eu hy bond m 201805 - 東海東京証券...平成30年5月11日 投資家の皆さまへ...
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平成 30 年 5 月 11 日
投資家の皆さまへ
アムンディ・ジャパン株式会社
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド」
書面決議結果のお知らせ
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
また、平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、追加型証券投資信託「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド」(以下「各コー
ス」または「各ファンド」といいます。)につきまして、平成 30 年 4 月 9 日現在の受益者の皆
さまを対象に書面決議を行いました。
その結果、議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上の賛成を得られまし
たので、当初の予定通り以下の手続きを行うことといたしました。
今後とも引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【決議結果】投資信託約款の変更(投資対象ファンドの入替)
■対象ファンド
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
■約款変更の内容および変更適用日
平成 30 年 5 月 30 日を約款変更の適用日とし、当該日以降、上記各コースの主要投資対象と
するシェアクラスから新たなシェアクラスに順次入替を行います。
【米ドルコース、豪ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコースの場合】
ルクセンブルク籍投資信託「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド」の円建シェア
クラスから、欧州証券市場監督局(ESMA)の新規制に対応した同投資信託の各通貨建シェア
クラスに順次入替えを行います。
【ブラジルレアルコースの場合】
ルクセンブルク籍投資信託「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド」の円建シェア
クラスから、欧州証券市場監督局(ESMA)の新規制に対応した同様の投資信託「ストラク
チュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル」の円建シェアクラスに順次入替えを
行います。
【資源国通貨コースの場合】
ルクセンブルク籍投資信託「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド」の円建シェア
クラスから、欧州証券市場監督局(ESMA)の新規制に対応した同投資信託の各通貨建シェア
クラスおよび同様の投資信託「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレア
ル」の円建シェアクラスに順次入替えを行います。
これに伴い、各コースのファンドの仕組み図は以下の通りとなります。
*ユーロコースの変更事項はありません。円コースはシェアクラスの名称のみ変更となります。
また、各コースが主要投資対象とするルクセンブルク籍の投資信託の概要は次の通り(変更
箇所のみ)となります。「主な投資制限」、「収益分配方針」、「運用プロセス」、「投資
顧問会社」、「副投資顧問会社」は変更ありません。
なお、ユーロコース、円コース、ブラジルレアルコースを除く各コースの投資制限につきま
しては、外貨建資産への投資を可能にするため、主な投資制限は以下の通りとなります。
■留意事項
ブラジルレアルコースおよび資源国通貨コースに関しましては、平成 30 年 5 月 30 日以降、
主要投資対象とするルクセンブルク籍投資信託の入替えを行う際に、取引コストが発生しま
すので、基準価額の下落要因となります。
○この件についてのお問合せ先
アムンディ・ジャパン株式会社 お客様サポートライン
電話 0120-202-900(フリーダイヤル)(委託会社の営業日の 9:00~17:00)
以上
現在
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
ファンドの概況 ファンドの内訳
設定来の基準価額の推移 騰落率 《ご参考》為替レート
基準価額の変動要因(前月末比、概算値) 分配実績(1万口当たり、税引前)
P.17の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 1/21
2018年5月31日
・基準価額は信託報酬控除後です。
・現金等には未払諸費用等を含みます。
50
100
150
200
250
300
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2011/1 2012/11 2014/9 2016/7 2018/5
(億円)(円) 純資産総額(右軸)
基準価額(左軸)
基準価額【税引前分配金再投資】(左軸)
・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。・上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。・為替レートの騰落率は、対顧客直物電信売買相場の仲値におけるものです。
・基準価額は信託報酬控除後です。
・債券要因は債券のインカム収益およびキャピタル損益(評価損益を
含む)を示したものです。
・その他要因は、信託報酬、その他の誤差を含みます。
・各要因の円未満は四捨五入している関係で、合計が一致しない場合
があります。
・上記の変動要因は概算値であり、実際の基準価額の変動額を正確に
説明するものではありません。傾向を把握するための参考値としてご
覧ください。
・直近12ヵ月の分配実績です。
・分配金は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない
場合があります。
基準価額
当月末基準価額 7,003円
前月末基準価額 7,486円
基準価額の変動額 -483円
債券要因 -92円
為替要因 -330円
分配金 -50円
その他要因 -11円
・基準価額(税引前分配金再投資)は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬については、後記の「ファンドの費用」をご覧ください。・上記グラフは過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
基準価額(円) 7,003
純資産総額(億円) 24.2
受益権総口数 3,453,014,306
設定日 2011年1月31日
信託期間 2021年4月8日まで
設定来 高基準価額(円) 10,976
設定来 低基準価額(円) 6,788
毎月8日(休業日の場合は翌営業日)
決算日
内訳 比率
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(Ⅰ10シェアクラス、ユーロ)(ルクセンブルク籍)(円建)
96.80%
CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) 0.10%
現金等 3.10%
合計 100.00%
ファンド ユーロ/円
1ヵ月 -5.81% 1ヵ月 -4.28%
3ヵ月 -5.19% 3ヵ月 -3.47%
6ヵ月 -6.73% 6ヵ月 -4.58%
1年 1.09% 1年 2.24%
3年 -3.43% 3年 -6.55%
設定来 41.19% 設定来 13.55%
設定来累計
2017/6/8 50円 2017/12/8 50円
2017/7/10 50円 2018/1/9 50円
2017/8/8 50円 2018/2/8 50円
2017/9/8 50円 2018/3/8 50円
2017/10/10 50円 2018/4/9 50円
2017/11/8 50円 2018/5/8 50円
6,030 円
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(米ドルコース)(豪ドルコース)(ブラジルレアルコース)
(資源国通貨コース)(メキシコペソコース)(トルコリラコース)(円コース)
追加型投信/海外/債券
販売用資料月次レポート
現在
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
ファンドの概況 ファンドの内訳
設定来の基準価額の推移 騰落率 《ご参考》為替レート
基準価額の変動要因(前月末比、概算値) 分配実績(1万口当たり、税引前)
P.17の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 2/21
2018年5月31日
・基準価額は信託報酬控除後です。
・現金等には未払諸費用等を含みます。
100
200
300
400
500
600
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2014/1 2015/2 2016/3 2017/4 2018/5
(億円)(円) 純資産総額(右軸)
基準価額(左軸)
基準価額【税引前分配金再投資】(左軸)
・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。・上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。・為替レートの騰落率は、対顧客直物電信売買相場の仲値におけるものです。
・基準価額は信託報酬控除後です。・債券要因は債券のインカム収益およびキャピタル損益(評価損益を含む)を示したものです。・その他要因は、信託報酬、為替取引によるプレミアム/コスト、その他の誤差を含みます。・各要因の円未満は四捨五入している関係で、合計が一致しない場合があります。・上記の変動要因は概算値であり、実際の基準価額の変動額を正確に説明するものではありません。傾向を把握するための参考値としてご覧ください。
・直近12ヵ月の分配実績です。・分配金は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。
・基準価額(税引前分配金再投資)は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬については、後記の「ファンドの費用」をご覧ください。・上記グラフは過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
基準価額(円) 6,848
純資産総額(億円) 320.5
受益権総口数 46,799,882,905
設定日 2014年1月14日
信託期間 2021年4月8日まで
設定来 高基準価額(円) 12,033
設定来 低基準価額(円) 6,755
決算日毎月8日(休業日の場合は翌営業日)
内訳 比率
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(Ⅰ5シェアクラス、米ドル)(ルクセンブルク籍)(円建)
94.45%
CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) 0.08%
現金等 5.48%
合計 100.00%
ファンド 米ドル/円
1ヵ月 -1.54% 1ヵ月 -0.59%
3ヵ月 0.61% 3ヵ月 1.24%
6ヵ月 -3.72% 6ヵ月 -2.99%
1年 -0.40% 1年 -2.04%
3年 -4.51% 3年 -12.15%
設定来 21.55% 設定来 5.21%
基準価額
当月末基準価額 6,848円
前月末基準価額 7,025円
基準価額の変動額 -177円
債券要因 -89円
為替要因 -28円
分配金 -70円
その他要因 10円
設定来累計
2017/6/8 150円 2017/12/8 120円
2017/7/10 150円 2018/1/9 70円
2017/8/8 150円 2018/2/8 70円
2017/9/8 150円 2018/3/8 70円
2017/10/10 150円 2018/4/9 70円
2017/11/8 120円 2018/5/8 70円
5,110 円
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(米ドルコース)(豪ドルコース)(ブラジルレアルコース)
(資源国通貨コース)(メキシコペソコース)(トルコリラコース)(円コース)
追加型投信/海外/債券
販売用資料月次レポート
現在
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
ファンドの概況 ファンドの内訳
設定来の基準価額の推移 騰落率 《ご参考》為替レート
基準価額の変動要因(前月末比、概算値) 分配実績(1万口当たり、税引前)
P.17の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 3/21
2018年5月31日
・基準価額は信託報酬控除後です。
・現金等には未払諸費用等を含みます。
・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。・上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。・為替レートの騰落率は、対顧客直物電信売買相場の仲値におけるものです。
・基準価額は信託報酬控除後です。・債券要因は債券のインカム収益およびキャピタル損益(評価損益を含む)を示したものです。・その他要因は、信託報酬、為替取引によるプレミアム/コスト、その他の誤差を含みます。・各要因の円未満は四捨五入している関係で、合計が一致しない場合があります。・上記の変動要因は概算値であり、実際の基準価額の変動額を正確に説明するものではありません。傾向を把握するための参考値としてご覧ください。
・直近12ヵ月の分配実績です。・分配金は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2011/10 2013/6 2015/1 2016/9 2018/5
(億円)(円)純資産総額(右軸)
基準価額(左軸)
基準価額【税引前分配金再投資】(左軸)
・基準価額(税引前分配金再投資)は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬については、後記の「ファンドの費用」をご覧ください。・上記グラフは過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
基準価額(円) 4,999
純資産総額(億円) 697.5
受益権総口数 139,529,084,846
設定日 2011年10月27日
信託期間 2021年4月8日まで
設定来 高基準価額(円) 13,897
設定来 低基準価額(円) 4,975
毎月8日(休業日の場合は翌営業日)
決算日
内訳 比率
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(Ⅰ3シェアクラス、豪ドル)(ルクセンブルク籍)(円建)
94.30%
CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) 0.24%
現金等 5.46%
合計 100.00%
基準価額
当月末基準価額 4,999円
前月末基準価額 5,138円
基準価額の変動額 -139円
債券要因 -65円
為替要因 -21円
分配金 -60円
その他要因 7円
設定来累計
2017/6/8 60円 2017/12/8 60円
2017/7/10 60円 2018/1/9 60円
2017/8/8 60円 2018/2/8 60円
2017/9/8 60円 2018/3/8 60円
2017/10/10 60円 2018/4/9 60円
2017/11/8 60円 2018/5/8 60円
10,610 円
ファンド 豪ドル/円
1ヵ月 -1.55% 1ヵ月 -0.31%
3ヵ月 -2.68% 3ヵ月 -1.57%
6ヵ月 -3.92% 6ヵ月 -2.97%
1年 1.23% 1年 -0.66%
3年 -3.48% 3年 -13.16%
設定来 67.30% 設定来 3.66%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(米ドルコース)(豪ドルコース)(ブラジルレアルコース)
(資源国通貨コース)(メキシコペソコース)(トルコリラコース)(円コース)
追加型投信/海外/債券
販売用資料月次レポート
現在
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
ファンドの概況 ファンドの内訳
設定来の基準価額の推移 騰落率 《ご参考》為替レート
基準価額の変動要因(前月末比、概算値) 分配実績(1万口当たり、税引前)
P.17の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 4/21
2018年5月31日
300
600
900
1,200
1,500
1,800
2,100
2,400
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2011/1 2012/11 2014/9 2016/7 2018/5
(億円)(円)純資産総額(右軸)
基準価額(左軸)
基準価額【税引前分配金再投資】(左軸)
・基準価額は信託報酬控除後です。
・現金等には未払諸費用等を含みます。
・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。・上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。・為替レートの騰落率は、対顧客直物電信売買相場の仲値におけるものです。
・基準価額は信託報酬控除後です。・債券要因は債券のインカム収益およびキャピタル損益(評価損益を含む)を示したものです。・その他要因は、信託報酬、為替取引によるプレミアム/コスト、その他の誤差を含みます。・各要因の円未満は四捨五入している関係で、合計が一致しない場合があります。・上記の変動要因は概算値であり、実際の基準価額の変動額を正確に説明するものではありません。傾向を把握するための参考値としてご覧ください。
・直近12ヵ月の分配実績です。・分配金は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。
・基準価額(税引前分配金再投資)は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬については、後記の「ファンドの費用」をご覧ください。・上記グラフは過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
基準価額(円) 3,069
純資産総額(億円) 340.8
受益権総口数 111,037,347,421
設定日 2011年1月31日
信託期間 2021年4月8日まで
設定来 高基準価額(円) 11,110
設定来 低基準価額(円) 2,892
毎月8日(休業日の場合は翌営業日)
決算日
内訳 比率
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(Ⅰ4シェアクラス、ブラジルレアル)(ルクセンブルク籍)(円建)
92.74%
CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) 0.20%
現金等 7.06%
合計 100.00%
ファンド ブラジルレアル/円
1ヵ月 -7.71% 1ヵ月 -7.19%
3ヵ月 -11.75% 3ヵ月 -11.66%
6ヵ月 -15.56% 6ヵ月 -15.52%
1年 -8.53% 1年 -14.33%
3年 4.53% 3年 -25.43%
設定来 38.30% 設定来 -40.38%
基準価額
当月末基準価額 3,069円
前月末基準価額 3,366円
基準価額の変動額 -297円
債券要因 -40円
為替要因 -225円
分配金 -40円
その他要因 8円
設定来累計
2017/6/8 40円 2017/12/8 40円
2017/7/10 40円 2018/1/9 40円
2017/8/8 40円 2018/2/8 40円
2017/9/8 40円 2018/3/8 40円
2017/10/10 40円 2018/4/9 40円
2017/11/8 40円 2018/5/8 40円
8,515 円
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(米ドルコース)(豪ドルコース)(ブラジルレアルコース)
(資源国通貨コース)(メキシコペソコース)(トルコリラコース)(円コース)
追加型投信/海外/債券
販売用資料月次レポート
現在
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
ファンドの概況 ファンドの内訳
設定来の基準価額の推移 騰落率 《ご参考》為替レート
基準価額の変動要因(前月末比、概算値) 分配実績(1万口当たり、税引前)
P.17の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 5/21
2018年5月31日
・基準価額は信託報酬控除後です。
・現金等には未払諸費用等を含みます。
・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。・上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。・為替レートの騰落率は、ブラジルレアル、豪ドルおよび南アフリカランドの各対顧客直物電信売買相場の仲値を指数化し、その平均値で算出しております。
50
100
150
200
250
300
350
400
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2011/1 2012/11 2014/9 2016/7 2018/5
(億円)(円) 純資産総額(右軸)
基準価額(左軸)
基準価額【税引前分配金再投資】(左軸)
・基準価額は信託報酬控除後です。・債券要因は債券のインカム収益およびキャピタル損益(評価損益を含む)を示したものです。・その他要因は、信託報酬、為替取引によるプレミアム/コスト、その他の誤差を含みます。・各要因の円未満は四捨五入している関係で、合計が一致しない場合があります。・上記の変動要因は概算値であり、実際の基準価額の変動額を正確に説明するものではありません。傾向を把握するための参考値としてご覧ください。
・直近12ヵ月の分配実績です。・分配金は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。
・基準価額(税引前分配金再投資)は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬については、後記の「ファンドの費用」をご覧ください。・上記グラフは過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
基準価額(円) 4,627
純資産総額(億円) 17.1
受益権総口数 3,695,548,063
設定日 2011年1月31日
信託期間 2021年4月8日まで
設定来 高基準価額(円) 11,216
設定来 低基準価額(円) 4,076
決算日毎月8日(休業日の場合は翌営業日)
内訳 比率
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(Ⅰ11シェアクラス、資源国通貨)(ルクセンブルク籍)(円建)
96.95%
CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) 0.22%
現金等 2.83%
合計 100.00%
ファンド 資源国通貨/円
1ヵ月 -3.84% 1ヵ月 -3.08%
3ヵ月 -6.44% 3ヵ月 -6.19%
6ヵ月 -4.36% 6ヵ月 -4.53%
1年 0.67% 1年 -4.19%
3年 3.96% 3年 -16.99%
設定来 49.52% 設定来 -20.99%
基準価額
当月末基準価額 4,627円
前月末基準価額 4,852円
基準価額の変動額 -225円
債券要因 -61円
為替要因 -141円
分配金 -40円
その他要因 16円
設定来累計
2017/6/8 40円 2017/12/8 40円
2017/7/10 40円 2018/1/9 40円
2017/8/8 40円 2018/2/8 40円
2017/9/8 40円 2018/3/8 40円
2017/10/10 40円 2018/4/9 40円
2017/11/8 40円 2018/5/8 40円
7,935 円
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(米ドルコース)(豪ドルコース)(ブラジルレアルコース)
(資源国通貨コース)(メキシコペソコース)(トルコリラコース)(円コース)
追加型投信/海外/債券
販売用資料月次レポート
現在
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
ファンドの概況 ファンドの内訳
設定来の基準価額の推移 騰落率 《ご参考》為替レート
基準価額の変動要因(前月末比、概算値) 分配実績(1万口当たり、税引前)
P.17の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 6/21
2018年5月31日
・基準価額は信託報酬控除後です。
・現金等には未払諸費用等を含みます。
50
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150
200
250
300
350
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5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
2014/1 2015/2 2016/3 2017/4 2018/5
(億円)(円) 純資産総額(右軸)
基準価額(左軸)
基準価額【税引前分配金再投資】(左軸)
・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。・上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。・為替レートの騰落率は、対顧客直物電信売買相場の仲値におけるものです。
・基準価額は信託報酬控除後です。・債券要因は債券のインカム収益およびキャピタル損益(評価損益を含む)を示したものです。・その他要因は、信託報酬、為替取引によるプレミアム/コスト、その他の誤差を含みます。・各要因の円未満は四捨五入している関係で、合計が一致しない場合があります。・上記の変動要因は概算値であり、実際の基準価額の変動額を正確に説明するものではありません。傾向を把握するための参考値としてご覧ください。
・直近12ヵ月の分配実績です。・分配金は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。
・基準価額(税引前分配金再投資)は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬については、後記の「ファンドの費用」をご覧ください。・上記グラフは過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
基準価額(円) 6,077
純資産総額(億円) 33.3
受益権総口数 5,477,942,558
設定日 2014年1月14日
信託期間 2021年4月8日まで
設定来 高基準価額(円) 11,087
設定来 低基準価額(円) 5,814
決算日毎月8日(休業日の場合は翌営業日)
内訳 比率
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(Ⅰ13シェアクラス、メキシコペソ)(ルクセンブルク籍)(円建)
91.92%
CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) 0.10%
現金等 7.98%
合計 100.00%
ファンド メキシコペソ/円
1ヵ月 -5.28% 1ヵ月 -5.67%
3ヵ月 -2.74% 3ヵ月 -3.68%
6ヵ月 -6.83% 6ヵ月 -8.96%
1年 -0.08% 1年 -7.42%
3年 -16.45% 3年 -32.05%
設定来 -4.90% 設定来 -30.51%
基準価額
当月末基準価額 6,077円
前月末基準価額 6,488円
基準価額の変動額 -411円
債券要因 -77円
為替要因 -293円
分配金 -70円
その他要因 30円
設定来累計
2017/6/8 70円 2017/12/8 70円
2017/7/10 70円 2018/1/9 70円
2017/8/8 70円 2018/2/8 70円
2017/9/8 70円 2018/3/8 70円
2017/10/10 70円 2018/4/9 70円
2017/11/8 70円 2018/5/8 70円
3,500 円
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(米ドルコース)(豪ドルコース)(ブラジルレアルコース)
(資源国通貨コース)(メキシコペソコース)(トルコリラコース)(円コース)
追加型投信/海外/債券
販売用資料月次レポート
現在
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
ファンドの概況 ファンドの内訳
設定来の基準価額の推移 騰落率 《ご参考》為替レート
基準価額の変動要因(前月末比、概算値) 分配実績(1万口当たり、税引前)
P.17の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 7/21
2018年5月31日
・基準価額は信託報酬控除後です。
・現金等には未払諸費用等を含みます。
・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。・上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。・為替レートの騰落率は、対顧客直物電信売買相場の仲値におけるものです。
・基準価額は信託報酬控除後です。・債券要因は債券のインカム収益およびキャピタル損益(評価損益を含む)を示したものです。・その他要因は、信託報酬、為替取引によるプレミアム/コスト、その他の誤差を含みます。・各要因の円未満は四捨五入している関係で、合計が一致しない場合があります。・上記の変動要因は概算値であり、実際の基準価額の変動額を正確に説明するものではありません。傾向を把握するための参考値としてご覧ください。
・直近12ヵ月の分配実績です。・分配金は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2,500
5,000
7,500
10,000
12,500
15,000
17,500
20,000
22,500
2011/10 2013/6 2015/1 2016/9 2018/5
(億円)(円)純資産総額(右軸)
基準価額(左軸)
基準価額【税引前分配金再投資】(左軸)
・基準価額(税引前分配金再投資)は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬については、後記の「ファンドの費用」をご覧ください。・上記グラフは過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
基準価額(円) 3,150
純資産総額(億円) 885.9
受益権総口数 281,189,148,818
設定日 2011年10月27日
信託期間 2021年4月8日まで
設定来 高基準価額(円) 13,292
設定来 低基準価額(円) 2,949
決算日毎月8日(休業日の場合は翌営業日)
内訳 比率
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(Ⅰ12シェアクラス、トルコリラ)(ルクセンブルク籍)(円建)
94.46%
CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) 0.22%
現金等 5.32%
合計 100.00%
ファンド トルコリラ/円
1ヵ月 -9.89% 1ヵ月 -9.64%
3ヵ月 -12.40% 3ヵ月 -13.75%
6ヵ月 -10.51% 6ヵ月 -14.27%
1年 -12.33% 1年 -22.34%
3年 -24.90% 3年 -47.90%
設定来 34.64% 設定来 -43.91%
基準価額
当月末基準価額 3,150円
前月末基準価額 3,548円
基準価額の変動額 -398円
債券要因 -40円
為替要因 -323円
分配金 -50円
その他要因 15円
設定来累計
2017/6/8 60円 2017/12/8 50円
2017/7/10 60円 2018/1/9 50円
2017/8/8 50円 2018/2/8 50円
2017/9/8 50円 2018/3/8 50円
2017/10/10 50円 2018/4/9 50円
2017/11/8 50円 2018/5/8 50円
11,560 円
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(米ドルコース)(豪ドルコース)(ブラジルレアルコース)
(資源国通貨コース)(メキシコペソコース)(トルコリラコース)(円コース)
追加型投信/海外/債券
販売用資料月次レポート
現在
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
ファンドの概況 ファンドの内訳
設定来の基準価額の推移 騰落率
基準価額の変動要因(前月末比、概算値) 分配実績(1万口当たり、税引前)
P.17の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 8/21
2018年5月31日
・基準価額は信託報酬控除後です。
・現金等には未払諸費用等を含みます。
・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。・上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
50
100
150
200
250
300
350
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
2011/1 2012/11 2014/9 2016/7 2018/5
(億円)(円)純資産総額(右軸)
基準価額(左軸)
基準価額【税引前分配金再投資】(左軸)
・基準価額は信託報酬控除後です。・債券要因は債券のインカム収益およびキャピタル損益(評価損益を含む)を示したものです。・その他要因は、信託報酬、為替取引によるプレミアム/コスト、その他の誤差を含みます。・各要因の円未満は四捨五入している関係で、合計が一致しない場合があります。上記の変動要因は概算値であり、実際の基準価額の変動額を正確に説明するものではありません。傾向を把握するための参考値としてご覧ください。
・直近12ヵ月の分配実績です。・分配金は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。
・基準価額(税引前分配金再投資)は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬については、後記の「ファンドの費用」をご覧ください。・上記グラフは過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
『モーニングスターアワード ファンド オブ ザ イヤー2015』 優秀ファンド賞受賞(債券型部門)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
Morningstar Award “Fund of the Year 2015”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、
モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所
有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として、モーニングスター独自の定量分析、定性分析に基づき、2015年において各部門別に総合的に優秀で
あるとモーニングスターが判断したものです。債券型部門は、2015年12月末において当該部門に属するファンド1,636本の中から選考されました。
基準価額(円) 7,971
純資産総額(億円) 87.7
受益権総口数 11,001,498,738
設定日 2011年1月31日
信託期間 2021年4月8日まで
設定来 高基準価額(円) 10,167
設定来 低基準価額(円) 7,971
決算日毎月8日(休業日の場合は翌営業日)
内訳 比率
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(ⅠH9シェアクラス、円)(ルクセンブルク籍)(円建)
96.91%
CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) 0.12%
現金等 2.97%
合計 100.00%
ファンド
1ヵ月 -1.39%
3ヵ月 -1.31%
6ヵ月 -2.11%
1年 0.03%
3年 4.50%
設定来 28.54%
基準価額
当月末基準価額 7,971円
前月末基準価額 8,133円
基準価額の変動額 -162円
債券要因 -103円
為替要因 0円
分配金 -50円
その他要因 -9円
設定来累計
2017/6/8 50円 2017/12/8 50円
2017/7/10 50円 2018/1/9 50円
2017/8/8 50円 2018/2/8 50円
2017/9/8 50円 2018/3/8 50円
2017/10/10 50円 2018/4/9 50円
2017/11/8 50円 2018/5/8 50円
4,300 円
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(米ドルコース)(豪ドルコース)(ブラジルレアルコース)
(資源国通貨コース)(メキシコペソコース)(トルコリラコース)(円コース)
追加型投信/海外/債券
販売用資料月次レポート
現在
分配金概況(1万口当たり、税引前)
投資先ファンドからの受取金(1万口当たり)および分配対象額(1万口当たり、分配金支払い後)
ユーロコース
米ドルコース
豪ドルコース
ブラジルレアルコース
2018年5月31日
P.17の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 9/21
※インカム収益、プレミアム、キャピタル益、元本払戻金等を含む(経費控除後)※主に主要投資対象であるストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(各シェアクラス)より支払われた受取金から(各コースの)経費を控除したものです。受取金にはストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンドにおける組入債券のインカム収益に加え、為替取引によるプレミアム(ユーロコースは除く)、債券や為替のキャピタル益(評価益を含む)、元本払戻金などが含まれます。プレミアムやキャピタル益は必ず獲得できるものではなく、為替取引によるコスト(ユーロコースは除く)、債券や為替のキャピタル損(評価損を含む)が発生する場合もあります。
・直近12ヵ月の分配金概況です。・上記は1万口当たり(収益分配金については1万口当たり/税引前)の数値です。・上記は過去のデータに基づくものであり、将来の成果をお約束するものではありません。・分配金額を決定する要因は、分配対象額のみではなく、基準価額の水準、ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンドの組入債券の利回りや価格の状況、各コースの為替取引によるプレミアム/コストの状況等を鑑みた上で、分配金額は決定されます。
設定来累計 6,030 円 2 3 4 5 6
決算日 2017/6/8 2017/7/10 2017/8/8 2017/9/8 2017/10/10 2017/11/8
投資先ファンドからの受取金※ 49 円 52 円 53 円 49 円 53 円 49 円
収益分配金 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円
分配対象額(分配金支払い後) 2,638 円 2,642 円 2,646 円 2,646 円 2,649 円 2,649 円7 8 9 10 11 12
決算日 2017/12/8 2018/1/9 2018/2/8 2018/3/8 2018/4/9 2018/5/8
投資先ファンドからの受取金※ 49 円 53 円 49 円 50 円 49 円 50 円
収益分配金 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円
分配対象額(分配金支払い後) 2,649 円 2,651 円 2,651 円 2,651 円 2,650 円 2,649 円
設定来累計 5,110 円 2 3 4 5 6
決算日 2017/6/8 2017/7/10 2017/8/8 2017/9/8 2017/10/10 2017/11/8
投資先ファンドからの受取金※ 94 円 98 円 93 円 92 円 96 円 94 円
収益分配金 150 円 150 円 150 円 150 円 150 円 120 円
分配対象額(分配金支払い後) 1,193 円 1,143 円 1,088 円 1,033 円 980 円 956 円7 8 9 10 11 12
決算日 2017/12/8 2018/1/9 2018/2/8 2018/3/8 2018/4/9 2018/5/8
投資先ファンドからの受取金※ 84 円 89 円 94 円 95 円 95 円 98 円
収益分配金 120 円 70 円 70 円 70 円 70 円 70 円
分配対象額(分配金支払い後) 926 円 946 円 971 円 996 円 1,021 円 1,050 円
設定来累計 10,610 円 2 3 4 5 6
決算日 2017/6/8 2017/7/10 2017/8/8 2017/9/8 2017/10/10 2017/11/8
投資先ファンドからの受取金※ 65 円 69 円 68 円 65 円 65 円 65 円
収益分配金 60 円 60 円 60 円 60 円 60 円 60 円
分配対象額(分配金支払い後) 2,390 円 2,399 円 2,407 円 2,412 円 2,417 円 2,423 円7 8 9 10 11 12
決算日 2017/12/8 2018/1/9 2018/2/8 2018/3/8 2018/4/9 2018/5/8
投資先ファンドからの受取金※ 65 円 69 円 66 円 66 円 66 円 67 円
収益分配金 60 円 60 円 60 円 60 円 60 円 60 円
分配対象額(分配金支払い後) 2,428 円 2,438 円 2,443 円 2,450 円 2,456 円 2,463 円
設定来累計 8,515 円 2 3 4 5 6
決算日 2017/6/8 2017/7/10 2017/8/8 2017/9/8 2017/10/10 2017/11/8
投資先ファンドからの受取金※ 38 円 41 円 41 円 38 円 40 円 39 円
収益分配金 40 円 40 円 40 円 40 円 40 円 40 円
分配対象額(分配金支払い後) 1,232 円 1,233 円 1,234 円 1,233 円 1,233 円 1,232 円7 8 9 10 11 12
決算日 2017/12/8 2018/1/9 2018/2/8 2018/3/8 2018/4/9 2018/5/8
投資先ファンドからの受取金※ 39 円 41 円 39 円 39 円 39 円 39 円
収益分配金 40 円 40 円 40 円 40 円 40 円 40 円
分配対象額(分配金支払い後) 1,231 円 1,232 円 1,230 円 1,230 円 1,229 円 1,228 円
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(米ドルコース)(豪ドルコース)(ブラジルレアルコース)
(資源国通貨コース)(メキシコペソコース)(トルコリラコース)(円コース)
追加型投信/海外/債券
販売用資料月次レポート
現在2018年5月31日
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(米ドルコース)(豪ドルコース)(ブラジルレアルコース)
(資源国通貨コース)(メキシコペソコース)(トルコリラコース)(円コース)
追加型投信/海外/債券
販売用資料月次レポート
分配金概況(1万口当たり、税引前)
投資先ファンドからの受取金(1万口当たり)および分配対象額(1万口当たり、分配金支払い後)
資源国通貨コース
メキシコペソコース
トルコリラコース
円コース
P.17の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 10/21
※インカム収益、プレミアム、キャピタル益、元本払戻金等を含む(経費控除後)※主に主要投資対象であるストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(各シェアクラス)より支払われた受取金から(各コースの)経費を控除したものです。受取金にはストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンドにおける組入債券のインカム収益に加え、為替取引によるプレミアム(ユーロコースは除く)、債券や為替のキャピタル益(評価益を含む)、元本払戻金などが含まれます。プレミアムやキャピタル益は必ず獲得できるものではなく、為替取引によるコスト(ユーロコースは除く)、債券や為替のキャピタル損(評価損を含む)が発生する場合もあります。
・直近12ヵ月の分配金概況です。・上記は1万口当たり(収益分配金については1万口当たり/税引前)の数値です。・上記は過去のデータに基づくものであり、将来の成果をお約束するものではありません。・分配金額を決定する要因は、分配対象額のみではなく、基準価額の水準、ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンドの組入債券の利回りや価格の状況、各コースの為替取引によるプレミアム/コストの状況等を鑑みた上で、分配金額は決定されます。
設定来累計 7,935 円 2 3 4 5 6
決算日 2017/6/8 2017/7/10 2017/8/8 2017/9/8 2017/10/10 2017/11/8
投資先ファンドからの受取金※ 34 円 37 円 37 円 33 円 33 円 34 円
収益分配金 40 円 40 円 40 円 40 円 40 円 40 円
分配対象額(分配金支払い後) 1,479 円 1,476 円 1,474 円 1,467 円 1,460 円 1,454 円7 8 9 10 11 12
決算日 2017/12/8 2018/1/9 2018/2/8 2018/3/8 2018/4/9 2018/5/8
投資先ファンドからの受取金※ 34 円 38 円 32 円 34 円 33 円 33 円
収益分配金 40 円 40 円 40 円 40 円 40 円 40 円
分配対象額(分配金支払い後) 1,448 円 1,446 円 1,439 円 1,433 円 1,426 円 1,420 円
設定来累計 3,500 円 2 3 4 5 6
決算日 2017/6/8 2017/7/10 2017/8/8 2017/9/8 2017/10/10 2017/11/8
投資先ファンドからの受取金※ 57 円 57 円 51 円 51 円 52 円 52 円
収益分配金 70 円 70 円 70 円 70 円 70 円 70 円
分配対象額(分配金支払い後) 567 円 555 円 537 円 519 円 501 円 483 円7 8 9 10 11 12
決算日 2017/12/8 2018/1/9 2018/2/8 2018/3/8 2018/4/9 2018/5/8
投資先ファンドからの受取金※ 52 円 52 円 52 円 52 円 56 円 51 円
収益分配金 70 円 70 円 70 円 70 円 70 円 70 円
分配対象額(分配金支払い後) 465 円 447 円 429 円 411 円 398 円 379 円
設定来累計 11,560 円 2 3 4 5 6
決算日 2017/6/8 2017/7/10 2017/8/8 2017/9/8 2017/10/10 2017/11/8
投資先ファンドからの受取金※ 60 円 61 円 61 円 61 円 60 円 61 円
収益分配金 60 円 60 円 50 円 50 円 50 円 50 円
分配対象額(分配金支払い後) 1,358 円 1,359 円 1,371 円 1,382 円 1,393 円 1,404 円7 8 9 10 11 12
決算日 2017/12/8 2018/1/9 2018/2/8 2018/3/8 2018/4/9 2018/5/8
投資先ファンドからの受取金※ 61 円 64 円 62 円 63 円 63 円 63 円
収益分配金 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円
分配対象額(分配金支払い後) 1,415 円 1,429 円 1,441 円 1,454 円 1,466 円 1,480 円
設定来累計 4,300 円 2 3 4 5 6
決算日 2017/6/8 2017/7/10 2017/8/8 2017/9/8 2017/10/10 2017/11/8
投資先ファンドからの受取金※ 48 円 46 円 51 円 46 円 46 円 49 円
収益分配金 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円
分配対象額(分配金支払い後) 983 円 979 円 979 円 976 円 971 円 971 円7 8 9 10 11 12
決算日 2017/12/8 2018/1/9 2018/2/8 2018/3/8 2018/4/9 2018/5/8
投資先ファンドからの受取金※ 46 円 45 円 46 円 47 円 45 円 47 円
収益分配金 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円
分配対象額(分配金支払い後) 967 円 962 円 958 円 955 円 951 円 948 円
現在
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンドの資産内容
資産の内訳 ポートフォリオ特性値
組入上位10業種 組入上位10銘柄
格付別組入比率 国別組入比率
P.17の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 11/21
2018年5月31日
格付 比率
A- 8.61%
BBB 0.61%
BBB- 3.46%
BB+ 27.17%
BB 17.19%
BB- 16.63%
B+ 7.22%
B 7.53%
B- 5.82%
CCC+ 2.57%
CCC 0.42%
NR 0.16%
・格付はS&P、Moody'sおよびFitchの格付を基準に弊社が独自に分類したものです。
・組入上位10銘柄、組入上位10業種、格付別組入比率、国別組入比率は、純資産総額に対する比率です。各シェアクラス共通。
※投資信託証券です。
・ポートフォリオ特性値は、組入債券の各特性値( 終利回り、直接利回り、修正デュレーション)をその組入比率で加重平均したものです。現地通貨建。各シェアクラス共通。・平均格付とは、基準日時点でファンドが保有している有価証券の信用格付を加重平均したものであり、ファンドの信用格付ではありません。
フランス
21.9%
アメリカ
13.2%
イタリア
11.4%
イギリス
11.1%スペイン
7.9%
ルクセンブルク
5.6%
ドイツ
5.1%
オランダ
5.0%
スウェーデン
3.0%
アイルランド
2.4%
スイス
1.6%
日本
1.4%
ベルギー
1.4%
ブラジル
1.3%メキシコ
1.0%
その他の国等
6.8%
※投資信託証券です。
内訳 比率
債券 97.40%
現金等 2.60%
合計 100.00%
平均格付 B+
平均 終利回り(%) 3.74
平均直接利回り(%) 3.94
修正デュレーション(年) 3.22
組入全銘柄数 328
業種 比率
1 通信 11.05%
2 各種金融 9.16%
3 その他 ※ 8.61%
4 景気循環消費関連 7.94%
5 素材 7.73%
6 自動車 7.23%
7 資本財 6.93%
8 メディア 6.64%
9 サービス 6.28%
10 銀行 6.05%
銘柄 クーポン(%) 償還日(含むコール日) 格付 組入比率
1 Amundi Treso Court Terme ※ - - A- 4.50%
2 Amundi 3 M ※ - - A- 4.12%
3 インターナショナル・ゲーム・テクノロジー 4.750 2023/2/15 BB 0.97%
4 テスコ 6.125 2022/2/24 BB+ 0.93%
5 インテーザ・サンパオロ 6.625 2023/9/13 BB+ 0.93%
6 ティッセンクルップ 1.375 2022/3/3 BB 0.91%
7 フィアット・クライスラー・ファイナンス・ヨーロッパ 4.750 2022/7/15 BB 0.79%
8 ウニクレディト 6.950 2022/10/31 BB+ 0.77%
9 ウインド・トレ 2.625 2023/1/20 BB- 0.77%
10 テレコム・イタリア 5.875 2023/5/19 BB+ 0.76%
組入全銘柄数 328 銘柄 15.45%上位10銘柄合計
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(米ドルコース)(豪ドルコース)(ブラジルレアルコース)
(資源国通貨コース)(メキシコペソコース)(トルコリラコース)(円コース)
追加型投信/海外/債券
販売用資料月次レポート
現在
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド ファンドマネージャーコメント (アムンディ アセットマネジメント)
《ご参考》欧州ハイイールド債とユーロ国債の利回りおよびスプレッドの推移(ユーロ建、課税前)
2018年5月31日
P.17の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 12/21
イタリアの新政権の樹立がユーロ圏内の緊張を高めている一方で、米国のトランプ政権は保護主義的な措置を実施しています。こうした新たな状況が景況感や、ひいては経済成長率に及ぼす影響に不透明感を与えています。こうした状況下、6月14日にECBの金融政策会合が予定されており、市場はその動向を注視しています。
欧州ハイイールド債の発行体のファンダメンタルズ(基礎的条件)はなお堅調で、目下の利回り水準は約3.7%、スプレッドは年初の水準より87bp拡大しており、マクロ環境の悪化をめぐる不透明感を織り込んでいると考えられます。運用においては、引き続きインカムゲインと厳格な銘柄選定がパフォーマンスの主な原動力になるとみております。
当月、当ファンドのパフォーマンスは、代表的な指数であるICE BofAML European Currency High YieldConstrained Index(以下、指数)をやや下回りました。当月は、劣後銀行債へのエクスポージャーを小幅に削減しました。一方、発行市場では、CPI Property、Kraton Polymers、Nexi Capitalの新発債に投資しました。
金利上昇に対しては警戒的なポジションとし、デュレーションは指数より短めとしています。格付別配分においては、BB格債の下位(BB+よりBB-)をやや重視した配分としており、B格債は引き続き指数より低めの配分としています。平均格付は指数と同様のB+です。セクター別配分は、主に銘柄選定による結果ではあるものの、メディア・ケーブルと自動車をオーバーウェイトとしています。
5月の欧州ハイイールド債市場は、下落しました。周縁国リスクの再燃を背景に、投資家は質への逃避を強め、中核国の利回りは急低下(国債価格は急上昇)しました。
市場では、5月中旬までは、タカ派的なECB(欧州中央銀行)の姿勢を受けてドイツ10年国債利回りは上昇傾向にありました。しかし、イタリアの組閣問題への懸念から月後半は質への逃避がみられ、暫定首相に指名されたコンテ氏が27日に組閣を断念(その後、6月1日に組閣に成功)したことでこの動きが加速しました。欧州ハイイールド市場は、こうした周縁国の金利上昇の影響を受け、5月は大きく下落しました。また、リスク資産が売られる動きのなかで、スプレッド(国債との利回り格差)も拡大しました。
ユーロ圏では、直近の指標こそ経済成長がピークを過ぎていることを示しているようにみえますが、5月に発表された経済指標は堅調な成長を示唆しています。米国では、経済全体が引き続き、力強い上昇の兆候を示しています。テクニカル面では、欧州ハイイールド債ファンドへの5月の投資資金動向は、資金純流入となりました。
欧州ハイイールド債 : ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Indexユーロ国債 : FTSEユーロ国債インデックス
・ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Index SM/®は、ICE Data Indices, LLC、その関係会社(「ICE Data」)及び/又はその第三者サプライヤーの財産であり、アムンディ・ジャパン株式会社による使用のためにライセンスされています。ICE Data及びその第三者サプライヤーは、その使用に関して一切の責任を負いません。免責条項の全文については、https://www.amundi.co.jp/fund/100021.htmlをご参照ください。・FTSEユーロ国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
《当月の市場環境:イタリアの政治リスク再燃により、欧州ハイイールド債は下落》
《運用状況》
《今後の見通しと運用方針》
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2009/12 2011/9 2013/5 2015/1 2016/9 2018/5
(%) スプレッド(欧州ハイイールド債利回り-ユーロ国債利回り)
欧州ハイイールド債利回り
ユーロ国債利回り
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(米ドルコース)(豪ドルコース)(ブラジルレアルコース)
(資源国通貨コース)(メキシコペソコース)(トルコリラコース)(円コース)
追加型投信/海外/債券
販売用資料月次レポート
現在
為替の動向と今後の見通し
ユーロ
為替の動き
為替の見通し※ ご参考:政策金利と短期金利 今後の為替の方向性※
米ドル
為替の動き
為替の見通し※ ご参考:政策金利と短期金利差 今後の為替の方向性※
米ドルは108円台後半となり、前月末の109円付近から小幅に下落しました。上旬は、トランプ大統領の輸入制限措置がインフレ圧力になるとして弱含む局面がありました。しかし、5月失業率の17年半ぶりとなる低水準が好感されて持ち直し、さらに中国の通信機器大手ZTEへの制裁緩和、米中関税措置の保留示唆から、一時111円台へ上昇しました。日本の1-3月期GDP(国内総生産)がマイナス成長となったことも円安につながりました。しかし、トランプ大統領が輸入車への追加関税検討と発表すると、108円台まで下落して月を終えました。
当面107~110円のレンジを形成すると予想しています。米国の金利上昇はある程度市場に織り込まれたとみられているのに加え、貿易摩擦も状況次第で双方に振れる可能性があり、相場は方向感を見出しにくい展開になると考えます。米国の利上げは年内2回、さらに19年は年間2回が織り込まれつつあります。今後、米中が通商交渉で歩み寄り、米国の輸入規制が和らげば、ドル安圧力が後退すると思われます。逆に中間選挙を控え、一段と保護主義的な措置を打ち出せば円高圧力が高まる可能性もあります。
-0.35%
2018年5月31日
政策金利 0.00%
ユーロ短期金利
当面は緩やかな上昇を見込んでいます。経済指標の下振れがユーロの売り圧力になってきましたが、 近は下げ止まり感が出始めています。イタリアの連立政権は、中長期的には市場に不透明感を与えるものの、織り込まれれば、極端な利回り上昇は当面沈静化すると見込まれます。ECB(欧州中央銀行)は、10月以降の資産購入プログラムの方針を、7月の理事会までに決定すると見込まれます。景気動向や南欧諸国の政治不安等を考慮して資産購入の継続を決定すれば、ユーロは上昇余地を狭めると思われます。
ユーロは対円で127円台前半となり、前月末の132円台前半から大幅に下落しました。132円前後で始まったあと、米欧金利差拡大を背景としたユーロ安・ドル高の影響で、下値を切り下げる展開となりました。ドイツ製造業受注の低迷や、イタリアでの連立政権協議難航も弱材料視されました。下旬には、イタリアの政権構想で反EU(欧州連合)色が強い政策が打ち出され、政治不安が増幅、一時、125円を割り込みました。イタリアでは、一旦組閣が断念されたものの、結局政権成立が確実となり、やや持ち直して月を終えました。
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政策金利 1.75%
米ドルとユーロの短期金利差
2.67%
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2009/12 2012/10 2015/8 2018/5
(%)(円) ユーロの短期金利(右軸)
ユーロ円為替レート(左軸)
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2009/12 2012/10 2015/8 2018/5
(%)(円) 米ドルとユーロの短期金利差(右軸)
米ドル円為替レート(左軸)
※「為替の見通し」および「今後の為替の方向性」は、基準日(右上に表示されている日付)から3ヵ月間程度の見通しです。将来の経済や市場動向、政治情
勢等により、3ヵ月経過前でも予告なく変更することがあります。また、将来を保証するものではありません。
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(米ドルコース)(豪ドルコース)(ブラジルレアルコース)
(資源国通貨コース)(メキシコペソコース)(トルコリラコース)(円コース)
追加型投信/海外/債券
販売用資料月次レポート
現在
為替の動向と今後の見通し
豪ドル
為替の動き
為替の見通し※ ご参考:政策金利と短期金利差 今後の為替の方向性※
ブラジルレアル
為替の動き
為替の見通し※ ご参考:政策金利と短期金利差 今後の為替の方向性※
ブラジルレアルは対円で29円台前半となり、前月末の31円台半ばから大幅に下落しました。アルゼンチンペソ急落で、経済関係の強いブラジルへの影響が懸念されて月初から下落し、2年ぶりに1米ドル3.5レアルを上回ってきました。インフレ鈍化傾向で利下げが予想されていましたが、16日のCopom(金融政策委員会)で見送られ、改めて厳しい環境が認識されて売り込まれ、中旬には30円を割り込みました。中央銀行の介入で一時持ち直したものの、原油価格上昇でインフレ再燃が不安視されて再度売られ、ほぼ月間の安値で月を終えました。
5月のブラジルレアル急落は、投機的な動きが先行した結果とみられ、短期的には大きな反発が予想されます。ブラジル経済は1-3月期も緩やかな回復が確認され、社会保障改革の遅れなどで不安視された財政状況は徐々に改善しています。アルゼンチンの通貨・経済危機は、同じ中南米諸国として不安材料ではあるものの、6月に入ってIMF(国際通貨基金)による支援が合意に達し、不安感はやや後退すると見込まれます。一方、中長期的には米国金利上昇による資本流入の縮小への懸念があり、反発余地はそれほど大きくないと考えます。
2.33%
2018年5月31日
政策金利 1.50%
豪ドルとユーロの短期金利差
豪ドルは対円で82円台前半となり、前月末からほぼ横ばいでした。上旬は、対米金利差拡大や欧州政治不安、イラン核合意からの米国脱退が豪ドル下落につながりましたが、地政学的リスク増大から原油価格が上昇すると、上昇傾向となりました。中旬は、米国金利上昇一服で84円台半ばまで上昇しましたが、下旬はイタリアで政局混迷から再選挙の思惑が広がったことに加え、OPEC(石油輸出国機構)加盟国の減産緩和観測により原油価格が下落に転じたことから、豪ドルは一転下落に転じ、上昇分を吐き出して月を終えました。
豪ドルにとって、引き続き難しい投資環境にあることは変わりありません。米豪の長短金利は、短期金利が0.2~0.3%、長期金利が0.1~0.2%米金利が豪金利を上回っており、米ドル資産へ投資資金がシフトしやすい環境とみられます。それでも、豪ドルは比較的底堅く推移するとみています。新興国通貨、資源国通貨が対米ドルで弱い中、豪ドルは資源国通貨ながら先進国通貨の側面も持っていることから、質への逃避の動きもみられる中で、消極的ながら選択されやすい局面にあると考えます。
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政策金利 6.50%
ブラジルレアルとユーロの短期金利差
7.02%
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2009/12 2012/10 2015/8 2018/5
(%)(円) ブラジルレアルとユーロの短期金利差(右軸)
ブラジルレアル円為替レート(左軸)
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2009/12 2012/10 2015/8 2018/5
(%)(円) 豪ドルとユーロの短期金利差(右軸)
豪ドル円為替レート(左軸)
※「為替の見通し」および「今後の為替の方向性」は、基準日(右上に表示されている日付)から3ヵ月間程度の見通しです。将来の経済や市場動向、政治情
勢等により、3ヵ月経過前でも予告なく変更することがあります。また、将来を保証するものではありません。
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(米ドルコース)(豪ドルコース)(ブラジルレアルコース)
(資源国通貨コース)(メキシコペソコース)(トルコリラコース)(円コース)
追加型投信/海外/債券
販売用資料月次レポート
現在
為替の動向と今後の見通し
資源国通貨
為替の動き
為替の見通し※ ご参考:政策金利と短期金利差 今後の為替の方向性※
※3通貨の各短期金利を均等配分
メキシコペソ
為替の動き
為替の見通し※ ご参考:政策金利と短期金利差 今後の為替の方向性※
メキシコペソは対円で5.4円台半ばとなり、前月末の5.8円台半ばに対して大幅に下落しました。NAFTA(北米自由貿易協定)再交渉と米中通商交渉の不透明感、アルゼンチンペソ急落で中南米経済に対する不安感台頭から、月初から軟調に推移しました。中旬は米ドル高・円安傾向を受け、対円では横ばいの動きが続きました。下旬は、トランプ大統領が輸入車の関税強化の検討に入ったほか、鉄鋼・アルミニウムの輸入制限をメキシコ、カナダにも適用すると発表し、メキシコペソは一段安となり、1年3ヵ月ぶりに5.5円を割り込みました。
7月に予定される大統領・議会選挙で優位に立つ新興左派勢力は市場の波乱要因ですが、市場ではほぼ織り込まれていると見られます。景気は、内需主導の底堅さをみせるなかで、インフレ安定という追い風が吹きやすい環境です。また、メキシコ中央銀行がインフレ抑制を優先し、政策金利を高めに据え置いていることもプラスです。当面は下げ過ぎの反動で上昇する可能性がある一方で、米国が相次いで打ち出す保護主義的な通商政策が波乱要因となり、上下に動きが大きくなると考えます。
資源国通貨※とユーロの短期金利差
5.54%
2018年5月31日
ブラジルレアル政策金利
6.50%
豪ドル政策金利
1.50%
南アフリカランド政策金利
6.50%
資源国通貨の対円相場は、前月末比で豪ドルがほぼ横ばい、ブラジルレアルが大幅下落、南アフリカランドは下落し、3通貨合成では下落しました。資源国通貨でありながら先進国通貨でもある豪ドルが消極的な選択から底堅い展開でした。一方、ブラジルレアルは中南米経済の全般的な苦境の影響で、半ば投機的な流れも加わって売り込まれました。南アフリカランドは新政権の経済運営に対する期待が残る中、米国金利上昇、地政学的リスク増大の影響を受けつつも、大幅下落は回避されました。
3通貨で動きにバラつきが出るものの、合成では方向性の乏しい展開が見込まれます。米国が利上げを続ける一方、オーストラリア、ブラジル、南アフリカともに低金利が継続され、新興国や資源国からの投資資金の流出への不安感は払拭(ふっしょく)されにくいと考えます。3ヵ国共に景気は緩やかに回復しており、ブラジルは投機的な動きが一巡すれば急反発の可能性がある一方、南アフリカは新政権への期待先行の反動が出る可能性があります。豪ドルは、先進国通貨として選択される流れが続き底堅い推移が予想されます。
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政策金利 7.50%
メキシコペソとユーロの短期金利差
8.06%
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2009/12 2012/10 2015/8 2018/5
(%)
資源国通貨とユーロの短期金利差(右軸)
資源国通貨円為替レート(左軸)
ブラジルレアル円為替レート(左軸)
豪ドル円為替レート(左軸)
南アフリカランド円為替レート(左軸)
2009年12月31日を100として指数化
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2009/12 2012/10 2015/8 2018/5
(%)(円) メキシコペソとユーロの短期金利差(右軸)
メキシコペソ円為替レート(左軸)
※「為替の見通し」および「今後の為替の方向性」は、基準日(右上に表示されている日付)から3ヵ月間程度の見通しです。将来の経済や市場動向、政治情
勢等により、3ヵ月経過前でも予告なく変更することがあります。また、将来を保証するものではありません。
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(米ドルコース)(豪ドルコース)(ブラジルレアルコース)
(資源国通貨コース)(メキシコペソコース)(トルコリラコース)(円コース)
追加型投信/海外/債券
販売用資料月次レポート
現在
為替の動向と今後の見通し
トルコリラ
為替の動き
為替の見通し※ ご参考:政策金利と短期金利差 今後の為替の方向性※
NDFインプライド金利 ※
6.27%
5.29%
2018年5月31日
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政策金利 16.50%
トルコリラとユーロの短期金利差
18.09%
ブラジルレアル
資源国通貨
トルコリラは対円で24円付近となり、前月末の26円台後半から急落しました。月初から軟調に推移しました。大手格付会社S&Pがトルコの長期債務格付を引き下げ、信用面で懸念が広がったことや、エルドアン大統領の度重なる金融緩和圧力が嫌気されました。対円では一時22円台前半まで下落しました。23日、中央銀行が緊急会合を開き、大幅利上げを実施したため一時下げ止まったものの長続きせず、続いて28日に、金融政策簡素化完了を宣言し、政策金利を実質的に大幅に引き上げたことから、ようやく反発に転じました。
6月7日の金融政策委員会で、中央銀行はさらに利上げし、インフレ抑制の姿勢を鮮明にしたため、トルコリラは一段高となりました。前年同月比で+12%を超えた高いインフレ率に対してもおおむね適正な政策金利に達したとみられ、中期的なインフレ抑制期待がトルコリラにとって下支えになると考えます。中央銀行の判断に対する市場の評価は高いものの、エルドアン大統領が総選挙(6月24日)後にも金融緩和の圧力を強めると宣言しており、政策スタンスの継続性に悲観的な見方が根強く、引き続き神経質な相場展開が予想されます。
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2009/12 2012/10 2015/8 2018/5
(%)(円)トルコリラとユーロの短期金利差(右軸)
トルコリラ円為替レート(左軸)
出所:ブルームバーグのデータを基にアムンディ・ジャパン株式会社作成
・各通貨の短期金利 ユーロ:3ヵ月LIBOR、米ドル:3ヵ月LIBOR、豪ドル:3ヵ月BBSW(豪州銀行間取引金利)、ブラジルレアル:国債3ヵ月、資源国通貨:ブラジルレアル(国債3ヵ月)、豪ドル:3ヵ月BBSW(豪州銀行間取引金利)、南アフリカランド(ヨハネスブルグ・インターバンク・アグリード・レート3ヵ月)の各短期金利を均等配分、メキシコペソ:T-BILL3ヵ月、トルコリラ:3ヵ月TRLIBORを使用。
•上記短期金利は、先物為替レート等を概算する際の目安として参照する金利であり、実際に為替取引を行う先物為替等の市場値から逆算される金利とは異なる場合があります。したがって上記の2通貨間の金利差から計算される為替取引によるプレミアム/コスト相当値が、実際のファンドで生じる為替取引によるプレミアム/コストと同一になるとは限りません。•将来の為替取引によるプレミアム/コストの数値を保証するものではありません。•ブラジルレアルについては、実際の為替取引はNDF取引等によって行いますので、当該NDF取引等により逆算されるブラジルレアル金利と上記金利は異なります。
※NDFインプライド金利は、日々の変動が大きいため20日移動平均を使用しています。また、当資料で用いられているNDFインプライド金利はブルームバーグが集計・公表している数値であり、ファンドにおける実際のNDFインプライド金利とは異なる場合があります。
※「為替の見通し」および「今後の為替の方向性」は、基準日(右上に表示されている日付)から3ヵ月間程度の見通しです。将来の経済や市場動
向、政治情勢等により、3ヵ月経過前でも予告なく変更することがあります。また、将来を保証するものではありません。
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(米ドルコース)(豪ドルコース)(ブラジルレアルコース)
(資源国通貨コース)(メキシコペソコース)(トルコリラコース)(円コース)
追加型投信/海外/債券
販売用資料月次レポート
ファンドの目的
ファンドの特色
①
②
③
投資リスク
≪当資料のお取扱いについてのご注意≫
・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
当資料は、「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド」の商品内容説明資料としてアムンディ・ジャパン株式会社が作成した資料です。当資料に記載したコメントは、将来を保証するものではなく、資料作成時点における当社の見解や予想であり、将来の経済・市場環境、政治情勢等の変化により予告なく変更することがあります。当資料に記載したデータは資料作成時点のものであり将来の傾向、数値等を示唆するものではありません。購入のお申込みを行う場合には、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず商品内容、リスク等の詳細をご確認の上、ご自身のご判断でお申込みください。
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各ファンドにおける基準価額の主な変動要因としては、価格変動リスク、為替変動リスク、流動性リスク、信用リスク等が挙げられます。なお、基準価額の変動要因(投資リスク)は、これらに限定されるものではありません。また、その他の留意点として、各ファンドの繰上償還等があります。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご参照ください。
各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として債券など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。各ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。各ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
《投資信託ご購入時の注意点》投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。●投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。●銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。●投資信託の設定・運用は委託会社が行います(銀行、証券会社は販売の窓口となります)。●投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、運用実績は市場環境等によって変動します。したがって、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。●投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。●投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
各ファンド(8つのコースを総称して「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド」または「各ファンド」といいます)は、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
各ファンドは、毎決算時(原則として毎月8日。休業日の場合は翌営業日とします)に、原則として収益分配方針に基づき収益分配を行います。
・分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。
◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。◆
各ファンドは、欧州のハイイールド債(高利回り債/投機的格付債)を実質的な主要投資対象とします。
・各ファンドは、欧州のハイイールド債を主要投資対象とする円建の外国籍投資信託「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド」と、
円建の国内籍投資信託「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式※で運用します。
・円コースでは、為替変動リスクの低減を目的として、ユーロ売り/円買いの為替取引(対円での「為替ヘッジ」といいます)を行います。
※ ファンド・オブ・ファンズとは複数の投資信託証券に投資する投資信託のことをいいます。
・ユーロコースでは、対円での為替ヘッジを行いません。
※ 資源国通貨とは、原則として、代表的な資源国であるブラジル、オーストラリアおよび南アフリカの3ヵ国の通貨(ブラジルレアル、豪ドルおよび南アフリカランド)を均等に配分したものをいいます。
・欧州のハイイールド債の運用は、アムンディ アセットマネジメントが行います。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド」は、投資する外国籍投資信託における為替取引が異なる8つのコースから構成されています。
・米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、資源国通貨コース※、メキシコペソコース、トルコリラコースでは、ユーロ売り/取引対象通貨買いの為替取引を行います。
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(米ドルコース)(豪ドルコース)(ブラジルレアルコース)
(資源国通貨コース)(メキシコペソコース)(トルコリラコース)(円コース)
追加型投信/海外/債券
販売用資料月次レポート
〔通貨選択型投資信託の収益のイメージ〕
P.17の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 18/21
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(米ドルコース)(豪ドルコース)(ブラジルレアルコース)
(資源国通貨コース)(メキシコペソコース)(トルコリラコース)(円コース)
追加型投信/海外/債券
販売用資料月次レポート
〔収益分配金に関する留意事項〕
P.17の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 19/21
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(米ドルコース)(豪ドルコース)(ブラジルレアルコース)
(資源国通貨コース)(メキシコペソコース)(トルコリラコース)(円コース)
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お申込みメモ
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用
◆各ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
委託会社、その他の関係法人の概要
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社が定める期日までにお支払いください。
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。
購入単位
購入時手数料
購入価額
購入代金
換金単位
信託期間
収益分配
課税関係
換金価額
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販売会社
ファンドに関する照会先
販売会社については巻末をご参照ください。
委託会社の名称:アムンディ・ジャパン株式会社お客様サポートライン:0120-202-900(フリーダイヤル)受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時までホームページアドレス:https://www.amundi.co.jp/
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。有価証券届出書作成日現在の料率上限は3.24%(税抜3.0%)です。詳しくは販売会社にお問合せください。
年12回。原則として毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。販売会社によっては分配金の再投資が可能です。
換金代金
購入・換金申込受付不可日
申込締切時間
委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込には制限を設ける場合があります。
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じて得た金額とします。
その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。・有価証券売買時の売買委託手数料および組入資産の保管費用などの諸費用・信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用等を含みます。)・投資信託財産に関する租税 等※その他、組入投資信託証券においては、ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)などの諸費用がかかります。※その他の費用・手数料の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
実質的な負担の上限:純資産総額に対して年率1.7608%(税込)※
※各ファンドの信託報酬年率1.0908%(税込)に投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が 大のもの(年率0.67%)を加算しております。各ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。◆上記の運用管理費用(信託報酬)は有価証券届出書作成日現在のものです。
受託会社
運用管理費用(信託報酬)
その他の費用・手数料
委託会社
アムンディ・ジャパン株式会社金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第350号加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会、加入協会:一般社団法人第二種金融商品取引業協会
株式会社 りそな銀行 (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。
スイッチング販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行う場合があります。スイッチングの際には、購入時および換金時と同様に、費用・税金がかかる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
換金制限
決算日
購入・換金申込受付の中止および取消し
年12回決算、原則毎月8日です。休業日の場合は翌営業日とします。
課税上は、株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除および益金不算入制度は適用されません。
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すことができます。
換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社においてお支払いします。
ユーロネクストの休業日、フランスの祝休日、ルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに該当する場合、または12月24日である場合には、受付けません。
詳しくは販売会社にお問合せください。
「ユーロコース」、「ブラジルレアルコース」、「資源国通貨コース」、「円コース」 2011年1月31日(設定日)から2021年4月8日までとします。「豪ドルコース」、「トルコリラコース」 2011年10月27日(設定日)から2021年4月8日までとします。「米ドルコース」、「メキシコペソコース」 2014年1月14日(設定日)から2021年4月8日までとします。
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(米ドルコース)(豪ドルコース)(ブラジルレアルコース)
(資源国通貨コース)(メキシコペソコース)(トルコリラコース)(円コース)
追加型投信/海外/債券
販売用資料月次レポート
販売会社一覧(業態別・五十音順)
北陸財務局長(金商)第24号 ○
○ ○ ○
(※1) ユーロコース、円コースのお取扱いとなります。
(※2) ユーロコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコースのお取扱いとなります。
金融商品取引業者等 登録番号
日本証券業協会
一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
株式会社 近畿大阪銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第7号 ○
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
株式会社 あおぞら銀行 (※1) 登録金融機関 関東財務局長(登金)第8号 ○ ○
株式会社 埼玉りそな銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号 ○ ○
○
株式会社 りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号 ○ ○
株式会社 新生銀行 (※2) 登録金融機関 関東財務局長(登金)第10号 ○
株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号 ○ ○ ○
池田泉州TT証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第370号 ○
○ ○
西日本シティTT証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長(金商)第75号 ○
東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号 ○
○ ○ ○
八十二証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第21号 ○ ○
野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第142号 ○
P.17の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 21/21
ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第8号 ○
浜銀TT証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1977号 ○
楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号 ○
ほくほくTT証券株式会社 金融商品取引業者
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(米ドルコース)(豪ドルコース)(ブラジルレアルコース)
(資源国通貨コース)(メキシコペソコース)(トルコリラコース)(円コース)
追加型投信/海外/債券
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