بسمه تعالي وزارت تعاون

معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادي وتسهيالت بانكي

توليد نايلون عريض كشاورزي ، نخ و طرح توجيهي طناب پالستيكي

1385تهيه شده در سال

1

: خالصه طرح

توليد نايلون عريض كشاورزي ، نخ و طناب پالستيكي :موضوع طرح

نايلون عريض كشاورزي و نخ وطناب پالستيكي :وع توليدات ن

نفر14 :تعداد شاغلين

)ارقام به ميليون ريال(مشخصات سرمايه گذاري طرح

4254 : سرمايه گذاري كل طرح

3197 :سرمايه گذاري ثابت

797 : سرمايه در گردش

7100 : در آمد ساليانه

885 : سود ويژه

سال 5/3 :دوره بازگشت سرمايه

7/27% :نرخ باز دهي سرمايه

2

: سرمايه گذاري ثابت طرح -1 : زمين محل اجراي طرح -1-1

)ميليون ريال ( قيمت كل )ريال (قيمت واحد متراژ زمين

2300 300000 690

: محوطه سازي -1-2

مساحت حشر رديف )مترمربع(

هزينه واحد )ريال (

هزينه كل )ميليون ريال(

23 10000 2300 خاكبرداري و تسطيح 1

50 250000 200 حصار كشي 2

16 20000 800 فضاي سبز ، خيابان كشي 3

89 جمع

: ساختمانها -3-1

مساحت زيربنا شرحرديف )مترمربع(

هزينه كل هزينه واحد )ال ميليون ري(

256 800000 320 سالن توليد 1

200 800000 250 انبارها 2

ساختمان اداري و 3 سرويس ها

50 1100000 55

33 1100000 30 نمازخانه 4

33 1100000 30 نگهبان وسرايدار 5

577 جمع

666= 89 + 577= ساختمان ومحوطه سازي

3

:تاسيسات و تجهيزات : 4-1شخصات م شرحرديف

فني

هزينه كل )ميليون ريال(

و حق انشعاب نصب تابلوها(برق رساني 1) ترانس كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه

1000kw 150

3000litr 25 ...)حق انشعاب ولوله گذاري و(آبرساني 2

2 ------ امتياز خط تلفن 4

3 ------ ايمني واطفا حريق 5

10 ------ وسايل سرمايش وگرمايش 6

3000litr 6 مخازن ذخيره سوخت و آب 7

196 جمع

:يزات و وسايل آزمايشگاهيه ماشين االت وتج– 5-1

نام ماشين آالت وتجهيزات ورديف وسايل ازمايشگاهي

هزينه واحد تعداد )ريال (

هزينه كل )ميليون ريال(

دستگاه توليد نايلون عريض 1 كشاورزي

1 500000000 500

يستگاه توليد انواع نخ و ا 2 طناب پالستيكي

1 60500000 605

20 20000000 1 سانتي 60آسياب 3

25 25000000 1 كمپرسور باد 4

50 50000000 1 حمل و نصب و راه اندازي 5

1200 جمع

4

: وسايط نقليه ووسايل حمل ونقل داخل كارخانه -6-1 هزينه واحد تعداد شرحرديف

)ريال (

ينه كل هز )ميليون ريال(

85 85000000 1 وانت نيسان 1

85 جمع

تجهيزات اداري وكارگاهي-7-1

)ميليون ريال (هزينه كل شرحرديف

گوشي – فايل – صندلي -ميز(لوازم اداري 1 ...)تلفن و

20

20 لوازم آشپزخانه 2

20 )درصورت نياز( ابزار آالت كارگاهي 3

60 جمع

: هزينه هاي قبل از بهره برداري -8-1

)ميليون ريال (هزينه كل شرحرديف

50 تهيه طرح ونقشه هاي مربوطه 1

40 اخذ مجوز تاسيس وساير مجوزها 2

24 حقوق ودستمزد نگهبان در دوره سازندگي 3

معادل ده روز مواد ( راه اندازي آزمايشي 4 سوخت و انرژي ودستمزد-اوليه

146

260 جمع

5

:جدول هزينه هاي ثابت طرح )ميليون ريال (هزينه كل شرحرديف

690 زمين 1

666 محوطه سازي و ساختمان 2

196 تاسيسات وتجهيزات 3

85 وسايط نقليه 4

1200 ماشين االت و تجهيزات 5

60 تجهيزات اداري وكارگاهي 6

300 متفرقه و پيش بيني نشده 7

260 از بهره برداريهزينه هاي قبل 8

3457 جمع

6

زينه هاي جاري طرح ه -2 : مواد اوليه وبسته بندي - 2-1

رديف هزينه واحد

ساليانه مصرفمواداوليه وبسته بندي ارزي ريالي تن

هزينه كل )ميليون ريال(

3000 ---- 6000000 500 گرانول فيلم 1

1008 ---- 6000000 168 پلي پروپلين 2

8/343 ---- 5800000 42 لين يپلي ات 3

2/1 ---- 2500000 5/0 گ رن 4

4353 جمع

: حقوق ودستمزد پرسنل غير توليدي- 2-2

حقوق ماهيانه تعداد شرح رديف )ريال (

حقوق ساليانه)ميليون ريال(

48 4000000 1 مدير عامل 1

36 3000000 1 مالي اداري 2

24 2000000 1 منشي 3

24 2000000 1 راننده 4

30 2500000 1 تداركات 5

24 2000000 1 نگهبان 6

24 2000000 1 ابدارچي 7

210 ---- -- 7 جمع

147 )جمع حقوق% 70معادل (مزايا وپاداش وحق بيمه كارفرما

357 جمع كل

7

: حقوق ودستمزد پرسنل توليدي- 3-2 حقوق ماهيانه تعداد شرح رديف

)ريال (

حقوق ساليانه)ميليون ريال(

42 3500000 1 ير فني دم 1

36 3000000 1 تكنسين فني 2

90 2500000 3 كارگر ماهر 3

48 2000000 2 كارگر ساده 4

216 ---- - 7 جمع

151 )جمع حقوق% 70معادل (مزايا وپاداش وحق بيمه كارفرما

367 جمع كل

: حقوق ومزاياي پرسنل جمع كل 724 = 357 + 367 = غير توليدي + توليدي

ت وانرژيخ هزينه سو- 4-2مصرف واحد شرحرديف

ساليانه

هزينه واحد )ريال(

هزينه كل )ميليون ريال(

250 1300 192000كيلو وات ساعت برق مصرفي 1

6/0 500 1200 متر مكعب آب مصرفي 2

:سوخت مصرفي

2/1 200 6000 ليتر گازوئيل 5

2/7 800 9000 ليتر بنزين 6

259 جمع

8

: استهالك وتعمير ونگهداري -5-2 ارزش داريي شرحرديف تعميرو نگهداري استهالك

)ميليون ريال( مبلغدرصد مبلغدرصد

5/11 2 7/57 10 577 ساختمان 1

8/9 5 5/23 12 196 تاسيسات 2

5/8 10 17 20 85 وسايط نقليه 3

60 5 120 10 1200 ماشين آالت وتجهيزات 4

6 10 12 20 60 تجهيزات اداري 5

8/95 ---- 2/230 جمع

جدول هزينه هاي جاري طرح )ميليون ريال (هزينه كل شرحرديف

4353 مواد اوليه وبسته بندي 1

724 حقوق و دستمزد 2

259 سوخت و انرژي 3

8/95 يتعمير ونگهدار 4

2/230 استهالك 5

66 )فروش% 1(هزينه اداري وفروش 6

350 پيش بيني نشده 7

6078 جمع

9

جدول هزينه هاي ثابت ومتغير توليد هزينه شرحرديف هزينه متغير هزينه ثابت

) ريالميليون( مبلغ درصد مبلغدرصد

4353 100 0 0 4353 مواد اوليه وبسته بندي 1

110 30 257 70 367 ستمزد كاركنانحقوق ود 2

207 80 52 20 259 سوخت وانرژي 3

8/76 80 19 20 8/95 تعمير ونگهداري 4

دودرهزار (بيمه كارخانه 6 )سرمايه ثابت

7 100 7 0 0

5/227 65 5/122 35 350 پيش بيني نشده 7

0 0 2/230 100 2/230 استهالك 8

3/4974 --- 7/687 --- 5662 جمع

10

:سرمايه در گردش هزينه كل شرح رديف

) ريال ميليون(

ماه مواد اوليه وبسته 2(مواد اوليه 1 )بندي

5/725

روز هزينه توليد 20(تنخواه گردان 2 )بجز هزينه مواد وبسته بندي

5/71

797 جمع

جدول سرمايه گذاري )ميليون ريال(جمع هزينه هاي ثابت طرح 3197 سرمايه گذاري ثابت

260 هزينه هاي قبل از بهره برداري

797 سرمايه در گردش

4254 جمع

11

كيلو 710000 : ظرفيت توليد -3

ريال 10000 : قيمت فروش واحد -4

ميليون ريال 7100 : فروش كل - 5

ريال 7975 : قيمت تمام شده هر واحد توليد -6

: محاسبه نقطه سربه سر -7

}هزينه ثابت توليد)/ فروش-هزينه متغيرتوليد( {×100=درصد نقطه سربه سر

%3/32 =100×} )3/4974 - 7100 (÷ 7/687 {

: ميزان فروش در نقطه سربه سر -8

هزينه ثابت توليد/ } 1- )هزينه متغير/ فروش كل ({=فروش در نقطه سر به سر

2297 =}) 7100 ÷ 3/4974 (-1{÷ 7/687

فروش كل-هزينه توليد= 7100 - 5662 = 1438 : سود ناويژه -9

:سود ويژه محاسبه -10

1438 : سود ناويژه

:كسر مي شود هزينه هاي عملياتي

)357 ( حقوق ودستمزد پرسنل اداري

)66( هزينه اداري وفروش

)423( هزينه هاي عملياتي

12

عملياتيسود

1015 :كسر ميشود هزينه هاي غير عملياتي شامل

)130( ) دوساله (بل از بهره برداري استهالك هزينه هاي ق

885 الياتسود ويژه قبل از كسر م

: نرخ برگشت سرمايه -11

سودويژه÷ سرمايه گذاري ثابت = 885 ÷ 3197 = %7/27

سال 5/3 : دوره برگشت سرمايه-12