「線上金流作業」 平臺簡介€Œ線上金流系統」平臺簡介.pdf · 8 範例...
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「線上金流作業」平臺簡介
出納組
胡恩懷 分機1347
1
線上金流特色與運用方式
線上金流繳費通路
線上金流作業流程
收帳作業
線上金流系統操作
公版報名暨線上繳費系統操作
大 綱
2
3
線上金流的特色
24小時
線上服務
降低現金
收款風險
繳費管道
多元化
報表銷帳
作業簡化
4
線上金流運用方式
使用
金流系統
單位報名系統
+介接
金流系統
使用
公版報名暨線上繳費
系統
5
線上金流繳費通路
銀行通路
他行匯款
銀行櫃台
(繳費單)
信用卡實體刷卡
線上繳費
信用卡線上刷卡
WebATM
即時付款
超商/郵局通路
四大超商(繳費單)
郵局(繳費單)
6
繳款通路 手續費（筆） 學校負擔 學生負擔 備註
他行匯款 各銀行收費標準 - V30~100元不等
中信銀臨櫃(繳費單) 0元 - -
WebATM(自行轉帳) 0元 - -
(跨行轉帳) 15元 - V
四大超商(繳費單) 15元 - V 6萬元以下
郵局(繳費單) 15元 - V
信用卡刷卡(網路、實體)
1.7% V - 採內扣
線上金流繳費通路－手續費
7
線上金流作業流程~1
• Email 通知出納組開放使用權限
•系統申請紙本核章申請企業識別碼
•系統管理後臺設定管理帳號編碼
8
範例 因科教中心(單位別)將辦理國際研討會(活動名
稱)，需使用線上金流系統供同學繳交報名費用，請開放線上金流系統使用權限。
線上金流系統(單位管理或經辦)人：王OO
校務行政入口帳號：[email protected]
校內分機：9999
• Email 通知出納組開放使用權限
9
•系統申請紙本核章申請企業識別碼
10
線上金流作業流程~2
•線上金流系統•公版報名系統•單位報名系統
管理帳號編碼
• 線上金流系統(直接作業)
• 公版報名暨線上繳費系統(公版報名系統作業)
管理繳費項目
•單位→出納組→銀行開通
繳費通路
12345 02 18 00011
前五碼企業識別碼企業識別碼申請功能
6-7碼活動編碼帳號編碼管理功能
10-14碼繳費項目流水號繳費項目管理功能
8-9碼年度編碼帳號編碼管理功能
12開通繳費通路 ~ Email通知出納組
•單位→出納組→銀行開通繳費通路 學校首頁/總務處/出納組/表格下
載/線上金流/代收通路申請書線上金流平台代收通路申請書(對應 CTBC 的大型代收聯絡單)
提供日：xxx 年 xx 月 xx 日 填表人：XXXX
學校名稱 國立臺灣師範大學總務處出納組
聯 絡 人 胡恩懷 電話 02-77341347 傳真/EMAIL 02-23633397
一、本次代收業務明細
繳款單名稱
(字數限制：25 個全形中文
字)
業務代碼 系統通路設定代收期間 本次代收通路(註)
XXXXXX XXXXX
xxx 年 xx 月 xx 日
至
xxx 年 xx 月 xx 日
□中信臨櫃 □郵局臨櫃。
□跨行匯款 □五大超商(超商代號■A76■A86■A96)。
□信用卡(信用卡後台查信用卡特店代號： ) 。
□ATM(含 WEB ATM)
□本次新增之業務代碼，擬比業務代碼： 辦理。
□中信銀信用卡部分不用設定 3D 驗證碼。
註：「本次代收通路」係屬業務條件，請依當初與本行合約議訂之範圍開放為限，否則無法設定；若有新增通路的需求，請洽本行負責 貴校之 RM 辦理，謝謝!!
二、代收實體帳號：107540182433
三、大型代收銷帳報表：
提供檔案/報表選擇 電子檔案提供週期 檔案傳送 e-mail MFTP/FTP
□Daily report 4.0 (txt 檔)-匯入日–即 V4.0
□沖正 Daily report 4.0 (txt 檔) -匯入日–即 V4.0 □日報 V
■Daily report(By 代收日 4.0) (txt檔) –即 V4.1
■沖正 Daily report(By 代收日 4.0) (txt 檔) –即 V4.1 ■日報
出納組: [email protected];
xx 單位: [email protected]
V
□代收日報表-資訊流明細（Excel） □日報 xx 單位: [email protected]
□代收日報表-金流彙總（Excel） □日報 xx 單位: [email protected]
□入帳日報表-金流彙總（Excel） □日報 xx 單位: [email protected]
■入帳日報表-資訊流明細（Excel） ■日報 出納組: [email protected];
收帳作業
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單位
經辦人員
•收款通知單或簽案
銀行
寄送
•入帳日報表(Email)
•商店對帳單(含收據及發票)
線上
金流系統
•報表分析數據
14
單位
經辦人員
•收款通知單或簽案
屬「非401專戶」
帳號107540182433
應填送中信銀代收日報表（或入帳日報表或商店對帳單）及本校金流系統報表分析數據
代收日報表、報表分析數據
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其他文件－中信銀入帳日報表
16
其他文件－中信銀商店對帳單
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承辦單位 帳號 登入姓名 費用名稱 金額 繳費方式 日報表繳費方式 日期
總務處事務組 49851671526836 邱稚詠 校本部及圖書館校區場地費列印 12800 臨櫃繳費單 中國信託銀行臨櫃 1070720
總務處事務組 49851661505876 傅三連 水電費 55074 臨櫃繳費單 中國信託銀行ATM 1070720
總務處事務組 49851671526802 涂毓菲 校本部及圖書館校區場地費列印 15000 臨櫃繳費單 中國信託銀行臨櫃 1070720
總務處事務組 49851661505769睿能創意營銷股份有限公司水電費 26288 臨櫃繳費單 中國信託銀行ATM 1070720
總務處事務組 49851661505804 卡摩咖啡 水電費 21698 臨櫃繳費單 中國信託銀行臨櫃 1070720
總務處事務組 49851661505888 傅三連 水電費 46817 臨櫃繳費單 中國信託銀行ATM 1070720
總務處事務組 49851661505895 傅三連 水電費 19684 臨櫃繳費單 中國信託銀行ATM 1070720
總務處事務組 49851671526823 黃芸瑄 校本部及圖書館校區場地費列印 3000 超商繳費單 全家超商臨櫃 1070719
總務處事務組 49851671526757 朱濬呈 校本部及圖書館校區場地費列印 18000 超商繳費單 7-11臨櫃 1070718
總務處事務組 49851671526812 黃芸瑄 校本部及圖書館校區場地費列印 5000 超商繳費單 全家超商臨櫃 1070718
總務處事務組 49851671526793 宋耀宇 校本部及圖書館校區場地費列印 2700 臨櫃繳費單 中國信託銀行臨櫃 1070718
總務處事務組 49851671526746 曾奕瑄 校本部及圖書館校區場地費列印 9000 超商繳費單 7-11臨櫃 1070717
總務處事務組 49851671526784 藍國麟 校本部及圖書館校區場地費列印 9000 超商繳費單 7-11臨櫃 1070717
總務處事務組 49851671526655 張詠然 校本部及圖書館校區場地費列印 1500 臨櫃繳費單 中國信託銀行臨櫃 1070717
總務處事務組 49851671526771 台灣金融研訓院0714 校本部及圖書館校區場地費列印 30000 臨櫃繳費單 中國信託銀行臨櫃 1070716
總務處事務組 49851671526766 陳致安 校本部及圖書館校區場地費列印 1000 超商繳費單 7-11臨櫃 1070714
總務處事務組 49851661505778 亞熱帶(1樓+4樓) 水電費 11639 臨櫃繳費單 郵局臨櫃 1070713
總務處事務組 49851671526564 黃瑞清 校本部及圖書館校區場地費列印 2175 超商繳費單 7-11臨櫃 1070713
總務處事務組 49851661505712 意誠 水電費 8064 超商繳費單 萊爾富臨櫃 1070713
總務處事務組 49851671526528 陳奕宏 校本部及圖書館校區場地費列印 900 臨櫃繳費單 中國信託銀行臨櫃 1070713
總計: 299339
報表分析數據
其他文件－本校金流系統報表分析數據
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個人行政帳號與密碼登入校務行政入口網
線上金流系統操作
１
20
企業識別碼申請
線上金流系統操作
３
23
公版報名暨線上繳費系統操作
1
報名活動設定
24
公版報名暨線上繳費系統操作
2報名欄位設定
25
3
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公版報名暨線上繳費系統操作
26
公版報名暨線上繳費系統操作
繳費截止日繳費通路
A:信用卡B:銀聯卡C:WebATMD:臨櫃繳費單G:超商繳費單H:信用卡代收定期扣款I:ACH帳戶定期扣款