LOGO GO BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERS NOTLARI

LOGO GO PROGRAMININ BİLGİSAYARA KURULUŞ (XP İŞLETİM SİSTEMİ) AŞAMALARI:

1. MDAC (YARDIMCI PROGRAM) KURULUR2. SQL SERVER 2000 (SERVİCE MANAGER) KURULUR3. LOGO GO PROGRAMI KURULUR.

PROGRAM KURULDUKTAN SONRA ;

BİLGİSAYARIM / C:/ Program Files/LOGO/GO olarak dosyası oluşur.

(Bu dizin önemli çünkü program kurulduktan sonra default ayarlama için programın yüklü olduğu klasöre gidilir ve burada aşağıdaki 3 dosya çalıştırılarak program aktifleştirilir.

: PROGRAMIN BİLGİSAYARDA KURULU OLDUĞU YERİ TANITMAK İÇİN KULLANILIR.

: PROGRAM İLE SQL SERVER ARASINDAKİ BAĞLANTIYI KURMAK İÇİN KULLANILIR.

: PROGRAM VERİ TABANI VE ADMİN KULLANICI OLUŞTURMAK İÇİN KULLANILIR.

GO SYS’ YE GİRİŞ:

KULLANICI ADI : LOGOŞİFRE : LOGO

GO SYS (SİSTEM İŞLETMENİ) BÖLÜMÜNDE YAPILACAK İŞLEMLER:

GO SYS YÖNETİM BÖLÜMÜNE GİRİŞ YAPILARAK ( PROGRAMIN İLK KURULUMUNDAN SONRA ) SIRASIYLA ŞU İŞLEMLER GERÇEKLEŞTİRİLİR.

1. TERMİNAL TANIMLAMA: PROGRAM BİLGİLERİNİN TUTULDUĞU SQL SERVER MANAGER’E BİR İSİM VEREREK TANIMLAMAK İÇİN ( ÖRNEĞİN; PROGRAMIMIZDA TERMİNAL E LOGO İSMİNİ VERDİK)

2. GRUPLAR: BİR ŞİRKETTE AYNI PROGRAMI FARKLI DEPARTMANLARDA KULLANIYOR İSE PROGRAM KULLANICILARI GRUPLANDIRMAK İÇİN KULLANILIR. ÖRNEĞİN; PAZARLAMA SATIŞ DEPARTMANI GRUBU –MUHASEBE FİNANSMAN GRUBU GİBİ

3. KULLANICILAR: PROGRAMI KULLANMAYA YETKİLENDİRİLMİŞ PERSONEL VE ŞİFRELEME İŞLEMİ İÇİN KULLANILIR.

4. *FİRMALAR: PROGRAMIN ESAS KULLANIM AMACI OLAN ŞİRKET BİLGİLERİNİN KAYIT EDİLMESİ İÇİN ŞİRKET TANIMLAMASI YAPILIR.

5. KAYIT NUMARALAMA: PROGRAMIN FİŞ VE FATURA EKRANLARINA GİRİŞLERİNDE “UYGUN FİŞ NO OLUŞTURULAMADI” HATASI ALMAMAK VE OTOMATİK NUMARALAMA YAPMASI İÇİN KULLANILIR. AYNI ZAMANDA ŞİRKETİMİZİN İSTEDİĞİ ŞEKİLDE NUMARALAMA AYARLAMASI YAPMAK İÇİN KULLANILIR.

6. GENEL TABLO YÖNETİMİ: PROGRAMIN İLK KURULUMUNDAN SONRA SYS ‘YE GİRİP, TANIMLAMALARI YAPTIKTAN SONRA PROGRAMDAN ÇIKMAK İSTEDİĞİMİZDE BİZE İZİN VERMEYECEKTİR. BUNUN NEDENİ SATIŞ ELEMANI TABLOSUNUN GÜNCELLENMEMESİNDEN KAYNAKLANMAKTADIR. BU NEDENLE GENEL TABLO YÖNETİMİ BÖLÜMÜNE GİRİŞ “SATIŞ ELEMANI TABLOSU” OLUŞTURULUR VE GÜNCELLENİR.

LOGO GO BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERS NOTLARI

LOGO GO TİCARİ SİSTEM İŞLEMLERİ:

1. KASA – BANKA- STOK – CARİ KART TANIMLAMALARI YAPILACAK2. MUHASEBE – MUHASEBE FİŞLERİ BÖLÜMÜNDEN AÇILIŞ FİŞİ DÜZENLENECEK3. MUHASEBE – HESAP PLANI BÖLÜMÜNDEN ALT HESAPLAR TANIMLANACAK (100.001 MERKEZ KASA)

LOGO GO PROGRAMINDA ÇALIŞMA AŞAMALARI

1. MUHASEBEDE ALT HESAP AÇMA İŞLEMLERİ;

MUHASEBE – HESAP PLANI – GELEN EKRAN SOL ALT KÖŞEDEN (F9- YA DA SAĞ TUŞ) EKLE TIKLANARAK ALT HESAP AÇMA EKRANI GELİR. LOGO GO PROGRAMINDA ALT HESAP AÇARKEN ANA HESAPTAN SONRA .(NOKTA) İŞARETİ KONUR VE ALT HESAP KIRILIMI KAÇ BASAMAKLI OLACAĞI BELİRLENİR. ÖRNEĞİMİZDE;

100 KASA – ANA HESABININ TL CİNSİNDEN ALT HESABINI AÇMIŞ BULUNUYORUZ.100.01 Merkez TL Kasa diye isimlendiriyoruz. ( İşletme hesaplarını detaylı tutmak istemiyorsa alt hesap açmaz)

MUHASEBE BÖLÜMÜNDE AÇILAN ALT HESAPLARI TOPLU HALDE GÖRMEK İÇİN RAPORLAMA EKRANINDA FİLİTRELEME YAPARIZ. FİLİTRELEME EKRANINDA HESAP SEVİYESİ BÖLÜMLERİNE 1-1 YAZDIĞIMIZDA SADECE ALT HESAPLAR KARŞIMIZA GELİR VE KONTROLLERİNİ YAPARIZ.

FİLTRELEMEDEN SONRA EKRANIMIZA ALT HESAPLAR TOPLU HALDE GELİR.

İŞLETME YAPMIŞ OLDUĞU TİCARİ FAALİYET TÜRÜNE GÖRE DAHA SONRA İSTEDİĞİ ALT HESAPLARI KULLANIM AŞAMASINDA AÇABİLİR. YUKARIDA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ ALT HESAPLAR BİR İŞLETMENİN TEMEL OLARAK KULLANACAĞI HESAPLARA AİTTİR.

İŞLETMENİN 2014 YILINA AŞAĞIDAKİ BİLANÇO DEĞERLERİ İLE BAŞLAYACAĞINI VARSAYARAK İŞLETMENİN AÇILIŞ FİŞİNİ DÜZENLEMEMİZ GEREKİR. BURADA DİKKAT EDİLECEK HUSUS İŞLETME DÖNEM BAŞINDA AÇILIYOR İSE “AÇILIŞ FİŞİ “ İLE, DÖNEM ORTASINDA AÇILIYOR İSE “ MAHSUP FİŞİ İLE DÜZENLENİR.

NOT: AÇILIŞ FİŞİ BİR İŞLETME İÇİN BİR DEFA DÜZENLENİR, DAHA SONRA SİSTEM ÜZERİNDE DÖNEM KAPATMA VE AÇMA AŞAMALARINDA OTOMATİK OLARAK SİSTEM TARAFINDAN DÜZENLENİR.

KASA 250.000,00 TLTİCARİ MAL 75.000,00 TLDEMİRBAŞ 25.000,00 TLSATICILARA BORÇ 36.000,00 TLSERMAYE ?BU İŞLETMENİN AÇILIŞ FİŞİ ŞU ŞEKİLDE DÜZENLENİR. MUHASEBE – MUHASEBE FİŞLERİ – AÇILAN EKRAN ALT BÖLÜMÜNDEN İLGİLİ MUHASEBE FİŞİ SEÇİLİR (ÖRNEĞİMİZDE MAHSUP FİŞİNİ SEÇECEĞİZ)

MAHSUP FİŞİNE İŞLETMENİN AÇILIŞ DEĞERLERİ OLAN VARLIKLARI VE KAYNAKLARINI GİREREK AYNI ZAMANDA SERMAYESİNİ DE HESAPLAMIŞ OLURUZ. BURADA EN SON AŞAMADA SERMAYEYİ BULMAK İÇİN SERMAYE SATIRI ALACAK BÖLÜMÜNDE – SAĞ TUŞ – “ BAKİYEYİ EŞİTLE” BÖLÜMÜNE TIKLADIĞIMIZDA SERMAYE OTOMATİK OLARAK BULUNUR. BUNUNLA BİRLİKTE ALT BÖLÜMDE Kİ BAKİYE EKRANINA BAKTIĞIMIZDA DA SERMAYE BELLİ OLUR.

NOT: HESAP NUMARALARINI GİRDİKTEN SONRA –ENTER- YAPARAK İLERLERİZ, BİR ALT SATIRA HIZLI GEÇMEK İÇİN İSE “ CTRL ENTER” TUŞLARINI KULLANIRIZ.

ENTER

CTRL ENTER

2. AŞAMADA YAPILACAK İŞLEMLER: KASA – BANKA – STOK – CARİ CARTLARININ TANIMLANMASIDIR

KASA – KASALAR BÖLÜMÜNDEN İŞLETMENİN KULLANACAĞI MERKEZ VE ŞUBE KASALAR TANIMLANIR.

KASA – KASALAR- EKLE – KASA KARTINDAN KASA TANIMLAMASI YAPILIR. BU TANIMLAMADAN SONRA MUHASEBE KODLARI BÖLÜMÜNE GEÇEREK KASA KODU GİRİLİR.

TANIMLANAN KASALARA PARA KOYMAK İÇİN İSE

KASA – KASA İŞLEMLERİ – KASA ÜZERİNDE SAĞ TUŞ – İŞLEMLER – KASA İŞLEMLERİ – AÇILIŞ BORÇ KISMINDAN KASAYA PARA GİRİŞİ YAPILIR.

KASAYA PARA KOYMAK İÇİN KASA İŞLEMLERİ – KASA ÜZERİNDE SAĞ TUŞ – İŞLEMLER – KASA İŞLEMLERİ – AÇILIŞ (BORÇ) BÖLÜMÜNDEN KASAYA PARA GİRİŞİ YAPARIZ.

KASADA PARA OLDUĞUNU VE İŞLEM AŞAMALARINI GÖRMEK İÇİN KASA ÜZERİNDE SAĞ TUŞ – EKSTRE –EKRAN BÖLÜMÜNE TIKLADIĞIMIZDA KARŞIMIZA RAPOR OLARAK GELİR.

EKSTRE BÖLÜMÜ SEÇİLDİĞİNDE KARŞIMIZA GELEN EKRANDAKİ TERCİHLERE GÖRE İSTER EKRANA YANSITIRIZ, İSTERSEK YAZICIDAN DÖKÜM ALIRIZ.

BANKA MENÜSÜ – BANKA KARTLARI – BANKA İŞLEMLERİ

BANKA BÖLÜMÜNDEN BANKA TANIMLAMASINDAN SONRA BİRDE BANKA HESAP TÜRÜ TANIMLAMASI YAPILIR ( TİCARİ MEVDUAT HESABI)

AYNI BANKADA BİR DE TİCARİ MEVDUAT HESABI AÇILACAKTIR.

BANKA KARTLARI VE HESAPLARI AÇILDI FAKAT BANKAMIZDA PARA BULUNMUYOR. BU NEDENLE KASAMIZDAN NAKİT OLARAK BANKAYA PARA YATIRARAK BANKA HESABIMIZDA MEBLAĞ BULUNMASINI SAĞLIYORUZ.

BANKAMIZA KASADAN NAKİT OLARAK 30.000,00 TL YATIRIYORUZ.

PARA YATIRDIĞIMIZ BANKA SEÇİLİR

YATIRDIĞIMIZ TUTAR YAZILIR

NOT: İŞLETME KASAYA GİREN VE KASADAN ÇIKAN PARA AKIŞINI GÖRMEK İÇİN EKSTRE BİLGİSİNİ EKRANA GETİRİR. BU ŞEKİLDE KASANIN DÖKÜMÜ ALINMIŞ OLUR. AŞAĞIDA BİR KASA EKSTRESİNE ÖRNEK VERİLMİŞTİR.

KASAMIZDAN BANKAYA NAKİT OLARAK PARA YATIRILDIĞINDA BANKADAKİ ARTIŞ VE KASADAKİ AZALIŞI “KASA EKSTRESİ “ ALARAK GÖRÜNTÜLEYEBİLİRİZ.

STOK MENÜSÜ – KART TANIMLARI VE İŞLEMLERİ

STOK BÖLÜMÜNDE TANIMLANAN STOKLAR İLE İLGİLİ 2 AŞAMA VARDIR; EĞER BİR ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN STOKLARIMIZ VAR İSE

STOK – DİĞER MALZEME FİŞLERİ – ALT BÖLÜMDEN DEVİR FİŞİ SEÇİLİP DEVİR STOK MİKTARLARI GİRİLİR.

YENİ DÖNEM İÇİN İSE ŞU AŞAMALAR İZLENİR;

- FATURA BÖLÜMÜNDEN GİREREK DİREKT NAKİT STOK ALIŞI YAPILABİLİR

- YİNE FATURA BÖLÜMÜNDEN ÇEK- SENET YA DA VERESİYE ALINABİLİR- YADA ÖNCE SİPARİŞ VERİLİR – SONRA İRSALİYE VE FATURA İLE STOK GİRİŞİ YAPILIR.

ÖNCE İŞLETMENİN TİCARİ FAALİYET KONUSUNU OLUŞTURAN STOKLARIN KARTLARI DÜZENLENİR.

İŞLETMENİN STOKLARI; KANEPE – ÇEKYAT VE SEHPA

STOK KARTLARI; (ÖRNEK: KANEPE STOK KARTININ DÜZENLENMESİ

ŞEKLİNDE DÜZENLENİR.

- STOK KODU- AÇIKLAMASI- BİRİMLER (ADET)- MUHASEBE HESAPLARI BÖLÜMLERİ DOLDURULARAK TAMAMLANIR.- DAHA SONRA STOK ÜZERİNDE SAĞ TUŞ ALIŞ FİYATLARI, SATIŞ FİYATLARI TANIMLANIR.

STOK KART GİRİŞİNDE ÇOK ÖNEMLİ OLAYLARDAN BİRİDE MALZEME KART SİHİRBAZIDIR.

SİPARİŞ

İRSALİYE

FATURA YAZDIR

SERİ ŞEKİLDE KART DÜZENLEME SİHİRBAZI

LOGO GO PROGRAMINDA SERİ BİR ŞEKİLDE STOK KARTI DÜZENLEMEK İÇİN

STOK – MALZEMELER – KARŞIMIZA GELEN EKRANIN SAĞ TARAF ALT BÖLÜMÜNDE BULUNAN MALZEME SİHİRBAZINA TIKLANARAK İLGİLİ BÖLÜMLER DOLDURULARAK İSTEDİĞİMİZ KADAR STOK TANIMLAYABİLİRİZ.

MALZEME EKLEME SİHİRBAZINA GİRERE İLERİ DİYEREK SERİ HALDE STOK KARTI DÜZENLENİR.

VERİLEN SİPARİŞLER BÖLÜMÜNDEN BİR STOK TÜRÜNE GÖRE SİPARİŞ İŞLEMİ YAPILIP KAYDEDİLDİĞİNDE EKRANDAKİ GİBİ “ Ö “ HARFİ BELİRİR. BUNUN ANLAMI SİPARİŞİMİZ BEKLEME AŞAMASINDADIR. KARŞI TARAF SİPARİŞİMİZİN GÖNDERİLECEĞİNİ HABER VERDİĞİNDE YAPILACAK OLAN İŞLEM

STOK – VERİLEN SİPARİŞLER – STOK ÜZERİNDE SAĞ TUŞ – ONAY BİLGİSİ BÖLÜMÜNDEN “ SEVKEDİLEBİLİR” SEÇİLEREK KAYDEDİLİR, YİNE STOK ÜZERİNDE SAĞ TUŞ “ SEVKET” SEÇİLEREK İRSALİYESİ OTOMATİK OLUŞTURULUR.

NOT: DİĞER AYARLAMALAR ( KDV ORANI, DAHİL HARİÇ AYARLAMASI GİBİ) İLE BİRLİKTE STOK SİPARİŞ FİŞİ DÜZENLENİRKEN TUTAR BÖLÜMÜNDE 5 BASAMAKLI GELEN KÜSÜRATLI BÖLÜM;

RESİMDE DE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ; DİĞER İŞLEMLER – ÇALIŞMA BİLGİLERİ – CARİ BÖLÜMDEN GİRİLEREK 5 OLAN HANE BÖLÜMÜ 2 YAZILARAK DÜZELTİLİR.

KASA İŞLEMLERİ –EKLE BÖLÜMÜNDE YAPILAN İŞLEM TÜRLERİ ŞUNLARDIR;

PROGRAM VE ŞİRKET BİLGİLERİNİN YEDEKLENMESİ:

ÖZEL NOT: LOGO GO PROGRAMINDA SİSTEME GİRİLEN ŞİRKET BİLGİLERİNİ ÖNCE YEDEKLERİZ, DAHA SONRA BU YEDEK DOSYADAN SİSTEME YÜKLEME İŞLEMİ YAPILIR. BU İŞLEMİ LOGO GO PROGRAMINDA PROGRAM KLASÖRÜNÜN BULUNDUĞU C: PROGRAM FİLES/ LOGO/ GO KLASÖRÜNÜN İÇİNDEKİ

BÖLÜMÜNDEN YAPARIZ. YAPILIŞ AŞAMALARI ŞU ŞEKİLDEDİR.

VTYÖNET ÇALIŞTIRILIR, BAĞLANTI LKSDB.cfg bölümü işaretlenir BAĞLANTIDAN SONRA VERİTABANI OLAN GODB YA DA LKSDB SEÇİLİP ÜST TARAFTAN VERİTABANI – YEDEKLE DENİLEREK İŞLEM TAMAMLANIR. YEDEKLEMEDEN SONRA ; DOSYASI OLUŞUR. BU DOSYA KOPYALANARAK DAHA SONRA YENİDEN İLGİLİ BİLGİSAYARA YÜKLENİLİR.

MÜŞTERİDEN ALDIĞIMIZ ÇEKLER İLE İLGİLİ YAPILAN İŞLEM TÜRLERİ YUKARIDAKİ RESİMDEKİ GİBİDİR.

NAKİT ALDIĞIMIZDA – TAHSİL EDİLDİÇEKİ BAŞKASINA VERDİĞİMİZDE – CİRO EDİLDİÇEKİ BANKAYA VERDİĞİMİZDE – TAHSİLE VERİLDİ DURUMUNA GELİRLER.

NOT: MUHASEBE FİŞLERİNDE GİRİŞ YAPARKEN BORÇ ALACAK DURUMUNU EŞİTLEMEK İÇİN BOŞ ALANDA (ALACAK BÖLÜMÜ) SAĞ TUŞ “BAKİYE EŞİTLE” TIKLANDIĞINDA SİSTEM BAKİYE EŞİTLEMEYİ OTOMATİK OLARAK YAPACAKTIR.

MUHASEBE BÖLÜMÜNDE YAPILAN İŞLEM PANELİ ŞEKİLDEKİ GİBİDİR. ÜST BÖLÜM ANA MENÜ BÖLÜMLERİ ALT BÖLÜMDE İSE DURUM BİLGİLERİ, DEFTERLER, DÖKÜMLERİN ALT BÖLÜMLERİNDE HANGİ İŞLEM AŞAMALARININ OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR. MUHASEBEDE DEFTERLERİ GÖRMEK İÇİN DEFTERLER BÖLÜMÜNE GELİNDİĞİNDE ALT BÖLÜMÜNDE, MİZANLARI GÖRMEK İSTEDİĞİMİZDE İSE “ DURUM BİLGİLERİ” BÖLÜMÜNDEN GÖRÜLEBİLİR.

İŞLETME CARİ MÜŞTERİLERİNDEN YAPTIĞI NAKİT TAHSİLATLARI VE YA CARİ MÜŞTERİLERİNE YAPTIĞI NAKİT ÖDEMELERİ KASA İŞLEMLERİ BÖLÜMÜNDEKİ CARİ İŞLEMLERİ KISMINDAN YAPAR. BU BÖLÜME AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE GİRİŞ YAPARAK İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİR.

CARİ TAHSİLAT YAPILDIĞINDA EKRANDAKİ ŞU BİLGİLER GİRİLEREK İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLİR.

KASAYA GİRİŞ OLDUĞU İÇİN MERKEZ KASA

HANGİ CARİ MÜŞTERİDEN TAHSİLAT YAPILACAK İSE O SEÇİLİR

TAHSİLAT TUTARI BURAYA YAZILIR

TAHSİLAT İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILIR

SATICI MÜŞTERİLERE OLAN NAKİT ÖDEMEDE İŞE AŞAĞIDAKİ İŞLEM YAPILIR.

İŞLETME BANKADAKİ HESABINA NAKİT PARA YATIRMA VE NAKİT PARA ÇEKME İŞLEMLERİNDE YİNE KASA İŞLEMLERİNDEN BANKA İŞLEMLERİNİ SEÇEREK KAYDINI YAPAR.

İŞLETME VAKIFBANK’A NAKİT OLARAK 15.000 TL YATIRMAK İSTEDİĞİNDE AŞAĞIDAKİ İŞLEMİ YAPAR.

AYNI ŞEKİLDE BANKADAN PARA ÇEKİLMEK İSTENDİĞİNDE “ BANKADAN ÇEKİLEN” SEÇİLİREK BANKA VE HESAP KODU SEÇİLİR, TUTAR BİLGİSİ GİRİLİR VE AÇIKLAMA YAZILDIKTAN SONRA İŞLEM GERÇEKLEŞMİŞ OLUR.

NOT: BANKAYA PARA YATIRMA VE ÇEKME İŞLEMİNDEN ÖNCE BANKADAKİ HESABIMIZIN BAKİYESİ KONTROL EDİLİR, KASADAKİ PARAMIZIN BAKİYESİ KONTROL EDİLİR ( İSTER EKSTRE YÖNTEMİYLE İSTER HESAPLAR ÜZERİNDE SAĞ TUŞ YAPMA YÖNTEMİYLE) DAHA SONRA ÇEKME VE YATIRMA İŞLEMLERİ YAPILIR. YAPILDIKTAN TEKRAR BANKA VE KASA BAKİYELERİ KONTROL EDİLDİĞİNDE BAKİYELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER GÖZLENMİŞ OLUR.

İŞLETME MAL ALIM VE SATIŞ İŞLEMLERİNDE FATURA BÖLÜMÜNÜ KULLANILIR. FAKAT MALIN ALINIŞ VE SATILIŞ TÜRÜ MUTLAKA DETAYLAR BÖLÜMÜNDEN BELİRTİLİR. ÖRNEĞİN İŞLETME VERESİYE OLARAK MAL ALMAK İSTEDİĞİNDE FATURA- ALIM FATURALARI BÖLÜMÜNDEN GİRİŞ YAPARAK ALT TARAFTAN “ MAL ALIM FATURASI “ SEÇİLİ OLARAK ŞU İŞLEMLERİ YAPAR.

STOK İLE İLGİLİ BİLGİLER GİRİLDİKTEN SONRA MALIN VERESİYE OLARAK ALINDIĞI VARSAYILARAK ÜST TARAFTAN DETAYLAR SEÇİLİP

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ VERESİYE ALIM OLDUĞUNDA İŞLEM YAPILMAYACAK SEÇİLİ OLACAKTIR. BU DURUMDA KAYIT YAPILDIĞINDA VERESİYE ALIM GERÇEKLEŞMİŞ OLUR.

LOGO GO PROGRAMINDA MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ:

- MUHASEBELEŞTİRME- MUHASEBE BAĞLANTI KODLARI- İLGİLİ MODÜLLERE MUHASEBE KODLARI YAZILARAK(ÖRNEK: KASA İŞLEMLERİ İÇİN KASA, MUHASEBE

KODUNA 100.01 YAZARAK)VE İŞLETMENİN AÇILIŞ DEĞERLERİNİN MALİ TABLOLARA YANSIMASI İÇİN ÖNDEĞER KISMI EVET YAPILIR.

İŞLETMENİN LOGO GO PROGRAMINDA ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ:

1. SADECE MUHASEBEDEN FİŞLER YOLUYLA KAYIT TUTMA : BU KAYIT TÜRÜNDE İŞLETME TAHSİL, TEDİYE, MAHSUP FİŞLERİ YOLUYLA KAYITLARINI TUTAR

2. ÖNMUHASEBE BAĞIMSIZ ÇALIŞMA: İŞLETME ÖNMUHASEBE KAYDI TUTMAK İÇİN STOK, CARİ, KASA, BANKA TANIMLAMASI YAPARAK VE MUHASEBEDEN BAĞIMSIZ OLARAK ÇALIŞABİLİR BUNA ÖNMUHASEBE KAYDI DENİR. SADECE KARTLARIN TANIMI YAPILIR VE BUNLAR ÜZERİNDEN ÇALIŞILIR

3. BAĞLANTILI ÖNMUHASEBE KAYDI: BU KAYIT TÜRÜNDE ÖNCE ALT HESAPLAR TANIMLANIR, SONRA KARTLAR AÇILIR VE MUHASEBELEŞTİRMEDEN – BAĞLANTI KODLARI BÖLÜMÜNDEN ENTEGRASYON İŞLEMİ İÇİN İLGİLİ MUHASEBE HESAP NOLARI GİRİLİR.

MUHASEBELEŞTİRME – MUHASEBE BAĞLANTI KODLARI GİRİLDİKTEN SONRA, YIL İÇİNDE İLGİLİ İŞLEMLER YAPILIP DÖNEM SONUNDA DEFTERLERİN OLUŞMASI İÇİN

MUHASEBELEŞTİRME BÖLÜMÜNDEN MUHASEBELEŞTİRME SEÇİLİR VE HER BÖLÜM AYRI AYRI MUHASEBELEŞTİRİLİR. BUNUN SONUCUNDA DEFTERLER OTOMATİK OLARAK OLUŞUR.