U8V10.0 顾问验证增量培训取消年结相关

用友软件股份有限公司姓名：颜伟芝

2011 年 02 月 19 日

总体课程安排

取消年结概述

Unit 1 数据卸出Unit 2 新建及初始化账套库Unit 3 参照建账Unit 4 其他功能改进

取消年结处理

以前版本的 U8 每个年度一个数据库，要求每年进行年度结转，给用户带来不便，也使我们年末支持服务的压力很大

10.0 支持在一个数据库中存放处理多年数据，免去用户每年年结的麻烦。但由此可能因数据量过

大而影响业务处理性能，系统提供 2 种方式截断数据减小数据量，从而提高当前库的运行性能，同时也支持更多应用场景：

数据卸出

新建及初始化账套库

取消年结处理

术语 定义

账套 公司账套（一个独立会计实体），一个账套可以包含多个账套库一个企业能够根据管理需要，开立多个账套进行业务管理。既可以分开应用不同的信息系统，也可以多个分厂、分部分开帐套应用信息系统

账套库 一个账套库包含多年度或单年度的数据。（一个账套库一个物理数据库），每次卸载，形成的备份库和当前最新库具备同样的功能

交易库 一个账套中最新的账套库视为当前操作库，即交易库

历史库 一个账套中除了交易库以外的所有账套库，存放的是以往数据，是历史库

新建账套 创建一个新的公司账套 ( 账套号不同 )

新建账套库 在同一个账套下，建立一个新的交易库 ( 账套号相同 )

数据卸出 卸载当前在用账套库内一年或者多年会计期间的数据。

取消年结概述

Unit 1 数据卸出Unit 2 新建及初始化账套库Unit 3 参照建账Unit 4 其他功能改进

Unit 1 数据卸出

在系统管理中增加 [ 数据卸出 ] 功能

Unit 1 数据卸出

特性在一个账套库中支持从连续年度中按年截断（如现有账套有2007 、 2008 、 2009 和 2010 四年的连续数据，卸载2007 和 2008 的数据）必要条件：卸载截止年必须 12 月份已经全部月结、总账在下年有凭证记帐、出纳管理下年结转。卸载年度的未完业务数据继续留在当前交易库。两个账套库使用同一账套号，根据登录时间自动判别历史库登录后给出标识（对历史库的操作不控制）

20072007 20082008 20092009 20102010

NowUFDATA_001_2007

20072007 20082008 20092009 20102010

UFDATA_001_2007 Now

20092009 20102010

UFDATA_001_2009

20082007

Unit 1 数据卸出

处理流程20072007 20082008 20092009 20102010

NowUFDATA_001_2007

20072007 20082008 20092009 20102010

UFDATA_001_2007Now

20072007 20082008 20092009 20102010

Step 1 进行 2007 ， 2008 年数据卸载，备份全部交易库

Step 2 数据库更名

20072007 20082008 20092009 20102010

UFDATA_001_2007 Now

20072007 20082008 20092009 20102010

UFDATA_001_2009

Step3 删除 UFDATA_001_2009 中2007 和 2008 已完业务资料

20072007 20082008 20092009 20102010

UFDATA_001_2007 Now

20092009 20102010

UFDATA_001_2009

20082007

Unit 1 数据卸出

产品界面

Unit 1 数据卸出

基本规则只能在本帐套的最新账套库中卸载某些年度的数据；卸载年度必须大于等于【本库最小年度】，且小于【本库最大年度】，即至少卸出 1 年、至少保留当前年度数据 ；卸载截止点对应的自然日期 需要早于 服务器当前系统日期；如果账套中存在有月结功能的产品，必须所有产品都已12 月月结的年度才能卸载；如果账套中没有启用需月结的产品，不进行判断；必须同时卸载指定年度的所有产品数据数据卸载时列出已启用的所有产品，显示卸载进度，已卸载的模块不能重复卸载，各产品的卸载关系满足产品组要求，包括先后关系、依赖关系、参数设置等；

Unit 1 数据卸出卸出的条件、卸出的内容等规则：各个产品各自决定举例：总账卸出规则数据卸载条件：卸载年度的下一个年度有凭证已记账。

被卸载年度账的卸载年份仅保留未完成的数据，其他按年保存的基础档案、基础设置、已完成数据删除。

要删除的数据包括： 凭证、会计科目、外币设置、备查科目设置 选项 - 自定义项作为辅助核算设置、选项 - 行业性质。 已对账完毕的银行对账单。 已两清且两清日期在登录年度及以前年度的客户 / 供应商 / 个人往来明细数据。 支票登记簿。

要保留的数据包括： 未两清的往来明细数据。 已两清但两清日期在未卸载年度的往来明细数据。 要保留的未完成往来明细数据已明细方式结转到第一个未卸载年度的期初余额往来明细中，在第一个未卸载年度参加期初对账。

Unit 1 数据卸出

其他规则

账套级互斥；账套主管才可执行；

取消年结概述

Unit 1 数据卸出Unit 2 新建及初始化账套库Unit 3 参照建账Unit 4 其他功能改进

Unit 2 新建及初始化账套库

新建及初始化账套库：当公司发生部分变化、在一个库中无法调整，或者账

套库过大影响效率时，支持新建账套库，并结转基础档案和产品期初。

Unit 2 新建及初始化账套库

特性在一个账套中按年度新建一个账套库，作为将使用的交易库（如现有账套有 2007 、 2008 、 2009 和 2010 四年的连续数据，新建 2011 年的账套库）初始化 ( 结转期初 ) 的必要条件：上年相关产品 ( 结转产品及其依赖产品 ) 必须全部 12 月份、本年未月结。结转上年的 12 月期末数据作为当前交易库的期初数据。两个账套库使用同一账套号，根据登录时间自动判别历史库登录后给出标识（对历史库的操作不控制）

20072007 20082008 20092009 20102010

NowUFDATA_001_2007

Unit 2 新建及初始化账套库

处理流程20072007 20082008 20092009 20102010

NowUFDATA_001_2007

Unit 2 新建及初始化账套库

产品界面 - 新建账套库

Unit 2 新建及初始化账套库

产品界面 - 账套库初始化

Unit 2 新建及初始化账套库

基本规则

大于本账套最新账套库中的最小年度的前提下，默认【最大月结月所在年 +1 】为新建帐套库的年份；建库后基础数据自动一次性导入；

初始化账套库时列出已启用的可以结转业务档案或期初的产品，在非年末执行，只能结转业务档案；在年末执行可以分次选择某些产品结转期初；所选结转产品要求上年本产品及其依赖产品已 12 月月结；选中结转的模块在对应的新账套库中如果没有业务发生，可以重复导入，覆盖式的导入；选中结转的模块在对应的新账套库中如果有新业务发生，如果和期初有关，则不允许重复导入；如果和期初无关，可以重复导入，覆盖上次导入的期初，并能够保留新年度发生的新业务；各产品结转条件、结转内容、重复结转标准等由各产品各自决定；

Unit 2 新建及初始化账套库结转的条件、结转的内容等规则：各个产品各自决定举例：网上报销结转规则

一、结转条件：本年单据全部制单 且 下一年度的借款期初没有数据。

二、结转数据： 基础数据：选项、业务类型、收支项目、报销标准、职员档案（账户信息、内部信用）、出差地区、凭证设置、信用设置 业务数据：结转未结清的借款单，将未结清的尚欠余额作为新年度的期初借款。单据日期为新年度会计日历的第一天，并将借款单上预算项目字段清空。 在本年库录入的下年单据，结转时不结转到下年库

三、结转前下年度账可处理业务：新年度可处理所有网上报销业务，范围没有限制；

四、结转时如何处理下年度账中的数据：有期初不可结转，有业务数据可结转。

五、重复结转的规则：没有期初借款单时，重复结转时覆盖上次结转；有期初借款单时，清空账套库后可再次结转；

六、数据核对 对于结转的借款单期初余额，根据每一单据号，可与上年未完全核销的借款单进行一一对应。 注意：由于结转的是差额。对应公式为：期初余额 = 借款单借款金额 - 借款单已核销金额。

Unit 2 新建及初始化账套库

其他规则

账套库初始化为账套级互斥任务；新建及初始化账套库都只有账套主管才可执行；需要有效加密狗才能新建账套库；

取消年结概述

Unit 1 数据卸出Unit 2 新建及初始化账套库Unit 3 参照建账Unit 4 其他功能改进

Unit 3 参照建账

参照建账：在业务发生重大变化，或者在多个业务公司需要进行

多账套分离应用情况下，进行多账套基础数据复制及选择性结转期初。

新建账套

新建完全空白的新账套

选择一个来源账套，新建完全空白的新账套之后，将来源账套的基础档案、基础设置，期初等信息导入空白账套

Unit 3 参照建账

特性选择一个已有账套的某会计年，新建一个空白账套后，把来源账套库的基础数据和一些业务数据导入新建的账套（如现有账套有 2007 、 2008 、 2009 和 2010 四年的连续数据，可参照新建 2008 、 2009 、 2010 、 2011 年的账套库）可以选择结转来源年的 12 月期末作为新账套的期初。结转期初的必要条件：上年相关产品 ( 结转产品及其依赖产品 ) 必须全部 12 月份。两个账套库使用不同账套号，相互独立

20072007 20082008 20092009 20102010

NowUFDATA_001_2007

Unit 3 参照建账

处理流程

Unit 3 参照建账

产品界面 - 参照建账

Unit 3 参照建账

基本规则

如果只结转档案，新账套的启用会计期可调整；如果需要结转期初，新账套的启用会计期为【来源账套所选会计年 +1 】年的一月，不可修改，相关产品的启用日期自动为第一个会计月的第一天；建库后基础数据自动一次性导入；

结转期初时列出源账套已启用的、可以结转业务档案或期初的产品，在非年末执行，只能结转业务档案；在年末执行可以选择某些产品结转期初 ( 但只能结一次，不支持分次选择或重复结转 ) ；所选结转期初的产品要求所选年本产品及其依赖产品已 12 月月结；各产品结转条件、结转内容、能否重复结转等由各产品各自决定；

Unit 3 参照建账

结转的条件、结转的内容等规则：各个产品各自决定

举例：网上报销结转规则

一、结转条件：本年单据全部制单；下一年度的借款期初没有数据。

二、结转数据基础数据：选项、业务类型、收支项目、报销标准、职

员档案（账户信息、内部信用）、出差地区、凭证设置、信用设置

业务数据：结转未结清的借款单，将未结清的尚欠余额作为新年度的期初借款。单据日期为新年度会计日历的第一天，并将借款单上预算项目字段清空。

Unit 3 参照建账

其他规则

账套级互斥任务；系统管理员 admin才可执行；建账参数可改控制：

Unit 3 参照建账

平台内容处理规则汇总模块 数据卸出

新建并初始化帐套库

参照建账

基础档案 复制，两边存在 复制，两边存在复制，两边存在（有

选项但必选）

基础设置 复制，两边存在 复制，两边存在 复制，两边存在

维护申请复制后，在最新账套库中删除 “审核日期”在 卸载年度范围

内 的维护申请数据不导入，只有原账

套库有不导入，只有源账套

有

系统日志 在系统库，不需处理在系统库，不需处

理在系统库，不需处理

数据操作日志

复制后，在最新账套库中删除 “日志记录时间” 在卸载年度范围内的数据操作日志

不导入，只有原账套库有

不导入，只有源账套有

工作流模型

复制，两边存在 复制，两边存在 复制，两边存在

工作流流程数据

各子产品数据卸载时，同步卸载单据相应工作流数据：l 对于已完业务，相应工作流数据卸到往年账套库，同时在最新账套库中删除；l 对于未完业务，相应工作流数据复制到往年账套库，往年账套库和最新账套库都存在。 哪些属于已完业务需要卸载的单据由业务组决定，平台卸载这些单据相应的工作流数据

结转单据的同时结转相应工作流数据 ( 如网上报销 )

结转单据的同时结转相应工作流数据( 如网上报销 )

Unit 3 参照建账

平台内容处理规则汇总模块 数据卸出 新建并初始化帐套库 参照建账

UAP档案数据

根据 UAP 选项设置处理。全部清除：复制到往年账套库中，同时在最新账套库中删除。全部保留：复制到往年账套库中，同时在最新账套库中保留。按审核日期卸出：复制后 , 在最新账套库中删除“审核日期”在 卸载年度范围内 的 UAP 单据 ；按制单日期卸出：复制后 , 在最新账套库中删除“制单日期”在 卸载年度范围内 的 UAP 单据

根据 UAP 选项设置，“结转到新账套”为是则全部复制，两边存在；为否则不导入，只有原账套库有

根据 UAP 选项设置，“结转到新账套”为是则全部复制，两边存在；为否则不导入，只有原账套库有

UAP 单据数据

根据 UAP 选项设置处理。全部清除：复制到往年账套库中，同时在最新账套库中删除。全部保留：复制到往年账套库中，同时在最新账套库中保留。按审核日期卸出：复制后 , 在最新账套库中删除“审核日期”在 卸载年度范围内 的 UAP 单据 ；按制单日期卸出：复制后 , 在最新账套库中删除“制单日期”在 卸载年度范围内 的 UAP 单据

不导入，只有原账套库有

不导入，只有原账套库有

UAP设置 复制，两边存在 复制，两边存在 复制，两边存在

　 　 　 　

取消年结概述

Unit 1 数据卸出Unit 2 新建及初始化账套库Unit 3 参照建账Unit 4 其他功能改进

Unit 4 其他功能

新增会计期间档案

在门户中可以维护会计期间档案如果当月没有月结且没有财务账目存在，可以调整该会计月的起止日期 可以按年手工新增或删除会计期间各产品 12 月月结时自动新建下年会计期间

Unit 4 其他功能

新增会计期间档案 -调整会计月的业务规则总帐：只要该会计期间有凭证，就不能缩短该会计月、不能修改该月起始日期。比如 1 、 2 、 3 月有凭证、 4 月及以后没有凭证，则1 、 2 月的会计期间不能修改， 3 月的起始日不能改、截止日可以改大不能改小 ( 可以向后改不能向前改 )应收应付：只要有单据审核，就不能修改该月会计期间的起止日期。固定资产：只要有固定资产卡片，修改该会计期间的结束日期，就不能缩短到卡片日期之前。实际成本：本月“定义产品属性”进行了“刷新”操作后，不允许对本月会计期间的起始日期修改。标准成本：本月“定义产品属性”或“定义委外成本对象”进行了“刷新”操作后，不允许对本月会计期间的起始日期修改。项目成本：本月进行了“分配计算”操作后，不允许对本月会计期间的起始日期修改。存货核算：只要该月的存货明细账中有数据，就不能修改该会计月的起始日期；只要该会计期间有单据记账了，就不能修改该会计月的截止日期。

Unit 4 其他功能

支持账套库增量备份

一个备份周期内只产生一套备份文件备份文件夹名称：建立开始日期 + 结束日期 还原时可选择时间，自动勾选其之前的增量备份和完整备份

Unit 4 其他功能

支持账套库增量备份

如果所备份的账套库发生了数据库级别的变化，增量备份周期自动重新开始：

包括：数据卸载、引入新账套 / 新账套库覆盖了原账套库，输出账套 / 账套库，在 SQLServer 中对该库执行输出 /还原操作；

发生数据库级别变化时，不管当前增量备份周期是否结束，下次备份都重新开始下一个备份周期，在备份路径下建立的文件夹名称为新的开始日期 + 结束日期文件夹，原来已经产生的备份文件夹的名称不变

Unit 4 其他功能

工作流数据卸出日期范围单据