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PMAT Relatório de Acompanhamento

Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos

Município: Jundiaí - SP

RAC Número: 005/2012

Período: 01/03/12 a 31/05/12

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ÍNDICE

I - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 3

II - GERENCIAMENTO DO PROJETO 4

III - EXECUÇÃO FÍSICO- FINANCEIRA DO PROJETO 5

1. AÇÕES REALIZADAS E EM REALIZAÇÃO POR ÁREA DE INTERVENÇÃO 5

2. CONSOLIDADO DOS CUSTOS DAS AÇÕES POR ÁREA DE INTERVENÇÃO 71

VI - RESULTADOS OBTIDOS NA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA 75

VII - ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 77

VIII - VALIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 80

IX – RESUMO EXECUTIVO DA VISITA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO 83

1. REGISTROS DA VISITA TÉCNICA 83

2. PRINCIPAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 84

3. RECOMENDAÇÕES PARA PROSSEGUIMENTO 84

X - CONFERÊNCIA DAS INFORMAÇÕES 85

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I - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

Prefeitura: Jundiaí UF: SP CGC: 45.780.103/0001-50

Prefeito: Miguel Haddad Tel.: (11) 4589-8400

Endereço: Av. da Liberdade S/N – Vl. Bandeirantes CEP: 13.214-900

Unidade Fazendária: Secretaria de Finanças

Nome do Titular: José Antonio Parimoschi

Endereço: Av. da Liberdade, S/N – Vl. Bandeirantes CEP: 13.214-900

Telefones: (11) 4587-8676 / 8677 Fax: (11) 4589-8725

E-mail: [email protected]

Unidade Fazendária: Departamento de Fiscalização Tributária

Nome do Titular: José Carlos da Costa Amaro


Telefones: (11) 4589-8701 Fax: (11) 4581-5433

E-mail:

Unidade Fazendária: Departamento de Administração Financeira

Nome do Titular: Marcio César Santiago


Telefones: (11) 4589-8699 Fax:(11) 4581-5433

E-mail:

Unidade Fazendária (Secretaria, Departamento, Divisão):

Nome do Titular:

Endereço: CEP:

Telefones: Fax:

E-mail:

mailto:[email protected]

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II - GERENCIAMENTO DO PROJETO

COORDENADOR SECRETARIA/ ÁREA CARGO TELEFONE EMAIL

José A. Parimoschi Finanças / gab. Secretário 4589-8676 [email protected]

MEMBROS DO NÚCLEO SECRETARIA/ ÁREA CARGO TELEFONE EMAIL

Roseli da Pós Finanças / DR Diretora 4589-8751 [email protected]

José C.C. Amaro Finanças / DFT Diretor 4589-8701 [email protected]

Regina C. M. de Amorin

Rec. Humanos Diretora 4589-8400 [email protected]

Denilson Pinto de Oliveira

Integr. Social Diretor 4583-7300

Ilza de Fátima Araujo

Finanças / Assessoria Técnica

Assistente Técnico

4589.8680 [email protected]

DEMAIS PARTICIPANTES SECRETARIA/ ÁREA CARGO TELEFONE EMAIL

Severino B. Silva Saúde Diretor 4589-8797 [email protected]

Celso M. da Silva Cia. Informática Diretor 4589-8827 [email protected]



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III - EXECUÇÃO FÍSICO- FINANCEIRA DO PROJETO

1. Ações Realizadas e em Realização por Área de Intervenção

1.1 ÁREA TRIBUTÁRIA

Ação nº 01 Implementação de Sistema de Custos

Situação: Concluída.

Descrição: Implementação de Sistema de Gestão de Custos visando a apuração dos custos reais dos serviços prestados.

Execução Física

% Realização Data de Término

100

Prevista Revista

31/12/08 31/12/09

Metas

Nº Prevista Realizada Meio de Avaliação % Realização

1 Implantação e capacitação dos servidores municipais para utilização do Sistema

Ação completamente executada

Sistema desenvolvido 100,00

Custo da Ação por Item Apoiável (R$ mil)

Valor

Item Apoiável Aprovado Revisado Realizado

A Realizar

Liquidado Empenhado Não

Empenhado TIE

STE 453.000,00 493.750,00 493.750,00 - -

CRH 72.000,00 82.000,00 82.000,00 - -

EAF

IEF

TOTAL 525.000,00 575.750,00 575.750,00 - -

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Comentários Sobre o Andamento da Ação

RAC 01/2008

Ação em andamento. Diversas reuniões já foram realizadas envolvendo todas as secretarias da prefeitura com o grupo de profissionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV)e estão sendo mapeados todos os custos envolvidos em cada estrutura, em cada setor e em cada atividade desenvolvida pela prefeitura. (jun/08).

RAC 02/2008

Esta ação encontra-se em estágio avançado de implantação e vem sendo executada pela Fundação Getúlio Vargas. Foi realizado o mapeamento de todos os custos envolvidos em cada estrutura, em cada setor e em cada atividade desenvolvida pela Prefeitura, o que permitirá no futuro próximo uma melhoria significativa na qualidade dos gastos realizados, bem como informações gerenciais das despesas realizadas pela Administração Municipal. O valor contratado para esta ação foi de R$ 678.100,00 contra os R$ 525.000,00 previstos inicialmente, ocasionando um acréscimo de R$ 153.100,00, remanejados da ação 08 da área tributária.

RAC 03/2011

Os serviços previstos nesta ação foram totalmente executados, porém em função da implantação da Nova Contabilidade Pública pela Secretaria do Tesouro Nacional e de alterações no projeto Audesp, principalmente no sistema de auditoria eletrônica, há necessidade de ajustes no sistema implantado que deverão ocorrer a partir de Janeiro de 2013. Houve um equívoco no valor revisado apresentado no RAC 2, pois os serviços foram contratados pelo valor total de R4 575.750,00 e não R$ 678.100,00 descrito no RAC anterior RAC 04/2012

O Sistema de Custos está implantado e apto para o funcionamento. Foram realizados, inclusive, investimentos em hardware, necessários para suportar a nova aplicação com dedicação. Não demos continuidade imediatamente na segunda etapa, que envolve a manutenção e ajustes, em razão dos fatos supervenientes e sucessivos que foram se desencadeando em razão de adaptações na estrutura dos nossos sistemas (SIIM) para atender às demandas do sistema de auditoria eletrônica do TCE-SP, Audesp, desde 2008, e que interferem diretamente no SGC. Além disso, também foram definidas as premissas pela Secretaria do Tesouro Nacional para a Nova Contabilidade pública, que está alterando significativamente todo o plano de contas contábil, implicando em ajustes em todos os sistemas de acompanhamento da despesa, inclusive no SGC. Diante de tantas alterações, que impactam na estrutura dos nossos sistemas, inclusive no SGC, entendemos por racional concluir esses ajustes todos – que se estenderão ainda pelo ano de 2012 – o prazo para a nova contabilidade é a partir de 01 de janeiro de 2013 – para, na sequência, retomar o SGC e dar início na segunda fase, de manutenção e ajustes.

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Dessa forma, o SGC hoje implantado deverá passar por adequações visando compatibilizá-lo com as modificações realizadas – e que ainda estão em curso – nos sistemas de execução orçamentária, financeiro e contábil de acordo com a nova contabilidade pública e com o sistema de auditoria eletrônica do TCE-SP. Essas adequações não foram previstas no projeto e na contratação dos serviços, motivo pelo qual serão suportadas com recursos próprios do Município, não integrando o projeto PMAT. Assim, foram feitas alterações de valores nesta ação visam adequar o QUF ao montante contratado, que superou o previsto no projeto em R$ 50.750,00, diferença essa suportada pela elevação da contrapartida do Município no Programa. RAC 05/2012

A ação não sofreu alterações no período, pois encontra-se concluída.

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Pagamentos Realizados na Ação

Nota Fiscal Descrição Data do

Pagamento Valor Beneficiário

Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

31082 Implantação Sist. Custo na Adm. Publ. 18/7/2007 43.750,00 Fundação Getulio Vargas STE 4490 1











Total 493.750,00

39620 Implantação Sist. Custo na Adm. Publ. 6/5/2008 43.750,00 Fundação Getulio Vargas CRH 4490 1



Total 82.000,00

Total Geral 575.750,00

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Ação nº 02 Implantação da Escola de Governo

Situação: Concluída

Descrição: Contratação dos serviços de consultoria, aquisição de equipamento e materiais necessários a implantação de escola de governo visando promover a formação, o aperfeiçoamento e a capacitação de servidores públicos, mediante a execução de programas de treinamento e qualificação profissional voltados para a modernização e a gestão eficiente dos serviços públicos.

Execução Física


100%

Prevista Revista

31/12/08 31/03/2012

Metas


1. Aquisição de Equipamentos

- Equipamentos Adquiridos 0,00

2. Contratação de Serviços de Consultoria

- Serviços Executados 100,00

3. Infra-estrutura (móveis, equipamentos e reforma)

- Bens Adquiridos 0,00


Valor


A Realizar


Empenhado TIE 103.800,40 - - - - -

STE 70.000,00 70.000,00 - - -

CRH 138.000,00 30.000,00 30.000,00 - - -

EAF - - -

IEF 307.596,00 - - -

TOTAL 549.396,40 100.000,00 100.000,00 - - -

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RAC 01/2008

Ação não iniciada. (jun/08)

RAC 02/2008

Essa ação não foi iniciada em virtude do processo eleitoral realizado recentemente, ficando a

cargo a próxima Administração a responsabilidade de sua implantação.

RAC 03/2011

Esta ação contemplava também a reforma de instalações físicas para a instalação da Escola de Governo, criada por meio da Lei Municipal nº 7641/2011, que não mais será necessária. Parte dos recursos remanescentes foram utilizados visando a complementar as ações necessárias à estruturação da Escola de Governo, assim como dar início nas suas atividades, tendo sido contratada a Fundação Getúlio Vargas (contrato nº 117/2010), para a realização dos serviços de consultoria a seguir elencados: i) Definição da estrutura organizacional da escola de governo, elaboração de seu regimento

interno, do organograma e descrição das atribuições das unidades criadas, inclusive do seu Conselho Diretor;

ii) Qualificação dos agentes públicos que atuam como gestores orçamentários, envolvendo dinâmicas na área de planejamento e execução orçamentária;

iii) Assessoria na gestão da receita municipal, compreendendo o mapeamento e organização de todos os processos tributários, análise das legislações pertinentes e dos sistemas informatizados, desenvolvimento de manuais de procedimentos e treinamento dos servidores envolvidos no processo de cobrança, visando melhorar a performance da arrecadação tributária.

Nota-se que houve uma redução dos valores previstos, pois inicialmente prevíamos a aquisição de equipamentos, mobiliário, adequação de espaço físico e apenas uma pequena parte dos recursos previstos nesta ação eram destinados a capacitação de recursos humanos. Porém, no decorrer da implantação do PMAT, optamos pela implantação de um projeto mais estruturado, garantindo sua continuidade ao longo do tempo. Assim, a escola de governo nasce na forma de autarquia, com autonomia e dinâmica própria para implementação das ações de sua área, buscando novas formas de gestão e um processo contínuo de modernização da administração pública e não apenas em investimentos em infraestrutura física, o que não daria sustentabilidade suficiente para essa ação. Os recursos remanescentes desta ação foram direcionados para outras áreas, principalmente para a ação 07, que sofreu maior acréscimo de valores.

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RAC 04/2012

O contrato firmado com a Fundação Getúlio Vargas previa contemplava a implantação da escola de governo e de assessoria na gestão da receita municipal, serviços estes que até o RAC 3 foram alocados nesta ação. A partir da elaboração do presente documento foi criada a ação 09, onde foram alocados os serviços de assessoria na gestão municipal, permanecendo nesta ação apenas os trabalhos relacionados a escola de governo a seguir relacionados : i) Definição da estrutura organizacional da escola de governo, elaboração de seu

regimento interno, do organograma e descrição das atribuições das unidades criadas, inclusive do seu Conselho Diretor;

ii) Qualificação dos agentes públicos que atuam como gestores orçamentários, envolvendo dinâmicas na área de planejamento e execução orçamentária;

Assim, o valor total revisado foi alterado em relação ao RAC 3 para R$ 100.000,00 e a diferença de R$ 300.000,00 foi alocada na ação 09. RAC 05/2012


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Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

17118 Assessoria na Gestão da Receita Municipal

26/09/11 30.000,00 Fundação Getulio Vargas CRH 4490 04

Total 30.000,00

21346 Assessoria na Gestão da Receita Municipal

09/11/11 70.000,00 Fundação Getulio Vargas STE 4490 04

Total 70.000,00

Total Geral 100.000,00

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Ação nº 03 Implantação de Sistema de Geoprocessamento

Situação: Em andamento

Descrição: Implantação de um sistema de geoprocessamento envolvendo a aquisição de Hardware, sistema aplicativo, fotogrametria, preparo das bases, geocodificação, customização e treinamento. Integração e Unificação dos Cadastros Mobiliário e Imobiliário.

Execução Física


68,37

Prevista Revista

31/01/09 31/12/2012

Metas


1 Levantamento Aerofotogramétrico

Não iniciada Km² 0,00

2 Implantação de Sistema de Geoprocessamento

Executada parcialmente

Sistema 83,22

3 Capacitação de Recursos Humanos

Executada parcialmente

Funcionários capacitados 7,85


Valor


A Realizar


Empenhado TIE 450.000,00 450.000,00 99.000,00 - 351.000,00 -

STE 1.487.000,00 1.487.000,00 1.237.500,00 - 249.500,00 -

CRH 20.000,00 20.000,00 1.570,00 - 18.430,00 -

EAF

IEF

TOTAL 1.957.000,00 1.957.000,00 1.338.070,00 - 618.930,00 -

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RAC 01/2008 Ação em processo de licitação/contratação. (jun/08). RAC 02/2008 Para implantação desta ação foi contratada a CIJUN - Companhia de Informática de Jundiaí, porém os serviços não foram iniciados em virtude do processo de transição administrativa que a Prefeitura esta passando. O valor realizado refere-se a um curso na área de geoprocessamento realizado recentemente, visando preparar a Administração para implantação do sistema contratado. RAC 03/2011 Na oportunidade da elaboração deste projeto, pretendia-se apenas a atualização do Sistema de Geoprocessamento existente e da respectiva base espacial (ortofoto), correspondente tão somente à área urbana do Município (cerca de 1/3 da sua área total). No entanto, ao realizar o projeto com o mapeamento dos processos nas diversas secretarias municipais, para elaboração do termo de referência para especificação e contratação dos serviços, verificou-se que as informações existentes nas diversas áreas da administração encontravam-se totalmente desatualizadas e sem qualquer integração sistêmica. Além disso, constatou-se que a linguagem em que foi desenvolvido este sistema estava totalmente obsoleta para os tempos e necessidades atuais. Sendo assim, após pesquisas realizadas em diversas cidades que implantaram o modelo de solução pretendida pelo município de Jundiaí, concluiu-se que a atualização do sistema existente seria ineficaz e não iria contemplar os objetivos pretendidos, nem tampouco a necessidade de modernização da gestão tributária e de planejamento pretendidas, além da relação custo-benefício ser onerosa para a obtenção de resultados limitados. Dessa forma, optou-sepor um novo sistema, desenvolvido em linguagem moderna e flexível, totalmente integrado com todos os sistemas legados, e do recobrimento aerofotogramétrico da área total do Município (de 432 Km²), assim como do recadastramento de todos os imóveis construídos, elevando o custo de implantação do projeto para aproximadamente R$ 9 milhões, cuja diferença será suportada com recursos próprios da Prefeitura Municipal. Diante deste quadro, temos dois serviços que devem ser executados em paralelo, e, consecutivamente, a saber: Serviços de tecnologia da informação, prevendo a aquisição das licenças de softwares de geoprocessamento e de banco de dados compatíveis, além do desenvolvimento dos aplicativos integrados ao SIIM – Sistema Integrado de Informações Municipais, nos seus diversos módulos, cuja execução deve estar concluída no primeiro semestre de 2012, prazo previsto para a conclusão dos serviços de engenharia compostos de cadastramento / recadastramento imobiliário e mobiliário, levantamento de dados de toda a infraestrutura urbana, produção de mapa digital, elaboração e implantação de Solução para Gestão Integrada de Dados Geoespaciais integrados com o SIIM.

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RAC 04/2012 Conforme já mencionado nos comentários do RAC 03, estão sendo solicitadas alterações em relação ao projeto aprovado visando agregar produtos e serviços as atividades inicialmente previstas e maximizar os resultados esperados com a implantação do programa. Todos os acréscimos de valores serão suportados pelo Município de Jundiaí, não integrando o Projeto PMAT, ou seja, não haverá alteração de valores nesta ação. RAC 05/2012 Foram realizados no período 03 (três) pagamentos referentes à Implantação de Sistema de Geoprocessamento, totalizando um valor de R$ 1.031.000,00 (um milhão e trinta e um mil reais) à CIJUN – Companhia de Informática de Jundiaí, conforme relação de pagamentos a seguir.

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Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

5842 Participação no Curso GEOBRASIL SUMMIT 2008

30/7/2008 1.170,00

Reed Exhibitions Alcantra Machado AS CRH 4490 2

16 Curso - Soluções Aplicadas de Geoprocessamento 2/7/2009 400,00 Fundação Prefeito Faria Lima CRH 4490 3

Total 1.570,00

1483 Prestação de Serviços Sistema de Geoprocessamento 30/11/2009 206.500,00

Companhia de Informática de Jundiaí – CIJUN STE 4490 3







Total 1.237.500,00


Companhia de Informática de Jundiaí – CIJUN TIE 4490 3

Total 99.000,00

TOTAL GERAL 1.338.070,00

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Ação nº 04 Atualização Tecnológica, Implantação de sistema para Segurança da Informação e capacitação dos servidores


Descrição: Atualização Tecnológica e Funcional dos Sistemas Informatizados, Implantação de Infra-Estrutura para Segurança da Informação e capacitação dos servidores

Execução Física


100,00%

Prevista Revista

31/12/08 1/12/2012

Metas


1 Aquisição de Equipamentos / Softwares


Equipamentos / Bens adquiridos

100,00

2 Capacitação de Recursos Humanos em TI


Servidores Capacitados 100,00


Valor


A Realizar


Empenhado

TIE 1.124.000,00 1.147.286,88 1.147.286,88 - - -

STE

CRH 175.000,00 57.880,60 57.880,60 - - -

EAF

IEF -

TOTAL 1.299.000,00 1.205.167,48 1.205.167,48 - - -

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RAC 01/2008

Ação em andamento. Já foi adquirido parte dos equipamentos constantes desta ação. (jun/08). RAC 02/2008 Ação parcialmente executada. Foram adquiridos servidores, softwares e sistemas gerenciais. RAC 03/2011 A especificação dos equipamentos e softwares previstos nesta ação foram alteradas em função do avanço tecnológico e da oferta de novos produtos, ocorrido entre o período de elaboração do projeto e aquisição dos bens. Além disso, em razão do tempo transcorrido, houve alterações nas atuais necessidades da Administração Municipal em relação a esses quesitos. Não houve alteração no objetivo desta ação, apenas uma revisão dos investimentos a serem realizados. Em relação à capacitação de recursos humanos, previa-se o treinamento na área de informática dos servidores da empresa contratada pela Prefeitura, a CIJun - Companhia de informática de Jundiaí, porém essa atividade não pode ser empreendida, uma vez que a CIJun é uma empresa de economia mista e a aplicação de recursos no aprimoramento profissional de seus funcionários beneficiaria, indiretamente, a iniciativa privada, em que pese a Prefeitura deter controle absoluto das ações da Cia. Assim, os valores aplicados até a presente data em capacitação de recursos humanos nesta ação referem-se ao treinamento de pessoal para operacionalização dos sistemas e equipamentos específicos adquiridos com recursos do PMAT (storage, servidores, sistemas de backup) e os demais cursos foram cancelados, o que permitiu uma redução de valores, recursos esses direcionados principalmente para as ações 06 e 07 do projeto. O valor a realizar refere-se a aquisição de Software de Geração de Relatórios Gerenciais. RAC 04/2012 Essa ação foi concluída com a aquisição do software de geração de relatórios gerenciais.

RAC 05/2012


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Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

211 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional. 23/12/2009 19.074,00

Kaizen Consultoria e Serviços em Informática Ltda CRH 4490 3







Total 57.880,60 478 Software Vs Studio Pro 18/1/2008 18.180,00 Aspil Informatica Ltda ME TIE 4490 1

532 Software Vs Studio Pro 12/5/2008 6.048,00 A. de Oliveira & Cia Ltda TIE 4490 1

3477 Torino Informática Ltda 2/10/2008 22.950,00 Servidor Windows Quad Core 2 Processadores TIE 4490 2

1053 Implantação de Sistema - Software de Relatórios Gerenciais

31/10/2008 91.500,00 Companhia de Informática de Jundiai - CIJUN TIE 4490 2

1055 Desenvolvimento de Sistemas Integrados ao SIIM


1091 Desenvolvimento de Sistemas Integrados ao SIIM


1169 Upgrade tecnológico da infra estrutura de dados da SMF 19/1/2009 7.350,00 Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN

TIE 4490 3

302 Fornecimento de Licenças de Software Enterprise 3/7/2009 4.606,00 Oat Soluções em Tenologia da Informação Ltda

TIE 4490 3

1386 Instalação e Configuração de Serviços de Rede SMRH 22/9/2009 23.800,00 Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN

TIE 4490 3

1493 Prest. Serv. Instalação e Config. Serviço de rede junto a SMRH 22/12/2009 51.490,00 Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN

TIE 4490 3

208 Assessoria e Consultoria em Informática 23/12/2009 44.883,00 Kaizen Consultoria e Serviços em Informática Ltda TIE 4490 3



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Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

149 Licenciamento ou cessão de direito de programas de computação 23/12/2009 10.275,91 Kaizen Consultoria e Serviços em Informática Ltda

TIE 4490 3

150 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação 23/12/2009 17.643,88 Kaizen Consultoria e Serviços em Informática Ltda

TIE 4490 3


TIE 4490 3


TIE 4490 3


TIE 4490 3


TIE 4490 3


TIE 4490 3


TIE 4490 3


TIE 4490 3

1426 Conjunto de mídia (cd/fita) soft cabo de Energia 23/12/2009 1.255,02 Kaizen Consultoria e Serviços em Informática Ltda

TIE 4490 3

1427 Cabo de Fibra Optica - Unidade controlafora de rede de Fonte redundante 23/12/2009 159.207,15 Kaizen Consultoria e Serviços em Informática Ltda

TIE 4490 3

1428 Sistema de armazenagem de dados e disco magn 23/12/2009 27.605,42 Kaizen Consultoria e Serviços em Informática Ltda

TIE 4490 3

222 Licença de uso de Software 30/12/2009 3.604,36 Kaizen Consultoria e Serviços em Informática Ltda TIE 4490 3

223 Licença de uso de Software 30/12/2009 824,49 Kaizen Consultoria e Serviços em Informática Ltda TIE 4490 3

1442 Unid. deGrav dados em Fita Magn, Cabo de Fibra e Fibra Magn para gravação 8/1/2010 36.377,56 Kaizen Consultoria e Serviços em Informática Ltda

TIE 4490 3

1443 Unidade Controladora de Rede 8/1/2010 16.332,16 Kaizen Consultoria e Serviços em Informática Ltda TIE 4490 3

1452 Licenciamento ou cessão de diretio de uso de programas de computação 12/1/2010 2,60 Kaizen Consultoria e Serviços em Informática Ltda

TIE 4490 3

1451 Conj. Mídia, Unid. Proc. De Dados e Trilhos Deslizantes com braços. 12/1/2010 22.969,49 Kaizen Consultoria e Serviços em Informática Ltda

TIE 4490 3

1458 Placa de Rede 15/1/2010 1.918,66 Kaizen Consultoria e Serviços em Informática Ltda TIE 4490 3

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Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

1981 Fornecimento de Software p/ atualiz.de linguagem programação- Visual Studio 7/4/2010 3.423,23 Brasoftware Informática Ltda

TIE 4490 3

3 Serviço em Tecnologia da Informação (Instalação) 13/4/2010 56.621,00 Interquattri Informática e Tecomunic. Ltda

TIE 4490 3

2 Licença de uso de Software 13/4/2010 75.673,00 Interquattri Informática e Tecomunic. Ltda TIE 4490 3

1 Licença de uso de Software Servidor 13/4/2010 164,00 Interquattri Informática e Tecomunic. Ltda TIE 4490 3

1342 Servidor para Banco de Dados 13/4/2010 158.500,00 Interquattri Informática e Tecomunic. Ltda TIE 4490 3

1343 Servidor para Banco de Dados 13/4/2010 42,00 Interquattri Informática e Tecomunic. Ltda TIE 4490 3

1285 Scaner de Mesas 25/5/2010 368,25 Port Distrib. De Informática e Papelaria Ltda TIE 4490 3

135 Impressora laser corporativa 26/5/2010 772,00 Maria Aparecida Moreira Grossi - ME TIE 4490 3

306 2 Impressoras Jato de Tinta (SMF) 26/5/2010 720,00 MHZ Camargo Informática Ltda Me TIE 4490 3

521 8 Monitores LCD (SMF) 31/5/2010 2.920,00 Aspil Informática Ltda ME TIE 4490 3

1537 8 Microcomputadores (SMF) 15/7/2010 19.840,00 Up Clean Comercial Ltda EPP TIE 4490 3

44 Software de Geração de Relatórios Gerenciai 09/09/2011 106.000,00 Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN

TIE 4490 4

Total 1.747.286,68 TOTAL GERAL 1.205.167,48

22

Ação nº 05 Equipamento de Apoio a Fiscalização


Descrição: Aquisição de Veículos e motos para fiscalização

Execução Física


100

Prevista Revista

31/07/08 1/3/2010

Metas


1 Aquisição de 02 motos

Adquiridas duas motos

Quantidade adquirida 100,00

2 Aquisição de 03 Veículos

Adquiridos 03 veículos

Quantidade adquirida 100,00

Custo da Ação por Item Apoiável . (R$ mil)

Valor


A Realizar


Empenhado TIE

STE

CRH

EAF 87.600,00 228.306,55 228.306,55 - - -

IEF

TOTAL 87.600,00 228.306,55 228.306,55 - - -

23


RAC 01/2008 Aquisição de 02 motos, 01 veículo gol, 01 veículo modelo Saveiro e 01 veículo modelo perua Kombi além de uma maquina fotográfica digital para os Setores de Fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças. (jun/08). RAC 02/2008 Com recursos desta ação forma adquiridas 02 motos, 01 veículo gol, 01 veículo modelo Saveiro e 01 veículo modelo perua Kombi além de maquinas fotográficas digitais e calculadores para os Setores de Fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças. RAC 03/2011 Houve um acréscimo significativo nesta ação em função de uma exigência de técnicos do BNDES, pois no fechamento do PMAT I do Município de Jundiaí, constatou-se a existência em conta vinculada ao contrato de financiamento o montante de R$ 424.606,26 oriundos de rendimento de aplicações financeiras. Esses recursos foram depositados na conta do PMAT II e vêm sendo utilizados para ampliar as ações contempladas no segundo processo de financiamento. Além disso, visando evitar que o mesmo ocorra no PMAT II, estamos acompanhando a movimentação da conta vinculada e incluindo novos investimentos enquadráveis no Programa, de forma que tenhamos o encerramento do projeto sem a existência de saldo na conta. Vale ressaltar, que tais inclusões não seriam passíveis de execução com recursos próprios, principalmente em função da disponibilidade financeira do Município. Assim, essa ação previa inicialmente o montante de R$ 87.600,00 para aquisição de veículos e equipamentos de apoio a fiscalização, cujo valor foi elevado para R$ 228.306,55, dos quais R$ 205.327,25 foram destinados a aquisição de veículos e a diferença para compras de câmeras fotográficas, calculadoras, rádios transceptores, trenas, aparelhos, telefônicos, etc. RAC 04/2012 Não houve alterações em relação ao RAC anterior.

RAC 05/2012


24




Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

93944/93945 Fornec. 02 motos 150cc 21/1/2008 16.150,00 Mila Moto Veic. Ltda EAF 4490 1

3606 Camera Fotografica - DSC - w90 19/4/2008 630,00 Pedro Paulo Nogueira Filho - ME EAF 4490 1

6681 Rádio Transceptor 23/4/2008 5.800,00 Ricall Radio Telec. Ltda EAF 4490 1

1583 Aparelho telefonico s/ fio 4/5/2008 1.725,00 Cajamar Home Dep. Mat. C.. Ltda EAF 4490 1

266 Aparelho de Fax 4/5/2008 1.088,00 M.M. Srocca Eletronico Ltda - ME EAF 4490 1

317 03 Câmeras Fotográficas Digital 7,2 Mega P.

5/6/2008 1.542,00 M.M. Srocca Eletronico Ltda - ME EAF 4490 2

665954 Veículo Perua Kombi STD 1.4 Flex 2/7/2008 41.059,00 Volkswagen do Brasil Ind. Veic. EAF 4490 2

668608 Veículo Gol Power 1.6 2/7/2008 40.265,75 Volkswagen do Brasil Ind. Veic. EAF 4490 2

665955 Veículo Saveiro City 1.6 2/7/2008 31.302,50 Volkswagen do Brasil Ind. Veic. EAF 4490 2

2307 Calculadora Financeira 22/7/2008 309,00 Riquel Com. de Suprimentos de Inf. Ltda EAF 4490 2

90 02 Calculadoras Financeira 1/8/2008 590,00 Márcia Regina da Silva Calheiros Supr. EAF 4490 2

302 Fragmentadora de Papel (fiscalização) 29/5/2008 1.515,00 M.M. Srocca Eletronico Ltda - ME EAF 4490 2

95 Calculadora Financeira 2/10/2008 315,00 Marcia Regina da Silva Calheiros EAF 4490 2

2719 Câmera Fotográfica Digital 29/10/2008 500,00 Ricquel Comercio de Suprimentos de Inf. EAF 4490 2

247 Fornecimento de Radio Transceptor 7/7/2009

2.517,00 TRC Telecom Ltda EAF 4490

3

302021 Veículo Parati 1.6 fiscalização Coméricio 15/7/2009 39.350,00 Volkswagen do Brasil Ind. Veic. EAF 4490 3

255840 Trenas para uso da Fiscalização 27/8/2009 700,00 Brasilia Maquinas e Ferramentas Ltda EAF 4490 3

424 Calculadoras Financeira 12 C 3/9/2009 1.200,00 Pascoal Dist. De Prod. Eletronicos Ltda EAF 4490 3

2586 Motocicletas para uso da Fiscalização do Comércio 23/9/2009 12.400,00 Hercules & Hercules Com. De Motos Ltda

EAF 4490 3


EAF 4490 3


EAF 4490 3

25



Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

7.763 Aparelho telefônico (SMF/Divisão Trib. Imobiliários e setor ITBI) 3/11/2009 340,00 Pedro Paulo Nogueira Filho - EPP

EAF 4490 3

1.780 Aparelho telefônico sem fio 16/11/2009 233,00 Comercial Brasil de Produtos Varejistas Ltda ME EAF 4490 3

2.284 Aparelho de Telefone 17/11/2009 718,90 E.R. Soluções Informática Ltda EPP EAF 4490 3

8.561 Pendrive 4GB USB 1/12/2009 166,40 Comercial Modelocópias Ltda EAF 4490 3

512 Câmeras Fotográficas para uso na Fiscalização 18/1/2010 3.090,00 Fradorothi Pap. Mat.Infor Ltda. ME

EAF 4490 3

Total 228.306,55

TOTAL GERAL 228.306,55

26

Ação nº 06 Informatização da Administração Tributária e Capacitação dos Servidores


Descrição: Aquisição de equipamentos de informática e capacitação dos servidores na área tributária.

Execução Física


100%

Prevista Revista

31/12/08 1/3/2010

Metas


1 Aquisição de Equipamentos / Softwares

Ação completamente realizada

Equipamentos adquiridos 100,00

2 Capacitação de Recursos Humanos (Tributação)

Ação completamente realizada



Valor


A Realizar


Empenhado TIE 233.710,00 325.470,56 325.470,56 - - -

STE

CRH 143.700,00 111.706,60 111.706,60 - - -

EAF

IEF 0,00 258.079,35 258.079,35 - - -

TOTAL 377.410,00 695.256,51 695.256,51 - - -

27


RAC 01/2008

Ação em Andamento. Previsão do término: 31/12/08. Considerando que alguns setores e centrais de atendimento ligados à área tributária ainda dependiam de uma atualização e modernização do mobiliário, transferimos parte do valor do item apoiável de Tecnologia de Informação e Equipamentos (TIE) para Infra Estrutura Física (IEF). (jun/08) RAC 02/2008 Ação em Andamento. Parte dos recursos previstos nesta ação foram destinados a atualização e modernização de mobiliário de alguns setores e da Central de Atendimento, valores esses remanejados do item TIE e da Ação 08. Além do mobiliário, os gastos acima relacionados destinaram-se a compra de microcomputadores, impressoras e capacitação de recursos humanos, com ênfase ao curso de pós graduação em direito tributário. RAC 03/2011 Igualmente a ação anterior, houve um acréscimo significativo de valores nesta ação, passando de R$ 377.410,00 para R$ 783.702,71 em virtude da necessidade de aplicação dos recursos do PMAT I, aumento da contrapartida do Município e remanejamento de valores de outras ações. O projeto inicial previa a aquisição de microcomputadores, impressoras, monitores e capacitação de recursos humanos na área tributária, porém devido a disponibilidade financeira, incluímos nesta ação a compra mobiliário para atender a estrutura necessária para implantação do sistema de geoprocessamento, bem como novas demandas em função da aquisição de novos equipamentos de informática. Além da inclusão do mobiliário, os equipamentos de informática tiveram sua especificação alterada de acordo com o avanço tecnológico e de acordo com as necessidades da Administração Municipal. RAC 04/2012 Em virtude de glosas efetuadas por técnicos do BNDES nos processos de pagamento do item CRH, o valor realizado caiu de R$ 185.168,20 para R$ 111.706,60, impactando, também, no valor total desta ação. O mesmo ocorreu no item EAF, cuja redução foi de R$ 13.696,60 em relação ao RAC 3, conforme relação de pagamentos glosados a seguir

28

O valor reduzido foi remanejado para outras ações do projeto e o valor glosado foi depositado pela Prefeitura Municipal na conta vinculada ao Programa. Assim, esses recursos foram remanejados para outras ações do projeto esta ação foi dada como concluída.

RAC 05/2012


29




Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

10 Curso de Capacitação - Atual. Previd. 24/9/2007 910,00 Fisconet Asses. Fiscal Ltda CRH 4490 1

93 Curso de Capacitação 4/3/2008 4.000,00 Erbass - Ass. Empresarial S/C Ltda CRH 4490 1

4 Curso Controle Interno Adm. Pública 19/6/2008 498,00 IBRAP Inst. Bras. de Adm. Pública Ltda CRH 4490 2

25167 Capacitação de Funcionários da Dívida Ativa e Depto de Receita

19/9/2008 7.960,00 IBRAP Inst. Bras. de Adm. Pública Ltda CRH 4490 2

25172 Capacitação de Membros do Controle Interno

19/9/2008 5.150,00 IBRAP Inst. Bras. de Adm. Pública Ltda CRH 4490 2

86 Capacitação Funcionários de Finanças - Português

1/12/2008 5.000,00 Espaço Atual Consult. E Asses. em Assuntos Educacionais

CRH 4490 2

761 Curso nova Lei Contábil 13/10/2008 770,00 IOB Informações Objet. Public. Jurídicas Ltda CRH 4490 2

791 Curso Cálculos Trabalhista 13/10/2008 560,00 IOB Informações Objet. Public. Jurídicas Ltda CRH 4490 2

771 Curso Intensivo de Custos - Teoria e Prática

13/10/2008 1.040,00 IOB Informações Objet. Public. Jurídicas Ltda CRH 4490 2

31 Serviços de Consultoria 20/10/2008 35.000,00 Aequus Consultoria S/S Ltda CRH 4490 2

16621 Insc. Encontro Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais em POA

4/11/2008

360,00

Assoc. Ag. Fisc. Da Rec. Munic. De Porto Alegre

CRH 4490 2

6707 Curso de contabilidade de seguradoras e entidades de previdência para Hermes Sinval Pedroso

29/5/2009 990,00 Fundação Inst. De Pesq.Cont.Atua e Fin. CRH 4490 3

3352 Curso de administração de frotas - Hermes Sinval Pedroso

16/4/2009 910,00 Lopes Cursos Com. Serv. Ltda. ME CRH 4490 3

166 Curso de substituição tributária - Hermes Sinval Pedroso

6/4/2009 320,00 Notadez Informação Ltda CRH 4490 3

798 Oficina de Atendimento aos Cidadãos 7/7/2009 7.500,00 Oficina Municipal CRH 4490 3

30 Seminário Nacional de Melhores Praticas e Propostas de Arrecadação Municipal

21/7/2009 350,00 Associação Aud. Fiscais Trib. Mun. São Paulo CRH 4490 3

675 Curso de ITBI para Func. Da Diretoria de Receita

31/7/2009 1.170,00 RPO Treinamentos e Eventos Empresariais Ltda-ME

CRH 4490 3

5323 Curso para func. Da Diretoria da Receita 7/8/2009 2.646,00 Miguel Silva & Yamashita Treinamento Profissional CRH 4490 3

315 Treinamento Atendimento aos Cidadãos 4/8/2009 6.500,00 OAT Soluções em Tecnologia da Informação Ltda CRH 4490 3

618 Substituição Tributária Individual 18/8/2009 608,00 Notadez Informação Ltda CRH 4490 3

1416 Treinamento Microempreendedor 1/9/2009 700,00 E. Sippel & Cia Ltda CRH 4490 3

909 Treinamento Débitos Tributários 14/9/2009 1.380,00 Lex Editora S/A CRH 4490 3

2820 Treinamento em Cálculos Trabalhistas 18/9/2009 1.770,00 Lex Editora S/A CRH 4490 3

30



Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

477 Capacitação - Siconv 23/9/2009 7.300,00 SP Margarido Consultoria Ltda CRH 4490 3

688 Treinamento Direito Tributário 30/9/2009 3.135,00 Oliveira Rocha Comercio e Serviços Ltda CRH 4490 3

234 Organização de Dados p/Consulta Pública Orçamento 2010

22/10/2009 7.835,00 Opinião Pesquisa Analise e Consultoria Ltda CRH 4490 3

Boleto Bancário

Curso Controle Interno no Setor Público 4/11/2009 545,00 Lopes Cursos Com. E Serv. Ltda Me CRH 4490 3

713 Seminário Google Maps e Earth p/ empresas - aplic. do google p/ área de gestão pública

12/11/2009 2.154,60 Editora Mundo Geo Ltda CRH 4490 3

3048 Curso Parcelamento junto a União Federal 17/11/2009 945,00 Lex Editora S/A CRH 4490 3

11139 Curso de Capacitação 13/1/2010 2.400,00 Silvia Eli Pierazo Moraes ME CRH 4490 3

11164 Curso Recurso de impugnação ao FAP 15/1/2010 1.300,00 Silvia Eli Pierazo Moraes ME CRH 4490 3

Total 111.706,60

326 Software Acrobat 5/11/2007 3.683,04 Woc Ltda TIE 4490 1

3936 Switch 50 portas 26/12/2007 5.560,00 MHZ Consultoria de Sist. E Com. TIE 4490 1

466 Microcomputador 14/1/2008 4.580,00 Aspil Informatica Ltda ME TIE 4490 1

151 Software com demonstrativos e indic. 19/5/2008 7.500,00 Mariland Righi - ME TIE 4490 2

215 06 Pendrive 4GB USB 11/6/2008 276,84 Riquel Com. de Suprimentos de Inf. Ltda TIE 4490 2

521 Microcomputador Intel E6550 9/6/2008 2.100,00 Compactus Networks Serviços de Infor. TIE 4490 2

121224 Impressora Multifuncional HP 4180 22/10/2008 1.689,78 Procomp Produtos e Serv. De Inf. Ltda TIE 4490 2

657 Microcomputadores 23/10/2008 87.655,00 UP Shop Comercial Ltda TIE 4490 2

93 Impessoras e Notebook 20/10/2008 38.029,00 Aspil Informatica Ltda ME TIE 4490 2

2730 Pendrive 4GB USB 29/10/2008 389,90 Riquel Com. de Suprimentos de Inf. Ltda TIE 4490 2

438985 Impressora Multifuncional Laser Color - HP CM 1017 MFP

10/11/2008 1.450,00 Espacial Suprimento de Escritório e Informática TIE 4490 2

122 Impressora de Etiquetas Jato de Tinta 20/1/2009 2.814,00 Aspil informática ltda me TIE 4490 3

18852 Impressora laser corporativa - SMF 31/3/2009 2.947,00 Lopes e Rubinger Informatica Ltda TIE 4490 3

4158 Fornecimento de Impressora a Laser 15/7/2009 848,00 Osvaldo Turati Junior Indaiatuba ME TIE 4490 3

391 Microcomputadores (SMF/Diretoria Receita e SMF/Assessoria Técnica

10/11/2009 4.880,00 Aspil Informática Ltda ME TIE 4490 3

414 Impressora e Notebooks 14/1/2010 47.073,00 Aspil Informática Ltda ME TIE 4490 3

524 Monitores 29/1/2010 9.475,00 Fradorothi Pap. Mat.Infor Ltda. ME TIE 4490 3

14 Microcomputadores p/ subst. Equip. Informática

11/2/2010 104.520,00 Vittadell Consultoria e Serviços e TI Ltda TIE 4490 3

Total 325.470,56

633 Fornec. Mobiliário conforme projeto 27/12/2007 3.760,00 Móveis e Decorações Rami Ltda - ME EAF 4490 1

31



Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

272 Cadeiras fixas 7/2/2008 863,92 Casa do Escritório Com. Móveis EAF 4490 1

225 Fornec. Mobiliário conforme projeto 10/2/2008 62.999,00 Ramos Com. De Móveis para Escr. EAF 4490 1

238 Fornec. Mobiliário conforme projeto 3/3/2008 336,00 Ramos Com. De Móveis para Escr. EAF 4490 1

1469 Fornec. Purificador de água 19/3/2008 710,00 AMR - Refrigeração Ltda - ME EAF 4490 1

23591 Fornec. Mobiliário conforme projeto 2/5/2008 4.533,64 Multitec Com. Imp. Exp. Ltda EAF 4490 1

1603 Ventiladores para Fiscalização 14/5/2008 509,60 Cajamar Home Dep. Mat. C.. Ltda EAF 4490 1

2681 Armário de Aço 20/6/2008 460,00 MG & MG Comercial Ltda - EPP EAF 4490 2

102272 Cadeira Secretário Tecido - Giratória 31/7/2008 3.156,99 Giroflex AS EAF 4490 2

102272 07 Cadeiras Diretor Tecido - Giratória 31/7/2008 8.925,00 Giroflex AS EAF 4490 2

1734 Escada de abrir metal reforçado 4/8/2008 80,00 Cajamar Home Dep. Mat. C.. Ltda EAF 4490 2

103884 Cadeira Interlocutor, tecido, base em S com braço

26/8/2008 1.228,22 Giroflex AS EAF 4490 2

24, 26 e 27 Fornecimento de Mobiliário 18/11/2008 73.777,00 Excelence Comercio de Móveis Ltda EAF 4490 2

1894 Dispensador de Senha 19/8/2008 135,00 Michelangelo Com. De Painéis e Serv. Ltda EAF 4490 2

63 Fornecimento de Mobiliário conforme projeto

6/10/2008 28.722,00 Excelence Comercio de Móveis Ltda EAF 4490 2

264727 Ventilador Pedestal, hélice de 60 cm 29/10/2008 350,00 Direta Distribuidora Ltda EAF 4490 2

201641 Calculadora de Mesa 29/10/2008 2.016,00 Gomaq Máquinas para Escritório Ltda EAF 4490 2

486 Câmera digital para uso da fiscalização do comercio - SMF

30/6/2009 1.527,00 Fradorothi Pap. Mat.Infor Ltda. ME EAF 4490 3

438 Moveis para implantação do Sistema de Geo Processamento

5/10/2009 14.850,00 Ramos Comercio de Moveis para Escritório Ltda EAF 4490 3

125.480 Gaveteiros 14/10/2009 1.709,98 Giroflex S/A EAF 4490 3

500.045 Calculadoras elétricas 26/10/2009 1.350,00 Espacial Suprimentos de Escritório e Informática Ltda

EAF 4490 3

8.199 Climatizador (SMF/Assessoria Técnica - SMF/Diretoria de Receita e SMF/Dív. Dívida Ativa)

21/12/2009 1.470,00 Pedro Paulo Nogueira Filho - EPP EAF 4490 3

554 Móveis para o Geoprocessamento 4/2/2010 14.836,30 Excelence Comércio de Móveis Ltda EPP EAF 4490 3



8.719 Climatizadores 10/2/2010 1.944,00 Pedro Paulo Nogueira Filho - EPP EAF 4490 3

Total 258.079,35


32

Pagamentos Glosados na Ação



Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

3831 Curso de Pós Graduação em Direito Tributário 24/04/08 280,00

Adriana Marcelo Nacarato CRH 4490 2


Celina Baialuna CRH 4490 2


Cintia de Oliveira Almeida CRH 4490 2


Claudia Marini Benevides Neves CRH 4490 2


Elaine Aparecida B.B. Serrano CRH 4490 2


Elza Maria Rocha Caetano CRH 4490 2


Gabriela Cercol Spina CRH 4490 2


Maria Eulalia de Almeida Schleich CRH 4490 2


Maristela Trevilatto Franco CRH 4490 2


Patricia Correa Prodócimo CRH 4490 2













12171 Curso de Pós Graduação em Direito 08/05/08 288,40 Maria Eulalia de Almeida Schleich CRH 4490 2

33



Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

Tributário





































34



Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC





































508 Curso de Pós Graduação em Direito 13/08/08 260,00 Adriana Marcelo Nacarato CRH 4490 2

35



Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

Tributário





































36



Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC



































Boleto Banc. Curso de Pós Graduação em Direito Tributário 12/12/08 260,00 Claudia Marini B. Neves

CRH 4490 3

Boleto Banc. Curso de Pós Graduação em Direito 15/12/08 260,00 Celina Baialuna CRH 4490 3

37



Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

Tributário

Boleto Banc. Curso de Pós Graduação em Direito Tributário 16/12/08 280,00 Maristela Trivelatto Franco

CRH 4490 3

Boleto Banc. Curso de Pós Graduação em Direito Tributário 19/01/09 260,00 Adriana Marcelo Nacarato

CRH 4490 3

Boleto Banc. Curso de Pós Graduação em Direito Tributário 19/01/09 260,00 Celina Baialuna

CRH 4490 3

Boleto Banc. Curso de Pós Graduação em Direito Tributário 19/01/09 260,00 Cintia de Oliveira Almeida

CRH 4490 3


CRH 4490 3



Boleto Banc. Curso de Pós Graduação em Direito Tributário 19/01/09 260,00 Gabriela Cergol Spina

CRH 4490 3


CRH 4490 3

Boleto Banc. Curso de Pós Graduação em Direito Tributário 19/01/09 260,00 Patricia Correa Prosdócimo

CRH 4490 3

Boleto Banc. Curso de Pós Graduação em Direito Tributário 22/01/09 260,00 Maria Eulalia de Almeida Schleich

CRH 4490 3




CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3

38



Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC


CRH 4490 3


CRH 4490 3

Boleto Banc. Curso de Especialização em Gestão Pública 05/03/09 402,00 Edneia Cristiane Marques Causs

CRH 4490 3

Boleto Banc. Curso de Especialização em Gestão Pública 05/03/09 402,00 Elza Yoshie Fukasawa Mori

CRH 4490 3

Boleto Banc. Curso de Especialização em Gestão Pública 05/03/09 402,00 Lucilene Aparecida Marcelo Santos

CRH 4490 3

Boleto Banc. Curso de Especialização em Gestão Pública 05/03/09 402,00 Marcio Cesar Sntiago

CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3




CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3

Boleto Banc. Curso de Pós Graduação em Direito 02/04/09 260,00 Celina Baialuna CRH 4490 3

39



Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

Tributário

Boleto Banc. Curso de Especialização em Gestão Pública 06/04/09 260,00 Adriana Marcelo Nacarato

CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3

Boleto Banc. Curso de Pós Graduação em Direito Tributário 06/04/09 280,00 Elaine Aparecida B.B. Serrano

CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3

40



Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3

104 Curso de Pós Graduação em Direito Tributário 21/05/09 1.960,00 Elza Maria Rocha Caetano

CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3

Boleto Banc. Curso de Pós Graduação em Direito 08/06/09 260,00 Maria Eulalia de Almeida Schleich CRH 4490 3

41



Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

Tributário


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3

238 Curso de Pós Graduação em Direito Tributário 06/07/09 280,00 Elaine Aparecida B.B. Serrano

CRH 4490 3

709 Curso de Pós Graduação em Direito Tributário 07/07/09 280,00 Maristela Trivelatto Franco

CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3

307 Curso de Pós Graduação em Direito Tributário 05/08/09 402,00 Edneia Cristiane Marques Causs

CRH 4490 3

42



Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

553 Curso de Pós Graduação em Direito Tributário 05/08/09 280,00 Elaine Aparecida B.B. Serrano

CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3

809 Curso de Pós Graduação em Direito Tributário 13/08/09 280,00 Maristela Trivelatto Franco

CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3

Boleto Banc. Curso de Especialização em Gestão Pública 03/09/09 402,00 Marcio Cesar Santiago

CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3


CRH 4490 3

Boleto Banc. Curso de Especialização em Gestão Pública 06/10/09 402,00 Marcio Cesar Santiago

CRH 4490 3

Boleto Banc. Curso de Pós Graduação em Direito Tributário 16/10/09 260,00 Claudia Marini Benevides Neves

CRH 4490 3

Boleto Reembolso Pós Graduação Curso Gestão 04/11/09 402,00 Ednéia Cristiane Marques Causs CRH 4490 3

43



Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

Bancário Pública

Boleto Bancário

Reembolso Pós Graduação Curso Gestão Pública 04/11/09 402,00 Elza Yoshie Fukasawa Mori

CRH 4490 3

Boleto Bancário

Reembolso Pós Graduação Curso Gestão Pública 04/11/09 402,00 Lucilene Aparecida Marcelo Santos

CRH 4490 3

Boleto Bancário

Reembolso Pós Graduação Curso Gestão Pública 04/11/09 402,00 Márcio César Santiago

CRH 4490 3

Boleto Bancário

Reembolso Pós Graduação Curso Gestão Pública 08/12/09 402,00 Ednéia Cristiane Marques Causs

CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário

Curso de Pós Graduação em Direito Tributário 23/12/09 260,00 Elza Maria Rocha Caetano

CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

44



Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 3

Boleto Bancário


CRH 4490 4

Boleto Bancário


CRH 4490 4

Boleto Bancário


CRH 4490 4

Boleto Bancário


CRH 4490 4

Total 73.461,60

356 Fornecimento de Materiais para montagem de Mobiliáiro 30/07/09 7.950,00 Excelence Comércio de Móveis Ltda EPP

6 EAF 3

45



Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

2.607 Cadeira para uso na Fiscalização Tributária 20/10/09 419,00 Moreto Tuzin Ltda - ME 6 EAF 3

471 Cadeira Giratório de Encosto Baixo 10/11/09 1.209,60 Excelence Comércio de Móveis Ltda EPP 6 EAF 3

2.667 Cadeira giratória (SMF/Gabinete do Secretário) 16/12/09 740,00 Moreto Tuzin Ltda - ME 6

EAF 3

459 Móveis 11/02/10 3.378,00 Ramos Comércio de Móveis p/ Escrit. Ltda EPP 6 EAF 3

Total 13.696,60


46

Ação nº 07 Plano Estratégico e Implantação do Balanced Scorecard


Descrição: Formulação de plano estratégico com construção da missão, visão, matriz Swot, avaliação estratégica, objetivos estratégicos e implementação do BSC (Balanced Scorecard), incluindo Mapa Estratégico, Objetivos e Indicadores de desempenho e Iniciativas e Projetos Estratégicos.

Execução Física


7,78

Prevista Revista

31/01/09 30/09/2012

Metas


1 Plano Estratégico e implantação do Balanced Scorecard

Executado Relatório Demonstrativo da Variação de Parâmetros de Desempenho das Áreas Econômicas

Serviços executados 7,78


Valor


A Realizar


Empenhado TIE

STE 72.000,00 720.845,60 57.300,00 - - 663.545,60

CRH 350.000,00 80.000,00 5.000,00 - - 75.000,00

EAF

IEF

TOTAL 422.000,00 800.845,60 62.300,00 - - 738.545,60

47


RAC 01/2008

Ação não inicializada. (jun/08). RAC 02/2008 Com recuros desta ação foi contratado serviços de consultoria para elaboração de Relatório Demonstrativo da Variação de Parâmetros de Desempenho das Áreas Econômicas, que serve, inclusive de parâmetro para atividades futuras. Essa ação também encontra-se paralisada em função da mudança administrativa decorrente do processo eleitoral realizado recentemente. RAC 03/2011 Como já mencionado, o PMAT de Jundiaí vem sendo revisado de acordo com os resultados dos processos licitatórios, bem como considerando o acréscimo de recursos do PMAT I e os rendimentos de aplicações financeiras do PMAT II. Neste caso, estamos remanejando recursos destinados à capacitação de recursos humanos nesta ação e saldos existentes nas outras ações para execução de serviços técnicos especializados, permanecendo cerca de R$ 80 mil em capacitação dos gestores das diversas secretarias municipais, tendo em vista que o projeto abarca a administração como um todo. RAC 04/2012 A demora na execução deste projeto se deu em razão de sua concepção ter sido fundada, inicialmente, levando-se em consideração as peças de planejamento (plano plurianual e LOA) no formato da época de sua concepção, cujas estruturas foram alteradas significativamente em razão das exigências feitas pelo TCE-SP, no âmbito da implantação do sistema Audesp. Portanto, em razão de alterações nos sistemas orçamentário e financeiro, que suportam os módulos de planejamento e de execução orçamentária, liquidação e ordem de pagamento, e de contabilidade, entendemos que a ação deveria ser revisada e readequada à nova realidade, o que estamos tratando de fazer, a partir da definição de prioridades e a contratualização de resultados, com metas e indicadores para cada área de governo. Como a visão de planejamento estratégico que estamos propondo é aderente a todo sistema orçamentário, propomos neste trabalho a definição de três macroprocessos, a saber: 1) Elaboração de um novo modelo sistêmico de Plano Plurianual (PPA) – marco legal do

planejamento no setor público, totalmente integrado com a execução orçamentária do sistema Audesp do TCE-SP e já adaptado à nova contabilidade;

2) Criação de um sistema de indicadores de bem-estar, a partir dos resultados da pesquisa socioeconômica e vinculados aos programas estratégicos definidos no PPA e que permitam avaliar a sua execução;

3) Definição de um sistema de contratualização de resultados, com a definição de metas de execução dos programas considerados estratégicos definidos no PPA.

Dessa forma, a Secretaria de Finanças pretende utilizar os recursos na contratação de todos

48

os serviços de consultoria e capacitação derivada dos projetos definidos. A primeira etapa na construção deste projeto envolve a contratação de serviços de levantamento de dados socioeconômicos de caráter domiciliar, por setores censitários,em quatro módulos: i) definição do questionário (módulo já concluído); ii) arrolamento dos setores censitários; iii) aplicação do questionário; iv) análise dos dados e relatório final. Essa etapa irá responder à necessidade indicada no item 2 acima. Em paralelo a essa etapa, estaremos contratando uma consultoria especializada em planos estratégicos para definir um novo modelo de PPA, em conjunto com os técnicos da SMF e em parceria com a CIJUN, que é a provedora das soluções dos sistemas de gestão orçamentária da Secretaria. Essa etapa atende à necessidade do item 1, e também o 2 e 3, pois é a base onde serão assentadas todos os dados e informações. Esses serviços envolvem também suporte para elaboração do sistema de indicadores de bem-estar (Produto 3) (contribuindo com a implementação do produto definido no item 2), e também do sistema de contratos de gestão (Produto 4) (que irá contribuir com o objetivo definido no item 3). Ambos os sistemas estarão amarrados ao novo PPA, mas poderão ser visualizados individualmente. Entendemos que este novo modelo de gestão irá possibilitar:

i) Melhorias na eficiência técnica e econômica dos principais serviços disponibilizados à população;

ii) A promoção da utilização otimizada dos recursos, de forma a poder prestar mais serviços com qualidade e menores custos;

iii) O estabelecimento de políticas públicas que reduzam as desigualdades, com um desenvolvimento mais justo e socialmente equilibrado.

Este modelo de plano estratégico deve conferir aos programas e ações governamentais um caráter orgânico e continuado, centrado na busca de objetivos mensuráveis. Para tanto, os dados da pesquisa podem até servir de base para uma eventual readequação dos investimentos, tanto do ponto de vista do público-alvo, como também das regiões do município a serem priorizados. Cada secretaria poderá acompanhar as suas metas físicas e orçamentárias por meio dos indicadores que forem definidos, que serão objetos de contratos de gestão. Daí, a necessidade de, em todas as etapas do projeto, de promover a capacitação dos gestores com base nos novos modelos e metodologias definidos. A readequação desta ação exigiu um aporte maior de recursos financeiros, motivo pelo qual foi proposto a alteração dos valores previstos, passando de R$ 422.000,00 aprovado para R$ 800.845,60.

Ver Nota Técnica anexa.

RAC 05/2012

Não houve alterações no período.

49




Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

310 Relatório Demonstrativo da Variação de Parâmetros de Desempenho das Áreas Econômicas

21/8/2008 7.500,00 M. Mazzei Consultores Associados S/C Ltda STE 4490 2

127 Consultoria - Pesquisa Sócio Econômica 3/2/2011 16.050,00 L.F. Novais Consultores Ltda STE 4490 3

136 Consultoria - Pesquisa Sócio Econômica 7/4/2011 33.750,00 L.F. Novais Consultores Ltda STE 4490 3

Total 57.300,00 8 Consultoria - Pesquisa Sócio Econômica 16/11/11 5.000,00 L.F. Novais Consultores Ltda CRH 4490 4

Total 5.000,00


50

Ação nº 08 Gestão por Processos - Racionalização dos processos, redução de custos operacionais, gestão inteligente e eficiente.


Descrição: Mapear todos os fluxos de processos nas áreas tributária, orçamentária e de controle, objetivando fortalecer a governança pública com a implantação da gestão por processos.

Execução Física


39,21

Prevista Revista

31/01/09 31/12/2012

Metas


1 Mapeamento dos Fluxos e processos nas áreas tributária, orçamentária e de controle

Parcialmente executada



Cancelada Servidores capacitados 0,00


Valor


A Realizar


Empenhado TIE -

STE 120.000,00 488.731,24 191.614,96 - 207.981,20 89.135,08

CRH 348.151,06 - - - - -

EAF

IEF

TOTAL 468.151,06 488.731,24 191.614,96 - 207.981,20 89.135,08

51


RAC 01/2008

Ação não inicializada. (maio/08) RAC 02/2008 Foi contratada a empresa Metapública Consultoria e Assessoria em Gestão Pública que vem prestando serviços de consultoria voltando ao atendimento do Projeto Audesp e análise das peças de planejamento (PPA, LDO e LOA). RAC 03/2011 Uma pequena parte das atividades aqui previstas foi contemplada na ação 01 – Sistema de Gestão de Custos, o que permitiu a inclusão de outras atividades nesta ação. No período foram executados os serviços de consultoria ao atendimento do Projeto Audesp. RAC 04/2012 O valor a contratar de R$ 297.116,26 será destinado para início do projeto da nova

contabilidade pública. O novo sistema, bem como as alterações no SIIM, deverão ser

implantados a partir de janeiro 2013 (a data inicial prevista era janeiro de 2011), conforme

determinação da Secretaria do Tesouro Nacional. A Secretaria de Finanças está dedicada

neste momento no mapeamento dos macroprocessos da despesa, visando a dar subsídio para

o desenvolvimento do novo módulo de contabilidade e suas interfaces com o planejamento e a

execução orçamentária e financeira, e futuramente, com o sistema de custos. Portanto, após

todas essas definições essenciais que ainda estão em curso, o Sistema de Custos,

contemplado na ação 01, será integrado ao novo Sistema de Execução Orçamentária,

Financeira e Contábil, porém, essas ações serão suportadas pela Prefeitura, com seus

próprios recursos, não integrando o PMAT.

Para o desenvolvimento deste projeto, precisaremos contratar uma empresa com foco de

atuação no setor público e com vasto conhecimento das regras transacionais da nova

contabilidade pública, visando dar suporte aos técnicos da área financeira e contábil da SMF e

amparar as decisões e definições necessárias à elaboração de um novo sistema pela CIJUN,

empresa municipal provedora de soluções para a Prefeitura.

52

O valor realizado em relação ao RAC 03/2011 foi reduzido em R$ 7.990,00 em função de glosa

efetuada por técnicos do BNDES, caindo de R$ 199.604,96 para R$ 191.614,96.

Ver Nota Técnica anexa.

RAC 05/2012

O processo de contratação dos serviços previstos nesta ação já foi concluído, ficando a cargo

da CIJUN o desenvolvimento sistemas referente ao projeto da nova contabilidade.

53




Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

12 Serviços de Assessoria (Receitas e Despesas)

30/6/2008 6.145,00 Ensinar Tecnologia da Informação Ltda STE 4490 2

744 Análise das Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA)

30/6/2008 7.350,00 Metapública Consult. Asses. Em Gestão Publ. STE 4490 2

806 Consultoria para Atendimento AUDESP do TCE

11/8/2008 13.166,66 Metapública Consult. Asses em Gestão Pública STE 4490 2









994 Consultoria para Atendimento AUDESP do TCE 12/1/2009 13.166,66

Metapublica Consult. Asses em Gestão Pública Ltda STE 4490 3

1167 Consultoria Sistema Audesp do TCE 11/5/2009 13.216,00 Metapublica Consult. Asses em Gestão Pública Ltda STE 4490 3

1213 Consultoria Sistema Audesp do TCE 10/6/2009 13.216,00 Metapública Cons. Asses. Em Gestão Publica Ltda STE 4490 3


1302 Consultoria Sistema Audesp do TCE 10/8/2009 13.216,00 Metapublica Consult. Asses em Gestão Pública Ltda STE 4490 3


81 Consultoria 9/10/2009 13.216,00 Metapública Cons. Asses. Em Gestão Publica Ltda STE 4490 3

131 Consultoria Sistema Audesp do TCE 10/11/2009

13.216,00 Metapública Cons. Asses. Em Gestão Publica Ltda STE 4490 3

147 Consultoria Sistema Audesp do TCE 10/12/2009

6.608,00 Metapública Cons. Asses. Em Gestão Publica Ltda STE 4490 3

Total 191.614,96


54

Pagamentos glosados na Ação



Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

51 Consultoria Econômica 7.990,00 Farran e Matteo Serviços Adm. Ltda ME CRH 4490 4


55

Ação nº 09 Assessoria na Gestão da Receita Municipal


Descrição: Serviço de Consultoria para aperfeiçoamento organizacional e funcional da Secretaria Municipal de Finanças

Execução Física


100

Prevista Revista

30/03/12

Metas


1 Serviço de Consultoria

Parcialmente executada

Serviços executados 100


Valor


A Realizar


Empenhado TIE

STE 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

CRH

EAF

IEF

TOTAL 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

56


RAC 04/2012 Os serviços previstos nesta ação foram contratados no mesmo processo para estruturação da Escola de Governo, tendo sido contratada a Fundação Getúlio Vargas (contrato nº 117/2010), abrangendo a assessoria na gestão da receita municipal, compreendendo o mapeamento e organização de todos os processos tributários, análise das legislações pertinentes e dos sistemas informatizados, desenvolvimento de manuais de procedimentos e treinamento dos servidores envolvidos no processo de cobrança, visando melhorar a performance da arrecadação tributária. Posteriormente, em reunião realizada com técnicos do BNDES e Prefeitura, ficou acordado que tais serviços seriam retirados da ação destinada a implantação da escola de governo e criada uma nova ação específica para essas atividades. RAC 05/2012 No período foi efetuado o último pagamento referente aos serviços prestados nesta ação e a escola de governo encontra-se em funcionamento.

57




Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

2719 Assessoria na Gestão da Receita Municipal 17/02/11 50.000,00 Fundação Getulio Vargas STE 4490 3






Total 300.000,00


58

1.2- Área: Administração Orçamentária e Financeira

Ação nº 01 Informatização da Adm. Orçamentária e Financeira


Descrição: Aquisição de equipamentos de informática

Execução Física


100%

Prevista Revista

31/12/08 1/6/2010

Metas


1 Aquisição de equipamentos de informática

Todos equipamentos foram adquiridos



Valor


A Realizar

Liquidado Empenhad

o Não

Empenhado TIE 34.139,20 20.300,00 20.300,00 - - -

STE

CRH

EAF

IEF

TOTAL 34.139,20 20.300,00 20.300,00 - - -

59


RAC 01/2008

Ação não inicializada. (jun/08)

RAC 02/2008

Essa ação somente será iniciada após a nova Administração assumir a Prefeitura Municipal.

RAC 03/2011

Em função das necessidades da Administração Municipal, houve apenas uma diminuição na quantidade de equipamentos adquiridos com recursos desta ação, sem alteração de objetivos.

RAC 04/2012

Não houve alterações em relação ao RAC anterior.

RAC 05/2012


60




Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

623 Notebook (SMF) 23/9/2010 3.440,00 Aspil Informática Ltda ME TIE 4490 3

236 6 Monitores LCD (SMF), 14/10/2010 2.280,00 Vinimartins Comércio de Informática Ltda Me TIE 4490 3

236 6 microcomputadores (SMF) 14/10/2010 14.580,00 Vinimartins Comércio de Informática Ltda Me TIE 4490 3

Total 20.300,00


61

1.3- Área: Administração Geral

Ação nº 01 Implantação de plano de cargos e salários, capacitação dos servidores e adequação física.


Descrição: Assessoria para implantação de cargos, carreiras e vencimentos, capacitação dos servidores e adequação de infra-estrutura física

Execução Física


100

Prevista Revista

31/12/2008 31/3/2010

Metas


1 Assessoria para implantação de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos

Ação totalmente concluída.


2 Capacitação dos Servidores

Ação totalmente concluída.

Cursos ministrados 100,00

3 Infra-estrutura física Ação totalmente concluída.

Andamento e Implantações

100,00


Valor


A Realizar


Empenhado TIE

STE 80.000,00 - - - - -

CRH 75.000,00 7.196,00 7.196,00 - - -

EAF - - - - -

IEF 151.100,16 218.950,12 218.950,12 - - -

TOTAL 306.100,16 226.146,12 226.146,12 - - -

62


RAC 01/2008

Ação não inicializada. (junho/08) RAC 02/2008 O valor empenhado destina-se a aquisição de mobiliário para modernização da Secretaria de Recursos Humanos, face a ampliação do espaço destinado ao atendimento dos servidores municipais. RAC 03/2011 Inicialmente esta ação previa assessoria e capacitação de recursos humanos para implantação de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal, além de reforma de espaço físico, controle de freqüência e aquisição de mobiliário para a área de RH. No entanto, essas atividades já não são mais necessárias, pois foram executadas com recursos próprios do Município. Assim, com recursos desta ação foram adquiridos equipamentos de informática e mobiliário para a área de Administração Geral, em especial para a Secretaria de Recursos Humanos. Essa ação já foi encerrada e o valor total caiu de R$ 306.100,16 para R$ 237.036,12, cuja diferença foi remanejada para as ações que tiveram acréscimo de valores. RAC 04/2011 Igualmente as ações anteriores, o valor realizado desta ação foi reduzido em R$ 10.890,00 em relação ao RAC 03 em função de glosas efetuadas no projeto por técnicos do BNDES, conforme relação a seguir. RAC 05/2012


63




Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

74 Curso 27º. Congresso Brasileiro de Previdência Social

19/6/2008 660,00 LTR Desenvolvimento Profissional Ltda CRH 4490 2

3205 Curso -Gestão e Precificação de Contratos 18/6/2009 3.515,00 Elo Consultoria Empr. E Prod. Eventos Ltda CRH 4490 3

2535 Congresso Brasileiro de Previdência Social 14/7/2009 1.520,00 LTR Desenvolvimento Profissional Ltda CRH 4490 3

1 Curso - Revisão de Dividas Previdenciárias dos Municípios 27/7/2009 450,00 E. Sippel & Cia Ltda

CRH 4490 3

27.312 Curso de Cálculo Trabalhista 7/10/2009 225,00 IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda.

CRH 4490 3

63.295 Curso de Retenção Previdenciária 15/10/2009 826,00 Seminários Aduaneiras Ltda CRH 4490 3

Total 7.196,00

35 Cadeira Universitária, tecido com braços fixos escamoteável

17/9/2008 3.370,00 Excelence Comercio de Móveis Ltda EAF 4490 2

202 Mobiliário Recursos Humanos 13/2/2009 42.030,47 Excelence Comércio de Móveis Ltda EPP EAF 4490 3



Total 77.064,12

175 Monitores 12/1/2010 24.339,00 Project Vendas e Serviços de Informática Ltda ME TIE 4490 3

10125 Imressora /Scanner de Mesa 22/1/2010 987,00 Espaço Brasil Informática Ltda ME TIE 4490 3

436 Microcomputadores 4/2/2010 116.560,00 Aspil Informática Ltda ME TIE 4490 3

Total 141.886,00


64

Pagamentos Glosados na Ação



Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

201 Readequação das instalações da SMRH 23/01/09 2.900,00 Excelence Comércio de Móveis Ltda EPP EAF 4490 3

Total 2.900,00

81

Consultoria - Estrutura e dinâmica da economia de Jundiaí - transf.da estrut. Produtiva e do merc. Trab. 13/11/09 7.990,00 L.F. Novais Consultores Ltda STE 4490 3

Total 7.990,00


65

1.4- Área: Saúde

Ação nº 01 Sistema de Gestão Hospitalar


Descrição: Implantação de sistema de controle das ações da área da saúde, principalmente quanto ao atendimento ao paciente e a criação de um prontuário único, agendamento de consultas por tipo de especialidade, dispensa e gerenciamento do estoque de medicamentos, produção de estatísticas para envio ao Ministério da Saúde e análises da Secretaria Municipal da Saúde.

Execução Física


19,06

Prevista Revista

31/12/08 30/12/2011

Metas


1 Implantação de Sistema

Ação iniciada Sistema implantado 19,79


Ação Iniciada Servidores Capacitados 7,33


Valor


A Realizar


Empenhado TIE 400.000,00 480.000,00 95.000,00 385.000,00

STE

CRH 30.000,00 30.000,00 2.200,00 27.800,00

EAF

IEF

TOTAL 430.000,00 510.000,00 97.200,00 0,00 412.800,00 0,00

66


RAC 01/2008

Ação em processo de licitação. (junho/08).

RAC 02/2008

Essa ação somente será iniciada na próxima gestão (a partir de janeiro/09).

RAC 03/2011

Os recursos previstos inicialmente não foram suficientes para execução dos serviços, exigindo um aporte financeiro, decorrente principalmente da elevação de custos no período entre a aprovação do Projeto e implantação da ação. O para o desenvolvimento do sistema, foi contratada a CIJUN – Companhia de Informática de Jundiaí, responsável por toda a área de TI da Administração Municipal.

RAC 04/2012

Ver Nota Técnica anexa. RAC 05/2012

A ação não sofreu alterações no período.

67




Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

1485 Prest. Serv. Desenvolv. SIM p/ Gestão da Central de Regulação de Leitos Hospitalares junto à SMS.

7/12/2009

95.000,00

Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN

TIE 4490 3

Total 95.000,00

2716 Seminário NTEP FAP-NEXO Tec. Epidemiológico Fator acidentário de prevenção.

22/12/2009

2.200,00

LTR Desenvolvimento Profissional Ltda

CRH 4490 3

Total 2.200,00


68

1.5- Área: Assistência Social


Valor


A Realizar


Empenhado TIE

STE 120.878,94 153.000,00 153.000,00 - - -

CRH 18.000,00 - - - - -

EAF -

IEF 75.324,24 - - - - -

TOTAL 214.203,18 153.000,00 153.000,00 - - -

Ação nº 01 Sistema de Gestão da Assistência Social


Descrição: Implantação de sistema de controle das ações da área da Assistência Social, criação de um prontuário único, agendamento de visitas por tipo de especialidade, gerenciamento e produção de estatísticas além de análises sobre o funcionamento da Secretaria Municipal da Assistência Social.

Execução Física


100

Prevista Revista

31/12/08 31/08/10

Metas


1 Implantação de Sistema de Controle da Assistência Social

Ação concluída Implantação de Sistema de Controle da Assistência Social

100,00

2 Capacitação dos servidores no sistema implantados

Ação concluída Servidores capacitados

100,00

69


RAC 01/2008

Ação não inicializada.

RAC 02/2008

Essa ação somente será iniciada na próxima gestão (a partir de janeiro/09).

RAC 03/2011

Inicialmente esta ação previa reforma no telhado do prédio da Secretaria Municipal de Integração Social. No entanto os recursos destinados a infra-estrutura não foram utilizados, uma vez que houve mudança da SEMIS para um imóvel que não necessitava reformas, e os valores aqui previstos foram destinados para desenvolvimento de solução integradora dos programas sociais. RAC 04/2012

Não houve alterações em relação ao RAC anterior.

RAC 05/2012


70




Rubrica do QUF

Conta em que está

Contabilizada RAC

1473 Prest. Serv. Desenvolv. Implant. Sist. Gestão de Assist. Social junto a SEMIS

7/12/2009 17.000,00 Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN STE 4490 3

1.503 Desenvolv. Implantação Sistema Gestão Assist. Social - SEMIS 15/1/2010

17.000,00 Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN STE 4490 3

1.537 Desenvolv. Sist. Integrado ao SIIM - SEMIS 10/2/2010 17.000,00 Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN STE 4490 3

1.568 Desenvolv. Sist. Integrado ao SIIM - SEMIS 5/3/2010 17.000,00 Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN STE 4490 3

1.596 Desenvolv. Implantação Sistema Gestão Assist. Social - SEMIS 13/4/2010


1.627 Prest. Serv. Desenv. Sist. Integrado SIIM abr/10 11/5/2010


1.659 Prest. Serv. Desenv. Sist. Integrado SIIM mai/10 11/6/2010


1.686 Prest. Serv. Desenv. Impl. Sist. Gestão de Assist. Social jun/10 - SEMADS 14/7/2010


1.719 Prest. Serv. Desenv. Impl. Sist. Gestão de Assist. Social jun/10 - SEMADS 9/8/2010


Total 153.000,00


71

2. Consolidado dos Custos das Ações

Consolidado dos Custos das Ações nas Áreas (R$ 1,00)

Valor

Item Apoiável

USOS

Aprovado Revisado Realizado A Realizar


Empenhado TIE 2.345.649,60 2.423.057,44 1.687.057,44 0,00 736.000,00 0,00

STE 2.332.878,94 3.713.326,84 2.503.164,96 0,00 457.481,20 752.680,68

CRH 1.369.851,06 418.783,20 297.553,20 0,00 46.230,00 75.000,00

EAF 87.600,00 228.306,55 228.306,55 0,00 0,00 0,00

IEF 534.020,40 477.029,47 477.029,47 0,00 0,00 0,00

TOTAL 6.670.000,00 7.260.503,50 5.193.111,62 0,00 1.239.711,20 827.680,68

FONTES

BNDES 6.003.000,00 6.003.000,00 3.935.608,12 0,00 1.239.711,20 827.680,68

PREFEITURA (Rec. Própr.)

667.000,00 832.897,24 832.897,24 0,00 0,00 0,00

OUTRAS FONTES

0,00 424.606,26 424.606,26 0,00 0,00 0,00

Comentários Sobre o Andamento

RAC 03/2011

Embora esteja com sua implantação atrasada, a maioria das ações contempladas no Programa encontram-se contratadas e com seus custos finais já definidos, permitindo uma visualizar a real disponibilidade de recursos e as adequações necessárias para sua total realização. Foram depositados em conta vinculada ao contrato de financiamento o montante de R$ 424.606,26 referentes a um saldo existente na conta bancária utilizada para movimentação de recurso do PMAT I, elevando significativamente os valores totais do projeto. RAC 04/2011

O prazo de utilização dos recursos foi prorrogado para até 31/12/12 e restam apenas as ações destinadas a implantação do Planejamento Estratégico e Gestão de Processos a serem contratadas.

72

RAC 05/2012 As ações referentes a implantação do sistema de geoprocessamento e da nova contabilidade encontram-se em andamento, devendo ser concluídas até o final deste exercício. Em relação a implantação do Planejamento Estratégico e do sistema de regulação das atividades desenvolvidas pelo SAMU, estão sendo elaborados os documentos necessários a contratação dos serviços previstos.

73

3. Consolidado Geral dos Usos e Fontes do Projeto

Consolidado Geral dos Usos e Fontes do Projeto (R$ mil)

Item Apoiável USOS

Aprovado Revisado Realizado A Realizar

Valor % Valor % Valor % Valor %

TIE 2.345.649,60 35,17 2.423.057,44 33,37 1.687.057,44 32,49 736.000,00 35,60

STE 2.332.878,94 34,98 3.713.326,84 51,14 2.503.164,96 48,20 1.210.161,88 58,54

CRH 1.369.851,06 20,54 418.783,20 5,77 297.553,20 5,73 121.230,00 5,86

EAF 87.600,00 1,31 228.306,55 3,14 228.306,55 4,40 0,00 0,00

IEF 534.020,40 8,01 477.029,47 6,57 477.029,47 9,19 0,00 0,00

TOTAL 6.670.000,00 100,00 7.260.503,50 100,00 5.193.111,62 100,00 2.067.391,88 100,00

FONTES

BNDES 6.003.000,00 90,00 6.003.000,00 82,68 3.935.608,12 75,79 2.067.391,88 100,00

PREFEITURA (Rec. Própr.)

667.000,00 10,00 832.897,24 11,47 832.897,24 16,04 0,00 0,00

OUTRAS FONTES

0,00 0,00 424.606,26 5,85 424.606,26 8,18 0,00 0,00

Síntese Geral Sobre a Evolução do Projeto

RAC 01/2008

As maioria das ações do Projeto encontram-se em fase inicial. As ações que se encontram em andamento são: - A implantação do Sistema de Custos na Administração Pública (Ação I) - Atualização Tecnológica e funcional dos sistemas informatizados (Ação IV) - Aquisição de equipamentos de informática e capacitação dos servidores na área tributária. (Ação VI) Encontra-se em fase de conclusão a ação V: Aquisição de equipamentos para setor de fiscalização. Ações mais complexas estão em fase de contratação e/ou em fase de levantamento de dados como, por exemplo, as ações referentes à Implantação da Escola de Governo (Ação II) e a Implantação do Sistema de Geoprocessamento (Ação III). As demais ações são mais simples e deverão ser inicializadas em breve. Junho/08 RAC 02/2008

Os valores realizados, acrescidos dos empenhados totalizam R$ 3.533.805,20, representando cerca de 53,0% do total previsto no Programa. Algumas atividades não foram iniciadas ou encontram-se paralisadas em função da mudança administrativa que irá ocorrer em janeiro de 2009, cuja implantação deverá ficar a cargo da

74

próxima administração, que definirá os critérios para a ações a serem implantadas. No entanto, o Programa vem sendo implantado em diversos segmentos, contemplando a contratação de serviços técnicos especializados, capacitação de recursos humanos, infra-estrutura e equipamentos, permitindo que parte de seus objetivos sejam atingidos já em 2009. RAC 03/2011 O valor total do PMAT de Jundiaí passou de R$ 6.670.000,00 para R$ 7.094.606,26, acréscimo esse ocorrido principalmente pela alocação dos recursos de rendimentos de aplicações financeiras do PMAT I. Esse aumento de valores permitiu a inclusão de produtos e serviços não previstos inicialmente, gerando, também, alterações no Quadro de Usos e Fontes no Projeto, com destaque para o STE, que deve superar o valor permitido no Programa. No entanto, a grande maioria das ações será concluída no decorrer de 2011, o que pode ser comprovado pelo alto valor já empenhado no âmbito do Programa. RAC 04/2102

Considerando as necessidades atuais da Administração Municipal e a disponibilidade de recursos para implantação do projeto, o valor revisado foi elevado para R$ 7.260.503,50, ou seja, a contrapartida a maior alocada no projeto não será reembolsada, porém, todos os investimentos a realizar deverão ser custeados com recursos do BNDES. RAC 05/2012

A maioria das ações do Projeto encontram-se finalizadas. As ações que restam ser concluídas são:

Implantação do Sistema de Geoprocessamento (Ação 03 da Área Tributária);

Plano Estratégico e Implantação do Balanced Scorecard (Ação 07 da Área Tributária);

Gestão de Processos (Ação 08 da Área Tributária);

Sistema de Gestão Hospitalar (Ação 01 da Área da Saúde).

75

VI - RESULTADOS OBTIDOS NA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA

Desempenho previsto da arrecadação própria comparado com o efetivamente obtido.

(R$ mil correntes)

RECEITAS PRÓPRIAS

PREVISTO NO

PROJEO ORIGINAL DE 2005

2006

2007 2008 2009 2010

2011

2012

Posição Abril

IPTU Previsto 44.500,0 50.000,0 51.000,0 53.100,0 58.377,0 72.000,0 80.000,0 94.661,0

Realizado 42.484,0 45.330,0 47.624,0 51.587,9 62.159,0 68.458,0 73.838,1 48.682,7

ITBI Previsto 6.700,0 7.500,0 10.000,0 12.100,0 16.010,0 20.000,0 27.000,0 42.999,0

Realizado 6.207,0 8.214,0 13.642,0 16.348,2 18.499,8 33.355,4 39.807,3 10.230,8

ISS Previsto 56.300,0 74.000,0 81.000,0 87.000,0 115.272,0 146.000,0 161.000,0 203.942,0

Realizado 63.348,0 71.837,0 82.453,0 105.864,3 116.256,0 133.189,8 158.483,3 57.075,3

TAXAS Previsto 14.727,0 15.750,0 15.846,0 20.485,0 23.535,0 31.812,4 34.994,0 32,039,0

Realizado 13.398,0 14.134,0 18.251,0 21.373,7 24.099,3 27.581,4 28.818,4 18.573,6

DIVIDA ATIVA Previsto 4.992,0 7.210,0 6.301,0 7.598,0 6.614,0 5.712,0 8.420,0 9.014,0

Realizado 5.364,0 5.558,0 7.410,0 7.751,2 8.205,5 7.863,2 6.865,5 2.511,3

TOTAL

Previsto 127.219,0 154.460,0 164.147,0 180.283,0 219.808,0 275.524,4 311.414,0 350.616,0

Realizado 130.801,0 145.073,0 169.380,0 202.925,3 229.219,6 270.447,8 307.812,6 137.073,7

76

Comentários sobre a Evolução de Cada Item da Receita Própria

Nota-se no quadro acima que a receita própria do Município de Jundiaí apresentou um aumento de 135,32% no período de 2005 a

2011.

O ISSQN, principal componente das receitas acima apresentadas, respondeu em 2011 por 51,48% do total arrecadado e

apresentou um aumento de 150,17% na sua arrecadação em relação a 2005.

O ITBI apresentou uma variação positiva de 541,32% no período de 2005 a 2011 e sua participação no total arrecadado no último

exercício foi de apenas 12,93%.

Já o IPTU apresentou um aumento de apenas 73,80%, pouco acima da inflação apurada no período, porém tal situação deve ser

revertida com a implantação do sistema de geoprocessamento previsto no PMAT.

Em relação à Dívida Ativa, apesar da redução ocorrida em 2011 em relação a 2009, o estoque da Dívida Ativa do Município de

Jundiaí é pequeno quando comparado com os demais municípios da região. Em 31/12/2010 constava inscrito Dívida Ativa R$ 60,0

milhões, representando apenas de 5,2% da receita corrente arrecadada.

As taxas também vem apresentando ganhos superiores a inflação, acumulando em 2011 um acréscimo de 115,09% em relação a

2005.

Nos quatro primeiros meses de 2012 o Município já arrecadou um montante de 39,1% do total previsto para o exercício indicando

que a Receita Própria deverá superar o montante apurado em 2011.

77

VII - ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS

Especificação 2007 AV% 2008 AV% AH

08/07 2009 AV%

AH 09/08

2010 AV% AH

10/09 2011 AV%

AH 11/10

2012 (Orçado) AV% 2012 (Arr.) (*) AV% AH% (2012 arr./2012

orç.)

RECEITA TOTAL 673.733.634,88 100,00 788.645.943,45 100,00 17,06 849.274.546,47 100,00 7,69 1.002.712.210,25 100,00 18,07 1.096.946.319,32 100,00 9,40 1.448.404.150,00 100,00 453.574.967,65 100,00 31,32

DEDUÇÕES PARA O FUNDEF 45.083.299,78 6,69 63.445.356,20 8,04 40,73 77.308.640,99 9,10 21,85 91.239.896,76 9,10 18,02 101.801.029,91 9,28 11,58 127.282.000,00 8,79 42.649.260,08 9,40 33,51

RECEITA TOTAL LÍQUIDA 628.650.335,10 93,31 725.200.587,25 91,96 15,36 771.965.905,48 90,90 6,45 911.472.313,49 90,90 18,07 995.145.289,41 90,72 9,18 1.321.122.150,00 91,21 410.925.707,57 90,60 31,10

RECEITAS CORRENTES 644.302.392,96 95,63 769.541.626,11 97,58 19,44 832.463.486,08 98,02 8,18 989.716.288,80 98,70 18,89 1.084.968.119,69 98,91 9,62 1.428.645.064,00 98,64 445.768.342,14 98,28 31,20

RECEITA TRIBUTÁRIA 180.474.002,95 26,79 218.338.953,45 27,69 20,98 244.528.891,87 28,79 12,00 289.354.841,10 28,86 18,33 334.962.756,11 30,54 15,76 416.412.000,00 28,75 145.857.285,69 32,16 35,03

Impostos 162.222.957,69 24,08 196.963.158,70 24,97 21,42 220.428.278,01 25,95 11,91 261.773.391,64 26,11 18,76 306.144.331,47 27,91 16,95 384.373.000,00 26,54 127.283.665,73 28,06 33,11

Taxas 18.251.045,26 2,71 21.373.707,40 2,71 17,11 24.099.029,77 2,84 12,75 27.581.449,46 2,75 14,45 28.818.424,64 2,63 4,48 32.039.000,00 2,21 18.573.619,96 4,09 57,97

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 2.087,35 0,00 0,00 1.584,09 0,00 -24,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.527.000,00 2,11 0,00 0,00 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 12.600.112,18 1,87 15.313.495,64 1,94 21,53 11.903.601,26 1,40 -22,27 25.155.168,72 2,51 111,32 19.324.746,87 1,76 -23,18 65.518.547,00 4,52 5.355.456,13 1,18 8,17

RECEITA DE SERVIÇOS/INDUSTRIAL

7.541,99 0,00 8.347,90 0,00 10,69 7.115,99 0,00 -14,76 3.780,58 0,00 -46,87 2.530,08 0,00 -33,08 21.747.240,00 1,50 1.057,18 0,00 0,00

REC. CORR. INTRA-ORÇAMENTÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 422.427.455,16 62,70 503.104.823,01 63,79 19,10 538.761.977,86 63,44 7,09 624.675.534,70 62,30 15,95 690.321.242,61 62,93 10,51 836.926.920,00 57,78 277.310.468,37 61,14 33,13

Transferências Intergovernamentais

422.427.455,16 62,70 503.104.823,01 63,79 19,10 538.761.977,86 63,44 7,09 624.675.534,70 62,30 15,95 690.321.242,61 62,93 10,51 836.926.920,00 57,78 277.310.468,37 61,14 33,13

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 28.793.280,68 4,27 32.776.006,11 4,16 13,83 37.261.899,10 4,39 13,69 50.526.963,70 5,04 35,60 40.356.844,02 3,68 -20,13 57.513.357,00 3,97 17.244.074,77 3,80 29,98

RECEITAS DE CAPITAL 29.431.241,92 4,37 19.104.317,34 2,42 -35,09 16.811.060,39 1,98 -12,00 12.995.921,45 1,30 -22,69 11.978.199,63 1,09 -7,83 19.759.086,00 1,36 7.806.625,51 1,72 39,51

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.195.230,04 0,92 15.365.158,47 1,95 148,02 11.580.787,93 1,36 -24,63 9.389.490,43 0,94 -18,92 2.324.592,43 0,21 -75,24 14.191.000,00 0,98 5.923.839,96 1,31 41,74

ALIENAÇÃO DE BENS 35.222,54 0,01 1.949.573,91 0,25 5.435,02 485.000,00 0,06 -75,12 404.801,21 0,04 -16,54 2.616.455,15 0,24 546,36 661.586,00 0,05 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.214.458,14 0,18 1.253.580,95 0,16 3,22 4.362.590,60 0,51 248,01 2.877.039,95 0,29 -34,05 953.614,66 0,09 -66,85 1.473.500,00 0,10 1.382.584,34 0,30 93,83

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 21.986.331,20 3,26 536.004,01 0,07 -97,56 382.681,86 0,05 -28,60 324.589,86 0,03 -15,18 6.083.537,39 0,55 1.774,22 3.433.000,00 0,24 500.201,21 0,11 14,57

78

Especificação 2007 AV% 2008 AV% AH

08/07 2009 AV%

AH 09/08

2010 AV% AH

10/09 2011 AV%

AH 11/10

2012 (Orçado) AV% 2012 (Arr.) (*) AV% AH% (2012 arr./2012 orç.)

DESPESA TOTAL 561.567.069,11 100,00 674.616.025,84 100,00 20,13 696.428.487,74 100,00 3,23 839.260.739,78 100,0

0 20,51 918.653.315,90

100,00

9,46 1.286.752.650,00 100,00 563.556.056,09 100,00 43,80

DESPESAS CORRENTES 484.474.105,13 86,27 569.717.527,16 84,45 17,60 624.497.664,18 89,67 9,62 730.776.103,22 87,07 17,02 837.264.644,19 91,14 14,57 1.152.006.965,00 89,53 503.798.865,44 89,40 43,73

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 222.111.344,32 39,55 263.529.517,73 39,06 18,65 300.064.822,04 43,09 13,86 324.929.225,49 38,72 8,29 367.849.352,97 40,04 13,21 505.998.600,00 39,32 121.027.825,32 21,48 23,92

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21.764.481,26 3,88 23.004.777,14 3,41 5,70 23.727.623,58 3,41 3,14 24.233.244,00 2,89 2,13 25.957.270,82 2,83 7,11 30.776.000,00 2,39 30.185.247,83 5,36 98,08

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 240.598.279,55 42,84 283.183.232,29 41,98 17,70 300.705.218,56 43,18 6,19 381.613.633,73 45,47 26,91 443.458.020,40 48,27 16,21 615.232.365,00 47,81 352.585.792,29 62,56 57,31

DESPESAS DE CAPITAL 77.092.963,98 13,73 104.898.498,68 15,55 36,07 71.930.823,56 10,33 -31,43 108.484.636,56 12,93 50,82 81.388.671,71 8,86 -24,98 134.745.685,00 10,47 59.757.190,65 10,60 44,35

INVESTIMENTOS 64.759.888,30 11,53 90.119.855,41 13,36 39,16 57.783.214,06 8,30 -35,88 78.163.704,01 9,31 35,27 71.395.784,96 7,77 -8,66 122.323.685,00 9,51 47.933.238,08 8,51 39,19

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 700.000,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 17.550.000,00 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 12.333.075,68 0,02 14.078.643,27 2,09 14,15 14.147.609,50 2,03 0,49 12.770.932,55 1,52 -9,73 9.992.886,75 1,09 -21,75 12.422.000,00 0,97 11.823.952,57 2,10 95,19

Abrangência: Administração Direta (Prefeitura + Câmara)

(*) Realizado até abril/2012.

79

2. Apresentar o último balancete disponível e o Balanço Financeiro do Município do último ano (após seu encaminhamento ao Tribunal de Contas).

Comentários Sobre os Resultados e Desempenhos Gerais dos Exercícios

RAC 04/2012

No período analisado – 2007 a 2011 – nota-se um aumento significativo na Receita

Total do Município. Vale-se citar que, em 2010, a Prefeitura Municipal de Jundiaí

apresentou um montante arrecadado superior a R$ 1 bilhão de reais e, em 2011,

superou sua arrecadação anterior em 9,4%, alcançando um total de R$ 1,1 bilhão.

Percebe-se, no período, que a participação da Receita Tributária do Município em

relação ao total arrecadado passou de 26,79% para 30,54%, diminuindo a dependência

do Município em relação as Transferências Correntes, cuja participação em relação ao

total aumentou apenas 0,2% no período analisado.

Mesmo com a queda das Receitas de Capital, os Investimentos em 2011,

representaram 7,8% da Despesa Total do Município, superior ao exercício anterior. Dos

R$ 64,8 milhões investidos em 2007, cerca de 45,44% eram oriundos de repasses das

Receitas de Capital. Já em 2011 foram investidos R$ 71,4 milhões, sendo que apenas

R$ 12,0 milhões foram pagos com Receitas de Capital.

Em relação às Despesas Correntes, sua participação total, em 2011, correspondeu a

91,14% do Total das Despesas do Município.

As Despesas de Pessoal manteve a oscilação em torno dos 40% do total de gastos, os

39,55% de 2007 sofreram pequena alteração para 40,04% em 2011.

80

Anexo I – Ação da Área da Saúde

NOTA TÉCNICA

Ação – Projeto para Implantação Complexo Regulador

1- Ação aprovada - Projeto para Implantação Complexo Regulador -internações eletivas

Implantação, junto à Secretaria Municipal de Saúde, de sistema informatizado de regulação ,integrado ao SIIM,das internações eletivas realizadas pelos hospitais sob gestão municipal- Jundiaí- e conveniados ao SUS.

2- O que muda?

O escopo da proposta inicial permanece inalterado no seu fundamento. Estamos, porém, propondo a substituição da área a ser regulada, de regulação das internações eletivas pela regulação das atividades desenvolvidas pelo SAMU/SAEC municipal.

3- Ação proposta

Informatização dos processos de trabalho já estabelecidos da regulação do serviço de atendimento pré-hospitalar (Samu) e de transporte de pacientes crônicos (Saec).

4- Objetivos

Este projeto tem por objetivo a informatização da Regulação do SAMU/SAEC, integrando-os ao SIIM, a partir dos seguintes passos:

a) Identificação do usuário solicitante do serviço, dentro do cadastro do SIIM, no sentido de agilizar o atendimento.

b) Registro das atividades definidas/realizadas pelo SAMU/SAEC, segundo parâmetros e processos de trabalho já definidos – REGULAÇÃO - e integração com SIIM

c) Faturamento dos procedimentos realizados, conforme definição do Ministério da Saúde.

81

5- Detalhamento dos Serviços

Serão contratados serviços para implantação de uma solução sistêmica pela CIJUN, que é a provedora de soluções dos sistemas de gestão da Saúde, SIIM – Sistema Integrado de Informações Municipais.

A solução sistêmica envolverá o desenvolvimento, a implantação (configuração), o treinamento dos usuários no sistema, além do suporte e infraestrutura de servidores e banco de dados para operação do mesmo.

6- Custos

R$ 415.00,00, sendo:

R$ 325.000,00 em licenciamento de software;

R$ 90.000,00 em implantação.

7- Produtos e prazos

Até o final do mês de Dezembro de 2012.

82

VIII - VALIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

Responsável pela Elaboração do RAC

Data Nome Assinatura

15/06/12

Ilza de Fátima Araujo

Coordenador do Projeto


15/06/12

José Antonio Parimoschi

Secretário Municipal Responsável


15/06/12

José Antonio Parimoschi

83

IX – RESUMO EXECUTIVO DA VISITA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO (Parecer da Equipe Técnica)

1. Registros da Visita Técnica

84

2. Principais Problemas Identificados

3. Recomendações Para Prosseguimento

Data:

Mandatário: Agência:

85

Responsável Técnico De Acordo

X - CONFERÊNCIA DAS INFORMAÇÕES

Data:

Responsável Técnico De Acordo

relatório de acompanhamento - transparencia.jundiai.sp.gov.br · 1 pmat relatório de...

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