社会福祉法人　　慈愛会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

介護保険事業収入 424,250,000 413,825,202 10,424,798経常経費寄附金収入 200,000 110,000 90,000受取利息配当金収入 100,000 139,839 -39,839その他の収入 3,590,000 3,519,029 70,971事業活動収入計（１） 428,140,000 417,594,070 10,545,930人件費支出 293,220,000 292,727,199 492,801事業費支出 74,795,000 64,910,231 9,884,769事務費支出 36,740,000 26,595,483 10,144,517支払利息支出 1,330,000 1,324,800 5,200その他の支出 1,400,000 1,277,101 122,899事業活動支出計（２） 407,485,000 386,834,814 20,650,186

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） 20,655,000 30,759,256 -10,104,256施設整備等補助金収入 6,000,000 3,714,000 2,286,000その他の施設整備等による収入 860,000 855,868 4,132施設整備等収入計（４） 6,860,000 4,569,868 2,290,132設備資金借入金元金償還支出 5,760,000 5,760,000 0固定資産取得支出 35,350,000 35,221,589 128,411ファイナンス・リース債務の返済支出 1,310,000 1,296,000 14,000施設整備等支出計（５） 42,420,000 42,277,589 142,411

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） -35,560,000 -37,707,721 2,147,721積立資産取崩収入 20,000,000 20,000,000 0その他の活動収入計（７） 20,000,000 20,000,000 0その他の活動による支出 70,000 60,086 9,914その他の活動支出計（８） 70,000 60,086 9,914

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） 19,930,000 19,939,914 -9,914予備費支出（１０） 0 0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） 5,025,000 12,991,449 -7,966,449前期末支払資金残高（１２） 0 247,278,546 -247,278,546当期末支払資金残高（１１）＋（１２） 5,025,000 260,269,995 -255,244,995

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目

事

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活

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他

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入支

出

社会福祉法人　　慈愛会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引消去 法人合計

介護保険事業収入 413,825,202 0 0 413,825,202 413,825,202経常経費寄附金収入 110,000 0 0 110,000 110,000受取利息配当金収入 139,839 0 0 139,839 139,839その他の収入 3,519,029 0 0 3,519,029 3,519,029事業活動収入計（１） 417,594,070 0 0 417,594,070 0 417,594,070人件費支出 292,727,199 0 0 292,727,199 292,727,199事業費支出 64,910,231 0 0 64,910,231 64,910,231事務費支出 26,595,483 0 0 26,595,483 26,595,483支払利息支出 1,324,800 0 0 1,324,800 1,324,800その他の支出 1,277,101 0 0 1,277,101 1,277,101事業活動支出計（２） 386,834,814 0 0 386,834,814 0 386,834,814

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） 30,759,256 0 0 30,759,256 0 30,759,256施設整備等補助金収入 3,714,000 0 0 3,714,000 3,714,000その他の施設整備等による収入 855,868 0 0 855,868 855,868施設整備等収入計（４） 4,569,868 0 0 4,569,868 0 4,569,868設備資金借入金元金償還支出 5,760,000 0 0 5,760,000 5,760,000固定資産取得支出 35,221,589 0 0 35,221,589 35,221,589ファイナンス・リース債務の返済支出 1,296,000 0 0 1,296,000 1,296,000施設整備等支出計（５） 42,277,589 0 0 42,277,589 0 42,277,589

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） -37,707,721 0 0 -37,707,721 0 -37,707,721積立資産取崩収入 20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000その他の活動収入計（７） 20,000,000 0 0 20,000,000 0 20,000,000

その他の活動による支出 60,086 0 0 60,086 60,086

その他の活動支出計（８） 60,086 0 0 60,086 0 60,086その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） 19,939,914 0 0 19,939,914 0 19,939,914

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） 12,991,449 0 0 12,991,449 0 12,991,449前期末支払資金残高（１１） 247,278,546 0 0 247,278,546 247,278,546当期末支払資金残高（１０）＋（１１） 260,269,995 0 0 260,269,995 0 260,269,995

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目

事

業

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入支

出

社会福祉法人　　慈愛会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）慈愛会 合計 内部取引消去 事業区分合計

介護保険事業収入 413,825,202 413,825,202 413,825,202経常経費寄附金収入 110,000 110,000 110,000受取利息配当金収入 139,839 139,839 139,839その他の収入 3,519,029 3,519,029 3,519,029事業活動収入計（１） 417,594,070 417,594,070 0 417,594,070人件費支出 292,727,199 292,727,199 292,727,199事業費支出 64,910,231 64,910,231 64,910,231事務費支出 26,595,483 26,595,483 26,595,483支払利息支出 1,324,800 1,324,800 1,324,800その他の支出 1,277,101 1,277,101 1,277,101事業活動支出計（２） 386,834,814 386,834,814 0 386,834,814

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） 30,759,256 30,759,256 0 30,759,256施設整備等補助金収入 3,714,000 3,714,000 3,714,000その他の施設整備等による収入 855,868 855,868 855,868施設整備等収入計（４） 4,569,868 4,569,868 0 4,569,868設備資金借入金元金償還支出 5,760,000 5,760,000 5,760,000固定資産取得支出 35,221,589 35,221,589 35,221,589ファイナンス・リース債務の返済支出 1,296,000 1,296,000 1,296,000施設整備等支出計（５） 42,277,589 42,277,589 0 42,277,589

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） -37,707,721 -37,707,721 0 -37,707,721積立資産取崩収入 20,000,000 20,000,000 20,000,000その他の活動収入計（７） 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000その他の活動による支出 60,086 60,086 60,086その他の活動支出計（８） 60,086 60,086 0 60,086

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） 19,939,914 19,939,914 0 19,939,914当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） 12,991,449 12,991,449 0 12,991,449前期末支払資金残高（１１） 247,278,546 247,278,546 247,278,546当期末支払資金残高（１０）＋（１１） 260,269,995 260,269,995 0 260,269,995

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目

事

業

活

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入支

出

社会福祉法人　　慈愛会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

介護保険事業収入 424,250,000 413,825,202 10,424,798　施設介護料収入 132,700,000 134,421,020 -1,721,020　　介護報酬収入 119,100,000 120,832,792 -1,732,792　　利用者負担金収入（公費） 900,000 272,279 627,721　　利用者負担金収入（一般） 12,700,000 13,315,949 -615,949　居宅介護料収入 88,830,000 81,594,418 7,235,582　　介護報酬収入 75,520,000 68,217,885 7,302,115　　介護予防報酬収入 4,050,000 4,952,466 -902,466　　介護負担金収入（公費） 120,000 161,211 -41,211　　介護負担金収入（一般） 8,730,000 7,714,451 1,015,549　　介護予防負担金収入（一般） 410,000 548,405 -138,405　地域密着型介護料収入 120,300,000 116,183,004 4,116,996　　介護報酬収入 107,980,000 102,675,108 5,304,892　　介護予防報酬収入 810,000 1,830,951 -1,020,951　　介護負担金収入（一般） 11,420,000 11,473,506 -53,506　　介護予防負担金収入（一般） 90,000 203,439 -113,439　居宅介護支援介護料収入 10,200,000 8,699,760 1,500,240　　居宅介護支援介護料収入 10,200,000 8,699,760 1,500,240　利用者等利用料収入 70,170,000 71,816,200 -1,646,200　　居宅介護サービス利用料収入 450,000 364,370 85,630　　地域密着型介護サービス利用料収入 300,000 549,500 -249,500　　食費収入（公費） 320,000 109,500 210,500　　食費収入（一般） 40,780,000 39,738,340 1,041,660　　居住費収入（一般） 28,320,000 31,054,490 -2,734,490　その他の事業収入 2,050,000 1,110,800 939,200　　補助金事業収入 1,500,000 602,800 897,200　　受託事業収入 550,000 508,000 42,000経常経費寄附金収入 200,000 110,000 90,000受取利息配当金収入 100,000 139,839 -39,839その他の収入 3,590,000 3,519,029 70,971　受入研修費収入 40,000 40,000　利用者等外給食費収入 2,300,000 2,449,120 -149,120　雑収入 1,250,000 1,069,909 180,091事業活動収入計（１） 428,140,000 417,594,070 10,545,930人件費支出 293,220,000 292,727,199 492,801　役員報酬支出 3,000,000 3,000,000 0　職員給料支出 178,168,000 178,119,282 48,718　職員賞与支出 36,298,000 36,248,195 49,805　非常勤職員給与支出 37,443,000 37,423,844 19,156　退職給付支出 1,310,000 1,284,400 25,600　法定福利費支出 37,001,000 36,651,478 349,522事業費支出 74,795,000 64,910,231 9,884,769　給食費支出 23,110,000 21,644,734 1,465,266　介護用品費支出 5,610,000 5,336,792 273,208　保健衛生費支出 1,840,000 1,524,251 315,749　医療費支出 850,000 618,200 231,800　教養娯楽費支出 3,050,000 2,515,254 534,746　日用品費支出 1,020,000 529,938 490,062　水道光熱費支出 17,700,000 16,903,309 796,691　燃料費支出 40,000 10,538 29,462　消耗器具備品費支出 9,900,000 8,336,588 1,563,412　保険料支出 355,000 320,400 34,600　賃借料支出 3,920,000 3,449,305 470,695　車輌費支出 5,540,000 3,545,708 1,994,292　雑支出 1,860,000 175,214 1,684,786事務費支出 36,740,000 26,595,483 10,144,517　福利厚生費支出 3,330,000 2,241,242 1,088,758　旅費交通費支出 1,550,000 809,000 741,000　研修研究費支出 2,260,000 1,748,200 511,800　事務消耗品費支出 3,080,000 1,671,571 1,408,429　印刷製本費支出 300,000 104,000 196,000　修繕費支出 2,330,000 1,595,189 734,811　通信運搬費支出 2,290,000 1,818,282 471,718　会議費支出 200,000 5,508 194,492　広報費支出 690,000 513,568 176,432　業務委託費支出 3,660,000 3,514,097 145,903　手数料支出 380,000 275,139 104,861　保険料支出 1,880,000 1,444,294 435,706　賃借料支出 3,700,000 3,069,822 630,178　租税公課支出 630,000 210,200 419,800　保守料支出 2,800,000 1,949,502 850,498　渉外費支出 1,890,000 1,435,227 454,773　諸会費支出 1,030,000 818,360 211,640　雑支出 4,740,000 3,372,282 1,367,718支払利息支出 1,330,000 1,324,800 5,200その他の支出 1,400,000 1,277,101 122,899　利用者等外給食費支出 1,400,000 1,277,101 122,899事業活動支出計（２） 407,485,000 386,834,814 20,650,186

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） 20,655,000 30,759,256 -10,104,256施設整備等補助金収入 6,000,000 3,714,000 2,286,000

慈愛会 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目

事

業

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社会福祉法人　　慈愛会

　施設整備等補助金収入 6,000,000 3,714,000 2,286,000その他の施設整備等による収入 860,000 855,868 4,132　車輌保険金収入 860,000 855,868 4,132施設整備等収入計（４） 6,860,000 4,569,868 2,290,132設備資金借入金元金償還支出 5,760,000 5,760,000 0固定資産取得支出 35,350,000 35,221,589 128,411　建物取得支出 20,750,000 20,736,000 14,000　車輌運搬具取得支出 1,320,000 1,313,203 6,797　器具及び備品取得支出 12,840,000 12,734,696 105,304　その他の取得支出 10,000 9,290 710　建物附属設備取得支出 430,000 428,400 1,600ファイナンス・リース債務の返済支出 1,310,000 1,296,000 14,000施設整備等支出計（５） 42,420,000 42,277,589 142,411

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） -35,560,000 -37,707,721 2,147,721積立資産取崩収入 20,000,000 20,000,000 0　修繕積立資産取崩収入 20,000,000 20,000,000 0その他の活動収入計（７） 20,000,000 20,000,000 0

その他の活動による支出 70,000 60,086 9,914

　その他の支出 70,000 60,086 9,914

その他の活動支出計（８） 70,000 60,086 9,914その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） 19,930,000 19,939,914 -9,914

予備費支出（１０） 0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） 5,025,000 12,991,449 -7,966,449前期末支払資金残高（１２） 247,278,546 -247,278,546当期末支払資金残高（１１）＋（１２） 5,025,000 260,269,995 -255,244,995

施

設

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