半年結算報告 - · 總說明1 中華民國109年度臺北市總預算半年結算報告...

中華民國109年度（109年1月1日至109年6月30日）

臺北市總預算半年結算報告

臺北市政府編

中華民國 109 年度


目次

甲、總說明

壹、前言·········································· 總說明 1

貳、歲入預算執行情形······························ 總說明 1

參、歲出預算執行情形······························ 總說明 2

肆、融資調度情形·································· 總說明 6

伍、其他重要說明·································· 總說明 7

陸、結語·········································· 總說明 7

乙、主要表

一、歲入歲出簡明比較分析表································ 1

二、收支簡明比較分析表···································· 3

三、歲入來源別結算總表···································· 4

四、歲出機關別結算總表···································· 6

五、融資調度結算總表······································ 7

六、歲入來源別結算表······································ 8

七、歲出機關別結算表····································· 56

丙、附表

一、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支

線第三期特別預算歲入執行結算表―本年度··············· 88

二、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支

線第三期特別預算歲入執行累計結算表··················· 94

三、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支

線第三期特別預算歲出執行結算表―本年度·············· 100

四、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支

線第三期特別預算歲出執行累計結算···················· 104

五、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特

別預算歲入執行結算表―本年度························ 108

六、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特

別預算歲入執行累計結算表···························· 112

七、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特

別預算歲出執行結算表―本年度························ 116

八、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特

別預算歲出執行累計結算表···························· 120

九、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特

別預算融資調度執行結算表―本年度···················· 124

十、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特

別預算融資調度執行累計結算表························ 126

十一、臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算歲入執行

結算表―本年度···································· 128

十二、臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算歲入執行

累計結算表········································ 130

十三、臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算歲出執行

結算表―本年度···································· 132

十四、臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算歲出執行

累計結算表········································ 134

十五、臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算融資調度

執行結算表―本年度································ 136

十六、臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算融資調度

執行累計結算表···································· 138

甲、總說明

總說明 1

中華民國 109 年度


總說明

壹、前言

109 年度本市總預算經市議會審定歲入為 1,647 億 1,403 萬餘元，歲出為 1,680

億 243 萬元，歲入歲出互抵後差短 32 億 8,839 萬餘元，與債務還本 84 億 5,181 萬

餘元（含自償性 18 億 5,181 萬餘元）併計，尚須融資調度數為 117 億 4,021 萬餘

元，全數准以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

109 年度歲入截至 6 月底止執行數 770 億 4,693 萬餘元，占分配數 766 億

2,602 萬餘元之 100.55％，超收主要係補助及協助收入較預計超收所致。

109 年度歲出截至 6 月底止執行數 820 億 4,890 萬餘元，占分配數 901 億

1,628 萬餘元之 91.05％，已分配未執行數主要係各項營繕工程及財物購置計畫，因

招標作業延誤、辦理變更設計等影響採購及付款時程所致，各機關業已研擬相關因

應改善措施，積極辦理各項計畫之執行，俾達成預訂施政目標。

貳、歲入預算執行情形

109 年度本市總預算歲入 1,647 億 1,403 萬 2,000 元，截至 6 月底止執行數 770

億 4,693 萬 2,680 元，占分配數 766 億 2,602 萬 1,664 元之 100.55％，超收 4 億

2,091 萬 1,016 元。茲將各歲入來源別執行情形分項說明如下：

（一）稅課收入：預算數 1,233 億 7,689 萬元，截至 6 月底止執行數 564 億 5,996

萬 9,329 元，占分配數 585 億 3,572 萬 3,000 元之 96.45％，短收 20 億 7,575

萬 3,671 元，主要係房屋稅與遺產及贈與稅短收所致。

（二）罰款及賠償收入：預算數 31 億 8,356 萬 5,000 元，截至 6 月底止執行數 12

億 2,305 萬 403 元，占分配數 10 億 7,472 萬 7,300 元之 113.80％，超收 1 億

4,832 萬 3,103 元，主要係罰金罰鍰及怠金超收所致。

總說明 2

（三）規費收入：預算數 79 億 8,329 萬 6,000 元，截至 6 月底止執行數 28 億 6,816

萬 4,341 元，占分配數 26 億 3,667 萬 5,700 元之 108.78％，超收 2 億 3,148

萬 8,641 元，主要係行政規費超收所致。

（四）財產收入：預算數 81 億 357 萬元，截至 6 月底止執行數 56 億 7,855 萬

9,592 元，占分配數 54 億 2,070 萬 870 元之 104.76％，超收 2 億 5,785 萬

8,722 元，主要係財產售價超收所致。

（五）營業盈餘及事業收入：預算數 83 億 4,039 萬 3,000 元，截至 6 月底止執行數

17 億 8,226 萬 7,179 元，占分配數 17 億 8,226 萬 7,000 元之 100.00％，超收

179 元，主要係營業基金盈餘繳庫超收所致。

（六）補助及協助收入：預算數 114 億 8,297 萬 4,000 元，截至 6 月底止執行數 73

億 2,871 萬 3,852 元，占分配數 56 億 7,282 萬 6,113 元之 129.19％，超收 16

億 5,588 萬 7,739 元，主要係一般性及專案補助款依 108 年度撥付情形分

配，惟與中央實際核定分配數產生差異所致。

（七）捐獻及贈與收入：預算數 73 萬 6,000 元，截至 6 月底止執行數 21 萬 8,131

元，分配數 0 元，執行數悉數為超收數，主要係收取未指定用途之捐款所

致。

（八）其他收入：預算數 22 億 4,260 萬 8,000 元，截至 6 月底止執行數 17 億 598

萬 9,853 元，占分配數 15 億 310 萬 1,681 元之 113.50％，超收 2 億 288 萬

8,172 元，主要係財政部臺北國稅局提前撥付遺產及贈與稅之實物變賣現值

超過抵繳數額部分及專用垃圾袋銷售較預期增加所致。

參、歲出預算執行情形

109 年度本市總預算歲出 1,680 億 243 萬元，截至 6 月底止執行數 820 億

4,890 萬 8,846 元，占分配數 901 億 1,628 萬 4,961 元之 91.05％，已分配未執行數

80 億 6,737 萬 6,115 元。歲出預算共列 25 個主管機關、統籌支撥科目及第二預備

金二個統籌科目，除市議會、財政局、工務局、文化局、體育局及資訊局等 6 個主

管機關截至 6 月底止執行數占分配數之執行率未達 80％外，其餘 19 個主管機關及

總說明 3

統籌支撥科目均依分配預算進度執行。茲將各主管機關、統籌科目執行情形及執行

率未達 80％之原因分項說明如下：

（一）市議會主管

預算數 9 億 66 萬 1,000 元，截至 6 月底止執行數 3 億 6,745 萬 4,731

元，占分配數 4 億 7,809 萬 7,767 元之 76.86％，已分配未執行數 1 億 1,064

萬 3,036 元，主要係國際城市交流及考察訪問等，因受嚴重特殊傳染性肺炎

（以下簡稱新冠肺炎）疫情影響調整辦理期程，致影響預算執行。

（二）市政府主管

預算數 51 億 1,670 萬 1,950 元，截至 6 月底止執行數 27 億 7,632 萬

4,444 元，占分配數 31 億 1,039 萬 5,757 元之 89.26％。

（三）民政局主管


9,547 元，占分配數 14 億 1,074 萬 9,684 元之 91.44％。

（四）財政局主管


1,126 元，占分配數 11 億 2,248 萬 301 元之 72.93％，已分配未執行數 3 億

381 萬 9,175 元，主要係市政專案建設借款利息撥付方式，由原預計於 109

年 6 月撥付調整至同年 7 月撥付，致影響預算執行。

（五）教育局主管

預算數 580 億 536 萬 4,000 元，截至 6 月底止執行數 306 億 5,949 萬

4,408 元，占分配數 310 億 1,946 萬 492 元之 98.84%。

（六）產業發展局主管


2,544 元，占分配數 16 億 6,499 萬 5,405 元之 87.00％。

（七）工務局主管


328 元，占分配數 77 億 2,106 萬 2,942 元之 72.24％，已分配未執行數 21 億

總說明 4

4,365 萬 2,614 元，主要係因下列因素影響預算執行：1.公共用地補償須俟土

地移轉登記後撥付價金。2.綠地安全島設施整建等預約工程，須配合實際需

求逐項設計施作。3.迪化污水處理廠設備更新工程（第 2 期），因招標策略

調整影響發包進度。4.全市抽水站設備更新及改善工程（第 2 期），因地坪

結構過於老舊影響整修期程。

（八）交通局主管


4,452 元，占分配數 41 億 119 萬 5,595 元之 90.94％。

（九）社會局主管


8,566 元，占分配數 102 億 8,802 萬 3,420 元之 87.24％。

（十）勞動局主管

預算數 9 億 1,701 萬 5,000 元，截至 6 月底止執行數 4 億 6,809 萬 3,919

元，占分配數 5 億 3,374 萬 2,339 元之 87.70％。

（十一）警察局主管


8,243 元，占分配數 85 億 5,519 萬 3,010 元之 91.71％。

（十二）衛生局主管

預算數 58 億 2,287 萬 2,000 元，截至 6 月底止執行數 25 億 119 萬 4,258

元，占分配數 26 億 5,566 萬 8,891 元之 94.18％。

（十三）環境保護局主管


8,660 元，占分配數 42 億 5,202 萬 5,328 元之 89.19％。

（十四）都市發展局主管


9,804 元，占分配數 29 億 376 萬 5,968 元之 97.43％。

總說明 5

（十五）文化局主管


9,049 元，占分配數 15 億 7,938 萬 9,229 元之 67.78％，已分配未執行數 5 億

893 萬 180 元，主要係因下列因素影響預算執行：1.臺北市文化創意產業扶

植計畫及文創產業扶植推廣活動等，因受新冠肺炎疫情影響調整辦理期程。

2.原臺北刑務所官舍修復工程，因天候因素及提升消防系統等級辦理變更設

計。

（十六）消防局主管


8,742 元，占分配數 18 億 5,262 萬 5,710 元之 92.78％。

（十七）臺北翡翠水庫管理局主管

預算數 3 億 3,610 萬 7,000 元，截至 6 月底止執行數 1 億 2,330 萬 976

元，占分配數 1 億 4,207 萬 7,000 元之 86.78％。

（十八）觀光傳播局主管


元，占分配數 2 億 7,138 萬 9,243 元之 84.48％。

（十九）地政局主管


4,943 元，占分配數 6 億 6,522 萬 2,244 元之 92.53％。

（二十）兵役局主管

預算數 1 億 9,716 萬 8,000 元，截至 6 月底止執行數 9,102 萬 7,377 元，

占分配數 1 億 1,255 萬 2,653 元之 80.88％。

（二十一）臺北自來水事業處主管

預算數 2,510 萬元，截至 6 月底止執行數 244 萬 7,500 元，占分配數

250 萬元之 97.90％。

（二十二）體育局主管

預算數 13 億 564 萬 2,000 元，截至 6 月底止執行數 3 億 4,695 萬 3,065

總說明 6

元，占分配數 6 億 349 萬 7,789 元之 57.49％，已分配未執行數 2 億 5,654 萬

4,724 元，主要係參加 109 年度全國身心障礙國民運動會、輔導及獎勵基層

訓練站等經費，因受新冠肺炎疫情影響未能如期辦理，致影響預算執行。

（二十三）資訊局主管


元，占分配數 2 億 7,406 萬 9,742 元之 69.30％，已分配未執行數 8,413 萬

728 元，主要係因下列因素影響預算執行：1.系統虛擬化架構建置委託服務

案，因需求項目眾多，查驗期程延長。2.智慧城市首長高峰會及智慧城市展

等，因受新冠肺炎疫情影響調整辦理期程。

（二十四）法務局主管

預算數 1 億 9,575 萬 8,000 元，截至 6 月底止執行數 8,838 萬 8,510

元，占分配數 1 億 395 萬 4,785 元之 85.03％。

（二十五）捷運工程局主管


8,737 元，占分配數 9 億 9,356 萬 5,894 元之 87.86％。

（二十六）統籌支撥科目


4,228 元，占分配數 36 億 9,858 萬 3,773 元之 97.88％。

（二十七）第二預備金

預算數 7 億 4,000 萬元，截至 6 月底止同意動支數 3 億 5,723 萬

5,377 元，已核定分配數 2 億 3,485 萬 1 元。

肆、融資調度情形

109 年度本市總預算歲入歲出互抵後差短 32 億 8,839 萬 8,000 元，與債務還本

84 億 5,181 萬 8,000 元併計，尚須融資調度數為 117 億 4,021 萬 6,000 元，全數准

以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。截至 6 月底止債務還本執行數 18 億 5,181 萬

8,179 元。

總說明 7

伍、其他重要說明

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別預

算、臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算及臺北

都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算，因尚未執行期滿，經依據其執行情

形，分別編造各該特別預算半年結算報告附入 109 年度本市總預算半年結算報告。

陸、結語

有關 109 年度本市各機關之半年結算報告，本府業依決算法及「中華民國一

百零九年度總預算半年結算報告編製要點」等規定，審慎彙編成 109 年度本市總預

算半年結算報告，並將主要內容綜合說明如上。

乙、主要表


歲入歲出簡明比較分析表中華民國109年1月1日至109年6月30日單位：新臺幣元

項目預算數分配數

(1)

執行數

(2)

執行數占

分配數 %

(2)/(1)

已分配尚

未執行數

(1)-(2)

一、歲入合計 164,714,032,000 76,626,021,664 77,046,932,680 100.55 -420,911,016

01.稅課收入 123,376,890,000 58,535,723,000 56,459,969,329 96.45 2,075,753,671

04.罰款及賠償收入 3,183,565,000 1,074,727,300 1,223,050,403 113.80 -148,323,103

05.規費收入 7,983,296,000 2,636,675,700 2,868,164,341 108.78 -231,488,641

07.財產收入 8,103,570,000 5,420,700,870 5,678,559,592 104.76 -257,858,722

08.營業盈餘及事業收入 8,340,393,000 1,782,267,000 1,782,267,179 100.00 -179

09.補助及協助收入 11,482,974,000 5,672,826,113 7,328,713,852 129.19 -1,655,887,739

10.捐獻及贈與收入 736,000 - 218,131 -- -218,131

12.其他收入 2,242,608,000 1,503,101,681 1,705,989,853 113.50 -202,888,172

二、歲出合計 168,002,430,000 90,116,284,961 82,048,908,846 91.05 8,067,376,115

01.臺北市議會主管 900,661,000 478,097,767 367,454,731 76.86 110,643,036

02.臺北市政府主管 5,116,701,950 3,110,395,757 2,776,324,444 89.26 334,071,313

03.臺北市政府民政局主管 2,583,039,000 1,410,749,684 1,289,999,547 91.44 120,750,137

04.臺北市政府財政局主管 2,645,658,000 1,122,480,301 818,661,126 72.93 303,819,175

05.臺北市政府教育局主管 58,005,364,000 31,019,460,492 30,659,494,408 98.84 359,966,084

06.臺北市政府產業發展局主管 2,577,951,444 1,664,995,405 1,448,552,544 87.00 216,442,861

07.臺北市政府工務局主管 17,241,286,645 7,721,062,942 5,577,410,328 72.24 2,143,652,614

08.臺北市政府交通局主管 7,678,814,000 4,101,195,595 3,729,624,452 90.94 371,571,143

09.臺北市政府社會局主管 19,554,974,243 10,288,023,420 8,975,168,566 87.24 1,312,854,854

10.臺北市政府勞動局主管 917,015,000 533,742,339 468,093,919 87.70 65,648,420

11.臺北市政府警察局主管 14,346,096,000 8,555,193,010 7,846,258,243 91.71 708,934,767

12.臺北市政府衛生局主管 5,822,872,000 2,655,668,891 2,501,194,258 94.18 154,474,633

13.臺北市政府環境保護局主管 7,033,935,000 4,252,025,328 3,792,178,660 89.19 459,846,668

14.臺北市政府都市發展局主管 3,786,173,999 2,903,765,968 2,829,179,804 97.43 74,586,164

15.臺北市政府文化局主管 3,187,302,000 1,579,389,229 1,070,459,049 67.78 508,930,180

16.臺北市政府消防局主管 3,332,672,000 1,852,625,710 1,718,918,742 92.78 133,706,968

17.臺北翡翠水庫管理局主管 336,107,000 142,077,000 123,300,976 86.78 18,776,024

18.臺北市政府觀光傳播局主管 664,523,000 271,389,243 229,261,675 84.48 42,127,568

19.臺北市政府地政局主管 1,193,532,000 665,222,244 615,524,943 92.53 49,697,301

20.臺北市政府兵役局主管 197,168,000 112,552,653 91,027,377 80.88 21,525,276

21.臺北自來水事業處主管 25,100,000 2,500,000 2,447,500 97.90 52,500

22.臺北市政府體育局主管 1,305,642,000 603,497,789 346,953,065 57.49 256,544,724

1


歲入歲出簡明比較分析表中華民國109年1月1日至109年6月30日單位：新臺幣元

項目預算數分配數

(1)

執行數

(2)

執行數占

分配數 %

(2)/(1)

已分配尚

未執行數

(1)-(2)

23.臺北市政府資訊局主管 854,003,000 274,069,742 189,939,014 69.30 84,130,728

24.臺北市政府法務局主管 195,758,000 103,954,785 88,388,510 85.03 15,566,275

25.臺北市政府捷運工程局主管 1,281,938,720 993,565,894 872,928,737 87.86 120,637,157

26.統籌支撥科目 6,712,992,000 3,698,583,773 3,620,164,228 97.88 78,419,545

27.第二預備金 505,149,999 - - - -

三、歲入歲出餘絀 -3,288,398,000 -13,490,263,297 -5,001,976,166 -- -8,488,287,131

2


收支簡明比較分析表中華民國109年1月1日至109年6月30日單位：新臺幣元

項目預算數

(1)

執行數

(2)

執行數占預算數%

(2)/(1)

一、收入合計 176,454,248,000 77,046,932,680 43.66

（一）歲入 164,714,032,000 77,046,932,680 46.78

（二）債務之舉借 - - --

（三）預計移用以前年度歲計賸餘調節因應

數

11,740,216,000 - -

二、支出合計 176,454,248,000 83,900,727,025 47.55

（一）歲出 168,002,430,000 82,048,908,846 48.84

（二）債務之償還 8,451,818,000 1,851,818,179 21.91

三、收支餘絀數 - -6,853,794,345 --

3


歲入來源別結算總表中華民國109年1月1日至109年6月30日單位：新臺幣元

款項名稱原預算數預算增

減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

合計 164,714,032,000 - 164,714,032,000 76,626,021,664 77,044,558,968 2,373,712 77,046,932,680 -420,911,016

01 稅課收入 123,376,890,000 - 123,376,890,000 58,535,723,000 56,459,969,329 - 56,459,969,329 2,075,753,671

01 遺產及贈與稅 6,438,000,000 - 6,438,000,000 3,219,000,000 2,239,362,540 - 2,239,362,540 979,637,460

02 菸酒稅 847,486,000 - 847,486,000 360,000,000 355,306,330 - 355,306,330 4,693,670

03 印花稅 4,700,000,000 - 4,700,000,000 2,343,966,000 2,615,549,929 - 2,615,549,929 -271,583,929

04 使用牌照稅 7,500,000,000 - 7,500,000,000 6,812,061,000 6,717,072,259 - 6,717,072,259 94,988,741

05 土地稅 43,991,000,000 - 43,991,000,000 8,504,088,000 8,539,197,529 - 8,539,197,529 -35,109,529

06 房屋稅 15,340,000,000 - 15,340,000,000 14,979,510,000 13,792,764,902 - 13,792,764,902 1,186,745,098

07 契稅 1,540,000,000 - 1,540,000,000 791,823,000 750,015,122 - 750,015,122 41,807,878

08 娛樂稅 260,000,000 - 260,000,000 138,285,000 77,290,718 - 77,290,718 60,994,282

09 統籌分配稅 42,760,404,000 - 42,760,404,000 21,386,990,000 21,373,410,000 - 21,373,410,000 13,580,000

02 罰款及賠償收入 3,183,565,000 - 3,183,565,000 1,074,727,300 1,223,014,190 36,213 1,223,050,403 -148,323,103

01 罰金罰鍰及怠金 3,058,618,000 - 3,058,618,000 1,049,693,300 1,196,126,630 36,213 1,196,162,843 -146,469,543

02 沒入及沒收財物 3,446,000 - 3,446,000 1,700,000 2,422,776 - 2,422,776 -722,776

03 賠償收入 121,501,000 - 121,501,000 23,334,000 24,464,784 - 24,464,784 -1,130,784

03 規費收入 7,983,296,000 - 7,983,296,000 2,636,675,700 2,868,025,901 138,440 2,868,164,341 -231,488,641

01 行政規費收入 1,458,930,000 - 1,458,930,000 724,766,736 861,371,997 137,600 861,509,597 -136,742,861

02 使用規費收入 6,524,366,000 - 6,524,366,000 1,911,908,964 2,006,653,904 840 2,006,654,744 -94,745,780

04 財產收入 8,103,570,000 - 8,103,570,000 5,420,700,870 5,678,559,592 - 5,678,559,592 -257,858,722

01 財產孳息 6,102,333,000 - 6,102,333,000 4,180,075,913 4,166,423,872 - 4,166,423,872 13,652,041

02 財產售價 1,439,676,000 - 1,439,676,000 714,224,857 1,007,067,218 - 1,007,067,218 -292,842,361

03 投資收回 516,800,000 - 516,800,000 516,800,000 485,000,000 - 485,000,000 31,800,000

04 廢舊物資售價 44,761,000 - 44,761,000 9,600,100 20,068,502 - 20,068,502 -10,468,402

05 營業盈餘及事業收入 8,340,393,000 - 8,340,393,000 1,782,267,000 1,782,267,179 - 1,782,267,179 -179

01 營業基金盈餘繳庫 1,233,202,000 - 1,233,202,000 880,107,000 880,107,179 - 880,107,179 -179

02 非營業特種基金賸餘繳庫 4,370,000,000 - 4,370,000,000 900,000,000 900,000,000 - 900,000,000 -

03 投資收益 2,737,191,000 - 2,737,191,000 2,160,000 2,160,000 - 2,160,000 -

06 補助及協助收入 11,482,974,000 - 11,482,974,000 5,672,826,113 7,326,515,102 2,198,750 7,328,713,852 -1,655,887,739

01 上級政府補助收入 11,482,974,000 - 11,482,974,000 5,672,826,113 7,326,515,102 2,198,750 7,328,713,852 -1,655,887,739

07 捐獻及贈與收入 736,000 - 736,000 - 218,131 - 218,131 -218,131

01 捐獻收入 736,000 - 736,000 - 218,131 - 218,131 -218,131

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

科目預算數分配數

(1)

執行數

4


歲入來源別結算總表中華民國109年1月1日至109年6月30日單位：新臺幣元

款項名稱原預算數預算增

減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

執行數

08 其他收入 2,242,608,000 - 2,242,608,000 1,503,101,681 1,705,989,544 309 1,705,989,853 -202,888,172

01 學雜費收入 200,000 - 200,000 100,000 76,000 - 76,000 24,000

02 雜項收入 2,242,408,000 - 2,242,408,000 1,503,001,681 1,705,913,544 309 1,705,913,853 -202,912,172

5


歲出機關別結算總表中華民國109年1月1日至109年6月30日單位：新臺幣元

款名稱原預算數預算增減數合計實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)合計 168,002,430,000 - 168,002,430,000 90,116,284,961 74,595,072,937 7,453,835,909 82,048,908,846 8,067,376,115

01 臺北市議會主管 900,661,000 - 900,661,000 478,097,767 364,575,031 2,879,700 367,454,731 110,643,036

02 臺北市政府主管 5,103,213,000 13,488,950 5,116,701,950 3,110,395,757 2,191,360,976 584,963,468 2,776,324,444 334,071,313

03 臺北市政府民政局主管 2,583,039,000 - 2,583,039,000 1,410,749,684 1,039,945,300 250,054,247 1,289,999,547 120,750,137

04 臺北市政府財政局主管 2,645,658,000 - 2,645,658,000 1,122,480,301 716,700,183 101,960,943 818,661,126 303,819,175

05 臺北市政府教育局主管 57,965,364,000 40,000,000 58,005,364,000 31,019,460,492 30,630,136,119 29,358,289 30,659,494,408 359,966,084

06 臺北市政府產業發展局

主管

2,563,931,000 14,020,444 2,577,951,444 1,664,995,405 1,064,229,607 384,322,937 1,448,552,544 216,442,861

07 臺北市政府工務局主管 17,219,615,000 21,671,645 17,241,286,645 7,721,062,942 5,214,890,561 362,519,767 5,577,410,328 2,143,652,614

08 臺北市政府交通局主管 7,678,814,000 - 7,678,814,000 4,101,195,595 3,659,717,678 69,906,774 3,729,624,452 371,571,143

09 臺北市政府社會局主管 19,454,390,000 100,584,243 19,554,974,243 10,288,023,420 6,073,465,583 2,901,702,983 8,975,168,566 1,312,854,854

10 臺北市政府勞動局主管 917,015,000 - 917,015,000 533,742,339 419,474,383 48,619,536 468,093,919 65,648,420

11 臺北市政府警察局主管 14,346,096,000 - 14,346,096,000 8,555,193,010 7,422,353,152 423,905,091 7,846,258,243 708,934,767

12 臺北市政府衛生局主管 5,822,872,000 - 5,822,872,000 2,655,668,891 1,207,774,453 1,293,419,805 2,501,194,258 154,474,633

13 臺北市政府環境保護局

主管

7,033,935,000 - 7,033,935,000 4,252,025,328 3,474,925,524 317,253,136 3,792,178,660 459,846,668

14 臺北市政府都市發展局

主管

3,778,648,000 7,525,999 3,786,173,999 2,903,765,968 2,794,014,942 35,164,862 2,829,179,804 74,586,164

15 臺北市政府文化局主管 3,160,217,000 27,085,000 3,187,302,000 1,579,389,229 754,488,199 315,970,850 1,070,459,049 508,930,180

16 臺北市政府消防局主管 3,332,672,000 - 3,332,672,000 1,852,625,710 1,610,280,607 108,638,135 1,718,918,742 133,706,968

17 臺北翡翠水庫管理局主

管

336,107,000 - 336,107,000 142,077,000 118,888,100 4,412,876 123,300,976 18,776,024

18 臺北市政府觀光傳播局

主管

661,488,000 3,035,000 664,523,000 271,389,243 220,827,055 8,434,620 229,261,675 42,127,568

19 臺北市政府地政局主管 1,193,532,000 - 1,193,532,000 665,222,244 612,960,373 2,564,570 615,524,943 49,697,301

20 臺北市政府兵役局主管 197,168,000 - 197,168,000 112,552,653 87,016,382 4,010,995 91,027,377 21,525,276

21 臺北自來水事業處主管 25,100,000 - 25,100,000 2,500,000 1,447,500 1,000,000 2,447,500 52,500

22 臺北市政府體育局主管 1,305,642,000 - 1,305,642,000 603,497,789 327,601,867 19,351,198 346,953,065 256,544,724

23 臺北市政府資訊局主管 854,003,000 - 854,003,000 274,069,742 181,775,790 8,163,224 189,939,014 84,130,728

24 臺北市政府法務局主管 195,758,000 - 195,758,000 103,954,785 88,297,927 90,583 88,388,510 15,566,275

25 臺北市政府捷運工程局

主管

1,274,500,000 7,438,720 1,281,938,720 993,565,894 867,227,597 5,701,140 872,928,737 120,637,157

26 統籌支撥科目 6,712,992,000 - 6,712,992,000 3,698,583,773 3,450,698,048 169,466,180 3,620,164,228 78,419,545

27 第二預備金 740,000,000 -234,850,001 505,149,999 - - - - -

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

執行數

6


融資調度結算總表中華民國109年1月1日至109年6月30日單位：新臺幣元

原預算數預算增減數合計

(1)

一、債務之舉借 - - - - -

二、債務之償還 8,451,818,000 - 8,451,818,000 1,851,818,179 -6,599,999,821

三、預計移用以前年度歲計

賸餘調節因應數

11,740,216,000 - 11,740,216,000 - -11,740,216,000

預算數

項目執行數

(2)

比較增減數

(2)-(1)

7


歲入來源別結算表中華民國109年1月1日至109年6月30日單位：新臺幣元

款項目名稱及編號原預算數預算增

減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

合計 164,714,032,000 - 164,714,032,000 76,626,021,664 77,044,558,968 2,373,712 77,046,932,680 -420,911,016

01 01000000000

稅課收入

123,376,890,000 - 123,376,890,000 58,535,723,000 56,459,969,329 - 56,459,969,329 2,075,753,671

001 01040900000

臺北市政府財政局

50,045,890,000 - 50,045,890,000 24,965,990,000 23,968,078,870 - 23,968,078,870 997,911,130

01 01040900200

遺產及贈與稅6,438,000,000 - 6,438,000,000 3,219,000,000 2,239,362,540 - 2,239,362,540 979,637,460

02 01040900800

菸酒稅847,486,000 - 847,486,000 360,000,000 355,306,330 - 355,306,330 4,693,670

03 01040901700

統籌分配稅

42,760,404,000 - 42,760,404,000 21,386,990,000 21,373,410,000 - 21,373,410,000 13,580,000

002 01040910000

臺北市稅捐稽徵處

73,331,000,000 - 73,331,000,000 33,569,733,000 32,491,890,459 - 32,491,890,459 1,077,842,541

01 01040911100

印花稅4,700,000,000 - 4,700,000,000 2,343,966,000 2,615,549,929 - 2,615,549,929 -271,583,929

02 01040911200

使用牌照稅7,500,000,000 - 7,500,000,000 6,812,061,000 6,717,072,259 - 6,717,072,259 94,988,741

03 01040911300

土地稅

43,991,000,000 - 43,991,000,000 8,504,088,000 8,539,197,529 - 8,539,197,529 -35,109,529

04 01040911400

房屋稅

15,340,000,000 - 15,340,000,000 14,979,510,000 13,792,764,902 - 13,792,764,902 1,186,745,098

05 01040911500

契稅1,540,000,000 - 1,540,000,000 791,823,000 750,015,122 - 750,015,122 41,807,878

06 01040911600

娛樂稅260,000,000 - 260,000,000 138,285,000 77,290,718 - 77,290,718 60,994,282

02 04000000000

罰款及賠償收入3,183,565,000 - 3,183,565,000 1,074,727,300 1,223,014,190 36,213 1,223,050,403 -148,323,103

001 04010010000

臺北市議會- - - - 5,000 - 5,000 -5,000

01 04010010300

賠償收入- - - - 5,000 - 5,000 -5,000

002 04020030000

臺北市市政大樓公共事務

管理中心

60,000 - 60,000 30,000 96,319 - 96,319 -66,319

01 04020030300

賠償收入60,000 - 60,000 30,000 96,319 - 96,319 -66,319

003 04020070000

臺北市政府公務人員訓練

處

24,000 - 24,000 8,000 - - - 8,000

01 04020070300

賠償收入24,000 - 24,000 8,000 - - - 8,000

004 04020080000

臺北市政府研究發展考核

委員會

- - - - 5,000 - 5,000 -5,000

01 04020080300

賠償收入- - - - 5,000 - 5,000 -5,000

005 04020100000

臺北市政府原住民族事務

委員會

41,000 - 41,000 16,000 73,921 - 73,921 -57,921

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

執行數科目分配數

(1)

預算數

8




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

01 04020100100

罰金罰鍰及怠金5,000 - 5,000 - - - - -

02 04020100300

賠償收入36,000 - 36,000 16,000 73,921 - 73,921 -57,921

006 04020110000

臺北市政府客家事務委員

會

- - - - 4,267 - 4,267 -4,267

01 04020110300

賠償收入- - - - 4,267 - 4,267 -4,267

007 04020310000

臺北市松山區公所23,000 - 23,000 - 156 - 156 -156

01 04020310300

賠償收入23,000 - 23,000 - 156 - 156 -156

008 04020320000

臺北市信義區公所- - - - 79,522 - 79,522 -79,522

01 04020320300

賠償收入- - - - 79,522 - 79,522 -79,522

009 04020330000

臺北市大安區公所- - - - 44,107 - 44,107 -44,107

01 04020330300

賠償收入- - - - 44,107 - 44,107 -44,107

010 04020340000

臺北市中山區公所1,000 - 1,000 300 9,301 - 9,301 -9,001

01 04020340100

罰金罰鍰及怠金1,000 - 1,000 300 - - - 300

02 04020340300

賠償收入- - - - 9,301 - 9,301 -9,301

011 04020350000

臺北市中正區公所- - - - 3,571 - 3,571 -3,571

01 04020350300

賠償收入- - - - 3,571 - 3,571 -3,571

012 04020360000

臺北市大同區公所- - - - 2,312 - 2,312 -2,312

01 04020360300

賠償收入- - - - 2,312 - 2,312 -2,312

013 04020370000

臺北市萬華區公所1,000 - 1,000 - 155,094 - 155,094 -155,094

01 04020370100

罰金罰鍰及怠金1,000 - 1,000 - 600 - 600 -600

02 04020370200

沒入及沒收財物- - - - 150,000 - 150,000 -150,000

03 04020370300

賠償收入- - - - 4,494 - 4,494 -4,494

014 04020380000

臺北市文山區公所91,000 - 91,000 40,000 2,829 - 2,829 37,171

01 04020380300

賠償收入91,000 - 91,000 40,000 2,829 - 2,829 37,171

9




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

015 04020390000

臺北市南港區公所1,000 - 1,000 - 180 - 180 -180

01 04020390300

賠償收入1,000 - 1,000 - 180 - 180 -180

017 04020410000

臺北市士林區公所1,000 - 1,000 - - - - -

01 04020410100

罰金罰鍰及怠金1,000 - 1,000 - - - - -

018 04030600000

臺北市政府民政局214,000 - 214,000 90,000 5,566 - 5,566 84,434

01 04030600100

罰金罰鍰及怠金24,000 - 24,000 - - - - -

02 04030600300

賠償收入190,000 - 190,000 90,000 5,566 - 5,566 84,434

019 04030620000

臺北市殯葬管理處2,000,000 - 2,000,000 585,000 418,979 - 418,979 166,021

01 04030620100

罰金罰鍰及怠金1,500,000 - 1,500,000 535,000 332,000 - 332,000 203,000

02 04030620300

賠償收入500,000 - 500,000 50,000 86,979 - 86,979 -36,979

020 04030630000

臺北市松山區戶政事務所89,000 - 89,000 42,000 29,100 - 29,100 12,900

01 04030630100

罰金罰鍰及怠金89,000 - 89,000 42,000 29,100 - 29,100 12,900

021 04030640000

臺北市信義區戶政事務所50,000 - 50,000 20,000 39,060 - 39,060 -19,060

01 04030640100

罰金罰鍰及怠金50,000 - 50,000 20,000 23,500 - 23,500 -3,500

02 04030640300

賠償收入- - - - 15,560 - 15,560 -15,560

022 04030650000

臺北市大安區戶政事務所146,000 - 146,000 60,000 44,800 - 44,800 15,200

01 04030650100

罰金罰鍰及怠金146,000 - 146,000 60,000 44,800 - 44,800 15,200

023 04030660000

臺北市中山區戶政事務所70,000 - 70,000 36,000 26,500 - 26,500 9,500

01 04030660100

罰金罰鍰及怠金70,000 - 70,000 36,000 26,500 - 26,500 9,500

024 04030670000

臺北市中正區戶政事務所73,000 - 73,000 33,000 15,250 - 15,250 17,750

01 04030670100

罰金罰鍰及怠金73,000 - 73,000 33,000 13,000 - 13,000 20,000

02 04030670300

賠償收入- - - - 2,250 - 2,250 -2,250

025 04030680000

臺北市大同區戶政事務所47,000 - 47,000 24,000 28,100 - 28,100 -4,100

10




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

01 04030680100

罰金罰鍰及怠金47,000 - 47,000 24,000 28,100 - 28,100 -4,100

026 04030690000

臺北市南港區戶政事務所32,000 - 32,000 15,000 25,800 - 25,800 -10,800

01 04030690100

罰金罰鍰及怠金32,000 - 32,000 15,000 25,800 - 25,800 -10,800

027 04030700000

臺北市內湖區戶政事務所95,000 - 95,000 48,000 39,700 - 39,700 8,300

01 04030700100

罰金罰鍰及怠金95,000 - 95,000 48,000 39,700 - 39,700 8,300

028 04030710000

臺北市士林區戶政事務所72,000 - 72,000 34,000 44,000 - 44,000 -10,000

01 04030710100

罰金罰鍰及怠金72,000 - 72,000 34,000 44,000 - 44,000 -10,000

029 04030720000

臺北市北投區戶政事務所104,000 - 104,000 54,000 53,900 - 53,900 100

01 04030720100

罰金罰鍰及怠金104,000 - 104,000 54,000 53,900 - 53,900 100

030 04030730000

臺北市萬華區戶政事務所75,000 - 75,000 35,000 52,400 - 52,400 -17,400

01 04030730100

罰金罰鍰及怠金75,000 - 75,000 35,000 52,400 - 52,400 -17,400

031 04030740000

臺北市文山區戶政事務所100,000 - 100,000 45,000 29,900 - 29,900 15,100

01 04030740100

罰金罰鍰及怠金100,000 - 100,000 45,000 29,900 - 29,900 15,100

032 04040900000

臺北市政府財政局3,950,000 - 3,950,000 1,514,000 1,913,045 - 1,913,045 -399,045

01 04040900100

罰金罰鍰及怠金3,550,000 - 3,550,000 1,330,000 1,830,118 - 1,830,118 -500,118

02 04040900300

賠償收入400,000 - 400,000 184,000 82,927 - 82,927 101,073

033 04040910000

臺北市稅捐稽徵處93,025,000 - 93,025,000 45,526,000 54,696,974 - 54,696,974 -9,170,974

01 04040910100

罰金罰鍰及怠金93,000,000 - 93,000,000 45,520,000 54,680,728 - 54,680,728 -9,160,728

02 04040910300

賠償收入25,000 - 25,000 6,000 16,246 - 16,246 -10,246

034 04051120000

臺北市立圖書館2,740,000 - 2,740,000 1,356,000 1,836,752 - 1,836,752 -480,752

01 04051120300

賠償收入2,740,000 - 2,740,000 1,356,000 1,836,752 - 1,836,752 -480,752

035 04051130000

臺北市立動物園540,000 - 540,000 270,000 210,019 - 210,019 59,981

01 04051130300

賠償收入540,000 - 540,000 270,000 210,019 - 210,019 59,981

11




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

036 04051140000

臺北市立天文科學教育館10,000 - 10,000 5,000 5,981 - 5,981 -981

01 04051140300

賠償收入10,000 - 10,000 5,000 5,981 - 5,981 -981

037 04051160000

臺北市青少年發展處3,000 - 3,000 - 31,500 - 31,500 -31,500

01 04051160300

賠償收入3,000 - 3,000 - 31,500 - 31,500 -31,500

038 04061300000

臺北市政府產業發展局2,520,000 - 2,520,000 941,000 641,868 - 641,868 299,132

01 04061300100

罰金罰鍰及怠金2,420,000 - 2,420,000 915,000 561,000 - 561,000 354,000

02 04061300300

賠償收入100,000 - 100,000 26,000 80,868 - 80,868 -54,868

039 04061310000

臺北市動物保護處2,052,000 - 2,052,000 812,000 947,886 - 947,886 -135,886

01 04061310100

罰金罰鍰及怠金2,052,000 - 2,052,000 812,000 665,387 - 665,387 146,613

02 04061310300

賠償收入- - - - 282,499 - 282,499 -282,499

040 04061320000

臺北市市場處176,000 - 176,000 70,000 - - - 70,000

01 04061320100

罰金罰鍰及怠金76,000 - 76,000 40,000 - - - 40,000

02 04061320300

賠償收入100,000 - 100,000 30,000 - - - 30,000

041 04061330000

臺北市商業處5,510,000 - 5,510,000 1,160,000 1,191,553 36,213 1,227,766 -67,766

01 04061330100

罰金罰鍰及怠金5,510,000 - 5,510,000 1,160,000 1,190,630 36,213 1,226,843 -66,843

02 04061330300

賠償收入- - - - 923 - 923 -923

042 04071500000

臺北市政府工務局- - - - 955 - 955 -955

01 04071500300

賠償收入- - - - 955 - 955 -955

043 04071510000

臺北市政府工務局水利工

程處

42,772,000 - 42,772,000 2,680,000 4,218,829 - 4,218,829 -1,538,829

01 04071510100

罰金罰鍰及怠金2,772,000 - 2,772,000 700,000 1,224,325 - 1,224,325 -524,325

02 04071510200

沒入及沒收財物- - - - 390,000 - 390,000 -390,000

03 04071510300

賠償收入40,000,000 - 40,000,000 1,980,000 2,604,504 - 2,604,504 -624,504

044 04071520000

臺北市政府工務局新建工

程處

30,070,000 - 30,070,000 7,020,000 4,299,888 - 4,299,888 2,720,112

12




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

01 04071520100

罰金罰鍰及怠金70,000 - 70,000 20,000 238 - 238 19,762

02 04071520300

賠償收入30,000,000 - 30,000,000 7,000,000 4,299,650 - 4,299,650 2,700,350

045 04071530000

臺北市政府工務局公園路

燈工程管理處

8,400,000 - 8,400,000 3,528,000 3,082,342 - 3,082,342 445,658

01 04071530100

罰金罰鍰及怠金2,400,000 - 2,400,000 528,000 693,600 - 693,600 -165,600

02 04071530300

賠償收入6,000,000 - 6,000,000 3,000,000 2,388,742 - 2,388,742 611,258

046 04071540000

臺北市政府工務局衛生下

水道工程處

25,546,000 - 25,546,000 3,297,000 2,845,426 - 2,845,426 451,574

01 04071540100

罰金罰鍰及怠金546,000 - 546,000 273,000 529,241 - 529,241 -256,241

02 04071540300

賠償收入25,000,000 - 25,000,000 3,024,000 2,316,185 - 2,316,185 707,815

047 04071550000

臺北市政府工務局大地工

程處

6,270,000 - 6,270,000 2,700,000 1,171,462 - 1,171,462 1,528,538

01 04071550100

罰金罰鍰及怠金3,250,000 - 3,250,000 1,300,000 620,000 - 620,000 680,000

02 04071550200

沒入及沒收財物20,000 - 20,000 - - - - -

03 04071550300

賠償收入3,000,000 - 3,000,000 1,400,000 551,462 - 551,462 848,538

048 04081700000

臺北市政府交通局119,000 - 119,000 32,000 253,786 - 253,786 -221,786

01 04081700100

罰金罰鍰及怠金39,000 - 39,000 - 246,650 - 246,650 -246,650

02 04081700300

賠償收入80,000 - 80,000 32,000 7,136 - 7,136 24,864

049 04081710000

臺北市停車管理工程處1,530,000 - 1,530,000 762,000 286,215 - 286,215 475,785

01 04081710100

罰金罰鍰及怠金1,530,000 - 1,530,000 762,000 283,800 - 283,800 478,200

02 04081710300

賠償收入- - - - 2,415 - 2,415 -2,415

050 04081720000

臺北市交通管制工程處1,980,000 - 1,980,000 792,000 306,554 - 306,554 485,446

01 04081720300

賠償收入1,980,000 - 1,980,000 792,000 306,554 - 306,554 485,446

051 04081730000

臺北市公共運輸處23,200,000 - 23,200,000 9,826,000 9,081,728 - 9,081,728 744,272

01 04081730100

罰金罰鍰及怠金22,000,000 - 22,000,000 9,360,000 8,959,390 - 8,959,390 400,610

02 04081730300

賠償收入1,200,000 - 1,200,000 466,000 122,338 - 122,338 343,662

13




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

052 04081740000

臺北市交通事件裁決所2,298,384,000 - 2,298,384,000 760,193,000 916,910,302 - 916,910,302 -156,717,302

01 04081740100

罰金罰鍰及怠金2,298,324,000 - 2,298,324,000 760,178,000 916,904,832 - 916,904,832 -156,726,832

02 04081740200

沒入及沒收財物60,000 - 60,000 15,000 4,025 - 4,025 10,975

03 04081740300

賠償收入- - - - 1,445 - 1,445 -1,445

053 04091900000

臺北市政府社會局2,981,000 - 2,981,000 1,015,000 2,175,422 - 2,175,422 -1,160,422

01 04091900100

罰金罰鍰及怠金2,931,000 - 2,931,000 1,015,000 1,281,732 - 1,281,732 -266,732

02 04091900300

賠償收入50,000 - 50,000 - 893,690 - 893,690 -893,690

054 04091910000

臺北市立陽明教養院- - - - 26,000 - 26,000 -26,000

01 04091910300

賠償收入- - - - 26,000 - 26,000 -26,000

055 04091920000

臺北市立浩然敬老院24,000 - 24,000 12,000 24,941 - 24,941 -12,941

01 04091920300

賠償收入24,000 - 24,000 12,000 24,941 - 24,941 -12,941

056 04091930000

臺北市家庭暴力暨性侵害

防治中心

20,000 - 20,000 - 400 - 400 -400

01 04091930100

罰金罰鍰及怠金20,000 - 20,000 - - - - -

02 04091930300

賠償收入- - - - 400 - 400 -400

057 04102100000

臺北市政府勞動局192,663,000 - 192,663,000 74,018,500 70,556,759 - 70,556,759 3,461,741

01 04102100100

罰金罰鍰及怠金192,663,000 - 192,663,000 74,018,500 70,475,925 - 70,475,925 3,542,575

02 04102100300

賠償收入- - - - 80,834 - 80,834 -80,834

058 04102110000

臺北市就業服務處- - - - 20,481 - 20,481 -20,481

01 04102110300

賠償收入- - - - 20,481 - 20,481 -20,481

059 04102120000

臺北市職能發展學院100,000 - 100,000 71,000 76,222 - 76,222 -5,222

01 04102120300

賠償收入100,000 - 100,000 71,000 76,222 - 76,222 -5,222

060 04102140000

臺北市勞動力重建運用處- - - - 1,000 - 1,000 -1,000

01 04102140300

賠償收入- - - - 1,000 - 1,000 -1,000

14




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

061 04112300000

臺北市政府警察局112,983,000 - 112,983,000 40,233,000 26,353,629 - 26,353,629 13,879,371

01 04112300100

罰金罰鍰及怠金109,617,000 - 109,617,000 38,548,000 23,296,121 - 23,296,121 15,251,879

02 04112300200

沒入及沒收財物3,366,000 - 3,366,000 1,685,000 1,878,751 - 1,878,751 -193,751

03 04112300300

賠償收入- - - - 1,178,757 - 1,178,757 -1,178,757

062 04122700000

臺北市政府衛生局121,818,000 - 121,818,000 47,080,000 48,766,761 - 48,766,761 -1,686,761

01 04122700100

罰金罰鍰及怠金121,018,000 - 121,018,000 47,035,000 48,356,958 - 48,356,958 -1,321,958

02 04122700300

賠償收入800,000 - 800,000 45,000 409,803 - 409,803 -364,803

063 04122720000

臺北市信義區健康服務中

心

- - - - 10,786 - 10,786 -10,786

01 04122720300

賠償收入- - - - 10,786 - 10,786 -10,786

064 04122790000

臺北市南港區健康服務中

心

- - - - 1,200 - 1,200 -1,200

01 04122790300

賠償收入- - - - 1,200 - 1,200 -1,200

065 04133000000

臺北市政府環境保護局3,000,000 - 3,000,000 1,500,000 199,011 - 199,011 1,300,989

01 04133000300

賠償收入3,000,000 - 3,000,000 1,500,000 199,011 - 199,011 1,300,989

066 04133010000

臺北市政府環境保護局環

保稽查大隊

77,704,000 - 77,704,000 22,661,000 24,068,990 - 24,068,990 -1,407,990

01 04133010100

罰金罰鍰及怠金77,704,000 - 77,704,000 22,661,000 24,068,990 - 24,068,990 -1,407,990

067 04133020000

臺北市政府環境保護局內

湖垃圾焚化廠

300,000 - 300,000 60,000 58,076 - 58,076 1,924

01 04133020300

賠償收入300,000 - 300,000 60,000 58,076 - 58,076 1,924

068 04133030000

臺北市政府環境保護局木

柵垃圾焚化廠

70,000 - 70,000 18,000 231,026 - 231,026 -213,026

01 04133030300

賠償收入70,000 - 70,000 18,000 231,026 - 231,026 -213,026

069 04133040000

臺北市政府環境保護局北

投垃圾焚化廠

100,000 - 100,000 50,000 32,187 - 32,187 17,813

01 04133040300

賠償收入100,000 - 100,000 50,000 32,187 - 32,187 17,813

070 04143200000

臺北市政府都市發展局15,260,000 - 15,260,000 5,250,000 4,523,416 - 4,523,416 726,584

01 04143200100

罰金罰鍰及怠金15,230,000 - 15,230,000 5,250,000 4,523,416 - 4,523,416 726,584

15




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

02 04143200300

賠償收入30,000 - 30,000 - - - - -

071 04143210000

臺北市都市更新處10,000 - 10,000 6,000 - - - 6,000

01 04143210300

賠償收入10,000 - 10,000 6,000 - - - 6,000

072 04143220000

臺北市建築管理工程處51,086,000 - 51,086,000 14,797,500 17,501,167 - 17,501,167 -2,703,667

01 04143220100

罰金罰鍰及怠金50,986,000 - 50,986,000 14,797,500 17,375,483 - 17,375,483 -2,577,983

02 04143220300

賠償收入100,000 - 100,000 - 125,684 - 125,684 -125,684

073 04153400000

臺北市政府文化局2,064,000 - 2,064,000 580,000 590,878 - 590,878 -10,878

01 04153400100

罰金罰鍰及怠金1,864,000 - 1,864,000 480,000 320,000 - 320,000 160,000

02 04153400300

賠償收入200,000 - 200,000 100,000 270,878 - 270,878 -170,878

074 04153430000

臺北市立美術館150,000 - 150,000 72,000 468,147 - 468,147 -396,147

01 04153430300

賠償收入150,000 - 150,000 72,000 468,147 - 468,147 -396,147

075 04153440000

臺北市立交響樂團- - - - 500 - 500 -500

01 04153440300

賠償收入- - - - 500 - 500 -500

076 04153460000

臺北市藝文推廣處30,000 - 30,000 15,000 4,583 - 4,583 10,417

01 04153460300

賠償收入30,000 - 30,000 15,000 4,583 - 4,583 10,417

077 04163600000

臺北市政府消防局6,100,000 - 6,100,000 2,708,000 3,319,412 - 3,319,412 -611,412

01 04163600100

罰金罰鍰及怠金5,100,000 - 5,100,000 2,308,000 1,571,556 - 1,571,556 736,444

02 04163600300

賠償收入1,000,000 - 1,000,000 400,000 1,747,856 - 1,747,856 -1,347,856

078 04173700000

臺北翡翠水庫管理局50,000 - 50,000 10,000 7,000 - 7,000 3,000

01 04173700300

賠償收入50,000 - 50,000 10,000 7,000 - 7,000 3,000

079 04183800000

臺北市政府觀光傳播局22,590,000 - 22,590,000 10,940,000 4,274,106 - 4,274,106 6,665,894

01 04183800100

罰金罰鍰及怠金22,090,000 - 22,090,000 10,740,000 3,136,001 - 3,136,001 7,603,999

02 04183800300

賠償收入500,000 - 500,000 200,000 1,138,105 - 1,138,105 -938,105

16




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

080 04183810000

臺北廣播電臺- - - - 683,791 - 683,791 -683,791

01 04183810300

賠償收入- - - - 683,791 - 683,791 -683,791

081 04193900000

臺北市政府地政局3,562,000 - 3,562,000 1,546,000 3,049,061 - 3,049,061 -1,503,061

01 04193900100

罰金罰鍰及怠金3,562,000 - 3,562,000 1,546,000 3,044,605 - 3,044,605 -1,498,605

02 04193900300

賠償收入- - - - 4,456 - 4,456 -4,456

082 04193920000

臺北市松山地政事務所3,027,000 - 3,027,000 1,551,000 1,189,731 - 1,189,731 361,269

01 04193920100

罰金罰鍰及怠金3,027,000 - 3,027,000 1,551,000 1,189,731 - 1,189,731 361,269

083 04193930000

臺北市大安地政事務所1,782,000 - 1,782,000 894,000 690,026 - 690,026 203,974

01 04193930100

罰金罰鍰及怠金1,782,000 - 1,782,000 894,000 690,026 - 690,026 203,974

084 04193940000

臺北市中山地政事務所3,100,000 - 3,100,000 1,425,000 3,618,958 - 3,618,958 -2,193,958

01 04193940100

罰金罰鍰及怠金3,100,000 - 3,100,000 1,425,000 3,617,032 - 3,617,032 -2,192,032

02 04193940300

賠償收入- - - - 1,926 - 1,926 -1,926

085 04193950000

臺北市古亭地政事務所1,600,000 - 1,600,000 570,000 1,362,996 - 1,362,996 -792,996

01 04193950100

罰金罰鍰及怠金1,600,000 - 1,600,000 570,000 1,362,976 - 1,362,976 -792,976

02 04193950300

賠償收入- - - - 20 - 20 -20

086 04193960000

臺北市建成地政事務所2,800,000 - 2,800,000 1,290,000 1,055,253 - 1,055,253 234,747

01 04193960100

罰金罰鍰及怠金2,800,000 - 2,800,000 1,290,000 1,055,253 - 1,055,253 234,747

087 04193970000

臺北市士林地政事務所3,500,000 - 3,500,000 1,685,000 1,597,586 - 1,597,586 87,414

01 04193970100

罰金罰鍰及怠金3,500,000 - 3,500,000 1,685,000 1,597,586 - 1,597,586 87,414

088 04204100000

臺北市政府兵役局- - - - 1,549 - 1,549 -1,549

01 04204100300

賠償收入- - - - 1,549 - 1,549 -1,549

089 04224300000

臺北市政府體育局1,500,000 - 1,500,000 600,000 189,302 - 189,302 410,698

01 04224300300

賠償收入1,500,000 - 1,500,000 600,000 189,302 - 189,302 410,698

17




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

090 04234400000

臺北市政府資訊局884,000 - 884,000 120,000 326,228 - 326,228 -206,228

01 04234400300

賠償收入884,000 - 884,000 120,000 326,228 - 326,228 -206,228

091 04244500000

臺北市政府法務局500,000 - 500,000 250,000 689,910 - 689,910 -439,910

01 04244500100

罰金罰鍰及怠金- - - - 30,000 - 30,000 -30,000

02 04244500300

賠償收入500,000 - 500,000 250,000 659,910 - 659,910 -409,910

03 05000000000

規費收入7,983,296,000 - 7,983,296,000 2,636,675,700 2,868,025,901 138,440 2,868,164,341 -231,488,641

001 05010010000

臺北市議會2,169,000 - 2,169,000 903,000 286,590 - 286,590 616,410

01 05010010300

使用規費收入2,169,000 - 2,169,000 903,000 286,590 - 286,590 616,410

002 05020030000


管理中心

400,000 - 400,000 175,000 25,500 - 25,500 149,500

01 05020030300

使用規費收入400,000 - 400,000 175,000 25,500 - 25,500 149,500

003 05020070000


處

20,000 - 20,000 - 364,131 - 364,131 -364,131

01 05020070300

使用規費收入20,000 - 20,000 - 364,131 - 364,131 -364,131

004 05020100000


委員會

699,000 - 699,000 350,000 312,734 - 312,734 37,266

01 05020100300

使用規費收入699,000 - 699,000 350,000 312,734 - 312,734 37,266

005 05020110000


會

2,801,000 - 2,801,000 1,036,300 567,300 - 567,300 469,000

01 05020110300

使用規費收入2,801,000 - 2,801,000 1,036,300 567,300 - 567,300 469,000

006 05020310000

臺北市松山區公所8,901,000 - 8,901,000 6,610,000 3,185,662 - 3,185,662 3,424,338

01 05020310300

使用規費收入8,901,000 - 8,901,000 6,610,000 3,185,662 - 3,185,662 3,424,338

007 05020320000

臺北市信義區公所4,144,000 - 4,144,000 2,070,500 2,393,791 - 2,393,791 -323,291

01 05020320100

行政規費收入19,000 - 19,000 8,000 3,900 - 3,900 4,100

02 05020320300

使用規費收入4,125,000 - 4,125,000 2,062,500 2,389,891 - 2,389,891 -327,391

008 05020330000

臺北市大安區公所7,205,000 - 7,205,000 3,251,900 3,532,633 - 3,532,633 -280,733

01 05020330100

行政規費收入4,000 - 4,000 3,000 500 - 500 2,500

18




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

02 05020330300

使用規費收入7,201,000 - 7,201,000 3,248,900 3,532,133 - 3,532,133 -283,233

009 05020340000

臺北市中山區公所11,552,000 - 11,552,000 9,763,600 6,424,376 - 6,424,376 3,339,224

01 05020340100

行政規費收入1,000 - 1,000 - - - - -

02 05020340300

使用規費收入11,551,000 - 11,551,000 9,763,600 6,424,376 - 6,424,376 3,339,224

010 05020350000

臺北市中正區公所2,524,000 - 2,524,000 1,887,600 877,423 - 877,423 1,010,177

01 05020350300

使用規費收入2,524,000 - 2,524,000 1,887,600 877,423 - 877,423 1,010,177

011 05020360000

臺北市大同區公所3,526,000 - 3,526,000 2,700,000 1,935,989 - 1,935,989 764,011

01 05020360300

使用規費收入3,526,000 - 3,526,000 2,700,000 1,935,989 - 1,935,989 764,011

012 05020370000

臺北市萬華區公所15,442,000 - 15,442,000 8,007,073 7,879,275 - 7,879,275 127,798

01 05020370300

使用規費收入15,442,000 - 15,442,000 8,007,073 7,879,275 - 7,879,275 127,798

013 05020380000

臺北市文山區公所11,226,000 - 11,226,000 7,897,000 5,498,294 - 5,498,294 2,398,706

01 05020380100

行政規費收入90,000 - 90,000 28,000 53,800 - 53,800 -25,800

02 05020380300

使用規費收入11,136,000 - 11,136,000 7,869,000 5,444,494 - 5,444,494 2,424,506

014 05020390000

臺北市南港區公所2,697,000 - 2,697,000 1,509,000 1,730,486 - 1,730,486 -221,486

01 05020390100

行政規費收入110,000 - 110,000 54,000 66,800 - 66,800 -12,800

02 05020390300

使用規費收入2,587,000 - 2,587,000 1,455,000 1,663,686 - 1,663,686 -208,686

015 05020400000

臺北市內湖區公所6,038,000 - 6,038,000 3,295,000 4,002,407 - 4,002,407 -707,407

01 05020400100

行政規費收入75,000 - 75,000 45,000 24,700 - 24,700 20,300

02 05020400300

使用規費收入5,963,000 - 5,963,000 3,250,000 3,977,707 - 3,977,707 -727,707

016 05020410000

臺北市士林區公所7,016,000 - 7,016,000 3,981,200 4,600,372 - 4,600,372 -619,172

01 05020410100

行政規費收入105,000 - 105,000 48,000 48,500 - 48,500 -500

02 05020410300

使用規費收入6,911,000 - 6,911,000 3,933,200 4,551,872 - 4,551,872 -618,672

017 05020420000

臺北市北投區公所3,624,000 - 3,624,000 2,055,398 2,365,780 - 2,365,780 -310,382

19




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

01 05020420100

行政規費收入161,000 - 161,000 80,496 44,000 - 44,000 36,496

02 05020420300

使用規費收入3,463,000 - 3,463,000 1,974,902 2,321,780 - 2,321,780 -346,878

018 05030600000

臺北市政府民政局19,784,000 - 19,784,000 9,886,640 5,951,137 - 5,951,137 3,935,503

01 05030600300

使用規費收入19,784,000 - 19,784,000 9,886,640 5,951,137 - 5,951,137 3,935,503

019 05030610000

臺北市孔廟管理委員會117,000 - 117,000 58,000 31,950 - 31,950 26,050

01 05030610300

使用規費收入117,000 - 117,000 58,000 31,950 - 31,950 26,050

020 05030620000

臺北市殯葬管理處499,956,000 - 499,956,000 228,419,000 215,077,992 - 215,077,992 13,341,008

01 05030620100

行政規費收入1,464,000 - 1,464,000 704,000 676,750 - 676,750 27,250

02 05030620300

使用規費收入498,492,000 - 498,492,000 227,715,000 214,401,242 - 214,401,242 13,313,758

021 05030630000

臺北市松山區戶政事務所5,927,000 - 5,927,000 2,809,000 3,020,252 - 3,020,252 -211,252

01 05030630100

行政規費收入2,638,000 - 2,638,000 1,307,000 1,261,278 - 1,261,278 45,722

02 05030630300

使用規費收入3,289,000 - 3,289,000 1,502,000 1,758,974 - 1,758,974 -256,974

022 05030640000

臺北市信義區戶政事務所8,786,000 - 8,786,000 4,228,000 3,564,654 - 3,564,654 663,346

01 05030640100

行政規費收入3,088,000 - 3,088,000 1,483,000 1,369,492 - 1,369,492 113,508

02 05030640300

使用規費收入5,698,000 - 5,698,000 2,745,000 2,195,162 - 2,195,162 549,838

023 05030650000

臺北市大安區戶政事務所10,394,000 - 10,394,000 5,131,000 5,039,049 - 5,039,049 91,951

01 05030650100

行政規費收入4,253,000 - 4,253,000 2,070,000 1,875,162 - 1,875,162 194,838

02 05030650300

使用規費收入6,141,000 - 6,141,000 3,061,000 3,163,887 - 3,163,887 -102,887

024 05030660000

臺北市中山區戶政事務所10,083,000 - 10,083,000 4,893,000 4,406,099 - 4,406,099 486,901

01 05030660100

行政規費收入3,577,000 - 3,577,000 1,743,000 1,603,450 - 1,603,450 139,550

02 05030660300

使用規費收入6,506,000 - 6,506,000 3,150,000 2,802,649 - 2,802,649 347,351

025 05030670000

臺北市中正區戶政事務所6,095,000 - 6,095,000 2,915,000 2,690,261 - 2,690,261 224,739

01 05030670100

行政規費收入2,569,000 - 2,569,000 1,233,000 1,094,610 - 1,094,610 138,390

20




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

02 05030670300

使用規費收入3,526,000 - 3,526,000 1,682,000 1,595,651 - 1,595,651 86,349

026 05030680000

臺北市大同區戶政事務所4,354,000 - 4,354,000 2,197,000 2,277,206 - 2,277,206 -80,206

01 05030680100

行政規費收入1,788,000 - 1,788,000 896,000 846,330 - 846,330 49,670

02 05030680300

使用規費收入2,566,000 - 2,566,000 1,301,000 1,430,876 - 1,430,876 -129,876

027 05030690000

臺北市南港區戶政事務所3,951,000 - 3,951,000 1,971,100 1,860,575 - 1,860,575 110,525

01 05030690100

行政規費收入1,665,000 - 1,665,000 839,100 818,384 - 818,384 20,716

02 05030690300

使用規費收入2,286,000 - 2,286,000 1,132,000 1,042,191 - 1,042,191 89,809

028 05030700000

臺北市內湖區戶政事務所7,634,000 - 7,634,000 3,784,000 4,114,024 - 4,114,024 -330,024

01 05030700100

行政規費收入3,642,000 - 3,642,000 1,806,000 1,575,410 - 1,575,410 230,590

02 05030700300

使用規費收入3,992,000 - 3,992,000 1,978,000 2,538,614 - 2,538,614 -560,614

029 05030710000

臺北市士林區戶政事務所7,897,000 - 7,897,000 3,832,000 3,764,261 - 3,764,261 67,739

01 05030710100

行政規費收入3,538,000 - 3,538,000 1,743,000 1,585,034 - 1,585,034 157,966

02 05030710300

使用規費收入4,359,000 - 4,359,000 2,089,000 2,179,227 - 2,179,227 -90,227

030 05030720000

臺北市北投區戶政事務所6,421,000 - 6,421,000 3,247,000 3,151,564 - 3,151,564 95,436

01 05030720100

行政規費收入3,085,000 - 3,085,000 1,540,000 1,280,432 - 1,280,432 259,568

02 05030720300

使用規費收入3,336,000 - 3,336,000 1,707,000 1,871,132 - 1,871,132 -164,132

031 05030730000

臺北市萬華區戶政事務所7,757,000 - 7,757,000 3,699,000 3,395,514 - 3,395,514 303,486

01 05030730100

行政規費收入2,781,000 - 2,781,000 1,330,000 1,264,910 - 1,264,910 65,090

02 05030730300

使用規費收入4,976,000 - 4,976,000 2,369,000 2,130,604 - 2,130,604 238,396

032 05030740000

臺北市文山區戶政事務所7,509,000 - 7,509,000 3,715,000 3,061,209 - 3,061,209 653,791

01 05030740100

行政規費收入3,579,000 - 3,579,000 1,721,000 1,429,092 - 1,429,092 291,908

02 05030740300

使用規費收入3,930,000 - 3,930,000 1,994,000 1,632,117 - 1,632,117 361,883

033 05040900000

臺北市政府財政局3,344,655,000 - 3,344,655,000 350,420,000 357,062,215 - 357,062,215 -6,642,215

21




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

01 05040900300

使用規費收入3,344,655,000 - 3,344,655,000 350,420,000 357,062,215 - 357,062,215 -6,642,215

034 05040910000

臺北市稅捐稽徵處1,128,000 - 1,128,000 399,000 399,323 - 399,323 -323

01 05040910300

使用規費收入1,128,000 - 1,128,000 399,000 399,323 - 399,323 -323

035 05051120000

臺北市立圖書館3,601,000 - 3,601,000 1,819,597 818,871 - 818,871 1,000,726

01 05051120300

使用規費收入3,601,000 - 3,601,000 1,819,597 818,871 - 818,871 1,000,726

036 05051130000

臺北市立動物園125,841,000 - 125,841,000 64,971,000 43,650,230 - 43,650,230 21,320,770

01 05051130300

使用規費收入125,841,000 - 125,841,000 64,971,000 43,650,230 - 43,650,230 21,320,770

037 05051140000

臺北市立天文科學教育館27,558,000 - 27,558,000 11,000,000 11,301,081 - 11,301,081 -301,081

01 05051140300

使用規費收入27,558,000 - 27,558,000 11,000,000 11,301,081 - 11,301,081 -301,081

038 05051160000

臺北市青少年發展處18,763,000 - 18,763,000 9,800,000 7,426,000 - 7,426,000 2,374,000

01 05051160300

使用規費收入18,763,000 - 18,763,000 9,800,000 7,426,000 - 7,426,000 2,374,000

039 05061300000

臺北市政府產業發展局1,969,000 - 1,969,000 1,478,900 1,204,500 - 1,204,500 274,400

01 05061300100

行政規費收入1,929,000 - 1,929,000 1,458,900 1,183,934 - 1,183,934 274,966

02 05061300300

使用規費收入40,000 - 40,000 20,000 20,566 - 20,566 -566

040 05061310000

臺北市動物保護處2,472,000 - 2,472,000 1,059,000 1,091,643 - 1,091,643 -32,643

01 05061310100

行政規費收入1,586,000 - 1,586,000 616,000 659,610 - 659,610 -43,610

02 05061310300

使用規費收入886,000 - 886,000 443,000 432,033 - 432,033 10,967

041 05061320000

臺北市市場處3,000 - 3,000 1,000 2,880 - 2,880 -1,880

01 05061320100

行政規費收入3,000 - 3,000 1,000 2,880 - 2,880 -1,880

042 05061330000

臺北市商業處10,771,000 - 10,771,000 4,826,000 4,807,584 138,440 4,946,024 -120,024

01 05061330100

行政規費收入10,733,000 - 10,733,000 4,810,000 4,762,750 137,600 4,900,350 -90,350

02 05061330300

使用規費收入38,000 - 38,000 16,000 44,834 840 45,674 -29,674

043 05071500000

臺北市政府工務局11,000 - 11,000 - - - - -

22




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

01 05071500100

行政規費收入11,000 - 11,000 - - - - -

044 05071510000


程處

177,680,000 - 177,680,000 159,268,000 180,526,640 - 180,526,640 -21,258,640

01 05071510100

行政規費收入12,001,000 - 12,001,000 4,840,000 5,468,780 - 5,468,780 -628,780

02 05071510300

使用規費收入165,679,000 - 165,679,000 154,428,000 175,057,860 - 175,057,860 -20,629,860

045 05071520000


程處

517,422,000 - 517,422,000 309,131,636 488,094,236 - 488,094,236 -178,962,600

01 05071520300

使用規費收入517,422,000 - 517,422,000 309,131,636 488,094,236 - 488,094,236 -178,962,600

046 05071530000


燈工程管理處

7,100,000 - 7,100,000 3,547,998 955,550 - 955,550 2,592,448

01 05071530300

使用規費收入7,100,000 - 7,100,000 3,547,998 955,550 - 955,550 2,592,448

047 05071540000


水道工程處

1,313,612,000 - 1,313,612,000 531,317,300 484,647,378 - 484,647,378 46,669,922

01 05071540100

行政規費收入40,000 - 40,000 13,800 19,000 - 19,000 -5,200

02 05071540300

使用規費收入1,313,572,000 - 1,313,572,000 531,303,500 484,628,378 - 484,628,378 46,675,122

048 05071550000


程處

4,238,000 - 4,238,000 1,774,000 2,264,900 - 2,264,900 -490,900

01 05071550100

行政規費收入4,208,000 - 4,208,000 1,765,000 2,250,400 - 2,250,400 -485,400

02 05071550300

使用規費收入30,000 - 30,000 9,000 14,500 - 14,500 -5,500

049 05081700000

臺北市政府交通局1,090,000 - 1,090,000 482,000 328,000 - 328,000 154,000

01 05081700100

行政規費收入590,000 - 590,000 282,000 288,000 - 288,000 -6,000

02 05081700300

使用規費收入500,000 - 500,000 200,000 40,000 - 40,000 160,000

050 05081710000

臺北市停車管理工程處760,000 - 760,000 378,000 395,000 - 395,000 -17,000

01 05081710100

行政規費收入760,000 - 760,000 378,000 395,000 - 395,000 -17,000

051 05081730000

臺北市公共運輸處8,173,000 - 8,173,000 4,087,434 4,151,174 - 4,151,174 -63,740

01 05081730100

行政規費收入54,000 - 54,000 21,000 37,500 - 37,500 -16,500

02 05081730300

使用規費收入8,119,000 - 8,119,000 4,066,434 4,113,674 - 4,113,674 -47,240

052 05081740000

臺北市交通事件裁決所5,832,000 - 5,832,000 2,874,000 3,115,900 - 3,115,900 -241,900

23




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

01 05081740100

行政規費收入4,614,000 - 4,614,000 2,265,000 2,512,500 - 2,512,500 -247,500

02 05081740300

使用規費收入1,218,000 - 1,218,000 609,000 603,400 - 603,400 5,600

053 05091900000

臺北市政府社會局33,278,000 - 33,278,000 16,676,837 12,023,897 - 12,023,897 4,652,940

01 05091900100

行政規費收入123,000 - 123,000 60,000 123,520 - 123,520 -63,520

02 05091900300

使用規費收入33,155,000 - 33,155,000 16,616,837 11,900,377 - 11,900,377 4,716,460

054 05091910000

臺北市立陽明教養院10,025,000 - 10,025,000 5,010,000 4,443,341 - 4,443,341 566,659

01 05091910300

使用規費收入10,025,000 - 10,025,000 5,010,000 4,443,341 - 4,443,341 566,659

055 05091930000


防治中心

6,000 - 6,000 6,000 16,000 - 16,000 -10,000

01 05091930300

使用規費收入6,000 - 6,000 6,000 16,000 - 16,000 -10,000

056 05102100000

臺北市政府勞動局100,000 - 100,000 47,400 49,424 - 49,424 -2,024

01 05102100100

行政規費收入96,000 - 96,000 46,400 48,600 - 48,600 -2,200

02 05102100300

使用規費收入4,000 - 4,000 1,000 824 - 824 176

057 05102110000

臺北市就業服務處132,000 - 132,000 66,000 97,500 - 97,500 -31,500

01 05102110300

使用規費收入132,000 - 132,000 66,000 97,500 - 97,500 -31,500

058 05102120000

臺北市職能發展學院1,370,000 - 1,370,000 756,000 198,075 - 198,075 557,925

01 05102120300

使用規費收入1,370,000 - 1,370,000 756,000 198,075 - 198,075 557,925

059 05102130000

臺北市勞動檢查處481,000 - 481,000 227,000 311,238 - 311,238 -84,238

01 05102130100

行政規費收入477,000 - 477,000 225,000 309,176 - 309,176 -84,176

02 05102130300

使用規費收入4,000 - 4,000 2,000 2,062 - 2,062 -62

060 05102140000

臺北市勞動力重建運用處- - - - 142 - 142 -142

01 05102140300

使用規費收入- - - - 142 - 142 -142

061 05112300000

臺北市政府警察局35,582,000 - 35,582,000 17,421,316 18,502,254 - 18,502,254 -1,080,938

01 05112300100

行政規費收入15,067,000 - 15,067,000 7,299,000 8,504,390 - 8,504,390 -1,205,390

24




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

02 05112300300

使用規費收入20,515,000 - 20,515,000 10,122,316 9,997,864 - 9,997,864 124,452

062 05122700000

臺北市政府衛生局26,309,000 - 26,309,000 13,136,100 16,327,292 - 16,327,292 -3,191,192

01 05122700100

行政規費收入26,298,000 - 26,298,000 13,134,900 16,302,900 - 16,302,900 -3,168,000

02 05122700300

使用規費收入11,000 - 11,000 1,200 24,392 - 24,392 -23,192

063 05122710000

臺北市松山區健康服務中

心

- - - - 14,800 - 14,800 -14,800

01 05122710100

行政規費收入- - - - 14,800 - 14,800 -14,800

064 05122720000


心

- - - - 16,600 - 16,600 -16,600

01 05122720100

行政規費收入- - - - 16,600 - 16,600 -16,600

065 05122730000

臺北市大安區健康服務中

心

- - - - 30,540 - 30,540 -30,540

01 05122730100

行政規費收入- - - - 30,540 - 30,540 -30,540

066 05122740000

臺北市中山區健康服務中

心

- - - - 16,040 - 16,040 -16,040

01 05122740100

行政規費收入- - - - 16,040 - 16,040 -16,040

067 05122750000

臺北市中正區健康服務中

心

- - - - 34,340 - 34,340 -34,340

01 05122750100

行政規費收入- - - - 18,340 - 18,340 -18,340

02 05122750300

使用規費收入- - - - 16,000 - 16,000 -16,000

068 05122760000

臺北市大同區健康服務中

心

- - - - 22,780 - 22,780 -22,780

01 05122760100

行政規費收入- - - - 4,780 - 4,780 -4,780

02 05122760300

使用規費收入- - - - 18,000 - 18,000 -18,000

069 05122770000

臺北市萬華區健康服務中

心

- - - - 5,980 - 5,980 -5,980

01 05122770100

行政規費收入- - - - 5,980 - 5,980 -5,980

070 05122780000

臺北市文山區健康服務中

心

- - - - 12,120 - 12,120 -12,120

01 05122780100

行政規費收入- - - - 12,120 - 12,120 -12,120

071 05122790000


心

- - - - 9,240 - 9,240 -9,240

25




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

01 05122790100

行政規費收入- - - - 9,240 - 9,240 -9,240

072 05122800000

臺北市內湖區健康服務中

心

- - - - 21,540 - 21,540 -21,540

01 05122800100

行政規費收入- - - - 21,540 - 21,540 -21,540

073 05122810000

臺北市士林區健康服務中

心

- - - - 16,160 - 16,160 -16,160

01 05122810100

行政規費收入- - - - 16,160 - 16,160 -16,160

074 05122820000

臺北市北投區健康服務中

心

- - - - 53,820 - 53,820 -53,820

01 05122820100

行政規費收入- - - - 17,820 - 17,820 -17,820

02 05122820300

使用規費收入- - - - 36,000 - 36,000 -36,000

075 05133000000

臺北市政府環境保護局26,753,000 - 26,753,000 12,908,000 6,734,125 - 6,734,125 6,173,875

01 05133000100

行政規費收入5,637,000 - 5,637,000 2,564,000 2,201,500 - 2,201,500 362,500

02 05133000300

使用規費收入21,116,000 - 21,116,000 10,344,000 4,532,625 - 4,532,625 5,811,375

076 05133020000


湖垃圾焚化廠

814,000 - 814,000 455,000 600,505 - 600,505 -145,505

01 05133020300

使用規費收入814,000 - 814,000 455,000 600,505 - 600,505 -145,505

077 05133030000


柵垃圾焚化廠

371,000 - 371,000 180,000 179,685 - 179,685 315

01 05133030300

使用規費收入371,000 - 371,000 180,000 179,685 - 179,685 315

078 05133040000


投垃圾焚化廠

2,025,000 - 2,025,000 1,012,000 720,538 - 720,538 291,462

01 05133040300

使用規費收入2,025,000 - 2,025,000 1,012,000 720,538 - 720,538 291,462

079 05143200000

臺北市政府都市發展局5,612,000 - 5,612,000 2,479,000 2,864,814 - 2,864,814 -385,814

01 05143200100

行政規費收入4,390,000 - 4,390,000 1,979,000 2,633,290 - 2,633,290 -654,290

02 05143200300

使用規費收入1,222,000 - 1,222,000 500,000 231,524 - 231,524 268,476

080 05143210000

臺北市都市更新處13,000 - 13,000 6,000 13,820 - 13,820 -7,820

01 05143210300

使用規費收入13,000 - 13,000 6,000 13,820 - 13,820 -7,820

081 05143220000

臺北市建築管理工程處35,228,000 - 35,228,000 17,576,720 20,644,901 - 20,644,901 -3,068,181

26




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

01 05143220100

行政規費收入34,742,000 - 34,742,000 17,338,140 20,406,503 - 20,406,503 -3,068,363

02 05143220300

使用規費收入486,000 - 486,000 238,580 238,398 - 238,398 182

082 05153400000

臺北市政府文化局14,253,000 - 14,253,000 6,891,000 4,170,290 - 4,170,290 2,720,710

01 05153400100

行政規費收入365,000 - 365,000 311,000 41,000 - 41,000 270,000

02 05153400300

使用規費收入13,888,000 - 13,888,000 6,580,000 4,129,290 - 4,129,290 2,450,710

083 05153410000

臺北市中山堂管理所5,500,000 - 5,500,000 2,730,000 878,064 - 878,064 1,851,936

01 05153410300

使用規費收入5,500,000 - 5,500,000 2,730,000 878,064 - 878,064 1,851,936

084 05153420000

臺北市立文獻館366,000 - 366,000 25,000 281,150 - 281,150 -256,150

01 05153420300

使用規費收入366,000 - 366,000 25,000 281,150 - 281,150 -256,150

085 05153430000

臺北市立美術館5,634,000 - 5,634,000 2,809,000 3,932,000 - 3,932,000 -1,123,000

01 05153430300

使用規費收入5,634,000 - 5,634,000 2,809,000 3,932,000 - 3,932,000 -1,123,000

086 05153450000

臺北市立國樂團8,000 - 8,000 3,000 2,780 - 2,780 220

01 05153450300

使用規費收入8,000 - 8,000 3,000 2,780 - 2,780 220

087 05153460000

臺北市藝文推廣處35,805,000 - 35,805,000 17,330,000 11,079,237 - 11,079,237 6,250,763

01 05153460300

使用規費收入35,805,000 - 35,805,000 17,330,000 11,079,237 - 11,079,237 6,250,763

088 05163600000

臺北市政府消防局3,791,000 - 3,791,000 1,897,200 1,997,805 - 1,997,805 -100,605

01 05163600100

行政規費收入8,000 - 8,000 6,000 1,500 - 1,500 4,500

02 05163600300

使用規費收入3,783,000 - 3,783,000 1,891,200 1,996,305 - 1,996,305 -105,105

089 05183800000

臺北市政府觀光傳播局409,000 - 409,000 128,000 199,000 - 199,000 -71,000

01 05183800100

行政規費收入409,000 - 409,000 128,000 199,000 - 199,000 -71,000

090 05193900000

臺北市政府地政局111,428,000 - 111,428,000 45,685,000 50,004,686 - 50,004,686 -4,319,686

01 05193900100

行政規費收入1,021,000 - 1,021,000 482,000 388,300 - 388,300 93,700

02 05193900300

使用規費收入110,407,000 - 110,407,000 45,203,000 49,616,386 - 49,616,386 -4,413,386

27




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

091 05193910000

臺北市政府地政局土地開

發總隊

786,000 - 786,000 387,000 377,656 - 377,656 9,344

01 05193910100

行政規費收入500,000 - 500,000 248,000 57,600 - 57,600 190,400

02 05193910300

使用規費收入286,000 - 286,000 139,000 320,056 - 320,056 -181,056

092 05193920000

臺北市松山地政事務所228,796,000 - 228,796,000 117,208,000 195,036,665 - 195,036,665 -77,828,665

01 05193920100

行政規費收入221,895,000 - 221,895,000 113,800,000 190,930,119 - 190,930,119 -77,130,119

02 05193920300

使用規費收入6,901,000 - 6,901,000 3,408,000 4,106,546 - 4,106,546 -698,546

093 05193930000

臺北市大安地政事務所244,757,000 - 244,757,000 121,557,000 115,699,414 - 115,699,414 5,857,586

01 05193930100

行政規費收入237,949,000 - 237,949,000 118,222,000 112,376,896 - 112,376,896 5,845,104

02 05193930300

使用規費收入6,808,000 - 6,808,000 3,335,000 3,322,518 - 3,322,518 12,482

094 05193940000

臺北市中山地政事務所341,743,000 - 341,743,000 171,752,430 180,684,932 - 180,684,932 -8,932,502

01 05193940100

行政規費收入331,030,000 - 331,030,000 166,399,000 175,222,579 - 175,222,579 -8,823,579

02 05193940300

使用規費收入10,713,000 - 10,713,000 5,353,430 5,462,353 - 5,462,353 -108,923

095 05193950000

臺北市古亭地政事務所122,327,000 - 122,327,000 60,461,000 83,295,003 - 83,295,003 -22,834,003

01 05193950100

行政規費收入118,761,000 - 118,761,000 58,750,000 81,308,362 - 81,308,362 -22,558,362

02 05193950300

使用規費收入3,566,000 - 3,566,000 1,711,000 1,986,641 - 1,986,641 -275,641

096 05193960000

臺北市建成地政事務所169,891,000 - 169,891,000 85,101,900 101,441,002 - 101,441,002 -16,339,102

01 05193960100

行政規費收入163,939,000 - 163,939,000 82,210,000 98,147,331 - 98,147,331 -15,937,331

02 05193960300

使用規費收入5,952,000 - 5,952,000 2,891,900 3,293,671 - 3,293,671 -401,771

097 05193970000

臺北市士林地政事務所221,581,000 - 221,581,000 106,709,000 118,791,756 - 118,791,756 -12,082,756

01 05193970100

行政規費收入215,512,000 - 215,512,000 103,787,000 115,682,583 - 115,682,583 -11,895,583

02 05193970300

使用規費收入6,069,000 - 6,069,000 2,922,000 3,109,173 - 3,109,173 -187,173

098 05204100000

臺北市政府兵役局2,700,000 - 2,700,000 1,350,000 2,698,500 - 2,698,500 -1,348,500

01 05204100300

使用規費收入2,700,000 - 2,700,000 1,350,000 2,698,500 - 2,698,500 -1,348,500

28




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

099 05224300000

臺北市政府體育局15,657,000 - 15,657,000 7,107,121 9,859,802 - 9,859,802 -2,752,681

01 05224300300

使用規費收入15,657,000 - 15,657,000 7,107,121 9,859,802 - 9,859,802 -2,752,681

100 05234400000

臺北市政府資訊局2,721,000 - 2,721,000 1,141,000 1,244,420 - 1,244,420 -103,420

01 05234400300

使用規費收入2,721,000 - 2,721,000 1,141,000 1,244,420 - 1,244,420 -103,420

101 05244500000

臺北市政府法務局5,954,000 - 5,954,000 2,647,000 1,801,350 - 1,801,350 845,650

01 05244500100

行政規費收入5,950,000 - 5,950,000 2,645,000 1,800,000 - 1,800,000 845,000

02 05244500300

使用規費收入4,000 - 4,000 2,000 1,350 - 1,350 650

102 05291010000

臺北市政府捷運工程局1,245,000 - 1,245,000 622,500 684,404 - 684,404 -61,904

01 05291010300

使用規費收入1,245,000 - 1,245,000 622,500 684,404 - 684,404 -61,904

103 05291070000

臺北市政府捷運工程局第

一區工程處

97,000 - 97,000 48,000 48,279 - 48,279 -279

01 05291070300

使用規費收入97,000 - 97,000 48,000 48,279 - 48,279 -279

104 05291080000


二區工程處

420,000 - 420,000 210,000 204,600 - 204,600 5,400

01 05291080300

使用規費收入420,000 - 420,000 210,000 204,600 - 204,600 5,400

04 07000000000

財產收入8,103,570,000 - 8,103,570,000 5,420,700,870 5,678,559,592 0 5,678,559,592 -257,858,722

001 07010010000

臺北市議會262,000 - 262,000 149,000 269,826 - 269,826 -120,826

01 07010010100

財產孳息156,000 - 156,000 78,000 69,120 - 69,120 8,880

02 07010010500

廢舊物資售價106,000 - 106,000 71,000 200,706 - 200,706 -129,706

002 07020020000

臺北市政府秘書處541,000 - 541,000 540,500 755,160 - 755,160 -214,660

01 07020020100

財產孳息540,000 - 540,000 540,000 540,000 - 540,000 -

02 07020020500

廢舊物資售價1,000 - 1,000 500 215,160 - 215,160 -214,660

003 07020030000


管理中心

33,707,000 - 33,707,000 17,446,000 14,703,298 - 14,703,298 2,742,702

01 07020030100

財產孳息33,155,000 - 33,155,000 17,188,000 14,703,298 - 14,703,298 2,484,702

02 07020030500

廢舊物資售價552,000 - 552,000 258,000 - - - 258,000

29




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

004 07020040000

臺北市政府主計處62,000 - 62,000 - 445 - 445 -445

01 07020040500

廢舊物資售價62,000 - 62,000 - 445 - 445 -445

005 07020050000

臺北市政府人事處- - - - 440 - 440 -440

01 07020050500

廢舊物資售價- - - - 440 - 440 -440

007 07020070000


處

1,481,000 - 1,481,000 1,386,632 1,469,942 - 1,469,942 -83,310

01 07020070100

財產孳息1,414,000 - 1,414,000 1,359,832 1,439,312 - 1,439,312 -79,480

02 07020070500

廢舊物資售價67,000 - 67,000 26,800 30,630 - 30,630 -3,830

008 07020080000


委員會

2,000 - 2,000 - - - - -

01 07020080500

廢舊物資售價2,000 - 2,000 - - - - -

009 07020100000


委員會

11,124,000 - 11,124,000 4,600,000 4,214,151 - 4,214,151 385,849

01 07020100100

財產孳息11,124,000 - 11,124,000 4,600,000 4,214,151 - 4,214,151 385,849

010 07020110000


會

- - - - 7,320 - 7,320 -7,320

01 07020110500

廢舊物資售價- - - - 7,320 - 7,320 -7,320

011 07020310000

臺北市松山區公所54,000 - 54,000 24,000 13,992 - 13,992 10,008

01 07020310100

財產孳息46,000 - 46,000 24,000 - - - 24,000

02 07020310500

廢舊物資售價8,000 - 8,000 - 13,992 - 13,992 -13,992

012 07020320000

臺北市信義區公所5,143,000 - 5,143,000 2,571,500 2,486,312 - 2,486,312 85,188

01 07020320100

財產孳息5,043,000 - 5,043,000 2,521,500 2,484,117 - 2,484,117 37,383

02 07020320500

廢舊物資售價100,000 - 100,000 50,000 2,195 - 2,195 47,805

013 07020330000

臺北市大安區公所1,352,000 - 1,352,000 1,340,500 1,327,464 - 1,327,464 13,036

01 07020330100

財產孳息1,329,000 - 1,329,000 1,329,000 1,326,264 - 1,326,264 2,736

02 07020330500

廢舊物資售價23,000 - 23,000 11,500 1,200 - 1,200 10,300

014 07020340000

臺北市中山區公所576,000 - 576,000 515,796 412,791 - 412,791 103,005

30




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

01 07020340100

財產孳息531,000 - 531,000 500,796 406,266 - 406,266 94,530

02 07020340500

廢舊物資售價45,000 - 45,000 15,000 6,525 - 6,525 8,475

015 07020350000

臺北市中正區公所2,020,000 - 2,020,000 2,000 440 - 440 1,560

01 07020350500

廢舊物資售價2,020,000 - 2,020,000 2,000 440 - 440 1,560

016 07020360000

臺北市大同區公所51,000 - 51,000 18,000 25,255 - 25,255 -7,255

01 07020360100

財產孳息36,000 - 36,000 18,000 19,500 - 19,500 -1,500

02 07020360500

廢舊物資售價15,000 - 15,000 - 5,755 - 5,755 -5,755

017 07020370000

臺北市萬華區公所3,028,000 - 3,028,000 2,905,748 4,922,021 - 4,922,021 -2,016,273

01 07020370100

財產孳息2,908,000 - 2,908,000 2,875,748 4,909,901 - 4,909,901 -2,034,153

02 07020370500

廢舊物資售價120,000 - 120,000 30,000 12,120 - 12,120 17,880

018 07020380000

臺北市文山區公所608,000 - 608,000 297,000 373,593 - 373,593 -76,593

01 07020380100

財產孳息573,000 - 573,000 285,000 357,403 - 357,403 -72,403

02 07020380500

廢舊物資售價35,000 - 35,000 12,000 16,190 - 16,190 -4,190

019 07020390000

臺北市南港區公所201,000 - 201,000 124,000 109,489 - 109,489 14,511

01 07020390100

財產孳息193,000 - 193,000 124,000 109,489 - 109,489 14,511

02 07020390500

廢舊物資售價8,000 - 8,000 - - - - -

020 07020400000

臺北市內湖區公所1,125,000 - 1,125,000 585,000 467,210 - 467,210 117,790

01 07020400100

財產孳息1,121,000 - 1,121,000 581,000 384,010 - 384,010 196,990

02 07020400500

廢舊物資售價4,000 - 4,000 4,000 83,200 - 83,200 -79,200

021 07020410000

臺北市士林區公所457,000 - 457,000 206,903 289,070 - 289,070 -82,167

01 07020410100

財產孳息450,000 - 450,000 203,903 287,910 - 287,910 -84,007

02 07020410500

廢舊物資售價7,000 - 7,000 3,000 1,160 - 1,160 1,840

022 07020420000

臺北市北投區公所484,000 - 484,000 465,575 475,121 - 475,121 -9,546

31




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

01 07020420100

財產孳息466,000 - 466,000 465,575 465,577 - 465,577 -2

02 07020420500

廢舊物資售價18,000 - 18,000 - 9,544 - 9,544 -9,544

023 07030600000

臺北市政府民政局21,094,000 - 21,094,000 19,934,141 19,962,930 - 19,962,930 -28,789

01 07030600100

財產孳息21,087,000 - 21,087,000 19,931,141 19,956,275 - 19,956,275 -25,134

02 07030600500

廢舊物資售價7,000 - 7,000 3,000 6,655 - 6,655 -3,655

024 07030610000

臺北市孔廟管理委員會628,000 - 628,000 318,000 209,200 - 209,200 108,800

01 07030610100

財產孳息628,000 - 628,000 318,000 209,200 - 209,200 108,800

025 07030620000

臺北市殯葬管理處39,676,000 - 39,676,000 19,108,000 22,654,787 - 22,654,787 -3,546,787

01 07030620100

財產孳息39,556,000 - 39,556,000 19,063,000 22,514,365 - 22,514,365 -3,451,365

02 07030620500

廢舊物資售價120,000 - 120,000 45,000 140,422 - 140,422 -95,422

026 07030630000

臺北市松山區戶政事務所279,000 - 279,000 139,000 99,650 - 99,650 39,350

01 07030630100

財產孳息276,000 - 276,000 138,000 92,000 - 92,000 46,000

02 07030630500

廢舊物資售價3,000 - 3,000 1,000 7,650 - 7,650 -6,650

027 07030640000

臺北市信義區戶政事務所3,000 - 3,000 1,000 3,110 - 3,110 -2,110

01 07030640500

廢舊物資售價3,000 - 3,000 1,000 3,110 - 3,110 -2,110

028 07030650000

臺北市大安區戶政事務所8,000 - 8,000 2,000 2,028 - 2,028 -28

01 07030650500

廢舊物資售價8,000 - 8,000 2,000 2,028 - 2,028 -28

029 07030660000

臺北市中山區戶政事務所3,000 - 3,000 1,000 1,002 - 1,002 -2

01 07030660100

財產孳息- - - - 2 - 2 -2

02 07030660500

廢舊物資售價3,000 - 3,000 1,000 1,000 - 1,000 -

030 07030670000

臺北市中正區戶政事務所1,128,000 - 1,128,000 2,000 3,830 - 3,830 -1,830

01 07030670500

廢舊物資售價1,128,000 - 1,128,000 2,000 3,830 - 3,830 -1,830

031 07030680000

臺北市大同區戶政事務所6,000 - 6,000 - - - - -

32




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

01 07030680500

廢舊物資售價6,000 - 6,000 - - - - -

032 07030690000

臺北市南港區戶政事務所- - - - 500 - 500 -500

01 07030690500

廢舊物資售價- - - - 500 - 500 -500

033 07030700000

臺北市內湖區戶政事務所18,000 - 18,000 8,000 26,258 - 26,258 -18,258

01 07030700500

廢舊物資售價18,000 - 18,000 8,000 26,258 - 26,258 -18,258

034 07030710000

臺北市士林區戶政事務所374,000 - 374,000 186,000 152,805 - 152,805 33,195

01 07030710100

財產孳息374,000 - 374,000 186,000 139,950 - 139,950 46,050

02 07030710500

廢舊物資售價- - - - 12,855 - 12,855 -12,855

035 07030720000

臺北市北投區戶政事務所3,000 - 3,000 1,000 2,300 - 2,300 -1,300

01 07030720500

廢舊物資售價3,000 - 3,000 1,000 2,300 - 2,300 -1,300

036 07030730000

臺北市萬華區戶政事務所6,000 - 6,000 2,000 1,280 - 1,280 720

01 07030730500

廢舊物資售價6,000 - 6,000 2,000 1,280 - 1,280 720

037 07030740000

臺北市文山區戶政事務所491,000 - 491,000 288,000 254,444 - 254,444 33,556

01 07030740100

財產孳息491,000 - 491,000 288,000 248,419 - 248,419 39,581

02 07030740500

廢舊物資售價- - - - 6,025 - 6,025 -6,025

038 07040900000

臺北市政府財政局4,853,696,000 - 4,853,696,000 3,514,549,243 3,661,739,357 - 3,661,739,357 -147,190,114

01 07040900100

財產孳息4,631,926,000 - 4,631,926,000 3,448,325,986 3,432,430,083 - 3,432,430,083 15,895,903

02 07040900200

財產售價*221,770,000 - 221,770,000 66,223,257 229,306,469 - 229,306,469 -163,083,212

03 07040900500

廢舊物資售價- - - - 2,805 - 2,805 -2,805

039 07040910000

臺北市稅捐稽徵處12,960,000 - 12,960,000 12,277,000 10,028,911 - 10,028,911 2,248,089

01 07040910100

財產孳息11,508,000 - 11,508,000 10,893,000 10,028,911 - 10,028,911 864,089

02 07040910500

廢舊物資售價1,452,000 - 1,452,000 1,384,000 - - - 1,384,000

040 07051120000

臺北市立圖書館6,045,000 - 6,045,000 4,080,551 3,901,910 - 3,901,910 178,641

33




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

01 07051120100

財產孳息5,805,000 - 5,805,000 3,955,551 3,794,029 - 3,794,029 161,522

02 07051120500

廢舊物資售價240,000 - 240,000 125,000 107,881 - 107,881 17,119

041 07051130000

臺北市立動物園22,773,000 - 22,773,000 10,517,572 10,262,287 - 10,262,287 255,285

01 07051130100

財產孳息22,623,000 - 22,623,000 10,442,572 10,206,887 - 10,206,887 235,685

02 07051130500

廢舊物資售價150,000 - 150,000 75,000 55,400 - 55,400 19,600

042 07051140000

臺北市立天文科學教育館414,000 - 414,000 207,000 129,695 - 129,695 77,305

01 07051140100

財產孳息354,000 - 354,000 177,000 118,000 - 118,000 59,000

02 07051140500

廢舊物資售價60,000 - 60,000 30,000 11,695 - 11,695 18,305

043 07051160000

臺北市青少年發展處9,252,000 - 9,252,000 5,102,000 3,770,250 - 3,770,250 1,331,750

01 07051160100

財產孳息9,237,000 - 9,237,000 5,092,000 3,762,250 - 3,762,250 1,329,750

02 07051160500

廢舊物資售價15,000 - 15,000 10,000 8,000 - 8,000 2,000

044 07061300000

臺北市政府產業發展局93,669,000 - 93,669,000 59,948,907 65,830,866 - 65,830,866 -5,881,959

01 07061300100

財產孳息93,659,000 - 93,659,000 59,948,907 65,830,866 - 65,830,866 -5,881,959

02 07061300500

廢舊物資售價10,000 - 10,000 - - - - -

045 07061310000

臺北市動物保護處30,000 - 30,000 - 4,410 - 4,410 -4,410

01 07061310500

廢舊物資售價30,000 - 30,000 - 4,410 - 4,410 -4,410

046 07061320000

臺北市市場處408,618,000 - 408,618,000 298,278,027 273,890,001 - 273,890,001 24,388,026

01 07061320100

財產孳息163,168,000 - 163,168,000 61,990,027 41,866,616 - 41,866,616 20,123,411

02 07061320200

財產售價*236,208,000 - 236,208,000 236,208,000 231,476,400 - 231,476,400 4,731,600

03 07061320500

廢舊物資售價9,242,000 - 9,242,000 80,000 546,985 - 546,985 -466,985

048 07071500000

臺北市政府工務局11,000 - 11,000 - 86 - 86 -86

01 07071500100

財產孳息- - - - 86 - 86 -86

02 07071500500

廢舊物資售價11,000 - 11,000 - - - - -

34




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

049 07071510000


程處

23,939,000 - 23,939,000 18,376,000 16,969,051 - 16,969,051 1,406,949

01 07071510100

財產孳息21,686,000 - 21,686,000 17,286,000 16,310,888 - 16,310,888 975,112

02 07071510500

廢舊物資售價2,253,000 - 2,253,000 1,090,000 658,163 - 658,163 431,837

050 07071520000


程處

39,905,000 - 39,905,000 17,229,301 29,666,153 - 29,666,153 -12,436,852

01 07071520100

財產孳息39,405,000 - 39,405,000 16,929,301 29,543,334 - 29,543,334 -12,614,033

02 07071520200

財產售價*- - - - 13,819 - 13,819 -13,819

03 07071520500

廢舊物資售價500,000 - 500,000 300,000 109,000 - 109,000 191,000

051 07071530000


燈工程管理處

165,392,000 - 165,392,000 97,840,696 104,930,832 - 104,930,832 -7,090,136

01 07071530100

財產孳息160,142,000 - 160,142,000 96,528,696 104,719,554 - 104,719,554 -8,190,858

02 07071530500

廢舊物資售價5,250,000 - 5,250,000 1,312,000 211,278 - 211,278 1,100,722

052 07071540000


水道工程處

12,238,000 - 12,238,000 5,868,998 6,758,619 - 6,758,619 -889,621

01 07071540100

財產孳息10,738,000 - 10,738,000 5,368,998 4,592,489 - 4,592,489 776,509

02 07071540500

廢舊物資售價1,500,000 - 1,500,000 500,000 2,166,130 - 2,166,130 -1,666,130

053 07071550000


程處

25,164,000 - 25,164,000 12,324,000 11,227,977 - 11,227,977 1,096,023

01 07071550100

財產孳息25,126,000 - 25,126,000 12,286,000 11,176,897 - 11,176,897 1,109,103

02 07071550500

廢舊物資售價38,000 - 38,000 38,000 51,080 - 51,080 -13,080

054 07081700000

臺北市政府交通局2,506,000 - 2,506,000 2,506,000 404,260 - 404,260 2,101,740

01 07081700100

財產孳息2,506,000 - 2,506,000 2,506,000 182,514 - 182,514 2,323,486

02 07081700500

廢舊物資售價- - - - 221,746 - 221,746 -221,746

055 07081710000

臺北市停車管理工程處25,000 - 25,000 4,000 11,170 - 11,170 -7,170

01 07081710500

廢舊物資售價25,000 - 25,000 4,000 11,170 - 11,170 -7,170

056 07081720000

臺北市交通管制工程處1,590,000 - 1,590,000 380,000 504,614 - 504,614 -124,614

01 07081720500

廢舊物資售價1,590,000 - 1,590,000 380,000 504,614 - 504,614 -124,614

35




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

057 07081730000

臺北市公共運輸處905,756,000 - 905,756,000 664,574,938 607,133,801 - 607,133,801 57,441,137

01 07081730100

財產孳息375,956,000 - 375,956,000 136,274,938 121,680,301 - 121,680,301 14,594,637

02 07081730200

財產售價*10,000,000 - 10,000,000 10,000,000 - - - 10,000,000

03 07081730400

投資收回*516,800,000 - 516,800,000 516,800,000 485,000,000 - 485,000,000 31,800,000

04 07081730500

廢舊物資售價3,000,000 - 3,000,000 1,500,000 453,500 - 453,500 1,046,500

058 07081740000

臺北市交通事件裁決所123,000 - 123,000 61,000 56,073 - 56,073 4,927

01 07081740100

財產孳息123,000 - 123,000 61,000 47,853 - 47,853 13,147

02 07081740500

廢舊物資售價- - - - 8,220 - 8,220 -8,220

059 07091900000

臺北市政府社會局7,208,000 - 7,208,000 3,599,826 3,102,718 - 3,102,718 497,108

01 07091900100

財產孳息7,108,000 - 7,108,000 3,549,826 2,883,402 - 2,883,402 666,424

02 07091900500

廢舊物資售價100,000 - 100,000 50,000 219,316 - 219,316 -169,316

060 07091910000

臺北市立陽明教養院30,000 - 30,000 30,000 363,968 - 363,968 -333,968

01 07091910100

財產孳息- - - - 13 - 13 -13

02 07091910500

廢舊物資售價30,000 - 30,000 30,000 363,955 - 363,955 -333,955

061 07091920000

臺北市立浩然敬老院207,000 - 207,000 78,000 41,275 - 41,275 36,725

01 07091920100

財產孳息152,000 - 152,000 78,000 36,716 - 36,716 41,284

02 07091920500

廢舊物資售價55,000 - 55,000 - 4,559 - 4,559 -4,559

062 07091930000


防治中心

10,000 - 10,000 5,000 40,357 - 40,357 -35,357

01 07091930100

財產孳息- - - - 27 - 27 -27

02 07091930500

廢舊物資售價10,000 - 10,000 5,000 40,330 - 40,330 -35,330

063 07102100000

臺北市政府勞動局15,000 - 15,000 - 124,524 - 124,524 -124,524

01 07102100100

財產孳息- - - - 4 - 4 -4

02 07102100500

廢舊物資售價15,000 - 15,000 - 124,520 - 124,520 -124,520

36




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

064 07102110000

臺北市就業服務處5,000 - 5,000 3,000 2,530 - 2,530 470

01 07102110500

廢舊物資售價5,000 - 5,000 3,000 2,530 - 2,530 470

065 07102120000

臺北市職能發展學院375,000 - 375,000 165,000 185,220 - 185,220 -20,220

01 07102120500

廢舊物資售價375,000 - 375,000 165,000 185,220 - 185,220 -20,220

066 07102130000

臺北市勞動檢查處15,000 - 15,000 6,000 185,520 - 185,520 -179,520

01 07102130500

廢舊物資售價15,000 - 15,000 6,000 185,520 - 185,520 -179,520

067 07102140000

臺北市勞動力重建運用處11,000 - 11,000 6,000 90,093 - 90,093 -84,093

01 07102140100

財產孳息11,000 - 11,000 6,000 48,313 - 48,313 -42,313

02 07102140500

廢舊物資售價- - - - 41,780 - 41,780 -41,780

068 07112300000

臺北市政府警察局14,638,000 - 14,638,000 11,355,591 10,569,109 - 10,569,109 786,482

01 07112300100

財產孳息11,863,000 - 11,863,000 11,310,591 10,352,081 - 10,352,081 958,510

02 07112300500

廢舊物資售價2,775,000 - 2,775,000 45,000 217,028 - 217,028 -172,028

069 07122700000

臺北市政府衛生局68,882,000 - 68,882,000 26,849,132 23,798,967 - 23,798,967 3,050,165

01 07122700100

財產孳息68,862,000 - 68,862,000 26,843,132 23,798,967 - 23,798,967 3,044,165

02 07122700500

廢舊物資售價20,000 - 20,000 6,000 - - - 6,000

070 07122710000


心

- - - - 2,600 - 2,600 -2,600

01 07122710500

廢舊物資售價- - - - 2,600 - 2,600 -2,600

071 07122720000


心

- - - - 710 - 710 -710

01 07122720500

廢舊物資售價- - - - 710 - 710 -710

072 07122730000


心

- - - - 4,700 - 4,700 -4,700

01 07122730500

廢舊物資售價- - - - 4,700 - 4,700 -4,700

074 07122750000


心

- - - - 18,466 - 18,466 -18,466

01 07122750500

廢舊物資售價- - - - 18,466 - 18,466 -18,466

37




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

075 07122780000


心

- - - - 2,710 - 2,710 -2,710

01 07122780500

廢舊物資售價- - - - 2,710 - 2,710 -2,710

076 07122790000


心

- - - - 1,060 - 1,060 -1,060

01 07122790500

廢舊物資售價- - - - 1,060 - 1,060 -1,060

077 07122800000


心

- - - - 5,000 - 5,000 -5,000

01 07122800500

廢舊物資售價- - - - 5,000 - 5,000 -5,000

078 07122810000


心

- - - - 250 - 250 -250

01 07122810500

廢舊物資售價- - - - 250 - 250 -250

079 07122820000


心

- - - - 530 - 530 -530

01 07122820500

廢舊物資售價- - - - 530 - 530 -530

080 07133000000

臺北市政府環境保護局10,792,000 - 10,792,000 3,197,372 12,000,835 - 12,000,835 -8,803,463

01 07133000100

財產孳息4,590,000 - 4,590,000 2,269,772 2,593,371 - 2,593,371 -323,599

02 07133000200

財產售價*3,092,000 - 3,092,000 927,600 1,978,632 - 1,978,632 -1,051,032

03 07133000500

廢舊物資售價3,110,000 - 3,110,000 - 7,428,832 - 7,428,832 -7,428,832

081 07133010000


保稽查大隊

50,000 - 50,000 50,000 125,459 - 125,459 -75,459

01 07133010100

財產孳息- - - - 199 - 199 -199

02 07133010500

廢舊物資售價50,000 - 50,000 50,000 125,260 - 125,260 -75,260

082 07133020000


湖垃圾焚化廠

32,262,000 - 32,262,000 14,074,000 15,169,797 - 15,169,797 -1,095,797

01 07133020100

財產孳息1,405,000 - 1,405,000 1,373,000 1,363,000 - 1,363,000 10,000

02 07133020200

財產售價*30,407,000 - 30,407,000 12,581,000 13,359,822 - 13,359,822 -778,822

03 07133020500

廢舊物資售價450,000 - 450,000 120,000 446,975 - 446,975 -326,975

083 07133030000


柵垃圾焚化廠

110,763,000 - 110,763,000 37,000,000 31,960,231 - 31,960,231 5,039,769

01 07133030200

財產售價*110,463,000 - 110,463,000 37,000,000 31,200,146 - 31,200,146 5,799,854

38




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

02 07133030500

廢舊物資售價300,000 - 300,000 - 760,085 - 760,085 -760,085

084 07133040000


投垃圾焚化廠

234,737,000 - 234,737,000 104,294,000 128,339,503 - 128,339,503 -24,045,503

01 07133040100

財產孳息4,478,000 - 4,478,000 2,239,000 1,643,744 - 1,643,744 595,256

02 07133040200

財產售價*229,459,000 - 229,459,000 102,000,000 126,651,589 - 126,651,589 -24,651,589

03 07133040500

廢舊物資售價800,000 - 800,000 55,000 44,170 - 44,170 10,830

085 07143200000

臺北市政府都市發展局1,697,000 - 1,697,000 219,000 248,391 - 248,391 -29,391

01 07143200100

財產孳息438,000 - 438,000 219,000 237,461 - 237,461 -18,461

02 07143200500

廢舊物資售價1,259,000 - 1,259,000 - 10,930 - 10,930 -10,930

086 07143210000

臺北市都市更新處1,259,000 - 1,259,000 - - - - -

01 07143210500

廢舊物資售價1,259,000 - 1,259,000 - - - - -

087 07143220000

臺北市建築管理工程處15,000 - 15,000 - 55 - 55 -55

01 07143220100

財產孳息- - - - 55 - 55 -55

02 07143220500

廢舊物資售價15,000 - 15,000 - - - - -

088 07153400000

臺北市政府文化局14,278,000 - 14,278,000 8,889,000 10,970,427 - 10,970,427 -2,081,427

01 07153400100

財產孳息14,248,000 - 14,248,000 8,874,000 10,958,027 - 10,958,027 -2,084,027

02 07153400500

廢舊物資售價30,000 - 30,000 15,000 12,400 - 12,400 2,600

089 07153410000

臺北市中山堂管理所1,820,000 - 1,820,000 906,000 513,677 - 513,677 392,323

01 07153410100

財產孳息1,813,000 - 1,813,000 906,000 513,677 - 513,677 392,323

02 07153410500

廢舊物資售價7,000 - 7,000 - - - - -

090 07153430000

臺北市立美術館1,425,000 - 1,425,000 1,386,000 1,695,805 - 1,695,805 -309,805

01 07153430100

財產孳息1,350,000 - 1,350,000 1,350,000 1,350,000 - 1,350,000 -

02 07153430500

廢舊物資售價75,000 - 75,000 36,000 345,805 - 345,805 -309,805

091 07153450000

臺北市立國樂團663,000 - 663,000 608,000 629,256 - 629,256 -21,256

39




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

01 07153450100

財產孳息654,000 - 654,000 604,000 629,256 - 629,256 -25,256

02 07153450500

廢舊物資售價9,000 - 9,000 4,000 - - - 4,000

092 07153460000

臺北市藝文推廣處1,021,000 - 1,021,000 505,000 39,141 - 39,141 465,859

01 07153460100

財產孳息1,011,000 - 1,011,000 505,000 33,000 - 33,000 472,000

02 07153460500

廢舊物資售價10,000 - 10,000 - 6,141 - 6,141 -6,141

093 07163600000

臺北市政府消防局9,227,000 - 9,227,000 6,756,886 8,767,457 - 8,767,457 -2,010,571

01 07163600100

財產孳息5,415,000 - 5,415,000 5,232,086 5,706,047 - 5,706,047 -473,961

02 07163600500

廢舊物資售價3,812,000 - 3,812,000 1,524,800 3,061,410 - 3,061,410 -1,536,610

094 07173700000

臺北翡翠水庫管理局598,515,000 - 598,515,000 249,367,000 373,202,069 - 373,202,069 -123,835,069

01 07173700100

財產孳息88,000 - 88,000 42,000 42,108 - 42,108 -108

02 07173700200

財產售價*598,277,000 - 598,277,000 249,285,000 373,080,341 - 373,080,341 -123,795,341

03 07173700500

廢舊物資售價150,000 - 150,000 40,000 79,620 - 79,620 -39,620

095 07183800000

臺北市政府觀光傳播局3,687,000 - 3,687,000 1,360,000 1,395,884 - 1,395,884 -35,884

01 07183800100

財產孳息3,687,000 - 3,687,000 1,360,000 1,395,884 - 1,395,884 -35,884

096 07183810000

臺北廣播電臺10,000 - 10,000 10,000 1,200 - 1,200 8,800

01 07183810500

廢舊物資售價10,000 - 10,000 10,000 1,200 - 1,200 8,800

097 07193900000

臺北市政府地政局736,000 - 736,000 297,500 363,850 - 363,850 -66,350

01 07193900100

財產孳息709,000 - 709,000 282,500 287,950 - 287,950 -5,450

02 07193900500

廢舊物資售價27,000 - 27,000 15,000 75,900 - 75,900 -60,900

098 07193910000


發總隊

14,000 - 14,000 - 2,250 - 2,250 -2,250

01 07193910500

廢舊物資售價14,000 - 14,000 - 2,250 - 2,250 -2,250

099 07193920000

臺北市松山地政事務所27,000 - 27,000 13,000 11,326 - 11,326 1,674

01 07193920100

財產孳息12,000 - 12,000 5,000 3,576 - 3,576 1,424

40




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

02 07193920500

廢舊物資售價15,000 - 15,000 8,000 7,750 - 7,750 250

100 07193930000

臺北市大安地政事務所9,236,000 - 9,236,000 4,624,000 3,405,098 - 3,405,098 1,218,902

01 07193930100

財產孳息9,224,000 - 9,224,000 4,612,000 3,405,098 - 3,405,098 1,206,902

02 07193930500

廢舊物資售價12,000 - 12,000 12,000 - - - 12,000

101 07193940000

臺北市中山地政事務所17,000 - 17,000 10,000 47,250 - 47,250 -37,250

01 07193940100

財產孳息12,000 - 12,000 5,000 3,555 - 3,555 1,445

02 07193940500

廢舊物資售價5,000 - 5,000 5,000 43,695 - 43,695 -38,695

102 07193950000

臺北市古亭地政事務所27,000 - 27,000 8,000 4,795 - 4,795 3,205

01 07193950100

財產孳息12,000 - 12,000 6,000 4,005 - 4,005 1,995

02 07193950500

廢舊物資售價15,000 - 15,000 2,000 790 - 790 1,210

103 07193960000

臺北市建成地政事務所22,000 - 22,000 10,000 47,997 - 47,997 -37,997

01 07193960100

財產孳息12,000 - 12,000 6,000 4,001 - 4,001 1,999

02 07193960500

廢舊物資售價10,000 - 10,000 4,000 43,996 - 43,996 -39,996

104 07193970000

臺北市士林地政事務所16,000 - 16,000 7,000 14,743 - 14,743 -7,743

01 07193970100

財產孳息12,000 - 12,000 6,000 4,013 - 4,013 1,987

02 07193970500

廢舊物資售價4,000 - 4,000 1,000 10,730 - 10,730 -9,730

105 07204100000

臺北市政府兵役局20,000 - 20,000 - 61,019 - 61,019 -61,019

01 07204100500

廢舊物資售價20,000 - 20,000 - 61,019 - 61,019 -61,019

106 07224300000

臺北市政府體育局263,268,000 - 263,268,000 144,650,338 161,964,405 - 161,964,405 -17,314,067

01 07224300100

財產孳息263,266,000 - 263,266,000 144,650,338 161,847,167 - 161,847,167 -17,196,829

02 07224300500

廢舊物資售價2,000 - 2,000 - 117,238 - 117,238 -117,238

107 07234400000

臺北市政府資訊局1,424,000 - 1,424,000 696,000 762,164 - 762,164 -66,164

01 07234400100

財產孳息1,416,000 - 1,416,000 696,000 760,444 - 760,444 -64,444

41




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

02 07234400500

廢舊物資售價8,000 - 8,000 - 1,720 - 1,720 -1,720

108 07244500000

臺北市政府法務局4,000 - 4,000 4,000 - - - 4,000

01 07244500500

廢舊物資售價4,000 - 4,000 4,000 - - - 4,000

109 07291010000

臺北市政府捷運工程局5,012,000 - 5,012,000 2,338,697 5,357,414 - 5,357,414 -3,018,717

01 07291010100

財產孳息4,997,000 - 4,997,000 2,332,197 5,350,624 - 5,350,624 -3,018,427

02 07291010500

廢舊物資售價15,000 - 15,000 6,500 6,790 - 6,790 -290

110 07291070000


一區工程處

29,000 - 29,000 29,000 - - - 29,000

01 07291070100

財產孳息29,000 - 29,000 29,000 - - - 29,000

05 08000000000

營業盈餘及事業收入8,340,393,000 - 8,340,393,000 1,782,267,000 1,782,267,179 - 1,782,267,179 -179

001 08040900000

臺北市政府財政局3,700,726,000 - 3,700,726,000 - - - - -

01 08040900200

非營業特種基金賸餘繳庫1,000,000,000 - 1,000,000,000 - - - - -

02 08040900300

投資收益2,700,726,000 - 2,700,726,000 - - - - -

002 08061320000

臺北市市場處13,893,000 - 13,893,000 2,160,000 2,160,000 - 2,160,000 -

01 08061320300

投資收益13,893,000 - 13,893,000 2,160,000 2,160,000 - 2,160,000 -

003 08081700000

臺北市政府交通局375,667,000 - 375,667,000 - - - - -

01 08081700100

營業基金盈餘繳庫353,095,000 - 353,095,000 - - - - -

02 08081700300

投資收益22,572,000 - 22,572,000 - - - - -

004 08081710000

臺北市停車管理工程處1,000,000,000 - 1,000,000,000 - - - - -

01 08081710200

非營業特種基金賸餘繳庫1,000,000,000 - 1,000,000,000 - - - - -

006 08143200000

臺北市政府都市發展局400,000,000 - 400,000,000 400,000,000 400,000,000 - 400,000,000 -

01 08143200200

非營業特種基金賸餘繳庫400,000,000 - 400,000,000 400,000,000 400,000,000 - 400,000,000 -

007 08143210000

臺北市都市更新處500,000,000 - 500,000,000 500,000,000 500,000,000 - 500,000,000 -

01 08143210200

非營業特種基金賸餘繳庫500,000,000 - 500,000,000 500,000,000 500,000,000 - 500,000,000 -

42




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

008 08193900000

臺北市政府地政局1,470,000,000 - 1,470,000,000 - - - - -

01 08193900200

非營業特種基金賸餘繳庫1,470,000,000 - 1,470,000,000 - - - - -

009 08291010000

臺北市政府捷運工程局880,107,000 - 880,107,000 880,107,000 880,107,179 - 880,107,179 -179

01 08291010100

營業基金盈餘繳庫880,107,000 - 880,107,000 880,107,000 880,107,179 - 880,107,179 -179

06 09000000000

補助及協助收入

11,482,974,000 - 11,482,974,000 5,672,826,113 7,326,515,102 2,198,750 7,328,713,852 -1,655,887,739

001 09020030000


管理中心

40,800,000 - 40,800,000 40,800,000 - - - 40,800,000

01 09020030100

上級政府補助收入40,800,000 - 40,800,000 40,800,000 - - - 40,800,000

002 09020310000

臺北市松山區公所9,600,000 - 9,600,000 9,375,000 9,375,504 - 9,375,504 -504

01 09020310100

上級政府補助收入9,600,000 - 9,600,000 9,375,000 9,375,504 - 9,375,504 -504

003 09020320000

臺北市信義區公所449,000 - 449,000 224,500 224,250 - 224,250 250

01 09020320100

上級政府補助收入449,000 - 449,000 224,500 224,250 - 224,250 250

004 09020330000

臺北市大安區公所449,000 - 449,000 224,250 224,250 - 224,250 -

01 09020330100

上級政府補助收入449,000 - 449,000 224,250 224,250 - 224,250 -

005 09020340000

臺北市中山區公所14,633,000 - 14,633,000 14,408,624 14,408,624 - 14,408,624 -

01 09020340100

上級政府補助收入14,633,000 - 14,633,000 14,408,624 14,408,624 - 14,408,624 -

006 09020350000

臺北市中正區公所449,000 - 449,000 224,250 224,250 - 224,250 -

01 09020350100

上級政府補助收入449,000 - 449,000 224,250 224,250 - 224,250 -

007 09020360000

臺北市大同區公所3,634,000 - 3,634,000 3,410,000 3,408,981 - 3,408,981 1,019

01 09020360100

上級政府補助收入3,634,000 - 3,634,000 3,410,000 3,408,981 - 3,408,981 1,019

008 09020370000

臺北市萬華區公所449,000 - 449,000 225,000 224,250 - 224,250 750

01 09020370100

上級政府補助收入449,000 - 449,000 225,000 224,250 - 224,250 750

009 09020380000

臺北市文山區公所449,000 - 449,000 224,000 224,250 - 224,250 -250

01 09020380100

上級政府補助收入449,000 - 449,000 224,000 224,250 - 224,250 -250

43




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

010 09020390000

臺北市南港區公所1,525,000 - 1,525,000 1,244,000 1,300,588 - 1,300,588 -56,588

01 09020390100

上級政府補助收入1,525,000 - 1,525,000 1,244,000 1,300,588 - 1,300,588 -56,588

011 09020400000

臺北市內湖區公所6,556,000 - 6,556,000 6,331,750 6,331,483 - 6,331,483 267

01 09020400100

上級政府補助收入6,556,000 - 6,556,000 6,331,750 6,331,483 - 6,331,483 267

012 09020410000

臺北市士林區公所449,000 - 449,000 224,250 224,250 - 224,250 -

01 09020410100

上級政府補助收入449,000 - 449,000 224,250 224,250 - 224,250 -

013 09020420000

臺北市北投區公所449,000 - 449,000 224,500 224,250 - 224,250 250

01 09020420100

上級政府補助收入449,000 - 449,000 224,500 224,250 - 224,250 250

015 09040900000


10,701,308,000 - 10,701,308,000 5,148,246,000 6,901,311,665 - 6,901,311,665 -1,753,065,665

01 09040900100

上級政府補助收入

10,701,308,000 - 10,701,308,000 5,148,246,000 6,901,311,665 - 6,901,311,665 -1,753,065,665

016 09040910000

臺北市稅捐稽徵處3,852,000 - 3,852,000 - 1,155,450 - 1,155,450 -1,155,450

01 09040910100

上級政府補助收入3,852,000 - 3,852,000 - 1,155,450 - 1,155,450 -1,155,450

017 09061300000

臺北市政府產業發展局261,250,000 - 261,250,000 259,740,500 259,739,636 - 259,739,636 864

01 09061300100

上級政府補助收入261,250,000 - 261,250,000 259,740,500 259,739,636 - 259,739,636 864

018 09071520000


程處

94,196,000 - 94,196,000 14,827,000 - - - 14,827,000

01 09071520100

上級政府補助收入94,196,000 - 94,196,000 14,827,000 - - - 14,827,000

019 09081700000

臺北市政府交通局2,000,000 - 2,000,000 779,813 - - - 779,813

01 09081700100

上級政府補助收入2,000,000 - 2,000,000 779,813 - - - 779,813

020 09091900000

臺北市政府社會局31,818,000 - 31,818,000 30,418,000 - - - 30,418,000

01 09091900100

上級政府補助收入31,818,000 - 31,818,000 30,418,000 - - - 30,418,000

021 09102100000

臺北市政府勞動局34,668,000 - 34,668,000 17,334,000 17,334,000 - 17,334,000 -

01 09102100100

上級政府補助收入34,668,000 - 34,668,000 17,334,000 17,334,000 - 17,334,000 -

022 09102130000

臺北市勞動檢查處6,756,000 - 6,756,000 3,378,000 3,378,000 - 3,378,000 -

44




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

01 09102130100

上級政府補助收入6,756,000 - 6,756,000 3,378,000 3,378,000 - 3,378,000 -

023 09122700000

臺北市政府衛生局143,261,000 - 143,261,000 61,717,026 58,092,165 - 58,092,165 3,624,861

01 09122700100

上級政府補助收入143,261,000 - 143,261,000 61,717,026 58,092,165 - 58,092,165 3,624,861

024 09133000000

臺北市政府環境保護局35,312,000 - 35,312,000 20,712,000 20,711,582 - 20,711,582 418

01 09133000100

上級政府補助收入35,312,000 - 35,312,000 20,712,000 20,711,582 - 20,711,582 418

025 09153400000

臺北市政府文化局14,860,000 - 14,860,000 8,030,000 102,000 2,198,750 2,300,750 5,729,250

01 09153400100

上級政府補助收入14,860,000 - 14,860,000 8,030,000 102,000 2,198,750 2,300,750 5,729,250

026 09153420000

臺北市立文獻館130,000 - 130,000 130,000 - - - 130,000

01 09153420100

上級政府補助收入130,000 - 130,000 130,000 - - - 130,000

027 09163600000

臺北市政府消防局3,592,000 - 3,592,000 1,129,650 1,099,170 - 1,099,170 30,480

01 09163600100

上級政府補助收入3,592,000 - 3,592,000 1,129,650 1,099,170 - 1,099,170 30,480

028 09183800000

臺北市政府觀光傳播局3,400,000 - 3,400,000 - - - - -

01 09183800100

上級政府補助收入3,400,000 - 3,400,000 - - - - -

029 09224300000

臺北市政府體育局30,800,000 - 30,800,000 18,480,000 18,480,000 - 18,480,000 0

01 09224300100

上級政府補助收入30,800,000 - 30,800,000 18,480,000 18,480,000 - 18,480,000 0

030 09234400000

臺北市政府資訊局35,880,000 - 35,880,000 10,764,000 8,716,504 - 8,716,504 2,047,496

01 09234400100

上級政府補助收入35,880,000 - 35,880,000 10,764,000 8,716,504 - 8,716,504 2,047,496

07 10000000000

捐獻及贈與收入736,000 - 736,000 - 218,131 - 218,131 -218,131

001 10061310000

臺北市動物保護處- - - - 114,826 - 114,826 -114,826

01 10061310100

捐獻收入- - - - 114,826 - 114,826 -114,826

002 10071520000


程處

736,000 - 736,000 - - - - -

01 10071520100

捐獻收入736,000 - 736,000 - - - - -

003 10071530000


燈工程管理處

- - - - 29,000 - 29,000 -29,000

45




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

01 10071530100

捐獻收入- - - - 29,000 - 29,000 -29,000

004 10091900000

臺北市政府社會局- - - - 74,305 - 74,305 -74,305

01 10091900100

捐獻收入- - - - 74,305 - 74,305 -74,305

08 12000000000

其他收入2,242,608,000 - 2,242,608,000 1,503,101,681 1,705,989,544 309 1,705,989,853 -202,888,172

001 12010010000

臺北市議會14,000 - 14,000 7,500 42,824 - 42,824 -35,324

01 12010010200

雜項收入14,000 - 14,000 7,500 42,824 - 42,824 -35,324

002 12020020000

臺北市政府秘書處1,811,000 - 1,811,000 950,376 1,695,400 - 1,695,400 -745,024

01 12020020200

雜項收入1,811,000 - 1,811,000 950,376 1,695,400 - 1,695,400 -745,024

003 12020030000


管理中心

6,497,000 - 6,497,000 3,723,000 3,138,862 - 3,138,862 584,138

01 12020030200

雜項收入6,497,000 - 6,497,000 3,723,000 3,138,862 - 3,138,862 584,138

004 12020040000

臺北市政府主計處337,000 - 337,000 171,500 176,713 - 176,713 -5,213

01 12020040200

雜項收入337,000 - 337,000 171,500 176,713 - 176,713 -5,213

005 12020050000

臺北市政府人事處35,000 - 35,000 17,004 19,445 - 19,445 -2,441

01 12020050200

雜項收入35,000 - 35,000 17,004 19,445 - 19,445 -2,441

006 12020060000

臺北市政府政風處- - - - 36,642 - 36,642 -36,642

01 12020060200

雜項收入- - - - 36,642 - 36,642 -36,642

007 12020070000


處

1,091,000 - 1,091,000 330,692 925,666 - 925,666 -594,974

01 12020070200

雜項收入1,091,000 - 1,091,000 330,692 925,666 - 925,666 -594,974

008 12020080000


委員會

43,000 - 43,000 20,000 261,641 - 261,641 -241,641

01 12020080200

雜項收入43,000 - 43,000 20,000 261,641 - 261,641 -241,641

009 12020090000

臺北市都市計畫委員會- - - - 23,020 - 23,020 -23,020

01 12020090200

雜項收入- - - - 23,020 - 23,020 -23,020

010 12020100000


委員會

205,000 - 205,000 105,000 551,749 - 551,749 -446,749

46




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

01 12020100100

學雜費收入200,000 - 200,000 100,000 76,000 - 76,000 24,000

02 12020100200

雜項收入5,000 - 5,000 5,000 475,749 - 475,749 -470,749

011 12020110000


會

119,000 - 119,000 54,000 102,257 - 102,257 -48,257

01 12020110200

雜項收入119,000 - 119,000 54,000 102,257 - 102,257 -48,257

012 12020310000

臺北市松山區公所4,000 - 4,000 - 5,068 - 5,068 -5,068

01 12020310200

雜項收入4,000 - 4,000 - 5,068 - 5,068 -5,068

013 12020320000

臺北市信義區公所10,000 - 10,000 3,050 73,251 - 73,251 -70,201

01 12020320200

雜項收入10,000 - 10,000 3,050 73,251 - 73,251 -70,201

014 12020330000

臺北市大安區公所451,000 - 451,000 450,250 828,248 - 828,248 -377,998

01 12020330200

雜項收入451,000 - 451,000 450,250 828,248 - 828,248 -377,998

015 12020340000

臺北市中山區公所40,000 - 40,000 19,286 113,356 - 113,356 -94,070

01 12020340200

雜項收入40,000 - 40,000 19,286 113,356 - 113,356 -94,070

016 12020350000

臺北市中正區公所- - - - 11,120 - 11,120 -11,120

01 12020350200

雜項收入- - - - 11,120 - 11,120 -11,120

017 12020360000

臺北市大同區公所77,000 - 77,000 37,000 27,802 - 27,802 9,198

01 12020360200

雜項收入77,000 - 77,000 37,000 27,802 - 27,802 9,198

018 12020370000

臺北市萬華區公所39,000 - 39,000 19,168 61,469 - 61,469 -42,301

01 12020370200

雜項收入39,000 - 39,000 19,168 61,469 - 61,469 -42,301

019 12020380000

臺北市文山區公所119,000 - 119,000 56,000 145,078 - 145,078 -89,078

01 12020380200

雜項收入119,000 - 119,000 56,000 145,078 - 145,078 -89,078

020 12020390000

臺北市南港區公所58,000 - 58,000 18,000 35,800 - 35,800 -17,800

01 12020390200

雜項收入58,000 - 58,000 18,000 35,800 - 35,800 -17,800

021 12020400000

臺北市內湖區公所1,000 - 1,000 1,000 417 - 417 583

47




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

01 12020400200

雜項收入1,000 - 1,000 1,000 417 - 417 583

022 12020410000

臺北市士林區公所2,000 - 2,000 850 26,065 - 26,065 -25,215

01 12020410200

雜項收入2,000 - 2,000 850 26,065 - 26,065 -25,215

023 12020420000

臺北市北投區公所3,282,000 - 3,282,000 - 35,476 - 35,476 -35,476

01 12020420200

雜項收入3,282,000 - 3,282,000 - 35,476 - 35,476 -35,476

024 12030600000

臺北市政府民政局51,000 - 51,000 20,272 97,203 - 97,203 -76,931

01 12030600200

雜項收入51,000 - 51,000 20,272 97,203 - 97,203 -76,931

025 12030610000

臺北市孔廟管理委員會- - - - 10,488 - 10,488 -10,488

01 12030610200

雜項收入- - - - 10,488 - 10,488 -10,488

026 12030620000

臺北市殯葬管理處10,000 - 10,000 1,000 204,747 - 204,747 -203,747

01 12030620200

雜項收入10,000 - 10,000 1,000 204,747 - 204,747 -203,747

027 12030640000

臺北市信義區戶政事務所36,000 - 36,000 18,000 19,076 - 19,076 -1,076

01 12030640200

雜項收入36,000 - 36,000 18,000 19,076 - 19,076 -1,076

028 12030650000

臺北市大安區戶政事務所- - - - 133,056 - 133,056 -133,056

01 12030650200

雜項收入- - - - 133,056 - 133,056 -133,056

029 12030660000

臺北市中山區戶政事務所35,000 - 35,000 17,000 17,854 - 17,854 -854

01 12030660200

雜項收入35,000 - 35,000 17,000 17,854 - 17,854 -854

030 12030670000

臺北市中正區戶政事務所- - - - 3,812 - 3,812 -3,812

01 12030670200

雜項收入- - - - 3,812 - 3,812 -3,812

031 12030680000

臺北市大同區戶政事務所18,000 - 18,000 12,000 23,275 - 23,275 -11,275

01 12030680200

雜項收入18,000 - 18,000 12,000 23,275 - 23,275 -11,275

032 12030700000

臺北市內湖區戶政事務所- - - - 1,200 - 1,200 -1,200

01 12030700200

雜項收入- - - - 1,200 - 1,200 -1,200

48




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

033 12030710000

臺北市士林區戶政事務所- - - - 60,552 - 60,552 -60,552

01 12030710200

雜項收入- - - - 60,552 - 60,552 -60,552

034 12030720000

臺北市北投區戶政事務所- - - - 8,510 - 8,510 -8,510

01 12030720200

雜項收入- - - - 8,510 - 8,510 -8,510

035 12030730000

臺北市萬華區戶政事務所- - - - 31,103 - 31,103 -31,103

01 12030730200

雜項收入- - - - 31,103 - 31,103 -31,103

036 12030740000

臺北市文山區戶政事務所92,000 - 92,000 48,000 171,965 - 171,965 -123,965

01 12030740200

雜項收入92,000 - 92,000 48,000 171,965 - 171,965 -123,965

037 12040900000

臺北市政府財政局93,718,000 - 93,718,000 16,920,466 115,372,772 - 115,372,772 -98,452,306

01 12040900200

雜項收入93,718,000 - 93,718,000 16,920,466 115,372,772 - 115,372,772 -98,452,306

038 12040910000

臺北市稅捐稽徵處2,014,000 - 2,014,000 895,000 1,008,304 - 1,008,304 -113,304

01 12040910200

雜項收入2,014,000 - 2,014,000 895,000 1,008,304 - 1,008,304 -113,304

039 12051120000

臺北市立圖書館500,000 - 500,000 270,000 179,841 - 179,841 90,159

01 12051120200

雜項收入500,000 - 500,000 270,000 179,841 - 179,841 90,159

040 12051130000

臺北市立動物園20,584,000 - 20,584,000 8,229,400 7,907,044 - 7,907,044 322,356

01 12051130200

雜項收入20,584,000 - 20,584,000 8,229,400 7,907,044 - 7,907,044 322,356

041 12051140000

臺北市立天文科學教育館6,119,000 - 6,119,000 5,629,000 5,286,370 - 5,286,370 342,630

01 12051140200

雜項收入6,119,000 - 6,119,000 5,629,000 5,286,370 - 5,286,370 342,630

042 12051160000

臺北市青少年發展處1,299,000 - 1,299,000 1,039,000 792,013 - 792,013 246,987

01 12051160200

雜項收入1,299,000 - 1,299,000 1,039,000 792,013 - 792,013 246,987

043 12051170000

臺北市家庭教育中心20,000 - 20,000 10,000 23,000 - 23,000 -13,000

01 12051170200

雜項收入20,000 - 20,000 10,000 23,000 - 23,000 -13,000

044 12061300000

臺北市政府產業發展局4,745,000 - 4,745,000 2,370,000 4,825,176 - 4,825,176 -2,455,176

49




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

01 12061300200

雜項收入4,745,000 - 4,745,000 2,370,000 4,825,176 - 4,825,176 -2,455,176

045 12061310000

臺北市動物保護處1,252,000 - 1,252,000 650,000 867,801 - 867,801 -217,801

01 12061310200

雜項收入1,252,000 - 1,252,000 650,000 867,801 - 867,801 -217,801

046 12061320000

臺北市市場處1,834,000 - 1,834,000 20,000 2,051,857 - 2,051,857 -2,031,857

01 12061320200

雜項收入1,834,000 - 1,834,000 20,000 2,051,857 - 2,051,857 -2,031,857

047 12061330000

臺北市商業處114,000 - 114,000 54,000 94,090 - 94,090 -40,090

01 12061330200

雜項收入114,000 - 114,000 54,000 94,090 - 94,090 -40,090

048 12071500000

臺北市政府工務局160,000 - 160,000 78,000 24,938 - 24,938 53,062

01 12071500200

雜項收入160,000 - 160,000 78,000 24,938 - 24,938 53,062

049 12071510000


程處

3,118,000 - 3,118,000 816,000 4,183,942 - 4,183,942 -3,367,942

01 12071510200

雜項收入3,118,000 - 3,118,000 816,000 4,183,942 - 4,183,942 -3,367,942

050 12071520000


程處

20,639,000 - 20,639,000 3,209,070 23,867,881 - 23,867,881 -20,658,811

01 12071520200

雜項收入20,639,000 - 20,639,000 3,209,070 23,867,881 - 23,867,881 -20,658,811

051 12071530000


燈工程管理處

145,000 - 145,000 73,000 1,441,524 - 1,441,524 -1,368,524

01 12071530200

雜項收入145,000 - 145,000 73,000 1,441,524 - 1,441,524 -1,368,524

052 12071540000


水道工程處

3,627,000 - 3,627,000 1,213,498 309,275 - 309,275 904,223

01 12071540200

雜項收入3,627,000 - 3,627,000 1,213,498 309,275 - 309,275 904,223

053 12071550000


程處

3,136,000 - 3,136,000 900,000 2,087,586 - 2,087,586 -1,187,586

01 12071550200

雜項收入3,136,000 - 3,136,000 900,000 2,087,586 - 2,087,586 -1,187,586

054 12081700000

臺北市政府交通局306,000 - 306,000 151,500 154,849 - 154,849 -3,349

01 12081700200

雜項收入306,000 - 306,000 151,500 154,849 - 154,849 -3,349

055 12081710000

臺北市停車管理工程處20,000 - 20,000 9,000 358,478 - 358,478 -349,478

01 12081710200

雜項收入20,000 - 20,000 9,000 358,478 - 358,478 -349,478

50




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

056 12081720000

臺北市交通管制工程處264,000 - 264,000 196,000 398,867 - 398,867 -202,867

01 12081720200

雜項收入264,000 - 264,000 196,000 398,867 - 398,867 -202,867

057 12081730000

臺北市公共運輸處259,000 - 259,000 33,000 1,893,593 - 1,893,593 -1,860,593

01 12081730200

雜項收入259,000 - 259,000 33,000 1,893,593 - 1,893,593 -1,860,593

058 12081740000

臺北市交通事件裁決所392,000 - 392,000 154,000 121,238 - 121,238 32,762

01 12081740200

雜項收入392,000 - 392,000 154,000 121,238 - 121,238 32,762

059 12091900000

臺北市政府社會局11,423,000 - 11,423,000 5,379,192 12,486,086 - 12,486,086 -7,106,894

01 12091900200

雜項收入11,423,000 - 11,423,000 5,379,192 12,486,086 - 12,486,086 -7,106,894

060 12091910000

臺北市立陽明教養院1,039,000 - 1,039,000 338,000 297,451 - 297,451 40,549

01 12091910200

雜項收入1,039,000 - 1,039,000 338,000 297,451 - 297,451 40,549

061 12091920000

臺北市立浩然敬老院226,000 - 226,000 110,000 266,795 - 266,795 -156,795

01 12091920200

雜項收入226,000 - 226,000 110,000 266,795 - 266,795 -156,795

062 12091930000


防治中心

- - - - 561 - 561 -561

01 12091930200

雜項收入- - - - 561 - 561 -561

063 12102100000

臺北市政府勞動局21,000 - 21,000 10,000 137,320 - 137,320 -127,320

01 12102100200

雜項收入21,000 - 21,000 10,000 137,320 - 137,320 -127,320

064 12102110000

臺北市就業服務處29,000 - 29,000 - 2,969 - 2,969 -2,969

01 12102110200

雜項收入29,000 - 29,000 - 2,969 - 2,969 -2,969

065 12102120000

臺北市職能發展學院2,170,000 - 2,170,000 1,203,000 1,673,829 - 1,673,829 -470,829

01 12102120200

雜項收入2,170,000 - 2,170,000 1,203,000 1,673,829 - 1,673,829 -470,829

066 12102130000

臺北市勞動檢查處- - - - 6,529 - 6,529 -6,529

01 12102130200

雜項收入- - - - 6,529 - 6,529 -6,529

067 12102140000

臺北市勞動力重建運用處207,000 - 207,000 89,000 69,423 - 69,423 19,577

51




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

01 12102140200

雜項收入207,000 - 207,000 89,000 69,423 - 69,423 19,577

068 12112300000

臺北市政府警察局13,131,000 - 13,131,000 6,403,800 9,350,079 - 9,350,079 -2,946,279

01 12112300200

雜項收入13,131,000 - 13,131,000 6,403,800 9,350,079 - 9,350,079 -2,946,279

069 12122700000

臺北市政府衛生局168,000 - 168,000 74,400 536,427 - 536,427 -462,027

01 12122700200

雜項收入168,000 - 168,000 74,400 536,427 - 536,427 -462,027

070 12122710000


心

- - - - 60,156 - 60,156 -60,156

01 12122710200

雜項收入- - - - 60,156 - 60,156 -60,156

071 12122740000


心

- - - - 15,186 - 15,186 -15,186

01 12122740200

雜項收入- - - - 15,186 - 15,186 -15,186

072 12122760000


心

- - - - 22,410 - 22,410 -22,410

01 12122760200

雜項收入- - - - 22,410 - 22,410 -22,410

073 12122800000


心

- - - - 12,996 - 12,996 -12,996

01 12122800200

雜項收入- - - - 12,996 - 12,996 -12,996

074 12133000000

臺北市政府環境保護局255,297,000 - 255,297,000 104,653,718 134,880,970 - 134,880,970 -30,227,252

01 12133000200

雜項收入255,297,000 - 255,297,000 104,653,718 134,880,970 - 134,880,970 -30,227,252

075 12133010000


保稽查大隊

477,000 - 477,000 235,000 292,896 - 292,896 -57,896

01 12133010200

雜項收入477,000 - 477,000 235,000 292,896 - 292,896 -57,896

076 12133020000


湖垃圾焚化廠

67,259,000 - 67,259,000 17,709,000 16,192,864 - 16,192,864 1,516,136

01 12133020200

雜項收入67,259,000 - 67,259,000 17,709,000 16,192,864 - 16,192,864 1,516,136

077 12133030000


柵垃圾焚化廠

115,606,000 - 115,606,000 17,839,000 34,993,495 - 34,993,495 -17,154,495

01 12133030200

雜項收入115,606,000 - 115,606,000 17,839,000 34,993,495 - 34,993,495 -17,154,495

078 12133040000


投垃圾焚化廠

233,431,000 - 233,431,000 127,873,081 142,971,516 - 142,971,516 -15,098,435

01 12133040200

雜項收入233,431,000 - 233,431,000 127,873,081 142,971,516 - 142,971,516 -15,098,435

52




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

079 12143200000

臺北市政府都市發展局14,936,000 - 14,936,000 14,875,120 14,895,687 - 14,895,687 -20,567

01 12143200200

雜項收入14,936,000 - 14,936,000 14,875,120 14,895,687 - 14,895,687 -20,567

080 12143210000

臺北市都市更新處57,000 - 57,000 21,000 24,922 - 24,922 -3,922

01 12143210200

雜項收入57,000 - 57,000 21,000 24,922 - 24,922 -3,922

081 12143220000

臺北市建築管理工程處3,005,000 - 3,005,000 1,102,577 637,280 - 637,280 465,297

01 12143220200

雜項收入3,005,000 - 3,005,000 1,102,577 637,280 - 637,280 465,297

082 12153400000

臺北市政府文化局3,846,000 - 3,846,000 1,986,000 2,776,098 - 2,776,098 -790,098

01 12153400200

雜項收入3,846,000 - 3,846,000 1,986,000 2,776,098 - 2,776,098 -790,098

083 12153410000

臺北市中山堂管理所456,000 - 456,000 48,000 39,171 - 39,171 8,829

01 12153410200

雜項收入456,000 - 456,000 48,000 39,171 - 39,171 8,829

084 12153420000

臺北市立文獻館225,000 - 225,000 113,000 66,001 - 66,001 46,999

01 12153420200

雜項收入225,000 - 225,000 113,000 66,001 - 66,001 46,999

085 12153430000

臺北市立美術館1,560,000 - 1,560,000 654,000 528,243 - 528,243 125,757

01 12153430200

雜項收入1,560,000 - 1,560,000 654,000 528,243 - 528,243 125,757

086 12153440000

臺北市立交響樂團9,430,000 - 9,430,000 4,271,000 1,296,405 - 1,296,405 2,974,595

01 12153440200

雜項收入9,430,000 - 9,430,000 4,271,000 1,296,405 - 1,296,405 2,974,595

087 12153450000

臺北市立國樂團12,643,000 - 12,643,000 4,759,000 1,948,418 - 1,948,418 2,810,582

01 12153450200

雜項收入12,643,000 - 12,643,000 4,759,000 1,948,418 - 1,948,418 2,810,582

088 12153460000

臺北市藝文推廣處12,399,000 - 12,399,000 6,109,000 6,366,466 - 6,366,466 -257,466

01 12153460200

雜項收入12,399,000 - 12,399,000 6,109,000 6,366,466 - 6,366,466 -257,466

089 12163600000

臺北市政府消防局18,907,000 - 18,907,000 9,453,018 9,815,614 - 9,815,614 -362,596

01 12163600200

雜項收入18,907,000 - 18,907,000 9,453,018 9,815,614 - 9,815,614 -362,596

090 12173700000

臺北翡翠水庫管理局399,000 - 399,000 399,000 388,463 - 388,463 10,537

53




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

01 12173700200

雜項收入399,000 - 399,000 399,000 388,463 - 388,463 10,537

091 12183800000

臺北市政府觀光傳播局17,430,000 - 17,430,000 1,168,000 1,095,578 309 1,095,887 72,113

01 12183800200

雜項收入17,430,000 - 17,430,000 1,168,000 1,095,578 309 1,095,887 72,113

092 12183810000

臺北廣播電臺35,000 - 35,000 18,000 5,119 - 5,119 12,881

01 12183810200

雜項收入35,000 - 35,000 18,000 5,119 - 5,119 12,881

093 12193900000

臺北市政府地政局141,090,000 - 141,090,000 995,329 1,278,031 - 1,278,031 -282,702

01 12193900200

雜項收入141,090,000 - 141,090,000 995,329 1,278,031 - 1,278,031 -282,702

094 12193910000


發總隊

27,000 - 27,000 14,000 6,090 - 6,090 7,910

01 12193910200

雜項收入27,000 - 27,000 14,000 6,090 - 6,090 7,910

095 12193920000

臺北市松山地政事務所- - - - 6,039 - 6,039 -6,039

01 12193920200

雜項收入- - - - 6,039 - 6,039 -6,039

096 12193930000

臺北市大安地政事務所- - - - 7,356 - 7,356 -7,356

01 12193930200

雜項收入- - - - 7,356 - 7,356 -7,356

097 12193940000

臺北市中山地政事務所21,000 - 21,000 9,348 16,642 - 16,642 -7,294

01 12193940200

雜項收入21,000 - 21,000 9,348 16,642 - 16,642 -7,294

098 12193950000

臺北市古亭地政事務所- - - - 18,574 - 18,574 -18,574

01 12193950200

雜項收入- - - - 18,574 - 18,574 -18,574

099 12193960000

臺北市建成地政事務所32,000 - 32,000 15,720 40,127 - 40,127 -24,407

01 12193960200

雜項收入32,000 - 32,000 15,720 40,127 - 40,127 -24,407

100 12193970000

臺北市士林地政事務所57,000 - 57,000 9,500 14,250 - 14,250 -4,750

01 12193970200

雜項收入57,000 - 57,000 9,500 14,250 - 14,250 -4,750

101 12204100000

臺北市政府兵役局12,000 - 12,000 6,000 9,709 - 9,709 -3,709

01 12204100200

雜項收入12,000 - 12,000 6,000 9,709 - 9,709 -3,709

54




減數合計

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)


(1)

預算數

102 12214200000

臺北自來水事業處- - - - 45 - 45 -45

01 12214200200

雜項收入- - - - 45 - 45 -45

103 12224300000

臺北市政府體育局453,000 - 453,000 23,996 1,581,159 - 1,581,159 -1,557,163

01 12224300200

雜項收入453,000 - 453,000 23,996 1,581,159 - 1,581,159 -1,557,163

104 12234400000

臺北市政府資訊局177,000 - 177,000 59,000 428,722 - 428,722 -369,722

01 12234400200

雜項收入177,000 - 177,000 59,000 428,722 - 428,722 -369,722

105 12244500000

臺北市政府法務局265,000 - 265,000 135,000 133,500 - 133,500 1,500

01 12244500200

雜項收入265,000 - 265,000 135,000 133,500 - 133,500 1,500

106 12291010000

臺北市政府捷運工程局1,125,920,000 - 1,125,920,000 1,125,920,000 1,125,924,328 - 1,125,924,328 -4,328

01 12291010200

雜項收入1,125,920,000 - 1,125,920,000 1,125,920,000 1,125,924,328 - 1,125,924,328 -4,328

107 12291080000


二區工程處

- - - - 900 - 900 -900

01 12291080200

雜項收入- - - - 900 - 900 -900

55


歲出機關別結算表中華民國109年1月1日至109年6月30日

款項目名稱及編號原預算數預算增減

數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

合計 168,002,430,000 - 168,002,430,000 90,116,284,961 74,595,072,937 7,453,835,909 82,048,908,846 8,067,376,115

01 00010000000

臺北市議會主管

900,661,000 - 900,661,000 478,097,767 364,575,031 2,879,700 367,454,731 110,643,036

001 00010010000

臺北市議會

900,661,000 - 900,661,000 478,097,767 364,575,031 2,879,700 367,454,731 110,643,036

01 33010010100

一般行政

286,648,000 - 286,648,000 164,266,039 121,504,998 700,000 122,204,998 42,061,041

02 33010010200

議事業務

510,896,000 - 510,896,000 279,899,728 225,114,739 - 225,114,739 54,784,989

03 33010015700

公共關係業務

35,669,000 - 35,669,000 18,436,000 4,613,072 2,179,700 6,792,772 11,643,228

04 33010019000

一般建築及設備

60,768,000 - 60,768,000 15,496,000 13,342,222 - 13,342,222 2,153,778

05 33010019800

第一預備金

6,680,000 - 6,680,000 - - - - -

02 00020000000

臺北市政府主管

5,103,213,000 13,488,950 5,116,701,950 3,110,395,757 2,191,360,976 584,963,468 2,776,324,444 334,071,313

001 00020020000

臺北市政府秘書處

267,991,000 -322,060 267,668,940 158,462,159 133,956,355 665,841 134,622,196 23,839,963

01 32020020100

一般行政

230,239,000 - 230,239,000 140,174,163 123,704,223 576,241 124,280,464 15,893,699

02 32020020200

市政綜理業務

5,941,000 - 5,941,000 2,972,450 1,909,334 18,000 1,927,334 1,045,116

03 32020020400

聯合服務

3,437,000 - 3,437,000 1,332,710 1,211,030 1,800 1,212,830 119,880

04 32020025700

公共關係業務

14,816,000 - 14,816,000 8,095,146 4,675,092 60,000 4,735,092 3,360,054

05 32020029000


1,691,000 - 1,691,000 1,203,000 768,635 - 768,635 434,365

06 32020029800

第一預備金

3,900,000 -322,060 3,577,940 - - - - -

07 53020020200

新聞發布

7,967,000 - 7,967,000 4,684,690 1,688,041 9,800 1,697,841 2,986,849

002 00020030000


管理中心

372,193,000 322,060 372,515,060 190,113,560 147,845,476 9,519,495 157,364,971 32,748,589

01 32020030100

一般行政

110,994,000 - 110,994,000 78,463,000 67,966,249 392,673 68,358,922 10,104,078

02 32020030600

市政大樓公管業務

186,069,000 - 186,069,000 91,819,500 72,969,034 9,100,000 82,069,034 9,750,466

03 32020036200

接受補助業務支出

2,390,000 - 2,390,000 775,000 608,295 26,822 635,117 139,883

04 32020039000


34,330,000 322,060 34,652,060 18,552,060 5,881,532 - 5,881,532 12,670,528

05 32020039200

接受補助建設支出

38,410,000 - 38,410,000 504,000 420,366 - 420,366 83,634

單位：新臺幣元


(1)

執行數已分配尚未

執行數

(1)-(4)

56




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

003 00020040000

臺北市政府主計處

170,639,000 - 170,639,000 101,086,055 95,125,123 542,586 95,667,709 5,418,346

01 32020040100

一般行政

156,184,000 104,836 156,288,836 96,030,965 90,534,443 542,586 91,077,029 4,953,936

02 32020040800

歲計會計業務

5,478,000 - 5,478,000 1,605,250 1,344,539 - 1,344,539 260,711

03 32020041000

統計業務

5,330,000 - 5,330,000 2,895,500 2,789,951 - 2,789,951 105,549

04 32020049000


3,047,000 - 3,047,000 554,340 456,190 - 456,190 98,150

05 32020049800

第一預備金

600,000 -104,836 495,164 - - - - -

004 00020050000

臺北市政府人事處

135,769,000 - 135,769,000 72,994,037 64,205,735 1,582,585 65,788,320 7,205,717

01 32020050100

一般行政

94,006,000 - 94,006,000 60,904,937 58,140,045 49,176 58,189,221 2,715,716

02 32020051200

組織及管理

723,000 - 723,000 268,000 18,396 - 18,396 249,604

03 32020051400

任免考試

5,966,000 - 5,966,000 23,000 8,220 - 8,220 14,780

04 32020051600

考核訓練

4,044,000 - 4,044,000 1,794,000 1,326,845 - 1,326,845 467,155

05 32020051800

待遇福利退休撫卹業務

6,729,000 - 6,729,000 2,509,800 228,251 1,533,409 1,761,660 748,140

06 32020052000

人事資訊業務

16,331,000 - 16,331,000 2,305,100 1,856,172 - 1,856,172 448,928

07 32020059000


7,670,000 - 7,670,000 5,189,200 2,627,806 - 2,627,806 2,561,394

08 32020059800

第一預備金

300,000 - 300,000 - - - - -

005 00020060000

臺北市政府政風處

65,952,000 - 65,952,000 45,126,505 40,252,844 66,176 40,319,020 4,807,485

01 32020060100

一般行政

60,387,000 - 60,387,000 42,382,196 39,200,865 66,176 39,267,041 3,115,155

02 32020062200

政風組織及維護管理

331,000 - 331,000 238,000 159,195 - 159,195 78,805

03 32020062400

端正政風

991,000 - 991,000 242,000 124,072 - 124,072 117,928

04 32020062500

貪瀆預防

3,835,000 - 3,835,000 2,028,200 632,949 - 632,949 1,395,251

05 32020069000


208,000 28,109 236,109 236,109 135,763 - 135,763 100,346

06 32020069800

第一預備金

200,000 -28,109 171,891 - - - - -

006 00020070000


處

157,336,000 - 157,336,000 74,918,884 54,609,241 800,000 55,409,241 19,509,643

57




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

01 51020070100

一般行政

77,670,000 - 77,670,000 49,853,154 40,883,668 - 40,883,668 8,969,486

02 51020075300

訓練業務

60,807,000 - 60,807,000 23,738,750 13,599,297 800,000 14,399,297 9,339,453

03 51020079000


18,634,000 - 18,634,000 1,326,980 126,276 - 126,276 1,200,704

04 51020079800

第一預備金

225,000 - 225,000 - - - - -

007 00020080000


委員會

204,419,000 - 204,419,000 107,097,558 101,360,511 630,145 101,990,656 5,106,902

01 32020080100

一般行政

105,242,000 - 105,242,000 65,607,000 62,831,258 587,213 63,418,471 2,188,529

02 32020082600

研究發展

5,984,000 - 5,984,000 2,317,000 1,290,726 - 1,290,726 1,026,274

03 32020082800

管制及考核

481,000 - 481,000 172,000 122,784 - 122,784 49,216

04 32020083100

服務精進

527,000 - 527,000 253,000 90,180 - 90,180 162,820

05 32020083300

公文及圖資管理

1,694,000 - 1,694,000 507,400 362,858 - 362,858 144,542

06 32020083400

計畫作業

1,084,000 - 1,084,000 583,000 352,495 - 352,495 230,505

07 32020083600

話務管理

88,340,000 - 88,340,000 37,454,000 36,106,281 42,932 36,149,213 1,304,787

08 32020089000


267,000 151,158 418,158 204,158 203,929 - 203,929 229

09 32020089800

第一預備金

800,000 -151,158 648,842 - - - - -

008 00020090000

臺北市都市計畫委員會

18,334,000 - 18,334,000 11,617,500 10,452,962 5,000 10,457,962 1,159,538

01 59020090100

一般行政

16,600,000 - 16,600,000 10,799,500 9,878,652 - 9,878,652 920,848

02 59020090200

都市計畫業務

1,602,000 - 1,602,000 802,000 564,332 5,000 569,332 232,668

03 59020099000


32,000 - 32,000 16,000 9,978 - 9,978 6,022

04 59020099800

第一預備金

100,000 - 100,000 - - - - -

009 00020100000


委員會

234,623,000 2,427,000 237,050,000 97,732,000 70,955,145 3,243,050 74,198,195 23,533,805

01 37020100100

一般行政

39,755,000 - 39,755,000 24,014,000 22,820,099 - 22,820,099 1,193,901

02 37020100200

綜合企劃業務

4,125,000 - 4,125,000 1,815,000 1,216,038 - 1,216,038 598,962

03 37020100400

原住民教育文化業務

63,622,000 - 63,622,000 31,716,000 15,381,516 2,446,045 17,827,561 13,888,439

58




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

04 37020100600

原住民經濟建設業務

17,458,000 2,427,000 19,885,000 7,680,000 4,975,000 700,000 5,675,000 2,005,000

05 37020100800

原住民社會福利業務

108,167,000 - 108,167,000 31,767,000 26,428,638 97,005 26,525,643 5,241,357

06 37020109000


996,000 - 996,000 740,000 133,854 - 133,854 606,146

07 37020109800

第一預備金

500,000 - 500,000 - - - - -

010 00020110000


會

278,409,000 - 278,409,000 61,252,394 30,782,296 24,485,142 55,267,438 5,984,956

01 53020110100

一般行政

38,712,000 - 38,712,000 24,644,890 21,768,065 229,768 21,997,833 2,647,057

02 53020110400

客家政策研究發展

85,332,000 - 85,332,000 26,647,500 8,361,941 16,322,704 24,684,645 1,962,855

03 53020110600

客家語言文化推廣

57,566,000 - 57,566,000 9,096,000 453,523 7,932,670 8,386,193 709,807

04 53020119000


96,199,000 67,604 96,266,604 864,004 198,767 - 198,767 665,237

05 53020119800

第一預備金

600,000 -67,604 532,396 - - - - -

011 00020310000

臺北市松山區公所

215,011,000 - 215,011,000 123,742,000 106,960,602 2,588,882 109,549,484 14,192,516

01 37020310100

一般行政

122,527,000 156,000 122,683,000 75,939,000 72,637,689 18,501 72,656,190 3,282,810

02 37020315400

區政業務

75,612,000 - 75,612,000 41,931,000 32,160,407 1,884,326 34,044,733 7,886,267

03 37020316200


9,121,000 - 9,121,000 4,107,000 1,624,384 612,055 2,236,439 1,870,561

04 37020319000


6,471,000 - 6,471,000 1,335,000 341,942 - 341,942 993,058

05 37020319200


480,000 - 480,000 430,000 196,180 74,000 270,180 159,820

06 37020319800

第一預備金

800,000 -156,000 644,000 - - - - -

012 00020320000

臺北市信義區公所

749,491,000 - 749,491,000 663,166,747 217,879,834 430,118,514 647,998,348 15,168,399

01 37020320100

一般行政

129,976,000 - 129,976,000 82,748,509 77,278,101 42,895 77,320,996 5,427,513

02 37020325400

區政業務

87,813,000 - 87,813,000 49,968,483 38,827,336 2,660,170 41,487,506 8,480,977

03 37020326200


449,000 - 449,000 210,850 205,650 - 205,650 5,200

04 37020329000


530,453,000 259,804 530,712,804 530,238,905 101,568,747 427,415,449 528,984,196 1,254,709

05 37020329800

第一預備金

800,000 -259,804 540,196 - - - - -

59




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

013 00020330000

臺北市大安區公所

267,878,000 - 267,878,000 160,105,750 130,468,924 13,513,380 143,982,304 16,123,446

01 37020330100

一般行政

157,048,000 280,821 157,328,821 95,509,038 88,774,570 136,770 88,911,340 6,597,698

02 37020335400

區政業務

101,811,000 - 101,811,000 63,232,792 41,270,573 13,376,610 54,647,183 8,585,609

03 37020336200


449,000 - 449,000 177,500 167,935 - 167,935 9,565

04 37020339000


7,770,000 176,500 7,946,500 1,186,420 255,846 - 255,846 930,574

05 37020339800

第一預備金

800,000 -457,321 342,679 - - - - -

014 00020340000

臺北市中山區公所

259,812,000 - 259,812,000 166,547,864 122,524,857 24,050,775 146,575,632 19,972,232

01 37020340100

一般行政

133,686,000 - 133,686,000 94,249,469 83,297,384 496,800 83,794,184 10,455,285

02 37020345400

區政業務

89,505,000 - 89,505,000 56,488,975 36,545,842 12,319,701 48,865,543 7,623,432

03 37020346200


14,392,000 - 14,392,000 13,575,579 1,896,086 11,232,274 13,128,360 447,219

04 37020349000


21,188,000 51,700 21,239,700 2,168,841 720,545 2,000 722,545 1,446,296

05 37020349200


241,000 - 241,000 65,000 65,000 - 65,000 -

06 37020349800

第一預備金

800,000 -51,700 748,300 - - - - -

015 00020350000

臺北市中正區公所

175,334,000 - 175,334,000 105,011,573 88,757,741 5,257,392 94,015,133 10,996,440

01 37020350100

一般行政

113,436,000 - 113,436,000 69,790,827 65,980,599 52,450 66,033,049 3,757,778

02 37020355400

區政業務

58,796,000 - 58,796,000 34,505,118 22,121,939 5,197,942 27,319,881 7,185,237

03 37020356200


449,000 - 449,000 247,668 231,593 7,000 238,593 9,075

04 37020359000


1,853,000 90,000 1,943,000 467,960 423,610 - 423,610 44,350

05 37020359800

第一預備金

800,000 -90,000 710,000 - - - - -

016 00020360000

臺北市大同區公所

156,043,000 - 156,043,000 98,921,825 82,188,070 1,283,037 83,471,107 15,450,718

01 37020360100

一般行政

98,021,000 - 98,021,000 65,227,000 58,577,319 765,089 59,342,408 5,884,592

02 37020365400

區政業務

48,475,000 - 48,475,000 29,121,000 22,410,880 517,948 22,928,828 6,192,172

03 37020366200


3,634,000 - 3,634,000 2,368,000 623,060 - 623,060 1,744,940

60




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

04 37020369000


5,113,000 125,825 5,238,825 2,205,825 576,811 - 576,811 1,629,014

05 37020369800

第一預備金

800,000 -125,825 674,175 - - - - -

017 00020370000

臺北市萬華區公所

209,324,000 - 209,324,000 126,148,817 108,180,014 8,743,687 116,923,701 9,225,116

01 37020370100

一般行政

131,589,000 - 131,589,000 80,385,157 76,850,413 532,400 77,382,813 3,002,344

02 37020375400

區政業務

72,503,000 - 72,503,000 45,066,407 30,643,407 8,211,287 38,854,694 6,211,713

03 37020376200


449,000 - 449,000 168,680 161,388 - 161,388 7,292

04 37020379000


3,983,000 99,000 4,082,000 528,573 524,806 - 524,806 3,767

05 37020379800

第一預備金

800,000 -99,000 701,000 - - - - -

018 00020380000

臺北市文山區公所

271,729,000 - 271,729,000 163,012,211 126,953,285 10,087,847 137,041,132 25,971,079

01 37020380100

一般行政

143,832,000 - 143,832,000 94,497,000 81,849,516 91,133 81,940,649 12,556,351

02 37020385400

區政業務

94,643,000 - 94,643,000 48,179,000 35,093,482 3,113,341 38,206,823 9,972,177

03 37020386200


449,000 - 449,000 252,000 234,328 - 234,328 17,672

04 37020389000


32,005,000 732,211 32,737,211 20,084,211 9,775,959 6,883,373 16,659,332 3,424,879

05 37020389800

第一預備金

800,000 -732,211 67,789 - - - - -

019 00020390000

臺北市南港區公所

144,460,000 2,619,650 147,079,650 98,276,650 74,403,470 8,253,226 82,656,696 15,619,954

01 37020390100

一般行政

93,827,000 - 93,827,000 59,681,000 56,323,215 - 56,323,215 3,357,785

02 37020395400

區政業務

44,217,000 - 44,217,000 31,371,000 17,593,196 5,284,522 22,877,718 8,493,282

03 37020396200


1,526,000 - 1,526,000 1,265,000 238,192 968,704 1,206,896 58,104

04 37020399000


4,090,000 2,619,650 6,709,650 5,959,650 248,867 2,000,000 2,248,867 3,710,783

05 37020399800

第一預備金

800,000 - 800,000 - - - - -

020 00020400000

臺北市內湖區公所

249,882,000 - 249,882,000 163,739,469 116,442,890 25,247,121 141,690,011 22,049,458

01 37020400100

一般行政

131,572,000 - 131,572,000 82,290,500 77,069,535 307,381 77,376,916 4,913,584

02 37020405400

區政業務

83,325,000 - 83,325,000 51,434,485 36,642,216 1,128,740 37,770,956 13,663,529

61




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

03 37020406200


6,557,000 - 6,557,000 2,980,222 1,198,568 - 1,198,568 1,781,654

04 37020409000


27,628,000 108,712 27,736,712 27,034,262 1,532,571 23,811,000 25,343,571 1,690,691

05 37020409800

第一預備金

800,000 -108,712 691,288 - - - - -

021 00020410000

臺北市士林區公所

265,623,000 8,442,300 274,065,300 171,288,385 139,446,890 11,010,293 150,457,183 20,831,202

01 37020410100

一般行政

156,256,000 - 156,256,000 104,291,595 94,710,037 302,000 95,012,037 9,279,558

02 37020415400

區政業務

101,217,000 - 101,217,000 64,136,240 44,385,565 10,708,293 55,093,858 9,042,382

03 37020416200


449,000 - 449,000 230,800 200,288 - 200,288 30,512

04 37020419000


6,901,000 8,540,800 15,441,800 2,629,750 151,000 - 151,000 2,478,750

05 37020419800

第一預備金

800,000 -98,500 701,500 - - - - -

022 00020420000

臺北市北投區公所

232,961,000 - 232,961,000 150,033,814 127,608,711 3,269,294 130,878,005 19,155,809

01 37020420100

一般行政

131,019,000 405,018 131,424,018 83,255,928 78,361,650 - 78,361,650 4,894,278

02 37020425400

區政業務

85,488,000 - 85,488,000 53,007,326 36,522,970 2,380,294 38,903,264 14,104,062

03 37020426200


449,000 - 449,000 222,600 208,856 - 208,856 13,744

04 37020429000


15,205,000 38,500 15,243,500 13,547,960 12,515,235 889,000 13,404,235 143,725

05 37020429800

第一預備金

800,000 -443,518 356,482 - - - - -

03 00030000000

臺北市政府民政局主管

2,583,039,000 - 2,583,039,000 1,410,749,684 1,039,945,300 250,054,247 1,289,999,547 120,750,137

001 00030600000

臺北市政府民政局

922,447,000 -799,208 921,647,792 487,414,528 330,926,726 117,078,044 448,004,770 39,409,758

01 37030600100

一般行政

187,508,000 - 187,508,000 111,708,293 98,900,238 1,618,991 100,519,229 11,189,064

02 37030601000

區里行政

2,170,000 - 2,170,000 1,711,790 526,268 46,050 572,318 1,139,472

03 37030601200

自治業務

150,905,000 290,000 151,195,000 87,086,510 61,750,905 13,870,547 75,621,452 11,465,058

04 37030601400

人口行政

501,334,000 798,000 502,132,000 249,574,520 159,484,704 84,880,500 244,365,204 5,209,316

05 37030605500

戶政業務

11,444,000 - 11,444,000 5,405,035 1,965,876 11,092 1,976,968 3,428,067

06 37030609000


30,423,000 806,734 31,229,734 18,325,060 3,039,103 12,430,264 15,469,367 2,855,693

62




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

07 37030609800

第一預備金

7,000,000 -2,729,942 4,270,058 - - - - -

08 53030600800

禮俗宗教

31,663,000 36,000 31,699,000 13,603,320 5,259,632 4,220,600 9,480,232 4,123,088

002 00030610000

臺北市孔廟管理委員會

35,286,000 449,300 35,735,300 16,448,000 13,415,996 150,000 13,565,996 2,882,004

01 53030610100

一般行政

18,326,000 - 18,326,000 10,475,000 9,209,780 - 9,209,780 1,265,220

02 53030611000

祭典及孔廟管理

16,724,000 449,300 17,173,300 5,737,000 3,973,166 150,000 4,123,166 1,613,834

03 53030619000


236,000 - 236,000 236,000 233,050 - 233,050 2,950

003 00030620000

臺北市殯葬管理處

740,170,000 - 740,170,000 281,555,000 192,033,572 45,666,234 237,699,806 43,855,194

01 53030620100

一般行政

230,777,000 - 230,777,000 130,320,000 124,330,868 172,624 124,503,492 5,816,508

02 53030621200

殯殮業務

146,672,000 - 146,672,000 94,810,000 39,227,761 43,507,875 82,735,636 12,074,364

03 53030621400

埋葬業務

25,887,000 - 25,887,000 16,964,000 14,670,414 117,700 14,788,114 2,175,886

04 53030621700

公墓靈(納)骨堂(塔

)業務

3,476,000 - 3,476,000 1,230,000 503,237 - 503,237 726,763

05 53030629000


333,358,000 - 333,358,000 38,231,000 13,301,292 1,868,035 15,169,327 23,061,673

004 00030630000

臺北市松山區戶政事務所

62,351,000 - 62,351,000 42,017,000 39,845,694 297,045 40,142,739 1,874,261

01 37030630100

一般行政

60,199,000 - 60,199,000 40,827,000 39,092,351 177,045 39,269,396 1,557,604

02 37030635500

戶政業務

1,773,000 - 1,773,000 845,000 552,477 - 552,477 292,523

03 37030639000


379,000 - 379,000 345,000 200,866 120,000 320,866 24,134

005 00030640000

臺北市信義區戶政事務所

173,417,000 - 173,417,000 150,762,000 63,585,696 85,063,223 148,648,919 2,113,081

01 37030640100

一般行政

65,368,000 - 65,368,000 43,735,000 41,680,924 40,000 41,720,924 2,014,076

02 37030645500

戶政業務

2,121,000 - 2,121,000 1,099,000 998,306 21,000 1,019,306 79,694

03 37030649000


105,928,000 - 105,928,000 105,928,000 20,906,466 85,002,223 105,908,689 19,311

006 00030650000

臺北市大安區戶政事務所

97,191,000 - 97,191,000 67,326,000 60,809,510 728,228 61,537,738 5,788,262

01 37030650100

一般行政

92,587,000 - 92,587,000 64,443,000 58,988,594 17,228 59,005,822 5,437,178

02 37030655500

戶政業務

3,090,000 - 3,090,000 1,489,000 1,192,306 30,000 1,222,306 266,694

63




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

03 37030659000


1,514,000 - 1,514,000 1,394,000 628,610 681,000 1,309,610 84,390

007 00030660000

臺北市中山區戶政事務所

69,626,000 - 69,626,000 47,605,880 44,683,940 146,226 44,830,166 2,775,714

01 37030660100

一般行政

67,043,000 - 67,043,000 46,114,880 43,428,142 111,226 43,539,368 2,575,512

02 37030665500

戶政業務

1,968,000 - 1,968,000 876,000 649,308 35,000 684,308 191,692

03 37030669000


615,000 - 615,000 615,000 606,490 - 606,490 8,510

008 00030670000

臺北市中正區戶政事務所

55,953,000 - 55,953,000 37,066,000 33,536,801 20,000 33,556,801 3,509,199

01 37030670100

一般行政

53,814,000 - 53,814,000 36,198,000 32,958,079 20,000 32,978,079 3,219,921

02 37030675500

戶政業務

1,893,000 - 1,893,000 716,000 438,113 - 438,113 277,887

03 37030679000


246,000 - 246,000 152,000 140,609 - 140,609 11,391

009 00030680000

臺北市大同區戶政事務所

44,833,000 53,547 44,886,547 27,349,547 26,356,000 70,000 26,426,000 923,547

01 37030680100

一般行政

43,051,000 - 43,051,000 26,314,000 25,507,918 70,000 25,577,918 736,082

02 37030685500

戶政業務

1,601,000 - 1,601,000 816,000 629,099 - 629,099 186,901

03 37030689000


181,000 53,547 234,547 219,547 218,983 - 218,983 564

010 00030690000

臺北市南港區戶政事務所

38,859,000 - 38,859,000 26,228,729 23,970,649 88,500 24,059,149 2,169,580

01 37030690100

一般行政

37,080,000 - 37,080,000 25,439,355 23,313,308 20,000 23,333,308 2,106,047

02 37030695500

戶政業務

1,485,000 - 1,485,000 570,294 508,196 20,000 528,196 42,098

03 37030699000


294,000 - 294,000 219,080 149,145 48,500 197,645 21,435

011 00030700000

臺北市內湖區戶政事務所

61,711,000 296,361 62,007,361 42,712,000 39,046,992 100,000 39,146,992 3,565,008

01 37030700100

一般行政

59,016,000 296,361 59,312,361 41,150,000 37,842,517 100,000 37,942,517 3,207,483

02 37030705500

戶政業務

2,311,000 - 2,311,000 1,178,000 828,124 - 828,124 349,876

03 37030709000


384,000 - 384,000 384,000 376,351 - 376,351 7,649

012 00030710000

臺北市士林區戶政事務所

79,073,000 - 79,073,000 52,306,000 49,900,806 150,000 50,050,806 2,255,194

01 37030710100

一般行政

75,484,000 - 75,484,000 50,589,000 48,650,931 - 48,650,931 1,938,069

64




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

02 37030715500

戶政業務

2,663,000 - 2,663,000 1,332,000 890,220 150,000 1,040,220 291,780

03 37030719000


926,000 - 926,000 385,000 359,655 - 359,655 25,345

013 00030720000

臺北市北投區戶政事務所

63,216,000 - 63,216,000 40,557,000 38,224,557 103,000 38,327,557 2,229,443

01 37030720100

一般行政

61,056,000 - 61,056,000 39,583,000 37,603,748 100,000 37,703,748 1,879,252

02 37030725500

戶政業務

1,806,000 - 1,806,000 722,000 425,807 3,000 428,807 293,193

03 37030729000


354,000 - 354,000 252,000 195,002 - 195,002 56,998

014 00030730000

臺北市萬華區戶政事務所

67,504,000 - 67,504,000 45,214,000 41,288,020 40,000 41,328,020 3,885,980

01 37030730100

一般行政

64,044,000 - 64,044,000 43,725,000 40,072,395 - 40,072,395 3,652,605

02 37030735500

戶政業務

2,283,000 - 2,283,000 1,054,000 792,850 40,000 832,850 221,150

03 37030739000


1,177,000 - 1,177,000 435,000 422,775 - 422,775 12,225

015 00030740000

臺北市文山區戶政事務所

71,402,000 - 71,402,000 46,188,000 42,320,341 353,747 42,674,088 3,513,912

01 37030740100

一般行政

68,394,000 - 68,394,000 45,297,000 41,672,533 353,747 42,026,280 3,270,720

02 37030745500

戶政業務

2,313,000 - 2,313,000 739,000 501,343 - 501,343 237,657

03 37030749000


695,000 - 695,000 152,000 146,465 - 146,465 5,535

04 00040000000

臺北市政府財政局主管

2,645,658,000 - 2,645,658,000 1,122,480,301 716,700,183 101,960,943 818,661,126 303,819,175

001 00040900000


1,590,717,000 - 1,590,717,000 447,772,996 179,052,285 2,068,861 181,121,146 266,651,850

01 40040900100

一般行政

220,768,000 - 220,768,000 139,079,708 128,303,025 524,000 128,827,025 10,252,683

02 40040900200

財政行政

540,070,000 902,979 540,972,979 41,237,663 36,401,232 1,503,394 37,904,626 3,333,037

03 40040906200


507,000 - 507,000 - - - - -

04 40040909000


41,372,000 516,625 41,888,625 17,455,625 14,348,028 41,467 14,389,495 3,066,130

05 40040909800

第一預備金

4,000,000 -1,419,604 2,580,396 - - - - -

06 81040906000

債務付息

784,000,000 - 784,000,000 250,000,000 - - - 250,000,000

002 00040910000

臺北市稅捐稽徵處

1,054,941,000 - 1,054,941,000 674,707,305 537,647,898 99,892,082 637,539,980 37,167,325

65




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

01 40040910100

一般行政

837,222,000 - 837,222,000 521,291,501 489,905,814 3,061,496 492,967,310 28,324,191

02 40040910400

稅捐稽徵業務

111,611,000 - 111,611,000 52,676,014 43,829,040 9,936 43,838,976 8,837,038

03 40040919000


102,256,000 - 102,256,000 96,887,790 61,544 96,820,650 96,882,194 5,596

04 40040919200


3,852,000 - 3,852,000 3,852,000 3,851,500 - 3,851,500 500

05 00050000000

臺北市政府教育局主管

57,965,364,000 40,000,000 58,005,364,000 31,019,460,492 30,630,136,119 29,358,289 30,659,494,408 359,966,084

001 00051110000

臺北市政府教育局

56,189,961,000 30,371,817 56,220,332,817 30,208,956,163 29,975,627,985 - 29,975,627,985 233,328,178

01 51051110200

教育資源管理

56,042,182,000 40,000,000 56,082,182,000 30,146,995,684 29,913,667,506 - 29,913,667,506 233,328,178

02 51051118100

非營業特種基金

137,779,000 - 137,779,000 61,960,479 61,960,479 - 61,960,479 -

03 51051119800

第一預備金

10,000,000 -9,628,183 371,817 - - - - -

002 00051120000

臺北市立圖書館

841,418,000 2,313,785 843,731,785 319,130,347 271,399,508 9,929,855 281,329,363 37,800,984

01 53051120100

一般行政

325,837,000 1,800,000 327,637,000 208,545,246 194,577,691 1,500,300 196,077,991 12,467,255

02 53051121800

圖書總館業務

79,275,000 - 79,275,000 30,805,133 21,933,417 12,000 21,945,417 8,859,716

03 53051122000

圖書分館業務

96,856,000 - 96,856,000 41,500,000 33,492,765 5,923,555 39,416,320 2,083,680

04 53051129000


339,450,000 513,785 339,963,785 38,279,968 21,395,635 2,494,000 23,889,635 14,390,333

003 00051130000

臺北市立動物園

602,747,000 4,814,398 607,561,398 332,367,122 257,374,518 8,468,325 265,842,843 66,524,279

01 53051130100

一般行政

257,703,000 - 257,703,000 169,484,371 159,393,013 64,875 159,457,888 10,026,483

02 53051132100

動物園業務

268,358,000 416,692 268,774,692 130,275,001 85,170,364 6,604,191 91,774,555 38,500,446

03 53051139000


76,686,000 4,397,706 81,083,706 32,607,750 12,811,141 1,799,259 14,610,400 17,997,350

004 00051140000

臺北市立天文科學教育館

186,992,000 2,500,000 189,492,000 87,879,696 75,509,982 520,000 76,029,982 11,849,714

01 53051140100

一般行政

125,532,000 - 125,532,000 72,287,219 65,304,306 501,400 65,805,706 6,481,513

02 53051142200

天文業務

39,376,000 2,500,000 41,876,000 15,420,817 10,036,586 18,600 10,055,186 5,365,631

03 53051149000


22,084,000 - 22,084,000 171,660 169,090 - 169,090 2,570

005 00051160000

臺北市青少年發展處

116,151,000 - 116,151,000 53,719,000 43,524,525 2,101,973 45,626,498 8,092,502

66




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

01 53051160100

一般行政

88,313,000 - 88,313,000 47,902,000 40,062,948 2,090,473 42,153,421 5,748,579

02 53051162600

發展處業務

13,635,000 - 13,635,000 5,089,000 2,877,655 11,500 2,889,155 2,199,845

03 53051169000


14,203,000 - 14,203,000 728,000 583,922 - 583,922 144,078

006 00051170000

臺北市家庭教育中心

28,095,000 - 28,095,000 17,408,164 6,699,601 8,338,136 15,037,737 2,370,427

01 53051170100

一般行政

8,766,000 - 8,766,000 5,306,576 4,504,528 - 4,504,528 802,048

02 53051172400

推展家庭教育

19,062,000 - 19,062,000 11,834,588 1,968,461 8,338,136 10,306,597 1,527,991

03 53051179000


267,000 - 267,000 267,000 226,612 - 226,612 40,388

06 00060000000

臺北市政府產業發展局主管

2,563,931,000 14,020,444 2,577,951,444 1,664,995,405 1,064,229,607 384,322,937 1,448,552,544 216,442,861

001 00061300000

臺北市政府產業發展局

991,369,000 -584,430 990,784,570 578,458,203 342,677,048 71,883,625 414,560,673 163,897,530

01 56061300100

一般行政

174,153,000 1,350,273 175,503,273 105,849,704 88,633,681 7,252,358 95,886,039 9,963,665

02 56061300200

農業發展

101,543,000 - 101,543,000 52,327,000 12,754,694 31,163,384 43,918,078 8,408,922

03 56061309000


99,193,000 - 99,193,000 61,686,000 54,347,871 7,114,000 61,461,871 224,129

04 56061309800

第一預備金

10,000,000 -6,562,282 3,437,718 - - - - -

05 57061300200

工商科技產業管理

216,856,000 4,627,579 221,483,579 78,391,529 24,934,504 18,297,459 43,231,963 35,159,566

06 57061300400

公用事業

21,270,000 - 21,270,000 5,864,970 3,545,509 - 3,545,509 2,319,461

07 57061306200


261,334,000 - 261,334,000 221,179,000 117,808,123 - 117,808,123 103,370,877

08 61061300200

農民健保業務

6,320,000 - 6,320,000 2,160,000 1,869,090 - 1,869,090 290,910

09 63061300200

農民福利業務

100,700,000 - 100,700,000 51,000,000 38,783,576 8,056,424 46,840,000 4,160,000

002 00061310000

臺北市動物保護處

239,750,000 1,820,400 241,570,400 121,873,280 75,487,645 24,543,415 100,031,060 21,842,220

01 56061310100

一般行政

83,404,000 - 83,404,000 48,605,000 42,922,543 214,350 43,136,893 5,468,107

02 56061310400

動物防疫

7,503,000 - 7,503,000 2,041,000 731,085 - 731,085 1,309,915

03 56061310600

動物保護

90,351,000 1,820,400 92,171,400 34,565,400 23,650,901 429,024 24,079,925 10,485,475

04 56061310800

產業保育

30,272,000 - 30,272,000 20,610,000 7,775,060 10,933,041 18,708,101 1,901,899

67




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

05 56061319000


28,220,000 - 28,220,000 16,051,880 408,056 12,967,000 13,375,056 2,676,824

003 00061320000

臺北市市場處

1,119,310,000 12,561,424 1,131,871,424 880,937,872 572,660,648 286,827,000 859,487,648 21,450,224

01 56061320100

一般行政

325,501,000 4,804,880 330,305,880 185,719,184 171,112,860 60,000 171,172,860 14,546,324

02 56061321000

批發市場管理與供銷

70,250,000 15,300 70,265,300 12,449,300 1,062,122 6,802,000 7,864,122 4,585,178

03 56061326200


170,000 - 170,000 120,000 - - - 120,000

04 56061328100


400,000,000 - 400,000,000 400,000,000 400,000,000 - 400,000,000 -

05 56061329000


323,389,000 7,741,244 331,130,244 282,649,388 485,666 279,965,000 280,450,666 2,198,722

004 00061330000

臺北市商業處

213,502,000 223,050 213,725,050 83,726,050 73,404,266 1,068,897 74,473,163 9,252,887

01 59061330100

一般行政

100,261,000 - 100,261,000 62,925,000 54,217,387 244,937 54,462,324 8,462,676

02 59061330400

商業發展

40,024,000 - 40,024,000 4,971,000 4,896,448 - 4,896,448 74,552

03 59061330600

登記服務

1,850,000 - 1,850,000 730,000 717,942 - 717,942 12,058

04 59061330800

商業管理

1,555,000 - 1,555,000 637,000 563,183 8,760 571,943 65,057

05 59061331000

商業行政

69,109,000 190,050 69,299,050 13,834,050 12,761,872 815,200 13,577,072 256,978

06 59061336200


170,000 - 170,000 63,000 48,838 - 48,838 14,162

07 59061339000


533,000 33,000 566,000 566,000 198,596 - 198,596 367,404

07 00070000000

臺北市政府工務局主管

17,219,615,000 21,671,645 17,241,286,645 7,721,062,942 5,214,890,561 362,519,767 5,577,410,328 2,143,652,614

001 00071500000

臺北市政府工務局

3,028,328,000 -2,700,000 3,025,628,000 2,411,065,905 1,060,533,503 104,675,588 1,165,209,091 1,245,856,814

01 57071500100

一般行政

219,936,000 - 219,936,000 143,653,543 126,946,215 411,756 127,357,971 16,295,572

02 57071500600

工務行政

21,043,000 1,650,000 22,693,000 9,940,116 3,326,044 1,992,060 5,318,104 4,622,012

03 57071509000


33,196,000 - 33,196,000 1,527,000 315,298 - 315,298 1,211,702

04 57071509800

第一預備金

15,000,000 -4,350,000 10,650,000 - - - - -

05 58071509100

用地補償

2,739,153,000 - 2,739,153,000 2,255,945,246 929,945,946 102,271,772 1,032,217,718 1,223,727,528

002 00071510000


程處

2,758,532,000 - 2,758,532,000 1,245,344,000 968,956,347 90,716,837 1,059,673,184 185,670,816

68




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

01 56071510100

一般行政

708,804,000 - 708,804,000 442,732,000 400,399,972 1,558,734 401,958,706 40,773,294

02 56071511200

水利行政

347,007,000 - 347,007,000 140,756,000 72,756,794 16,772,093 89,528,887 51,227,113

03 56071518600

環境衛生及河川工程

1,679,030,000 - 1,679,030,000 655,283,000 493,767,928 72,086,010 565,853,938 89,429,062

04 56071519000


23,691,000 - 23,691,000 6,573,000 2,031,653 300,000 2,331,653 4,241,347

003 00071520000


程處

4,013,297,000 21,671,645 4,034,968,645 1,446,506,344 1,150,364,083 70,609,431 1,220,973,514 225,532,830

01 58071520100

一般行政

653,143,000 - 653,143,000 422,430,545 358,976,336 19,983,504 378,959,840 43,470,705

02 58071520200

工務行政

159,794,000 - 159,794,000 60,270,839 25,984,359 9,898,545 35,882,904 24,387,935

03 58071528500

道路橋梁工程

3,085,506,000 21,671,645 3,107,177,645 940,165,800 763,894,445 37,561,169 801,455,614 138,710,186

04 58071529000


20,658,000 - 20,658,000 8,812,160 1,147,672 - 1,147,672 7,664,488

05 58071529200


94,196,000 - 94,196,000 14,827,000 361,271 3,166,213 3,527,484 11,299,516

004 00071530000


燈工程管理處

3,577,310,000 - 3,577,310,000 1,284,811,329 1,018,123,201 26,847,310 1,044,970,511 239,840,818

01 58071530400

路燈管理

177,803,000 - 177,803,000 81,827,618 68,291,143 1,155,104 69,446,247 12,381,371

02 58071538800

路燈工程

285,141,000 - 285,141,000 30,602,544 27,615,062 1,096,672 28,711,734 1,890,810

03 72071530100

一般行政

1,196,494,000 - 1,196,494,000 750,944,592 657,392,833 13,231,840 670,624,673 80,319,919

04 72071530200

公園綠地及園藝管理

534,478,000 - 534,478,000 251,276,137 151,302,282 4,468,625 155,770,907 95,505,230

05 72071538700

公園綠化及風景區工程

1,363,581,000 - 1,363,581,000 166,101,438 112,894,796 6,895,069 119,789,865 46,311,573

06 72071539000


19,813,000 - 19,813,000 4,059,000 627,085 - 627,085 3,431,915

005 00071540000


水道工程處

2,722,100,000 - 2,722,100,000 1,054,869,364 780,503,183 56,022,793 836,525,976 218,343,388

01 71071540100

一般行政

304,473,000 - 304,473,000 167,094,648 154,634,080 175,141 154,809,221 12,285,427

02 71071540200

營運管理

1,093,362,000 - 1,093,362,000 452,268,000 246,578,866 51,030,827 297,609,693 154,658,307

03 71071548600


1,049,050,000 - 1,049,050,000 199,094,848 144,026,908 4,361,732 148,388,640 50,706,208

04 71071549000


275,215,000 - 275,215,000 236,411,868 235,263,329 455,093 235,718,422 693,446

006 00071550000


程處

1,120,048,000 2,700,000 1,122,748,000 278,466,000 236,410,244 13,647,808 250,058,052 28,407,948

69




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

01 56071550100

一般行政

170,487,000 - 170,487,000 100,762,000 79,372,490 10,555,339 89,927,829 10,834,171

02 56071551400

山坡地管理

137,023,000 2,700,000 139,723,000 45,304,000 32,629,475 1,743,849 34,373,324 10,930,676

03 56071558500

道路橋梁工程

349,803,000 - 349,803,000 56,462,000 53,852,540 1,255,855 55,108,395 1,353,605

04 56071558600


296,097,000 - 296,097,000 45,086,000 43,716,090 19,000 43,735,090 1,350,910

05 56071558700

公園綠化及風景區工程

165,996,000 - 165,996,000 30,584,000 26,811,249 73,765 26,885,014 3,698,986

06 56071559000


642,000 - 642,000 268,000 28,400 - 28,400 239,600

08 00080000000

臺北市政府交通局主管

7,678,814,000 - 7,678,814,000 4,101,195,595 3,659,717,678 69,906,774 3,729,624,452 371,571,143

001 00081700000

臺北市政府交通局

437,488,000 -526,500 436,961,500 215,362,700 145,511,574 1,428,686 146,940,260 68,422,440

01 58081700100

一般行政

142,894,000 - 142,894,000 90,696,426 88,265,846 172,585 88,438,431 2,257,995

02 58081700600

運輸規劃與交通管理

19,581,000 5,742,595 25,323,595 10,191,705 4,013,600 1,256,101 5,269,701 4,922,004

03 58081700800

運輸管理

241,359,000 - 241,359,000 109,209,300 48,470,253 - 48,470,253 60,739,047

04 58081706200


2,000,000 - 2,000,000 - - - - -

05 58081709000


21,654,000 - 21,654,000 5,265,269 4,761,875 - 4,761,875 503,394

06 58081709800

第一預備金

10,000,000 -6,269,095 3,730,905 - - - - -

002 00081710000

臺北市停車管理工程處

100,166,000 - 100,166,000 66,378,536 60,893,437 859,827 61,753,264 4,625,272

01 58081710100

一般行政

99,249,000 - 99,249,000 65,774,626 60,328,838 859,827 61,188,665 4,585,961

02 58081711000

停車管理業務

634,000 - 634,000 459,910 420,827 - 420,827 39,083

03 58081719000


283,000 - 283,000 144,000 143,772 - 143,772 228

003 00081720000

臺北市交通管制工程處

843,393,000 - 843,393,000 304,580,558 238,977,710 15,397,587 254,375,297 50,205,261

01 58081720100

一般行政

206,763,000 - 206,763,000 130,839,684 120,995,103 131,314 121,126,417 9,713,267

02 58081721200

交通規劃

5,032,000 - 5,032,000 1,607,827 785,658 - 785,658 822,169

03 58081721400

交通管制設施設置

75,927,000 - 75,927,000 25,450,145 14,828,327 5,776,772 20,605,099 4,845,046

04 58081721600

交通控制管理

86,295,000 - 86,295,000 32,677,044 20,717,337 2,370,174 23,087,511 9,589,533

70




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

05 58081728400

交通改善工程

461,423,000 - 461,423,000 113,552,858 81,651,285 7,119,327 88,770,612 24,782,246

06 58081729000


7,953,000 - 7,953,000 453,000 - - - 453,000

004 00081730000

臺北市公共運輸處

6,097,318,000 - 6,097,318,000 3,405,919,801 3,111,154,424 51,987,375 3,163,141,799 242,778,002

01 58081730100

一般行政

133,243,000 - 133,243,000 79,698,903 74,223,552 524,710 74,748,262 4,950,641

02 58081731800

運輸業管理

5,427,307,000 - 5,427,307,000 3,078,426,038 2,833,952,772 40,869,621 2,874,822,393 203,603,645

03 58081739000


306,175,000 - 306,175,000 161,158,360 145,906,817 7,113,774 153,020,591 8,137,769

04 63081730400

交通福利業務

230,593,000 - 230,593,000 86,636,500 57,071,283 3,479,270 60,550,553 26,085,947

005 00081740000

臺北市交通事件裁決所

200,449,000 526,500 200,975,500 108,954,000 103,180,533 233,299 103,413,832 5,540,168

01 58081740100

一般行政

164,155,000 - 164,155,000 96,278,000 91,095,782 162,861 91,258,643 5,019,357

02 58081742000

交通裁罰業務

30,879,000 526,500 31,405,500 12,093,000 11,507,161 70,438 11,577,599 515,401

03 58081749000


5,415,000 - 5,415,000 583,000 577,590 - 577,590 5,410

09 00090000000

臺北市政府社會局主管

19,454,390,000 100,584,243 19,554,974,243 10,288,023,420 6,073,465,583 2,901,702,983 8,975,168,566 1,312,854,854

001 00091900000

臺北市政府社會局

18,463,317,000 100,176,632 18,563,493,632 9,740,123,809 5,627,124,891 2,849,817,888 8,476,942,779 1,263,181,030

01 61091900400

社會保險業務

687,411,000 - 687,411,000 320,310,500 100,936,480 188,467,529 289,404,009 30,906,491

02 62091900200

經濟安全及平宅服務業

務

9,048,105,000 - 9,048,105,000 4,038,793,476 3,128,860,840 212,213,935 3,341,074,775 697,718,701

03 63091900100

一般行政

646,938,000 - 646,938,000 400,491,371 341,782,546 7,138,678 348,921,224 51,570,147

04 63091900600

人民團體輔導

5,081,000 - 5,081,000 563,500 397,114 - 397,114 166,386

05 63091900800

身心障礙福利業務

1,786,931,000 - 1,786,931,000 898,896,377 663,722,339 140,901,463 804,623,802 94,272,575

06 63091901000

老人福利業務

3,093,327,000 - 3,093,327,000 1,362,563,761 1,065,543,710 11,476,448 1,077,020,158 285,543,603

07 63091901200

婦女福利及兒童托育業

務

298,538,000 - 298,538,000 138,251,093 48,704,332 79,133,699 127,838,031 10,413,062

08 63091901400

兒童及少年福利業務

259,562,000 - 259,562,000 99,814,226 78,451,758 20,944,396 99,396,154 418,072

09 63091901600

綜合企劃業務

6,891,000 100,584,243 107,475,243 102,594,590 101,736,496 - 101,736,496 858,094

10 63091901800

社會工作業務

72,383,000 130,449 72,513,449 31,448,419 17,619,304 7,639,741 25,259,045 6,189,374

71




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

11 63091902000

老人自費安養業務

15,166,000 - 15,166,000 7,997,004 5,955,432 810,097 6,765,529 1,231,475

12 63091908100


1,870,000,000 - 1,870,000,000 1,870,000,000 - 1,870,000,000 1,870,000,000 -

13 63091909000


634,166,000 972,945 635,138,945 468,399,492 73,414,540 311,091,902 384,506,442 83,893,050

14 63091909200


31,818,000 - 31,818,000 - - - - -

15 63091909800

第一預備金

7,000,000 -1,511,005 5,488,995 - - - - -

002 00091910000

臺北市立陽明教養院

399,819,000 - 399,819,000 238,774,000 202,763,095 15,320,302 218,083,397 20,690,603

01 63091910100

一般行政

197,178,000 - 197,178,000 118,237,000 106,627,394 980,594 107,607,988 10,629,012

02 63091915800

院民教養

86,076,000 - 86,076,000 39,443,000 21,725,216 14,313,575 36,038,791 3,404,209

03 63091915900

保健醫療業務

1,723,000 - 1,723,000 959,000 742,363 - 742,363 216,637

04 63091919000


114,842,000 - 114,842,000 80,135,000 73,668,122 26,133 73,694,255 6,440,745

003 00091920000

臺北市立浩然敬老院

255,158,000 - 255,158,000 133,653,000 115,283,663 3,342,347 118,626,010 15,026,990

01 63091920100

一般行政

150,877,000 - 150,877,000 86,699,000 75,493,348 1,191,649 76,684,997 10,014,003

02 63091925800

院民教養

78,392,000 - 78,392,000 37,670,000 31,989,363 2,150,698 34,140,061 3,529,939

03 63091925900

保健醫療業務

14,835,000 - 14,835,000 6,455,000 6,434,812 - 6,434,812 20,188

04 63091929000


11,054,000 - 11,054,000 2,829,000 1,366,140 - 1,366,140 1,462,860

004 00091930000


防治中心

336,096,000 407,611 336,503,611 175,472,611 128,293,934 33,222,446 161,516,380 13,956,231

01 63091930100

一般行政

168,211,000 - 168,211,000 99,437,000 84,427,657 4,055,541 88,483,198 10,953,802

02 63091932200

家庭暴力暨性侵害防治

業務

167,603,000 79,275 167,682,275 75,707,275 43,614,741 29,166,905 72,781,646 2,925,629

03 63091939000


282,000 328,336 610,336 328,336 251,536 - 251,536 76,800

10 00100000000

臺北市政府勞動局主管

917,015,000 - 917,015,000 533,742,339 419,474,383 48,619,536 468,093,919 65,648,420

001 00102100000

臺北市政府勞動局

306,341,000 -1,453,429 304,887,571 167,051,121 139,798,508 433,000 140,231,508 26,819,613

01 63102100100

一般行政

154,893,000 - 154,893,000 93,562,378 89,069,907 250,000 89,319,907 4,242,471

02 63102102400

和諧勞資關係

61,373,000 - 61,373,000 31,110,700 17,436,261 - 17,436,261 13,674,439

72




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

03 63102102600

勞動教育文化

33,601,000 - 33,601,000 7,707,743 1,012,533 42,000 1,054,533 6,653,210

04 63102106200


34,668,000 - 34,668,000 19,273,800 17,807,836 - 17,807,836 1,465,964

05 63102109000


14,523,000 - 14,523,000 14,523,000 14,149,903 21,000 14,170,903 352,097

06 63102109800

第一預備金

3,000,000 -1,453,429 1,546,571 - - - - -

07 64102100200

就業促進措施

4,283,000 - 4,283,000 873,500 322,068 120,000 442,068 431,432

002 00102110000

臺北市就業服務處

187,425,000 980,429 188,405,429 133,859,892 85,580,433 32,296,628 117,877,061 15,982,831

01 64102110100

一般行政

84,693,000 - 84,693,000 53,592,000 43,365,910 300,276 43,666,186 9,925,814

02 64102110400

就業服務

43,503,000 980,429 44,483,429 21,150,892 14,489,663 733,715 15,223,378 5,927,514

03 64102119000


59,229,000 - 59,229,000 59,117,000 27,724,860 31,262,637 58,987,497 129,503

003 00102120000

臺北市職能發展學院

199,349,000 473,000 199,822,000 87,732,000 71,202,241 3,306,530 74,508,771 13,223,229

01 64102120100

一般行政

121,236,000 - 121,236,000 68,109,000 57,920,454 3,267,510 61,187,964 6,921,036

02 64102120600

職能發展

58,817,000 - 58,817,000 14,355,000 9,495,699 39,020 9,534,719 4,820,281

03 64102129000


19,296,000 473,000 19,769,000 5,268,000 3,786,088 - 3,786,088 1,481,912

004 00102130000

臺北市勞動檢查處

133,063,000 - 133,063,000 82,056,326 75,704,333 200,000 75,904,333 6,151,993

01 63102130100

一般行政

98,257,000 - 98,257,000 59,332,583 55,624,324 200,000 55,824,324 3,508,259

02 63102132800

勞動檢查業務

12,786,000 - 12,786,000 4,956,478 2,999,310 - 2,999,310 1,957,168

03 63102136200


6,756,000 - 6,756,000 3,728,265 3,159,822 - 3,159,822 568,443

04 63102139000


15,264,000 - 15,264,000 14,039,000 13,920,877 - 13,920,877 118,123

005 00102140000

臺北市勞動力重建運用處

90,837,000 - 90,837,000 63,043,000 47,188,868 12,383,378 59,572,246 3,470,754

01 64102140100

一般行政

30,501,000 - 30,501,000 18,373,000 16,624,337 300,000 16,924,337 1,448,663

02 64102140800

身障就業重建業務

21,932,000 - 21,932,000 13,557,000 1,217,423 12,083,378 13,300,801 256,199

03 64102141000

外勞事務管理

10,933,000 - 10,933,000 3,674,000 1,919,540 - 1,919,540 1,754,460

04 64102149000


27,471,000 - 27,471,000 27,439,000 27,427,568 - 27,427,568 11,432

73




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

11 00110000000

臺北市政府警察局主管

14,346,096,000 - 14,346,096,000 8,555,193,010 7,422,353,152 423,905,091 7,846,258,243 708,934,767

001 00112300000

臺北市政府警察局

14,346,096,000 - 14,346,096,000 8,555,193,010 7,422,353,152 423,905,091 7,846,258,243 708,934,767

01 38112300100

一般行政

12,028,920,000 4,454,354 12,033,374,354 7,307,976,561 6,765,762,390 71,049,424 6,836,811,814 471,164,747

02 38112300200

警政業務

773,359,000 - 773,359,000 325,932,765 254,653,060 12,816,525 267,469,585 58,463,180

03 38112300400

補助團隊

155,970,000 - 155,970,000 68,007,700 47,075,262 13,573,544 60,648,806 7,358,894

04 38112309000


1,359,347,000 14,704,630 1,374,051,630 853,275,984 354,862,440 326,465,598 681,328,038 171,947,946

05 38112309800

第一預備金

28,500,000 -19,158,984 9,341,016 - - - - -

12 00120000000

臺北市政府衛生局主管

5,822,872,000 - 5,822,872,000 2,655,668,891 1,207,774,453 1,293,419,805 2,501,194,258 154,474,633

001 00122700000

臺北市政府衛生局

5,276,630,000 -125,431 5,276,504,569 2,296,315,735 950,068,472 1,233,640,397 2,183,708,869 112,606,866

01 63122703000

醫療保健福利業務

375,274,000 1,344,812 376,618,812 154,112,323 104,804,456 12,696,062 117,500,518 36,611,805

02 65122700100

一般行政

521,812,000 - 521,812,000 296,435,357 266,482,350 10,333,125 276,815,475 19,619,882

03 65122700200

疾病管制業務

255,199,000 - 255,199,000 132,519,000 40,243,979 86,000,481 126,244,460 6,274,540

04 65122700400

醫護管理業務

52,776,000 - 52,776,000 21,602,196 10,679,793 2,231,175 12,910,968 8,691,228

05 65122700600

食品藥物管理業務

30,945,000 - 30,945,000 12,691,995 8,069,805 10,000 8,079,805 4,612,190

06 65122700700

稽查業務

10,223,000 279,650 10,502,650 3,850,000 3,316,634 87,267 3,403,901 446,099

07 65122700800

健康管理業務

113,977,000 - 113,977,000 45,728,764 16,820,765 3,989,557 20,810,322 24,918,442

08 65122701000

研究發展考核業務

3,288,530,000 253,222 3,288,783,222 1,181,539,222 402,516,822 778,454,805 1,180,971,627 567,595

09 65122701200

檢驗業務

20,411,000 - 20,411,000 7,000,000 4,328,085 551,662 4,879,747 2,120,253

10 65122706200


84,101,000 - 84,101,000 30,493,339 20,067,209 2,369,145 22,436,354 8,056,985

11 65122709000


450,200,000 832,636 451,032,636 410,343,539 72,738,574 336,917,118 409,655,692 687,847

12 65122709200


59,182,000 - 59,182,000 - - - - -

13 65122709800

第一預備金

14,000,000 -2,835,751 11,164,249 - - - - -

002 00122710000


心

37,822,000 - 37,822,000 23,680,400 20,205,768 261,234 20,467,002 3,213,398

74




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

01 65122710100

一般行政

32,284,000 - 32,284,000 20,373,000 18,324,079 89,649 18,413,728 1,959,272

02 65122715200

衛生業務

5,283,000 - 5,283,000 3,093,000 1,782,824 68,196 1,851,020 1,241,980

03 65122719000


255,000 - 255,000 214,400 98,865 103,389 202,254 12,146

003 00122720000


心

118,825,000 - 118,825,000 100,968,000 38,410,993 57,957,461 96,368,454 4,599,546

01 65122720100

一般行政

39,690,000 - 39,690,000 24,713,000 21,474,297 173,740 21,648,037 3,064,963

02 65122725200

衛生業務

5,803,000 - 5,803,000 2,970,000 1,389,540 50,000 1,439,540 1,530,460

03 65122729000


73,332,000 - 73,332,000 73,285,000 15,547,156 57,733,721 73,280,877 4,123

004 00122730000


心

46,781,000 - 46,781,000 27,859,942 23,074,573 300,000 23,374,573 4,485,369

01 65122730100

一般行政

39,789,000 - 39,789,000 24,457,742 21,280,507 300,000 21,580,507 2,877,235

02 65122735200

衛生業務

6,774,000 - 6,774,000 3,326,200 1,719,066 - 1,719,066 1,607,134

03 65122739000


218,000 - 218,000 76,000 75,000 - 75,000 1,000

005 00122740000


心

40,654,000 - 40,654,000 25,174,376 20,898,022 105,902 21,003,924 4,170,452

01 65122740100

一般行政

34,716,000 - 34,716,000 21,859,205 19,172,598 105,902 19,278,500 2,580,705

02 65122745200

衛生業務

5,847,000 - 5,847,000 3,224,291 1,648,614 - 1,648,614 1,575,677

03 65122749000


91,000 - 91,000 90,880 76,810 - 76,810 14,070

006 00122750000


心

32,088,000 - 32,088,000 19,044,957 16,094,581 100,000 16,194,581 2,850,376

01 65122750100

一般行政

26,685,000 - 26,685,000 16,116,407 14,301,319 100,000 14,401,319 1,715,088

02 65122755200

衛生業務

5,038,000 - 5,038,000 2,563,550 1,433,142 - 1,433,142 1,130,408

03 65122759000


365,000 - 365,000 365,000 360,120 - 360,120 4,880

007 00122760000


心

29,952,000 - 29,952,000 17,929,640 15,923,937 150,000 16,073,937 1,855,703

01 65122760100

一般行政

25,051,000 - 25,051,000 15,338,493 14,490,971 150,000 14,640,971 697,522

02 65122765200

衛生業務

4,324,000 - 4,324,000 2,062,090 906,409 - 906,409 1,155,681

03 65122769000


577,000 - 577,000 529,057 526,557 - 526,557 2,500

75




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

008 00122770000

臺北市萬華區健康服務中

心

36,000,000 - 36,000,000 22,191,438 19,609,629 250,000 19,859,629 2,331,809

01 65122770100

一般行政

30,035,000 - 30,035,000 19,198,138 17,786,253 250,000 18,036,253 1,161,885

02 65122775200

衛生業務

5,772,000 - 5,772,000 2,895,300 1,725,376 - 1,725,376 1,169,924

03 65122779000


193,000 - 193,000 98,000 98,000 - 98,000 -

009 00122780000


心

44,180,000 - 44,180,000 26,728,925 24,719,032 80,000 24,799,032 1,929,893

01 65122780100

一般行政

37,678,000 - 37,678,000 23,317,812 23,082,416 - 23,082,416 235,396

02 65122785200

衛生業務

6,258,000 - 6,258,000 3,181,229 1,406,732 80,000 1,486,732 1,694,497

03 65122789000


244,000 - 244,000 229,884 229,884 - 229,884 -

010 00122790000


心

28,974,000 - 28,974,000 15,742,267 12,507,367 110,399 12,617,766 3,124,501

01 65122790100

一般行政

24,260,000 - 24,260,000 13,943,573 11,646,181 52,507 11,698,688 2,244,885

02 65122795200

衛生業務

4,534,000 - 4,534,000 1,704,746 831,854 594 832,448 872,298

03 65122799000


180,000 - 180,000 93,948 29,332 57,298 86,630 7,318

011 00122800000


心

44,595,000 - 44,595,000 27,641,514 21,595,842 117,507 21,713,349 5,928,165

01 65122800100

一般行政

37,753,000 - 37,753,000 23,604,556 19,828,502 52,507 19,881,009 3,723,547

02 65122805200

衛生業務

6,648,000 - 6,648,000 3,889,958 1,620,340 65,000 1,685,340 2,204,618

03 65122809000


194,000 - 194,000 147,000 147,000 - 147,000 -

012 00122810000


心

46,121,000 125,431 46,246,431 27,932,377 23,717,083 100,000 23,817,083 4,115,294

01 65122810100

一般行政

39,279,000 - 39,279,000 24,156,537 21,664,462 100,000 21,764,462 2,392,075

02 65122815200

衛生業務

6,526,000 - 6,526,000 3,492,740 1,795,767 - 1,795,767 1,696,973

03 65122819000


316,000 125,431 441,431 283,100 256,854 - 256,854 26,246

013 00122820000


心

40,250,000 - 40,250,000 24,459,320 20,949,154 246,905 21,196,059 3,263,261

01 65122820100

一般行政

34,061,000 - 34,061,000 21,532,500 18,887,552 191,905 19,079,457 2,453,043

02 65122825200

衛生業務

5,912,000 - 5,912,000 2,650,640 1,799,228 55,000 1,854,228 796,412

76




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

03 65122829000


277,000 - 277,000 276,180 262,374 - 262,374 13,806

13 00130000000

臺北市政府環境保護局主管

7,033,935,000 - 7,033,935,000 4,252,025,328 3,474,925,524 317,253,136 3,792,178,660 459,846,668

001 00133000000

臺北市政府環境保護局

5,883,574,000 - 5,883,574,000 3,689,080,947 2,975,518,924 304,544,454 3,280,063,378 409,017,569

01 71133000100

一般行政

4,368,606,000 - 4,368,606,000 2,850,023,785 2,575,126,821 6,244,000 2,581,370,821 268,652,964

02 71133000300

公害防治

74,656,000 - 74,656,000 40,163,257 27,871,060 1,831,635 29,702,695 10,460,562

03 71133000600

垃圾處理與清潔維持

906,944,000 - 906,944,000 422,229,741 288,764,785 31,679,300 320,444,085 101,785,656

04 71133000800

資源循環與公廁管理

31,749,000 - 31,749,000 17,163,133 12,414,075 - 12,414,075 4,749,058

05 71133000900

職業安全管理

102,621,000 - 102,621,000 36,452,410 32,580,623 83,600 32,664,223 3,788,187

06 71133001200

環境保護回饋

257,341,000 - 257,341,000 241,218,037 20,269,576 220,576,503 240,846,079 371,958

07 71133006200


35,861,000 - 35,861,000 20,719,000 8,310,797 - 8,310,797 12,408,203

08 71133009000


97,423,000 19,369 97,442,369 60,968,384 10,132,305 44,129,416 54,261,721 6,706,663

09 71133009200


273,000 - 273,000 143,200 48,882 - 48,882 94,318

10 71133009800

第一預備金

8,100,000 -19,369 8,080,631 - - - - -

002 00133010000


保稽查大隊

230,695,000 - 230,695,000 126,128,940 103,834,159 7,902,729 111,736,888 14,392,052

01 71133010100

一般行政

181,936,000 - 181,936,000 98,722,000 83,336,631 7,169,852 90,506,483 8,215,517

02 71133011400

環保稽查業務

14,885,000 - 14,885,000 8,207,000 4,839,321 732,877 5,572,198 2,634,802

03 71133019000


33,874,000 - 33,874,000 19,199,940 15,658,207 - 15,658,207 3,541,733

003 00133020000


湖垃圾焚化廠

237,095,000 - 237,095,000 107,066,000 94,238,259 2,860,147 97,098,406 9,967,594

01 71133020100

一般行政

132,982,000 - 132,982,000 79,197,000 71,307,454 254,383 71,561,837 7,635,163

02 71133025600

垃圾焚化業務

69,988,000 - 69,988,000 27,386,000 22,491,357 2,605,764 25,097,121 2,288,879

03 71133028600


33,800,000 - 33,800,000 158,000 151,492 - 151,492 6,508

04 71133029000


325,000 - 325,000 325,000 287,956 - 287,956 37,044

004 00133030000


柵垃圾焚化廠

263,466,000 - 263,466,000 116,373,604 100,807,935 1,942,606 102,750,541 13,623,063

77




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

01 71133030100

一般行政

129,991,000 - 129,991,000 76,745,789 69,903,377 102,000 70,005,377 6,740,412

02 71133035600

垃圾焚化業務

101,615,000 - 101,615,000 39,029,015 30,358,466 1,840,606 32,199,072 6,829,943

03 71133038600


31,300,000 - 31,300,000 154,000 150,751 - 150,751 3,249

04 71133039000


560,000 - 560,000 444,800 395,341 - 395,341 49,459

005 00133040000


投垃圾焚化廠

419,105,000 - 419,105,000 213,375,837 200,526,247 3,200 200,529,447 12,846,390

01 71133040100

一般行政

171,970,000 - 171,970,000 106,931,496 99,298,794 3,200 99,301,994 7,629,502

02 71133045600

垃圾焚化業務

191,554,000 - 191,554,000 87,454,341 82,427,882 - 82,427,882 5,026,459

03 71133048600


36,800,000 - 36,800,000 209,000 187,667 - 187,667 21,333

04 71133049000


18,781,000 - 18,781,000 18,781,000 18,611,904 - 18,611,904 169,096

14 00140000000

臺北市政府都市發展局主管

3,778,648,000 7,525,999 3,786,173,999 2,903,765,968 2,794,014,942 35,164,862 2,829,179,804 74,586,164

001 00143200000

臺北市政府都市發展局

2,987,104,000 5,322,667 2,992,426,667 2,492,082,167 2,455,275,924 20,787,708 2,476,063,632 16,018,535

01 57143200800

建築管理

2,862,000 5,322,667 8,184,667 1,796,567 1,310,652 - 1,310,652 485,915

02 59143200100

一般行政

321,637,000 546,953 322,183,953 193,946,856 184,241,829 2,020 184,243,849 9,703,007

03 59143201200

都市發展

58,079,000 2,500,000 60,579,000 8,902,440 5,898,205 7,688 5,905,893 2,996,547

04 59143209000


45,452,000 - 45,452,000 25,502,000 1,890,934 20,778,000 22,668,934 2,833,066

05 59143209800

第一預備金

6,000,000 -3,046,953 2,953,047 - - - - -

06 63143203200

住宅補貼

653,074,000 - 653,074,000 361,934,304 361,934,304 - 361,934,304 -

07 72143208100


1,900,000,000 - 1,900,000,000 1,900,000,000 1,900,000,000 - 1,900,000,000 -

002 00143210000

臺北市都市更新處

150,671,000 1,230,000 151,901,000 91,969,020 60,156,565 75,000 60,231,565 31,737,455

01 59143210100

一般行政

114,172,000 1,230,000 115,402,000 67,638,581 59,316,230 75,000 59,391,230 8,247,351

02 59143211200

都市發展

4,517,000 - 4,517,000 2,147,320 840,335 - 840,335 1,306,985

03 59143219000


31,982,000 - 31,982,000 22,183,119 - - - 22,183,119

003 00143220000

臺北市建築管理工程處

640,873,000 973,332 641,846,332 319,714,781 278,582,453 14,302,154 292,884,607 26,830,174

78




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

01 57143220100

一般行政

405,597,000 - 405,597,000 243,065,536 233,511,121 1,279,755 234,790,876 8,274,660

02 57143221000

建管業務

192,876,000 973,332 193,849,332 61,017,046 43,012,420 364,200 43,376,620 17,640,426

03 57143229000


42,400,000 - 42,400,000 15,632,199 2,058,912 12,658,199 14,717,111 915,088

15 00150000000

臺北市政府文化局主管

3,160,217,000 27,085,000 3,187,302,000 1,579,389,229 754,488,199 315,970,850 1,070,459,049 508,930,180

001 00153400000

臺北市政府文化局

1,926,963,000 26,356,202 1,953,319,202 982,036,546 337,865,874 304,797,743 642,663,617 339,372,929

01 53153400100

一般行政

181,126,000 - 181,126,000 117,309,000 90,824,768 7,765,105 98,589,873 18,719,127

02 53153402800

綜合計畫

413,500,000 229,546 413,729,546 191,312,546 43,701,958 46,818,407 90,520,365 100,792,181

03 53153403000

文化資產之保存

136,625,000 380,841 137,005,841 43,135,000 6,925,330 6,330,232 13,255,562 29,879,438

04 53153403200

藝文工作之推動

429,174,000 - 429,174,000 233,655,000 74,266,745 122,146,606 196,413,351 37,241,649

05 53153403400

社區文化之推動

120,483,000 - 120,483,000 69,531,000 18,961,834 26,699,374 45,661,208 23,869,792

06 53153403600

文化設施之整建

5,346,000 - 5,346,000 940,000 73,734 102,000 175,734 764,266

07 53153406200


4,860,000 - 4,860,000 2,960,000 510,000 - 510,000 2,450,000

08 53153408100


60,000,000 27,085,000 87,085,000 87,085,000 60,000,000 - 60,000,000 27,085,000

09 53153409000


557,599,000 - 557,599,000 232,109,000 42,601,505 94,936,019 137,537,524 94,571,476

10 53153409200


10,000,000 - 10,000,000 4,000,000 - - - 4,000,000

11 53153409800

第一預備金

8,250,000 -1,339,185 6,910,815 - - - - -

002 00153410000

臺北市中山堂管理所

80,697,000 - 80,697,000 39,501,000 31,061,108 906,440 31,967,548 7,533,452

01 53153410100

一般行政

43,955,000 - 43,955,000 24,934,000 22,030,061 5,990 22,036,051 2,897,949

02 53153413800

會場業務

26,259,000 - 26,259,000 11,177,000 9,011,685 900,450 9,912,135 1,264,865

03 53153419000


10,483,000 - 10,483,000 3,390,000 19,362 - 19,362 3,370,638

003 00153420000

臺北市立文獻館

45,896,000 - 45,896,000 20,759,000 14,113,914 120,000 14,233,914 6,525,086

01 53153420100

一般行政

20,924,000 - 20,924,000 12,182,000 10,606,992 120,000 10,726,992 1,455,008

02 53153424000

文獻編纂

20,282,000 - 20,282,000 7,887,000 3,243,567 - 3,243,567 4,643,433

79




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

03 53153426200


130,000 - 130,000 130,000 56,615 - 56,615 73,385

04 53153429000


4,560,000 - 4,560,000 560,000 206,740 - 206,740 353,260

004 00153430000

臺北市立美術館

438,295,000 - 438,295,000 189,175,885 142,166,635 5,425,473 147,592,108 41,583,777

01 53153430100

一般行政

159,259,000 - 159,259,000 91,236,984 77,897,588 1,600,000 79,497,588 11,739,396

02 53153434200

美術館業務

180,429,000 - 180,429,000 67,207,750 37,992,953 2,139,077 40,132,030 27,075,720

03 53153439000


98,607,000 - 98,607,000 30,731,151 26,276,094 1,686,396 27,962,490 2,768,661

005 00153440000

臺北市立交響樂團

240,310,000 728,798 241,038,798 127,596,798 96,540,740 568,250 97,108,990 30,487,808

01 53153440100

一般行政

128,125,000 - 128,125,000 84,393,000 77,293,887 - 77,293,887 7,099,113

02 53153444400

交響樂團業務

105,655,000 728,798 106,383,798 41,706,798 19,127,952 568,250 19,696,202 22,010,596

03 53153449000


6,530,000 - 6,530,000 1,497,000 118,901 - 118,901 1,378,099

006 00153450000

臺北市立國樂團

186,206,000 - 186,206,000 116,145,000 67,145,772 215,973 67,361,745 48,783,255

01 53153450100

一般行政

93,875,000 - 93,875,000 57,712,000 50,996,635 43,928 51,040,563 6,671,437

02 53153454500

國樂團業務

90,846,000 - 90,846,000 58,266,000 15,983,067 172,045 16,155,112 42,110,888

03 53153459000


1,485,000 - 1,485,000 167,000 166,070 - 166,070 930

007 00153460000

臺北市藝文推廣處

241,850,000 - 241,850,000 104,175,000 65,594,156 3,936,971 69,531,127 34,643,873

01 53153460100

一般行政

71,452,000 - 71,452,000 40,117,000 32,465,644 1,777,854 34,243,498 5,873,502

02 53153464600

藝文處業務

161,474,000 - 161,474,000 62,077,000 31,610,525 1,751,117 33,361,642 28,715,358

03 53153469000


8,924,000 - 8,924,000 1,981,000 1,517,987 408,000 1,925,987 55,013

16 00160000000

臺北市政府消防局主管

3,332,672,000 - 3,332,672,000 1,852,625,710 1,610,280,607 108,638,135 1,718,918,742 133,706,968

001 00163600000

臺北市政府消防局

3,332,672,000 - 3,332,672,000 1,852,625,710 1,610,280,607 108,638,135 1,718,918,742 133,706,968

01 37163600100

一般行政

2,654,452,000 - 2,654,452,000 1,573,048,567 1,437,426,264 32,217,407 1,469,643,671 103,404,896

02 37163601600

消防業務

198,758,000 1,471,085 200,229,085 79,080,652 52,440,727 8,710,027 61,150,754 17,929,898

03 37163606200


3,287,000 - 3,287,000 1,287,650 1,099,170 156,996 1,256,166 31,484

80




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

04 37163609000


471,570,000 945,000 472,515,000 199,208,841 119,314,446 67,553,705 186,868,151 12,340,690

05 37163609200


305,000 - 305,000 - - - - -

06 37163609800

第一預備金

4,300,000 -2,416,085 1,883,915 - - - - -

17 00170000000

臺北翡翠水庫管理局主管

336,107,000 - 336,107,000 142,077,000 118,888,100 4,412,876 123,300,976 18,776,024

001 00173700000

臺北翡翠水庫管理局

336,107,000 - 336,107,000 142,077,000 118,888,100 4,412,876 123,300,976 18,776,024

01 57173700100

一般行政

149,356,000 - 149,356,000 90,111,000 81,550,544 520,420 82,070,964 8,040,036

02 57173701200

水庫管理

90,874,000 - 90,874,000 30,448,000 27,695,167 52,000 27,747,167 2,700,833

03 57173708900

臺北水源特定區設施

15,452,000 - 15,452,000 15,452,000 4,172,144 3,826,856 7,999,000 7,453,000

04 57173709000


79,825,000 - 79,825,000 6,066,000 5,470,245 13,600 5,483,845 582,155

05 57173709800

第一預備金

600,000 - 600,000 - - - - -

18 00180000000

臺北市政府觀光傳播局主管

661,488,000 3,035,000 664,523,000 271,389,243 220,827,055 8,434,620 229,261,675 42,127,568

001 00183800000

臺北市政府觀光傳播局

607,950,000 3,035,000 610,985,000 245,496,243 196,258,229 8,183,620 204,441,849 41,054,394

01 53183804800

出版及媒體輔導管理

56,226,000 - 56,226,000 16,620,000 13,390,943 200,000 13,590,943 3,029,057

02 59183800100

一般行政

148,761,000 389,195 149,150,195 96,135,195 91,647,033 834,121 92,481,154 3,654,041

03 59183801400

綜合行銷

94,728,000 - 94,728,000 16,523,000 10,642,210 942,000 11,584,210 4,938,790

04 59183801600

觀光旅遊規劃與管理

294,512,000 322,048 294,834,048 108,494,048 78,854,213 507,699 79,361,912 29,132,136

05 59183801800

視聽資訊業務

2,617,000 - 2,617,000 1,028,000 628,794 200,000 828,794 199,206

06 59183806200


3,400,000 - 3,400,000 - - - - -

07 59183809000


5,906,000 3,035,000 8,941,000 6,696,000 1,095,036 5,499,800 6,594,836 101,164

08 59183809800

第一預備金

1,800,000 -711,243 1,088,757 - - - - -

002 00183810000

臺北廣播電臺

53,538,000 - 53,538,000 25,893,000 24,568,826 251,000 24,819,826 1,073,174

01 53183810100

一般行政

33,640,000 - 33,640,000 19,690,000 19,447,871 1,000 19,448,871 241,129

02 53183814900

廣播業務

16,825,000 - 16,825,000 6,163,000 5,087,689 250,000 5,337,689 825,311

81




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

03 53183819000


3,073,000 - 3,073,000 40,000 33,266 - 33,266 6,734

19 00190000000

臺北市政府地政局主管

1,193,532,000 - 1,193,532,000 665,222,244 612,960,373 2,564,570 615,524,943 49,697,301

001 00193900000

臺北市政府地政局

350,105,000 - 350,105,000 135,056,690 122,434,789 361,470 122,796,259 12,260,431

01 37193900100

一般行政

194,846,000 - 194,846,000 126,656,890 118,195,996 155,220 118,351,216 8,305,674

02 37193901800

地政業務

150,357,000 - 150,357,000 5,498,280 3,997,472 206,250 4,203,722 1,294,558

03 37193909000


2,902,000 - 2,902,000 2,901,520 241,321 - 241,321 2,660,199

04 37193909800

第一預備金

2,000,000 - 2,000,000 - - - - -

002 00193910000


發總隊

157,534,000 - 157,534,000 102,399,000 90,622,367 335,052 90,957,419 11,441,581

01 37193910100

一般行政

151,250,000 - 151,250,000 98,868,000 89,594,439 335,052 89,929,491 8,938,509

02 37193912000

促進土地利用

4,276,000 - 4,276,000 1,523,000 286,943 - 286,943 1,236,057

03 37193919000


2,008,000 - 2,008,000 2,008,000 740,985 - 740,985 1,267,015

003 00193920000

臺北市松山地政事務所

132,203,000 - 132,203,000 80,358,000 76,774,004 89,500 76,863,504 3,494,496

01 37193920100

一般行政

129,024,000 - 129,024,000 78,474,000 75,228,191 89,500 75,317,691 3,156,309

02 37193925100

地籍管理

1,527,000 - 1,527,000 835,000 503,390 - 503,390 331,610

03 37193929000


1,652,000 - 1,652,000 1,049,000 1,042,423 - 1,042,423 6,577

004 00193930000

臺北市大安地政事務所

101,109,000 - 101,109,000 64,153,502 61,846,257 393,753 62,240,010 1,913,492

01 37193930100

一般行政

97,860,000 - 97,860,000 62,204,010 60,559,814 393,753 60,953,567 1,250,443

02 37193935100

地籍管理

1,495,000 - 1,495,000 1,087,960 850,670 - 850,670 237,290

03 37193939000


1,754,000 - 1,754,000 861,532 435,773 - 435,773 425,759

005 00193940000

臺北市中山地政事務所

119,897,000 - 119,897,000 73,413,984 71,064,412 340,000 71,404,412 2,009,572

01 37193940100

一般行政

116,948,000 - 116,948,000 71,477,034 69,484,554 340,000 69,824,554 1,652,480

02 37193945100

地籍管理

1,651,000 - 1,651,000 1,239,230 1,002,453 - 1,002,453 236,777

03 37193949000


1,298,000 - 1,298,000 697,720 577,405 - 577,405 120,315

82




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

006 00193950000

臺北市古亭地政事務所

107,419,000 - 107,419,000 62,616,000 58,030,414 599,635 58,630,049 3,985,951

01 37193950100

一般行政

101,386,000 - 101,386,000 61,085,000 56,540,828 599,635 57,140,463 3,944,537

02 37193955100

地籍管理

1,981,000 - 1,981,000 860,000 832,986 - 832,986 27,014

03 37193959000


4,052,000 - 4,052,000 671,000 656,600 - 656,600 14,400

007 00193960000

臺北市建成地政事務所

96,323,000 - 96,323,000 59,793,508 55,883,063 105,160 55,988,223 3,805,285

01 37193960100

一般行政

92,230,000 - 92,230,000 57,723,413 54,073,394 105,160 54,178,554 3,544,859

02 37193965100

地籍管理

1,470,000 - 1,470,000 1,072,500 866,857 - 866,857 205,643

03 37193969000


2,623,000 - 2,623,000 997,595 942,812 - 942,812 54,783

008 00193970000

臺北市士林地政事務所

128,942,000 - 128,942,000 87,431,560 76,305,067 340,000 76,645,067 10,786,493

01 37193970100

一般行政

125,722,000 - 125,722,000 85,797,000 75,079,762 340,000 75,419,762 10,377,238

02 37193975100

地籍管理

2,169,000 - 2,169,000 1,480,000 1,111,362 - 1,111,362 368,638

03 37193979000


1,051,000 - 1,051,000 154,560 113,943 - 113,943 40,617

20 00200000000

臺北市政府兵役局主管

197,168,000 - 197,168,000 112,552,653 87,016,382 4,010,995 91,027,377 21,525,276

001 00204100000

臺北市政府兵役局

197,168,000 - 197,168,000 112,552,653 87,016,382 4,010,995 91,027,377 21,525,276

01 37204100100

一般行政

124,938,000 - 124,938,000 74,323,000 65,908,897 390,700 66,299,597 8,023,403

02 37204102200

役政業務

59,504,000 - 59,504,000 34,308,000 20,886,536 3,620,295 24,506,831 9,801,169

03 37204109000


11,526,000 183,813 11,709,813 3,921,653 220,949 - 220,949 3,700,704

04 37204109800

第一預備金

1,200,000 -183,813 1,016,187 - - - - -

21 00210000000

臺北自來水事業處主管

25,100,000 - 25,100,000 2,500,000 1,447,500 1,000,000 2,447,500 52,500

001 00214200000

臺北自來水事業處

25,100,000 - 25,100,000 2,500,000 1,447,500 1,000,000 2,447,500 52,500

01 57214200700

自來水行政

19,700,000 - 19,700,000 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 -

02 57214209000


5,400,000 - 5,400,000 1,500,000 1,447,500 - 1,447,500 52,500

22 00220000000

臺北市政府體育局主管

1,305,642,000 - 1,305,642,000 603,497,789 327,601,867 19,351,198 346,953,065 256,544,724

83




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

001 00224300000

臺北市政府體育局

1,305,642,000 - 1,305,642,000 603,497,789 327,601,867 19,351,198 346,953,065 256,544,724

01 53224300100

一般行政

288,425,000 - 288,425,000 112,210,346 106,738,584 311,940 107,050,524 5,159,822

02 53224305000

體育業務

733,940,000 2,764,244 736,704,244 426,081,122 206,411,627 15,656,585 222,068,212 204,012,910

03 53224309000


242,720,000 46,200 242,766,200 60,406,321 12,281,640 3,382,673 15,664,313 44,742,008

04 53224309200


30,800,000 - 30,800,000 4,800,000 2,170,016 - 2,170,016 2,629,984

05 53224309800

第一預備金

9,757,000 -2,810,444 6,946,556 - - - - -

23 00230000000

臺北市政府資訊局主管

854,003,000 - 854,003,000 274,069,742 181,775,790 8,163,224 189,939,014 84,130,728

001 00234400000

臺北市政府資訊局

854,003,000 - 854,003,000 274,069,742 181,775,790 8,163,224 189,939,014 84,130,728

01 32234400100

一般行政

127,648,000 - 127,648,000 68,091,000 66,475,731 792,138 67,267,869 823,131

02 32234403800

資訊管理業務

561,785,000 471,742 562,256,742 121,339,742 48,530,789 4,001,086 52,531,875 68,807,867

03 32234406200


33,380,000 - 33,380,000 6,405,000 6,405,000 - 6,405,000 -

04 32234409000


126,890,000 - 126,890,000 78,234,000 60,364,270 3,370,000 63,734,270 14,499,730

05 32234409200


2,500,000 - 2,500,000 - - - - -

06 32234409800

第一預備金

1,800,000 -471,742 1,328,258 - - - - -

24 00240000000

臺北市政府法務局主管

195,758,000 - 195,758,000 103,954,785 88,297,927 90,583 88,388,510 15,566,275

001 00244500000

臺北市政府法務局

195,758,000 - 195,758,000 103,954,785 88,297,927 90,583 88,388,510 15,566,275

01 32244500100

一般行政

141,247,000 - 141,247,000 86,052,000 83,566,412 90,583 83,656,995 2,395,005

02 32244504000

訴願審議業務

3,056,000 - 3,056,000 1,057,000 808,001 - 808,001 248,999

03 32244504200

法規業務

2,769,000 254,785 3,023,785 1,403,785 734,370 - 734,370 669,415

04 32244504400

國家賠償業務

1,725,000 - 1,725,000 776,000 615,511 - 615,511 160,489

05 32244504600

消保業務

2,632,000 - 2,632,000 619,000 417,366 - 417,366 201,634

06 32244504800

採購爭議處理

4,631,000 - 4,631,000 1,665,000 841,822 - 841,822 823,178

07 32244506200


380,000 - 380,000 154,000 121,731 - 121,731 32,269

84




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

08 32244509000


3,498,000 - 3,498,000 228,000 220,004 - 220,004 7,996

09 32244509800

第一預備金

820,000 -254,785 565,215 - - - - -

10 89244500400

國家賠償金

35,000,000 - 35,000,000 12,000,000 972,710 - 972,710 11,027,290

25 00290000000

臺北市政府捷運工程局主管

1,274,500,000 7,438,720 1,281,938,720 993,565,894 867,227,597 5,701,140 872,928,737 120,637,157

001 00291010000

臺北市政府捷運工程局

1,039,729,000 7,438,720 1,047,167,720 857,577,135 764,723,325 648,873 765,372,198 92,204,937

01 58291010100

一般行政

241,041,000 - 241,041,000 141,600,599 128,138,256 41,679 128,179,935 13,420,664

02 58291019000


3,361,000 - 3,361,000 2,885,000 1,362,733 31,194 1,393,927 1,491,073

03 58291019300

捷運系統建設

640,118,000 7,438,720 647,556,720 635,987,036 635,222,336 576,000 635,798,336 188,700

04 58291019800

第一預備金

1,000,000 - 1,000,000 - - - - -

05 81291016000

債務付息

154,209,000 - 154,209,000 77,104,500 - - - 77,104,500

002 00291060000

臺北市政府捷運工程局機

電系統工程處

53,613,000 - 53,613,000 37,967,000 28,610,516 - 28,610,516 9,356,484

01 58291060100

一般行政

53,534,000 - 53,534,000 37,911,000 28,610,516 - 28,610,516 9,300,484

02 58291069000


79,000 - 79,000 56,000 - - - 56,000

003 00291070000


一區工程處

77,294,000 - 77,294,000 47,588,800 33,389,825 4,517,821 37,907,646 9,681,154

01 58291070100

一般行政

77,080,000 - 77,080,000 47,403,000 33,324,305 4,517,821 37,842,126 9,560,874

02 58291079000


214,000 - 214,000 185,800 65,520 - 65,520 120,280

004 00291080000


二區工程處

103,864,000 - 103,864,000 50,432,959 40,503,931 534,446 41,038,377 9,394,582

01 58291080100

一般行政

81,735,000 - 81,735,000 49,908,000 40,079,972 534,446 40,614,418 9,293,582

02 58291089000


22,129,000 - 22,129,000 524,959 423,959 - 423,959 101,000

26 00700000000

統籌支撥科目

6,712,992,000 - 6,712,992,000 3,698,583,773 3,450,698,048 169,466,180 3,620,164,228 78,419,545

001 0070a020000

公務人員退休及撫卹給付

5,161,992,000 - 5,161,992,000 3,152,869,607 3,139,926,489 12,943,118 3,152,869,607 -

01 7670a020100

公務人員退休及撫卹給

付

5,161,992,000 - 5,161,992,000 3,152,869,607 3,139,926,489 12,943,118 3,152,869,607 -

002 0070a030000

公務人員各項補助及慰問

金

551,000,000 - 551,000,000 262,803,052 261,560,707 1,242,345 262,803,052 -

85




數合計

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)



(1)


執行數

(1)-(4)

01 8970a030200

公務人員各項補助及慰

問金

551,000,000 - 551,000,000 262,803,052 261,560,707 1,242,345 262,803,052 -

003 0070a040000

災害準備金

700,000,000 - 700,000,000 282,911,114 49,210,852 155,280,717 204,491,569 78,419,545

01 8970a040800

災害準備金

700,000,000 - 700,000,000 282,911,114 49,210,852 155,280,717 204,491,569 78,419,545

004 0070a050000

各類員工待遇準備

300,000,000 - 300,000,000 - - - - -

01 8970a050600

公務人員(工)待遇準

備

300,000,000 - 300,000,000 - - - - -

27 00800000000

第二預備金

740,000,000 -234,850,001 505,149,999 - - - - -

001 0080c010000

第二預備金

740,000,000 -234,850,001 505,149,999 - - - - -

01 9080c010200

第二預備金

740,000,000 -234,850,001 505,149,999 - - - - -

86

丙、附表

附表

87

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續

歲入執行結

中華民國109年1月1日

款項目節名稱及編號原預算數預算增減數合計

合計 160,920,237,000 - 160,920,237,000

03 罰款及賠償收入 - - -

01 捷運工程局 - - -

01 　　賠償收入 - - -

01 　　　一般賠償收入 - - -

02 機電系統工程處 - - -

01 　　賠償收入 - - -

01 　　　一般賠償收入 - - -

03 第一區工程處 - - -

01 　　賠償收入 - - -

01 　　　一般賠償收入 - - -

04 第二區工程處 - - -

01 　　賠償收入 - - -

01 　　　一般賠償收入 - - -

04 規費收入 - - -

01 捷運工程局 - - -

01 　　使用規費收入 - - -

01 　　　資料使用費 - - -

06 財產收入 - 211,453,000 211,453,000

01 捷運工程局 - 211,453,000 211,453,000

01 　　財產孳息 - - -

01 　　　利息收入 - - -

02 　　　地租 - - -

02 　　財產售價 - 211,453,000 211,453,000

01 　　　財產售價 - 211,453,000 211,453,000

02 　　　市地售價收入 - - -

03 　　廢舊物資售價 - - -

01 　　　廢舊物資售價 - - -


科目全部計畫預算數

88

路網新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

算表 ─ 本年度

至109年6月30日單位：新臺幣元

本年度分配數以前年度

分配數餘額

合計

(1)

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

占分配數%

(4)/(1)

- 21,311,581,011 21,311,581,011 1,064,680,926 - 1,064,680,926 5.00 20,248,542,609

- - - 8,830 - 8,830 -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - 734 - 734 -- -

- - - 734 - 734 -- -

- - - 734 - 734 -- -

- - - 8,096 - 8,096 -- -

- - - 8,096 - 8,096 -- -

- - - 8,096 - 8,096 -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - 1,631,957 - 1,631,957 -- -

- - - 1,630,477 - 1,630,477 -- -

- - - 1,630,477 - 1,630,477 -- -

- - - - - - -- -

- - - 1,630,477 - 1,630,477 -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

分配數執行數

89


歲入執行結




01 　　財產孳息 - - -

01 　　　利息收入 - - -

02 廢舊物資售價 - - -

01 　　　廢舊物資售價 - - -


01 　　財產孳息 - - -

01 　　　地租 - - -

02 　　廢舊物資售價 - - -

01 　　　廢舊物資售價 - - -

08 補助及協助收入 102,092,708,022 - 102,092,708,022

01 捷運工程局 102,092,708,022 - 102,092,708,022

01 　　補助收入 102,092,708,022 - 102,092,708,022

01 　　　補助收入 102,092,708,022 - 102,092,708,022

11 其他收入 42,086,533,575 - 42,086,533,575

01 捷運工程局 42,086,533,575 - 42,086,533,575

01 　　雜項收入 - - -

01 　　　雜項收入(預算外) - - -

02 　　其他收入 42,086,533,575 - 42,086,533,575

01 　　　臺灣省配合款 42,086,533,575 - 42,086,533,575


01 　　雜項收入 - - -

01 　　　雜項收入(預算外) - - -


01 　　雜項收入 - - -

01 　　　雜項收入(預算外) - - -


01 　　雜項收入 - - -

01 　　　雜項收入(預算外) - - -

13 公債及賒借收入 16,053,111,563 -211,453,000 15,841,658,563

90





分配數餘額

合計

(1)

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

占分配數%

(4)/(1)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

分配數執行數

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - 1,480 - 1,480 -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - 1,480 - 1,480 -- -

- - - 1,480 - 1,480 -- -

- 2,868,120,723 2,868,120,723 183,774,000 - 183,774,000 6.41 2,684,346,723

- 2,868,120,723 2,868,120,723 183,774,000 - 183,774,000 6.41 2,684,346,723

- 2,868,120,723 2,868,120,723 183,774,000 - 183,774,000 6.41 2,684,346,723

- 2,868,120,723 2,868,120,723 183,774,000 - 183,774,000 6.41 2,684,346,723

- 10,529,010,701 10,529,010,701 879,266,139 - 879,266,139 8.35 9,649,746,299

- 10,529,010,701 10,529,010,701 879,264,639 - 879,264,639 8.35 9,649,746,299

- - - 237 - 237 -- -

- - - 237 - 237 -- -

- 10,529,010,701 10,529,010,701 879,264,402 - 879,264,402 8.35 9,649,746,299

- 10,529,010,701 10,529,010,701 879,264,402 - 879,264,402 8.35 9,649,746,299

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - 1,500 - 1,500 -- -

- - - 1,500 - 1,500 -- -

- - - 1,500 - 1,500 -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- 7,914,449,587 7,914,449,587 - - - - 7,914,449,587

91


歲入執行結




01 捷運工程局 16,053,111,563 -211,453,000 15,841,658,563

01 　　公債收入 9,000,000,000 -211,453,000 8,788,547,000

01 　　　公債收入 9,000,000,000 -211,453,000 8,788,547,000

02 　　賒借收入 7,053,111,563 - 7,053,111,563

01 　　　賒借收入 7,053,111,563 - 7,053,111,563

14 移用以前年度歲計賸餘 687,883,840 - 687,883,840

01 捷運工程局 687,883,840 - 687,883,840

01 　　移用以前年度歲計賸餘 687,883,840 - 687,883,840

01 　　　移用歲計賸餘 687,883,840 - 687,883,840

92





分配數餘額

合計

(1)

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

占分配數%

(4)/(1)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

分配數執行數

- 7,914,449,587 7,914,449,587 - - - - 7,914,449,587

- 7,914,449,587 7,914,449,587 - - - - 7,914,449,587

- 7,914,449,587 7,914,449,587 - - - - 7,914,449,587

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

93


歲入執行累



合計 160,920,237,000 - 160,920,237,000


01 捷運工程局 - - -

01 　　賠償收入 - - -

01 　　　一般賠償收入 - - -


01 　　賠償收入 - - -

01 　　　一般賠償收入 - - -


01 　　賠償收入 - - -

01 　　　一般賠償收入 - - -


01 　　賠償收入 - - -

01 　　　一般賠償收入 - - -

04 規費收入 - - -

01 捷運工程局 - - -

01 　　使用規費收入 - - -

01 　　　資料使用費 - - -

06 財產收入 - 211,453,000 211,453,000

01 捷運工程局 - 211,453,000 211,453,000

01 　　財產孳息 - - -

01 　　　利息收入 - - -

02 　　　地租 - - -

02 　　財產售價 - 211,453,000 211,453,000

01 　　　財產售價 - 211,453,000 211,453,000

02 　　　市地售價收入 - - -

03 　　廢舊物資售價 - - -

01 　　　廢舊物資售價 - - -



94


計結算表


實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

占累計分配數%

(4)/(1)

147,833,462,378 133,504,633,656 - 133,504,633,656 90.31 14,573,689,839

- 18,279,989 - 18,279,989 -- -

- 628,662 - 628,662 -- -

- 628,662 - 628,662 -- -

- 628,662 - 628,662 -- -

- 8,393,061 - 8,393,061 -- -

- 8,393,061 - 8,393,061 -- -

- 8,393,061 - 8,393,061 -- -

- 8,096 - 8,096 -- -

- 8,096 - 8,096 -- -

- 8,096 - 8,096 -- -

- 9,250,170 - 9,250,170 -- -

- 9,250,170 - 9,250,170 -- -

- 9,250,170 - 9,250,170 -- -

- 27,480 - 27,480 -- -

- 27,480 - 27,480 -- -

- 27,480 - 27,480 -- -

- 27,480 - 27,480 -- -

- 207,318,039 - 207,318,039 -- -

- 202,454,177 - 202,454,177 -- -

- 19,305,957 - 19,305,957 -- -

- 2,619,225 - 2,619,225 -- -

- 16,686,732 - 16,686,732 -- -

- 182,919,500 - 182,919,500 -- -

- - - - -- -

- 182,919,500 - 182,919,500 -- -

- 228,720 - 228,720 -- -

- 228,720 - 228,720 -- -

- 623,838 - 623,838 -- -

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

累計分配數

(1)

累計執行數

95


歲入執行累




01 　　財產孳息 - - -

01 　　　利息收入 - - -

02 廢舊物資售價 - - -

01 　　　廢舊物資售價 - - -


01 　　財產孳息 - - -

01 　　　地租 - - -

02 　　廢舊物資售價 - - -

01 　　　廢舊物資售價 - - -


01 　　廢舊物資售價 - - -

01 　　　廢舊物資售價 - - -

08 補助及協助收入 102,092,708,022 - 102,092,708,022

01 捷運工程局 102,092,708,022 - 102,092,708,022

01 　　補助收入 102,092,708,022 - 102,092,708,022

01 　　　補助收入 102,092,708,022 - 102,092,708,022

11 其他收入 42,086,533,575 - 42,086,533,575

01 捷運工程局 42,086,533,575 - 42,086,533,575

01 　　雜項收入 - - -

01 　　　雜項收入(預算外) - - -

02 　　其他收入 42,086,533,575 - 42,086,533,575

01 　　　臺灣省配合款 42,086,533,575 - 42,086,533,575


01 　　雜項收入 - - -

01 　　　雜項收入(預算外) - - -


01 　　雜項收入 - - -

01 　　　雜項收入(預算外) - - -


96


計結算表


實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

占累計分配數%

(4)/(1)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

累計分配數

(1)

累計執行數

- 3,538 - 3,538 -- -

- 3,538 - 3,538 -- -

- 620,300 - 620,300 -- -

- 620,300 - 620,300 -- -

- 3,453,328 - 3,453,328 -- -

- 3,135,406 - 3,135,406 -- -

- 3,135,406 - 3,135,406 -- -

- 317,922 - 317,922 -- -

- 317,922 - 317,922 -- -

- 786,696 - 786,696 -- -

- 786,696 - 786,696 -- -

- 786,696 - 786,696 -- -

93,785,548,533 91,101,201,810 - 91,101,201,810 97.14 2,684,346,723

93,785,548,533 91,101,201,810 - 91,101,201,810 97.14 2,684,346,723

93,785,548,533 91,101,201,810 - 91,101,201,810 97.14 2,684,346,723

93,785,548,533 91,101,201,810 - 91,101,201,810 97.14 2,684,346,723

38,673,233,758 29,042,723,068 - 29,042,723,068 75.10 9,649,746,299

38,673,233,758 29,027,785,873 - 29,027,785,873 75.06 9,649,746,299

- 4,298,414 - 4,298,414 -- -

- 4,298,414 - 4,298,414 -- -

38,673,233,758 29,023,487,459 - 29,023,487,459 75.05 9,649,746,299

38,673,233,758 29,023,487,459 - 29,023,487,459 75.05 9,649,746,299

- 730,112 - 730,112 -- -

- 730,112 - 730,112 -- -

- 730,112 - 730,112 -- -

- 5,257,171 - 5,257,171 -- -

- 5,257,171 - 5,257,171 -- -

- 5,257,171 - 5,257,171 -- -

- 8,949,912 - 8,949,912 -- -

97


歲入執行累




01 　　雜項收入 - - -

01 　　　雜項收入(預算外) - - -

13 公債及賒借收入 16,053,111,563 -211,453,000 15,841,658,563

01 捷運工程局 16,053,111,563 -211,453,000 15,841,658,563

01 　　公債收入 9,000,000,000 -211,453,000 8,788,547,000

01 　　　公債收入 9,000,000,000 -211,453,000 8,788,547,000

02 　　賒借收入 7,053,111,563 - 7,053,111,563

01 　　　賒借收入 7,053,111,563 - 7,053,111,563

14 移用以前年度歲計賸餘 687,883,840 - 687,883,840

01 捷運工程局 687,883,840 - 687,883,840

01 　　移用以前年度歲計賸餘 687,883,840 - 687,883,840

01 　　　移用歲計賸餘 687,883,840 - 687,883,840

98


計結算表


實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

占累計分配數%

(4)/(1)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

累計分配數

(1)

累計執行數

- 8,949,912 - 8,949,912 -- -

- 8,949,912 - 8,949,912 -- -

14,686,796,247 12,447,199,430 - 12,447,199,430 84.75 2,239,596,817

14,686,796,247 12,447,199,430 - 12,447,199,430 84.75 2,239,596,817

7,914,449,587 - - - - 7,914,449,587

7,914,449,587 - - - - 7,914,449,587

6,772,346,660 12,447,199,430 - 12,447,199,430 183.79 -5,674,852,770

6,772,346,660 12,447,199,430 - 12,447,199,430 183.79 -5,674,852,770

687,883,840 687,883,840 - 687,883,840 100.00 -

687,883,840 687,883,840 - 687,883,840 100.00 -

687,883,840 687,883,840 - 687,883,840 100.00 -

687,883,840 687,883,840 - 687,883,840 100.00 -

99


歲出執行結



合計 160,920,237,000 - 160,920,237,000

18 捷運工程局主管 160,920,237,000 - 160,920,237,000

01 捷運工程局 40,438,836,000 2,909,793,402 43,348,629,402

01 　　工務行政 4,279,553,000 3,651,291,314 7,930,844,314

01 　　　行政管理 4,204,091,000 3,611,238,636 7,815,329,636

02 　　　一般設備 75,462,000 40,052,678 115,514,678

02 　　工程細部設計 2,704,319,000 -270,034,513 2,434,284,487

01 　　　技術顧問服務 2,704,319,000 -270,034,513 2,434,284,487

03 　　交通工程設施補償 32,252,855,000 -387,564,243 31,865,290,757

01 　　　購地及拆遷補償 32,252,855,000 -387,564,243 31,865,290,757

04 　　調查規劃及計畫管理 60,000,000 -60,000,000 -

01 　　　調查規劃及計畫管理 60,000,000 -60,000,000 -

05 　　準備金 1,142,109,000 -23,899,156 1,118,209,844

01 　　　準備金 1,142,109,000 -23,899,156 1,118,209,844

02 機電系統工程處 24,892,125,000 -2,839,735,801 22,052,389,199

01 　　工務行政 516,595,000 487,960,603 1,004,555,603

01 　　　行政管理 505,489,000 485,516,933 991,005,933

02 　　　一般設備 11,106,000 2,443,670 13,549,670

02 捷運系統工程 24,375,530,000 -3,327,696,404 21,047,833,596

01 新莊線工程 19,047,595,000 -2,647,979,710 16,399,615,290

02 蘆洲支線工程 5,327,935,000 -679,716,694 4,648,218,306

03 第一區工程處 95,589,276,000 -26,351,174,340 69,238,101,660

01 　　工務行政 2,112,303,000 691,331,773 2,803,634,773

01 　　　行政管理 2,086,875,000 684,954,213 2,771,829,213

02 　　　一般設備 25,428,000 6,377,560 31,805,560

02 捷運系統工程 93,476,973,000 -27,042,506,113 66,434,466,887

01 新莊線工程 69,263,507,000 -26,893,751,113 42,369,755,887

02 蘆洲支線工程 24,213,466,000 -148,755,000 24,064,711,000

04 第二區工程處 - 26,281,116,739 26,281,116,739


100



至109年6月30日


分配數餘額

合計

(1)實現數(2) 預付數(3)

合計

(4)=(2)+(3)

占分配數%

(4)/(1)

449,793,533 6,284,031,616 6,733,825,149 411,213,910 1,912,789,316 2,324,003,226 34.51 4,409,821,923

449,793,533 6,284,031,616 6,733,825,149 411,213,910 1,912,789,316 2,324,003,226 34.51 4,409,821,923

6,084,000 3,694,129,044 3,700,213,044 23,079,776 1,722,649,379 1,745,729,155 47.18 1,954,483,889

- 340,731,504 340,731,504 22,350,563 3,000,000 25,350,563 7.44 315,380,941

- 340,354,411 340,354,411 22,350,563 3,000,000 25,350,563 7.45 315,003,848

- 377,093 377,093 - - - - 377,093

6,084,000 23,037,507 29,121,507 723,731 4,092,646 4,816,377 16.54 24,305,130

6,084,000 23,037,507 29,121,507 723,731 4,092,646 4,816,377 16.54 24,305,130

- 3,330,360,033 3,330,360,033 5,482 1,715,556,733 1,715,562,215 51.51 1,614,797,818

- 3,330,360,033 3,330,360,033 5,482 1,715,556,733 1,715,562,215 51.51 1,614,797,818

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- 1,033,877,729 1,033,877,729 133,075,436 149,777,336 282,852,772 27.36 751,024,957

- 71,695,069 71,695,069 270,235 150,000 420,235 0.59 71,274,834

- 71,070,580 71,070,580 270,235 150,000 420,235 0.59 70,650,345

- 624,489 624,489 - - - - 624,489

- 962,182,660 962,182,660 132,805,201 149,627,336 282,432,537 29.35 679,750,123

- 485,379,202 485,379,202 132,805,201 149,627,336 282,432,537 58.19 202,946,665

- 476,803,458 476,803,458 - - - - 476,803,458

443,709,533 1,154,440,453 1,598,149,986 248,609,034 39,790,098 288,399,132 18.05 1,309,750,854

- 216,119,350 216,119,350 1,494,503 - 1,494,503 0.69 214,624,847

- 215,311,208 215,311,208 1,494,503 - 1,494,503 0.69 213,816,705

- 808,142 808,142 - - - - 808,142

443,709,533 938,321,103 1,382,030,636 247,114,531 39,790,098 286,904,629 20.76 1,095,126,007

443,709,533 433,272,781 876,982,314 247,114,531 39,310,098 286,424,629 32.66 590,557,685

- 505,048,322 505,048,322 - 480,000 480,000 0.10 504,568,322

- 401,584,390 401,584,390 6,449,664 572,503 7,022,167 1.75 394,562,223

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

分配數執行數


101


歲出執行結




01 　　工務行政 - 910,445,834 910,445,834

01 　　　行政管理 - 901,096,805 901,096,805

02 　　　一般設備 - 9,349,029 9,349,029

02 捷運系統工程 - 25,370,670,905 25,370,670,905

01 新莊線工程 - 25,370,670,905 25,370,670,905

102



至109年6月30日


分配數餘額

合計

(1)實現數(2) 預付數(3)

合計

(4)=(2)+(3)

占分配數%

(4)/(1)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

分配數執行數


- 51,109,350 51,109,350 - - - - 51,109,350

- 50,914,738 50,914,738 - - - - 50,914,738

- 194,612 194,612 - - - - 194,612

- 350,475,040 350,475,040 6,449,664 572,503 7,022,167 2.00 343,452,873

- 350,475,040 350,475,040 6,449,664 572,503 7,022,167 2.00 343,452,873

103


歲出執行累



合計 160,920,237,000 - 160,920,237,000

18 捷運工程局主管 160,920,237,000 - 160,920,237,000

01 捷運工程局 40,438,836,000 2,909,793,402 43,348,629,402

01 　　工務行政 4,279,553,000 3,651,291,314 7,930,844,314

01 　　　行政管理 4,204,091,000 3,611,238,636 7,815,329,636

02 　　　一般設備 75,462,000 40,052,678 115,514,678

02 　　工程細部設計 2,704,319,000 -270,034,513 2,434,284,487

01 　　　技術顧問服務 2,704,319,000 -270,034,513 2,434,284,487

03 　　交通工程設施補償 32,252,855,000 -387,564,243 31,865,290,757

01 　　　購地及拆遷補償 32,252,855,000 -387,564,243 31,865,290,757

04 　　調查規劃及計畫管理 60,000,000 -60,000,000 -

01 　　　調查規劃及計畫管理 60,000,000 -60,000,000 -

05 　　準備金 1,142,109,000 -23,899,156 1,118,209,844

01 　　　準備金 1,142,109,000 -23,899,156 1,118,209,844

02 機電系統工程處 24,892,125,000 -2,839,735,801 22,052,389,199

01 　　工務行政 516,595,000 487,960,603 1,004,555,603

01 　　　行政管理 505,489,000 485,516,933 991,005,933

02 　　　一般設備 11,106,000 2,443,670 13,549,670

02 捷運系統工程 24,375,530,000 -3,327,696,404 21,047,833,596

01 新莊線工程 19,047,595,000 -2,647,979,710 16,399,615,290

02 蘆洲支線工程 5,327,935,000 -679,716,694 4,648,218,306

03 第一區工程處 95,589,276,000 -26,351,174,340 69,238,101,660

01 　　工務行政 2,112,303,000 691,331,773 2,803,634,773

01 　　　行政管理 2,086,875,000 684,954,213 2,771,829,213

02 　　　一般設備 25,428,000 6,377,560 31,805,560

02 捷運系統工程 93,476,973,000 -27,042,506,113 66,434,466,887

01 新莊線工程 69,263,507,000 -26,893,751,113 42,369,755,887

02 蘆洲支線工程 24,213,466,000 -148,755,000 24,064,711,000

04 第二區工程處 - 26,281,116,739 26,281,116,739


104


計結算表


實現數(2) 預付數(3)合計

(4)=(2)+(3)

占累計分配數%

(4)/(1)

148,283,255,911 141,960,644,672 1,912,789,316 143,873,433,988 97.03 4,409,821,923

148,283,255,911 141,960,644,672 1,912,789,316 143,873,433,988 97.03 4,409,821,923

41,037,203,388 37,360,070,120 1,722,649,379 39,082,719,499 95.24 1,954,483,889

7,312,526,141 6,994,145,200 3,000,000 6,997,145,200 95.69 315,380,941

7,223,802,406 6,905,798,558 3,000,000 6,908,798,558 95.64 315,003,848

88,723,735 88,346,642 - 88,346,642 99.57 377,093

1,944,301,699 1,915,903,923 4,092,646 1,919,996,569 98.75 24,305,130

1,944,301,699 1,915,903,923 4,092,646 1,919,996,569 98.75 24,305,130

31,780,375,548 28,450,020,997 1,715,556,733 30,165,577,730 94.92 1,614,797,818

31,780,375,548 28,450,020,997 1,715,556,733 30,165,577,730 94.92 1,614,797,818

- - - - -- -

- - - - -- -

- - - - -- -

- - - - -- -

19,798,374,677 18,897,572,384 149,777,336 19,047,349,720 96.21 751,024,957

986,156,634 914,731,800 150,000 914,881,800 92.77 71,274,834

972,666,890 901,866,545 150,000 902,016,545 92.74 70,650,345

13,489,744 12,865,255 - 12,865,255 95.37 624,489

18,812,218,043 17,982,840,584 149,627,336 18,132,467,920 96.39 679,750,123

14,213,005,638 13,860,431,637 149,627,336 14,010,058,973 98.57 202,946,665

4,599,212,405 4,122,408,947 - 4,122,408,947 89.63 476,803,458

61,167,198,172 59,817,657,220 39,790,098 59,857,447,318 97.86 1,309,750,854

2,758,172,933 2,543,548,086 - 2,543,548,086 92.22 214,624,847

2,727,859,624 2,514,042,919 - 2,514,042,919 92.16 213,816,705

30,313,309 29,505,167 - 29,505,167 97.33 808,142

58,409,025,239 57,274,109,134 39,790,098 57,313,899,232 98.13 1,095,126,007

41,584,418,253 40,954,550,470 39,310,098 40,993,860,568 98.58 590,557,685

16,824,606,986 16,319,558,664 480,000 16,320,038,664 97.00 504,568,322

26,280,479,674 25,885,344,948 572,503 25,885,917,451 98.50 394,562,223

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

累計分配數(1)

累計執行數

105


歲出執行累




01 　　工務行政 - 910,445,834 910,445,834

01 　　　行政管理 - 901,096,805 901,096,805

02 　　　一般設備 - 9,349,029 9,349,029

02 捷運系統工程 - 25,370,670,905 25,370,670,905

01 新莊線工程 - 25,370,670,905 25,370,670,905

106


計結算表


實現數(2) 預付數(3)合計

(4)=(2)+(3)

占累計分配數%

(4)/(1)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

累計分配數(1)

累計執行數

909,808,769 858,699,419 - 858,699,419 94.38 51,109,350

900,887,504 849,972,766 - 849,972,766 94.35 50,914,738

8,921,265 8,726,653 - 8,726,653 97.82 194,612

25,370,670,905 25,026,645,529 572,503 25,027,218,032 98.65 343,452,873

25,370,670,905 25,026,645,529 572,503 25,027,218,032 98.65 343,452,873

107

臺北都會區大眾捷運系統萬大－

歲入執行結



合計 34,172,105,836 16,533,964,670 50,706,070,506


01 捷運工程局 - - -

01 　　賠償收入 - - -

01 　　　一般賠償收入 - - -


01 　　賠償收入 - - -

01 　　　一般賠償收入 - - -


01 　　賠償收入 - - -

01 　　　一般賠償收入 - - -

04 規費收入 - - -

01 捷運工程局 - - -

01 　　使用規費收入 - - -

01 　　　資料使用費 - - -

02 場地設施使用費 - - -


01 　　使用規費收入 - - -

01 　　　場地設施使用費 - - -


01 　　使用規費收入 - - -

01 　　　場地設施使用費 - - -


01 　　使用規費收入 - - -

01 　　　場地設施使用費 - - -

05 信託管理收入 - 786,899,448 786,899,448

01 捷運工程局 - 786,899,448 786,899,448

01 建設共同管道收入 - 786,899,448 786,899,448

01 　　　建設共同管道收入 - 786,899,448 786,899,448


108

中和－樹林線（第一期工程）特別預算


至109年6月30日單位：新臺幣

元


分配數餘額

合計

(1)

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

占分配

數 %

(4)/(1) - 3,674,737,637 3,674,737,637 3,079,615,366 - 3,079,615,366 83.81 596,198,878

- - - 1,006,984 - 1,006,984 -- -

- - - 54,603 - 54,603 -- -

- - - 54,603 - 54,603 -- -

- - - 54,603 - 54,603 -- -

- - - 642,381 - 642,381 -- -

- - - 642,381 - 642,381 -- -

- - - 642,381 - 642,381 -- -

- - - 310,000 - 310,000 -- -

- - - 310,000 - 310,000 -- -

- - - 310,000 - 310,000 -- -

- - - 1,506 - 1,506 -- -

- - - 502 - 502 -- -

- - - 502 - 502 -- -

- - - - - - -- -

- - - 502 - 502 -- -

- - - 1,004 - 1,004 -- -

- - - 1,004 - 1,004 -- -

- - - 1,004 - 1,004 -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- 51,897,952 51,897,952 - - - - 51,897,952

- 51,897,952 51,897,952 - - - - 51,897,952

- 51,897,952 51,897,952 - - - - 51,897,952

- 51,897,952 51,897,952 - - - - 51,897,952

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

分配數執行數

109


歲入執行結




06 財產收入 - - -

01 捷運工程局 - - -

01 　　財產孳息 - - -

01 　　　土地以外不動產租金 - - -

02 　　廢舊物資售價 - - -

01 　　　廢舊物資售價 - - -


01 　　財產孳息 - - -



01 　　廢舊物資售價 - - -

01 　　　廢舊物資售價 - - -

08 補助及協助收入 22,308,094,859 -2,000,050,883 20,308,043,976

01 捷運工程局 22,308,094,859 -2,000,050,883 20,308,043,976

01 　　補助收入 22,308,094,859 -2,000,050,883 20,308,043,976

01 　　　中央各部會補助 22,308,094,859 -2,000,050,883 20,308,043,976

11 其他收入 11,864,010,977 17,747,116,105 29,611,127,082

01 捷運工程局 11,864,010,977 17,747,116,105 29,611,127,082

01 　　雜項收入 - - -

01 　　　其他雜項收入 - - -

02 　　其他收入 11,864,010,977 17,747,116,105 29,611,127,082

01 　　　地方政府配合款 11,864,010,977 17,747,116,105 29,611,127,082


01 　　雜項收入 - - -

01 　　　其他雜項收入 - - -


01 　　雜項收入 - - -

01 　　　其他雜項收入 - - -


01 　　雜項收入 - - -

01 　　　其他雜項收入 - - -

110



至109年6月30日單位：新臺幣

元


分配數餘額

合計

(1)

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

占分配

數 %

(4)/(1)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

分配數執行數

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- 515,269,378 515,269,378 633,633,587 - 633,633,587 122.97 -118,364,209

- 515,269,378 515,269,378 633,633,587 - 633,633,587 122.97 -118,364,209

- 515,269,378 515,269,378 633,633,587 - 633,633,587 122.97 -118,364,209

- 515,269,378 515,269,378 633,633,587 - 633,633,587 122.97 -118,364,209

- 3,107,570,307 3,107,570,307 2,444,973,289 - 2,444,973,289 78.68 662,665,135

- 3,107,570,307 3,107,570,307 2,444,905,172 - 2,444,905,172 78.68 662,665,135

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- 3,107,570,307 3,107,570,307 2,444,905,172 - 2,444,905,172 78.68 662,665,135

- 3,107,570,307 3,107,570,307 2,444,905,172 - 2,444,905,172 78.68 662,665,135

- - - 38,790 - 38,790 -- -

- - - 38,790 - 38,790 -- -

- - - 38,790 - 38,790 -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - 29,327 - 29,327 -- -

- - - 29,327 - 29,327 -- -

- - - 29,327 - 29,327 -- -

111


歲入執行累



合計 34,172,105,836 16,533,964,670 50,706,070,506


01 捷運工程局 - - -

01 　　賠償收入 - - -

01 　　　一般賠償收入 - - -


01 　　賠償收入 - - -

01 　　　一般賠償收入 - - -


01 　　賠償收入 - - -

01 　　　一般賠償收入 - - -

04 規費收入 - - -

01 捷運工程局 - - -

01 　　使用規費收入 - - -

01 　　　資料使用費 - - -

02 場地設施使用費 - - -


01 　　使用規費收入 - - -

01 　　　場地設施使用費 - - -


01 　　使用規費收入 - - -

01 　　　場地設施使用費 - - -


01 　　使用規費收入 - - -

01 　　　場地設施使用費 - - -

05 信託管理收入 - 786,899,448 786,899,448

01 捷運工程局 - 786,899,448 786,899,448

01 建設共同管道收入 - 786,899,448 786,899,448

01 　　　建設共同管道收入 - 786,899,448 786,899,448


112


計結算表


實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

占累計分配數%

(4)/(1)

19,962,119,282 19,403,292,058 - 19,403,292,058 97.20 596,198,878

- 22,278,268 - 22,278,268 -- -

- 54,730 - 54,730 -- -

- 54,730 - 54,730 -- -

- 54,730 - 54,730 -- -

- 19,124,208 - 19,124,208 -- -

- 19,124,208 - 19,124,208 -- -

- 19,124,208 - 19,124,208 -- -

- 3,099,330 - 3,099,330 -- -

- 3,099,330 - 3,099,330 -- -

- 3,099,330 - 3,099,330 -- -

- 1,031,251 - 1,031,251 -- -

- 65,978 - 65,978 -- -

- 65,978 - 65,978 -- -

- 62,676 - 62,676 -- -

- 3,302 - 3,302 -- -

- 379,278 - 379,278 -- -

- 379,278 - 379,278 -- -

- 379,278 - 379,278 -- -

- 72,234 - 72,234 -- -

- 72,234 - 72,234 -- -

- 72,234 - 72,234 -- -

- 513,761 - 513,761 -- -

- 513,761 - 513,761 -- -

- 513,761 - 513,761 -- -

51,897,952 - - - - 51,897,952

51,897,952 - - - - 51,897,952

51,897,952 - - - - 51,897,952

51,897,952 - - - - 51,897,952

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

累計分配數

(1)

累計執行數

113


歲入執行累




06 財產收入 - - -

01 捷運工程局 - - -

01 　　財產孳息 - - -


02 租金收入 - - -

02 　　廢舊物資售價 - - -

01 　　　廢舊物資售價 - - -


01 　　財產孳息 - - -



01 　　廢舊物資售價 - - -

01 　　　廢舊物資售價 - - -

08 補助及協助收入 22,308,094,859 -2,000,050,883 20,308,043,976

01 捷運工程局 22,308,094,859 -2,000,050,883 20,308,043,976

01 　　補助收入 22,308,094,859 -2,000,050,883 20,308,043,976

01 　　　中央各部會補助 22,308,094,859 -2,000,050,883 20,308,043,976

11 其他收入 11,864,010,977 17,747,116,105 29,611,127,082

01 捷運工程局 11,864,010,977 17,747,116,105 29,611,127,082

01 　　雜項收入 - - -

01 　　　其他雜項收入 - - -

02 　　其他收入 11,864,010,977 17,747,116,105 29,611,127,082

01 　　　地方政府配合款 11,864,010,977 17,747,116,105 29,611,127,082


01 　　雜項收入 - - -

01 　　　其他雜項收入 - - -


01 　　雜項收入 - - -

01 　　　其他雜項收入 - - -


01 　　雜項收入 - - -

01 　　　其他雜項收入 - - -

114


計結算表


實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

占累計分配數%

(4)/(1)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

累計分配數

(1)

累計執行數

- 960,249 - 960,249 -- -

- 105,765 - 105,765 -- -

- 17,943 - 17,943 -- -

- 15,600 - 15,600 -- -

- 2,343 - 2,343 -- -

- 87,822 - 87,822 -- -

- 87,822 - 87,822 -- -

- 485,044 - 485,044 -- -

- 485,044 - 485,044 -- -

- 485,044 - 485,044 -- -

- 369,440 - 369,440 -- -

- 369,440 - 369,440 -- -

- 369,440 - 369,440 -- -

5,231,820,980 5,350,185,189 - 5,350,185,189 102.26 -118,364,209

5,231,820,980 5,350,185,189 - 5,350,185,189 102.26 -118,364,209

5,231,820,980 5,350,185,189 - 5,350,185,189 102.26 -118,364,209

5,231,820,980 5,350,185,189 - 5,350,185,189 102.26 -118,364,209

14,678,400,350 14,028,837,101 - 14,028,837,101 95.57 662,665,135

14,678,400,350 14,015,838,145 - 14,015,838,145 95.49 662,665,135

- 102,930 - 102,930 -- -

- 102,930 - 102,930 -- -

14,678,400,350 14,015,735,215 - 14,015,735,215 95.49 662,665,135

14,678,400,350 14,015,735,215 - 14,015,735,215 95.49 662,665,135

- 513,084 - 513,084 -- -

- 513,084 - 513,084 -- -

- 513,084 - 513,084 -- -

- 1,584,882 - 1,584,882 -- -

- 1,584,882 - 1,584,882 -- -

- 1,584,882 - 1,584,882 -- -

- 10,900,990 - 10,900,990 -- -

- 10,900,990 - 10,900,990 -- -

- 10,900,990 - 10,900,990 -- -

115


歲出執行結



合計 49,321,084,227 26,037,265,445 75,358,349,672

29 捷運工程局主管 49,321,084,227 26,037,265,445 75,358,349,672

01 捷運工程局 10,271,538,105 8,777,022,573 19,048,560,678

01 　　工務行政 913,956,416 -505,271,616 408,684,800

01 　　　行政管理 909,888,516 -505,464,307 404,424,209

02 　　　一般設備 4,067,900 192,691 4,260,591

02 　　調查規劃及計畫管理 6,650,000 - 6,650,000

01 　　　調查規劃及計畫管理 6,650,000 - 6,650,000

03 　　工程細部設計 938,465,628 498,843,372 1,437,309,000

01 　　　技術顧問服務 938,465,628 498,843,372 1,437,309,000

04 　　交通工程設施補償 7,222,396,061 7,016,816,247 14,239,212,308

01 　　　購地及拆遷補償 7,222,396,061 7,016,816,247 14,239,212,308

05 　　準備金 1,190,070,000 1,688,786,692 2,878,856,692

01 　　　準備金 1,190,070,000 1,688,786,692 2,878,856,692

06 共同管道工程 - 77,847,878 77,847,878

01 共同管道技術顧問服務 - 77,847,878 77,847,878

02 機電系統工程處 9,808,274,821 5,781,391,922 15,589,666,743

01 　　工務行政 692,053,429 -402,349,686 289,703,743

01 　　　行政管理 684,341,771 -402,824,988 281,516,783

02 　　　一般設備 7,711,658 475,302 8,186,960

02 捷運系統工程 9,116,221,392 6,183,741,608 15,299,963,000

01 萬大-中和-樹林線 9,116,221,392 6,183,741,608 15,299,963,000

03 第一區工程處 13,920,875,632 6,200,317,569 20,121,193,201

01 　　工務行政 400,543,207 161,292,360 561,835,567

01 　　　行政管理 390,947,249 155,642,360 546,589,609

02 　　　一般設備 9,595,958 5,650,000 15,245,958

02 捷運系統工程 13,520,332,425 6,039,025,209 19,559,357,634

01 萬大-中和-樹林線 13,520,332,425 6,039,025,209 19,559,357,634

04 第二區工程處 15,320,395,669 5,278,533,381 20,598,929,050


116



至109年6月30日

分

本年度

分配數

以前年度

分配數餘額

合計

(1)

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

占分配

數 %

(4)/(1) 1,691,112,268 6,451,620,977 8,142,733,245 2,488,305,490 4,496,897,982 6,985,203,472 85.78 1,157,529,773

1,691,112,268 6,451,620,977 8,142,733,245 2,488,305,490 4,496,897,982 6,985,203,472 85.78 1,157,529,773

215,806,268 669,787,550 885,593,818 478,230,453 73,888,096 552,118,549 62.34 333,475,269

79,545,878 290,922 79,836,800 65,777,608 44,331 65,821,939 82.45 14,014,861

79,209,438 290,922 79,500,360 65,729,524 44,331 65,773,855 82.73 13,726,505

336,440 - 336,440 48,084 - 48,084 14.29 288,356

- 3,222,000 3,222,000 - - - - 3,222,000

- 3,222,000 3,222,000 - - - - 3,222,000

5,611,000 57,602,026 63,213,026 5,650,496 54,037,611 59,688,107 94.42 3,524,919

5,611,000 57,602,026 63,213,026 5,650,496 54,037,611 59,688,107 94.42 3,524,919

130,649,390 549,186,131 679,835,521 406,802,349 19,806,154 426,608,503 62.75 253,227,018

130,649,390 549,186,131 679,835,521 406,802,349 19,806,154 426,608,503 62.75 253,227,018

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- 59,486,471 59,486,471 - - - - 59,486,471

- 59,486,471 59,486,471 - - - - 59,486,471

7,309,000 1,554,796,045 1,562,105,045 21,264,291 1,291,804,031 1,313,068,322 84.06 249,036,723

7,309,000 - 7,309,000 4,719,263 - 4,719,263 64.57 2,589,737

7,100,000 - 7,100,000 4,719,263 - 4,719,263 66.47 2,380,737

209,000 - 209,000 - - - - 209,000

- 1,554,796,045 1,554,796,045 16,545,028 1,291,804,031 1,308,349,059 84.15 246,446,986

- 1,554,796,045 1,554,796,045 16,545,028 1,291,804,031 1,308,349,059 84.15 246,446,986

901,802,000 2,330,050,949 3,231,852,949 1,131,427,566 1,901,493,166 3,032,920,732 93.84 198,932,217

17,022,000 27,856,354 44,878,354 9,280,482 763,169 10,043,651 22.38 34,834,703

16,747,000 27,795,925 44,542,925 9,221,837 763,169 9,985,006 22.42 34,557,919

275,000 60,429 335,429 58,645 - 58,645 17.48 276,784

884,780,000 2,302,194,595 3,186,974,595 1,122,147,084 1,900,729,997 3,022,877,081 94.85 164,097,514

884,780,000 2,302,194,595 3,186,974,595 1,122,147,084 1,900,729,997 3,022,877,081 94.85 164,097,514

566,195,000 1,896,986,433 2,463,181,433 857,383,180 1,229,712,689 2,087,095,869 84.73 376,085,564

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

執行數配數


117


歲出執行結




01 　　工務行政 417,317,512 135,163,378 552,480,890

01 　　　行政管理 412,081,554 134,635,536 546,717,090

02 　　　一般設備 5,235,958 527,842 5,763,800

02 捷運系統工程 14,903,078,157 4,040,868,209 18,943,946,366

01 萬大-中和-樹林線 14,903,078,157 4,040,868,209 18,943,946,366

03 共同管道工程 - 1,102,501,794 1,102,501,794

01 共同管道萬大-中和-樹林線 - 1,102,501,794 1,102,501,794

118



至109年6月30日

分

本年度

分配數

以前年度

分配數餘額

合計

(1)

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

占分配

數 %

(4)/(1)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

執行數配數


6,845,000 57,414,324 64,259,324 6,154,833 93,328 6,248,161 9.72 58,011,163

6,515,000 57,381,353 63,896,353 6,001,157 93,328 6,094,485 9.54 57,801,868

330,000 32,971 362,971 153,676 - 153,676 42.34 209,295

559,350,000 1,839,572,109 2,398,922,109 851,228,347 1,229,619,361 2,080,847,708 86.74 318,074,401

559,350,000 1,839,572,109 2,398,922,109 851,228,347 1,229,619,361 2,080,847,708 86.74 318,074,401

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

119



合計 49,321,084,227 26,037,265,445 75,358,349,672

29 捷運工程局主管 49,321,084,227 26,037,265,445 75,358,349,672

01 捷運工程局 10,271,538,105 8,777,022,573 19,048,560,678

01 　　工務行政 913,956,416 -505,271,616 408,684,800

01 　　　行政管理 909,888,516 -505,464,307 404,424,209

02 　　　一般設備 4,067,900 192,691 4,260,591

02 　　調查規劃及計畫管理 6,650,000 - 6,650,000

01 　　　調查規劃及計畫管理 6,650,000 - 6,650,000

03 　　工程細部設計 938,465,628 498,843,372 1,437,309,000

01 　　　技術顧問服務 938,465,628 498,843,372 1,437,309,000

04 　　交通工程設施補償 7,222,396,061 7,016,816,247 14,239,212,308

01 　　　購地及拆遷補償 7,222,396,061 7,016,816,247 14,239,212,308

05 　　準備金 1,190,070,000 1,688,786,692 2,878,856,692

01 　　　準備金 1,190,070,000 1,688,786,692 2,878,856,692

06 共同管道工程 - 77,847,878 77,847,878

01 共同管道技術顧問服務 - 77,847,878 77,847,878

02 機電系統工程處 9,808,274,821 5,781,391,922 15,589,666,743

01 　　工務行政 692,053,429 -402,349,686 289,703,743

01 　　　行政管理 684,341,771 -402,824,988 281,516,783

02 　　　一般設備 7,711,658 475,302 8,186,960

02 捷運系統工程 9,116,221,392 6,183,741,608 15,299,963,000

01 萬大-中和-樹林線 9,116,221,392 6,183,741,608 15,299,963,000

03 第一區工程處 13,920,875,632 6,200,317,569 20,121,193,201

01 　　工務行政 400,543,207 161,292,360 561,835,567

01 　　　行政管理 390,947,249 155,642,360 546,589,609

02 　　　一般設備 9,595,958 5,650,000 15,245,958

02 捷運系統工程 13,520,332,425 6,039,025,209 19,559,357,634

01 萬大-中和-樹林線 13,520,332,425 6,039,025,209 19,559,357,634

04 第二區工程處 15,320,395,669 5,278,533,381 20,598,929,050

01 　　工務行政 417,317,512 135,163,378 552,480,890

歲出執行累



120


計結算表

至109年6月30日

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

占累計分配數％

(4)/(1)

31,462,332,897 25,807,905,142 4,496,897,982 30,304,803,124 96.32 1,157,529,773

31,462,332,897 25,807,905,142 4,496,897,982 30,304,803,124 96.32 1,157,529,773

15,097,249,181 14,689,885,816 73,888,096 14,763,773,912 97.79 333,475,269

113,843,234 99,784,042 44,331 99,828,373 87.69 14,014,861

113,506,794 99,735,958 44,331 99,780,289 87.91 13,726,505

336,440 48,084 - 48,084 14.29 288,356

6,650,000 3,428,000 - 3,428,000 51.55 3,222,000

6,650,000 3,428,000 - 3,428,000 51.55 3,222,000

659,696,712 602,134,182 54,037,611 656,171,793 99.47 3,524,919

659,696,712 602,134,182 54,037,611 656,171,793 99.47 3,524,919

14,239,212,308 13,966,179,136 19,806,154 13,985,985,290 98.22 253,227,018

14,239,212,308 13,966,179,136 19,806,154 13,985,985,290 98.22 253,227,018

- - - - -- -

- - - - -- -

77,846,927 18,360,456 - 18,360,456 23.59 59,486,471

77,846,927 18,360,456 - 18,360,456 23.59 59,486,471

1,580,508,700 39,667,946 1,291,804,031 1,331,471,977 84.24 249,036,723

7,309,000 4,719,263 - 4,719,263 64.57 2,589,737

7,100,000 4,719,263 - 4,719,263 66.47 2,380,737

209,000 - - - - 209,000

1,573,199,700 34,948,683 1,291,804,031 1,326,752,714 84.33 246,446,986

1,573,199,700 34,948,683 1,291,804,031 1,326,752,714 84.33 246,446,986

6,877,147,597 4,776,722,214 1,901,493,166 6,678,215,380 97.11 198,932,217

376,993,103 341,395,231 763,169 342,158,400 90.76 34,834,703

369,222,799 333,901,711 763,169 334,664,880 90.64 34,557,919

7,770,304 7,493,520 - 7,493,520 96.44 276,784

6,500,154,494 4,435,326,983 1,900,729,997 6,336,056,980 97.48 164,097,514

6,500,154,494 4,435,326,983 1,900,729,997 6,336,056,980 97.48 164,097,514

7,907,427,419 6,301,629,166 1,229,712,689 7,531,341,855 95.24 376,085,564

514,375,712 456,271,221 93,328 456,364,549 88.72 58,011,163

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

累計分配數

(1)

累計執行數


121



歲出執行累



01 　　　行政管理 412,081,554 134,635,536 546,717,090

02 　　　一般設備 5,235,958 527,842 5,763,800

02 捷運系統工程 14,903,078,157 4,040,868,209 18,943,946,366

01 萬大-中和-樹林線 14,903,078,157 4,040,868,209 18,943,946,366

03 共同管道工程 - 1,102,501,794 1,102,501,794

01 共同管道萬大-中和-樹林線 - 1,102,501,794 1,102,501,794

122


計結算表

至109年6月30日

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)


(4)/(1)

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

累計分配數

(1)

累計執行數


511,131,075 453,235,879 93,328 453,329,207 88.69 57,801,868

3,244,637 3,035,342 - 3,035,342 93.55 209,295

7,393,051,707 5,845,357,945 1,229,619,361 7,074,977,306 95.70 318,074,401

7,393,051,707 5,845,357,945 1,229,619,361 7,074,977,306 95.70 318,074,401

- - - - -- -

- - - - -- -

123


融資調度執行



15,148,978,391 9,503,300,775 24,652,279,166

15,148,978,391 9,503,300,775 24,652,279,166

項目

全部計畫預算數

一、債務之舉借

長期債務收入

124


結算表 ─ 本年度

至109年6月30日

本年度

分配數

以前年度

分配數餘額

合計

(1)

- 18,140,750,030 18,140,750,030 - 18,140,750,030

- 18,140,750,030 18,140,750,030 - 18,140,750,030

已分配尚

未執行數

(1)-(2)

分配數執行數

(2)


125


融資調度執行



15,148,978,391 9,503,300,775 24,652,279,166

15,148,978,391 9,503,300,775 24,652,279,166


長期債務收入


項目

126


累計結算表

至109年6月30日

20,294,750,030 2,154,000,000 10.61 18,140,750,030

20,294,750,030 2,154,000,000 10.61 18,140,750,030

已分配尚

未執行數

(1)-(2)

累計分配數

(1)

累計執行

數占累計

分配數％

(2)/(1)

累計執行數

(2)


127

臺北都會區大眾捷運系統

歲入執行結



合計 4,535,194,700 -3,021,601,000 1,513,593,700



01 　　賠償收入 - - -

01 　　　一般賠償收入 - - -

08 補助及協助收入 4,535,194,700 -3,021,601,000 1,513,593,700

01 捷運工程局 4,535,194,700 -3,021,601,000 1,513,593,700

01 　　補助收入 4,535,194,700 -3,021,601,000 1,513,593,700

01 　　　中央各部會補助 4,535,194,700 -3,021,601,000 1,513,593,700

11 其他收入 - - -


01 　　雜項收入 - - -

01 　　　其他雜項收入 - - -


01 　　雜項收入 - - -

01 　　　其他雜項收入 - - -


128

信義線東延段特別預算


至109年6月30日

本年度

分配數

以前年度

分配數餘額

合計

(1)

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

占分配數％

(4)/(1)

- 351,907,036 351,907,036 33,681,337 - 33,681,337 9.57 318,225,699

- - - 70,000 - 70,000 -- -70,000

- - - 70,000 - 70,000 -- -70,000

- - - 70,000 - 70,000 -- -70,000

- - - 70,000 - 70,000 -- -70,000

- 351,907,036 351,907,036 33,611,337 - 33,611,337 9.55 318,295,699

- 351,907,036 351,907,036 33,611,337 - 33,611,337 9.55 318,295,699

- 351,907,036 351,907,036 33,611,337 - 33,611,337 9.55 318,295,699

- 351,907,036 351,907,036 33,611,337 - 33,611,337 9.55 318,295,699

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

分配數執行數


129


歲入執行累



合計 4,535,194,700 -3,021,601,000 1,513,593,700



01 　　賠償收入 - - -

01 　　　一般賠償收入 - - -

08 補助及協助收入 4,535,194,700 -3,021,601,000 1,513,593,700

01 捷運工程局 4,535,194,700 -3,021,601,000 1,513,593,700

01 　　補助收入 4,535,194,700 -3,021,601,000 1,513,593,700

01 　　　中央各部會補助 4,535,194,700 -3,021,601,000 1,513,593,700

11 其他收入 - - -


01 　　雜項收入 - - -

01 　　　其他雜項收入 - - -


01 　　雜項收入 - - -

01 　　　其他雜項收入 - - -


130


計結算表

至109年6月30日

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)


(4)/(1)

646,789,679 329,201,324 - 329,201,324 50.90 317,588,355

- 652,000 - 652,000 -- -652,000

- 652,000 - 652,000 -- -652,000

- 652,000 - 652,000 -- -652,000

- 652,000 - 652,000 -- -652,000

646,789,679 328,493,980 - 328,493,980 50.79 318,295,699

646,789,679 328,493,980 - 328,493,980 50.79 318,295,699

646,789,679 328,493,980 - 328,493,980 50.79 318,295,699

646,789,679 328,493,980 - 328,493,980 50.79 318,295,699

- 55,344 - 55,344 -- -55,344

- 45,630 - 45,630 -- -45,630

- 45,630 - 45,630 -- -45,630

- 45,630 - 45,630 -- -45,630

- 9,714 - 9,714 -- -9,714

- 9,714 - 9,714 -- -9,714

- 9,714 - 9,714 -- -9,714

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

累計

分配數

(1)

累計執行數


131


歲出執行結



合計 11,905,485,481 -2,535,688,000 9,369,797,481

29 捷運工程局主管 11,905,485,481 -2,535,688,000 9,369,797,481

01 捷運工程局 3,753,810,891 -1,516,907,000 2,236,903,891

01 　　工務行政 47,333,410 - 47,333,410

01 　　　行政管理 46,998,210 - 46,998,210

02 　　　一般設備 335,200 - 335,200

02 　　工程細部設計 204,956,557 71,961,000 276,917,557

01 　　　技術顧問服務 204,956,557 71,961,000 276,917,557

03 　　交通工程設施補償 2,663,189,374 -1,009,511,000 1,653,678,374

01 　　　購地及拆遷補償 2,663,189,374 -1,009,511,000 1,653,678,374

04 　　調查規劃及計畫管理 2,000,000 - 2,000,000

01 　　　調查規劃及計畫管理 2,000,000 - 2,000,000

05 　　準備金 836,331,550 -579,357,000 256,974,550

01 　　　準備金 836,331,550 -579,357,000 256,974,550

02 機電系統工程處 1,986,006,360 -430,280,000 1,555,726,360

01 　　工務行政 16,150,360 - 16,150,360

01 　　　行政管理 16,150,360 - 16,150,360

02 捷運系統工程 1,969,856,000 -430,280,000 1,539,576,000

01 信義線東延段 1,969,856,000 -430,280,000 1,539,576,000

03 第二區工程處 6,165,668,230 -588,501,000 5,577,167,230

01 　　工務行政 76,225,230 85,680,000 161,905,230

01 　　　行政管理 76,225,230 85,680,000 161,905,230

02 捷運系統工程 6,089,443,000 -674,181,000 5,415,262,000

01 信義線東延段 6,089,443,000 -674,181,000 5,415,262,000


132



至109年6月30日

分

本年度

分配數

以前年度

分配數餘額

合計

(1)

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

占分配數%

(4)/(1)

174,162,432 1,920,892,882 2,095,055,314 207,972,377 560,643,863 768,616,240 36.69 1,326,439,074

174,162,432 1,920,892,882 2,095,055,314 207,972,377 560,643,863 768,616,240 36.69 1,326,439,074

8,223,432 1,233,731,611 1,241,955,043 10,001,127 7,361,181 17,362,308 1.40 1,224,592,735

8,223,432 3,010,565 11,233,997 9,941,127 - 9,941,127 88.49 1,292,870

8,223,432 3,010,565 11,233,997 9,941,127 - 9,941,127 88.49 1,292,870

- - - - - - -- -

- 16,812,762 16,812,762 - 7,361,181 7,361,181 43.78 9,451,581

- 16,812,762 16,812,762 - 7,361,181 7,361,181 43.78 9,451,581

- 1,212,490,284 1,212,490,284 60,000 - 60,000 0.00 1,212,430,284

- 1,212,490,284 1,212,490,284 60,000 - 60,000 0.00 1,212,430,284

- 1,418,000 1,418,000 - - - - 1,418,000

- 1,418,000 1,418,000 - - - - 1,418,000

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- 264,659,084 264,659,084 122,943 245,332,950 245,455,893 92.74 19,203,191

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- 264,659,084 264,659,084 122,943 245,332,950 245,455,893 92.74 19,203,191

- 264,659,084 264,659,084 122,943 245,332,950 245,455,893 92.74 19,203,191

165,939,000 422,502,187 588,441,187 197,848,307 307,949,732 505,798,039 85.96 82,643,148

- 13,591,576 13,591,576 265,139 - 265,139 1.95 13,326,437

- 13,591,576 13,591,576 265,139 - 265,139 1.95 13,326,437

165,939,000 408,910,611 574,849,611 197,583,168 307,949,732 505,532,900 87.94 69,316,711

165,939,000 408,910,611 574,849,611 197,583,168 307,949,732 505,532,900 87.94 69,316,711

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

執行數配數


133



合計 11,905,485,481 -2,535,688,000 9,369,797,481

29 捷運工程局主管 11,905,485,481 -2,535,688,000 9,369,797,481

01 捷運工程局 3,753,810,891 -1,516,907,000 2,236,903,891

01 　　工務行政 47,333,410 - 47,333,410

01 　　　行政管理 46,998,210 - 46,998,210

02 　　　一般設備 335,200 - 335,200

02 　　工程細部設計 204,956,557 71,961,000 276,917,557

01 　　　技術顧問服務 204,956,557 71,961,000 276,917,557

03 　　交通工程設施補償 2,663,189,374 -1,009,511,000 1,653,678,374

01 　　　購地及拆遷補償 2,663,189,374 -1,009,511,000 1,653,678,374

04 　　調查規劃及計畫管理 2,000,000 - 2,000,000

01 　　　調查規劃及計畫管理 2,000,000 - 2,000,000

05 　　準備金 836,331,550 -579,357,000 256,974,550

01 　　　準備金 836,331,550 -579,357,000 256,974,550

02 機電系統工程處 1,986,006,360 -430,280,000 1,555,726,360

01 　　工務行政 16,150,360 - 16,150,360

01 　　　行政管理 16,150,360 - 16,150,360

02 捷運系統工程 1,969,856,000 -430,280,000 1,539,576,000

01 信義線東延段 1,969,856,000 -430,280,000 1,539,576,000

03 第二區工程處 6,165,668,230 -588,501,000 5,577,167,230

01 　　工務行政 76,225,230 85,680,000 161,905,230

01 　　　行政管理 76,225,230 85,680,000 161,905,230

02 捷運系統工程 6,089,443,000 -674,181,000 5,415,262,000

01 信義線東延段 6,089,443,000 -674,181,000 5,415,262,000

歲出執行累



134


計結算表

至109年6月30日

實現數

(2)

預付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)


(4)/(1)

3,414,647,127 1,527,564,190 560,643,863 2,088,208,053 61.15 1,326,439,074

3,414,647,127 1,527,564,190 560,643,863 2,088,208,053 61.15 1,326,439,074

1,702,801,120 470,847,204 7,361,181 478,208,385 28.08 1,224,592,735

34,500,329 33,207,459 - 33,207,459 96.25 1,292,870

34,500,329 33,207,459 - 33,207,459 96.25 1,292,870

- - - - -- -

127,359,039 110,546,277 7,361,181 117,907,458 92.58 9,451,581

127,359,039 110,546,277 7,361,181 117,907,458 92.58 9,451,581

1,538,941,752 326,511,468 - 326,511,468 21.22 1,212,430,284

1,538,941,752 326,511,468 - 326,511,468 21.22 1,212,430,284

2,000,000 582,000 - 582,000 29.10 1,418,000

2,000,000 582,000 - 582,000 29.10 1,418,000

- - - - -- -

- - - - -- -

265,200,000 663,859 245,332,950 245,996,809 92.76 19,203,191

- - - - -- -

- - - - -- -

265,200,000 663,859 245,332,950 245,996,809 92.76 19,203,191

265,200,000 663,859 245,332,950 245,996,809 92.76 19,203,191

1,446,646,007 1,056,053,127 307,949,732 1,364,002,859 94.29 82,643,148

95,934,730 82,608,293 - 82,608,293 86.11 13,326,437

95,934,730 82,608,293 - 82,608,293 86.11 13,326,437

1,350,711,277 973,444,834 307,949,732 1,281,394,566 94.87 69,316,711

1,350,711,277 973,444,834 307,949,732 1,281,394,566 94.87 69,316,711

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

累計分配數

(1)

累計執行數


135


融資調度執行



一、 7,370,290,781 485,913,000 7,856,203,781

7,370,290,781 485,913,000 7,856,203,781

項目

債務之舉借

長期債務收入


136


結算表 ─ 本年度

至109年6月30日

本年度

分配數

以前年度

分配數餘額

合計

(1)

- 7,459,018,588 7,459,018,588 - 7,459,018,588

- 7,459,018,588 7,459,018,588 - 7,459,018,588

分配數已分配尚

未執行數

(1)-(2)

執行數

(2)


137


融資調度執行



7,370,290,781 485,913,000 7,856,203,781

7,370,290,781 485,913,000 7,856,203,781


長期債務收入

項目


138


累計結算表

至109年6月30日

7,755,018,588 296,000,000 3.82 7,459,018,588

7,755,018,588 296,000,000 3.82 7,459,018,588

已分配尚

未執行數

(1)-(2)

累計分配數

(1)

累計執行

數占累計

分配數％

(2)/(1)

累計執行數

(2)


139

半年結算報告 - · 總說明1 中華民國109年度 臺北市總預算半年結算報告...

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