manual zfi_ce contabiliad electrónica.pdf
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118.02.2015
Objetivo
• Cumplir con las Reformas Fiscales para 2015 que para México, se decreta la
obligación de presentar la contabilidad en medios electrónicos ante el SAT.
218.02.2015
Prerrequisitos
• Crear la carpeta C:/temp en el directorio de su equipo de cómputo, en este directorio
se almacenarán los archivos de salida por default.
• Asegurar el llenado del campo RFC en los parámetros globales de la compañía.
• Crear la estructura en la transacción OB58 de acuerdo al código agrupador definido
por el SAT.
• Asegurar la captura del Folio Fiscal o UUID de las diferentes facturas de los
proveedores.
• Llenado del campo RFC en el dato maestro tanto de Acreedores como de Clientes.
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Consejos útiles
• Se excluyen las cuentas bloqueadas en el plan de cuentas y en la sociedad.
• Revisar las descripciones que se tienen para las clases de documento y las claves de
contabilización, ya que estas se utilizarán como concepto a nivel póliza , la primera y a
nivel detalle la segunda, cuando los campos de texto no sean capturados por el
usuario.
• Para validar las cifras de la Balanza, podrá ejecutar la transacción estándar
S_ALR_87012277 – Saldos de cuentas de mayor.
• La transacción como parte de su funcionalidad, nos permite generar archivos tanto en
formato XML como en TXT.
• Los reportes: Auxiliar de Folio y Pólizas Contables, se recomienda su ejecución en
proceso de fondo, principalmente por el volumen que representa de información y así
como por rendimiento y tiempo de respuesta en el sistema.
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2. Funcionalidad de ZFI_CE
La funcionalidad de esta transacción nos permite generar los reportes requeridos por el SAT,
para presentar la contabilidad en medios electrónicos a partir de este año 2015
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3. Catalogo de cuentas
Después de haber ingresado a la transacción ZFI_CE y seleccionar la opción de Catálogo de
cuentas, se mostrará la siguiente pantalla:
Al terminar de capturar los datos de selección, oprimir (F8) o seleccione el icono
que se ubica en la parte superior izquierda de su pantalla.
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3. Catalogo de cuentas
Si la opción que seleccionamos fue “Visualizar el reporte”, se sistema muestra el siguiente
reporte:
Dar clic en para regresar a la pantalla principal de la transacción.
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3. Catalogo de cuentas
Si ahora seleccionamos la opción “Genera Archivo en mi equipo” y “Archivos a Generar de
Salida” y damos clic en o presionamos la tecla F8,
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3. Catalogo de cuentas
Se despliega el siguiente mensaje en nuestra pantalla:
Si revisamos el contenido de nuestro directorio C:\temp podemos observar que se ha generado un
archivo en formato XML, el cual corresponde en este caso al Catalogo de Cuentas.
Dar clic en para regresar a la pantalla principal de la transacción.
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3. Catalogo de cuentas
Si ahora solo seleccionamos la opción “Archivos a Generar de Salida” y damos clic en o
presionamos la tecla F8,
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3. Catalogo de cuentas
Se despliega el siguiente mensaje en nuestra pantalla:
Lo cual significa que el archivo se genero en un servidor del sistema y para revisarlo
debemos ejecutar la transacción AL11
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3. Catalogo de cuentas
El sistema despliega la siguiente pantalla:
Una vez que localizamos nuestro directorio, debemos dar doble clic
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3. Catalogo de cuentas
Para grabar o bajar el archivo del servidor a un directorio de nuestra computadora, debemos
ejecutar la transacción CG3Y
El sistema nos muestra la siguiente pantalla:
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3. Catalogo de cuentas
Posteriormente debemos indicar el nombre del archivo que requerimos grabar o bajar a
nuestra computadora:
Y dar clic en para bajar el archivo; al finalizar se muestra el siguiente mensaje:
Si revisamos el contenido de nuestro directorio C:\temp podemos observar que se ha generado un
archivo en formato XML, el cual corresponde en este caso al Catalogo de Cuentas.
El directorio se debe poner
en mayúsculas /SAT_CE/
ARCHIVO BAJADO
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4. Balanza de Comprobación
Después de haber ingresado a la transacción ZFI_CE y seleccionar la opción de Balanza de
Comprobación, se mostrará la siguiente pantalla:
Al terminar de capturar los datos de selección, oprimir (F8) o seleccione el icono
que se ubica en la parte superior izquierda de su pantalla.
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4. Balanza de Comprobación
Se despliega el siguiente mensaje en nuestra pantalla:
Lo cual significa que el archivo se genero en un servidor del sistema y para revisarlo
debemos ejecutar la transacción AL11
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5. Auxiliar de Folio
Después de haber ingresado a la transacción ZFI_CE y seleccionar la opción de Auxiliar de
Folio, se mostrará la siguiente pantalla:
Al terminar de capturar los datos de selección, oprimir (F8) o seleccione el icono
que se ubica en la parte superior izquierda de su pantalla.
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5. Auxiliar de Folio
Se despliega el siguiente mensaje en nuestra pantalla:
Lo cual significa que el archivo se genero en un servidor del sistema y para revisarlo
debemos ejecutar la transacción AL11
Dar clic en para continuar.
Y se muestra el siguiente mensaje en nuestra pantalla:
1818.02.2015
6. Auxiliar de Cuenta
Después de haber ingresado a la transacción ZFI_CE y seleccionar la opción de Auxiliar de
Cuenta, se mostrará la siguiente pantalla:
Al terminar de capturar los datos de selección, oprimir (F8) o seleccione el icono
que se ubica en la parte superior izquierda de su pantalla.
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5. Auxiliar de Folio
Se despliega el siguiente mensaje en nuestra pantalla:
Lo cual significa que el archivo se genero en un servidor del sistema y para revisarlo
debemos ejecutar la transacción AL11
Dar clic en para continuar.
Y se muestra el siguiente mensaje en nuestra pantalla:
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7. Pólizas Contables
Después de haber ingresado a la transacción ZFI_CE y seleccionar la opción de Pólizas
Contables, se mostrará la siguiente pantalla:
Al terminar de capturar los datos de selección, oprimir (F8) o seleccione el icono
que se ubica en la parte superior izquierda de su pantalla.
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7. Pólizas Contables
Se despliega el siguiente mensaje en nuestra pantalla:
Lo cual significa que el archivo se genero en un servidor del sistema y para revisarlo
debemos ejecutar la transacción AL11
Dar clic en para continuar.
Y se muestra el siguiente mensaje en nuestra pantalla:
2218.02.2015
8. Referencia de Transacciones
ZFI_CE Contabilidad Electrónica
AL11 Visualizar directorios en SAP
CG3Y Importar Archivos de un directorio
FB03 Visualizar un documento
XK03 Visualizar datos maestros de Proveedores
S_ALR_87012277 Saldos de cuentas de mayor
XD03 Visualizar datos maestros de Clientes
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9. Glosario de Iconos
Este icono es utilizado para Ejecutar un reporte o consulta de una transacción.
Este icono nos permite Regresar a una pantalla anterior en el sistema.
Este icono nos sirve para Importar archivos a un directorio en la Pc.
Botón de Enter