invest for excel® instrukcja dla początkujących użytkowników · studium wykonalności...

[INVEST FOR EXCEL® INSTRUKCJA DLA POCZĄTKUJĄCYCH UŻYTKOWNIKÓW]


Datapartner Oy – Raat ihuoneenkatu 8A, 06100 Porvoo, Finlandia Strona 2

Spis treści

1. INVEST FOR EXCEL – INFORMACJE OGÓLNE ................................................................................ 3

Invest for Excel – Obszary zastosowania .......................................................................................... 3

O wersji testowej Invest for Excel .................................................................................................... 3

Wymagania systemowe ................................................................................................................ 4

Jak można odinstalować wersję testową Invest for Excel ............................................................ 4

Po upływie 30-dniowego okresu testowego ................................................................................ 4

2. INSTALACJA INVEST FOR EXCEL .................................................................................................... 4

3. URUCHOMIENIE PROGRAMU INVEST FOR EXCEL ........................................................................ 5

Uruchom Invest for Excel ................................................................................................................. 5

Excel 2003 i niższy – ustawienia makr .............................................................................................. 5

Excel 2007 i wyższy – Centrum Zabezpieczeń .................................................................................. 5

4. STRUKTURA PROGRAMU INVEST FOR EXCEL ............................................................................... 6

Strona startowa Invest for Excel ...................................................................................................... 6

Przewodnik programu i Instrukcja użytkownika .............................................................................. 7

5. JAK PRZYGOTOWAĆ MODEL BADANIA RENTOWNOŚCI INWESTYCJI ........................................... 7

Ważne zasady ................................................................................................................................... 7

Zastosowanie Invest for Excel: Obliczenie rentowności inwestycji (przykład) ................................ 7

6. PRZYKŁADY PLIKÓW Z OBLICZENIAMI ........................................................................................ 15

7. SZKOLENIA I WARSZTATY ............................................................................................................ 15

8. DATAPARTNER - WSPARCIE ........................................................................................................ 16



Szanowny Użytkowniku!

Instrukcja obsługi dla początkujących użytkowników Invest for Excel pomoże Ci rozpocząć pracę z

oprogramowaniem. Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje i nie przedstawia opisu

wszystkich dostępnych funkcji oprogramowania. Datapartner organizuje warsztaty i szkolenia z

obsługi Invest for Excel, dzięki którym nabędziesz niezbędne umiejętności potrzebne do budowania

modelów przepływów środków pieniężnych z wykorzystaniem Invest for Excel.

Poniższa instrukcja zaznajomi Cię ze strukturą oprogramowania oraz poprowadzi w budowie

pierwszego modelu analizy rentowności inwestycji.

Powodzenia!

1. INVEST FOR EXCEL – INFORMACJE OGÓLNE

INVEST FOR EXCEL – OBSZARY ZASTOSOWANIA

Invest for Excel to zaawansowane oprogramowanie do oceny rentowności projektów

inwestycyjnych, projektów modernizacyjnych, tworzenia biznes planów i wyceny.

Oprogramowanie nie jest zależne od przedmiotu działalności lub wielkości firmy – może być

używane w każdej działalności. Invest for Excel to narzędzie, które może być zastosowane w wielu

obszarach modelowania przepływów pieniężnych, np.:

Studium wykonalności projektów inwestycyjnych

Modelowanie przepływów pieniężnych – projekty m.in. inwestycyjne, badawczo-

rozwojowe, marketingowe, zatrudnienia i inne

Kalkulacje post-audytowe

Wyceny (przejęcia)

Testy na trwałość utraty wartości

Planowanie biznesowe

Outsourcing

Kalkulacje cyklu życia produktu

Planowanie strategiczne

Finansowanie inwestycji

O WERSJI TESTOWEJ INVEST FOR EXCEL

Wersja testowa działa 30 dni od zainstalowania. Funkcjonalność oprogramowania jest ograniczona

w niewielkim stopniu:

Stopa dyskontowa ma określoną wartość



Analiza wrażliwości stopy dyskontowej jest opracowana dla określonej wartości

Stopa oprocentowania w module finansowania ma określoną wartość

Wskaźnik IRR nie zostanie wyliczony

By korzystać z wersji testowej, konieczne jest połączenie z Internetem.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10

Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 lub 2016

JAK MOŻNA ODINSTALOWAĆ WERSJĘ TESTOWĄ INVEST FOR EXCEL

Invest for Excel może być odinstalowane z komputera w każdej chwili. Ponowna instalacja wersji

testowej programu na tym samym komputerze nie jest możliwa.

PO UPŁYWIE 30-DNIOWEGO OKRESU TESTOWEGO

Jeśli upłynął 30-dniowy okres testowy, a zechciałbyś przedłużyć okres testowania, skontaktuj się z

Datapartner.

2. INSTALACJA INVEST FOR EXCEL

Uwaga – musisz mieć prawa administratora, by zainstalować oprogramowanie w katalogu plików

programowych.

Pobierz program ze strony DataPartner. Uruchom plik SETUP.EXE, by rozpocząć instalację.



Naciśnij przycisk Instaluj (Install). Postępuj zgodnie z instrukcją kreatora instalacyjnego.

Zostanie stworzona grupa programów pod nazwą Datapartner, która będzie zawierać ikony

startowe oraz Instrukcje użytkownika (pdf) w kilku językach.

3. URUCHOMIENIE PROGRAMU INVEST FOR EXCEL

URUCHOM INVEST FOR EXCEL

Uruchom Invest for Excel z menu Windows: 'Start – Programy – grupa programów DataPartner’.

Tam znajdują się również Instrukcje użytkownika w kilku językach.

Należy zezwolić na uruchomienie się makr programu – inaczej nie będzie działać.

Jeśli pojawi się okno dialogowe Ostrzeżenie o zabezpieczeniach, zaznacz ‘Zawsze ufaj makrom z

tego źródła’ i naciśnij przycisk Włącz makra.

EXCEL 2003 I NIŻSZY – USTAWIENIA MAKR

Jeśli program Invest for Excel nie może być uruchomiony, może to oznaczać, że poziom

zabezpieczeń makr jest ustawiony na wysoki. Otwórz program Microsoft Excel. W menu Narzędzia

kliknij polecenie Opcje. Kliknij kartę Zabezpieczenia. W obszarze Zabezpieczenia makr kliknij

przycisk Bezpieczeństwo makr. Kliknij kartę Poziom zabezpieczeń, a następnie wybierz żądany

poziom zabezpieczeń – Średni. Uruchom program Invest for Excel ponownie.

EXCEL 2007 I WYŻSZY – CENTRUM ZABEZPIECZEŃ

Jeśli program Invest for Excel nie może być uruchomiony, może to oznaczać, że Ustawienia

Centrum Zaufania w Excelu nie zezwalają na uruchomienie się makr bez powiadomienia.



1. Kliknij przycisk Microsoft Office , a następnie kliknij polecenie Opcje programu

Excel.

2. Kliknij pozycję Centrum zaufania, a następnie kliknij przycisk Ustawienia Centrum

zaufania.

3. Kliknij odpowiedni obszar zabezpieczeń: Wyłącz wszystkie makra i wyświetl

powiadomienie

Przy uruchomieniu programu Invest for Excel, upewnij się, że makra zostaną włączone.

4. STRUKTURA PROGRAMU INVEST FOR EXCEL

STRONA STARTOWA INVEST FOR EXCEL

Strona startowa Invest for Excel, która otwiera się po uruchomieniu programu wygląda jak na

poniższym rysunku. W zależności od wersji programu, wygląd strony startowej może się

nieznacznie różnić.

Strona startowa Invest for Excel

Strona startowa przedstawia 4 główne sekcje Invest for Excel w rekomendowanej kolejności

działań: Dane wejściowe, Obliczenia, Wynik i Analiza.



PRZEWODNIK PROGRAMU I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

W celu uzyskania informacji na temat każdej sekcji programu, możesz włączyć Przewodnik

programu - zaznacz kliknięciem opcję Przewodnik programu na stronie startowej. Wtedy przy

przechodzeniu przez różne części programu, będą wyświetlać się okna informacyjne na temat ich

zawartości.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie Instrukcja (pdf), którą można otworzyć ze

strony startowej.

5. JAK PRZYGOTOWAĆ MODEL BADANIA RENTOWNOŚC I INWESTYCJI

Wyobraź sobie, że musisz zbadać rentowność pewnej inwestycji. Postępuj zgodnie z poniższymi

krokami w celu utworzenia i analizy modelu projektu opartego o przepływy środków pieniężnych.

WAŻNE ZASADY

Możesz wpisywać dane tylko w pola szare i żółte.

Inwestycje i koszty powinny być wpisywane jako wartości ujemne.

Pamiętaj, by zapisywać pliki regularnie lub chociaż raz przed ich zamknięciem.

Używaj przycisku po lewej stronie ekranu, by przechodzić od jednej tabeli

obliczeniowej do drugiej. W ten sposób będziesz postępować zgodnie z rekomendowaną

kolejnością działań.

ZASTOSOWANIE INVEST FOR EXCEL: OBLICZENIE RENTOWNOŚCI INWESTYCJI

(PRZYKŁAD)

STRONA STARTOWA

1 Utwórz nowy plik typu Inwestycja.

Rozpocznij od Strony startowej, sekcja Dane wejściowe po lewej stronie, przed sekcjami:

Obliczenia, Wynik i Analiza. Taka jest rekomendowana kolejność działań, gdy wykonujesz analizę

rentowności inwestycji po raz pierwszy. Możesz zawsze powrócić do strony startowej poprzez

naciśnięcie przycisku:

1.1 Wybierz 'Wartości bazowe' ze strony startowej.



1.2 Wybierz ‘Nowy’, by utworzyć nowy plik.

Następny krok odnosi się tylko do wersji Invest for Excel Enterprise i nie będzie pokazany w

wersjach Pro, Standard lub Lite.

1.3 Wybierz rodzaj obliczenia:

W tym przypadku wybierz ‘1. Inwestycja w aktywa, projekt lub biznes plan’, by utworzyć

standardowy plik obliczeniowy. W wersjach Pro, Standard i Lite ten rodzaj kalkulacji otworzy się

jako domyślny.

Okno dialogowe Pliku Nowej Inwestycji

1.4 Zapisz plik, ale nie zamykaj go.



Teraz możesz rozpocząć modelowanie projektu.

SEKCJA WARTOŚCI BAZOWYCH

2. Określ wartości bazowe dla Twojej kalkulacji

Określ okres obliczeniowy dla przepływów pieniężnych w oknie dialogowym. Wygląd okna

dialogowego może się trochę różnić w zależności od wersji Invest for Excel.

Okno dialogowe - Okres obliczeniowy

Okres obliczeniowy definiowany jest najczęściej jako okres inwestowania oraz planowany okres

operacyjny inwestycji. Jeśli to konieczne możesz podzielić okres obliczeniowy na etapy używając

opcji: Periodyzacja. W tym samym oknie dialogowym wybierz również moment obliczeniowy (do

którego przepływy pieniężne będą dyskontowane), rodzaj kolumny rezydualnej, miesiąc

zakończenia roku finansowego lub opcję włączenia poprzednich okresów.

Po wypełnieniu okna dialogowego okresu obliczeniowego, powrócisz do tabeli ‘Wartości

bazowych’. Jeśli ponownie chcesz powrócić do okna dialogowego okresu obliczeniowego, kliknij

przycisk w tabeli ‘Wartości bazowych’.



Tabela Wartości bazowych

W tabeli ‘Wartości bazowych’ wprowadź jednostkę, walutę, stopę dyskontową oraz podatek

dochodowy. Zauważ, że zwłaszcza stopa dyskontowa ma duży wpływ na rezultat obliczeń.

Dane kontaktowe oraz uwagi na temat projektu mogą być wprowadzone (dla celów

informacyjnych) w tabelę ‘Dane kontaktowe’.

Po wypełnieniu tabeli ’Wartości Bazowych’, następny krok to wypełnienie tabeli Inwestycji w sekcji

Obliczeń.

SEKCJA OBLICZENIA

3. Zdefiniuj nakłady inwestycyjne w tabeli Inwestycje

Tabela Inwestycje



Wprowadź nakład(y) inwestycyjny(e) jako wartości ujemne. Wybierz metodę amortyzacji poprzez

kliknięcie przycisku po lewej stronie każdego wiersza inwestycji. Amortyzacja liniowa jest

ustawiona domyślnie.

Zauważ, że możesz dowolnie zmieniać widok używając przycisku: od najbardziej

szczegółowego poziomu 5 (wszystkie wiersze) do poziomu 1.

4. Zdefiniuj przychody i koszty projektu w tabeli ‘Rachunku wyników’

Wprowadź prognozowane przychody i koszty projektu w następnej tabeli: ‘Rachunek wyników’.



Tabela Rachunek wyników (widok częściowy)



Możesz dodać wiersze poprzez kliknięcie na przycisk usytuowany po lewej stronie szarych

wierszy przychodu i kosztów.

Invest for Excel ma wiele funkcji do modelowania. Więcej znajdziesz w Instrukcji (pdf) na stronie

startowej pod hasłem 'Wiersze składowe i szczegółowe’, ‘Ukrywanie/ pokazywanie wierszy’,

Funkcja Kopiuj/ Rozprowadź’. Możesz używać również formuł MS Excel.

5. Określ kapitał obrotowy

Jeśli chcesz wziąć pod uwagę kapitał obrotowy, wpisz odpowiednie wartości do tabeli ‘Kapitał

obrotowy’ (w niektórych wersjach ‘Kapitał pracujący’). Uwaga - jeśli wpiszesz liczbę dni średniego

stan obrotu zobowiązań, wynik zostanie wyliczony na podstawie wartości dwóch pierwszych

wierszy (szarych) kosztów zmiennych (zatytułowanych domyślnie Materiały i towary, Opłaty

zewnętrzne).

6. Analizuj sprawozdania: ‘Rachunek przepływów pieniężnych’ i ‘Bilans’

‘Rachunek przepływów pieniężnych’ i ‘Bilans’ są obliczone automatycznie.

Tabela Rachunek przepływów pieniężnych

SEKCJA WYNIK

7. Analizuj raport: Analiza rentowności



'Analiza rentowności' w sekcji Wynik to raport stworzony na podstawie sekcji Obliczeń zawierający

najważniejsze wskaźniki rentowności. Raport jest przygotowany automatycznie.

Raport Analiza rentowności

SEKCJA ANALIZY

8. Analizuj wrażliwość zmiennych modelu

W tabeli ‘Analiza’, możesz szybko zbadać wrażliwość poszczególnych czynników na rezultat

projektu.



Tabela i wykres Analizy wrażliwości - przykład

6. PRZYKŁADY PLIKÓW Z OBLICZENIAMI

Pliki z przykładami znajdują się w folderze Calc (domyślny folder Invest for Excel):

Dysk lokalny (C:) > Pliki Programowe > DataPartner > Invest for Excel > Calc > Przyklady_polski

Dostęp do przykładów również z grupy programów Datapartner:

'Przycisk Windows Start – Programy – grupa programów DataPartner – Calculation Examples’

7. SZKOLENIA I WARSZTATY

Aktualne terminy szkoleń i warsztatów (interaktywne przez Internet lub blisko Twojej lokalizacji)

znajdują się na naszej stronie internetowej:

https://www.datapartner.fi/pl/news/wydarzenia/szkolenia ZAPRASZAMY!

https://www.datapartner.fi/pl/news/wydarzenia/szkolenia



8. DATAPARTNER - WSPARCIE

Zapraszamy do kontaktu! Chętnie wesprzemy Państwa w tworzeniu kalkulacji w wersji testowej,

tak by mogli Państwo podjąć lepszą decyzję inwestycyjną!

Datapartner Oy

Raatihuoneenkatu 8A

06100 Porvoo

Finlandia

Tel. +358 19 54 10 100

Fax: +358 19 54 10 111

E-mail: [email protected]

www.datapartner.fi

Kontakt w jęz. polskim:

Tel.: +48 22 389 61 10

E-mail: [email protected]

http://www.datapartner.fi/

mailto:[email protected]

invest for excel® instrukcja dla początkujących użytkowników · studium wykonalności...

Documents