BAIIK MELLAT MERIczi TAERAN Tfirkiye gubeteri 2019 L ARA DOI{EMFAALTYETRAPORU

Bin Ttl* Lirasr f'TL") olarak ifade

BAI\IK MELLAT Merkezi Tahr"an Tiirkiye $ubeleri

2019 YILI I. ARA DONEM F'AALIYET RAPORU

MELLATan, iranrve Me*ez Subesi .

U\0rr^*0/Ur

BAIIK MELLAT MERIGZi TAIIRAN Tiirkiye gubeteri 2019 I. ARA DONEMFAALIYETRAPORU(Tutarlar aksi belirtilmedikge Bin Tiirk Lirasr ("Tf') olarak ifade edilmi$ir.)

ARA DONEM FAALiYET RAPORU

I. $[JBE MUDtIRLER KURULU BA$KANI VE GENEL MUDIIRUNIIN ARAFAALiYETLERiNE iLi$KiN DEGERLENDiRMELERiNi icEREN ARAFAALiYET RAPORU

iCiNDEKiLER

I. GENEL BiLGiLER

'1. $ubenin Geligimi Hakkrnda Ozet Bilgi

2. $ubenin Sermaye ve Ortaklk Yaplsl

DONEMDONEM

IL $UBE UsT YONETIMI

1. Miidtider Kurulu2. Ust Ydn€tim

$UBE MTTDTIRLER KIJRULU BA$KANI vE GENEL MT'DURIINUN ARA DONEMFAALIYETLERiNE iLi$KiN DEEERLENDiRMELERi

l. Miidiirler Kuulu Bagkammn Ddneme iligkin Degerlendirmesi2. Genel Mtdiirtin Dbneme Iliqkin Delerlendirmesi

ic SiSTEMLERLE iLGiLi BIRIMLER

v. DONEME ir,i$rix OaET FiNANSAL BiLGiLER vE MALi DURUMDEGERLENDIRMESI

BANK MELLAT MERKEZi TAHRAN TiiTKiYe SubeleTi 2019 I, ARA DONEMFAALIYET RAPORU( l utarlar aksi belirtilmedikge Bin 'l iirk Lirasr ("TL") olarak ifade cdilmi51ir.)

GENEL BILGILER

t. $ube'nin Geliqimi Hakkrnda Ozet Bilgi

Bank Mellat lran 1980 yhnda 10 tizel bankanrn kamulaqtrrrlmasryla kurulan lran'da mukim birdevlet bankasrdrr. Bankanrn hisseleri 2009 yth baglannda Tahran Menkul Klymetler Borsasmdahalka arz edilmig ve Banka bu tarihten sonra bir iizel sektor bankaslna ddniigmnqtiir. 20 Mart2018 tarihi itibanyla aktif biiyiikliifii 59.587 milyon ABD dolan olan Bankanrn, aynr tarihitibanyla <izkaynaklan 1.742 milyon ABD dolandrr. Banka'nrn Ti.irkiye, Ermenistan ve Kore'degubeleri, ingiltere, Almanya ve Malezya'da ise igtirak ettigi bankalan bulunmaktadrr. irandrqrndaki gube ve bankalarrn ana amacr Iran ve dzellikle bu iilkeler baqta olmak iizere iiQtinciiillkelerle arasrndaki drg ticaret iglemlerine aracrhk etmektir. $ube'ye 5 $ubat l98l tarih ve8212406 say Bakanlar Kurulu karan ile Tiirkiye' de kurulu yabancl banka fubesi statiisUndefaaliyet gostermesi iEin izin verilmi$tir.

l6 Nisan 1982 tarihinde faaliyete baglayan Bank Mellat'rn, Istanbul'daki merkez gubesi Ankarave izmir qubeleri olmak iizere Tiirkiye'de 3 gubesi bulunmaktadr.

2. $ubenin Sermaye ve Ortakhk Yaprsr

3l Mart 2019 tarihi itibanyla $ube'nin ddenmi$ ye kayrtlr sermayesi 200.000 bin Tl-'dir. Ddnemiginde sermayede depigiklik olmamrgtrr.

$ube'nin sermayesinin tamamrna sahip olan Bank Mellat Tahran iran'rn ortaklrk yaprsra$aglda sunulmu$tur:

Bank Mellat iran Mali igler Genel Miidiirliigij, Borsa vebildirilen 3l Mart 2019 tarihi itibanyla ortakhk yaprsrdrr.Bank Mellat Iran Mali lgler Genel Mudiirliitii, Borsa vebildirilen 3l Arahk 2018 tarihi itibarrvla oftakhk vaorsrdrr.

Hisseler Miidiirliigu tarafindan

Hisseler MiidiirliiEti tarafindan

JJAN Mrl:.i-,1ir'N"erllFz1..'.,. !rl 'k;,, l,;arke? Si i s

Hisse Sahibi31 Mart 2019 Hisse

oranl aTo) (*l3l Aralrk 2018

Hisse oranr (7o) (**)Adalet Hisseleri ( Halk Hisseleri ) 30.00 30,00I ran lslam Cumhuriyeti Devleti 17.00 17.00Saba Tamin Yatrnm Sirketi 6,63 6,70Bank Mellat Personel Gelecek Giivenlik Fonu 6.45 6,45Iran Sosval Giivenlik Kurumu 3.81 J.8 tMellat Mali Grup F'irmasr 3.14 3.t5Borsada lslem Gtiren DiAer Pavlar t) q7 3.2.89

ToDIam 100.00 100,00

W

BANK MELLAT MERKEZi TAIIRAN Tiirkiye gubeteri 2019 I. ARA DotlEMFAALiYETRAPORU(Tutarlar aksi belirtilmedikge Bin Tii* Lirasl ("TL") olarak ifade €dilmistir.)

Unvanl Adr Soyadr GdreviOgrenimDurumu

Miidiirler KuruluBagkanr('):

Hamid Taj ikbaghkhavas BaIkan Lisans

MUdIrler Kuruluilyeleri :

Mohammad Hossein Abbasi Genel Miidiir Lisans

Aziz Akhondi Asl Uy" Lisans

Ahmad Jamehdor uve Lisans

Erol Asma r9 ;rstemleroen borumtu uye Lisans

I $uBE ilsr YONETIMi:

l. Miidiirler Kurulu

Mudiirler Kurulu atagldaki kigilerden oluqmaktadr.

(') Bank Mellat istanbul Merkez $ubesi Mudurler Kurulu'nca aluEn 6 Agustos 2018 tarih ve 28 nolu Mod0rler KuruluKaran ile Sn. Hamid Tajikbaghkhavas M0durler Kurulu BaSkan olarak alanmr rr. Mud0rler Kurulu Eski Ba'kanr AzizAlhondi Asl'nin ise aynr karar ile Mudilrler Kurulu Uyesi olarak g&evine devam et$esine karar verilmi$tir.

Ust Yonetim

Ust ydnetim a$agldaki kigilerden oluqmaktadr.

Adr Soyadr

MohammadHossein ABBASI

Ahmad JAMEHDOR

Mostafa SHARAFi

Alir€za BAKHSHAYESH(*)

(.)s4l I Say'l' Brdoc'l'l Ksuu nu 25. msdd.sm 2. Pes6ffn s6rc diianlmi$i,.

Unvanr / Gdrevi

Genel Mudiir

Genel Miidllr Vekili / Genel Mtldiir YardmclsrMali Kontrol, Hazine, Muhasebe, Insan Kaynaklan,Bilgi Sistemleri, Operasyon ve Idari Iqlerden SorumluGenel Miidtu YardmcrsrCenel Mudit Yardrmcsr / Krediler ve D4Iqlemlerden Sorumlu Genel Miidiir Yardrmcrsr

Ankara $ube Mtiditu

MEl'LCl

ry

BANK MELLAT MERKEZi TAIIRAN Tiirkiye gubeteri 2019 L ARA DONEMFAALiYET RAPORU

Bin Ttlrk Lirasr olarak ifade

III. SUBE MIJDURLER KURULU BA$KANI VE GENEL MUDURUNIJN ARAFAALiYETLERINE iLi$KiN DE6ERLEND|RMELERiNi iCEREN ARAFAALiYET RAPORU (Devamr):

DONEMDONEM

Miidiirler Kurulu Bagkanrnrn Ddneme Ili$kin Delerlendirmesi

2019 ylll goklu belirsizlikler ve olumsuzluklar ortamrnda etkilerini arttrarak devam etmektedir.Iran ve Bankamlz tizelinde tekrar uygulamaya konulan yaptrrrm kararlan, Bankaclllk sektdriinde,finansal piyasalarda yaganan oynakhgr, geligmekte olan iilkelerde piyasalannda krnlgan olmasr ,

orta dogu ba$ta olmak iizere muhtelif bdlgelerde devam eden askeri ve siyasi olumsuzgeligmeler, petrol fiyatlaflndaki artrq ve Tiirkiye'de mevcut ekonomik kofulafl 2019 yrhnrnonceki ylllara gttre daha zor ve iingiirUlemez bir ortamda gegecegine i$aret etmektedir. Bankamlzgoklu alternatif risk ve aksiyon planlan tizerinden krsa ve orta dtinem igin tedbirlerini almaktaolup; uzun d6nem stratejileri kapsamrnda 1982 yrhndan bu yana faaliyetlerini devam ettirdiliTiirkiye'de en karh gekilde siirdtrmeye devam edecektir.

Gen€l Miidiiriin Ddneme Ilitkin D€gerlendirmesi

Mevcut yaptlnmlarrn sonucunda kaynaklanan tum klsltlamalara raf,men 2019 yrhnrn ilk verileriBankamrz iqin bagarrh gergeklegmigtir. Bu ddnemde bir dnceki yrln aynr d6nemine kryaslaksmen diigiig gdsterse de net kaflmlz 13 milyon TL, Sermaye Yeterlik Rasyomuz %o82 olaraksonuQlanmrqtlr. Mevcut riskler ve belirsizliklerine kargm gereken tiim kontrol ve tedbirleri alaraksi.irdiiri.ilebilirlik ilkesi gergevesinde karh geligimin 2019 yrhnrn kalanrnda da devam ettirilmesihedeflenmektedir.

iC SiSTEMLERLE iLciLi BiRiMLER

ig Denetim Birimi

Birinci geyrek igerisinde birimin yaprsrnda herhangi bir degigiklik olmamrgttr.

ig Kontrol Birimi

Birinci geyrek igerisinde birimin yaprsrnda herhangi bir deligiklik olmamrgtrr.

Risk Yiinetimi

Birinci geyrek iginde birimin yaprsrnda herhangi bir deSigiklik meydana gelmemigtir.

Tiim bu birimler yrlrn ilgili ddnemde gbrevlerini yrlhk planlara uygun olarak belirlenen esas veyiintemler Cerge\esinde yiirUtmiitl iir.

l.

lv.

K Mri:.L1j1]

TJ;h:y,: Lilrkc2 SL,t rsi

BANK MELLAT MERIGZi TAIIRAN Tiirkiye gubeteri 2019 I. ARA DONEMFAALiYETRAPORU(Tutarlar aksi belirtilmedikge Bin Turk Lirasr ("TL") olarak ifade edilmi$ir.)

v. DONEME iI,i$TiN OaET FiNANSAL BiLGILER VE MALi DURUMDE6ERLENDiRMESi:

VARLIKLAR 3l Mart 2019 3l Ara[k2018

NAKIT VE NAKiT BENZERLERi 838.323 728.012

GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FINANSALVARLIKLAR 447 492

GERCECE UYGTIN DE6ER FARKI DIGER KAPSAMLI GELiRE YANSITILANFiNANSAL VARLIKLAR 149.219 245.047

KREDiLER (NET) i.J5a 5.931

Krediler 686 1.059

Donuk Alacaklar 8.451 8.449

Ozel Kar$rhklar C) (3.s79) (3.s77\

MADDI DURAN VARLIKLAR NET) 8.412 8.506

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR fNET) 293 352

ERTELENMi$ VERGi VARUCI 846 854

Di6ER AKTiFLER 3.519 2.493

VARLIKLAR TOPLAMI t.006.617 991.147

YUKUMLULUKLER 31 Mart20l9 3l Arahk20l8

MEVDUAT 551.048 548.852

ALINAN KREDiLER

KAR$ILIKLAR 7.879 6.669

CARI VERGI BORCU 4.316 7.611

Di6ER YUKUMLULUKLER 9.141 6.359

OZKA1NAKLAR 434.t73 422.256

WKOMLOLOKI-ER TOPLAMI 1.006.617 99r.747

BiLANQO DI$I YUKUMLULUKLER 31 Mrrt20l9 3l Ara[k2018

CARANTi VE KEFALETLER |.214 t.t46Teminat Mektuplan 614 583

Akeditifler 600 563

Diper Garanti ve Kefal€tlerimizden

TAAHHUTLER l9

MT]I,LA?ErtlYETLFz{ lran

BANK MELLAT Mf,RKEZi TAHRAN Tiirkiye gubeteri 2019 I. ARA DONEMFAALiYET RAPORU(Tutarlar aksi belinilmedikge Bin Ttrk Lirasr ("TL") olarak il'ade cdilmi$tir.)

v. DONEME iLisKiN oznr FiNANSALDEeERLENDiRMESi (Devamr):

BiLGiLER vE MALI DURUM

GELiR VE GiDER KALEMLERI 31 Mart 2019 3l Mart 2018

FAiZ GELiRLERi 16.017 20.584

FAiz ciDERLERi (212) (2.418)

NET FAiZ CELiRi 15.78s r 8.r06

NET UCR€.I VE KoMiSYoNLAR 2.379 7.91|

Tic Ri KAR / ZARAR (Ne0 4.t71 3.583

DiGER FAALiYET GELiRLERi 21 53

FAALiYET GELiRLERi TOPLAMI 22.3O 29.65.1

KREDI KAR$ILIKLARI (.) ( r.5 r3) (3.908)

PERSONEL GIDERI-ERI (2.100) (2.327\

DiGER FAALiYET ciDERLERi (-) (r.833) (l.576)

NE,T I:AALiYET KARI/ZARARI 16.916 21.842

vERGi KAR$rLtGI (+) (l.oo5) (s s68)

Nf,T DONEM KARyZARA.RI t2-921 16.214

FiNANSAL GOSTERGELER 3l Man 2019 3l Arahk 2018

Sermaye Yeterliligi Standart Oranr (%) 82,04 105,50

Ozkaynak Getirisi (%) (*) 15,80 34,84

Akrifcetirisieo) (*) 6,82 t6,96

ve Aktif getirileri Vergi Kar dikkate ahnarak hesaplanmrgtrr

"'ilril.i-,,iri,:'n

r Ll'rrkez llrrl sl