에셋플러스글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호 주식 · 2020-05-18 ·...

에셋플러스글로벌리치투게더

운용기간: 2020.01.07 ~ 2020.04.06

증권자투자신탁1호(주식)

주) 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [ http://dis.kofia.or.kr ],

운용사 홈페이지 [ http://www.assetplus.co.kr ] 에서 확인하실 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

※ 아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.

에셋플러스 글로벌리치투게더

증권자투자신탁1호(주식) 종류C기준가격 1,328.50 1,128.60 -15.05

종류(Class)별 기준가격 현황


증권자투자신탁1호(주식) 종류A기준가격 1,340.09 1,139.58 -14.96

434,644 412,188 -5.17

기준가격 2,009.99 1,717.36 -14.56



자산총액 440,791 413,821 -6.12

부채총액 6,147 1,634 -73.42

순자산총액

B6566

B6566

▶ 재산현황

펀드명칭 항목 전 기 말 당 기 말 증감률

펀드재산보관회사

(신탁업자)한국씨티은행

에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류Ce

에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류Ag

에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식)종류 Cg

에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식)종류 C-P

에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식)종류 C-P2

에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식)종류 C-Pe

B6566

B6566

일반사무관리회사 신한아이타스

상품의 특징

에셋플러스 글로벌리치투게더 증권모투자신탁(주식)에 투자하는 상품으로서 모투자신탁의 투자 목적은 세계 소비시장의 새로운 동력이 될 글로벌

신흥 부자와 함께하는 기업의 성장 과실을 누리는 것입니다. 전 세계 하이엔드 산업의 일등기업, 브랜드 경쟁력과 네트워크를 확보한 기업, 그리고 경

기변동과 상관없이 꾸준한 수요가 발생하는 기업에 투자합니다.

운용기간 2020.01.07 - 2020.04.06 존속기간 별도의 종료일이 없습니다.

자산운용회사 에셋플러스자산운용 판매회사당사 홈페이지에서 확인하실 수

있습니다.

에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류Ae B6566

에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식)종류 C-P2e C9353

펀드의 종류투자신탁,증권펀드(주식형),추가형,

개방형,종류형,모자형최초설정일 2008.07.07

B6566

B6566

에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류I AQ399

에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류S AS154

에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류F B6565

에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류A AE969

에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류C AE970

에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류W AE971

펀드명칭 금융투자협회 펀드코드

에셋플러스 글로벌리치투게더 증권모투자신탁(주식) 84829

에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 84832

1. 펀드의 개요

▶기본정보 적용법률: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위험등급 3등급(다소높은위험)


증권자투자신탁1호(주식)종류 C-P2e기준가격 1,149.35 978.70 -14.85


증권자투자신탁1호(주식)종류 C-P2기준가격 1,114.69 948.07 -14.95


증권자투자신탁1호(주식)종류 C-Pe기준가격 1,127.39 960.04 -14.84


증권자투자신탁1호(주식)종류 Cg기준가격 1,270.68 1,080.83 -14.94


증권자투자신탁1호(주식)종류 C-P기준가격 1,141.73 970.93 -14.96


증권자투자신탁1호(주식) 종류Ce기준가격 1,338.70 1,138.83 -14.93


증권자투자신탁1호(주식) 종류Ag기준가격 1,273.95 1,084.19 -14.90


증권자투자신탁1호(주식) 종류F기준가격 1,347.67 1,147.61 -14.84


증권자투자신탁1호(주식) 종류Ae기준가격 1,342.10 1,142.25 -14.89


증권자투자신탁1호(주식) 종류I기준가격 1,353.73 1,152.75 -14.85


증권자투자신탁1호(주식) 종류S기준가격 1,348.49 1,147.64 -14.89


증권자투자신탁1호(주식) 종류W기준가격 1,350.46 1,150.28 -14.82

▶ 운용경과

고객님, 안녕하십니까?

중국으로부터 시작된 코로나19는 과거 발생하였던 여러 바이러스 대비 높은 전염성으로 인해 아시아, 유럽, 북미 지역 등으로 계속해서 확산되고 있

습니다. 동시에 사우디아라비아, 러시아 등의 주요 산유국 간의 원유 치킨게임이 발생하면서 유가가 큰 폭으로 하락하였고 이러한 상황들이 겹치면

서 전 세계적으로 경제적 타격은 불가피하게 되었습니다. 이에 투자자들의 공포 심리가 극에 달하면서 증시는 큰 폭으로 하락하였습니다.

코로나19 확산으로 인한 시장 변동성 확대

코로나19의 확산을 막기 위해 대부분의 국가에서 사회적 거리 두기, 자가격리 등을 포함하여 입국 및 출국금지와 같이 국가간의 교역을 차단하는 강

한 정책까지 시행하였고, 이는 생산과 소비를 둔화시키고 있는 상황입니다. 또한, 유가 폭락으로 이와 관련된 업체들의 신용 리스크도 부각되고 있습

니다. 이에 각 국 정부와 중앙은행들은 여러 재정정책과 통화정책을 시행하고 있으며, 미국 연준도 두 차례의 긴급회의를 통하여 제로금리 수준으로

금리인하를 하였습니다. 더불어, 실업률이 크게 증가할 것을 우려하여 미국을 포함한 일부 국가에서는 긴급재난지원금까지 시행하고 있습니다. 하지

만 각 국의 다양한 노력에도 불구하고 코로나19의 확산이 지속되면서 일부 경제 타격은 불가피할 것으로 예상되는 상황에서 증시의 변동성은 확대

되었습니다.

혁신기업의 긍정적 기여

저희 글로벌리치투게더 펀드는 지난 분기에 시장이 큰 폭으로 하락하는 가운데에서도 벤치마크(MSCI World 기준) 대비 높은 수익률을 기록하였습

니다. 코로나19 확산으로 경기 침체가 예상됨에도 불구, 에셋플러스의 투자철학에 기반하여 비즈니스모델이 견고하며 산업 내에서 1등 혹은 주도권

이 있는 기업을 중심으로 포트폴리오를 구성한 것이 주요 기여 요인이었습니다.

특히, 크게 기여한 경기소비재, 커뮤니케이션서비스 섹터는 코로나19로 언택트 서비스의 수요가 크게 증가하면서 기존에 온라인 산업을 긍정적으로

판단하여 보유하고 있던 전자상거래, 엔터테인먼트 관련 기업들이 크게 주목을 받으며 긍정적인 성과 기여를 하였습니다. 또한, 데이터 사용이 증가

하면서 클라우드, 빅데이터 관련 IT 기업들도 비교적 선방하는 모습을 보이며 성과 기여를 하였습니다.

반면, 여행 수요가 감소하면서 화장품 등의 고부가 소비재 수요도 감소될 우려가 크게 발생하여 필수소비재 섹터가 부정적인 기여를 하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

코로나19로 온라인 경제의 성장과 혁신은 보다 가속화 될 것으로 기대

코로나19 확산으로 인한 경기 침체가 예상됨에도 불구하고, 온라인 경제는 오히려 더 큰 기회를 맞이한 것으로 판단하고 있습니다. 사람들 간의 접

촉을 자제하면서 대부분의 기업은 자택근무로 전환하고 있으며, 전자상거래를 이용하는 사용자 수는 크게 증가하였고 실내에서 즐길 수 있는 게임,

OTT(Over The Top)와 같은 엔터테인먼트의 수요가 크게 증가하는 현상들이 목격되고 있기 때문입니다. 실제로 미국의 대표 전자상거래 업체인

아마존은 수요의 급격한 증가로 배송 지연 사태가 발생하였고, 일부 미디어 업체들은 사용량의 급격한 증가로 데이터 사용량이 폭증하면서 통신사와

의 마찰도 겪었습니다. 결국 이러한 현상들은 데이터 관련 인프라 역할을 하고 있는 클라우드의 사용량의 증가를 불러와 데이터센터의 수요도 증가

할 것으로 예상됩니다.

또한, 일부 기업들은 클라우드 뿐만 아니라 빅데이터, AI 등을 활용한 기능들을 적극 활용하면서 업무의 효율화를 추구하고 있는 상황이며 이번 기회

를 통해 향후에는 보다 적극적인 혁신을 주도할 것으로 기대됩니다. 결국, 이러한 변화는 생산자들과 소비자들의 전반적인 행태가 바뀌면서 향후 온

라인 경제 성장과 혁신의 속도를 가속화시켜 줄 수 있는 기회로 판단하고 있습니다.

코로나19 종식 이후 보복 소비 기대

전 세계에 코로나19가 확산되면서 국가간 이동이 제한되며 여행 수요가 급감하였습니다. 이에 따라, 전반적인 소비가 위축되어 다수의 업체가 최악

의 상황을 맞이하고 있는 상황입니다. 하지만, 과거의 사스 사례를 참고하면 바이러스가 확산되는 시기에는 전반적인 수요가 감소하지만, 바이러스

가 종식된 이후에는 수요가 빠른 속도로 회복하는 모습을 보였습니다. 동시에 이전보다 높은 품질의 제품을 찾는 현상도 발생하면서 전반적인 소비

의 업그레이드가 되기도 하였습니다.

이번 코로나19 사태 이후에도 비슷한 모습이 나타날 것으로 기대하고 있습니다. 가장 빠른 회복세를 보이고 있는 중국 내에서 일부 소매업체들은 점

차적으로 개선되는 모습을 보이고 있으며, 한국에서도 고부가 소비재를 중심으로 일부 개선되는 모습을 보이고 있기 때문입니다. 현 시점에서는 일

부 내수에 국한되지만, 바이러스의 종식 선언 이후에는 여행의 수요가 다시 살아나면서 전반적인 수요가 다시 회복될 것으로 기대하고 있습니다.

고객님, 코로나19로 인한 불확실성이 증가하는 가운데에서도 글로벌리치투게더는 온라인 경제 확대와 보복소비를 비롯한 여러 기회를 계속해서 모

색하는 중에 있습니다. 또한, 코로나19로 인한 위기를 극복하기 위해 각 국가에서 시행하는 정책들은 향후 풍부한 유동성으로 이어질 것으로 기대하

고 있으며, 이러한 유동성이 혁신 산업으로 이어지게 될 경우에는 보다 빠른 산업의 변화가 이루어질 것으로 예상하고 있습니다. 이를 바탕으로 코로

나19로 맞이할 새로운 미래뿐만 아니라 비즈니스모델이 강건하며 산업 내에서 주도권이 있는 1등 기업을 주목하며 균형 있는 포트폴리오를 구축하

고 있습니다. 변동성이 확대되어 불확실한 시장 가운데에서도 지금까지 지켜온 투자의 철학과 원칙을 지켜나가도록 하겠습니다.

감사합니다.

2. 운용경과 및 수익률 현황

(단위: %)

-2.56 -비 교 지 수 -22.40 -14.82 -17.68 -15.13 -12.66

21.52 -

( 비교지수대비 성과 ) (7.51) (10.06) (8.85) (11.02) (15.50) (24.08) -

에셋플러스 글로벌리치투게

더 증권자투자신탁1호(주식)

종류Ae

-14.89 -4.76 -8.83 -4.11 2.84

(24.76) -

비 교 지 수 -22.40 -14.82 -17.68 -15.13 -12.66 -2.56 -

( 비교지수대비 성과 ) (7.56) (10.16) (8.99) (11.21) (15.89)

-2.56 2.66



종류F

-14.84 -4.66 -8.69 -3.92 3.23 22.20 -

비 교 지 수 -22.40 -14.82 -17.68 -15.13 -12.66

21.47 36.35

( 비교지수대비 성과 ) (7.51) (10.06) (8.85) (11.02) (15.49) (24.03) (33.69)



종류S

-14.89 -4.76 -8.83 -4.11 2.83

(24.78) -

비 교 지 수 -22.40 -14.82 -17.68 -15.13 -12.66 -2.56 -

( 비교지수대비 성과 ) (7.55) (10.16) (8.99) (11.21) (15.90)

-2.56 2.66



종류I

-14.85 -4.66 -8.69 -3.92 3.24 22.22 -

비 교 지 수 -22.40 -14.82 -17.68 -15.13 -12.66

22.59 38.56

( 비교지수대비 성과 ) (7.58) (10.21) (9.06) (11.31) (16.10) (25.15) (35.90)



종류W

-14.82 -4.61 -8.62 -3.82 3.44

(21.76) (29.59)

비 교 지 수 -22.40 -14.82 -17.68 -15.13 -12.66 -2.56 2.66

( 비교지수대비 성과 ) (7.35) (9.74) (8.40) (10.40) (14.17)

-2.56 2.66



종류C

-15.05 -5.08 -9.28 -4.73 1.51 19.20 32.25

비 교 지 수 -22.40 -14.82 -17.68 -15.13 -12.66

34.59

( 비교지수대비 성과 ) (7.44) (9.92) (8.64) (10.74) (14.89) (23.02) (31.93)

-2.56 2.66

종류(Class)별 현황



종류A

-14.96 -4.90 -9.04 -4.39 2.23 20.46

비 교 지 수 -22.40 -14.82 -17.68 -15.13 -12.66

26.79 46.57

( 비교지수대비 성과 ) (7.84) (10.76) (9.86) (12.41) (18.47) (29.35) (43.91)


더 증권자투자신탁1호(주식)-14.56 -4.06 -7.82 -2.72 5.81

19.10.07 ~

20.04.06

19.07.07 ~

20.04.06

19.04.07 ~

20.04.06

18.04.07 ~

20.04.06

17.04.07 ~

20.04.06

15.04.07 ~

20.04.06

펀드명칭

최근3개월 최근6개월 최근9개월 최근12개월 최근2년 최근3년 최근5년

20.01.07 ~

20.04.06

▶ 기간수익률

※ 비교지수 :

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

(단위: 백만원)

(0.9 * [MSCIWorld(t-1)]) + (0.1 * [CALL금리])

-22.40 -14.82 -17.68 -15.13 - - -

( 비교지수대비 성과 ) (7.55) (10.15) (8.98) (11.20) - - -

비 교 지 수

- -


더


종류 C-P2e

-14.85 -4.67 -8.70 -3.93 - - -

비 교 지 수 -22.40 -14.82 -17.68 -15.13 -

- -

( 비교지수대비 성과 ) (7.56) (10.16) (8.99) (11.22) - - -


더


종류 C-Pe

-14.84 -4.66 -8.69 -3.91 -

- -

비 교 지 수 -22.40 -14.82 -17.68 -15.13 - - -

( 비교지수대비 성과 ) (7.45) (9.95) (8.68) (10.79) -

- -


더


종류 C-P2

-14.95 -4.87 -9.00 -4.34 - - -

비 교 지 수 -22.40 -14.82 -17.68 -15.13 -

- -

( 비교지수대비 성과 ) (7.44) (9.92) (8.65) (10.75) - - -


더


종류 C-P

-14.96 -4.90 -9.03 -4.38 -

- -

비 교 지 수 -22.40 -14.82 -17.68 -15.13 -12.66 - -

( 비교지수대비 성과 ) (7.46) (9.97) (8.72) (10.85) (15.16)

- -


더


종류 Cg

-14.94 -4.85 -8.96 -4.28 2.50 - -

비 교 지 수 -22.40 -14.82 -17.68 -15.13 -12.66

- -

( 비교지수대비 성과 ) (7.50) (10.06) (8.85) (11.02) (15.49) - -



종류Ag

-14.90 -4.76 -8.83 -4.11 2.83

(23.45) -

비 교 지 수 -22.40 -14.82 -17.68 -15.13 -12.66 -2.56 -

( 비교지수대비 성과 ) (7.47) (9.98) (8.73) (10.86) (15.14)



종류Ce

-14.93 -4.84 -8.95 -4.27 2.48 20.89 -

- 80 6,670 -72,189

44,049

당기 -68,391 - - -0.06 -8,080 -2,487 - -

586 - - - 54 3,725

장내 장외실물

자산기타

전기 38,161 - - 0.64 1,522

▶ 손익현황

구분

증권 파생상품

부동산

특별자산

주식 채권 어음집합투자증

권

단기대출 및

예금기타 손익합계

비중##

(단위: %)

구분주식채권어음집합투자증권파생상품부동산특별자산단기대출및예금기타 구분주식채권 어음 집합투자증권파생상품부동산특별자산단기대출및예금기타

비율# - - - # - # # # 비율 - - - - # # ###

# - - - 0 1 - - - 7 #

[자산구성현황] (단위: 백만원, %)

GBP

AUD

CHF

CNH

CNY

DKK

EUR

자펀드가 투자하고 있는 모펀드 투자비중

에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식)

주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다.

자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권에 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

KRW

406,946 - - - 1,204

▶ 펀드 구성

당기 전기

▶ 자산구성현황

2,374 - - - 30,413 -145 440,791

통화별

구분

증권 파생상품

부동산

특별자산

단기대출 및

예금기타 자산총액

주식 채권 어음집합투

자증권장내 장외 실물자산 기타

0 - - - 9,559 0 - - - 21,541 1,274 32,374

(0.00) - - - (2.31) (0.00) - - - (5.21) (0.31) (7.82)

- - - - - - - - - 1 - 1

- - - - - - - - - (0.00) - -

19,905 - - - - - - - - 0 - 19,906

(4.81) - - - - - - - - (0.00) - (4.81)

1,247 - - - - - - - - 832 - 2,079

(0.30) - - - - - - - - (0.20) - (0.50)

- - - - - - - - - 0 - 0

- - - - - - - - - (0.00) - -

6,854 - - - - - - - - 0 - 6,854

(1.66) - - - - - - - - (0.00) - (1.66)

77,073 - - - - 1,991 - - - 1 - 79,065

(18.63) - - - - (0.48) - - - (0.00) - (19.11)

- - - - - - - - - 5 - 5

- -- - - - - - - - - (0.00)

97.85%에셋플러스 글로벌리치투게더

증권모투자신탁(주식)

92.32

0.00

0.00

0.00

0.81

0.00

0.00

6.90

-0.03

-50 0 50 100

주식

채권

어음

집합투자증권

파생상품

부동산

특별자산

단기대출및예금

기타

91.99

0.00

0.00

0.00

2.28

0.00

0.00

5.42

0.31

0 50 100

주식

채권

어음

집합투자증권

파생상품

부동산

특별자산

단기대출및예금

기타

* ( ) : 구성 비중

주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의

자산구성 내역과 해당 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

(단위: %, 원)

주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며,

환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한

것을 말합니다.

합계

투자설명서상의 목표 환헤지 비율

환헤지 비율은 일반적으로 높은 수준을 유지하지만 국가정책 및 기업/거시상황이 환율에 강한 영향을 미칠 것으로 예상될 경우 비율을 전략적으로

줄이거나 더 높입니다. 주요 환헤지 대상통화는 미국달러(USD)와 홍콩달러(HKD)입니다. 이때 홍콩달러는 미국달러의 가치와 비슷하게 연동되기 때문에

달러 통화선물로 헤지하고 있습니다. 이와 같이 환헤지를 할 때는 통화선물을 이용하며, 펀드 자산구성의 파생상품 평가액은 환헤지를 위해 편입한 통화선물의

HKD

SEK

SGD

THB

USD

- - - (5.42) (0.31) (100.00)

- 22,431 1,274 413,821

(91.99) - - - (2.31) -(0.03)

(60.75)

380,671 - - - 9,559 -113 - -

-(0.42) - - - (0.00) -

- 1 --1,758 - -

-

251,389

(61.17) - - - -

-

- 15 -

-

253,145 - - - -

15

- - - - - - - - (0.00)

(0.01)

- - - - - - - -

- - - (0.01) -

- 34 -

- - - - - -

- - - -

-

34

- (0.00) - (0.29)

기준일(2020.04.06)

현재 환헤지 비율

(2020.01.07 ~ 2020.04.06)

환헤지 비용

(2020.01.07 ~ 2020.04.06)

환헤지로 인한 손익

0 ~ 100% 97.59507232 62,340,452 -9,881,816,568

펀드수익률에

미치는 효과

환헤지는 그 비율에 따라 환율변동으로 인해 발생할 수 있는 수익 또는 손실을 최대 100%까지 상쇄시킬 수 있습니다.

따라서 해외자산에 투자하는 펀드가 환헤지를 하면, 환헤지를 하지 않을 때보다 수익률이 환율변동으로 인한 영향을 적게 받습니다.

환율변동으로 인한 이익/손실이 발생하지 않게 됩니다. 0%일 경우, 펀드는 외화가치가 상승/하락할 때 동일한 비율로 펀드의 외화자산으로부터

이익/손실이 발생합니다. 50%일 경우, 외화가치가 1% 상승/하락할때 절반, 즉 외화자산의 0.5%의 이익/손실이 발생합니다. 만약 외화가치가 하락할 것으로

예상된다면 펀드의 헤지비율을 높여 발생할지도 모르는 환손실로부터 펀드의 외화자산을 보호할 수 있고, 외화가치가 상승할 것으로 예상된다면

헤지비율을 낮춰 기대되는 환이익에 펀드의 외화자산을 노출시킬 수 있습니다.

에셋플러스 차이나리치투게더 펀드는, 환율변동이라는 추가적인 위험으로부터 투자자를 보호하기 위해 목표 환헤지 비율을 50~100%로 설정하고 있습니다.

매수 또는 매도하기로 하는 거래를 말합니다. 매도자의 입장에서 이러한 거래를 할 경우, 펀드는 거래 후 외국통화의 가치가 떨어질수록 수익이 발생하게

됩니다. 만약 펀드의 모든 외화자산과 같은 규모의 통화선물 매도포지션을 취하여 놓는다면, 외화가치가 하락하여도 투자자산에서 발생하는 손실의 크기와

통화선물에서 발생하는 수익의 크기가 같아지게 됩니다.

환헤지 비율이란, 펀드의 총 외화자산 총액 대비 펀드가 취해 놓은 통화선물 매도포지션의 규모의 비율입니다. 펀드 헤지비율이 100%일 경우, 펀드는

위탁증거금 금액임을 알려드립니다.

환헤지란?

투자용어 중에서 헤지(hedge)란, “금전적 손실을 막기 위한 대비책”을 의미합니다. 따라서 환헤지란, 환율로 인한 금전적 손실을 막기 위한 대비책을

지칭합니다.

환헤지를 하는 이유는, 국내주식과 다르게 해외주식에 투자할 때 기대할 수 있는 수익은 주가변동 뿐 아니라 특정 주식이 계상되는 외화의 환율변동에도

영향 받기 때문입니다 <(1+기대수익률)=(1+주가변동율)*(1+환율변동율)>.

외화계상되는 해외주식에 투자한 투자자는 외화의 가치가 원화대비 변하면 주가가 움직이지 않아도 이익/손실을 볼 수 있다는 의미입니다.

환헤지는 이렇게 환율변동이라는 추가적인 변동성과 외화가치 하락으로 인해 발생할 수도 있는 손실을 제한합니다.

환헤지를 하는 방법은, 통화선물 매도포지션(position)을 취하는 것입니다. 통화선물은 미래의 일정시점에서 미리 정해 놓은 가격으로 외국통화를

▶ 환헤지에 관한 사항

- - - -

- -347 - 1 - 15,53915,885 -

(3.84) - - - - -(0.08) - - - (0.00)

- -- -

- (3.75)

5,373 - - - - - - - - 5,373

(1.30) - - - - -JPY

- - - - (0.00)

- 0

(1.30)

1,188 - - - - - - - - 0 - 1,188

(0.29) - - - - - -

▶ 환헤지를 위한 파생상품 (단위: 주, 백만원, %)

※ 펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의(파생상품의 경우 위험평가액) 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의

1% 초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.

※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실

수 있습니다. (인터넷 주소 : http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및

결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 주식 - Long(매수) (단위: 주, 백만원, %)

▶ 단기대출 및 예금 (단위: 백만원, %)

L'Oreal SA(EUR) 38,403 12,069 2.91 -

FACEBOOK CL A ORD(USD) 62,914 11,924 2.88 -

ALPHABET INC CL C(USD) 9,111 12,296 2.97 -

Apple Inc(USD) 40,965 12,157 2.93 -

Hermes International(EUR) 16,408 13,199 3.18 -

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN(CHF) 32,033 13,006 3.14 -

14,103 3.40 -

NETFLIX INC(USD) 29,733 13,223 3.19 -

1,885 -

비중 비고

MICROSOFT CORP(USD) 75,539 14,285 3.45 -

1,555 1,522 -

통화선물 NH선물 통화 매도 1 1,929

통화선물 신한금융투자 통화 매도 1

-

통화선물 신한금융투자 통화 매도 1 1,732 1,749 -

124,197 -

통화선물 NH선물 통화 매도 39 48,788 48,420

19,546 19,653 -

통화선물 하나금융투자 통화 매도 101 123,425

해외파생 KEB하나은행(FWD) EUR 매도 2020.06.12 15

-

해외파생 KEB하나은행(FWD) USD 매도 2020.06.12 8 9,215 9,072 -

7,936 -

해외파생 신한은행(FWD) HKD 매도 2020.06.12 33 5,068 4,909

19,470 19,838 -

해외파생 신한은행(FWD) USD 매도 2020.06.12 7 8,178

해외파생 신한은행(FWD) EUR 매도 2020.06.12 14

-

해외파생 국민은행(FWD) HKD 매도 2020.06.12 16 2,488 2,412 -

3,699 -

해외파생 국민은행(FWD) USD 매도 2020.06.12 5 6,066 5,893

36,652 35,564 -

해외파생 국민은행(FWD) EUR 매도 2020.06.12 3 3,624

해외파생 씨티은행(FWD) USD 매도 2020.06.12 31

-

해외파생 씨티은행(FWD) EUR 매도 2020.06.12 21 28,858 29,401 -

3,751 -

해외파생 KEB하나은행(FWD) HKD 매도 2020.06.12 24 3,607 3,494

47,725 48,625 -

해외파생 KEB하나은행(FWD) USD 매도 2020.06.12 3 3,864

계약금액 취득가격 평가금액 비고

해외파생 KEB하나은행(FWD) EUR 매도 2020.06.12 35

종류거래상대방

(또는 발행자)기초자산 매수/매도 만기일

만기일 비고

예금 한국씨티은행 - 21,541 0.46 - -

종류 금융기관 취득일자 금액 금리

▶ 주요자산보유현황

종 목 명 보유수량 평가액

Amazon(USD) 6,017

▶ 업종별(해외주식) 투자비중


업종명비율 업종명 비율

1 # # 경기소비재

2 # # 정보기술

3 # # 건강관리

4 소재# 커뮤니케이션 서비스

5 산업재# 금융

6 필수소비재# 필수소비재

7 금융# 산업재

8 커뮤니케이션 서비스# 소재

▶ 국가별 투자비중

* 일부 해외종목의 경우 거래소 상장국가와 실제 발행국가가 상이할 수 있습니다.

국가비중

오스트레일리아0

영국0

태국0

싱가포르0

스웨덴0

중국(선강통)0

유로0

이탈리아0

일본0

케이만 제도0

아일랜드0

덴마크0

네덜란드0

독일0

스위스0

한국0

중국0

프랑스0

미국1

영국 0.00

오스트레일리아 0.00

스웨덴 0.29

싱가포르 0.01

태국 0.00

이탈리아 1.03

유로 0.49

중국(선강통) 0.31

아일랜드 1.70

케이만 제도 1.37

일본 1.33

합 계 380,671 100.00

주) 보유비율=평가액/총평가액*100

발행(상장)국가별 투자비중

국가

주) 업종기준은 GICS 기준

비중(%)

소재 10,539 2.77

필수소비재 33,649 8.84

산업재 12,825 3.37

커뮤니케이션 서비스 64,822 17.03

금융 35,734 9.39

정보기술 70,434 18.50

건강관리 65,533 17.22

업종명 평가액 보유비율

경기소비재 87,135 22.89

1.89

덴마크 1.70

네덜란드

4.94

2.43

스위스

독일

6.22

5.34한국

57.85

13.10

미국

프랑스

중국

2.768585061

3.369021805

8.839457933

9.387070827

17.02828207

17.21507383

18.50262834

22.88988013

0 5 10 15 20 25

소재

산업재

필수소비재

금융

커뮤니케이션 서비스

건강관리

정보기술

경기소비재

* 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다.

0.00%

0.00%

0.00%

0.01%

0.29%

0.31%

0.49%

1.03%

1.33%

1.37%

1.70%

1.70%

1.89%

2.43%

4.94%

5.34%

6.22%

13.10%

57.85%

0% 20% 40% 60% 80%

오스트레일리아

영국

태국

싱가포르

스웨덴

중국(선강통)

유로

이탈리아

일본

케이만 제도

아일랜드

덴마크

네덜란드

독일

스위스

한국

중국

프랑스

미국

* 본그래프는편입자산의 (상장/발행) 국가기준으로작성되었습니다.* 본그래프는편입자산의 (상장/발행) 국가기준으로작성되었습니다.* 본그래프는편입자산의 (상장/발행) 국가기준으로작성되었습니다.* 본그래프는편입자산의 (상장/발행) 국가기준으로작성되었습니다.* 본그래프는편입자산의 (상장/발행) 국가기준으로작성되었습니다.* 본그래프는편입자산의 (상장/발행) 국가기준으로작성되었습니다.* 본그래프는편입자산의 (상장/발행) 국가기준으로작성되었습니다.* 본 그래프는 편입자산의 (상장/발행) 국가 기준으로 작성되었습니다.

(단위: 개, 억원)

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및

투자의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다.

(인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는

정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

13 3,737 - -

- (현) 에셋플러스자산운용

RT해외운용팀

- 16.01~16.02 VIP투자자문

자산운용본부

- 16.06~18.06 에셋플러스자산운용

BMR팀

- 한동대학교 경제/경영학

2117000614

14 4,117 - -

- (현) 에셋플러스자산운용

RT해외운용팀

- 13.01~14.12 ㈜브라이타

- 10.11~12.05 미래에셋자산운용

- 북경대학교 경영학 졸업

2117000614

12 3,249 1 22

-(현)에셋플러스자산운용

RT해외운용팀

- Kennesaw State Univ.

Finance

2114000352

13 3,917 - -


RT해외운용팀 팀장

- 맥쿼리 IMM 자산운용

주식운용팀 과장

- 골드만삭스자산운용

주식운용팀 상무

- Goldman Sachs (Singapore)

Fundamental Equity

Executive director

2109001242

17 4,208 3 283


RT해외운용본부장

-서울대학교 국제대학원

국제협력과

2109001108

성과보수가 있는 펀드 및

일임계약 운용규모 주요 경력 및

운용내역 협회등록번호

펀드

개수운용 규모 개수 운용 규모

성명 운용개시일 직위

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

운용중인

다른 펀드 현황

2020.02.28 - 현 재 진준서 부책임운용전문인력 -

(주) 2020.04월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

2017.03.24 - 현 재 김천흥 부책임운용전문인력 -

2018.03.09 - 현 재 백재홍 부책임운용전문인력 -

2013.04.02 - 현 재 정석훈 책임운용전문인력 -

2017.03.24 - 현 재 이승우 부책임운용전문인력 -

▶ 운용전문인력 변경내역기 간 운용전문인력

2017.03.24 - 2018.03.09 양승직 부책임운용전문인력 퇴직

운용

전문인력

운용

전문인력

운용

전문인력

김천흥 2017.03.24

백재홍 2018.03.09

진준서 2020.02.28

책임운용

전문인력

운용

전문인력

정석훈 2013.04.02

이승우 2017.03.24


** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적•반복적으로 지출된 비용으로서 매매•

중개 수수료는 제외한 것입니다.

증권거래세 - - 16.17 0.00

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

-

합계 249.22 0.06 765.21 0.17

매매•

중개수수료

단순매매․중개 수수료 99.59 0.02 765.21 0.17

조사분석업무 등 서비스 수수료 149.63 0.04 -

보수 합계 1723.96 1.50 1,812.85 1.48

기타비용** 22.81 0.01 25.96 0.01

펀드재산보관회사(신탁업자) 73.03 0.02 77.71 0.02

일반사무관리회사 20.86 0.01 22.20 0.01


증권자투자신탁1호(주식)종류 C-Pe0.13 0.02 0.19 0.02


증권자투자신탁1호(주식)종류 C-P2e0.41 0.03 0.54 0.03


증권자투자신탁1호(주식)종류 C-P0.38 0.14 0.60 0.14


증권자투자신탁1호(주식)종류 C-P20.36 0.13 0.52 0.13


증권자투자신탁1호(주식) 종류Ag0.02 0.07 0.02 0.07


증권자투자신탁1호(주식)종류 Cg0.04 0.12 0.04 0.12


증권자투자신탁1호(주식) 종류Ae21.32 0.07 25.49 0.07


증권자투자신탁1호(주식) 종류Ce25.70 0.12 35.16 0.12


증권자투자신탁1호(주식) 종류S11.67 0.07 12.81 0.07


증권자투자신탁1호(주식) 종류F8.37 0.03 11.19 0.03


증권자투자신탁1호(주식) 종류W- - - -


증권자투자신탁1호(주식) 종류I15.38 0.03 14.98 0.03

0.15


증권자투자신탁1호(주식) 종류C296.16 0.23 289.82 0.23

자산운용회사 1074.56 0.26 1,143.46 0.26

판매회사


증권자투자신탁1호(주식) 종류A175.57 0.15 178.13

전 기 당 기

금액 비율(%)* 금액 비율(%)*

▶ 보수 및 비용 지급현황



5. 비용현황

펀드 명칭 구 분

(단위: 연환산, %)

0.24 1.47

당기 1.21 - 1.21 1.23 0.70 1.93



종류 C-Pe

전기 1.21 - 1.21 1.23

0.24 1.91

당기 1.65 - 1.65 1.67 0.70 2.38



종류 C-P2

전기 1.65 - 1.65 1.67

0.24 1.95

당기 1.69 - 1.69 1.71 0.70 2.41



종류 C-P

전기 1.69 - 1.69 1.71

0.24 1.85

당기 1.59 - 1.59 1.61 0.67 2.29



종류 Cg

전기 1.59 - 1.59 1.61

0.24 1.67

당기 1.41 - 1.41 1.43 0.67 2.10



종류Ag

전기 1.41 - 1.41 1.43

0.24 1.84

당기 1.59 - 1.59 1.61 0.70 2.31



종류Ce

전기 1.59 - 1.59 1.61

0.24 1.67

당기 1.41 - 1.41 1.43 0.69 2.12



종류Ae

전기 1.41 - 1.41 1.43

0.24 1.49

당기 1.23 - 1.23 1.25 0.70 1.95



종류F

전기 1.23 - 1.23 1.25

0.24 1.67

당기 1.41 - 1.41 1.43 0.69 2.13



종류S

전기 1.41 - 1.41 1.43

1.48

당기 1.22 - 1.22 1.24 0.69 1.93

1.14 0.71 1.85



종류I

전기 1.22 - 1.22 1.24 0.24



종류W

전기 1.12 - 1.12 1.14

당기 1.12 - 1.12

0.24 2.31

당기 2.05 - 2.05 2.07 0.69 2.76



종류C

전기 2.05 - 2.05 2.07

1.70 - 1.70 1.72 0.69 2.41

종류(class)별 현황



종류A

전기 1.70 - 1.70 1.72 0.24 1.96

당기

0.00 - 0.00 0.02 0.69 0.71

0.72



전기 0.00 - 0.00 0.02 0.24 0.26

당기

당기 0.02 0.70 0.72 0.02 0.70

매매•중개수

수료비율(B)합계(A+B)


증권모투자신탁(주식)

전기 0.02 0.24 0.26 0.02 0.24 0.26

▶ 총보수비용 비율

펀드 명칭 구분

해당 펀드 상위펀드 비용 합산

0.24 1.38

총보수•비용

비율(A)

매매•중개수

수료비율(B)합계(A+B)

총보수•비용

비율(A)

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액을 순자산 연평

잔액(보수•비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수•비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매•중개수수료 비율이란 매매•중개수수료를 순자산 연평잔액(보수•비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당

운용기간 중 투자자가 부담한 매매•중개수수료의 수준을 나타납니다.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

(단위: 주, 백만원, %)

주2) 다수의 모펀드에 투자하는 경우, 자펀드가 투자하는 모펀드의 비율에 따라 가중치로 안분하였습니다

모펀드의 세부 구성은 <펀드구성>을 참고해 주시기 바랍니다.

(단위: %)

주1) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.25%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게

되는 펀드 비용이 증가합니다.

주2) 다수의 모펀드에 투자하는 경우, 자펀드가 투자하는 모펀드의 비율에 따라 가중치로 안분하였습니다

0.24 1.49

당기 1.23 - 1.23 1.25 0.69 1.95



종류 C-P2e

전기 1.23 - 1.23 1.25

* 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.

* 고객님이 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식)]의

자산운용회사인 [에셋플러스자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [한국씨티은행]의

확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다.

<공지사항>

* 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용

등의 정보는 고객님이 가입한 [ 에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) ]가 투자하고 있는

비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

주1) 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근3분기 매매회전율 추이2019.04.07 ~ 2019.07.06 2019.07.07 ~ 2019.10.06 2019.10.07 ~ 2020.01.06

35.57 35.40 29.98

연환산

15,692,671 402,044 16,061,575 368,939 91.52 367.08

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율매 수 매 도 매매회전율(주1)

수 량 금 액 수 량 금 액 해당기간

에셋플러스글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호 주식 · 2020-05-18 ·...

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