現金 - マネーフォワード me...2763 04/24 備品・消耗品費(製) お台場工場 3,942...
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2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳現金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
04/01 前期繰越 104,353
194204/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 98,708対象外
203,061
197404/01
普通預金ｸﾗｳﾄﾞ銀行 9999999
引き出し 285,051対象外
488,112
197504/01
広告宣伝費 電柱広告 86,400対象外
401,712
241804/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 98,708対象外
500,420
288004/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 98,708対象外
599,128
194304/03
備品・消耗品費(製) 製造部門 テープ 7,433対象外
591,695
197604/03
備品・消耗品費 事務用品 4,964対象外
586,731
229504/03
備品・消耗品費(製) 三田工場 テープ 7,983対象外
578,748
275704/03
備品・消耗品費(製) お台場工場 テープ 7,983対象外
570,765
197704/07
通信費 切手他 4,761対象外
566,004
204/08
備品・消耗品費(製) 製造部門 工具類 6,060対象外
559,944
229604/08
備品・消耗品費(製) 三田工場 工具類 6,508対象外
553,436
275804/08
備品・消耗品費(製) お台場工場 工具類 6,508対象外
546,928
304/11
備品・消耗品費(製) 製造部門 オイル類 6,728対象外
540,200
197804/11
福利厚生費 タクシー 5,820対象外
534,380
229704/11
備品・消耗品費(製) 三田工場 オイル類 7,226対象外
527,154
275904/11
備品・消耗品費(製) お台場工場 オイル類 7,226対象外
519,928
404/15
荷造運賃(製) 製造部門 発送 10,500対象外
509,428
197904/15
支払手数料 印刷 4,500対象外
504,928
229804/15
荷造運賃(製) 三田工場 発送 11,277対象外
493,651
276004/15
荷造運賃(製) お台場工場 発送 11,277対象外
482,374
504/18
旅費交通費(製) 製造部門 電車 6,200対象外
476,174
198004/18
旅費交通費 電車 5,400対象外
470,774
229904/18
旅費交通費(製) 三田工場 電車 6,659対象外
464,115
276104/18
旅費交通費(製) お台場工場 電車 6,659対象外
457,456
604/21
修繕費(製) 製造部門 補修用器材 10,500対象外
446,956
198104/21
荷造運賃 商品発送 22,718対象外
424,238
230004/21
修繕費(製) 三田工場 補修用器材 11,277対象外
412,961
276204/21
修繕費(製) お台場工場 補修用器材 11,277対象外
401,684
1/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳現金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
198204/23
新聞図書費 書籍 6,564対象外
395,120
704/24
備品・消耗品費(製) 製造部門 3,671対象外
391,449
230104/24
備品・消耗品費(製) 三田工場 3,942対象外
387,507
276304/24
備品・消耗品費(製) お台場工場 3,942対象外
383,565
198304/26
通信費 配送料 13,664対象外
369,901
198404/28
雑費 現金過不足 38対象外
369,863
804/29
雑費(製) 製造部門 482対象外
369,381
230204/29
雑費(製) 三田工場 517対象外
368,864
276404/29
雑費(製) お台場工場 517対象外
368,347
【4月計】581,175 317,181
905/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 51,574対象外
419,921
198505/01
普通預金ｸﾗｳﾄﾞ銀行 9999999
引き出し 354,829対象外
774,750
198605/01
広告宣伝費 電柱広告 86,400対象外
688,350
242905/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 51,574対象外
739,924
289105/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 51,574対象外
791,498
1005/03
備品・消耗品費(製) 製造部門 テープ 8,110対象外
783,388
198705/03
備品・消耗品費 事務用品 8,535対象外
774,853
230505/03
備品・消耗品費(製) 三田工場 テープ 8,710対象外
766,143
276705/03
備品・消耗品費(製) お台場工場 テープ 8,710対象外
757,433
198805/07
通信費 切手他 3,285対象外
754,148
1105/08
備品・消耗品費(製) 製造部門 工具類 5,459対象外
748,689
230605/08
備品・消耗品費(製) 三田工場 工具類 5,863対象外
742,826
276805/08
備品・消耗品費(製) お台場工場 工具類 5,863対象外
736,963
1205/11
備品・消耗品費(製) 製造部門 オイル類 6,542対象外
730,421
198905/11
旅費交通費 タクシー 5,140対象外
725,281
225405/11
福利厚生費 茶菓子代 4,230対象外
721,051
230705/11
備品・消耗品費(製) 三田工場 オイル類 7,026対象外
714,025
276905/11
備品・消耗品費(製) お台場工場 オイル類 7,026対象外
706,999
1305/15
荷造運賃(製) 製造部門 発送 10,500対象外
696,499
2/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳現金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
199005/15
支払手数料 印刷 4,500対象外
691,999
230805/15
荷造運賃(製) 三田工場 発送 11,277対象外
680,722
277005/15
荷造運賃(製) お台場工場 発送 11,277対象外
669,445
1405/18
旅費交通費(製) 製造部門 電車 6,400対象外
663,045
199105/18
旅費交通費 電車 3,200対象外
659,845
230905/18
旅費交通費(製) 三田工場 電車 6,874対象外
652,971
277105/18
旅費交通費(製) お台場工場 電車 6,874対象外
646,097
1505/21
修繕費(製) 製造部門 補修用器材 16,700対象外
629,397
199205/21
荷造運賃 商品発送 21,243対象外
608,154
231005/21
修繕費(製) 三田工場 補修用器材 17,937対象外
590,217
277205/21
修繕費(製) お台場工場 補修用器材 17,937対象外
572,280
199305/23
新聞図書費 書籍 9,562対象外
562,718
1605/24
備品・消耗品費(製) 製造部門 3,671対象外
559,047
231105/24
備品・消耗品費(製) 三田工場 3,942対象外
555,105
277305/24
備品・消耗品費(製) お台場工場 3,942対象外
551,163
199405/26
通信費 配送料 14,391対象外
536,772
199505/28
雑費 現金過不足 56対象外
536,716
194405/29
雑費(製) 製造部門 112対象外
536,604
231205/29
雑費(製) 三田工場 120対象外
536,484
277405/29
雑費(製) お台場工場 120対象外
536,364
【5月計】509,551 341,534
194506/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 57,494対象外
593,858
199606/01
普通預金ｸﾗｳﾄﾞ銀行 9999999
引き出し 156,312対象外
750,170
199706/01
広告宣伝費 電柱広告 86,400対象外
663,770
244006/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 57,494対象外
721,264
290206/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 57,494対象外
778,758
194606/03
備品・消耗品費(製) 製造部門 テープ 5,641対象外
773,117
199806/03
備品・消耗品費 事務用品 6,603対象外
766,514
231506/03
備品・消耗品費(製) 三田工場 テープ 6,058対象外
760,456
3/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳現金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
277706/03
備品・消耗品費(製) お台場工場 テープ 6,058対象外
754,398
199906/07
通信費 切手他 6,575対象外
747,823
194706/08
備品・消耗品費(製) 製造部門 工具類 5,532対象外
742,291
231606/08
備品・消耗品費(製) 三田工場 工具類 5,941対象外
736,350
277806/08
備品・消耗品費(製) お台場工場 工具類 5,941対象外
730,409
194806/11
備品・消耗品費(製) 製造部門 オイル類 7,082対象外
723,327
200006/11
旅費交通費 タクシー 9,740対象外
713,587
231706/11
備品・消耗品費(製) 三田工場 オイル類 7,606対象外
705,981
277906/11
備品・消耗品費(製) お台場工場 オイル類 7,606対象外
698,375
194906/15
荷造運賃(製) 製造部門 発送 10,500対象外
687,875
200106/15
支払手数料 印刷 4,500対象外
683,375
231806/15
荷造運賃(製) 三田工場 発送 11,277対象外
672,098
278006/15
荷造運賃(製) お台場工場 発送 11,277対象外
660,821
195006/18
旅費交通費(製) 製造部門 電車 6,400対象外
654,421
200206/18
旅費交通費 電車 5,200対象外
649,221
231906/18
旅費交通費(製) 三田工場 電車 6,874対象外
642,347
278106/18
旅費交通費(製) お台場工場 電車 6,874対象外
635,473
195106/21
修繕費(製) 製造部門 補修用器材 15,900対象外
619,573
200306/21
荷造運賃 商品発送 22,219対象外
597,354
232006/21
修繕費(製) 三田工場 補修用器材 17,077対象外
580,277
278206/21
修繕費(製) お台場工場 補修用器材 17,077対象外
563,200
200406/23
新聞図書費 書籍 8,083対象外
555,117
195206/24
備品・消耗品費(製) 製造部門 3,671対象外
551,446
232106/24
備品・消耗品費(製) 三田工場 3,942対象外
547,504
278306/24
備品・消耗品費(製) お台場工場 3,942対象外
543,562
200506/26
通信費 配送料 13,765対象外
529,797
200606/28
雑費 現金過不足 15対象外
529,782
195306/29
雑費(製) 製造部門 343対象外
529,439
232206/29
雑費(製) 三田工場 368対象外
529,071
4/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳現金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
278406/29
雑費(製) お台場工場 368対象外
528,703
【6月計】328,794 336,455
2707/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 55,069対象外
583,772
200707/01
普通預金ｸﾗｳﾄﾞ銀行 9999999
引き出し 163,100対象外
746,872
200807/01
広告宣伝費 電柱広告 86,400対象外
660,472
245207/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 55,069対象外
715,541
291407/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 55,069対象外
770,610
195407/03
備品・消耗品費(製) 製造部門 テープ 7,637対象外
762,973
200907/03
備品・消耗品費 事務用品 8,543対象外
754,430
232507/03
備品・消耗品費(製) 三田工場 テープ 8,202対象外
746,228
278707/03
備品・消耗品費(製) お台場工場 テープ 8,202対象外
738,026
201007/07
通信費 切手他 4,217対象外
733,809
195507/08
備品・消耗品費(製) 製造部門 工具類 5,649対象外
728,160
232607/08
備品・消耗品費(製) 三田工場 工具類 6,067対象外
722,093
278807/08
備品・消耗品費(製) お台場工場 工具類 6,067対象外
716,026
195607/11
福利厚生費(製) 製造部門 8,015対象外
708,011
201107/11
旅費交通費 タクシー 6,320対象外
701,691
232707/11
福利厚生費(製) 三田工場 8,608対象外
693,083
278907/11
福利厚生費(製) お台場工場 8,608対象外
684,475
195707/15
荷造運賃(製) 製造部門 発送 10,500対象外
673,975
201207/15
支払手数料 印刷 4,500対象外
669,475
232807/15
荷造運賃(製) 三田工場 発送 11,277対象外
658,198
279007/15
荷造運賃(製) お台場工場 発送 11,277対象外
646,921
195807/18
旅費交通費(製) 製造部門 電車 7,400対象外
639,521
201307/18
旅費交通費 電車 4,000対象外
635,521
232907/18
旅費交通費(製) 三田工場 電車 7,948対象外
627,573
279107/18
旅費交通費(製) お台場工場 電車 7,948対象外
619,625
195907/21
修繕費(製) 製造部門 補修用器材 19,900対象外
599,725
201507/21
荷造運賃 商品発送 21,245対象外
578,480
5/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳現金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
233007/21
修繕費(製) 三田工場 補修用器材 21,374対象外
557,106
279207/21
修繕費(製) お台場工場 補修用器材 21,374対象外
535,732
225307/23
新聞図書費 書籍 7,410対象外
528,322
196007/24
福利厚生費(製) 製造部門 3,671対象外
524,651
233107/24
福利厚生費(製) 三田工場 3,942対象外
520,709
279307/24
福利厚生費(製) お台場工場 3,942対象外
516,767
201607/26
通信費 配送料 11,491対象外
505,276
201707/28
雑費 現金過不足 40対象外
505,236
196107/29
雑費(製) 製造部門 113対象外
505,123
233207/29
雑費(製) 三田工場 121対象外
505,002
279407/29
雑費(製) お台場工場 121対象外
504,881
【7月計】328,307 352,129
196208/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 62,885対象外
567,766
201808/01
普通預金ｸﾗｳﾄﾞ銀行 9999999
引き出し 154,166対象外
721,932
201908/01
広告宣伝費 電柱広告 86,400対象外
635,532
246308/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 62,885対象外
698,417
292508/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 62,885対象外
761,302
196308/03
備品・消耗品費(製) 製造部門 テープ 9,266対象外
752,036
202008/03
備品・消耗品費 事務用品 9,561対象外
742,475
233508/03
備品・消耗品費(製) 三田工場 テープ 9,952対象外
732,523
279708/03
備品・消耗品費(製) お台場工場 テープ 9,952対象外
722,571
202108/07
通信費 切手他 4,050対象外
718,521
3808/08
備品・消耗品費(製) 製造部門 工具類 5,219対象外
713,302
233608/08
備品・消耗品費(製) 三田工場 工具類 5,605対象外
707,697
279808/08
備品・消耗品費(製) お台場工場 工具類 5,605対象外
702,092
3908/11
備品・消耗品費(製) 製造部門 オイル類 5,091対象外
697,001
202208/11
旅費交通費 タクシー 7,700対象外
689,301
233708/11
備品・消耗品費(製) 三田工場 オイル類 5,468対象外
683,833
279908/11
備品・消耗品費(製) お台場工場 オイル類 5,468対象外
678,365
6/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳現金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
196408/15
荷造運賃(製) 製造部門 発送 10,500対象外
667,865
202308/15
支払手数料 印刷 4,500対象外
663,365
233808/15
荷造運賃(製) 三田工場 発送 11,277対象外
652,088
280008/15
荷造運賃(製) お台場工場 発送 11,277対象外
640,811
196508/18
旅費交通費(製) 製造部門 電車 6,800対象外
634,011
202408/18
旅費交通費 電車 5,000対象外
629,011
233908/18
旅費交通費(製) 三田工場 電車 7,303対象外
621,708
280108/18
旅費交通費(製) お台場工場 電車 7,303対象外
614,405
196608/21
修繕費(製) 製造部門 補修用器材 18,100対象外
596,305
202508/21
荷造運賃 商品発送 22,071対象外
574,234
234008/21
修繕費(製) 三田工場 補修用器材 19,440対象外
554,794
280208/21
修繕費(製) お台場工場 補修用器材 19,440対象外
535,354
202608/23
新聞図書費 書籍 7,228対象外
528,126
196708/24
備品・消耗品費(製) 製造部門 3,671対象外
524,455
234108/24
備品・消耗品費(製) 三田工場 3,942対象外
520,513
280308/24
備品・消耗品費(製) お台場工場 3,942対象外
516,571
202708/26
通信費 配送料 11,197対象外
505,374
202808/28
雑費 現金過不足 2対象外
505,372
196808/29
雑費(製) 製造部門 196対象外
505,176
234208/29
雑費(製) 三田工場 210対象外
504,966
280408/29
雑費(製) お台場工場 210対象外
504,756
【8月計】342,821 342,946
196909/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 58,843対象外
563,599
202909/01
普通預金ｸﾗｳﾄﾞ銀行 9999999
引き出し 157,709対象外
721,308
203009/01
広告宣伝費 電柱広告 86,400対象外
634,908
247409/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 58,843対象外
693,751
293609/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 58,843対象外
752,594
197009/03
備品・消耗品費(製) 製造部門 テープ 6,885対象外
745,709
203109/03
備品・消耗品費 事務用品 7,040対象外
738,669
7/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳現金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
234509/03
備品・消耗品費(製) 三田工場 テープ 7,395対象外
731,274
280709/03
備品・消耗品費(製) お台場工場 テープ 7,395対象外
723,879
203209/07
通信費 切手他 6,868対象外
717,011
197109/08
備品・消耗品費(製) 製造部門 工具類 7,271対象外
709,740
234609/08
備品・消耗品費(製) 三田工場 工具類 7,809対象外
701,931
280809/08
備品・消耗品費(製) お台場工場 工具類 7,809対象外
694,122
197209/11
福利厚生費(製) 製造部門 6,896対象外
687,226
203309/11
旅費交通費 タクシー 9,610対象外
677,616
234709/11
福利厚生費(製) 三田工場 7,406対象外
670,210
280909/11
福利厚生費(製) お台場工場 7,406対象外
662,804
197309/15
荷造運賃(製) 製造部門 発送 10,500対象外
652,304
203409/15
支払手数料 印刷 4,500対象外
647,804
234809/15
荷造運賃(製) 三田工場 発送 11,277対象外
636,527
281009/15
荷造運賃(製) お台場工場 発送 11,277対象外
625,250
5009/18
旅費交通費(製) 製造部門 電車 7,700対象外
617,550
203509/18
旅費交通費 電車 3,800対象外
613,750
234909/18
旅費交通費(製) 三田工場 電車 8,270対象外
605,480
281109/18
旅費交通費(製) お台場工場 電車 8,270対象外
597,210
5109/21
修繕費(製) 製造部門 補修用器材 15,100対象外
582,110
203609/21
荷造運賃 商品発送 22,433対象外
559,677
235009/21
修繕費(製) 三田工場 補修用器材 16,218対象外
543,459
281209/21
修繕費(製) お台場工場 補修用器材 16,218対象外
527,241
203709/23
新聞図書費 書籍 8,115対象外
519,126
5209/24
福利厚生費(製) 製造部門 3,671対象外
515,455
235109/24
福利厚生費(製) 三田工場 3,942対象外
511,513
281309/24
福利厚生費(製) お台場工場 3,942対象外
507,571
203809/26
通信費 配送料 10,488対象外
497,083
203909/28
雑費 現金過不足 23対象外
497,060
5309/29
雑費(製) 製造部門 430対象外
496,630
8/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳現金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
235209/29
雑費(製) 三田工場 461対象外
496,169
281409/29
雑費(製) お台場工場 461対象外
495,708
【9月計】334,238 343,286
5410/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 58,453対象外
554,161
204010/01
普通預金ｸﾗｳﾄﾞ銀行 9999999
引き出し 159,277対象外
713,438
204110/01
広告宣伝費 電柱広告 86,400対象外
627,038
248610/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 58,453対象外
685,491
294810/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 58,453対象外
743,944
5510/03
備品・消耗品費(製) 製造部門 テープ 8,897対象外
735,047
204210/03
備品・消耗品費 事務用品 2,090対象外
732,957
235510/03
備品・消耗品費(製) 三田工場 テープ 9,556対象外
723,401
281710/03
備品・消耗品費(製) お台場工場 テープ 9,556対象外
713,845
204310/07
通信費 切手他 5,662対象外
708,183
5610/08
備品・消耗品費(製) 製造部門 工具類 5,038対象外
703,145
235610/08
備品・消耗品費(製) 三田工場 工具類 5,411対象外
697,734
281810/08
備品・消耗品費(製) お台場工場 工具類 5,411対象外
692,323
5710/11
備品・消耗品費(製) 製造部門 オイル類 6,751対象外
685,572
204410/11
旅費交通費 タクシー 6,780対象外
678,792
235710/11
備品・消耗品費(製) 三田工場 オイル類 7,251対象外
671,541
281910/11
備品・消耗品費(製) お台場工場 オイル類 7,251対象外
664,290
5810/15
荷造運賃(製) 製造部門 発送 10,500対象外
653,790
204510/15
支払手数料 印刷 4,500対象外
649,290
235810/15
荷造運賃(製) 三田工場 発送 11,277対象外
638,013
282010/15
荷造運賃(製) お台場工場 発送 11,277対象外
626,736
5910/18
旅費交通費(製) 製造部門 電車 7,300対象外
619,436
204610/18
旅費交通費 電車 3,500対象外
615,936
235910/18
旅費交通費(製) 三田工場 電車 7,840対象外
608,096
282110/18
旅費交通費(製) お台場工場 電車 7,840対象外
600,256
6010/21
修繕費(製) 製造部門 補修用器材 17,300対象外
582,956
9/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳現金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
204710/21
荷造運賃 商品発送 24,259対象外
558,697
236010/21
修繕費(製) 三田工場 補修用器材 18,581対象外
540,116
282210/21
修繕費(製) お台場工場 補修用器材 18,581対象外
521,535
204810/23
新聞図書費 書籍 6,684対象外
514,851
6110/24
福利厚生費(製) 製造部門 3,671対象外
511,180
236110/24
福利厚生費(製) 三田工場 3,942対象外
507,238
282310/24
福利厚生費(製) お台場工場 3,942対象外
503,296
204910/26
通信費 配送料 11,889対象外
491,407
205010/28
雑費 現金過不足 87対象外
491,320
6210/29
雑費(製) 製造部門 405対象外
490,915
236210/29
雑費(製) 三田工場 435対象外
490,480
282410/29
雑費(製) お台場工場 435対象外
490,045
【10月計】334,636 340,299
6311/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 59,862対象外
549,907
205111/01
普通預金ｸﾗｳﾄﾞ銀行 9999999
引き出し 151,851対象外
701,758
205211/01
広告宣伝費 電柱広告 86,400対象外
615,358
249711/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 59,862対象外
675,220
295911/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 59,862対象外
735,082
6411/03
備品・消耗品費(製) 製造部門 テープ 9,094対象外
725,988
205311/03
備品・消耗品費 事務用品 7,019対象外
718,969
236511/03
備品・消耗品費(製) 三田工場 テープ 9,767対象外
709,202
282711/03
備品・消耗品費(製) お台場工場 テープ 9,767対象外
699,435
205411/07
通信費 切手他 4,936対象外
694,499
6511/08
備品・消耗品費(製) 製造部門 工具類 6,795対象外
687,704
236611/08
備品・消耗品費(製) 三田工場 工具類 7,298対象外
680,406
282811/08
備品・消耗品費(製) お台場工場 工具類 7,298対象外
673,108
6611/11
備品・消耗品費(製) 製造部門 オイル類 7,737対象外
665,371
205511/11
旅費交通費 タクシー 7,860対象外
657,511
236711/11
備品・消耗品費(製) 三田工場 オイル類 8,310対象外
649,201
10/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳現金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
282911/11
備品・消耗品費(製) お台場工場 オイル類 8,310対象外
640,891
6711/15
荷造運賃(製) 製造部門 発送 10,500対象外
630,391
205611/15
支払手数料 印刷 4,500対象外
625,891
236811/15
荷造運賃(製) 三田工場 発送 11,277対象外
614,614
283011/15
荷造運賃(製) お台場工場 発送 11,277対象外
603,337
6811/18
旅費交通費(製) 製造部門 電車 7,100対象外
596,237
205711/18
旅費交通費 電車 3,900対象外
592,337
236911/18
旅費交通費(製) 三田工場 電車 7,625対象外
584,712
283111/18
旅費交通費(製) お台場工場 電車 7,625対象外
577,087
6911/21
修繕費(製) 製造部門 補修用器材 12,400対象外
564,687
205811/21
荷造運賃 商品発送 32,525対象外
532,162
237011/21
修繕費(製) 三田工場 補修用器材 13,318対象外
518,844
283211/21
修繕費(製) お台場工場 補修用器材 13,318対象外
505,526
205911/23
新聞図書費 書籍 9,892対象外
495,634
7011/24
備品・消耗品費(製) 製造部門 3,671対象外
491,963
237111/24
備品・消耗品費(製) 三田工場 3,942対象外
488,021
283311/24
備品・消耗品費(製) お台場工場 3,942対象外
484,079
206011/26
通信費 配送料 13,628対象外
470,451
206111/28
雑費 現金過不足 54対象外
470,397
7111/29
雑費(製) 製造部門 142対象外
470,255
237211/29
雑費(製) 三田工場 152対象外
470,103
283411/29
雑費(製) お台場工場 152対象外
469,951
【11月計】331,437 351,531
7212/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 57,439対象外
527,390
206212/01
普通預金ｸﾗｳﾄﾞ銀行 9999999
引き出し 159,599対象外
686,989
206312/01
広告宣伝費 電柱広告 86,400対象外
600,589
250812/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 57,439対象外
658,028
297012/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 57,439対象外
715,467
7312/03
備品・消耗品費(製) 製造部門 テープ 5,525対象外
709,942
11/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳現金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
206412/03
備品・消耗品費 事務用品 3,448対象外
706,494
237512/03
備品・消耗品費(製) 三田工場 テープ 5,934対象外
700,560
283712/03
備品・消耗品費(製) お台場工場 テープ 5,934対象外
694,626
206512/07
通信費 切手他 4,709対象外
689,917
7412/08
備品・消耗品費(製) 製造部門 工具類 5,107対象外
684,810
237612/08
備品・消耗品費(製) 三田工場 工具類 5,485対象外
679,325
283812/08
備品・消耗品費(製) お台場工場 工具類 5,485対象外
673,840
7512/11
備品・消耗品費(製) 製造部門 オイル類 8,315対象外
665,525
206612/11
旅費交通費 タクシー 7,760対象外
657,765
237712/11
備品・消耗品費(製) 三田工場 オイル類 8,930対象外
648,835
283912/11
備品・消耗品費(製) お台場工場 オイル類 8,930対象外
639,905
7612/15
荷造運賃(製) 製造部門 発送 10,500対象外
629,405
206712/15
支払手数料 印刷 4,500対象外
624,905
237812/15
荷造運賃(製) 三田工場 発送 11,277対象外
613,628
284012/15
荷造運賃(製) お台場工場 発送 11,277対象外
602,351
7712/18
旅費交通費(製) 製造部門 電車 5,100対象外
597,251
206812/18
旅費交通費 電車 5,500対象外
591,751
237912/18
旅費交通費(製) 三田工場 電車 5,477対象外
586,274
284112/18
旅費交通費(製) お台場工場 電車 5,477対象外
580,797
7812/21
修繕費(製) 製造部門 補修用器材 10,500対象外
570,297
206912/21
荷造運賃 商品発送 24,640対象外
545,657
238012/21
修繕費(製) 三田工場 補修用器材 11,277対象外
534,380
284212/21
修繕費(製) お台場工場 補修用器材 11,277対象外
523,103
207012/23
新聞図書費 書籍 7,068対象外
516,035
7912/24
備品・消耗品費(製) 製造部門 3,671対象外
512,364
238112/24
備品・消耗品費(製) 三田工場 3,942対象外
508,422
284312/24
備品・消耗品費(製) お台場工場 3,942対象外
504,480
207112/26
通信費 配送料 12,175対象外
492,305
207212/28
雑費 現金過不足 55対象外
492,250
12/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳現金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
8012/29
雑費(製) 製造部門 278対象外
491,972
238212/29
雑費(製) 三田工場 298対象外
491,674
284412/29
雑費(製) お台場工場 298対象外
491,376
【12月計】331,916 310,491
8101/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 48,996対象外
540,372
207301/01
普通預金ｸﾗｳﾄﾞ銀行 9999999
引き出し 156,255対象外
696,627
207401/01
広告宣伝費 電柱広告 86,400対象外
610,227
252001/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 48,996対象外
659,223
298201/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 48,996対象外
708,219
306401/01
売上高 100,000対象外
808,219
8201/03
福利厚生費(製) 製造部門 9,211対象外
799,008
207501/03
備品・消耗品費 事務用品 9,126対象外
789,882
238501/03
福利厚生費(製) 三田工場 9,893対象外
779,989
284701/03
福利厚生費(製) お台場工場 9,893対象外
770,096
207601/07
通信費 切手他 5,573対象外
764,523
8301/08
備品・消耗品費(製) 製造部門 工具類 6,351対象外
758,172
238601/08
備品・消耗品費(製) 三田工場 工具類 6,821対象外
751,351
284801/08
備品・消耗品費(製) お台場工場 工具類 6,821対象外
744,530
8401/11
備品・消耗品費(製) 製造部門 オイル類 7,092対象外
737,438
207701/11
旅費交通費 飲食費 6,460対象外
730,978
238701/11
備品・消耗品費(製) 三田工場 オイル類 7,617対象外
723,361
284901/11
備品・消耗品費(製) お台場工場 オイル類 7,617対象外
715,744
8501/15
荷造運賃(製) 製造部門 発送 10,500対象外
705,244
207801/15
支払手数料 印刷 4,500対象外
700,744
238801/15
荷造運賃(製) 三田工場 発送 11,277対象外
689,467
285001/15
荷造運賃(製) お台場工場 発送 11,277対象外
678,190
8601/18
旅費交通費(製) 製造部門 電車 8,300対象外
669,890
207901/18
福利厚生費 電車 5,300対象外
664,590
238901/18
旅費交通費(製) 三田工場 電車 8,914対象外
655,676
13/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳現金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
285101/18
旅費交通費(製) お台場工場 電車 8,914対象外
646,762
8701/21
修繕費(製) 製造部門 補修用器材 12,700対象外
634,062
208001/21
荷造運賃 商品発送 30,506対象外
603,556
239001/21
修繕費(製) 三田工場 補修用器材 13,640対象外
589,916
285201/21
修繕費(製) お台場工場 補修用器材 13,640対象外
576,276
208101/23
新聞図書費 書籍 9,333対象外
566,943
8801/24
備品・消耗品費(製) 製造部門 3,671対象外
563,272
239101/24
備品・消耗品費(製) 三田工場 3,942対象外
559,330
285301/24
備品・消耗品費(製) お台場工場 3,942対象外
555,388
10801/26
通信費 配送料 11,401対象外
543,987
10901/28
雑費 現金過不足 77対象外
543,910
8901/29
雑費(製) 製造部門 140対象外
543,770
239201/29
雑費(製) 三田工場 150対象外
543,620
285401/29
雑費(製) お台場工場 150対象外
543,470
【1月計】403,243 351,149
9002/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 57,965対象外
601,435
11002/01
普通預金ｸﾗｳﾄﾞ銀行 9999999
引き出し 162,730対象外
764,165
11102/01
広告宣伝費 電柱広告 86,400対象外
677,765
253102/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 57,965対象外
735,730
299302/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 57,965対象外
793,695
306102/01
旅費交通費 タイムズ 300対象外
793,395
9102/03
備品・消耗品費(製) 製造部門 テープ 8,896対象外
784,499
11202/03
備品・消耗品費 事務用品 4,980対象外
779,519
239502/03
備品・消耗品費(製) 三田工場 テープ 9,554対象外
769,965
285702/03
備品・消耗品費(製) お台場工場 テープ 9,554対象外
760,411
306202/03
旅費交通費 タイムズ 500対象外
759,911
306302/05
旅費交通費 タイムズ 1,000対象外
758,911
11302/07
通信費 切手他 3,936対象外
754,975
9202/08
備品・消耗品費(製) 製造部門 工具類 6,988対象外
747,987
14/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳現金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
239602/08
備品・消耗品費(製) 三田工場 工具類 7,505対象外
740,482
285802/08
備品・消耗品費(製) お台場工場 工具類 7,505対象外
732,977
9302/11
備品・消耗品費(製) 製造部門 オイル類 6,768対象外
726,209
11402/11
福利厚生費 飲食費 9,000対象外
717,209
239702/11
備品・消耗品費(製) 三田工場 オイル類 7,269対象外
709,940
285902/11
備品・消耗品費(製) お台場工場 オイル類 7,269対象外
702,671
9402/15
荷造運賃(製) 製造部門 発送 10,500対象外
692,171
11502/15
支払手数料 印刷 4,500対象外
687,671
239802/15
荷造運賃(製) 三田工場 発送 11,277対象外
676,394
286002/15
荷造運賃(製) お台場工場 発送 11,277対象外
665,117
9502/18
旅費交通費(製) 製造部門 電車 7,000対象外
658,117
11602/18
旅費交通費 電車 3,700対象外
654,417
239902/18
旅費交通費(製) 三田工場 電車 7,518対象外
646,899
286102/18
旅費交通費(製) お台場工場 電車 7,518対象外
639,381
9602/21
修繕費(製) 製造部門 補修用器材 11,300対象外
628,081
11702/21
荷造運賃 商品発送 46,002対象外
582,079
240002/21
修繕費(製) 三田工場 補修用器材 12,137対象外
569,942
286202/21
修繕費(製) お台場工場 補修用器材 12,137対象外
557,805
11802/23
新聞図書費 書籍 7,625対象外
550,180
9702/24
備品・消耗品費(製) 製造部門 3,671対象外
546,509
240102/24
備品・消耗品費(製) 三田工場 3,942対象外
542,567
286302/24
備品・消耗品費(製) お台場工場 3,942対象外
538,625
11902/26
通信費 配送料 11,809対象外
526,816
9802/28
雑費(製) 製造部門 359対象外
526,457
12002/28
雑費 現金過不足 75対象外
526,382
240202/28
雑費(製) 三田工場 385対象外
525,997
286402/28
雑費(製) お台場工場 385対象外
525,612
【2月計】336,625 354,483
9903/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 55,482対象外
581,094
15/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳現金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
12203/01
広告宣伝費 電柱広告 86,400対象外
494,694
254203/01
普通預金東銀行 2233445
引き出し 55,482対象外
550,176
302003/01
広告宣伝費 電柱広告 86,400対象外
463,776
304303/01
雑費 1,000対象外
462,776
10003/03
備品・消耗品費(製) 製造部門 テープ 9,484対象外
453,292
12303/03
備品・消耗品費 事務用品 7,175対象外
446,117
240503/03
備品・消耗品費(製) 三田工場 テープ 10,186対象外
435,931
286703/03
備品・消耗品費(製) お台場工場 テープ 10,186対象外
425,745
12403/07
通信費 切手他 3,348対象外
422,397
10103/08
備品・消耗品費(製) 製造部門 工具類 8,193対象外
414,204
240603/08
備品・消耗品費(製) 三田工場 工具類 8,799対象外
405,405
286803/08
備品・消耗品費(製) お台場工場 工具類 8,799対象外
396,606
10203/11
備品・消耗品費(製) 製造部門 オイル類 5,222対象外
391,384
12503/11
福利厚生費 飲食費 5,140対象外
386,244
240703/11
備品・消耗品費(製) 三田工場 オイル類 5,608対象外
380,636
286903/11
備品・消耗品費(製) お台場工場 オイル類 5,608対象外
375,028
10303/15
荷造運賃(製) 製造部門 発送 10,500対象外
364,528
12603/15
支払手数料 印刷 4,500対象外
360,028
240803/15
荷造運賃(製) 三田工場 発送 11,277対象外
348,751
287003/15
荷造運賃(製) お台場工場 発送 11,277対象外
337,474
10403/18
旅費交通費(製) 製造部門 電車 6,400対象外
331,074
12703/18
旅費交通費 電車 4,500対象外
326,574
240903/18
旅費交通費(製) 三田工場 電車 6,874対象外
319,700
287103/18
旅費交通費(製) お台場工場 電車 6,874対象外
312,826
10503/21
修繕費(製) 製造部門 補修用器材 13,200対象外
299,626
12803/21
荷造運賃 商品発送 32,525対象外
267,101
241003/21
修繕費(製) 三田工場 補修用器材 14,177対象外
252,924
287203/21
修繕費(製) お台場工場 補修用器材 14,177対象外
238,747
12903/23
新聞図書費 書籍 8,182対象外
230,565
16/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳現金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
10603/24
備品・消耗品費(製) 製造部門 3,671対象外
226,894
241103/24
備品・消耗品費(製) 三田工場 3,942対象外
222,952
287303/24
備品・消耗品費(製) お台場工場 3,942対象外
219,010
13003/26
通信費 配送料 11,477対象外
207,533
13103/28
雑費 現金過不足 35対象外
207,498
10703/29
雑費(製) 製造部門 444対象外
207,054
241203/29
雑費(製) 三田工場 476対象外
206,578
287403/29
雑費(製) お台場工場 476対象外
206,102
305503/31
売上高 10,000対象外
216,102
【3月計】120,964 430,474
【合計】4,283,707 4,171,958
17/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳普通預金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
04/01 前期繰越 8,162,334
194204/01
現金工場小口現金
製造部門 引き出し 98,708対象外
8,063,626
197404/01
現金小口現金
引き出し 285,051対象外
7,778,575
241804/01
現金工場小口現金
三田工場 引き出し 98,708対象外
7,679,867
288004/01
現金工場小口現金
お台場工場 引き出し 98,708対象外
7,581,159
133304/10
諸口 社会保険料納付 70,858対象外
7,510,301
135204/10
売掛金三田浦工業
製造部門 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
10,450,301
223604/10
未払金MFカード
カード支払 47,853対象外
10,402,448
256104/10
売掛金三田浦工業
三田工場 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
13,342,448
302304/10
売掛金三田浦工業
お台場工場 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
16,282,448
140204/15
買掛金白銀商事
販売部門 商品仕入 掛代金支払 2,100,000対象外
14,182,448
136204/25
買掛金品川産業
製造部門 材料 買掛金支払 336,000対象外
13,846,448
144304/25
売掛金港販売
販売部門 商品売上 掛代金回収 1,575,000対象外
15,421,448
191804/25
未払費用給与
給与支払 1,230,761対象外
14,190,687
242104/25
買掛金品川産業
三田工場 材料 買掛金支払 336,000対象外
13,854,687
288304/25
買掛金品川産業
お台場工場 材料 買掛金支払 336,000対象外
13,518,687
220204/27
諸口 複合機リース 47,304対象外
13,471,383
221404/27
諸口 製造部門 機材リース 79,380対象外
13,392,003
102004/28
諸口 不動産部門 借入金返済 71,804対象外
13,320,199
103104/28
諸口 不動産部門 借入金返済 197,986対象外
13,122,213
193004/28
売上高不動産売上
不動産部門 家賃売上 401,104対象外
13,523,317
117804/30
地代家賃(製) 製造部門 886,464対象外
12,636,853
118804/30
外注加工費(製) 製造部門 302,400対象外
12,334,453
142304/30
売掛金田町商会
販売部門 商品売上 掛代金回収 1,290,573対象外
13,625,026
224804/30
普通預金東銀行 3334444
資金移動 1,000,000対象外
1,000,000対象外
13,625,026
242304/30
地代家賃(製) 三田工場 952,128対象外
12,672,898
242404/30
外注加工費(製) 三田工場 324,800対象外
12,348,098
288504/30
地代家賃(製) お台場工場 952,128対象外
11,395,970
288604/30
外注加工費(製) お台場工場 324,800対象外
11,071,170
【4月計】13,086,677 10,177,841
18/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳普通預金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
905/01
現金工場小口現金
製造部門 引き出し 51,574対象外
11,019,596
198505/01
現金小口現金
引き出し 354,829対象外
10,664,767
242905/01
現金工場小口現金
三田工場 引き出し 51,574対象外
10,613,193
289105/01
現金工場小口現金
お台場工場 引き出し 51,574対象外
10,561,619
223705/09
未払金MFカード
カード支払 48,959対象外
10,512,660
133405/10
諸口 社会保険料納付 179,012対象外
10,333,648
135305/10
売掛金三田浦工業
製造部門 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
13,273,648
256205/10
売掛金三田浦工業
三田工場 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
16,213,648
302405/10
売掛金三田浦工業
お台場工場 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
19,153,648
140305/15
買掛金白銀商事
販売部門 商品仕入 掛代金支払 2,100,000対象外
17,053,648
136305/25
買掛金品川産業
製造部門 材料 買掛金支払 336,000対象外
16,717,648
142405/25
売掛金田町商会
販売部門 商品売上 掛代金回収 1,399,680対象外
18,117,328
144405/25
売掛金港販売
販売部門 商品売上 掛代金回収 1,048,359対象外
19,165,687
191905/25
未払費用給与
給与支払 1,162,757対象外
18,002,930
243205/25
買掛金品川産業
三田工場 材料 買掛金支払 336,000対象外
17,666,930
289405/25
買掛金品川産業
お台場工場 材料 買掛金支払 336,000対象外
17,330,930
220305/27
諸口 複合機リース 47,304対象外
17,283,626
221505/27
諸口 製造部門 機材リース 79,380対象外
17,204,246
102105/28
諸口 不動産部門 借入金返済 71,666対象外
17,132,580
103205/28
諸口 不動産部門 借入金返済 197,986対象外
16,934,594
193105/28
売上高不動産売上
不動産部門 家賃売上 401,104対象外
17,335,698
190505/29
未払消費税 消費税納付 815,100対象外
16,520,598
117905/30
地代家賃(製) 製造部門 886,464対象外
15,634,134
154605/30
未払法人税等 法人税納付 83,600対象外
15,550,534
243405/30
地代家賃(製) 三田工場 952,128対象外
14,598,406
289605/30
地代家賃(製) お台場工場 952,128対象外
13,646,278
118905/31
外注加工費(製) 製造部門 302,400対象外
13,343,878
186905/31
普通預金東銀行 1234567
資金移動 2,500,000対象外
2,500,000対象外
13,343,878
243505/31
外注加工費(製) 三田工場 324,800対象外
13,019,078
19/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳普通預金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
289705/31
外注加工費(製) お台場工場 324,800対象外
12,694,278
【5月計】14,169,143 12,546,035
194506/01
現金工場小口現金
製造部門 引き出し 57,494対象外
12,636,784
199606/01
現金小口現金
引き出し 156,312対象外
12,480,472
244006/01
現金工場小口現金
三田工場 引き出し 57,494対象外
12,422,978
290206/01
現金工場小口現金
お台場工場 引き出し 57,494対象外
12,365,484
223806/09
未払金MFカード
カード支払 50,808対象外
12,314,676
33006/10
諸口 社会保険料納付 70,858対象外
12,243,818
154706/10
売掛金三田浦工業
製造部門 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
15,183,818
256306/10
売掛金三田浦工業
三田工場 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
18,123,818
302506/10
売掛金三田浦工業
お台場工場 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
21,063,818
155306/15
買掛金白銀商事
販売部門 商品仕入 掛代金支払 2,100,000対象外
18,963,818
35906/25
買掛金品川産業
製造部門 材料 買掛金支払 336,000対象外
18,627,818
42006/25
売掛金田町商会
販売部門 商品売上 掛代金回収 1,399,680対象外
20,027,498
154906/25
売掛金港販売
販売部門 商品売上 掛代金回収 1,802,250対象外
21,829,748
192006/25
未払費用給与
給与支払 1,169,757対象外
20,659,991
244306/25
買掛金品川産業
三田工場 材料 買掛金支払 336,000対象外
20,323,991
290506/25
買掛金品川産業
お台場工場 材料 買掛金支払 336,000対象外
19,987,991
220406/27
諸口 複合機リース 47,304対象外
19,940,687
221606/27
諸口 製造部門 機材リース 79,380対象外
19,861,307
1706/28
諸口 不動産部門 借入金返済 71,527対象外
19,789,780
2806/28
諸口 不動産部門 借入金返済 197,986対象外
19,591,794
4006/28
地代家賃 事務所・倉庫家賃 144,720対象外
19,447,074
193206/28
売上高不動産売上
不動産部門 家賃売上 401,104対象外
19,848,178
17506/30
地代家賃(製) 製造部門 886,464対象外
18,961,714
18506/30
外注加工費(製) 製造部門 302,400対象外
18,659,314
37906/30
地代家賃 事務所家賃支払 144,720対象外
18,514,594
222606/30
修繕費(製) 製造部門 機材メンテナンス 155,190対象外
18,359,404
244506/30
地代家賃(製) 三田工場 952,128対象外
17,407,276
20/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳普通預金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
244606/30
外注加工費(製) 三田工場 324,800対象外
17,082,476
245106/30
修繕費(製) 三田工場 機材メンテナンス 166,685対象外
16,915,791
290706/30
地代家賃(製) お台場工場 952,128対象外
15,963,663
290806/30
外注加工費(製) お台場工場 324,800対象外
15,638,863
291306/30
修繕費(製) お台場工場 機材メンテナンス 166,685対象外
15,472,178
【6月計】12,423,034 9,645,134
2707/01
現金工場小口現金
製造部門 引き出し 55,069対象外
15,417,109
200707/01
現金小口現金
引き出し 163,100対象外
15,254,009
245207/01
現金工場小口現金
三田工場 引き出し 55,069対象外
15,198,940
291407/01
現金工場小口現金
お台場工場 引き出し 55,069対象外
15,143,871
30907/08
預り金所得税
源泉税支払 421,920対象外
14,721,951
32707/08
諸口 労働保険料支払い 51,850対象外
14,670,101
223907/09
未払金MFカード
カード支払 50,731対象外
14,619,370
33107/10
諸口 社会保険料納付 70,858対象外
14,548,512
154807/10
売掛金三田浦工業
製造部門 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
17,488,512
256407/10
売掛金三田浦工業
三田工場 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
20,428,512
302607/10
売掛金三田浦工業
お台場工場 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
23,368,512
40007/15
買掛金白銀商事
販売部門 商品仕入 掛代金支払 2,100,000対象外
21,268,512
36007/25
買掛金品川産業
製造部門 材料 買掛金支払 336,000対象外
20,932,512
42107/25
売掛金田町商会
販売部門 商品売上 掛代金回収 1,399,680対象外
22,332,192
44107/25
売掛金港販売
販売部門 商品売上 掛代金回収 1,802,250対象外
24,134,442
192107/25
未払費用給与
給与支払 1,301,542対象外
22,832,900
245507/25
買掛金品川産業
三田工場 材料 買掛金支払 336,000対象外
22,496,900
291707/25
買掛金品川産業
お台場工場 材料 買掛金支払 336,000対象外
22,160,900
220507/27
諸口 複合機リース 47,304対象外
22,113,596
221707/27
諸口 製造部門 機材リース 79,380対象外
22,034,216
1807/28
諸口 不動産部門 借入金返済 71,388対象外
21,962,828
2907/28
諸口 不動産部門 借入金返済 197,986対象外
21,764,842
4107/28
地代家賃 事務所・倉庫家賃 144,720対象外
21,620,122
21/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳普通預金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
193307/28
売上高不動産売上
不動産部門 家賃売上 401,104対象外
22,021,226
17607/30
地代家賃(製) 製造部門 886,464対象外
21,134,762
38007/30
地代家賃 事務所家賃支払 144,720対象外
20,990,042
245707/30
地代家賃(製) 三田工場 952,128対象外
20,037,914
291907/30
地代家賃(製) お台場工場 952,128対象外
19,085,786
18607/31
外注加工費(製) 製造部門 302,400対象外
18,783,386
245807/31
外注加工費(製) 三田工場 324,800対象外
18,458,586
292007/31
外注加工費(製) お台場工場 324,800対象外
18,133,786
【7月計】12,423,034 9,761,426
196208/01
現金工場小口現金
製造部門 引き出し 62,885対象外
18,070,901
201808/01
現金小口現金
引き出し 154,166対象外
17,916,735
246308/01
現金工場小口現金
三田工場 引き出し 62,885対象外
17,853,850
292508/01
現金工場小口現金
お台場工場 引き出し 62,885対象外
17,790,965
224008/09
未払金MFカード
カード支払 53,238対象外
17,737,727
33208/10
諸口 社会保険料納付 70,858対象外
17,666,869
35108/10
売掛金三田浦工業
製造部門 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
20,606,869
256508/10
売掛金三田浦工業
三田工場 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
23,546,869
302708/10
売掛金三田浦工業
お台場工場 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
26,486,869
40108/15
買掛金白銀商事
販売部門 商品仕入 掛代金支払 2,100,000対象外
24,386,869
37608/20
普通預金東銀行 1234567
資金移動 2,000,000対象外
2,000,000対象外
24,386,869
188608/20
受取利息 受取利息 587対象外
24,387,456
36108/25
買掛金品川産業
製造部門 材料 買掛金支払 336,000対象外
24,051,456
42208/25
売掛金田町商会
販売部門 商品売上 掛代金回収 1,399,680対象外
25,451,136
44208/25
売掛金港販売
販売部門 商品売上 掛代金回収 1,802,250対象外
27,253,386
192208/25
未払費用給与
給与支払 1,300,542対象外
25,952,844
246608/25
買掛金品川産業
三田工場 材料 買掛金支払 336,000対象外
25,616,844
292808/25
買掛金品川産業
お台場工場 材料 買掛金支払 336,000対象外
25,280,844
220608/27
諸口 複合機リース 47,304対象外
25,233,540
221808/27
諸口 製造部門 機材リース 79,380対象外
25,154,160
22/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳普通預金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
1908/28
諸口 不動産部門 借入金返済 71,249対象外
25,082,911
3008/28
諸口 不動産部門 借入金返済 197,986対象外
24,884,925
4208/28
地代家賃 事務所・倉庫家賃 144,720対象外
24,740,205
193408/28
売上高不動産売上
不動産部門 家賃売上 401,104対象外
25,141,309
17708/30
地代家賃(製) 製造部門 886,464対象外
24,254,845
38108/30
地代家賃 事務所家賃支払 144,720対象外
24,110,125
246808/30
地代家賃(製) 三田工場 952,128対象外
23,157,997
293008/30
地代家賃(製) お台場工場 952,128対象外
22,205,869
18708/31
外注加工費(製) 製造部門 302,400対象外
21,903,469
246908/31
外注加工費(製) 三田工場 324,800対象外
21,578,669
293108/31
外注加工費(製) お台場工場 324,800対象外
21,253,869
【8月計】14,423,621 11,303,538
196909/01
現金工場小口現金
製造部門 引き出し 58,843対象外
21,195,026
202909/01
現金小口現金
引き出し 157,709対象外
21,037,317
247409/01
現金工場小口現金
三田工場 引き出し 58,843対象外
20,978,474
293609/01
現金工場小口現金
お台場工場 引き出し 58,843対象外
20,919,631
224109/09
未払金MFカード
カード支払 50,401対象外
20,869,230
33309/10
諸口 社会保険料納付 70,858対象外
20,798,372
35209/10
売掛金三田浦工業
製造部門 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
23,738,372
256609/10
売掛金三田浦工業
三田工場 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
26,678,372
302809/10
売掛金三田浦工業
お台場工場 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
29,618,372
40209/15
買掛金白銀商事
販売部門 商品仕入 掛代金支払 2,100,000対象外
27,518,372
36209/25
買掛金品川産業
製造部門 材料 買掛金支払 336,000対象外
27,182,372
37509/25
普通預金東銀行 1234567
資金移動 1,500,000対象外
1,500,000対象外
27,182,372
42309/25
売掛金田町商会
販売部門 商品売上 掛代金回収 1,399,680対象外
28,582,052
44309/25
売掛金港販売
販売部門 商品売上 掛代金回収 1,802,250対象外
30,384,302
192309/25
未払費用給与
給与支払 1,302,542対象外
29,081,760
247709/25
買掛金品川産業
三田工場 材料 買掛金支払 336,000対象外
28,745,760
293909/25
買掛金品川産業
お台場工場 材料 買掛金支払 336,000対象外
28,409,760
23/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳普通預金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
220709/27
諸口 複合機リース 47,304対象外
28,362,456
221909/27
諸口 製造部門 機材リース 79,380対象外
28,283,076
2009/28
諸口 不動産部門 借入金返済 71,110対象外
28,211,966
3109/28
諸口 不動産部門 借入金返済 197,986対象外
28,013,980
4309/28
地代家賃 事務所・倉庫家賃 144,720対象外
27,869,260
104309/28
地代家賃 事務所・倉庫家賃 144,720対象外
27,724,540
193509/28
売上高不動産売上
不動産部門 家賃売上 401,104対象外
28,125,644
17809/30
地代家賃(製) 製造部門 886,464対象外
27,239,180
18809/30
外注加工費(製) 製造部門 302,400対象外
26,936,780
38209/30
地代家賃 事務所家賃支払 144,720対象外
26,792,060
45109/30
普通預金東銀行 1234567
資金移動 2,000,000対象外
2,000,000対象外
26,792,060
138209/30
地代家賃 事務所家賃支払 144,720対象外
26,647,340
145109/30
普通預金東銀行 3334444
資金移動 2,000,000対象外
2,000,000対象外
26,647,340
222709/30
修繕費(製) 製造部門 機材メンテナンス 155,190対象外
26,492,150
247909/30
地代家賃(製) 三田工場 952,128対象外
25,540,022
248009/30
外注加工費(製) 三田工場 324,800対象外
25,215,222
248509/30
修繕費(製) 三田工場 機材メンテナンス 166,685対象外
25,048,537
294109/30
地代家賃(製) お台場工場 952,128対象外
24,096,409
294209/30
外注加工費(製) お台場工場 324,800対象外
23,771,609
294709/30
修繕費(製) お台場工場 機材メンテナンス 166,685対象外
23,604,924
【9月計】17,923,034 15,571,979
5410/01
現金工場小口現金
製造部門 引き出し 58,453対象外
23,546,471
204010/01
現金小口現金
引き出し 159,277対象外
23,387,194
248610/01
現金工場小口現金
三田工場 引き出し 58,453対象外
23,328,741
294810/01
現金工場小口現金
お台場工場 引き出し 58,453対象外
23,270,288
224210/09
未払金MFカード
カード支払 52,595対象外
23,217,693
33410/10
諸口 社会保険料納付 70,858対象外
23,146,835
35310/10
売掛金三田浦工業
製造部門 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
26,086,835
256710/10
売掛金三田浦工業
三田工場 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
29,026,835
24/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳普通預金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
302910/10
売掛金三田浦工業
お台場工場 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
31,966,835
40310/15
買掛金白銀商事
販売部門 商品仕入 掛代金支払 2,100,000対象外
29,866,835
36310/25
買掛金品川産業
製造部門 材料 買掛金支払 336,000対象外
29,530,835
42410/25
売掛金田町商会
販売部門 商品売上 掛代金回収 1,399,680対象外
30,930,515
44410/25
売掛金港販売
販売部門 商品売上 掛代金回収 1,802,250対象外
32,732,765
192410/25
未払費用給与
給与支払 1,311,542対象外
31,421,223
248910/25
買掛金品川産業
三田工場 材料 買掛金支払 336,000対象外
31,085,223
295110/25
買掛金品川産業
お台場工場 材料 買掛金支払 336,000対象外
30,749,223
220810/27
諸口 複合機リース 47,304対象外
30,701,919
222010/27
諸口 製造部門 機材リース 79,380対象外
30,622,539
2110/28
諸口 不動産部門 借入金返済 70,971対象外
30,551,568
3210/28
諸口 不動産部門 借入金返済 197,986対象外
30,353,582
4410/28
地代家賃 事務所・倉庫家賃 144,720対象外
30,208,862
104410/28
地代家賃 事務所・倉庫家賃 144,720対象外
30,064,142
193610/28
売上高不動産売上
不動産部門 家賃売上 401,104対象外
30,465,246
32810/29
諸口 労働保険料支払い 32,550対象外
30,432,696
17910/30
地代家賃(製) 製造部門 886,464対象外
29,546,232
38310/30
地代家賃 事務所家賃支払 144,720対象外
29,401,512
138310/30
地代家賃 事務所家賃支払 144,720対象外
29,256,792
249110/30
地代家賃(製) 三田工場 952,128対象外
28,304,664
295310/30
地代家賃(製) お台場工場 952,128対象外
27,352,536
18910/31
外注加工費(製) 製造部門 302,400対象外
27,050,136
249510/31
外注加工費(製) 三田工場 324,800対象外
26,725,336
295710/31
外注加工費(製) お台場工場 324,800対象外
26,400,536
【10月計】12,423,034 9,627,422
6311/01
現金工場小口現金
製造部門 引き出し 59,862対象外
26,340,674
205111/01
現金小口現金
引き出し 151,851対象外
26,188,823
249711/01
現金工場小口現金
三田工場 引き出し 59,862対象外
26,128,961
295911/01
現金工場小口現金
お台場工場 引き出し 59,862対象外
26,069,099
25/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳普通預金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
224311/09
未払金MFカード
カード支払 52,332対象外
26,016,767
33511/10
諸口 社会保険料納付 70,858対象外
25,945,909
35411/10
売掛金三田浦工業
製造部門 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
28,885,909
256811/10
売掛金三田浦工業
三田工場 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
31,825,909
303011/10
売掛金三田浦工業
お台場工場 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
34,765,909
40411/15
買掛金白銀商事
販売部門 商品仕入 掛代金支払 2,100,000対象外
32,665,909
36411/25
買掛金品川産業
製造部門 材料 買掛金支払 336,000対象外
32,329,909
42511/25
売掛金田町商会
販売部門 商品売上 掛代金回収 1,399,680対象外
33,729,589
44511/25
売掛金港販売
販売部門 商品売上 掛代金回収 1,802,250対象外
35,531,839
192511/25
未払費用給与
給与支払 1,302,542対象外
34,229,297
250011/25
買掛金品川産業
三田工場 材料 買掛金支払 336,000対象外
33,893,297
296211/25
買掛金品川産業
お台場工場 材料 買掛金支払 336,000対象外
33,557,297
220911/27
諸口 複合機リース 47,304対象外
33,509,993
222111/27
諸口 製造部門 機材リース 79,380対象外
33,430,613
2211/28
諸口 不動産部門 借入金返済 70,832対象外
33,359,781
3311/28
諸口 不動産部門 借入金返済 197,986対象外
33,161,795
4511/28
地代家賃 事務所・倉庫家賃 144,720対象外
33,017,075
193711/28
売上高不動産売上
不動産部門 家賃売上 401,104対象外
33,418,179
18011/30
地代家賃(製) 製造部門 886,464対象外
32,531,715
19011/30
外注加工費(製) 製造部門 302,400対象外
32,229,315
38411/30
地代家賃 事務所家賃支払 144,720対象外
32,084,595
250211/30
地代家賃(製) 三田工場 952,128対象外
31,132,467
250311/30
外注加工費(製) 三田工場 324,800対象外
30,807,667
296411/30
地代家賃(製) お台場工場 952,128対象外
29,855,539
296511/30
外注加工費(製) お台場工場 324,800対象外
29,530,739
【11月計】12,423,034 9,292,831
7212/01
現金工場小口現金
製造部門 引き出し 57,439対象外
29,473,300
206212/01
現金小口現金
引き出し 159,599対象外
29,313,701
250812/01
現金工場小口現金
三田工場 引き出し 57,439対象外
29,256,262
26/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳普通預金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
297012/01
現金工場小口現金
お台場工場 引き出し 57,439対象外
29,198,823
224412/09
未払金MFカード
カード支払 51,876対象外
29,146,947
33612/10
諸口 社会保険料納付 70,858対象外
29,076,089
35512/10
売掛金三田浦工業
製造部門 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
32,016,089
256912/10
売掛金三田浦工業
三田工場 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
34,956,089
303112/10
売掛金三田浦工業
お台場工場 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
37,896,089
40512/15
買掛金白銀商事
販売部門 商品仕入 掛代金支払 2,100,000対象外
35,796,089
36512/25
買掛金品川産業
製造部門 材料 買掛金支払 336,000対象外
35,460,089
42612/25
売掛金田町商会
販売部門 商品売上 掛代金回収 1,399,680対象外
36,859,769
44612/25
売掛金港販売
販売部門 商品売上 掛代金回収 1,802,250対象外
38,662,019
192612/25
未払費用給与
給与支払 1,310,542対象外
37,351,477
251112/25
買掛金品川産業
三田工場 材料 買掛金支払 336,000対象外
37,015,477
297312/25
買掛金品川産業
お台場工場 材料 買掛金支払 336,000対象外
36,679,477
221012/27
諸口 複合機リース 47,304対象外
36,632,173
222212/27
諸口 製造部門 機材リース 79,380対象外
36,552,793
222812/27
修繕費(製) 製造部門 機材メンテナンス 155,190対象外
36,397,603
251312/27
修繕費(製) 三田工場 機材メンテナンス 166,685対象外
36,230,918
297512/27
修繕費(製) お台場工場 機材メンテナンス 166,685対象外
36,064,233
2312/28
諸口 不動産部門 借入金返済 70,693対象外
35,993,540
3412/28
諸口 不動産部門 借入金返済 197,986対象外
35,795,554
4612/28
地代家賃 事務所・倉庫家賃 144,720対象外
35,650,834
18112/28
地代家賃(製) 製造部門 886,464対象外
34,764,370
193812/28
売上高不動産売上
不動産部門 家賃売上 401,104対象外
35,165,474
251412/28
地代家賃(製) 三田工場 952,128対象外
34,213,346
297612/28
地代家賃(製) お台場工場 952,128対象外
33,261,218
19112/29
外注加工費(製) 製造部門 302,400対象外
32,958,818
251512/29
外注加工費(製) 三田工場 324,800対象外
32,634,018
297712/29
外注加工費(製) お台場工場 324,800対象外
32,309,218
38512/30
地代家賃 事務所家賃支払 144,720対象外
32,164,498
27/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳普通預金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
【12月計】12,423,034 9,789,275
8101/01
現金工場小口現金
製造部門 引き出し 48,996対象外
32,115,502
207301/01
現金小口現金
引き出し 156,255対象外
31,959,247
252001/01
現金工場小口現金
三田工場 引き出し 48,996対象外
31,910,251
298201/01
現金工場小口現金
お台場工場 引き出し 48,996対象外
31,861,255
31001/09
預り金所得税
源泉税支払 322,440対象外
31,538,815
224501/09
未払金MFカード
カード支払 55,335対象外
31,483,480
33701/10
諸口 社会保険料納付 70,858対象外
31,412,622
35601/10
売掛金三田浦工業
製造部門 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
34,352,622
257001/10
売掛金三田浦工業
三田工場 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
37,292,622
303201/10
売掛金三田浦工業
お台場工場 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
40,232,622
40601/15
買掛金白銀商事
販売部門 商品仕入 掛代金支払 2,100,000対象外
38,132,622
36601/25
買掛金品川産業
製造部門 材料 買掛金支払 336,000対象外
37,796,622
42701/25
売掛金田町商会
販売部門 商品売上 掛代金回収 1,399,680対象外
39,196,302
44701/25
売掛金港販売
販売部門 商品売上 掛代金回収 1,802,250対象外
40,998,552
192701/25
未払費用給与
給与支払 1,301,542対象外
39,697,010
252301/25
買掛金品川産業
三田工場 材料 買掛金支払 336,000対象外
39,361,010
298501/25
買掛金品川産業
お台場工場 材料 買掛金支払 336,000対象外
39,025,010
45201/27
普通預金東銀行 1234567
資金移動 3,000,000対象外
3,000,000対象外
39,025,010
221101/27
諸口 複合機リース 47,304対象外
38,977,706
222301/27
諸口 製造部門 機材リース 79,380対象外
38,898,326
2401/28
諸口 不動産部門 借入金返済 70,554対象外
38,827,772
3501/28
諸口 不動産部門 借入金返済 197,986対象外
38,629,786
4701/28
地代家賃 事務所・倉庫家賃 144,720対象外
38,485,066
32901/29
諸口 労働保険料支払い 32,550対象外
38,452,516
18201/30
地代家賃(製) 製造部門 886,464対象外
37,566,052
38601/30
地代家賃 事務所家賃支払 144,720対象外
37,421,332
252501/30
地代家賃(製) 三田工場 952,128対象外
36,469,204
298701/30
地代家賃(製) お台場工場 952,128対象外
35,517,076
28/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳普通預金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
19201/31
外注加工費(製) 製造部門 302,400対象外
35,214,676
252601/31
外注加工費(製) 三田工場 324,800対象外
34,889,876
298801/31
外注加工費(製) お台場工場 324,800対象外
34,565,076
【1月計】15,021,930 12,621,352
9002/01
現金工場小口現金
製造部門 引き出し 57,965対象外
34,507,111
11002/01
現金小口現金
引き出し 162,730対象外
34,344,381
253102/01
現金工場小口現金
三田工場 引き出し 57,965対象外
34,286,416
299302/01
現金工場小口現金
お台場工場 引き出し 57,965対象外
34,228,451
224602/09
未払金MFカード
カード支払 50,370対象外
34,178,081
33802/10
諸口 社会保険料納付 70,858対象外
34,107,223
35702/10
売掛金三田浦工業
製造部門 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
37,047,223
257102/10
売掛金三田浦工業
三田工場 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
39,987,223
303302/10
売掛金三田浦工業
お台場工場 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
42,927,223
40702/15
買掛金白銀商事
販売部門 商品仕入 掛代金支払 2,100,000対象外
40,827,223
188702/20
受取利息 受取利息 631対象外
40,827,854
36702/25
買掛金品川産業
製造部門 材料 買掛金支払 336,000対象外
40,491,854
42802/25
売掛金田町商会
販売部門 商品売上 掛代金回収 1,399,680対象外
41,891,534
44802/25
売掛金港販売
販売部門 商品売上 掛代金回収 1,802,250対象外
43,693,784
192802/25
未払費用給与
給与支払 1,298,542対象外
42,395,242
253402/25
買掛金品川産業
三田工場 材料 買掛金支払 336,000対象外
42,059,242
299602/25
買掛金品川産業
お台場工場 材料 買掛金支払 336,000対象外
41,723,242
221202/27
諸口 複合機リース 47,304対象外
41,675,938
222402/27
諸口 製造部門 機材リース 79,380対象外
41,596,558
2502/28
諸口 不動産部門 借入金返済 70,416対象外
41,526,142
3602/28
諸口 不動産部門 借入金返済 197,986対象外
41,328,156
4802/28
地代家賃 事務所・倉庫家賃 144,720対象外
41,183,436
18302/28
地代家賃(製) 製造部門 886,464対象外
40,296,972
19302/28
外注加工費(製) 製造部門 302,400対象外
39,994,572
38702/28
地代家賃 事務所家賃支払 144,720対象外
39,849,852
29/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳普通預金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
194002/28
売上高不動産売上
不動産部門 家賃売上 401,104対象外
40,250,956
253602/28
地代家賃(製) 三田工場 952,128対象外
39,298,828
253702/28
外注加工費(製) 三田工場 324,800対象外
38,974,028
299802/28
地代家賃(製) お台場工場 952,128対象外
38,021,900
299902/28
外注加工費(製) お台場工場 324,800対象外
37,697,100
【2月計】12,423,665 9,291,641
9903/01
現金工場小口現金
製造部門 引き出し 55,482対象外
37,641,618
228803/01
売上高商品売上
テスト 11,000対象外
37,652,618
254203/01
現金工場小口現金
三田工場 引き出し 55,482対象外
37,597,136
229003/02
仕入高 不動産部門 テスト3 1,000対象外
37,596,136
255803/02
仕入高 マネフォビル テスト3 1,074対象外
37,595,062
224703/09
未払金MFカード
カード支払 53,235対象外
37,541,827
33903/10
諸口 社会保険料納付 885,053対象外
36,656,774
35803/10
売掛金三田浦工業
製造部門 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
39,596,774
257203/10
売掛金三田浦工業
三田工場 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
42,536,774
303403/10
売掛金三田浦工業
お台場工場 製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
45,476,774
40803/15
買掛金白銀商事
販売部門 商品仕入 掛代金支払 2,100,000対象外
43,376,774
36803/25
買掛金品川産業
製造部門 材料 買掛金支払 336,000対象外
43,040,774
42903/25
売掛金田町商会
販売部門 商品売上 掛代金回収 1,399,680対象外
44,440,454
44903/25
売掛金港販売
販売部門 商品売上 掛代金回収 1,802,250対象外
46,242,704
192903/25
未払費用給与
給与支払 1,296,542対象外
44,946,162
254503/25
買掛金品川産業
三田工場 材料 買掛金支払 336,000対象外
44,610,162
300703/25
買掛金品川産業
お台場工場 材料 買掛金支払 336,000対象外
44,274,162
221303/27
諸口 複合機リース 47,304対象外
44,226,858
222503/27
諸口 製造部門 機材リース 79,380対象外
44,147,478
222903/27
修繕費(製) 製造部門 機材メンテナンス 155,190対象外
43,992,288
254703/27
修繕費(製) 三田工場 機材メンテナンス 166,685対象外
43,825,603
300903/27
修繕費(製) お台場工場 機材メンテナンス 166,685対象外
43,658,918
2603/28
諸口 不動産部門 借入金返済 70,277対象外
43,588,641
30/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳普通預金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
3703/28
諸口 不動産部門 借入金返済 197,986対象外
43,390,655
4903/28
地代家賃 事務所・倉庫家賃 144,720対象外
43,245,935
194103/28
売上高不動産売上
不動産部門 家賃売上 401,104対象外
43,647,039
18403/30
地代家賃(製) 製造部門 886,464対象外
42,760,575
254803/30
地代家賃(製) 三田工場 952,128対象外
41,808,447
301003/30
地代家賃(製) お台場工場 952,128対象外
40,856,319
19403/31
外注加工費(製) 製造部門 302,400対象外
40,553,919
38803/31
地代家賃 事務所家賃支払 144,720対象外
40,409,199
254903/31
外注加工費(製) 三田工場 324,800対象外
40,084,399
301103/31
外注加工費(製) お台場工場 324,800対象外
39,759,599
【3月計】12,434,034 10,371,535
【合計】161,597,274 130,000,009
31/193
-
2020/04/01〜2021/03/31 （単位：円）
サンプル
総勘定元帳売掛金
取引No日付
相手科目補助科目
相手部門 摘要 借方 貸方 残高
04/01 前期繰越 9,909,903
135204/10
普通預金東銀行 2233445
製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
6,969,903
256104/10
普通預金東銀行 2233445
製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
4,029,903
302304/10
普通預金東銀行 2233445
製品売上 売掛金回収 2,940,000対象外
1,089,903
143404/25
売上高商品売上
販売部門 商品売上 2,100,450対象外
3,190,353
144304/25
普通預金東銀行 1234567
商品売上 掛代金回収 1,575,000対象外
1,615,353
134404/30
売上高製品売上
製造部門 製品売上 3,505,015対象外
5,120,368
141304/30
売上高商品売上
販売部門 商品売上 1,505,015対象外
6,625,383
142304/30
普通預金東銀行 1234567
商品売上 掛代金回収 1,290,573�