7,90
Yapı ve Kredi Bankası YKBNK 7,12
Risk Göstergeleri
Fonun Standart Sapması %1,75
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,76
Alpha %0,87
Beta 1,00
Tracking Error %0,05
Sharpe -0,11
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 1,41
Risk Ölçeği
1 2 3 4 5 7
1-2 Düşük Risk3-4-5 OrtaRisk6-7 Yüksek Risk
6
Fondan Tahsil Edilecek Ücretler
YıllıkFonToplamGiderOranıÜstLimiti %2,1900
01.01.2018-29.06.2018DönemiİtibarıylaFonToplamGiderOranıÜstLimiti %1,0950
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,9000
Aracılık Komisyonları %0,1082
Saklama Ücreti %0,0339
Diğer Giderler %0,0776
DönemİçiToplamGiderOranı %1,1670
Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)
Bankacılık
92,49
95,00
Endeks Fonlar
İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (devam)TEFAS Fonu
K. Ö. AğırlığıPortföydeki Ağırlığı
46 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ DEĞİŞİKLİĞİ
Aşağıda isimleri belirtilen fonların karşılaştırma ölçütleri değiştirilmiştir.
07.05.2018 tarihi itibarıyla
Fon adı Karşılaştırma ölçütü
Birinci Değişken Fon EşikDeğer:BIST-KYD1AylıkMevduat(TL)Endeksi+%1
İkinci Değişken Fon EşikDeğer:BIST-KYDMevduatEndeksi+%1.5
02.01.2018 tarihi itibarıyla
Fon adı Karşılaştırma ölçütü
İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon
%20BIST30Endeksi+%30BIST-KYDDİBS-OrtaEndeksi+%20BIST-KYDKamuEurobondUSD(TL)Endeksi+%20BIST-KYDÖSBASabitEndeksi+%10BIST-KYDRepo(Brüt)Endeksi
İşPortföyOrtaVadeliBorçlanmaAraçlarıFonu KYDMevduatEndeksi+%1,00
02.10.2017 tarihi itibarıyla
Fon adı Karşılaştırma ölçütü
Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
%70BloombergUSDInvestmentGradeEmergingMarketBondIndex(BEMI)+%20BloombergBarclaysSeries-EUSGovt5-7YrBondIndex+%10KYDO/NRepoEndeksi-Brüt
17.03.2017 tarihi itibarıyla
Fon adı Karşılaştırma ölçütü
BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
%95BISTBankaEndeksi+%5BIST-KYDRepo(Brüt)Endeksi
Duyurular
47Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
02.01.2017 tarihi itibarıyla
Fon adı Karşılaştırma ölçütü
Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
%70BloombergBarclaysEmergingMarketsInvestmentGradeTRIndexValueUnhedgedUSD+%20BloombergBarclaysSeries-EUSGovt5-7YrBondIndex+%10BIST-KYDRepo(Brüt)
MaksimumHesapKısaVadeliBorçlanmaAraçları Fonu
%35BIST-KYDDİBS91Gün+%50BIST-KYDÖSBASabit+%15BIST-KYDRepo(Brüt)
MaximumKartKısaVadeliBorçlanmaAraçları Fonu
%35BIST-KYDDİBS91Gün+%50BIST-KYDÖSBASabit+%15BIST-KYDRepo(Brüt)
KısaVadeliBorçlanmaAraçlarıFonu %35BIST-KYDDİBS91Gün+%50BIST-KYDÖSBASabit+%15BIST-KYDRepo(Brüt)
Kumbara Hesabı Karma Özel Fon%40BIST30Endeksi+%30BIST-KYDDİBSOrta+%15BIST-KYDÖSBASabit+%5BIST-KYDÖSBADeğişken+%10BIST-KYDRepo(BRÜT)
Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu %90BIST-KYDÖSBAEurobond(USD)+%10BIST-KYD Kamu Eurobond (USD) Endeksi
Yabancı Hisse Senedi Fonu %100MSCIWorldIndex
Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) %95BIST100Endeksi+%5BIST-KYDRepo(Brüt)
Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) %95BIST-Katılım50Endeksi+%5BIST-KYD1AylıkGöstergeKarPayıEndeksi-TL
İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
%95TLBazlıBISTTeknolojiAğırlıkSınırlamalıFiyatEndeksi+%5BIST-KYDRepo(Brüt)
48 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
18.04.2016 tarihi itibarıyla
Fon adı Karşılaştırma ölçütü
Karma Fon
%30BIST30Endeksi+%40BIST-KYDDİBS365GünEndeksi+%10BIST-KYDÖzelSektörBorçlanmaAraçlarıEndeksi-Sabit+%10BIST-KYDÖzelSektörBorçlanmaAraçlarıEndeksi-Değişken+%10BIST-KYDRepoEndeksi-Brüt
26.06.2015 tarihi itibarıyla
Fon adı Karşılaştırma ölçütü
Para Piyasası Fonu%5KYDKamuİçBorçlanmaAraçlarıEndeksleri-91Gün+%8KYDÖzelSektörBorçlanmaAraçlarıEndeksi-Sabit+%87KYDO/NRepoEndeksi-Brüt
UzunVadeliBorçlanmaAraçlarıFonu
%83KYDKamuİçBorçlanmaAraçlarıEndeksleri-Tüm+%6KYDÖzelSektörBorçlanmaAraçlarıEndeksi-Sabit+%6KYDÖzelSektörBorçlanmaAraçlarıEndeksi-Değişken+%5KYDO/NRepoEndeksi-Brüt
İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
%95İşBankasıİştirakleriEndeksi+%5KYDO/NBrütEndeksi
Dördüncü Değişken Fon EşikDeğer:KYDO/NRepoEndeksi-Brüt+400bp
Üçüncü Değişken Fon
%30BIST30Endeksi+%30KYDKamuİçBorçlanmaAraçlarıEndeksleri-OrtaVade+%15KYDÖzelSektörBorçlanmaAraçlarıEndeksi-Sabit+%15KYDÖzelSektörBorçlanmaAraçlarıEndeksi-Değişken+%10KYDO/NRepoEndeksi-Brüt
Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
%70BloombergUSDInvestmentGradeEmergingMarketBondIndex(EMBI)+%20Bloomberg/EFFASBondIndicesUSGovt5-7YrTR+%10KYDO/NRepoEndeksi-Brüt
Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
%40BloombergEnergySubindex+%40BloombergIndustrialMetalsSubindex+%15BloombergPreciousMetalsSubindex+%5KYDO/NRepoEndeksi-Brüt
Duyurular
49Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
02.01.2015 tarihi itibarıyla
Fon adı Karşılaştırma ölçütü
MaksimumHesapKısaVadeliBorçlanmaAraçlarıFonu%55KYD91GünlükDİBSEndeksi+%30KYDÖSTEndeksi(Sabit)+%15KYDONBrütEndeksi
ÜçüncüKısaVadeliBorçlanmaAraçlarıFonu%55KYD91GünlükDİBSEndeksi+%30KYDÖSTEndeksi(Sabit)+%15KYDONBrütEndeksi
MaximumKartKısaVadeliBorçlanmaAraçlarıFonu%55KYD91GünlükDİBSEndeksi+%30KYDÖSTEndeksi(Sabit)+%15KYDONBrütEndeksi
OrtaVadeliBorçlanmaAraçlarıFonu
%50KYDDİBSOrtaVadeEndeksi+%20KYDÖSTEndeksi(Sabit)+%10KYDÖSTEndeksi(Değişken)++%20KYDO/NRepoEndeksi-Brüt
Dördüncü Değişken Fon EşikDeğer:KYDO/NBrütEndeksi+200bp
Üçüncü Değişken Fon EşikDeğer:KYDO/NBrütEndeksi+400bp
İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
%90İştirakEndeksi+%10KYDONBrütEndeksi
02.01.2017 tarihi itibarıyla
Fon adı Karşılaştırma ölçütü
Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
%70BloombergBarclaysEmergingMarketsInvestmentGradeTRIndexValueUnhedgedUSD+%20BloombergBarclaysSeries-EUSGovt5-7YrBondIndex+%10BIST-KYDRepo(Brüt)
50 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
FON YÖNETİM ÜCRETİ DEĞİŞİKLİĞİ
Aşağıda isimleri belirtilen fonların, fon yönetim ücretleri değişmiştir.
07.05.2018 tarihi itibarıyla
Fon adı Fon yönetim ücreti
İş Portföy Birinci Değişken Fon %2,00
İş Portföy İkinci Değişken Fon %2,00 02.01.2018 tarihi itibarıyla
Fon adı Fon yönetim ücreti
İşPortföyOrtaVadeliBorçlanmaAraçlarıFonu %2,00
İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon %2,74
20.03.2017 tarihi itibarıyla
Fon adı Fon yönetim ücreti
İş Portföy Değişken Fon %2,99
02.01.2017 tarihi itibarıyla
Fon adı Fon yönetim ücreti
OrtaVadeliBorçlanmaAraçlarıFonu %2,74
16.03.2016 tarihi itibarıyla
Fon adı Fon yönetim ücreti
İş Portföy Para Piyasası Fonu %1,06
14.09.2015 tarihi itibarıyla
Fon adı Fon yönetim ücreti
Kumbara Hesabı Karma Özel Fon %2,99
Duyurular
51Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
01.07.2015 tarihi itibarıylaFon adı Fon yönetim ücretiYabancı Borçlanma Araçları Fonu %1,50OrtaVadeliBorçlanmaAraçlarıFonu %3,50Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu %1,75Altın Fonu %1,90İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) %1,90BIST30EndeksiHisseSenediFonu(HisseSenediYoğunFon) %1,90BIST Mali Endeks Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) %1,90
FON TÜRÜ DEĞİŞİKLİKLERİFon adı Değiştirilme tarihiİş Portföy Birinci Değişken Fon 07/05/18İş Portföy İkinci Değişken Fon 07/05/18Karma Fon 18.04.2016Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 17.12.2015Kira Sertifikaları Katılım Fonu 17.12.2015MaksimumHesapKısaVadeliBorçlanmaAraçlarıFonu 02.07.2013Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 07.06.2013Yabancı Hisse Senedi Fonu 09.01.2013
ALIM - SATIM SAATLERİ DEĞİŞİKLİĞİ
Fon adı Alım/Satım
UzunVadeliBorçlanmaAraçlarıFonu13:30öncesiverilentalimatlargünsonundaoluşacakfiyattanertesiişgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerindeverilentalimatlariseertesiişgünüsonundaoluşacakfiyattan2.işgünügerçekleştirilir.
Kumbara Hesabı Karma Özel Fonu13:30öncesiverilentalimatlargünsonundaoluşacakfiyattanertesiişgünü,13:30sonrasıveyatatilgünlerindeverilentalimatlariseertesiişgünüsonundaoluşacakfiyattan2.işgünügerçekleştirilir.
52 Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
Duyurular
FON UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
Fon eski adı Fon yeni adı
İş Portföy Değişken Fon İş Portföy Birinci Değişken Fon
İş Portföy Karma Fon İş Portföy İkinci Değişken Fon
İş Portföy Dördüncü Değişken Fon İş Portföy Değişken Fon
İşPortföyÜçüncüKısaVadeliBorçlanmaAraçlarıFonu İşPortföyKısaVadeliBorçlanmaAraçlarıFonu
İş Portföy BIST Teknoloji Endeki Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
İş Portföy BIST Mali Endeks Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)
İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)
Bilgi Rasyosu: Riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında “Bilgi Rasyosu” (Information Ratio)” kullanılacaktır. Bilgirasyosuaşağıdakiformülegörehesaplanmaktadır:
IR = E (Rp - Rb)
var (Rv - Rb)
Rp = Portföyün / fonun getiri oranıRb = Karşılaştırma ölçütünün getiri oranıE(Rp – Rb) = Portföyün / fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün günlük getiri oranı farklarının performans sunumu dönemi boyunca ortalanmasıvar (Rp – Rb) = Portföyün / fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün günlük getiri oranı farklarının performans sunumu dönemi boyunca varyansı
Başlıca Finansal Göstergeler
29 Haziran 2018Son
DeğerlerSon 1 Aylık
Değişim Son 3 Aylık
DeğişimSon 6 Aylık
DeğişimSon 1 Yıllık
Değişim2018
Değişimleri
BİST100Endeksi 96.520,07 -%4,11 -%16,02 -%16,31 -%3,90 -%16,31
BİST30Endeksi 118.103,89 -%4,48 -%15,72 -%16,89 -%4,22 -%16,89
KYDKamuİçBorçlanmaAraçlarıEndeksleri(182Gün) 1.894,04 %0,89 %2,06 %5,41 %10,29 %5,41
KYDKamuİçBorçlanmaAraçlarıEndeksleri(365Gün) 1.766,47 %0,05 -%0,29 %2,49 %6,39 %2,49
KYDKamuİçBorçlanmaAraçlarıEndeksleri(547gün) 384,71 -%1,16 -%2,55 -%0,20 %2,48 -%0,20
KYD KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi - Tüm 1.443,90 -%3,43 -%6,28 -%5,67 -%4,79 -%5,67
KYD Altın 182.847,50 -%2,64 %8,78 %16,25 %29,37 %16,25
KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi - Değişken 229,71 %1,30 %4,14 %8,46 %16,92 %8,46
KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi - Sabit 204,61 %1,11 %3,51 %7,05 %14,07 %7,05
KYDO/NBrüt 774,36 %1,41 %3,54 %6,67 %13,18 %6,67
USD 4,5607 %1,78 %15,49 %20,91 %29,68 %20,91
EURO 5,3092 %1,26 %9,08 %17,58 %32,31 %17,58
DövizSepeti(1USD+1EUR) 9,8699 %1,50 %11,95 %19,10 %31,08 %19,10
USG3TR(USD5-7YıllıkDevletTahvilleriEndeksi) 404,85 -%0,06 -%0,06 -%1,32 -%1,39 -%1,32
MSCIWorld 2.089,30 -%0,17 %1,09 -%0,67 %9,02 -%0,67
JPEMCOMP(JPMEmergingMarketsBondIndexPlusEMBI+Composite)
785,18 -%1,03 -%4,14 -%6,09 -%4,31 -%6,09
BCOMEN(BCOMENEnerjiAltEndeksi) 42,47 %2,54 %10,21 %11,72 %32,84 %11,72
BCOMPR(BCOMPRKıymetliMadenlerAltEndeksi) 164,01 -%3,43 -%4,90 -%5,77 -%2,19 -%5,77
BCOMIN(BCIMINEndüstriyelMetalAltEndeksiSubindex) 130,04 -%4,91 %0,51 -%6,12 %13,56 -%6,12
BİST İştirak 144.273,69 %3,26 -%10,78 -%3,90 %3,66 -%3,90
BİST Banka 132.755,05 -%5,71 -%21,32 -%22,54 -%22,19 -%22,54
BİST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı 78.621,47 -%0,70 -%28,12 -%28,93 -%18,79 -%28,93
TÜFE* 357,44 %2,61 %6,23 %9,17 %15,39 %9,17
ÜFE* 365,6 %3,03 %9,72 %15,52 %23,71 %15,52
*TÜFEileÜFE’deBazYıl2003=100
İletişimDağıtım Kanalı Yönetimi BölümüTel: 02123862943Faks:02123862905E-posta: [email protected]
Yatırım Fonları Bülteni Temmuz 2018
*Yönettiğimiz toplam yatırım fonları büyüklüğü SPK tarafından yayınlanan güncel veriler baz alınarak
hesaplanmıştır.