jatke-konsernin vuosikertomus 2016
TRANSCRIPT
2
Jatke on asuntotuotannon, saneerausten, toimitilarakentamisen ja kiinteistökehityksen luotettava asiantuntija.
Jatke on vuonna 2009 perustettu Etelä-Suomessa toimiva rakennusliike, joka palvelee niin rakennut-tajia, kiinteistösijoittajia ja taloyhtiöitä kuin asunnon ostajiakin.
Toimintamme kulmakiviä ovat ammattitaitoinen ja työstään ylpeä henkilöstö sekä asiakasta joustavas-ti ja kokonaisvaltaisesti palveleva organisaatio.
Konsernin palveluksessa on lähes 400 rakenta-misen ammattilaista. Lisäksi teemme yhteistyötä kattavan kumppaniverkoston kanssa, johon kuu-luu osaavia aliurakoitsijoita, materiaalitoimittajia ja suunnittelijoita sekä viranomaisia.
Toimialueitamme ovat Kaakkois-Suomi, Varsinais- Suomi, Satakunta, Pirkanmaa, Häme, Uusimaa ja pääkaupunkiseutu. Vahva paikallistuntemus on keskeisiä valttejamme.
2
Kannen kuvat: As Oy Fiskari ja Fregatti, Helsinki Kuvat: Tuomas Hakimsan
33
Pitkäikäisiä ratkaisuja tinkimättömällä ammatti-taidollaSeuraamme aikaamme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Haluamme tulevaisuudessa olla entistä merkittävämpi rakennusalan toimija. Valvomme asiakkaamme etuja ja pidämme huolen siitä, että kohteen arvo säilyy ja kasvaa myös tulevaisuudes-sa. Asiantuntijamme laativat jokaiselle kohteelle oman laatusuunnitelman, jossa huomioidaan asiak-kaan toiveet ja kohteen erityistarpeet.
Palvelemme asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti, tarvittaessa aina konseptoinnista, suunnittelusta ja rahoituksesta valmiin kohteen luovutukseen saakka. Laaja-alaisen osaamisemme ja monivuotisen koke-muksemme ansiosta olemme vakaa ja luotettava rakentamisen, saneerauksen ja kiinteistökehityksen kumppani.
Ekologisesti kestävää ja taloudellista rakentamista Pyrimme toiminnassamme aina kestävyyteen ja energiatehokkuuteen. Järjestelmällinen suunnittelu,
toiminnanohjaus ja esimerkiksi logistiikkavirtojen te-hokas organisointi ovat työkaluja, joilla minimoidaan työmaiden energiankulutus, ympäristön kuormitus ja jätteiden määrä.
Uusimpien rakennusmääräysten noudattaminen tukee energiatehokkuutta, jolloin myös kohteen käyttökustannukset saadaan edullisiksi.
Luotettava ja kokenut asiantuntijaorganisaatioKaikilla konsernimme johtohenkilöillä on pitkä koke-mus rakennus- ja/tai taloussektorilta. Yhtiön halli-tuksen puheenjohtajana toimii Esa Eloranta, muut jäsenet ovat toimitusjohtajat Hannu Anttonen ja Kari Grönfors, KTM Markku Moisio sekä ekonomit Petteri Pousi ja Ilpo Saarinen. Konsernin toimitus-johtajana toimii neljättä vuotta Hannu Lokka.
Olemme Rakennusteollisuus RT:n ja Julkisivuyh-distys ry:n jäsenyritys, ja olemme mukana myös Tilaajavastuu.fi-palvelussa. Rakentamisen Laatu Ry on myöntänyt meille RALA-pätevyyden.
Turun Loft-tehdas, Turku Kuva: Riku Toivonen Photography
4
Rakennamme ammattitaidolla uutta niin asuntosijoitusyhtiöille kuin yksityishenkilöillekin. Meillä on rakentamisesta vuosien kokemus, ja tunnemme toimivan ja pitkäikäisen rakentamisen vaatimukset.
Joustavan ja monialaisen organisaatiomme ansiosta pystymme huo-mioimaan myös asiakkaan toiveet sisustusratkaisuissa, jolloin tiloista saadaan toimivat, nykyaikaiset ja asiakkaalle mieleiset. Tarvittaessa hoidamme vaikka projektin koko kaaren tontin hankinnasta, suunnitte-lusta ja rahoituksesta valmiin kohteen luovutukseen.
Asuntorakentaminen
Turun Loft-tehdas, Turku Kuvat: Riku Toivonen Photography
Pohjolan Kotilinna, Tampere Kuvat: Tiikerikuva Jukka Salminen
Viihtyisiä ja toimivia koteja
4
5
Kauppiaantanhua 2 ja Fickenkuja 1, Espoo 82 asuntoa
Sato, Magneettikatu 8, Espoo32 asuntoa
As Oy Espoon Mestarinkatu 12, Espoo 74 asuntoa
As Oy Espoon Kilvoituksentie 1, Espoo 42 asuntoa
TA-yhtymä, Föglönkuja 4, Helsinki 81 asuntoa
As Oy Jyväskylän Tuomiojärven Aalto ja Pisara, Jyväskylä2 kerrostaloa (TYL Jatke-Kaseva), 48 asuntoa
Pohjolan Kotilinna, Tampere Hoiva-asumisen yksikkö, saneeraus ja uudisrakennus, (9 903 m2 / 4 482 m2)
Turun Loft-tehdas, TurkuLoft-asuntoja Wärtsilän vanhaan konepajahalliin, 163 asuntoa
2016 valmistuneita kohteita
6
Kuulumme Suomen suurimpiin julkisivusaneerauksen parissa toimiviin rakennusliikkeisiin. Henkilöstömme laaja-alaisen osaamisen ansiosta toteutamme monipuoliset julkisivusaneeraukset ketterästi ja asiakkaan edun huomioiden. Kiinteistökohtainen laatusuunnitelma pitää huolen siitä, että ratkaisu on kohteen kannalta aina paras mahdollinen.
VTS Kuormaajankatu 1-5, Tampere Kuvat: Tiikerikuva Jukka Salminen
Pohjolan Kotilinna, Tampere Kuvat: Tiikerikuva Jukka Salminen
Julkisivu on rakennuksen kasvot
6
Julkisivusaneeraus
7
As Oy Espoon Elosalama, Espoo (Sato Oyj) Kiinteistöjen asuntojen ja julkisivu-vaipan täydellinen peruskorjaus
As Oy Ulvilantie 29, Helsinki Asuin- ja tuuletusparvekkeiden uusiminen
As Oy Suonotkontie 6, HelsinkiJulkisivurappauksien ja parvekkei-den uusiminen As Oy Puistokaari 3-5, Helsinki Julkisivujen ja parvekkeiden uusi-minen
As Oy Lapinrinne 2-4, HelsinkiJulkisivuvaipan uusiminen sisältäen Ilmanvaihdon perusparannuksen, sähkö- ja datakaapelointi. (KVR)
As Oy Satakallio, vaihe II, HelsinkiJulkisivuvaipan uusiminen sekä parvekkeiden korjaus- ja uusiminen
As Oy Madetojankuja 5, HelsinkiJulkisivujen ja parvekkeiden uusimi-nen sekä asuntojen datakaapelointi
As Oy Madetojankuja 5, HelsinkiJulkisivujen ja parvekkeiden uusimi-nen sekä asuntojen datakaapelointi
As Oy Kairisharju, KaarinaJulkisivupäätyjen täydellinen uusiminen, parvekekorjaukset, uu-det kaiteet ja lasitukset sekä koko sokkelikerroksen uusiminen.
As Oy Kairispaasi, KaarinaJulkisivupäätyjen täydellinen uusiminen, parvekekorjaukset, uu-det kaiteet ja lasitukset sekä koko sokkelikerroksen uusiminen.
As Oy Pilttipiha, LahtiIkkunoiden ja ovien uusiminen sekä julkisivujen lisälämmöneristys ja verhoilu
2016 valmistuneita kohteita
As Oy Hakkapeliittaharju, Lahti Julkisivurarakenteiden, ikkunoiden, ovien ja salaojien uusiminen sekä parvekkeiden korjaus ja uusiminen
As Oy Porvoon Gammelbackan- tie 1, PorvooJulkisivujen ikkunoiden, ovien seinärakenteiden uusiminen sekä parvekkeiden korjaus
As Oy Kuulahovi, RaisioJulkisivujen täydellinen uusiminen, parvekkeiden korjaus, kaiteiden ja lasitusten uusiminen sekä sokkeli kerroksen uusiminen ovineen ja ikkunoineen VTS Kuormaajankatu 1-5,Tampere
Koy Kivikukkaro, TurkuJulkisivun lämmöneristeiden lisäys ja julkisivun levytys
Veritas, TurkuJulkisivujen lisälämmöneristys ja täydellinen korjaaminen, liikeker-roksen lasiseinien vaihto sekä ikkunoiden ja ovien uusiminen
As Oy Sirkkalankatu 35, TurkuJulkisivujen rappauskorjaukset ja maalaukset, kaikkien ikkunoiden vaihto sekä parvekkeiden uusimin-en elementteinä.
As Oy Myyrinranta, VantaaJulkisivujen lisälämmöneristys ja täydellinen peruskorjaus, ikkunoi- den, ovien sekä vesikaton uusimi-nen
As Oy Myyrinkeidas, VantaaJulkisivujen eristys ja rappaustyöt, päätymuurauksien uusiminen sekä parvekkeiden korjaus lasituksineen
8
Suunnittelemme ja toteutamme nykyaikaiset toimitilaprojektit vaativiin tarpeisiin. Tarjoamme kustannus- ja energiatehokkaita kokonaisratkai-suja ja kiinnitämme projekteissamme huomiota myös kohteen jatko-käyttöön ja muutosjoustavuuteen. Erityisvahvuutemme ovat suurta tilaa vaativat myymälä- ja logistiikkakokonaisuudet.
Vanhojen tilojen uusi elämäKorjaamalla ja rakentamalla tarvittaessa uutta voidaan vanhan ra-kennuksen käyttömahdollisuuksia nykyaikaistaa ja energiataloutta parantaa. Ideoimme kohteelle uuden käyttötarkoituksen, tarjoamme tarvittaessa kokonaisvaltaiset ratkaisut suunnittelusta toteutukseen, markkinointiin ja uusien käyttäjien löytämiseen ja päivitämme vanhen-tuneet toimitilat vaikka uusiksi asunnoiksi.
Kestäviä ja joustavia toimitilakokonaisuuksia
8
Toimitilarakentaminen, kiinteistökehitys ja toimitilasaneeraus
Postin logistiikkakeskus, Tampere Kuva: Tiikerikuva Jukka Salminen
Päiväkoti Pilke Mäyränmäki, Tampere Kuva: Tiikerikuva Jukka Salminen
9
Kallioinen yhtiöt / Etteplan Oy, HyvinkääEDC-toimistotalo / uudisrakennus, 2 000 m2
Millog-halli/Upinniemi, Kirkkonummi Hallirakennus
Tokmanni / JYSK, KirkkonummiLiikerakennus, 5 000 m2
Sofiakylä, NokiaKehitysvammaisten asumispalveluyksikkö, 822 m2
Päiväkoti Pilke Mäyränmäki, TampereUudisrakennus, 786 m2
Postin logistiikkakeskus, Tampere Logistiikkaterminaali, 11 100 m2
Museoviraston kokoelmakeskus, VantaaVarastotilojen käyttötarkoituksen muutos ja saneeraus, 16 000 m2
2016 valmistuneita kohteita
Postin logistiikkakeskus, Tampere Kuva: Tiikerikuva Jukka Salminen
Päiväkoti Pilke Mäyränmäki, Tampere Kuva: Tiikerikuva Jukka Salminen
10
Konserni Toimitusjohtajan katsaus 11 Toimintakertomus 14 Tunnusluvut 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18
Jatke Oy Tuloslaskelma 19 Tase 20
Jatke Uusimaa Oy
Tuloslaskelma 21 Tase 22Tämä konsernivuosikertomus on lyhennetty kooste Jatke-konsernin eri yhtiöiden virallisista tilinpäätöksistä eikä siten täytä virallisen tilinpäätöksen vaatimuksia.
2016
10
11
Konsernin liikevaihto tilikaudella oli hieman yli 204 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu edelliseen tilikauteen verrattuna oli noin 18 prosenttia. Liikevoitto oli 7,3 miljoonaa euroa. Euromääräisesti liikevoitto kasvoi edellisestä vuodesta n. 35 prosenttia, mitä voidaan pitää kohtalaisena. Omavaraisuusasteemme nousi 31 prosentin tasolle. Oman pääoman tuotto oli 35,8 prosenttia. Liikevaihdolla mitattuna nousimme vuoden 2016 aikana Suomen 265 suurimmaksi yritykseksi. Vuoden 2017 ennätys-
Toimitusjohtajan katsaus vuodelta 2016
HANNU LOKKA
korkea, sopimuksin jo varmistettu, urakkapai-notteinen työvarantomme ja sen terve katesisäl-tö antavat vahvan pohjan kuluvalle vuodelle.
Vuoden aikana yhtiöitimme Länsi-Suomen toi-mintomme erilliseksi tytäryhtiöksi. Jatke Länsi- Suomi Oy:n toimitusjohtajana aloitti Jukka Aal-tonen.
Liiketoiminnalliset toimialasektorimme ovat asunto-, toimitila- ja saneerausrakentaminen
Postin logistiikkakeskus, Tampere
12
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
HANNU LOKKA
sekä kiinteistökehitys. Tilikauden aikana aloitimme useamman omaperusteisen asunto- ja toimitila-hankkeen rakentamisen. Vuoden vaihteessa meillä oli rakenteilla hieman yli 2000 uudisasuntoa. Ensim-mäistä kertaa Jatkeen historiassa myös markkinat tukivat voimakasta kasvuamme. Rakennusala kas-voi keskimäärin n. 6,9% vuoden 2016 aikana.
Ulkopuolisen konsultin tekemän työhyvinvointi-tutkimuksen tulokset olivat reilusti rakennusalan vertailuryhmäämme paremmat. Henkilökuntamme motivaatio, palveluhenkisyys, sitoutuneisuus, am-mattitaito ja -ylpeys ovat Jatke-konsernin tulevan menestyksen perusta. Henkilökuntamme kehittämi-sen välineinä toimivat aktiivinen kouluttautuminen ja tavoitteitamme tukeva yrittäjähenkinen yrityskulttuu-rimme. Vuoden aikana panostimme vahvasti rapor-toinnin kehittämiseen, tietotekniikan ja koulutuksen osalta uusiin tietoteknisiin sovelluksiin ja ratkaisui-hin. Pitämällä nämä asiat erinomaisessa kunnos-sa uskomme pitkällä tähtäimellä saavuttavamme paremman kilpailuedun ja laadun. Tapaturmataa-juudessa kehityimme edelliseen vuoteen nähden hieman. Lukumme ovat keskimäärin rakennusalan vertailuryhmäämme paremmat. Meillä on kuitenkin jatkossa paljonkin parannettavaa tällä sektorilla.
Jatke-konserni työllisti vuoden aikana keskimäärin hieman yli 400 henkilöä, joista noin puolet oli toimi-henkilöitä. Olemme tänään jo kohtalaisen merkittävä työllistäjä toiminta-alueellamme sekä suoraan, että välillisesti yhteistyökumppaneidemme kautta. Hen-kilöstöstrategiamme tavoitteena on luoda konsernil-le kilpailukykyinen, motivoitunut ja ammattitaitoinen organisaatio, joka kykenee vastaamaan tulevaisuu-den muuttuviin haasteisiin pitkäjänteisesti.
Riskit liittyvät läheisesti kiinteistö- ja rakennus-alaamme. Riskien tunnistettavuus, hallittavuus ja ennalta ehkäiseminen ovat oleellinen osa tuloksel-lista pitkäjänteistä toimintaa. Globaalit vaikutteet sekä niistä aiheutuvat paikallisesti hyvinkin nopeasti muuttuvat markkinatilanteet tuovat jatkuvia ja osin yllättäviä haasteita päivittäiseen toimintaamme.
Kustannustehokkuuden jatkuvaan parantamiseen tähtäävä toiminta sekä toimintojen ja organisaa-tion sopeuttaminen kulloinkin vallitsevaan alueel-liseen markkinaan on olennainen osa nykypäivän rakentamista. Ajanmukaiset seuranta- ja toimin-tajärjestelmät sekä tehokas tuotannonohjaus ja henkilökunnan koulutus ovat työkaluja päivittäiseen tekemiseen ja kilpailussa pärjäämiseen.
Jatke-konserni jatkoi vahvaa ja kannattavaa kasvua. Kehitimme aktiivisesti yhtiön operatiivisia toimintoja sekä panostimme voimakkaasti tulevaisuuden ja entistä kantavamman tulospohjan rakentamiseen. Kannattava kasvu, vahva kassa, jalostusasteen nosto sekä hyvä tuloskunto ovat lähivuosien pai-nopistealueemme. Pääomankäytön tehostaminen ja hyvä kassavirta olivat keskeisiä tavoitteitamme lähtiessämme vuoteen 2017.
Kiitän sydämellisesti koko henkilökuntaamme, kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitam-me erittäin hyvästä ja tuloksellisesta yhteistyöstä vuoden 2016 aikana.
Terveisin,
Hannu LokkaToimitusjohtaja, CEO
13
Päiväkoti Pilke Mäyränmäki, Tampere Kuva: Tiikerikuva Jukka Salminen
Turun Loft-tehdas, Turku Kuvat: Riku Toivonen Photography
14
KONSERNI
TOIMINTAKERTOMUS
TILIKAUSI 1.1. – 31.12.2016
Olennaiset tapahtumat tilikaudellaJatke konsernin toiminta laajeni tilikauden aikana kannattavasti. Konsernin liikevaihdoksi muodostui 204 052 908,82€ jossa kasvua edelliseen tilikauteen verrattuna oli 17,8 %. Konsernin liikevaihdon kas-vu syntyi kasvukeskuksissa Pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa sekä Pirkanmaalla. Jatke kon-serni jatkaa onnistuneen strategiansa toteuttamista. Saavuttaa kannattavaa kasvua olemalla mukana Etelä-Suomen kasvukeskusten kehityksessä.
Tilikauden aikana Jatke konsernin toiminta jakautui siten, että toiminnasta noin 23% oli saneerausta, noin 23% toimitilarakentamista ja noin 54% asunto-rakentamista. Suurin osa toiminnasta oli urakointia. Tilikaudella konsernissa valmistui kaksi työyhteen-liittymänä toteutettua RS –kohdetta. Uusia RS -koh-teita aloitettiin yksi. Tilinpäätöshetkellä Jatke kon-sernilla oli valmiita myymättömiä asuinhuoneistoja 16 kappaletta, joista 10 kappaletta oli vuokrattuna. Tilikauden aikana aloitettiin yksi omaperusteinen toimitilahanke sekä usea omaperusteinen asunto-hanke, jotka myytiin kiinteistösijoittajille.
Tilikauden aikana Jatke Oy myi Varsinais-Suomen liiketoimintansa Jatke Länsi-Suomi Oy:lle. Jatke Länsi-Suomi Oy on Jatke Oy:n tytäryhtiö, jossa vähemmistöosakkaina on yhtiön toimivajohto. Tytäryhtiön perustamisella pyritään parantamaan toiminnan vahvaa alueellisuutta sekä sitouttamaan avainhenkilöt yhtiön toimintaan.
Konsernin tilikauden liikevaihto sekä tulos saavutti-vat budjetoidut tavoitteet.
Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen sekä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestäTilikauden päättyessä Jatke konsernilla oli kesken useita saneeraus-, toimitila- ja asuntokohdeurakoi-ta sekä kolmen RS–kohteen rakennustyöt. Näiden lisäksi Jatke konserni on mukana yhden RS-koh-teen toteuttamisessa työyhteenliittymänä. Tilikau-
den päättymisen jälkeen Jatke konserni on sopinut useita urakkasopimuksia.
Jatke konserni odottaa liikevaihdon kasvavan vuon-na 2017. Kasvun perusteena on ennätyksellisen vahva tilauskanta. Toimintakertomuksen antamisen hetkellä konsernin tulouttamaton tilauskanta on noin 267 miljoonaa euroa.
Jatke konserni jatkaa edelleen niin saneeraus-, toimitila- kuin asuntokohteiden kehittämistä ja ura-kointia. Omaperusteisen tuotannon määrää pyritään harkiten kasvattamaan yleinen markkinatilanne huomioiden.
Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuusteki- jöistäTunnistettuja riskitekijöitä ovat muuttuvat markkina-tilanteet; rakennusalan yleinen markkinatilanne sekä erityisesti kiinteistösijoittamisen markkinatilanne. Muita tunnistettuja riskitekijöitä ovat omaperustei-sen tuotannon vaatimat hankekehityskustannukset ja omanpääoman suuri tarve.
Markkinariskitekijöitä ennakoimme ja hallitsemme markkinaympäristömme jatkuvalla analysoinnilla sekä tarvittaessa nopeilla toimintojen sopeuttami-silla vallitsevaan markkinatilanteeseen. Omape-rusteiseen tuotantoon liittyviä riskejä hallitsemme rajoittamalla yhtäaikaisten hankkeiden määrää ja euromääräistä kokoa. Tilikauden 2017 aikana Jatke konserni keskittyy edelleen toiminnassaan pää-osin urakkatuotantoon sekä neuvottelu-urakoihin. Lisäksi käynnistämme jo hankekehitysputkessa olevia kohteitamme ja saatamme ne loppuun, jolloin hankekehitykseen ja tonttivarantoon sitoutuneita pääomia saadaan vapautettua. Aloitettavien perus-tajaurakointihankkeiden osuus ei tule olemaan ko-konaisuudessaan kovin merkittävä. Näin ollen Jatke konsernin toimintaan sitoutuvan pääoman määrä ei kasva liian suureksi eikä konserni altistu merkittä-vässä määrin kohteiden myyntiriskille. Vahinkoriski-en varalle Jatke konsernilla on kattavat vakuutukset.
15
Jatke Oy:n johto, hallitus ja tilintarkastajat
Jatke Oy:n hallituksen varsinaisina jäseninä ovat toimineet 1.1. – 31.12.2016.
Esa Eloranta puheenjohtaja
Petteri Pousi ekonomi, varapuheenjohtaja
Jarmo Lempiäinen RI, jäsen Markku Moisio KTM, jäsen
Ilpo Saarinen ekonomi, jäsen
Asko Salminen rakennusneuvos, jäsen
Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Hannu Lokka vuodesta 2013.
Yhtiön tilintarkastuksen on suorittanut Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Hannu Mattila.
KONSERNI
TOIMINTAKERTOMUS
TILIKAUSI 1.1. – 31.12.2016
16
KONSERNI
TUNNUSLUVUT
TILIKAUSI 1.1. – 31.12.2016
LIIKEVAIHTO 1 000 €
OMAVARAISUUSASTE %
LIIKEVOITTO 1 000 €
2013 2014 2015
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000140 000
0
160 000
180 000
200 000
2016
103
128
130
190
173
258 20
4 05
3
220 000
5,0 %
10,0 %
15,0 %
20,0 %
25,0 %
30,0 %
35,0 %
0,0 %
40,0 %
2013 2014 2015 2016
29,2
% 33,4
%
28,1
%
31,0
%
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
0
2013 2014 2015 2016
3 75
2 4 46
8
4 75
7
7 34
9
7 000
8 000
17
KONSERNI
TULOSLASKELMA
TILIKAUSI 1.1. – 31.12.2016
Rahayksikkö EURO 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
LIIKEVAIHTO 204 052 909 173 258 384
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+)
tai vähennys (-) 409 117 5 419 072
Liiketoiminnan muut tuotot 1 092 472 363 165
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -46 771 123 -35 577 779
Varastojen lisäys / vähennys 424 965 1 359 194
Ulkopuoliset palvelut -119 565 547 -111 245 910
-165 911 705 -145 464 496
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -19 513 816 -16 694 393
Henkilöstösivukulut
Eläkekulut -3 773 427 -3 397 476
Muut henkilöstösivukulut -1 248 352 -1 418 120
-24 535 595 -21 509 989
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -178 201 -215 973
Konsernin liikearvon poisto -44 599 -44 599
-222 800 -260 572
Liiketoiminnan muut kulut -7 535 166 -7 048 353
LIIKEVOITTO 7 349 231 4 757 211
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot yhteensä 44 235 7 792
Rahoituskulut yhteensä -531 065 -235 944
-486 830 -228 152
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 6 862 401 4 529 058
Tuloverot
Tilikauden verot -2 390 261 -960 403
-2 390 261 -960 403
Vähemmistöosuus -581 140 -716 407
TILIKAUDEN VOITTO 3 891 000 2 852 247
18
KONSERNI
TASE
TILIKAUSI 1.1. – 31.12.2016
Rahayksikkö EURO 31.12.2016 31.12.2015
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo 89 199 133 798
Muut pitkävaik. menot 95 864 130 303
185 063 264 101
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 489 680 535 469
Muut aineelliset hyödykkeet 15 164 15 164
504 844 550 633
Sijoitukset
Osuudet om.yht.yrityksissä 3 825 3 825
Muut sijoitukset 20 980 20 980
24 805 24 805
714 712 839 539
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 155 053 49 308
Keskeneräiset tuotteet 10 905 844 6 822 032
Vaihto-omaisuusosakkeet 2 832 719 6 507 414
Muu vaihto-omaisuus 7 749 405 7 430 185
21 643 021 20 808 939
Saamiset
Pitkäaikaiset
Muut saamiset 0 119 000
Lyhytaikaiset
Laskennallinen verosaaminen
1 144 732 0
Myyntisaamiset 19 264 855 11 382 745
Lainasaamiset 31 500 31 500
Muut saamiset 2 950 242 2 915 731
Siirtosaamiset 7 633 346 5 589 938
31 024 674 20 038 913
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit 100 000 100 000
Rahat ja pankkisaamiset 6 895 162 7 283 617
VASTAAVAA YHTEENSÄ 60 377 568 49 070 701
Rahayksikkö EURO 31.12.2016 31.12.2015
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 200 000 200 000
Ed.tilikausien voitto (tappio) 8 144 726 5 590 345
Tilikauden voitto (tappio) 3 891 000 2 852 247
12 235 725 8 642 592
VÄHEMMISTÖOSUUS 1 935 841 2 173 340
PAKOLLISET VARAUKSET 1 285 675 601 521
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Pääomalainat 0 200 000
Lainat rahoituslaitoksilta 800 000 0
800 000 200 000
Lyhyt aikainen
Pääomalainat 200 000 200 000
Lainat rahoituslaitoksilta 8 197 437 8 300 463
Saadut ennakot 14 645 576 9 855 014
Ostovelat 6 937 970 9 997 986
Velat omistusyhteys- yrityksille 52 009 44 288
Muut velat 7 715 795 6 054 287
Laskennallinen
verovelka
8 822
Siirtovelat 6 362 718 3 001 517
44 120 327 37 453 555
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 60 377 568 49 071 008
19
Rahayksikkö EURO 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
LIIKEVAIHTO 140 621 838 122 690 606
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)1 620 472 4 104 651
Liiketoiminnan muut tuotot 2 244 918 213 840
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -34 144 031 -25 795 837
Varastojen lisäys / vähennys -1 915 941 -1 733 830
Ulkopuoliset palvelut -84 954 647 -81 129 643
-121 014 620 -108 659 310
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -12 028 435 -9 985 376
Henkilöstösivukulut
Eläkekulut -2 173 564 -1 924 530
Muut henkilöstösivukulut -815 829 -979 222
-15 017 828 -12 889 128
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -83 398 -134 285
-83 398 -134 285
Liiketoiminnan muut kulut -4 942 993 -4 719 105
LIIKEVOITTO 3 428 390 607 269
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot yhteensä 2 110 393 263 937
Rahoituskulut yhteensä -444 572 -162 136
1 665 821 101 801
VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ 5 094 211 709 070
Konserniavustus 1 300 000 1 300 000
Tuloverot
Tilikauden verot -1 583 083 -345 560
-1 583 083 -345 560
TILIKAUDEN VOITTO 4 811 128 1 663 510
JATKE OY
TULOSLASKELMA
TILIKAUSI 1.1. – 31.12.2016
20
JATKE OY
TASE
TILIKAUSI 1.1. – 31.12.2016
Rahayksikkö EURO 31.12.2016 31.12.2015
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 177 211 393 722
Muut aineelliset hyödykkeet 8 514 8 514
185 725 402 236
Sijoitukset
Osuudet saman kons. yrityksissä 874 450 499 450
Osuudet om.yht.yrityksissä 24 805 24 805
899 255 524 255
1 084 980 926 491
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 0 49 308
Keskeneräiset tuotteet 8 181 588 5 087 037
Vaihto-omaisuusosakkeet 1 815 001 3 289 080
Muu vaihto-omaisuus 2 144 144 4 010 778
12 140 733 12 436 202
Saamiset
Pitkäaikaiset
Muut saamiset 0 119 000
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset 12 276 482 8 554 642
Saamiset saman kons.yrityksiltä
1 532 966 464 782
Lainasaamiset 31 500 31 500
Muut saamiset 2 576 108 2 670 111
Siirtosaamiset 6 125 784 5 089 356
22 542 840 16 929 391
Rahoistusarvopaperit 100 000 100 000
Rahat ja pankkisaamiset 6 883 276 7 010 235
VASTAAVAA YHTEENSÄ 42 751 829 37 402 320
Rahayksikkö EURO 31.12.2016 31.12.2015
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 200 000 200 000
Ed. tilikausien voitto (tappio) 3 248 822 1 883 179
Tilikauden voitto (tappio) 4 811 128 1 663 510
8 259 950 3 746 688
PAKOLLISET VARAUKSET
Takuuvaraus 347 557 272 507
Tappiovaraus 783 863 122 949
1 131 420 395 456
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Pääomalainat 0 200 000
Lainat rahoituslaitoksilta 0 0
0 200 000
Lyhyt aikainen
Pääomalainat 200 000 200 000
Lainat rahoituslaitoksilta 7 399 902 5 873 376
Saadut ennakot 5 281 040 5 387 504
Ostovelat 4 257 098 8 184 542
Velat konserniyrityksille 6 839 131 7 245 513
Velat omistusyht.yrityksille 52 009 44 288
Muut velat 5 587 370 4 165 234
Siirtovelat 3 743 908 1 959 718
33 360 460 33 060 176
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 42 751 829 37 402 320
21
JATKE UUSIMAA OY
TULOSLASKELMA
TILIKAUSI 1.1. – 31.12.2016
Rahayksikkö EURO 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
LIIKEVAIHTO 63 975 204 51 299 353
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -1 215 339 1 314 421
Liiketoiminnan muut tuotot 170 489 152 490
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -20 314 002 -16 247 597
Varastojen muutos (lis+, väh-) 2 185 854 3 093 023
Ulkopuoliset palvelut -34 345 643 -30 956 868
-52 473 791 -44 111 442
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -3 030 789 -2 611 185
Henkilöstösivukulut
Eläkekulut -780 217 -722 293
Muut henkilöstösivukulut -199 317 -206 226
-4 010 323 -3 539 704
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -73 368 -77 256
-73 368 -77 256
Liiketoiminnan muut kulut -2 485 965 -2 062 441
LIIKEVOITTO 3 886 907 2 975 421
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot yhteensä 32 881 2 935
Rahoituskulut yhteensä -82 127 -73 661
-49 247 -70 726
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 3 837 661 2 904 695
Tuloverot
Tilikauden verot -1 909 317 -595 080
-1 909 317 -595 080
TILIKAUDEN VOITTO 1 928 344 2 309 614
22
JATKE UUSIMAA OY
TASE
TILIKAUSI 1.1. – 31.12.2016
Rahayksikkö EURO 31.12.2016 31.12.2015
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaik. menot 95 864 130 303
95 864 130 303
Aineelliset hyödykkeet
Tontit ja maa-alueet 0 0
Koneet ja kalusto 116 790 128 452
Muut aineelliset hyödykkeet
6 650 6 650
123 440 135 102
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Keskeneräiset tuotteet 2 720 273 1 734 995
Valmiit tuotteet 1 017 718 3 218 335
Muu vaihto-omaisuus 5 605 261 3 419 407
9 343 252 8 372 737
Saamiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset 6 926 358 2 802 937
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 4 768 068 6 721 263
Muut saamiset 512 763 277 510
Siirtosaamiset 1 195 639 432 640
13 402 827 10 234 349
Rahat ja pankkisaamiset 5 627 *) 6 211
VASTAAVAA YHTEENSÄ 22 971 010 18 878 703
*) Jatke Uusimaa Oy kuuluu osaksi Jatke-konsernin kon-sernitilijärjestelmää, jossa Jatke Oy on konsernitilin omis-taja. Yhtiön saamiset konsernitilin omistajalta 512 762,60euroa on esitetty saamisissa saman konsernin yrityksiltä.
Rahayksikkö EURO 31.12.2016 31.12.2015
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 200 000 200 000
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
3 764 592 4 498 978
Tilikauden voitto (tappio) 1 928 344 2 309 614
5 892 936 7 008 592
Pakolliset varaukset 154 255 206 065
VIERAS PÄÄOMA
Lyhyt aikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 597 535 2 427 086
Saadut ennakot 9 364 536 4 467 510
Ostovelat 2 420 323 1 680 099
Velat saman konsernin yrityksille 21 934 398 045
Muut velat 2 059 908 1 806 133
Siirtovelat 2 459 583 885 173
16 923 820 11 664 046
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 22 971 010 18 878 703
23
HENKILÖSTÖ Tilikauden 2016 aikana Jatke konsernissa on keskimäärin työskennellyt 380 henkilöä jakautuen toimihenkilöihin 189 ja työntekijöihin 191. Konsernin vuonna 2016 maksamien palkkojen ja palkkioiden kokonaissum-ma oli 19,5 (vuonna 2015 16,7) miljoonaa euroa. Palkan määräytymisen perusteina ovat työehtosopimukset ja paikalliset kollektiiviset ja yksilölliset sopimukset, sekä tehtävässä suoriutuminen.
Jatke konserni on määritellyt henkilöstöön liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet henkilöstösuunnitelmassa. Yhtiön tavoitteena on luoda tulevaisuuteen suun-tautunut ja kilpailukykyinen organisaatio. Tavoite saavutetaan kehittämällä työntekijöiden ammattitaitoa, rekrytoimalla ammattitaitoisia ja motivoituneita ihmisiä sekä luomalla jatkuvaa kehittymistä ja tuloksellisuutta vaaliva yritys- kulttuuri. Turvallisuuskulttuurin voimakas edistäminen jatkui konsernissa vuonna 2016. Tavoitteenamme on työtapaturmien määrän vähentäminen kohti nollatasoa.
YMPÄRISTÖMME
Energiatehokkuus ja ekologiaTyömaiden suunnittelun ja toiminnanohjauksen avulla energian kulutusta pyritään minimoimaan kaikin tavoin Jatke-konsernin toiminnassa. Esimer-kiksi logistiikkavirtojen kehittämisellä pystytään vaikuttamaan tuotannon energiatehokkuuteen merkittävästi. Jatke-konserni pyrkii huomioimaan tuo-tannossaan lopputuotteen ekologisuutta ja energiatehokkuutta, jotta myös loppukäyttäjän käyttökustannukset olisivat mahdollisimman pienet. Uusien rakennusmääräysten toteuttaminen mm. alentaa lopputuotteen energian kulutusta.
MateriaalitehokkuusTyömailla jätteiden syntymistä minimoidaan hyvällä suunnittelulla ja toimit-tajaohjauksella. Syntyvät jätteet lajitellaan ja tehokkaaseen jätehuoltoon py-ritään yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Näin tavaravirrat saadaan myös tältä osin mahdollisimman tehokkaiksi ja ympäristöystävällisiksi.
TUOTEKEHITYS-, SUUNNITTELU- JA HANKINTAJOHTAMINEN YHTEYDESSÄ PROJEKTIHALLINTAAN
Yrityksen nopean kasvun hallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota kaikilla toiminnan sektoreilla. Tuotannon-, aikataulu- ja taloushallinnan ohjelmistoja ja osaamista on kehitetty edelleen palvelemaan toiminnan kaikkia osa- alueita. Tuotannon ohjaukseen liittyviä toimintajärjestelmiä on parannettu yhdessä suunnittelu- ja hankintatoimen kanssa huomioiden yleinen raken-nusalan kehitys mm. energiatehokkuuden sekä ympäristö- ja viranomais-vaatimusten suhteen.
Tuotantoon liittyvää hankintatoimintaa on kehitetty vahvistaen osaamista sekä resursseja organisaatiossa kilpailukyvyn ja laadun parantamiseksi. Kaikkia konsernin hankintatoimintoja ohjataan konsernin hankintajohto-ryhmästä käsin. Organisaation tuotantoresursseja lisättiin niin asunto- kuin toimitilaosaamisen osalta.
23
KAAKKOIS-SUOMI Jatke Oy, pääkonttoriKeskikatu 2 45100 Kouvola vaihde 010 773 7000
Jatke OyValtakatu 33, 2. krs53100 Lappeenranta vaihde 010 773 7000
PÄÄKAUPUNKISEUTU
Jatke OyJämsänkatu 2, Pikseli00520 Helsinki vaihde 010 773 7000
PIRKANMAA
Jatke OySatakunnankatu 24 A33210 Tamperevaihde 010 773 7000
JATKE LÄNSI-SUOMI OY Antinkatu 16 B 2. krs28100 Pori vaihde 010 773 7000
Pronssikuja 121410 Vanhalinna vaihde 010 773 7000
JATKE UUSIMAA OY
Kauppatori 105800 Hyvinkää vaihde 010 773 7060
HÄME
Jatke OyMoisionkatu 615100 Lahtivaihde 010 773 7000
www.jatke.fi