م2017

شركة باتك لالستثمار

واألعمال اللوجستية

تقرير مجلس االدارة

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 1

رسالة رئيس مجلس االدارة

املحترمين، شركة )باتك( لالستثمار واالعمال اللوجستيةالـسـادة الكــرام / مسـاهمي

ذ أكثر من ثالثةنيسعدني ونحن نضع بين أيديكم أول تقرير سنوي لشركة باتك لالستثمار واألعمال اللوجستية بعد أن كانت تحمل اسم مبرد الذي يعيش بيننا م

.2030عقود، نطرح عليكم معدالت النمو والتوسع الذي شهدته باتك واالستراتيجية الجديدة التي تتوافق مع رؤية اململكة

حيث تسعى لتصبح واحدة من أهم الشركات في هذه املجاالت في ظلالخاصة مكانة مميزة على خارطة االستثمار في مجاالت الخدمات اللوجستية واألمنية باتك لهاإن

ثمارات صندوق االست كبرى وتحركاتمشاريع عن توجهات اململكة العربية السعودية نحو إعطاء قطاع الخدمات اللوجستية أهمية كبرى وبخاصة في ظل االعالن

العامة بتأسيس عدد من الشركات التي ستكون بمثابة بوابات لضخ استثمارات ضخمة في مختلف القطاعات.

منظومة قطاع األعمال الخاص في اململكة من خالل رؤيتها العميقة نحو الدخول في املزيد من االستحواذات على بعض الشركات مثلما مهما من إن باتك ستصبح جزء

.ركات التي تعمل في القطاع النقديفعلت في املاض ي باالستحواذ على شركة أمنكو التي استحوذت هي أيضا على بعض املؤسسات والش

يناير املاض ي ومنها: املوافقة على تحديث حوكمة 14ة طريق لتحقيق أعلى معدالت الشفافية والتطور وأقرتها الجمعية العمومية للشركة في وقد وضعت الشركة خارط

راءات جسياسات ومعايير وا والترشيحات، تحديثعلى تحديث الئحة عمل لجنة املراجعة، املوافقة على تحديث الئحة عمل لجنة املكافآت ةالشركة، املوافق

إلى تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة واإلدارة باإلضافةالعضوية في مجلس اإلدارة، املوافقة على تحديث سياسة توزيع األرباح

التنفيذية.

.2016مليون ريال عن عام 16,822مليون ريال مقابل 52,576العام املاض ي حيث بلغ صافي أرباح الشركة %212,5نموا كبيرا في األرباح بلغت نسبته وحققت الشركة

مليون ريال 240أوص ى مجلس إدارة باتك بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح سهم واحد مجاني لكل اربعة أسهم مملوكة من خالل زيادة رأسمال الشركة من كما

.% 25مليون ريال، أي بنسبة زيادة تبلغ 300إلى

م يتوقف االمر عمليون ريال 145مجانية بل استطاعت باتك تسديد قرض إسالمي من البنك االهلي بقيمة أسهمند حدود تحقيق هذا النمو في األرباح وتوزيع ول

ت املقدمة شهور، وقد تم إعادة ملكية العقارات التي كانت جزء من الرهونا 10سنوات تم سداده بعد عامين و 4قبل موعده بأربعة عشر شهرا حيث كان مقررا له

للبنك لصالح الشركة.

األمنية الخاصة والحراسات والخدماتتقديم الخدمات اللوجستية وستستمر باتك بإذن هللا في تحقيق استراتيجيتها من خالل تنوع استثماراتها وأنشطتها من خالل

ها.تعمل فيونقل النقود واملعادن النفيسة وستكون واحدة من أهم الشركات في القطاعات التي

بن ابراهيم العيس ى ز عبد العزي

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 2

الرئيس التنفيذي رسالة

بهدف تحقيق استراتيجيتها لتصبح باتك واحدة من كبريات الشركات املتخصصة في 2017واصلت شركة باتك لالستثمار واألعمال اللوجستية جهودها في عام

باح وقد وتحقيق املزيد من األر يجاب على الشركة ومركزها املالي تنعكس باإل استحواذيهالدخول في عمليات واألمنية الخاصة وذلك من خالل ات اللوجستيةالخدم

وتوزيع سهم مجاني لكل أربعة أسهم.% 212نجحت الشركة العام املاض ي في مضاعفة ارباحها بنسبة

في ظل توجهات اململكة نحو ضخ وجذب االستثمارات من من أجل تحقيق رؤية الشركة التوسعية الشركة وإدارتها التنفيذيةوهناك تنسيق ما بين مجلس ادارة

ضافة في االقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله من خالل رؤية اململكة .2030الداخل والخارج وتحقيق املزيد من القيم امل

ابية عن الشركة بين مختلف القطاعات من خاللوقد بدأت باتك في اتخاذ خطوات لترسيخ اسمها بعد تحولها من مسمى مبرد إلى باتك وتوفير صورة ذهنية إيج

األهداف االستراتيجية للشركة. تحقيقبرنامج عمل يسهم في

وشركة أمنكو املتخصصة في الحراسات الخاصة ونقل املبيعاتمن % 15وتمتلك باتك بعض الشركات الناجحة منها شركة مبرد املتخصصة في النقل وتحقق نحو

من ايرادات باتك. % 85ف املؤسسات املالية التي تحقق نحو وتأمين األموال بين مختل

سية لدفع عجلة يوتتمتع الشركات التابعة لباتك بنجاحات ومميزات باإلضافة الى سجالت حافلة لسنوات طويلة، مما سيمكن الشركة لتصبح احدى املحركات الرئ

ات التحويلية.النمو االقتصادي في اململكة العربية السعودية من خالل االستثمار

النمو على املدى الطويل في مجال الخدمات اللوجستية املتخصصة والقطاعات األمنية التي تزدهر بشكل سريع في هذا السوق الذي يتوقع ان باتك لتحقيقوتسعى

يشهد نموا كبيرا خالل العشر سنوات املقبلة.

في مجال عالسوق املحلية؛ ولديها املرونة لدعم جميع مراحل تطوير الشركات. ولها أفق واس وتجمع استراتيجية الشركة بين خبرة عميقة بالصناعة والخبرة في

ق يمن خالل الشراكة مع فرق اإلدارة املتفوقة، تساعد باتك الشركات على صياغة استراتيجياتها مما يجعلها تسير في االتجاه الصحيح نحو تحق االستثمار طويل األجل

.جاب على املساهمين وعمالء الشركةأهدافها بما ينعكس باإلي

املحمدي ز عمر بن عبد العزي

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 3

شركة باتك لالستثمار واالعمال اللوجستية االسم القانوني

شركة مساهمة سعودية مدرجة الصفة القانونية

ريال240,000,000 رأس املال

السوق املالية السعودية )تداول( القيد في سوق املال

4110تداول: سوق املالي السعودي:رمز السهم بال

13اململكة العربية السعودية الرياض، برج مؤسسة االميرة العنود الدور املقر الرئيس ي

باتك لالستثمار واألعمال اللوجستيةشركة

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 4

نبذة عن الشركة:

الخاصة. ألمنيةاللوجستية واباتك هي الوحيدة بين الشركات املساهمة العامة املدرجة في سوق املال السعودي التي تتمتع بوضع مميز لالستثمار في مجال الخدمات

دفع عجلة ل لدى الشركات التابعة لباتك قصص نجاح مميزة باإلضافة الى سجالت حافلة لسنوات طويلة، مما سيمكن الشركة لتصبح احدى املحركات الرئيسية

لشركة عن إمكانات النمو على املدى الطويل في مجال يبحث النهج الشامل ل النمو االقتصادي في اململكة العربية السعودية من خالل االستثمارات التحويلية

فيما يتعلق باالستفادة 2030الخدمات اللوجستية املتخصصة والقطاعات األمنية التي تزدهر بشكل أسرع من السوق ككل هذه األهداف تتالءم مع رؤية السعودية

من نوعه للخدمات اللوجستية اإلقليميةمن موقع البالد على مفترق طرق التجارة الدولية الهامة بين آسيا وأورو فريدا

تستمد باتك قوتها و با وأفريقيا، لتصبح مركزا

الشركات الرائدة في النقل وهي إحدىم، 1984عام للنقلتأسست مبرد ،وشركة أمنكو للخدمات األمنية للنقلمن خبرات اثنتين من الشركات التابعة لها: شركة مبرد

يتركز نشاطها على النقل البري والخدمات اللوجستية وسالسل النقل املبردة. أما أمنكو للخدمات األمنية، ،عاما 30ات تاريخ غني يمتد نحو والخدمات اللوجستية، وذ

540ل يضم من أجهزة الصراف اآللي السعودي، من خالل توظيف أسطو ٪25فقد بنت اسمها كشركة رائدة في مجال النقل النقدي وخدماته عبر خدمة ما يزيد عن

نقطة تسليم. وباإلضافة إلى مجال النقل النقدي وخدماته، فإن 250مدينة في اململكة حيث ان الشركة تقدم خدماتها ألكثر من 17عربة مدرعة، ومكاتب موزعة في

30 قبل ما يزيد عن الخاصة الحراسة األمنيةأمنكو شركة رائدة في مجال األمن الخاص في اململكة، منذ أن أصبحت أول وأقوى شركة مرخص لها بالعمل في مجال

واسع في مجال قتجمع استراتيجية الشركة بين خبرة عميقة بالصناعة والخبرة في السوق املحلية ولديها املرونة لدعم جميع مراحل تطوير الشركات. ولها أف.عاما

كات واملساهمين. من خالل الشراكة مع فرق اإلدارة املتفوقة، تساعد باتك الشركات االستثمار طويل األجل وتتماش ى تماما مع املصالح الخاصة بإدارة محفظة الشر

.على صياغة استراتيجياتها، وتنفيذ هياكل التمويل املناسبة وتوظيف املديرين التنفيذيين املوهوبين

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 5

برز التطورات التاريخة التي طرأت على شركة باتك لالستثمارواالعمال اللوجستيةأ

شركة ذات مبرد-م باسم الشركة السعودية للنقل املبرد املحدودة1984هـ املوافق 1404في عام شركة باتك لالستثمار واالعمال اللوجستيةأسست ت(

ثمانون مليون ريال 80،000،000مال مسئولية محدودة( براس

( بتاريخ 861وبموجب قرار وزير التجارة رقم )ل الشركة السعودية للنقل املبرد)مبرد( من يتمت املوافقة على تحو م5/5/1991هـ املوافق 21/10/1411

.ريال مليون 300البري برأسمال الشركة السعودية للنقل باسم عامه شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة

ثمانية عشر مليون سهم 18،000،000على ةمائه وثمانون مليون ريال موزع 180،000،000الشركة ليصبح مال رأس م تم تخفيض2003وفي العام

مسمى الشركة من الشركة السعودية للنقل البري الى م وبعد موافقة الجمعية العامة ملساهمي الشركة وموافقة الجهات املختصة تم تغيير2008والعام

مبرد–الشركة السعودية للنقل واالستثمار

ميع الجهات املعنية وذات العالقة وموافقة جمعية املساهمين الغير عادية السابعة تم وبعد الحصول على املوافقة من ج 2016أغسطس 1وفي تاريخ

أربعة وعشرون مليون 24،000،000مئتان واربعون مليون ريال موزعة على 240،000،000ريال ليصبح 180،000،000زيادة رأس مال الشركة من

سهم.

: مبرد رة العامة للمساهمين على تعديل مسمى الشركة من الشركة السعودية للنقل واالستثمام تم تمت املوافقة من قبل الجمعي03/04/2017وفي يوم

شركة باتك لالستثمار واالعمال اللوجستية. ليكون اسمها الجديد

بمنح سهم لكل أربعة وذلك مليون ريال 300مليون ريال الى 240رفع توصية لرفع رأسمال الشركة من م قرر مجلس إدارة الشركة 2018ام وفي بداية الع

.لذلك ملساهميها بعد إقرار الجمعية العامة ملساهمي الشركة أسهم

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 6

تم تأسيس الشركة •

برد السعودية للنقل امل

املحدوده

.مليون 80برأس مال • 1984

ة صدر قرار وزير التجار •

ل باملوافقة على تحوي

الشركة الى مساهمة

عامة براسمال وقدرة

مليون ريال300

1991

تخفيض رأس املال من•

مليون ريال إلى 300.مليون ريال180

2003

ن تم تغير اسم الشركة م•

ل الشركة السعودية للنق

البري إلى الشركة السعودية للنقل

.واالستثمار2008

ة تم رفع رأس املال الشرك•

240مليون إلى 180من

مليون 2016

تغير اسم الشركة من •

ل الشركة السعودية للنقركة واالستثمار مبرد الى ش

ال باتك الستثمار واألعم

اللوجستيه

2017

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 7

رةدا

إس

جلم

كة

شر

ة تي

سج

ولل الما

عألوا

ر ما

تثس

ال لك

اتب

مةوك

حالو

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 8

باتك والحوكمة

م والتي تهدف الى إرساء2006املالية السعودي منذ العام اهتمت الشركة بالئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق مة إلدارة الشركات القواعد واملعايير املنظ

لضمان اصة بهاخ سياساتواعدت وقد قامت الشركة منذ ذلك اللحين بااللتزام بتطبيق اللوائح والقرارات والتعاميم امللزمة للشركات املساهمة املدرجة في السوق

وتم إقرارها اباإلضافة الى تحديثه ا واملطبقة في الشركةتحتوي على السياسات التي سبق اعتمادهبها أفضل املمارسات وقد قامت أيضا بإعداد الئحة حوكمة خاصة

م ونظرا لحاجة الشركة ملواكبة التطورات في مجال الحوكمة وتطبيقا والتزاما باألنظمة والتعليمات ذات العالقة وتعديالتها 2012من قبل مساهمي الشركة في العام

م.2014حوكمة الشركة في العام فقد اقرت الجمعية العامة ملساهمي الشركة الئحة محدثة من

عودي وكذلك اللوائح التنفيذية لهيئة السوق املالية الس ةوالتزاما من مجلس إدارة الشركة ملواكبة التحديثات التي تمت على نظام الشركات الصادر من وزارة التجار

م.14/01/2018ي الشركة في تاريخ حوكمة الشركة وتم إقرارها من الجمعية العامة ملساهمفقد تم اعداد وتحديث الئحة

طلق قام هذا املنوايمانا من مجلس إدارة الشركة بمدى أهمية الحوكمة ومساهمتها في املحافظة على استمرارية الشركات ورفع مستوى اإلفصاح والشفافية ومن

وااللتزام.مجلس اإلدارة بكافة لجانه وإدارته التنفيذية بتعزيز برامجه املتعلقة بالحوكمة واملخاطر

على سسيق مع اإلدارة التنفيذية ولجان املجلسوق املالية، ويعمل بالتنالكما يشرف مجلس اإلدارة على التزام الشركة بمعايير الحوكمة واللوائح الصادرة عن هيئة

أسس االلتزام في الحوكمة.وذلك بهدف تعزيز النزاهة والشفافية وااللتزام حيث تعتبر هذه املبادئ الحوكمة،مراجعة وتحديث سياسات

أعضاء مجلس إدارة شركة باتك

لعام املالي ا خالل االدارة جديدة ملجلس دورة تأبدولقد ، يتكون مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة ملساهمي الشركة

على النحو التالي:م 03/04/2017ريخ:مة التي عقدت بتامن قبل الجمعية العا وتم اختيار االعضاء 2017

.م07/04/2017السابقة التي انتهت بتاريخ: اإلدارة للدورةانتهت عضوية في مجلس (1)

.م07/04/2017السابقة التي انتهت بتاريخ: اإلدارة للدورةانتهت عضوية في مجلس (2)

صفة العضوية املنصب مجلس االدارة عضوأسم م

مستقل رئيس مجلس اإلدارة األستاذ: عبد العزيز بن إبراهيم العيس ى 1

غير تنفيذي مجلس اإلدارة نائب رئيس األستاذ: أحمد بن محمد الصانع 2

تنفيذي دارةعضو مجلس اإل املهندس. عمر بن عبد العزيز املحمدي 3

مستقل عضو مجلس اإلدارة الدكتور: فواز بن عبد الستار العلمي 4

تنفيذي عضو مجلس االدارة األستاذ: فهد مبارك القثامي 5

مستقل عضو مجلس االدارة األستاذ: حسام يوسف رضوان 6

مستقل عضو مجلس االدارة أزهري األستاذ طه بن محمد 7

مستقل عضو مجلس االدارة بواردياألستاذ فراس بن خالد ال 8

(1)األستاذ: بدر بن خالد الشهيلي 9 اإلدارةعضو مجلس مستقل

(2)األستاذ: فهد املقبل 10 مستقل عضو مجلس االدارة

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 9

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الثالثة عشر

عبد العزيز بن إبراهيم : االستاذ

العيس ى

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

العيس ى بالخبرة العملية يتمتع االستاذ

العديد من شغلالواسعة حيث

منصب املدير العام املناصب كان اخرها

اإلقليمي للمنطقة الوسطى في البنك

السعودي الفرنس ي. باإلضافة إلى عمله

نائب الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال

أ/ العيس ى شغليفي بنك الرياض، كما

في لالستثمارمنصب الرئيس التنفيذي

شركة األسواق الدولية املتحدة.

بكالوريوس في إدارة االعمال وحصل على

ولية والتحق في برنامج وإدارة االعمال الد

-سباري-أجريكول املنظور الدولي كريدي

باإلضافة إلى التعليم التنفيذي فرنسا

-ائجالنتلتحقيق االستراتيجيةلإلدارة

ات االمار -هارفارد إلدارة األعمال دبي كلية

على العديد من لالعربية. وحص

تخصصة في االستراتيجية املدورات ال

بيرة في واالستثمار وخبرات عملية ك

مجال تطوير االعمال واملبيعات

والتخطيط االستراتيجي في بنك الرياض

ومشارك في عضوية مجلس إدارة عدد

من الشركات التجارية الكبرى.

حمد بن محمد الصانعأ: االستاذ

نائب رئيس مجلس اإلدارة.

عضو غير تنفيذي

ية عال يمتلك األستاذ احمد الصانع خبرة

شغل يدى سنوات عديده امتدت على م

س رئيس مجل من خاللها املناصب التالية:

شركة جازان للطاقة والتنميةإدارة

ورئيس مجلس املديرين في شركة امنكو

ورئيس مجلس إدارة شركة االستثمار

ة شركمجلس إدارة كل من ورئيسالعائلي

سورئي وشركة تداوي االستثمار الرشيد

مؤسسة محمد العلي مجلس ادارة

وحصل األستاذ الصانع الصانع الخيرية.

من على البكالوريوس في إدارة االعمال

في والية أريزونا بالواليات NAUجامعة

املتحدة االمريكية

من اإلدارة العامةودرجة املاجستير في

في الواليات املتحدة USC جامعة

االمريكية

فواز عبد الستار العلمي الدكتور

دارةمجلس اإل عضو

رئيس لجنة املراجعة

عضو مستقل

الدكتوراه حاصل على العلمي الدكتور فواز

في فيزياء الطاقة من بريطانيا ودبلوم العلوم

االقتصادية واملالية من جامعة ستانفورد

بالواليات املتحدة األمريكية.

ويتمتع بخبرات عريقة في مجاالت مختلفة

امللك رئيس مركز األبحاث بجامعة أبرزها

عبد العزيز ووكيل كلية الهندسة جامعة

عبد العزيز وعميد كلية األرصاد امللك

وزارة وكيلشغل منصب والعلوم والبيئة و

.التجارة واالستثمار

عمر عبد العزيز املحمدياملهندس:

عضو مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي لشركة باتك لالستثمار

واالعمال اللوجستية

نفيذيعضو ت

على بكالوريوس في املحمديحصل املهندس

الهندسة الكيميائية واالقتصاد من جامعة

فاندربيلت في الواليات املتحدة األمريكية.

بالعديد من الخبرات يم: املحمدويتمتع

الرئيس التنفيذي لشركة العملية أبرزها:

جولد مان ساكس اململكة العربية السعودية

فية االستثمارية رئيس الخدمات املصر و

)باركليز كابيتال( فيالسعودية

من عدد كما انه عضو في مجلس إدارة

نائب رئيس مجلس إدارة أبرزهاالشركات

وشركة فواز شركة جازان للطاقة والتنمية

الحكير والشركة العربية لخدمات االمن

.Citi Bankوالسالمة و

التنفيذي منصب الرئيسويشغل حاليا

للشركة.

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 10

فهد مبارك القثامي: االستاذ

عضو مجلس اإلدارة

عضو تنفيذي

القثامي بالخبرة الواسعةيتمتع األستاذ

منصب في عدت مجاالت حيث شغل

الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة

س السعودية. باإلضافة أمريكان إكسبري

املبيعات ماعب مدير منصإلى تقلده

سأمريكان إكسبري شركةفي والتسويق

. السعودية

عضو مجلس يشغل حاليا منصب و

تنفيذي لشركة الرئيس املديرين وال

جازان امنكو وعضو مجلس إدارة شركة

للطاقة والتنمية وعضو مجلس إدارة

شركة الصادرات

على درجة القثامي االستاذوحصل

من جامعة 1995البكالوريوس عام

جنوب مسيسبي بالواليات املتحدة

ي ا أنه من منتسباالمريكية في اإلدارة كم

لألعمال.جامعة إنسياد

حسام يوسف رضوان: االستاذ

عضو مجلس اإلدارة

عضو مستقل

رضوان بالخبرة األستاذ حساميتمتع

شغلالواسعة في مجاالت مختلفة حيث

الرئيس التنفيذية لشركة منصب

املجموعة املالية هيرميس في اململكة

العربية السعودية، ورئيسا للجنة

شركة بوبا العربية فيالستثمار ا

السعودية، وقد أمض ى االستاذ حسام

سنوات كشريك في مجموعة 4رضوان

أبراج والرئيس التنفيذي لعمليات

الشركة في اململكة العربية السعودية،

وهو مستشار أول للشركة وعضو في

وشركة جلس إدارة كل من كودوم

تداوي،

ارة اإلد ياملاجستير فعلى درجة حاصلو

جورج تاون واالقتصاد من جامعة

م.1992عام

طه محمد أزهري : االستاذ

عضو مجلس اإلدارة

عضو مستقل

بكالوريوس أزهري على شهادةحصل األستاذ

سعود. كجامعة املل من حاسبةامل

ي فيعمل حاليا ويتمتع بالخبرة الواسعة حيث

بمنصب شركة الطيران املدني السعودي

شغل منصب وأيضا املالين، كبير املدراء

لداخلي وإدارة املخاطر في التدقيق ا مدير

شغل مجموعةالعثيم التجارية. وأيضا

منصب املدير العام للمالية في الشركة

الشاملة كارفور. السعودية للمتاجر

ية املياه الوطن باإلضافة إلى عمله في شركة

و وعض. بوظيفة املدير التنفيذي للمالية

.للتجارةالواحة هرة مجلس شركة ز

فراس البواردي: االستاذ

عضو مجلس اإلدارة

عضو مستقل

حصل االستاذ البواردي على شهادة

البكالوريوس في اإلدارة املالية من جامعة

اوريغون في الواليات املتحدة االمريكية

وحاصل على عدت دورات متخصصة في

م هاالستثمار واملالية وإدارة املشاريع وكما سا

في تأسيس إدارة راس املال الجري في الهيئة

العامة للمنشئات الصغيرة واملتوسطة

وعمل كمحلل أسهم محليه ودولية في الخزينة

ببنك سامبا ويعمل حاليا كمستشار لعدت

شركات كما هو متعاقد كمدير مشروع اول في

مجلس الشئون االقتصادية والتنمية.

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 11

جلس اإلدارة في مجلس إدارة الشركات األخرى الحاليةتفاصيل عضوية أعضاء م

في مجالس اسم العضوأسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل اململكة/

خارجها

الكيان القانوني

مساهمة مدرجة داخل اململكة صافوال عبد العزيز العيس ى

مساهمة مدرجة داخل اململكة الدرع العربي للتأمين

مساهمة مقفلة داخل اململكة يو بي اس العربية السعودية

أحمد بن محمد الصانع

مساهمة غير مدرجة داخل اململكة شركة االستثمار الرشيد

مساهمة غير مدرجة داخل اململكة شركة االستثمار العائلي

رجةمساهمة غير مد داخل اململكة شركة تداوي الطبية

مساهمة مدرجة داخل اململكة شركة جازان للتنمية

ذات مسئولية محدودة داخل اململكة شركة امنكو

غير مدرجة داخل اململكة شركة مشاريع االرجان

مساهمة مدرجة داخل اململكة شركة فواز الحكير عمر بن عبد العزيز املحمدي

ةمساهمة مدرج داخل اململكة شركة جازان للتنمية

Citi Bank غير مدرجة اململكة خارج

ذات مسئولية محدودة داخل اململكة شركة امنكو

مساهمة مدرجة داخل اململكة بنك البالد كابيتال حسام بن يوسف رضوان

عضو مؤسس في مجلس إدارة انديفور اململكة العربية السعودية

ع ذات وهي منظمة مقرها الواليات املتحدة تدعم أصحاب املشاري

التأثير الكبير في جميع أنحاء العالم

داخل اململكة

مساهمة مدرجة داخل اململكة شركة الصادرات فهد مبارك القثامي

ذات مسئولية محدودة داخل اململكة شركة أمنكو

مساهمة مدرجة داخل اململكة شركة جازان للتنمية

ذات مسئولية محدودة داخل اململكة شركة الحكمة

مساهمة مدرجة داخل اململكة زهرة الواحة محمد أزهري طه

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 12

او أدوات دين أسهممجلس اإلدارة واقربائهم في ألعضاءواوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود مصلحة ألي وصف

الشركة

او اسم ملن تعود له املصلحة

األوراق التعاقدية او حقوق

االكتتاب

نهاية العام بداية العام

عدد

االسهم

أدوات

الدين

عدد

االسهم

أدوات

الدين

صافي

التغيير

نسبة

التغيير

0 0 0 1333 0 1333 أ/عبد العزيز بن إبراهيم العيس ى

%125 600000 0 1080000 0 480000 أ/أحمد بن محمد الصانع

0 0 0 1000 0 1000 د/ فواز عبد الستار العلمي

%100 1000 0 1000 0 0 أ/حسام يوسف رضوان

0 1000 0 1000 0 1000 أ/فهد مبارك القثامي

%100 1000 0 1000 0 0 البوارديخالد بن أ/فراس

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 13

، وتواريخ انعقادها وسجل الحضور اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقد خالل السنة املالية األخيرة بيان بعدد

.م07/04/2017بتاريخ: الحالية ة للدورةفي مجلس اإلدار عضويته تابتدأ (1)

م07/04/2017بتاريخ: الحالية في مجلس اإلدارة للدورة تهعضوي تابتدأ (2)

.م07/04/2017السابقة التي انتهت بتاريخ: في مجلس اإلدارة للدورة هتعضويانتهت (3)

.م07/04/2017السابقة التي انتهت بتاريخ: في مجلس اإلدارة للدورة هتعضويانتهت (4)

.

تصنيف االسم

العضوية

األول

بتاريخ

19/01/2017

لثانيا

بتاريخ

03/04/2017

الثالث

بتاريخ

07/06/2017

الرابع

بتاريخ

25/10/2017

الخامس

بتاريخ

19/12/2017

عدد حضور

الجلسات

5 رئيس أ/عبد العزيز بن إبراهيم العيس ى

نائب أ/أحمد بن محمد الصانع

الرئيس

5

5 عضو م/عمر عبد العزيز املحمدي

5 عضو ار العلميد/ فواز عبد الست

5 عضو أ/حسام يوسف رضوان

× 4 عضو أ/فهد مبارك القثامي

4 × عضو (1)أ/طه محمد أزهري

4 × عضو (2)البوارديخالد بن أ/فراس

0 × × × × × عضو (3)الشهيليبن خالد أ/بدر

0 × × × × × عضو (4)أ/ فهد بن محمد املقبل

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 14

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة

الحاضرين لهذه الجمعيات

علما بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال –وبخاصة غير التنفيذين –اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه

الشركة وأدائها

شركة رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لل الواردة من قبل املساهمين وعرضه علىرحات واملقتتقوم إدارة شؤون املساهمين بإعداد تقرير عن جميع املالحظات

اتخاذ االجراء املناسب وحيث أن هذه املادة من مواد الئحة الحوكمة االدارة ويتمطريق اجتماعات مجلس اإلدارة عنأعضاء مجلس والذي بدورهم يقومون بإشعار

يتمكن جميع ل دوريم تعمل الشركة حاليا على تطوير هذا االجراء املعمول في السابق وتفعيله بشكل 31/12/2017ا من تاريخ املحدثة التي يعمل به ةاإللزامي

املساهمين دون استثناء من ابداء مالحظاتهم حيال أداء الشركة.

يم والجهة الخارجية التي قامت بالتقي حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه،

وعالقتها بالشركة

حيث تقوم بوضع الية من خاللها تحدد جوانب الضعف والقوة ملجلس اإلدارة وتقيمه وتقترح تعن طريق لجنة الترشيحات واملكافئاة يتم تقيم أعضاء مجلس اإلدار

ويقوم رئيس مجلس اإلدارة بتقييم أعضاء لجة الترشيحات واملكافئات. مقييوسيلة ملعالجات املالحظة التي تظهر لها من خالل نتائج هذا الت

الغير عادية الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة

الثامنة

م03/04/2017

العادية العامة الجمعية

الثالثون

م06/06/2017

عدد حضور الجلسات

× 1 أ/ عبد العزيز إبراهيم العيس ى

2 أ/ احمد بن محمد الصانع

املهندس/ عمر بن عبد العزيز

املحمدي

2

2 الدكتور/ فواز بن عبد الستار العلمي

× 1 أ/ حسام بن يوسف رضوان

1 × أ/ فهد بن مبارك القثامي

1 لم ينضم للمجلس أ/ فراس بن خالد البواردي

1 لم ينضم للمجلس زهري أ/طه بن محمد أ

1 انتهت عضويته أ/ بدر الشهيلي

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 15

ن ع

ة بذ

نة

ارإد

س جل

من

جال

كةشر

ية

ستج

ولل الما

عالوا

ر ما

تثس

ال لك

اتب

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 16

:التالية اللجان من إدارة شركة باتك مجلس يتكون

مجلس االدارة

اللجنة التنفيذية

واالستثمارتلجنة املكافات والترشيحا لجنة املراجعة

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 17

اوال: لجنة املراجعة

التالية م حيث تم إعادة انتخاب األعضاء السابقين للجنة03/04/2017تم تشكيل لجنة املراجعة بناء على قرار الجمعية العامة للمساهمين الذي انعقدت بتاريخ:

بياناتهم:

فواز عبد الستار العلمي: د

رئيس لجنة املراجعة

ماجد نوار العتيبي.أ:

عضو لجنة مراجعة

محمد عمر العييديأ:

عضو لجنة مراجعة

على الدكتوراه في فيزياء الطاقة من بريطانيا حصل د. العلمي

لوم االقتصادية واملالية من جامعة ستانفورد ودبلوم الع

ويتمتع بخبرات عريقة في بالواليات املتحدة األمريكية.

رئيس مركز األبحاث بجامعة امللك مجاالت مختلفة أبرزها

ز عبد العزي عبد العزيز ووكيل كلية الهندسة جامعة امللك

لوكيشغل منصب وعميد كلية األرصاد والعلوم والبيئة و

لتجارة واالستثمار.وزارة ال

اجستير اقتصاد حاصل األستاذ ماجد العتيبي على درجة امل

رئيس قسم إدارة األصول بنك شغل منصب .جامعة اوهايو

رئيس قسم إدارة األصول الراجحي كابيتال.و العربي لالستثمار

كما تقلد رة أصول األسهم الراجحي املالية.رئيس قسم إداو

املالية األصول شركة الرياض فظ و مدير إدارة املحابمنصب

ة وزار ار إدارة األصول الرياض كابيتال.تحليل االستثم مدير

املالية.

العييدي على ماجستير في إدارة االعمال األستاذ محمدحصل

وبكالوريوس محاسبة وشغل العديد من املناصب في العديد

االمام محمد بن سعود، هيئة ةأبرزها جامعمن الجهات

KPMGالية، وعمل مستشار مخاطر في شركة السوق امل

اختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها

بشكل جنة وتشمل مهام الل تختص لجنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها،

:مختصر

باتخاذها املراجعة لجنة التي تقوم بالقرارات املتعلقة املصالح في لتعارض أو استقالليتها على تؤثر التي ستجداتبامل اإلدارة مجلس إبالغ .1

.أيهار للشركة وإعالناتها املتعلقة بأدائها املالي قبل عرضها على مجلس اإلدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء األولية والسنوية القوائم املالية دراسة .2

.دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها .3

م وما أدته من ذه النظدراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية ه .4

كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرةأعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس اإلدارة نسخا

.أيام على األقل؛ لتزويد من يرغب من املساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير في أثناء انعقاد الجمعية

راجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت، للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة امل .5

.واملهام املنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه

ن مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد التوصية ملجلس اإلدارة بتعيي .6

.معهم

.دراسة تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها .7

.شركة اإلجراءات الالزمة بشأنهامراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ ال .8

.التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة .9

.مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس اإلدارة .10

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 18

ادهاعدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعق

:م07/04/2017تم إعادة انتخاب أعضاء لجنة املراجعة من قبل جمعية املساهمين بتاريخ

ثانيا: لجنة الترشيحات واملكافآت

ة من التالي:م وتتكون اللجنة السابقة والحالي03/04/2017تم تشكيل لجنة املكافآت والترشيحات بناء على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ:

لجنة املكافآت والترشيحاتومهام اختصاصات

:تختص لجنة املكافآت والترشيحات بما يلي

إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية .1

.ةاقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذي .2

أعضاء لجنة املكافآت والترشيحات

أعضاء اللجنة الحالية

(عضو)فواز بن عبد الستار عبد هللا العلمي/ الدكتور

(عضو)طه بن محمد أزهري / األستاذ

(عضو)فراس خالد البواردي/ األستاذ

أعضاء اللجنة السابقة

(رئيس)أحمد الصانع / األستاذ

( عضو)فواز العلمي/ الدكتور

(عضو)ماجد العتيبي/األستاذ

تصنيف االسم

العضوية

األول

بتاريخ

16/01/2017

الثاني

بتاريخ

09/05/2017

الثالث

بتاريخ

02/08/2017

الرابع

بتاريخ

01/10/2017

الخامس

بتاريخ

02/11/2017

عدد حضور

الجلسات

4 × رئيس د. فواز بن عبد الستار العلمي

5 عضو ماجد بن نوار الشيباني العتيبي

5 عضو محمد بن عمر سعد العييدي

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 19

للسياسات واملعايير املعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانت .3بجريمة هالتوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء له وإعادة ترشيحهم وفقا

.مخلة بالشرف واألمانة

.إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية .4

.هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤهامراجعة .5

.التأكد بشكل سنوي من استقالل األعضاء املستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .6

.مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء .7

.تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .8

عدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها

(1 )م.03/04/2017الصانع وماجد العتيبي انتهت عضويتهم في اللجنة بتاريخ: داحم

(2 )لعضوية من عضو الى رئيس.تغير في ا

(3 ).لم يكن عضو في اللجنة

(4 ).لم يكن عضو في اللجنة

االسم

األول تصنيف العضوية

بتاريخ

12/03/2017(1)

الثاني

بتاريخ

06/06/2017

الثالث

بتاريخ

25/10/2017

الثالث

بتاريخ

26/12/2017

عدد حضور

الجلسات

4 رئيس (2)د. فواز بن عبد الستار العلمي

3 × عضو (3)طه بن محمد أزهري

3 × عضو (4)فراس بن خالد البواردي

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 20

ثالثا: اللجنة التنفيذية واالستثمار

م وتتكون اللجنة السابقة والحالية من التالي:03/04/2017تم تشكيل اللجنة التنفيذية واالستثمار بناء على قرار مجلس اإلدارة الذي انعقد بتاريخ:

التنفيذية واالستثمار: اللجنة ومسئوليات مهام

اإلدارة مجلس اجتماعات تجاه بواجباتها القيام -

السنوية العمل وخطة واستثمارية مالية رأس مصاريف من يتبعها وما التقديرية املالية والبيانات امليزانيات على واملصادقة للشركة املالي األداء دراسة -

.اإلدارة مجلس إلى التوصيات قديمت إلى باإلضافة سنوية والربع

وتقييمها الشركة برامج وتنفيذ واملوازنة بالتخطيط متعلق هو ما كل ذلك في بما بفعالية الشركة إدارة ضمان.

مجلس ىإل التوصيات وتقديم أخرى شركات على واالستحواذ جديدة ومشاريع شركات وإنشاء األخرى الشركات في باملشاركة املتعلقة املشاريع دراسة

.اإلدارة

:دراسة الفرص االستثمارية املتاحة او املطروحة من قبل مجلس اإلدارة وتقديم التوصيات بشأنه مع االخذ باالعتبار ما يلي

.املوقف املالي للشركة من حيث االلتزامات الحالية وموقف السيولة -

.ها على الوفاء بالتزاماتها املستقبليةقدرة الشركة على تمويل االستثمار محل الدراسة بما ال يؤثر على قدرات -

بأحكام الشريعة اإلسالمية - .مراعاة أن كافة االستثمارات تلتزم تماما

الشركة أهداف مع توافقها من للتأكد التابعة وشركاتها للشركة التشغيلية واألهداف االستراتيجية للخطط الدورية املراجعة.

أعضاء اللجنة التنفيذية واالستثمار

أعضاء اللجنة الحالية

(رئيس)احمد بن محمد الصانع/ األستاذ

(عضو)عمر بن عبد العزيز املحمدي/ املهندس

(عضو)طه بن محمد أزهري / األستاذ

(عضو)فراس خالد البواردي/ األستاذ

أعضاء اللجنة السابقة

(رئيس)أحمد الصانع / األستاذ

(عضو)عمر بن عبد العزيز املحمدي / املهندس

(عضو)محمد العييدي / األستاذ

(عضو)فراس البواردي / األستاذ

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 21

عدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها

تصنيف السما

العضوية

األول

بتاريخ

06/06/2017

الثاني

بتاريخ

17/08/2017

الثالث

بتاريخ

25/10/2017

عدد حضور الجلسات

3 رئيس احمد بن محمد الصانع

زاملهندس / عمر بن عبد العزي

املحمدي

3 عضو

3 عضو فراس بن خالد البواردي

3 عضو أزهري دطه بن محمد بن عبد الواح

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 22

كةشر

لية

يذنف

لت ارة

داإلا

يةست

جولل الما

عالوا

ر ما

تثس

ال لك

اتب

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 23

نبذة عن أعضاء اإلدارة التنفيذية

املهندس. عمر بن عبد العزيز املحمدي

عضو مجلس إدارة

الرئيس التنفيذي للشركة

محمد بن صالح املزيد :ألستاذا

األمين العام ملجلس اإلدارة

ألستاذ فواز بن احمد العراك الشمري ا

لنقل البري مدير عام ا

على بكالوريوس في الهندسة املحمدي حصل املهندس

الكيميائية واالقتصاد من جامعة فاندربيلت في الواليات

املتحدة األمريكية.

بالعديد من الخبرات العملية أبرزها: يويتمتع م: املحمد

ن ساكس اململكة العربية الرئيس التنفيذي لشركة جولد ما

السعودية

باركليز )فياملصرفية االستثمارية السعودية رئيس الخدمات و

كابيتال(

كما انه عضو في مجلس إدارة عدد من الشركات أبرزها نائب

رئيس مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية وشركة فواز

.Citi Bankالحكير والشركة العربية لخدمات االمن والسالمة و

.ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

املزيد تم تعيينه األمين العام ملجلس اإلدارة األستاذ

شركة باتك للموارد البشرية في والرئيس التنفيذي

ةاملزيد عد: السيد لالستثمار واالعمال اللوجستية شغل

في باتكمناصب داخل وخارج الشركة منذ انضمامه إلى

.2010عام

ملجال ابدأ العمل في املهنية منذ العديد من الخبرات ولديه

. وقد هو يحمل عضوية في أرقى 1997عام ال اإلداري في

الجمعيات بما في ذلك جمعية إدارة املوارد البشرية

)الواليات املتحدة األمريكية(، ومعهد شارترد لإلدارة

وطنية للتنمية البشرية )اململكة املتحدة(، والجمعية ال

وجمعية األنظمة السعودية والجمعية السعودية لإلدارة

القانون في جامعة امللك في قسم السيد/املزيد درس

في مؤهلقد حصل على شهادة من نيوزيلندا و و سعود،

من برامج السوق املالية باملعهد املالي السعودي العديد

وق سالورش العمل التي عقدتها الهيئة وكذلك شارك في

السعودي. يةاملال

في ي ر النقل الب دير عاممالعراك تم تعيينه االستاذ

السعودية للنقل واالستثمار )مبرد(. في الشركة

:انضمامه إلى مبرد، أمض ى السيد . وقبل2013يناير

شركة اليسر في عاما من العمل 17العراك

املحدودة )مجموعة عبد اللطيف للتقسيط

كمدير قطاع االفرادالعيس ى(

/العراك درجة البكالوريوس في ستاذاال وحاصل

امللك عبد العزيز في اململكة التسويق من جامعة

.العربية السعودية

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 24

واقربائهم في أسهم او أدوات دين الشركةلكبار التنفيذيين وصف ألي مصلحة واوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود

األستاذ/ حسام االقرع

مدير املراجعة الداخلية

عاما في 16يمتلك السيد حسام خبرة متنوعة تزيد عن

مجال املحاسبة والرقابة الداخلية والتدقيق املالي

توالتشغيلي واملخاطر، وقد عمل في مجموعة من الشركا

( كمدقق ALJالكبرى مثل شركة عبد اللطيف جميل)

حيث عمل ARTتنفيذي، وشركة راديو وتلفزيون العرب

اإلدارة املالية للقنوات وشركه أكاديميا التابعة ملجلس في

الوحدة االقتصادية العربية كمدقق داخلي، باإلضافة

ة التدريبة املتخصصالى حصوله على كثير من الدورات

لى ع املخاطر. حاصلرقابة الداخلية واداره بالحوكمة، ال

شهادة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة الزرقاء في

األردن. وهو حاصل أيضا على شهادة املدقق الداخلي

األمريكي ( من معهد املدققين الداخليينCIAاملعتمد )

(IIA)

مجدي محمد عبد الحميد رضوان :األستاذ

املدير املالي

ركة شدي رضوان تم تعيينه املدير املالي لمج: السيد

2013في مارس باتك لالستثمار واالعمال اللوجستية

، وكان املدير املالي إلحدى باتكوقبل انضمامه إلى

الشركات الرائدة في قطاع السيارات في اململكة

العربية السعودية

السيد/ مجدي رضوان هو مستشار مالي معتمد

تجارة من جامعة وحاصل على بكالوريوس ال

.اإلسكندرية في مصر

او اسم ملن تعود له املصلحة

األوراق التعاقدية او حقوق

االكتتاب

العامنهاية بداية العام

عدد

االسهم

أدوات

الدين

عدد

االسهم

أدوات

الدين

صافي

التغيير

نسبة

التغيير

%100 5 0 5 0 0 أ/ محمد بن صالح املزيد

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 25

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة واإلدارة التنفيذية مكافأة

سياسة مكافئات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

من املتطلبات االلزامية وفق الئحة الحوكمة كالتالي: دكافئات اعضاء مجلس إدارة شركة باتك وادارتها التنفيذية لتتوافق مع ما ور تم تحديث سياسة م

:سياسة املكافئات قبل التحديث

التابعة التي يقومون بها في املجلس او اللجان تقوم الجمعية العامة للمساهمين بالنظر في االتعاب التي يحصل أعضاء مجلس اإلدارة واملوافقة عليها مقابل االعمال

له ويجب على الشركة التأكد من:

ا هعرض أي تعويضات أو مكافئات مقترحة الى جميع املساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة ضمن االجندة الخاصة باجتماع الجمعية التي تطرح في -

السنوي. دارةاملكافآت والتعويضات للتصويت علبها وضمن تقرير مجلس اإل

جمعية عامة ال يكون لعضو مجلس اإلدارة املعني أو الحد املدراء التنفيذين فأة مسبقا من مساهمي الشركة في املوافقة على شروط التعويضات واملكا -

حق التصويت فيها على هذه الشروط. حسبما تكون الحالة

وتتضمن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ما يلي:

( ريال سعودي لكل عضو عن كل جلسة.3.000ماعات مجلس اإلدارة أو اللجان التابعة وقدرها ثالثة االف )بدل حضور جلسات اجت -

( من رأسمال %5( من صافي األرباح السنوية بعد خصم املصروفات واالستهالكات واالحتياطات النظامية وبعد توزيع ما يعادل )%10مبلغ وقدرة ) -

( ريال سعودي سنويا.200.000ين على أن ال يزيد ما يحصل عليه العضو عن مائتان ألف )الشركة كحد أدنى من األرباح للمساهم

ياسية املكافآت بعد التحديث:س

املعايير العامة للمكافآت

مدة عل النحو التالي:تتختص لجنة املكافآت والترشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء املجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذين بالشركة وفقا للمعايير املع

.أن تكون املكافآت متناسبة مع نشاط واستراتيجية الشركة وأهدافها واملهارات الالزمة إلدارتها.1

.مراعاة ربط الجزء املتغير من املكافآت باألداء على املدى الطويل.2

خاطر لديها..تراعي الشركة انسجام املكافآت مع استراتيجية وأهدافها ومع حجم وطبيعية ودرجة امل3

ر اع غير مبر.تأخذ الشركة في االعتبار ممارسات الشركات األخرى ما هو سائد في سو ق العمل في تحديد املكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتف4

للمكافآت.

لخبرات العملية واملهارات ومستوى األداء. .تحدد املكافآت بناء على مستوى الوظيفة واملهام واملسؤوليات املنوطة بشاغلها واملؤهالت العلمية وا5

.ان تكون املكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيز واإلبقاء عليهم.6

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 26

.العتبارات.تحدد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته واملهام املنوطة به وعدد الجلسات التي يحظرها وغيرها من ا7

ع استغالل تنفيذية وذلك ملن.يتم إيقاف صرف املكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمها العضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة ال8

الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

التنفيذية وموظفيها سواء كانت إصدار جديدا أم أسهما اشترتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة املكافآت .في حال تطوير برنامج ملنح أسهم في الشركة لإلدارة9

ة العامة من الجمعيوالترشيحات وبما يتوافق مع النظام األساس ي للشركة وأنظمة ولوائح هيئة سوق املالية ذات العالقة ووفق خطة منح األسهم املوافق عليها

الغير عادية.

افأة أعضاء مجلس اإلدارةمك

تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في شركة باتك لالستثمار واالعمال اللوجستية من التالي:-1

مبلغ معين •

أو بدل حضور عن الجلسات •

أو بدل مصروفات •

أو نسبة من األرباح•

ة نظام الشركات ونظام الشركة األساس ي وفقا لتفاصيل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه املزايا وبما ال يتجاوز ما نص علي

ولجانه املتضمن بهذه السياسة وأي تعديالت تطرأ الحقا يتم اعتمادها وفقا للنظام.

ة العامة، ويجب أن يشتمل تقرير مجلسيجوز أن تكون هذه املكافأة متفاوتة املقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة املكافآت والترشيحات وتقررها الجمعي-2

ر ل مصروفات وغياإلدارة السنوي الى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل علية أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية من مكافآت وبد

ين أو نظير أعمال فنية أو إدارية او استشارات )إن وجدت( وأن يشمل ذلك من املزايا وأن يشمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم عاملين أو إداري

كذلك على بيان بعدد جلسات املجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة.

ح ذات الصلة والنظام األساس للشركة، بشرط أال في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة نسبة من األرباح فيجب مراعاة أحكام نظام الشركات واللوائ-3

( خمسمائة ألف ريال سعودي سنويا.500,000يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية في جميع األحوال مبلغ )

مكافأة أعضاء اللجان

باستثناء لجنة املراجعة وبدالت الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة يحدد ويعتمد مجلس اإلدارة مكافآت عضوية لجانه املنبثقة منه.1

املكافآت والترشيحات.

يصرف بدل حضور االجتماعات وغيرهما من االستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقا لتفاصيل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه.2

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 27

سب ذلك حافأة عضوية لجنة املراجعة او بدل حضور االجتماعات يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس اإلدارة و أما مك.3

النظام.

مكافأة اإلدارة التنفيذية

بناء وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك تقوم لجنة املكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب املحدد لجميع املوظفين وكبار التنفيذيين.1

على توصية من اإلدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت اإلدارة التنفيذية على ما يلي:

لألبناء، ميراتب أساس )يتم دفعه في نهاية كل شهر ميالدي وبصفة شهرية(؛ وبدالت تشتمل، على سبيل املثال ال الحصر، بدل سكن بدل موصالت، وبدل تعل•

وبدل هاتف.

مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفقا للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.•

ى تشمل على يا أخر الخطط التحفيزية قصيرة األجل املرتبطة باألداء االستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة األجل مثل برامج خيارات األسهم )متى وجدت(؛ مزا•

الحصر، إجازة سنوية، تذاكر سفر سنوية، ومكافأة خدمة حسب نظام العمل وسياسة املوارد البشرية املعتمدة من قبل الشركة. سبيل املثال ال

يتم اعتماد الخطط والبرامج ملكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة ملكافآت الترشيحات..2

ة.في الشركة وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج واملوجهات العامة التي تقرها اللجن يقوم الرئيس التنفيذي للشركة بتنفيذ سياسة املكافآت للعاملين.3

محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين..1

للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام تقوم الشركة باإلفصاح عن .2مكافآت أعضاء املجلس واللجان والتنفيذيين في التقرير السنوي ملجلس اإلدارة وفقا

الشركات وأنظمة هيئة السوق املالية ولوائحهما التنفيذية.

يستحق العضو املكافأة اعتبارا من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقا ملدة عضويته..3

يذي رئيس التنفيتم إعداد إجراءات صرف املكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان من قبل أمين سر املجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل ال.4

للشركة.

افأة السنوية للمجلس فتدفع يصرف بدل حضور اجتماعات املجلس ومكافآت اللجان وبدل حضور اجتماعات اللجان خالل شهر من عقد االجتماع، أما املك.5

كاملة بعد اقراراها في اجتماع الجمعية العامة السنوية.

بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه

أعضاء مجلس اإلدارة.1

بما ال يتجاوز • من اجتماعات مجلس االدارة %70ألف ريال وفقا لنظام الشركات وتستحق بشرط حضور العضو 500تحدد سنويا

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 28

بدل إضافي )سفر وانتقال( ملن هم من خارج مدينة مقر االجتماع )الرياض( حسب املصروف الفعلي.•

أعضاء لجنة املكافآت والترشيحات.2

ريال خمسة االف ريال لكل عضو عن كل اجتماع. 5000بدل حضور اجتماعات اللجنة مبلغ وقدرة •

ها(أعضاء لجنة املراجعة )بعد اعتماد الجمعية العامة ل.3

ريال خمسة االف ريال لكل عضو عن كل اجتماع 5000بدل حضور اجتماعات اللجنة مبلغ وقدرة •

من اجتماعات اللجنة. %70ريال خمسون ألف ريال وتستحق للعضو بشرط حضور العضو 50،000مكافأة سنوية •

املكافأة تعديل

إلى أخرى بناء على توصية من لجنة املكافآت والترشيحات وذلك في ضوء املتغيرات املتعلقة يجوز مراجعة مبلغ املكافأة السنوية لعضو مجلس اإلدارة من فترة

باألداء.

تصرف بدل حضور االجتماعات بعد كل اجتماع.•

يتم صرف املكافأة السنوية بعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين )حسب ما نص عليه نظام الشركات(•

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 29

افآت أعضاء مجلس اإلدارةمكبيان ب

من كبار التنفيذين ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي للشركة واملدير املالي 5بيان بمكافآت تم ادراج مكافئات عضو مجلس اإلدارة املهندس عمر املحمدي ضمن *

الرئيس التنفيذي للشركة بصفتهوذلك

مكافأة املتغيرة املكافآت الثابتة املكافآت

نهاية

الخدمة

املجموع

الكلي

بدل

اتمصروف

ينمع

غ مبل

سجل

املت

ساجل

ر وض

حل بد

انلج

التسا

جلر و

ضحل بد

وع جم

م

يةين عايامز

ن ياب

ضتقبما

هما

او ن

يي رداو ا

ن املي

عام فه

صبو

س جل

املاء

ضاع

العم

ر اظي

ونوه

ضقب

تا ار

شست

و اة ا

ي ارإداو

ة نيف

أةافمك

س

ئي رس

جلامل

او اءض

ألعن ا

منكان

ر اس النميا

وعجم

امل

حبا راأل

ن مبة

سن

ئاافمك

تيةر و

د

جلاال

رة صي

قيةيزحف

ط تطخ

جل اال

ة ويل

طة يزي

حفط ت

طخ

ل خا

ادم )يت

ة وح

مناملم سه

األة(

يملقا

وعجم

امل

أوال: األعضاء املستقلين

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 العيس ىز عبدالعزي -1

66000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 0 د/ فواز العلمي -2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حسام رضوان -3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 طه أزهري -4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فراس البواردي -5

66000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 0 املجموع

ثانيا: األعضاء غير التنفيذيين

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 احمد الصانع -6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 املجموع

ثالثا: األعضاء التنفيذيين

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *عمر املحمدي -7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فهد القثامي -8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 املجموع

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 30

لرئيس التنفيذي للشركة واملدير املاليا ومن ضمنهم كبار التنفيذينمن 5مكافآت بيان ب

مكافآت أعضاء اللجانبيان ب

املكافآت املتغيرة املكافآت الثابتة

مكافأة

نهاية

الخدمة

مجموع

مكافأة

التنفيذيين

عن املجلس

ان وجدت

املجموع

الكلي

بوات

رت

دالب

ية ين عايامز

وعجم

امل

يةر و

دت

فئاكام

حبا ر

أ

رة صي

ة قيزي

حفط ت

طخ

جلاال

جلاال

ة ويل

طزية

فيحط ت

طخ

ألسا

م )يت

ة وح

مناملم ه

ة(يم

لقل ا

خااد

وعجم

امل

2,962,400 املجموع

1,047,540

4,010,040 2,606,500 6,616,540 196,678 6,813,218

املكافآت الثابتة )عدا بدل

املجموع بدل حضور الجلسات حضور الجلسات(

أعضاء لجنة املراجعة

12,000 12,000 0 العلمي د/ فواز -1

12,000 12,000 0 محمد العييدي -2

12,000 12,000 0 ماجد العتيبي -3

36,000 36,000 0 املجموع

أعضاء لجنة املكافآت والترشيحات

0 0 0 د/ فواز العلمي -1

0 0 0 طه أزهري -2

0 0 0 فراس البواردي -3

0 0 0 املجموع

أعضاء لجنة التنفيذية واالستثمار

0 0 0 صانعاحمد ال -1

0 0 0 عمر املحمدي -2

0 0 0 فراس البواردي -3

0 0 0 طه أزهري -4

0 0 0 املجموع

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 31

نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة

الداخلية في الشركة.

ى املعلومات املقدمة من م،باإلضافة ال2017راجعة الخارجية املرفوعة للجنة املراجعة وإدارة الشركة خالل السنة املالية املنتهية بناء على تقارير نتائج عمليات امل

ؤثر بما ي الداخلية او اعمال الشركة الشركة فيما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية ، تبين للجنة انه ال يوجد أي قصور جوهري في انظمه الرقابة ةقبل ادار

ان انظمه الرقابة الداخلية تعتبر ذات فعالية جيده ، علما بان أي نظام رقابة نه في رأي اللجنةإيقتض ى اإلفصاح عنها ، وبالتالي ف سالمة القوائم املالية على

ألبداء الرأي.بل أساسا معقوال داخلية بغض النظر عن سالمه تصميمية وفاعلية تطبيقه ال يمكن ان يوفر تأكيدا مطلقا

توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.

م03/12/2017وصت لجنة املراجعة بتعيين مراجع داخلي للشركة وتم تعيين مدير إلدارة املراجعة في الشركة وباشر مهامه اعتبارا من تاريخ أ

تعيين مراجع حسابات الشركة او عزلة او تحديد اتعابه او بشأننة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة يوجد تعارض بين توصية لج ال

تقييم اداءه او تعيين املراجع الداخلي.

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 32

ـبـات

شالوك

ـلت

ات

كار

ـعة

اب

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 33

باتك والشركات التابعة

شركة باتك لالستثمار واالعمال

اللوجستية

شركة باتك العقاريةالشركة العربية لخدمات االمن والسالمة

(امنكو)

الشركة السعودية للنقل

(مبرد)واالستثمار

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 34

لنقل واالستثمار)مبرد(الشركة السعودية ل

لشركة باتك ويتمثل %100سعودي مملوكة بنسبة 100,000املحل الرئيس ي لعمليتها يقع في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية، برأس مال و شركة سعودية

النقل للممارسة نشاط نقل البضائع واملهمات بأجر على وتملك ترخيص من وزارة باململكة،نشاطها الرئيس ي في نقل البضائع واملهمات بأجر على الطرق البرية

مثل: نظام تحديد املواقع العاملي )وتقوم الشركة 010111049000الطرق البرية باململكة برقم ( GPSبتطبيق آخر األنظمة واألساليب والعمليات املعروفة عامليا

إرضاء العمالء بالطريقة املثلى.( للوصول إلى ERPوالنظام املتطور في تخطيط موارد املؤسسات )

كشركة قوائم مالية منفصلة سيتم اصدار ،محدودةتابعة ذات مسئولية بعد تحويلها من فرع لشركة باتك لالستثمار واالعمال اللوجستية الى شركة مستقلة و

م2018بداية من العام تابعه )ذات مسئولية محدودة(

،يحيث تنفذ املئات من عمليات الشحن اللوجستية،والحلول البري خدمات النقل لتي تقدما شركات الرائدةال أكبر تنافسفإن شركة مبرد واليوم،والعدد في وميا

شركة مبرد بتنفيذ مهامهم بصورة كاملة وحازمة لضمان الدعم األرفع واألرقى لخدمة زبائنهم والتعامل مع جميع أنواع الشحن موظفوزيادة مطردة ومستمرة. يقوم

.البري

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 35

(أمنكوالشركة العربية لخدمات االمن والسالمة )

، باتكلشركة %94.88سعودي مملوكة بنسبة 100,000,000شركة سعودية، املحل الرئيس ي لعمليتها يقع في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية، برأس مال

املة وتحظى بمكانة رائدة في مجال تقديم الحلول األمنية املتكا ة الش ة املدني قد، ونقل األموال واملقتنيات الثمينة، وتوفير منظومة من الخدمات األمني ملة لقطاع الن

لقطاعات واسعة ومتعددة من الجهات الحكومية والخاصة في جميع أنحاء اململكة.

تأسيسها عام ز وا1984هـ/ 1405ومنذ ت أمنكو في رؤيتها االستراتيجية التمي

ة، وبتحقيق أعلى مقاييس الجودة م، تبن ة املدني يادة الشاملة في جميع خدماتها األمني لر

من أحدث الوسائل والتقنيات األمنرت منظومة

ة، ووف ة في ضوء املعايير الدولي ة التي تحقالعاملية، والتزمت بتطبيق األنظمة والتشريعات املحلي ق تطلعات ي

في تحقيق رؤيتهاة عدد من عمالئها، معتمدة ة عالية. ونتيجة لخبراتها املتراكمة، حصلت أمنكو على عضوي ة ذات خبرات ومهارات فني الطموحة على كفاءات وطني

حدة. ة واململكة املت ة في كل من الواليات املتحدة األمريكي ة العاملي ة الخاص املؤسسات والجمعيات األمني

، وتضم أكثر من 12ديها )( مكاتب إقليمية ول5تمتلك أمنكو )رعا

مون خدماتهم ألكثر من 5100( ف مدينة وبلدة في جميع مناطق اململكة، 250موظف وموظفة يقد

ة في اململكة، وتعمل بشكل مستمر على تأهيل كوادره ة املدني اتها بما ميع خدما، وتطوير جوتسعى أمنكو في جميع خدماتها لتلبية الحاجة املتنامية للخدمات األمني

في الوقت نفسه التحوالت الكبرى في مسيرة اململكة نحو تحقيق «2030رؤية اململكة »يتالءم واحتياجات عمالئها، مواكبة

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 36

باتك العقارية

يتمثل %100.00باتك بنسبة ريال، مملوكة لشركة 100000شركة سعودية، املحل الرئيس ي لعمليتها يقع في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية، برأس مال

اإلضافة الى العمل على بنشاطها في توفير االحتياجات الحالية واملستقبلية للشركة والشركات التابعة لها فيما يخص املباني واملرافق التي تخدم نشاط الشركات،

.مشروعات املخازن واالستثمار العقاري

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 37

تها التابعة يتمثل بالتالي:للشركة، وشركا وصف النشاط الرئيس ي

.واملرسالت وعد النقود والصيانة والتشغيل، ونقل األموال واملعادن الصرافاتوتغذية الخاصة، األمنيةوالحراسات البري والنقل الخدمات اللوجستية،

امه في النتائج على النحو التاليتأثير هذه األنشطة الرئيسة في حجم أعمال الشركة وإسه

النسبة النشاط إيرادات

%11.36 55,187,759 *النقل (1نشاط )

مسئولية تابعة ذاتمن فرع لشركة باتك لالستثمار واالعمال اللوجستية الى شركة مستقلة بانه تم تحويل الشركة السعودية للنقل واالستثمار مبردعلما *

م.2018اية من العام بددة( قوائم مالية منفصلة كشركة تابعه )ذات مسئولية محدو اول سيتم اصدارو ،محدودة

امه في النتائج على النحو التاليتأثير هذه األنشطة الرئيسة للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسه

النسبة إيرادات النشاط

%29.78 144,707,654 ةالحراسات االمني( 1نشاط )

%40.28 195,786,053 تغذية الصرافات (2نشاط )

%15.89 77,243,432 نقل األموال (3نشاط )

%2.50 12,130,927 املراسالت وعد النقود( 4نشاط )

قطاع الصيانة ( 5نشاط )

والتشغيل948,000 0.20%

*

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 38

املستقبلية. الشركة وتوقعاتهاخطط

مجالي اللوجستك عمل في التي ت الرائدهطة الشركات ريوفق رؤية وخطة استراتيجية متكاملة تضع شركتنا على خبإذن هللا وستستمر باتك،لن تتوقف مسيرة التطور والنمو في شركة

.واألمنية الخاصة

نهضة ونقلة نوعية شاملة في الشركة من خالل استخدام كافة الوسائل والسبل التي تجعل )باتك( ملحالي بكل لجانه وإدارته التنفيذية عاقدون العزم الستخداإن مجلس اإلدارة ا

تحواذات خالل عقد الصفقات والحصول على اس في املقدمة وفق استراتيجية تقوم على أحدث الوسائل العلمية تسهم في تنويع مصادر دخل الشركة وتحقق املزيد من النجاحات من

وتنفيذ املشاريع الجديدة التي تنعكس إيجابا على الشركة وأدائها وقدرتها في اململكة.

قيق األهداف التي صلت تحتها حيث واوحققت الشركة خالل السنوات القليلة املاضية العديد من اإلنجازات والتغيرات الهامة واألساسية شكلت نقلة نوعية وتحوال كبيره في مسير

ة و الخدمات ركة في سوق الخدمات اللوجستيوضعتها لتطوير أدائها فنيا وإداريا وتشغيليا وماليا مستفيدة من خبراتها و تجاربها وإمكاناتها وشركاتها التابعة وهو ما عزز دور الش

واردة في هذا التقرير جانبا من تلك اإلنجازات والنتائج اإليجابية التي حققتها خالل مسيرتها وأبرز مالمحاالمنية الخاصة والنقل البري وتأكيد أهميتها املتزايدة وتعكس الصفحات ال

شركة الى مراحل أخرى واعده.التطور التي شهدتها بدعم وثقة عمالئها ومساهميها وجهود منسوبيها وعالقاتها املتميزة مع الجهات ذات العالقة وتشكل قاعدة النطالق ال

2030ي حددتها رؤية اململكة هذا املنطلق ومن مبدأ خطط مجلس اإلدارة و التوجه االستراتيجي الجديد للشركة الذي يهدف الى مؤامة خطة نموها مع األهداف الجديدة التومن

م باإلعالن بعد 05/04/2017اإلمداد، قامت شركة باتك في تاريخ:والتي تستهدف االستفادة من موقع اململكة الجغرافي املميز الذي ييهئ الفرصة ألنشاء مركز اقليمي فريد للنقل و

تية حيث أن ستثمار واالعمال اللوجسالحصول على موافقة الجمعية العامة للمساهمين الغير عادية على تعديل مسمى الشركة السعودية للنقل واالستثمار مبرد الى شركة باتك لال

وبين تلك األهداف والتوجهات الوطنية مع الحرص على التركيز املبدئي على قطاع الخدمات اللوجستية واألمن والتكنولوجيا املتصلة هذا التغير احدث التوافق بين مهام الشركة

بهما،

تية للنقل لى الخدمات اللوجسستمر عكما انه تم االحتفاظ بالعالمة التجارية )مبرد( ألعمال النقل البري من خالل تأسيس شركة عاملة فرعية مستقلة تماما تقوم بالتركيز امل

واالعمال اللوجستية للنقل املبرد، وستصبح )مبرد( خالل السنوات القادمة تلعب دورا كبير في هذا املجال التي تسعى لبنائها.

ة فرعين من فروع الشركة الى شركات ذات مسؤولية محدود م تم اإلعالن عن االنتهاء من اإلجراءات النظامية في وزارة التجارة واالستثمار التي تتعلق بتحويل19/09/2017وفي تاريخ:

مملوكة بالكامل الى شركة باتك تحت مسمى الشركة السعودية للنقل واالستثمار مبرد وشركة باتك العقارية.

ده وشركة دار الهمة للمشاريع بهدف االستحواذ على املهيدب وأوال رم باإلعالن عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة عبد القاد29/08/2017وفي صعيد متصل قامت الشركة في تاريخ:

ادية لصالح باتك بإصدار أسهم عكامل حصص امللكية فيهما وسيتم االستحواذ على الشركتين )املهيدب للنقل البري وشركة الهمة اللوجستية( عن طريق زيادة رأس املال شركة

صالح شركة دار الهمة اللوجستية )شركة ذات مسؤولية محدودة(املهيدب وأوالده )شركة مساهمة مقفلة( ول رشركة عبد القاد

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 39

الشركة وسياسة إدارة هذه املخاطر ومراقبتها. التي تواجهها خاطر ملعلومات املتعلقة باملا

:وعواملها إدارة املخاطر املالية

:تتلخص بشكل اجمالي في التاليتتعرض الشركة من خالل أنشطتها ملخاطر مالية متنوعة

والقيمة العادلة( ،ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية، ومخاطر األسعار ،األجنبية ر السوق )تشمل مخاطر صرف العمالتمخاط -1

االئتمانومخاطر -2

ومخاطر السيولة. -3

لى عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق املالية ويهدف إتقوم اإلدارة بتقييم املخاطر ملواجهة كل خطر من هذه املخاطر. ويركز برنامج إدارة املخاطر بصورة عامة على

:وادناه توضيح بمدى تأثر الشركة بمخاطر السوق واملخاطر ذات الصلة املالي للشركة وشركاتها التابعة الحد من اآلثار السلبية املحتملة لهذه املخاطر على األداء

مخاطر السوق -أ

:مخاطر صرف العملة األجنبية .1

مة بالريال السعودي. ال تواجه الشركة وشركاتها التابعة أي تعر ض هام ملخاطر صرف العملة األجنبية حيث إن غالبية معامالتها مقو

:مخاطر أسعار األسهم .2

سات دى مؤسرات لتتعرض الشركة ملخاطر أسعار األسهم من خالل موجوداتها املالية املتاحة للبيع. ومن أجل إدارة هذه املخاطر، توظف الشركة هذه االستثما

مالية مستقرة ماليا. وال تتعرض الشركة حاليا ملخاطر أسعار السلع.

:أسعار الفائدة للتدفقات النقدية مخاطر .3

ة ملخاطر أسعار لشركتتعرض الشركة ملخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها املحملة بالفائدة )وهي عبارة عن قروض وتمويالت بسعر متغير(. وتتعرض ا

نقدية الفعلية ت الالفائدة على التدفقات النقدية بسبب القروض املحملة بأسعار فائدة متغيرة. وتدير الشركة على نحو فاعل مخاطر السيولة بمراقبة التدفقا

واملتوقعة والحفاظ على احتياطيات نقدية كافية. وال تتحوط الشركة ضد تعرضها ملخاطر أسعار الفائدة.

:ةمخاطر القيمة العادل .4

نشتستند القيمة العادلة لألدوات املالية املتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق املعلنة بتاريخ بيان املركز املالي. يعتبر السطا في حال كانت األسعار وق سوقا

كات خدمات التسعير أو الهيئات الرقابية حيث تمثل تلك الصناعية أو شر االتحاداتاملعلنة متاحة ومتوفرة بانتظام من أسواق املال أو الوكالء أو الوسطاء أو

في السوق واملبرمة على أساس تجاري بحت. إن أسعار السوق املعلنة املستخدمة للموجودات املالية اململوكة للشركة بانتظاماألسعار املعامالت الفعلية واملتكررة

.ول هي أسعار الطلب الحالية. وتدرج هذه األدوات ضمن املستوى األ

وى من معطيات القص االستفادةتستند القيمة العادلة لألدوات املالية غير املتداولة في األسواق النشطة على أساليب التقييم. تعمل هذه األساليب على تحقيق

لقيمة ع املعطيات الهامة املطلوبة لقياس االسوق املتاحة الجديرة باملالحظة وتعتمد على أقل قدر ممكن من التقديرات املوضوعة من قبل املنشأة. وإذا كانت جمي

ى بيانات يات الهامة علالعادلة لألدوات معطيات جديرة باملالحظة، فإنه يتم إدراج هذه األدوات ضمن املستوى الثاني وفي حال لم تستند واحدة أو أكثر من املعط

درج األدوات ضمن املستوى الثالث لألدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من حيث طريقة التقييم. وفيما يعرض الجدول .سوقية جديرة باملالحظة، ت

التالي تحليال

:يلي مستويات التقييم املختلفة

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 40

عدلة( السائدة في األسواق النشطة للموجودات أو املطلوبات املتطابقة. األسعار االول:املستوى السوقية )غير امل

علنة املدرجة ضمن املستوى األول، الجديرة باملالحظة بالنسبة لألصول أو املطلوبات، سواء كانت مباشرة )وهي املعطيات األخرى بخال املستوى الثاني:ف األسعار امل

األسعار( أو غير مباشرة )وهي املستمدة من األسعار(.

ديرة دلة املسجلة ولكنها غير مبنية على أساس معلومات سوق جطرق تقييم تكون فيها كافة املدخالت املستخدمة ذات تأثير هام على القيمة العا الثالث:املستوى

باملالحظة )وهي املدخالت غير الجديرة باملالحظة(

مخاطر النشاط .5

ثر باألحداث التي تمر بها املنطقة العربية منذ مطلع املستقبلية املترتبة على مشروع سكة حديد باإلضافة الى املخاطر 2011تخضع الشركة ملخاطر النقل التي يتأ

ء الذين لهم الجنوب( لنقل البضائع، وال تواجه الشركة في الوقت الحالي أي مخاطر نشاط حيث أنها تعتمد في عملياتها على عقود مع عدد من كبار العمال -)الشمال

مة للشركة )مثل حوادث الطرق واملنافسة الشديدة في النشاط( في الوقت الحاضر السعودي اال أنه من املمكن أن تكون هناك مخاطر غير معلو االقتصادثقل في

لشركة وكذلك التنويع االتي قد تؤثر عليها في املستقبل ولذلك وضعت الشركة سياسة ملواجهة املخاطر املحتملة باملحتملة بالتأمين الشامل على أسطول وممتلكات

في نشاطهـــا.

:االئتمانمخاطر -ب

ى للتعرض . ويتمثل الحد األقص االئتمانباألساس من "مدينون تجاريون" و"النقد وما في حكمه" لدى الشركة سياسات للحد من تعرضها ملخاطر االئتمانطر تنشأ مخا

في القيمة الدفترية للموجودات املالية في تاريخ بيان املركز املالي املوحد. االئتمانملخاطر

املجموع املستوى الثالث املستوى الثاني املستوى األول استثمارات متاحة للبيع

م2017ديسمبر 31كما في

- - - - استثمارات في أوراق مالية

300,000 300,000 - - زارع األلبانالشركة املتحدة مل

2,000,000 2,000,000 - - مساهمة في أراض ي شمال شرق جدة

2,300,000 2,300,000 - مجموع استثمارات متاحة للبيع

م2016ديسمبر 31كما في

38,298,854 - - 38,298,854 استثمارات في أوراق مالية

300,000 300,000 - - الشركة املتحدة ملزارع األلبان

2,000,000 2,000,000 - - مساهمة في أراض ي شمال شرق جدة

40,598,854 2,300,000 - 38,298,854 مجموع استثمارات متاحة للبيع

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 41

مدينون تجاريون: -

ملعايير تضعها الشركة قبل إبرام العقود وغيرها من الترتيبات. كما تخضع الذمم املدينة ب االئتمانيةدارة يتم تقييم الجميع جللعمالء واملدينين التجاريين اآلخرين وفقا

أعمار من فئات األصول املالية. إن تحليلالفترة يمثل القيمة الدفترية لكل فئة نهاية في أنواعها لرقابة منتظمة. إن الحد األقص ى للتعرض ملخاطر اإلئتمان كما

م.2017 ديسمبر 31 في منخفضة كما الغير التجاريون املدينون

:السيولة مخاطر -ت

نيةالئتماابما يكفي من النقد واألوراق املالية املتداولة، وتوفر التمويل من خالل قدر كاف من التسهيالت االحتفاظتنطوي اإلدارة الحكيمة ملخاطر السيولة على

فإن الشركة تهدف إلى الحفاظ على مرونة عملية التمويل بتوفير القنوات الشركة،امللزمة، والقدرة على تصفية مراكز السوق. ونظرا للطبيعة الحيوية ألعمال

امللزمة. االئتمانية

ة كما في ت التعاقدية غير املخصوميلخص الجدول التالي فترات استحقاق املطلوبات املالية للشركة غير املخصومة بناء على املدفوعا

م.2017ديسمبر 31

التعاقدية االستحقاقتواريخ

عند الطلب للمطلوبات املالية

6أقل من

أشهر

–أشهر 6

12 بين سنة وسنتين شهرا

بين سنتين وخمس

املجموع سنوات

9,664,843 - - - 9,664,843 - دائنون تجاريون

18,870,894 - - - - 18,870,894 مستحقات املساهمين

10,000,000 - - - 10,000,000 - قروض

1,838,724 386,280 744,289 358,483 349,672 - أوراق دفع

40,374,461 386,280 744,289 358,483 20,014,515 18,870,894 املجموع

إدارة املخاطر

في العمل على أساس تجاري بهدف توفير العوائد للمساهمين وللمحافظة على ستمراريةاال تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس املال في حماية قدرة الشركة على

ي إلدارة رأس مال لهدف األساس الهيكل املثالي لرأس املال لخفض تكلفة رأس املال. رأس املال هو عبارة عن حقوق امللكية العائدة إلى حاملي األسهم بالشركة. ويتمثل ا

م القيمة للمساهمين. الشركة في دعم أعمالها وتعظي

مال. تقوم بلي لألعمن سياسة مجلس اإلدارة الحفاظ على قاعدة قوية لرأس املال تعمل على الحفاظ على املستثمر والدائن وثقة السوق ومداومة التطوير املستق

ل، كما . ويراقب مجلس اإلدارة العائد على رأس املااالقتصاديةوال الشركة بإدارة هيكل رأس املال الخاص بها وتقوم بإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في األح

يراقب مجلس اإلدارة مستوى توزيعات األرباح على املساهمين.

.لاملا رأس زيادة خالل توزيعات أرباح ومن خالل الشركة بتوفير عوائد للمساهمين من وبهدف املحافظة على هيكل رأس املال وتوفير عوائد للمساهمين، تقوم

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 42

كات

بكة

شر لية

اللم

ات

نايا

لبوا

ت ما

وعل

لما

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 43

الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات املالية الخمس األخيرة أصول

تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة املقارنة لتتوافق مع عرض البيانات املالية للسنة الحالية -

م2015بشهر مايو التابعة )امنكو( من تاريخ االستحواذ باتك والشركةتشمل ارقام قائمة املركز املالي أرقام شركة -

م2013 م2014 م2015 2016 2017 البيان م

166.846.846 157,316,061 190,572,478 205,620,770 213,891,161 املوجودات املتداولة 1

25.916.777 14,036,302 146,621,421 136,557,677 92,282,656 األصول األخرى طويلة األجل 2

100.436.378 127,542,181 197,382,401 177,745,317 197,361,098 األصول الثابتة 3

293.200.001 298,894,544 534,576,300 519,923,764 503,534,915 (3+2+1املوجودات )إجمالي 4

49.545.226 47,494,495 138,803,092 131,491,962 90,385,551 املطلوبات املتداولة 5

5.425.392 4,745,936 105,410,595 70,691,493 45,128,600 املطلوبات األخرى 6

54.970.618 52,240,431 244,213,687 202,183,455 135,514,151 (6+5إجمالي املطلوبات ) 7

180.000.000 180,000,000 180,000,000 240,000,000 240,000,000 رأس املال 8

30.652.095 35,053,199 40,184,574 41,630,162 46,887,795 احتياطي نظامي 9

6.283.858 21,068,448 69,991,142 24,832,698 66,142,392 األرباح )الخسائر(املدورة 10

مالية خسائر /مكاسب غير محققة من أوراق 11

للبيع متاحة

- - (12,319,893) (67,534) 1.693.430

19.600.000 10,600,000 - 600,000 - مقترحة تومكافئاتوزيعات أرباح 12

238.229.383 246,654,113 277,855,822 307,062,860 353,030,188 (12+11+10+9+8حقوق املساهمين ) 13

- - 12,506,791 10,677,449 14,990,576 حقوق امللكية الغير مسيطرة 14

293.200.001 298,894,544 534,576,300 519,923,764 503,534,915 (14+13+7امللكيـة ) إجمالي املطلوبات وحقوق 15

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 44

لحقوق املساهمين بيانيرسم

مقارنة نتائج االعمال في شكل جدول

تتوافق مع عرض البيانات املالية للسنة الحاليةتبويب بعض أرقام سنة املقارنة ل إعادة -

خالل الربع الثاني من %95االستحواذ عليها بنسبة والتي تمتشمل ارقام القوائم املالية املوحدة النتائج املالية لشركة "باتك" وكذلك نتائج الشركة التابعة )امنكو( -

.م2015العام

-

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

20172016201520142013

353,030,188

307,062,860 277,855,822

246,654,113 238,229,383

لمساهمين ا حقوق

م2013 م2014 م2015 2016 2017 البيان م

46.098.107 111,064,220 374,117,693 442,101,147 486,003,825 إيرادات النشاط 1

(42.581.671) (64,166,051) (287,145,309) (364,819,148) (381,452,618) تكاليف النشاط 2

3.516.436 46,898,169 86,972,384 77,281,999 104,551,207 مجمل ربح النشاط 3

(11.021.127) (11,421,978) (21,633,628) (49,732,108) (45,591,605) مصاريف عمومية وإدارية 4

(7.504.691) 35,476,191 65,338,756 27,549,891 58,959,602 الربح من األعمال الرئيسية 5

(81,250) (299,456) (4,799,595) (5,784,735) (3,151,846) تكاليف تمويلية 6

99,106,262 12,404,161 (1,720,118) 3,578,297 5,364,977 اإليرادات )الخسائر( األخرى )بالصافي( 7

(3.918.256) (3,569,856) (4,773,964) (5,750,647) (4,744,227) الزكاة الشرعية 8

)الخسارة( قبل حصة حقوق صافي الربح 9

األقلية

56,428,506 19,592,806 54,045,079 44,011,040 87.602.065

- - (2,731,325) ((2,770,662 (3,852,179) حصة حقوق امللكية الغير مسيطرة 10

87,602,065 44,011,040 51,313,754 16,822,144 52,576,327 صافي الربح )الخسارة( 11

،

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 45

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

2016م 2017م املنطقة النشاط الشركة

ـــل باتك ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ قطاع النقــ

37,069,523 29,140,385 الوسطى

7,463,127 7,622,632 الشرقية

18,705,681 18,424,742 الغربية

الشركة

التابعة

نقل-حراسات أمنية

تغذية -وال وذهب ام

وفرز عد-صرافات

نقود ومراسالت

وخدمات مرافق

175,401,374 205,399,505 الوسطى

71,127,704 88,685,799 الشرقية

132,333,738 136,730,762 الغربية

442,101,147 486,003,825 اإلجمالي

بيانيرسم

املنطقة الوسطى

48%

املنطقة الشرقية

20%

املنطقة الغربية

32%

توزيع اإليرادت حسب المنطقة الجغرافية

المنطقة الوسطى

المنطقة الشرقية

المنطقة الغربية

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 46

نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة. إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن

للمعايير الدولية املطبقة من تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة املقارنة لتتوافق مع عرض البيانات املالية للسنة ا - م1/1/2017لحالية ووفقا

2016 2017 البيــان

442,101,147 486,003,825 اإليرادات

(364,819,148) (381,452,618) اإليرادات تكلفة

77,281,999 104,551,207 الربحمجمل

(49,732,108) (45,591,605) مصاريف ادارية وعمومية

27,549,891 58,959,602 التشغيل ربح

(10,139,611) - خسائر هبوط استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

(929,422) - خسائر هبوط استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

(1,801,167) - مخصص هبوط قيمة ممتلكات ومعدات

3,383,491 (1,605,829) خسائر / أرباح من بيع استثمارات

1,185,974 4,711,094 معداتأرباح بيع ممتلكات و

(5,784,735) (3,151,846) تكاليف تمويلية

- (4,427,084) مخصص ديون مشكوك في تحصيليها

11,879,033 6,686,796 إيرادات أخرى

25,343,453 61,172,733 قبل الزكاة السنةصافي ربح

(5,750,647) (4,744,227) مصاريف الزكاة

19,592,806 56,428,506 صافي ربح السنة

الربح العائد الى صافي

16,822,144 52,576,327 الشركة األم مساهمي

2,770,662 3,852,179 الحصص الغير مسيطرة

0.70 2.19 الربح صافيربحية السهم األساسية واملخفضة من

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 47

السابقم مقارنة بالعام 2017الفروقات الجوهرية في النتائج املالية لعام

:إلى جوهري بشكل %212.54م بنسبة 2016مع العام مقارنة م2017يعود سبب االرتفاع في صافي دخل العام

الي الربح بقيمة ، ونتج عن ذلك زيادة في اجم% 5ريال وكذلك انخفاض نسبة التكاليف التشغيلية بنسبة 43,902,678الزيادة في اإليرادات التشغيلية بقيمة

.ريال 27,269,208

اريف إعادة هيكلة إداريةريال وذلك بسبب شمول الفترة املماثلة من العام السابق على مص 4,140,503االنخفاض في املصاريف العمومية واإلدارية بقيمة

.بالشركة

خسائر استثمارات وهبوط قيمة صافيريال بالفترة الحالية مقابل 1,605,828االنخفاض في خسائر االستثمارات حيث بلغت خسائر بيع االستثمارات مبلغ

.ل للفترة املماثلة بالعام السابقريا 9,486,709ممتلكات ومعدات بمبلغ

ريال 2,632,889ة مقارنة بالفترة املماثلة من العام السابق بقيمة االنخفاض في التكاليف التمويلية للفترة الحالي.

9.9ريال للفترة املماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 442,101,147ريال مقابل 486,003,825 الحاليةبلغ إجمالي اإليرادات خالل الفترة %.

ة السعودية للمحاسبين القانونينإيضاح ألي اختالف عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئ

حاسبية الدولية للمعايير املال يوجد أي اختالف عن معايير املحاسبة املعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأعدت القوائم املالية للشركة وفقا

،السعودية للمحاسبيين القانونيين واملالئمة لظروف الشركة الهيئة منواملعتمدة

وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم

:اآلتي الوجه على) املساهمينجمعية موافقة بعد (األخرى والتكاليف العمومية املصروفات جميع خصم بعد السنوية الصافيةالشركة أرباحها توزع

املذكور االحتياطي بلغ متى التجنيب هذا وقف العادية ةالعام الجمعية تقرر أن ويجوز النظامي، االحتياطي لتكوين الصافية األرباح من (%10) يجنب

.املدفوع املال رأس من (30%)

اتفاقي احتياطي لتكوين األرباح صافي من (%5) تجنب ان اإلدارة مجلس اقتراح على بناء العادية العامة للجمعية.

على االمكان قدر ثابتة أرباح توزيع يكفل أو الشركة مصلحة قيحق الذي بالقدر وذلك أخرى احتياطيات تكوين تقرر ان العادية العامة للجمعية

هذه من قائما يكون ما ملعاونة أو الشركة لعاملي اجتماعية مؤسسات إلنشاء مبالغ االرباح صافي من تقتطع أن كذلك املذكورة وللجمعية املساهمين

.املؤسسات

املدفوع املال أسر من (%5) تمثل نسبة املساهمين على ذلك بعد الباقي من يوزع.

بعد اإلدارة مجلس ملكافآت الباقي من(%10)نسبة ال تتجاوز تقدم ما بعد يخصص الشركات في النظام األساس ي للشركة ونظام املقررة االحكام مراعاة مع

على املدفوع الشركة مال رأس من (%5) عن يقل ال املساهمين على الربح توزيع وبعد النظام ألحكام تطبيقا العامة الجمعية قررتها التي االحتياطيات خصم

.العضو يحضرها التي الجلسات عدد مع متناسبا املكافأة هذه استحقاق يكون أن

العامة الجمعية عليه توافق الذي النحو على القادمة األعوام الى يرحل أو األرباح من إضافية كحصة املساهمين على ذلك بعد الباقي ويوزع.

زيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء املتطلبات النظامية.كما يجوز للشركة تو

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 48

م2017األرباح املوزعة خالل

:بتاريخمعية العامة للمساهمين التي عقدت م بناء على توصية من مجلس اإلدارة وبعد املوافقة من الج2017قامت الشركة بتوزيع أرباح خالل العام املالي

ملساهمي الشركة املستحقين حسب اإلجراءات النظامية املتعلقة بذلك. من القيمة االسمية للسهم %2.5مايعادل مليون ريال 6مبلغ وقدرة م 06/06/02017

سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك(، وكشف باملديونية اإلجمالية )املعلومات املتعلقة بأي قروض على الشركة

كة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداد لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة املناحة لها ومدته للشر

واملبلغ املتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك

ضمان محفظة األسهم الخاصة يال سعودي بر 145,000,00مانية بمبلغ ابرمت الشركة اتفاقية مع البنك األهلي التجاري للحصول على تسهيالت ائت (أ

( أرض الشركة بحي امللز تبدأ 310118035642( أرض طريق الخرج والصك رقم )311501002008لدى البنك ورهن الصك العقاري رقم ) بالشرك

م وذلك بموجب قرار 11/12/2017قيمة القرض بتاريخ لباقيم وقامت الشركة بالسداد املبكر 11/12/2018وحتى 2/3/2015هذه االتفاقية من

( أرض 310118035642( أرض طريق الخرج والصك رقم )311501002008رقم ) العقاري ( وقد تم إعادة ملكية الصك 07/13مجلس اإلدارة رقم )

.الشركة بحي امللز

املبلغ البيان

145,000,000 م10/3/2015 فيقيمة القرض املستلم

(63,000,000) م2015ملسددة خالل العام الدفعات ا

(27,500,000) م2016الدفعات املسددة خالل العام

(54,500,000) م2017الدفعات املسددة خالل العام

0 م2017ديسمبر 31رصيد القرض في

إجمالي املصاريف اإلدارية وتكاليف التمويل لكامل قيمة القرض من بداية

اية القرضالحصول على القرض وحتى نه

10,895,985

20,000,000بمبلغ اإلسالميم للحصول على تسهيالت ائتمانية )قصيرة األجل( بنظام التورق 2/10/2017ابرمت الشركة اتفاقية مع بنك مسقط بتاريخ (ب

رقم العقاري وبضـمــان رهن الصــك م 31/7/2018بـتـاريخ االتفاقيةوتنتهى هذه واالئتمانيةوذلك لتلبية احتياجات الشركة التشغيلية سعوديريال

ــــيـة ويسـتــحـــق 10,000,000م تم استخدام فقط ما قيمته 12/11/2017أرض بمدينة جدة وبتاريخ 320214019656 ـــودي من هذه االتـفــاقـ ريال سعـ

ريال سعودي. 58,579ا التمويل مبلغ م الخاصة بهذ31/12/2017م وبلغت الفوائد املستحقة واملثبتة حتى تاريخ 10/2/2018سـدادها في

طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها بيان بعدد

عدد طلبات الشركة لسجل

املساهمين

تاريخ الطلب

أسباب الطلب

إجراءات شركات 2017/03/12 1

الجمعية العامة 2017/04/03 2

الجمعية العامة 2017/06/06 3

ملف ارباح 2017/06/11 4

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 49

بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسدودة واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية

الفترة املالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

:الزكاة (أ

من مصلحة الزكاة والدخل.الصادرة للتعليماتتخضع الشركة لفريضة الزكاة الشرعية وفقا

التأمينات االجتماعية: (ب

أساس املستحق ىعلتخضع الشركة لنظام التأمينات االجتماعية ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات االجتماعية وفقا ألساس االستحقاق، حيث يتم سدادها شهريا

من الشهر السابق.

م2016م مقارنة بعام 2017ة واملستحقة لعام والجدول التالي يبين مبالغ املدفوعات النظامية املسدد

2016 2017 البيان الشركة

باتك

- 431,401 الزكاة املسددة

465,099 467,597 الزكاة املستحقة

1,199,872 1,491,687 التأمينات االجتماعية املسددة

97,896 138,006 االجتماعية املستحقةالتأمينات

الشركة التابعة

7,125,333 5,221,795 دةالزكاة املسد

5,285,548 4,276,630 الزكاة املستحقة

16,643,128 19,379,473 التأمينات االجتماعية

1,509,534 1,845,306 التأمينات االجتماعية املستحقة

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 50

للتأمينات االجتماعية والزكاة املسددة )شركة باتك( توضيحيرسم

ية والزكاة املسددة )الشركة التابعة(للتأمينات االجتماع توضيحيرسم

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

2016 2017

0

431,401

1,199,872

1,491,687

الزكاة المسددة التأمينات االجتماعية المسددة

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

2016 2017

7,125,3335,221,795

16,643,128

19,379,473

الزكاة المسددة التأمينات االجتماعية المسددة

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 51

كات

بكة

شرت

رارا

اق

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 52

تقر الشركة بما يلي:

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. -

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية. -

أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. -

باآلتي: ايضاتقر و

عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذين وأقرباءهم( أبلغوا )يوجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات االحقية في التصويت تعود ألشخاص ال -

خيرة األ ةالشركة بتلك الحقوق بموجب املادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل واالدراج، ولم يحدث أي تغير في تلك الحقوق خالل السنة املالي

ال توجد أي أسهم أو أدوات دين قابلة للتداول صادرة من الشركات التابعة. -

لية.لم تصدر او تمنح الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل، وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة خالل السنة املا -

ب أدوات دين قابلة للتحويل، أو اوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب او حقوق لم تصدر الشركة أو تمنح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموج -

مشابهة

لم تقم الشركة وشركاتها التابعة بأي استرداد أو شراء أو الغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد. -

ات ركمع أطراف ذات عالقة باملخالفة ألحكام نظام الشلدى الشركة من معلومات ال يوجد أعمال او صفقات جوهرية أبرمتها الشركة رحسب ما يتوف -

الهيئة التنفيذية وال توجد أي أعمال او عقود جوهرية كانت الشركة طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة الحد األعضاء مجلس ونظام السوق املالية ولوائح

بأي منهم.اإلدارة الشركة او للرئيس التنفيذي او املدير املالي أو ألي شخص ذي عالقة

لم يقم أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذين في الشركة بأي تنازل عن أي راتب أو تعويض. -

لم يقم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في األرباح. -

ات أو احتياطها أنشئت ملصلحة موظفي الشركةال يوجد أي استثمار -

تحفظات على القوائم املالية السنويةلم يتضمن تقرير املحاسب القانوني اي -

.من قبل الشركة حتفظ بها مأسهم الخزينة ال يوجد -

م.2017خالل العام املالي من اجلهالم يوص ي مجلس اإلدارة باستبدال املحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة املعين -

لجهات الرقابية والتنظيمية واالشرافيةلم تفرض على شركة باتك أي عقوبات أو جزاءات جوهرية أو قيد احتياطي من ا -

م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

www.batic.com.sa 53

مدى التزام الشركة بتطبيق مواد الحوكمة

تلتزم شركة باتك بجميع املواد اإللزامية الواردة في الئحة حوكمة الشركات مع العمل على االلتزام باملواد االسترشادية وادناه مواد

بهااسترشاديه جاري العمل على وضع خطط لاللتزام

االلتزام املادة وفق الئحة حوكمة الشركات رقم

الكامل

التزام

جزئي

عدم

التزام

أسباب عدم االلتزام

مادة استرشاديه املادة التاسعة والثالثون: التدريب 1

مادة استرشاديه املادة الحادية واالربعون: التقييم 2

سترشاديهمادة ا املادة السبعون: تشكيل لجنة إدارة املخاطر 3

مادة استرشاديه املخاطرة والسبعون: اختصاصات لجنة إدارة املادة الحادي 4

مادة استرشاديه املخاطروالسبعون: اجتماعات لجنة إدارة املادة الثانية 5

مادة استرشاديه امسة والثمانون: تحفيز العاملين املادة الخ 6

مادة استرشاديه ولية االجتماعية املادة السابعة والثمانون: املسؤ 7

مادة استرشاديه املادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل االجتماعي 8

مادة استرشاديه لجنة حوكمة الشركات املادة الخامسة والتسعون: تشكيل 9