evaluacion san bartolo

MATERIA PRIMA

AÑOMETROS CUBICOS DE MADERA A PROCESAR

TOTALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACTUAL 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 6,600 AÑO 1 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 16,500 AÑO 2 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 16,500 AÑO 3 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 16,500 AÑO 4 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 16,500 AÑO 5 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 16,500 AÑO 6 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 16,500

TOTALES 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 105,600

RENDIMIENTO DE MATERIA PRIMA PROCESADA

AÑOVOLUMEN DE MADERA PROCESADA EN PIES TABLA

TOTALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACTUAL 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 1,119,360 AÑO 1 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 2,798,400 AÑO 2 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 2,798,400 AÑO 3 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 2,798,400 AÑO 4 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 2,798,400 AÑO 5 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 2,798,400 AÑO 6 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 2,798,400

TOTALES 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 17,909,760

* Rendimiento de madera procesada = 80%** Pies tabla que se obtienen de 1m3 de madera procesada = 212.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES GENERALES DE PRODUCCION

No Actividad Descripcion

1 Siembras

Recepción de AlevinesConteo de alevinesSiembra de alevines en tanques de criaLlenado de registro de siembra

2 Biometrias

Toma de muestrasPesado y medicion por individuoLlenado de registro de biometriasCaptura de datos en computadoraInterpretacion de datos

3 Traslados

Programacion de trasladoTraslado de organismosPesado de organismosLlenado de registro de traslados

4

Medicion de oxigeno disueltoMedicion de temperaturaMedicion de pHLlenado de registros de parametrosCaptura de datos en computadoraInterpretacion de datos

5 Alimentacion

Programacion de cantidad de alimentoPesado y dosificacion de alimentoAlimentarLlenado de registro de alimentacion

6 RecambiosProgramacion de recambiosEfectuar operación de recambios

7 Cosecha

Programacion de dia/cantidad de cosechaCosechado de organismosPesado de organismosTraslado a ventas

8 Limpieza

Limpieza de tanquesLimpieza de difusoresLimpieza de invernaderosLimpieza de redes y equipo de uso diarioLimpieza de bodega

9 MantenimientoRevision de fugas de agua y aireRevision de motoresCalibracion de equipo de monitoreo

Lectura de parametros

PROGRAMA DE ACTIVIDADES GENERALES DE PRODUCCION

Frecuencia Personal

Cada 6 semanas TodosCada 6 semanas TodosCada 6 semanas TodosCada 6 semanas TodosCada 6 semanas Tecnico/apoyoCada 6 semanas TodosCada 4semanas TodosCada 4semanas AdministradorCada 4 semanas AdministradorCada 12 semanas AdministradorCada 12 semanas Tecnico/apoyoCada 12 semanas Tecnico/apoyoCada 12 semanas TecnicoDiario TecnicoDiario TecnicoDiario TecnicoDiario AdminstrdorSemanal AdministradorSemanal AdministradorDiario (1 dia antes) AdministradorDiario TecnicoDiario TecnicoDiario TecnicoDiario (1 dia antes) AdministradorDiario TecnicoCada 12 semanas AdministradorCada 12 semanas TodosCada 12 semanas TodosIndefinido Tecnico/apoyoCada 12 semanas Tecnico/apoyoCada 4 meses TecnicoCada mes Tecnico/apoyoDiario TecnicoCada semana TecnicoDiario TecnicoCada 6 meses ExternoCada mes Administrador

Programa de Siembra y Cosecha de Tilapias "Engorda"

AÑO 1 PRIMER CICLO

TANQUE2015 2016

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEB MARZO

1

2

3

4

5

6

7

8

SIEMBRACOSECHAPERIODO DE ENGORDA

AÑO 2, SEGUNDO CICLO

TANQUE

MESES 2016

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 ENGORDA COSECHA ENGORDA



4 ENGORDA COSECHA

5 ENGORDA

6 ENGORDA

7 ENGORDA

8 ENGORDA

NOTA: A PARTIR DEL SEGUNDO CICLO Y POR ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION, LAS SIEMBRAS Y COSECHAS SERAN DE MANERA ESCALONADA.

SIEMBRA

COSECHAPERIODO DE ENGORDA

AÑO 2, SEGUNDO CICLO

MESES 2017

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM

ENGORDA COSECHA ENGORDA COSECHA ENGORDA


ENGORDA COSECHA ENGORDA COSECHA

ENGORDA COSECHA ENGORDA

COSECHA ENGORDA COSECHA ENGORDA

ENGORDA COSECHA COSECHA



NOTA: A PARTIR DEL SEGUNDO CICLO Y POR ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION, LAS SIEMBRAS Y COSECHAS SERAN DE MANERA ESCALONADA.

MESES 2017 MESES 2018

SEPTIEM OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO






COSECHA ENGORDA COSECHA




JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO









MESES 2019

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEMBRE










DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM

ENGORDA COSECHA COSECHA

COSECHA COSECHA

COSECHA COSECHA

COSECHA COSECHA

COSECHA COSECHA

COSECHA COSECHA

COSECHA COSECHA

COSECHA COSECHA

MESES 2020

SEPTIEM OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

COSECHA

COSECHA

COSECHA

COSECHA

COSECHA

COSECHA

CALENDARIO ANUAL DE SIEMBRAS Y COSECHAS POR TANQUE

TANQUEMESES 2016

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC

1

2

3

4

5

6

7

8

SIEMBRA

COSECHA

CALENDARIO ANUAL DE SIEMBRAS Y COSECHAS POR TANQUE

MESES 2017

ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC


DIC ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV


NOV DIC ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT

MESES 2020

NOV DIC

PRODUCCION ENGORDA POR TANQUE

COSECHA MENSUAL 3,681.6 KGS

No. DE COSECHAS: AÑO 1 2 VECES

No. DE COSECHAS: AÑO 2 2 VECES

PRODUCCION POR TANQUE (KGS) 3,682

PRODUCCION COSECHA AL AÑO: 1 29,453 KGS

PRODUCCION COSECHA AL AÑO: 2 70686 KGS

PRECIO DE VENTA ($), VIVO, FCO. 35.0 $/KILO

6.25

39.1

ETAPA

MEDIDAS DE LOS TANQUES

Altura (m)

ENGORDA 8 12.5 1.2 1

CALCULO DE BIOMASA POR ETAPA

ETAPA

BIOMASA

ENGORDA 30 7363 0.500 3,681.6

No. Tanques (Piezas)

Diámetro (m)

Profundidad efectiva

(m)

Densidad de siembra (Kg/m3)

No. de organismos por tanque

(Org)

Peso de cosecha

(Kg)

Producción total por

tanque

(Kg)

*costo promedio del alimento $10 Kg

MEDIDAS DE LOS TANQUES

122.72 981.75

CALCULO DE BIOMASA POR ETAPA

BIOMASA

5 4,417.9 35,343.0 29,452.5

VOLUMEN

(m3)

Volumen total (m3)

(8 tanques)

Duracion del ciclo

(meses)

Cantidad de Alimentacion por

ciclo de produccion por

tanque (Kg)

Cantidad de Alimento por

ciclo de produccion por 8 tanques (Kg)

Producción total de la granja por

ciclo (Kg)

RESUMEN ANUAL DE LA PRODUCCION SEGÚN PRESENTACION (KGS)

AÑO PRESENTACIONMESES

ENE FEB MAR

2016 - Tilapia fresca enhielada desvicerada - - 21,205.8

- Filete fresco de tilapia enhielado - - 1,767.2

2017 - Tilapia fresca enhielada desvicerada 2,650.7 5,301.5 5,301.5

- Filete fresco de tilapia enhielado 220.9 441.8 441.8







MESES

ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV

- - - - - 2,650.7 2,650.7 2,650.7

- - - - - 220.9 220.9 220.9

5,301.5 2,650.7 2,650.7 5,301.5 5,301.5 5,301.5 2,650.7 2,650.7

441.8 220.9 220.9 441.8 441.8 441.8 220.9 220.9

2,650.7 5,301.5 5,301.5 5,301.5 2,650.7 2,650.7 5,301.5 5,301.5

220.9 441.8 441.8 441.8 220.9 220.9 441.8 441.8

5,301.5 5,301.5 2,650.7 2,650.7 5,301.5 5,301.5 5,301.5 2,650.7

441.8 441.8 220.9 220.9 441.8 441.8 441.8 220.9

2,650.7 2,650.7 5,301.5 5,301.5 5,301.5 2,650.7 2,650.7 5,301.5

220.9 220.9 441.8 441.8 441.8 220.9 220.9 441.8

MESESTOTAL ($)

DIC

2,650.7 31,808.7

220.9 2,650.7

5,301.5 50,363.8

441.8 4,197.0

5,301.5 53,014.5

441.8 4,417.9

2,650.7 47,713.1

220.9 3,976.1

5,301.5 53,014.5

441.8 4,417.9

PROYECCION DE LA PRODUCCION POR PRESENTACION (AÑO 1), 2016

(KGS)

PRESENTACION ENE FEB

- Tilapia fresca enhielada desvicerad - -

- Filete fresco de tilapia enhielado - -


(KGS)


- Tilapia fresca enhielada desvicerad 2,651 5,301

- Filete fresco de tilapia enhielado 220.9 441.8


(KGS)





(KGS)





(KGS)





(KGS)

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT

21,206 - - - - - 2,651 2,651

1,767.2 - - - - - 220.9 220.9


(KGS)


5,301 5,301 2,651 2,651 5,301 5,301 5,301 2,651

441.8 441.8 220.9 220.9 441.8 441.8 441.8 220.9


(KGS)


2,651 2,651 5,301 5,301 5,301 2,651 2,651 5,301

220.9 220.9 441.8 441.8 441.8 220.9 220.9 441.8


(KGS)


5,301 5,301 5,301 2,651 2,651 5,301 5,301 5,301

441.8 441.8 441.8 220.9 220.9 441.8 441.8 441.8


(KGS)


5,301 2,651 2,651 5,301 5,301 5,301 2,651 2,651

441.8 220.9 220.9 441.8 441.8 441.8 220.9 220.9


(KGS)

NOV DIC TOTAL

2,651 2,651 ###

220.9 220.9 2,650.7


(KGS)

NOV DIC TOTAL

2,651 5,301 ###

220.9 441.8 4,197.0


(KGS)

NOV DIC TOTAL

5,301 5,301 ###

441.8 441.8 4,417.9


(KGS)

NOV DIC TOTAL

2,651 2,651 ###

220.9 220.9 3,976.1


(KGS)

NOV DIC TOTAL

5,301 5,301 ###

441.8 441.8 4,417.9

CONCEPTO Y DETALLE CANTIDAD

TRABAJOS PRELIMINARES Y PREPARACION DEL SITIO DE CULTIVO

7 dìas

ESTANQUES PARA ACUACULTURA

7 dìas

Blowers marca AQUA de 2HP, trifásicos, corriente 230-460 V

Rejillas difusoras marca AEROTUBE, para 800 KG por rejilla

Aireadores de Inyección por propela de 2 HP, trifásicos

SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA

15 dìas

15 dìas

Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo referencias definitivas, incluye: personal calificado, materiales y equipo.Excavación hecha a máquina en material tipo "B", con acarreo a no más de dos estaciones.

Relleno compactado al 85% proctor con material producto de corte, acarreado a no más de dos estaciones, incluye: Mano de obra y el equipo necesario.

Tanques de geomembrana de 12.5 m de diámetro x 1.2 m de altura; malla electrosoldada con galvanizado por inmersión por medio de calor, alambres de 6 x 6" en calibre 4. Material de Membrana Virgen de 1 mm de espesor en color negro. Se incluye la sujeción por medio de presión.

Camas hidropónicas de geomembrana de calibre 1mm, de malla electrosoldada con galvanizado por inmersion, con alambres de 6x6" 15 metros de largo por 1.75 metros de ancho y 1 metro de profundidadClarificador cilindrico-cónico tipo "flujo radial ascendente" generación 3 con pendiente de 45 grados; retención en sedimentación del 90% de sólidos en 15 minutos. Sólidos sedimentables mayores a 100 micrones en lapso establecido, cuenta con sistema de rebosadero tipo radial, incluye estructura desnatadora y de retención de sólidos flotantes. Flujo máximo Base para clarificador a base de muro de cemento y acero galvanizadoEstructura de recubrimiento tipo invernadero circular para clarificador

15 dìas

OBRA CIVIL ALMACEN, BAÑOS Y CUARTO DE MAQUINAS

15 días

15 días

Biofiltro Fluidizado Sumergido ciclónico de 20 m3 para cuentas Biopanal, incluye sistema de aireación interna para movimiento radial de cuentas y sistema de ingreso/drenaje. Tapa sombreo 100% con salida de liberación de gases.Kit de Cuentas de Biofiltración "BIOPANAL" con capacidad área superficial especifica de 260 ft2/ft3,

Cisterna de recuperación con reposición de niveles, a base de geomembrana. 1.0 m x 1.05 m

Tanque de mineralización anaerobico de 2 x 3 metros con 3 divisiones de geomembrana de 1 mm de espesor; y sustrato de mineralización para bacterias heterótrofas a base de polietileno de alta densidad. Recuperador cilindrico conico de primera generación, dimensiones de 0.65 x 0.7 mMineralizador aeróbico cilindrico-cónico para sólidos sedimentables con capacidad para 1.86 m3

Base de Recuperador generación 1º a base de acero galvanizado de 0.65 m

Cimentación: 6.25x5 m incluye: trazo nivelación, excavación y rellenos, desplantes, muros de enrase, castillos, cimbra y habilitado, mano de obra y materialesEstructura: incluye instalaciones electricas y sanitarias, muros, cadenas losa de concreto, aplanado en muros, material, mano de obra y equipoConstrucción de fosa septica y baño sanitario, baño 1.25 x 2m; muebles naitarios e instalaciones.

CANTIDADUNIDAD TOTAL

$197,500.0

15000 M2 $9.0 $135,000.0

700 M3 $25.0 $17,500.0

1500 M3 $30.0 $45,000.0

$495,000.0

8 PZA $40,000.0 $320,000.0

4 PZA $25,000.0 $100,000.0

16 PZA $2,500.0 $40,000.0

1 PZA $35,000.0 $35,000.0

$692,000.0

2 PZA 35,000.0 $70,000.0

4 PZA 47,000.0 $188,000.0

4 PZA 5,500.0 $22,000.0

1 PZA 50,000.0 $50,000.0

VALOR UNITARI

O

2 PZA 50,000.0 $100,000.0

2 PZA 9,000.0 $18,000.0

4 LOTE 5,000.0 $20,000.0

2 PZA 25,000.0 $50,000.0

4 PZA 14,500.0 $58,000.0

4 PZA 25,000.0 $100,000.0

4 PZA 4,000.0 $16,000.0

31 M2 $850.0 $26,520.0

31 M2 $4,800.0 $149,760.0

1 LOTE $26,000.0 $26,000.0

SUBTOTAL ###IVA $221,520.00

TOTAL $ ###

CONCEPTO Y DETALLE UNIDAD

1 PIEZA

CANTIDAD

NP300 ESTACAS TM A/C 2016 GASOLINA. Motor 4 cilindros QR25, con 158 hp y 172 lb-pie de torque. Sistema de Ignicion Electrohidraulica, Odómetro, Tacómetro, Transmisión Manual de 6 Velocidades, Dirección Hidráulica, 2 puertas, cristales manuelaes, espejos exteriores color negro, limpia parabrisas de 2 velocidades, cinturones de seguridad, asientos delanteros tipo banca, aire acondicionado, tracción trasera, frenos de disco enfrente y tambor atras, rines de acero de 15".

TOTAL

191,982.8 ###

SUBTOTAL ###

IVA 30,717.2

TOTAL $ ###

VALOR UNITARIO

COSTO DE JUVENILES (.05 Gms)

RESUMEN ANUAL DEL COSTO DE ALIMENTO ($)

AÑOMESES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

2015 - - - - - -

2016 70,686.0 70,686.0 - 8,835.8 17,671.5 26,507.3

2017 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0

2018 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0

2019 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0

2020 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0

MESESTOTAL ($)

JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

- - - 70,686.0 70,686.0 70,686.0 ###

35,343.0 44,178.8 53,014.5 61,850.3 70,686.0 70,686.0 ###

70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 ###

70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 ###

70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 ###

70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 ###

COSTO DE ALIMENTO

2015

ESPECIE ENE FEB MAR ABR MAY

Alimento - - - - -

Costo/Kg ($) 10.0 - - - - -

COSTO DE ALIMENTO

2016


Alimento 7,069 7,069 - 884 1,767

Costo/Kg ($) 10.0 ### ### - 8,835.8 ###

PRECIO/Kg ($)

PRECIO/Kg ($)

COSTO DE ALIMENTO2017


Alimento 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6

Costo/Kg ($) 10.0 ### ### ### ### ###



Alimento 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6

Costo/Kg ($) 10.0 ### ### ### ### ###



Alimento 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6

Costo/Kg ($) 10.0 ### ### ### ### ###



Alimento 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6

Costo/Kg ($) 10.0 ### ### ### ### ###

PRECIO/Kg ($)

PRECIO/Kg ($)

PRECIO/Kg ($)

PRECIO/Kg ($)

COSTO DE ALIMENTO

2015

JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL

- - - - 7,069 7,069 7,069 ###

- - - - ### ### ### ###

COSTO DE ALIMENTO

2016


2,651 3,534 4,418 5,301 6,185 7,069 7,069 ###

### ### ### ### ### ### ### ###



7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 ###

### ### ### ### ### ### ### ###



7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 ###

### ### ### ### ### ### ### ###



7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 ###

### ### ### ### ### ### ### ###



7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 ###

### ### ### ### ### ### ### ###

SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL

PUESTO CANTIDADDIARIO MENSUAL

($)

MANO DE OBRA DIRECTA: 9 28,000.20 - Responsable Tecnico 1 400.0 12,000.0 - Tecnico acuacultor 1 266.7 8,000.1 - Tecnico acuacultor 1 266.7 8,000.1 - Cosechador (*) 1 200.0 24 0.0 - Cosechador (*) 1 200.0 24 0.0 - Fileteador (*) 1 200.0 24 0.0 - Fileteador (*) 1 200.0 24 0.0 - Fileteador (*) 1 200.0 24 0.0 - Fileteador (*) 1 200.0 24 0.0

MANO DE OBRA INDIRECTA: 1 6,000.0 - Chofer 1 200.0 6,000.0

- Contador 1 IGUALA 2,000.0

TOTAL 11 36,000.2

(*) Mano de obra eventual

No. DE DIAS TRABAJADOS

SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL

ANUAL

($)

364,802.40 144,000.0

96,001.296,001.2

4,800.04,800.04,800.04,800.04,800.04,800.0

72,000.072,000.0

24,000.0

460,802.4

PUESTO CANTIDADDIARIO ANUAL

($)

MANO DE OBRA EVENTUAL: - Cosechador 1 200.0 24 4,800.0 - Cosechador 1 200.0 24 4,800.0 - Fileteador 1 200.0 24 4,800.0 - Fileteador 1 200.0 24 4,800.0 - Fileteador 1 200.0 24 4,800.0 - Fileteador 1 200.0 24 4,800.0

TOTAL 6 28,800.0

No. DE DIAS TRABAJADOS/AÑO

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

PUESTO

SUELDO PRESTACIONES

PUESTO DIARIO ANUAL AGUINALDO

($)

- Responsable Tecnico 400.0 144,000.0 3,040.0 6,000.0 - Tecnico acuacultor 266.7 96,001.2 2,026.7 4,000.1 - Tecnico acuacultor 266.7 96,001.2 2,026.7 4,000.1 - Cosechador (*) 200.0 4,800.0 - - - Cosechador (*) 200.0 4,800.0 - - - Fileteador (*) 200.0 4,800.0 - - - Fileteador (*) 200.0 4,800.0 - - - Fileteador (*) 200.0 4,800.0 - - - Fileteador (*) 200.0 4,800.0 - -

TOTAL 2,133.3 364,802.4 7,093.4 14,000.1

(*) Mano de obra eventual

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

PUESTO

SUELDO PRESTACIONES

DIARIO ANUAL AGUINALDO

($)

- Chofer 200.0 72,000.0 1,520.0 3,000.0

TOTAL 200.0 72,000.0 1,520.0 3,000.0

COSTO DE LA MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA

PUESTO

SUELDO PRESTACIONES

DIARIO ANUAL AGUINALDO

($)

- Contador - 24,000.0 - -

TOTAL - 24,000.0 - -

PRIMA VACACIONA

L

PRIMA VACACIONA

L

PRIMA VACACIONA

L

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

2% SARTOTAL

5% INFONAVIT

SEGURO SOCIAL

2% SARTOTAL

($)

7,652.0 3,060.8 29,671.9 193,424.7 5,101.4 2,040.6 19,781.5 128,951.4 5,101.4 2,040.6 19,781.5 128,951.4 240.0 96.0 930.6 6,066.6 240.0 96.0 930.6 6,066.6 240.0 96.0 930.6 6,066.6 240.0 96.0 930.6 6,066.6 240.0 96.0 930.6 6,066.6 240.0 96.0 930.6 6,066.6

19,294.8 7,717.9 74,818.7 487,727.2

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

2% SARTOTAL

($)

3,826.0 1,530.4 14,835.9 96,712.3

3,826.0 1,530.4 14,835.9 96,712.3

COSTO DE LA MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA

2% SARTOTAL

($)

- - - 24,000.0

- - - 24,000.0

5% INFONAVIT

SEGURO SOCIAL

5% INFONAVIT

SEGURO SOCIAL

5% INFONAVIT

SEGURO SOCIAL

COSTO DE LA ENERGIA ELECTRICA

EQUIPO CANTIDAD HP KW KW/H

BLOWER 4 2 0.85 1.49 41.14 24

4 2 0.85 1.49 6.86 4

BOMBA CENTRIFUGA 1 2 0.85 1.49 3.43 2

Total Err:502 Err:502

FACTOR DE POTENCIA

HORAS DE OPERACIÓN

AIREADORES DE PROPELA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT

360 0.8000 ### ### ### ### ### ### ### ### ###

360 0.8000 822.8 822.8 822.8 822.8 822.8 822.8 822.8 822.8 822.8

360 0.8000 205.7 205.7 205.7 205.7 205.7 205.7 205.7 205.7 205.7

Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

DIAS DE OPERACIÓN

COSTO X KW

OCT NOV DIC TOTAL

### ### ### 355,457.0

822.8 822.8 822.8 9,873.8

205.7 205.7 205.7 2,468.5

Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

COSTO DE HIELO ($)

PRECIOCONCEPTO UNIDAD UNITARIO

$

Hielo molido KG 1.25

PROYECCION DEL CONSUMO DE HIELO ($)

AÑO

2016

2017

2018

2019

2020

BARRA 150

1.25

PROYECCION DEL CONSUMO DE HIELO ($)

PRESENTACIONMESES

ENE FEB MAR ABR MAY

- Tilapia fresca enhielada desvicerad - - 26,507.3 - -

- Filete fresco de tilapia enhielado - - 2,208.9 - -

- Tilapia fresca enhielada desvicerad 3,313.4 6,626.8 6,626.8 6,626.8 3,313.4

- Filete fresco de tilapia enhielado 276.1 552.2 552.2 552.2 276.1







120.00

MESESTOTAL ($)

JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

- - - 3,313.4 3,313.4 3,313.4 3,313.4 39,760.9

- - - 276.1 276.1 276.1 276.1 3,313.4

3,313.4 6,626.8 6,626.8 6,626.8 3,313.4 3,313.4 6,626.8 62,954.7

276.1 552.2 552.2 552.2 276.1 276.1 552.2 5,246.2

6,626.8 6,626.8 3,313.4 3,313.4 6,626.8 6,626.8 6,626.8 66,268.1

552.2 552.2 276.1 276.1 552.2 552.2 552.2 5,522.3

3,313.4 3,313.4 6,626.8 6,626.8 6,626.8 3,313.4 3,313.4 59,641.3

276.1 276.1 552.2 552.2 552.2 276.1 276.1 4,970.1

6,626.8 6,626.8 6,626.8 3,313.4 3,313.4 6,626.8 6,626.8 66,268.1

552.2 552.2 552.2 276.1 276.1 552.2 552.2 5,522.3

GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE

CONCEPTO CANTIDAD UNIDADCOSTO/DÍA

($)

- Gasolina 30 Lto 13.57 407.1

TOTAL 407.1

PRECIO UNITARIO

GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE

($)

12,213.0 146,556.0

12,213.0 146,556.0

COSTO/MES

COSTO/AÑO

REQUERIMIENTO Y COSTOS DE EMPAQUES POR COSECHA

PRECIOCONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO

$

BOLSA DE PLASTICO (5 KGS) KG. 10 35.0

BOLSA DE PLASTICO/PESCADO (1 KGS) KG. 20 30.0

CINTA CANELA ROLLO 15 18.0

TOTAL

REQUERIMIENTO Y COSTOS DE EMPAQUES POR COSECHA

COSTOTOTAL

$

350.0

600.0

270.0

1,220.0

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO UNIDAD CANTIDADCOSTO/MES

($)

- Papelería en general Lote 12 300.0 300.0

- Materiales de oficina Lote 1 1,000.0 1,000.0

- Teléfono Servicio 12 1,500.0 1,500.0

TOTAL 2,800.0

PRECIO UNITARIO

GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTO/AÑO

($)

3,600.0

1,000.0

18,000.0

22,600.0

CALCULO DE COSTOS Y GASTOS

2015

CONCEPTOMESES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

COSTOS DE OPERACIÓN - - - - - - - - - 155,853 Err:502 Err:502 Err:502 - Juveniles - - - - - - - - - 35,343 - - 35,343 - Alimento - - - - - - - - - 70,686 70,686 70,686 212,058 - Mano de obra directa - - - - - - - - - 37,611 37,611 37,611 112,832 - Mano de obra eventual - - - - - - - - - - - - - - Combustibles - - - - - - - - - 12,213 12,213 12,213 36,639 - Hielo - - - - - - - - - - - - - - Energia Electrica - - - - - - - - - - Err:502 Err:502 Err:502 - Empaques - - - - - - - - - - - - -

GASTOS DE ADMINISTRACION - - - - - - - - - - 1,800 1,800 3,600 - Papeleria - - - - - - - - - - 300 300 600 - Telefono - - - - - - - - - - 1,500 1,500 3,000

- Materiales de oficina - - - - - - - - - - - - -

TOTAL - - - - - - - - - 155,853 Err:502 Err:502 Err:502

CALCULO DE COSTOS Y GASTOS

20161.5

CONCEPTOMESES


COSTOS DE OPERACIÓN Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 - Juveniles - - - 4,418 4,418 4,418 4,418 4,418 4,418 4,418 4,418 - 35,343 - Alimento 70,686 70,686 - 8,836 17,672 26,507 35,343 44,179 53,015 61,850 70,686 70,686 530,145 - Mano de obra directa 37,611 37,611 37,611 37,611 37,611 37,611 37,611 37,611 37,611 37,611 37,611 37,611 451,327 - Mano de obra eventual - - 12,133 - - - - - 3,033 3,033 3,033 3,033 24,267 - Combustibles 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 146,556 - Hielo - - 22,973 - - - - - 2,872 2,872 2,872 2,872 34,459 - Energia Electrica Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 - Empaques - - 9,760 - - - - - 1,220 1,220 1,220 1,220 14,640

GASTOS DE ADMINISTRACION 2,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 22,600 - Papeleria 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 - Telefono 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000

- Materiales de oficina 1,000 - - - - - - - - - - - 1,000

TOTAL Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

TOTAL ANUAL

TOTAL ANUAL

AÑO ACTUAL (2015) - CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTO MESES


INGRESO TOTAL - - - - - - - - - - - - -

COSTOS TOTALES - - - - - - - - - ### Err:502 Err:502 Err:502

COSTOS VARIABLES - - - - - - - - - ### 70,686.00 70,686.00 247,401.00

- Juveniles - - - - - - - - - 35,343.00 - - 35,343.00

- Alimento - - - - - - - - - 70,686 70,686 70,686 212,058

- Mano de obra eventual - - - - - - - - - - - - -

- Hielo - - - - - - - - - - - - -

- Empaques - - - - - - - - - - - - -

COSTOS FIJOS - - - - - - - - - 49,823.62 Err:502 Err:502 Err:502

- Mano de obra directa - - - - - - - - - 37,610.62 37,610.62 37,610.62 112,831.85

- Combustibles - - - - - - - - - 12,213.00 12,213.00 12,213.00 36,639.00

- Energia Electrica - - - - - - - - - - Err:502 Err:502 Err:502

- Papeleria - - - - - - - - - - 300.00 300.00 600.00

- Telefono - - - - - - - - - - 1,500.00 1,500.00 3,000.00

- Materiales de oficina - - - - - - - - - - - - -

FLUJO DE EFECTIVO - - - - - - - - - (155,852.62) Err:502 Err:502 Err:502

FLUJO DE E. ACUMULADO - - - - - - - - - (155,852.62) Err:502 Err:502

NECESIDAD DE CAPITAL DE TRABAJ Err:502

AÑO 2 (2016) - CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTO MESES


INGRESO TOTAL - - ### - - - - - ### ### ### ### ###

COSTOS TOTALES Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

COSTOS VARIABLES 70,686.00 70,686.00 44,866.23 13,253.63 22,089.38 30,925.13 39,760.88 48,596.63 64,557.31 73,393.06 82,228.81 77,810.94 638,853.98

- Juveniles - - - 4,417.88 4,417.88 4,417.88 4,417.88 4,417.88 4,417.88 4,417.88 4,417.88 - 35,343.00

- Alimento 70,686.00 70,686.00 - 8,835.75 17,671.50 26,507.25 35,343.00 44,178.75 53,014.50 61,850.25 70,686.00 70,686.00 530,145.00

- Mano de obra eventual - - 12,133.28 - - - - - 3,033.32 3,033.32 3,033.32 3,033.32 24,266.55

- Hielo - - 22,972.95 - - - - - 2,871.62 2,871.62 2,871.62 2,871.62 34,459.43

- Empaques - - 9,760.00 - - - - - 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 14,640.00

COSTOS FIJOS Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

- Mano de obra directa 37,610.62 37,610.62 37,610.62 37,610.62 37,610.62 37,610.62 37,610.62 37,610.62 37,610.62 37,610.62 37,610.62 37,610.62 451,327.42

- Combustibles 12,213.00 12,213.00 12,213.00 12,213.00 12,213.00 12,213.00 12,213.00 12,213.00 12,213.00 12,213.00 12,213.00 12,213.00 146,556.00

- Energia Electrica Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

- Papeleria 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

- Telefono 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00

- Materiales de oficina 1,000.00 - - - - - - - - - - - 1,000.00

FLUJO DE EFECTIVO Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

FLUJO DE E. ACUMULADO Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

NECESIDAD DE CAPITAL DE TRABAJ -

TOTAL ANUAL

TOTAL ANUAL

TABLA DE AMORTIZACIONES

CREDITO REFACCIONARIO

MONTO DEL CREDITO 1,185,000.00 TASA 7.00%

CAPITAL 1,185,000.00 PLAZO PARA PAGAR (años) 4

PAGOS ANUALES

PERIODO FECHA DE PAGO CAPITAL AMORTIZACION INTERES PAGO

0 $ 1,185,000.00 $ - $ - $ - 4 Friday, 22 de May de 2015 14.00% 944,202.33 $240,797.67 165,900.00 $406,697.673 Friday, 20 de May de 2016 14.00% 669,692.99 $274,509.34 132,188.33 $406,697.672 Friday, 19 de May de 2017 14.00% 356,752.34 $312,940.65 93,757.02 $406,697.671 Tuesday, 22 de May de 2018 14.00% - $356,752.34 49,945.33 $406,697.67

Totales $ 1,185,000.00 $ 441,790.67 $ 1,626,790.67

TASA DEL PERIODO

PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS

AÑOS

CONCEPTO ACTUAL 1 2 3 4 5 6($)

I.- INGRESOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

II.- COSTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

A.- Costos Fijos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! 600.0 3,600.0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! 3,000.0 18,000.0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! - 1,000.0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

B.- Costos Variables #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! 35,343.0 35,343.0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! 24,266.6 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- Mano de obra directa 112,831.9 34,459.4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - Combustibles 36,639.0 14,640.0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - Hielo - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - Energia Electrica Err:502 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

III.- UTILIDAD DE OPERACIÓN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!Depreciaciones - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!UTILIDAD GRAVABLE #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

VI.- IMPUESTOS (38%) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

V.- UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

VI.- FINANCIAMIENTO - 406,697.7 406,697.7 406,697.7 406,697.7 #REF! #REF! - Credito - 240,797.7 274,509.3 312,940.6 356,752.3 #REF! #REF! - Interes - 165,900.0 132,188.3 93,757.0 49,945.3 #REF! #REF!

VII.- SALDO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

VIII.- PUNTO DE EQUILIBRIO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

IX.- CAPACIDAD DE PAGO - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO

(PESOS)CONCEPTO ACTUAL 1 2 3 4 5 6

1. INGRESOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!SALDO DEL AÑO ANTERIOR 50,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!INGRESOS POR VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2. COSTOS TOTALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!3. UTILIDAD O PERDIDA DE EFECTIVO (1-2) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!4. INVERSIONES FIJAS #REF! - - - - - - 5. NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO (3-4) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!6. FINANCIAMIENTO #REF! - - - - - -

FINANCIAMIENTO EXTERNO 1,185,000 - - - - - - CREDITO DE REVOLVENTE - ### - - - - - CREDITO REFACCIONARIO 1,185,000 - - - - - - OTROS FINANCIAMIENTOS - ### - - - - -

FINANCIAMIENTO INTERNO #REF! - - - - - - CREDITO DE REVOLVENTE - ### - - - - - CREDITO REFACCIONARIO #REF! - - - - - -

7. SALDO DE EFECTIVO (5+6) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!8. AMORTIZACION DE PASIVOS - 406,698 406,698 406,698 406,698 #REF! #REF!

CREDITO REFACCIONARIO - 406,698 406,698 406,698 406,698 #REF! #REF!MAQUINARIA Y EQUIPO - 406,698 406,698 406,698 406,698 #REF! #REF!

a) CAPITAL - 240,798 274,509 312,941 356,752 #REF! #REF!b) INTERESES - 165,900 132,188 93,757 49,945 #REF! #REF!

OTRO - - - - - - - a) CAPITAL - ### - - - - - b) INTERESES - ### - - - - -

CREDITO REVOLVENTE - - - - - - - a) PRINCIPAL - ### - - - - - b) INTERESES - ### - - - - -

9. OTROS PASIVOS EXIGIBLES Y REESTRUCTURACION - - - - - - - a) CAPITAL - ### - - - - - b) INTERESES - ### - - - - -

10. SALDO ANTES DE IMPUESTO (7-8-9) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!11. IMPUESTOS (38%) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!12. SALDO DE EFECTIVO FIN DE AÑO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

AÑO ACTUALPROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL

(PESOS)CONCEPTO ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 TOTAL ANUAL

1.- INGRESOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

SALDO DEL MES ANTERIOR 50,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 50,000

INGRESOS POR VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.- COSTOS TOTALES - - - - - - - - - 155,853 Err:502 Err:502 Err:502

3.- UTILIDAD O PERDIDA DE EFECTIVO (1-2) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

4.- INVERSIONES FIJAS - - - - #REF! - - - - - - - #REF!

5.- NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO (3-4) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

6.- FINANCIAMIENTO - - - - #REF! - - - - - - - #REF!

FINANCIAMIENTO EXTERNO - - - - #REF! - - - - - - - #REF!

CREDITO DE REVOLVENTE - - - - - - - - - - - - -

CREDITO REFACCIONARIO - - - - #REF! - - - - - - - #REF!

OTROS FINANCIAMIENTOS - - - - - - - - - - - - -

FINANCIAMIENTO INTERNO - - - - #REF! - - - - - - - #REF!

CREDITO DE REVOLVENTE - - - - - - - - - -


7.- SALDO DE EFECTIVO (5+6) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

8.- AMORTIZACION DE PASIVOS F.R. - - - - - - - - - - - - -

CREDITO REFACCIONARIO - - - - - - - - - - - - -

MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - - - - - - - - -

a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -

OTRO - - - - - - - - - - - - -

a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -

CREDITO REVOLVENTE - - - - - - - - - - - - -

a) PRINCIPAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -

9.- OTROS PASIVOS EXIGIBLES - - - - - - - - - - - - -

a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -

10.- SALDO ANTES DE IMPUESTO (7-8-9) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

11.- IMPUESTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

12.- SALDO DE EFECTIVO FIN DE MES (10-11) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

AÑO 1PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL



SALDO DEL MES ANTERIOR #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!


2.- COSTOS TOTALES Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502


4.- INVERSIONES FIJAS - - - - - - - - - - - - -


6.- FINANCIAMIENTO - - - - - - - - - - - - -

FINANCIAMIENTO EXTERNO - - - - - - - - - - - - -




FINANCIAMIENTO INTERNO - - - - - - - - - - - - -




8.- AMORTIZACION DE PASIVOS F.R. - - - - 406,698 - - - - - - - 406,698

CREDITO REFACCIONARIO - - - - 406,698 - - - - - - - 406,698

MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - 406,698 - - - - - - - 406,698

a) CAPITAL - - - - 240,798 - - - - - - - 240,798

b) INTERESES - - - - 165,900 - - - - - - - 165,900

OTRO - - - - - - - - - - - - -

a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -


a) PRINCIPAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -


a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -









2.- COSTOS TOTALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!




6.- FINANCIAMIENTO - - - - - - - - - - - - -












a) CAPITAL - - - - 274,509 - - - - - - - 274,509

b) INTERESES - - - - 132,188 - - - - - - - 132,188

OTRO - - - - - - - - - - - - -

a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -


a) PRINCIPAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -


a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -













6.- FINANCIAMIENTO - - - - - - - - - - - - -












a) CAPITAL - - - - 312,941 - - - - - - - 312,941

b) INTERESES - - - - 93,757 - - - - - - - 93,757

OTRO - - - - - - - - - - - - -

a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -


a) PRINCIPAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -


a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -













6.- FINANCIAMIENTO - - - - - - - - - - - - -












a) CAPITAL - - - - 356,752 - - - - - - - 356,752

b) INTERESES - - - - 49,945 - - - - - - - 49,945

OTRO - - - - - - - - - - - - -

a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -


a) PRINCIPAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -


a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -













6.- FINANCIAMIENTO - - - - - - - - - - - - -









8.- AMORTIZACION DE PASIVOS F.R. - - - - #REF! - - - - - - - #REF!


MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - #REF! - - - - - - - #REF!

a) CAPITAL - - - - #REF! - - - - - - - #REF!

b) INTERESES - - - - #REF! - - - - - - - #REF!

OTRO - - - - - - - - - - - - -

a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -


a) PRINCIPAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -


a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -




ESTADO DE RESULTADOS ACTUALES Y PROFORMA

CONCEPTOAÑOS

ACTUAL 1 2 3 4 5 6

INGRESO POR VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- GASTOS DE OPERACIÓN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! = UTILIDAD MARGINAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- GASTOS DE ADMINISTRACION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - GASTOS DE VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! = UTILIDAD OPERATIVA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- GASTOS FINANCIEROS - - ### - - ### - - DEPRECIACION - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! = UTILIDAD BRUTA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- IMPUESTOS 38% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! = UTILIDAD NETA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- PAGO AL PRINCIPAL (AMORTIZ. FIN. RUR.) - 406,698 406,698 406,698 406,698 #REF! #REF! AVIO - - ### - - ### - REFACCIONARIO. - 406,698 406,698 406,698 406,698 #REF! #REF! - DEUDA ANTERIOR DE PRINCIPAL - - ### - - ### - = FLUJO NETO DE EFECTIVO. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

REDUCCIÓN MÁXIMA DEL INGRESO O VOLUMEN DE VENTA 5.00%

CONCEPTO

AÑOS

ACTUAL 1 2 3 4 5 6


- COSTOS DE OPERACIÓN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

= UTILIDAD MARGINAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- GASTOS DE ADMINISTRACION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- GASTOS DE VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

= UTILIDAD OPERATIVA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- GASTOS FINANCIEROS - ### - ### - ### -

- DEPRECIACION - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

= UTILIDAD BRUTA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- IMPUESTOS 38% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

= UTILIDAD NETA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- PAGO AL PRINCIPAL - 406,697.67 406,697.67 406,697.67 406,697.67 #REF! #REF!

AVIO - ### - ### - ### -

REFACCIONARIO - 406,697.67 406,697.67 406,697.67 406,697.67 #REF! #REF!

- DEUDA ANTERIOR DE PRINCIPAL - ### - ### - ### -

= FLUJO NETO DE EFECTIVO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

INCREMENTO MÁXIMO DEL COSTO DE OPERACIÓN 6.00%

CONCEPTO

AÑOS

ACTUAL 1 2 3 4 5 6


- COSTOS DE OPERACIÓN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

= UTILIDAD MARGINAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- GASTOS DE ADMINISTRACION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- GASTOS DE VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

= UTILIDAD OPERATIVA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- GASTOS FINANCIEROS - - - - - - -

- DEPRECIACION - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

= UTILIDAD BRUTA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- IMPUESTOS 38% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

= UTILIDAD NETA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- PAGO AL PRINCIPAL - 406,697.67 406,697.67 406,697.67 406,697.67 #REF! #REF!

AVIO - - - - - - -

REFACCIONARIO - 406,697.67 406,697.67 406,697.67 406,697.67 #REF! #REF!

- DEUDA ANTERIOR DE PRINCIPAL - - - - - - -

= FLUJO NETO DE EFECTIVO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

EVALUACION FINANCIERA

CONCEPTO AÑO ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

ENTRADAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

INGRESO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

VALOR RESIDUAL #REF!

SALIDAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

INVERSIONES #REF! - ### - ### - - COSTOS DE PROD. Y ADMON. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! IMPUESTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! PAGO FINANCIAMIENTO - 406,697.67 406,697.67 406,697.67 406,697.67 #REF! #REF!

SALDO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TASA INTERNA DE RETORNO: #REF!VALOR ACTUALIZADO NETO: #REF!RELACION BENEFICIO / COSTO: #REF!

TASA DE ACTUALIZACION REAL: 7.0% P E R I O D O

1 2 3 4 5 6 7AÑO

ENTRADAS ACTUALIZADAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! SALIDAS ACTUALIZADAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

SUMA ENTRADAS ACTUALIZADAS #REF!SUMA SALIDAS ACTUALIZADAS #REF!

evaluacion san bartolo

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