predmet javnega naročila: plačilnih storitev vzdrževanje ... narocila/prečiščeno besedilo...
TRANSCRIPT
Dunajska cesta 48, p. p. 2621, 1001 Ljubljana T: 01 475 16 51F: 01 475 17 07 E: [email protected]
(*Prečiščeno besedilo razpisne dokumentacije št. 1)
Predmet javnega naročila:
Vzdrževanje in nadgradnja aplikativne programske opreme za obdelavo podatkov plačilnih storitev
Oznaka javnega naročila:JN 01/2015-APO-OPPS
2
KAZALO VSEBINE RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE ...................................................................................................41. NAROČNIK......................................................................................................................................42. PREDMET JAVNEGA NAROČILA ..................................................................................................43. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA.........................................................................................44. KRAJ OPRAVLJANJA STORITEV..................................................................................................45. TRAJANJE IN OBSEG JAVNEGA NAROČILA ...............................................................................46. NAČIN, MESTO IN ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB .................................................................57. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB ............................................................................................58. PRAVNA PODLAGA .......................................................................................................................59. RAZPISNA DOKUMENTACIJA.......................................................................................................69.1. Prevzem razpisne dokumentacije.................................................................................................69.2. Sprememba in dopolnitev razpisne dokumentacije ......................................................................69.3. Dodatna pojasnila in obvestila......................................................................................................610. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU IN UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA .......................................................................................................................................610.1. Splošno.......................................................................................................................................610.1.2 Skupna ponudba ......................................................................................................................710.1.3 Ponudba s podizvajalci.............................................................................................................810.2 Pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika............................................................................811. FINANČNO ZAVAROVANJE ......................................................................................................1412. MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB IN IZBIRO PONUDNIKA ..............................................1413. DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE ........................................................................1413.1. Ponudbena dokumentacija .......................................................................................................1413.2. Jezik, v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo....................................................................1413.3. Obseg ponudbe ........................................................................................................................1513.4. Rok veljavnosti ponudbe ..........................................................................................................1513.5. Stroški ponudbe........................................................................................................................1513.6. Ponudbena cena ......................................................................................................................1513.7. Označitev zaupnih podatkov ....................................................................................................1513.8. Način opremljanja in označevanja ponudbe.............................................................................1613.9. Umik, sprememba ali dopolnitev ponudbe ...............................................................................1614. DODATNA PREVERITEV PONUDB...........................................................................................1615. IZLOČITEV PONUDB..................................................................................................................1616. USTAVITEV POSTOPKA IN ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA ...........................1617. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA...................................................................1618. POGODBA ..................................................................................................................................1719. PRAVNO VARSTVO ...................................................................................................................17II. KRATICE .......................................................................................................................................19III. OPIS IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE OBSTOJEČEGA SISTEMA.............................................203.1. Prikaz organizacijske sheme UJP ..............................................................................................203.2. Plačilni sistem v UJP ..................................................................................................................203.2. 1. Zajem podatkov plačilnih transakcij........................................................................................203.3. Grobi prikaz arhitekture plačilnega sistema UJP........................................................................233.4. APO ter moduli za izvajanje in spremljanje delovanja plačilnega sistema v UJP.......................253.4.1. PP_01 - APO Vnosni klient......................................................................................................263.4.2. PP_02 – Nadzor nad obdelavo in knjiženjem..........................................................................273.4.2.1. APO Admin GUI ...................................................................................................................273.4.2.2. Strežnik in odjemalec za periodične obdelave .....................................................................273.4.2.3. Kontrole usklajenosti podatkov.............................................................................................283.4.3. PP_03 – Priprava, obdelava in knjiženje .................................................................................293.4.3.1. Inicializacija delovnih tabel ...................................................................................................293.4.3.2. Sinhronizacija s shemo RPU................................................................................................293.4.3.3. Prenos podatkov iz vnosnih tabel v obdelavo ......................................................................293.4.3.4. Razporeditve JFP in nočni depoziti ......................................................................................293.4.3.5. Priprava podatkov za obdelavo ............................................................................................303.4.3.6. Priprava množičnih plačil za obdelavo .................................................................................303.4.3.7. Obdelava in knjiženje ...........................................................................................................30
3
3.4.3.8. Komunikacija z Banko Slovenije...........................................................................................313.4.3.9. Arhiviranje.............................................................................................................................313.4.4. PP_04 – Register proračunskih uporabnikov ..........................................................................313.4.5. PP_05 – Tvegane transakcije..................................................................................................32IV. PREDMET JAVNEGA NAROČILA IN TEHNIČNE ZAHTEVE.....................................................334.1. Vzdrževanje in nadgradnja sistema obdelave plačilnih storitev v UJP.......................................334.1.1. Redno in preventivno vzdrževanje sistema.............................................................................334.1.2. Odpravljanje napak v okviru vzdrževanja ................................................................................334.1.3. Nove zahteve in spremembe obstoječih rešitev v okviru vzdrževanja ....................................354.1.4. Nadgradnja sistema obdelave podatkov plačilnih storitev v UJP ............................................364.2. Zahteve za izvedbo storitev.......................................................................................................364.2.1. Načrt dobav .............................................................................................................................384.2.2. Obseg javnega naročila (predvideno število ur) ......................................................................404.2.3. Aktivnosti vzdrževanja in nadgradnje obstoječega sistema ....................................................404.3. Vzorec pogodbe .........................................................................................................................44V. OBRAZCI - PONUDBENA DOKUMENTACIJA ............................................................................57Obrazec 1 – »Ovojnica« ....................................................................................................................57Obrazec 2 – »Prijava« .......................................................................................................................58Obrazec 3 – Ponudba / Predračun ....................................................................................................63Obrazec 4 – Krovna izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev ........................................................64Obrazec 5 – Izjava fizične osebe in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizično osebo.................................................................................................................................66Obrazec 6 – Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravno osebo.................68Obrazec 7 – Izjava in pooblastilo podizvajalca..................................................................................69Obrazec 8 – Izjava o višini kapitala in letnega prometa ter o boniteti................................................70Obrazec 9 – Referenčna lista ponudnika s področja vzdrževanja in nadgradnje aplikativne programske opreme za obdelavo podatkov plačilnih storitev............................................................71Obrazec 9/A – Referenčno potrdilo s področja vzdrževanja in nadgradnje aplikativne programske opreme za obdelavo podatkov plačilnih storitev............................................................72Obrazec 10 – Referenčna lista ponudnika o tehnični usposobljenosti s področja Microsoft tehnologij ...........................................................................................................................................75Obrazec 10/A – Referenčno potrdilo o projektu s področja večnivojskih spletnih aplikacij z uporabo Microsoft tehnologij .............................................................................................................76Obrazec 11 – Izjava o izpolnjevanju kadrovskih pogojev ..................................................................78Obrazec 12 – Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (EPGP-758) ...................................................................................................................................................79
4
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
1. NAROČNIK
Naročnik je Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48, p. p. 2621,1001 Ljubljana, matična številka 1572814000, davčna številka 10641424, šifra proračunskega uporabnika 16187 (v nadaljnjem besedilu: naročnik ali UJP).
Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo na priloženih obrazcih, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Predmet javnega naročila je vzdrževanje in nadgradnja aplikativne programske opreme za obdelavo podatkov plačilnih storitev po specifikaciji, količini in pogojih, ki so podrobneje opredeljeni v IV. poglavju te razpisne dokumentacije.
3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA
Javno naročilo se oddaja kot celota po odprtem postopku v skladu z določbami 25. in 81. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2).
Če se odprti postopek zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ne bi bila pridobljena nobena ponudba ali nobena primerna ponudba, si naročnik pridržuje pravico oddati naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, skladno s 1. točko prvega odstavka 29. člena ZJN-2.
Naročnik si pridržuje pravico oddaje dodatnih storitev ponudniku, ki bo izbran v tem javnem naročilu, pod pogoji, ki so določeni petem odstavku 29. člena ZJN-2. V tem primeru se izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave obvestila o javnem naročilu in se z izvajalcem sklene aneks k osnovni pogodbi ali nova pogodba.
4. KRAJ OPRAVLJANJA STORITEV
Storitve, ki so predmet tega javnega naročila, se izvajajo na lokacijah:- pri naročniku – Cankarjeva ulica 18, Ljubljana,- pri ponudniku, ki bo izbran v tem postopku, oziroma na daljavo (po telekomunikacijski ali
elektronski poti).
5. TRAJANJE IN OBSEG JAVNEGA NAROČILA
Javno naročilo se oddaja za obdobje 36 mesecev, predvidoma od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2018.
Naročnik razpisuje javno naročilo v okvirnem obsegu cca 26.400 ur, od tega za vzdrževanje APO cca 18.000 ur (v rednem mesečnem obsegu 500 človek/ur) ter za nadgradnjo APO cca 8.400 ur. Aktivnosti, ki se izvajajo iz naslova jamčenja in garancije, se ne štejejo v mesečni obseg oziroma pavšal 500 človek/ur. Te aktivnosti so izven tega obsega in jih ponudnik izvaja brez posebnega zaračunavanja.
5
Naročnik si pridržuje pravico, da med izvajanjem tega javnega naročila enostransko brez soglasja izvajalca zmanjša količino ur, ki so predvidene za redno mesečno vzdrževanje v okviru režima »mesečni pavšal«, ali količino ur za nadgradnjo, če se spremeni informacijska tehnologija naročnika ali obseg proračunskih sredstev, predvidenih za izvajanje tega javnega naročila v skladu s politiko in akti Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za finance.
Naročnik si pridržuje pravico, da predčasno odstopi od pogodbe zaradi razlogov, določenih v vzorcu pogodbe.
6. NAČIN, MESTO IN ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB
Naročnik mora ponudbe prejeti do 21. 4. 2015 do vključno 10.00 ure, in sicer v primeru:
- oddaje ponudbe po pošti na naslov: Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48, p. p. 2621, 1000 Ljubljana;
ali- oddaje ponudbe osebno na naslov: Uprava Republike Slovenije za javna plačila,
vložišče – sprejemna pisarna št. 124, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
Ponudnik mora ponudbo oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti zapečatena z nalepkami. Na ovojnici mora biti nalepljen in izpolnjen obrazec 1 »Ovojnica«.
Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.
Vse nepravočasne ali nepravilno označene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom. Če na ovojnici ne bo ponudnikovega naslova, bo naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila zaprto ovojnico komisijsko uničil.
Naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje nepravilno označenih ponudb.
7. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB
Odpiranje ponudb bo dne 21. 4. 2015 ob 10:30 uri v prostorih Uprave Republike Slovenije za javna plačila (sejna soba št. 129) na naslovu Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
Odpiranje ponudb je javno.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju, morajo naročniku predložiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo zastopniki ponudnikov, ki so vpisani v sodni register oziroma Poslovni register Slovenije. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
8. PRAVNA PODLAGA
Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega ZJN-2 in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, ter v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih financ.
6
9. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
9.1. Prevzem razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo na spletni strani naročnika http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=167 (v nadaljnjem besedilu: spletna stran).
Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.
9.2. Sprememba in dopolnitev razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da delno spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo, ter da v primeru bistvenih sprememb ali dopolnitev razpisne dokumentacije podaljša rok za oddajo ponudb tako, da omogoči ponudnikom ustrezen čas za upoštevanje dopolnitev pri pripravi ponudb. Vsaka sprememba ali dopolnitev je sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena na spletni strani naročnika oziroma prek portala javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
9.3. Dodatna pojasnila in obvestila
Ponudnik lahko v pisni obliki zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, predmetom javnega naročila in pripravo ponudbe. Vprašanja lahko ponudnik pošlje izključno prek spletnega obrazca »Obvestilo o naročilu«, ki je za predmetno naročilo objavljen na portalu javnih naročil, najkasneje do vključno 8. 4. 2015 do 12.00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki bodo prek portala javnih naročil zastavljena po izteku tega roka.
Naročnik bo prek spletnega obrazca »Obvestilo o naročilu«, ki je za predmetno naročilo objavljen na portalu javnih naročil, posredoval dodatna pojasnila in odgovore na vprašanja ponudnikov. Vsi odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljeni prek portala javnih naročil, postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za ponudnike in naročnika obvezujoči.
10. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU IN UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
10.1. Splošno
Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, navedene v podtočkah točke 10.2 razpisne dokumentacije. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, razen če je v tej razpisni dokumentaciji določeno drugače.
Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Če ni v tej razpisni dokumentaciji za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente. V primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalne dokumente, jih mora ponudnik v roku petih (5) dni po prejemu poziva predložiti na vpogled.
Če ponudnik ali podizvajalec nima sedeža v Republiki Sloveniji, lahko naročnik v postopku preveritve ponudb zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju posameznega pogoja v skladu s šestim odstavkom 42. člena ZJN-2. Ponudnik mora predložiti dodatna dokazila v izvirniku in uradni prevod v slovenskem jeziku v roku 15 dni od prejema poziva.
7
Ponudba se sestavi v enem izvodu tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce (obrazci od 1 do 12), ki so sestavni del V. poglavja razpisne dokumentacije, in ponudbi priloži vse druge zahtevane dokumente. Izjave ponudnika morajo biti napisane z neizbrisljivo pisavo, podpisane s strani osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. V primeru, da obrazec/izjavo podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščena za podpis ponudbene dokumentacije. V kolikor ponudnik uporablja žig, se obrazci lahko tudi žigosajo.
Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku teh. Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno v oklepaju ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor v oklepaju ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma najvišjo zahtevano dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje.
Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače. Ponudnik lahko samostojno ali v skupni ponudbi nastopa le v eni ponudbi. Gospodarski subjekt je lahko podizvajalec pri različnih ponudnikih oziroma ponudbah pod pogojem, da v tem postopku ni oddal samostojne ponudbe ali da ne sodeluje kot partner skupne ponudbe. Če bo posamezni gospodarski subjekt nastopal v več kot eni ponudbi (hkrati samostojno in v okviru skupne ponudbe ali kombinaciji teh ter hkrati kot podizvajalec v drugi ponudbi), bo naročnik izločil vse ponudbe, pri katerih sodeluje gospodarski subjekt, ki krši to prepoved.
Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še zahteve iz točk 10.1.2 (Skupna ponudba) in 10.1.3 (Ponudba s podizvajalci) te razpisne dokumentacije.
10.1.2 Skupna ponudba
V primeru skupne ponudbe naj ponudniki v obrazcu 2 »Prijava« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, navedejo tudi enega izmed gospodarskih subjektov, s katerim bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu (v nadaljnjem besedilu: poslovodeči ponudnik).
Pogoji, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati posamično (vsak zase) ali kumulativno, so podrobneje obrazloženi z dodatnimi pojasnili k posameznim pogojem ali v navodilih, ki so sestavni del posameznega obrazca iz te razpisne dokumentacije.
Način izpolnjevanja in podpisovanja ter podpisniki posameznih obrazcev, ki jih morajo ponudniki priložiti k ponudbi, so podrobneje določeni v navodilu, ki je sestavni del posameznega obrazca iz te razpisne dokumentacije.
Finančno zavarovanje lahko ponudniki predložijo na način, da ga predloži samo eden izmed ponudnikov v višini zahtevanega zneska ali vsak ponudnik posebej tako, da je seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.
V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval akt o skupni izvedbi naročila (npr. pogodbo ali sporazum o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.
8
10.1.3 Ponudba s podizvajalci
V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi navesti zahtevane podatke o podizvajalcih, ki so navedeni v obrazcu 2 »Prijava«.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati podizvajalec, so podrobneje obrazloženi z dodatnimi pojasnili k posameznim pogojem ali v navodilih, ki so sestavni del posameznega obrazca iz te razpisne dokumentacije.
V skladu s šestim odstavkom 71. člena ZJN-2 se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje s ponudnikom izpolnjuje merila za povezano družbo (ima ena družba v drugi družbi večinski delež; je ena družba odvisna od druge; so koncernske družbe; sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi; so družbe povezane s podjetniškimi pogodbami), določena v 527. členu in določbah IV. dela Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZDG-1). V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje pravna ali fizična samozaposlena oseba, ki za gospodarsko družbo, povezano s ponudnikom, dejansko izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom tega javnega naročila. Ponudnik mora v navedenem primeru subjekt iz prejšnjega stavka šteti kot podizvajalca in mora pri pripravi ponudbe tudi zanj ravnati v skladu z določbami te točke. Pojem »samozaposlena oseba« ima enak pomen, kot v zakonu, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.
Podatki iz osmega odstavka 71. člena ZJN-2, ki jih ponudnik za podizvajalce navede v obrazcu 2 »Prijava«, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila.
Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-2, so obvezna. Izbrani ponudnik bo moral v pogodbi pooblastiti naročnika, da bo na podlagi potrjenih računov oziroma situacij neposredno plačeval podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali v okviru izvedbe tega javnega naročila.
Izbrani ponudnik mora imeti ob sklenitvi pogodbe z UJP sklenjene pogodbe s podizvajalci.
Prav tako bo moral imeti izbrani ponudnik, če se bo po sklenitvi pogodbe o izvedbi tega javnega naročila zamenjal podizvajalec ali če bo sklenil pogodbo z novim podizvajalcem, sklenjene pogodbe s podizvajalci tudi med njenim izvajanjem. V navedenem primeru bo moral izbrani ponudnik v petih (5) dneh po nastanku take spremembe naročniku (UJP) predložiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil ta zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
V vseh navedenih primerih bo moral podizvajalec naročniku (UJP) posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z izbranim ponudnikom (svojim naročnikom), v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe.
Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika (UJP) v celoti odgovarja za izvedbo naročila.
10.2 Pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika
10.2.1 Splošni pogoji oziroma osnovna sposobnost
9
10.2.1.1 Ponudnik mora predložiti osnovne identifikacijske in registrske podatke.
DOKAZILO:- Izjava ponudnika (obrazec 2 »Prijava«).
10.2.1.2 Ponudnik mora predložiti ponudbo/predračun, skladno z razpisno dokumentacijo.
DOKAZILO:- izpolnjen obrazec 3 »Ponudba/Predračun«.
10.2.1.3 Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki ne smejo biti pravnomočno obsojeni za posamična kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
DOKAZILA:- izjava ponudnika, ki je sestavni del Krovne izjave o izpolnjevanju pogojev (obrazec 4),- izjava za fizične osebe in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za
fizične osebe (obrazec 5),- pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe (obrazec 6).
Ponudnik, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, lahko potrdila iz kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša več kot štiri (4) mesece. V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevane izjave za fizične osebe ter pooblastil za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe.
V primeru skupne ponudbe mora ta pogoj izpolnjevati vsak ponudnik posamično.
10.2.1.4 Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12-Odl. US, 90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) in 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradi list RS, št. 90/12 in 90/14 – ZDU-1I).
DOKAZILO:- izjava ponudnika, ki je sestavni del Krovne izjave o izpolnjevanju pogojev (obrazec 4).
V primeru skupne ponudbe mora ta pogoj izpolnjevati vsak ponudnik posamično.
10.2.1.5 Ponudnik (in podizvajalec) na dan, ko je bila oddana ponudba, ne sme imeti neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.
DOKAZILA:- izjava ponudnika, ki je sestavni del Krovne izjave o izpolnjevanju pogojev (obrazec 4),- izjava in soglasje podizvajalca, če ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev
(obrazec 7).
V primeru skupne ponudbe mora ta pogoj izpolnjevati vsak ponudnik posamično.
10.2.1.6 Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku.
10
DOKAZILO:- izjava ponudnika, ki je sestavni del Krovne izjave o izpolnjevanju pogojev (obrazec 4).
V primeru skupne ponudbe mora ta pogoj izpolnjevati vsak ponudnik posamično.
10.2.2 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
Ponudnik (in podizvajalec) mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila, v skladu s predpisi Republike Slovenije ali države članice Evropske unije, v kateri je registriral dejavnost. DOKAZILA:
- izjava ponudnika, ki je sestavni del Krovne izjave o izpolnjevanju pogojev (obrazec 4),- izjava in soglasje podizvajalca, če ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev
(obrazec 7).
V primeru skupne ponudbe mora ta pogoj izpolniti vsak ponudnik posamično.
Za podizvajalce zadošča, da imajo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki jo bodo izvajali po naročilu izbranega ponudnika, ter da imajo z zakonom predpisane listine o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti.
Podatke iz javnih registrov bo naročnik pridobil sam, skladno s šestim odstavkom 41. člena ZJN-2.
10.2.3 Ekonomska in finančna sposobnost
10.2.3.1 Višina kapitala in letnega prometa
Ponudnik mora imeti kapital v višini najmanj 500.000,00 EUR in letni promet v letu 2014, ki presega dvakratno vrednost ponudbene cene za vzdrževanje v EUR brez DDV.
Ponudniki, ki oddajo ponudbo z drugimi ponudniki (člani skupne ponudba), ter ponudniki, ki nameravajo izvajati naročilo s podizvajalci, se lahko sklicujejo na kapitalsko ustreznost oziroma ekonomsko, finančno in poslovno sposobnost drugih ponudnikov in podizvajalcev tako, da pogoj kapitala v višini najmanj 500.000 EUR izpolnijo kumulativno vsi skupaj.
Pri tem razpisnem pogoju se zahteva kapital, ki ga gospodarski subjekt izkazuje v svojih poslovnih knjigah oziroma v letnem poročilu. Ta kapital mora biti razviden iz bonitetne ocene Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), in sicer za gospodarske družbe S.BON-1/P in za samostojne podjetnike S.BON-1.
10.2.3.2 Finančna in poslovna sposobnost ponudnika
Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, kar za gospodarske subjekte pomeni, da imajo bonitetno oceno na dan izdaje od SB1 do SB5 in da na dan pred sestavitvijo bonitetne ocene in v zadnjih 6 mesecih gospodarski subjekt ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno od SB6 do SB10 in ponudbe ponudnikov z neporavnanimi obveznostmi bodo kot nepravilne izločene.
V primeru skupne ponudbe mora ta pogoj izpolniti vsak ponudnik posamično.
11
DOKAZILA (za pogoje iz točke 10.2.3.1. in 10.2.3.2): - Izjava ponudnika (izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 8).- Za pravne osebe (gospodarske družbe) bonitetna ocena AJPES - S.BON-1/P, ki ne
sme biti starejša od 30 dni od datuma predložitve ponudbe.- Za samostojne podjetnike bonitetna ocena AJPES - S.BON-1, ki ne sme biti starejša od
30 dni od datuma predložitve ponudbe.- Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora predložiti bonitetno potrdilo, ki je
enakovredno S.BON-1/P oziroma S.BON-1. Bonitetno potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe. Ponudnik mora predložiti original dokumenta in uradni prevod v slovenskem jeziku.
10.2.4 Tehnični pogoji oziroma sposobnost
10.2.4.1. Izkušnje in strokovnost na področju vzdrževanja in nadgradnje aplikativne programske opreme za obdelavo podatkov plačilnih storitev.
Ponudnik mora predložiti najmanj eno referenčno potrdilo o uspešno in kakovostno opravljenih storitvah v zadnjih treh letih pred dnevom objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil na področju vzdrževanja in nadgradnje aplikativne programske opreme za obdelavo podatkov plačilnih storitev.
Referenčne storitve na področju vzdrževanja in nadgradnje programske opreme, ki se uporablja za obdelavo podatkov plačilnih storitev, morajo izpolnjevati vse zahteve, navedene v spodnji tabeli.
Tabela: Zahteve in lastnosti referenčnega sistema
Zahteve in lastnosti referenčnega sistema:
01. Osnovni namen sistema, razvitega v okviru referenčnega projekta, je omogočanje opravljanja plačilnih storitev in obdelava plačilnih transakcij.02. Referenčni sistem je sestavljen iz:
o uporabniškega dela – do katerega lahko dostopajo zgolj uporabniki, ki so registrirani na sistemu – registrirani uporabniki (vmesnik za uporabnika aplikacije),
o skrbniškega dela – do katerega lahko dostopajo samo uporabniki, ki so registrirani kot skrbniki sistema (vmesnik za izvajanje in nadzor nad obdelavo).
03. Referenčni sistem je aktiven.04. Sprejem in priprava plačilnih nalogov prejetih preko uporabniških vmesnikov.05. Izmenjava transakcij iz zunanjih sistemov preko vmesnikov (integracija z zunanjimi sistemi). 06. Spremljanje statusa obdelave. 07. Administracija uporabnikov in njihovih pravic.08. Iskanje uporabnikov po različnih kriterijih.09. Prikaz in tiskanje seznamov.10. Spremljanje statusa komunikacije s sistemi (zunanji in interni).11. Administracija sistema:
spreminjanje parametrov sistema, vklapljanje/izklapljanje posameznih funkcionalnosti sistema, urejanje šifrantov.
12. Nadziranje delovanja in uporabe sistema:o pregled dnevnika aktivnosti,o pregled dnevnika napak,o pregledovanje dnevnika aktivnosti po različnih kriterijih,
12
o poročila o intenzivnosti uporabe sistema (število plačilnih nalogov, napak pri obdelavi, ipd), z možnostjo pregledovanja po različnih kriterijev (filtrih).
13. Sistem mora biti načrtovan tako, da lahko deluje v režimu visoke razpoložljivosti.14. V konicah uporabe mora sistem prenesti najmanj 50.000 plačilnih transakcij na uro. Izpolnjevanje navedene zahteve mora biti razvidno iz dnevnika aktivnosti.15. Sistem mora biti realiziran kot večnivojski (multi tier) informacijski sistem z logično ločenim podatkovnim nivojem, nivojem poslovne logike in predstavitvenim nivojem. Logičnih nivojev je lahko več, če tako narekuje arhitektura sistema.16. Sistem mora omogočati izmenjavo podatkov z uporabo tehnologije ».NET Remoting« in web service.17. Sistem mora podpirati izmenjavo podatkov z uporabo spletnih storitev (Web Services). Omogočena mora biti skladnost najmanj z naslednjimi standardi:
XML (http://www.w3.org/XML/) XML Schema (http://www.w3.org/XML/Schema)
18. Podatkovni sloj sistema mora biti implementiran z uporabo podatkovnega strežnika Oracle.19. Sistem mora zagotavljati istočasno izvajanje uporabniških operacij in obdelav plačilnih nalogov v delovnem času brez medsebojnih konfliktov ali blokiranj. 20. V sistemu mora biti implementirana uporaba SQL baznih procedur (stored procedures), pogledov (views), prožilcev (triggers) in zaporedij (sequences).
DOKAZILA: - Referenčna lista (obrazec 9). - Potrdilo referenčnega naročnika storitev (obrazec 9/A), iz katerega mora biti razvidno,
da je ponudnik uspešno vzdrževal in nadgradil informacijski sistem, ki se uporablja za obdelavo podatkov plačilnih storitev. Upoštevana bodo referenčna potrdila, iz katerih je razvidno, da ponudnik izpolnjuje zahteve naročnika, navedene v tabeli. Naročnik bo priznal le taka referenčna potrdila, v katerih so vsi odgovori »DA«.
V primeru skupne ponudbe lahko ponudniki ta pogoj izpolnjujejo kumulativno. Ponudnik se lahko sklicuje na kadrovske kapacitete katerega koli ponudnika - člana poslovne skupine oziroma konzorcija, kot tudi na kapacitete podizvajalca.
10.2.4.2. Tehnična usposobljenost ponudnika s področja Microsoft tehnologij
Ponudnik mora imeti zaključen projekt v zadnjih 3 letih pred dnevom objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil s področja večnivojskih spletnih aplikacij z uporabo Microsoft tehnologij.
Referenčni projekt s področja večnivojskih spletnih aplikacij z uporabo Microsoft tehnologij mora izpolnjevati vse zahteve, navedene v spodnji tabeli.
Tabela: Zahteve in lastnosti referenčnega sistema
Zahteve in lastnosti referenčnega sistema:
01. Aplikacija je realizirana s spletnimi tehnologijami kot trinivojska internet ali intranet aplikacija.02. Aplikacija deluje na Microsoft Windows platformi.03. Ima implementirane tehnike za zagotavljanje visoke razpoložljivosti.04. Izmenjava velikih količin podatkov (več kot 10 Mb naenkrat).05. Aplikacija je v uporabi.
13
DOKAZILA: - Referenčna lista (obrazec 10). - Potrdilo referenčnega naročnika storitev (obrazec 10/A), iz katerega mora biti razvidno,
da je ponudnik uspešno zaključil projekt v zadnjih 3 letih s področja večnivojskih spletnih aplikacij z uporabo Microsoft tehnologij. Upoštevana bodo referenčna potrdila, iz katerih je razvidno, da ponudnik izpolnjuje zahteve naročnika, navedene v tabeli. Naročnik bo priznal le taka referenčna potrdila, v katerih so vsi odgovori »DA«.
V primeru skupne ponudbe lahko ponudniki ta pogoj izpolnjujejo kumulativno. Ponudnik se lahko sklicuje na kadrovske kapacitete katerega koli ponudnika - člana poslovne skupine oziroma konzorcija, kot tudi na kapacitete podizvajalca.
10.2.5 Kadrovski pogoji
Ponudnik mora zagotoviti redno zaposlene delavce ali podizvajalce, usposobljene za vzdrževanje in nadgradnjo aplikativne programske opreme, ki je predmet tega javnega naročila. Od delavcev ali podizvajalcev, ki bodo izvajali storitve, se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika. Ponudnik mora zagotoviti naslednje kadre:
- 1 projektni vodja, ki mora imeti 3 leta delovnih izkušenj na področju vodenja referenčnih projektov;
- 1 varnostni inženir, ki mora imeti opravljene sledeče certifikate: CISA ali CISSP ali CISM ali opravljen izpit iz ISO 27001 Lead Auditor ter 3 leta delovnih izkušenj na področju informacijske varnosti;
- 1 administrator podatkovnih zbirk (DBA), ki mora imeti certifikat OCP DBA (Oracle Certified Proffesional DBA 10g ali več) in 3 leta delovnih izkušenj na področju administriranja Oracle podatkovnih zbirk;
- vsaj 2 razvijalca, usposobljena za programiranje spletnih storitev v tehnologiji .NET, uporabo programskih jezikov C# in VB.NET, ter uporabo PL/SQL, in 3 leta delovnih izkušenj na področju programiranja;
- vsaj 1 testerja, ki testira spremembe v razvojnem okolju in ni sočasno avtor (razvijalec) teh sprememb.
DOKAZILA: - Izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih pogojev, dana pod materialno in kazensko
odgovornostjo, s katero ponudnik jamči, da njegovi delavci oziroma podizvajalci izpolnjujejo zahtevane pogoje (obrazec 11),
- Kopije certifikatov za zaposlene ali podizvajalce.
V primeru skupne ponudbe lahko ponudniki ta pogoj izpolnjujejo kumulativno. Ponudnik se lahko sklicuje na reference katerega koli ponudnika - člana poslovne skupine oziroma konzorcija, kot tudi na reference podizvajalca.
V primeru, da ponudnik prijavi kadre, ki niso njegovi zaposleni, mora predložiti tudi dokazila o sodelovanju, iz katerih je razvidno, da bo kader s ponudnikom sodeloval pri izvajanju predmetnega naročila. To dokazilo je lahko pisni dogovor med ponudnikom in drugim delodajalcem (članom skupne ponudbe ali podizvajalcem) ali neposredna pogodba s kadrom, avtorska pogodba, podjemna pogodba ipd.
Izbrani ponudnik je dolžan naročnika obveščati o vsaki kadrovski spremembi pri izvajanju tega naročila. Ob vsaki spremembi je potrebno predložiti dokumente, ki so zahtevani in se štejejo za usposobljenost kadra. Kot sprememba se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve, kot tudi morebitna zamenjava v ponudbi prijavljenega kadra. Ob zamenjavi kadra si naročnik pridržuje pravico potrditi zamenjavo kadra.
14
Naročnik si pridržuje pravico kadar koli v času trajanja pogodbe preveriti izpolnjevanje kadrovskih pogojev.
11. FINANČNO ZAVAROVANJE
Ponudnik, ki bo izbran (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik), mora v roku 8 dni po podpisu pogodbe predložiti UJP finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % celotne pogodbene vrednosti brez DDV, veljavno od dneva izdaje do vključno 31. 7. 2018, skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.
Izbrani ponudnik lahko predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.
Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko ponudnik predloži na priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije ali na obrazcih banke oziroma zavarovalnice, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženega vzorca.
Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primerih, določenih v vzorcu pogodbe.
DOKAZILO: - izjava ponudnika, ki je sestavni del Krovne izjave o izpolnjevanju pogojev (obrazec 4),- Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – parafiran in
žigosan obrazec 12 (opomba: ponudnik vzorec bančne garancije potrdi z žigom in parafira, s čimer jamči, da se je seznanil z njeno vsebino).
12. MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB IN IZBIRO PONUDNIKA
Naročnik bo izbral ponudnika na podlagi merila najnižja skupna cena za vse predvidene storitve z davkom na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) v EUR. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako ceno, se šteje kot najugodnejša ponudba tista, ki je bila prej oddana.
13. DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE
13.1. Ponudbena dokumentacija
Ponudba se pripravi v enem izvodu tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce 1 do 12, ki so sestavni del V. poglavja razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov te, in ponudbi priloži vsa druga zahtevana dokazila.
Popravljene napake ali spremembe v ponudbeni dokumentaciji in eventualni dodatki morajo biti ob mestu popravka žigosani in parafirani s strani pooblaščene osebe ponudnika, ki je podpisala ponudbeno dokumentacijo.
13.2. Jezik, v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.
15
13.3. Obseg ponudbe
Ponudnik poda ponudbo kot celoto. Ponudbe po sklopih ali variantne ponudbe niso dovoljene in jih naročnik ne bo upošteval.
13.4. Rok veljavnosti ponudbe
Ponudba mora veljati do 31. 12. 2015. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči. V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.
13.5. Stroški ponudbe
Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.
13.6. Ponudbena cena
Skupna ponudbena cena za celotno količino oziroma skupna cena za posamezno postavko mora biti izražena v evrih (EUR) in sicer na največ dve decimalni mesti. Če ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena nič (0,00) EUR.
Cena na enoto v EUR brez DDV mora biti fiksna ves čas trajanja pogodbe. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Naročnik stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni, naknadno ne bo priznaval.
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.
Ponudniki, ki predložijo skupno ponudbo ali nastopajo s podizvajalci, morajo k obrazcu »Ponudba/Predračun« priložiti tudi sestavo (kalkulacije) ponudbene cene, razčlenjeno po posameznih gospodarskih subjektih.
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s četrtim odstavkom 78. člena ZJN-2.
13.7. Označitev zaupnih podatkov
Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, dokumente ali dele dokumentov, ki so zaupni in predstavljajo poslovno skrivnost ter k ponudbi priložiti pisni sklep o določitvi poslovne skrivnosti, skladno s prvim odstavkom 39. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13) in/ali notranjega akta ponudnika.
Če je zaupen samo določen podatek (beseda, številka, stavek ali odstavek) v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni podatek ali del dokumenta podčrtan ali osenčen, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« ter žig ponudnika in podpis osebe, ki je podpisnik ponudbe. Pri tem ni dovoljeno neopravičeno ali pavšalno označevati zaupnosti celotne ponudbe in tistih dokumentov, ki so javnega značaja, skladno z 22. členom ZJN-2. V primeru, da bodo kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo izloči.
16
V kolikor ponudnik ne označi zaupnih podatkov ali dokumentov z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST«, »ZAUPNO« ali z drugo varnostno oznako ter ne priloži sklepa o določitvi poslovne skrivnosti, se šteje, da je celotna ponudba javna na način ter pod pogoji, določenimi v 22. členu ZJN-2 in Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 in 50/14).
13.8. Način opremljanja in označevanja ponudbe
Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Vsi obrazci in dokumenti, predloženi v ponudbi, razen obrazca 1 (»Ovojnica««), morajo biti zvezani z vrvico, zapečateno s pečatnim voskom ali z nalepko tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata ali nalepke. Naročnik bo vse tiste ponudbe, ki ne bodo opremljene skladno s tem odstavkom, ob odpiranju zvezal z vrvico in zapečatil z nalepko.
Ponudbe naj bodo v mapah, ovitkih in ne v fasciklih. Zaradi preglednosti naj bodo ponudbeni obrazci ločeni s pregradnimi kartoni ali barvnimi listi.
13.9. Umik, sprememba ali dopolnitev ponudbe
Ponudnik lahko ponudbo do zaključka roka za oddajo ponudbe umakne, spremeni ali dopolni, kar mora na ovojnici, ki je naslovljena na naročnikov naslov označiti na naslednji način: »NE ODPIRAJ – JAVNO NAROČILO – JN 01/2015-APO-OPPS« z navedbo dodatne oznake: »UMIK / SPREMEMBA / DOPOLNITEV PONUDBE«, glede na to ali gre za umik, spremembo ali dopolnitev že oddane ponudbe.
Dopolnitev ali sprememba ponudbene dokumentacije po preteku roka za predložitev ponudb bo omogočena v obsegu, na način in pod pogoji, ki so določeni v 78. členu ZJN-2. Naročnik bo ponudnika, katerega ponudba bo formalno nepopolna, pisno pozval, da v roku 3 dni od prejema poziva, dopolni oziroma spremeni svojo ponudbo. Če pozvani ponudnik v navedenem roku svoje ponudbe ne bo dopolnil oziroma spremenil, bo naročnik njegovo ponudbo kot nepopolno izločil iz nadaljnjega postopka.
14. DODATNA PREVERITEV PONUDB Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnikov zahteva dodatna pojasnila elementov ponudbe in dokazila ter informacije. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali dokazil, bo naročnik ponudbo izločil.
15. IZLOČITEV PONUDBNaročnik bo izločil nepopolno ponudbo (nepravočasno, formalno nepopolno, nesprejemljivo, nepravilno in neprimerno), pod pogoji, določenimi v ZJN-2 in v tej razpisni dokumentaciji.
16. USTAVITEV POSTOPKA IN ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILANaročnik lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli ustavi postopek javnega naročanja, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila zaradi razlogov, določenih v 80. členu ZJN-2.
17. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILANaročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila v roku in na način, kot ga določa 79. člen ZJN-2.
17
18. POGODBAPogodbo bosta podpisala naročnik in izbrani ponudnik.
V skladu s 13. odstavkom 71. člena ZJN-2 in 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Izbrani ponudnik mora podatke iz prejšnjega stavka posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.
Izbrani ponudnik mora pogodbo podpisati in vrniti naročniku v roku osmih (8) dni od dneva prejema.
Naročnik si pridržuje pravico, da vzorec pogodbe pred podpisom vsebinsko prilagodi oziroma dopolni zaradi morebitnih uskladitev glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo ali prijavil sodelovanje podizvajalcev.
Naročnik in izbrani ponudnik lahko sporazumno določita izvedbene akte (protokol, poročila, zapisniki, obrazci, ipd), v katerih se podrobneje določi način izvajanja posameznih pogodbenih obveznosti.
19. PRAVNO VARSTVO
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru četrtega odstavka 25. člena Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 95/14 - ZIPRS1415-C), lahko vloži v osmih (8) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.
Takso v višini 3.500,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka IBAN SI56 0110 0100 0358 802, BIC koda banke prejemnika: BSLJSI2X – »taksa za postopek revizije javnega naročanja«. Pri tem mora na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-43000515. Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48, p. p. 2621, 1001 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno, po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki na e-naslov [email protected], če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.
Številka: 430-5/2015-9Datum: 17.03.2015
Mag. Aleksandra Miklavčič generalna direktorica
18
II. KRATICE
Kratica Pomen kraticeAJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitveAPO aplikativna programska opremaBS Banka SlovenijeEUR evro (valuta)EZR enotni zakladniški račun države oziroma občinFURS Finančna uprava Republike SlovenijeGUI grafični uporabniški vmesnikJFP javnofinančni prihodki in druge obvezne dajatveKomBS sistem za komunikacijo z Banko SlovenijeMF Ministrstvo za financeMJU Ministrstvo za javno upravoOE UJP območna/e enota/e Uprave Republike Slovenije za javna plačila OiK obdelava in knjiženjePN plačilno navodilo (nalog za plačilo)PO periodična obdelava
PU proračunski uporabnik (neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov)
RPU register proračunskih uporabnikovRS Republika SlovenijeSDD SEPA direktna obremenitevSEPA enotno območje plačil v evrih (Single Euro Payments Area) TRR transakcijski račun, odprt pri bankiUJP Uprava Republike Slovenije za javna plačila ZJN-2 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno
besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I)
ZJNVETPSZakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12-Odl. US, 90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I)
ZOPSPU Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13)
ZPlaSS Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10, 9/11 in 32/12)
19
III. OPIS IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE OBSTOJEČEGA SISTEMA
3.1. Prikaz organizacijske sheme UJP
UJP opravlja svoje poslovanje prek Urada UJP in osem OE UJP, ki so razporejene po posameznih statističnih regijah RS. Tako zasnovana mreža zagotavlja optimalen pretok podatkov denarnega in informacijskega toka.
Slika 1: Urad in območne enote UJP
3.2. Plačilni sistem v UJP
Plačilni sistem v UJP omogoča: vnos in zajem podatkov plačilnih transakcij vseh vrst (domače, tuje ob upoštevanju
domačih in SEPA standardov) na različne načine in iz različnih virov in njihov prenos v obdelavo,
nadzorovano centralno obdelavo plačilnih transakcij na osnovi spremljanja stanja denarnih sredstev na podračunih proračunskih uporabnikov (nadzor nad delovanjem),
centralno razporejanje javnofinančnih prihodkov na osnovi pogojev, zajetih v sistemu, nočno deponiranje denarnih sredstev zakladnic občin in države (centralno) na osnovi
pogojev, zajetih v sistemu.
3.2. 1. Zajem podatkov plačilnih transakcij
Zajem podatkov plačilnih transakcij in prenos le-teh v obdelavo poteka na načine:
prek APO Vnosni klient, ki je v uporabi na Območnih enotah UJP (sestavni del obdelave plačilnega sistema) in je namenjena:
o ročnemu vnosu plačilnih navodil, prejetih s strani PU v papirni obliki, o prevzemu in uvozu plačilnih transakcij, prejetih s strani PU na podatkovnem
mediju (USB, zgoščenka) v dveh predpisanih strukturah: xml datoteke za t.i.
Sektor za računalniško obdelavo podatkov in razvoj informacijskih
sistemov
Služba za pravne, kadrovske in splošne naloge ter financiranje
URAD UJP
Sektor za podporo plačilnim storitvam
OE Koper
OE Kranj
OE Ljubljana OE MurskaSobota
OE Novomesto
OE Postojna
OE SlovenskaBistricaOE Žalec
20
»evropske naloge« v domači in tuji valuti za obdelavo v plačilnem sistemu SEPA in datoteke v strukturi TPNO.txt za plačilne naloge v tujih valutah; v primeru nalogov v tujih valutah (plačila ali nakazila v drugo državo v tuji valuti ali nakazila nerezidentu v domačo banko v domači ali tuji valuti) je potrebno podatke pred posredovanje v plačilne sisteme preračunati po ustreznem tečaju,
o prevzemu plačilnih transakcij z uporabo servisov za integracijo s sistemi za pripravo plačilnih transakcij, ki jih uporablja PU,
o kontroli prejetih in pripravljenih plačilnih transakcij in posredovanju v obdelavo,o nadzoru nad statusom obdelave prevzetih/posredovanih plačilnih transakcij,
prek prevzema plačilnih transakcij, prejetih iz bančnega sistema, prek BS (prenos in prevzem vseh transakcij na/v BS se izvaja v standardiziranem XML formatu v skladu s Tehničnim protokolom za izmenjavo podatkov med UJP in BS),
v izjemnih primerih prevzem plačilnih transakcij, posredovanih s strani proračunskih uporabnikov prek uporabniških vmesnikov direktno v obdelavo.
3.2. 2. Obdelava podatkov plačilnih transakcij
Obdelava podatkov plačilnih transakcij se izvaja centralno skladno z nastavljivim urnikom obdelave; po urniku se na dnevni ravni odvijajo postopki obdelave od začetka-inicializacije delovnega dneva do zaključka avtomatično ali ročno (možnost preklopa na ročno izvajanje postopkov). Po zaključku obdelave se pripravijo vsa potrebna poročila in obvestila. Omogočen je nadzor nad izvajanjem obdelave prek grafičnega vmesnika in obveščanje o morebitnih težavah/napakah.
3.2. 3. Razporejanje JFP
Na podlagi razdelilnika, ki ga vzdržuje UJP, obdelava izvaja razporejanje javnofinančnih prihodkov, vplačanih na vplačilne podračune na podračune končnih prejemnikov.
3.2. 3. Nočno deponiranje
UJP izvaja nočno deponiranje denarnih sredstev zakladnic občin in države. Obdelava pripravlja naloge iz naslova nočnega deponiranja denarnih sredstev zakladnic občine in države v dobro poslovnih bank na osnovi prejetih pogodb med zakladnicami in poslovnimi bankami. Podatki pogodb, ki jih vzdržuje UJP, so del sistema obdelave in predstavljajo razdelilnik za pripravo nalogov iz naslova nočnega deponiranja.
3.2.4. Posebnosti
UJP izvaja posebno obdelava SDD nalogov, ki prek računalniškega avtomatiziranega vmesnika komunicira z obdelavo in posledično glede na izvršene SDD naloge spreminja stanje na podračunih proračunskih uporabnikov.
21
AJPES
BANKA SLOVENIJE
JAVNO - FINANČNI TOKOVI
FURS, SODIŠČA ...
REŠEVANJE REKLAMACIJ
OBRESTI
OBRAČUN STROŠKOV ZA
BS
PLAČILNI PROMET V
DOMAČI IN TUJI VALUTI
OBDELAVA IN KNJIŽENJE
RPU
UJPnet
PRORAČUNSKI UPORABNIKI
OBVEŠČANJE PU RAZPOREJANJE
JFP
SDD
BS ClientTVEGANE TRANSAKCIJE
UJP
Slika 2: Poslovni procesi obdelave podatkov plačilnega prometa v UJP
Posebnost knjiženja nalogov v sistemu UJP je v tem, da se vzporedno s knjiženjem na podračunih uporabnikov ali internih (knjigovodstvenih) podračunih, promet evidentira na nivoju tako imenovane zakladnice. Oznaka zakladnice je petmestna in pomeni prvih pet mest številke podračuna PU.
APO Vnosni klient se lokacijsko izvaja na osmih (8) OE UJP, ki sprejemajo, kontrolirajo in pošiljajo naloge prek aplikacijskega strežnika na produkcijski bazni strežnik, od koder se podatki prenašajo iz vnosnih tabel v obdelavo in knjiženje plačilnega prometa. BS se v obdelavo vključuje s sprejemanjem nalogov iz sistema UJP in istočasno v UJP pošilja odobritve iz bančnega okolja.
UJP pošilja iz obdelave po dogovorjenih standardih in usklajenem protokolu na BS:
sproti vse naloge v dobro uporabnika, ki imajo transakcijski račun pri bankah, vse naloge, kjer je zakladnica podračuna obremenitve različna od zakladnice podračuna
odobritve. Nalogi se pošiljajo v intervalih, ki so določeni po Tehničnem protokolu BS, morebitne zahtevke za preklic poslanih nalogov, naloge za nočno deponiranje prostih sredstev posamezne zakladnice, zahtevke za poizvedbe o stanju in transakcijah, statistične podatke o razporejanju sredstev iz naslova tujih prilivov in odlivov.
22
UJP dobi od BS v obdelavo: potrditve odlivov in zavrnitve, prilive sredstev iz poslovnih bank v dobro podračunov PU, potrditev ali zavrnitev morebitnega preklica poslanih nalogov, obvestilo o izvršitvi tujih nalogov z valuto kritja EUR, podatki o stroških BS ki jih le ta zaračunava PU, podatki dnevnega stanja in prometa po zakladnicah, podatke o obračunih obresti po zakladnicah.
3.3. Grobi prikaz arhitekture plačilnega sistema UJP
Strežniške komponente (APO, ki omogoča izvajanje posameznih procesov v obdelavi UJP) se nahajajo na aplikacijskem strežniku, kjer je nameščen operacijski sistem Windows Server 2008 R2 Standard. Aplikativni strežnik ima dostop do Oracle podatkovne baze z nameščenim podatkovnim modelom. Podatkovni model je vzpostavljen s pomočjo obstoječih skript za gradnjo podatkovnega modela in mora biti v skladu z različico strežniških komponent, ki so nameščene na strežniku in se morajo dopolnjevati v skladu z zahtevami UJP.
23
Aplikacijski strežnik
Virtualni imeniki
admin
security
jfp
Komunikacija z BS
ODP
Arhivski bazni strežnik
arhivska baza podatkov
Produkcijski bazni strežnik
produkcijska baza podatkov
Vnosni odjemalec
Vnosni klient
Nadzorni odjemalec
ODP(Oracle data
provider)
Oddaljeni odjemalecBS
Plačilni sistem UJP
Razporejanje Jfp
admin GUI UJPnet
Spletni odjemalec
Replikacijski bazni strežnik
replikacijska baza podatkov
Obdelava
BS sprejem
BS pošiljanje
Množična plačila
Pošiljatelj
Vnosni strežnik 1
Vnosni strežnik 2
Odgovori UJPnet
PO servis
SDD
Vnosni odjemalec
Slika 3: Arhitektura plačilnega sistema UJP
Orodja in ostala programska oprema, ki se v UJP uporablja za razvoj in opravljanje plačilnih storitev:
produkcijsko okolje:o Windows Server 2008 R2 Standard SP1 in 2012 R2 (za aplikacijski strežnik),o Windows7 (za nadzorni in vnosni odjemalec),o Microsoft .NET Framework 4.5 in 8.1,o Microsoft Internet Information Services (IIS)7.5 in 8.5,o Oracle Database 11g Enterprise Edition, 11.2.0.3,o Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET) 11.2.0.3,o Log4net 1.2.11 (za zapisovanje v log datoteke),o SteepValley XP Common Controls (se uporablja v okviru uporabniškega vmesnika).
24
razvojna orodja in tehnologije:o .NET Remoting, WCF,o web service,o windows service,o Microsoft IIS 7.5,o Windows HTTP Services Certificate Configuration Tool,o SubInACL (SubInACL.exe),o Microsoft ACE OLEDB 12.0,o log4net 1.2.11,o Windows Installer XML 2.0,o XPSteepValley 2.1.2,o Crystal Reports 10.5 za Visual studio .NET,o Smart Client Software Factory 2008,o Enterprise Architect 4.50,o Oracle PL/SQL 11.2.0.3,o Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3,o Toad for Oracle 10.1.1.8,o Oracle SQL Developer 3.0.04,o NAnt 0.86, CruiseControl.NET 1.5,o Cygwin 1.7.20,o Windows 7 Enterprise SP1 (32-bit), Windows 2003 R2 (32-bit), Windows 2008 R2 (64-
bit),o CentOS Linux 5.4.
3.4. APO ter moduli za izvajanje in spremljanje delovanja plačilnega sistema v UJP
Ogrodje obdelave UJP so strežniške komponente, ki omogoča izvajanje posameznih procesov v obdelavi UJP. V skupno tabelo se zapisujejo vse operacije, ki jih izvajajo različni moduli, kot so vnos, obdelava, komunikacija z BS in drugi. Moduli vsebujejo razrede, ki jih uporabljajo različne storitve. Vse akcije, ki so vezane prek sistema obdelave se izvajajo s skupnim razredom, ki uporablja »stored procedure« in prenos podatkov v objektih. Razredi vsebujejo tudi podatkovni zapis za dostop do tabel in procedur podatkovne baze.
APO in moduli plačilnega sistema UJP, ki omogočajo izvajanje vseh postopkov plačilnega sistema UJP so:
Področje pofunkcionalnosti
Oznaka APOoz. modula
Opis APO oz. modula
Vnos nalogov v domači in tuji valuti PP_01 APO Vnosni klient
Nadzor nad obdelavo in knjiženjem PP_02
nadzor in administracija - APO Admin GUI (grafični uporabniški vmesnik)
strežnik in odjemalec za periodične obdelave kontrole usklajenosti podatkov prenos podatkov iz vnosnih tabel v obdelavo
Priprava, obdelava in knjiženje PP_03
inicializacija delovnih tabel sinhronizacija s shemo RPU razporeditve JFP in nočni depoziti priprava nalogov za vnos priprava množičnih plačil za obdelavo obdelava in knjiženje komunikacija z BS arhiviranje
Register proračunskih uporabnikov PP_04 APO RPU
Tvegane transakcije PP_05 APO Tvegane transakcije
25
3.4.1. PP_01 - APO Vnosni klient
APO Vnosni klient je namenjen javnim uslužbencem UJP za izvajanje vseh postopkov glede prejetih PN. PU posreduje v UJP PN v papirni obliki, na zgoščenki, USB ključu ali prek spletne APO UJPnet. PN so posredovana v eni od predpisanih struktur TPNO.txt, in ISO 20022.xml.
APO Vnosni klient je realiziran v tronivojski arhitekturi: predstavitveni nivo, ki omogoča uporabnikom na OE, da komunicirajo s sistemom; poslovni nivo, ki je nadalje razdeljen na storitveni nivo, kjer je realiziran kontrolni tok
programa ter dostop odjemalcev do aplikacijskega strežnika, ter na osrednji poslovni nivo, v katerem so definirana poslovna pravila vseh funkcionalnosti, ki so na voljo v APO Vnosni klient;
podatkovni nivo, ki omogoča prenos podatkov v in iz podatkovne baze.
Na strežniku je definiran tudi vmesnik, prek katerega se izvaja sprejem nalogov iz spletne APO UJPnet. Prek istega vmesnika se zajemajo tudi nalogi na zgoščenki oziroma USB ključu neposredno v APO Vnosni klient. Odjemalec je s strežnikom povezan na ohlapen način, preko strežniških vmesnikov, do katerih dostopa s pomočjo tehnologije WCF.
APO Vnosni klient omogoča:1) vnos podatkov iz PN prejetih od PU v papirni obliki, ki omogoča naslednje
funkcionalnosti: priprava podatkov za vnos, vnos podatkov in programske kontrole, kontrolni vnos podatkov, priprava izpisov iz APO po različnih filtrih,
2) zajem podatkov iz PN prejetih od PU na zgoščenki, USB ključu ali iz APO UJPnet ter kontrolo teh podatkov: programsko kontrolo vseh zajetih podatkov (validira se struktura prejetih podatkov v
naslednjih vrstah datotek, TPNO.txt in ISO 20022.xml), izpis napak za obveščanje PU, posredovanje napak pri kontroli podatkov ter ostalih obvestil v APO UJPnet, brisanje nepravilnih podatkov,
3) blokado in deblokado podračunov PU,4) vnos zaseženih denarnih sredstev,5) funkcionalnosti nad čakalnimi vrstami:
spreminjanje vrstnega reda, brisanje čakalnih vrst,
6) spremljanje statusov transakcij pripravljenih za obdelavo,7) spremljanje stanja in dnevnega prometa denarnih sredstev na podračunih PU in
zakladnicah,8) pripravo parametrov za razporeditve JFP:
vnos in popravljanje parametrov, vnos in popravljanje parametrov, izpis protokola sprememb na parametrih,
9) izpis podatkov iz zgoraj navedenih postopkov po različnih kriterijih na zahtevo uporabnika APO,
10) vnos parametrov iz pogodb za izvajanje nočnega deponiranja občin: izpis zgodovine sprememb, izpis seznama vnesenih parametrov
11) razporejanje prilivov prejetih iz plačilnih sistemov prek BS: pregled prejetih prilivov, razporejanje prilivov po danih pravicah.
Izvajanje vseh zgoraj navedenih postopkov javnim uslužbencem UJP omogoča nivo njihovih pravic. Pravice določajo, katere podračune PU javni uslužbenec lahko vnaša, kontrolira, blokira,
26
spremlja statuse transakcij in stanje denarnih sredstev na podračunih PU in zakladnicah ter vnos in spreminjanje podatkov v zvezi z nočnim deponiranjem
Obvestila o vseh dejanjih, ki so po sprejemu izvedena nad nalogi, prejetimi iz APO UJPnet, se prek dogovorjenega vmesnika posredujejo nazaj v APO UJPnet, ki za svoje procese uporablja ločeno lastno podatkovno bazo.
3.4.2. PP_02 – Nadzor nad obdelavo in knjiženjem
3.4.2.1. APO Admin GUI
Podsistem za nadzor je orodje nadzornikov obdelave v UJP. APO Admin GUI omogoča nadzor in administracijo UJP sistema obdelave in je odjemalec-strežnik aplikacija. Na odjemalčevi strani je uporabniški vmesnik za upravljanje s sistemom, na strežniški strani pa se odvija delo z bazo podatkov. Odjemalec komunicira s strežnikom s pomočjo oddaljenih komponent.
Oddaljen strežnik je registriran v IIS (Internet Information Services). Admin GUI sestavljajo: komponente, ki predstavljajo ogrodje framework aplikacije, komponente za preverjanje avtentikacije in avtorizacije uporabnika, skupne (common) komponente.
Varnost sistema je implementirana s pomočjo kombinacije Windows domenske avtentikacije in pravic, ki jih ima uporabnik odvisno od vloge v UJP sistemu, ki je definirana v bazi podatkov.
Nadzor obdelave je sestavljen iz sledečih funkcionalnosti: modula za administracijo uporabnikov in njihovih vlog, ki omogoča urejanje podatkov o
uporabnikih in njihovih vlogah. Na enem mestu omogoča pregledovanje in urejanje splošnih podatkov o uporabnikih, pregledovanje in urejanje uporabniških vlog, ter pregledovanje podračunov, katerih lastnik je določeni uporabnik,
modula za nadzor periodičnih obdelav, ki skrbi za nadzor in proženje obdelav ter koordinacijo sodelovanja ostalih podsistemov, ki sodelujejo v sistemu UJP. Periodične obdelave skrbijo, da celoten sistem deluje v skladu z urnikom obdelave plačilnih storitev v UJP in Tehničnim protokolom izmenjave podatkov med UJP in BS, z namenom, da se vse aktivnosti uspešno in pravočasno izvedejo,
modula za nadzor obdelave plačilnih transakcij, in sicer:o upravljanje s podračuni,o upravljanje z zakladnicami,o upravljanje z nalogi,o proženje poizvedb,o nadzor komunikacije z BS,o upravljanje s servisi PP,o aktivnosti ob zaključku dneva,
modula za ažuriranje šifrantov v sistemu UJP, statističnega pregleda, modula za centralno sledenje napakam v sistemu in pregleda dnevnikov aktivnosti
uporabniških aplikacij.
3.4.2.2. Strežnik in odjemalec za periodične obdelave
Strežnik periodičnih obdelav (v nadaljevanju: PO) je komponenta sistema obdelave, ki skrbi za izvajanje urnika obdelave. To vključuje »Delovni dan« (sestavljen iz faz »Začetek dneva«, »Delovni dan« in »Konec dneva«), »Konec meseca« in »Konec leta«. Sistem prav tako vključuje uporabniški vmesnik (»Nadzor obdelave«), ki je namenjen spremljanju in ročnim posegom v potek obdelave.
27
Strežnik PO omogoča procesiranje dodeljenih opravil v določenem vrstnem redu in ob določenem času. Urnik izvajanja se definira kot predloga urnika obdelave. Shrani se v bazo kot zaporedje opravil za izvajanje. Opravila so lahko različnih tipov, na primer pošiljanje ukaza enemu od strežnikov plačilnega sistema UJP (obdelava, komunikacija z BS v obe smeri, razporeditve JFP), izvajanje shranjenih procedur, izvajanje programov na strežniku, klici spletnih storitev, tiskanje poročil itd. Opravilom se lahko določi pogoje za izvajanje, na primer ura ob kateri se izvedejo določena opravila. Zahtevane pravice za opravilo zagotavljajo, da so za bolj pomembna opravila pooblaščeni samo nekateri uporabniki. Pooblaščena oseba (nadzornik) lahko prevzame nadzor nad izvajanjem urnika in spremeni vrstni red, doda nova opravila, zaustavi izvajanje opravila itd.
Uporabniški vmesnik (»Nadzor obdelave«) olajša pregled in nadzor nad sistemom. Na pregleden način sta prikazana urnik opravil (trenutno zagnana in čakajoča opravila) in dnevnik obdelav. Nadzornik obdelave lahko na preprost način spreminja urnik.
Strežnik je sestavljen iz dveh delov, in sicer: kot Win servis, ki vsebuje strežniški vmesnik na katerem odjemalec komunicira s
strežnikom. Razdeljen je na sledeče nivoje:o podatkovni nivo, ki skrbi za shranjevanje podatkov v objekte in prenos le-teh iz
podatkovnega nivoja na višje nivoje. Vsebuje metode za manipulacijo z urniki, opravili in povezanimi podatki,
o poslovno-logični nivo 1, ki vsebuje poslovna pravila za izvajanje urnika in pripadajočih opravil. Ta razred nadzira vrstni red izvajanja opravil,
o poslovno-logični nivo 2, ki dejansko izvaja opravila,o storitveni nivo, ki vsebuje metode za poizvedbe in nadzorovanje ter metode za
manipulacijo z opravili. Metode za nadzor se uporabljajo za zajem podatkov o trenutnem stanju, manipulacijske metode omogočajo spreminjanje urnika in opravil,
kot odjemalec - del administratorskega uporabniškega vmesnika (Admin GUI), ki služi spremljanju tekoče obdelave. Razdeljen je na štiri sklope:o pregled delovanja sistema obdelave vsebuje pregled nad statusi nalogov, nadzor nad
servisi in storitvami, o nadzorni del, ki vsebuje podatke o trenutni obdelavi in opravilu, o trenutnem stanju
povezave s strežnikom, o številu napak itd. Preko akcijskih gumbov lahko nadzornik obdelave izvrši različne akcije,
o pregled urnika, ki predstavlja spisek opravil, ki se izvajajo v zaporedju, ko so za izvajanje izpolnjeni vsi pogoji,
o dnevnika obdelave, ki zapisuje akcije, ki jih nadzorniki obdelave izvajajo nad urnikom oziroma celim sistemom.
Podatki, ki se uporabljajo za procesiranje periodičnih obdelav so shranjeni v bazi in jih delimo v dve skupini:
predloge, ki se uporabljajo za pripravo procedur za vsako periodično obdelavo, delovne podatke, ki vsebujejo sled o vseh predhodno in trenutno izvajajočih se opravilih
oziroma urniku.
3.4.2.3. Kontrole usklajenosti podatkov
Kontrola usklajenosti podatkov pomeni preverjanje pravilnosti statusov podatkov in preverjanje pravilnosti oziroma usklajenosti podatkov v različnih tabelah. Izvaja se kot opravilo prek uporabniškega vmesnika (Admin GUI). Najprej poišče vse napake oziroma podatke, ki odstopajo od pričakovanega rezultata in jih zapisuje v tabelo napak. Potek vseh kontrol se zapisuje v dnevnik sprememb.
Opravila so za uspešen potek obdelave zelo pomembna, kajti vsaka napaka zaustavi obdelavo in čaka na odziv nadzornika, ki mora napako analizirati in odpraviti.
28
3.4.3. PP_03 – Priprava, obdelava in knjiženje
3.4.3.1. Inicializacija delovnih tabel
Opravilo »Inicializacija delovnih tabel na začetku dneva« se v urniku dnevne obdelave izvaja zjutraj po urniku obdelave. Namen tega opravila je postavitev začetnih vrednosti, brisanje zastarelih zapisov, popravki parametrov in datumov, nastavitev sekvenc ter kumuliranje podatkov v matični tabeli računa in zakladnice.
»Inicializacija delovnih tabel« je razdeljena na šest sklopov: preverjanje ustavljenih storitev, ki je predpogoj, da se bo inicializacija nadaljevala, inicializacija dnevnega kumulativnega prometa, brisanje vsebine tabel, v katerih se vodi evidenca o poteku tekoče obdelave, popravek datuma obdelave za čakalne vrste, popravek parametrov in nastavitev sekvenc.
3.4.3.2. Sinhronizacija s shemo RPU
Sinhronizacija z RPU se izvaja dnevno po urniku zjutraj po inicializaciji dnevnih tabel. Ažurira vse spremembe prejšnjega dne iz tabel RPU v delovne tabele dnevne obdelave. Iz nadzora obdelave lahko sprožimo sinhronizacijo kot opravilo, ki izvrši bazno proceduro »sync«, ki se nahaja v paketu RIR.
3.4.3.3. Prenos podatkov iz vnosnih tabel v obdelavo
Storitev Pošiljatelj je servis, ki zagotavlja periodično izvajanje procedur v času obdelave plačilnih transakcij, ki skrbijo za :
prenos podatkov iz vnosnih tabel v obdelavo, prenos statusov nalogov iz obdelave za namen obveščanja proračunskih uporabnikov
prek APO UJPnet in drugih uporabniških vmesnikov.
Bazna procedura za prenos podatkov v obdelavo, ki je klicana iz APO na aplikacijskem strežniku, na osnovi vrednosti podatka v vnosni tabeli pripravi podatke v strukturi, ki jo zna prevzeti podsistem za prevzem podatkov v obdelavo.
Vse spremembe statusov nalogov, ki se obdelujejo, se ažurno posredujejo v bazo. Storitve, ki sodelujejo pri obdelavi naloga in pošiljanju na BS, zato sproti vpisujejo spremembe statusa naloga v t. i. »vmesno tabelo«, kjer jih prevzema APO Pošiljatelj in na dogovorjen način posreduje v podatkovno bazo. Do teh podatkov dostopajo proračunski uporabniki in javni uslužbenci UJP prek različnih aplikacij, ki uporabljajo različne vmesnike.
3.4.3.4. Razporeditve JFP in nočni depoziti
Storitev Razporeditve JFP je izvedena je kot Windows storitev - na podoben način kot ostale storitve plačilnega sistema UJP. Proces, ki ga izvaja omenjena APO je razporejanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
Osnova za razporeditev so pravila, s pomočjo katerih lahko naredimo naloge za prenos sredstev iz enega podračuna na drugega oziroma več drugih podračunov oziroma računov ter vrstni red po katerem se izvajajo razporeditve. Osnova pravila sta vedno podračun (skupaj z oznako valute), s katerega črpamo sredstva, in šifra razporeditve. K temu so dodana pravila razporeditve, ki lahko določajo delitev v določenih zneskih oziroma delitev po deležih.
29
Predpogoja za izvedbo razporeditve sta: pravilo razporejanja je na dan izvajanja aktivno, podračun v breme nima čakalne vrste nalogov, ki čakajo na obdelavo.
Pravila za razporejanje JFP se uporabljajo tudi za izvajanje nočnega deponiranja prostih denarnih sredstev na podračunih vključenih v EZR države in EZR občin. Na osnovi teh pravil se pripravi naloge za prenos prostih denarnih sredstev na račune poslovnih bank.
3.4.3.5. Priprava podatkov za obdelavo
Funkcionalnost APO priprava podatkov za obdelavo je združena v dveh modulih, in sicer: programskem modulu, ki je implementiran v jeziku C# in ponuja odjemalcem svoje
storitve v obliki funkcije ali metode. Metoda kliče shranjene procedure v bazi Oracle, prek katerih izvaja vse zahtevane naloge, kontrolo in validacijo v podatkovni bazi,
baznem modulu v obliki paketov, ki vsebujejo shranjene procedure, funkcije in prilagojene podatkovne tipe. Bazni modul vsebuje tudi razne zasebne procedure, ki skrbijo za vnos podatkov v tabelah, beleženje napak itd.
APO vnos prevzema podatke, ki jih pripravi storitev Pošiljatelj. Preverja pravilnost zapisov prevzetih podatkov in pravilno prevzete podatke pošlje v obdelavo UJP. Podatki so pripravljeni na podlagi domačega vnosa, ki omogoča vnos vseh nalogov, ki tvorijo eno logično celoto in na podlagi vnosa tujih nalogov, ki omogoča vnos samo enega naloga z eno ali več statističnimi vrsticami.
3.4.3.6. Priprava množičnih plačil za obdelavo
APO Priprava množičnih plačil za obdelavo je izvedena kot storitev v Windows okolju na podoben način kot ostale storitve plačilnega sistema UJP.APO tvorijo podsistemi:
podsistem sprejema množičnih plačilnih navodil, priprava izhodnih sporočil za BS, prenos nalogov v obdelavo.
3.4.3.7. Obdelava in knjiženje
APO Obdelava in knjiženje (v nadaljevanju: APO OiK) je izvedena kot Windows storitev - na podoben način kot ostale storitve plačilnega sistema UJP.
APO OiK tvorita dva podsistema, in sicer: podsistem Knjiženje, ki pripravi podatke za knjiženje in daje ukaz metodam, ki so
implementirane v podsistem Knjiženje (rezervacija, knjiženje prometa in sprememba stanja na računu) po vnaprej definiranih algoritmih,
podsistem Obdelava, ki periodično jemlje naloge, ki so v njenem lastništvu, in na osnovi statusa in vrste naloga izpelje ustrezen postopek za obdelavo naloga. Vsak lastnik in s tem tudi podsistem Obdelava ima pri obdelavi naloga točno določene funkcije, ki so zapisane v tabelo, iz katere je razvidno tudi do katere faze je nalog obdelan. Podsistem Obdelava na osnovi vseh ugotovljenih podatkov ugotovi ali je možno pripraviti nalog in ga predati podsistemu Knjiženje.
Ob koncu obdelave naloga se mu določi ustrezen status, ki ga preda naslednjemu lastniku naloga za nadaljnjo obdelavo, do končnega statusa obdelanosti.
30
3.4.3.8. Komunikacija z Banko Slovenije
Storitev Komunikacija z BS je izvedena kot storitev v Windows okolju na podoben način kot ostale storitve plačilnega sistema UJP.
Sistem za komunikacijo z BS prejema in obdeluje sporočila, poslana s strani BS, ter pošilja sporočila, ki so rezultat aktivnosti v podatkovni bazi ali pa odziv na ukaz, ki ga je poslal nadzornik UJP.
Sistem ima dve funkciji (pošiljanje in sprejemanje). Zaradi tega je razdeljen na dva podsistema: KomBS Sprejem, ki podpira različne procese v sklopu obdelave prejetih sporočil, in
sicer:o obdeluje datoteke/pakete, tako da jih najprej kontrolira-validira s pomočjo sheme BS
(ki je definirana v datoteki vrste XML), nato pa vsebino datoteke zapiše v tabelo paketov, datoteko pa arhivira,
o obdeluje vsa sporočila v novem paketu, ki se nahaja v tabeli paketov BS,o obdeluje sporočila, ki so v stanju čakanja na obdelavo predhodnih sporočil, o bere ukaze START/STOP in temu ustrezno zaganja ali ustavlja podrejene procese.
KomBS Pošiljanje podpira naslednje procese:o pripravlja izhodna sporočila iz nalogov, ki so pripravljeni za pošiljanje, in jih zapiše v
tabelo sporočil za BS;o pobere sporočila iz tabele sporočil in jih zapakira v tabelo paketov ter v datoteko na
izhodnem imeniku na strežniku. Posamezen paket oz. izhodna datoteka lahko vsebuje več sporočil. Ko so sporočila zapakirana v tabelo paketov, se ustrezni nalogi, iz katerih so bila pripravljena sporočila, dodelijo storitvi KomBS Sprejem.
3.4.3.9. Arhiviranje
Arhiviranje poteka ob koncu dneva po končani obdelavi. V arhivski podatkovni bazi se beležijo informacije o vnesenih in obdelanih nalogih v sistemu UJP. Zaradi velikega števila zapisov in dejstva, da se arhivirani podatki več ne spremenijo, je podatkovna baza oblikovana kot »Data Warehouse« (DW). DW vsebuje informacije o nalogih, ki so potrebne za reklamacije, poročila (B2, B4, itd.) in druge podsisteme UJP.
Arhivska baza vsebuje: dnevne tabele, ki se polnijo ob koncu dneva. Vsebina dnevnih tabel se po vsakemu
vnosu načeloma nikoli več ne spremeni, razen zapisa za tuje odlive, ki se ažurira po prejemu sporočila o izvršitvi plačilnega naloga iz BS. Vsi zapisi so ves čas aktivni;
trajne tabele, kjer se zapisi ob prvem arhiviranju prenesejo v arhiv in nato lahko ostanejo nespremenjeni tudi daljše časovno obdobje. Če se torej nek zapis od prvega arhiviranja ne bo več spremenil, bo ostal v arhivski bazi tudi ob morebitni deaktivaciji le kot en zapis za celoten življenjski cikel.
3.4.4. PP_04 – Register proračunskih uporabnikov
APO RPU je namenjen javnim uslužbencem za vzdrževanje podatkov o proračunskih uporabnikih in podračunih PU. Omogoča vzdrževanje centralne baze podatkov o PU, njihovih podračunih, zakladnicah, proračunih in nadzornikih javnofinančnih transakcij. Podatki, ki so vzdrževani preko APO RPU, so podpora funkcionalnemu delovanju ostalih APO na ravni UJP.
31
Podatki v bazah registra se dnevno prek APO RPU ažurirajo s podatki iz PRS. Na podlagi ažuriranja podatkov preko APO se programsko pripravljajo podatki za ažuriranje registra transakcijskih računov v BS.
APO RPU omogoča:1) vključitev in izključitev PU
- dopolnitev in popravljanje podatkov2) odpiranje in zapiranje podračuna
- spreminjanje podatkov na podračunih PU- spreminjanje podatkov na gotovinskih računih PU
3) iskanje podatkov o podračunih PU po različnih kriterijih4) izpis podatkov
- izpis PU in podračunov v tekstovni obliki in izvoz v excel dokumentih5) izpis seznamov
- izvoz v dokumente za Excel.
Izvajanje navedenih postopkov javnim uslužbencem UJP omogoča nivo njihovih pravic. Pravice določajo ali lahko javni uslužbenec vključuje oziroma izključuje PU, odpira in zapira podračune, spreminja podatke, pripravlja sezname in tiska izpise.
3.4.5. PP_05 – Tvegane transakcije
APO Tvegane transakcije je namenjena javnim uslužbencem in je namenjena iskanju tveganih transakcij in tveganih vzorcev obnašanje uporabnikov. Omogoča off-line izvajanje vnaprej definiranih pravil za identificiranje tveganih transakcij, dodajanje in urejanje pravil na uporabniku prijazen način v okviru že definiranih parametrov ter obravnavo najdenih tveganih transakcij.
APO Tvegane transakcije omogoča:1) dodajanje in urejanje pravil na uporabniku prijazen način:
- spreminjanja obstoječih pravil,- rangiranje pravil z uporabo t.i. uteži,- grupiranje pravil v smiselne skupine,- vklop/izklop posameznega pravila ali skupine pravil,
2) izvajanje definiranih pravil nad množico transakcij:- v realnem času,- off-line izvajanje,
3) obravnavo najdenih tveganih transakcij po preprostem delovnem toku:- pregled novo najdenih transakcij,- pregled sumljivih transakcij,- pregled transakcij, shranjenih za nadaljnjo preverjanje,- vnos komentarjev k transakciji/PU/prejemniku,
4) pregled proračunskih uporabnikov in prejemnikov ter razvrščanje v stopnje tveganosti.
32
IV. PREDMET JAVNEGA NAROČILA IN TEHNIČNE ZAHTEVE
Predmet javnega naročila oziroma pogodbe je vzdrževanje in nadgradnja sistema obdelave plačilnih storitev v UJP oziroma APO in modulov za izvajanje in spremljanje delovanja plačilnega sistema v UJP, ki so podrobneje opredeljeni v drugem poglavju tega protokola, in sicer po naslednji specifikaciji, količini in tehničnih zahtevah:
4.1. Vzdrževanje in nadgradnja sistema obdelave plačilnih storitev v UJP
Storitve, ki so predmet javnega naročila in se nanašajo na delovanje APO in modulov iz 2. poglavja tega protokola, zajemajo:- vzdrževanje APO, v okviru katerega se izvajajo naslednji sklopi storitev:
1. sklop: redno in preventivno vzdrževanje APO, 2. sklop: odpravljanje napak v okviru vzdrževanja APO, 3. sklop: nove zahteve in spremembe obstoječih rešitev (prilagoditve) v okviru
vzdrževanja APO;- nadgradnjo APO obstoječega sistema.
4.1.1. Redno in preventivno vzdrževanje sistema
Redno in preventivno vzdrževanje sistema zajema tiste spremembe APO, ki podpira obdelavo plačilnih storitev v UJP in ne pomenijo bistvene spremembe funkcionalnosti obstoječe rešitve. V okviru rednega in preventivnega vzdrževanja sistema so naloge ponudnika:
sprejemanje in evidentiranje pripomb naročnika, spremljanje delovanja sistema in preverjanje izvajanja postopkov, preventivno ukrepanje, izdelava predlogov izboljšav na podlagi opažanj ponudnika oziroma na podlagi analize
pripomb naročnika.
4.1.2. Odpravljanje napak v okviru vzdrževanja
Odpravljanje napak v okviru vzdrževanja sistema pomeni tehnično podporo pri morebitnih težavah in/ali odpravi napak v delovanju sistema, kar pomeni:
izvajalec mora na zahtevo naročnika zagotoviti osebo ali skupino, katere namen je spremljanje procesov in določene aktivnost s ciljem preprečiti ali omiliti posledice motenj ali napak v sistemu obdelave podatkov plačilnih storitev,
zaznavanje motenj in napak oziroma odstopanj od pričakovanega s strani naročnika in izvajalca,
sprejem prijav motenj in napak v delovanju sistema. Prijavo poda pooblaščena oseba naročnika, ki obvesti izvajalca o motnji oziroma napaki v delovanju sistema. Izvajalec mora zagotoviti prejemanje prijav o motnjah in napakah po telefonu, telefaksu ali elektronski pošti vsak delovni dan. V primeru telefonske prijave motnje ali napake je naročnik dolžan posredovati prijavo naknadno tudi v pisni obliki. Stranki lahko opredelita tudi poseben protokol za odpravo napak. Izvajalec mora zagotovi skupino usposobljenih delavcev, ki skrbi za izvrševanje storitve podpore in vzdrževanja,
diagnosticiranje in odpravljanje motenj in napak s strani izvajalca v odzivnih časih, ki so navedeni v tabeli 1. Izvajalec mora kritične in nekritične napake odpravljati tudi izven rednega delovnega časa in v času dela prostih dni. Zahteve za odzivne čase in za odpravo napak ter vzpostavitev normalno delujočega stanja sistema veljajo ne glede na vir napake. V primeru napake nastale pri delu izvajalca, mora ponudnik odpraviti napako brezplačno,
nadgradnjo obstoječega sistema za odpravo diagnosticiranih motenj in napak.
33
Tabela 1: Odzivni časi in roki za odpravo napak
Odzivni čas za začetek odprave motnje oziroma napake
Stopnja motnje ali napake
Opis Delovni čas med 8.00 in 16.30 uro
Podaljšani delovni čas med 6.30 in 8.00 uro ter med 16.30 do 20.00 uro
Rok za odpravo napak
Kritični problem
napaka, ki: onemogoča uporabo
sistema, onemogoča nadzor
in upravljanje sistema,
povzroča nepravilno izvajanje posameznih procesov,
povzroča upočasnitev procesov,
druge napake z resnimi posledicami.
15 minut – dosegljivost na sedežu izvajalca in pričetek odprave napak
30 minut – dežurstvo in pričetek odprave napak na sedežu izvajalca ali naročnika
Zagotovitev delovanja sistema z nadomestno rešitvijo istega dne, odprava motnje in napake v roku 5 dni po prejemu prijave motnje ali napake.
Velik problem
napaka, ki: ne onemogoča
uporabe vzdrževanega sistema v celoti,
ne vpliva na rezultate obdelave,
povzroča omejitve ali ovire pri uporabi funkcionalnosti sistema.
najkasneje naslednji delovni dan do 12.00 ure
10 dni po prejemu prijave motnje ali napake
Srednji in majhni problem
nepravilnost, ki: motijo dnevno
delovanje sistema, ne povzročajo pa omejitve ali ovire pri uporabi funkcionalnosti sistema.
najkasneje naslednji delovni dan do 12.00 ure
15 dni po prejemu prijave motnje ali napake
Dežurstvo preprečitev in omilitev napak ali motenj v primeru izvajanja posebno zahtevnih nalog ali termina izvajanja nalog
takoj
Odzivni čas na prijavo napake je tisti čas, ki preteče od prejema naročnikove zahteve za pomoč do trenutka, ko izvajalec začne z reševanjem zahtevka.
34
4.1.3. Nove zahteve in spremembe obstoječih rešitev v okviru vzdrževanja
V primeru novih zahtev, ki vplivajo na spremembe obstoječih rešitev, so predmet rednega in preventivnega vzdrževanja samo tiste nove zahteve, ki bi nastale zaradi sprememb v poslovnem sistemu, povezanem z nalogami obdelave podatkov plačilnih storitev v UJP, in sicer:
sprememba navodil in standardov, sprememba predpisov na področju poslovanja MF in UJP, sprememba zaradi zahtev APO v okolju PU, ki vplivajo na delovanje sistema obdelave
podatkov plačilnih storitev v UJP (npr.: poslovanje PU prek UJPnet, register PU), prilagoditve zaradi možnih migracij na nove generacije/verzije sistemskega okolja in
nadgradnje sistemske programske opreme, podpora naročniku pri uporabi APO, ki omogoča izvajanje funkcionalnosti obdelave
plačilnih storitev v UJP. Odzivni čas za izvajanje teh storitev je dva delovna dneva oziroma krajši, če je zadeva nujna za naročnika. Naročnik in izvajalec se lahko dogovorita v času izvajanja pogodbe o javnem naročilu tudi o izobraževanju in šolanju uporabnikov APO, šolanju in prenosu znanja naročnikovim uslužbencem,
prilagoditve zaradi povezovanja posameznih modulov z drugimi notranjimi ali zunanjimi informacijskimi sistemi,
optimizacijo obstoječih, že vgrajenih funkcionalnosti sistema.
Tabela 2: Nove zahteve in spremembe obstoječih rešitev v okviru vzdrževanja
Nove zahteve/spremembe obstoječih rešitev
Opis Odzivni čas za analizo zahteve in pripravo predloga
1. Novo naročilo Zahteva za izvedbo dodatnih funkcionalnosti, ki pomenijo obremenitev do 500 ur mesečno (v okviru režima vzdrževanja »mesečni pavšal«)
2 delovna dneva od prejema zahtevka
2. Dodatna pojasnila na naročila
Zahteva za izvedbo dodatnih funkcionalnosti, ki pomenijo obremenitev do 500 ur mesečno (v okviru režima vzdrževanja »mesečni pavšal«)
2 delovna dneva od prejema zahtevka
3. Vzdrževanje Zahteva za izvedbo dodatnih funkcionalnosti, ki pomenijo obremenitev do 500 ur mesečno (v okviru režima vzdrževanja »mesečni pavšal«)
2 delovna dneva od prejema zahtevka
35
4.1.4. Nadgradnja sistema obdelave podatkov plačilnih storitev v UJP
Nadgradnja obstoječega sistema z dodatnimi zahtevanimi funkcionalnostmi se izvaja samo po izrecnem predhodnem pisnem naročilu naročnika oziroma po specifikaciji, ki je priloga vsakokratnega naročila. Za ta del javnega naročila je predviden poseben način obračunavanja storitev po paketu funkcionalnosti (realizacija projekta, število dejansko opravljenih ur), vključno z možnostjo prenosa neopravljenih ur v naslednje mesece oziroma koledarska leta v skladu z zahtevami in načrti naročnika.
Tabela 3: Nove zahteve in spremembe obstoječih rešitev v okviru nadgradnje
Nadgradnja obstoječe funkcionalnosti
Opis Odzivni čas za pripravo analize in predlog rešitve
1. Novo naročiloZahteva za izvedbo dodatnih funkcionalnosti, ki pomenijo obremenitev nad 500 ur mesečno
En teden po prejemu zahtevka
2. Dodatna pojasnilaZahteva za izvedbo dodatnih funkcionalnosti, ki pomenijo obremenitev nad 500 ur mesečno
za nekritične zahteve – po dogovoru,
za kritične zadeve v času odziva za odpravo kritičnih napak
3.Izobraževanje Zahteva za izvedbo
izobraževanja.En teden po prejemu zahtevka
4.2. Zahteve za izvedbo storitev
Zahteve, opredeljene v tej točki, se nanašajo na način izvedbe vzdrževanja in nadgradnje APO za obdelavo podatkov plačilnih storitev. Stroški za realizacijo spodaj navedenih zahtev se ne prikazujejo in ne obračunavajo ločeno, temveč morajo biti vračunani v stroške navedene v ponudbenem predračunu.
Zahteve naročnika, ki se nanašajo na vzdrževanje in nadgradnjo obstoječega sistema, so:
Razvojno in testno okolje: o naročnik zahteva, da ima izvajalec pri sebi vzpostavljeno razvojno in testno okolje ter
informacijsko tehnologijo in razvojna orodja, ki ustrezajo obstoječi tehnični opremljenosti naročnika, opredeljeni III. poglavju (točka 3.3.) razpisne dokumentacije tako, da je izvajalčev sistem povezljiv s sistemom naročnika in z ostalimi internimi in zunanjimi testnimi sistemi;
o naročnik zahteva od izvajalca, da na svojem razvojnem okolju in na svoji lokaciji izvaja svoje razvojne aktivnosti, vključno s testiranjem posameznih programskih komponent, ki jih bo razvijal za naročnika,
o za potrebe funkcionalnega testiranja mora izvajalec uporabljati najprej testno okolje na svoji lokaciji in nato v sodelovanju z naročnikom v zaključni fazi testiranja naročnikovo testno okolje,
o naročnik zahteva, da izvajalec zagotovi tehnološko združljivost med svojim razvojnim in testnim okoljem ter naročnikovim testnim okoljem,
o naročnik ne dovoli tehnološkega prilagajanja razvite programske opreme, ki ni združljiva z naročnikovim testnim okoljem, v razvojnem okolju izvajalca.
36
Priprava in potrjevanje specifikacij zahtev za spremembo obstoječih funkcionalnosti in nadgradnjo APO:
o naročnik zahteva, da izvajalec pripravi specifikacijo zahtev, pri čemer lahko uporabi svojo metodologijo, naročnik pa na svoji strani priskrbi vire, iz katerih izvajalec povzame zahteve,
o naročnik zahteva, da specifikacija zahtev vsebuje vse funkcionalne in nefunkcionalne zahteve,
o naročnik pregleda in potrdi specifikacijo zahtev in na osnovi popisanih zahtev poda oceno obsega dela po urah, uporabljenih za izvršitev,
o na osnovi ocene obsega dela naročnik odloči o nadaljevanju oziroma opustitvi naloge.
Načrtovanje in implementacija:o na podlagi naročnikove potrditve specifikacij zahtev izvajalec pristopi k načrtovanju
rešitve,o v fazi načrtovanja rešitve izvajalec pripravi terminski načrt izvedbe s končnim
obsegom dela izraženim v urah,o izvajalec z rešitvijo in obsegom seznani naročnika, le ta pa potrdi ali zavrne rešitev,o za potrebe funkcionalnega testiranja in integracijskih testov z zalednimi sistemi mora
izvajalec namestiti rešitev v testno okolje naročnika,o naročnik bo izvajalcu zagotovil dostop do testnega okolja naročnika, kjer bo ta lahko
izvajal predvidene teste v sodelovanju z naročnikom.
Testiranje: o naročnik zahteva, da:
so testi, ki jih bo izvajalec izvajal v testnem okolju vnaprej pripravljeni v obliki testne dokumentacije, ki mora biti odobrena s strani naročnika pred začetkom izvajanja testov,
se pred namestitvijo v testnem okolju naročnika izvede testiranje v informacijskem okolju izvajalca,
testiranje v informacijskem okolju izvajalca izvaja oseba, ki ni razvijala spremembe, ki je predmet testiranja,
o testna dokumentacija mora vsebovati testni načrt ter scenarije posameznih testov z opisom predvidenih rezultatov,
o po izvršitvi testov mora izvajalec izdelati poročilo o rezultatih testiranja,o testna dokumentacija mora biti napisana tako, da v njej opisane teste lahko izvaja
naročnik sam,o poročilo o testiranju zajema teste, ki so bili opravljeni, vhodne pogoje ter rezultat testa
glede na pričakovani rezultat. V kolikor se slednja ne ujemata, mora izvajalec testa v poročilu navesti, če je napaka oziroma neskladnost bila odpravljena ali ne.
Namestitev v produkcijsko okolje: o izvajalec je dolžan dobaviti medije s programi, programsko kodo, pomožnimi
programi, namestitvenimi programi in navodili oziroma namestitvenim načrtom, po katerem bo naročnik namestil programe v produkcijsko okolje sistema.
Izvajalec se obveže, da bo za izvedbo nalog na svoji lokaciji zagotovil:o protipožarno varovanje, ki pomeni opremljenost najmanj z javljalci požara ali
gasilskimi aparati,o protivlomno varovanje tako, da:
je organizirano neprekinjeno varovanje vse dni v letu z varnostno službo ali nadzornimi sistemi,
je za v stop v prostore potrebna elektronska ali osebna identifikacija, so dostopi nepooblaščenim osebam brez nadzora onemogočeni,
37
se vodi evidenca o osebah, ki dostopajo do teh prostorov, ter o času dostopa.o pregled in hranjenje dokumentov, programskih izdelkov in medijev, računalniških
komponent, vezanih na storitve v skladu s pogodbo,o nedostopnost do dokumentacije v zvezi s predmetom javnega naročila
(administrativno delo, delo skupin, sestanki…) nepooblaščenim osebam,o varno komunikacijo pri dostopu do naročnikovega testnega in produkcijskega okolja
za izvedbo storitve javnega naročila.
Naročnik zahteva vzdrževanje in ažuriranje tehnične dokumentacije, ki obsega:o analizo uporabniških zahtev,o načrtovanje rešitve, to je dokument, ki vsebuje:
načrt izgradnje/dopolnitve podatkovne baze (logični podatkovni model z načrtom indeksov, kontrole na nivoju baze podatkov…),
izvršne programe, dokumentacijo iz katere morata biti razvidni delovanje in funkcionalnosti
posameznih elementov APO,o načrt izgradnje APO, ki zahteva:
menujske sheme, GUI, reporte, izvoze, kontrole…,
o testne načrte,o posamezne verzije programa,o izvorno kodo vseh APO.
Naročnik zahteva vzdrževanje in ažuriranje uporabniške dokumentacije, ki omogoča naročniku:
o pravilno izvajanje funkcionalnosti, ki jo posamezna APO omogoča,o učenje z uporabo testnega okolja.
Ažuriranje in arhiviranje dokumentacije, izvorne in izvršilne kode:o celotna dokumentacija mora biti ažurirana in stalno usklajena z verzijo APO, na katero
se nanaša,o izvajalec mora na lastne stroške na svoji lokaciji vzpostaviti in vzdrževati varen arhiv
vseh programskih in dokumentacijskih izdelkov, ter skrbeti za ažurnost arhiva in nadzor nad verzijami,
o izvajalec v celoti odgovarja za škodo na projektu, ki prizadene izdelke arhivirane na ponudnikovi lokaciji, ne glede na to za kateri arhiv gre in ali so poškodovani izdelki s strani naročnika že prevzeti in plačani ali ne.
4.2.1. Načrt dobav
Izvajalec mora vse izdelke predati naročniku v računalniški obliki po internih standardih naročnika. Vsi izdelki se hranijo pri izvajalcu v času razvoja in v času produkcije. Po končani izdelavi in predaji izdelkov se izdelki hranijo tudi pri naročniku.
Načrt dobav se uporablja pri zahtevah oziroma naročilih, vezanih na odpravo napak in pri samostojnem naročilu oziroma nadgradnji obstoječe APO.
38
Tabela 4: Naročilo vzdrževanja - zahteva za odpravo napak
Naročilo Izdelek Tip izdelka Odgovoren1. Sprejem prijav napak Odprava napake ali
posredovanje na višji nivo Dokument izvajalec
2.Zahtevanje tehnične pomoči Zahtevek Dokument
Ustni pogovor
naročnik
3. Prejem zahtevka za tehnično pomoč
Ažurirana izvajalčeva evidenca zahtevkov
Dokument/baza izvajalec
4. Rešitev zahtevka za pomoč Odgovor na zahtevek Dokument izvajalec
5. Poročilo o izvedbi Poročilo o opravljeni storitvi in porabljenih urah Dokument izvajalec
6. Potrditev rešitve Potrdilo Dokument naročnik
Tabela 5: Samostojno naročilo oziroma zahteva za nadgradnjo obstoječe APO
Opis naročila/zahteve Nosilec Oblika zapisa
Uporabniške zahteve in rešitve priprava uporabniških zahtev izvajalec naročnik dokument poslovni opis rešitve izvajalec dokument terminski načrt in groba ocena obsega dela izvajalec projekt/dokument potrditev rešitve in ocene obsega dela naročnik dokument/e-poštaRazvoj podrobne specifikacije vključno s podatkovnim
modelom izvajalec dokument
terminski načrt in natančna ocena obsega dela izvajalec dokument specifikacija testnega načrta izvajalec dokument testiranje delovanja v okolju izvajalca izvajalec dokumentTestiranja v testnem okolju naročnika unit testi po testnem načrtu izvajalec dokument integracijsko testiranje po testnem načrtu izvajalec naročnik dokumentUsposabljanje naročnikovih uporabnikov in priprava tehnične in uporabniške dokumentacije gradivo za usposabljanje naročnikovih
uporabnikov izvajalec dokument
izvedba delavnic za uporabnike izvajalec gradivo za predavanje, lista prisotnih uporabnikov
opis novosti izvajalec dokument uporabniška dokumentacija izvajalec dokument tehnična dokumentacija izvajalec dokumentProdukcija opis postopka namestitve v produkcijsko okolje izvajalec dokument namestitev v produkcijsko okolja izvajalec naročnik script predaja programske opreme izvajalec codeGarancijsko vzdrževanje evidenca napak in njihove odprave izvajalec dokument
39
4.2.2. Obseg javnega naročila (predvideno število ur)
Naročnik razpisuje javno naročilo v okvirnem obsegu cca 26.400 ur za obdobje 36 mesecev, od tega za vzdrževanje APO cca 18.000 ur (v rednem mesečnem obsegu 500 človek/ur) ter za nadgradnjo APO cca 8.400 ur. Aktivnosti, ki se izvajajo iz naslova jamčenja in garancije, se ne štejejo v mesečni obseg oziroma pavšal 500 človek/ur. Te aktivnosti so izven tega obsega in jih ponudnik izvaja brez posebnega zaračunavanja.
Naročnik si pridržuje pravico, da enostransko spremeni predvideni obseg naročila oziroma število ur po posameznih sklopih storitev (obseg vzdrževanja po režimu mesečni pavšal, obseg nadgradnje….), ter da spremni trajanje javnega naročila (število mesecev) in druge okvirne količine oziroma obračunske parametre, določene v tej razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico, da po sklenitvi pogodbe oziroma med izvajanjem tega javnega naročila zmanjša količino ur, ki so predvidene za redno mesečno vzdrževanje v okviru režima »mesečni pavšal«, če se zmanjša obseg proračunskih sredstev, predvidenih za izvajanje tega javnega naročila, v skladu s politiko in akti Vlade RS in Ministrstva za finance.
Količina ur, ki so predvidene za nadgradnjo APO, je variabilna in se prilagaja obsegu in zahtevnosti posamezne projektne naloge. Neopravljene ure se lahko prenašajo v naslednje mesece oziroma v naslednja koledarska leta.
4.2.3. Aktivnosti vzdrževanja in nadgradnje obstoječega sistema
Vzdrževanje in nadgradnja APO za obdelavo podatkov plačilnih storitev bo potekala po aktivnostih, opisanih v naslednji tabeli:
Tabela 6: Vrsta in opis aktivnosti pri opravljanju storitev
Zap.št.
Vrsta aktivnosti Opis aktivnosti
I. VZDRŽEVANJE1. Vodenje Načrtovanje izvedbe aktivnosti; pregled nad zasedenostjo človeških
virov glede na prejeta naročila.Analiza Aktivnost se izvaja na osnovi naročila. Izdelki te aktivnosti morajo biti
interno testirani – testa ne sme izvajati avtor. dokumentiranje Izdelava/poprava vsake naslednje verzije dokumentacije (na osnovi
rezultatov analize in oblikovanja ter programiranja): uporabniška navodila, navodila v programu (help), gradiva za tečaje (oblikovanje tečajev), dokumentacija sistema:funkcijski model. procesni model, in
podatkovni model.
2.
testiranje Testiranje izdelkov (pri izvajalcu in nato pri naročniku; razvojnega testiranja pri izvajalcu NE sme izvajati razvijalec spremembe).
40
Zap.št.
Vrsta aktivnosti Opis aktivnosti
specificiranje Specificiranje obsega (odvisno od naročila): analizo problema, načrtovanje pristopa k rešitvi problema in oblikovanje rešitve za
programerja z namenom:o odpravljanja napak v delovanju sistema,o povečanje kakovosti izdelkov (učinkovitost, prijaznost,
zanesljivost, optimalnost, pravilnost podatkov),o dopolnitve na osnovi novih zahtev (na primer: spremembe v
zakonodaji, spremembe v pogodbenih razmerjih z bankami in hranilnicami, nove potrebe naročnika),
o vključevanje novih tehnologij, posodabljanje arhitekture sistema.
3. Programiranje Aktivnost se izvaja na osnovi naročila. Izdelki te aktivnosti morajo biti interno testirani – testa ne sme izvajati avtor.Na osnovi specifikacij izvajalec: izdela/popravi in dokumentirati izvorno kodo, izdela izvršilno kodo, izdela/popravi in dokumentirati bazne postopke, izdela/popravi in dokumentirati vgrajene pomoči.
Izobraževanje dokumentiranje Na osnovi naročila izvajalec izdela/popravi naslednje dokumentacije
(na osnovi rezultatov analize in oblikovanja ter programiranja): uporabniška navodila, navodila v programu (help), gradiva za tečaje (oblikovanje tečajev), dokumentacija sistema: procesni model, podatkovni model,
funkcijski model.
4.
predavanje Izvedba izobraževanja na zahtevo naročnika.
Upravljanje okolja upravljanje Dokumentiranje okolja APO, postopkov vzdrževanja tega okolja in
postopkov zagotavljanja varnosti: aktivnost vključuje organizacijo dela administratorjev, vodenje zapisnikov sestankov na temo okolja obdelave v UJP in prenos ugotovitev sestankov v dokumentacijo Obdelava v UJP.
kontrola Spodbujanje h kakovostnemu delovanju sistema: preverjanje/merjenje propustnosti sistema, preverjanje izvajanja postopkov in posredovanje predlogov
izboljšav vodji izvajanja pogodbenih obveznosti.
5.
dostava Dostava izdelkov vključuje združitev izdelkov in dokumentiranje načina njihove vgradnje. Dostava mora biti vedno tako oblikovana, da ustrezno vključuje tudi predhodne dostave, ki še niso bile vključene v produkcijo.
6. Administriranje okolja
Na osnovi naročila in navodil upravljavca okolja: vgradnja sprememb (baze in/ali aplikacije) v testno okolje in v
produkcijsko okolje, vzpostavitev podatkov za test, evidentiranje opravljenih postopkov.
7. Pomoč naročniku
41
Zap.št.
Vrsta aktivnosti Opis aktivnosti
telefonska pomoč
Telefonska pomoč (pri uporabi sistema) se izvaja na osnovi prijav naročnika. Izvajalec mora naročniku pomagati, da le-ta sam ob spremljavi izvajalca najde rešitev, sicer mora izvajalec najti odgovor in ga posredovati naročniku.
pomoč na terenu Pomoč na terenu se izvaja na lokaciji naročnika na osnovi prijave naročnika kot: pomoč (pri uporabi sistema) na terenu; izvajalec pomoči mora
naročniku pomagati, da le-ta sam ob spremljavi izvajalca najde rešitev; sicer mora izvajalec najti odgovor in ga posredovati naročniku,
uvajanje sistema, svetovanje naročniku, prilagoditev okolja (npr.: za izvedbo tečaja).
nujna pomoč Nujna pomoč je potrebna v primerih, ko naročnik ne more opravljati svojega dela. Izvajalec nudi naročniku pomoč po telefonu ali pri naročniku.
vodenje evidence napak
Vodenje evidence napak na osnovi prijave.
8. Upravljanje kakovosti
Spodbujanje h kakovostnemu izvajanju aktivnosti; preverjanje/merjenje kakovosti podatkov, vodenje testiranj izdelkov (pri naročniku), preverjanje izvajanja postopkov in posredovanje predlogov
izboljšav vodji izvajanja pogodbenih obveznosti.
II. NADGRADNJA1. Vodenje Načrtovanje izvedbe aktivnosti; pregled nad zasedenostjo človeških
virov glede na prejeta naročila.
Analiza Aktivnost se izvaja na osnovi naročila. Izdelki te aktivnosti morajo biti interno testirani – testa ne sme izvajati avtor.
dokumentiranje Izdelava/poprava naslednje dokumentacije (na osnovi rezultatov analize in oblikovanja ter programiranja): uporabniška navodila, navodila v programu (help), gradiva za
tečaje (oblikovanje tečajev), dokumentacija sistema zajema:
o procesni model,o podatkovni model,o matriko pravnih podlag,o funkcij sistema.
testiranje testira
Testiranje izdelkov (pri izvajalcu in nato pri naročniku; razvojnega testiranja pri izvajalcu NE sme izvajati razvijalec spremembe).
2.
specificiranje Specificiranje obsega (odvisno od naročila): analizo problema, načrtovanje pristopa k rešitvi problema in
oblikovanje rešitve za programerja z namenom: odpravljanja napak v delovanju sistema, povečanje kakovosti izdelkov (učinkovitost, prijaznost, zanesljivost,
optimalnost, pravilnost podatkov), dopolnitve na osnovi novih zahtev (na primer: spremembe v
zakonodaji, spremembe v pogodbenih razmerjih z bankami in hranilnicami,nove potrebe naročnika),
vključevanje novih tehnologij, posodabljanje arhitekture sistema.
42
Zap.št.
Vrsta aktivnosti Opis aktivnosti
3. Programiranje Aktivnost se izvaja na osnovi naročila. Izdelki te aktivnosti morajo biti interno testirani – testa ne sme izvajati avtor.Na osnovi specifikacij izvajalec: izdela/popravi in dokumentira izvorno kodo, izdela izvršilno kodo, izdela/popravi in dokumentira bazne postopke, izdela/popravi in dokumentira vgrajene pomoči.
Izobraževanje dokumentiranje Na osnovi naročila izvajalec izdela/popravi naslednje dokumentacije
(na osnovi rezultatov analize in oblikovanja ter programiranja): uporabniška navodila, navodila v programu (help), gradiva za tečaje (oblikovanje tečajev), dokumentacija sistema: procesni model, podatkovni model,
funkcijski model.
4.
predavanje Izvedba izobraževanja na zahtevo naročnika.5. Upravljanje
kakovostiSpodbujanje h kakovostnemu izvajanju aktivnosti: preverjanje/merjenje kakovosti podatkov, vodenje testiranj izdelkov (pri izvajalcu in naročniku), preverjanje izvajanja postopkov in posredovanje predlogov
izboljšav vodji izvajanja pogodbenih obveznosti.
43
4.3. Vzorec pogodbe
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, davčna številka 10641424, matična številka 1572814, šifra proračunskega uporabnika 16187, ki jo zastopa mag. Aleksandra Miklavčič, generalna direktorica (v nadaljevanju: naročnik)
in
____________________________________________________, ID št. za DDV __________, matična številka _____________, ki ga zastopa _______________(v nadaljevanju: izvajalec)
skleneta naslednjo
P O G O D B Oo vzdrževanju in nadgradnji aplikativne programske opreme za obdelavo podatkov
plačilnih storitev
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila storitev za vzdrževanje in
nadgradnjo aplikativne programske opreme za obdelavo podatkov plačilnih storitev po odprtem postopku na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) in obvestila o javnem naročilu, objavljenega Uradnem listu Evropske unije, številka objave ___________ z dne ___________, in na portalu javnih naročil, številka objave __________ z dne __________, ter v skladu z razpisno dokumentacijo z oznako JN 01/2015-APO-OPPS, ki je bila objavljena na spletni strani naročnika;
da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. ________ z dne ___________, ki je postala pravnomočna dne _________.
II. PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je vzdrževanje in nadgradnja naslednje aplikativne programske opreme (v nadaljnjem besedilu: APO) za obdelavo podatkov plačilnih storitev s pripadajočimi moduli plačilnega sistema naročnika:
Področje pofunkcionalnosti
Oznaka APOoz. modula
Opis APO oz. modula
Vnos nalogov v domači in tuji valuti
PP_01 APO Vnosni klient
Nadzor nad obdelavo in knjiženjem
PP_02 nadzor in administracija - APO Admin GUI (grafični uporabniški vmesnik)
strežnik in odjemalec za periodične obdelave kontrole usklajenosti podatkov
44
prenos podatkov iz vnosnih tabel v obdelavoPriprava, obdelava in knjiženje
PP_03 inicializacija delovnih tabel sinhronizacija s shemo RPU razporeditve JFP in nočni depoziti priprava nalogov za vnos priprava množičnih plačil za obdelavo obdelava in knjiženje komunikacija z BS arhiviranje
Register proračunskih uporabnikov
PP_04 APO RPU
Tvegane transakcije PP_05 APO Tvegane transakcije
Storitve, ki so predmet te pogodbe, obsegajo:- vzdrževanje APO, v okviru katerega se izvajajo naslednji sklopi storitev:
1. sklop: redno in preventivno vzdrževanje APO,2. sklop: odpravljanje napak v okviru vzdrževanja APO,3. sklop: nove zahteve in spremembe obstoječih rešitev (prilagoditve) v okviru vzdrževanja APO,
- nadgradnjo APO oziroma obstoječega sistema.
Predmet pogodbe ter zahteve, ki jih mora izvajalec upoštevati oziroma zagotavljati pri izvajanju storitev, so podrobneje določeni v Tehničnem protokolu, ki je priloga 1 in je sestavni del te pogodbe. (*Opomba UJP: pri pripravi prečiščenega besedila pogodbe se določbe II., III. in IV. poglavja razpisne dokumentacije z oznako JN 01/2015-APO-OPPS (številka 430-5/2015) oblikujejo kot tehnični protokol, ki bo priloga in sestavni del pogodbe.)
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel samostojno in brez sodelovanja podizvajalcev.*Opomba: V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci si naročnik pridržuje pravico da dopolni ta člen ali doda nov člen, v katerem se podrobneje določijo pravice in obveznosti, vezane na sodelovanje drugih ponudnikov oziroma podizvajalcev, skladno z zahtevami 71. člena ZJN-2.
3. člen
Storitve, ki so predmet te pogodbe, se bodo izvajale v obsegu 26.400 ur, od tega 18.000 ur za vzdrževanje in 8.400 ur za nadgradnjo aplikativne programske opreme.
Izvajalec bo opravljal storitve vzdrževanja aplikativne programske opreme v rednem mesečnem obsegu 500 človek/ur. Aktivnosti, ki se izvajajo iz naslova jamčenja in garancije, se ne štejejo v navedeni mesečni obseg ur. Te aktivnosti so izven tega obsega in jih ponudnik izvaja brez posebnega zaračunavanja.
Naročnik si pridržuje pravico, da med izvajanjem tega javnega naročila enostransko brez soglasja izvajalca zmanjša količino ur, ki so predvidene za redno mesečno vzdrževanje v okviru režima »mesečni pavšal«, ali količino ur za nadgradnjo, če se spremeni informacijska tehnologija naročnika ali obseg proračunskih sredstev, predvidenih za izvajanje tega javnega naročila v skladu s politiko in akti Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za finance.
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da soglaša z možnostjo zmanjšanja obsega naročila v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, ter da se odpoveduje vsem odškodninskim zahtevkom iz naslova zmanjšanja dohodka ali dobička ali drugim odškodninskim zahtevkom iz naslova zmanjšanja obsega naročila.
45
Količina ur, ki so predvidene za nadgradnjo aplikativne programske opreme, se prilagaja obsegu in zahtevnosti posamezne projektne naloge. Neopravljene ure se lahko prenašajo v naslednje mesece oziroma v naslednje koledarsko leto.
Izvajalec prične z nadgradnjo aplikativne programske opreme na podlagi vsakokratnega pisnega zahtevka s strani naročnika. Naročnik v pisnem zahtevku določi vsebino nadgradnje, izvajalec pripravi sistemsko analizo in oceni količino potrebnega dela, vse v skladu z roki, ki so opredeljeni v Prilogi 1. Vsebino sporazumno dogovorita in podpišeta pooblaščena predstavnika izvajalca in naročnika, določena v 6. členu te pogodbe.
V primeru, da bo rezultat sistemske analize pokazal, da obseg predvidenega dela za posamezno nadgradnjo aplikativne programske opreme presega razpoložljiva sredstva, oziroma, da ni mogoče zagotoviti rešitve v danih rokih, naročnik in izvajalec soglašata, da bosta sporazumno redefinirala obseg, oziroma opredeljene roke za dokončanje posamezne nadgradnje.
4. člen
Naročnik si pridržuje možnost oddaje dodatnih storitev izvajalcu na način in pod pogoji, določenimi v petem odstavku 29. člena ZJN-2.
V primeru iz prejšnjega odstavka se izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave obvestila o javnem naročilu in se z izvajalcem sklene aneks k osnovni pogodbi ali nova pogodba.
5. člen
Storitve, ki so predmet te pogodbe, se izvajajo na lokaciji naročnika v Ljubljani, Cankarjeva ulica 18, ter na lokaciji izvajalca _____________________ oziroma po elektronski poti.
6. člen
Skrbnik te pogodbe s strani naročnika je ____________________(telefon: _____________, telefaks: ___________, GSM: __________, e-pošta: _____________), s strani izvajalca pa _______________________(telefon: _____________, telefaks: ___________, GSM: __________, e-pošta: _____________).
Skrbnika nadzorujeta izvajanje predmeta pogodbe, razrešujeta morebitna nesoglasja, reklamacije, določata obliko in vsebino izvedbenih dokumentov (obrazci, poročila, naročila, zahteve, prijave, delovni nalogi, kontaktni podatki…) in podobno.
III. TRAJANJE POGODBE
7. člen
Pogodba je sklenjena za obdobje 36 mesecev, od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2018, pod pogojem, da med realizacijo pogodbe ne nastanejo razlogi za predčasno odpoved pogodbe.
IV. CENE IN PLAČILNI POGOJI
8. člen
Okvirna skupna pogodbena vrednost za vse storitve, ki so predmet te pogodbe, znaša __________EUR brez DDV oziroma __________EUR z DDV.
46
Storitve vzdrževanja aplikativne programske opreme v obsegu 500 ur mesečno se obračunavajo po ceni za urno postavko v višini ____________ EUR brez DDV oziroma _______________EUR z vključenim DDV, in sicer kot mesečni pavšal v višini _____________ EUR brez DDV oziroma _______________EUR z vključenim DDV.
Storitve nadgradnje aplikativne programske opreme se obračunavajo po ceni za urno postavko v višini ____________ EUR brez DDV oziroma _______________EUR z vključenim DDV, pri čemer se obračunava dejansko število opravljenih ur (število dejansko opravljenih ur x vrednost urne postavke).
V ceno so vključeni vsi izvajalčevi stroški, ki so neposredno ali posredno povezani z izvajanjem storitev vzdrževanja in nadgradnje aplikativne programske opreme ter z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti v obsegu, na način ter pod pogoji, ki so določeni v tej pogodbi.
Izvajalec bo račune izstavljal do 10. v mesecu za delo opravljeno v preteklem mesecu, naročnik pa jih bo plačal trideseti (30.) dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Priloga vsakega računa je poročilo z opisom opravljenih storitev, pripadajočo dokumentacijo in drugimi produkti. Mesečno poročilo mora prikazovati dejansko opravljene delovne ure z datumom in časom izvedbe. Če naročnik za poročilo izdela lastne obrazce, mora izvajalec podatke posredovati na teh obrazcih na način, ki ga predpiše naročnik.
Naročniku se računi pošiljajo na naslov: Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
Računi morajo biti izdani, poslani in vročeni naročniku v elektronski obliki (e-SLOG), ki omogoča avtomatsko in elektronsko obdelavo podatkov, skladno z določbami 26. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13; v nadaljnjem besedilu: ZOPSPU) in Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 9/11, 109/12, 75/14 in 94/14).
Če se naročnik ne strinja z mesečnim poročilom o opravljenem delu, se račun zavrne skupaj s priloženim poročilom in drugo dokumentacijo v roku 8 dni od prejema.
Cena na enoto v EUR brez DDV je fiksna ves čas trajanja pogodbe. DDV se obračuna po veljavni davčni stopnji.
Izvajalec bo v primeru zakasnitve plačila zaračunal naročniku zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.
(*Opomba: V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci si naročnik pridržuje pravico da dopolni ta člen ali doda nov člen, v katerem se podrobneje določijo pravice in obveznosti oziroma plačilni pogoji, vezani na sodelovanje drugih ponudnikov oziroma podizvajalcev ter neposredna plačila podizvajalcem, skladno z določbami 71. člena ZJN-2 in podzakonskega predpisa, ki ureja neposredna plačila podizvajalcem.
V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9. člen
Naročnik se obvezuje, da bo:- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način,- zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških in informacijskih virov,- izvajalcu omogočil dostop do celotne dokumentacije, izvorne in izvršne kode,
infrastrukture, če je to potrebno za izvedbo prevzetih storitev,- plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih,
47
- sodeloval pri funkcionalni specifikaciji storitev nadgradnje aplikativne programske opreme,
- obveščal izvajalca ter koordiniral delo,- zagotovil relevantne testne podatke,- aktivno sodeloval pri testiranju,- prevzel rešitve v skladu s sprejetim načrtom prevzema.
10. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo:- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način,- svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka,- izvajal storitve po tej pogodbi po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika,- pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljal napredne tehnologije in metode
glede na opremljenost naročnika,- pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile
kakovostno in pravilno izvedbo storitev,- opravljal vzdrževanje v okviru odzivnega časa in zagotavljal neprekinjeno delovanje
kritične opreme,- upošteval notranje akte naročnika, ki urejajo informacijsko varnost (sistem
upravljanja in varovanja informacijskih dobrin UJP – »SUVID«),- naročnika takoj obvestil o spremembi, nadomeščanju ali zamenjavi delavcev
oziroma podizvajalcev, ki delajo na tem projektu, ter da bo med trajanjem pogodbenega delovnega razmerja zagotovili enakovreden kader, ki izpolnjuje vse pogoje, določene z razpisno dokumentacijo,
- omogočal ustrezen nadzor naročniku,- pri delovanju in gibanju v prostorih naročnika spoštoval njegova pravila in predpise,- izpolnjeval druge zahteve in obveznosti, določene v pogodbi in razpisni
dokumentaciji.
11. člen
Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bili kršeni predpisi ali povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti dejstva, ki utemeljujejo odklonitev. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo naročeno, če naročnik pri tem vztraja.
12. člen
Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik razdre pogodbo, uveljavi zavarovanja za izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.
13. člen
Če izvajalec zamuja z izvajanjem storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik, če je to objektivno mogoče, nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.
48
14. člen
V primeru zamude, ki nastane zaradi razlogov na strani izvajalca, je ta dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,05 % pogodbene vrednosti storitev vzdrževanja aplikativne programske opreme za vsak dan zamude, vendar največ 5% pogodbene vrednosti.Pogodbena kazen se obračuna pri naslednjih izplačilih izvajalcu.
Če bi pogodbena kazen presegla mejo, ki je v tej pogodbi določena kot največja vrednost pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva povrnitev dejanske škode.
15. člen
Če zamuda izvajalca ali napake v izvedbi bistveno zmanjšajo pomen posla tako, da naročnik ne more redno opravljati svojih javnih nalog, lahko naročnik razdre pogodbo.
Ukrepe iz te pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne popravi zamude v roku, ki bi ga naročnik lahko prenesel brez neugodnih posledic, vendar ne krajšim od 14 dni. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali elektronski pošti.
Kritje za nadomestno storitev se obračuna pri naslednjih izplačilih izvajalcu.
16. člen
Naročnik pride v zamudo, če ne opravi svojih obveznosti v rokih, določenih v Prilogi 1 ali v sistemski analizi iz 3. člena pogodbe. Če je delo v primeru naročnikove zamude ali zunanjih dejavnikov onemogočeno, se pogodbeni stranki dogovorita za nove roke.
VI. PREVZEM
17. člen
Naročnik bo prevzemal produkte iz naslova nadgradnje aplikativne programske opreme po terminskem in vsebinskem planu, ki ga bosta sporazumno določila naročnik in izvajalec. Če naročnik v dogovorjenem roku, vendar najkasneje v 14 dneh, ne izvrši prevzema oziroma ne javi neskladnosti produkta s specifikacijo se šteje, da je bil prevzem uspešno opravljen.
Izvajalec se obveže, da bo ob prevzemu predal naročniku vso dokumentacijo o izdelkih, vključno z dokumentacijo o nastavitvah in izvorne kode za programske produkte.
Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu izdelka in prilog v roku 8 dni le te pregledal, ter izvajalcu sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naročnik ima pravico obrazloženo zavrniti račun s priloženo dokumentacijo v roku 8 dni po prejemu.
Preverjanje kvalitete in obsega realizacije predmeta izvaja naročnik, ki po potrebi, za posamezne naloge predmeta, lahko organizira komisijo za preverjanje kvalitete in obsega v sestavi: naročnik, izvajalec, druge odgovorne osebe pri naročniku in po potrebi zunanji svetovalec, na način:- primerjava z vsebino predmeta pogodbe,- primerjava z dostavljenimi mesečnimi poročili.
Rezultati teh preverjanj morajo biti dokumentirani in so tudi pogoj za realizacijo plačil. Dokumentiranje je lahko v pisni ali elektronski obliki.
49
VII. JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
18. člen
Izvajalec jamči, da bodo storitve in produkti izvedeni kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi in v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika.
Izvajalec jamči:
- da bo programska oprema, vključno s posodobitvami in novimi izdajami, delovala v skladu s specifikacijo in njenim namenom uporabe in da bo izvajalec popravil vso programsko opremo, ki ne bi tako delovala,
- da bo vse storitve opravilo ustrezno kvalificirano osebje z uporabo razumnega obsega znanja in z ustrezno skrbnostjo, v skladu z najvišjimi standardi in predpisi, ki veljajo za te storitve, in v skladu s standardi, ki jih ima izvajalec,
- da bodo vsi izdelki, dostavljeni naročniku po odpravi napake ali problema, vključno z vsemi popravljenimi verzijami objektne in izvorne kode, s potrebnimi dopolnili k dokumentaciji in z vsemi podrobnostmi glede narave popravka ter z navodili za pravilno uporabo popravljene verzije programske opreme, delovali funkcionalno v skladu z njihovim namenom uporabe in specifikacijo.
Izvajalec jamči le za izvajanje tistih funkcij, ki so določene v sistemski analizi iz 3. člena te pogodbe. Izvajalec ne prevzema jamstva za zadovoljitev posebnih naročnikovih potreb, ki niso izrecno določene v sistemski analizi iz 3. člena te pogodbe in ne jamči, da bodo vse funkcije zadovoljile specifične potrebe naročnika ali da bo delovanje absolutno nezmotljivo oziroma brez napak.
Če se ugotovi, da od naročnika javljena napaka dejansko ni napaka izvajalca, naročnik krije neposredne stroške, ki jih ima izvajalec zaradi odziva na napako.
Jamčevalni rok za izdelano prilagoditev programske opreme je šest mesecev po primopredaji posamezne prilagoditve.
Jamčevalni rok po tej pogodbi se podaljša za čas, ki ga izvajalec potrebuje za odpravo javljene mu bistvene napake.
V garancijskem roku bo izvajalec vse napake odpravil brezplačno.
Izvajalec ne odgovarja za neposredno, posredno, slučajno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe ali nezmožnosti uporabe produktov, razen v primerih, ki so izredno navedeni v tej pogodbi. V vsakem primeru je škoda omejena na znesek vrednosti celotne pogodbe.
VIII. ODPRAVA NAPAKE
19. člen
Po predaji izdelkov v roku, določenem v sistemski analizi iz 3. člena te pogodbe, se izvajalec zavezuje popraviti vse morebitne napake oziroma, če to ni možno, izdelati funkcionalno nadomestno rešitev, ne more pa naročnik v sklopu tega testiranja brezplačno zahtevati dodatnih sprememb. Popravljene napake oziroma funkcionalno nadomestno rešitev lahko naročnik testira v roku, določenem v sistemski analizi iz 3. člena te pogodbe, in če naročnik ne obvesti izvajalca o novih napakah, po tem roku jamstva izvajalca prenehajo.
50
Izvajalec se obvezuje, da bo zagotovil razpoložljivost svojih kadrov vsak delovni dan, po dogovoru z naročnikom in na podlagi izdanega naročila pa tudi izven tega časa. V primeru napake na izdelkih se izvajalec obvezuje napako odpraviti na lokaciji naročnika v pogodbenem roku po prejemu prijave napake s strani naročnika.
Naročnik prijavlja napake v delovanju pisno po pošti, prek telefona______________, GSM____________ telefaksa ______________ali elektronske pošte__________________. V primeru telefonske prijave napake je naročnik dolžan prijavo potrditi tudi pisno ali preko telefaksa. Stranki lahko opredelita tudi poseben protokol za prijavo in odpravo napak (poročilo o opazovanju, urgentni klic).
Če izvajalec ne bo mogel odpraviti napake oziroma poiskati začasne druge rešitve, ki bo omogočila delovanje vitalnih funkcij prizadetega dela sistema v skladu z roki iz te pogodbe, si naročnik pridrži pravico, da sam priskrbi nadomestno rešitev pri drugemu izvajalcu in za plačilo bremeni izvajalca v znesku, ki ne sme presegati pogodbene vrednosti, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo ali unovči bančno garancijo.
IX. VIŠJA SILA20. člen
Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.
Pogodbena stranka je dolžna pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le te.
Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.
X. ZAVAROVANJE POSLA IN OBVEZNOSTI
21. člen
Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi mora izvajalec naročniku izročiti v roku 8 dni po podpisu te pogodbe nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti te pogodbe brez DDV, plačljivo na prvi poziv, veljavno od dneva izdaje do vključno 31. 7. 2018. Bančna garancija mora biti izdana po vzorcu iz razpisne dokumentacije.
Če se med trajanjem pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, ali v primeru oddaje dodatnih storitev pod pogoji iz 29. člena ZJN-2, mora izvajalec v roku 8 dni od podpisa aneksa k tej pogodbi ali od dneva podpisa nove pogodbe predložiti novo bančno garancijo ali podaljšati veljavnost garancije v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del.
Predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s prvim odstavkom tega člena je pogoj za veljavnost pogodbe.
Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: če izvajalec svojih obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih,
opredeljenih v tej pogodbi, če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev na strani izvajalca,
51
če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude, ki je nastala po izključni krivdi izvajalca, in ki je tudi po predhodnem pisnem opozorilu izvajalec ni odpravil oziroma predlagal za naročnika sprejemljiv alternativni plan,
če bo izvajalec neutemeljeno zavrnil naročilo ali storitev ali če storitev odstopa od naročenega načina izvedbe,
če bo naročnik prisiljen naročiti nadomestno storitev pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca,
če bo izvajalec krši zaupnost podatkov, ali v primeru druge kršitve pogodbene obveznosti, za katero je v tej pogodbi predvidena
možnost unovčenja garancije.
Naročnik lahko garancijo unovči, če je predhodno pisno (po pošti, po telefaksu ali po elektronski pošti) obvestil izvajalca o kršitvi pogodbene obveznosti in zahteval izpolnitev v roku 5 dni po prejemu obvestila, izvajalec pa ni zadovoljivo ukrepal. Če se kršitev pogodbene obveznosti ponovi, predhodno obvestilo ni več potrebno. Naročnik pa mora izvajalca o tem, da je unovčil garancijo, obvestiti po faksu, elektronski pošti ali pisno najkasneje 8 dni po dnevu, ko jo bila garancija unovčena.
XI. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
22. člen
Z dnem plačila postanejo vse materialne in druge avtorske pravice izvajalca, ki nastanejo v zvezi s to pogodbo, last naročnika in to izključno, v neomejenem obsegu in za ves čas njihovega trajanja, razen moralne avtorske pravice, ki ostane avtorju.
Če izvajalec v okviru izvajanja te pogodbe samostojno v celoti ustvari avtorsko delo, pripada naročniku izključna in prenosljiva pravica uporabe tega dela, vključno s pravico predelave ali dodelave. Izvajalec je ob predaji avtorskega dela dolžan naročniku izročiti celotno izvedbeno in uporabniško dokumentacijo ter izvorno kodo.
Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, če tretja oseba zatrjuje, da izdelek, ki je predmet te pogodbe in ga stranki zagotavlja izvajalec, krši patentne ali avtorske pravice te tretje osebe, naročnika varoval pred tem zahtevkom na svoje stroške in bo plačal vse stroške, škodo in odvetniške stroške, ter sodne stroške, ki bi jih sodišče dokončno prisodilo ali so vključeni v poravnavo, ki jo je potrdil izvajalec, pod pogojem, da naročnik:
- izvajalca nemudoma obvesti o zahtevku;- dovoli izvajalcu, da nadzoruje obrambo in da sodeluje z izvajalcem v obrambi in
sodnem postopku ter v kakršnihkoli s tem povezanih pogajanjih glede poravnave.
Če pride do takšnega zahtevka ali se zdi mogoče, da bo do njega prišlo, naročnik soglaša s tem, da bo izvajalcu dovolil, da mu bo omogočil nadaljnjo uporabo izdelka ali njegovo spremembo ali njegovo zamenjavo s takšnim izdelkom, ki mu je v funkcionalnem pogledu vsaj enakovreden. Če izvajalec presodi, da nobena od teh možnosti ni razumno dosegljiva, naročnik soglaša s tem, da izvajalcu na podlagi pisne zahteve, vrne izdelek, izvajalec pa naročniku povrne denar in nastale stroške.
Obe pogodbeni stranki soglašata s tem, da oznako glede materialne avtorske pravice in katerokoli drugo oznako lastništva navedeta na vsaki kopiji, izdelani v okviru licenc in pravic, ki so podeljene v skladu s to pogodbo.
52
Vse pravice intelektualne lastnine, ki so nastale pred podpisom te pogodbe in niso predmet te pogodbe oziroma jih izvajalec uporablja kot orodje pri izpolnjevanju svojih obveznosti po tej pogodbi, ostanejo izključno v lasti izvajalca. Izvajalec tako programsko opremo lahko časovno, prostorsko in finančno neomejeno uporablja za svojo interno uporabo ali prodajo, nudenje oziroma trženje tretjim osebam.
XII. VAROVANJE PODATKOV
23. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta varovali osebne podatke, davčno tajnost, poslovno skrivnost in druge varovane podatke (v nadaljevanju: varovani podatki), ter da bosta zagotovili tehnične, organizacijske, fizične in kadrovske pogoje za varno obravnavanje podatkov, skladno z zahtevami in standardi področnih predpisov, ki urejajo varovanje podatkov in informacijsko varnost.
Pogodbeni stranki bosta kot poslovno skrivnost varovali podatke o izvorni in strojni kodi računalniških programov, podatke tehničnega in poslovnega (komercialnega) značaja in podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.
Za označevanje podatkov oziroma dokumentov, medijev ali nosilcev podatkov, se uporabljajo posebne oznake, določene z zakonom ali podzakonskim aktom, če so izpolnjeni predpisani pogoji za določitev statusa varovanega podatka.
Izvajalec mora označiti tiste podatke, dokumente ali dele dokumentov, ki so zaupni in predstavljajo poslovno skrivnost ter naročniku predložiti pisni sklep o določitvi poslovne skrivnosti, skladno s prvim odstavkom 39. člena Zakona o gospodarskih družbah in/ali notranjega akta izvajalca. Pri tem ni dovoljeno neopravičeno ali pavšalno označevati zaupnosti tistih dokumentov, ki so javnega značaja, skladno z 22. členom ZJN-2.
Če izvajalec ne označi zaupnih dokumentov z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST«, se šteje, da so njegovi dokumenti javni.
Dostop do varovanih podatkov imajo samo tiste osebe, ki morajo imeti vpogled v te podatke po svoji službeni dolžnosti zaradi uresničevanja javnega naročila, ki je predmet te pogodbe. Ob podpisu te pogodbe so delavci izvajalca (podizvajalca), ki bodo opravljali storitve po tej pogodbi, dolžni podpisati izjavo o varovanju podatkov.
24. člen
Izvajalec v izdelke po tej pogodbi ne bo vgradil nobenega mehanizma oziroma zlonamernega programa, ki bi mu omogočal v informacijskem sistemu naročnika kakršenkoli iznos informacij, spreminjanje podatkov ali programske opreme, dostop do kateregakoli dela računalniškega sistema brez vednosti ali nadzora naročnika.
Če izvajalec krši določbo tega člena, sme naročnik zahtevati razvezo te pogodbe.
25. člen
Okvarjene nosilce podatkov mora izvajalec uničiti ali trajno izbrisati, tako da pod nobenim pogojem ni možno obnoviti podatke, ki jih je nosilec vseboval. Če vzdrževalnih del ni mogoče opraviti na lokaciji naročnika, se mora nosilce podatkov iz računalniške opreme odstraniti in jih
53
varno shraniti. V primeru, da to ni mogoče, mora biti postopek vzdrževanja nadzorovan. Če je v okvari nosilec podatkov, se le tega iz opreme odstrani. Pod nadzorom odgovorne osebe s strani naročnika se izvede poskus restavriranja podatkov na drug medij. V primeru, da je nosilec okvarjen do te mere, da podatkov oziroma dela podatkov ni mogoče restavrirati, se o tem napiše zapisnik.
26. člen
Dolžnost pogodbenih strank do varovanja zaupnih podatkov v skladu z določili te pogodbe velja še 5 let po prekinitvi pogodbe.
Pogodbena stranka, ki krši določbe o varovanju podatkov, je odškodninsko odgovorna za vso posredno in neposredno škodo po splošnih načelih obligacijskega prava.
XIII. OSTALE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
27. člen
Pravice na produktih, ki niso last izvajalca, se pa uporabljajo v okviru te pogodbe, izvajalec prenese na naročnika v obsegu, v kakršnem jih je sam pridobil in v skladu s pogodbami na podlagi katerih jih je pridobil.
Naročnik s prevzemom licenčne programske opreme pridobi pravico uporabe izdelka v skladu z licenčnimi pogoji, ki so del dokumentacije izdelka.
Izvajalec lahko navaja naročnika v svojih referencah le ob predhodnem naročnikovem pisnem pristanku.
28. člen
Glede medsebojnih pravic in obveznosti naročnika in izvajalca, ki niso urejene s to pogodbo, ali za tolmačenje pogodbe in presojo spornih vprašanj, se neposredno oziroma primarno uporabljajo določila razpisne dokumentacije za javno naročilo, z oznako JN 01/2015-APO-OPPS, ter določbe ZJN-2, Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in drugi predpisi, ki urejajo področje javnih financ in posebnosti poslovanja proračunskih uporabnikov, ter podrejeno (sekundarno) določbe Obligacijskega zakonika in drugih predpisov
XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
29. člen
Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni z določbami 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) in se zavedata dejstva, da je ta pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanje te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
54
Pogodba je nična tudi v primeru, če izvajalec predloži lažno izjavo iz četrtega odstavka tega člena oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, skladno s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega in drugega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prvega in drugega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku (UJP) na njegov poziv v roku osmih (8) dni od dneva prejema poziva posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Izjava izvajalca o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izvajalca, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o povezanih družbah, ki je pridobljena skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK in 14. odstavkom 71. člena ZJN-2, je priloga __ k tej pogodbi.
XV. PREDČASNO PRENEHANJE POGODBE
30. člen
Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odpove pogodbo z odpovednim rokom 30 dni od dneva vročitve odpovedi. Odpoved pogodbe mora biti vročena osebno na sedežu pogodbene stranke ali po pošti priporočeno s povratnico. V primeru odpovedi sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.
31. člen
Ne glede na določbe 30. člena te pogodbe in določbe Obligacijskega zakonika se stranki sporazumeta, da lahko naročnik predčasno odpove pogodbo z odpovednim rokom 30 dni, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do izvajalca, v primerih, ki so izrecno navedeni v posameznih členih te pogodbe, ter tudi v naslednjih primerih:
- če v vsakokratnem letnem proračunu Republike Slovenije ali zaradi varčevalnih ukrepov Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za finance niso zagotovljena sredstva, namenjena za vzdrževanje in nadgradnjo programske opreme, ki je predmet te pogodbe;
- če predčasno prekinitev te pogodbe zahteva Vlada Republike Slovenije ali Ministrstvo za finance;
- če nastanejo izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti;- če naročnik informacijskega sistema oziroma programske opreme ne bo več potreboval
oziroma jo bo nadomestil z drugo.
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da soglaša z možnostjo prenehanja pogodbe, ki je opredeljena v prejšnjem odstavku tega člena, ter da se odpoveduje kakršnimkoli odškodninskim zahtevkom iz naslova zmanjšanja obsega naročila, izgubljenega dobička ali dohodka ali predčasnega prenehanja pogodbe.
32. člen
Odstop oziroma prenos pravic in obveznosti na pravnega naslednika izvajalca ali tretjo osebo je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.
55
XVI. KONČNE DOLOČBE
33. člen
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če je katerakoli od pogodbenih določb neveljavna ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe, razen če zakon ali drug predpis določa drugače. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.
V primeru, da ena od pogodbenih strank želi spremeniti pogodbo, je dolžna o tem pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko ter ji posredovati predlog oziroma osnutek aneksa najmanj 30 dni vnaprej.
Za spremembo kontaktnih podatkov iz 19. člena te pogodbe ter skrbnikov pogodbe iz 6. člena te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.
34. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije.
35. člen
Pogodba je sestavljena v štirih enakovrednih izvodih, od katerih prejme naročnik tri, izvajalec pa en izvod.
36. člen
Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa se od 1. 7. 2015 dalje pod pogojem, da izvajalec naročniku izroči zahtevano bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s prvim odstavkom 21. člena pogodbe.
Številka: ________________Datum: ________________ Datum:____________
Naročnik: Republika SlovenijaMinistrstvo za finance Uprava Republike Slovenije za javna plačila mag. Aleksandra Miklavčičgeneralna direktorica
Izvajalec:
_________________
56
V. OBRAZCI - PONUDBENA DOKUMENTACIJA
Obrazec 1 – »Ovojnica«
PONUDBA/Izpolni vložnik ponudbe in nalepi na ovojnico!/
PONUDNIK:
PREJEMNIK:(v primeru oddaje ponudbe PO POŠTI na naslov):Uprava Republike Slovenije za javna plačilaDunajska cesta 48p. p. 26211000 Ljubljana
ali
(v primeru oddaje ponudbe OSEBNO na naslov):Uprava Republike Slovenije za javna plačilavložišče – sprejemna pisarna št. 124Dunajska cesta 481000 Ljubljana
NAVEDBA OZNAKE JAVNEGA NAROČILA:JN-01/2015-APO-OPPS
ŠTEVILKA ZADEVE: 430-5/2015
NE ODPIRAJ, PONUDBA!(izpolni vložišče – sprejemna pisarna)Datum predložitve: ___________________Ura predložitve: ___________________Zaporedna številka predložitve: ________Podpis prejemnika: __________________
Navodilo:V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni in podpiše poslovodeči ponudnik (partner).
57
Obrazec 2 – »Prijava«
1. NAČIN ODDAJE PONUDBE
Ponudbo dajemo za javno naročilo z oznako JN 01/2015-APO-OPPS: (ustrezno obkroži!)a) samostojno,b) skupaj z drugimi ponudniki (skupna ponudba),c) s podizvajalci, ki so navedeni na obrazcu 1/A.
2. PODATKI O PONUDNIKU
2.1. SAMOSTOJNA PONUDBA
2.1.1. Osnovni podatki o ponudniku
Popolna firma ponudnika:Skrajšana firma ponudnika:Naslov ponudnika (ulica, hišna številka, poštna številka in kraj):Matična številka:Davčna številka: Uradni e-naslov ponudnika:Spletni naslov ponudnika:
Zakoniti zastopniki (ime in priimek, funkcija, navedba omejitev pri zastopanju):
Podpisniki pogodbe (ime in priimek, funkcija, način podpisovanja – samostojno ali kolektivno):
Ime in priimek kontaktne osebe: Telefon kontaktne osebe: Telefaks kontaktne osebe: E-pošta kontaktne osebe:
Navodilo: Ponudnik točko 2.1.1. izpolni v primeru, da je predložil samostojno ponudbo.
58
2.2. SKUPNA PONUDBA
2.2.1. Osnovni podatki o ponudnikih
Pri javnem naročilu z oznako JN 01/2015-APO-OPPS sodelujemo naslednji ponudniki:
Št.Popolna firma in naslov
ponudnika (ulica, hišna št., poštna št. in kraj)
Osnovni podatki
Matična številka:Davčna številka:Spletni naslov:E-pošta:Telefon:Telefaks:Kontaktna oseba:Zakoniti zastopniki (ime in priimek, funkcija, navedba omejitev pri zastopanju):
Matična številka:Davčna številka:Spletni naslov:E-pošta:Telefon:Telefaks:Kontaktna oseba:Zakoniti zastopniki (ime in priimek, funkcija, navedba omejitev pri zastopanju):
Matična številka:Davčna številka:Spletni naslov:E-pošta:Telefon:Telefaks:Kontaktna oseba:Zakoniti zastopniki (ime in priimek, funkcija, navedba omejitev pri zastopanju):
Navodilo: Ponudniki točke 2.2.1 do 2.2.3. izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo.V primeru večjega števila ponudnikov se razpredelnica ustrezno dopolni.
2.2.2. Naslavljanje dokumentov do izdaje odločitve o oddaji naročila
Naročnik naj do izdaje odločitve o oddaji javnega naročila, z oznako JN 01/2015-APO-OPPS, vse dokumente naslavlja (ustrezno obkroži!)
a) na enega ponudnika iz skupne ponudbe, in sicer: _______________________(navesti firmo in naslov ponudnika),
b) na vse ponudnike iz skupne ponudbe.
59
2.2.3. Podpisniki pogodb
V primeru, da bo skupna ponudba izbrana kot najugodnejša ponudba, se pogodba sklepa tako: (ustrezno obkroži in izpolni!)
a) da so vsi ponudniki iz skupne ponudbe podpisniki pogodbe, in sicer:Popolna firma in naslov ponudnika
(ulica, hišna št., poštna št. in kraj)
Podpisniki pogodbe(ime in priimek, funkcija, način podpisovanja –
samostojno ali kolektivno):
b) da pogodbo podpisuje en ponudnik v imenu in za račun vseh ponudnikov iz skupne
ponudbe, in sicer_________________________(navesti firmo in naslov pooblaščenega ponudnika ter osebno ime in funkcijo osebe, pooblaščene za podpisovanje pogodbe).
3. UDELŽBA PODIZVAJALCEV
2.2.1. Osnovni podatki o ponudnikih
Pri javnem naročilu z oznako JN 01/2015-APO-OPPS bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:
Št. Podatki o podizvajalcuIme in naslov podizvajalca (ulica, hišna št., poštna št. in kraj):Matična številka (za poslovne subjekte vpisane v Poslovni register Slovenije pri AJPES) oziroma EMŠO (za fizične samozaposlene osebe, ki niso vpisane v poslovni register Slovenije pri AJPES):
Davčna številka:Spletni naslov:E-pošta:Telefon:Telefaks:Številka transakcijskega računa:Oseba, pooblaščena za zastopanje (ime in priimek, funkcija, navedba omejitev pri zastopanju):
Kontaktna oseba:
1.
Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec - predmet:- količina:- vrednost v EUR brez DDV:- kraj izvedbe:- rok izvedbe:
Ime in naslov podizvajalca (ulica, hišna št., poštna št. in kraj):Matična številka (za poslovne subjekte vpisane v Poslovni register Slovenije pri AJPES) oziroma EMŠO (za fizične samozaposlene osebe, ki niso vpisane v poslovni register Slovenije pri AJPES):
Davčna številka:
2.
Spletni naslov:
60
E-pošta:Telefon:Telefaks:Številka transakcijskega računa:Oseba, pooblaščena za zastopanje (ime in priimek, funkcija, navedba omejitev pri zastopanju):
Kontaktna oseba:Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec
- predmet:- količina:- vrednost v EUR brez DDV:- kraj izvedbe:- rok izvedbe:
Ime in naslov podizvajalca (ulica, hišna št., poštna št. in kraj):Matična številka (za poslovne subjekte vpisane v Poslovni register Slovenije pri AJPES) oziroma EMŠO (za fizične samozaposlene osebe, ki niso vpisane v poslovni register Slovenije pri AJPES):
Davčna številka:Spletni naslov:E-pošta:Telefon:Telefaks:Številka transakcijskega računa:Oseba, pooblaščena za zastopanje (ime in priimek, funkcija, navedba omejitev pri zastopanju):Kontaktna oseba:
3.
Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec - predmet:- količina:- vrednost v EUR brez DDV:- kraj izvedbe:- rok izvedbe:
Navodilo: Ponudniki točko 3. izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci.V primeru večjega števila podizvajalcev se razpredelnica ustrezno dopolni.
Opomba naročnika: V primeru, da kot podizvajalec nastopa fizična samozaposlena oseba, ki ni vpisana v Poslovni register Slovenije, ki opravlja dela na podlagi podjemne pogodbe, avtorske pogodbe ali druge pogodbe civilnega prava, si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev naslednjih podatkov: državljanstvo fizične osebe, delovno dovoljenje (če je oseba tujec), dokazila o vpisu dejavnosti v ustreznem registru in z zakonom predpisane listine za opravljanje te dejavnosti. Pojem »samozaposlena oseba« ima enak pomen, kot v zakonu, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.
Podatki iz osmega odstavka 71. člena ZJN-2, ki jih ponudnik za podizvajalca navede v točki 3. tega obrazca, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem, na način določen z ZJN-2, so obvezna.
4. SKRBNIK POGODBE NA STRANI PONUDNIKA
Skrbnik pogodbe na Osebno ime:
61
strani ponudnika: Telefon:Telefaks:E-pošta:
Kraj: _____________
Datum: ______________
Podpisnik:Žig(če ga ponudnik uporablja)
(osebno ime, funkcija in lastnoročni podpis)
Navodilo:V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni in podpiše poslovodeči ponudnik (partner).
V primeru, da obrazce oziroma ponudbeno dokumentacijo podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti priloženo originalno pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščena za podpis ponudbene dokumentacije.
62
Obrazec 3 – Ponudba / Predračun
Ponudnik:
(ime in naslov)Št. ponudbe:
(evidenčna številka ponudnika)
PONUDBA / PREDRAČUN
Naročniku ponujamo vzdrževanje in nadgradnjo aplikativne programske opreme za obdelavo podatkov plačilnih storitev ter zagotavljamo izpolnitev vseh zahtev in lastnosti sistema v obsegu, po vsebini, na način ter pod pogoji, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji z oznako JN 01/2015-APO-OPPS.
Predmet Enota Cena na enoto brez DDV Količina Vrednost
EUR brez DDV
Vzdrževanje aplikativne programske opreme ura 18.000 ur
Nadgradnja aplikativne programske opreme ura 8.400 ur
Skupaj brez DDV:Znesek DDV:
Skupaj z DDV:
Pri oblikovanju vrednosti urne postavke so upoštevani vsi stroški, povezani z izvedbo vzdrževanja in nadgradnje aplikativne programske opreme za obdelavo podatkov plačilnih storitev naročnika po specifikaciji, količini, tehničnih zahtevah in pogojih, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Cena na enoto v EUR brez DDV je fiksna ves čas trajanja pogodbe. V ponudbeni predračun in ceno na enoto so vključeni vsi elementi oziroma stroški, skladno z zahtevami in pogoji naročnika, določenimi v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo. DDV se obračuna po veljavni davčni stopnji.
Storitve se obračunavajo v skladu s plačilnimi pogoji, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji naročnika oziroma v vzorcu pogodbe.
Ponudba velja do vključno 31. 12. 2015.
Kraj: _____________Datum: ______________
Podpisnik:Žig(če ga ponudnik uporablja)
(osebno ime, funkcija in lastnoročni podpis)Navodilo: V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni in podpiše vodilni oziroma poslovodeči partner poslovne skupine ali konzorcija.
Ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci ali oddajajo skupno ponudbo, morajo priložiti tudi sestavo (kalkulacijo) ponudbene cene, razčlenjeno po posameznih gospodarskih subjektih.
63
Obrazec 4 – Krovna izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev
Ponudnik:
(ime in naslov)
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavljamo:
da sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije za javno naročilo z oznako JN 01/2015-APO-OPPS, katerega predmet so storitve vzdrževanja in nadgradnje aplikativne programske opreme za obdelavo podatkov plačilnih storitev;
da so podatki in dokumenti, ki so podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu, ter da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost vključno s pravnimi posledicami, določenimi v 77.a členu in 109.a ter 109.c členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2);
da ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso pravnomočno obsojeni za posamična kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2;
da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ponudnik ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12-Odl. US, 90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) in 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradi list RS, št. 90/12 in 90/14 – ZDU-1I);
da na dan, ko je bila oddana ponudba, ponudnik nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več;
da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku;
da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila, v skladu s predpisi Republike Slovenije ali države članice Evropske unije, v kateri je registriral dejavnost;
da bo ponudnik v primeru, da bo izbran na predmetnem naročilu, naročniku v roku osmih (8) dni po podpisu pogodbe zagotovil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % celotne pogodbene vrednosti brez DDV, veljavno od dneva izdaje do vključno 31. 7. 2018, skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije;
da bo ponudnik v primeru, da bo izbran na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih (8) dni od prejema poziva, posredoval podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih,
64
za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. V kolikor bomo v ponudbi prijavili sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višji od 10.000 EUR brez DDV, bomo navedene podatke v navedenem roku posredovali tudi za podizvajalce.
Kraj: _____________
Datum: ______________
Podpisnik:Žig(če ga ponudnik uporablja)
(osebno ime, funkcija in lastnoročni podpis)
Navodilo: V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni in podpiše vodilni oziroma poslovodeči partner poslovne skupine ali konzorcija.
Ta izjava se predloži v enem izvodu in se upošteva kot dokazilo o izpolnjevanju posameznih pogojev, določenih v podtočkah točke 10.2. razpisne dokumentacije.
65
Obrazec 5 – Izjava fizične osebe in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizično osebo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil(-a) pravnomočno obsojen(-a) za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I):
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),- goljufija (211. člen KZ-1),- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), - pranje denarja (245. člen KZ-1), - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), - davčna zatajitev (249. člen KZ-1), - tihotapstvo (250. člen KZ-1), - izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1), in
pooblaščam
naročnika – Upravo Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, z oznako JN 01/2015-APO-OPPS, iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, pridobi potrdilo in podatke iz predmetne evidence.
66
Moji osebni podatki so naslednji:
Ime in priimek:EMŠO:Datum rojstva:Kraj rojstva:Občina rojstva:Država rojstva:Naslov stalnega/začasnega bivališča (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj):
Državljanstvo:Moje prejšnje osebno ime se je glasilo:
Kraj in datum: (ime in priimek, podpis pooblastitelja)
Navodilo: Obrazec izpolni in podpiše zastopnik ponudnika, ki je vpisan v sodni register oziroma Poslovni register Slovenije
(direktor, predsednik/član uprave ali prokurist).
Obrazec mora lastnoročno podpisati fizična oseba, na katero nanašajo zgoraj navedeni osebni podatki.
V primeru večjega števila zakonitih zastopnikov morate ta obrazec izpolniti za vsakega zastopnika posebej.
V primeru skupne ponudbe obrazec zase izpolni in podpiše vsak zastopnik posameznega od partnerjev poslovne skupine ali konzorcija.
Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša več kot štiri (4) mesece. V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevane izjave za fizične osebe ter pooblastil za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe.
67
Obrazec 6 – Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravno osebo
Ponudnik:
(ime in naslov)
V zvezi s kaznivimi dejanji, ki so taksativno našteta v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 IN 90/14 – ZDU-1I),
pooblaščam
naročnika – Upravo Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, z oznako JN 01/2015-APO-OPPS, iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, pridobi potrdilo in podatke iz predmetne evidence
Podatki o pravni osebi: Polno ime pravne osebe:Sedež in poslovni naslov:Občina sedeža:Matična številka:
Kraj: _____________
Datum: ______________
Podpisnik:Žig(če ga ponudnik uporablja)
(osebno ime, funkcija in lastnoročni podpis)
Navodilo:V primeru skupne ponudbe obrazec zase izpolni in podpiše vsak od partnerjev poslovne skupine ali konzorcija.
Ponudnik lahko potrdilo iz kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predloženo potrdilo mora odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne sme biti starejše več kot štiri (4) mesece. V primeru, da navedeno potrdilo predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevane izjave / pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravno osebo.
68
Obrazec 7 – Izjava in pooblastilo podizvajalca
Podizvajalec:
(ime in naslov)
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
- na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več,
- da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, v skladu s predpisi Republike Slovenije.
S podpisom te izjave soglašamo, da:
- bo naročnik za javno naročilo z oznako JN 01/2015-APO-OPPS, katerega predmet so storitve vzdrževanja in nadgradnje aplikativne programske opreme za obdelavo podatkov plačilnih storitev, poravnaval naše terjatve do ponudnika ______________________________ /vpiše se naziv ponudnika/ (v nadaljevanju: ponudnik) neposredno nam;
- da bomo v primeru, da bo ponudnik izbran, najkasneje v roku petih dni od dneva, ko bomo z izbranim ponudnikom sklenili pogodbo, naročniku posredovali kopijo pogodbe, ki smo jo sklenili s svojim naročnikom (izbranim ponudnikom).
Kraj: _____________
Datum: ______________
Podpisnik:Žig(če ga podizvajalec uporablja)
(osebno ime, funkcija in lastnoročni podpis)
69
Obrazec 8 – Izjava o višini kapitala in letnega prometa ter o boniteti
Ponudnik:
(ime in naslov)
IZJAVA O VIŠINI KAPITALA IN LETNEGA PROMETA TER O BONITETI
Kapital ponudnika znaša:______________EUR.
Skupni prihodki od poslovne dejavnosti, doseženi v letu 2014, znašajo_____________EUR brez DDV.
Ponudnik je finančno in poslovno sposoben oziroma ima bonitetno oceno SB___ in da na dan pred sestavitvijo bonitetne ocene in v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Kraj: _____________
Datum: ______________
Podpisnik:Žig(če ga ponudnik uporablja)
(osebno ime, funkcija in lastnoročni podpis)
Priloga:- bonitetna ocena AJPES
Navodilo:V primeru skupne ponudbe obrazec zase izpolni in podpiše vsak od partnerjev poslovne skupine ali konzorcija.Ponudnik, ki ima status gospodarske družbe, k temu obrazcu priloži bonitetno oceno S.BON-1/P, ki ne sme biti starejša od 30 dni od datuma predložitve ponudbe.Ponudnik, ki ima status samostojnega podjetnika, k temu obrazcu priloži bonitetno oceno S.BON-1, ki ne sme biti starejša od 30 dni od datuma predložitve ponudbe.
70
Obrazec 9 – Referenčna lista ponudnika s področja vzdrževanja in nadgradnje aplikativne programske opreme za obdelavo podatkov plačilnih storitev
Ponudnik:
(ime in naslov)
REFERENČNA LISTA PONUDNIKA S PODROČJA VZDRŽEVANJA IN NADGRADNJE APLIKATIVNE PROGRAMSKE OPREME ZA OBDELAVO PODATKOV PLAČILNIH
STORITEV
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo uspešno in kakovostno izvajali storitve vzdrževanja in nadgradnje aplikativne programske opreme za obdelavo podatkov plačilnih storitev za naslednje naročnike:
Naziv in sedež naročnika Predmet pogodbe
Trajanje pogodbe (od - do)
1. 2.3.4.5.
Kraj: _____________
Datum: ______________
Podpisnik:Žig(če ga ponudnik uporablja)
(osebno ime, funkcija in lastnoročni podpis)
Priloga: referenčna potrdila (obrazec 9/A) Navodilo:
V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni in podpiše vodilni oziroma poslovodeči partner poslovne skupine ali konzorcija.
V primeru več referenc, ponudnik dopolni seznam ali obrazec fotokopira. Naročnik bo upošteval le tiste navedbe v seznamu, h katerim bodo priložena dokazila končnih naročnikov
(izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 9/A).
71
Obrazec 9/A – Referenčno potrdilo s področja vzdrževanja in nadgradnje aplikativne programske opreme za obdelavo podatkov plačilnih storitev
REFERENČNO POTRDILO S PODROČJA VZDRŽEVANJA IN NADGRADNJE APLIKATIVNE PROGRAMSKE OPREME ZA OBDELAVO PODATKOV PLAČILNIH
STORITEV
Naročnik referenčne storitve: ______________________________ ____________________________________________________________ (naziv in naslov)
Na prošnjo ponudnika __________________________________________________________________________ (naziv in naslov ponudnika)
pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je ponudnik opravil, ali opravlja, za naše potrebe storitve vzdrževanja in nadgradnje aplikativne programske opreme oziroma informacijskega sistema, ki izpolnjuje vse spodaj navedene zahteve.
Podatki o referenčnem projektu
Naziv referenčnega projekta:
Trajanje pogodbe (od / do):
Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega projekta (ime in priimek, telefon, telefaks, e-naslov)
Vodja projekta:
Arhitekt rešitve:
Sistemski analitik:
Področje referenčnega projekta (kratek opis):
72
Zahteve in lastnosti referenčnega sistema: DA/NE
01. Osnovni namen sistema, razvitega v okviru referenčnega projekta, je omogočanje opravljanja plačilnih storitev in obdelava plačilnih transakcij.02. Referenčni sistem je sestavljen iz:
o uporabniškega dela – do katerega lahko dostopajo zgolj uporabniki, ki so registrirani na sistemu – registrirani uporabniki (vmesnik za uporabnika aplikacije),
o skrbniškega dela – do katerega lahko dostopajo samo uporabniki, ki so registrirani kot skrbniki sistema (vmesnik za izvajanje in nadzor nad obdelavo).
03. Referenčni sistem je aktiven.04. Sprejem in priprava plačilnih nalogov prejetih preko uporabniških vmesnikov.05. Izmenjava transakcij iz zunanjih sistemov preko vmesnikov (integracija z zunanjimi sistemi). 06. Spremljanje statusa obdelave. 07. Administracija uporabnikov in njihovih pravic.08. Iskanje uporabnikov po različnih kriterijih.09. Prikaz in tiskanje seznamov.10. Spremljanje statusa komunikacije s sistemi (zunanji in interni).11. Administracija sistema:
spreminjanje parametrov sistema, vklapljanje/izklapljanje posameznih funkcionalnosti sistema, urejanje šifrantov.
12. Nadziranje delovanja in uporabe sistema:o pregled dnevnika aktivnosti,o pregled dnevnika napak,o pregledovanje dnevnika aktivnosti po različnih kriterijih,o poročila o intenzivnosti uporabe sistema (število plačilnih nalogov, napak pri
obdelavi, ipd), z možnostjo pregledovanja po različnih kriterijev (filtrih).13. Sistem mora biti načrtovan tako, da lahko deluje v režimu visoke razpoložljivosti.14. V konicah uporabe mora sistem prenesti najmanj 50.000 plačilnih transakcij na uro. Izpolnjevanje navedene zahteve mora biti razvidno iz dnevnika aktivnosti.15. Sistem mora biti realiziran kot večnivojski (multi tier) informacijski sistem z logično ločenim podatkovnim nivojem, nivojem poslovne logike in predstavitvenim nivojem. Logičnih nivojev je lahko več, če tako narekuje arhitektura sistema.16. Sistem mora omogočati izmenjavo podatkov z uporabo tehnologije ».NET Remoting« in web service.17. Sistem mora podpirati izmenjavo podatkov z uporabo spletnih storitev (Web Services). Omogočena mora biti skladnost najmanj z naslednjimi standardi:
XML (http://www.w3.org/XML/) XML Schema (http://www.w3.org/XML/Schema)
18. Podatkovni sloj sistema mora biti implementiran z uporabo podatkovnega strežnika Oracle.19. Sistem mora zagotavljati istočasno izvajanje uporabniških operacij in obdelav plačilnih nalogov v delovnem času brez medsebojnih konfliktov ali blokiranj. 20. V sistemu mora biti implementirana uporaba SQL baznih procedur (stored procedures), pogledov (views), prožilcev (triggers) in zaporedij (sequences).
73
Potrjujemo, da je navedeni ponudnik naročilo izvedel oziroma ga izvaja kakovostno, v dogovorjenih rokih in v skladu s pogodbenimi obveznostmi, ter da proti ponudniku nismo uveljavljali jamstev, kot so unovčenje bančnih garancij ali menic, plačila porokov, ter da do ponudnika nimamo odprtih sporov ali drugih zahtevkov, vezanih na pogodbo.
Kraj:žig
Datum: (ime, priimek in naziv ali funkcija odgovorne osebe potrjevalca reference)
NAVODILO: Referenčni naročnik v tabeli ustrezno označi lastnosti referenčnega projekta oziroma izpolnjevanje zahtev Uprave RS za javna plačila (z oznako DA ali NE).
Ponudnik lahko zaradi večjega števila referenčnih potrdil ta obrazec fotokopira ali natisne v več izvodih. Upoštevala se bodo samo tista referenčna potrdila, ki bodo v celoti izpolnjena in podpisana s strani naročnika, za katerega je ponudnik opravil storitev, in bodo navedena tudi v referenčni listi.
Upoštevana bodo referenčna potrdila, iz katerih je razvidno, da ponudnik izpolnjuje zahteve UJP, navedene v zgornji tabeli. UJP bo priznal le taka referenčna potrdila, v katerih so vsi odgovori »DA«.
74
Obrazec 10 – Referenčna lista ponudnika o tehnični usposobljenosti s področja Microsoft tehnologij
Ponudnik:
(ime in naslov)
REFERENČNA LISTA PONUDNIKA O TEHNIČNI USPOSOBLJENOSTI S PODROČJA MICROSOFT TEHNOLOGIJ
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih 3 letih pred objavo predmetnega javnega naročila uspešno zaključili projekt s področja večnivojskih spletnih aplikacij z uporabo Microsoft tehnologij, za naslednje naročnike:
Naziv in sedež naročnika Predmet pogodbe
Trajanje pogodbe (od - do)
1. 2.3.4.5.
Kraj: _____________
Datum: ______________
Podpisnik:Žig(če ga ponudnik uporablja)
(osebno ime, funkcija in lastnoročni podpis)
Priloga: referenčna potrdila (obrazec 10/A)
Navodilo: V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni in podpiše vodilni oziroma poslovodeči partner poslovne skupine
ali konzorcija. V primeru več referenc, ponudnik dopolni seznam ali obrazec fotokopira. Naročnik bo upošteval le tiste navedbe v seznamu, h katerim bodo priložena dokazila končnih naročnikov
(izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 10/A).
75
Obrazec 10/A – Referenčno potrdilo o projektu s področja večnivojskih spletnih aplikacij z uporabo Microsoft tehnologij
REFERENČNO POTRDILO O PROJEKTU S PODROČJA VEČNIVOJSKIH SPLETNIH APLIKACIJ Z UPORABO MICROSOFT TEHNOLOGIJ
Naročnik referenčne storitve: ______________________________ ____________________________________________________________ (naziv in naslov)
Na prošnjo ponudnika __________________________________________________________________________ (naziv in naslov ponudnika)
pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je ponudnik uspešno zaključil projekt s področja večnivojskih spletnih aplikacij z uporabo Microsoft tehnologij, ki izpolnjuje vse spodaj navedene zahteve
Podatki o referenčnem projektu
Naziv referenčnega projekta:
Trajanje pogodbe (od / do):
Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega projekta (ime in priimek, telefon, telefaks, e-naslov)
Vodja projekta:
Arhitekt rešitve:
Sistemski analitik:
Področje referenčnega projekta (kratek opis):
76
Zahteve / lastnosti reference: DA/NE
01. Aplikacija je realizirana s spletnimi tehnologijami kot trinivojska internet ali intranet aplikacija.
02. Aplikacija deluje na Microsoft Windows platformi.
03. Ima implementirane tehnike za zagotavljanje visoke razpoložljivosti.
04. Oddajanje velikih količin podatkov (več kot 10 Mb naenkrat).
05. Aplikacija je v uporabi.
Potrjujemo, da je navedeni ponudnik naročilo izvedel oziroma ga izvaja kakovostno, v dogovorjenih rokih in v skladu s pogodbenimi obveznostmi, ter da proti ponudniku nismo uveljavljali jamstev, kot so unovčenje bančnih garancij ali menic, plačila porokov, ter da do ponudnika nimamo odprtih sporov ali drugih zahtevkov, vezanih na pogodbo.
Kraj:žig
Datum: (ime, priimek in naziv ali funkcija odgovorne osebe potrjevalca reference)
NAVODILO: Referenčni naročnik v tabeli ustrezno označi lastnosti referenčnega projekta oziroma izpolnjevanje zahtev Uprave RS za javna plačila (z oznako DA ali NE). Ponudnik lahko zaradi večjega števila referenčnih potrdil ta obrazec fotokopira ali natisne v več izvodih. Upoštevala se bodo samo tista referenčna potrdila, ki bodo v celoti izpolnjena in podpisana s strani naročnika, za katerega je ponudnik opravil storitev, in bodo navedena tudi v referenčni listi. Upoštevana bodo referenčna potrdila, iz katerih je razvidno, da ponudnik izpolnjuje zahteve UJP, navedene v zgornji tabeli. UJP bo priznal le taka referenčna potrdila, v katerih so vsi odgovori »DA«.
77
Obrazec 11 – Izjava o izpolnjevanju kadrovskih pogojev
Ponudnik:
(ime in naslov)
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU KADROVSKIH POGOJEV
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:
1. da imamo strokovno usposobljene delavce oziroma podizvajalce za vzdrževanje in nadgradnjo aplikativne programske opreme, ki je predmet javnega naročila, ter za delo v produkcijskem in testnem okolju oziroma na orodjih in tehnologiji, ki se zahteva za izvedbo javnega naročila, in sicer:
Delovno mesto in razpisni pogoji Ime in priimek Naziv in sedež delodajalca
1 projektni vodja, ki ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju vodenja referenčnih projektov1 varnostni inženir, ki ima opravljene sledeče certifikate CISA ali CISSP ali CISM ali opravljen izpit iz ISO 27001 Lead Auditor ter najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju informacijske varnosti1 administrator podatkovnih zbirk (DBA), ki ima certifikat OCP DBA (Oracle Certified Proffesional DBA 10g ali več) in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju administriranja Oracle podatkovnih zbirkvsaj 2 razvijalca, usposobljena za programiranje spletnih storitev v tehnologiji .NET, uporabo programskih jezikov C# in VB.NET, ter uporabo PL/SQL, ki imata najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju programiranja
vsaj 1 testerja, ki testira spremembe v razvojnem okolju in ni sočasno avtor (razvijalec) teh sprememb.
2. da naši delavci/podizvajalci aktivno obvladajo slovenski jezik;
3. da bomo v primeru spremembe delavca ali podizvajalca zagotovili enakovreden kader, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, določene za posamezno delovno mesto.
Kraj: _____________Datum: ______________
Podpisnik:Žig(če ga ponudnik uporablja)
(osebno ime, funkcija in lastnoročni podpis)
Priloga:- kopije certifikatov za zaposlene ali podizvajalce
Navodilo: V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni in podpiše vodilni oziroma poslovodeči partner poslovne skupine
ali konzorcija. Certifikatov ni potrebno prevesti v slovenski jezik. Ponudnik se lahko sklicuje na kadrovske kapacitete (redno zaposlene delavce) drugih gospodarskih
subjektov, ki bodo sodelovali pri izvedbi tega naročila, kot partnerji skupne ponudbe ali podizvajalci.
78
Obrazec 12 – Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (EPGP-758)
Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ
Za: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
ŠTEVILKA GARANCIJE: (vpiše se številka garancije)
GARANT: (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)
NAROČNIK GARANCIJE: (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, matična številka 1572814000, davčna številka 10641424.
OSNOVNI POSEL: Pogodba o vzdrževanju in nadgradnji aplikativne programske opreme za obdelavo podatkov plačilnih storitev št. z dne
ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: _________ EUR. LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski.
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerikoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)
DATUM VELJAVNOSTI: 31. 7. 2018 (vpiše se datum zapadlosti garancije)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega podpisnika, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
garant(žig in podpis)
Navodilo:Ponudnik vzorec bančne garancije potrdi z žigom in parafira, s čimer jamči, da se je seznanil z njeno vsebino.