skm lotnisko etap vi

0

WSTĘPNE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA ZADANIA PN.:

REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ WROCŁAW – LOTNISKO

ETAP VI – ANALIZA RYZYKA

Warszawa 2011

Wstępne studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowej Wrocław – Lotnisko Etap VI – Analiza ryzyka

1

Spis treści:

WSTĘP ......................................................................................................................................... 2

Analiza ryzyka ............................................................................................................................... 3


2

WSTĘP

Niniejsze opracowanie stanowi Etap VI realizacji umowy nr IZ/3531/109/11 zawartej pomiędzy

Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu a firmą WYG International.

Celem dokumentu jest dokonanie wstępnej analizy ryzyka przedsięwzięcia pn.: Rewitalizacja

linii kolejowej Wrocław – Lotnisko. W analizie przedstawiono wybrane czynniki o decydującym

znaczeniu dla realizacji inwestycji i osiągnięcia zakładanych rezultatów. W opracowaniu

zdiagnozowano prawdopodobieństwo wystąpienia potencjalnego czynnika ryzyka oraz wskazano

sposób jego minimalizacji.

Za kluczowe dla realizacji inwestycji uznano następujące grupy ryzyka:

związane z przygotowaniem i zarządzaniem projektem,

związane z budową,

związane z popytem,

rynkowe,

polityczno-społeczne,

związane z lokalizacją przedsięwzięcia.

Dla każdej z grup ryzyka zidentyfikowano poszczególne jego elementy oraz określono

prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Prawdopodobieństwo wystąpienia ocenione zostało w skali

trzystopniowej: niskie, średnie, wysokie, przy czym przyjęta ocena została każdorazowo uzasadniona.


3

Analiza ryzyka

Kategorie ryzyka

Elementy ryzyka Prawdopodobieństwo

wystąpienia Uzasadnienie przyjętej oceny Minimalizacja ryzyka

Ryzyk

o z

wią

za

ne

z p

rzyg

oto

wa

nie

m

i za

rzą

dza

nie

m p

roje

kte

m

Zmiana założeń projektu niskie

Na etapie planowania inwestor rozważał różne warianty realizacji projektowanego połączenia. Wybrano rozwiązanie optymalne zarówno pod względem kosztów jak i pod względem technicznym.

Zatwierdzenie wstępnej koncepcji realizacji przedsięwzięcia oraz jego celów i wymagań przez Zarządzających projektem.

Nieprawidłowe zarządzanie projektem

niskie

Ryzyko może być wynikiem niedotrzymania warunków umowy przez zewnętrzną jednostkę zarządzającą oraz braku odpowiednich kwalifikacji osób zaangażowanych w kierowanie projektem. Opisywane inwestycja zarządzana będzie przez pracowników DSDiK we Wrocławiu posiadających wieloletnie doświadczenie w kierowanie projektami infrastrukturalnymi. Istniejące ryzyko wiązać się może ze zmianami kadrowymi w zespole zaangażowanym w projekt.

Zapewnienie do kierowania projektem stałego, silnego merytorycznie oraz dobrze motywowanego zespołu.

Ryzyk

o z

wią

za

ne z

bu

do

wą

Opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych

średnie

Przy inwestycjach infrastrukturalny ryzyko wystąpienia opóźnień wiąże się z koniecznością pozyskiwania niezbędnych decyzji i pozwoleń, długimi procedurami ich pozyskiwania, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót itp. Ryzyko takie zawsze powinno być wzięte pod uwagę.

Przyjęcie możliwego do zrealizowania harmonogramu robót, uwzględniającego możliwości opóźnień.

Niezgodność z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót

niskie

Ryzyko związane z możliwością braku kompetencji u osób zaangażowanych w inwestycję. Przy właściwym doborze kadry oraz odpowiednich procedurach kontrolnych prawdopodobieństwo wystąpienia nie jest wysokie

Przyjęcie szczegółowych procedur kontroli robót w trakcie realizacji inwestycji oraz jej odbioru.

Wzrost nakładów inwestycyjnych

średnie W wyniku niepewnej sytuacji na rynku materiałów budowlanych, mogą wystąpić przejściowe wzrosty cen, a tym samym nakładów inwestycyjnych.

Sporządzenie szczegółowych kosztorysów uwzględniających niepewną sytuację na rynku materiałowym, zaplanowanie w kosztorysach odpowiedniej rezerwy pozwalającej na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.


4

Kategorie ryzyka



Wystąpienie nieadekwatnych do celu przedsięwzięcia rozwiązań w dokumentacji projektowej

niskie Ryzyko związane z brakiem ścisłego określenia założeń projektowych.

Sporządzenie szczegółowej koncepcji inwestycji, kontrola dokumentacji przed odbiorem pod kątem zgodności z założeniami koncepcji oraz przyjętymi standardami technicznymi dla przedsięwzięć kolejowych.

Wystąpienie wad fizycznych lub prawnych inwestycji

średnie

Ryzyko związane z możliwością braku kompetencji u osób zaangażowanych w inwestycję (wykonawców), przy właściwym doborze kadry oraz odpowiednich procedurach kontrolnych prawdopodobieństwo wystąpienia nie jest wysokie.

Przyjęcie szczegółowych procedur kontroli robót w trakcie realizacji inwestycji oraz jej odbioru. Zapisy umowne nakładające na wykonawcę obowiązek usunięcia wad inwestycji na własny koszt.

Nieznani i niesprawni wykonawcy - złe zarządzanie projektem po stronie wykonawcy

wysokie

Brak możliwości oceny przyszłej pracy wykonawców ze względu na brak informacji. Konieczność wyboru wykonawcy zgodnie z przyjętymi kryteriami (najczęściej kryterium ceny).

Ustalenie dodatkowych kryteriów dotyczących jakości prac, doświadczenia w realizacji podobnych projektów zapisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Odpowiednio wybrany nadzór nad inwestycją.

Ryzyk

o

zw

iąza

ne

z p

op

yte

m

Spadek zapotrzebowania na produkty projektu

niskie Port lotniczy we Wrocławiu wykazuje stale rosnąca liczbę obsłużonych pasażerów, tak więc prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka nie wydaje się wysokie.

Odpowiednia promocja nowego połączenia. Konkurencyjne ceny w stosunku do innych środków transportu. Zaprojektowanie dogodnych rozwiązań dla pasażerów obciążonych bagażem.

Wzrost cen biletów średnie W wyniku wzrostu inflacji oraz kosztów eksploatacji środków komunikacji ryzyko wzrostu cen biletów należy ocenić jako średnie.

Ceny biletów ustalane są odgórnie na poziomie władz województwa, tak więc operator linii nie ma na nie dużego wpływu.

Ryzyk

a r

yn

ko

we

Brak możliwości pozyskania nakładów inwestycyjnych w określonej wysokości

średnie

Inwestor zamierza ubiegać się o dofinansowane projektu ze środków UE. Inwestycje w infrastrukturę kolejową i transport publiczny stanowią priorytetowy kierunek rozwoju transportu w polityce UE.

Staranne przygotowanie dokumentacji wnioskowej niezbędnej dla uzyskania dofinansowania. Lobbing na rzecz wpisania projektu na listę projektów indywidualnych.

Utrata płynności finansowej projektu

niskie Zachowanie płynności finansowej projektu zostanie zagwarantowane przez samorząd województwa dolnośląskiego.

Zarówno podczas realizacji jak i podczas funkcjonowania przedmiotu inwestycji, finansowa trwałość projektu powinna być zabezpieczana przez Wnioskodawcę.

Zmiana trwałości przedmiotu projektu

niskie

Standardy techniczne inwestycji kolejowych są ustalone. Przy wyborze odpowiednich rozwiązań oraz zastosowaniu dobrej jakości materiałów ryzyko zmiany trwałości projektu nie wydaje się wysokie.

Wybór odpowiednich rozwiązań technicznych oraz zastosowanie wysokiej jakość materiałów. Zaplanowanie w kosztach eksploatacyjnych środków finansowych na bieżącą eksploatację oraz usuwanie powstałych usterek i awarii celem zapewnienia wysokiej trwałości projektu przez cały okres funkcjonowania inwestycji.


5

Kategorie ryzyka



Ryzyk

o p

oli

tyczn

o-

sp

ołe

czn

e

Formułowanie i wymuszanie celów projektu innych niż zawarte w dokumencie przez osoby na stanowiskach decyzyjnych.

niskie Surowe kryteria oceny i procedury kontrolne, którym poddawane są projekty starające się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Zatwierdzenie celów (zawartych m.in. w studium wykonalności) i wymagań projektu (produkty powstałe w projekcie) przez Zarządzających projektem.

Wystąpienie konfliktów społecznych

średnie

Konflikty społeczne mogą się pojawić na tle wykupu gruntów oraz w związku z planowanym przebiegiem nowego fragmentu połącznia, który projektowany jest w pobliżu osiedla Muchobór Wielki

Przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej oraz konsultacji społecznych. Negocjacje z właścicielami gruntów, zaproponowanie odpowiedniej ceny. Zastosowanie rozwiązań technicznych minimalizujących niedogodności dla ludności wynikające z sąsiedztwa linii kolejowej.

Ryzyk

o z

wią

za

ne z

lo

ka

liza

cją

prz

ed

się

wzię

cia

Stan prawny nieruchomości wysokie Na potrzeby realizacji inwestycji konieczny będzie wykup gruntów od osób prywatnych. Należy brać pod uwagę ryzyko związanych z tym perturbacji.

Negocjacje z właścicielami, zaproponowanie odpowiedniej ceny za przejmowane grunty. W przypadku braku możliwości uzyskania porozumienia na sprzedaż gruntu z jego właścicielami dla inwestycji o dużym znaczeniu możliwe jest ich wywłaszczenie.

Odkrycia archeologiczne lub inne związane z dziedzictwem kulturowym

niskie

Teren realizacji nowego fragmentu połączenia na którym prowadzone będą prace ziemne nie znajduje się pod opieką konserwatora zabytków, działki nie są również oznaczone na Archeologicznym Zdjęciu Polski jako teren na którym potencjalnie mogą się znajdować stanowiska archeologiczne.

Natychmiastowe zabezpieczenie znaleziska i powiadomienie odpowiednich służb.

Wystąpienie zagrożeń dla środowiska

niskie

Przeprowadzona wstępna analiza środowiskowa nie wykazała znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Najpoważniejszą niedogodnością związaną z funkcjonowaniem projektu będą hałas i wibracje.

Sposoby minimalizacji negatywnego oddziaływania projektu na środowisko zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji zostały opisane w Etapie V dokumentacji.

skm lotnisko etap vi

Documents