PRESUPUESTO ASERTIVO, CONSTRUCCION SUSTENTABLE

Y PROCESOS INTEGRADOS

SOFTWARE PARA

CONSTRUCTORAS

HOY

HABLAREMOS

SOBRE1. INTRODUCCION

2. COMO FUNCIONA: MACROPROCESO

Y DETALLES

3. PLANEACION

4. ACOMPAÑAMIENTO

5. OFERTAS ESTANDAR TOTVS

6. HECHOS

1. INTRODUCCIÓN

QUÉ HACE LA SOLUCIÓN?

QUE HACE LA SOLUCIÓN?

¿QUIEN ATENDEMOS?

Constructoras.

¿QUÉ HACE LA SOLUCIÓN?

Aumenta la productividad y el control del proceso de presupuesto,

con la integración de los procesos administrativos, maximizando la

rentabilidad de la constructora.

¿QUÉ ATENDEMOS?

Todo el proceso de la cadena produtiva de construcción.

DOLORES

• Tener integración de las visiones fiscales, económicas y financieras de las obras -

Planeación como proceso operacional central.

• Alta asertividad del proceso presupuestal.

• Buena comunicación entre Comercial, Presupuesto y Planeación.

• Ecualización y control de mano de obra y equipos.

• Control del flujo de caja de los emprendimientos y de la empresa para garantizar liquidez.

• Control de stock, fiscal y financiero trabajando de forma integrada.

• Garantizar el presupuesto y lucro durante la ejecución

• Gestión de contratos por pagar y cobrar del emprendimiento, con mediciones y

liberaciones.

• Correcta apropiación de los costos en la obra (por actividad).

• Compras de acuerdo con el histograma y control de extras con aprobación.

¿QUÉ OFRECE? DE FORMA GENERAL:

• La herramienta ofrece módulos para gerenciamiento de todo el ciclo de vida de un

proyecto de Ingeniería, con módulos específicos para presupuesto, planeación y

acompañamiento del proyecto, siendo posible el control de riesgos y análisis de valor

agregado. La herramienta posibilita también el control de compras a través del

histograma, con control cuantitativo y presupuestal integrado al ERP, además de control

de contratos por pagar y por cobrar.

DE FORMA ESPECÍFICA:

• Mejoría en el proceso de presupuesto con mayor organización y performance

• Apuración del costo real de forma dinámica y on-line.

• Apuración de la eficiencia financiera.

• Replaneación y registro de escenarios.

• Planeación adquisitiva, promoviendo optimización en el costo de adquisición.

• Viabilidad de la planeación financiera y apuración de resultado “just-in-time”.

• Mejoría del dimensionamiento de equipos y mano de obra para asignación.

• Gestión rigorosa de los subcontratistas.

ALCANCE

¿QUÉ HACE LA SOLUCIÓN?

PRESUPUESTO

• Escenarios

• Revisiones

• Compartición de precios

PLANEACIÓN

• Herramientas de montaje de la planeación (Cronograma)

• PERT

ACOMPAÑAMIENTO

• Replaneación

• Gestión de las contrataciones (subcontratistas e insumos) por pagar y por cobrar

• Compras a partir de la planeación de la producción

• Acompañamiento del flujo de caja del emprendimiento

• Acompañamiento de los índices de desempeño a través del análisis de valor agregado

2. COMO FUNCIONA:

MACROPROCESO Y

DETALLES

MACROPROCESO

MACROPROCESO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTISTA INSUMO COMPOSICION

ECUALIZACION MANO

DE OBRA

SERVICIOS

CURVAS COSTO VALOR DE VENTA

X BDI

MACROPROCESO

PRESUPUESTO

• El presupuesto está compuesto por insumo, composición, servicio y costo indirecto.

• Para el módulo de presupuesto, la solución permite la creación de uno o más banco de

datos de insumos o composiciones, buscando siempre optimizar el tempo de montaje de

un presupuesto.

• Posibilidad de hacer todo el control de los costos indirectos del proyecto.

• No existe limites de inclusión con relación a composiciones, composiciones auxiliares,

insumos y servicios.

• Cuanto mejor es el detalle y la precisión del presupuesto, mejor será la base para la

planeación del proyecto y la posibilidad de apuración de resultados gerenciales.

MACROPROCESO

INSUMOS

• En este item aparecerá la lista de todos los insumos registrados.

• Se puede alternar entre los precios del insumo, servicios a los cuales el insumo fue

asociado o tareas a las cuales el insumo está asociado.

MACROPROCESO

COMPOSICIONES

• En este item aparecerá la lista de todas las composiciones registradas.

• Se puede alternar entre los recursos de la composición, composiciones en las cuales la

misma es recurso y servicios a los cuales la composición está asociada.

MACROPROCESO

CURVAS

• Por medio de esta opción es posible visualizar un gráfico de cada item de la planilla,

considerando, por lo menos, uno de los grupos DNIT del período, de acuerdo con el

cronograma previsto, realizado y medido.

• La Curva S podrá ser visualizada en las opciones Simple o Acumulada:

Simple: Al generar la curva S serán listados los valores separados por períodos.

Acumulada: A generar la curva S serán listados los valores acumulados de los períodos.

MACROPROCESO

COSTO Y BDI

• En este item se registra la tabla de grupos de costo.

• Se debe informar la condición de pago para el grupo de costo, que será considerada en el

cronograma de desembolso.

• Tasa de BDI que será aplicada sobre los insumos pertenecientes a este grupo de costo. El

precio improductivo del insumo no sufre incidencia de leyes sociales.

3. PLANEACIÓN

PLANEACIÓN

MACROPROCESO

PLANEACION

PLANEADOR CRONOGRAMA

EJECUTIVO

SERVICIOS CRONOGRAMA

ACTIVIDADES PERT/CPM

CRONOGRAMA

ADQUISITIVO

CRONOGRAMA

FINANCIERO

SERVICIOS

• Este item detalla todos los servicios necesarios para la ejecución del proyecto.

• La planilla tiene la estructura solicitada por el contratante de la obra.

PLANEACIÓN

PLANEACIÓN

ACTIVIDADES

• Conforme proceso de Gestión de proyectos de construcción en varias empresas, la

organización en macroprocesos (revisiones de proyecto) fue desarrollada en planillas que

describen las actividades a ser ejecutadas en el proyecto.

• Las tareas son compuestas por obras que se dividen en etapas y pueden poseer varios

servicios.

PERT/CPM

• El cálculo del PERT/CPM posibilita el conocimiento de la Ruta Crítica: tareas atrasadas, por

consecuencia, que atrasarán el proyecto. Por esto, el conocimiento previo de estas

atividades permite al gestor orientar las atenciones y tener mayor cuidado con las áreas

importantes.

• El PERT/CPM también hace parte de los procesos de acompañamiento y control. En él,

informamos las fechas de ejecución de la actividad cuando ellas terminan. Esta

información ayuda el PERT/CPM a replanear las fechas de las demás actividades usando

las informaciones de procedencia de las mismas y el impacto que la fecha real traerá en

ellas.

PLANEACIÓN

CRONOGRAMA

Es posible utilizar el cronograma para la programación y el acompañamiento del proyecto.

En él están disponibles los cronogramas Previsto, Base, Realizado, Medido y Apropiado.

• El Cronograma Previsto tiene como objetivo programar la ejecución de una tarea o etapa

del proyecto en el tempo, o sea, es una previsión sobre cuánto de la tarea/etapa/proyecto

será ejecutado en un determinado período.

• El Cronograma de Línea de Base tiene como objetivo almacenar la planeación inicial del

proyecto.

• El Cronograma Realizado tiene como objetivo presentar la ejecución real (avance físico) de

una tarea, etapa o proyecto en cada período. El auxilia en el acompañamiento del proyecto,

ósea, comparado con el Cronograma Previsto, es posible identificar si lo que está siendo

realizado está distante o dentro de lo que fue programado.

PLANEACIÓN

CRONOGRAMA

• El cronograma Medido está relacionado a las contrataciones (por pagar o por cobrar) del

proyecto.

• De esta forma, el cronograma medido puede ser diferente del realizado, pues las

mediciones pueden ser superiores o inferiores a lo que realmente está ejecutado (Avance

físico), siendo necesaria la separación entre el control de lo medido y lo realizado.

• El cronograma Apropiado tiene como objetivo mostrar todas las apropiaciones hechas en

el proyecto, período a período. Así es posible visualizar todo el consumo (compra o gasto)

y el costo real en la tarea y/ en la obra.

PLANEACIÓN

4. ACOMPAÑAMIENTO

MACROPROCESO

ACOMPAÑAMIENTO

EJECUTOR MOVILIDAD

ACTIVIDADES CONTRATOS

ANÁLISIS DE

VALOR AGREGADO

CRONOGRAMA

CONTABILIDAD

COMPRAS

PERT/CPM

FINANCIERO

ACOMPAÑAMIENTO

ACOMPAÑAMIENTO

• Desde la apropiación de la mano de obra se puede depurar el costo efectivamente incurrido

en el proyecto, el material consumido y la cantidad de material consumida para cada

servicio ejecutado, además de la producción de cada equipo involucrado en el proceso de

construcción del proyecto.

• Punto de igual importancia es el control de los contratistas, en el cual tenemos un

completo módulo en el cual tenemos un completo módulo de contratos que permite que

sean hechos todos los controles referentes al adelanto, medición, retención y deducciones

de contratos.

• Para control de su facturación, usted podrá hacer sus mediciones para que el dueño de la

obra pueda saber lo que fue medido, cuándo será pagado, cuáles son los impuestos que

estarán involucrados y cuándo esta facturación entrará en su flujo de caja.

ACOMPAÑAMIENTO

ACTIVIDADES

• Conforme proceso de Gestión de proyectos de construcción en varias empresas,

la organización en macroprocesos (revisiones de proyecto) fue desarrollada en planillas

que describen las actividades a ser ejecutadas en el proyecto.

• Las tareas son compuestas por obras que se dividen en etapas y pueden poseer varios

servicios.

ACOMPAÑAMIENTO

CONTRATOS

• El Módulo de Contratos es utilizado para realizar la Gestión de tercerización de la mano de

obra y de servicios, obtención de materiales, contrato de insumos, marco contractual y

contrato de pagos fijos en los proyectos.

• Una vez creado, el contrato asume el status “En proceso”, siendo posible asumir otros

status como “En Negociación”, “Sin status”, “Parado”, “Cerrado” o “Cancelado”. Vea en

creando y alterando contratos.

ACOMPAÑAMIENTO

FINANCIERO

• Planes de pago flexibles y específicos por obra.

• Control presupuestal de las obras

• Control de cajas.

• Control de morosidad.

ACOMPAÑAMIENTO

PERT/CPM

• El cálculo del PERT/CPM posibilita el conocimiento del Camino Crítico: Tareas atrasadas,

por consecuencia, atrasarán el proyecto. Por esto, el conocimiento previo de estas

actividades permite al gestor orientar las atenciones y tener mayor cuidado con las áreas

importantes.

• El PERT/CPM también hace parte de los procesos de acompañamiento y control.

Én él, informamos las fechas de ejecución de la actividad cuando ellas terminan. Esta

información ayuda al PERT/COM a replantear las fechas de las demás actividades usando

las informaciones de precedencia de las mismas y el impacto que la fecha real traeará en

ellas.

ACOMPAÑAMIENTO

COMPRAS

• Compras a partir del cronograma.

• Respeta el lead time del insumo.

• Usa contrato de proveeduría de material.

• Envía automáticamente pedido para insumos.

• Control de aprobación en insumos.

• Control de extras con aprobación.

• Utiliza presupuestos de las actividades de valor cotizado.

• Envía automáticamente pedido para Insumos después de la aprobación.

ACOMPAÑAMIENTO

CRONOGRAMA

Es posible utilizar el cronograma para la programación y el acompañamiento del proyecto.

En él están disponibles los cronogramas Previsto, Base, Realizado, Medido y Apropiado.

• El Cronograma Previsto tiene como objetivo programar la ejecución de una tarea o etapa

del proyecto en tiempo, o sea, es una previsión de cuánto de la tarea/etapa/proyecto/ será

ejecutado en un determinado período..

• El cronograma de Línea Base tiene como objetivo almacenar la planeación inicial del

proyecto.

• El Cronograma Realizado tiene como objetivo presentar la ejecución real (avance físico)

de una tarea, etapa o proyecto en cada período. Este auxilia en el acompañamiento del

proyecto, o sea, si es comparado con el Cronograma Previsto, es posible identificar si lo

que está siendo realizado está distante o dentro de lo que fue programado..

ACOMPAÑAMIENTO

CRONOGRAMA

• El Cronograma Medido está relacionado a las contrataciones (por pagar y por cobrar) del

proyecto. De esta forma, el cronograma medido puede ser diferente al realizado, pues las

mediciones pueden ser superiores o inferiores a lo que realmente está ejecutado (avance

físico), siendo necesaria la separación del control de lo medido y lo realizado.

• El Cronograma Apropiado tiene con objetivo mostrar todas las apropiaciones hechas en el

proyecto, período a período. Así, es posible visualizar todo el consumo (compra o gasto) y

el costo real en la tarea y/o en la obra.

ACOMPAÑAMIENTO

MOVILIDAD

• El TOP Mobile es una herramienta que permite analizar datos obtenidos por medio de

colectores móviles directamente en el cantero de obras. La información levantada es

enviada para TOTVS Obras y Proyectos en tiempo real y permiten medir el porcentaje de

realización de las actividades propuestas, a partir de la utilización de hojas tarea, que

pueden ser semanales, quincenales o mensuales. Con los datos colectados, es posible

saber si el proyecto está siendo realizado conforme planeado.

ACOMPAÑAMIENTO

ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO

• La funcionalidad tiene como recurso permitir al usuario, a partir de los índices

presentados, evaluar los resultados alcanzados en el proyecto comparado a la cantidad de

capital invertido. Así, el análisis de valor agregado está definido a través de la evaluación

entre lo que fue realizado en relación a lo que fue realmente gastado y a lo que se planeaba

gastar.

• Por medio de los Cronogramas, PERT o Módulo de contratos disponibilidades por TOP, es

posible obtener todos los elementos básicos para generar el AVA (Análisis de Valor

Agregado) de las obras, etapas y actividades.

• Todas las variables que influencian el análisis de valor agregado, y el propio resultado de

ella, serán exhibidos a través de los Periodos de control del Proyecto (períodos utilizados

en el cronograma).

5. OFERTA ESTANDAR

TOTVS

PROPUESTA DE VALOR

PRESUPUESTO ASERTIVO

• Ecualización de insumos

• Planeación con curvas

• PERT/CPM

CONSTRUCCION SUSTENTABLE

• Pedidos a partir del cronograma

• Control de pedidos extras

• Análisis de Valor Agregado

• Control de contratos

PROPUESTA DE VALOR

PROCESOS INTEGRADOS

• Integración backoffice y RH

• Generación de lanzamientos de previsión financiera basados en el saldo del histograma

del proyecto

• Integración con el presupuesto de la empresa

EFICAZ PARA EL PROYECTO

BENEFICIOS

Mejoría en el proceso de presupuesto, con mayor organización y performance.

Apuración del costo real de forma dinámica y online

Apuración de la eficiencia económico-financiera

Re planeación y registro de escenarios

EFICAZ PARA EL PROYECTO

BENEFICIOS

Viabilidad de la planeación financiera y apuración de los resultados “just in time”

Mejoría del dimensionamiento de equipos y mano de obra para asignación

Gestión rigorosa de subcontratistas

6. HECHOS

NÚMEROS

HECHOS

35% de nuestros clientes son grandes

1600 Constructoras atendidas

74 de nuestros clientes están entre los

100 mayores de Brasil

25% son pequeños

TOTVS EN EL SUBSEGMENTO

HECHOS

Clientes que detienen más de 80% de los

contratos públicos de Brasil

Más de 35% son de grande porte y más de 25%

son de pequeño porte

900 clientes atendidos, 50 de ellos entre las

mayores constructoras del país

Más de 20 clientes en mercado internacional

ACTUACIÓN

SOBRE TOTVS

ACTUACIÓN EN TRES LINEAS DE NEGOCIO:

COBERTURA

• 6 unidades propias

• 47 franquicias

• Más de 400 canales complementarios

SOFTWARE TECNOLOGIA

SERVICIOS

Ya somos más de 10.000 participantes

directos/indirectos

SOBRE TOTVS

HISTÓRICO

RE

CE

ITA

BR

UT

A (

R$

MIL

HÕ

ES

) E

MA

RG

EM

DE

EB

ITD

A (

%)¹

(1) EBITDA MARGEM NÃO INCLUI DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

1983 1986 1989 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 201220112010200920082007200620052004

INTEGRACION

DE SISTEMAS

PARA SMES

SISTEMA DE

FRANQUICIAS

MICROSIGA

STARTUP

1º TIPO EN

AMÉRICA LATINA

TECNOLOGIA TOTVS

R$ 1 BILLÓN

EN VENTAS –

2010

LIDERAZGODNACRECIMIENTOFUNDACIONREFERENCIA

GLOBAL

CONSOLIDACION EN

EL MERCADO

1724

35

63

98 106110

126173

247

392

490

760

1080

1,233

1,343

9.8%

10.0%

8.4%6.5%

10.6%12.4%

12.4%13.9%

18.4%

21.9%

20.6%

25.2%

25.6%

24.1%

5ª F

AS

E

HISTÓRICO MARCADO

POR INTEGRACIONES

Y CRECIMIENTO.

NÚMEROS

POR QUÉ TOTVS ES LA

MEJOR OPCIÓN?

Somos la 22ª marca de mayor valor en Brasil, según el

ranking de Brand Analytics

Más de 50% en Brasil y líder en América Latina

18.000 jóvenes Capacitamos + de

en el uso de softwares de gestión, que entran en el

mercado de trabajo por medio de la actuación

social del Instituto de Oportunidad Social - IOS

Ganadora en la categoría

de tecnologías de la

información

ACERCA DE TOTVS

RECONOCIMIENTOS

Fuimos electos la Empresa del Año 2012 por el

especial Mejores y Mayores de la Revista Exame

Destaque Agência

Estado Empresas 2012

Lo Mejor del Dinero 2012 Valor 1000

Ganador del Premio

Empresas Destacadas

2012 Agencia Estatal de

Small Caps categoría de

novato.

Compañía #1 dentro de la

categoría de “Gestión,

innovación y calidad” y la

mejor calificada en

“industria de la tecnología

–Software y Servicios”

Premio Ejecutivo

de Valor 2012 –

Categoría Tecnología de

Información y Servicios

Laércio Cosentino fue

elegido por cuarta vez

consecutiva como

ejecutivo de valor en el

área de Tecnología y

Servicios de Información.

Gracias

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