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Manual do Usuário

Contabilidade

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Esta publicação é parte integrante do conjunto de treinamentos desenvolvidos pela TIVIT para o Projeto Único e não pode ser reproduzida sem prévia autorização das mesmas.

A TIVIT julga que as informações contidas nesta publicação sejam exatas, entretanto, não assume nenhuma responsabilidade pelo seu uso. Maiores informações sobre a atualização desse material ou de suas referências podem ser encontradas no MOGI²T-Online, onde estão publicadas as devidas documentações que serviram de base para este manual.

A utilização de nome de empresas, analistas, descrição de atividades e/ou situações, somente têm efeito para treinamento, não fazendo nenhuma referência a situações reais.

Todas as marcas são propriedades de seus respectivos detentores.

São Paulo, Julho de 2008.

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Índice

1. Introdução ..................................................................................7 1.1. O que é um ERP? ............................................................................ 7 1.2. O que é CRM?................................................................................. 7 1.3. O Projeto Único.............................................................................. 7

2. Dicas .........................................................................................8

3. Principais ícones Principais ícones ....................................................9

4. Dicionário................................................................................. 10

5. Administrar o Livro Razão............................................................. 11 5.1. Objetivo ......................................................................................11 5.2. Descritivo ....................................................................................11 5.3. Aplicação.....................................................................................11 5.4. Como acessar as transações..............................................................11 5.5. Descritivo das atividades .................................................................11

5.5.1. Criar contas......................................................................................11 5.5.2. Atualizar/Modificar contas ...................................................................17 5.5.3. Excluir contas ...................................................................................18 5.5.4. Exibir extrato de contas de escrituração acumulada clássica...........................19 5.5.5. Abrir novo período de lançamentos .........................................................21

6. Livro Razão Contábil ................................................................... 22 6.1. Lançar Documentos em Conta do Razão ..............................................23

6.1.1. Objetivo..........................................................................................23 6.1.2. Como acessar a transação.....................................................................23 6.1.3. Procedimento ...................................................................................23

6.2. Lançar Documentos em Conta do Razão com Segment Splitting .................25 6.2.1. Objetivo..........................................................................................25 6.2.2. Como acessar a transação.....................................................................25 6.2.3. Procedimento ...................................................................................25

6.3. Exibir o Diário Compacto de Documentos.............................................27 6.3.1. Objetivo..........................................................................................27 6.3.2. Como acessar a transação.....................................................................27 6.3.3. Procedimento ...................................................................................27

6.4. Exibir Livro Diário..........................................................................28 6.4.1. Objetivo..........................................................................................28 6.4.2. Como acessar a transação.....................................................................28 6.4.3. Procedimento ...................................................................................28

6.5. Exibir um Documento .....................................................................29

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6.6. Exibir e Modificar Partidas Individuais.................................................33 6.6.1. Objetivo..........................................................................................33 6.6.2. Como acessar a transação.....................................................................33 6.6.3. Procedimento ...................................................................................33

6.7. Exibir Saldos.................................................................................36 6.7.1. Objetivo..........................................................................................36 6.7.2. Como acessar a transação.....................................................................36 6.7.3. Procedimento ...................................................................................36

6.8. Estornar um Documento ..................................................................38 6.8.1. Objetivo..........................................................................................38 6.8.2. Como acessar a transação.....................................................................38 6.8.3. Procedimento ...................................................................................39

6.9. Estornar um Documento – Estorno Individual ........................................39 6.9.1. Objetivo..........................................................................................39 6.9.2. Como acessar a transação.....................................................................39 6.9.3. Procedimento ...................................................................................39

6.10. Estornar Documento – Estorno em Massa...........................................41 6.10.1. Objetivo..........................................................................................41 6.10.2. Como acessar a transação.....................................................................41 6.10.3. Procedimento ...................................................................................42

6.11. Lançamentos Periódicos ...............................................................43 6.11.1. Objetivo..........................................................................................43 6.11.2. Procedimento ...................................................................................43

6.12. ...................................................................................................43 6.13. ...................................................................................................43 6.14. Processar um Documento de Lançamento Periódico ............................43


6.15. Lista de Documentos para Lançamento Periódico................................47 6.15.1. Como acessar a transação.....................................................................47 6.15.2. Procedimento ...................................................................................47

6.16. Realizar Lançamentos Periódicos ....................................................48 6.16.1. Como acessar a transação.....................................................................48 6.16.2. Procedimento ...................................................................................48

6.17. Atualização de Contas: Compensação Automática ...............................49 6.17.1. Objetivo..........................................................................................49 6.17.2. Como acessar a transação.....................................................................49 6.17.3. Procedimento ...................................................................................50

6.18. Atualização de Contas: Compensação Manual.....................................52

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7. Fechamento Contábil................................................................... 55 7.1. Objetivo ......................................................................................55 7.2. Como acessar as transações..............................................................56 7.3. Descrição das atividades..................................................................56

7.3.1. Fechamento mensal ............................................................................56 7.3.2. Comparação do estoque MM x FI .............................................................58 7.3.3. Diferimento do período em MM ..............................................................59 7.3.4. Controle de períodos...........................................................................61 7.3.5. Compensação automática ....................................................................62 7.3.6. Lançamento em contas do razão .............................................................63 7.3.7. Lançamentos em contas de reconciliação ..................................................65 7.3.8. Modificar lançamentos já gravados..........................................................66 7.3.9. Pré editar documentos ........................................................................68 7.3.10. Lançar em definitivo ou eliminar ou lançamento pré editado..........................68 7.3.11. Criar documento modelo ......................................................................69 7.3.12. Exibir documento modelo .....................................................................71 7.3.13. Lançamentos periódicos .......................................................................72 7.3.14. Estorno de um documento já gravado.......................................................74 7.3.15. Compensar conta do razão ....................................................................75 7.3.16. Exibir saldos e conta do razão................................................................76

8. Relatórios ................................................................................. 78 8.1. Exibir saldos .................................................................................78

8.1.1. Como acessar a transação.....................................................................78 8.1.2. Descrição da atividade.........................................................................78

8.2. Exibir plano de contas.....................................................................80 8.2.1. Como acessar a transação.....................................................................80 8.2.2. Descrição da atividade.........................................................................80

8.3. Gerar balancete ............................................................................81 8.3.1. Como acessar a transação.....................................................................81 8.3.2. Descrição da atividade.........................................................................81

9. Dados mestres - Ordens internas .................................................... 83 9.1. Cadastro de ordens internas .............................................................83

9.1.1. Criar ordem interna............................................................................83 9.1.2. Modificar ordem interna ......................................................................88 9.1.3. Exibir ordem interna...........................................................................90

9.2. Cadastro de ordens internas .............................................................92 9.2.1. Criar grupo de ordens internas...............................................................92 9.2.2. Modificar grupo de ordens internas .........................................................94 9.2.3. Exibir grupo de ordens internas..............................................................96

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9.3. Orçamento da ordem interna............................................................97 9.3.1. Modificar orçamento inicial ..................................................................97 9.3.2. Exibir orçamento inicial .......................................................................98 9.3.3. Suplementar orçamento (Aporte)............................................................99 9.3.4. Restituir orçamento (Remanejar)............................................................99

9.4. Liquidar ordem interna ................................................................. 100 9.4.1. Apropriação individual....................................................................... 100 9.4.2. Apropriação coletiva ......................................................................... 101

9.5. Relatórios .................................................................................. 105 9.5.1. Relatório planejado x realizado............................................................ 105 9.5.2. Relatório de disponibilidade (Orçado x Realizado) ..................................... 105

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1. Introdução

1.1. O que é um ERP?

Um ERP (Enterprise Resource Planning – Sistemas Integrados de Gestão Empresarial) é um conjunto de sistemas de informações que integram todos os dados e processos de uma organização em um único sistema, que pode ser visto sob a perspectiva funcional (sistemas de: finanças, contabilidade, recursos humanos, vendas, compras, etc.) e sob a perspectiva sistêmica (sistema de processamento de transações, sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio a decisão, etc.).

1.2. O que é CRM?

CRM (Customer Relationship Management - Gestão de Relacionamento com o Cliente) é um Sistema integrado de gestão com foco no cliente, constituído por um conjunto de procedimentos/processos organizados e integrados num modelo de gestão de negócios. O seu objetivo principal é auxiliar as organizações a angariar clientes ou prospectos e fidelizar clientes atuais, procurando atingir a sua satisfação total, através do melhor entendimento das suas necessidades e expectativas e formação de uma visão global dos ambientes de marketing.

1.3. O Projeto Único

O Projeto Único é um projeto para integração dos processos administrativos e financeiros da TIVIT e das ferramentas que suportam esses processos, após a união com a Telefutura e aquisição da Softway.

Inicialmente, foi realizada uma fase de análise de processos, gerando uma documentação denominada Business BluePrint.

Após essa etapa, iniciou-se a parte de parametrização da ferramenta, sucedendo-se os testes unitários e os ajustes necessários para o seu correto funcionamento.

O projeto atualmente está na fase final, que contempla os treinamentos, o teste integrado e a migração dos sistemas legados para o novo ERP.

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2. Dicas

• Caso não lembre o código de um determinado objeto, utilize o matchcode ( ou ) para o sistema exibir as opções existentes.

• Ao utilizar o matchcode, o SAP exibe alguns critérios de seleção. Utilze-o para otimizar a busca.

• Caso haja dúvida em algum campo, utilize a tecla F1. O sistema exibirá uma breve descrição do mesmo.

• Sempre que aparecer o sinal de check nos campos, o preenchimento deste campo é obrigatório.

• Foi criada apenas uma área de contabilidade de custos para todas as empresas do grupo TIVIT: ACC1.

• Quando efetuar o logon pela primeira vez no sistema, defina a Área de Contabilidade de Custos a ser utilizada pela TIVIT: ACC1. Assim, não será necessário defini-la todas às vezes que se logar no sistema.

• Lembre-se que, a execução em “Teste” não será efetivada pelo sistema, apenas servirá para conferência. E a execução em “Background” permite que seja liberada a aplicação para outras tarefas.

• Nas telas de criações de dados mestres, aparece o campo “Modelo”, que permite utilizar como modelo algo já existente, para facilitar o processo de criação.

• As mensagens do sistema aparecem no rodapé da tela. Lembre-se: amarelo é somente um aviso, pressione Enter, para continuar o processamento. Vermelho é um erro e o sistema não permitirá a continuidade do processamento até que o erro seja resolvido.

• Sempre que aparecer o sinal de interrogação nas mensagens do sistema, dê duplo clique no ícone para que o sistema exiba uma explicação desta mensagem.

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3. Principais ícones Principais ícones

Enter

Imprimir

Cancelar

Abrir uma nova seção SAP

Voltar para tela anterior

Seleção múltipla

Encerrar o processamento

Variante de exibição em tela

Cancelar a transação

Filtro

Salvar

Modificar layout de exibição

Executar

Soma/Total

Criar

Subtotal

Exibir

Ordenar crescente

Modificar Ordenar decrescente

Copiar Ajuda

Localizar Marcar item

Página anterior Bloquear

Página posterior Desbloquear

Marcar todas as linhas Eliminar

Desmarcar todas as linhas Síntese

Eliminar linha Renovar dados na tela

Inserir linha Visualizar

Dados de cabeçalho do documento Tela seguinte

Ativar Tela anterior

Desativar Log

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4. Dicionário

Tipo de Ordem: Tipo que classifica as ordens por características similares, como utilização, criterios para calculos de apropriação.

Ordem Interna: Repositório de custos e receitas para posterior alocação para outro objeto de custo (centro de custo, projeto ou conta contábil).

Norma de Apropriação: Definição dos critérios para a liquidação da ordem interna. É na norma de apropriação que se define qual o objeto que será o receptor dos valores, qual o percentual e demais critérios de apropriação.

Apropriação de Custos: Efetuar um lancamento contábil transferindo os valores lançados na ordem interna para outro objeto de custo (centro de custo, projeto ou conta contabil) definido na norma de apropriação.

Suplemento Orçamentário: Remanejamento do valor, aumentando o orçamento (aporte de valor).

Restituição Orçamentária: Remanejamento do valor, diminuindo o orçamento.

Controle de Disponibilidade: Controle do orçamento da ordem comparado aos valores lançados (orçado – consumido).

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5. Administrar o Livro Razão

5.1. Objetivo

Cadastrar os dados mestres contábeis relacionados ao controle e segmento da empresa.

5.2. Descritivo

Existem dois segmentos para o registro mestre do razão. O primeiro, segmento do plano de contas, tem características de controle de nível elevado, Taís como a descrição da conta, se a conta é de balanço ou de resultados, o grupo de contas (que controla os campos do segmento da empresa).

O Segundo, o segmento da empresa, fornece detalhes sobre o modo como a empresa que utiliza e administra essa conta. Neste segmento podem ser encontrados controles de: fornecedores; clientes; bancos; e etc

5.3. Aplicação

Registros de dados relacionados à: empresa, contas contábeis, centros de custos e etc.

5.4. Como acessar as transações

Nome da Transação Via menu Código

Criar contas Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Dados Mestre Processamento

Individual Central FS01

Atualizar contas Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Dados Mestre Processamento


Exibir extrato de contas de escrituração acumulada clássica

Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Dados Mestre Processamento


Abrir novo periodo de lançamentos

ontabilidade contabilidade financeira Razão Relatório Declarações IVA Declaração IVA OB52 - Fechar períodos

contábeis no Razão

OB52

5.5. Descritivo das atividades

5.5.1. Criar contas

Depois de logar o sistema aparecerá a tela SAP Easy Access logo acima há um campo

aonde deve ser preenchido com a transação para efetuar determinado serviço.

1 – Para criar uma conta, preencha o campo em branco com a transação FS01 e tecle

enter;

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2 – Depois do enter preencha a tela com as seguintes informações:

Conta do razão: número da conta a ser criada;

Empresa: número da empresa a que essa conta pertence;

Criar: clique em new para ter acesso aos campos que deverão ser preenchidos.

3 – Depois de clicar em (novo), aparecerá os campos desprotegidos para serem

preenchidos de acordo com a solicitação. Na primeira tela é solicitado o

preenchimento da categoria e denominação da conta contábil a ser criada.

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4 – Preencher os campos de Dados de controle: informe os dados solicitados conforme

a necessidade: moeda, exibição, e chave de ordenação.

5 – Preencha os campos entrada/banco/juro.

6 – Conferir os campos tradução: idioma, texto breve e texto descritivo que deverão

ser igual ao preenchido anteriormente. Depois de conferida essas informações, para

validar as informações criadas tecle em gravar (diskete que aparece no alto da

tela) – para gravar as informações da conta contábil que foi criada.

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7 – Para confirmar a criação da conta contábil, clique no validador verde antes

da nova entrada e confirme os dados.

8 – Depois de validar a criação da conta aparecerá a mensagem no rodapé da tela:

gravação executada.

Para criar uma conta com modelo deve-se seguir os mesmos passos iniciais da criação

normal, mas em vez de criar em: “novo” utilize o botão “novo com modelo”.

Aparecerá uma tela denominada conta modelo, preencha o número da conta que

deseja como modelo e a empresa a que essa conta está vinculada conforme figura

abaixo e tecle em Enter.

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1 - Depois de clicar no enter o sistema trará todos os campos relacionados à conta

criada conforme o modelo, confira e valide.

2 - Confira os campos e preencha aqueles que necessitarem.

3 - Confira os campos e valide.

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4 - Para verificar quem criou a conta e a data da criação dessa conta clique na aba

informações (plCtas).

5 - Para verificar os dados da empresa onde está sendo criada a conta contábil, clique

na aba informações (empr.).

6 - Clique no disquete para salvar o que foi feito.

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7 - Em seguida, clique no ícone verde para confirmar.

5.5.2. Atualizar/Modificar contas

Para atualizar uma conta contábil a partir da tela principal digite a transação FS02 e

altere os dados necessários

1 - Depois de clicar na transação aparecerá as telas de acordo com o que havia sido

criado.

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2 - No exemplo abaixo alteramos a palavra CEF para CAIXA

3 - Clicar em salvar

5.5.3. Excluir contas

Para excluir uma conta a partir da tela inicial clique em FSM5

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1 - Em seguida clique enter e aparecerá a seguinte tela:

2 - Clique no match code e selecione o plano de contas utilizado pela empresa

3 - Em seguida valide no ícone depois disso clique preencha o campo com o

número da conta contábil que deseja excluir do plano de contas

5.5.4. Exibir extrato de contas de escrituração acumulada clássica

Para exibir uma conta contábil que já tenha sido criada preencha o campo reservado

com a transação FS03

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1 - Em seguida clique no ícone (óculos), que aparece depois do nome da

empresa nesse momento o sistema altera a tela de exibição

2 - Depois de clicar no óculos (exibir) a partir desse momento a conta será

exibida para análise de acordo com a solicitação: categoria/denominação

3 - Dados de Controle

4 - Entrada de banco/juro:

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5 - Palavra chave/tradução:

5.5.5. Abrir novo período de lançamentos

Para abrir novos períodos contábeis clique em: contabilidade → contabilidade

financeira → Razão → Relatório →Declarações IVA → Declaração IVA → OB52 -

Abrir/Fechar períodos contábeis no Razão. Conforme exemplo a seguir:

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Depois que você clicou na transação OB52 aparece a tela para configuração dos

períodos contábeis de acordo. Observe que:

no grupo C selecione o grupo de contas

6. Livro Razão Contábil

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6.1. Lançar Documentos em Conta do Razão

6.1.1. Objetivo

Lançar manualmente documentos da conta do razão

6.1.2. Como acessar a transação


Lançar documentos em conta do razão

Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Lançamento → Entrar documento de

conta do Razão para grupo de ledgers Ou


conta do Razão

FB50L ou FB50

6.1.3. Procedimento

O procedimento a seguir descreve como um documento de conta do razão é lançado no

sistema SAP. Neste exemplo, materiais de escritório são comprados através de uma

conta bancária.

1 - Acesse a transação utilizando o caminho de menu ou digitando o código de

transação:

Se for a primeira vez que entrar no sistema, o sistema solicitará o preenchimento do

campo Empresa, como descrito no passo 2. Caso a empresa já estiver preenchida na

tela, siga com o passo 3.

2 - Entre os seguintes dados, caso estes não tenham sido preenchidos automaticamente

pelo sistema e clique em Avançar (ENTER) .

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

Empresa TIVIT 1000 Melhores Práticas

Para modificar a empresa, clique na barra de menu Processar → Mudar empresa.

3 – Entre os seguintes dados básicos:


Data documento Data de hoje

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Data lançamento Data de hoje

Referência 1234 Sequência numérica aleatória.

Moeda BRL Moeda do documento

4 – Na primeira linha do item, entre os seguintes dados:


Cta.Razão 422206 Material de escritório.

D/C Débito

Mont.em moeda doc 1000

Centro custo 40200

5 – Na segunda linha do item, entre os seguintes dados:


Cta.Razão 111301

D/C Crédito


Dt.efetiva Data de hoje

6 – Caso queira que o sistema calcule o imposto quando lançar um documento clique

na pasta e marque a opção .

7 – Para verificar o documento antes de lançá-lo, clique em ou pressione

a tecla F9. Isto lhe permite exibir o documento, incluindo o código de imposto a ser

lançado e se necessário, corrigi-lo. Se aparecer mensagens confirme com Continuar

.

8 – Clique em Lançar (Ctrl+S) .

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9 - No rodapé da tela, o sistema exibe a mensagem Documento xxxxx registrado na

empresa, onde xxxxx é o número de documento seqüencial atribuído pelo sistema.

6.2. Lançar Documentos em Conta do Razão com Segment Splitting

6.2.1. Objetivo

Lançar manualmente documentos da conta do razão e com divisão em segmentos diferentes



Lançar documentos em conta do razão com Segment Splitting


conta do Razão para grupo de ledgers Ou


conta do Razão

FB50L ou FB50

6.2.3. Procedimento

1 - Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de

transação:

Se for a primeira vez que entrar no sistema, o sistema solicitará o preenchimento do

campo Empresa, como descrito no passo 2. Caso a empresa já estiver preenchida na

tela, siga com o passo 3.

2 - Entre os seguintes dados, caso estes não tenham sido preenchidos automaticamente

pelo sistema e clique em Avançar (ENTER) .


Empresa TIVIT 1000 Melhores Práticas

Para modificar a empresa, clique na barra de menu Processar → Mudar empresa.

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3 – Entre os seguintes dados básicos:


Data documento Data de hoje

Data lançamento Data de hoje

Referência 4567 Sequência numérica aleatória.

Moeda BRL Moeda do documento

4 - Na primeira linha do item, entre os seguintes dados:


Cta.Razão 422206

D/C Débito


Centro Custo 20999

5 - Na segunda linha do item, entre os seguintes dados:


Cta.Razão 4101012005

D/C Débito


Código de Imposto I0

Domicílio Fiscal SP

Centro custo 10100

O código de imposto acima é apenas um objeto de teste para realização do processo

de negócio - Lançamentos Manuais (FI). Os cálculos de impostos são realizados em

Compras/Faturamento (MM/SD) baseados nas condições fiscais relativas à operação,

assim como a automática escrituração fiscal. Lançamentos manuais em FI não

atualizam os livros fiscais.

6 - Na terceira linha do item, entre os seguintes dados:


Cta.Razão 111301

D/C Crédito


Dt.efetiva Data de hoje

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7 – Caso queira que o sistema calcule o imposto quando lançar o documento, clique na

pasta e marque a opção .

8 – Para verificar o documento antes de lançá-lo, clique em ou pressione

a tecla F9. Isto lhe permite exibir o documento, incluindo o código de imposto a ser

lançado e se necessário, corrigi-lo. Se aparecer mensagens confirme com Continuar

.

9 - Clique em Lançar (Ctrl+S) . No rodapé da tela, o sistema exibe a mensagem

Documento xxxxx registrado na empresa 1000, onde xxxxx é o número de documento

seqüencial atribuído pelo sistema.

.

6.3. Exibir o Diário Compacto de Documentos

6.3.1. Objetivo

O diário compacto de documentos exibe as informações mais importantes do cabeçalho

e dos itens dos documentos selecionados. A lista pode ser utilizada como um diário

compacto e para reconciliação com a lista de saldos (conciliação contábil).



Exibir o diário compacto de documentos

Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Sistema de informação → Relatórios para o razão (novo) → Documento → Geral →

Diário compacto de documentos

S_ALR_87012289

6.3.3. Procedimento


transação:

2 - Na tela Diário compacto de documentos, entre os seguintes dados:

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Empresa 1000

Exercício Ano corrente

Ledger 0L Ledger principal (0L) ou outro desejado.

Nº. referência

Se necessário, entre a referência específica do número do documento.

3 - Clique em Executar (F8) .

Foi utilizado um exemplo de critério de seleção, outros critérios de seleção podem ser

utilizados para executar o relatório.

Uma lista separada é criada para cada status do documento (documentos normais,

documentos periódicos, documentos modelo, documentos estatísticos). O status do

documento é indicado no cabeçalho da lista. As colunas de totais, que indicam as

somatórias de débito/crédito para cada tipo de conta (razão, clientes e fornecedores),

separadas conforme o período de lançamento é exibido para cada empresa, após o

diário compacto de documento.

6.4. Exibir Livro Diário

6.4.1. Objetivo

O livro diário é criado uma vez a cada mês, contém todos os documentos lançados por

um período particular, bem como os dados mais importantes do cabeçalho e itens do

documento.



Exibir livro diário

Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Sistema de informação → Relatórios para o razão (novo) → Documento → Geral →

Diário de documentos

S_ALR_87012287

6.4.3. Procedimento


transação:

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2 - Na tela Diários de documentos, entre os seguintes dados:

Nome do campo

Descrição

Ações / Valores Comentários

Empresa 1000


Ledger 0L Ledger principal (0L) ou outro desejado.

Data de lançamento (de – até)

De: 01.01.AA até: 31.01.AA

Localizado na área da tela Provisionamentos gerais.

Execução teste Marque

Só Págs.partidas inidividuais

Marque “Só Págs.partidas inidividuais”


Execução Teste: Esta opção controla se irá ocorrer ou não uma execução em teste.

Se a Execução teste estiver marcada, o sistema gera somente um log. Os dados não são

atualizados e nem modificados na base de dados.

Se a Execução teste não estiver marcada, o sistema atualiza na base de dados.

4 - Uma lista é criada com base nos parâmetros entrados na tela de seleção. Você pode

escolher entre os diferentes níveis de detalhes e níveis de totalização. A chave de

lançamento e, onde for apropriado, o indicador razão especial é impresso para cada

item do documento. Caso o item do documento tiver sido lançado como um item

negativo, o sinal ‘-‘ será adicionado à chave de lançamento.

6.5. Exibir um Documento

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6.5.1. Objetivo

Exibir um documento. O documento que poderá ser exibido em FI inclui documentos de

cliente, fornecedor e conta do Razão.



Exibir documento

Contabilidade → Contabilidade Financeira → Clientes → Documento → Exibir

Ou Contabilidade → Contabilidade Financeira →

Fornecedores → Documento → Exibir Ou

Contabilidade → Contabilidade Financeira → Razão → Documento → Exibir

FB03L ou FB03

6.5.3. Procedimento

1 - Para exibir um documento de faturamento lançado, acesse a transação utilizando o

caminho do menu ou digitando o código de transação:

2 - Entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários Nº documento Entre o número do

documento do razão, fornecedor ou cliente anotado inicialmente.

Empresa 1000 SAP Best Practices


Ledger 0L

Ledger principal (0L) ou outro desejado. Campo visível somente na transação FB03L.

3 - Clique em Continuar .

Na tela seguinte, o documento lançado é exibido na síntese de documento junto com

todas as informações de cabeçalho (assim como número do documento, data de

lançamento, data da fatura, linha do item) incluindo a linha de código de imposto, que

é lançada automaticamente. No cabeçalho de documento (documento de estorno),

pode-se visualizar o número do documento de faturamento original que foi estornado

com este documento.

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4 - Dê um duplo - clique em umas das linhas de lançamento (ou clique no ícone

Selecionar objeto individual ), para exibir os detalhes para aquela linha de

lançamento.

5 - Em modo Visão de Entrada, pode se clicar no botão Mudar do modo exibição/modo

modificação , para alternar para o modo de modificação e alterar alguns detalhes

no documento, como a condição de pagamento.

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Obs.: alteração do cabeçalho:

Com o botão , você pode modificar a exibição do documento

para Visão de entrada. Com o botão Visão de entrada pode

alternar para exibição Visão do Razão.

O cabeçalho do documento de estorno Exibir cabeçalho do documento contém o

número da fatura estornada. O cabeçalho do documento de faturamento contém o

número do documento estornado e o motivo do estorno.

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Você não pode modificar fornecedor ou contas do razão, montante, montante de

imposto ou código de imposto. Caso detectar um erro quando lançar o documento,

deve estorná-lo.

6.6. Exibir e Modificar Partidas Individuais

6.6.1. Objetivo

Exibir e modificar partidas individuais em uma conta de cliente / fornecedor / razão.



Exibir e modificar partidas individuais

Contabilidade → Contabilidade financeira → Cliente → Conta → Exibir / Modificar Partidas

Ou Contabilidade → Contabilidade financeira →

Fornecedores → Conta → Exibir / Modificar Partidas


Razão → Conta → Exibir / Modificar Partidas

FBL5N / FBL1N / FBL3N

6.6.3. Procedimento


transação:

- 34 -



Fornecedor / Cliente Razão

Fornecedor: C7110 Razão: 111301 Cliente: C6100

Pode-se utilizar qualquer dado mestre já cadastrado.

Empresa 1000

Todas as partidas Selecione

Partidas normais Marque

3 - Clique em Executar (F8). .

Se você escolher a opção Todas as partidas, o sistema exibe todas as partidas. Você

também pode exibir somente as Partidas em aberto ou as Partidas compensadas.

- 35 -

Siga o procedimento abaixo para modificar o documento:

4 - Selecione a partida que você deseja modificar clicando na caixa localizada no início

da linha.

5 - Clique em Modificar Documento .

6 - Na tela Modificar documento: Item xxxx, faça as modificações requeridas na

partida individual. Observe que não é permitido modificar todos os campos, por

exemplo, não podemos modificar contas ou montantes.

- 36 -

7 - Clique em para gravar os dados.

6.7. Exibir Saldos

6.7.1. Objetivo

Exibir saldos das contas de cliente, fornecedor e razão



Exibir saldos

Contabilidade → Contabilidade financeira → Cliente → Conta → Exibir Saldos


Fornecedores → Conta → Exibir Saldos Ou

Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Conta → Exibir saldos

FD10N / FK10N / FAGLB03

6.7.3. Procedimento


transação:


- 37 -


Cliente / Fornecedor Conta do Razão

Fornecedor: C7110 Razão: 111301 Cliente: C6100

Empresa 1000

3 - Clique em Executar .

4 - Os saldos das contas são exibidos.

5 - Clique em saldo e obterá o relatório de partidas individuais de clientes. Observe

que esse relatório apresenta as partidas em aberto/compensadas

- 38 -

6.8. Estornar um Documento

6.8.1. Objetivo

Este cenário descreve o procedimento para estornar faturas. Todos os documentos são

documentos de FI. Durante este processo, o sistema gera documentos contábeis e

atualiza as movimentações no período nos livros diários e razão auxiliar.



Estornar documento

Contabilidade → Contabilidade financeira → Clientes → Documentos → Estornar →

Estorno indiv. Ou

Contabilidade → Contabilidade financeira → Fornecedores → Documentos → Estornar →

Estorno indiv. Ou

Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Documentos → Estornar → Estorno

indiv.

FB08

- 39 -

6.8.3. Procedimento

Uma vez que o sistema verificou com sucesso todos os dados entrados, o documento é

gravado e armazenado na base de dados. Durante o processo, o sistema atualiza o

documento, bem como os saldos de cliente, fornecedores e razão.

Exibição do estorno de documento:

6.9. Estornar um Documento – Estorno Individual

6.9.1. Objetivo

Estornar um documento que foi criado na Contabilidade Financeira



Estornar documento - estorno individual

Contabilidade → Contabilidade financeira → Clientes → Documentos → Estornar →

Estorno indiv. Ou

Contabilidade → Contabilidade financeira → Fornecedores → Documentos → Estornar →

Estorno indiv. Ou

Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Documentos → Estornar → Estorno

indiv.

FB08

6.9.3. Procedimento

- 40 -


transação:

2 - Na tela Estornar documento: Dados do cabeçalho, entre os seguintes dados:


Nº de documento Entre o nº do seu documento que foi anotado neste documento.

Empresa 1000


Motivo estorno 01 Estorno no período atual

Se não entrar a data de lançamento, o documento é lançado com uma data inferior à

data de hoje.

3 - Pode-se utilizar a função de ajuda para encontrar o número do documento a ser

estornado. Caso não tenha anotado o número, clique em .

4 - Preencha os campos e confira os dados correspondentes

- 41 -

5 - Pode-se exibir novamente o documento antes de estorná-lo, clique

em e depois clique em Voltar .

6 - Clique em Lançar para lançar o documento de estorno. O sistema exibe a

mensagem: Documento xxxxxxxxxx registrado na empresa 1000.

Ao lançar suas entradas, o sistema estornou o documento original. Dependendo do

motivo escolhido para estorno, um novo documento é lançado.

6.10. Estornar Documento – Estorno em Massa

6.10.1. Objetivo

Estornar diversos documentos que foram criados na Contabilidade Financeira



Estornar documento - estorno em massa

Contabilidade → Contabilidade financeira → Clientes → Documento → Estorno → Estorno

em Massa Ou

Contabilidade → Contabilidade financeira → Fornecedores → Documento → Estorno →

Estorno em Massa Ou

Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Documento → Estorno → Estorno

em Massa

F.80

- 42 -

6.10.3. Procedimento


transação:

2 - Na tela Estorno em massa de documentos: 1ª tela, entre os seguintes dados:


Empresa 1000

Nº documento Entre o número do documento anotado neste documento.

Até Entre o número do documento


Motivo de Estorno 01

Execução teste Marque

3 - Clique em Executar . Se você marcou a opção Execução teste, o sistema

primeiramente verifica se o documento pode ser estornado antes de ser realizado o

processo efetivo de estorno e clique em para disparar o

processo de estorno no sistema.

- 43 -

6.11. Lançamentos Periódicos

6.11.1. Objetivo

como um resultado de documentos de lançamentos periódicos.

Você faz lançamentos periódicos para transações de negócios que ocorrem

regularmente (aluguel, seguro). Os seguintes dados não são modificados:

• Chave de lançamento

• Conta

• Montante


Entre o documento de lançamento periódico.

O programa SAPF120 utiliza o documento de lançamento periódico para criar os

documentos contábeis. Você deve iniciar o programa para intervalos regulares. Este

verifica cada documento periódico para determinar se o documento deve ser criado.

Executar a pasta batch input.

Lançamentos periódicos devem ser verificados novamente durante o encerramento do

período

Em cada execução do programa apenas um documento contábil é criado para cada

documento de lançamento periódico, assim um período muito longo do cálculo não

resulta em mais do que um documento contábil.

6.12.

6.13.

6.14. Processar um Documento de Lançamento Periódico

6.14.1. Objetivo

Entrar documentos de lançamentos periódicos para clientes, fornecedores e razão

- 44 -



Processar documento de lançamento periódico

Contabilidade → Contabilidade financeira → Clientes → Lançamento → Documentos de

referência → Documento periódico Ou

Contabilidade → Contabilidade financeira → Fornecedores → Lançamento → Documentos

de referência → Documento periódico Ou

Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Lançamento → Documentos de

referência → Documento periódico

FBD1



transação:

2 - Na tela Entrar lançamento periódico: Dados do cabeçalho, entre os seguintes

dados:

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários Empresa 1000

1ª Execução em 01.01.<ano corrente>

Especifica quando o documento de lançamento periódico será lançado pela primeira vez.

Última execução em 31.12. <ano corrente>

Especifica quando o documento de lançamento periódico será lançado pela última vez.

Intervalos em meses 1 Mensal

- 45 -

Dia de execução 15 Especifica o dia em que o documento será lançado como uma data de lançamento.

Tipo de documento KR

Moeda/taxa câm BRL

Referência AB-DB-RATE

ChvLnçt Chave de lançamento

31

Conta C7100

3 - Clique em Continuar . Na próxima tela, entre os seguintes dados


Montante 500

Texto Aluguel

ChvLnçt Chave de lançamento 40

Conta 422400

- 46 -

4 - Clique em Continuar . Na próxima tela, entre os seguintes dados:


Montante 500

Centro custo 20200

5 - Clique em Lançar .

- 47 -

6.15. Lista de Documentos para Lançamento Periódico



Listar lançamento periódico

Contabilidade → Contabilidade financeira → Clientes → Trabalhos periódicos →

Lançamentos periódicos → Listas Ou

Contabilidade → Contabilidade financeira → Fornecedores → Trabalhos periódicos →

Lançamentos periódicos → Listas Ou

Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos periódicos → Lançamentos periódicos → Listas

F.15



transação:

2 - Na tela Documento padrão para lançamento periódico, entre os seguintes dados:


Empresa 1000



- 48 -

4 - O sistema exibe uma lista de documentos padrão para lançamentos periódicos

existentes. Podem-se selecionar documentos que serão ainda executados e/ou

documentos que não serão executados até a próxima execução do programa de

lançamento periódico.

5 - A lista exibe a data da próxima execução de lançamento.

6.16. Realizar Lançamentos Periódicos



Realizar lançamento periódicos

Contabilidade → Contabilidade financeira → Clientes → Trabalhos periódicos → Lançamentos periódicos → Executar

Ou Contabilidade → Contabilidade financeira → Fornecedores → Trabalhos periódicos →

Lançamentos periódicos → Executar Ou

Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos periódicos →

Lançamentos periódicos → Executar

F.14



transação:

2 - Na tela Criar docs.contábeis a partir de docs.de contabilização periódica, entre os

seguintes dados:


Empresa 1000

- 49 -


3 - Clique em Executar (F8) . O sistema exibe a mensagem: Pasta DAUERB foi

criada.

6.17. Atualização de Contas: Compensação Automática

6.17.1. Objetivo

Estornar um documento que foi criado na Contabilidade Financeira



Atualização de Contas: Compensação Automática

Contabilidade → Contabilidade financeira → Clientes → Trabalhos periódicos →

Compensar automaticamente → Sem proposta de moeda compensação

Ou

Contabilidade → Contabilidade financeira → Fornecedores → Trabalhos periódicos →

Compensar automaticamente → Compensar automaticamente


Razão → Trabalhos periódicos → Compensar automaticamente → Sem proposta de moeda

compensação.

F.13

- 50 -



transação:

2 - Na tela Compensação automática, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrição Ações / Valores ComentáriosEmpresa 1000

Selecionar clientes/ fornecedores/ctas. Razão.

Marque

3 - Primeiramente realize a execução de teste, o indicador está ativado

automaticamente.

- 51 -


- 52 -

6.18. Atualização de Contas: Compensação Manual

6.18.1. Objetivo

Compensação de partidas em aberto.



Atualização de Contas: Compensação Manual

Contabilidade → Contabilidade financeira → Clientes → Conta → Compensar

Ou

Contabilidade → Contabilidade financeira → Fornecedores → Conta → Compensar

Ou

Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Conta → Compensar

F-32 / F-44 / F-03



transação:



Conta

Fornecedor: C7100 Razão: 111201 Razão: 111301 Cliente: C6100

Conta 1112XX– Recebto Conta 1113XX - Pagto

Empresa 1000

Referência Selecione a opção

.

Localizado na área da tela Outras restrições

3 - Clique em Continuar .

- 53 -



Referência de: Entrar a referência

Exemplo (entrada de campo-referência das partidas em aberto)

5 - Clique em .

6 - As partidas em aberto que deseja compensar devem ser primeiramente ativadas.

Clique em Ativar partidas ou Desativar partidas .

7 - Se os valores a serem compensados são iguais, então pule para a etapa 11.

- 54 -

8 - Uma partida residual deve ser gerada com o valor da diferença. Você deve

especificar as partidas em aberto que deverão ser completamente compensadas, e as

partidas em aberto para a qual uma partida residual deve ser criada.

9 - Clique na pasta e entre os seguintes dados:


Partida residual Diferença de montante

Entre a diferença de montante de todas as partidas em aberto selecionadas para ao menos uma partida em aberto.

10 - Em seguida, você deseja realizar um lançamento de diferença (pagamento na

conta). Todas as partidas em aberto selecionadas são compensadas. Uma nova partida

em aberto é criada para a diferença na conta.


Lançtos de diferença Diferença de montante

Entre a diferença de montante de todas as partidas em aberto selecionadas.

11 - Clique em para gravar suas entradas.

- 55 -

7. Fechamento Contábil

7.1. Objetivo

Este manual descreve as operações de fechamento contábil do Sistema SAP ECC 6.0

Serão mostrados:

Processos de fechamento mensal

Processos de fechamento anual

Livros contábeis e fiscais

O sistema não tem processos de fechamento diários.

São as seguintes as rotinas de fechamento mensal:

Integridade da conta EM/EF de materiais

Comparação do estoque MM X FI

Diferimento de período em MM

Controle de períodos

Depreciação em AA (ativo fixo) (*)

Avaliação em moeda estrangeira

Compensação automática

Reclassificação de clientes e fornecedores

Inventário

Fechamento do módulo de CO (controladoria)

Documentos de provisões

Ajuste posteriores do razão

Apuração de ICMS

São as seguintes as rotinas de fechamento Anual:

Intervalo de numeração de documentos contábeis

Transporte de saldos de contas do razão

Transporte de saldos de clientes e fornecedores

Ativo fixo : mudança de exercício

Ativo fixo : encerramento de exercício

Estruturas de balanço

Relatórios contábeis

Livros Fiscais

- 56 -

As Transações, abaixo mostradas devem ser executadas na seqência em que se apresentam neste manual.

7.2. Como acessar as transações


Fechamento mensal

Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Trabalhos periódicos

Encerramento Reclassificar Compensação EM/EF

F.19

Lista de Valores do estoque Logística Adm de materiais Adm. De Estoques Tarefas periódicas Lista de

valores do estoque MBL5

Diferir Período Logística Admin de Materiais Mestre

Mestre de Materiais Outros Diferir Período

MMPV

Abrir e fechar períodos conatábeis Contabilidade Contabilidade Financeira

Razão Ambiente Opções atuais Abrir e fechar períodos contábeis.

OB52

Compensações Automáticas Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Trabalhos periódicos

Compensações Automáticas

F.13

Entrar Documento de Conta do Razão

Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Lançamento Entrar Documento de

Conta do Razão

FB50

Modificar lançamento Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Lançamento Entrar Documento de

Conta do Razão Documento Modificar

FB02

Pré editar documentos Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Lançamento Pré Editar ou Processar Documento Conta do Razão

FBV50

Lançar/Eliminar Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Lançamento Documentos Docs.

Pré-editados Lançar/Eliminar

FBV0

Criar documento modelo Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Lançamento Docs. Referência

Documento Modelo

F-01

Exibir documento modelo Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Documento Documentos Referência Documento Modelo

Documento Exibir

FBM3

Lançamentos periódicos Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Lançamento Docs. Referência

Docs. Períodicos

FBD1

Estorno Individual Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Documento Estornar Estorno

Individual

FB08

Compensar conta do razão Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Conta Compensar

F-03

Exibir saldos e conta do razão Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Conta Exibir/Modificar Partidas

Individuais

FBL3N

7.3. Descrição das atividades

7.3.1. Fechamento mensal

Através desta transação é possível identificar quais pedidos se encontram pendentes.

- 57 -

1 - Após os dados preenchidos clicar em executar

2 – Entrar com os dados da conta transitória e número da empresa

3 – Marcar para efetuar a compensação. Em caso de teste não marcar.

4 – Data da execução (data fixada) do processo.

5 - Clique em executar. Depois aparece a o relatório demonstrando os valores em

aberto na conta transitória de estoque.

- 58 -

7.3.2. Comparação do estoque MM x FI

1 – Preencher intervalo de contas a serem verificadas

2 – Preencher com os centros da avaliação a serem verificados

3 – Marcas a referencia do relatório

4 – Marcar o tipo do relatório.

- 59 -

7.3.3. Diferimento do período em MM

Processo executado no módulo de MM.

No último dia útil de cada mês é necessário diferir o período em MM, para permitir

movimentação de materiais no mês seguinte. Após o diferimento, o sistema permite

lançamentos no novo período e no período anterior, bloqueando movimentações de

materiais em qualquer outro período.

- 60 -

1 - Após todos os campos preenchidos clicar em executar;

2 – Entrar com o número das empresas;

3 – Entrar com o próximo período e o exercício

- 61 -

7.3.4. Controle de períodos

O sistema permite a abertura e o fechamento dos períodos contábeis, por tipo de

conta, módulo:

A – Ativo Fixo – (AA)

D – Clientes (SD)

K – Fornecedores (MM)

M – Materiais (MM)

S – Razão (FI)

Estes dados deverão ser atualizados á medida que os períodos forem encerrados, com

os devidos saldos ajustados.

C – Código dos módulo;

Da conta – Bloqueio por contas do razão;

Do período – Entrar com o Mês e o exercício a ser liberado;

Até per 1 – Segundo período a ser liberado;

Ano – Períodos extras que podem ser liberados indo do período 13 a 16.

- 62 -

7.3.5. Compensação automática

1 – Clique na transação

2 - Depois de todos os dados preechidos clicar no botão executar

3 – Entrar com os dados da empresa e exercício

4 – Número da conta a ser compensada

- 63 -

5 - Preenchido os campos clique em executar:

7.3.6. Lançamento em contas do razão

- 64 -

Todo documento consiste em um cabeçalho e duas ou mais partidas, o cabeçalho

contém informações válidas para o documento todo, como a data e o número do

documento

1 - Clique na transação FB50: Obterá a tela seguinte

2 - Preencha os seguintes campos:

- Data de entrada do lancto no diário da contabilidade;

- Data de emissão do doc;

- Código da moeda do lacto: BRL – Real;

- Referência e número e ou número do doc;

- Resumo de histórico;

- Código ads contas do razão;

- Define se o lançamento é de débito ou crédito;

- valor do lançamento;

- Histórico completo do lançamento;

- Totais de débitos e créditos;

- Centro de custo obrigatório para contas de resultado.

- 65 -

3 - Clique em salvar . Aparece o número do documento correspondente:

OBS.: Entra documento conta do razão.

Obs. O campo de texto (histórico) possui um recurso para que possamos aumentar a

quantidade de caracteres a serem digitados.

Caminho: menu suprimentos textos de doc

7.3.7. Lançamentos em contas de reconciliação

Os lançamentos em contas de reconciliação são gerados automaticamente pelo sistema

através de outros módulos (SD, MM, AM) , os quais estão parametrizados com as

devidas contas contábeis.

Contas de reconciliação são:

Contas a receber (clientes), contas a pagar (fornecedores), e ativo Imobilizado.

- 66 -

7.3.8. Modificar lançamentos já gravados

1 - Clique na transação acima e informe o número do documento; empresa e exercício;

2 - Dê um enter ou clique em para que o lançamento seja apresentado, coforme

demonstrado abaixo:

3 - Clique em uma das linhas e altere do lançamento contábil e altere o histórico de

acordo com a necessidade.

- 67 -

4 - Altere e salve o sistema exibirá a seguinte mensagem:

5 - Consulte novamente o documento que foi alterado e verifique o histórico. Obs. Que

foi alterado.

6 - Observe que apenas os campos atribuição e texto podem ser alterados.

- 68 -

7.3.9. Pré editar documentos

Este caso é usado quando não se tem todos os dados de lançamento na conta razão.

1 – Preencha todos os campos a serem pré-editados e em seguida clique em

2 – Em seguida em pré-editar

Depois de clicar em Pré-editar aparece a mensagem informando que o documento foi

pré-editado:

7.3.10. Lançar em definitivo ou eliminar ou lançamento pré editado

1 - Entrar com a empresa o número do documento e o exercício correspondente

- 69 -

7.3.11. Criar documento modelo

1 - Clique na transação F-01 e preencha os campos solicitados. No 1º item do

documento preencha os dados referente à conta contábil

- 70 -

2 - Depois de processar clique na transação correspondente: e informe o valor; loc.

Negócios; texto; chave do lacto e número da conta.

- 71 -

3 - Depois de todo este processo, após clicar gravar o sistema SAP ECC 6.0 fornece no

rodapé do o nº do documento modelo o qual será usado sempre que for necessário

executar um lcto. através deste doc. modêlo.

7.3.12. Exibir documento modelo

1 - Clique na transação FBM3 para exibir o documento informe o número, a empresa e

o número do documento.

2 - Clique em enter e informe e aparecerá o lançamento contábil correspondente.

3 - Clique em um dos lançamentos e obterá o histórico do lançamento.

- 72 -

7.3.13. Lançamentos periódicos

- 1º execução – Data da 1º execução do processo;

- Última execução – Data da execução do último;

- Intervalo de meses – Intervalo de meses para execução do processo;

- Dia de execução – dia para execução do processo

- 1ª conta de lançamento

- 73 -

Informe o valor do documento;

Histórico do documento

Segunda conta do razão

Depois do documento gravado devemos executar mensalmente o lançamento periódico, conforme descrito abaixo.


Lançamentos periódicos Contabilidade Contabilidade Financeira

Razão Lançamento Trabalhos periódicos Lctos. Periódicos Execultar

F.14

Preencha o número da empresa

O número do documento

O exercício correspondente

O período que deve ser processado

- 74 -

7.3.14. Estorno de um documento já gravado

Depois de todos os itens preenchidos clique em gravar.

- 75 -

7.3.15. Compensar conta do razão

É uma conta transitória que precisa ser zerada conforme critério da empresa (diária.

Semanal, mensal).

Exemplo: Contas de bancos, existe um banco principal, banco entrada e saída, quando

o cheque é emitido ele automaticamente cai na conta de banco saída, no momento em

que o setor financeiro puxa o arquivo do banco este cheque vai para a conta de banco

principal, fazendo um estono na conta de banco saída. Estes dois lançamentos no

banco saída devem ser compensados da seguinte maneira.

- Clique em enter e preencha:

- Conta a ser compensada;

- Data que vai ser executada a compensação;

- Mês da compensação;

- Em outras restrições clique em nenhum.

- 76 -

Todo documento consiste de um cabeçalho e pelo menos duas partidas. O cabeçalho

contém informações que válidas para o documento todo, como data e o número do

documento.

Partidas contém somente informações daquele item em questão, por exemplo chave

de lançamento, número das conta e valor, o aparecimento de outras informações

adicionais vai depender da transação envolvida, quando um documento é lançado, o

sistema atualiza os registros na contabilidade e também outros ledgers que tenham a

função de lançamentos resumidos.

Os débitos deverão fechar com os créditos, caso contrário o sistema não grava o

lançamento e não atualiza os saldos das contas de razão.

Após o lançamento do documento se houver necessidade de modificá-lo o sistema

manterá todas as modificações, como a data da alteração, o nome do usuário e os

contextos anteriores e atuais.

7.3.16. Exibir saldos e conta do razão

1 - Clique na transação acima e informe a primeira conta a ser processada e a última a

empresa a que essa conta deve ter sido atribuida e a data

- 77 -

2 - Depois de clicar em processar informe o sistema gera o relatório contendo os

lançamentos contábeis:

- 78 -

8. Relatórios

8.1. Exibir saldos



Exibir saldos Contabilidade → Contabilidade Financeira → Razão → Conta → Exibir Saldos FS10N

8.1.2. Descrição da atividade

1 - Na tela “Exibição de Saldos – Conta do Razão”, entrar com os dados:

2 - Clicar em executar

- 79 -

3 - Pressione a tecla na parte superior ou ENTER para passar para outra tela.

4 - Na tela “Exibição de saldos”, é exibida os saldos da conta pretendida:

5 - Clique no ícone Encerrar (ou tecle Shift+F3) para retornar ao menu principal.

- 80 -

8.2. Exibir plano de contas


Nome da Transação Via menu Código Exibir plano de contas F.10


1 - Preencha os campos conforme solicitado. O plano de contas da TIVIT é o PC01

2 - Clique em executar e o relatório é apresentado.

- 81 -

8.3. Gerar balancete


Nome da Transação Via menu Código Gerar balancete F.01


1 - Para impressão do balancete utilize a transação: F.01

2 - Dê duplo clique na transação e preencha os campos correspondentes:

- 82 -

3 - Clique e executar e aparece a documentação solicitada.

- 83 -

9. Dados mestres - Ordens internas

9.1. Cadastro de ordens internas

9.1.1. Criar ordem interna


Criar ordem interna Contabilidade Controlling Ordens Internas Dados Mestres Funções

Especiais Ordem Criar KO01

Nesta transação será possível criar uma ordem interna:

1 - Tipo de Ordem: determina as características da ordem que será criada. Para

visualizar as opções disponíveis, clique no mathcode :

- 84 -

2 - Dê duplo clique sobre o tipo de ordem desejado e pressione ENTER.

3 - Informe os dados referentes à criação da ordem interna.

Os dados da ordem interna estão classificados por abas. Cada aba possui um grupo de

campos a ser preenchido:

Atribuições

Texto Breve: texto que descreve a ordem interna.

Empresa: código da empresa a qual pertence a ordem interna. Para visualizar as

opções disponíveis, clique no match code :

Divisão: código que identifica a divisão a qual pertence a ordem interna. Para

visualizar as opções disponíveis, clique no match code :

Centro: código que identifica o site a qual pertence a ordem interna.

Área Funcional: área funcional a qual pertence esta classe de custo (não é necessário

o preenchimento).

Centro de Lucro: torre a qual pertence a ordem interna.

Centro Custo Responsável: código do centro de custo responsável pela ordem interna.

Centro de Custo Solicitante: código do centro de custo solicitante da ordem interna.

- 85 -

Localização/Centro: localização e site a qual se encontra a ordem interna (não é

necessário o preenchimento).

Controle

Status do sistema: código do status da ordem interna. Os principais status são:

ABE Aberto

LIB Liberado

NOLQ Norma de Apropriação Atribuída

ENCE Encerrada Tecnicamente

BLOC Bloqueada

Moeda: código da moeda da ordem interna (todos os valores lançados nesta ordem

serão exibidos nesta moeda).

Investimento

Prog. Investimentos: código do programa de investimento de onde será utilizada a

verba referente a Capex.

ID do Item: identificação do item do programa de investimento.

Dados Gerais

- 86 -

4 - Clique no ícone NORMA DE APROPRIAÇÃO :

Norma de Apropriação

5 - Nesta tela são informados os critérios de apropriação da ordem:

6 - Tipo (Tp): identifica qual será o objeto receptor dos custos da apropriação. Para

visualizar as opções disponíveis, clique no match code :

CCS objeto receptor será centro de custo

CRA objeto receptor será conta contábil

IMO objeto receptor será imobilizado

ORD objeto receptor será ordem interna

PEP objeto receptor será um elemento PEP (projeto)

7 - Receptor Apropriação de Custos: uma vez definido qual o tipo de objeto receptor,

informar qual o código deste objeto. Ex: se selecionado o tipo IMO (imobilizado),

informar qual o código do imobilizado. Para preencher, clique no ícone CRIAR :

- 87 -

Receptor de apropriação de custo: código do objeto receptor dos custo (conforme o

tipo informado na tela anterior, são exibidos os campos de imobilizado, conta contábil,

centro de custo ou elemento PEP).

Empresa: código da empresa a qual pertence o objeto de custo.

No. : uma ordem pode ter mais de uma regra de repartição. Neste campo é informado

o número da norma (número seqüencial).

Tp.Aprop.Custos: como será o tipo de apropriação (TOT para total / PER para

periódica)

Percentual: valor percentual que deverá ser apropriado.

Dica:

- Para as ordens tipo 0010 – Ordens Capex, a norma de apropriação será unicamente

para IMOBILIZADO.

- Para as ordens tipo 0090 – Ordens CSC, a norma de apropriação será unicamente para

Centro de Custo CSC

8 - Preencha todos os campos e clique no ícone SALVAR .

9 - O sistema exibe o número da ordem criada no rodapé da tela:

- 88 -

9.1.2. Modificar ordem interna


Modificar ordem interna Contabilidade Controlling Ordens Internas Dados Mestres Funções

Especiais Ordem Modificar KO02

Nesta transação será possível modificar os dados de uma ordem interna:

1 - Informe o número da ordem interna que se deseja visualizar. Para visualizar as


2 - O sistema exibirá a tela com alguns parâmetros para auxiliá-lo na seleção. Para

visualizar as opções disponíveis de cada campo, clique no match code :

Área Contab.Custos: área de contabilidade de custos a qual pertence a ordem. Na

Tivit, as ordens estão associadas à área ACC1.

Grp.Processamento: grupo de ordens internas.

Tipo de Ordem: tipo da ordem interna.

Ordem: número da ordem interna.

Texto Breve: descrição da ordem interna.

DICA:

- Para a busca por texto breve e/ou descrição, é possível utilizar o caractere *

(asterisco) para identificar o restante da frase.

- 89 -

- Exemplo: se deseja selecionar uma ordem com a descrição “ORDEM CAPEX

MAINFRAME”, no campo texto breve, digite “*CAPEX*”, desta forma, o sistema irá

localizar todas as ordens internas que possuam em sua descrição, a palavra “CAPEX”.

3 - Informe os campos necessários para a busca e pressione ENTER.

4 - O sistema exibirá todas as ordens que atendam aos parâmetros informados na tela

anterior.

Dê duplo clique sobre a ordem desejada e pressione ENTER.

5 - Navegue entre as pastas para alterar os campos ou clique no ícone NORMA DE

APROPRIAÇÃO caso deseje alterar norma d de apropriação

desta ordem.

6 - Altere os campos desejados e pressione o ícone SALVAR .

Alguns campos não permitem modificações caso já tenham lançamentos.

- 90 -

9.1.3. Exibir ordem interna


Exibir ordem interna Contabilidade Controlling Ordens Internas Dados Mestres Funções

Especiais Ordem Exibir KO03

Nesta transação será possível exibir os dados de uma ordem interna:

1 - Informe o número da ordem interna que se deseja visualizar. Para visualizar as


2 - O sistema exibirá a tela com alguns parâmetros para auxiliá-lo na seleção. Para

visualizar as opções disponíveis de cada campo, clique no match code :

Área Contab.Custos: área de contabilidade de custos a qual pertence a ordem. Na

Tivit, as ordens estão associadas à área ACC1.

Grp.Processamento: grupo de ordens internas.

Tipo de Ordem: tipo da ordem interna.

Ordem: número da ordem interna.

Texto Breve: descrição da ordem interna.

- 91 -

DICA:

- Para a busca por texto breve e/ou descrição, é possível utilizar o caractere *

(asterisco) para identificar o restante da frase.

- Exemplo: se deseja selecionar uma ordem com a descrição “ORDEM CAPEX

MAINFRAME”, no campo texto breve, digite “*CAPEX*”, desta forma, o sistema irá

localizar todas as ordens internas que possuam em sua descrição, a palavra “CAPEX”.

3 - Informe os campos necessários para a busca e pressione ENTER.

4 - O sistema exibirá todas as ordens que atendam aos parâmetros informados na tela

anterior.

Dê duplo clique sobre a ordem desejada e pressione ENTER.

5 - Navegue entre as pastas para visualizar os campos ou clique no ícone NORMA DE

APROPRIAÇÃO caso deseje visualizar a norma de apropriação

desta ordem.

- 92 -

9.2. Cadastro de ordens internas

9.2.1. Criar grupo de ordens internas


Criar grupo de ordens internas

Contabilidade Controlling Ordens Internas Dados Mestres Grupo de

Ordens Criar KOH1

Nesta transação será possível criar grupos de ordens internas:

1 - Informe um código para o grupo de ordens internas e clique no ícone HIERARQUIA

:

2 - Informe uma descrição para o grupo. Para montar a hierarquia do grupo, o sistema

permite as seguintes opções:

Por padrão do SAP, o campo código do grupo aceita 10 caracteres alfanuméricos e o

campo descrição aceita 40 caracteres alfanuméricos e com acentuação.

Para incluir um grupo inferior:

Se a opção desejada é incluir um grupo inferior, posicione o cursor sobre o grupo e

clique no ícone NÍVEL INFERIOR :



Para incluir um grupo no mesmo nível:

- 93 -

Se a opção desejada é incluir um grupo no mesmo nível, posicione o cursor sobre o

grupo e clique no ícone MESMO NÍVEL :



3 - Informe uma descrição para o grupo.

Para incluir uma ordem interna:

4 - Se a opção desejada é incluir uma ordem interna, posicione o cursor sobre o grupo

e clique no ícone ORDEM :

É permitido um intervalo DE-ATÉ (neste caso, coloque o valor inferior na coluna da

direita e o valor superior na coluna da esquerda) ou valores unitários. O sistema não

impõe um limite de quantidade de ordens dentro de um grupo.

5 - Informe as ordens internas que pertencerão a este grupo e clique no ícone SALVAR

.

- 94 -

9.2.2. Modificar grupo de ordens internas


Modificar grupo de ordens internas


Ordens Modificar KOH2

Nesta transação será possível modificar um grupo de ordens internas:

1 - Informe o grupo de ordens e clique no ícone HIERARQUIA :

2 - O sistema exibe os sub-grupos e as ordens internas do grupo selecionado. Nesta tela

é permitido incluir novos grupo e ordens e também excluir uma ordem do grupo ou até

mesmo excluir um grupo.

3 - Para alterar uma ordem ou sub-grupo para outro nível:

Caso se deseje modificar uma ordem de um grupo para outro ou um sub-grupo,

posicione o cursor sobre o objeto que se deseja mover (ordem ou sub-grupo) clique no

ícone MARCAR :

O sistema marcará (item destacado) o objeto selecionado:

- 95 -

Posicione o cursor sobre o objeto destino e clique nos ícones: INSERIR NO MESMO NÍVEL

ou INSERIR NO NÍVEL INFERIOR :

O sistema move o objeto destacado para o objeto (sub-grupo) selecionado.

4 - Para excluir uma ordem ou um sub-grupo:

Caso se deseje excluir uma ordem de um grupo ou um sub-grupo, posicione o cursor

sobre o objeto que se deseja excluir (ordem ou sub-grupo) clique no ícone MARCAR

:

O sistema marcará (item destacado) o objeto selecionado:

- 96 -

Clique no ícone ELIMINAR :

O objeto selecionado será eliminado do grupo.

5 - Altere o grupo e clique no ícone SALVAR .

9.2.3. Exibir grupo de ordens internas


Exibir grupo de ordens internas


Ordens Exibir KOH3

Nesta transação será possível exibir um grupo de ordens internas:

1 - Informe o grupo de ordens e clique no ícone HIERARQUIA :

2 - O sistema exibe os subgrupos e as ordens internas do grupo selecionado.

- 97 -

9.3. Orçamento da ordem interna

9.3.1. Modificar orçamento inicial


Modificar orçamento inicial Contabilidade Controlling Ordens Internas Elaboração do Orçamento

Orçamento Inicial Modificar KO22

Nesta transação será possível orçar uma ordem interna. Ao movimentar uma ordem

interna que possui valor orçado, o sistema verifica se o limite não será ultrapassado.

Caso o montante da movimentação seja superior ao limite orçamentário, o SAP não

permite que o valor seja lançado. Conforme os valores são lançados, a ordem controla

o valor compromissado e disponível.

1 - Informe a ordem ou um grupo de ordens e clique no ícone ORÇAMENTO INICIAL

:

2 - O sistema exibe as ordens selecionadas. Para orçar a ordem, o sistema apresenta

algumas opções:

Período: é possível orçar uma ordem por exercício.

3 - Clique no match code para selecionar outros exercícios:

- 98 -

Visões em: é possível visualizar o orçamento de uma ordem através da moeda da Área

de Contabilidade de Custos (USD) ou através da moeda do objeto (a moeda do objeto é

a moeda cadastrada na ordem interna, no momento de sua criação).

3 - Clique no match code para selecionar outros exercícios:

4 - Informe o valor orçado da ordem interna e clique no ícone SALVAR .

9.3.2. Exibir orçamento inicial


Exibir orçamento inicial Contabilidade Controlling Ordens Internas Elaboração do Orçamento

Orçamento Inicial Exibir KO23

Nesta transação será possível exibir o orçamento das ordens internas.

1 - Informe a ordem ou um grupo de ordens e clique no ícone ORÇAMENTO INICIAL

:

- 99 -

9.3.3. Suplementar orçamento (Aporte)


Suplementar orçamento

Contabilidade Controlling Ordens Internas Elaboração do Orçamento

Orçamento Suplementar Modificar

KO24

Nesta transação será possível suplementar (aporte) o orçamento das ordens internas.

1 - Informe a ordem ou um grupo de ordens e clique no ícone SUPLEMENTO

:

2 - Informe o valor a ser aportado e clique no ícone SALVAR .

9.3.4. Restituir orçamento (Remanejar)


Restituir orçamento Contabilidade Controlling Ordens Internas Elaboração do Orçamento

Restituição Modificar KO26

Nesta transação será possível restituição (diminuir) o orçamento das ordens internas.

- 100 -

1 - Informe a ordem ou um grupo de ordens e clique no ícone RESTITUIÇÃO

:

2 - Informe o valor a ser remanejado e clique no ícone SALVAR .

9.4. Liquidar ordem interna

9.4.1. Apropriação individual


Apropriação individual

Contabilidade Controlling Ordens Internas Encerramento Período Funções Individuais Apropriação Custos Processamento Individual

KO88

Nesta transação será possível apropriar os valores lançados na ordem interna para

outros objetos de custos determinados na norma de apropriação.

Ordem: número da ordem que será liquidada.

Período Apropriação Custos: qual o período a ser apropriado.

Período Contábil: qual período será lançada a contabilização. Se não informado, o SAP

assume o período da apropriação de custos.

Exercício: qual exercício será lançado.

Data de Referência: qual a data de lançamento será lançada a contabilização. Se não

informada, a SAP assume o ultimo dia do período da apropriação de custo.

- 101 -

Tipo de Processamento: tipo de processamento. Para visualizar as opções, clique no

match code :

Automático: todas as regras do emissor serão selecionadas.

Periódica: todas as regras do tipo VOR, PER e AIB serão selecionadas.

Ativação Parcial: utilizada para ordens do tipo Medida de Investimento.

Apropriação Total: utilizado caso a ordem só possuir regras do tipo PER.

Execução em Teste: se selecionado, a apropriação de custos não será executada, mas

serão exibidos os valores para verificação. Se não selecionado, a apropriação será

definitiva.

Verificar Dados de Movimento: se selecionado, o sistema verifica se o emissor possui

dados de movimentos (lançamentos). Se não selecionado, o sistema não efetua

nenhuma verificação.

1 - Informe os parâmetros e clique no ícone PROCESSAR :

Neste exemplo, o valor da ordem interna foi transferido para o imobilizado conforme a

norma de apropriação definida no dado mestre da ordem interna.

9.4.2. Apropriação coletiva


Apropriação coletiva

Contabilidade Controlling Ordens Internas Encerramento Período Funções Individuais Apropriação Custos Processamento Coletivo

KO8G

Nesta transação será possível apropriar os valores lançados em várias ordens internas

para outros objetos de custos determinados na norma de apropriação.

- 102 -

1 - Para processar varias ordens, via processamento coletivo, é necessário criar

variante de seleção. Informe o nome da variante e clique no ícone CRIAR (para

visualizar, clique no ícone EXIBIR , para modificar, clique no ícone MODIFICAR ):

2 - Clique no ícone CRIAR :

Esta tela permite que se informe vários parâmetros de seleção para compor o grupo de

ordens para o processamento coletivo. O SAP considerará as ordens que atendam aos

parâmetros informados nesta tela. Neste exemplo: serão consideradas todas as ordens

com tipo de ordem 0010 – Ordens Capex. Desta forma, a transação de apropriação de

custos coletiva irá apropriar todas as ordens com tipo 0010.

- 103 -

3 - Informe os parâmetros de seleção desejados e clique no ícone GRAVAR :

4 - Informe uma descrição para a variável e clique no ícone GRAVAR .

5 - Para executar o processamento coletivo com a variante criada:

Variante de Seleção: nome da variante de seleção criada.

Período Apropriação Custos: qual o período a ser apropriado.

Período Contábil: qual período será lançado a contabilização. Se não informado, o SAP

assume o período da apropriação de custos.

Exercício: qual exercício será lançado.

- 104 -

Data de Referência: qual a data de lançamento será lançada a contabilização. Se não

informada, a SAP assume o ultimo dia do período da apropriação de custo.

Tipo de Processamento: tipo de processamento. Para visualizar as opções, clique no

match code :

Automático: todas as regras do emissor serão selecionadas.

Periódica: todas as regras do tipo VOR, PER e AIB serão selecionadas.

Ativação Parcial: utilizada para ordens do tipo Medida de Investimento.

Apropriação Total: utilizado caso a ordem só possuir regras do tipo PER.

Processamento Background: se selecionado, a apropriação de custos será executada

em segundo plano. Preferencialmente não deve ser selecionado.

Execução em Teste: se selecionado, a apropriação de custos não será executada, mas

serão exibidos os valores para verificação. Se não selecionado, a apropriação será

definitiva.

Lista Detalhada: exibe todos os imobilizados selecionados, de acordo com a variante

informada.

Verificar Dados de Movimento: se selecionado, o sistema verifica se o emissor possui

dados de movimentos (lançamentos). Se não selecionado, o sistema não efetua

nenhuma verificação.

6 - Informe os parâmetros e clique no ícone PROCESSAR :

- 105 -

9.5. Relatórios

O SAP disponibiliza várias opções de relatórios, para visualizá-los, utilize o caminho:

Contabilidade Controlling Ordens Internas Sistemas de Informação Relatório para Ordens Internas.

DICA: Todos os relatórios podem ser utilizados.

9.5.1. Relatório planejado x realizado


Planejado x Realizado

Contabilidade Controlling Ordens Internas Sistemas de Informação

Relatório para Ordens Internas Comparações Planej./Real Ordem:

Real/Plano/Desvio

S_ALR_87012993

1 - O sistema exibe o relatório com as colunas Realizado, Planejado e Desvio, aberto

por contas contábeis.

9.5.2. Relatório de disponibilidade (Orçado x Realizado)


Disponibilidade

Contabilidade Controlling Ordens Internas Sistemas de Informação

Relatório para Ordens Internas Outros Relatórios Lista: Orçamento/Real/Comprom.

S_ALR_87013019

- 106 -

1 - O sistema exibe o relatório com as colunas de Orçado, Realizado e Disponível.

- 107 -

mtu - gl_v3.pdf

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