拠点区分...

(単位：円)

勘　定　科　目予算 (A) 備　　考決算 (B) 差異(A)-(B)

事業活動による収支

収入

経常経費補助金収入 024,590,00024,590,000

市区町村補助金収入 024,590,00024,590,000

邑南町補助金収入[市区町村] 024,590,00024,590,000

受取利息配当金収入 21,880828,120850,000

その他の収入 △29,980108,98079,000

雑収入 △29,980108,98079,000

事業活動収入計(1) △8,10025,527,10025,519,000


支出

人件費支出 2,86125,101,13925,104,000

役員報酬支出 0150,000150,000

職員給料支出 1514,482,98514,483,000

職員賞与支出 9984,976,0024,977,000

退職給付支出 1,256614,744616,000

退職給付支出 2841,656,7161,657,000

法定福利費支出 3083,220,6923,221,000

事務費支出 167,5683,777,4323,945,000

福利厚生費支出 11,27793,723105,000

旅費交通費支出 55,530603,470659,000

研修研究費支出 044,00044,000

事務消耗品費支出 0100,000100,000

水道光熱費支出 5,393455,607461,000

燃料費支出 49,254213,746263,000

通信運搬費支出 483219,517220,000

会議費支出 57031,43032,000

業務委託費支出 720686,280687,000

手数料支出 834528,166529,000

保険料支出 600103,400104,000

賃借料支出 41,469268,531310,000

租税公課支出 70011,30012,000

拠点区分資金収支計算書

法人運営

(自)平成27年04月01日

1 14/

(至)平成28年03月31日

第１号の４様式

(単位：円)


諸会費支出 738418,262419,000

事業活動支出計(2) 170,42928,878,57129,049,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △178,529△3,351,471△3,530,000

施設整備等による収支

収入

施設整備等収入計(4) 000


支出

施設整備等支出計(5) 000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 000

その他の活動による収支

収入

積立資産取崩収入 △7161,656,7161,656,000

退職共済積立資産取崩収入 △7161,656,7161,656,000

事業区分間繰入金収入 0234,000234,000

事業区分間繰入金収入 0234,000234,000

公益事業区分繰入金収入 0234,000234,000

拠点区分間繰入金収入 01,633,0001,633,000

拠点区分間繰入金収入 01,633,0001,633,000

社協事業拠点区分繰入金収入 01,633,0001,633,000

その他の活動収入計(7) △7163,523,7163,523,000


支出

積立資産支出 59,065790,935850,000

財政調整積立資産支出 59,065790,935850,000

その他の活動支出計(8) 59,065790,935850,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △59,7812,732,7812,673,000

予備費支出(10) 2,573,00002,573,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △2,811,310△618,690△3,430,000

前期末支払資金残高(12) △6043,430,6043,430,000

当期末支払資金残高(11)+(12) △2,811,9142,811,9140


法人運営


2 14/



(単位：円)



収入

会費収入 35,4003,084,6003,120,000

一般会費収入 30,4002,969,6003,000,000

特別会費収入 5,000115,000120,000

寄附金収入 △76,4989,936,4989,860,000

一般寄付金収入 △1,469,7481,769,748300,000

香典返し寄付金収入 1,555,0006,045,0007,600,000

災害義援寄付金収入 △161,7502,121,7501,960,000

経常経費補助金収入 20823,945,79223,946,000

市区町村補助金収入 018,658,00018,658,000

邑南町補助金収入[市区町村] 018,658,00018,658,000

共同募金配分金収入 2085,287,7925,288,000

一般募金配分金収入 2084,187,7924,188,000

歳末たすけあい配分金収入 01,100,0001,100,000

受託金収入 △76,82260,335,82260,259,000

都道府県受託金収入 △76,4001,012,400936,000

島根県受託金収入[都道府県] △76,4001,012,400936,000

市区町村受託金収入 △42259,323,42259,323,000

配食サービス受託金収入 △40012,839,40012,839,000

通所型介護予防事業受託金収入 022,112,00022,112,000

総合型教室受託金収入 02,736,0002,736,000

高齢者いきがい受託金収入 0265,000265,000

保健センター受託金収入 △221,433,0221,433,000

居住受託金収入 07,523,0007,523,000

権利擁護受託金収入 06,400,0006,400,000

生活困窮者自立受託収入 04,900,0004,900,000

指定管理受託金収入 01,115,0001,115,000

貸付事業収入 △104,0008,632,0008,528,000

償還金収入 △104,0008,632,0008,528,000

事業収入 △597,2866,026,2865,429,000

利用料収入 △3,2863,752,2863,749,000


社協事業


3 14/



(単位：円)


後見等報酬収入 △594,0002,274,0001,680,000

負担金収入 246,000814,0001,060,000

負担金収入 246,000814,0001,060,000

その他の収入 △620,086620,0860

雑収入 △620,086620,0860

事業活動収入計(1) △1,193,084113,395,084112,202,000


支出

人件費支出 4,108,24255,797,75859,906,000

職員給料支出 422,76026,897,24027,320,000

職員賞与支出 402,9448,622,0569,025,000

非常勤職員給与支出 2,939,27913,751,72116,691,000

退職給付支出 25,600983,4001,009,000

法定福利費支出 317,6595,543,3415,861,000

事業費支出 △1,361,25437,235,25435,874,000

諸謝金支出[事業] 20,3801,693,6201,714,000

旅費交通費支出[事業] 12,2061,561,7941,574,000

通信運搬費支出[事業] 13,775617,225631,000

給食費支出 1,046,2256,084,7757,131,000

保健衛生費支出 △6422,06422,000

被服費支出 400899,600900,000

水道光熱費支出 294,8934,490,1074,785,000

燃料費支出 517,319957,6811,475,000

通信運搬費支出［事業］ 653214,347215,000

消耗器具備品費支出 △24,8576,558,8576,534,000

手数料支出[事業] △1,271571,271570,000

業務委託費支出［事業］ 6,860634,140641,000

保険料支出 3,033837,967841,000

賃借料支出 12,208582,792595,000

租税公課支出[事業] 57,050291,950349,000

広報費支出[事業] 6401,260,3601,261,000

保守料支出[事業] 67,971330,029398,000


社協事業


4 14/



(単位：円)


修繕費支出[事業] △721,6751,721,6751,000,000

車輌費支出 603,0314,218,9694,822,000

印刷製本費支出[事業] 0100,000100,000

会議費支出[事業] 100,26329,737130,000

返還金支出 △3,372,1553,372,1550

雑支出 1,861184,139186,000

事務費支出 291,027924,9731,216,000

福利厚生費支出 93,127199,873293,000

研修研究費支出 1,100107,900109,000

渉外費支出 196,800617,200814,000

貸付事業支出 1,150,0008,700,0009,850,000

貸付金支出 1,150,0008,700,0009,850,000

助成金支出 1,268,05010,720,95011,989,000

助成金支出 1,268,05010,720,95011,989,000

助成金支出 03,904,0003,904,000

地区社協助成金支出 282,0004,343,0004,625,000

災害援助助成金支出 863,3501,096,6501,960,000

いきいきサロン助成金支出 122,7001,377,3001,500,000

負担金支出 056,00056,000

負担金支出 056,00056,000

負担金支出 056,00056,000

その他の支出 40082,60083,000

その他の支出 40082,60083,000

その他の支出 40082,60083,000

事業活動支出計(2) 5,456,465113,517,535118,974,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △6,649,549△122,451△6,772,000


収入



支出

固定資産取得支出 5794,230,4214,231,000


社協事業


5 14/



(単位：円)


機械及び装置取得支出 200712,800713,000

車輌運搬具取得支出 222203,778204,000

器具及び備品取得支出 1573,313,8433,314,000

施設整備等支出計(5) 5794,230,4214,231,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △579△4,230,421△4,231,000


収入

長期前払費用収入 △6409,6409,000

その他の活動収入計(7) △6409,6409,000


支出

事業区分間繰入金支出 0300,000300,000

事業区分間繰入金支出 0300,000300,000

公益事業区分繰入金支出 0300,000300,000

拠点区分間繰入金支出 01,000,0001,000,000

拠点区分間繰入金支出 01,000,0001,000,000

老人事業拠点区分繰入金支出 01,000,0001,000,000

その他の活動支出計(8) 01,300,0001,300,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △640△1,290,360△1,291,000

予備費支出(10) 42,711,000042,711,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △49,361,768△5,643,232△55,005,000

前期末支払資金残高(12) △37,34055,042,34055,005,000

当期末支払資金残高(11)+(12) △49,399,10849,399,1080


社協事業


6 14/



(単位：円)



収入

受託金収入 400985,600986,000

市区町村受託金収入 400985,600986,000

高齢者等外出支援受託金収入 400985,600986,000

障害福祉サービス等事業収入 70,4109,024,5909,095,000

自立支援給付費収入 61,1098,973,8919,035,000

介護給付費収入 61,1098,973,8919,035,000

利用者負担金収入 9,30150,69960,000

事業活動収入計(1) 70,81010,010,19010,081,000


支出

人件費支出 278,3109,558,6909,837,000

職員給料支出 62,4109,024,5909,087,000

非常勤職員給与支出 215,900534,100750,000

事業費支出 △178,230454,230276,000

旅費交通費支出[事業] △3,4003,4000

通信運搬費支出[事業] 020,00020,000

消耗器具備品費支出 084,00084,000

手数料支出[事業] 2,9765,0248,000

保険料支出 65024,35025,000

車輌費支出 71,19867,802139,000

返還金支出 △249,654249,6540

事務費支出 △28,00028,0000

研修研究費支出 △28,00028,0000

事業活動支出計(2) 72,08010,040,92010,113,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △1,270△30,730△32,000


収入



支出


障がい者支援事業


7 14/



(単位：円)


施設整備等支出計(5) 000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 000


収入

長期前払費用収入 △3806,3806,000

その他の活動収入計(7) △3806,3806,000


支出

その他の活動支出計(8) 000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △3806,3806,000

予備費支出(10) 000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △1,650△24,350△26,000

前期末支払資金残高(12) △669,014695,01426,000

当期末支払資金残高(11)+(12) △670,664670,6640


障がい者支援事業


8 14/



(単位：円)



収入

経常経費補助金収入 △44,94144,9410

市区町村補助金収入 △44,94144,9410

邑南町補助金収入[市区町村] △44,94144,9410

受託金収入 △120,2005,590,2005,470,000

市区町村受託金収入 △120,2005,590,2005,470,000

生活管理指導員受託金収入 35,200834,800870,000

地域包括受託金収入 △155,4004,755,4004,600,000

事業収入 △306,7126,186,7125,880,000

利用料収入 △306,7126,186,7125,880,000

介護保険事業収入 1,176,473208,260,527209,437,000

居宅介護料収入 1,752,573157,284,427159,037,000

(介護報酬収入) 1,111,836135,718,164136,830,000

介護報酬収入 1,897,676118,696,324120,594,000

介護予防報酬収入 △785,84017,021,84016,236,000

(利用者負担金収入) 640,73721,566,26322,207,000

利用者負担金収入(一般) 815,99518,514,00519,330,000

介護予防負担金収入(公費) 66,000066,000

介護予防負担金収入(一般) △241,2583,052,2582,811,000

居宅介護支援介護料収入 △576,10050,976,10050,400,000

居宅介護支援介護料収入 △576,10050,976,10050,400,000

その他の収入 △332,819608,819276,000

雑収入 △332,819608,819276,000

事業活動収入計(1) 371,801220,691,199221,063,000


支出

人件費支出 5,020,521175,088,479180,109,000

職員給料支出 △6,388,83389,972,83383,584,000

職員賞与支出 1,492,30528,962,69530,455,000

非常勤職員給与支出 9,611,56330,586,43740,198,000

退職給付支出 92,7003,084,3003,177,000


老人事業


9 14/



(単位：円)


法定福利費支出 212,78622,482,21422,695,000

事業費支出 4,944,67931,890,32136,835,000

旅費交通費支出[事業] 106,050166,950273,000

通信運搬費支出[事業] 169,780862,2201,032,000

給食費支出 1,1426,145,8586,147,000

保健衛生費支出 59,36550,635110,000

被服費支出 78,200366,800445,000

水道光熱費支出 1,322,6985,466,3026,789,000

燃料費支出 1,619,3952,052,6053,672,000

消耗器具備品費支出 427,0292,414,9712,842,000

手数料支出[事業] 184,905752,095937,000

業務委託費支出［事業］ 352,6651,041,3351,394,000

保険料支出 98,9381,579,0621,678,000

賃借料支出 143,5673,326,4333,470,000

租税公課支出[事業] 63,400146,600210,000

修繕費支出[事業] 64,646645,354710,000

土地建物賃借支出[事業] 60046,40047,000

教育指導費支出 4,000144,000148,000

車輌費支出 245,9616,596,0396,842,000

雑支出 2,33886,66289,000

事務費支出 332,2421,085,5441,417,786

福利厚生費支出 256,302805,4841,061,786

研修研究費支出 74,440178,560253,000

諸会費支出 1,500101,500103,000

事業活動支出計(2) 10,297,442208,064,344218,361,786

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △9,925,64112,626,8552,701,214


収入



支出

固定資産取得支出 447,7007,675,3008,123,000


老人事業


10 14/



(単位：円)


車輌運搬具取得支出 446,8207,290,1807,737,000

器具及び備品取得支出 0100,000100,000

ソフトウェア取得支出 880285,120286,000

施設整備等支出計(5) 447,7007,675,3008,123,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △447,700△7,675,300△8,123,000


収入

長期前払費用収入 △33,81087,81054,000

拠点区分間繰入金収入 01,000,0001,000,000

拠点区分間繰入金収入 01,000,0001,000,000

社協事業拠点区分繰入金収入 01,000,0001,000,000

その他の活動収入計(7) △33,8101,087,8101,054,000


支出

長期前払費用支出 △14,80038,80024,000

拠点区分間繰入金支出 01,633,0001,633,000

拠点区分間繰入金支出 01,633,0001,633,000

法人運営拠点区分繰入金支出 01,633,0001,633,000

その他の活動支出計(8) △14,8001,671,8001,657,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △19,010△583,990△603,000

予備費支出(10) 111,972,2140111,972,214

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △122,364,5654,367,565△117,997,000

前期末支払資金残高(12) △3,480118,000,480117,997,000

当期末支払資金残高(11)+(12) △122,368,045122,368,0450


老人事業


11 14/



(単位：円)



収入

会費収入 9,500110,500120,000

シルバー会費収入 9,500110,500120,000

経常経費補助金収入 04,281,0004,281,000

市区町村補助金収入 04,281,0004,281,000

邑南町補助金収入[市区町村] 04,281,0004,281,000

事業収入 75,53814,095,46214,171,000

利用料収入 10,000440,000450,000

配分金収入（シルバー） △4218,618,4218,618,000

材料費等収入（シルバー） △3,5571,367,5571,364,000

事業費収入（シルバー） △151,177951,177800,000

福祉用具販売収入 △357,1071,857,1071,500,000

祭壇利用料収入 577,800861,2001,439,000

介護保険事業収入 △832,20221,232,20220,400,000

居宅介護料収入 △832,20221,232,20220,400,000

(介護報酬収入) △715,30919,075,30918,360,000

介護報酬収入 83,31115,252,68915,336,000

介護予防報酬収入 △798,6203,822,6203,024,000

(利用者負担金収入) △116,8932,156,8932,040,000

利用者負担金収入(一般) 98,6951,605,3051,704,000

介護予防負担金収入(一般) △215,588551,588336,000

その他の収入 △45,75957,75912,000

雑収入 △45,75957,75912,000

事業活動収入計(1) △792,92339,776,92338,984,000


支出

人件費支出 △35,38613,972,38613,937,000

職員給料支出 △92,8068,995,8068,903,000

職員賞与支出 682,445,9322,446,000

非常勤職員給与支出 30,374371,626402,000

退職給付支出 1,700402,300404,000


公益事業


12 14/



(単位：円)


法定福利費支出 25,2781,756,7221,782,000

事業費支出 1,154,97915,181,02116,336,000

旅費交通費支出[事業] 131,800180,200312,000

通信運搬費支出[事業] 71,886500,114572,000

被服費支出 24029,76030,000

消耗器具備品費支出 187,707617,293805,000

手数料支出[事業] 8,10351,89760,000

業務委託費支出［事業］ 714113,286114,000

保険料支出 32,890426,110459,000

賃借料支出 4,4859,531,5159,536,000

租税公課支出[事業] 41,500557,500599,000

広報費支出[事業] 61,000061,000

保守料支出[事業] 171,107433,893605,000

修繕費支出[事業] 168,0385,962174,000

祭壇用品支出 121,653408,347530,000

車輌費支出 153,527554,473708,000

福祉用具購入支出[事業] 3291,770,6711,771,000

事務費支出 4,170198,830203,000

福利厚生費支出 3,73761,26365,000

研修研究費支出 433137,567138,000

配分金支出 4639,981,5379,982,000

配分金支出（シルバー） 1408,627,8608,628,000

材料費等支出（シルバー） 3231,353,6771,354,000

負担金支出 20,00030,00050,000

負担金支出 20,00030,00050,000

負担金支出 20,00030,00050,000

事業活動支出計(2) 1,144,22639,363,77440,508,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △1,937,149413,149△1,524,000


収入




公益事業


13 14/



(単位：円)


支出

固定資産取得支出 0843,000843,000

車輌運搬具取得支出 0843,000843,000

施設整備等支出計(5) 0843,000843,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0△843,000△843,000


収入

長期前払費用収入 △6005,6005,000

事業区分間繰入金収入 0300,000300,000

事業区分間繰入金収入 0300,000300,000

社会福祉事業区分繰入金収入 0300,000300,000

その他の活動収入計(7) △600305,600305,000


支出

長期前払費用支出 806,9207,000

事業区分間繰入金支出 0234,000234,000

事業区分間繰入金支出 0234,000234,000

社会福祉事業区分繰入金支出 0234,000234,000

その他の活動支出計(8) 80240,920241,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △68064,68064,000

予備費支出(10) 22,482,000022,482,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △24,419,829△365,171△24,785,000

前期末支払資金残高(12) △1,71424,786,71424,785,000

当期末支払資金残高(11)+(12) △24,421,54324,421,5430


公益事業


14 14/



拠点区分...

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