(700)사 업 비 용 항:(710)영 업 비 용 세항:(711)관 거 비 (단위:천원)...

목

관:

관.항.세항예산액 전년도예산액 비교증감 산 출 기 초

과 목

항: 세항:(700)사 업 비 용 (710)영 업 비 용 (711)관 거 비 (단위:천원)

700사 업 비 용 35,795,399 34,453,915 1,341,484

710영 업 비 용 35,189,478 33,676,670 1,512,808

711관 거 비 1,770,555 2,063,102 292,547△

101인 건 비 330,967 321,470 9,497

330,967 321,470 9,497 101-03 (무기계약근로자보수)

【하수과】

⊙ 하수도관리원(준설인부) 330,967 □ 기 본 급 56,120원 X 6명 X 248일 = 83,507 □ 유 급 분 56,120원 X 6명 X 14일 = 4,715 □ 상 여 금(기본급의 년400%) 1,178,590원 X 6명 X 400% = 28,287

□ 정근수당 13,555 ＊ 8년 미만(년 170%) 1,178,590원 X 1명 X 170% = 2,004 ＊ 9년 미만(년 180%) 1,178,590원 X 1명 X 180% = 2,122 ＊ 10년 이상(년 200%) 1,178,590원 X 4명 X 200% = 9,429

□ 근속수당 9,549 ＊ 5년이상~10년미만(년 120%) 1,178,590원 X 2명 X 120% = 2,829 ＊10년이상~15년미만(년 130%) 1,178,590원 X 1명 X 130% = 1,533 ＊15년이상~20년미만(년 140%) 1,178,580원 X 1명 X 140% = 1,651

목

관:


과 목


＊20년이상 (년 150%) 1,178,590원 X 2명 X 150% = 3,536

□ 주휴수당 36,254 ＊근무년수 7년 114,395원 X 1명 X 52일 = 5,949 ＊근무년수 8년 114,863원 X 1명 X 52일 = 5,973 ＊근무년수 11년 116,734원 X 1명 X 52일 = 6,071 ＊근무년수 15년 116,734원 X 1명 X 52일 = 6,071 ＊근무년수 19년이상 117,202원 X 2명 X 52일 = 12,190

□ 년차수당 14,776 ＊근무년수 7년 114,395원 X 1명 X 18일 = 2,060 ＊근무년수 8년 114,863원 X 1명 X 18일 = 2,068 ＊근무년수 11년 116,734원 X 1명 X 20일 = 2,335 ＊근무년수 15년 116,734원 X 1명 X 22일 = 2,569 ＊근무년수 20년 117,202원 X 1명 X 24일 = 2,813 ＊근무년수 22년 117,202원 X 1명 X 25일 = 2,931

□ 휴일근무수당 20,917 ＊근무년수 7년 114,395원 X 1.5 X 1명 X 20일 = 3,432 ＊근무년수 8년 114,863원 X 1.5 X 1명 X 20일 = 3,446 ＊근무년수 11년 116,734원 X 1.5 X 1명 X 20일 = 3,503 ＊근무년수 15년 116,734원 X 1.5 X 1명 X 20일 = 3,503 ＊근무년수 19년이상 117,202원 X 1.5 X 2명 X 20일 = 7,033

목

관:


과 목


□ 시간외근무수당 70,587 ＊근무년수 7년 (114,395원÷8 X 1.5) X 1명 X 45시간 X 12월 = 11,583 ＊근무년수 8년 (114,863원÷8 X 1.5) X 1명 X 45시간 X 12월 = 11,630 ＊근무년수 11년 (116,734원÷8 X 1.5) X 1명 X 45시간 X 12월 = 11,820 ＊근무년수 15년 (116,734원÷8 X 1.5) X 1명 X 45시간 X 12월 = 11,820 ＊근무년수 19년이상 (117,202원÷8 X 1.5) X 2명 X 45시간 X 12월 = 23,734

□ 가족수당 4,560 ＊ 배우자 40,000원 X 6명 X 12월 = 2,880 ＊ 부양자 20,000원 X 7명 X 12월 = 1,680

□ 정액급식비 105,000원 X 6명 X 12월 = 7,560

□ 교통보조비 63,000원 X 6명 X 12월 = 4,536

□ 가계보조비 70,000원 X 6명 X 12월 = 5,040

□ 학비보조수당(고등학생) 459,500원 X 1명 X 4회 = 1,838

□ 위험수당 45,000원 X 6명 X 12월 = 3,240

□ 반장수당 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200

□ 위생비 50,000원 X 6명 X 12월 = 3,600

목

관:


과 목


□ 간식비 105,000원 X 6명 X 12월 = 7,560

□ 지부장활동비 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200

□ 명절휴가비(기본급의 년120%) 1,178,590원 X 6명 X 120% = 8,486

107퇴 직 급 여 27,581 26,790 791 【하수과】

⊙ 일용인부 퇴직급여충당금 330,967,000원 X 1/12 = 27,581

201일반운영비 23,261 23,146 115

23,261 23,146 115 201-02 (공공운영비)

【하수과】

2. 연료비 5,261 ⊙ 하수도 준설인부 대기실 유류대 1,370원 X 4ℓ X 8시간 X 120일 = 5,261

3. 차량선박비 18,000 ⊙ 차량유지비 18,000 □ 중형승용자동차(카렌스) 3,000,000원 X 1대 = 3,000 □ 소형화물자동차(8572) 5,000,000원 X 3대 = 15,000

목

관:


과 목


202여 비 1,800 1,800 0

1,800 1,800 0 202-08 (무기계약근로자등여비)

【하수과】

⊙ 준설원 위로 및 비교견학 여비 100,000원 X 6명 X 3일 X 1회 = 1,800

206재 료 비 87,820 87,820 0

87,820 87,820 0 206-01 (일반재료비)

【하수과】

⊙ 하수도준설용 자재 62,220 □ 삽 9,000원 X 30개 = 270 □ 홉 바 7,000원 X 50개 = 350 □ 지렛대 16,000원 X 20개 = 320 □ 준설봉(안내연결구) 16,000원 X 100개 = 1,600 □ 고무코팅 장갑 900원 X 1,200켤레 = 1,080 □ 준설용포대 300원 X 9,000매 = 2,700

□ 우·오수 주철맨홀뚜껑(긴급보수용) 구입 55,900 ＊ 648(우·오수) 270,000원 X 50조 = 13,500 ＊ 648칼라(우·오수) 170,000원 X 20조 = 3,400 ＊ 500 X 400 X 50(우·오수) 130,000원 X 50조 = 6,500 ＊ 500 X 1,000 X 50(우·오수) 250,000원 X 100조 = 25,000

목

관:


과 목


＊ 640 X 500 X 50(우·오수) 150,000원 X 50조 = 7,500

⊙ 하수도 긴급보수용 자재 24,100 □ 초속경 시멘트 (20kg/포) 30,000원 X 400대 = 12,000 □ 시멘트 6,000원 X 200대 = 1,200 □ 록크하드 13,000원 X 500대 = 6,500 □ 유압브레카 정 220,000원 X 20개 = 4,400

⊙ 안전장비 (8572 작업용) 1,500 □ 칼 라 콘 (라바콘) 10,000원 X 150개 = 1,500

207연구개발비 108,500 515,600 407,100△

108,500 515,600 407,100△ 207-01 (연구용역비)

【하수과】

⊙ 하수도 원인자 부담금 부과기준 설정 용역 8,500,000원 X 1회 = 8,500

⊙ 하수슬러지 처리시설설치 설계경제성검토(VE)용역 100,000,000원 X 1식 = 100,000

212복리후생비 42,201 41,051 1,150

40,023 38,873 1,150 212-01 (사회보험부담금)

목

관:


과 목


【하수과】

⊙ 사용자부담금 (국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험) 40,023 □ 국민연금부담금 330,967,000원 X 4.500/100 = 14,894 □ 국민건강보험료 330,967,000원 X 3.042/100 = 10,069 □ 고용보험부담금 330,967,000원 X 1.750/100 = 5,792 □ 산재보험가입비 330,967,000원 X 2.800/100 = 9,268

2,178 2,178 0 212-09 (기타복리후생비)

【하수과】

⊙ 무기계약근로자 피복비 2,178 □ 작 업 복 80,000원 X 6명 = 480 □ 방 한 복 150,000원 X 6명 = 900 □ 우 의 15,000원 X 6명 = 90 □ 야광조끼 40,000원 X 6명 = 240 □ 안 전 화 35,000원 X 6명 X 2회 = 420 □ 안 전 모 8,000원 X 1종 X 6명 = 48

214수선유지교체비 1,113,025 1,013,025 100,000

500,000 500,000 0 214-02 (상하수도관교체비)

【하수과】

⊙ 소규모 하수도 시설 보수공사 ( D 300 ~ D 1,000mm, L = 800m)

목

관:


과 목


50,000,000원 X 10개소 = 500,000

600,000 500,000 100,000 214-05 (기타교체비)

【하수과】

⊙ 관내 간선도로 파손 우오수 맨홀 정비공사 ( 맨홀정비 80 개소)

1,250,000원 X 80개소 = 100,000 ⊙ 하수도 정비 보수공사 (긴급복구) ( 동 지역 10 개지구)

50,000,000원 X 10개소 = 500,000

13,025 13,025 0 214-06 (시설장비유지비)

【하수과】

⊙ 하수도준설 복구 장비유지비 [휘발유] 4,825 □ 유압브레이카 1,914원 X 80ℓX 12월 = 1,838 □ 양 수 기 1,914원 X 80ℓX 12월 = 1,838 □ 아스팔트절단기 1,914원 X 50ℓX 12월 = 1,149

⊙ 하수도준설 복구 장비유지비 3,200 □ 유압브레이카 800,000원 X 2대 X 2회 = 3,200

⊙ 관로 탐지용 (CCTV)유지보수비 5,000,000원 X 1식 = 5,000

301일반보상금 5,400 2,400 3,000

목

관:


과 목


3,000 0 3,000 301-07 (민간인국외여비)

【하수과】

⊙ 단체협약에 따른 무기계약직 퇴직자 해외 선진지 견학(부부동반) 3,000

□ 퇴직예정 준설원 해외 선진지 견학 여비 1,500,000원 X 1명 = 1,500

□ 퇴직예정 준설원 가족 해외 선진지 견학 여비 1,500,000원 X 1명 = 1,500

1,800 1,800 0 301-10 (행사실비보상금)

【하수과】

⊙ 준설원 가족 비교견학 여비 100,000원 X 6명 X 3일 X 1회 = 1,800

600 600 0 301-12 (기타보상금)

【하수과】

⊙ 무단지하수 사용 배출자 신고 민간인보상 30,000원 X 20회 = 600

305배상금 등 30,000 30,000 0 【하수과】

⊙ 하수도시설물로 인한 손해배상금 30,000,000원 X 1식 = 30,000

목

관:


과 목

항: 세항:(700)사 업 비 용 (710)영 업 비 용 (712)펌 프 장 비 (단위:천원)

712펌 프 장 비 100,000 100,000 0

214수선유지교체비 100,000 100,000 0

100,000 100,000 0 214-05 (기타교체비)

【하수과】

⊙ 펌프장 긴급수선 ( 1공단,신평,비산,옥계외 간이펌프장 )

100,000,000원 X 1식 = 100,000

713처 리 장 비 28,065,459 26,340,802 1,724,657

207연구개발비 50,000 300,000 250,000△

50,000 300,000 250,000△ 207-01 (연구용역비)

【하수과】

⊙ 구미하수처리장 수배전시설 정밀진단 용역 50,000,000원 X 1식 = 50,000

214수선유지교체비 260,000 200,000 60,000

260,000 200,000 60,000 214-05 (기타교체비)

목

관:


과 목

항: 세항:(700)사 업 비 용 (710)영 업 비 용 (713)처 리 장 비 (단위:천원)

【하수과】

⊙ 하수종말처리장 긴급수선비 (하수처리장 3개소) 260,000

□ 구미하수종말처리장 (Q = 330,000톤/일) 100,000,000원 X 1식 = 100,000

□ 도개하수종말처리장 (Q = 750톤/일) 80,000,000원 X 1식 = 80,000

□ 산동하수종말처리장 (Q = 8,000톤/일) 80,000,000원 X 1식 = 80,000

307민간 이전 27,675,459 25,840,802 1,834,657

27,675,459 25,840,802 1,834,657 307-05 (민간위탁금)

【하수과】

⊙ 시설관리공단 위탁금 [하수처리장 운영비] 24,300,000,000원 X 1식 = 24,300,000 구 미 하수종말처리장 [수계] 2,284,825 원 평 하수종말처리장 [수계] 1,009,760 도 개 하수종말처리장 [수계] 59,069 산 동 하수종말처리장 [수계] 200,575 구미4단지하수종말처리장 [수계] 506,456 구 미 분 뇨 처리장 [수계] 57,482 [시비] 20,181,833

목

관:


과 목

항: 세항:(700)사 업 비 용 (710)영 업 비 용 (713)처 리 장 비 (단위:천원)

⊙ 선산하수종말처리장 TMS운영 위탁금 50,000,000원 X 1식 = 50,000

⊙ 선산하수종말처리장 민간위탁에 따른 운영 위탁금

(2,507,994,470원 X 51.33% + 224,240,400원) X 1.1 = 1,662,754 [수계] 307,133 [시비] 1,355,621

⊙ 선산하수종말처리장민간투자사업비 분할상환 [일반회계 총부담금]

2,507,994,470원 X 48.67% X 1.1 = 1,342,705

⊙ 선산하수종말처리장 총인처리시설 운영 위탁금 320,000,000원 X 1식 = 320,000

316공기관등경상적대행사업비 80,000 0 80,000 【하수과】

⊙ 공공하수도 성과평가 수수료 (구미하수처리장외 20개소)

80,000,000원 X 1식 = 80,000

717급.배수공사비 105,780 208,940 103,160△

231신설 공사비 105,780 208,940 103,160△ 【하수과】

⊙ 관내 정화조 가구 배수설비공사 ( 배수설비 50 개소)

2,000,000원 X 50개소 = 100,000

목

관:


과 목

항: 세항:(700)사 업 비 용 (710)영 업 비 용 (717)급.배수공사비 (단위:천원)

⊙ 관내 정화조 가구 배수설비공사 실시설계비

100,000,000원 X 5.78% = 5,780

751일반관리비 5,147,684 4,963,826 183,858

101인 건 비 782,878 755,642 27,236

782,878 755,642 27,236 101-01 (보수)

[업무과_하]

⊙ 초과근무수당

□ 체납액 징수독려 (원인자부담금등) 9,692원 X 6명 X 10시간 X 12월 = 6,979

【하수과】

1. 기 본 급 540,329 ⊙ 일 반 직 342,291 □ 5 급 3,976,100원 X 1명 X 12월 = 47,714 □ 6 급 3,414,500원 X 4명 X 12월 = 163,896 □ 7 급 2,853,900원 X 2명 X 12월 = 68,494 □ 8 급 1,856,200원 X 2명 X 12월 = 44,549 □ 9 급 1,469,800원 X 1명 X 12월 = 17,638

목

관:


과 목

항: 세항:(700)사 업 비 용 (710)영 업 비 용 (751)일반관리비 (단위:천원)

⊙ 기 능 직 156,474 □ 6 급 3,441,600원 X 2명 X 12월 = 82,599 □ 7 급 3,078,100원 X 2명 X 12월 = 73,875

⊙ 정근수당 498,765,000원 X 1.0/12 = 41,564

2. 수 당 130,396 ⊙ 초과 근무수당 (시간외 근무수당) 85,603 □ 정 액 분 9,692원 X 14명 X 10시간 X 12월 = 16,283

□ 초 과 분 9,692원 X 14명 X 35시간 X 12월 = 56,989

□ 예산편성및결산작업 9,692원 X 1명 X 4시간 X 10일 = 388 □ 연말정산 작업등 9,692원 X 1명 X 4시간 X 20일 = 776 □ 재해(태풍, 폭우등)근무자 9,692원 X 5명 X 4시간 X 24일 = 4,653 □ 배수불량(8572 평 일)근무자 9,692원 X 2명 X 4시간 X 5일 X 12월 = 4,653 □ 배수불량(8572 휴무일)근무자 9,692원 X 2명 X 4시간 X 2일 X 12월 = 1,861

⊙ 정액수당 39,393 □ 가족수당 9,240 ＊ 배 우 자 40,000원 X 12명 X 12월 = 5,760 ＊ 기타가족 20,000원 X 13명 X 12월 = 3,120 ＊ 가산금(세째자녀이상) 30,000원 X 1명 X 12월 = 360

목

관:


과 목


□ 학비보조수당(고등학생) 459,500원 X 2명 X 4회 = 3,676

□ 정근수당가산금 17,280 ＊ 25년이상 130,000원 X 9명 X 12월 = 14,040 ＊ 20년이상~25년미만 110,000원 X 1명 X 12월 = 1,320 ＊ 10년이상~15년미만 60,000원 X 1명 X 12월 = 720 ＊ 5년이상~10년미만 50,000원 X 2명 X 12월 = 1,200

□ 대우공무원수당 18,693,000원 X 4.1% X 12월 = 9,197

⊙ 특수업무수당 5,400

□ 기술업무수당 (일반직) 4,200 ＊ 5급 이상 50,000원 X 1명 X 12월 = 600 ＊ 6급~7급 30,000원 X 5명 X 12월 = 1,800 ＊ 8급 이하 20,000원 X 2명 X 12월 = 480

＊ 가산금(기 사) 30,000원 X 3명 X 12월 = 1,080 ＊ 가산금(산업기사) 20,000원 X 1명 X 12월 = 240

□ 기술업무수당 (기능직) 1,200 ＊ 6급~7급 30,000원 X 3명 X 12월 = 1,080 ＊ 가산금(운전정비) 10,000원 X 1명 X 12월 = 120

목

관:


과 목


3. 정액급식비 130,000원 X 14명 X 12월 = 21,840

4. 명절휴가비 498,765,000원 X 1/12 X 120% = 49,877

5. 연가보상비 498,765,000원 X 86% X 1/12 X 1/30 X 18일 = 21,447

6. 봉급인상분 706,453,000원 X 1.7% = 12,010

106직무수행경비 52,740 52,560 180

1,200 1,200 0 106-01 (직책급업무수행경비)

【하수과】

⊙ 직책급업무추진비 1,200 □ 과장(5급) 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200

24,660 24,480 180 106-02 (직급보조비)

【하수과】

⊙ 직급보조비 24,660 □ 5급 250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000 □ 6급 155,000원 X 6명 X 12월 = 11,160 □ 7급 140,000원 X 4명 X 12월 = 6,720 □ 8~9급 105,000원 X 3명 X 12월 = 3,780

목

관:


과 목


26,880 26,880 0 106-03 (특정업무수행경비)

【하수과】

⊙ 특정업무수행비 26,880 □ 하수도공기업종사자 80,000원 X 14명 X 12월 = 13,440 □ 예산편성 직접담당공무원 80,000원 X 1명 X 12월 = 960 □ 경영평가 담당공무원 80,000원 X 3명 X 12월 = 2,880 □ 하수도누수관련업무직접담당공무원 80,000원 X 10명 X 12월 = 9,600

201일반운영비 226,419 221,472 4,947

120,745 111,216 9,529 201-01 (사무관리비)

[업무과_하]

1. 일반수용비 74,956 ⊙ 유인물 제조 44,000 □ 추경예산서(안) 35,000원 X 100부 X 3회 = 10,500 □ 추경예산서 35,000원 X 100부 X 3회 = 10,500 □ 하수도사업 결산서 40,000원 X 100부 X 1회 = 4,000 □ 지출증빙서 표지등 유인 1,500,000원 X 1식 = 1,500

□ 상하수도사업소 홍보 전단 500원 X 10,000매 = 5,000 □ 하수도 경영평가 보고서 유인 30,000원 X 50부 = 1,500 □ 상하수도관련 법령 및 조례집유인 30,000원 X 200부 = 6,000 □ 하수도사용료 홍보전단 100원 X 50,000매 X 1회 = 5,000

목

관:


과 목


⊙ 전산소모품 구입 4,236 □ 토 너(C 4200 칼라) 330,000원 X 3조 X 2대 X 1회 = 1,980 □ 토 너(C 4200 흑백) 150,000원 X 1조 X 2대 X 2회 = 600 □ 포터 컨덕터 (C 4200 DN칼라) 465,000원 X 2대 X 1회 = 930 □ 트렌스퍼롤러(C 4200 DN칼라) 77,000원 X 2대 X 2회 = 308 □ 퓨 저 유 닛 (C 4200 DN칼라) 209,000원 X 2대 X 1회 = 418

⊙ 사업소 무인시스템 용역비 110,000원 X 1부서 X 12월 = 1,320

⊙ 수수료등 17,400 □ 하수도사업 결산감사 수수료 16,000,000원 X 1회 = 16,000 □ 불용품 매각수수료 700,000원 X 2회 = 1,400

⊙ 사무실 무상임차에 따른 청소비 2,500,000원 X 1회 = 2,500

⊙ 상하수도 사무실 및 건물 유리 청소 5,500,000원 X 1회 = 5,500

【하수과】

1. 일반수용비 38,541 ⊙ 부서운영비 300,000원 X 12월 = 3,600

⊙ 유인물 제조 6,000 □ 하수도사업 업무편람 60,000원 X 50부 X 1회 = 3,000 □ 하수도시설설치 업무편람 60,000원 X 50부 X 1회 = 3,000

목

관:


과 목


⊙ 전산소모품 구입 10,441 □ 토 너(LP 430 dn) 198,000원 X 1조 X 1대 X 2회 = 396 □ 토 너(ML 3475 ND) 314,000원 X 1조 X 1대 X 2회 = 628 □ 흑백잉크(Q3005A) 27,500원 X 1조 X 1대 X 2회 = 55 □ 칼라잉크(Q3005A) 46,000원 X 1조 X 1대 X 1회 = 46 □ 토 너(C4200 칼라) 330,000원 X 3조 X 3대 X 2회 = 5,940 □ 토 너(C4200 블랙) 150,000원 X 1조 X 3대 X 2회 = 900 □ 포토컨덕트(C4200 칼라) 465,000원 X 3대 X 1회 = 1,395 □ 퓨저유닛 (C4200 칼라) 209,000원 X 1대 X 2회 = 440 □ 전송벨트 (C4200 칼라) 62,700원 X 3대 X 2회 = 377 □ 복사기토너(레이저) 132,000원 X 1조 X 2회 = 264

⊙ 설계관련 프로그램 구입 8,500 □ 설계 프로그램 3,500,000원 X 2대 = 7,000 □ 도면작성 프로그램 1,500,000원 X 1대 = 1,500

⊙ 변호사 선임비 10,000,000원 X 1식 = 10,000

2.위원회 등 운영수당 2,100 ⊙ 설계심의위원 수당 70,000원 X 15명 X 2회 = 2,100

3. 임차료 5,148 ⊙ 하수도 수해 긴급복구 장비임차 46,345원 X 10시간 X 8일 = 3,708 ⊙ 복사기 임차 1,440

목

관:


과 목


□ 기본임차 120,000원 X 12월 = 1,440

105,674 110,256 4,582△ 201-02 (공공운영비)

[업무과_하]

1. 공공요금및제세 87,721 ⊙ 우편요금 3,788 □ 우편요금 (등 기) 1,930원 X 100통 X 12월 = 2,316 □ 우편요금 (보 통) 300원 X 300통 X 12월 = 1,080 □ 우편요금 (반송료) 1,700원 X 20통 X 12월 = 408

⊙ 사무실 운영관련 공과금 40,500 □ 가스요금(보일러) 2,500,000원 X 9월 = 22,500 □ 전기요금(사무실) 2,000,000원 X 9월 = 18,000

⊙ 자동차 관련 세금 2,750 □ 자동차세(승합, 화물) 100,000원 X 5대 X 1회 = 500 □ 자동차 검사, 점검 50,000원 X 5대 X 1회 = 250 □ 자동차 환경개선부담금 100,000원 X 5대 X 2회 = 1,000 □ 교통유발 부담금 100,000원 X 5대 X 2회 = 1,000

⊙ 차량 보험료 4,300 □ 자동차(중형승용) 900,000원 X 1대 X 1회 = 900 □ 자동차(소형화물) 800,000원 X 2대 X 1회 = 1,600

목

관:


과 목


□ 자동차(중형화물) 900,000원 X 2대 X 1회 = 1,800

⊙ 공공시설 재해복구비 (건물 및 시설물) 36,383,000원 X 1회 = 36,383

3. 차량선박비 2,000 ⊙ 차량유지비 2,000 □ 중형화물 [체납징수, 민원처리 차량] 2,000,000원 X 1대 = 2,000

【하수과】

1. 공공요금및제세 13,306

⊙ 공공요금 3,706 □ 휴대폰요금(민원처리) 100,000원 X 2대 X 12월 = 2,400 □ 인터넷 전용회선 사용료(통합관리운영) 100,000원 X 1회선 X 12월 = 1,200 □ 케이블 TV 수신료 8,800원 X 12월 = 106

⊙ 한국상하수도협회 9,600,000원 X 1회 = 9,600

2. 연료비 2,631 ⊙ 시간외근무자 유류대 1,370원 X 2ℓ X 8시간 X 120일 = 2,631

202여 비 77,150 72,290 4,860

39,770 40,090 320△ 202-01 (국내여비)

목

관:


과 목


[업무과_하]

⊙ 재정(예산,결산)운영합동작업 80,000원 X 2명 X 6일 X 2회 = 1,920

⊙ 연차보고서작성(합동작업) 여비 80,000원 X 2명 X 5일 X 2회 = 1,600

⊙ 하수도사용료 요율조정등 자료수집 80,000원 X 2명 X 3일 X 2회 = 960

⊙ 경영평가 및 행정서비스 교육 여비 80,000원 X 2명 X 2일 X 2회 = 640

【하수과】

⊙ 기본 업무수행 여비 300,000원 X 7명 X 12월 = 25,200

⊙ 국도비등 예산확보 지원활동 출장여비 70,000원 X 3명 X 3일 X 15회 = 9,450

24,500 21,000 3,500 202-03 (국외업무여비)

[업무과_하]

⊙ 하수도관리과정 해외교육연수 2,500,000원 X 2명 = 5,000

⊙ 하수도운영과정 해외교육연수 2,500,000원 X 2명 = 5,000

목

관:


과 목


⊙ 한국상하수도협회 하수처리관련 선진기술습득, 해외시장동향조사

3,500,000원 X 2명 = 7,000

⊙ 한국하수도협회하수도 직무능력향상 및 전시회참석 [일본하수도협회]

2,500,000원 X 2명 = 5,000

⊙ 우수(모범) 공무원 선진행정 비교시찰 2,500,000원 X 1명 = 2,500

12,880 11,200 1,680 202-05 (전문교육기관여비)

[업무과_하]

⊙ 하수도공기업 법정의무 및 경영전문교육 12,880 □ 1주 교육 80,000원 X 22명 X 6일 = 10,560

□ 사이버+집합교육 80,000원 X 3명 X 3일 = 720

□ 예산편성 지침등 관련 교육 80,000원 X 2명 X 3일 = 480 □ 회계결산 관련 교육 80,000원 X 2명 X 3일 = 480

□ 경영평가 및 행정서비스관련교육 80,000원 X 2명 X 2일 X 2회 = 640

203업무추진비 8,600 8,600 0

600 600 0 203-02 (정원가산업무추진비)

목

관:


과 목


[업무과_하]

⊙ 직원사기진작 정원가산금 40,000원 X 15명 = 600

5,000 5,000 0 203-03 (시책업무추진비)

[업무과_하]

⊙ 하수관거 투자사업 업무추진비 4,000,000원 X 1식 = 4,000

【하수과】

⊙ 하수도사업 업무추진비 [하수과장] 1,000,000원 X 1식 = 1,000

3,000 3,000 0 203-04 (부서운영업무추진비)

【하수과】

⊙ 기준액 (15명이하) 250,000원 X 1부서 X 12월 = 3,000

212복리후생비 14,462 16,562 2,100△

14,462 16,562 2,100△ 212-09 (기타복리후생비)

[업무과_하]

2. 급 량 비 840

목

관:


과 목


□ 예산편성 작업 7,000원 X 1명 X 60일 = 420 □ 결산 작업 7,000원 X 1명 X 60일 = 420

【하수과】

1. 급량비 13,622 ⊙ 기본업무수행 7,000원 X 14명 X 8일 X 12월 = 9,408 ⊙ 재해근무자 급식 7,000원 X 5명 X 2일 X 12월 = 840 ⊙ 바로처리 야간근무자 7,000원 X 2명 X 10일 X 12월 = 1,680 ⊙ 바로처리 휴일근무자 7,000원 X 2명 X 8일 X 12월 = 1,344 ⊙ 예산편성 및 결산작업 7,000원 X 1명 X 30일 = 210 ⊙ 연말정산 급식 7,000원 X 1명 X 20일 = 140

213교육훈련비 7,470 7,520 50△ [업무과_하]

1. 위탁교육비 7,470

⊙ 상하수도협회주관 위탁교육비 2,890 □ 법정 의무교육 [관리자과정] 330,000원 X 1명 = 330

□ 공무원 전문교육 [예결산과정] 230,000원 X 2명 = 460 □ 공무원 전문교육 [생태탐방힐링과정] 300,000원 X 3명 = 900 □ 공무원 전문교육 [하수관거운영및유지관리] 230,000원 X 2명 = 460 □ 공무원 전문교육 [물재이용가드라인] 370,000원 X 2명 = 740

목

관:


과 목


⊙ 한국수자원공사 위탁교육 1,480 □ 법정 의무교육 [하수도시설운영] 200,000원 X 3명 = 600

□ 공무원 전문교육 [하수처리과정] 220,000원 X 4명 = 880

⊙ 한국자치경영평가원 위탁교육 1,500 □ 공무원 전문교육 [지방계약,회계실무] 300,000원 X 3명 = 900 □ 공무원 전문교육 [공공물품및재산관리] 300,000원 X 2명 = 600

⊙ 하수도 세미나등 참가비 80,000원 X 10명 X 2회 = 1,600

214수선유지교체비 24,285 23,553 732

24,285 23,553 732 214-06 (시설장비유지비)

[업무과_하]

⊙ 업무용장비유지비 4,285 □ 다기능사무기기 40,339,000원 X 8.0% = 3,228 □ 레이저프린터기 13,205,000원 X 8.0% = 1,057

⊙ 하수도 통합회계 관리 시스템유지보수 880,000원 X 12월 = 10,560

【하수과】

⊙ 모사전송기 유지비(FAX) 200,000원 X 1대 = 200

목

관:


과 목


⊙ 하수도 원인자부담금 관리 시스템 유지보수 770,000원 X 12월 = 9,240

216행사.홍보비 3,000 15,000 12,000△

3,000 15,000 12,000△ 216-01 (행사운영비)

[업무과_하]

○ 상하수도종사자 워크샵 3,000,000원 X 1식 = 3,000

219감가상각비 1,100,000 1,100,000 0 [업무과_하]

⊙ 감가상각비 1,100,000,000원 X 1식 = 1,100,000

301일반보상금 23,500 23,500 0

23,500 23,500 0 301-10 (행사실비보상금)

【하수과】

⊙ 주민설명회 및 간담회 개최 500,000원 X 27읍면동 = 13,500

⊙ 워터코리아 경연대회 참가 실비지원 10,000,000원 X 1식 = 10,000

목

관:


과 목


303포 상 금 47,542 51,816 4,274△

47,542 51,816 4,274△ 303-02 (성과상여금)

[업무과_하]

⊙ 개인성과급 47,542

□ 25 % 이내 38,339,000원 X 25/100 X 180/100 = 17,253 □ 25% 초과 ~ 65% 이내 38,339,000원 X 40/100 X 130/100 = 19,937 □ 65% 초과 ~ 95% 이내 38,339,000원 X 30/100 X 90/100 = 10,352

304연금부담금등 177,167 119,469 57,698

150,629 93,627 57,002 304-01 (연금부담금)

[업무과_하]

⊙ 일반대상자 (급여총액) 120,511 □ 연금부담금 978,535,000원 X 7.0000% = 68,498 □ 연금부담금 보전금 978,535,000원 X 4.5570% = 44,592 □ 퇴직수당부담금 978,535,000원 X 3.7121% = 36,325 □ 재해보상부담금 978,535,000원 X 0.1240% = 1,214

26,538 25,842 696 304-02 (국민건강보험부담금)

목

관:


과 목


[업무과_하]

⊙ 국민건강보험료(정규직) 883,160,000원 X 2.820% = 24,906 ⊙ 노인장기요양보험료 부담금 24,906,000원 X 6.550% = 1,632

317공기업특별회계간부담금 2,602,471 2,495,842 106,629 [업무과_하]

⊙ 하수도사용료 통합과징부담금(전산조작수수료 포함)

33,021,737,000원 X 4.0% = 1,320,870

⊙ 하수도업무 겸직자부담금 1,216,501,000원 X 1회 = 1,216,501

⊙ 원인자부담금 징수 부담금 3,200,000,000원 X 1.5% = 48,000

⊙ 칠곡지역 하수도사용료 과징 및 원인자부담금징수 부담금 17,100

□ 하수도 원인자부담금 위탁징수에 따른 부담금 300,000,000원 X 1.5% = 4,500

□ 하수도 사용료 위탁 징수에 따른 부담금(석적지구)

70,000,000원 X 12월 X 1.5% = 12,600

770영업외 비용 116,468 297,792 181,324△

목

관:


과 목

항: 세항:(700)사 업 비 용 (770)영업외 비용 (771)지급이자및취급제비 (단위:천원)

771지급이자및취급제비 116,468 297,792 181,324△

311차입금이자상환 116,468 297,792 181,324△

116,468 297,792 181,324△ 311-04 (중앙정부차입금이자상환)

[업무과_하]

⊙ 공공자금관리기금 이자 상환 ( 한국은행 ) 116,468 □ 1999.10.01 (낙동강수질개선, 관거사업) 680,000,000원 X 5.5% = 37,400 □ 2001.10.12 (낙동강수질개선, 관거사업) 1,437,600,000원 X 5.5% = 79,068

780특 별 손 실 120,000 100,000 20,000

782전기손익수정손실 120,000 100,000 20,000

758전기손익수정손실 120,000 100,000 20,000 [업무과_하]

⊙ 전년도 과오납금 반환

□ 원인자부담금, 사용료등 120,000,000원 X 1식 = 120,000

800예 비 비 369,453 379,453 10,000△

801예 비 비 369,453 379,453 10,000△

801예 비 비 369,453 379,453 10,000△ [업무과_하]

목

관:


과 목

항: 세항:(700)사 업 비 용 (800)예 비 비 (801)예 비 비 (단위:천원)

⊙ 사업예산 예비비 369,453,000원 X 1식 = 369,453

(700)사 업 비 용 항:(710)영 업 비 용 세항:(711)관 거 비 (단위:천원)...

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