Санкт-Петербург2011

ООО «УК «БФА»

2

ООО «УК «БФА»

О компанииООО «УК «БФА» (Управляющая компания БФА) учреждено в 2002 году ОАО «ПСБ» для предоставления услуг по доверительному управлению. В 2006 году у Промышленно-строительного банка сменились владельцы – его приобрел Банк ВТБ. В декабре 2007 года ЗАО «Группа БФА» успешно завершила переговоры о выкупе доли ООО «УК ПСБ» у ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» В мае 2008 года состоялся ребрендинг - ООО «УК ПСБ», компания сменила имя на ООО «УК «БФА». Управляющая компания БФА пополнила список компаний стратегических партнеров под единым брендом, в их числе ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» (Инвестиционная компания БФА) и ОАО «Банк БФА». Под новым именем сформирован крупнейший в Петербурге независимый инвестиционный бизнес.

Клиентами УК БФА являются более 8 000 физических и юридических лиц

3

ООО «УК «БФА»

Совет Директоров УК БФАЕвгений Лотвинов — Председатель Совета Директоров (Президент ЗАО «Группа БФА», Председатель Совета Директоров ОАО «Банк БФА», Председатель Совета Директоров ООО «Петербургская Лизинговая Компания», Председатель Совета Директоров ООО «Петербургская центральная регистрационная компания», Заместитель Председателя Биржевого Совета ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», Член Попечительского Совета ВШМ СПбГУ) Игорь Скибарь — Член Совета Директоров (Советник Председателя Правления и Член Совета Директоров ОАО «Банк БФА»)Валентин Рязанцев — Член Совета Директоров (Заместитель Председателя Правления ОАО «Банк БФА»)Сергей Борисов - Член Совета Директоров (Генеральный директор ООО «УК «БФА»)Наталья Черепанова - Член Совета Директоров (Заместитель Генерального директора по финансам ООО «УК «БФА» )Елена Яковлева - Член Совета Директоров (Заместитель Генерального директора ЗАО «БФА», Член Совета Директоров ЗАО «БФА», Член Совета Директоров ЗАО «ПЛК»)Олег Волохович - Член Совета Директоров (Президент и член Совета Директоров ЗАО «Этика Девелопмент», Генеральный директор ООО «Правовой консалтинг»).

4

ООО «УК «БФА»

Стратегические партнерыЗАО «Балтийское Финансовое Агентство»Инвестиционная компания БФА работает на фондовом рынке с 1993 года. Основные направления деятельности компании: • корпоративное финансирование и финансовый консалтинг• торговые операции и брокерские услуги;• слияния и поглощения;• IPO и частное размещение акций• структурированные продукты• депозитарное обслуживание и услуги специализированного депозитария.

ОАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство»(Банк БФА)Банк БФА основан в 1993 году как АКБ «Ольгинский» (в 2003 году переименован в ЗАО «ПетроТрестБанк», с 2007 году стал называться ОАО «Банк БФА». Банк БФА оказывает широкий спектр банковских услуг для • частных клиентов (инвестирование средств в векселя в рублях и валюте, аренда сейфовых ячеек, обмен иностранной валюты, совершение денежных переводов по системе "CONTACT" без открытия счета), так и для• корпоративных клиентов (кредитование, размещение средств (депозиты и векселя), РКО, инкассация денежных средств, обслуживание внешнеэкономической деятельности):

5

ООО «УК «БФА»

Услуги УК БФА• Индивидуальное доверительное управление.

• Управление паевыми инвестиционными фондами. В настоящее время под управлением УК БФА находятся 13 паевых инвестиционных фондов: 9 открытых (ОПИФ облигаций «ФИНАНСИСТ», ОПИФ смешанных инвестиций «ТИТАН», ОПИФ индексный «СТОИК-Индекс ММВБ», ОПИФ акций «СТОИК», ОПИФ акций «СТОИК-Телекоммуникации», ОПИФ акций «СТОИК-Нефть и Газ», ОПИФ акций «СТОИК-Потребительский сектор», ОПИФ акций «СТОИК-Электроэнергетика», ОПИФ акций «СТОИК-Металлургия и Машиностроение»), 3 интервальных (ИПИФ акций «ОПЛОТ», ИПИФ акций «ОПЛОТ-Электроэнергетика», ИПИФ акций «ОПЛОТ-Металлургия») и 1 закрытый паевой инвестиционный фонд для квалифицированных инвесторов.

• Управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов.

• Управление страховыми резервами страховых компаний.

• Управление средствами пенсионных накоплений граждан. Под управлением УК БФА находятся как пенсионные накопления, переданные от ПФРФ, т.е. те накопления, которые передавались гражданами напрямую в УК БФА, так и пенсионные накопления, переданные от НПФ. Таким образом, управляющей компании доверяют управление пенсионными накоплениями и частные клиенты, и юридические лица.

• Управление средствами эндаумент-фондов

6

ООО «УК «БФА»

Основные показатели деятельностиУК БФА*За время работы УК БФА объем собственных средств вырос более чем в 7 раз — с 31 млн руб. до 229,99  млн руб. Суммарный объем средств под управлением УК БФА по состоянию на 31.03.2011 составляет 2,49 млрд руб. и следующим образом распределяется по направлениям деятельности компании:

• Стоимость чистых активов (СЧА) паевых инвестиционных фондов составляет 1066,08 млн руб. • Сумма переданных в управление пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов — 220,35 млн руб.• Сумма страховых резервов страховых компаний — 5,48 млн руб.• Сумма средств в ИДУ (физ. и юр. лица) — 385,59 млн руб. • Сумма переданных в управление средств пенсионных накоплений граждан (от ПФР и НПФ) — 817,68 млн руб.

*данные приведены на 31.03.2011 года

7

ООО «УК «БФА»

Рейтинги и рэнкинги УК БФА

• 19 мая 2010 года Национальное Рейтинговое Агентство (бывшее РА НАУФОР) подтвердило индивидуальный рейтинг надежности ООО «УК «БФА» на уровне «А+» — высокая надежность - первый уровень.

• 26 марта 2010 года Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» подтвердило рейтинг УК БФА на уровне «А+» - очень высокий уровень надежности и качества услуг, предоставляемых компанией.• По данным Investfunds УК БФА занимает 22 место в рейтинге всех УК России по стоимости чистых активов открытых и интервальных фондов на конец 1 квартала 2011 года.• В рэнкинге управляющих компаний, подготовленном Investfunds, УК БФА по итогам 2010 года занимает 9 место по объему пенсионных накоплений, переданных от ПФРФ.

8

ООО «УК «БФА»

УК БФА является членом профессиональных объединений:

НациональнаяАссоциацияУчастников

Фондового рынка

Национальная Лига

Управляющих

Санкт-Петербургская

Торгово-Промышленная

Палата

Ленинградская Торгово-

Промышленная Палата

9

ООО «УК «БФА»

Лицензии

• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 178-08919-001000 от 9 февраля 2006 года. Без ограничения срока действия (выдана взамен лицензии № 078-06425-001000, дата выдачи 11 февраля 2003 года).

• Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00091 от 15 ноября 2002 года (срок действия: бессрочно).

10

ООО «УК «БФА»

География УК БФА

Паи УК БФА можно приобрести более, чем в 150 городах России.Агентская сеть:ЗАО Банк ВТБ 24ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»ОАО «Фирма «Кон-Траст»

Собственные офисы продаж:Санкт-ПетербургПетроградская наб., д. 36, лит. А,б/ц «Линкор» ул. Восстания, д.25

11

ООО «УК «БФА»

КонтактыООО «УК «БФА»

Телефоны: +7 (812) 329 15 99, +7 (812) 329 15 92Факс: +7 (812) 329 15 91E-mail: contact@bfa.ru  www.am.bfa.ru

Заместитель генерального директора по работе с клиентами  —Недумов ДмитрийЗаместитель руководителя дирекции по работе с клиентами —Степанова Варвара Заместитель руководителя дирекции по работе с клиентами—Михайлов Александр

12

ООО «УК «БФА»

ООО "УК "БФА". Лиц. ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00091 от 15.11.02 г.Правила ДУ ОПИФ облигаций «Финансист» зарегистр. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0105-58227406. Правила ДУ ОПИФ смешанных инвестиций «ТИТАН» зарегистр. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0106-58227563. Правила ДУ ОПИФ акций «СТОИК» зарегистр. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0107-58227487. Правила ДУ ОПИФ индексный «СТОИК-Индекс ММВБ» зарегистр. ФСФР России от 14.12.06 за №0705-75408380 Правила ДУ ИПИФ акций «ОПЛОТ» зарегистр. ФСФР России от 28.03.06 за №0494-75408598 Правила ДУ ОПИФ акций "СТОИК-Нефть и Газ" зарегистр. ФСФР России от 31.05.07 за №0835-75409439 Правила ДУ ОПИФ акций "СТОИК-Телекоммуникации" зарегистр. ФСФР России от 31.05.07 за №0838-75409511 Правила ДУ ИПИФ акций "ОПЛОТ-Металлургия" зарегистр. ФСФР России от 31.05.07 за №0836-75409592. Правила ДУ ИПИФ акций "ОПЛОТ-Электроэнергетика" зарегистр. ФСФР России от 31.05.07 за №0833-75409356 Правила ДУ ОПИФ акций "СТОИК-Металлургия и Машиностроение" зарегистр. ФСФР России 08.11.2007 г. за №1068-58229629. Правила ДУ ОПИФ акций "СТОИК-Потребительский сектор" зарегистр. ФСФР России 08.11.2007 г. за №1067-58228653 Правила ДУ ОПИФ акций "СТОИК-Электроэнергетика" зарегистр. ФСФР России 08.11.2007 г. за №1066-58229701Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в ПИФы.Все данные приведены без учета максимальной надбавки при приобретении и максимальной скидки при погашении. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления, а также иными документами,  можно по адресу: Россия, 197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36, лит. А, по тел. (812) 329-15-99 и в сети Интернет по адресу: www.am.bfa.ru

Обязательная информация