りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドブラジルレアル ...品...

品名：01_90045_230923_112_03_りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドブラジルレアルコース_855098.docx

日時：2021/3/25 18:03:00

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運用報告書（全体版）

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド

ブラジルレアルコース

第107期（決算日 2020年９月10日）第108期（決算日 2020年10月12日）第109期（決算日 2020年11月10日）第110期（決算日 2020年12月10日）第111期（決算日 2021年１月12日）第112期（決算日 2021年２月10日）

■当ファンドの仕組みは次の通りです。商品分類追加型投信／海外／債券

信託期間 2011年９月30日から2026年８月10日まで

運用方針

①主として日本を除くアジア（オセアニアを含む）のハ

イ・イールド債券（米ドル建て等）を実質的な主要投

資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長

を目指します。

②ブラジル・レアルで為替取引を行います。

主要投資

対象

りそなアジア・

ハイ・イールド

債券ファンド


投資信託証券

日興アジア・

ハイ・イールド・

ボンド・ファンド

（クラス２）アジア地域の米ドル建てのハイ・

イールド債券等ライオンアジア・



（クラス２）

マネープール

マザーファンドわが国の公社債等

主な

組入制限

りそなアジア・

ハイ・イールド

債券ファンド


投資信託証券への投資割合には制

限を設けません。

外貨建資産への実質投資割合には

制限を設けません。

デリバティブの直接利用は行いま

せん。

株式への直接投資は行いません。

日興アジア・



（クラス２）

有価証券の空売りは行いません。

純資産総額の10％を超える借入れ

を行いません。

投資信託証券への投資は行いません。

ライオンアジア・



（クラス２）

マネープール

マザーファンド

株式への投資は、転換社債の転換及

び転換社債型新株予約権付社債の

新株予約権の行使により取得した

ものに限るものとし、投資割合は信

託財産の純資産総額の５％以下と

します。

外貨建資産への投資は行いません。

分配方針

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行い

ます。

①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利

子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の

全額とします。

②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向

等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少

額の場合には分配を行わないことがあります。

※ 当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の正式名称については

後掲「■主要投資対象の投資信託証券の概要」をご覧ください。

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます｡

さて、「りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド

ブラジルレアルコース」は、このたび第112期の決算を

行いましたので、第107期～第112期中の運用状況をご

報告申し上げます。

今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上

げます。


日時：2021/3/25 18:03:00

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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドブラジルレアルコース

○最近30期の運用実績

決算期基準価額

債券組入比率

投資信託証券組入比率

純資産総額 (分配落)

税込み分配金

期中騰落率

円円％％％百万円

83期(2018年９月10日) 3,318 40 △ 7.2 0.9 96.5 5,852

84期(2018年10月10日) 3,641 40 10.9 0.7 96.5 6,355

85期(2018年11月12日) 3,586 40 △ 0.4 0.8 97.4 6,175

86期(2018年12月10日) 3,436 40 △ 3.1 － 96.8 5,838

87期(2019年１月10日) 3,450 40 1.6 － 96.0 5,792

88期(2019年２月12日) 3,480 40 2.0 － 96.3 5,750

89期(2019年３月11日) 3,425 40 △ 0.4 － 96.4 5,629

90期(2019年４月10日) 3,439 40 1.6 － 96.0 5,598

91期(2019年５月10日) 3,287 40 △ 3.3 － 95.6 5,347

92期(2019年６月10日) 3,301 40 1.6 － 95.5 5,350

93期(2019年７月10日) 3,355 40 2.8 － 96.3 5,375

94期(2019年８月13日) 3,109 40 △ 6.1 － 95.6 4,883

95期(2019年９月10日) 2,999 40 △ 2.3 － 94.9 4,719

96期(2019年10月10日) 2,982 40 0.8 － 95.8 4,673

97期(2019年11月11日) 3,007 30 1.8 － 96.1 4,689

98期(2019年12月10日) 2,971 30 △ 0.2 － 96.2 4,531

99期(2020年１月10日) 3,069 30 4.3 － 96.9 4,555

100期(2020年２月10日) 2,895 30 △ 4.7 － 96.0 4,243

101期(2020年３月10日) 2,405 30 △15.9 － 95.0 3,468

102期(2020年４月10日) 2,122 30 △10.5 － 94.7 3,034

103期(2020年５月11日) 1,886 30 △ 9.7 － 93.9 2,687

104期(2020年６月10日) 2,305 20 23.3 － 95.8 3,269

105期(2020年７月10日) 2,133 20 △ 6.6 － 96.3 2,979

106期(2020年８月11日) 2,064 20 △ 2.3 － 96.0 2,867

107期(2020年９月10日) 2,119 20 3.6 － 96.5 2,910

108期(2020年10月12日) 1,991 20 △ 5.1 － 95.9 2,686

109期(2020年11月10日) 2,045 20 3.7 － 96.2 2,691

110期(2020年12月10日) 2,114 20 4.4 － 96.9 2,742

111期(2021年１月12日) 1,948 20 △ 6.9 － 95.5 2,493

112期(2021年２月10日) 1,943 20 0.8 － 95.3 2,471

（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。

（注２）基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。

（注３）債券組入比率はマネープールマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。

（注４）投資信託証券組入比率は「日興アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」および「ライオンアジア・ハイ・イール

ド・ボンド・ファンド（クラス２）」の組入比率。

（注５）当ファンドは、「日興アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」および「ライオンアジア・ハイ・イールド・ボン

ド・ファンド（クラス２）」への投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しな

いため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。


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○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期年月日基準価額債券

組入比率

投資信託証券組入比率騰落率

第107期

(期首) 円％％％

2020年８月11日 2,064 －－ 96.0

８月末 2,062 △0.1 － 96.4

(期末)

2020年９月10日 2,139 3.6 － 96.5

第108期

(期首)

2020年９月10日 2,119 －－ 96.5

９月末 1,958 △7.6 － 95.8

(期末)

2020年10月12日 2,011 △5.1 － 95.9

第109期

(期首)

2020年10月12日 1,991 －－ 95.9

10月末 1,888 △5.2 － 97.2

(期末)

2020年11月10日 2,065 3.7 － 96.2

第110期

(期首)

2020年11月10日 2,045 －－ 96.2

11月末 2,039 △0.3 － 97.0

(期末)

2020年12月10日 2,134 4.4 － 96.9

第111期

(期首)

2020年12月10日 2,114 －－ 96.9

12月末 2,089 △1.2 － 96.3

(期末)

2021年１月12日 1,968 △6.9 － 95.5

第112期

(期首)

2021年１月12日 1,948 －－ 95.5

１月末 1,971 1.2 － 95.8

(期末)

2021年２月10日 1,963 0.8 － 95.3

（注１）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

（注２）債券組入比率はマネープールマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。

（注３）投資信託証券組入比率は「日興アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」および「ライオンアジア・ハイ・イール

ド・ボンド・ファンド（クラス２）」の組入比率。

（注４）当ファンドは、「日興アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」および「ライオンアジア・ハイ・イールド・ボン

ド・ファンド（クラス２）」への投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しな

いため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

基準価額の推移（円）（百万円）

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

第106期末2020.8.11

第107期末2020.9.10

第108期末2020.10.12

第109期末2020.11.10

第110期末2020.12.10

第111期末2021.1.12

第112期末2021.2.10

基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）

分配金再投資基準価額（左軸）

( )分配金再投資基準価額ベース ( )期中分配金合計120円

第107期首第112期末騰落率

△0.1％ 1,943円2,064円基準価額基準価額

● 分配金再投資基準価額の推移は、2020年８月11日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

● 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

● 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

● 当ファンドは、「日興　アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」および「ライオン　アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」への投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

1 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース

基準価額の推移

運用経過


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02_コメント費用明細_9pt_855098.indd 302_コメント費用明細_9pt_855098.indd 3 2021/03/25 18:06:352021/03/25 18:06:35

基準価額の主な変動要因

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース

主要投資対象である「日興　アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」および「ライオン　アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」は、両ファンドを合算すると債券部分がプラスに寄与したものの、為替部分等がマイナスに寄与し、分配金再投資基準価額の騰落率は小幅マイナスとなりました。

● 本報告書では、ベビーファンド、マザーファンドおよびマザーファンド以外のファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド　マザーファンド　マザーファンド以外のファンド基準価


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投資環境

当期のアジア・ハイ・イールド債券市場は上昇しました。2020年９月には、新型コロナウイルス感染問題への懸念等が材料となってリスク回避的な市場環境になる中、米国金利は低下したものの、アジア・ハイ・イールド債券市場ではクレジットスプレッドが拡大した結果、下落した局面がありました。11月以降は、新型コロナウイルス向けのワクチンの開発および接種開始に対する期待が高まったことや、米国大統領選挙の結果が明らかとなり、政治的不透明感が低下したことなどが好感され、米国金利は上昇したものの、クレジットスプレッドが縮小したことから上昇しました。

当期の為替市場は、FRB（米連邦準備理事会）が金融緩和政策を当面維持する姿勢を示したことなどを受けて、小幅な円高ドル安となりました。ブラジルレアルについては、2020年10月にかけては世界的にリスク回避的な市場環境となる中、対円で下落したものの、その後市場環境が持ち直したことから、12月上旬にかけては反発上昇しました。しかし12月下旬以降は、同国では財政悪化懸念が高まったことや、新型コロナウイルスの変異株が見つかったことなどが懸念され、ブラジルレアルは対円で下落しました。

290

295

300

305

310

315

320

20.8.11 20.10.11 20.12.11 21.2.10（期首）

（出所：Bloomberg）（期末）

JPモルガン・アジア・クレジットIndex（BB格以下・社債）

市況の推移

（期首）（期末）20.8.11 20.10.11 20.12.11 21.2.10

（出所：投資信託協会）

17

18

19

20

21

22

ブラジル・レアル／円為替レート

為替レートの推移

（円）

注．為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用しております。


投資環境


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当該投資信託のポートフォリオ

期を通じて、「日興　アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」および「ライオン　アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」の投資比率を高位に維持しました。

日興　アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）

アジア・ハイ・イールド債券のクレジットスプレッドが縮小したことやクーポン収入等がプラスに寄与したことなどから、債券部分はプラスに寄与しました。ブラジルレアルが対円で下落したことから、為替部分はマイナスに寄与しました。

ライオン　アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）

クーポン収入やアジア・ハイ・イールド債券のクレジットスプレッドが縮小したことなどがプラスに寄与した一方、銘柄選択等がマイナスに寄与したことなどから、債券部分は小幅マイナスに寄与しました。ブラジルレアルが対円で下落したことから、為替部分はマイナスに寄与しました。

マネープールマザーファンド

コール・ローン等の短期金融資産による運用を行いました。

当該投資信託のベンチマークとの差異

当ファンドは、「日興　アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」および「ライオン　アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」の投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

6りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース

当該投資信託のポートフォリオ／当該投資信託のベンチマークとの差異


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分配金

収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、１万口当たり合計120円の分配を行いました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。

分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり・税引前）

項目

第107期第108期第109期第110期第111期第112期2020.8.12

～

2020.9.10

2020.9.11

～2020.10.12

2020.10.13

～

2020.11.10

2020.11.11

～

2020.12.10

2020.12.11

～

2021.1.12

2021.1.13

～

2021.2.10

当期分配金 20 20 20 20 20 20

（対基準価額比率） 0.935％ 0.995％ 0.969％ 0.937％ 1.016％ 1.019％

当期の収益 20 20 20 20 20 20

当期の収益以外－－－－－－

翌期繰越分配対象額 5,980 5,995 6,012 6,029 6,044 6,061

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。

注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

注４．投資信託特有の会計処理により、「翌期繰越分配対象額」が基準価額を上回っている場合がありますが、実際に基準価額を超えて分配金が支払われることはありません。

決算期毎にインカム収入※を中心に分配を行うことを目指すファンドです。※ インカム収入とは、債券の利子収入、為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）収入等をいいます。・ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。・投資対象資産や為替の値動き等により基準価額が下落した場合でも、原則として、インカム収入相当については、分配を行います。


分配金


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今後の運用方針

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース

今後も、「日興　アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」および「ライオン　アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」の投資比率を高位に保つことにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。

日興　アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）

米国では、大型景気刺激策が実施される見込みとなる中、FRBが金融緩和策を維持する方針を示していることは、サポート要因であると考えます。引き続き、新型コロナウイルス感染問題には留意が必要ですが、中長期的には景気回復に歩調を合わせて、市場環境も緩やかに改善するとみています。当ファンドでは、市場動向を注視しながら引き続きクレジットの質を重視するとともに、当面先行きの不透明な市場環境が続く見込みであることを考慮し、価格変動性が高い銘柄等の組み入れを抑制するなど、慎重なポートフォリオ運営を行う方針です。

ライオン　アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）

アジア・ハイ・イールド債券市場では、米国のインフラ投資計画などの景気刺激策の詳細に市場の注目が移るとみています。引き続き、慎重なポートフォリオ運営を行いますが、中長期的にはアジア・ハイ・イールド債券市場は底堅い推移を見込んでいます。ポートフォリオ構築においては、引き続き企業の健全性を注視しつつ、流動性に配慮しリスクを抑えたポートフォリオ構築を行う方針です。

マネープールマザーファンド

コール・ローン等の短期金融資産による運用を行う方針です。

8りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース

今後の運用方針


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１万口当たりの費用明細

項目第107期～第112期2020.8.12～2021.2.10 項目の概要金額比率

（a）信託報酬 10円 0.507％（a）信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×各期の日数年間の日数

期中の平均基準価額は2,001円です。

（投信会社）（ 4）（0.210）ファンドの運用の対価

（販売会社）（ 6）（0.281）購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価（受託会社）（ 0）（0.017）運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

（b）その他費用 0 0.010 （b）その他費用＝各期中のその他費用各期中の平均受益権口数（監査費用）（ 0）（0.010）監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用

合計 10 0.517

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

注４．各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

額の主な変動要因／１万口当たりの費用明細


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（参考情報）◯総経費率期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券

取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.89％です。

総経費率1.89% 当ファンド

1.03%当ファンド1.03%

投資先ファンド0.86%

投資先ファンド0.86%

運用管理費用（投信会社）0.42%

運用管理費用（販売会社）0.56%運用管理費用

（受託会社）0.03%

その他費用0.02%

運用管理費用0.74%

運用管理費用以外0.12%

（単位：％）

総経費率（①＋②＋③） 1.89

①当ファンドの費用の比率 1.03

②投資先ファンドの運用管理費用の比率 0.74

③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 0.12

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。注３．各比率は、年率換算した値です。注４．投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。注５．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。注６．当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。注７．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは

異なります。


１万口当たりの費用明細


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日時：2021/3/25 18:07:00

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○売買及び取引の状況 (2020年８月12日～2021年２月10日)

銘柄第107期～第112期

買付売付口数金額口数金額

国

内

口千円口千円 NikkoAM Asia Investment Series- NikkoAM AsiaHighYieldBondFund Ⅱ

－－ 772,576 82,000

Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 2 (BRL)

－－ 324,874 35,000

合計－－ 1,097,450 117,000

（注１）金額は受渡代金。

（注２）単位未満は切捨て。

銘柄第107期～第112期

設定解約口数金額口数金額

千口千円千口千円マネープールマザーファンド－－ 19,964 20,000

（注）単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等 (2020年８月12日～2021年２月10日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細 (2021年２月10日現在)

銘柄第106期末第112期末

口数口数評価額比率

口口千円％

NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund Ⅱ 15,807,822 15,035,246 1,470,642 59.5

Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 2 (BRL) 9,347,256 9,022,382 884,157 35.8

合計 25,155,078 24,057,628 2,354,799 95.3

（注）単位未満は切捨て。

投資信託証券

親投資信託受益証券の設定、解約状況


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銘柄第106期末第112期末

口数口数評価額

千口千口千円

マネープールマザーファンド 45,266 25,301 25,339

（注１）単位未満は切捨て。（注２）当ファンドは、第112期末において、直接投資をする株式及び新株予約権証券の組入れはございません。

○投資信託財産の構成 (2021年２月10日現在)

項目第112期末

評価額比率

千円％

投資信託受益証券 2,354,799 94.0

マネープールマザーファンド 25,339 1.0

コール・ローン等、その他 125,157 5.0

投資信託財産総額 2,505,295 100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目第107期末第108期末第109期末第110期末第111期末第112期末

2020年９月10日現在 2020年10月12日現在 2020年11月10日現在 2020年12月10日現在 2021年１月12日現在 2021年２月10日現在

円円円円円円

(A) 資産 2,953,000,537 2,738,591,819 2,745,335,568 2,786,172,027 2,526,615,140 2,505,295,358

コール・ローン等 98,904,712 133,651,551 95,966,730 102,921,694 120,631,602 125,155,777

投資信託受益証券(評価額) 2,808,743,702 2,576,592,672 2,589,024,072 2,657,905,567 2,380,641,302 2,354,799,875

マネープールマザーファンド(評価額) 45,352,123 28,347,596 25,344,766 25,344,766 25,342,236 25,339,706

未収入金－－ 35,000,000 －－－

(B) 負債 42,940,136 52,396,702 53,966,310 43,964,988 33,041,186 33,553,015

未払収益分配金 27,459,982 26,979,140 26,326,251 25,948,777 25,602,744 25,437,045

未払解約金 13,050,054 22,907,386 25,512,326 15,739,439 4,933,599 6,027,978

未払信託報酬 2,385,234 2,463,838 2,088,462 2,234,768 2,458,613 2,049,387

未払利息 284 285 236 231 274 301

その他未払費用 44,582 46,053 39,035 41,773 45,956 38,304

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 2,910,060,401 2,686,195,117 2,691,369,258 2,742,207,039 2,493,573,954 2,471,742,343

元本 13,729,991,435 13,489,570,178 13,163,125,980 12,974,388,673 12,801,372,345 12,718,522,849

次期繰越損益金 △10,819,931,034 △10,803,375,061 △10,471,756,722 △10,232,181,634 △10,307,798,391 △10,246,780,506

(D) 受益権総口数 13,729,991,435口 13,489,570,178口 13,163,125,980口 12,974,388,673口 12,801,372,345口 12,718,522,849口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 2,119円 1,991円 2,045円 2,114円 1,948円 1,943円

（注１）当作成期間（第107期～112期）における期首元本額13,895,528,055円、期中追加設定元本額264,737,060円、期中一部解約元本額1,441,742,266円

（注２）期末における１口当たりの純資産総額第107期0.2119円、第108期0.1991円、第109期0.2045円、第110期0.2114円、第111期0.1948円、第112期0.1943円（注３）期末における元本の欠損金額第107期10,819,931,034円、第108期10,803,375,061円、第109期10,471,756,722円、第110期10,232,181,634円、第111期10,307,798,391

円、第112期10,246,780,506円

親投資信託残高


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○損益の状況

項目第107期第108期第109期第110期第111期第112期

2020年８月12日～ 2020年９月10日

2020年９月11日～ 2020年10月12日

2020年10月13日～ 2020年11月10日

2020年11月11日～ 2020年12月10日

2020年12月11日～ 2021年１月12日

2021年１月13日～ 2021年２月10日

円円円円円円

(A) 配当等収益 50,110,431 49,529,637 49,165,909 48,817,946 48,100,198 48,030,093

受取配当金 50,115,192 49,536,193 49,170,927 48,823,360 48,106,261 48,036,510

支払利息 △ 4,761 △ 6,556 △ 5,018 △ 5,414 △ 6,063 △ 6,417

(B) 有価証券売買損益 56,393,258 △ 193,093,057 49,291,004 68,700,684 △ 232,187,302 △ 26,277,357

売買益 56,970,599 2,031,001 49,261,761 69,181,008 257,369 △ 6,593

売買損 △ 577,341 △ 195,124,058 29,243 △ 480,324 △ 232,444,671 △ 26,270,764

(C) 信託報酬等 △ 2,429,816 △ 2,509,891 △ 2,127,497 △ 2,276,541 △ 2,504,569 △ 2,087,691

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 104,073,873 △ 146,073,311 96,329,416 115,242,089 △ 186,591,673 19,665,045

(E) 前期繰越損益金 △ 5,915,494,406 △ 5,718,696,356 △ 5,727,333,298 △ 5,557,432,789 △ 5,376,753,787 △ 5,534,922,641

(F) 追加信託差損益金 △ 4,981,050,519 △ 4,911,626,254 △ 4,814,426,589 △ 4,764,042,157 △ 4,718,850,187 △ 4,706,085,865

(配当等相当額) ( 6,879,851,075) ( 6,763,410,555) ( 6,604,587,382) ( 6,514,206,957) ( 6,431,728,946) ( 6,394,259,703)

(売買損益相当額) (△11,860,901,594) (△11,675,036,809) (△11,419,013,971) (△11,278,249,114) (△11,150,579,133) (△11,100,345,568)

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △10,792,471,052 △10,776,395,921 △10,445,430,471 △10,206,232,857 △10,282,195,647 △10,221,343,461

(H) 収益分配金 △ 27,459,982 △ 26,979,140 △ 26,326,251 △ 25,948,777 △ 25,602,744 △ 25,437,045

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) △10,819,931,034 △10,803,375,061 △10,471,756,722 △10,232,181,634 △10,307,798,391 △10,246,780,506

追加信託差損益金 △ 4,981,050,519 △ 4,911,626,254 △ 4,814,426,589 △ 4,764,042,157 △ 4,718,850,187 △ 4,706,085,865

(配当等相当額) ( 6,879,851,070) ( 6,763,410,551) ( 6,604,587,378) ( 6,514,206,954) ( 6,431,728,943) ( 6,394,259,700)

(売買損益相当額) (△11,860,901,589) (△11,675,036,805) (△11,419,013,967) (△11,278,249,111) (△11,150,579,130) (△11,100,345,565)

分配準備積立金 1,331,327,318 1,324,168,539 1,309,262,133 1,308,231,157 1,306,517,482 1,314,479,365

繰越損益金 △ 7,170,207,833 △ 7,215,917,346 △ 6,966,592,266 △ 6,776,370,634 △ 6,895,465,686 △ 6,855,174,006

（注１）有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

（注２）信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。

（注３）追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注４）分配金の計算過程（2020年８月12日～2021年２月10日）は以下の通りです。

項目 2020年８月12日～ 2020年９月10日

2020年９月11日～ 2020年10月12日

2020年10月13日～ 2020年11月10日

2020年11月11日～ 2020年12月10日

2020年12月11日～ 2021年１月12日

2021年１月13日～ 2021年２月10日

a. 配当等収益(費用控除後) 48,964,187円 47,017,294円 48,101,788円 47,870,519円 45,593,716円 45,940,625円

b. 有価証券等損益額(費用控除後) 0円 0円 0円 0円 0円 0円

c. 信託約款に規定する収益調整金 6,879,851,070円 6,763,410,551円 6,604,587,378円 6,514,206,954円 6,431,728,943円 6,394,259,700円

d. 信託約款に規定する分配準備積立金 1,309,823,113円 1,304,130,385円 1,287,486,596円 1,286,309,415円 1,286,526,510円 1,293,975,785円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) 8,238,638,370円 8,114,558,230円 7,940,175,762円 7,848,386,888円 7,763,849,169円 7,734,176,110円

f. 分配対象収益(１万口当たり) 6,000円 6,015円 6,032円 6,049円 6,064円 6,081円

g. 分配金 27,459,982円 26,979,140円 26,326,251円 25,948,777円 25,602,744円 25,437,045円

h. 分配金(１万口当たり) 20円 20円 20円 20円 20円 20円


日時：2021/3/25 18:07:00

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○分配金のお知らせ

第107期第108期第109期第110期第111期第112期

１万口当たり分配金（税込み） 20円 20円 20円 20円 20円 20円＜分配金をお支払いする場合＞

・分配金は、原則として各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しています。

＜分配金を再投資する場合＞

・お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資しています。

＜課税上の取扱いについて＞

・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。

・分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合は、分配金の全額が普通分配金となります。

・分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となります。

・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した

額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

・個人の受益者に対する課税

税率は普通分配金について、20.315％（所得税及び復興特別所得税15.315％、並びに地方税５％）です。

※上記は源泉徴収時の税率であり、税率は課税方法等により異なる場合があります。

※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じ

る配当所得及び譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※法人の受益者に対する課税は、税率が異なります。

※上記内容は、税法が改正された場合等には変更になることがあります。

※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家または税務署等にご確認ください。

○お知らせ・信託期間を５年間延長し、信託期間終了日を2021年８月10日から2026年８月10日に変更するため、投資信託約款に所要の

変更を致しました（2020年11月11日）。

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