microsoft dynamics ax Российская...

Microsoft Dynamics AX

Российская функциональность УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ

Дата: Август 2008 Данный документ содержит описание российской функциональности Microsoft Dynamics AX 4.0 SP FP1 EE, выпущенный в июле 2008 г., а также новые законодательные изменения, связанные с отменой суммовой разницы в бухгалтерском учете.

2

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ – ЛОКАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ДЛЯ РОССИИ

СОДЕРЖАНИЕ

М-11 Требование-накладная ................................................................................. 4

Настройка М-11 «Требование-накладная» ..................................................................................... 4 Формирование М-11 «Требование-накладная» .............................................................................. 5 Формы для этой функциональности ................................................................................................ 6 Формы, модифицированные для этой функциональности ............................................................ 6

ТОРГ-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары 8

Настройка ТОРГ-13 «Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары» ....... 8 Формирование «ТОРГ-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары» 9 Формы для этой функциональности .............................................................................................. 10 Формы, модифицированные для этой функциональности .......................................................... 11

ИНВ-19 Сличительная ведомость ..................................................................... 12

Настройка Инв-19 «Сличительная ведомость» ............................................................................ 13 Формирование Инв-19 Сличительная ведомость ........................................................................ 14 Формы для этой функциональности .............................................................................................. 14 Формы, модифицированные для этой функциональности .......................................................... 15

ТОРГ-16 Акт о списании товара ......................................................................... 16

Настройка формирования формы «Торг-16 Акт о списании товаров» ....................................... 17 Формирование «Торг-16 Акт о списании товаров» ....................................................................... 18 Формы для этой функциональности .............................................................................................. 18 Формы, модифицированные для этой функциональности .......................................................... 19

М-17 Карточка учета материалов ....................................................................... 20

Формирование «М-17 Карточка учета материалов» .................................................................... 21 Формы для этой функциональности .............................................................................................. 21 Формы, модифицированные для этой функциональности .......................................................... 21

Оборотно-сальдовая ведомость по складу .................................................... 22

Формирование «Оборотно-сальдовой ведомости по складу» .................................................... 22 Формы для этой функциональности .............................................................................................. 23 Формы, модифицированные для этой функциональности .......................................................... 23

Учет ГТД ................................................................................................................. 24

Создание справочника ГТД ............................................................................................................ 25 Учет ГТД в заказе на покупку. Формирование счета-фактуры по заказу на покупку................. 25 Отображение ГТД в строках книги покупок ................................................................................... 26 Отгрузка товара в разрезе ГТД ..................................................................................................... 26 Формы для этой функциональности .............................................................................................. 27 Формы, модифицированные для этой функциональности .......................................................... 27

3


Выполнение строно-операций по складским журналам ............................... 28

Предварительные настройки для выполнения сторно операций ............................................... 28 Выполнение сторно-операций по складским журналам вручную ............................................... 29 Создание сторно-журналов с помощью функции «Копирование журнала» .............................. 32 Выполнение сторно операций в заказах на покупку и продажу .................................................. 34 Формы для этой функциональности .............................................................................................. 34 Формы, модифицированные для этой функциональности .......................................................... 36

Сторно разноска складских коррекций ............................................................ 39

Предварительные настройки включения механизма сторно-разноски складских коррекций .. 39 Сторно-разноска складских коррекций .......................................................................................... 40 Формы для этой функциональности .............................................................................................. 40 Формы, модифицированные для этой функциональности .......................................................... 40

Дополнительные возможности корректировки себестоимости номенклатуры ....................................................................................................... 41

Использование мастера коррекции себестоимости ..................................................................... 41 Метод корректировки «Со счета ГК» ............................................................................................. 46 Формы для этой функциональности .............................................................................................. 47 Формы, модифицированные для этой функциональности .......................................................... 48

Cчета для разноски округлений при закрытии склада .................................. 53

Настройки ......................................................................................................................................... 54 Разноска округлений при закрытии склада ................................................................................... 54 Формы для этой функциональности .............................................................................................. 55 Формы, модифицированные для этой функциональности .......................................................... 55

Валютный склад ................................................................................................... 55

Предварительные настройки .......................................................................................................... 56 Расчет мгновенной себестоимости во вторичной валюте ........................................................... 57 Пересчет себестоимости ................................................................................................................ 57 Корректировка себестоимости ....................................................................................................... 59

Корректировка в наличии ............................................................................................................ 59 Корректировка складских приходов ........................................................................................... 62 Корректировка с помощью мастера ........................................................................................... 63

Закрытие склада .............................................................................................................................. 63 Формы для этой функциональности .............................................................................................. 65 Формы, модифицированные для этой функциональности .......................................................... 66

4


Spacing paragraph

М-11 Требование-накладная

Форма М-11 Требование-накладная применяется для учета движения ТМЦ внутри организации между структурными подразделениями, или материально ответственными лицами. Накладную в двух экземплярах составляет материально ответственное лицо структурного подразделения, сдающего ТМЦ. Один экземпляр служит сдающему складу основанием для выдачи и списания ТМЦ, а второй – принимающему складу для оприходования ТМЦ. Этими же накладными оформляются операции по сдаче на склад остатков из производства неизрасходованных материалов, если они ранее были получены по требованию, а также сдача отходов и брака.

Форма М-11 Требование-накладная формируется по складским журналам следующих типов:

«Журнал спецификаций»

«Проводка»

«Прибыли/Убытки»

«Перенос»

«Инвентаризация»

Отчет строится по строкам с отметкой «Строка спецификации» для журнала с типом «Спецификация», и только по строкам с отрицательным количеством для всех остальных типов складских журналов. Количество и цена берутся из строки журнала. Для получения более подробного описания функциональности воспользуйтесь ссылками:

Настройка М-11 «Требование-накладная»

Формирование М-11 «Требование-накладная»

Формы для этой функциональности

Формы, модифицированные для этой функциональности

Настройка М-11 «Требование-накладная»

1. Для настройки формирования отчета М-11 «Требование-накладная» откройте форму Наименования журналов управления запасами (пункт меню Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования журналов управления запасами). Для журналов с типом «Основные средства», «Проект», «Журнал спецификаций», «Проводка», «Прибыли/Убытки», «Перенос» или «Инвентаризация» на закладке Отчеты приведен список отчетов, доступных и выбранных для формирования по журналам. Перенесите необходимый отчет из группы полей Доступно в группу полей Выбрано.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если список доступных отчетов пустой, то нажмите кнопку Обновить для обновления списка доступных отчетов.

РИС. 1. ФОРМА «НАИМЕНОВАНИЯ ЖУРНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ»

5


2. Настройте код номерной серии для нумерации отчетов в форме Параметры запасов на закладке Номерные серии в поле Требование-накладная (пункт меню Управление запасами > Настройка > Параметры).

РИС. 2. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ ЗАПАСОВ»

Формирование М-11 «Требование-накладная»

1. Формирование требования-накладной производится по складским журналам. Откройте форму журнала:

Журнал спецификаций (Управление запасами > Журналы > Операции по номенклатуре > Спецификации)

Проводка (Управление запасами > Журналы > Операции по номенклатуре > Проводка)

Прибыли/Убытки (Управление запасами > Журналы > Операции по номенклатуре > Прибыли/Убытки)

Перенос (Управление запасами > Журналы > Операции по номенклатуре > Перенос)

Инвентаризация (Управление запасами > Журналы > Операции по номенклатуре > Инвентаризация)

РИС. 3. ФОРМА «ЖУРНАЛ ЗАПАСОВ»

2. После формирования журнала нажмите кнопку Печать/Требование-Накладная для формирования печатной формы требования-накладной по выбранному журналу.

6


3. Сформированные требования-накладные хранятся в журнале требований накладных (пункт меню Управление запасами > Запросы > Журналы > Требование-накладная).

4. Повторно напечатать требование накладную можно из журнала требований-накладных (пункт меню Управление запасами > Запросы > Журналы > Требование-накладная) по кнопке Показать, либо из журнала, по которому была сформирована требование-накладная по кнопке Печать/Требование-накладная.


Наименование и местоположение формы Описание

Журнал запасов

Управление запасами > Журналы > Операции по номенклатуре > Проводки

Управление запасами > Журналы > Операции по номенклатуре > Прибыли /Убытки

Управление запасами > Журналы > Операции по номенклатуре > Спецификация

Управление запасами > Журналы > Операции по номенклатуре > Перенос

Управление запасами > Журналы > Учет номенклатур > Инвентаризация

По кнопке Печать/Требование-накладная

производится печать отчета «М-11 Требование- накладная» при условии, если отчет настроен для наименования журнала

Наименования журналов управления запасами

Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования журналов управления запасами

На закладке Отчеты для каждого журнала из

справочника наименований журналов управления запасами настраивается шаблон отчета «М-11 Требование- накладная»

Параметры запасов

Управление запасами > Настройка > Параметры

На закладке Номерные серии в поле Требование-накладная указывается код

номерной серии для нумерации «М-11 Требование-накладная»

Журнал требований-накладных

Управление запасами > Запросы > Журналы > Требование-накладная

Просмотр сформированных требований-накладных.

Повторная печать отчета по кнопке Показать









Кнопка Печать/Требование-накладная

По кнопке производится печать отчета «М-11 Требование- накладная»




справочника наименований журналов управления запасами настраивается шаблон отчета «М-11 Требование- накладная»

7



Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования журналов управления запасами журналов управления запасами

Область Выбрано

Выбранные шаблоны отчетов для текущего журнала



Область Доступно

Доступные для выбора шаблоны отчетов для текущего журнала



Кнопка Обновить

Обновление списка доступных отчетов для наименования журнала



Поле Требование-накладная

Указывается код номерной серии для нумерации «М-11 Требование-накладная»



Закладка Обзор

Просмотр данных по сформированным отчетам «М-11 Требование-накладная»: код отчета, номер журнала-источника, дата отчета, сумма



Закладка Разное

Дублирование информации с закладки Обзор



Закладка Строки

Просмотр строк требований-накладных: код номенклатуры, код операции ГК, значения складских аналитик, количество, цена единицы, сумма



Кнопка Показать (закладка Обзор)

Повторное формирование и печать отчета



Кнопка Операция (закладка Строки)

Переход к форме Коды операций (операции ГК)



Кнопка Склад /Операции лота (закладка Строки)

Переход к форме Операции лота (складские

проводки)



Кнопка Склад /Аналитика (закладка Строки)

Настройка отображения складских аналитик на закладке Строки формы Журнал требований-накладных



Поле Код отчета

Номер «М-11 Требование-накладная»



Поле Журнал

Код журнала-источника, по которому была сформирована «М-11Требование-накладная»



Поле Дата

Дата отчета «М-11 Требование-накладная».

Берется из строки журнала из поля Дата

8




Поле Сумма

Сумма в отчете



Поле Тип отчета

Для «М-11 Требование-накладная» - тип «Требование-накладная»



Поле Операция

Номер операции ГК, соответствующий строке отчета



Поле Код номенклатуры

Код номенклатуры в строке отчета



Поле Количество

Количество номенклатуры в строке отчета



Поле Цена ед.

Стоимость номенклатуры



Поле Сумма

Общая сумма по номенклатуре

ТОРГ-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары

Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары применяется для учета движения ТМЦ и тары внутри организации, между структурными подразделениями, или материально ответственными лицами. Составляется в двух экземплярах материально-ответственным лицом структурного подразделения, сдающего ТМЦ. Первый экземпляр служит сдающему подразделению основанием для списания ТМЦ, второй – принимающему подразделению для оприходования ТМЦ.

«Торг-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары» формируется по складскому журналу типа «Перенос».

Для получения более подробного описания функциональности воспользуйтесь ссылками:

Настройка ТОРГ-13 «Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары»

Формирование «ТОРГ-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары»



Настройка ТОРГ-13 «Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары»

1. Откройте форму Наименования журналов (Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования журналов управления запасами). В открывшейся форме в списке складских журналов найдите журнал Переноса. Перейдите на закладку Отчеты.

9


На закладке Отчеты приведен список отчетов доступных и выбранных для формирования по журналам. Перенесите необходимый отчет из группы полей Доступно в группу полей Выбрано.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если список доступных отчетов пустой, нажмите кнопку Обновить для обновления списка доступных отчетов.

РИС. 4. ФОРМА «НАИМЕНОВАНИЯ ЖУРНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ»

2. Настройте код номерной серии для нумерации отчетов в форме Параметры запасов на закладке Номерные серии в поле Накладная на перемещение (пункт меню Управление запасами > Настройка > Параметры).


Формирование «ТОРГ-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары»

1. Откройте складской журнал переносов форма Журнал запасов (пункт меню Управление запасами > Журналы > Операции по номенклатуре > Перенос).

10



2. После формирования журнала нажмите кнопку Печать/Накладная на перемещение для формирования печатной формы накладной на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары по выбранному журналу. Количество и цена в отчете подставляются из строки журнала. Если все склады «С» и «На» одинаковые, то они выводятся в заголовке накладной, если склады разные – наименования складов не выводятся.

3. Сформированные накладные на перемещение хранятся в журнале требований накладных (пункт меню Управление запасами > Запросы > Журналы > Накладная на перемещение).

4. Повторно сформировать накладную на перемещение можно из журнала накладных на перемещение (пункт меню Управление запасами > Запросы > Журналы > Накладная на перемещение) по кнопке Показать, либо из журнала переноса по кнопке Печать/Накладная на перемещение.





По кнопке Печать/Накладная на перемещение

производится печать отчета «Накладная на перемещение»




справочника наименований журналов управления запасами настраивается шаблон отчета «Торг-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары»



На закладке Номерные серии в поле Накладная на перемещение указывается код номерной

серии для нумерации «Торг-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары»

Журнал накладная на перемещение

Управление запасами > Запросы > Журналы > Накладная на перемещение

Просмотр сформированных накладных на перемещение.

Повторная печать отчета по кнопке Показать

11






Кнопка Печать/Накладная на перемещение

По кнопке производится печать отчета «Торг-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары» при условии настройки данного отчета для наименования журнала




справочника наименований журналов управления запасами настраивается шаблон отчета «Торг-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары»


Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования журналов управления запасами журналов управления










Обновление списка доступных отчетов для наименования журнала



Поле Накладная на перемещение

Указывается код номерной серии для нумерации накладных на перемещение

Журнал накладных на перемещение



Просмотр данных о сформированных «Торг-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары»: код отчета, номер журнала-источника, дата отчета, сумма








Просмотр строк накладных на перемещение: код номенклатуры, код операции ГК, значения складских аналитик, количество, цена единицы, сумма













проводки)


Управление запасами > Запросы > Журналы >


Настройка отображения складских аналитик на

12


Накладная на перемещение закладке Строки формы Журнал Накладных на перемещение




Номер отчета «Торг-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары»




Код журнала-источника отчета «Торг-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары»



Поле Дата

Дата отчета «Торг-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары»



Поле Сумма

Сумма в отчете «Торг-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары»




Для накладной на перемещение – тип «Торг-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары»








Код номенклатуры строки отчета




Количество в строке отчета




Стоимость номенклатуры, используемая при разноске



Поле Сумма

Общая сумма по номенклатуре

ИНВ-19 Сличительная ведомость

Форма Инв-19 «Сличительная ведомость» - первичный документ по учету результатов инвентаризации, применяется для проверки полноты и достоверности бухгалтерского учета в ходе полной, или частичной инвентаризации имущества и финансовых активов предприятия. На основании документа инвентаризационная комиссия устанавливает, насколько содержание учетных данных и первичных документов соответствует фактической стоимости имущества.

Форма Инв-19 «Сличительная ведомость» формируется по складскому журналу типа «Инвентаризация».


Настройка Инв-19 «Сличительная ведомость»

Формирование Инв-19 Сличительная ведомость

13




Настройка Инв-19 «Сличительная ведомость»

1. Откройте форму Наименования журналов (пункт меню Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования журналов управления запасами). На закладке Отчеты приведен список отчетов доступных и выбранных для формирования по журналам. В открывшейся форме в списке складских журналов найдите журнал инвентаризации. Перейдите на закладку Отчеты. Перенесите необходимый отчет из группы полей Доступно в группу полей Выбрано.


Рис. 7. Форма «Наименования журналов управления запасами»

2. Настройте код номерной серии для нумерации отчетов в форме Параметры запасов на закладке Номерные серии в поле Сличительная ведомость (пункт меню Управление запасами > Настройка > Параметры).

Рис. 8. Форма «Параметры запасов»

14


Формирование Инв-19 Сличительная ведомость

1. Откройте журнал инвентаризации (пункт меню Управление запасами > Журналы > Учет номенклатур > Инвентаризация).

Рис. 9. Форма «Журнал запасов»

2. После формирования журнала нажмите кнопку Печать/Сличительная Ведомость для формирования печатной формы сличительной ведомости по выбранному журналу.

Количество и цена в отчет подставляются из строки журнала. Дата начала инвентаризации – минимальная дата из строк журнала. Дата завершения инвентаризации – максимальная дата из строк журнала. Дата составления – дата печати отчета.

3. Сформированные сличительные ведомости хранятся в журнале сличительных ведомостей (пункт меню Управление запасами > Запросы > Журналы > Сличительная ведомость).

4. Повторно сформировать сличительную ведомость можно из журнала сличительных ведомостей (пункт меню Управление запасами > Запросы > Журналы > Сличительная ведомость) по кнопке Показать, либо из журнала инвентаризации, по которому был сформирован документ по кнопке Печать/Сличительная ведомость.





По кнопке Печать/Сличительная ведомость

производится печать отчета «ИНВ-19 Сличительная ведомость» при условии настройки данного отчета для наименования журнала



На закладке Отчеты для журнала

инвентаризации настраивается шаблон отчета «ИНВ-19 Сличительная ведомость»



На закладке Номерные серии в поле Сличительная ведомость указывается код

номерной серии для нумерации «ИНВ-19 Сличительная ведомость»

Журнал сличительных ведомостей

Управление запасами > Запросы > Журналы > Сличительная ведомость

Просмотр сформированных сличительных ведомостей

Возможна повторная печать отчета по кнопке

15


Показать





Кнопка Печать/Сличительная ведомость

По кнопке производится печать отчета «ИНВ-19 Сличительная ведомость»



На закладке Отчеты для журнала

инвентаризации настраивается шаблон отчета «ИНВ-19 Сличительная ведомость» для формирования по журналу












Обновление списка доступных шаблонов отчетов для журналов



Поле Сличительная ведомость

Указывается код номерной серии для нумерации «ИНВ-19 Сличительная ведомость»




Просмотр данных о сформированных сличительных ведомостях: код отчета, номер журнала-источника, дата отчета, сумма








Просмотр строк сличительной ведомости: код номенклатуры, код операции ГК, значения складских аналитик, разнесенное количество (излишки, или недостача), цена единицы, сумма













проводки)

16





Настройка отображения складских аналитик на закладке Строки формы Журнал сличительных ведомостей




Номер сличительной ведомости




Код журнала-источника сличительной ведомости



Поле Дата

Дата сличительной ведомости

Берется максимальная дата из поля Дата строк

журнала инвентаризации



Поле Сумма

Сумма по сличительной ведомости




Для Сличительной ведомости - тип «Сличительная ведомость»



















Поле Сумма

Сумма по номенклатуре

ТОРГ-16 Акт о списании товара

«Торг -6 Акт о списании товара» применяется по тем или иным причинам порчи, потери качества ТМЦ, не подлежащих дальнейшей реализации. Составляется в трех экземплярах и подписывается членами комиссии, уполномоченной на это руководителем организации. В случае необходимости акт составляется в присутствии представителя санитарного или иного надзора.

Первый экземпляр передается в бухгалтерию и является основанием для списания ТМЦ с материально ответственных лиц потерь ТМЦ, второй экземпляр остается в подразделении, третий – у материально ответственного лица.

Торг -16 Акт о списании товаров формируется по складскому журналу следующих типов:

17


«Основные средства»

«Проект»

«Журнал спецификаций»

«Проводка»

«Прибыли/Убытки»

«Инвентаризация»

Отчет строится только по строкам с отрицательным количеством. Количество и цена берутся из строки журнала.


Настройка формирования формы «Торг-16 Акт о списании товаров»

Формирование «Торг-16 Акт о списании товаров»



Настройка формирования формы «Торг-16 Акт о списании товаров»

1. Для настройки формирования «Торг-16 Акт о списании товаров» по складскому журналу откройте форму Наименования журналов (пункт меню Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования журналов управления запасами). Перейдите на закладку Отчеты. На закладке приведен список отчетов, доступных и выбранных для формирования по журналам. Перенесите необходимый отчет из группы полей Доступно в группу полей Выбрано.


Рис. 10. ФОРМА «НАИМЕНОВАНИЯ ЖУРНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ»

2. Выберите код номерной серии для нумерации отчетов в форме Параметры запасов на закладке Номерные серии в поле Акт о списании (пункт меню Управление запасами > Настройка > Параметры).

18


Формирование «Торг-16 Акт о списании товаров»

1. Для формирования акта о списании товаров по складскому журналу откройте журнал складских проводок (пункт меню Управление запасами > Журналы > Операции по номенклатуре > Проводка).


2. После формирования журнала нажмите кнопку Печать/Акт о списании для формирования печатной формы акта о списании товаров по выбранному журналу.

3. Сформированные Акты о списании товаров хранятся в журнале сличительных ведомостей (пункт меню Управление запасами > Запросы > Журналы > Сличительная ведомость).

4. Повторно сформировать акты о списании можно из журнала актов о списании (пункт меню Управление запасами > Запросы > Журналы > Акт о списании) по кнопке Показать, либо из журнала складских проводок, по которому был сформировано документ по кнопке Печать/Акт о списании.








Кнопка Печать/Акт о списании

По кнопке производится печать отчета «Торг-16 Акт о списании товаров»




справочника наименований журналов управления запасами настраивается шаблон отчета «Торг-16 Акт о списании товаров» для формирования по журналу



На закладке Номерные серии в поле Акт о списании указывается код номерной серии для

нумерации «Торг-16 Акт о списании товаров»

Журнал актов о списании Просмотр сформированных актов о списании

19


Управление запасами > Запросы > Журналы > Акт о списании

Возможна повторная печать отчета по кнопке Показать








Кнопка Печать/Акт о списании

По кнопке производится печать отчета «Торг-16 Акт о списании товаров»



На закладке Отчеты для складского журнала

настраивается шаблон отчета «Торг-16 Акт о списании товаров»












Обновление списка доступных шаблонов отчетов для наименования



Поле Акт о списании

Указывается код номерной серии для нумерации «Торг-16 Акт о списании товаров»

Журнал актов о списании



Просмотр данных по сформированным «Торг-16 Акт о списании товаров»: код отчета, номер журнала-источника, дата отчета, сумма








Просмотр строк сличительной ведомости: код номенклатуры, код операции ГК, значения складских аналитик, разнесенное количество (излишки, или недостача), цена единицы, сумма




Повторное формирование и печать отчета «Торг-16 Акт о списании товаров»

Журнал актов о списании Кнопка Операция (закладка Строки)

20








проводки)




Настройка отображения складских аналитик на закладке Строки формы Журнал актов о спасании




Номер «Торг-16 Акт о списании товаров»




Код журнала-источника акта о списании



Поле Дата

Дата отчета «Торг-16 Акт о списании товаров»

Соответствует дате в строке складского журнала



Поле Сумма

Сумма по отчету «Торг-16 Акт о списании товаров»




Для Акта о списании - тип «Акт о списании»



















Поле Сумма

Сумма по номенклатуре

М-17 Карточка учета материалов

«М-17 Карточка учета материалов» применяется для движения материалов на складе по каждому сорту, виду и размеру; заполняется на каждый номенклатурный номер материала и ведется материально ответственным лицом (кладовщиком, заведующим складом). Записи в карточке ведут на основании первичных приходно-расходных документов в день совершения операции.


21


Формирование «М-17 Карточка учета материалов»



Формирование «М-17 Карточка учета материалов»

1. Для формирования «М-17 Карточка учета материалов» откройте форму Карточка учета материалов (пункт меню Управление запасами > Отчеты > операции > Карточка учета материалов).

РИС. 12. ФОРМА «КАРТОЧКА УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ»

В поле Код номенклатуры выберите код номенклатуры из справочника номенклатур.

В поле Склад выберите склад из справочника складов.

2. Сформируйте отчет с помощью кнопки ОК.



Карточка учета материалов

Управление запасами > Отчеты > Операции > Карточка учета материалов

Запрос для настройки параметров формирования отчета





Кнопка По умолчанию

Восстановление параметров формирования отчета по умолчанию


Управление запасами > Отчеты > Операции >


Кнопка Параметры

По кнопке производится настройка параметров печати отчета



Кнопка ОК

Формирование отчета

22






Кнопка Отмена

Отмена формирования отчета




На закладке производится настройка формирования отчета – указывается код номенклатуры и склад




Выберите код номенклатуры из справочника



Поле Склад

Выберите склад из справочника

Оборотно-сальдовая ведомость по складу

Оборотно-сальдовая ведомость по складу содержит количественную и суммовую информацию по номенклатурам в разрезе складов по сальдо на начало периода, конец периода и оборотам за период.

Отчет строится на складских проводках в статусе «Куплено», «Получено», «Продано», «Отпущено». Сумма по номенклатуре определяется как сумма складских проводок плюс сумма коррекций складских проводок за период по операциям с номенклатурой с группировкой по складам. Для получения более подробного описания функциональности воспользуйтесь ссылками:

Формирование «Оборотно-сальдовой ведомости по складу»



Формирование «Оборотно-сальдовой ведомости по складу»

1. Для формирования «Оборотно-сальдовой ведомости» откройте форму Оборотно-сальдовая ведомость (пункт меню Управление запасами > Отчеты > Статус > Оборотно-сальдовая ведомость по складу).

23


РИС. 13. ФОРМА «ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СКЛАДУ»

В поле Дата начала выберите дату начала периода.

В поле Конечная дата – конечную дату периода.

В поле Склад выберите склад из справочника складов.

В поле Отображать нулевые обороты - активизируйте параметр, если необходимо отображать нулевые обороты по номенклатуре.

В поле Исключить сторно активизируйте параметр, если хотите, чтобы сторно-операции не отражались в отчете. При установленном параметре Исключить сторно система отразит сторно-обороты в общем складском движении, не выделяя сторно-обороты отдельной строкой. Если параметр Исключить сторно снят, система отобразит по каждой номенклатурной позиции строку с прямыми проводками и строку со сторно-проводками, если такие были. Если исходная (сторнированная) и сторнирующая проводка находятся в одном отчетном (рассматриваемом в данном отчете) периоде, то они не добавляют оборотов по номенклатуре, если же они находятся в разных анализируемых периодах, то попавшая в период отчета проводка будет влиять на обороты периода.

По кнопке Выбрать можно настроить дополнительные параметры для построения отчета.

2. Сформируйте отчет с помощью кнопки ОК.

3. Для перехода к форме Номенклатура, находясь в отчете «Оборотно-сальдовая ведомость по складу» щелкните правой клавишей мыши по коду номенклатуры и выберите пункт Номенклатуры (форма) контекстного меню.



Оборотно-сальдовая ведомость

Управление запасами > Отчеты > Статус > Оборотно-сальдовая ведомость

Запрос для настройки параметров формирования отчета «Оботорно-сальдовая ведомость по складу»




Управление запасами > Отчеты > Статус > Оборотно-сальдовая ведомость по складу

Кнопка По умолчанию

Восстановление параметров формирования отчета по умолчанию



Кнопка Параметры

По кнопке производится настройка параметров печати отчета



Кнопка Выбрать

Стандартная кнопка выбора для дополнительной настройки формирования отчета



Кнопка ОК

Формирование отчета




Отмена формирования отчета

24





На закладке производится настройка формирования отчета – задается период, код номенклатуры, отражать/не отражать нулевые обороты, исключать /не исключать операции с признаком сторно



Закладка Пакет

На закладке производится настройка пакетной обработки



Поле Дата начала

Выберите дату начала периода формирования отчета



Поле Конечная дата

Выберите конечную дату периода



Поле Склад

Выберите склад из справочника



Поле Отражать нулевые обороты

Активизируйте параметр для отображения нулевых оборотов в отчете



Поле Исключить сторно

Активизируйте параметр для исключения из оборотов проводок с признаком сторно.




Отображается диапазон номенклатур, выбранный с помощью кнопки Выбрать

Учет ГТД

Номер грузовой таможенной декларации (ГТД) для импортной продукции отслеживается от таможенного терминала до отправки товара конечному потребителю.

В системе Microsoft Dynamics AX номер ГТД является одной из складских аналитик. Для учета товара в разрезе ГТД необходимо активировать соответствующую складскую аналитику в группе складских аналитик номенклатуры (пункт меню Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитики).

При приходовании товара необходимо вручную определить номер ГТД для приходуемой продукции. При продаже товара номер ГТД будет определен системой в зависимости от продаваемой партии товара, т.е. в расходных документах указывается номер ГТД, по которому была осуществлена закупка продаваемого товара.


Создание справочника ГТД

Учет ГТД в заказе на покупку. Формирование счета-фактуры по заказу на покупку

Отображение ГТД в строках книги покупок

Отгрузка товара в разрезе ГТД



25


Создание справочника ГТД

Перед указанием номера ГТД при регистрации поступления товара необходимо ввести номер ГТД в соответствующий справочник с указанием привязки к номенклатуре и страны происхождения товара.

1. Откройте форму «Номер ГТД» (Управление Запасами > Запросы > Аналитики > Номера ГТД).

РИС. 14. ФОРМА «НОМЕР ГТД», ЗАКЛАДКА «ОБЗОР»

2. Укажите номер ГТД, номенклатуру и страну происхождения товара в полях Номер ГТД, Код номенклатуры и Страна/регион соответственно.

Учет ГТД в заказе на покупку. Формирование счета-фактуры по заказу на покупку

1. Откройте заказ на покупку (Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку). Сформируйте шапки и строки заказа.

2. Выберите для строки заказа в поле Номер ГТД номер ГТД из одноименного справочника на закладке Аналитика (либо, на закладке Обзор, если настроить отображение аналитики по кнопке Запасы/Отображение аналитики). Заполнение ГТД возможно только для номенклатуры, в группе складских аналитик которой активна аналитика Номер ГТД.

Дальнейшая обработка Заказа на покупку производится стандартным образом.

26


Рис. 15. Форма «Заказ на покупку»

3. Сформируйте счет-фактуру по заказу на закупку с помощью кнопки Разноска/Счет-фактура. В строках сформированного счета-фактуры в соответствующем поле будут отображены номера ГТД.

Отображение ГТД в строках книги покупок

После выполнения процедуры обработки НДС и обновления книги покупок, данные о счетах-фактурах и номерах ГТД по этим фактурам попадают в книгу покупок (Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Книга покупок > Журнал книг покупок, кнопка Строки). Процедура обработки НДС и формирование книги покупок описано в в White Paper «Расчеты с поставщиками и клиентами».

РИС. 16. ФОРМА «СТРОКИ КНИГИ ПОКУПОК»

Отгрузка товара в разрезе ГТД

При отгрузке через заказ на продажу товара, учитываемого в разрезе ГТД, номер ГТД указывается вручную в поле Номер ГТД строки заказа.

Если включить автоматическое резервирование для заказа на продажу (поле Резервирование), то при создании строки заказа система произведет авторезервирование товара из существующих приходов. В строках сформированного счета-фактуры на продажу в соответствующем поле будут также отображены номера ГТД.

27




Номера ГТД

Управление запасами > Запросы > Аналитики > Номера ГТД

Форма предназначена для ввода и хранения номеров ГТД и страны происхождения товара

Строки книги покупок

Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Книга покупок > Журнал книг покупок, кнопка Строки

Отображение номера ГТД по счету-фактуре



Номера ГТД


Закладка Основное

Ввод информации о ГТД

Номера ГТД



Дублирование информации с закладки Основное

Номера ГТД


Кнопка В наличии

Просмотр информации о наличии запасов по указанной комбинации аналитик (код номенклатуры и ГТД)

Номера ГТД


Кнопка Операции

Просмотр информации об операциях по указанной комбинации аналитик (код номенклатуры и ГТД)

Номера ГТД


Кнопка Трассировка

Трассировка операций по указанной комбинации аналитик (код номенклатуры и ГТД)

Номера ГТД


Поле Номер ГТД

Номер грузовой таможенной декларации

Номера ГТД



Код номенклатуры, для которой указывается номер ГТД

Номера ГТД


Поле Страна/Регион

Код страны –поставщика из Справочника стран

(Основное > Настройка > Адреса > Страна/регион)

Строки книги покупок

Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Книга покупок > Журнал книг покупок, кнопка Строки

Поле Номера ГТД

Отображение номера ГТД по счету-фактуре

28


Выполнение строно-операций по складским журналам

В Microsoft Dynamics AX Существует возможность разносить складские операции как сторно, а не как реверс (возврат). Складские операции, разнесенные как сторно, получают соответствующий признак, что позволяет особым образом выделить их в отчетах. Разноска в Главную книгу выполняется как сторно-проводка.

Опция сторнирования доступна для следующих типов складских журналов:

Проводка

Прибыли/Убытки

Спецификация

Номенклатура (модуль Проект).


Предварительные настройки для выполнения сторно операций

Выполнение сторно-операций по складским журналам вручную

Создание сторно-журналов с помощью функции «Копирование журнала»

Выполнение возвратных операций в заказах на покупку и продажу



Предварительные настройки для выполнения сторно операций

1. В параметрах модуля Управление запасами активизируйте параметр Расширенная проверка. (пункт меню Управление запасами > Настройка > Параметры, закладка Журналы, группа полей Номер лота возврата).

РИС. 17. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ ЗАПАСОВ», ЗАКЛАДКА ЖУРНАЛЫ

Установка параметра влияет на контроль системой совпадения финансовых и складских аналитик сторно-проводки и исходной (сторнируемой) складской проводки при проверке / разноске складского журнала. Установите данный параметр, если требуется, чтобы система не допускала разноски сторно-операций на аналитики, отличные от тех, которые были у сторнируемой проводки.

ПРИМЕЧАНИЕ. При установке данного параметра система не всегда сможет контролировать полное соответствие складской аналитики операций. Если системе не удастся установить прямое соответствие между сторнируемой и сторнирующей

29


операциями (в рамках сторнируемого лота выполнены проводки на разные складские аналитики), система допустит разноску журнала без вывода ошибки.

Выполнение сторно-операций по складским журналам вручную

1. Активизируйте параметр Сторно в настройках складских журналов типа «Проводка», «Прибыли и убытки», «Спецификация», «Номенклатура» на закладке Разное. Установка данного параметра влияет на установку признака Сторно по строкам складского журнала по умолчанию при создании новой строки.

РИС. 18. ФОРМА «ЖУРНАЛ ЗАПАСОВ», ЗАКЛАДКА РАЗНОЕ

2. Создайте строки журнала. Отметьте параметр Сторно на закладке Разное строк журнала

для того, чтобы разноска операции выполнялась как сторно. В случае, если параметр Сторно был активирован на предыдущем этапе для журнала, параметр Сторно для строк журнала будет проставляться автоматически.

30


РИС. 19. ФОРМА «СТРОКИ ЖУРНАЛА», ЗАКЛАДКА РАЗНОЕ

3. Для корректного учета стоимости необходимо использовать стандартные механизмы

маркировки и лота возврата. Лот возврата указывается в приходной проводке, и указывает системе, что себестоимость прихода данного лота определяется себестоимостью расхода указанного лота. Маркировка выполняется для установки связи между расходными проводками и приходными: такая установка указывает системе, что себестоимость расхода отмеченной проводки определяется себестоимостью приходных проводок, маркированных с данной.

При этом складские операции по строкам складского журнала будут отмечены признаком Сторно (пункт меню Управление запасами > Запросы > Операции > Операции, закладка Прочее).

РИС. 20. ФОРМА «ОПЕРАЦИИ», ЗАКЛАДКА «ПРОЧИЕ»

4. Сторно-проводки отображаются в форме Разноска (пункт меню Управление запасами >

Запросы> Операции > Разноска) также с признаком Сторно.

31


РИС. 21. ФОРМА «РАЗНОСКА», ЗАКЛАДКА «ОБЗОР»

Разноска в ГК строк журнала с отмеченным параметром Сторно будет выполнена как сторно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если параметр Расширенная проверка в форме Параметры модуля Управление запасами установлен, система при проверке / разноске журнала проверит, выполняется ли сторно-операция с теми же финансовыми и складскими аналитиками, что и сторнируемая (маркированная с данной проводкой или связанная через лот возврата).

Если при проверке система определила, что аналитики не совпадают, и разноска журнала не может быть выполнена, будет выведено сообщение.

РИС. 22. ФОРМА «INFOLOG»

Щелкните на тексте сообщения, чтобы система отобразила проводки, у которых не совпадают аналитики. Данным инструментом удобно пользоваться, чтобы видеть исходные и сторнирующие проводки.

РИС. 23. ФОРМА «ОПЕРАЦИИ», ЗАКЛАДКА «ОБЗОР»

32


Создание сторно-журналов с помощью функции «Копирование журнала»

Для упрощения создания сторно журналов воспользуйтесь функцией копирования строк в новый журнал.

1. Находясь на складском журнале, который необходимо сторнировать, воспользуйтесь функцией Копировать (кнопка Функции /Копировать).

РИС. 24. ФОРМА «ЖУРНАЛ ЗАПАСОВ», ФУНКЦИЯ «КОПИРОВАТЬ»

2. В появившейся форме Копировать строки в новый журнал:

РИС. 25. ФОРМА «КОПИРОВАТЬ СТРОКИ В НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

Установите параметры копирования:

Поле Дата операции – укажите дату, которая будет установлена строкам нового экземпляра журнала. При незаполненном поле строки будут созданы с теми же датами, что были в строках копируемого журнала

В поле Уровень детализации – укажите, что является базой для копирования:

Строки журнала – строки нового журнала будут скопированы из строк исходного журнала

Складские операции – строки нового журнала будут скопированы из складских операций по строкам исходного журнала. Уровень детализации Складские операции рекомендуется использовать, когда одной строке журнала может соответствовать более одной складской операции. Например, в ситуациях, когда после указания номенклатуры и склада в строках складского журнала выполняется резервирование по партиям / серийным номерам или разбивка по ячейкам и паллетам. При отсутствии необходимости в идентичности складских аналитик строк создаваемого журнала рекомендуется использовать уровень детализации Строки журнала.

33


ПРИМЕЧАНИЕ: при установленном значении Складские операции параметра Уровень детализации система создает складские проводки со статусом прихода «Зарегистрировано» и расходные проводки со статусом расхода «Зарезервировано». Это позволяет предотвратить смену складской аналитики складских операций до разноски журналов (например, в результате автоматического резервирования).

В поле Обратный знак – установите параметр, чтобы количество в строках нового журнала создалось с противоположным знаком.

В поле Сторно – установите параметр, чтобы все строки нового журнала создались как сторно к исходным. Установка параметра допустима только при установленном параметре Обратный знак.

В поле Автомаркировка – установите параметр, чтобы при создании новых строк система устанавливала маркировку (для созданных расходных операций) с исходной проводкой и / или устанавливала лот возврата из исходной операции (для созданных приходных операций). Данный параметр устанавливается по умолчанию. Снимать его рекомендуется, если пользователь осознанно желает установить маркировку / лот возврата самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: При отмене (сторнировании) сторно проводки, используя функциональность копирования журнала, результирующие проводки отображаются в системе как прямые проводки – без пометки Сторно. ПРИМЕЧАНИЕ: Установка параметра Автомаркировка не гарантирует, что система сможет полностью установить маркировку / лот возврата. Такая ситуация может возникнуть, например, в случае полного или частичного сопоставления исходной проводки или несовпадения складских аналитик строки складского журнала и складской операции, созданной по ней. Например, сторнируемая приходная складская операция была выполнена в более раннем периоде, т.е. один или несколько раз выполнялось закрытие склада. В результате определенное количество из данного прихода было сопоставлено с расходом (ситуация частичного сопоставления). При сторнировании данной операции система сможет выполнить маркировку только на количество, оставшееся не сопоставленным в результате закрытия склада.

3. Нажмите ОК для завершения процедуры копирования строк журнала.

При копировании журналов с включенным параметром Сторно система автоматически определяет и сохраняет ссылку на складские операции, на основании которой была сформирована строка журнала.

4. В форме строк складского журнала указанных выше типов:

34


РИС. 26. ФОРМА «СТРОКИ ЖУРНАЛА», ЗАКЛАДКА «РАЗНОЕ»

В поле Исходный лот (лоты) система отображает лоты, которые являлись источником для данной строки журнала.

В поле Производной лот (лоты) система отображает лоты, которые были созданы на основании данной строки журнала.

Выполнение сторно операций в заказах на покупку и продажу

1. При обработке физического прихода / расхода на склад номенклатуры по заказам покупки и заказам продажи (при обработке отборочной накладной / накладной / счета-фактуры) с отмеченным параметром Корректировка по кредиту в форме обработки документа, складские операции отмечаются признаком Сторно.

Таким образом, складские операции, выполненные в рамках разноски отборочных накладных / накладных со стандартным признаком Корректировка по кредиту отображаются как сторно не только по Главной книге, но и по модулю Управление запасами.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если обработке накладной предшествует обработка отборочной накладной, необходимо быть внимательным с параметром Корректировка по кредиту: если при обработке отборочной накладной установить данный параметр, а при обработке накладной – нет, складская операция будет выполнена с признаком Сторно, разноска к ГК пройдет как реверс. И наоборот – отборочная накладная с отключенным параметром Коррекция по кредиту и накладная с установленным параметром приведут к расхождениям данных модулей Управление запасами и Главная книга




Управление запасами > Настройка > Параметры,

Активация параметра Расширенная проверка

Установка параметра влияет на контроль

35


закладка Журналы, группа полей Номер лота возврата

системой совпадения финансовых и складских аналитик сторно-проводки и исходной (сторнируемой) складской проводки при проверке / разноске складского журнала


Управление запасами > Операции по номенклатуре > Проводка

Управление запасами > Операции по номенклатуре > Прибыли и убытки

Управление запасами > Операции по номенклатуре > Спецификации

Проект > Журналы > Номенклатура

Установка параметра Сторно на закладке Разное, влияет на установку признака Сторно по

строкам складского журнала по умолчанию при создании новой строки






Функция копирования/сторнирования складского журнала по кнопке Функции /Копировать

Строки журнала

Управление запасами > Операции по номенклатуре > Проводка, кнопка Строки

Управление запасами > Операции по номенклатуре > Прибыли и убытки, кнопка Строки

Управление запасами > Операции по номенклатуре > Спецификации, кнопка Строки

Проект > Журналы > Номенклатура, кнопка Строки

В поле Сторно на закладке Разное

активизируется признак сторно строки складского журнала

В поле Исходный лот (лоты) отображаются

Лоты, которые являлись источником для данной строки журнала

В поле Производной лот (лоты) отображаются

Лоты, которые были созданы на основании данной строки журнала

Операции по номенклатуре

Управление запасами > Запросы > Операции > Операции, закладка Прочее

Сторно проводки отображаются с признаком Сторно на закладке Прочее

Разноска

Управление запасами > Запросы> Операции > Разноска

Сторно проводки отображаются с признаком Сторно

Копировать строки в новый журнал

Управление запасами > Операции по номенклатуре > Проводка, кнопка Функции /Копировать

Управление запасами > Операции по номенклатуре > Прибыли и убытки, кнопка Функции /Копировать

Управление запасами > Операции по номенклатуре > Спецификации, кнопка Функции /Копировать

Проект > Журналы > Номенклатура, кнопка Функции /Копировать

Форма для настройки параметров копирования строк складского журнала

Оборотная ведомость по складу

Управление запасами / Отчеты / Операции / Ведомость прихода-расхода

В диалоговой форме Оборотная ведомость по складу добавлен параметр Исключить сторно

36





Управление запасами > Настройка > Параметры, закладка Журналы, группа полей Номер лота возврата

Поле Расширенная проверка

Установите параметр, если требуется, чтобы система не допускала разноски сторно-операций на аналитики, отличные от тех, которые были у сторнируемой проводки






Поле Сторно

Установка параметра влияет на установку признака Сторно по строкам складского журнала

по умолчанию при создании новой строки







Признак сторно строки складского журнала






Поле Исходный лот (лоты)

Лоты, которые являлись источником для данной строки журнала






Поле Производной лот (лоты)

Лоты, которые были созданы на основании данной строки журнала


Управление запасами > Запросы > Операции > Операции, закладка Прочее


Признак сторнирующей складской проводки

Разноска

Управление запасами > Запросы> Операции > Разноска


Признак сторнирующей складской проводки



Управление запасами > Операции по

Кнопка Функции /Копировать

Переход к форме Копировать строки в новый журнал для настройки параметров копирования

строк

37


номенклатуре > Прибыли и убытки









Код журнала, из которого копируются строки






Поле Описание

Описание журнала, из которого копируются строки






Поле Дата операции

Дата, которая будет установлена строкам нового экземпляра журнала. При незаполненном поле строки будут созданы с теми же датами, что были в строках копируемого журнала






Поле Уровень детализации

Что является базой для копирования:

«Строки журнала» – строки нового журнала будут скопированы из строк исходного журнала

«Складские операции» – строки нового журнала будут скопированы из складских операций по строкам исходного журнала


Управление запасами > Операции по

Поле Обратный знак

Активируйте параметр, чтобы количество в

38


номенклатуре > Проводка, кнопка Функции /Копировать




строках нового журнала создалось с противоположным знаком







Установите параметр, чтобы все строки нового журнала создались как сторно к исходным. Допустимо только при установленном параметре Обратный знак






Поле Автомаркировка

Установите параметр, чтобы при создании новых строк система установила маркировку (для созданных расходных операций) с исходной проводкой и / или установить лот возврата из исходной операции (для созданных приходных операций). Параметр устанавливается по умолчанию






Кнопка ОК

Завершение операции копирования строк складского журнала





Проект > Журналы > Номенклатура, кнопка


Отмена операции копирования строк складского журнала

39


Функции /Копировать

Оборотная ведомость по складу


Ведомость прихода – расхода

Управление запасами > Отчеты > Операции > Ведомость прихода-расхода

Коррекции

Управление запасами> Отчеты > Операции> Коррекции

Коррекции в валюте

Управление запасами > Отчеты > Операции > Коррекции (вал.)

Поле Исключить сторно

Параметр активен - система отразит сторно-обороты в общем складском движении, не выделяя сторно-обороты отдельной строкой.

Параметр снят - система отобразит по каждой номенклатурной позиции строку с прямыми проводками и строку со сторно-проводками, если такие были. Если исходная (сторнированная) и сторнирующая проводка находятся в одном отчетном (рассматриваемом в данном отчете) периоде, то они не добавляют оборотов по номенклатуре, если же они находятся в разных анализируемых периодах, то попавшая в период отчета проводка будет влиять на обороты периода

Сторно разноска складских коррекций

Согласно требованиям российского бухгалтерского учета, суммы в оборотных ведомостях по складскому модулю должны соответствовать оборотам по соответствующим счетам ГК учета стоимости номенклатуры. Для получения более подробного описания функциональности воспользуйтесь ссылками:

Предварительные настройки включения механизма сторно-разноски складских коррекций

Сторно-разноска складских коррекций



Предварительные настройки включения механизма сторно-разноски складских коррекций

1. Для включения механизма сторно-разноски складских коррекций требуется установить параметр Сторно для складских операций в параметрах модуля Управление запасами, на закладке Разное (пункт меню Управление запасами > Параметры).

40



ПРИМЕЧАНИЕ. Установка данного параметра, помимо описанного функционала, включает механизм разноски округлений по складским проводкам на специальные счета (см. описание «Новые счета для разноски округлений при закрытии склада»).

Сторно-разноска складских коррекций

Откройте форму Закрытие и коррекция (пункт меню Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция). Проведите пересчет/закрытия склада стандартным образом. При установленном параметре система формирует все корректировки себестоимости, возникающие при закрытии / пересчете склада, корректировкам операций / в наличии с тем же направлением корреспонденции счетов, что и у корректируемой проводки. При этом, если коррекция увеличивает стоимость операции, проводка выполняется со знаком «плюс», если уменьшает – со знаком «минус» (сторно). При коррекции складских операций, являющихся сторно-операциями, направление корреспонденции также сохраняется, но увеличение стоимости выполняется со знаком «минус», а уменьшение – со знаком «плюс».





Включение механизма сторно-разноски складских коррекций с помощью параметра Сторно для складских операций , закладка Разное





Поле Сторно для складских операций

Активация механизма сторно-разноски складских коррекций

41


Дополнительные возможности корректировки себестоимости номенклатуры

Стандартно система предоставляет возможность выполнять коррекции себестоимости (приходы и в наличии) только в корреспонденции с настроенными для номенклатуры счетами разноски (Запасы / Прибыль, Запасы / Убыток). Эти же счета используются системой в журналах инвентаризации при списании недостач/излишков, В российской локализации добавлена возможность выполнять коррекции стоимости номенклатуры на складе в корреспонденции с произвольным счетом ГК, а также возможность указания системе выполнять разноску отрицательной коррекции как сторно. Данные возможности реализованы с помощью мастера, который позволяет выполнять коррекции по всем стандартным алгоритмам коррекции, а также дополнительно позволяет определить сумму, которую необходимо распределить на себестоимость, исходя из сальдо счета ГК, в т.ч. в разрезе финансовых аналитик. Для получения более подробного описания функциональности воспользуйтесь ссылками:

Использование мастера коррекции себестоимости

Метод корректировки «Со счета ГК»



Использование мастера коррекции себестоимости

1. Запуск мастера производится из формы Закрытие и коррекция (пункт меню Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция, кнопка Корректировка / Мастер).

РИС. 28. ФОРМА «ЗАКРЫТИЕ И КОРРЕКЦИЯ»

ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы использовать мастер для корректировки запасов в наличии необходимо его запускать, находясь маркером на строке с типом операции Закрыть (по аналогии с кнопкой Корректировка / В наличии). ПРИМЕЧАНИЕ: Если использовать стандартные функции корректировки В наличии или Операции, разноска коррекций будет выполняться стандартным образом – на счета прибылей и убытков.

2. На шаге 1 необходимо выбрать объект корректировки: «В наличии» или «Операции».

42


РИС. 29. ФОРМА «МАСТЕР КОРРЕКЦИИ СТОИМОСТИ СКЛАДСКИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ЗАПАСОВ В НАЛИЧИИ»

3. На шаге 2 система предложит форму выбора из таблицы складских операций или запасов

в наличии – по аналогии с функциями коррекции Операции и В наличии соответственно. После указания фильтров система отобразит операции / строки в наличии для коррекции. На данном шаге система позволяет распечатать по кнопке «Печать» перечень корректируемых строк.

ПРИМЕЧАНИЕ: На форме Выбор для операций система по умолчанию установит фильтр «Кроме сторно».

РИС. 30. ФОРМА ЗАПРОСА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫБОРА

ПРИМЕЧАНИЕ: Если известно, что в ходе коррекции себестоимости предстоит выполнение как положительных коррекций, так и отрицательных, рекомендуется выполнять эту процедуру в два этапа: положительную коррекцию отдельно, отрицательную – отдельно.

43



4. На шаге 4 система предложит выбрать один из стандартных методов корректировки, а

также дополнительный метод – Со счета ГК:

«Себестоимость номенклатуры»

«Фиксированная себестоимость»

«Сумма»

«Себестоимость» [Величина]

«Процент»

«Со счета ГК» (см. Метод корректировки «Со счета ГК»)


5. На шаге 5 необходимо ввести параметры выбранного метода выполнения корректировки

(перечень параметров зависит от выбранного метода).

6. На шаге 6 система отобразит результаты распределения.

44



Рассчитанные системой суммы коррекций можно изменить вручную, кроме сумм, рассчитанных по методу корректировки «Со счета ГК». При ручных корректировках система контролирует, что сумма коррекции может быть только отрицательной по всем строкам, либо только положительной.

7. На шаге 7 система предложит указать параметры разноски операции коррекции.


Помимо стандартных параметров, свойственных каждому методу распределения (Обновить главную книгу, Спецификация, Примечание), пользователь может указать:

Поле Сторно - активируйте параметр, для выполнения разноски в ГК как сторно. Поле

доступно только при отрицательной сумме для распределения. Если сумма

отрицательная, а параметр Сторно не установлен, система выполнит проводку

коррекции как реверс.

Поле Корр. Счет Прибыли / Убытки – при активации поля в качестве корр.счетов при

разноске коррекции будут использованы счета из настроек разноски номенклатуры

(Прибыль / Убыток). Для ручного указания корр. счета снимите параметр.

Поле Корр. Счет – указывается корр.счет для выполнения проводок по корректировке.

Поле Аналитики корр. счета – маркировать данное поле для ручного указания

аналитики в соответствующих полях.

ПРИМЕЧАНИЕ: установка финансовых аналитик при разноске имеет следующий приоритет:

Объект Аналитики Приоритет 1 Приоритет 2 Приоритет 3

45


распределения корсчета заданы

В наличии Да Указанная аналитика Аналитика по

умолчанию из

карточки

номенклатуры

В наличии Нет Аналитика по

умолчанию из карточки


Операции Да Указанная аналитика Аналитика из

проводки

Аналитика по


карточки


Операции Нет Аналитика из проводки Аналитика по


карточки


Каждый уровень аналитики (Подразделение, Центр затрат, Цель) устанавливается системой независимо от других уровней.

8. На последнем шаге система предложит отобразить операции по Главной книге по завершении работы мастера.


9. Установите параметр Показать список операций ГК для отображения разнесенных

операций и завершите работу мастера по кнопке Готово.

10. Отмена выполненных с помощью Мастера коррекций выполняется стандартным образом – по кнопке Отмена.

46


Метод корректировки «Со счета ГК»

Метод корректировки «Со счета ГК» позволяет определить сумму коррекции исходя из сальдо по счету ГК на дату, причем суммой коррекции может быть как все сальдо, так и значения выбранных комбинаций финансовых аналитик. Данный метод может применяться, например, для закрытия отдельных счетов, таких как заготовительные расходы, расходы на содержание склада и т.д. на стоимость запасов.

1. На шаге 4 система предложит выбрать один из стандартных методов корректировки. Выберите метод Со счета ГК и нажмите Вперед.

2. В параметрах данного метода корректировки необходимо указать следующие поля:


Счет ГК – счет, по которому определяется сальдо

Баланс на дату – дата, на которую определяется сальдо

Сальдо по счету / Сальдо со счета ГК и аналитик – установить Сальдо по счету,

если требуется определить сальдо счета; Сальдо со счета ГК и аналитик, если

требуется определить сальдо по счету с указанием конкретных значений аналитик

Фокусирование – если требуется определить сальдо по счету с конкретных аналитик,

указать фокусирование.

Для данного метода корректировки предусмотрен дополнительный шаг мастера, где пользователь может отметить включаемые в корректировку суммы, а также принцип распределения (Себестоимость / Количество). Используйте кнопки Выбрать все и Отменить все для автоматической установки/снятия флагов по всем строкам.

47



ПРИМЕЧАНИЕ: Данный метод определяет сальдо по счету в разрезе финансовых аналитик исключительно для определения суммы коррекции, он не позволяет в автоматическом режиме закрывать сальдо по аналитикам на себестоимость запасов. Пример: По счету 26, на аналитике «Отдел» накапливаются суммы, которые требуется распределять на себестоимость запасов, учитываемых на определенных складах. Чтобы реализовать данный бизнес-процесс в системе, необходимо выполнить следующее:

1. Закрыть склад до конца закрываемого периода

2. Вызвать мастер, указав объект распределения В наличии,

3. На форме Выбор указать фильтр по конкретному складу (складам)

4. На шаге выбора метода укажите Со счета ГК

5. Установите Счет ГК в параметрах распределения счет 26, укажите рассчитывать

сальдо исходя из счета и аналитик, установите Фокусировку аналитик

6. На следующем шаге оставьте флаги только напротив тех значений аналитики «Отдел»,

сальдо с которых должны быть отнесены на запасы конкретного выбранного склада

(складов)

7. На следующем шаге укажите Корр. счет и Аналитику корр. счета.

8. Повторяйте операцию распределения для всех складов и аналитик, для которых нужно

выполнить распределение

Таким образом, система предоставляет инструмент, позволяющий определить сумму коррекции исходя из сальдо на счете в разрезе аналитик, и отнести ее на стоимость запасов или складские приходы.



Метод коррекции стоимости

Управление запасами\Периодические операции\Закрытие и коррекция, кнопка Корректировка\Мастер

Выбор метода корректировки стоимости

В наличии

Операции

Выбрать запасы в наличии

(если было выбрано поле В наличии)

Запрос для выбора запасов в наличии

48


Результат выбора


Просмотр выбранных для коррекций запасов в наличии


(если было выбрано поле Операции)

Просмотр выбранных для коррекций операций по номенклатуре

Функции для вычисления корректирующих сумм

Выбор метода для вычисления корректирующих сумм

Корректировка по цене постоянных затрат

(в случае выбора функции Фиксированная себестоимость)

Ввод суммы корректировки индивидуально для каждой строки

Коррекция с суммой

(в случае выбора функции Сумма)

Ввод суммы и принципа распределения

Корректировка суммы

(в случае выбора функции Себестоимость)

Ввод суммы, до которой должна быть скорректирована общая себестоимость выбранной номенклатуры и принципа распределения

Коррекция процента

(в случае выбора функции Процент)

Ввод процента, на который должна быть скорректирована себестоимость выбранной номенклатуры

Сальдо со счета ГК или аналитик

(в случае выбора функции Счет ГК)

Ввод счета ГК, сальдо которого следует распределить на себестоимость выбранной номенклатуры и даты, на которую необходимо рассчитать сальдо по указанному счету


(сумма к распределению)

Выберите суммы и принцип распределения

Результаты распределения

Отображение результатов распределения

Разноска Настройка разноски коррекции складских операций или запасов в наличии

Готово Завершение работы мастера





Поле В наличии

Выберите для корректировки запасов в наличии



Поле Операции

Выберите для корректировки операций прихода номенклатуры



Выберите, в разрезе каких складских аналитик необходимо провести корректировку запасов в наличии.




Задайте критерии отбора запасов в наличии



Поле Конфигурация

Выберите для детализации запасов в наличии в разрезе конфигурации

49




Поле Размер

Выберите для детализации запасов в наличии в разрезе размеров



Поле Цвет

Выберите для детализации запасов в наличии в разрезе цветов



Поле Склад

Выберите для детализации запасов в наличии в разрезе складов



Поле Номер партии

Выберите для детализации запасов в наличии в разрезе номеров партий



Поле Ячейка

Выберите для детализации запасов в разрезе ячеек хранения



Поле Код палеты

Выберите для детализации запасов в разрезе палет



Поле Серийный номер

Выберите для детализации запасов в разрезе серийных номеров



Поле Номер ГТД

Выберите для детализации запасов в разрезе номеров ГТД

InventTransAjustment


Укажите критерии отбора операций прихода номенклатуры для корректировки




Код номенклатуры в наличии



Поле Складские аналитики

Детализация количества номенклатуры в наличии в разрезе выбранных складских аналитик



Поле Разнесенное количество

Количество номенклатуры в наличии на дату последнего закрытия склада



Поле Разнесенное значение

Финансовая себестоимость номенклатуры в наличии на дату последнего закрытия склада



Поле Дата бухгалтерской операции

Дата бухгалтерской проводки




Код номенклатуры




Признак сторно-операции


Детализация операций прихода в разрезе складских аналитик




Количество номенклатуры в единицах измерения

50


складского учета



Поле Разнесенная сумма

Финансовая себестоимость разнесѐнного количества



Сумма затрат

Сумма разнесенных коррекций себестоимости номенклатуры


Себестоимость номенклатуры

Укажите сумму корректировки индивидуально для каждой строки


Поле Фиксированная себестоимость

Укажите себестоимость за единицу номенклатуры, которая должна получиться в результате корректировки.


Поле Сумма

Укажите сумму, на которую должна быть увеличена/уменьшена общая себестоимость выбранной номенклатуры.


Поле Себестоимость

Укажите общую себестоимость выбранной номенклатуры, которая должна получиться в результате корректировки


Поле Процент

Укажите процент, на который должна быть скорректирована себестоимость выбранной номенклатуры


Поле Со счета ГК

Укажите счет ГК (и аналитики), сальдо которого следует распределить на себестоимость выбранной номенклатуры

Корректировка по цене постоянных затрат

(в случае выбора функции Фиксированная себестоимость)

Поле Цена

Укажите себестоимость за единицу, до которой будет скорректирована себестоимость каждой единицы выбранной номенклатуры



Поле Сумма

Укажите сумму, на которую должна быть увеличена/уменьшена общая себестоимость выбранной номенклатуры



Поле Принцип распределения

Выберите принцип распределения суммы корректировки

Количество – пропорционально

количеству единиц выбранной номенклатуры

Себестоимость – пропорционально

себестоимости выбранной номенклатуры



Сумма

Укажите сумму, до которой должна быть скорректирована общая себестоимость выбранной номенклатуры




Укажите принцип распределения суммы

51


корректировки между выбранными строками





Коррекция процента

(в случае выбора функции Процент)

Поле Процент

Укажите процент, на который должна быть скорректирована себестоимость выбранной номенклатуры



Поле Счет ГК

Укажите счет ГК, сальдо которого следует распределить на себестоимость выбранной номенклатуры



Поле Баланс на дату

Укажите дату, на которую необходимо рассчитать сальдо по счету ГК, указанному в поле Счет ГК



Поле Сальдо по счету

Выберите, если необходимо распределить сальдо по счету ГК без детализации в разрезе аналитик



Поле Сальдо со счета ГК и аналитик

Выберите, если необходимо распределить сальдо по счету ГК с детализацией в разрезе аналитик



Поле Фокусирование

Укажите фокусирование аналитики по счету ГК, сальдо которого необходимо распределить



Поле Выбрать

Параметр позволяет включать или исключать строки с сальдо в разрезе аналитик из общей суммы к распределению



Поле Фокусирование аналитики

Код аналитики для выбранного фокусирования



Поле Сумма

Сальдо по строке аналитики для данного фокусирования



Поле Сумма для распределения

Сумма для распределения на себестоимость номенклатуры




Укажите принцип распределения







Дата бухгалтерской проводки



52




Признак сторно-операции



Детализация операций прихода в разрезе складских аналитик



Количество номенклатуры в единицах измерения складского учета


Поле Разнесенная сумма

Финансовая себестоимость разнесѐнного количества


Поле Сумма затрат

сумма разнесенных коррекций себестоимости номенклатуры


Поле Сумма для распределения

Сумма, на которую будет скорректирована себестоимость по текущей строке

Разноска Поле Дата корректировки

Дата проводки в ГК

Разноска Поле Сумма распределения

Общая сумма корректировки себестоимости

Разноска Поле Сторно

Доступно только при отрицательных корректировках себестоимости.

Укажите, если операция коррекции себестоимости должна быть разнесена в ГК как сторно.

Если параметр не выбран, операция коррекции себестоимости будет разнесена в ГК как реверс.

Разноска Поле Спецификация

Уровень детализации проводок при разноске в ГК

Итого – проводки в ГК будут

сформированы суммарно по всем номенклатурам, имеющим одинаковые настройки в профиле разноски

Номенклатурная группа – проводки

будут сформированы по каждой номенклатурной группе

Код номенклатуры – проводки будут

сформированы для каждой номенклатуры

Разноска Поле Обновить главную книгу

Выберите параметр, чтобы разнести проводки в ГК.

При пустом значении будет скорректирована себестоимость номенклатуры в складских проводках, проводка в ГК на сумму коррекции не сформируется

Разноска Поле Примечание

Пояснение к данной операции

Разноска Поле Корр. счет прибыли/убытки

53


Установите флаг для разноски суммы корректировки себестоимости в корреспонденции со счетами прибылей/убытков, определенных в профилях разноски номенклатуры.

При снятом флаге сумма корректировки разносится в корреспонденции со счетом, указанным в поле Корр. счет

Разноска Поле Корр. счет

Укажите счет, в корреспонденции с которым необходимо разнести в ГК сумму корректировки себестоимости.

Разноска Поле Аналитики корр. счета

При снятом флаге операция корректировки будет разнесена с пустыми значениями аналитик.

При установленном флаге аналитики операции по корр. счету будут установлены в соответствии со следующими приоритетами:

При корректировке операций:

Указанное значение аналитики

Значение аналитики из корректируемой проводки прихода

Значение аналитики из карточки номенклатуры

При корректировке остатков:

Указанное значение аналитики

Значение аналитики из карточки номенклатуры

Готово Поле Показать список операций ГК

Выберите параметр, чтобы просмотреть сформированные проводки по ГК.

Cчета для разноски округлений при закрытии склада

При закрытии склада, в случае, если сумма коррекции по проводке менее значения Минимальная коррекция пропускной способности, указываемого при закрытии склада, система выполняет списание этих сумм на счет Прибылей / Убытков, настроенных для разноски номенклатуры. Эти же счета также используются для корректировок себестоимости и учета результатов инвентаризации. В российской локализации добавлена возможность настраивать специальные счета ГК для разноски ошибок округления по складским сопоставлениям. Для получения более подробного описания функциональности воспользуйтесь ссылками:

Настройки

Разноска округлений при закрытии склада



54


Настройки

1. Функциональность активируется при включении параметра Сторно для складских операций (Управление запасами > Настройка > Параметры, закладка Разное, группа полей Финансовая разноска).

2. В форме Разноска запасов, на закладке Запасы (пункт меню Управление запасами > Настройка > Разноска > Разноска):


В поле Округление – Прибыль укажите счет для прибылей по округлению.

В поле Округление – Убыток укажите счет для убытков по округлению.

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется использовать единый счет для прибылей и убытков по округлению т.к. указанные счета всегда кредитуются. Данные счета следует рассматривать не как прибыли и убытки, а как технические. ПРИМЕЧАНИЕ: при включенном параметре Сторно для складских операций система требует настроек данного типа разноски т.к. в противном случае при закрытии склада система не найдет счета для разноски округления и аварийно завершит выполнение сессии закрытия склада.

Разноска округлений при закрытии склада

Пример Складская модель – ФИФО. Счет Округления – Убыток - 91.99, счет Округления – Прибыль – 91.98

Дата Описание операции Проводка

05.05.08 Приход журналом «Проводка» на склад А номенклатуры 2 шт. по 10 руб.

Д 10 К 20 20 р.

05.05.08 Перенос 2 шт со склада А на склад Б -

03.05.08 Приход журналом «Проводка» на склад А номенклатуры 2 шт. по 10,03 руб.

Д 10 К 20 10,06 р.

31.05.08 Закрытие склада, «Минимальная коррекция пропускной способности» = 0,10 руб. Убыток по складским округлениям

Д 10 К 91.99 -0,06 р.

В результате разноска операции в ГК выполнилась в корреспонденции со счетом учета результатов округления, не вызывая при этом оборотов по счетам учета результатов инвентаризации.

55


Если бы в рассмотренном выше примере возник доход по складским округлениям, система разнесла операцию: Д 10 К 91.98 0,06 Накопленные суммы на счетах учета округлений в конце периода можно, например, относить на финансовый результат, затраты или на себестоимость запасов.




Управление запасами > Настройка > Параметры, закладка Разное

Активация механизма разноски округлений при закрытии склада в поле Сторно для складских операций

Разноска запасов,

Управление запасами > Настройка > Разноска > Разноска, закладка Запасы

В поле Округление – Прибыль укажите счет ГК

для прибылей по округлению

В поле Округление – Убыток укажите счет ГК

для убытков по округлению




Управление запасами > Настройка > Параметры, закладка Разное

Поле Сторно для складских операций

Активация механизма разноски округлений на отдельные счета ГК при закрытии склада



Поле Округление – Прибыль

Счет ГК для прибылей по округлению



Поле Округление – Убыток

Счет ГК для убытков по округлению

Валютный склад

Microsoft Dynamics AX содержит функциональность, позволяющую производить учет себестоимости во вторичной валюте. В результате пересчета/закрытия склада или коррекции запасов в наличии/приходов во вторичной валюте формируются проводки ГК. В отличие от закрытия склада в основной валюте, эти проводки ГК имеют специальный слой разноски «Валютный склад».


Предварительные настройки

Расчет мгновенной себестоимости во вторичной валюте

Пересчет себестоимости

Корректировка в наличии

Корректировка складских приходов

Корректировка с помощью мастера

Закрытие склада



56


Предварительные настройки

1. Убедитесь, что для группы складских моделей для номенклатуры активирована разноска складских операций во вторичной валюте (пункт меню Управление запасами > Настройка > Запасы > Группа складских моделей, поле Разносить во вторичной валюте).

РИС. 39. ФОРМА «ГРУППЫ СКЛАДСКИХ МОДЕЛЕЙ»

2. Произведите настройку счетов ГК для разноски корректировок по складским операциям прихода и корректировок стоимости остатков в наличии (пункт меню Управление запасами > Настройка > Разноска > Разноска, закладка Запасы, пункты Убыток и Прибыль). Подробно о корректировки себестоимости см. в Корректировка в наличии , Корректировка складских приходов , Корректировка с помощью мастера.

3. Произведите настройку счетов ГК для разноски округлений, которые могут возникать при пересчете/закрытии склада (пункт меню Управление запасами > Настройка > Разноска > Разноска, закладка Запасы, пункты Округление-Убыток и Округление-Прибыль). Подробно о пересчете себестоимости и закрытии склада см. Пересчет себестоимости, Закрытие склада.

РИС. 40. ФОРМА «РАЗНОСКА ЗАПАСОВ»

4. Настройте номерную серию для нумерации сессий по закрытию, пересчету склада в валюте, а также нумерации проводок по ГК, создаваемых в момент пересчета, закрытия склада во вторичной валюте (пункт меню Управление запасами > Настройка > Параметры, закладка номерные серии, поле Операции по закр. склада (вал.)).

57


5. Настройте номерную серию для нумерации сессий по корректировкам складских операций в валюте, а также нумерации проводок ГК, создаваемых в момент корректировки себестоимости (пункт меню Управление запасами > Настройка > Параметры, закладка Номерные серии, поле Операции по корректировкам (вал.) ).

6. Настройте номерную серию для нумерации операций по сопоставлению, пункт меню Управление запасами > Настройка > Параметры, закладка Номерные серии, поле Запасы - Номер сопоставления операций. Используется при закрытии запасов для связывания сопоставлений друг с другом.

РИС. 41. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ ЗАПАСОВ», ЗАКЛАДКА НОМЕРНЫЕ СЕРИИ

Расчет мгновенной себестоимости во вторичной валюте

Для расчета мгновенной себестоимости расхода во вторичной валюте используются суммы приходов во вторичной валюте (поле Себестоимость вал. формы Операции по номенклатуре), зарегистрированные на момент формирования проводки по списанию товара. Допустим, номенклатура характеризуется набором следующих аналитик: Склад и Номер партии, при этом параметр Финансовые запасы включен только для аналитики Склад. Допустим, что по некоторому складу С1 было зарегистрировано несколько приходов и расходов.

Тип операции

Дата Себест. Кол-во

Сумма Курс Сумма (вал.) Партия

Приход 15.05 100 р. 100 10.000р 20 р./$ 500$ П-01

Приход 16.05 120 р. 200 24.000р 25 р./$ 960$ П-02

Расход 17.05 113,33 р. -50 -5666,67р 30 р./$ -243,33 $ П-02

Себестоимость расхода в первичной валюте получена как 50*(10.000+24.000)/(100+200)=5666,67 руб., себестоимость во вторичной валюте при этом рассчитана как 50*(500+960)/(100+200)=243,33$. ПРИМЕЧАНИЕ. Если в группе складских аналитик для этой номенклатуры для аналитики Номер партии был включен параметр Финансовые запасы, то себестоимость расхода в первичной валюте в данном примере составила бы 6000р., а во вторичной валюте - 240$.

Пересчет себестоимости

Логика пересчета себестоимости во вторичной валюте аналогична пересчету в первичной валюте. Пересчет и закрытие склада во вторичной валюте происходит отдельно от закрытия склада в первичной валюте.

58


В конце отчетного периода можно пересчитать себестоимость расходов во вторичной валюте в соответствии с одной из пяти моделей:

FIFO

LIFO

LIFO на дату составления заказа

Средневзвешенная себестоимость

Средневзвешенная себестоимость на дату составления заказа

1. Выбор модели при пересчете себестоимости во вторичной валюте операций по номенклатуре определяется значением поля Складская модель (Вал.) группы складской модели (Управление запасами > Настройка > Запасы > Группы складских моделей), выбранной для номенклатуры. Пересчет по каждой комбинации аналитик с активированным параметром Финансовые запасы, ведется независимо.

ПРИМЕЧАНИЕ. Группа складской аналитики обязательно указывается для каждой номенклатуры. Активация параметра Финансовые запасы производится в форме Складские аналитики, пункт меню Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитики).

2. Убедитесь, что настроена номерная серия для нумерации операций по сопоставлению,

пункт меню Управление запасами > Настройка > Параметры, закладка Номерные серии, поле Запасы - Номер сопоставления операций.

3. Для пересчета себестоимости во вторичной валюте воспользуйтесь пунктом меню Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте, Кнопка Пересчет.

4. В появившейся форме Пересчет складских запасов в валюте:

РИС. 42. ФОРМА «ПЕРЕСЧЕТ СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ В ВАЛЮТЕ»

В поле Пересчитать запасы до укажите дату пересчета.

В поле Обновить главную книгу активируйте параметр, если необходимо отразить результаты пересчета на счетах ГК.

В поле Примечание можно добавить при необходимости комментарий к сессии пересчета.

По кнопке Выбрать можно настроить дополнительные критерии выбора для данной сессией пересчета.

В поле Максимальная пропускная способность укажите число итераций пересчета.

При пересчете/закрытии склада сопоставляются складские проводки, начиная с

59


прихода товара на склад и заканчивая его выбытием. Проводки сопоставляются по комбинациям складских аналитик с признаком «Финансовый склад». Например, по уникальной комбинации аналитик было следующее товародвижение: Закупка->Перенос1->Перенос2->Продажа, после чего на закупку внесли накладные расходы. Понадобится 5 итераций пересчета, чтобы скорректировать себестоимость Переносов-Заказов на продажу:

1. Сопоставление Закупка -> Перенос1

2. Корректировка прихода по Перенос1

3. Сопоставление Перенос1->Перенос2


5. Сопоставление Перенос2 ->Продажа

Если указать пропускную способность меньше 5, то, соответственно, не пересчитается себестоимость продажи. Если указать пропускную способность больше 5, то итераций все равно будет 5.

В поле Минимальная коррекция пропускной способности укажите сумму максимальной коррекции пропускной способности. Если сумма коррекции по проводке не

превышает установленный параметр, дополнительная итерация проводиться не будет. В поле Минимальный процент сопоставляемого количества укажите процент сопоставляемого

количества (только для средневзвешенной модели). Если процентное соотношение расхода относительно прихода меньше указанного, количество сопоставления будет увеличено до минимального.

В поле Минимальная сумма сопоставления укажите минимальную сумму сопоставления (только для средневзвешенной модели). Если процентное соотношение расхода относительно прихода меньше указанного, количество сопоставления будет увеличено до минимального.

В поле Выполнить пересчет после закрытия установите параметр для того, чтобы после

процедуры закрытия на заданную дату выполнился пересчет запасов на текущую дату.

ПРИМЕЧАНИЕ. При включенной корреспонденции счетов проводки коррекции себестоимости в ГК формируются сводно, при выключенной - возможно формирование проводок в разрезе группы или номенклатуры в зависимости от выбранного значения в поле Спецификация.

5. Нажмите кнопку ОК и произведите пересчет себестоимости во вторичной валюте. В

результате пересчета будет выполнено обновление складских проводок и разнесены корректирующие суммы по счетам ГК. При этом в поле Корректировка в складских проводках (форма Операции по номенклатуре, закладка Обновить) сохранится сумма, на которую скорректирована себестоимость в валюте.

6. Все сессии пересчета отображаются в форме Закрытие и коррекция – вторичная валюта и имеют тип «Пересчет».

7. По кнопке Главная книга/Операции в форме Закрытие и коррекция - вторичная валюта можно просмотреть проводки по главной книге, сформированные в результате пересчета.

Корректировка себестоимости

Корректировка в наличии

После проведения процедуры закрытия склада система допускает корректировки себестоимости складских запасов, при этом обрабатываются только складские остатки. Чтобы скорректировать остатки, система распределяет корректирующую сумму по совокупности открытых (не сопоставленных) приходов. Если часть приходов уже сопоставлена, система расщепляет соответствующие складские проводки и корректирует открытую часть.

1. Откройте форму Закрытие и коррекция - вторичная валюта (пункт меню Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте).

60


2. Чтобы произвести корректировку запасов в наличии необходимо воспользоваться кнопкой Корректировка / В наличии, находясь курсором на строке с типом операции «Закрыть» (т.к. коррекция запасов в наличии производится только после проведения процедуры закрытия склада).

РИС. 43. ФОРМА «ЗАКРЫТИЕ И КОРРЕКЦИЯ – ВТОРИЧНАЯ ВАЛЮТА»

3. При открытии форма Корректировать запасов в наличии во вт. валюте пуста.

4. С помощью кнопки Выбрать вызовите форму запроса для настройки критериев выбора складских запасов в наличии, подлежащих корректировке. По завершении выборки в форме появится список складских запасов на момент закрытия склада запасов для дальнейшей корректировки с отображением тех кодов складской аналитики, которые были указаны на шаге выбора.

Для того, чтобы добавить новые строки, воспользуйтесь кнопкой Удалить, а затем осуществите повторную выборку проводок с помощью кнопки Выбрать.

РИС. 44. ФОРМА «КОРРЕКТИРОВКА ЗАПАСОВ В НАЛИЧИИ – ВТ. ВАЛЮТА»

В поле Код номенклатуры указан код номенклатуры, запасы в наличии которой корректируются.

В полях Склад, Конфигурация, Размер, Цвет,…, Серийный номер указаны коды аналитики, в разрезе которых корректируются запасы в наличии.

В поле Разнесенное количество указано количество запасов в наличии.

В поле Разнесенное значение указана сумма запасов в наличии.

В поле Редактировать указывается сумма, на которую необходимо изменить стоимость запасов в наличии.

5. Для того чтобы внести корректировки в стоимость всех выбранных запасов, воспользуйтесь кнопкой Корректировка. С ее помощью можно пересчитать запасы по стандартной себестоимости, по новой цене, увеличить стоимость запасов на некоторую сумму, привести их стоимость к некоторому значению или задать процентное приращение стоимости.

61


РИС. 45. ФОРМА «КОРРЕКЦИЯ ЗАПАСОВ В НАЛИЧИИ ВО ВТ. ВАЛЮТЕ»

«Себестоимость номенклатуры» - в результате корректировки себестоимость будет равняться стандартной, указанной в карточке номенклатуры(закладка Цена /Скидка, поле Цена группы полей Затраты).

«Фиксированная себестоимость» - себестоимость будет скорректирована так, чтобы цена единицы товара равнялась значению, указанному в поле Цена.

«Сумма» - суммарная себестоимость будет увеличена (уменьшена) на величину, указанную в поле Сумма появившегося запроса. Приращение стоимости рассчитывается в соответствии с выбранной опцией Принцип распределения: пропорционально количеству запасов в наличии (Количество), или пропорционально стоимости запасов в наличии с учетом проведенных корректировок (Себестоимость).

«Себестоимость» - себестоимость запасов в наличии будет скорректирована так, чтобы общая стоимость, была равна показателю в поле Себестоимость. Приращение стоимости производится пропорционально количеству или стоимости запасов.

«Процент» - себестоимость будет увеличена (снижена) на тот процент, который указан в поле Процент.

6. Для разноски результатов корректировки воспользуйтесь кнопкой Разноска. В появившемся запросе:

РИС. 46. ФОРМА «КОРРЕКЦИЯ ЗАПАСОВ В НАЛИЧИИ»

В поле Дата Корректировки укажите дату разноски.

Если параметр Обновить главную книгу отключен, система обновит данные по себестоимости в модуле Управление запасами, но не сформирует проводки по Главной Книге.

В поле Примечание можно указать комментарий к сессии коррекции себестоимости.

ПРИМЕЧАНИЕ. При включенной корреспонденции счетов проводки коррекции стоимости запасов в наличии в ГК формируются сводно, при выключенной - возможно формирование

62


проводок в разрезе группы или номенклатуры в зависимости от выбранного значения в поле Спецификация.

7. После разноски система сформирует дополнительные проводки ГК и скорректирует себестоимость в складской проводке (сумма корректировки отразится в поле Коррекция (Вал.) формы Операции по номенклатуре, закладка Обновить).

При использовании функции корректировки В наличии, разноска коррекций будет выполняться на счета прибылей и убытков из настроек разноски запасов по складу на счета ГК (подробно см. в Предварительные настройки).

8. Список проведенных сессий корректировок запасов в наличии отображается в форме Закрытие и коррекция–вторичная валюта. Сессии корректировки имеют Тип «В наличии».

Корректировка складских приходов

Система позволяет независимую корректировку себестоимости приходов в базовой и вторичной валюте.

1. Для корректировки себестоимости приходов во вторичной валюте воспользуйтесь пунктом меню Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте, кнопка Коррректировка /Операции.

2. При открытии форма Корректировать проводки в валюте пуста.

3. С помощью кнопки Выбрать вызовите форму запроса для настройки критериев выбора складских проводок прихода, подлежащих корректировке. По завершении выборки в форме появится список складских приходов.

Для того, чтобы добавить новые строки, воспользуйтесь кнопкой Удалить, а затем осуществите повторную выборку проводок с помощью кнопки Выбрать.

РИС. 47. ФОРМА «КОРРЕКТИРОВКА ПРОВОДКИ В ВАЛЮТЕ»

В поле Дата бухгалтерской операции отображается финансовая дата операции.

В поле Код номенклатуры отображается код номенклатуры.

В полях Склад, Конфигурация, Размер, Цвет,…, Серийный номер отображаются коды складской аналитики, в разрезе которых будет производиться корректировка себестоимости (настройка отображения аналитик в форме производится по кнопке Запасы /Отображение аналитики).

В поле Разнесенное количество отображается количество товара по операции.

В поле Разнесенное значение отображается сумма операции.

В поле Корректировка отображается ранее разнесенная сумма коррекции себестоимости .

В поле Редактировать отображается сумма, на которую необходимо изменить стоимость прихода.

63


4. Для того, чтобы внести корректировки в стоимость всех выбранных операций, воспользуйтесь кнопкой Корректировка. Алгоритм работы функции описан в Корректировка в наличии.

5. Разноска результатов корректировки операций аналогична разноске корректировки запасов

в наличии (см. Корректировка в наличии) и производится по кнопке Разноска.

6. После разноски система сформирует дополнительную проводку ГК и скорректирует себестоимость в складской проводке (сумма корректировки отразится в поле Корректировка формы Операции по номенклатуре, закладка Обновить).

При использовании функции корректировки Операции, разноска коррекций будет выполняться на счета прибылей и убытков из настроек разноски запасов по складу на счета ГК (подробно см. в Предварительные настройки).

7. Список проведенных сессий корректировок себестоимости отображается в форме Закрытие и коррекция–вторичная валюта. Сессии корректировки имеют Тип «Разноска».

Корректировка с помощью мастера

Запуск мастера производится из формы Закрытие и коррекция в валюте (пункт меню Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте, кнопка Корректировка / Мастер).

Алгоритм работы мастера для корректировки себестоимости во вторичной валюте аналогичен алгоритму мастера для корректировки в базовой валюте (подробное описание см. в White Paper Управление запасами, «Дополнительные возможности корректировки себестоимости номенклатуры», п. «Использование мастера коррекции себестоимости»).

Закрытие склада

1. Убедитесь, что настроена номерная серия для нумерации операций по сопоставлению, пункт меню Управление запасами > Настройка > Параметры, закладка Номерные серии, поле Запасы - Номер сопоставления операций. Используется при закрытии запасов для связывания сопоставлений друг с другом.

2. Чтобы запустить закрытие запасов во вторичной валюте, в форме в форме Закрытие и коррекция – вторичная валюта нажмите кнопку Процедура закрытия/3. Закройте.

3. В появившейся форме Закрыть запасы:

РИС. 48. ФОРМА «ЗАКРЫТИЕ СКЛАДА В ВАЛЮТЕ»

В поле Закрыть запасы до: определяет границу пересчета себестоимости. Корректировка коснется всех складских движений, проведенных с момента последнего закрытия до указанной даты.

В поле Обновить главную книгу активизируйте параметр, чтобы отразить на счетах главной книги изменения, коснувшиеся себестоимости расходов.

64


Введите при необходимости комментарий в поле Примечание.

В поле Максимальная пропускная способность укажите число итераций пересчета. В поле Минимальная коррекция пропускной способности укажите сумму максимальной коррекции пропускной способности. Если сумма коррекции по проводке не превышает установленный параметр, дополнительная итерация выделяться не будет.

В поле Минимальный процент сопоставляемого количества укажите процент сопоставляемого количества (только для средневзвешенной модели). Если процентное соотношение расхода относительно прихода меньше указанного, количество сопоставления будет увеличено до минимального.

В поле Минимальная сумма сопоставления укажите минимальную сумму сопоставления (только для средневзвешенной модели). Если процентное соотношение расхода относительно прихода меньше указанного, количество сопоставления будет увеличено до минимального.

В поле Выполнить пересчет после закрытия установите параметр для того, чтобы после процедуры закрытия на заданную дату выполнился пересчет запасов на текущую дату.

ПРИМЕЧАНИЕ. При включенной корреспонденции счетов проводки коррекции себестоимости в ГК формируются сводно, при выключенной - возможно формирование проводок в разрезе группы или номенклатуры в зависимости от выбранного значения в поле Спецификация.

4. Нажмите ОК. Система обновит складские проводки и разнесет корректирующие суммы по

счетам главной книги. При этом в поле Корректировка в складских проводках (форма Операции по номенклатуре, закладка Обновить) отобразится сумма корректировки себестоимости.

5. Для просмотра всех операций по сопоставлению откройте форму Сопоставления по операциям (Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте, кнопка Сопоставления). В форме отображаются операции по сопоставлению складских проводок для сессии корректировки себестоимости, закрытия или пересчета склада.

6. Перейдите в форму Сопоставления в операции (пункт меню Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте, кнопка Сопоставления, переход к форме Сопоставления по операциям, кнопка Операция). При сопоставлении прихода с расходом в рамках закрытия склада формируются две операции по сопоставлению с одинаковым кодом операции по сопоставлению (поле Операция). В этой форме можно увидеть парную к текущей проводку, с которой произведено сопоставление.

65


РИС. 49. ФОРМА «СОПОСТАВЛЕНИЯ В ОПЕРАЦИИ», ВЫЗВАННАЯ ОТ ФОРМЫ «СОПОСТАВЛЕНИЯ ПО

ОПЕРАЦИИ»

7. Все сессии закрытия отображаются в форме Закрытие и коррекция – вторичная валюта и имеют тип «Закрыть».

8. После закрытия запасов проведение всех операций с запасами блокируется до даты закрытия, в закрытый период разноска в запасы невозможна.

Если необходимо выполнить корректировку в закрытый период, следует:

Выполнить корректировки для запасов в наличии или операций (см. Корректировка в наличии, Корректировка складских приходов, Корректировка с помощью мастера).

Отменить закрытие запасов воспользовавшись кнопкой Отмена в форме Закрытие и коррекция – вторичная валюта. Microsoft Dynamics AX позволяет отменить только последнее закрытие.



Группы складских моделей

Управление запасами > Настройка > Запасы > Группа складских моделей

Настройка разноски себестоимости во вторичной валюте. Управляется параметром Разносить во вторичной валюте

Выбор модели при пересчете себестоимости во вторичной валюте операций по номенклатуре определяется значением поля Складская модель (Вал.)


Управление запасами > Запросы > Операции > Операции

Отображение себестоимости приходов и расходов во вторичной валюте.

Отображение величины коррекций в случае пересчета/закрытия склада и корректировки себестоимости приходов и запасов в наличие

Закрытие и коррекция – вторичная валюта

Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте

Из формы осуществляется запуск процедур закрытия, пересчета склада, коррекции себестоимости запасов в наличии и приходов, отмена вышеперечисленных процедур.

В форме отображены сессии запуска функций пересчета, закрытия склада, коррекции

66


себестоимости запасов в наличии и приходов, отмена вышеперечисленных процедур

Разноска запасов


Настройка счетов ГК для разноски корректировок по складским операциям прихода и корректировок стоимости остатков в наличии

Настройка счетов ГК для разноски округлений, которые могут возникать при пересчете/закрытии склада


Управление запасами > Настройка > Параметры, закладка Номерные серии

Настройка номерных серий для:

- нумерации сессий по закрытию, пересчету склада в валюте, коррекций себестоимости, а также нумерации проводок по ГК, создаваемых в момент пересчета, закрытия склада, коррекций себестоимости во вторичной валюте

- нумерации операций по сопоставлению

Коррекция запасов в наличии во вт. валюте

Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте, кнопка Корректировка/ В наличии

Форма для коррекции запасов в наличии. Используется после закрытия склада

Корректировать проводки в валюте

Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте, кнопка Корректировка /Операции

Форма для коррекции складских проводок прихода

Мастер коррекции стоимости складских операций или запасов в наличии

Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте, кнопка Корректировка /Мастер

Мастер коррекции складских проводок, или запасов в наличии

Сопоставления по операциям

Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте, кнопка Сопоставления

Форма отображает операции по сопоставлению складских проводок для сессии корректировки себестоимости, закрытия или пересчета склада

Сопоставления в операции

Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте, кнопка Сопоставления, переход к форме Сопоставления по операциям, кнопка Операция

По содержанию форма аналогична форме Сопоставления по операции, из которой она

вызывается. Отображаются складские сопоставления с фильтрацией по полю Операция (по сопоставлению).

При сопоставлении прихода с расходом в рамках закрытия склада формируются две проводки по сопоставлению с одинаковым кодом операции по сопоставлению. В этой форме можно увидеть парную проводку, с которой произведено сопоставление

Сопоставления

Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте, кнопка Сопоставления, переход к форме Сопоставления по операциям, кнопка Операция, переход к форме Сопоставления в операции, кнопка Сопоставления

Отображает все сопоставления по складской проводке, с которой связано сопоставление из формы Сопоставления в операции, от которой вызывается форма Сопоставления



67




Поле Разносить во вторичной валюте

Активируйте параметр для учета себестоимости по складским операциям во вторичной валюте



Поле Складская модель (Вал.)

В поле выбирается модель при пересчете себестоимости во вторичной валюте операций по номенклатуре



Поле Операции по закр. склада (вал.)

Настройка номерных серий для нумерации сессий по закрытию, пересчету склада в валюте, а также нумерации проводок по ГК, создаваемых в момент пересчета, закрытия склада во вторичной валюте



Поле Операции по корректировкам (вал.)

Настройка номерных серий для нумерации сессий по закрытию, пересчету склада в валюте, коррекций себестоимости, а также нумерации проводок по ГК, создаваемых в момент пересчета, закрытия склада, коррекций себестоимости во вторичной валюте



Поле Номер сопоставления операций

Нумерация операций по сопоставлению



Поле Себестоимость Вал.

Отображение себестоимости складских операций во вторичной валюте с учетом произведенных корректировок себестоимости (отображаются в поле Коррекция вал.)



Поле Коррекция вал.

Отображение суммы коррекции в случае пересчета/закрытия склада и корректировки себестоимости приходов и запасов в наличие



Поле Финансовое закрытие в валюте

При полностью закрытом количестве и сумме по «Вторичной валюте» (Закрытое количество (Вал.) = Количество из проводки, Сумма сопоставления (Вал.) = Себестоимость(Вал.)), в поле сохраняется дата последнего сопоставления



Поле Закрытое количество (Вал.)

Сопоставленное количество по «Вторичной валюте»



Поле Сумма сопоставления (Вал.)

Сопоставленная сумма по «Вторичной валюте»



Поля Убыток, Прибыль

Настройка счетов ГК для разноски корректировок по складским операциям прихода и корректировок стоимости остатков в наличии



Поля Округление–убыток, Округление-прибыль

Настройка счетов ГК для разноски округлений,

68


которые могут возникать при пересчете/закрытии склада

Закрытие и коррекция–вторичная валюта



Отображаются основные реквизиты проведенных сессий корректировки себестоимости, пересчета и закрытия склада: Дата операции, код операции, Тип операции («Разноска», «В наличие», «Пересчет», «Закрытие»), признак по отмене предыдущей сессии




Отображение величины максимальной пропускной способности, минимальной коррекции пропускной способности, минимальный процент сопоставляемого количества, минимальная сумма сопоставления, механизм группировки бухгалтерских проводок



Закладка Сессии

Данные о дате и времени проведения операции пересчета, закрытия склада, корректировки себестоимости



Закладка Примечание

Отображение примечания к текущей операции



Кнопка Процедура закрытия/ 1. Проверьте открытые количества

По кнопке формируется отчет для проверки открытого количества



Кнопка Процедура закрытия/ 2. Проверьте себестоимость

Запуск отчета для проверки себестоимости



Кнопка Процедура закрытия/ 3. Закройте

Запуск процедуры закрытия склада



Кнопка Пересчет

Запуск функции пересчета себестоимости в соответствии с моделью



Кнопка Корректировка /В наличие

Запуск функции редактирования себестоимости запасов в наличии



Кнопка Корректировка / Операции

Запуск функции редактирования себестоимости операций прихода



Кнопка Корректировка / Мастер

Запуск мастера корректировки себестоимости запасов в наличии или операций




Отмена предыдущей операции



Кнопка Расчет /Помощь в расчете

Для увеличения производительности пересчет себестоимости может проводиться одновременно

69


несколькими клиентами. Кнопка служит для подключения к текущему расчету нового клиента или для продолжения незавершенного пересчета/закрытия



Кнопка Расчет / Остановка расчета

По кнопке останавливается текущий пересчет. Пересчет можно возобновить с помощью кнопки Помощь в расчете



Кнопка Расчет / Список расчета

Отображает список номенклатур к обработке



Кнопка Сопоставление

Переход к форме Сопоставление по операции,

где отображены результаты складских сопоставлений, относящиеся к текущей операции



Кнопка Журнал

Просмотр сообщений в Infolog



Кнопка Главная книга /Операция

Переход к форме коды операций, где отображены проводки ГК, соответствующие текущей операции



Поле Активный

Корректировка себестоимости находится в силе



Поле Дата

Дата операции пересчета, закрытия, или коррекции себестоимости




Номер сессии пересчета, закрытия, или коррекции себестоимости



Поле Тип

Тип сессии корректировки:

«Разноска» - сессия по корректировки себестоимости прихода номенклатуры

«В наличии» - сессия по корректировки себестоимости Остатков в наличии

«Пересчет» - сессия пересчета себестоимости

«Закрыть» - сессия закрытия склада



Поле Выполнено

Фактическая дата операции



Поле Отмена

Операция отменена



Поле Отменить более поздние пересчеты

При установленном параметре до процедуры закрытия отменяются все пересчеты с датой, более даты закрытия



Поле Максимальная пропускная способность

Число итераций пересчета. При пересчете склада сопоставляются складские проводки, начиная с

70


прихода товара на склад и заканчивая его выбытием. Проводки сопоставляются по комбинациям складских аналитик с признаком «Финансовый склад».

Например, по уникальной комбинации аналитик было следующее товародвижение:

Закупка -> Перенос1 -> Перенос2 -> Продажа,

после чего на закупку внесли накладные расходы.

Понадобится 5 итераций пересчета, чтобы скорректировать себестоимость Переносов-Заказов на продажу:

1. Сопоставление Закупка-> Перенос1




5. Сопоставление Перенос2->Продажа

Если указать пропускную способность меньше 5, то, соответственно, пересчитается не все этапы

Если указать пропускную способность больше 5, то итераций все равно будет 5



Поле Минимальная коррекция пропускной способности

Если сумма коррекции по проводке не превышает установленный параметр, дополнительная итерация выделяться не будет



Поле Минимальная сумма сопоставления

Только для средневзвешенной модели:

Если процентное соотношение расхода относительно прихода меньше указанного, количество сопоставления будет увеличено до минимального



Поле Выполнить пересчет после закрытия

При установленном параметре после процедуры закрытия выполняется пересчет запасов на текущую дату



Поле Начало

Время начала процесса



Поле Завершение

Время завершения процесса



Поле Число программных последовательностей

Фактическое число итераций пересчета



Поле Состояние расчета

«Завершено» - Пересчет завершен

«Разноска ГК» - Пересчет незавершен. Производится разноска результатов пересчета в ГК

«Расчет» - Пересчет незавершен. Идет расчет сопоставлений


Управление запасами > Периодические

Поле Последний номер

Количество номенклатур к расчету. В процессе

71


операции > Закрытие и коррекция в валюте расчета может увеличиваться



Поле Следующий номер

Следующая по порядку номенклатура к расчету. После завершения расчета, должен быть равен Последний номер



Поле Останов текущего обновления

Параметр проставляется при остановке пересчета/закрытия с помощью кнопки Закрытие и коррекция в валюте/Расчет/Остановка расчета

Пересчет складских запасов в валюте

Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте, кнопка Пересчет

Кнопка Выбор

Настройка дополнительных критериев выбора для данной сессии пересчета себестоимости во вторичной валюте



Кнопка ОК

Запуск функции пересчета себестоимости во вторичной валюте




Отмена функции пересчета себестоимости во вторичной валюте



Поле Пересчитать запасы до

Указать дату пересчета



Поле Спецификация

В поле указывается механизм группировки бухгалтерских проводок («По номенклатуре», «По группе номенклатур», «Итого»)

При включенной корреспонденции счетов проводки ГК формируются сводно, при выключенной - возможно формирование проводок в разрезе группы или номенклатуры в зависимости

от выбранного значения в поле Спецификация.



Поле Обновить производство

Настройка данного поля игнорируется при пересчете/закрытии склада во вторичной валюте



Поле Обновить главную книгу

Активизируйте параметр, если необходимо отразить результаты пересчета на счетах ГК



поле Примечание

В поле можно добавить при необходимости комментарий к сессии пересчета


Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте,

Поле Максимальная пропускная способность

Число итераций пересчета. При пересчете склада сопоставляются складские проводки,

72


кнопка Пересчет начиная с прихода товара на склад и заканчивая его выбытием. Проводки сопоставляются по комбинациям складских аналитик с признаком Финансовый склад.

Например, по уникальной комбинации аналитик было следующее товародвижение:

Закупка->Перенос1->Перенос2->Продажа,

после чего на закупку внесли накладные расходы.

Понадобится 5 итераций пересчета, чтобы скорректировать себестоимость Переносов-Заказов на продажу:

6. Сопоставление Закупка-> Перенос1




10. Сопоставление Перенос2->Продажа

Если указать пропускную способность меньше 5, то, соответственно, пересчитается не все.

Если указать пропускную способность больше 5, то итераций все равно будет 5.



Поле Минимальная коррекция пропускной способности

Если сумма коррекции по проводке не превышает установленный параметр, дополнительная итерация производиться не будет



Поле Минимальный процент сопоставляемого количества





Поле Минимальная сумма сопоставления





Поле Выполнить пересчет после закрытия

При установленном параметре после процедуры закрытия на заданную выполняется пересчет запасов на текущую дату




Настройка дополнительных критериев выбора для корректировки себестоимости запасов в наличии во вторичной валюте



Кнопка Удалить

Удаление результатов предыдущего выбора

Коррекция запасов в наличии во вт. валюте Кнопка Корректировка / Себестоимость

73




Себестоимость будет равняться стандартной, указанной в карточке номенклатуры в поле Цена, группа полей Затраты



Кнопка Корректировка / Фиксированная себестоимость

Себестоимость будет скорректирована так, чтобы цена единицы товара равнялась значению, указанному в поле Цена



Кнопка Корректировка / Сумма

Суммарная себестоимость будет увеличена (уменьшена) на величину, указанную в поле Сумма появившегося запроса. Приращение

стоимости рассчитывается в соответствии с выбранной опцией Принцип распределения:

пропорционально количеству запасов в наличии (Количество), или стоимости запасов в наличии с

учетом проведенных корректировок (Себестоимость)



Кнопка Корректировка / Себестоимость

Себестоимость запасов в наличии будет скорректирована так, чтобы общая стоимость, была равна показателю в поле Себестоимость.

Приращение стоимости производится пропорционально количеству или стоимости запасов



Кнопка Корректировка / Процент

Себестоимость будет увеличена (снижена) на тот процент, который указан в поле Процент



Кнопка Разноска

Разноска коррекций себестоимости запасов в наличии



Кнопка Печать

Печать журнала корректировок




Код номенклатуры, запасы в наличии которой корректируются



Поля Склад, Конфигурация, ….., Номер партии

Коды аналитики, в разрезе которых корректируются запасы в наличие




Количество запаса номенклатуры в наличии




Сумма запаса номенклатуры в наличии

74




Поле Редактировать

Указывается сумма, на которую необходимо изменить стоимость запаса в наличии.

Поле может заполняться вручную. Также поле может быть заполнено автоматически при использовании функций Корректировка / Себестоимость номенклатуры, Корректировка / Фиксированная себестоимость, Корректировка / Сумма, Корректировка / Себестоимость, Корректировка / Процент




Переход к форме запроса для настройки критериев выбора складских проводок прихода, подлежащих корректировке.



Кнопка Удалить

Удаление результатов предыдущего выбора



Кнопка Корректировка / Себестоимость номенклатуры

Себестоимость будет равняться стандартной, указанной в карточке номенклатуры в поле Цена, группа полей Затраты



Кнопка Корректировка / Фиксированная себестоимость

Себестоимость будет скорректирована так, чтобы цена единицы товара равнялась значению, указанному в поле Цена



Кнопка Корректировка / Сумма

Суммарная себестоимость будет увеличена (уменьшена) на величину, указанную в поле Сумма появившегося запроса. Приращение

стоимости рассчитывается в соответствии с выбранной опцией Принцип распределения:

пропорционально количеству запасов в наличии (Количество), или стоимости запасов в наличии с

учетом проведенных корректировок (Себестоимость)



Кнопка Корректировка / Себестоимость

Себестоимость запасов в наличии будет скорректирована так, чтобы общая стоимость, была равна показателю в поле Себестоимость.

Приращение стоимости производится пропорционально количеству или стоимости запасов



Кнопка Корректировка / Процент

Себестоимость будет увеличена (снижена) на тот процент, который указан в поле Процент



Кнопка Разноска

Разноска коррекций себестоимости запасов в наличии

Корректировать проводки в валюте Кнопка Печать

75



Печать журнала корректировок



Кнопка Запасы / Отображение аналитики

Настройка отображения аналитик в форме Корректировать проводки в валюте




Финансовая дата операции




Код номенклатуры, проводка прихода по которой корректируются



Поля Склад, Конфигурация, ….., Номер партии

коды складской аналитики, в разрезе которых будет производиться корректировка себестоимости (настройка отображения аналитик в форме производится по кнопке Запасы /Отображение аналитики)




Количество товара по операции




Сумма операции



Поле Корректировка

отображается ранее разнесенная сумма коррекции себестоимости



Поле Редактировать

Указывается сумма, на которую необходимо изменить стоимость запаса в наличии.

Поле Может заполняться вручную. Также поле может быть заполнено автоматически при использовании функций Корректировка / Себестоимость номенклатуры, Корректировка / Фиксированная себестоимость, Корректировка / Сумма, Корректировка / Себестоимость, Корректировка / Процент

Мастер коррекции стоимости складских операций или запасов в наличии

Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте, кнопка Корректировка /Мастер

Описание полей см. в White Paper Управление запасами, «Дополнительные возможности

корректировки себестоимости номенклатуры», п. «Использование мастера коррекции себестоимости»)




Просмотр списка операции по сопоставлению

76





Просмотр данных сопоставления для операции, выбранной на закладке Обзор



Закладка Главная книга

Просмотр данных по разноске корректировок в главную книгу



Закладка Аналитика

Просмотр финансовых аналитик, указанных для операции



Кнопка Операция

Переход к форме Сопоставления в операции

для просмотра операции по сопоставлению



Кнопка Запасы /Операция

Просмотр связанных складских операций



Кнопка Главная книга /Операция

Просмотр присоединенных операций ГК







Поле Ссылка

Источник, из которого создана операция (например, «Заказ на продажу», «Заказ на покупку», «Проводка»)



Поле Номер

Номера источника, указанного в поле Ссылка



Поле Операция (находится между полем Дата и полем Номер Лота на закладке Разное)

Номер сессии пересчета, закрытия, или коррекции себестоимости



Поле Принцип

Принцип сопоставления. Зависит от выбранной для номенклатуры группы складской модели для валютного склада (Управление запасами > Настройка > Запасы >Группа складских моделей > поле Складская модель (вал.)) :

- ФИФО

-ЛИФО

-ЛИФО на дату

-Взвешенное ср.

-Средневзвешенная на дату

Сопоставления по операциям Поле Корректировка

77



Сумма коррекции себестоимости во вторичной валюте



Поле Отменено

Признак того, что сопоставление отменено



Поле Номер лота

Номер лота, соответствующий сопоставлению



Поле Дата

Отображение даты обновления



Поле Операция (между полем Номер лота и полем Валюта на закладке Разное)

Номер сопоставления операций. Используется при закрытии склада для связывания сопоставлений друг с другом



Поле Валюта

Тип валюты разноски по складу («Основная», «Вторичная»)



Поле Сопоставленное количество

Количество, по которому было произведено финансовое сопоставление



Поле Сумма сопоставления

Себестоимость, по которой провезено финансовое сопоставление



Поле Тип сопоставление

Тип определяющий объект сопоставления

«Расход» - коррекция себестоимости по расходной проводке при сопоставлении прихода с расходом

«Приход» - коррекция себестоимости по приходной проводке при сопоставлении прихода с расходом

«Полная корректировка» - корректировка на полное количество проводки

«Корректировка сальдо» - корректировка на открытое количество из проводки

«Просуммировано» –сжатие таблицы сопоставлений путем группировки сопоставлений при использовании функции Очистка

(Управление запасами > Периодические операции > Очистка > Очистка). Сопоставления, помеченные как отмененные (поле Отменено) на

заданную дату удаляются. Остальные сопоставления группируются по определенным полям, при этом старые строки удаляются, и добавляется одна с типом «Просуммировано».

78


Cуммирование происходит по полям : Номер лота, Номенклатура, Дата операции, Операция (Ваучер), Счет ГК, Корр. счет ГК, Отменено, Модель, Фин. Аналитика, Тип разноски по счету, Корр. счет, Номенклатурная группа, Тип сопоставления, Разнесено



Поле Номенклатурная группа

Номенклатурная группа, в которую входит товар



Поле Разноска по балансовым счетам

Тип операции, связанный с балансовым счетом



Поле Разноска Прибыли /Убытки

Тип операции, связанный со счетом прибылей /убытков



Поле Сальдо по счету

Скорректированный балансовый счет в случае возникновения коррекций себестоимости



Поле Счет Прибыли /Убытки

Скорректированный счет прибылей и убытков в случае возникновения коррекций себестоимости



Поле Разнесено

Признак разнесения проводки по коррекции



Поля Подразделение, Цель, Центр затрат

Коды складских аналитик складской проводки

microsoft dynamics ax Российская...

Documents