新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告 公告编号：2019-028

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2019

半年度报告

中盈创世

NEEQ : 833867

新疆中盈创世控股股份有限公司

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

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公司半年度大事记

2019年 1月 30日，成立全资子公司中盈创世物业管理有限公

司：注册资本 5,000万元人民币，主要经营范围为物业管理；停车

场管理；酒店管理；市政设备管理；企业管理咨询；保洁服务；家

政服务；绿化管理；园区管理服务；搬家服务；道路普通货运；洗

车服务；供热及供热管理服务；展览展示服务；会议服务；机电设

备安装、维修；电梯安装、维修保养服务；房地产营销策划；企业

形象设计；人力资源服务；经营广告业务；国内一般贸易；日用百

货、五金交电、建筑材料销售；房屋修缮工程、园林绿化工程、建

筑工程、室内外装饰装修工程、安防系统工程设计、施工；国内货

运代理；城市道路和生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；代居

民收水电费及其他费用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动）。

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目 录

声明与提示 ...................................................................................................................................... 5

第一节 公司概况 ........................................................................................................................ 6

第二节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 8

第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 10

第四节 重要事项 ...................................................................................................................... 13

第五节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 15

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .......................................................... 17

第七节 财务报告 ...................................................................................................................... 21

第八节 财务报表附注 .............................................................................................................. 33

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释义

释义项目 释义

公司、中盈创世(原泓坤

股份）

指 新疆中盈创世控股股份有限公司（原新疆泓坤工程技术股份有限公司）

三会 指 新疆中盈创世控股股份有限公司股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》

股东大会 指 新疆中盈创世控股股份有限公司股东大会

董事会 指 新疆中盈创世控股股份有限公司董事会

监事会 指 新疆中盈创世控股股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《新疆中盈创世控股股份有限公司章程》

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

卓雅航服 指 全资子公司：上海卓雅航空服务有限公司

中盈物业 指 全资子公司：中盈创世物业管理有限公司

金佰利 指 全资子公司：新疆金佰利海洋文化旅游有限公司

报告期、本期 指 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

上期、上半年 指 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日

元，万元 指 人民币元，人民币万元

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声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李贵臣、主管会计工作负责人黄小芳及会计机构负责人（会计主管人员）黄小芳保证半

年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、

准确、完整

□是 √否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 √是 □否

是否审计 □是 √否

1、 豁免披露事项及理由

中盈创世主营业务为航空地面代理服务，公司正在为全球私人飞行、包机飞行、急救飞行和外交飞

行提供包含地面代理、航务支持、航油支持、费用代付、航食供应、包机咨询等多元化公务机综合服务。

供应商信息属于公司重要的商业秘密，一旦竞争对手获得，将对公司经营产生不利影响。公司与主要供

应商签订的合同中均有相关保密约定，不宜直接对外披露。因此，豁免披露主要供应商前五大单位名称。

【备查文件目录】

文件存放地点 公司董事会秘书办公室

备查文件

1、 报告期内在指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

2、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人

员）签名并盖章的财务报表。

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第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称 新疆中盈创世控股股份有限公司

英文名称及缩写 -

证券简称 中盈创世

证券代码 833867

法定代表人 李贵臣

办公地址 新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路 339号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人 黄小芳

是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是

电话 0990-6886727

传真 0990-6886727

电子邮箱 xjhkgf@sina.com

公司网址 -

联系地址及邮政编码 新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路 339号/邮编 834000

公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn

公司半年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统

成立时间 2012年 7月 3日

挂牌时间 2015年 10月 16日

分层情况 基础层

行业（挂牌公司管理型行业分类） L-72商业服务业

主要产品与服务项目 航空地面代理服务；报关代理服务；旅游咨询服务；货物

运输代理服务；物业管理服务；其他商务服务业。

普通股股票转让方式 集合竞价转让

普通股总股本（股） 9,000,000

优先股总股本（股） 0

做市商数量 0

控股股东 刘成涛

实际控制人及其一致行动人 刘成涛

四、 注册情况

项目 内容 报告期内是否变

更

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统一社会信用代码 91650200599156553D 否

金融许可证机构编码 不适用 否

注册地址 新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路 339号 否

注册资本（元） 9,000,000 否

五、 中介机构

主办券商 国融证券

主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129号金隅大厦 11层

报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2019 年 6 月 18 日、2019 年 7 月 6 日分别召开公司第二届董事会第九次会议和 2019 年第二次临时

股东大会，审议通过了《关于修改公司名称并修改<公司章程>的议案》、《关于变更公司证券简称的议案》：

拟将公司名称由新疆泓坤工程技术股份有限公司更名为新疆中盈创世控股股份有限公司，同时修改相应

的公司章程，进行工商变更。公司名称变更完成后，拟将公司证券简称由“泓坤股份”变更为“中盈创

世”，需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）审批后方可生效。最

终以全国股转系统批准的信息为准。

2019 年 7 月 15 日，新疆克拉玛依市市场监督管理局核发新营业执照，完成工商变更。公司已于领

取新营业执照后 10 个转让日内向全国股转系统提交公司证券简称及公司全称变更申请书。2019 年 8 月

8日，新的证券简称“中盈创世”正式生效。

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

本期 上年同期 增减比例

营业收入 18,338,290.62 3,391,787.44 440.67%

毛利率% 7.24% -0.07% -

归属于挂牌公司股东的净利润 5,357.69 -376,086.90 101.42%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性

损益后的净利润

5,812.38 -394,702.66 101.47%

加权平均净资产收益率%（依据归属于

挂牌公司股东的净利润计算）

0.07% -1.39% -

加权平均净资产收益率%（依据归属于

挂牌公司股东的扣除非经常性损益后

的净利润计算）

0.08% -1.41% -

基本每股收益 0.000595 -0.04 101.49%

二、 偿债能力

单位：元

本期期末 本期期初 增减比例

资产总计 19,218,341.31 10,664,011.58 80.22%

负债总计 11,942,715.15 3,376,887.62 253.66%

归属于挂牌公司股东的净资产 7,275,626.16 7,287,123.96 -0.16%

归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.81 0.81 0%

资产负债率%（母公司） - - -

资产负债率%（合并） 62.14% 31.67% -

流动比率 1.60 3.15 -

利息保障倍数 - - -

三、 营运情况

单位：元

本期 上年同期 增减比例

经营活动产生的现金流量净额 -3,193,780.66 -4,980,716.55 35.88%

应收账款周转率 14.94 - -

存货周转率 14,021.09 - -

注：本期存货周转率为 14,021.09，主要原因如下：截止报告期末，存货期末余额为 2,426.56 元，均为子公司中盈创世

物业管理有限公司的存货，该存货主要为粮油米面等食堂备用库存，中盈创世作为物业管理服务业不需购入大量存货储

备。子公司上海卓雅航空服务有限公司主营业务为航空服务业，不需购入存货储备，没有存货。

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四、 成长情况

本期 上年同期 增减比例

总资产增长率% 80.22% 14.18% -

营业收入增长率% 440.67% 92.00% -

净利润增长率% 101.42% -93.18% -

五、 股本情况

单位：股

本期期末 本期期初 增减比例

普通股总股本 9,000,000 9,000,000 0%

计入权益的优先股数量 0 0 0%

计入负债的优先股数量 0 0 0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目 金额

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -454.69

非经常性损益合计 -454.69

所得税影响数 0

少数股东权益影响额（税后） 0

非经常性损益净额 -454.69

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

报告期内，为顺应经济形势发展和公司可持续发展规划，提高公司盈利水平和综合发展能力，整合

公司的有效资源，优化公司的资产结构，公司主营业务变更为商业服务业，集中资源重点发展航空地面

代理服务、报关代理服务、旅游咨询服务、货物运输代理服务、物业服务以及其他商务服务业务。

报告期内，全资子公司—上海卓雅航空服务有限公司，是一家从事航空地面代理服务、航空票务代

理服务、飞机清洁服务、航空地面服务咨询等服务的航空服务公司。公司正在为全球私人飞行、包机飞

行、急救飞行和外交飞行提供包含地面代理、航务支持、航油支持、费用代付、航食供应、包机咨询等

多元化公务机综合服务，旨在带给客户最优质的公务机出行体验。具体商业模式如下：上海卓雅航空服

务有限公司与公务机运营公司签署合作协议，根据公务机运营公司提供的飞行计划，提供公务机出入境

代理、地面服务支持、航务信息咨询、燃油加注安排、航空配餐供应、第三方费用代付、飞机专业清洁

保养以及机票酒店专车预订等各类公务机运行周边服务产品及衍生服务。上海卓雅航空服务有限公司以

公务机地面代理服务、公务机航务咨询服务及公务机清洁养护服务三大类服务产品为主，同时针对于公

务机旅客、机组成员、运营机构及其他配合服务机构而个性化订制的各类资源协调、信息咨询、培训管

理等服务产品。

报告期内，投资设立全资子公司中盈创世物业管理有限公司，组建了一支专门的团队，包括保洁、

工程、保安等职能部门，为客户提供房屋和设施设备维护、清洁卫生、安全保卫、食堂餐饮等专业的物

业管理服务。并可根据客户的具体要求，提供个性化的物业管理服务。收入来源主要是来自于物业管理

方面的服务收费。

商业模式变化情况:

√适用 □不适用

报告期内，公司的商业模式较 2018 年相比，新增了物业管理服务业务，变化的主要原因为新成立

的子公司中盈创世物业管理有限公司主要从事物业管理等服务。

二、 经营情况回顾

1、经营业绩情况

报告期内，公司按照年初制定经营计划，持续加强成本控制、项目管理和内控管理制度的落实，在

国内外经济下行压力下，公司仍保持销售业绩持续稳定增长，具体财务指标如下：

（1）公司财务状况

2019年6月30日，公司资产总额为19,218,341.31元，比上年度末10,664,011.58元，增加了80.22%；

归属于挂牌公司股东的净资产总额为 7,275,626.16元，比上年度末的 7,287,123.96元，减少了 0.16%。

（2）公司经营成果

2019年 1-6月，公司营业收入 18,338,290.62元，营业收入比上年同期增长 14,946,503.18元，增

长比例 440.67%，主要系子公司卓雅航服营业收入的增加所致。卓雅航服成立于 2018 年 5月，随着卓雅

航服公司业务开展，逐渐步入正轨，其销售稳定增长所致。归属于挂牌公司股东的净利润为 5,357.69

元，比上年同期增长 381,444.65 元，增长比例 101.42%，主要系子公司卓雅航服的利润贡献导致。

（3）现金流量情况

2019年 1-6月，公司经营活动产生的现金净流量为-3,193,780.66元，较上期经营活动产生的现金

净流量增加 1,786,935.89 元；投资活动产生的现金净流量为-26,701.83 元，较上期投资活动产生的现

金净流量减少 7,136,570.45 元，主要系上期收回银行理财产品本金 7,100,000 元，收到理财收益

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18,615.62元，本期没有银行理财产品及相应理财收益的收回所致；筹资活动产生的现金净流量为 0元，

较上期无变化。

2、经营情况

在公司工程业务不景气的情况下，公司努力拓展新的业务领域，寻找新的业绩增长点，于 2018年 5

月投资设立全资子公司—上海卓雅航空服务有限公司，总部位于上海，并在天津设置了分支机构。卓雅

航服地处长三角、京津冀等公务机飞行最为繁忙的地带，拥有得天独厚的地理优势以及良好的客户群体。

公司主要从事公务机执管、运营等其他相关服务，包括飞机地面代理服务、航路申请服务、航油服务、

航务服务、航食服务、代订酒店服务、代订机票服务、汽车租赁服务、包机咨询服务、贵宾室服务、航

班迎送服务等。公司成立后，聘请了专业的管理团队、运营、技术团队，公司管理层具备丰富的运行经

验和管理经验，拥有强烈而清晰的行业洞察力，并具有一定的人脉资源及客户资源。公司运营团队具有

资深航空背景，运控部大部分员工是从国内优秀航空公司高薪聘请，从业经验丰富，并持有国内、国际

签派员执照；地服部员工大多拥有公务飞行、急救飞行、外交飞行等地面保障经验，依托于优秀的管理

团队以及较为丰富的业内资源，经公司全体员工的不懈努力，卓雅航服 2019 年上半年实现营业收入

18,052,863.83元，成为中盈创世的主要业绩贡献方。

2019年 1月 30日投资设立全资子公司—中盈创世物业管理有限公司，注册资本 5,000万元人民币，

主要经营范围物业管理；停车场管理；酒店管理；市政设备管理；企业管理咨询；保洁服务；家政服务；

绿化管理；园区管理服务；搬家服务；道路普通货运；洗车服务；供热及供热管理服务；展览展示服务；

会议服务；机电设备安装、维修；电梯安装、维修保养服务；房地产营销策划；企业形象设计；人力资

源服务；经营广告业务；国内一般贸易；日用百货、五金交电、建筑材料销售；房屋修缮工程、园林绿

化工程、建筑工程、室内外装饰装修工程、安防系统工程设计、施工；国内货运代理；城市道路和生活

垃圾经营性清扫、收集、运输服务；代居民收水电费及其他费用。中盈物业 2019 年上半年也逐步实现

了营业收入。

三、 风险与价值

1、客户集中度较高的风险

报告期内，公司的主要客户为辽宁子午线航空有限公司、子午线通用航空有限公司等，客户集中度

较高。一旦公司主要客户选择其他航空服务单位，将对公司业绩产生重大影响。

针对上述风险，采取应对措施如下：公司积极拓展新的客户、新的业务领域，以降低客户高度集中

所带来的风险。

2、宏观经济波动的风险

公司从事的工程技术服务业务与国民经济运行状况、国家固定资产投资规模密切相关。在经济景气

度不佳时，固定资产投资规模将有所缩减，从而对工程技术服务业产生负面影响。因此，宏观经济波动

将对公司的发展产生一定的影响。

针对上述风险，采取应对措施如下：在经济下滑情况下，公司一方面开展开源节流等方案，加强外

部市场开拓，积极开拓新业务新市场，并控制和降低内部管理费用。另一方面，公司积极寻找新的发展

机遇，开拓新的业务板块。

3、税收优惠和政府补助政策变动的风险

公司地处新疆，按照《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国

家税务总局公告 2012年第 12号）第一条规定：自 2011 年 1月 1日至 2020年 12 月 31日，对设在西部

地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收

入总额 70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核备案确认后，可减按 15%税率缴纳企业所得税。

公司前三年度所得税减按 15%缴纳。如果上述优惠政策到期或者发生变动，公司将存在税收负担增加、

政府补助减少的风险，对公司的经营业绩产生一定的影响。

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4、拓展新的业务领域所带来的未知风险

为进一步拓宽公司业务发展渠道，增加新的业绩增长点，公司于 2018 年 5 月投资设立了全资子公

司-上海卓雅航空服务有限公司、2019 年 1 月份投资设立全资子公司—中盈创世物业管理有限公司，航

空服务和物业服务是公司拓展的新业务领域，之前未曾涉及，增加了涉足新业务领域所带来的未知风险。

针对上述风险，采取应对措施如下：公司在公司管理、市场运营、销售渠道等方面加强风险防范意

识，尽快建立完善的市场、销售、管理机制，为新业务的持续、稳定、健康发展保驾护航。

5、专业人员储备风险

国内航空业市场的快速发展，造成航空行业投资加大，同时对专业人员的需求也增加，子公司上海

卓雅航空服务有限公司成立一年，良好的专业人员储备机制有待进一步完善，可能会对公司的正常发展

产生瓶颈，并且成为潜在的安全隐患。

针对上述风险，采取应对措施如下：尽快建立专业人才储备库，完善用人机制。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司积极响应政府和社会机构组织的各项公益活动，积极引导员工身体力行，切实履行企业的社会

责任，并将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，严格遵守国

家法律法规及相关政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

公司真实、准确、完整、及时的进行相关公告的披露，积极履行信息披露义务；与各股东建立良好

的沟通；同时，严格履行股东大会的召集、召开及表决等程序，切实保障全体股东依法享有各项权利。

公司不断完善内控管理制度及治理结构，保证股东大会、董事会、监事会、职工代表大会的运作规范，

提升公司治理水平，有效保护股东和债权人合法利益。

公司不断完善劳动用工与福利保障相关制度，尊重和维护员工的合法权益，通过多种渠道和途径改

善员工工作环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长。

持续关注公益事业，积极承担社会责任，是本企业一直秉承的社会价值理念。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

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第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项 是或否 索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否

是否存在对外担保事项 □是 √否

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资

源的情况

□是 √否

是否对外提供借款 □是 √否

是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(一)

是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企

业合并事项

√是 □否 四.二.(二)

是否存在股权激励事项 □是 √否

是否存在股份回购事项 □是 √否

是否存在已披露的承诺事项 □是 √否

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否

是否存在被调查处罚的事项 □是 √否

是否存在失信情况 □是 √否

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否

是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否

是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否

是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否

是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型 预计金额 发生金额

1．购买原材料、燃料、动力

2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 50,600,000.00 1,725,669.92

3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）

4．财务资助（挂牌公司接受的）

5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

6．其他

合计 50,600,000.00 1,725,669.92

公司分别于 2019 年 4 月 29 日，2019 年 5 月 20 日召开第二届董事会第八次会议和 2018年年度股东

大会，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》：公司 2019 年度预计发生的日常性关

联交易情况如下：

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序号 关联方 关联交易内容 预计金额

1 沈阳唯航商务代理有限公司 接受劳务 600,000.00

2 辽宁子午线航空有限公司 提供劳务 50,000,000.00

合计 50,600,000.00

截止报告期末，该日常性关联交易的发生金额如下：

序号 关联方 关联交易内容 预计金额

1 沈阳唯航商务代理有限公司 接受劳务 513,782.50

2 辽宁子午线航空有限公司 提供劳务 1,211,887.42

合计 1,725,669.92

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项

类型

协议签署

时间

临时公告

披露时间

交易对

方

交易/

投资/

合并标

的

标的金额

交易/

投资/

合并对

价

对价金额

是否

构成

关联

交易

是否

构成

重大

资产

重组

对外

投资

2019/1/28 2019/1/28 中盈创

世物业

管理有

限公司

中盈创

世物业

管理有

限公司

50,000,000 现金 50,000,000 是 否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

全资子公司中盈创世物业管理有限公司的成立，是公司整合有效资源，优化资产结构的结果，顺应

了经济形势和可持续发展规划，有利于提高公司盈利水平及综合发展能力。

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第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质 期初

本期变动 期末

数量 比例 数量 比例

无限售

条件股

份

无限售股份总数 2,354,218 26.16% 0 2,354,218 26.16%

其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0%

董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%

核心员工 0 0% 0 0 0%

有限售

条件股

份

有限售股份总数 6,645,782 73.84% 0 6,645,782 73.84%

其中：控股股东、实际控制人 6,645,782 73.84% 0 6,645,782 73.84%

董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%

核心员工 0 0% 0 0 0%

总股本 9,000,000 - 0 9,000,000 -

普通股股东人数 3

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号 股东名称 期初持股

数

持股变

动

期末持股

数

期末持

股比例

期末持有

限售股份

数量

期末持有无限

售股份数量

1 刘成涛 6,645,782 0 6,645,782 73.84% 6,645,782 0

2 张福民 1,607,668 0 1,607,668 17.86% 0 1,607,668

3 子午线航空控

股有限公司

746,550 0 746,550 8.30% 0 746,550

合计 9,000,000 0 9,000,000 100.00% 6,645,782 2,354,218

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

报告期内，前五名或持股 10%及以上股东间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

截至报告期末，公司控股股东、实际控制人为刘成涛，持有公司股份 6,645,782 股，持股比例 73.84%。

刘成涛：男，1979 年 9 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2015 年 12 月

毕业于东北财经大学。2011 年 5月 25日至今，任大连金佰利汽车服务有限公司执行董事；2011年 5月

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

16

25日至今，任大连金佰利汽车科技有限公司执行董事兼总经理；2014年 10月 9日至今，任大连金佰利

礼仪服务有限公司执行董事兼总经理；2016 年 6 月 30 日至今，任大连金佰利汽车集团有限公司执行董

事；2016年 9月 22日至今，任大连金佰利汽车销售有限公司执行董事。

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变化。

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

17

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名 职务 性

别 出生年月 学历 任期

是否在公司

领取薪酬

李贵臣 董事长兼总经理 男 1985年 5月 大专 2018.10.15-2021.01.16 是

崔健 董事、副总经理 男 1979年 1月 本科 2018.10.15-2021.01.16 是

段春超 董事 男 1981年 9月 本科 2018.01.16-2021.01.16 否

林桐 董事 女 1993年 8月 本科 2018.10.15-2021.01.16 否

刘先英 董事 男 1982年 9月 本科 2019.07.06-2021.01.16 是

张丽 监事会主席 女 1987年 3月 本科 2018.10.15-2021.01.16 是

胡冬至 监事 男 1983年 12月 本科 2018.10.15-2021.01.16 是

周美玉 监事 女 1989年 3月 本科 2019.06.18-2021.01.16 是

黄小芳 董事会秘书、财务

总监

女 1986年 11月 研究生 2019.06.18-2021.01.16 是

董事会人数： 5

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系，且与控股股东、实际控制人无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名 职务 期初持普通

股股数 数量变动

期末持普

通股股数

期末普通股

持股比例

期末持有股

票期权数量

李贵臣 董事长兼总经理 0 0 0 0% 0

崔健 董事、副总经理 0 0 0 0% 0

段春超 董事 0 0 0 0% 0

林桐 董事 0 0 0 0% 0

刘先英 董事 0 0 0 0% 0

张丽 监事会主席 0 0 0 0% 0

胡冬至 监事 0 0 0 0% 0

周美玉 监事 0 0 0 0% 0

黄小芳 董事会秘书、财务总监 0 0 0 0% 0

合计 - 0 0 0 0% 0

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

18

(三) 变动情况

信息统计

董事长是否发生变动 □是 √否

总经理是否发生变动 □是 √否

董事会秘书是否发生变动 √是 □否

财务总监是否发生变动 √是 □否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因

徐银生 董事 离任 - 个人原因

刘先英 - 新任 董事 新任职

陈燕 董事会秘书兼财务总监 离任 - 个人原因

黄小芳 - 新任 董事会秘书、财务总监 新任职

王菲 职工监事 离任 - 个人原因

周美玉 - 新任 职工监事 新任职

公司于 2019年 6月 14 日收到原董事徐银生先生、原董事会秘书兼财务总监陈燕女士，原职工监事

王菲女士提交的辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律规定，公司分别于 2019 年 6 月

18日、2019年 7月 6日召开第二届董事会第九次会议和 2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于

选举刘先英先生为公司董事的议案》、《关于聘任黄小芳女士为公司董事会秘书兼财务总监的议案》：选

举刘先英先生为公司新任董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会剩余任期届满时为止；聘

任黄小芳女士为新任董事会秘书兼财务总监，任期董事会审议通过之日起至本届董事会剩余任期届满时

为止。

公司于 2019 年 6 月 18 日召开 2019 年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举周美玉女士担任

职工代表监事的议案》：选举周美玉女士担任公司职工代表监事，任期与本届监事会剩余任期一致。

详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的相关公告：《第二届董事会

第九次会议决议公告》（公告编号：2019-020）；《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-021）；

《2019年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2019-023）；《2019年第二次临时股东大会决议公

告》（公告编号：2019-026）。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

新任董事简历如下：

刘先英，男，1982 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权。2018 年 3 月在职成考沈阳航空航天大学，

消防工程专业。2007年 1月毕业于大连职工大学，大专学历。2019年 01月至今，就职于中盈创世物业

管理有限公司，担任物业经理职务；2017年 11月至 2019 年 1月，就职于大连顺和商业地产有限公司，

担任物业副总职务；2017年 7 月至 2017年 10月，就职于深圳佳兆业商业物业管理有限公司大连分公司，

担任物业安全经理职务；2016 年 11月至 2017年 7月，就职于大连普兰店万达广场商业管理公司，担任

物业经理职务；2016年 4月至 2016年 11月，就职于大连明洞物业管理有限公司，担任物业经理职务；

2012年 4月至 2016年 3月，就职于大连金石谷俱乐部有限公司，担任消防安全部长职务；2007年 3月

至 2012年 4月，就职于大连安盛物业管理有限公司，担任消防安全部长职务。刘先英先生和其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，

未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。刘先英先生的任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

19

定。

新任高级管理人员简历如下：

黄小芳，女，1986年 11月生，中国籍，无境外永久居留权。2010年 7月毕业于黑龙江大学会计学专业，

本科学历；2014年 6月毕业于江苏科技大学工业工程专业，研究生学历；2014年 5月至 2019年 5月就

职于上海华源磁业股份有限公司，历任子公司财务部部长、董事会秘书。黄小芳女士和其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司高级管理人员的情

形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。黄小芳女士的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定。

新任监事简历如下：

周美玉，女，1989 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月毕业于中国民航大学，本科学

历。2010年 7 月至 2012年 2月，就职于广州中航服公司，担任商务文员职务；2012 年 3月至 2018年 9

月，就职于韩中国际货运（上海）有限公司天津分公司，担任会计职务；2018年 9月至今，就职于上海

卓雅航空服务有限公司天津分公司，担任会计职务。周美玉女士和其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形，未有被中国证监会确定

为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周美玉女

士的任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类 期初人数 期末人数

行政管理人员 3 12

技术人员 6 9

生产人员 8 16

财务人员 2 7

员工总计 19 44

按教育程度分类 期初人数 期末人数

博士 -

硕士 - 1

本科 16 16

专科 3 7

专科以下 - 20

员工总计 19 44

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、 人员变动

报告期内，总人数增加 25 人，主要系报告期内新成立的子公司中盈物业开始正常运营，招聘员工

所致。

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

20

2、 员工招聘及培训

公司重视人才的引进和培养，主要通过网络招聘、现场招聘、内部推荐等方式引进人才，为员工提

供可持续发展的机会，制定年度培训计划及优秀人才培育计划，加强对全体员工的培训。有针对性地培

养适合公司的员工。

3、 薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》和各地方相关法规要求，与员工签订《劳动合同》，依法建立

劳动关系。公司依据《中华人民共和国社会保险法》和各地方相关社会保险政策，依法为员工办理养老、

医疗、工伤、失业和生育五项社会保险及住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。根据劳动法和当地

最低工资标准的相关规定，结合企业经营业绩及外部环境、行业水平、物价水平等市场因素，按照业务

特点建立了具有内部公平性、外部竞争力的薪酬体系。

4、 离退休职工情况

截止报告期末，公司无离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

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21

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计 否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 第八节、二、注释 1 1,892,886.34 5,113,368.83

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

-

衍生金融资产

应收票据及应收账款 第八节、二、注释 2 2,455,732.22

其中：应收票据

应收账款 第八节、二、注释 2 2,455,732.22

应收款项融资

预付款项 第八节、二、注释 3 16,184,211.51 2,271,166.62

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 第八节、二、注释 4 1,027,084.33 771,718.80

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 第八节、二、注释 5 2,426.56

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 第八节、二、注释 6 43,333.57 14,436.82

流动资产合计 19,149,942.31 10,626,423.29

非流动资产：

发放贷款及垫款

债权投资

可供出售金融资产 -

其他债权投资

持有至到期投资 -

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

22

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 第八节、二、注释 7 46,683.47 31,621.39

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用 第八节、二、注释 8 15,748.63

递延所得税资产 第八节、二、注释 9 5,966.90 5,966.90

其他非流动资产

非流动资产合计 68,399.00 37,588.29

资产总计 19,218,341.31 10,664,011.58

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

-

衍生金融负债

应付票据及应付账款 第八节、二、注释 10 85,309.56 4,771.38

其中：应付票据

应付账款 第八节、二、注释 10 85,309.56 4,771.38

预收款项 第八节、二、注释 11 11,683,860.27 3,016,509.67

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 第八节、二、注释 12 124,973.89

应交税费 第八节、二、注释 13 40,164.44 340,518.47

其他应付款 第八节、二、注释 14 8,406.99 15,088.10

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

持有待售负债

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23

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 11,942,715.15 3,376,887.62

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 11,942,715.15 3,376,887.62

所有者权益（或股东权益）：

股本 第八节、二、注释 15 9,000,000.00 9,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 第八节、二、注释 16 1,779,484.08 1,779,484.08

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润 第八节、二、注释 17 -3,503,857.92 -3,492,360.12

归属于母公司所有者权益合计 7,275,626.16 7,287,123.96

少数股东权益

所有者权益合计 7,275,626.16 7,287,123.96

负债和所有者权益总计 19,218,341.31 10,664,011.58

法定代表人：李贵臣 主管会计工作负责人：黄小芳 会计机构负责人：黄小芳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 484,618.76 1,787,042.40

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交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

-

衍生金融资产

应收票据

应收账款

应收款项融资

预付款项 177,549.56 18,958.56

其他应收款 3,000.00

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 18,419.52 14,436.82

流动资产合计 683,587.84 1,820,437.78

非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 第八节、九、注释 1 6,000,000.00 5,000,000.00

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 17,318.77 26,741.39

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 6,017,318.77 5,026,741.39

资产总计 6,700,906.61 6,847,179.17

流动负债：

短期借款

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交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

-

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

卖出回购金融资产款

应付职工薪酬

应交税费 55.82 66.00

其他应付款

其中：应付利息

应付股利

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 55.82 66.00

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 55.82 66.00

所有者权益：

股本 9,000,000.00 9,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,779,484.08 1,779,484.08

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

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未分配利润 -4,078,633.29 -3,932,370.91

所有者权益合计 6,700,850.79 6,847,113.17

负债和所有者权益合计 6,700,906.61 6,847,179.17

法定代表人：李贵臣 主管会计工作负责人：黄小芳 会计机构负责人：黄小芳

(三) 合并利润表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 18,338,290.62 3,391,787.44

其中：营业收入 第八节、二、注释 18 18,338,290.62 3,391,787.44

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 18,292,679.39 3,786,490.10

其中：营业成本 第八节、二、注释 18 17,011,509.98 3,394,113.71

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 第八节、二、注释 19 21,283.98

销售费用

管理费用 第八节、二、注释 20 1,252,785.25 399,136.29

研发费用

财务费用 第八节、二、注释 21 7,100.18 -6,759.90

其中：利息费用

利息收入 11,141.03 7,278.89

信用减值损失

资产减值损失

加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填列） 第八节、二、注释 22 18,615.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,611.23 -376,087.04

加：营业外收入 第八节、二、注释 23 0.14

减：营业外支出 第八节、二、注释 24 454.69

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,156.54 -376,086.90

减：所得税费用 第八节、二、注释 25 39,798.85

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,357.69 -376,086.90

其中：被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类： - - -

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 5,357.69 -376,086.90

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

(二)按所有权归属分类： - - -

1.少数股东损益

2.归属于母公司所有者的净利润 5,357.69 -376,086.90

六、其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后

净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

-

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 5,357.69 -376,086.90

归属于母公司所有者的综合收益总额 5,357.69 -376,086.90

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.000595 -0.04

（二）稀释每股收益（元/股） 0.000595 -0.04

法定代表人：李贵臣 主管会计工作负责人：黄小芳 会计机构负责人：黄小芳

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(四) 母公司利润表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 0

减：营业成本 0

税金及附加 0

销售费用

管理费用 147,531.49 345,602.06

研发费用

财务费用 -1,269.11 207.62

其中：利息费用

利息收入 1,612.61 264.18

加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填列） 第八节、九、注释 2 18,615.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -146,262.38 -327,194.06

加：营业外收入

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -146,262.38 -327,194.06

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -146,262.38 -327,194.06

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填

列）

-146,262.38 -327,194.06

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填

列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

29

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

-

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额 -146,262.38 -327,194.06

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：李贵臣 主管会计工作负责人：黄小芳 会计机构负责人：黄小芳

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 30,650,770.26 4,995,294.78

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产净增加额

-

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 第八节、二、注释 26 278,734.92 20,299.00

经营活动现金流入小计 30,929,505.18 5,015,593.78

购买商品、接受劳务支付的现金 30,963,678.32 9,811,030.78

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

30

为交易目的而持有的金融资产净增加额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 1,791,651.96 152,872.28

支付的各项税费 394,365.17 1,543.00

支付其他与经营活动有关的现金 第八节、二、注释 26 973,590.39 30,864.27

经营活动现金流出小计 34,123,285.84 9,996,310.33

经营活动产生的现金流量净额 -3,193,780.66 -4,980,716.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 7,100,000.00

取得投资收益收到的现金 18,615.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 7,118,615.62

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金

26,701.83 8,747.00

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 26,701.83 8,747.00

投资活动产生的现金流量净额 -26,701.83 7,109,868.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -3,220,482.49 2,129,152.07

加：期初现金及现金等价物余额 5,113,368.83 65,354.06

六、期末现金及现金等价物余额 1,892,886.34 2,194,506.13

法定代表人：李贵臣 主管会计工作负责人：黄小芳 会计机构负责人：黄小芳

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

31

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 531.88 5,333,906.88

经营活动现金流入小计 531.88 5,333,906.88

购买商品、接受劳务支付的现金 169,000.00

支付给职工以及为职工支付的现金 61,331.57 152,872.28

支付的各项税费 8,219.70 1,543.00

支付其他与经营活动有关的现金 233,404.25 7,177,796.70

经营活动现金流出小计 302,955.52 7,501,211.98

经营活动产生的现金流量净额 -302,423.64 -2,167,305.10

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 7,100,000.00

取得投资收益收到的现金 18,615.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 7,118,615.62

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金

2,949.00

投资支付的现金 1,000,000.00 5,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,000,000.00 5,002,949.00

投资活动产生的现金流量净额 -1,000,000.00 2,115,666.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -1,302,423.64 -51,638.48

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

32

加：期初现金及现金等价物余额 1,787,042.40 65,354.06

六、期末现金及现金等价物余额 484,618.76 13,715.58

法定代表人：李贵臣 主管会计工作负责人：黄小芳 会计机构负责人：黄小芳

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

33

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项 是或否 索引

1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √是 □否 (二).1

2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否

3．是否存在前期差错更正 □是 √否

4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否

5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 √是 □否 (二).2

6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是 √否

7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 □是 √否

8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日

之间的非调整事项

□是 √否

9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否

发生变化

□是 √否

10．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否

11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否

12．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否

13．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否

14．是否存在预计负债 □是 √否

（二） 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修

订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8

号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）， 于 2017年 5月 2日

发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以

下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1月 1日起施行。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019年 1月 1日起执行上述新金融工具，并依据上述

新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上

年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影

响。

按照财政部 2019年 1 月 18日发布的《关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》；财政部

于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6

号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、 合并报表的合并范围

公司分别于 2019 年 1 月 9 日、2019 年 1 月 28 日召开第二届董事会第七次会议和 2019年第一次临

时股东大会，审议通过《关于公司成立全资子公司的议案》:全资子公司名称为中盈创世物业管理有限

公司，注册资本 5,000万元人民币，主要经营范围为物业管理；停车场管理；酒店管理；市政设备管理；

企业管理咨询；保洁服务；家政服务；绿化管理；园区管理服务；搬家服务；道路普通货运；洗车服务；

供热及供热管理服务；展览展示服务；会议服务；机电设备安装、维修；电梯安装、维修保养服务；房

地产营销策划；企业形象设计；人力资源服务；经营广告业务；国内一般贸易；日用百货、五金交电、

建筑材料销售；房屋修缮工程、园林绿化工程、建筑工程、室内外装饰装修工程、安防系统工程设计、

施工；国内货运代理；城市道路和生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；代居民收水电费及其他费用

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

34

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的相关公告：《第二届董

事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-001）、《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：

2019-003）、《2019 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2019-004）、《关于全资子公司完

成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2019-005）。

二、 报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1． 货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 508.00

银行存款 1,892,115.34 5,113,368.83

其他货币资金 263.00

合计 1,892,886.34 5,113,368.83

截止 2019年 6月 30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2． 应收票据及应收账款

项目 期末余额 期初余额

应收票据

应收账款 0 2,455,732.22

合计 0 2,455,732.22

（一）应收账款

1． 应收账款分类披露

类别

期末余额

账面余额 坏账准备

账面价值 金额 比例（%） 金额

计提比例

（%）

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提

坏账准备的应收账款

单项金额虽不重大但单独

计提坏账准备的应收账款

合计

2． 应收账款账龄披露

账龄 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内

1－2 年

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

35

账龄 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

2－3 年

3－4 年

4－5 年

5 年以上

合计 0

3． 应收账款分类说明

（1） 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称

期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例

（%） 计提理由

-

合计

4． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称 期末余额 占应收账款期末

余额的比例(%) 已计提坏账准备

-

合计

注释3． 预付款项

1． 预付款项按账龄列示

账龄 期末余额 期初余额

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 16,158,136.13 99.84 2,252,208.06 99.17

1 至 2 年 26,075.38 0.16

2 至 3 年 18,958.56 0.83

3 年以上

合计 16,184,211.51 100.00 2,271,166.62 100.00

2． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称 期末金额 占预付账款总额

的比例(%) 预付款时间 未结算原因

供应商一 2,244,782.75 13.87 2019 年 未到结算期

供应商二 2,224,910.36 13.75 2019 年 未到结算期

供应商三 1,936,071.03 11.96 2019 年 未到结算期

供应商四 1,360,000.00 8.40 2019 年 未到结算期

供应商五 1,251,182.56 7.73 2019 年 未到结算期

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

36

单位名称 期末金额 占预付账款总额

的比例(%) 预付款时间 未结算原因

小计 9,016,946.70 55.71% — ——

注释4． 其他应收款

项目 期末余额 期初余额

应收利息

应收股利

其他应收款 1,027,084.33 771,718.80

合计 1,027,084.33 771,718.80

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（一）其他应收款

1． 其他应收款分类披露

类别

期末余额

账面余额 坏账准备

账面价值 金额 比例（%） 金额

计提比例

（%）

单项金额重大并单独计提坏

账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏

账准备的其他应收款 1,050,951.93 100.00 23,867.60 3% 1,027,084.33

单项金额虽不重大但单独计

提坏账准备的其他应收款

合计 1,050,951.93 100.00 23,867.60 3% 1,027,084.33

2． 其他应收款账龄披露

账龄 期末余额

其他应收款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内 1,050,951.93 23,867.60 3%

1－2 年

2－3 年

3－4 年

4－5 年

5 年以上

合计 1,050,951.93 23,867.60 3%

3． 其他应收款分类说明

（1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄 期末余额

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

37

其他应收款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内 1,050,951.93 23,867.60 3%

1－2 年

2－3 年

3－4 年

4－5 年

5 年以上

合计 1,050,951.93 23,867.60 3%

4． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期没有计提坏账准备，列示的坏账准备金额为 2018 年度计提的坏账准备金额 23,867.60 元；无收

回或转回的坏账准备。

5． 本报告期无实际核销的其他应收款

6． 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 期末余额 期初余额

保证金 400,000.00 400,000.00

备用金 630,747.93 264,309.90

代垫费用 76,392.93

员工社保公积金 38,239.57

押金 20,204.00 16,644.00

合计 1,050,951.93 795,586.40

7． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称 款项性质 期末余额 账龄

占其他应收

款期末余额

的比例(%)

坏账准备

期末余额

供应商二 保证金 400,000.00 1 年以内 38.06

任潞 备用金 198,153.02 1 年以内 18.85

窦丽 备用金 131,606.13 1 年以内 12.52

耿庆超 备用金 96,000.00 1 年以内 9.13

王磊 备用金 67,538.72 1 年以内 6.43

合计 —— 893,297.87 —— 85.00

注释5． 存货

项目 期末余额 期初余额

存货 2,426.56 0

合计 2,426.56 0

注释6． 其他流动资产

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

38

项目 期末余额 期初余额

待抵扣进项税 43,333.57 14,436.82

理财产品

合计 43,333.57 14,436.82

注释7． 固定资产

项目 期末余额 期初余额

固定资产 46,683.47 31,621.39

合计 46,683.47 31,621.39

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

（一）固定资产

1.固定资产情况

项目 房屋及建筑物 电子设备 运输工具 其他 合计

一. 账面原值

1． 期初余额 5,798.00 136,757.1

0 142,555.10

2． 本期增加金额 11,961.58 14,740.25 26,701.83

购置 11,961.58 14,740.25 26,701.83

3． 本期减少金额

处置或报废

其他减少

4． 期末余额 17,759.58 151,497.3

5 169,256.93

二. 累计折旧

1． 期初余额 918.00 110,015.7

1 110,933.71

2． 本期增加金额 1,747.11 9,892.64 11,639.75

本期计提 1,747.11 9,892.64 11,639.75

3． 本期减少金额

处置或报废

4． 期末余额 2,665.11 119,908.3

5 122,573.46

三. 减值准备

四. 账面价值

1． 期末账面价值 15,094.47 31,589.00 46,683.47

2． 期初账面价值 4,880.00 26,741.39 31,621.39

注释8． 长期待摊费用

项目 期初金额 本期增加额 本期摊销

额 其他减少额 期末余额

开办费 21,050.62 5,301.99 15,748.63

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

39

项目 期初金额 本期增加额 本期摊销

额 其他减少额 期末余额

合计 21,050.62 5,301.99 15,748.63

注释9． 递延所得税资产和递延所得税负债

1． 未经抵销的递延所得税资产

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 23,867.60 5,966.90 23,867.60 5,966.90

合计 23,867.60 5,966.90 23,867.60 5,966.90

注释10． 应付票据及应付账款

项目 期末余额 期初余额

应付票据

应付账款 85,309.56 4,771.38

合计 85,309.56 4,771.38

（一）应付账款

项目 期末余额 期初余额

应付账款 85,309.56 4,771.38

合计 85,309.56 4,771.38

注释11． 预收款项

1． 预收账款情况

项目 期末余额 期初余额

待结算项目款 11,683,860.27 3,016,509.67

合计 11,683,860.27 3,016,509.67

注释12． 应付职工薪酬

1． 应付职工薪酬列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

短期薪酬 1,731,312.11 1,606,338.22 124,973.89

离职后福利-设定提存计划 185,313.74 185,313.74

合计 1,916,625.85 1,791,651.96 124,973.89

2． 短期薪酬列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

工资、奖金、津贴和补贴 1,530,546.92 1,405,573.03 124,973.89

社会保险费 109,901.35 109,901.35

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

40

其中：基本医疗保险费 95,678.26 95,678.26

工伤保险费 6,139.31 6,139.31

生育保险费 8,083.78 8,083.78

住房公积金 89,772.00 89,772.00

取暖补贴 1,091.84 1,091.84

合计 1,731,312.11 1,606,338.22 124,973.89

3． 设定提存计划列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

基本养老保险 179,279.81 179,279.81

失业保险费 6,033.93 6,033.93

合计 185,313.74 185,313.74

注释13． 应交税费

税费项目 期末余额 期初余额

增值税 187,260.86

企业所得税 39,798.85 151,382.13

个人所得税 437.29 1,875.48

其他 -71.70

合计 40,164.44 340,518.47

注释14． 其他应付款

项目 期末余额 期初余额

应付利息

应付股利

其他应付款 8,406.99 15,088.10

合计 8,406.99 15,088.10 注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

（一）其他应付款

1.按款项性质列示的其他应付款

款项性质 期末余额 期初余额

代垫费用 8,406.99 15,088.10

合计 8,406.99 15,088.10

注释15． 股本

项目 期初余额 本期变动增（+）减（－）

期末余额 发行新股 转让 受让 其他 小计

刘成涛 6,645,782.00 6,645,782.00

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

41

项目 期初余额 本期变动增（+）减（－）

期末余额 发行新股 转让 受让 其他 小计

张福民 1,607,668.00 1,607,668.00

子午线航空控股有

限公司 746,550.00 746,550.00

合计 9,000,000.00 9,000,000.00

股本变动情况说明：

（1）本报告期不存在股本变动情况。

注释16． 资本公积

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

股本溢价 1,779,484.08 1,779,484.08

合计 1,779,484.08 1,779,484.08

注释17． 未分配利润

项目 金额 提取或分配比例(%)

调整前上期末未分配利润 -3,492,360.12 —

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -16,855.49 —

调整后期初未分配利润 -3,509,215.61 —

加：本期归属于母公司所有者的净利润 5,357.69 —

所有者权益其他内部结转

期末未分配利润 -3,503,857.92

注释18． 营业收入和营业成本

1． 营业收入、营业成本

项目 本期发生额 上期发生额

收入 成本 收入 成本

主营业务 18,324,942.33 16,997,966.76 3,391,787.44 3,394,113.71

其他业务收入 13,348.29 13,543.22

合计 18,338,290.62 17,011,509.98 3,391,787.44 3,394,113.71

注释19． 税金及附加

项目 本期发生额 上期发生额

城市维护建设税 13,504.16

教育费附加 7,773.22

印花税 6.60

合计 21,283.98

注释20． 管理费用

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

42

项目 本期发生额 上期发生额

业务招待费 141,365.92 1,385.00

职工薪酬 825,248.61 159,872.28

固定资产折旧 11,639.75 17,526.57

办公费 134,736.07 2,112.08

差旅费 35,440.18

中介机构费用 76,021.26 156,533.43

交通费 10,246.99 682.80

开办费及摊销 2,990.00

其他 15,096.47 61,024.13

合计 1,252,785.25 399,136.29

注释21． 财务费用

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出

减：利息收入 11,141.03 7,278.89

其他 18,241.21 518.99

合计 7,100.18 -6,759.90

注释22． 投资收益

1． 投资收益明细情况

项目 本期发生额 上期发生额

银行理财收益 18,615.62

合计 18,615.62

注释23． 营业外收入

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损

益的金额

其他 0.14

合计 0.14

注释24． 营业外支出

项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性损

益的金额

滞纳金 454.69 454.69

合计 454.69 454.69

注释25． 所得税费用

1． 所得税费用表

项目 本期发生额 上期发生额

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

43

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 39,798.85

递延所得税费用

合计 39,798.85

注释26． 现金流量表附注

1． 收到其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

收到还回备用金 50,000.00

利息收入 10,060.30 7,278.89

收到代垫费用 158,343.77

保证金 55,760.32

其他 4,570.53 13,020.11

合计 278,734.92 20,299.00

2． 支付其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

支付备用金 124,193.83

支付业务招待费 104,673.09 30,345.28

支付租赁费用 3,000.00

支付差旅费 21,968.18

支付办公费 110,355.46

支付代垫费 15,088.10

支付银行服务及手续费 9,836.75 518.99

支付中介机构费用 230,000.00

支付水电热费 273,683.10

其他 80,791.88

合计 973,590.39 30,864.27

注释27． 现金流量表补充资料

1． 现金流量表补充资料

项目 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 5,357.69 -376,086.90

加：资产减值准备 0

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11,639.75 17,526.57

无形资产摊销

长期待摊费用摊销 5,301.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

（收益以“－”号填列）

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

44

项目 本期金额 上期金额

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）

投资损失（收益以“－”号填列） -18,615.62

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） -2,426.56

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -11,728,426.83 -5,991,865.03

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 8,514,773.30 1,390,073.00

其他

经营活动产生的现金流量净额 -3,193,780.66 -4,978,967.98

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额 1,892,886.34 2,194,506.13

减：现金的期初余额 5,113,368.83 65,354.06

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -3,220,482.49 2,129,152.07

2． 现金和现金等价物的构成

项目 期末余额 期初余额

一、现金 1,892,886.34 5,113,368.83

其中：库存现金 508.00

可随时用于支付的银行存款 1,892,115.34 5,113,368.83

可随时用于支付的其他货币资金 263.00

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 1,892,886.34 5,113,368.83

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等

价物

三、 合并范围的变更

(一) 其他原因的合并范围变动

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

45

（1）2019 年 1 月 9 日，2019 年 1 月 28 日分别召开公司第二届董事会第七次会议和 2019 年第一次

临时股东大会，审议通过《关于新疆泓坤工程技术股份有限公司成立全资子公司的议案》：成立全资子

公司，投资额 5,000 万元；公司名称：中盈创世物业管理有限公司（以下简称“中盈物业”）；注册地址：

辽宁省大连市西岗区五惠路 32 号 37 层 5 号；经营范围：物业管理；停车场管理；酒店管理；市政设备

管理；企业管理咨询；保洁服务；家政服务；绿化管理；园区管理服务；搬家服务；道路普通货运；洗

车服务；供热及供热管理服务；展览展示服务；会议服务；机电设备按照、维修；电梯安装、维修保养

服务；房地产营销策划；企业形象设计；人力资源服务；经营广告业务；日用百货、五金交电、建筑材

料销售；国内一般贸易；房屋修缮工程；园林绿化工程、建筑工程、室内外装饰装修工程、安防系统工

程、园林绿化工程、施工；国内货运代理；城市道路和生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；代居民

收水电费及其他费用。报告期内，将其纳入本公司合并范围。

四、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1． 企业集团的构成

子公司名称 主要经营

地 注册地

业务

性质

持股比例(%) 取得方式

直接 间接

上海卓雅航空服务有限公司 上海 上海 航空服务 100.00 发起设立

新疆金佰利海洋文化旅游有限公司 新疆 新疆 商务服务 100.00 发起设立

中盈创世物业管理有限公司 大连 大连 服务业 100.00 发起设立

五、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

截至 2019年 6月 30日，刘成涛直接持有本公司 73.84%股份，为公司实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况详见附注四（一）在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系

刘成涛 持股 73.84%股东

张福民 持股 17.86%股东

子午线航空控股有限公司 持股 8.30%股东

沈阳唯航商务代理有限公司 子午线航空控股有限公司子公司

辽宁子午线航空有限公司 子午线航空控股有限公司子公司

(四) 关联方交易

1． 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作

抵销。

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

46

2． 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

沈阳唯航商务代理有限公司 航空服务 513,782.50

合计 513,782.50

3． 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

辽宁子午线航空有限公司 提供航空地面服务 1,211,887.42

合计 1,211,887.42

4． 关联方应收应付款项

（1）本公司应付关联方款项

项目名称 关联方 期末余额 期初余额

预收账款 辽宁子午线航空有限公司 10,391,714.72 3,016,509.67

合计 10,391,714.72 3,016,509.67

六、 承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二） 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

七、 资产负债表日后事项

2019 年 6 月 18 日、2019 年 7 月 6 日分别召开公司第二届董事会第九次会议和 2019 年第二次临时

股东大会，审议通过了《关于修改公司名称并修改<公司章程>的议案》、《关于变更公司证券简称的议案》：

拟将公司名称由新疆泓坤工程技术股份有限公司更名为新疆中盈创世控股股份有限公司，同时修改相应

的公司章程，进行工商变更。公司名称变更完成后，拟将公司证券简称由“泓坤股份”变更为“中盈创

世”，需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）审批后方可生效。最

终以全国股转系统批准的信息为准。

2019 年 7 月 15 日，新疆克拉玛依市市场监督管理局核发新营业执照，完成工商变更。公司已于领

取新营业执照后 10 个转让日内向全国股转系统提交公司证券简称及公司全称变更申请书。2019 年 8 月

8日，新的证券简称“中盈创世”正式生效。

八、 其他重要事项说明

截止 2019年 6月 30日，本公司无其他重要事项。

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

47

九、 母公司财务报表主要项目注释

注释1． 长期股权投资

款项性质 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 6,000,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

对联营、合营企业投资

合计 6,000,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

1． 对子公司投资

被投资单位 初始投资成本 期初

余额 本期增加

本期

减少 期末余额

本期计

提减值

准备

减值准

备期末

余额

上海卓雅航空

服务有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00

中盈创世物业

管理有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00

合计 5,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00

注释2． 投资收益

项目 本期发生额 上期发生额

理财收益 18,615.62

合计 18,615.62

十、 补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项目 金额 说明

非流动资产处置损益

银行理财收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -454.69

减：所得税影响额 0

少数股东权益影响额（税后）

合计 -454.69

（二） 净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均

净资产收益率（%）

每股收益

基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 0.07 0.000595 0.000595

新疆中盈创世控股股份有限公司 2019 年半年度报告

48

报告期利润 加权平均

净资产收益率（%）

每股收益

基本每股收益 稀释每股收益

扣除非经常性损益后归属于公司普通股

股东的净利润 0.08 0.000646 0.000646

新疆中盈创世控股股份有限公司

（公章）

二〇一九年八月二十二日