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台灣新光保全股份有限公司

財務報表暨會計師核閱報告 民國九十六及九十五年前三季

地址台北市建國北路一段一二六號

電話（二）二七九六八八八八

股票代碼9925

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sect目 錄sect

項 目 頁 次 財 務 報 表 附 註 編 號

封 面 1 - 目 錄 2 - 會計師核閱報告 3 - 資產負債表 4 - 損 益 表 5～ 7 - 股東權益變動表 - - 現金流量表 8～ 10 - 財務報表附註 公司沿革 11 重要會計政策之彙總說明 11～ 16 會計變動之理由及其影響 16～ 17

重要會計科目之說明 17～ 33 ～ 關係人交易 34～ 39

質抵押之資產 40 重大承諾事項及或有事項 40～ 41 重大之災害損失 - - 重大之期後事項 - - 其 他 41 附註揭露事項

重大交易事項相關資訊 42 44～ 52

轉投資事業相關資訊 42 53～ 64 大陸投資資訊 43 65

部門別財務資訊 - -

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會計師核閱報告

台灣新光保全股份有限公司 公鑒

台灣新光保全股份有限公司民國九十六年及九十五年九月三十日之

資產負債表暨民國九十六年及九十五年一月一日至九月三十日之損益

表及現金流量表業經本會計師核閱竣事上開財務報表之編製係公司

管理階層之責任本會計師之責任則為根據核閱結果出具報告

本會計師係依照審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱」規劃

並執行核閱工作由於本會計師僅實施分析比較與查詢並未依照一

般公認審計準則查核故無法對上開財務報表整體表示查核意見

依本會計師核閱結果並未發現第一段所述財務報表在所有重大方

面有違反證券發行人財務報告編製準則商業會計法及商業會計處理準

則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則而須作修正之情

事

如財務報表附註三所述台灣新光保全股份有限公司自民國九十五

年一月一日起採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品

之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」以及其他相

關公報配合新修訂之條文

勤業眾信會計師事務所 會 計 師 陳 慧 銘

會 計 師 林 宜 慧

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號 金管證六字第 0940161384 號

中 華 民 國 九十六 年 十 月 二十五 日

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台灣新光保全股份有限公司

資 產 負 債 表

民國九十六年及九十五年九月三十日

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

單位新台幣仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 代 碼 資 產 金 額 金 額 代 碼 負 債 及 股 東 權 益 金 額 金 額 流動資產 流動負債 1100 現金及約當現金（附註二及四） $ 125419 2 $ 153454 2 2100 短期借款（附註十三及二十六） $ 180000 2 $ 55000 1 1320 備供出售金融商品－流動（附註二 2110 應付短期票券（附註十四） 64746 1 - - 三五及二十五） 1850274 22 1412585 17 2120 應付票據（附註二十六） 15611 - 26481 - 1120 應收票據（淨額）（附註二六及二 2140 應付帳款（附註二十六） 121855 2 90330 1 十六） 156449 2 152634 2 2160 應付所得稅（附註二及二十二） 41128 1 80270 1 1140 應收帳款（淨額）（附註二七及二 2170 應付費用（附註二十六） 202773 2 232789 3 十六） 196253 2 197361 3 2224 應付設備款（附註二十六） 34381 - 25509 - 1190 其他金融資產－流動 18129 - 6538 - 2228 其他應付款 62799 1 42617 1 1200 存貨（附註二） 104159 1 87192 1 2260 預收款項（附註二十六） 593222 7 521784 6 1260 預付款項（附註二十六） 22240 - 24730 - 2271 一年或一營業週期內到期公司債（附 1286 遞延所得稅資產－流動（附註二及二 註十五） 280000 3 210000 3 十二） 53053 1 46026 1 2298 其他流動負債 22106 - 17926 - 1298 其他流動資產（附註二及二十六） 12275 - 6464 - 21XX 流動負債合計 1618621 19 1302706 16 11XX 流動資產合計 2538251 30 2086984 26 長期負債 長期投資（附註二八九十二十五 2411 應付公司債（附註十五） - - 280000 4 及二十七） 1480 以成本衡量之金融資產－非流動 1243637 15 1414245 17 其他負債 1421 採權益法之長期投資 1498245 17 1344953 17 2810 應計退休金負債（附註二） 85544 1 81491 1 1423 不動產投資（淨額） 1193790 14 1206067 15 2820 存入保證金（附註十六及二十六） 302864 3 268560 3 14XX 長期投資合計 3935672 46 3965265 49 2881 遞延貸項－聯屬公司間利益 - - 173 - 28XX 其他負債合計 388408 4 350224 4 固定資產（附註二十一二十六及二十 七） 2XXX 負債合計 2007029 23 1932930 24 成 本 1501 土 地 695063 8 695063 9 股東權益（附註二及十八） 1521 房屋及建築 489489 6 489489 6 3110 股 本 3711502 44 3662492 45 1531 機器設備 1766701 21 1557744 19 3211 資本公積－普通股股票溢價 146302 2 146302 2 1551 運輸設備 112820 1 115151 1 保留盈餘 1561 辦公設備 213477 2 200474 2 3310 法定盈餘公積 702537 8 610700 8 1681 其他設備 129780 2 128385 2 3320 特別盈餘公積 905 - - - 15X1 成本合計 3407330 40 3186306 39 3350 未分配盈餘 1532451 18 1395034 17 15X9 減累計折舊 ( 1545480 ) ( 18 ) ( 1352727 ) ( 16 ) 股東權益其他項目 1671 預付工程設備款 17245 - 7278 - 3420 累積換算調整數 1239 - 807 - 15XX 固定資產合計 1879095 22 1840857 23 3430 未認列為退休金成本之淨損失 ( 905 ) - ( 1856 ) - 3451 金融資產未實現損益 478933 6 399246 5 其他資產（附註二十二二十二二十 3510 庫藏股票 ( 34070 ) ( 1 ) ( 34070 ) ( 1 ) 六及二十七） 3XXX 股東權益合計 6538894 77 6178655 76 1856 長期應收租賃款－關係人 80959 1 122994 1 1860 遞延所得稅資產－非流動 18354 - 14978 - 1880 其他資產－其他 93592 1 80507 1 18XX 其他資產合計 192905 2 218479 2 1XXX 資 產 總 計 $ 8545923 100 $ 8111585 100 負債及股東權益總計 $ 8545923 100 $ 8111585 100

後附之附註係本財務報表之一部分

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年十月二十五日核閱報告）

董事長李峰遙 經理人林伯峰 會計主管宋廷凱

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台灣新光保全股份有限公司

損 益 表

民國九十六年及九十五年一月一日至九月三十日

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

單位新台幣仟元惟 每股盈餘為元

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

代碼 金 額 金 額 4110 營業收入總額（附註二二

十及二十六）

$2563141 101 $2587953 101 4190 減銷貨折讓 ( 27490 ) ( 1 ) ( 27685 ) ( 1 ) 4100 營業收入淨額 2535651 100 2560268 100 5000 營業成本（附註二十一二

十三及二十六）

( 1219767 ) ( 48 ) ( 1172507 ) ( 46 ) 5910 營業毛利 1315884 52 1387761 54 營業費用（附註二十三及二

十六）

6200 管理及總務費用 ( 827416 ) ( 33 ) ( 758363 ) ( 29 ) 6900 營業淨利 488468 19 629398 25 營業外收入及利益 7110 利息收入 2107 - 2369 - 7121 權益法認列之投資收益

(附註九)

173667 7 161672 6 7122 股利收入 122335 5 90308 4 7130 處分固定資產利益 100 - 1077 - 7140 處分投資利益（附註二） 145154 6 133175 5 7210 租金收入（附註十及二

十六）

40174 2 27586 1 7480 什項收入 11407 - 22980 1 7100 營業外收入及利益

合計

494944 20 439167 17

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 代碼 金 額 金 額 營業外費用及損失 7510 利息費用（附註二十六） ( $ 5435 ) - ( $ 7475 ) - 7530 處分固定資產損失 ( 788 ) - ( 802 ) - 7560 兌換損失 ( 88 ) - ( 119 ) - 7660 其他投資損失（附註八） ( 366 ) - ( 10800 ) ( 1 ) 7880 什項支出（附註二十六） ( 13610 ) ( 1 ) ( 20309 ) ( 1 ) 7500 營業外費用及損失

合計

( 20287 ) ( 1 ) ( 39505 ) ( 2 ) 7900 繼續營業部門稅前淨利 963125 38 1029060 40 8110 所得稅費用（附註二及二十

二）

( 130000 ) ( 5 ) ( 185000 ) ( 7 ) 8900 繼續營業部門淨利 833125 33 844060 33 9300 會計原則變動累積影響數

（減除所得稅 329 仟元後

之淨額）

- - 985 - 9600 本期淨利 $ 833125 33 $ 845045 33

代碼 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後 9750 每股盈餘 基本每股盈餘（附註二

十四）

$ 261 $ 226 $ 279 $ 229

假設誼光保全股份有限公司對台灣新光保全股份有限公司之投資不視為

庫藏股票而作為投資時之擬制資料

本期淨利 $ 833125 $ 845045

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

每股盈餘 基本每股盈餘 $ 260 $ 224 $ 277 $ 228

後附之附註係本財務報表之一部分

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年十月二十五日核閱報告）

董事長李峰遙 經理人林伯峰 會計主管宋廷凱

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現 金 流 量 表

民國九十六年及九十五年一月一日至九月三十日

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

單位新台幣仟元

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

營業活動之現金流量 本期淨利 $ 833125 $ 845045 會計原則變動影響數 - ( 1314 ) 呆帳損失 4744 4557 折舊及攤提 178458 172628 權益法認列投資收益 ( 173667 ) ( 161672 ) 處分固定資產損失（利益）（淨額） 688 ( 275 ) 其他損失（固定資產失竊損失） 30 - 處分投資利益 ( 145154 ) ( 132975 ) 其他投資損失 - 10800 轉投資減資損失 366 - 權益法認列之被投資公司發放現金

股利

57380 67880 遞延所得稅 ( 7403 ) ( 1427 ) 營業資產及負債之淨變動

應收票據 ( 17457 ) 1476 應收帳款 ( 20558 ) ( 61206 ) 存 貨 3963 24351 預付款項 ( 3824 ) 50 其他流動資產 ( 21429 ) ( 2442 ) 應付票據 ( 19022 ) ( 7132 ) 應付帳款 35956 ( 87 ) 應付所得稅 ( 83979 ) ( 47411 ) 應付費用 ( 71622 ) ( 11894 ) 其他應付款 ( 4478 ) ( 17456 ) 預收款項 58259 39370 其他流動負債 12309 6402 應計退休金負債 3416 2862 營業活動之淨現金流入 620101 730130

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

投資活動之現金流量 取得備供出售金融資產價款 ( $1061035 ) ( $ 847863 ) 處分備供出售金融資產價款 1069583 1108028 備供出售金融資產一年內發放股利 200 - 處分以成本衡量金融資產價款 28963 - 受限制資產（增加）減少 ( 19114 ) 571 購置固定資產 ( 192874 ) ( 295421 ) 處分固定資產價款 1010 2860 存出保證金減少（增加） 17366 ( 472 ) 遞延費用增加 ( 5764 ) ( 7246 ) 其他資產減少 8 - 長期投資股款退回 34674 4342

投資活動之淨現金流出 ( 126983 ) ( 35201 ) 融資活動之現金流量

短期借款增加（減少） 160000 ( 25000 ) 應付短期票券增加 64746 - 應付公司債減少 ( 210000 ) ( 210000 ) 存入保證金增加 31244 13267 發放現金股利 ( 585999 ) ( 466365 )

融資活動之淨現金流出 ( 540009 ) ( 688098 ) 本期現金及約當現金淨（減少）增加數 ( 46891 ) 6831 期初現金及約當現金餘額 172310 146623 期末現金及約當現金餘額 $ 125419 $ 153454 現金流量資訊之補充揭露

本期支付利息（不含資本化利息） $ 7991 $ 10888 支付所得稅 $ 225353 $ 232794

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

不影響現金流量或僅有部分現金收支之

投資及融資活動

購置固定資產 $ 282548 $ 360614 加期初應付購置固定資產價款 29420 34543 減轉列存貨 ( 84713 ) ( 74227 ) 期末應付購置固定資產價款 ( 34381 ) ( 25509 )

本期支付購置固定資產價款 $ 192874 $ 295421

後附之附註係本財務報表之一部分

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年十月二十五日核閱報告）

董事長李峰遙 經理人林伯峰 會計主管宋廷凱

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財務報表附註

民國九十六及九十五年前三季

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

（除另註明外金額以新台幣仟元為單位）

公司沿革及營業

本公司於六十九年一月設立於台北市俟後陸續成立二十一家分

公司及七十三個辦事處主要業務係從事防災防盜防火器具之設

計販賣出租按裝保養修理檢查等業務及有關前項產品之

進出口貿易業務與各有關業務之經營及投資

本公司股票自八十四年十二月起在台灣證券交易所上市買賣

於九十六年及九十五年九月三十日止本公司員工人數分別為

1838 人及 1736 人

重要會計政策之彙總說明

本財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則商業會計法

商業會計處理準則及一般公認會計原則編製依照前述準則法令及

原則編製財務報表時本公司對於備抵呆帳存貨跌價損失固定資

產折舊及退休金等之提列必須使用合理之估計金額因估計涉及判

斷實際結果可能有所差異

重要會計政策彙總說明如下

資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括現金及約當現金以及預期於資產負債表日後一年

內變現之資產固定資產及其他不屬於流動資產之資產為非流動資

產流動負債為須於資產負債表日後一年內清償之負債負債不屬於

流動負債者為非流動負債

約當現金

約當現金係指隨時可轉換成定額現金且即將到期而其利率變動對

其價值影響甚少之短期且具高度流動性之投資

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備供出售金融資產

備供出售金融資產於原始認列時以公平價值衡量並加計取得

之交易成本後續評價以公平價值衡量且其價值變動列為股東權益

調整項目累積之利益或損失於金融資產除列時列入當期損益依

慣例交易購買或出售金融資產時採用交易日會計處理

備供出售金融資產之認列或除列時點以及公平價值之基礎均

與公平價值變動列入損益之金融商品相似

現金股利於除息日認列收益但依據投資前淨利宣告之部分係

自投資成本減除股票股利不列為投資收益僅註記股數增加並按

增加後之總股數重新計算每股成本債務商品原始認列金額與到期金

額間之差額採用利息法攤銷之利息認列為當期損益

若有減損之客觀證據則認列減損損失若後續期間減損金額減

少備供出售權益商品之減損減少金額認列為股東權益調整項目備

供出售債務商品之減損減少金額若明顯與認列減損後發生之事件有

關則予以迴轉並認列為當期損益

收入認列及應收帳款備抵呆帳

收入於獲利過程大部分已完成且已實現或可實現時認列貨品

銷售或勞務提供若未符合上述認列條件時則俟條件符合時方認列

收入

銷貨收入係按本公司與買方所協議交易對價（考量商業折扣及數

量折扣後）之公平價值衡量惟銷貨收入之對價為一年期以內之應收

款時其公平價值與到期值差異不大且交易量頻繁則不按設算利率

計算公平價值

備抵呆帳係按應收款項之收回可能性評估提列本公司係依據對

客戶之應收帳款帳齡分析信用評等及經濟環境等因素定期評估應

收帳款之收回可能性

存 貨

係承包代客按裝保全系統所投入材料及施工費之在建工程款依

實際投入成本列帳

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以成本衡量之金融資產

無法可靠衡量公平價值之權益商品投資包括未上市（櫃）股票

及興櫃股票等以原始認列之成本衡量股利之會計處理與備供出

售金融資產相似若有減損之客觀證據則認列減損損失此減損金

額不予迴轉

採權益法之長期股權投資

本公司對被投資公司持有表決權股份達百分之二十以上或具有重

大影響力者採用權益法評價

取得股權或首次採用權益法時投資成本與股權淨值間之差額

按五年平均攤銷惟自九十五年一月一日起依新修訂財務會計準則

公報之規定改為先將投資成本予以分析處理投資成本超過可辨認

淨資產公平價值部分列為商譽商譽不予攤銷但每年定期進行減損

測試且發生特定事項或環境改變顯示商譽可能發生減損時亦進行

減損測試若可辨認淨資產公平價值超過投資成本則其差額就各非

流動資產（非採權益法評價之金融資產待處分資產遞延所得稅資

產及預付退休金或其他退休給付除外）公平價值等比例減少之仍有

差額時列為非常損益自九十五年一月一日起其以前取得之採權益

法長期股權投資尚未攤銷之餘額屬投資成本超過所取得股權淨值

者比照商譽處理不再攤銷原投資成本與股權淨值間之差額屬遞

延貸項部分依剩餘攤銷年限繼續攤銷

本公司與採權益法被投資公司順流交易所產生之利益按持股比

例予以消除惟如本公司對該被投資公司有控制能力則予全部消除

本公司與採權益法被投資公司逆流交易所產生之利益按持股比例予

以消除

被投資公司發行新股時若未按持股比例認購致使投資比例發

生變動並因而使投資之股權淨值發生增減時其增減數調整資本公

積及長期投資前項調整如應借記資本公積而長期投資所產生之資

本公積餘額不足時其差額借記保留盈餘與被投資公司間相互持股

係採用庫藏股票法認列損益認列對各子公司之投資損益時就子公

司間相互持股所認列之投資損益部分採用慣例法子公司持有母公

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司股票視同庫藏股票本公司發放予子公司之股利於帳上係沖銷投資

收益並調整資本公積－庫藏股票交易

本公司對採用權益法評價之被投資公司因認列其虧損致使對該

被投資公司之長期投資及墊款帳面餘額為負數時除本公司意圖繼續

支持或該被投資公司之虧損係屬短期性質有充分證據顯示將於未

來短期內回復獲利之營運外其投資損失之認列以使對該公司投資及

墊款之帳面餘額降至零為限

固定資產

固定資產以成本減累計折舊計價固定資產購建期間為該項資產

所支出款項而負擔之利息予以資本化列為固定資產之成本重大之

更新及改良作為資本支出修理及維護支出則作為當期費用

本公司固定資產之折舊提列方式說明如下

備用保全材料係尚未投入按裝之備用保全材料依取得成本入帳

按加權平均法計價俟其投入按裝轉列保全設備後開始計提折舊

保全設備係為保全系統用戶所按裝之機械列入機器設備項下採

平均法依耐用年限提列折舊

通信設備係專線電話租賃之權益分五年平均分攤

其他固定資產折舊係採平均法提列並預留一年殘值年限屆滿

而繼續使用者則依其剩餘可使用年限繼續提列折舊

固定資產出售或報廢時其相關成本累計折舊累計減損及未

實現重估增值均自帳上減除處分固定資產之利益或損失依其性質

列為當期之營業外利益或損失

租賃業務之會計處理

符合資產租賃條件之租賃合約係將出租資產之成本及隱含之利

息列為應收租賃款隱含之利息列為未實現利息收入並按利息法逐

期轉列租賃利息收入

遞延費用

係裝修工程電話配管工程及軟體設備工程等分五年平均攤銷

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資產減損

倘資產（主要為固定資產出租資產遞延費用與採權益法評價

之長期投資）以其相關可回收金額衡量帳面價值有重大減損時就其

減損部分認列損失嗣後若資產可回收金額增加時將減損損失之迴

轉認列為利益惟資產於減損損失迴轉後之帳面價值不得超過該項

資產在未認列減損損失之情況下減除應提列攤銷後之帳面價值

退休金

屬確定給付退休辦法之退休金係按精算結果認列屬確定提撥退

休辦法之退休金係於員工提供服務之期間將應提撥之退休金數額

認列為當期費用

確定給付退休辦法發生縮減或清償時將縮減或清償損益列入當

期之淨退休金成本

庫藏股票

本公司買回已發行股票作為庫藏股票時將所支付之成本借記庫

藏股票列為股東權益之減項

子公司持有母公司股票自長期投資重分類為庫藏股票並以九十

一年初子公司帳列轉投資母公司之帳面價值為入帳基礎

所得稅

所得稅作跨期間及同期間之分攤亦即將部分所得稅分攤至會計

原則變動累積影響數及可減除暫時性差異及未使用投資抵減之所得稅

影響數認列為遞延所得稅資產並評估其可實現性認列備抵評價金

額應課稅暫時性差異之所得稅影響數則認列為遞延所得稅負債遞

延所得稅資產或負債依其相關資產或負債之分類劃分為流動或非流動

項目無相關之資產或負債者依預期回轉期間劃分為流動或非流動

項目

研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減採用當期認列

法處理

以前年度應付所得稅之調整列入當期所得稅

依所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵百分之十所得稅列為股

東會決議年度之所得稅費用

- 16 -

外幣交易及外幣財務報表之換算

本公司以權益法評價之國外子公司外幣財務報表之換算如下資

產及負債科目均按資產負債表日之即期匯率換算股東權益按歷史匯

率換算股利按宣告日之匯率換算損益科目按加權平均匯率換算

外幣財務報表換算所產生之兌換差額列入換算調整數列於股東權益

之調整項目俟國外子公司出售或清算時併入損益計算

非衍生性商品之外幣交易所產生之各項外幣資產負債收入或

費用按交易日之即期匯率折算新台幣金額入帳

資產負債表日之外幣貨幣性資產或負債按該日即期匯率予以調

整兌換差額列為當期損益

資產負債表日之外幣非貨幣性資產或負債（例如權益商品）依公

平價值衡量者按該日即期匯率調整所產生之兌換差額屬公平價

值變動認列為股東權益調整項目者列為股東權益調整項目屬公平

價值變動認列為當期損益者列為當期損益以成本衡量者則按交

易日之歷史匯率衡量

外幣長期投資按權益法評價者以被投資公司之外幣財務報表換

算後所得之股東權益做為依據兌換差額列入累積換算調整數作為

股東權益之調整項目

重分類

九十五年前三季之財務報表若干項目經重分類俾配合九十六年

前三季財務報表之表達

會計變動之理由及其影響

首次適用新發布及修訂財務會計準則公報

財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三

十六號「金融商品之表達與揭露」

本公司自九十五年一月一日起採用新發布之財務會計準則公

報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商

品之表達與揭露」

首次適用前述新公報及相關公報修訂條文時本公司將金融資

產及金融負債（含衍生性商品）予以適當分類原始帳列金額之調

- 17 -

整屬以公平價值衡量且公平價值變動認列為損益之金融商品或公

平價值避險關係中之衍生性商品者列為會計原則變動累積影響

數屬備供出售金融商品以公平價值衡量或現金流量避險與國外

營運機構淨投資避險關係中之衍生性商品者列為股東權益調整項

目

此外原採成本法評價之外幣權益商品投資被分類為以成本衡

量者按交易日之歷史匯率重新衡量並將原已認列為股東權益減

項之累積換算調整數與備抵換算調整數或金融資產互轉

首次適用上述公報之影響數彙總如下

列為會計原則變動

累積影響數（稅後）

列 為 股 東 權 益

調整項目（稅後）

備供出售金融資產－流動 $ - $ 200368 認列子公司採公平價值 985 - 變動列入損益之金融資產影

響數 $ 985 $ 200368

新發布但尚未開始適用之會計準則或解釋函

財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布

（九六）基秘字第五二號函員工分紅及董監酬勞應視為費用

而非盈餘之分配該解釋函對於會計年度開始日在九十七年一月一

日（含）以後之財務報表適用

現金及約當現金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 庫存現金及零用金 $ 16792 $ 17086 銀行支票及活期存款 108627 136368 $ 125419 $ 153454

備供出售金融資產－流動

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 國內上市（櫃）股票 $ 1763398 $ 1226288 基金受益憑證 86876 186297 $ 1850274 $ 1412585

- 18 -

應收票據

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收票據－非關係人 $ 156804 $ 151055 應收票據－關係人 - 1682 減備抵呆帳 ( 355) ( 103) $ 156449 $ 152634

應收帳款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收帳款－非關係人 $ 138677 $ 131392 應收帳款－關係人 13681 10381 應收租賃款－關係人 50362 59118 減未實現利息收入 ( 1670) ( 2376) 備抵呆帳 ( 4797) ( 1154) $ 196253 $ 197361

本公司備抵呆帳之變動情形如下

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 應收票據 應收帳款 催 收 款 應收票據 應收帳款 催 收 款

期初餘額 $ 140 $ 5407 $ 3240 $ 98 $ 750 $ 11878 減本期實際沖銷 - ( 4654) - - ( 3944 ) ( 8401) 本期重分類 215 ( 700) 485 5 ( 209 ) 204 加本期提列呆帳費用 - 4744 - - 4557 - $ 355 $ 4797 $ 3725 $ 103 $ 1154 $ 3681

催收款帳列其他資產項下

以成本衡量之金融資產－非流動

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份有限公司 $ 14250 1900 $ 14250 1900 聯安服務股份有限公司 4750 1900 4750 1900 大眾電信股份有限公司 203172 399 203172 399 眾晶科技股份有限公司 2162 036 2162 036 普訊伍創業投資股份有限公司 20000 111 20000 111

（接次頁）

- 19 -

（承前頁）

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

力宇創業投資股份有限公司 $ 3753 119 $ 5476 119 大仁創業投資股份有限公司 30000 500 30000 500 大中創業投資股份有限公司 30000 566 30000 566 盛華證券投資信託股份有限公

司 - - 12000 365

台灣工業銀行股份有限公司 150000 065 150000 065 福慧系統整合股份有限公司 6410 430 10410 430 普訊柒創業投資股份有限公司 50000 266 50000 266 台灣固網股份有限公司 - - 35000 005 亞太固網寬頻股份有限公司 - 008 50000 008 富裕創業投資股份有限公司 50000 370 50000 370 呈祺資訊網路股份有限公司 1694 471 1694 471 網際運通股份有限公司 - 468 - 468 管家婆科技股份有限公司 - 106 2677 106 新世紀資通股份有限公司 35306 011 43200 011 草莓資訊股份有限公司 1290 099 7200 099 群和創業投資股份有限公司 25000 250 30000 250 坤基創業投資股份有限公司 20000 200 30000 200 台灣工銀創業投資股份有限公

司 30457 254 50761 254

新光兆豐股份有限公司 45000 200 45000 200 錢隆科技股份有限公司 6100 530 12200 530 台灣宅配通股份有限公司 - 116 10000 116 高雄捷運股份有限公司 50000 050 50000 050 新光三越百貨股份有限公司 265036 377 265036 377 台証證券投資顧問股份有限公

司 28788 800 28788 800

英特連股份有限公司 - 095 - 095 大台北寬頻網路股份有限公司 86275 967 86275 967 樂遊旅行社股份有限公司 250 139 250 139 東京牛角股份有限公司 3000 500 3000 500 生揚創業投資股份有限公司 30000 300 30000 300 新昕國際股份有限公司 9500 1900 9500 1900 威寶電信股份有限公司 5000 003 5000 003 1207193 1377801 國外非上市（櫃）普通股 Budworth Investments

Limited 29376 500 29376 500

COM2B CO 7068 278 7068 278 36444 36444 $ 1243637 $ 1414245

- 20 -

本公司所持有之上述股票投資因無活絡市場公開報價且其公平

價值無法可靠衡量故以成本衡量

上述以成本衡量之金融資產認列之投資損失明細如下

九十六年前三季 九十五年前三季 採成本法認列之投資損失 新世紀資通股份有限公司 $ - $ 10800 減資損失 力宇創業投資股份有限公司 366 - $ 366 $ 10800

採權益法之長期股權投資

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 帳 面 金 額 股權 帳 面 金 額 股權

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限公司 $ 279652 7637 $ 269213 7637 誼光保全股份有限公司 443968 6900 373931 6900 台灣保全股份有限公司 503886 9958 462408 9958 誼光國際公寓大廈管理維護股

份有限公司 78164 7000 62314 7000

新堡科技股份有限公司 42027 4900 39417 4900 新光國際航太科技股份有限公

司 62583 9707 53644 9707

新誼資訊科技股份有限公司 57325 6500 46642 6500 新光組合科技網路股份有限公

司 - 2968 - 2968

新群電子股份有限公司 9007 1900 7610 1900 六和國際科技股份有限公司 11965 3750 14622 3750 新保國際有限公司 9668 10000 15152 10000 $ 1498245 $ 1344953

依權益法認列投資（損）益之內容如下

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新保投資股份有限公司 $ 27163 $ 15714 誼光保全股份有限公司 80214 71871 台灣保全股份有限公司 38780 56168 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 11389 10651

（接次頁）

- 21 -

（承前頁）

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新堡科技股份有限公司 $ 1236 $ 3067 新光國際航太科技股份有限公司 6471 5648 新誼資訊科技股份有限公司 7070 5044 新群電子股份有限公司 1115 ( 91) 六和國際科技股份有限公司 ( 233) ( 4100) 新保國際有限公司 462 ( 2300) $ 173667 $ 161672

上述綜合持股比例超過百分之二十以上者於編製第一季及第三

季期中財務報表時對具有控制能力之被投資公司始採權益法評價

六和國際科技股份有限公司因未具控制能力故未採權益法評價除

具有控制能力之新保國際有限公司及新群電子股份有限公司係採未

經會計師核閱之同期間財務報表認列損益外其餘係採經會計師核閱

之同期間財務報表按權益法認列投資損益惟管理當局認為上述投

資公司財務報表未經會計師核閱尚不致產生重大影響

不動產投資

九 十 六 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 23848 - 197771 - 2896 224515 折舊費用 - 2603 - 5060 - 718 8381 期末餘額 - 26451 - 202831 - 3614 232896 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 144083 $ 502189 $ 312076 $ 69682 $ 48626 $ 1193790

- 22 -

九 十 五 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 20378 - 179995 - 1939 202312 折舊費用 - 2603 - 14986 - 718 18307 期末餘額 - 22981 - 194981 - 2657 220619 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 147553 $ 502189 $ 319926 $ 69682 $ 49583 $ 1206067

上述減損損失 23900 仟元係因位於南港工業園區及內湖科技園區

房地之不動產投資其帳面價值低於可回收金額所致

上述九十六年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 88723

上述九十五年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 124105

固定資產 九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 695063 $ 489489 $ 1595355 $ 116193 $ 203150 $ 129239 $ 11818 $ 3240307 本期增加 - - 256058 3569 13722 541 8657 282547 本期處分 - - - ( 6942) ( 3372) - - ( 10314 ) 本期重分類 - - ( 84712) - ( 23) - ( 3230) ( 87965 ) 期末餘額 695063 489489 1766701 112820 213477 129780 17245 3424575

（接次頁）

- 23 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 累計折舊 期初餘額 $ - $ 49242 $ 1044646 $ 43035 $ 141852 $ 115973 $ - $ 1394748 本期增加 - 6602 122687 13451 12666 3935 - 159341 本期處分 - - - ( 5361) ( 3225) - - ( 8586 ) 本期重分類 - - - - ( 23) - - ( 23 ) 期末餘額 - 55844 1167333 51125 151270 119908 - 1545480 期末淨額 $ 695063 $ 433645 $ 599368 $ 61695 $ 62207 $ 9872 $ 17245 $ 1879095

九 十 五 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 625290 $ 458839 $ 1425624 $ 107557 $ 179892 $ 125609 $ 8130 $ 2930941 本期增加 69773 30650 206347 28211 16302 2776 6553 360612 本期處分 - - - ( 20617) ( 3125) - - ( 23742 ) 本期重分類 - - ( 74227) - 7405 - ( 7405) ( 74227 ) 期末餘額 695063 489489 1557744 115151 200474 128385 7278 3193584 累計折舊 期初餘額 - 40050 894550 51453 131110 110281 - 1227444 本期增加 - 6921 112218 11822 11161 4318 - 146440 本期處分 - - - ( 18169) ( 2988) - - ( 21157 ) 期末餘額 - 46971 1006768 45106 139283 114599 - 1352727 期末淨額 $ 695063 $ 442518 $ 550976 $ 70045 $ 61191 $ 13786 $ 7278 $ 1840857

本公司九十六及九十五年前三季並無利息資本化之情事另提供

抵押情形請參閱附註二十七

其他資產－長期應收租賃款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 長期應收租賃款－關係人 $ 82183 $ 125875 減未實現利息收入 ( 1224) ( 2881) $ 80959 $ 122994

本公司於九十四年一月起與臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂

合約提供出租自動櫃員機之服務其明細如下

九十六年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額230208 仟元 期間940101～1000831 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

- 24 -

九十五年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額229680 仟元 期間940101～1000630 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

短期借款

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 銀行週轉性借款 $ 180000 250～295 $ 55000 180～222

九十六年及九十五年九月三十日分別開立保證票據 1300000 仟元

及 1300000 仟元

應付短期票券

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 保 證 機 構 金 額 利 率 金 額 利 率

應付商業本票 國際票券公司 $ 30000 259 $ - - 中信票券公司 30000 200 - - 兆豐票券公司 5000 226 - - 65000 - 減應付短期票券

折價 ( 254) - $ 64746 $ -

九十六年九月三十日開立保證票據計 65000 仟元

應付公司債

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 A 券 $ 120000 150 $ 210000 150 B 券 80000 150 140000 150 C 券 80000 150 140000 150 減一年內到

期部份 ( 280000) ( 210000) $ - $ 280000

- 25 -

上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

- 26 -

算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

- 27 -

本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

- 28 -

金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

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九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

- 30 -

所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

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遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

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用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

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金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

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關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

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與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 2 -

sect目 錄sect

項 目 頁 次 財 務 報 表 附 註 編 號

封 面 1 - 目 錄 2 - 會計師核閱報告 3 - 資產負債表 4 - 損 益 表 5～ 7 - 股東權益變動表 - - 現金流量表 8～ 10 - 財務報表附註 公司沿革 11 重要會計政策之彙總說明 11～ 16 會計變動之理由及其影響 16～ 17

重要會計科目之說明 17～ 33 ～ 關係人交易 34～ 39

質抵押之資產 40 重大承諾事項及或有事項 40～ 41 重大之災害損失 - - 重大之期後事項 - - 其 他 41 附註揭露事項

重大交易事項相關資訊 42 44～ 52

轉投資事業相關資訊 42 53～ 64 大陸投資資訊 43 65

部門別財務資訊 - -

- 3 -

會計師核閱報告

台灣新光保全股份有限公司 公鑒

台灣新光保全股份有限公司民國九十六年及九十五年九月三十日之

資產負債表暨民國九十六年及九十五年一月一日至九月三十日之損益

表及現金流量表業經本會計師核閱竣事上開財務報表之編製係公司

管理階層之責任本會計師之責任則為根據核閱結果出具報告

本會計師係依照審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱」規劃

並執行核閱工作由於本會計師僅實施分析比較與查詢並未依照一

般公認審計準則查核故無法對上開財務報表整體表示查核意見

依本會計師核閱結果並未發現第一段所述財務報表在所有重大方

面有違反證券發行人財務報告編製準則商業會計法及商業會計處理準

則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則而須作修正之情

事

如財務報表附註三所述台灣新光保全股份有限公司自民國九十五

年一月一日起採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品

之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」以及其他相

關公報配合新修訂之條文

勤業眾信會計師事務所 會 計 師 陳 慧 銘

會 計 師 林 宜 慧

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號 金管證六字第 0940161384 號

中 華 民 國 九十六 年 十 月 二十五 日

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台灣新光保全股份有限公司

資 產 負 債 表

民國九十六年及九十五年九月三十日

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

單位新台幣仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 代 碼 資 產 金 額 金 額 代 碼 負 債 及 股 東 權 益 金 額 金 額 流動資產 流動負債 1100 現金及約當現金（附註二及四） $ 125419 2 $ 153454 2 2100 短期借款（附註十三及二十六） $ 180000 2 $ 55000 1 1320 備供出售金融商品－流動（附註二 2110 應付短期票券（附註十四） 64746 1 - - 三五及二十五） 1850274 22 1412585 17 2120 應付票據（附註二十六） 15611 - 26481 - 1120 應收票據（淨額）（附註二六及二 2140 應付帳款（附註二十六） 121855 2 90330 1 十六） 156449 2 152634 2 2160 應付所得稅（附註二及二十二） 41128 1 80270 1 1140 應收帳款（淨額）（附註二七及二 2170 應付費用（附註二十六） 202773 2 232789 3 十六） 196253 2 197361 3 2224 應付設備款（附註二十六） 34381 - 25509 - 1190 其他金融資產－流動 18129 - 6538 - 2228 其他應付款 62799 1 42617 1 1200 存貨（附註二） 104159 1 87192 1 2260 預收款項（附註二十六） 593222 7 521784 6 1260 預付款項（附註二十六） 22240 - 24730 - 2271 一年或一營業週期內到期公司債（附 1286 遞延所得稅資產－流動（附註二及二 註十五） 280000 3 210000 3 十二） 53053 1 46026 1 2298 其他流動負債 22106 - 17926 - 1298 其他流動資產（附註二及二十六） 12275 - 6464 - 21XX 流動負債合計 1618621 19 1302706 16 11XX 流動資產合計 2538251 30 2086984 26 長期負債 長期投資（附註二八九十二十五 2411 應付公司債（附註十五） - - 280000 4 及二十七） 1480 以成本衡量之金融資產－非流動 1243637 15 1414245 17 其他負債 1421 採權益法之長期投資 1498245 17 1344953 17 2810 應計退休金負債（附註二） 85544 1 81491 1 1423 不動產投資（淨額） 1193790 14 1206067 15 2820 存入保證金（附註十六及二十六） 302864 3 268560 3 14XX 長期投資合計 3935672 46 3965265 49 2881 遞延貸項－聯屬公司間利益 - - 173 - 28XX 其他負債合計 388408 4 350224 4 固定資產（附註二十一二十六及二十 七） 2XXX 負債合計 2007029 23 1932930 24 成 本 1501 土 地 695063 8 695063 9 股東權益（附註二及十八） 1521 房屋及建築 489489 6 489489 6 3110 股 本 3711502 44 3662492 45 1531 機器設備 1766701 21 1557744 19 3211 資本公積－普通股股票溢價 146302 2 146302 2 1551 運輸設備 112820 1 115151 1 保留盈餘 1561 辦公設備 213477 2 200474 2 3310 法定盈餘公積 702537 8 610700 8 1681 其他設備 129780 2 128385 2 3320 特別盈餘公積 905 - - - 15X1 成本合計 3407330 40 3186306 39 3350 未分配盈餘 1532451 18 1395034 17 15X9 減累計折舊 ( 1545480 ) ( 18 ) ( 1352727 ) ( 16 ) 股東權益其他項目 1671 預付工程設備款 17245 - 7278 - 3420 累積換算調整數 1239 - 807 - 15XX 固定資產合計 1879095 22 1840857 23 3430 未認列為退休金成本之淨損失 ( 905 ) - ( 1856 ) - 3451 金融資產未實現損益 478933 6 399246 5 其他資產（附註二十二二十二二十 3510 庫藏股票 ( 34070 ) ( 1 ) ( 34070 ) ( 1 ) 六及二十七） 3XXX 股東權益合計 6538894 77 6178655 76 1856 長期應收租賃款－關係人 80959 1 122994 1 1860 遞延所得稅資產－非流動 18354 - 14978 - 1880 其他資產－其他 93592 1 80507 1 18XX 其他資產合計 192905 2 218479 2 1XXX 資 產 總 計 $ 8545923 100 $ 8111585 100 負債及股東權益總計 $ 8545923 100 $ 8111585 100

後附之附註係本財務報表之一部分

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年十月二十五日核閱報告）

董事長李峰遙 經理人林伯峰 會計主管宋廷凱

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台灣新光保全股份有限公司

損 益 表

民國九十六年及九十五年一月一日至九月三十日

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

單位新台幣仟元惟 每股盈餘為元

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

代碼 金 額 金 額 4110 營業收入總額（附註二二

十及二十六）

$2563141 101 $2587953 101 4190 減銷貨折讓 ( 27490 ) ( 1 ) ( 27685 ) ( 1 ) 4100 營業收入淨額 2535651 100 2560268 100 5000 營業成本（附註二十一二

十三及二十六）

( 1219767 ) ( 48 ) ( 1172507 ) ( 46 ) 5910 營業毛利 1315884 52 1387761 54 營業費用（附註二十三及二

十六）

6200 管理及總務費用 ( 827416 ) ( 33 ) ( 758363 ) ( 29 ) 6900 營業淨利 488468 19 629398 25 營業外收入及利益 7110 利息收入 2107 - 2369 - 7121 權益法認列之投資收益

(附註九)

173667 7 161672 6 7122 股利收入 122335 5 90308 4 7130 處分固定資產利益 100 - 1077 - 7140 處分投資利益（附註二） 145154 6 133175 5 7210 租金收入（附註十及二

十六）

40174 2 27586 1 7480 什項收入 11407 - 22980 1 7100 營業外收入及利益

合計

494944 20 439167 17

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 代碼 金 額 金 額 營業外費用及損失 7510 利息費用（附註二十六） ( $ 5435 ) - ( $ 7475 ) - 7530 處分固定資產損失 ( 788 ) - ( 802 ) - 7560 兌換損失 ( 88 ) - ( 119 ) - 7660 其他投資損失（附註八） ( 366 ) - ( 10800 ) ( 1 ) 7880 什項支出（附註二十六） ( 13610 ) ( 1 ) ( 20309 ) ( 1 ) 7500 營業外費用及損失

合計

( 20287 ) ( 1 ) ( 39505 ) ( 2 ) 7900 繼續營業部門稅前淨利 963125 38 1029060 40 8110 所得稅費用（附註二及二十

二）

( 130000 ) ( 5 ) ( 185000 ) ( 7 ) 8900 繼續營業部門淨利 833125 33 844060 33 9300 會計原則變動累積影響數

（減除所得稅 329 仟元後

之淨額）

- - 985 - 9600 本期淨利 $ 833125 33 $ 845045 33

代碼 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後 9750 每股盈餘 基本每股盈餘（附註二

十四）

$ 261 $ 226 $ 279 $ 229

假設誼光保全股份有限公司對台灣新光保全股份有限公司之投資不視為

庫藏股票而作為投資時之擬制資料

本期淨利 $ 833125 $ 845045

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

每股盈餘 基本每股盈餘 $ 260 $ 224 $ 277 $ 228

後附之附註係本財務報表之一部分

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年十月二十五日核閱報告）

董事長李峰遙 經理人林伯峰 會計主管宋廷凱

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台灣新光保全股份有限公司

現 金 流 量 表

民國九十六年及九十五年一月一日至九月三十日

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

單位新台幣仟元

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

營業活動之現金流量 本期淨利 $ 833125 $ 845045 會計原則變動影響數 - ( 1314 ) 呆帳損失 4744 4557 折舊及攤提 178458 172628 權益法認列投資收益 ( 173667 ) ( 161672 ) 處分固定資產損失（利益）（淨額） 688 ( 275 ) 其他損失（固定資產失竊損失） 30 - 處分投資利益 ( 145154 ) ( 132975 ) 其他投資損失 - 10800 轉投資減資損失 366 - 權益法認列之被投資公司發放現金

股利

57380 67880 遞延所得稅 ( 7403 ) ( 1427 ) 營業資產及負債之淨變動

應收票據 ( 17457 ) 1476 應收帳款 ( 20558 ) ( 61206 ) 存 貨 3963 24351 預付款項 ( 3824 ) 50 其他流動資產 ( 21429 ) ( 2442 ) 應付票據 ( 19022 ) ( 7132 ) 應付帳款 35956 ( 87 ) 應付所得稅 ( 83979 ) ( 47411 ) 應付費用 ( 71622 ) ( 11894 ) 其他應付款 ( 4478 ) ( 17456 ) 預收款項 58259 39370 其他流動負債 12309 6402 應計退休金負債 3416 2862 營業活動之淨現金流入 620101 730130

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

投資活動之現金流量 取得備供出售金融資產價款 ( $1061035 ) ( $ 847863 ) 處分備供出售金融資產價款 1069583 1108028 備供出售金融資產一年內發放股利 200 - 處分以成本衡量金融資產價款 28963 - 受限制資產（增加）減少 ( 19114 ) 571 購置固定資產 ( 192874 ) ( 295421 ) 處分固定資產價款 1010 2860 存出保證金減少（增加） 17366 ( 472 ) 遞延費用增加 ( 5764 ) ( 7246 ) 其他資產減少 8 - 長期投資股款退回 34674 4342

投資活動之淨現金流出 ( 126983 ) ( 35201 ) 融資活動之現金流量

短期借款增加（減少） 160000 ( 25000 ) 應付短期票券增加 64746 - 應付公司債減少 ( 210000 ) ( 210000 ) 存入保證金增加 31244 13267 發放現金股利 ( 585999 ) ( 466365 )

融資活動之淨現金流出 ( 540009 ) ( 688098 ) 本期現金及約當現金淨（減少）增加數 ( 46891 ) 6831 期初現金及約當現金餘額 172310 146623 期末現金及約當現金餘額 $ 125419 $ 153454 現金流量資訊之補充揭露

本期支付利息（不含資本化利息） $ 7991 $ 10888 支付所得稅 $ 225353 $ 232794

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

不影響現金流量或僅有部分現金收支之

投資及融資活動

購置固定資產 $ 282548 $ 360614 加期初應付購置固定資產價款 29420 34543 減轉列存貨 ( 84713 ) ( 74227 ) 期末應付購置固定資產價款 ( 34381 ) ( 25509 )

本期支付購置固定資產價款 $ 192874 $ 295421

後附之附註係本財務報表之一部分

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年十月二十五日核閱報告）

董事長李峰遙 經理人林伯峰 會計主管宋廷凱

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台灣新光保全股份有限公司

財務報表附註

民國九十六及九十五年前三季

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

（除另註明外金額以新台幣仟元為單位）

公司沿革及營業

本公司於六十九年一月設立於台北市俟後陸續成立二十一家分

公司及七十三個辦事處主要業務係從事防災防盜防火器具之設

計販賣出租按裝保養修理檢查等業務及有關前項產品之

進出口貿易業務與各有關業務之經營及投資

本公司股票自八十四年十二月起在台灣證券交易所上市買賣

於九十六年及九十五年九月三十日止本公司員工人數分別為

1838 人及 1736 人

重要會計政策之彙總說明

本財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則商業會計法

商業會計處理準則及一般公認會計原則編製依照前述準則法令及

原則編製財務報表時本公司對於備抵呆帳存貨跌價損失固定資

產折舊及退休金等之提列必須使用合理之估計金額因估計涉及判

斷實際結果可能有所差異

重要會計政策彙總說明如下

資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括現金及約當現金以及預期於資產負債表日後一年

內變現之資產固定資產及其他不屬於流動資產之資產為非流動資

產流動負債為須於資產負債表日後一年內清償之負債負債不屬於

流動負債者為非流動負債

約當現金

約當現金係指隨時可轉換成定額現金且即將到期而其利率變動對

其價值影響甚少之短期且具高度流動性之投資

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備供出售金融資產

備供出售金融資產於原始認列時以公平價值衡量並加計取得

之交易成本後續評價以公平價值衡量且其價值變動列為股東權益

調整項目累積之利益或損失於金融資產除列時列入當期損益依

慣例交易購買或出售金融資產時採用交易日會計處理

備供出售金融資產之認列或除列時點以及公平價值之基礎均

與公平價值變動列入損益之金融商品相似

現金股利於除息日認列收益但依據投資前淨利宣告之部分係

自投資成本減除股票股利不列為投資收益僅註記股數增加並按

增加後之總股數重新計算每股成本債務商品原始認列金額與到期金

額間之差額採用利息法攤銷之利息認列為當期損益

若有減損之客觀證據則認列減損損失若後續期間減損金額減

少備供出售權益商品之減損減少金額認列為股東權益調整項目備

供出售債務商品之減損減少金額若明顯與認列減損後發生之事件有

關則予以迴轉並認列為當期損益

收入認列及應收帳款備抵呆帳

收入於獲利過程大部分已完成且已實現或可實現時認列貨品

銷售或勞務提供若未符合上述認列條件時則俟條件符合時方認列

收入

銷貨收入係按本公司與買方所協議交易對價（考量商業折扣及數

量折扣後）之公平價值衡量惟銷貨收入之對價為一年期以內之應收

款時其公平價值與到期值差異不大且交易量頻繁則不按設算利率

計算公平價值

備抵呆帳係按應收款項之收回可能性評估提列本公司係依據對

客戶之應收帳款帳齡分析信用評等及經濟環境等因素定期評估應

收帳款之收回可能性

存 貨

係承包代客按裝保全系統所投入材料及施工費之在建工程款依

實際投入成本列帳

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以成本衡量之金融資產

無法可靠衡量公平價值之權益商品投資包括未上市（櫃）股票

及興櫃股票等以原始認列之成本衡量股利之會計處理與備供出

售金融資產相似若有減損之客觀證據則認列減損損失此減損金

額不予迴轉

採權益法之長期股權投資

本公司對被投資公司持有表決權股份達百分之二十以上或具有重

大影響力者採用權益法評價

取得股權或首次採用權益法時投資成本與股權淨值間之差額

按五年平均攤銷惟自九十五年一月一日起依新修訂財務會計準則

公報之規定改為先將投資成本予以分析處理投資成本超過可辨認

淨資產公平價值部分列為商譽商譽不予攤銷但每年定期進行減損

測試且發生特定事項或環境改變顯示商譽可能發生減損時亦進行

減損測試若可辨認淨資產公平價值超過投資成本則其差額就各非

流動資產（非採權益法評價之金融資產待處分資產遞延所得稅資

產及預付退休金或其他退休給付除外）公平價值等比例減少之仍有

差額時列為非常損益自九十五年一月一日起其以前取得之採權益

法長期股權投資尚未攤銷之餘額屬投資成本超過所取得股權淨值

者比照商譽處理不再攤銷原投資成本與股權淨值間之差額屬遞

延貸項部分依剩餘攤銷年限繼續攤銷

本公司與採權益法被投資公司順流交易所產生之利益按持股比

例予以消除惟如本公司對該被投資公司有控制能力則予全部消除

本公司與採權益法被投資公司逆流交易所產生之利益按持股比例予

以消除

被投資公司發行新股時若未按持股比例認購致使投資比例發

生變動並因而使投資之股權淨值發生增減時其增減數調整資本公

積及長期投資前項調整如應借記資本公積而長期投資所產生之資

本公積餘額不足時其差額借記保留盈餘與被投資公司間相互持股

係採用庫藏股票法認列損益認列對各子公司之投資損益時就子公

司間相互持股所認列之投資損益部分採用慣例法子公司持有母公

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司股票視同庫藏股票本公司發放予子公司之股利於帳上係沖銷投資

收益並調整資本公積－庫藏股票交易

本公司對採用權益法評價之被投資公司因認列其虧損致使對該

被投資公司之長期投資及墊款帳面餘額為負數時除本公司意圖繼續

支持或該被投資公司之虧損係屬短期性質有充分證據顯示將於未

來短期內回復獲利之營運外其投資損失之認列以使對該公司投資及

墊款之帳面餘額降至零為限

固定資產

固定資產以成本減累計折舊計價固定資產購建期間為該項資產

所支出款項而負擔之利息予以資本化列為固定資產之成本重大之

更新及改良作為資本支出修理及維護支出則作為當期費用

本公司固定資產之折舊提列方式說明如下

備用保全材料係尚未投入按裝之備用保全材料依取得成本入帳

按加權平均法計價俟其投入按裝轉列保全設備後開始計提折舊

保全設備係為保全系統用戶所按裝之機械列入機器設備項下採

平均法依耐用年限提列折舊

通信設備係專線電話租賃之權益分五年平均分攤

其他固定資產折舊係採平均法提列並預留一年殘值年限屆滿

而繼續使用者則依其剩餘可使用年限繼續提列折舊

固定資產出售或報廢時其相關成本累計折舊累計減損及未

實現重估增值均自帳上減除處分固定資產之利益或損失依其性質

列為當期之營業外利益或損失

租賃業務之會計處理

符合資產租賃條件之租賃合約係將出租資產之成本及隱含之利

息列為應收租賃款隱含之利息列為未實現利息收入並按利息法逐

期轉列租賃利息收入

遞延費用

係裝修工程電話配管工程及軟體設備工程等分五年平均攤銷

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資產減損

倘資產（主要為固定資產出租資產遞延費用與採權益法評價

之長期投資）以其相關可回收金額衡量帳面價值有重大減損時就其

減損部分認列損失嗣後若資產可回收金額增加時將減損損失之迴

轉認列為利益惟資產於減損損失迴轉後之帳面價值不得超過該項

資產在未認列減損損失之情況下減除應提列攤銷後之帳面價值

退休金

屬確定給付退休辦法之退休金係按精算結果認列屬確定提撥退

休辦法之退休金係於員工提供服務之期間將應提撥之退休金數額

認列為當期費用

確定給付退休辦法發生縮減或清償時將縮減或清償損益列入當

期之淨退休金成本

庫藏股票

本公司買回已發行股票作為庫藏股票時將所支付之成本借記庫

藏股票列為股東權益之減項

子公司持有母公司股票自長期投資重分類為庫藏股票並以九十

一年初子公司帳列轉投資母公司之帳面價值為入帳基礎

所得稅

所得稅作跨期間及同期間之分攤亦即將部分所得稅分攤至會計

原則變動累積影響數及可減除暫時性差異及未使用投資抵減之所得稅

影響數認列為遞延所得稅資產並評估其可實現性認列備抵評價金

額應課稅暫時性差異之所得稅影響數則認列為遞延所得稅負債遞

延所得稅資產或負債依其相關資產或負債之分類劃分為流動或非流動

項目無相關之資產或負債者依預期回轉期間劃分為流動或非流動

項目

研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減採用當期認列

法處理

以前年度應付所得稅之調整列入當期所得稅

依所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵百分之十所得稅列為股

東會決議年度之所得稅費用

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外幣交易及外幣財務報表之換算

本公司以權益法評價之國外子公司外幣財務報表之換算如下資

產及負債科目均按資產負債表日之即期匯率換算股東權益按歷史匯

率換算股利按宣告日之匯率換算損益科目按加權平均匯率換算

外幣財務報表換算所產生之兌換差額列入換算調整數列於股東權益

之調整項目俟國外子公司出售或清算時併入損益計算

非衍生性商品之外幣交易所產生之各項外幣資產負債收入或

費用按交易日之即期匯率折算新台幣金額入帳

資產負債表日之外幣貨幣性資產或負債按該日即期匯率予以調

整兌換差額列為當期損益

資產負債表日之外幣非貨幣性資產或負債（例如權益商品）依公

平價值衡量者按該日即期匯率調整所產生之兌換差額屬公平價

值變動認列為股東權益調整項目者列為股東權益調整項目屬公平

價值變動認列為當期損益者列為當期損益以成本衡量者則按交

易日之歷史匯率衡量

外幣長期投資按權益法評價者以被投資公司之外幣財務報表換

算後所得之股東權益做為依據兌換差額列入累積換算調整數作為

股東權益之調整項目

重分類

九十五年前三季之財務報表若干項目經重分類俾配合九十六年

前三季財務報表之表達

會計變動之理由及其影響

首次適用新發布及修訂財務會計準則公報

財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三

十六號「金融商品之表達與揭露」

本公司自九十五年一月一日起採用新發布之財務會計準則公

報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商

品之表達與揭露」

首次適用前述新公報及相關公報修訂條文時本公司將金融資

產及金融負債（含衍生性商品）予以適當分類原始帳列金額之調

- 17 -

整屬以公平價值衡量且公平價值變動認列為損益之金融商品或公

平價值避險關係中之衍生性商品者列為會計原則變動累積影響

數屬備供出售金融商品以公平價值衡量或現金流量避險與國外

營運機構淨投資避險關係中之衍生性商品者列為股東權益調整項

目

此外原採成本法評價之外幣權益商品投資被分類為以成本衡

量者按交易日之歷史匯率重新衡量並將原已認列為股東權益減

項之累積換算調整數與備抵換算調整數或金融資產互轉

首次適用上述公報之影響數彙總如下

列為會計原則變動

累積影響數（稅後）

列 為 股 東 權 益

調整項目（稅後）

備供出售金融資產－流動 $ - $ 200368 認列子公司採公平價值 985 - 變動列入損益之金融資產影

響數 $ 985 $ 200368

新發布但尚未開始適用之會計準則或解釋函

財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布

（九六）基秘字第五二號函員工分紅及董監酬勞應視為費用

而非盈餘之分配該解釋函對於會計年度開始日在九十七年一月一

日（含）以後之財務報表適用

現金及約當現金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 庫存現金及零用金 $ 16792 $ 17086 銀行支票及活期存款 108627 136368 $ 125419 $ 153454

備供出售金融資產－流動

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 國內上市（櫃）股票 $ 1763398 $ 1226288 基金受益憑證 86876 186297 $ 1850274 $ 1412585

- 18 -

應收票據

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收票據－非關係人 $ 156804 $ 151055 應收票據－關係人 - 1682 減備抵呆帳 ( 355) ( 103) $ 156449 $ 152634

應收帳款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收帳款－非關係人 $ 138677 $ 131392 應收帳款－關係人 13681 10381 應收租賃款－關係人 50362 59118 減未實現利息收入 ( 1670) ( 2376) 備抵呆帳 ( 4797) ( 1154) $ 196253 $ 197361

本公司備抵呆帳之變動情形如下

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 應收票據 應收帳款 催 收 款 應收票據 應收帳款 催 收 款

期初餘額 $ 140 $ 5407 $ 3240 $ 98 $ 750 $ 11878 減本期實際沖銷 - ( 4654) - - ( 3944 ) ( 8401) 本期重分類 215 ( 700) 485 5 ( 209 ) 204 加本期提列呆帳費用 - 4744 - - 4557 - $ 355 $ 4797 $ 3725 $ 103 $ 1154 $ 3681

催收款帳列其他資產項下

以成本衡量之金融資產－非流動

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份有限公司 $ 14250 1900 $ 14250 1900 聯安服務股份有限公司 4750 1900 4750 1900 大眾電信股份有限公司 203172 399 203172 399 眾晶科技股份有限公司 2162 036 2162 036 普訊伍創業投資股份有限公司 20000 111 20000 111

（接次頁）

- 19 -

（承前頁）

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

力宇創業投資股份有限公司 $ 3753 119 $ 5476 119 大仁創業投資股份有限公司 30000 500 30000 500 大中創業投資股份有限公司 30000 566 30000 566 盛華證券投資信託股份有限公

司 - - 12000 365

台灣工業銀行股份有限公司 150000 065 150000 065 福慧系統整合股份有限公司 6410 430 10410 430 普訊柒創業投資股份有限公司 50000 266 50000 266 台灣固網股份有限公司 - - 35000 005 亞太固網寬頻股份有限公司 - 008 50000 008 富裕創業投資股份有限公司 50000 370 50000 370 呈祺資訊網路股份有限公司 1694 471 1694 471 網際運通股份有限公司 - 468 - 468 管家婆科技股份有限公司 - 106 2677 106 新世紀資通股份有限公司 35306 011 43200 011 草莓資訊股份有限公司 1290 099 7200 099 群和創業投資股份有限公司 25000 250 30000 250 坤基創業投資股份有限公司 20000 200 30000 200 台灣工銀創業投資股份有限公

司 30457 254 50761 254

新光兆豐股份有限公司 45000 200 45000 200 錢隆科技股份有限公司 6100 530 12200 530 台灣宅配通股份有限公司 - 116 10000 116 高雄捷運股份有限公司 50000 050 50000 050 新光三越百貨股份有限公司 265036 377 265036 377 台証證券投資顧問股份有限公

司 28788 800 28788 800

英特連股份有限公司 - 095 - 095 大台北寬頻網路股份有限公司 86275 967 86275 967 樂遊旅行社股份有限公司 250 139 250 139 東京牛角股份有限公司 3000 500 3000 500 生揚創業投資股份有限公司 30000 300 30000 300 新昕國際股份有限公司 9500 1900 9500 1900 威寶電信股份有限公司 5000 003 5000 003 1207193 1377801 國外非上市（櫃）普通股 Budworth Investments

Limited 29376 500 29376 500

COM2B CO 7068 278 7068 278 36444 36444 $ 1243637 $ 1414245

- 20 -

本公司所持有之上述股票投資因無活絡市場公開報價且其公平

價值無法可靠衡量故以成本衡量

上述以成本衡量之金融資產認列之投資損失明細如下

九十六年前三季 九十五年前三季 採成本法認列之投資損失 新世紀資通股份有限公司 $ - $ 10800 減資損失 力宇創業投資股份有限公司 366 - $ 366 $ 10800

採權益法之長期股權投資

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 帳 面 金 額 股權 帳 面 金 額 股權

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限公司 $ 279652 7637 $ 269213 7637 誼光保全股份有限公司 443968 6900 373931 6900 台灣保全股份有限公司 503886 9958 462408 9958 誼光國際公寓大廈管理維護股

份有限公司 78164 7000 62314 7000

新堡科技股份有限公司 42027 4900 39417 4900 新光國際航太科技股份有限公

司 62583 9707 53644 9707

新誼資訊科技股份有限公司 57325 6500 46642 6500 新光組合科技網路股份有限公

司 - 2968 - 2968

新群電子股份有限公司 9007 1900 7610 1900 六和國際科技股份有限公司 11965 3750 14622 3750 新保國際有限公司 9668 10000 15152 10000 $ 1498245 $ 1344953

依權益法認列投資（損）益之內容如下

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新保投資股份有限公司 $ 27163 $ 15714 誼光保全股份有限公司 80214 71871 台灣保全股份有限公司 38780 56168 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 11389 10651

（接次頁）

- 21 -

（承前頁）

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新堡科技股份有限公司 $ 1236 $ 3067 新光國際航太科技股份有限公司 6471 5648 新誼資訊科技股份有限公司 7070 5044 新群電子股份有限公司 1115 ( 91) 六和國際科技股份有限公司 ( 233) ( 4100) 新保國際有限公司 462 ( 2300) $ 173667 $ 161672

上述綜合持股比例超過百分之二十以上者於編製第一季及第三

季期中財務報表時對具有控制能力之被投資公司始採權益法評價

六和國際科技股份有限公司因未具控制能力故未採權益法評價除

具有控制能力之新保國際有限公司及新群電子股份有限公司係採未

經會計師核閱之同期間財務報表認列損益外其餘係採經會計師核閱

之同期間財務報表按權益法認列投資損益惟管理當局認為上述投

資公司財務報表未經會計師核閱尚不致產生重大影響

不動產投資

九 十 六 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 23848 - 197771 - 2896 224515 折舊費用 - 2603 - 5060 - 718 8381 期末餘額 - 26451 - 202831 - 3614 232896 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 144083 $ 502189 $ 312076 $ 69682 $ 48626 $ 1193790

- 22 -

九 十 五 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 20378 - 179995 - 1939 202312 折舊費用 - 2603 - 14986 - 718 18307 期末餘額 - 22981 - 194981 - 2657 220619 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 147553 $ 502189 $ 319926 $ 69682 $ 49583 $ 1206067

上述減損損失 23900 仟元係因位於南港工業園區及內湖科技園區

房地之不動產投資其帳面價值低於可回收金額所致

上述九十六年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 88723

上述九十五年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 124105

固定資產 九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 695063 $ 489489 $ 1595355 $ 116193 $ 203150 $ 129239 $ 11818 $ 3240307 本期增加 - - 256058 3569 13722 541 8657 282547 本期處分 - - - ( 6942) ( 3372) - - ( 10314 ) 本期重分類 - - ( 84712) - ( 23) - ( 3230) ( 87965 ) 期末餘額 695063 489489 1766701 112820 213477 129780 17245 3424575

（接次頁）

- 23 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 累計折舊 期初餘額 $ - $ 49242 $ 1044646 $ 43035 $ 141852 $ 115973 $ - $ 1394748 本期增加 - 6602 122687 13451 12666 3935 - 159341 本期處分 - - - ( 5361) ( 3225) - - ( 8586 ) 本期重分類 - - - - ( 23) - - ( 23 ) 期末餘額 - 55844 1167333 51125 151270 119908 - 1545480 期末淨額 $ 695063 $ 433645 $ 599368 $ 61695 $ 62207 $ 9872 $ 17245 $ 1879095

九 十 五 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 625290 $ 458839 $ 1425624 $ 107557 $ 179892 $ 125609 $ 8130 $ 2930941 本期增加 69773 30650 206347 28211 16302 2776 6553 360612 本期處分 - - - ( 20617) ( 3125) - - ( 23742 ) 本期重分類 - - ( 74227) - 7405 - ( 7405) ( 74227 ) 期末餘額 695063 489489 1557744 115151 200474 128385 7278 3193584 累計折舊 期初餘額 - 40050 894550 51453 131110 110281 - 1227444 本期增加 - 6921 112218 11822 11161 4318 - 146440 本期處分 - - - ( 18169) ( 2988) - - ( 21157 ) 期末餘額 - 46971 1006768 45106 139283 114599 - 1352727 期末淨額 $ 695063 $ 442518 $ 550976 $ 70045 $ 61191 $ 13786 $ 7278 $ 1840857

本公司九十六及九十五年前三季並無利息資本化之情事另提供

抵押情形請參閱附註二十七

其他資產－長期應收租賃款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 長期應收租賃款－關係人 $ 82183 $ 125875 減未實現利息收入 ( 1224) ( 2881) $ 80959 $ 122994

本公司於九十四年一月起與臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂

合約提供出租自動櫃員機之服務其明細如下

九十六年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額230208 仟元 期間940101～1000831 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

- 24 -

九十五年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額229680 仟元 期間940101～1000630 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

短期借款

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 銀行週轉性借款 $ 180000 250～295 $ 55000 180～222

九十六年及九十五年九月三十日分別開立保證票據 1300000 仟元

及 1300000 仟元

應付短期票券

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 保 證 機 構 金 額 利 率 金 額 利 率

應付商業本票 國際票券公司 $ 30000 259 $ - - 中信票券公司 30000 200 - - 兆豐票券公司 5000 226 - - 65000 - 減應付短期票券

折價 ( 254) - $ 64746 $ -

九十六年九月三十日開立保證票據計 65000 仟元

應付公司債

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 A 券 $ 120000 150 $ 210000 150 B 券 80000 150 140000 150 C 券 80000 150 140000 150 減一年內到

期部份 ( 280000) ( 210000) $ - $ 280000

- 25 -

上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

- 26 -

算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

- 27 -

本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

- 28 -

金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

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九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

- 30 -

所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

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遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

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用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

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金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

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關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

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與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

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取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 3 -

會計師核閱報告

台灣新光保全股份有限公司 公鑒

台灣新光保全股份有限公司民國九十六年及九十五年九月三十日之

資產負債表暨民國九十六年及九十五年一月一日至九月三十日之損益

表及現金流量表業經本會計師核閱竣事上開財務報表之編製係公司

管理階層之責任本會計師之責任則為根據核閱結果出具報告

本會計師係依照審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱」規劃

並執行核閱工作由於本會計師僅實施分析比較與查詢並未依照一

般公認審計準則查核故無法對上開財務報表整體表示查核意見

依本會計師核閱結果並未發現第一段所述財務報表在所有重大方

面有違反證券發行人財務報告編製準則商業會計法及商業會計處理準

則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則而須作修正之情

事

如財務報表附註三所述台灣新光保全股份有限公司自民國九十五

年一月一日起採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品

之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」以及其他相

關公報配合新修訂之條文

勤業眾信會計師事務所 會 計 師 陳 慧 銘

會 計 師 林 宜 慧

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號 金管證六字第 0940161384 號

中 華 民 國 九十六 年 十 月 二十五 日

- 4 -

台灣新光保全股份有限公司

資 產 負 債 表

民國九十六年及九十五年九月三十日

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

單位新台幣仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 代 碼 資 產 金 額 金 額 代 碼 負 債 及 股 東 權 益 金 額 金 額 流動資產 流動負債 1100 現金及約當現金（附註二及四） $ 125419 2 $ 153454 2 2100 短期借款（附註十三及二十六） $ 180000 2 $ 55000 1 1320 備供出售金融商品－流動（附註二 2110 應付短期票券（附註十四） 64746 1 - - 三五及二十五） 1850274 22 1412585 17 2120 應付票據（附註二十六） 15611 - 26481 - 1120 應收票據（淨額）（附註二六及二 2140 應付帳款（附註二十六） 121855 2 90330 1 十六） 156449 2 152634 2 2160 應付所得稅（附註二及二十二） 41128 1 80270 1 1140 應收帳款（淨額）（附註二七及二 2170 應付費用（附註二十六） 202773 2 232789 3 十六） 196253 2 197361 3 2224 應付設備款（附註二十六） 34381 - 25509 - 1190 其他金融資產－流動 18129 - 6538 - 2228 其他應付款 62799 1 42617 1 1200 存貨（附註二） 104159 1 87192 1 2260 預收款項（附註二十六） 593222 7 521784 6 1260 預付款項（附註二十六） 22240 - 24730 - 2271 一年或一營業週期內到期公司債（附 1286 遞延所得稅資產－流動（附註二及二 註十五） 280000 3 210000 3 十二） 53053 1 46026 1 2298 其他流動負債 22106 - 17926 - 1298 其他流動資產（附註二及二十六） 12275 - 6464 - 21XX 流動負債合計 1618621 19 1302706 16 11XX 流動資產合計 2538251 30 2086984 26 長期負債 長期投資（附註二八九十二十五 2411 應付公司債（附註十五） - - 280000 4 及二十七） 1480 以成本衡量之金融資產－非流動 1243637 15 1414245 17 其他負債 1421 採權益法之長期投資 1498245 17 1344953 17 2810 應計退休金負債（附註二） 85544 1 81491 1 1423 不動產投資（淨額） 1193790 14 1206067 15 2820 存入保證金（附註十六及二十六） 302864 3 268560 3 14XX 長期投資合計 3935672 46 3965265 49 2881 遞延貸項－聯屬公司間利益 - - 173 - 28XX 其他負債合計 388408 4 350224 4 固定資產（附註二十一二十六及二十 七） 2XXX 負債合計 2007029 23 1932930 24 成 本 1501 土 地 695063 8 695063 9 股東權益（附註二及十八） 1521 房屋及建築 489489 6 489489 6 3110 股 本 3711502 44 3662492 45 1531 機器設備 1766701 21 1557744 19 3211 資本公積－普通股股票溢價 146302 2 146302 2 1551 運輸設備 112820 1 115151 1 保留盈餘 1561 辦公設備 213477 2 200474 2 3310 法定盈餘公積 702537 8 610700 8 1681 其他設備 129780 2 128385 2 3320 特別盈餘公積 905 - - - 15X1 成本合計 3407330 40 3186306 39 3350 未分配盈餘 1532451 18 1395034 17 15X9 減累計折舊 ( 1545480 ) ( 18 ) ( 1352727 ) ( 16 ) 股東權益其他項目 1671 預付工程設備款 17245 - 7278 - 3420 累積換算調整數 1239 - 807 - 15XX 固定資產合計 1879095 22 1840857 23 3430 未認列為退休金成本之淨損失 ( 905 ) - ( 1856 ) - 3451 金融資產未實現損益 478933 6 399246 5 其他資產（附註二十二二十二二十 3510 庫藏股票 ( 34070 ) ( 1 ) ( 34070 ) ( 1 ) 六及二十七） 3XXX 股東權益合計 6538894 77 6178655 76 1856 長期應收租賃款－關係人 80959 1 122994 1 1860 遞延所得稅資產－非流動 18354 - 14978 - 1880 其他資產－其他 93592 1 80507 1 18XX 其他資產合計 192905 2 218479 2 1XXX 資 產 總 計 $ 8545923 100 $ 8111585 100 負債及股東權益總計 $ 8545923 100 $ 8111585 100

後附之附註係本財務報表之一部分

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年十月二十五日核閱報告）

董事長李峰遙 經理人林伯峰 會計主管宋廷凱

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台灣新光保全股份有限公司

損 益 表

民國九十六年及九十五年一月一日至九月三十日

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

單位新台幣仟元惟 每股盈餘為元

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

代碼 金 額 金 額 4110 營業收入總額（附註二二

十及二十六）

$2563141 101 $2587953 101 4190 減銷貨折讓 ( 27490 ) ( 1 ) ( 27685 ) ( 1 ) 4100 營業收入淨額 2535651 100 2560268 100 5000 營業成本（附註二十一二

十三及二十六）

( 1219767 ) ( 48 ) ( 1172507 ) ( 46 ) 5910 營業毛利 1315884 52 1387761 54 營業費用（附註二十三及二

十六）

6200 管理及總務費用 ( 827416 ) ( 33 ) ( 758363 ) ( 29 ) 6900 營業淨利 488468 19 629398 25 營業外收入及利益 7110 利息收入 2107 - 2369 - 7121 權益法認列之投資收益

(附註九)

173667 7 161672 6 7122 股利收入 122335 5 90308 4 7130 處分固定資產利益 100 - 1077 - 7140 處分投資利益（附註二） 145154 6 133175 5 7210 租金收入（附註十及二

十六）

40174 2 27586 1 7480 什項收入 11407 - 22980 1 7100 營業外收入及利益

合計

494944 20 439167 17

（接次頁）

- 6 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 代碼 金 額 金 額 營業外費用及損失 7510 利息費用（附註二十六） ( $ 5435 ) - ( $ 7475 ) - 7530 處分固定資產損失 ( 788 ) - ( 802 ) - 7560 兌換損失 ( 88 ) - ( 119 ) - 7660 其他投資損失（附註八） ( 366 ) - ( 10800 ) ( 1 ) 7880 什項支出（附註二十六） ( 13610 ) ( 1 ) ( 20309 ) ( 1 ) 7500 營業外費用及損失

合計

( 20287 ) ( 1 ) ( 39505 ) ( 2 ) 7900 繼續營業部門稅前淨利 963125 38 1029060 40 8110 所得稅費用（附註二及二十

二）

( 130000 ) ( 5 ) ( 185000 ) ( 7 ) 8900 繼續營業部門淨利 833125 33 844060 33 9300 會計原則變動累積影響數

（減除所得稅 329 仟元後

之淨額）

- - 985 - 9600 本期淨利 $ 833125 33 $ 845045 33

代碼 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後 9750 每股盈餘 基本每股盈餘（附註二

十四）

$ 261 $ 226 $ 279 $ 229

假設誼光保全股份有限公司對台灣新光保全股份有限公司之投資不視為

庫藏股票而作為投資時之擬制資料

本期淨利 $ 833125 $ 845045

（接次頁）

- 7 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

每股盈餘 基本每股盈餘 $ 260 $ 224 $ 277 $ 228

後附之附註係本財務報表之一部分

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年十月二十五日核閱報告）

董事長李峰遙 經理人林伯峰 會計主管宋廷凱

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台灣新光保全股份有限公司

現 金 流 量 表

民國九十六年及九十五年一月一日至九月三十日

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

單位新台幣仟元

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

營業活動之現金流量 本期淨利 $ 833125 $ 845045 會計原則變動影響數 - ( 1314 ) 呆帳損失 4744 4557 折舊及攤提 178458 172628 權益法認列投資收益 ( 173667 ) ( 161672 ) 處分固定資產損失（利益）（淨額） 688 ( 275 ) 其他損失（固定資產失竊損失） 30 - 處分投資利益 ( 145154 ) ( 132975 ) 其他投資損失 - 10800 轉投資減資損失 366 - 權益法認列之被投資公司發放現金

股利

57380 67880 遞延所得稅 ( 7403 ) ( 1427 ) 營業資產及負債之淨變動

應收票據 ( 17457 ) 1476 應收帳款 ( 20558 ) ( 61206 ) 存 貨 3963 24351 預付款項 ( 3824 ) 50 其他流動資產 ( 21429 ) ( 2442 ) 應付票據 ( 19022 ) ( 7132 ) 應付帳款 35956 ( 87 ) 應付所得稅 ( 83979 ) ( 47411 ) 應付費用 ( 71622 ) ( 11894 ) 其他應付款 ( 4478 ) ( 17456 ) 預收款項 58259 39370 其他流動負債 12309 6402 應計退休金負債 3416 2862 營業活動之淨現金流入 620101 730130

（接次頁）

- 9 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

投資活動之現金流量 取得備供出售金融資產價款 ( $1061035 ) ( $ 847863 ) 處分備供出售金融資產價款 1069583 1108028 備供出售金融資產一年內發放股利 200 - 處分以成本衡量金融資產價款 28963 - 受限制資產（增加）減少 ( 19114 ) 571 購置固定資產 ( 192874 ) ( 295421 ) 處分固定資產價款 1010 2860 存出保證金減少（增加） 17366 ( 472 ) 遞延費用增加 ( 5764 ) ( 7246 ) 其他資產減少 8 - 長期投資股款退回 34674 4342

投資活動之淨現金流出 ( 126983 ) ( 35201 ) 融資活動之現金流量

短期借款增加（減少） 160000 ( 25000 ) 應付短期票券增加 64746 - 應付公司債減少 ( 210000 ) ( 210000 ) 存入保證金增加 31244 13267 發放現金股利 ( 585999 ) ( 466365 )

融資活動之淨現金流出 ( 540009 ) ( 688098 ) 本期現金及約當現金淨（減少）增加數 ( 46891 ) 6831 期初現金及約當現金餘額 172310 146623 期末現金及約當現金餘額 $ 125419 $ 153454 現金流量資訊之補充揭露

本期支付利息（不含資本化利息） $ 7991 $ 10888 支付所得稅 $ 225353 $ 232794

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

不影響現金流量或僅有部分現金收支之

投資及融資活動

購置固定資產 $ 282548 $ 360614 加期初應付購置固定資產價款 29420 34543 減轉列存貨 ( 84713 ) ( 74227 ) 期末應付購置固定資產價款 ( 34381 ) ( 25509 )

本期支付購置固定資產價款 $ 192874 $ 295421

後附之附註係本財務報表之一部分

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年十月二十五日核閱報告）

董事長李峰遙 經理人林伯峰 會計主管宋廷凱

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台灣新光保全股份有限公司

財務報表附註

民國九十六及九十五年前三季

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

（除另註明外金額以新台幣仟元為單位）

公司沿革及營業

本公司於六十九年一月設立於台北市俟後陸續成立二十一家分

公司及七十三個辦事處主要業務係從事防災防盜防火器具之設

計販賣出租按裝保養修理檢查等業務及有關前項產品之

進出口貿易業務與各有關業務之經營及投資

本公司股票自八十四年十二月起在台灣證券交易所上市買賣

於九十六年及九十五年九月三十日止本公司員工人數分別為

1838 人及 1736 人

重要會計政策之彙總說明

本財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則商業會計法

商業會計處理準則及一般公認會計原則編製依照前述準則法令及

原則編製財務報表時本公司對於備抵呆帳存貨跌價損失固定資

產折舊及退休金等之提列必須使用合理之估計金額因估計涉及判

斷實際結果可能有所差異

重要會計政策彙總說明如下

資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括現金及約當現金以及預期於資產負債表日後一年

內變現之資產固定資產及其他不屬於流動資產之資產為非流動資

產流動負債為須於資產負債表日後一年內清償之負債負債不屬於

流動負債者為非流動負債

約當現金

約當現金係指隨時可轉換成定額現金且即將到期而其利率變動對

其價值影響甚少之短期且具高度流動性之投資

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備供出售金融資產

備供出售金融資產於原始認列時以公平價值衡量並加計取得

之交易成本後續評價以公平價值衡量且其價值變動列為股東權益

調整項目累積之利益或損失於金融資產除列時列入當期損益依

慣例交易購買或出售金融資產時採用交易日會計處理

備供出售金融資產之認列或除列時點以及公平價值之基礎均

與公平價值變動列入損益之金融商品相似

現金股利於除息日認列收益但依據投資前淨利宣告之部分係

自投資成本減除股票股利不列為投資收益僅註記股數增加並按

增加後之總股數重新計算每股成本債務商品原始認列金額與到期金

額間之差額採用利息法攤銷之利息認列為當期損益

若有減損之客觀證據則認列減損損失若後續期間減損金額減

少備供出售權益商品之減損減少金額認列為股東權益調整項目備

供出售債務商品之減損減少金額若明顯與認列減損後發生之事件有

關則予以迴轉並認列為當期損益

收入認列及應收帳款備抵呆帳

收入於獲利過程大部分已完成且已實現或可實現時認列貨品

銷售或勞務提供若未符合上述認列條件時則俟條件符合時方認列

收入

銷貨收入係按本公司與買方所協議交易對價（考量商業折扣及數

量折扣後）之公平價值衡量惟銷貨收入之對價為一年期以內之應收

款時其公平價值與到期值差異不大且交易量頻繁則不按設算利率

計算公平價值

備抵呆帳係按應收款項之收回可能性評估提列本公司係依據對

客戶之應收帳款帳齡分析信用評等及經濟環境等因素定期評估應

收帳款之收回可能性

存 貨

係承包代客按裝保全系統所投入材料及施工費之在建工程款依

實際投入成本列帳

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以成本衡量之金融資產

無法可靠衡量公平價值之權益商品投資包括未上市（櫃）股票

及興櫃股票等以原始認列之成本衡量股利之會計處理與備供出

售金融資產相似若有減損之客觀證據則認列減損損失此減損金

額不予迴轉

採權益法之長期股權投資

本公司對被投資公司持有表決權股份達百分之二十以上或具有重

大影響力者採用權益法評價

取得股權或首次採用權益法時投資成本與股權淨值間之差額

按五年平均攤銷惟自九十五年一月一日起依新修訂財務會計準則

公報之規定改為先將投資成本予以分析處理投資成本超過可辨認

淨資產公平價值部分列為商譽商譽不予攤銷但每年定期進行減損

測試且發生特定事項或環境改變顯示商譽可能發生減損時亦進行

減損測試若可辨認淨資產公平價值超過投資成本則其差額就各非

流動資產（非採權益法評價之金融資產待處分資產遞延所得稅資

產及預付退休金或其他退休給付除外）公平價值等比例減少之仍有

差額時列為非常損益自九十五年一月一日起其以前取得之採權益

法長期股權投資尚未攤銷之餘額屬投資成本超過所取得股權淨值

者比照商譽處理不再攤銷原投資成本與股權淨值間之差額屬遞

延貸項部分依剩餘攤銷年限繼續攤銷

本公司與採權益法被投資公司順流交易所產生之利益按持股比

例予以消除惟如本公司對該被投資公司有控制能力則予全部消除

本公司與採權益法被投資公司逆流交易所產生之利益按持股比例予

以消除

被投資公司發行新股時若未按持股比例認購致使投資比例發

生變動並因而使投資之股權淨值發生增減時其增減數調整資本公

積及長期投資前項調整如應借記資本公積而長期投資所產生之資

本公積餘額不足時其差額借記保留盈餘與被投資公司間相互持股

係採用庫藏股票法認列損益認列對各子公司之投資損益時就子公

司間相互持股所認列之投資損益部分採用慣例法子公司持有母公

- 14 -

司股票視同庫藏股票本公司發放予子公司之股利於帳上係沖銷投資

收益並調整資本公積－庫藏股票交易

本公司對採用權益法評價之被投資公司因認列其虧損致使對該

被投資公司之長期投資及墊款帳面餘額為負數時除本公司意圖繼續

支持或該被投資公司之虧損係屬短期性質有充分證據顯示將於未

來短期內回復獲利之營運外其投資損失之認列以使對該公司投資及

墊款之帳面餘額降至零為限

固定資產

固定資產以成本減累計折舊計價固定資產購建期間為該項資產

所支出款項而負擔之利息予以資本化列為固定資產之成本重大之

更新及改良作為資本支出修理及維護支出則作為當期費用

本公司固定資產之折舊提列方式說明如下

備用保全材料係尚未投入按裝之備用保全材料依取得成本入帳

按加權平均法計價俟其投入按裝轉列保全設備後開始計提折舊

保全設備係為保全系統用戶所按裝之機械列入機器設備項下採

平均法依耐用年限提列折舊

通信設備係專線電話租賃之權益分五年平均分攤

其他固定資產折舊係採平均法提列並預留一年殘值年限屆滿

而繼續使用者則依其剩餘可使用年限繼續提列折舊

固定資產出售或報廢時其相關成本累計折舊累計減損及未

實現重估增值均自帳上減除處分固定資產之利益或損失依其性質

列為當期之營業外利益或損失

租賃業務之會計處理

符合資產租賃條件之租賃合約係將出租資產之成本及隱含之利

息列為應收租賃款隱含之利息列為未實現利息收入並按利息法逐

期轉列租賃利息收入

遞延費用

係裝修工程電話配管工程及軟體設備工程等分五年平均攤銷

- 15 -

資產減損

倘資產（主要為固定資產出租資產遞延費用與採權益法評價

之長期投資）以其相關可回收金額衡量帳面價值有重大減損時就其

減損部分認列損失嗣後若資產可回收金額增加時將減損損失之迴

轉認列為利益惟資產於減損損失迴轉後之帳面價值不得超過該項

資產在未認列減損損失之情況下減除應提列攤銷後之帳面價值

退休金

屬確定給付退休辦法之退休金係按精算結果認列屬確定提撥退

休辦法之退休金係於員工提供服務之期間將應提撥之退休金數額

認列為當期費用

確定給付退休辦法發生縮減或清償時將縮減或清償損益列入當

期之淨退休金成本

庫藏股票

本公司買回已發行股票作為庫藏股票時將所支付之成本借記庫

藏股票列為股東權益之減項

子公司持有母公司股票自長期投資重分類為庫藏股票並以九十

一年初子公司帳列轉投資母公司之帳面價值為入帳基礎

所得稅

所得稅作跨期間及同期間之分攤亦即將部分所得稅分攤至會計

原則變動累積影響數及可減除暫時性差異及未使用投資抵減之所得稅

影響數認列為遞延所得稅資產並評估其可實現性認列備抵評價金

額應課稅暫時性差異之所得稅影響數則認列為遞延所得稅負債遞

延所得稅資產或負債依其相關資產或負債之分類劃分為流動或非流動

項目無相關之資產或負債者依預期回轉期間劃分為流動或非流動

項目

研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減採用當期認列

法處理

以前年度應付所得稅之調整列入當期所得稅

依所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵百分之十所得稅列為股

東會決議年度之所得稅費用

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外幣交易及外幣財務報表之換算

本公司以權益法評價之國外子公司外幣財務報表之換算如下資

產及負債科目均按資產負債表日之即期匯率換算股東權益按歷史匯

率換算股利按宣告日之匯率換算損益科目按加權平均匯率換算

外幣財務報表換算所產生之兌換差額列入換算調整數列於股東權益

之調整項目俟國外子公司出售或清算時併入損益計算

非衍生性商品之外幣交易所產生之各項外幣資產負債收入或

費用按交易日之即期匯率折算新台幣金額入帳

資產負債表日之外幣貨幣性資產或負債按該日即期匯率予以調

整兌換差額列為當期損益

資產負債表日之外幣非貨幣性資產或負債（例如權益商品）依公

平價值衡量者按該日即期匯率調整所產生之兌換差額屬公平價

值變動認列為股東權益調整項目者列為股東權益調整項目屬公平

價值變動認列為當期損益者列為當期損益以成本衡量者則按交

易日之歷史匯率衡量

外幣長期投資按權益法評價者以被投資公司之外幣財務報表換

算後所得之股東權益做為依據兌換差額列入累積換算調整數作為

股東權益之調整項目

重分類

九十五年前三季之財務報表若干項目經重分類俾配合九十六年

前三季財務報表之表達

會計變動之理由及其影響

首次適用新發布及修訂財務會計準則公報

財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三

十六號「金融商品之表達與揭露」

本公司自九十五年一月一日起採用新發布之財務會計準則公

報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商

品之表達與揭露」

首次適用前述新公報及相關公報修訂條文時本公司將金融資

產及金融負債（含衍生性商品）予以適當分類原始帳列金額之調

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整屬以公平價值衡量且公平價值變動認列為損益之金融商品或公

平價值避險關係中之衍生性商品者列為會計原則變動累積影響

數屬備供出售金融商品以公平價值衡量或現金流量避險與國外

營運機構淨投資避險關係中之衍生性商品者列為股東權益調整項

目

此外原採成本法評價之外幣權益商品投資被分類為以成本衡

量者按交易日之歷史匯率重新衡量並將原已認列為股東權益減

項之累積換算調整數與備抵換算調整數或金融資產互轉

首次適用上述公報之影響數彙總如下

列為會計原則變動

累積影響數（稅後）

列 為 股 東 權 益

調整項目（稅後）

備供出售金融資產－流動 $ - $ 200368 認列子公司採公平價值 985 - 變動列入損益之金融資產影

響數 $ 985 $ 200368

新發布但尚未開始適用之會計準則或解釋函

財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布

（九六）基秘字第五二號函員工分紅及董監酬勞應視為費用

而非盈餘之分配該解釋函對於會計年度開始日在九十七年一月一

日（含）以後之財務報表適用

現金及約當現金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 庫存現金及零用金 $ 16792 $ 17086 銀行支票及活期存款 108627 136368 $ 125419 $ 153454

備供出售金融資產－流動

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 國內上市（櫃）股票 $ 1763398 $ 1226288 基金受益憑證 86876 186297 $ 1850274 $ 1412585

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應收票據

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收票據－非關係人 $ 156804 $ 151055 應收票據－關係人 - 1682 減備抵呆帳 ( 355) ( 103) $ 156449 $ 152634

應收帳款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收帳款－非關係人 $ 138677 $ 131392 應收帳款－關係人 13681 10381 應收租賃款－關係人 50362 59118 減未實現利息收入 ( 1670) ( 2376) 備抵呆帳 ( 4797) ( 1154) $ 196253 $ 197361

本公司備抵呆帳之變動情形如下

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 應收票據 應收帳款 催 收 款 應收票據 應收帳款 催 收 款

期初餘額 $ 140 $ 5407 $ 3240 $ 98 $ 750 $ 11878 減本期實際沖銷 - ( 4654) - - ( 3944 ) ( 8401) 本期重分類 215 ( 700) 485 5 ( 209 ) 204 加本期提列呆帳費用 - 4744 - - 4557 - $ 355 $ 4797 $ 3725 $ 103 $ 1154 $ 3681

催收款帳列其他資產項下

以成本衡量之金融資產－非流動

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份有限公司 $ 14250 1900 $ 14250 1900 聯安服務股份有限公司 4750 1900 4750 1900 大眾電信股份有限公司 203172 399 203172 399 眾晶科技股份有限公司 2162 036 2162 036 普訊伍創業投資股份有限公司 20000 111 20000 111

（接次頁）

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（承前頁）

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

力宇創業投資股份有限公司 $ 3753 119 $ 5476 119 大仁創業投資股份有限公司 30000 500 30000 500 大中創業投資股份有限公司 30000 566 30000 566 盛華證券投資信託股份有限公

司 - - 12000 365

台灣工業銀行股份有限公司 150000 065 150000 065 福慧系統整合股份有限公司 6410 430 10410 430 普訊柒創業投資股份有限公司 50000 266 50000 266 台灣固網股份有限公司 - - 35000 005 亞太固網寬頻股份有限公司 - 008 50000 008 富裕創業投資股份有限公司 50000 370 50000 370 呈祺資訊網路股份有限公司 1694 471 1694 471 網際運通股份有限公司 - 468 - 468 管家婆科技股份有限公司 - 106 2677 106 新世紀資通股份有限公司 35306 011 43200 011 草莓資訊股份有限公司 1290 099 7200 099 群和創業投資股份有限公司 25000 250 30000 250 坤基創業投資股份有限公司 20000 200 30000 200 台灣工銀創業投資股份有限公

司 30457 254 50761 254

新光兆豐股份有限公司 45000 200 45000 200 錢隆科技股份有限公司 6100 530 12200 530 台灣宅配通股份有限公司 - 116 10000 116 高雄捷運股份有限公司 50000 050 50000 050 新光三越百貨股份有限公司 265036 377 265036 377 台証證券投資顧問股份有限公

司 28788 800 28788 800

英特連股份有限公司 - 095 - 095 大台北寬頻網路股份有限公司 86275 967 86275 967 樂遊旅行社股份有限公司 250 139 250 139 東京牛角股份有限公司 3000 500 3000 500 生揚創業投資股份有限公司 30000 300 30000 300 新昕國際股份有限公司 9500 1900 9500 1900 威寶電信股份有限公司 5000 003 5000 003 1207193 1377801 國外非上市（櫃）普通股 Budworth Investments

Limited 29376 500 29376 500

COM2B CO 7068 278 7068 278 36444 36444 $ 1243637 $ 1414245

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本公司所持有之上述股票投資因無活絡市場公開報價且其公平

價值無法可靠衡量故以成本衡量

上述以成本衡量之金融資產認列之投資損失明細如下

九十六年前三季 九十五年前三季 採成本法認列之投資損失 新世紀資通股份有限公司 $ - $ 10800 減資損失 力宇創業投資股份有限公司 366 - $ 366 $ 10800

採權益法之長期股權投資

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 帳 面 金 額 股權 帳 面 金 額 股權

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限公司 $ 279652 7637 $ 269213 7637 誼光保全股份有限公司 443968 6900 373931 6900 台灣保全股份有限公司 503886 9958 462408 9958 誼光國際公寓大廈管理維護股

份有限公司 78164 7000 62314 7000

新堡科技股份有限公司 42027 4900 39417 4900 新光國際航太科技股份有限公

司 62583 9707 53644 9707

新誼資訊科技股份有限公司 57325 6500 46642 6500 新光組合科技網路股份有限公

司 - 2968 - 2968

新群電子股份有限公司 9007 1900 7610 1900 六和國際科技股份有限公司 11965 3750 14622 3750 新保國際有限公司 9668 10000 15152 10000 $ 1498245 $ 1344953

依權益法認列投資（損）益之內容如下

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新保投資股份有限公司 $ 27163 $ 15714 誼光保全股份有限公司 80214 71871 台灣保全股份有限公司 38780 56168 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 11389 10651

（接次頁）

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（承前頁）

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新堡科技股份有限公司 $ 1236 $ 3067 新光國際航太科技股份有限公司 6471 5648 新誼資訊科技股份有限公司 7070 5044 新群電子股份有限公司 1115 ( 91) 六和國際科技股份有限公司 ( 233) ( 4100) 新保國際有限公司 462 ( 2300) $ 173667 $ 161672

上述綜合持股比例超過百分之二十以上者於編製第一季及第三

季期中財務報表時對具有控制能力之被投資公司始採權益法評價

六和國際科技股份有限公司因未具控制能力故未採權益法評價除

具有控制能力之新保國際有限公司及新群電子股份有限公司係採未

經會計師核閱之同期間財務報表認列損益外其餘係採經會計師核閱

之同期間財務報表按權益法認列投資損益惟管理當局認為上述投

資公司財務報表未經會計師核閱尚不致產生重大影響

不動產投資

九 十 六 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 23848 - 197771 - 2896 224515 折舊費用 - 2603 - 5060 - 718 8381 期末餘額 - 26451 - 202831 - 3614 232896 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 144083 $ 502189 $ 312076 $ 69682 $ 48626 $ 1193790

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九 十 五 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 20378 - 179995 - 1939 202312 折舊費用 - 2603 - 14986 - 718 18307 期末餘額 - 22981 - 194981 - 2657 220619 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 147553 $ 502189 $ 319926 $ 69682 $ 49583 $ 1206067

上述減損損失 23900 仟元係因位於南港工業園區及內湖科技園區

房地之不動產投資其帳面價值低於可回收金額所致

上述九十六年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 88723

上述九十五年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 124105

固定資產 九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 695063 $ 489489 $ 1595355 $ 116193 $ 203150 $ 129239 $ 11818 $ 3240307 本期增加 - - 256058 3569 13722 541 8657 282547 本期處分 - - - ( 6942) ( 3372) - - ( 10314 ) 本期重分類 - - ( 84712) - ( 23) - ( 3230) ( 87965 ) 期末餘額 695063 489489 1766701 112820 213477 129780 17245 3424575

（接次頁）

- 23 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 累計折舊 期初餘額 $ - $ 49242 $ 1044646 $ 43035 $ 141852 $ 115973 $ - $ 1394748 本期增加 - 6602 122687 13451 12666 3935 - 159341 本期處分 - - - ( 5361) ( 3225) - - ( 8586 ) 本期重分類 - - - - ( 23) - - ( 23 ) 期末餘額 - 55844 1167333 51125 151270 119908 - 1545480 期末淨額 $ 695063 $ 433645 $ 599368 $ 61695 $ 62207 $ 9872 $ 17245 $ 1879095

九 十 五 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 625290 $ 458839 $ 1425624 $ 107557 $ 179892 $ 125609 $ 8130 $ 2930941 本期增加 69773 30650 206347 28211 16302 2776 6553 360612 本期處分 - - - ( 20617) ( 3125) - - ( 23742 ) 本期重分類 - - ( 74227) - 7405 - ( 7405) ( 74227 ) 期末餘額 695063 489489 1557744 115151 200474 128385 7278 3193584 累計折舊 期初餘額 - 40050 894550 51453 131110 110281 - 1227444 本期增加 - 6921 112218 11822 11161 4318 - 146440 本期處分 - - - ( 18169) ( 2988) - - ( 21157 ) 期末餘額 - 46971 1006768 45106 139283 114599 - 1352727 期末淨額 $ 695063 $ 442518 $ 550976 $ 70045 $ 61191 $ 13786 $ 7278 $ 1840857

本公司九十六及九十五年前三季並無利息資本化之情事另提供

抵押情形請參閱附註二十七

其他資產－長期應收租賃款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 長期應收租賃款－關係人 $ 82183 $ 125875 減未實現利息收入 ( 1224) ( 2881) $ 80959 $ 122994

本公司於九十四年一月起與臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂

合約提供出租自動櫃員機之服務其明細如下

九十六年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額230208 仟元 期間940101～1000831 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

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九十五年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額229680 仟元 期間940101～1000630 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

短期借款

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 銀行週轉性借款 $ 180000 250～295 $ 55000 180～222

九十六年及九十五年九月三十日分別開立保證票據 1300000 仟元

及 1300000 仟元

應付短期票券

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 保 證 機 構 金 額 利 率 金 額 利 率

應付商業本票 國際票券公司 $ 30000 259 $ - - 中信票券公司 30000 200 - - 兆豐票券公司 5000 226 - - 65000 - 減應付短期票券

折價 ( 254) - $ 64746 $ -

九十六年九月三十日開立保證票據計 65000 仟元

應付公司債

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 A 券 $ 120000 150 $ 210000 150 B 券 80000 150 140000 150 C 券 80000 150 140000 150 減一年內到

期部份 ( 280000) ( 210000) $ - $ 280000

- 25 -

上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

- 26 -

算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

- 27 -

本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

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金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

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九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

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所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

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遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

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用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

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金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

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關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

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與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

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其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

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取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

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質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

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定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

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附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 4 -

台灣新光保全股份有限公司

資 產 負 債 表

民國九十六年及九十五年九月三十日

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

單位新台幣仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 代 碼 資 產 金 額 金 額 代 碼 負 債 及 股 東 權 益 金 額 金 額 流動資產 流動負債 1100 現金及約當現金（附註二及四） $ 125419 2 $ 153454 2 2100 短期借款（附註十三及二十六） $ 180000 2 $ 55000 1 1320 備供出售金融商品－流動（附註二 2110 應付短期票券（附註十四） 64746 1 - - 三五及二十五） 1850274 22 1412585 17 2120 應付票據（附註二十六） 15611 - 26481 - 1120 應收票據（淨額）（附註二六及二 2140 應付帳款（附註二十六） 121855 2 90330 1 十六） 156449 2 152634 2 2160 應付所得稅（附註二及二十二） 41128 1 80270 1 1140 應收帳款（淨額）（附註二七及二 2170 應付費用（附註二十六） 202773 2 232789 3 十六） 196253 2 197361 3 2224 應付設備款（附註二十六） 34381 - 25509 - 1190 其他金融資產－流動 18129 - 6538 - 2228 其他應付款 62799 1 42617 1 1200 存貨（附註二） 104159 1 87192 1 2260 預收款項（附註二十六） 593222 7 521784 6 1260 預付款項（附註二十六） 22240 - 24730 - 2271 一年或一營業週期內到期公司債（附 1286 遞延所得稅資產－流動（附註二及二 註十五） 280000 3 210000 3 十二） 53053 1 46026 1 2298 其他流動負債 22106 - 17926 - 1298 其他流動資產（附註二及二十六） 12275 - 6464 - 21XX 流動負債合計 1618621 19 1302706 16 11XX 流動資產合計 2538251 30 2086984 26 長期負債 長期投資（附註二八九十二十五 2411 應付公司債（附註十五） - - 280000 4 及二十七） 1480 以成本衡量之金融資產－非流動 1243637 15 1414245 17 其他負債 1421 採權益法之長期投資 1498245 17 1344953 17 2810 應計退休金負債（附註二） 85544 1 81491 1 1423 不動產投資（淨額） 1193790 14 1206067 15 2820 存入保證金（附註十六及二十六） 302864 3 268560 3 14XX 長期投資合計 3935672 46 3965265 49 2881 遞延貸項－聯屬公司間利益 - - 173 - 28XX 其他負債合計 388408 4 350224 4 固定資產（附註二十一二十六及二十 七） 2XXX 負債合計 2007029 23 1932930 24 成 本 1501 土 地 695063 8 695063 9 股東權益（附註二及十八） 1521 房屋及建築 489489 6 489489 6 3110 股 本 3711502 44 3662492 45 1531 機器設備 1766701 21 1557744 19 3211 資本公積－普通股股票溢價 146302 2 146302 2 1551 運輸設備 112820 1 115151 1 保留盈餘 1561 辦公設備 213477 2 200474 2 3310 法定盈餘公積 702537 8 610700 8 1681 其他設備 129780 2 128385 2 3320 特別盈餘公積 905 - - - 15X1 成本合計 3407330 40 3186306 39 3350 未分配盈餘 1532451 18 1395034 17 15X9 減累計折舊 ( 1545480 ) ( 18 ) ( 1352727 ) ( 16 ) 股東權益其他項目 1671 預付工程設備款 17245 - 7278 - 3420 累積換算調整數 1239 - 807 - 15XX 固定資產合計 1879095 22 1840857 23 3430 未認列為退休金成本之淨損失 ( 905 ) - ( 1856 ) - 3451 金融資產未實現損益 478933 6 399246 5 其他資產（附註二十二二十二二十 3510 庫藏股票 ( 34070 ) ( 1 ) ( 34070 ) ( 1 ) 六及二十七） 3XXX 股東權益合計 6538894 77 6178655 76 1856 長期應收租賃款－關係人 80959 1 122994 1 1860 遞延所得稅資產－非流動 18354 - 14978 - 1880 其他資產－其他 93592 1 80507 1 18XX 其他資產合計 192905 2 218479 2 1XXX 資 產 總 計 $ 8545923 100 $ 8111585 100 負債及股東權益總計 $ 8545923 100 $ 8111585 100

後附之附註係本財務報表之一部分

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年十月二十五日核閱報告）

董事長李峰遙 經理人林伯峰 會計主管宋廷凱

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台灣新光保全股份有限公司

損 益 表

民國九十六年及九十五年一月一日至九月三十日

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

單位新台幣仟元惟 每股盈餘為元

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

代碼 金 額 金 額 4110 營業收入總額（附註二二

十及二十六）

$2563141 101 $2587953 101 4190 減銷貨折讓 ( 27490 ) ( 1 ) ( 27685 ) ( 1 ) 4100 營業收入淨額 2535651 100 2560268 100 5000 營業成本（附註二十一二

十三及二十六）

( 1219767 ) ( 48 ) ( 1172507 ) ( 46 ) 5910 營業毛利 1315884 52 1387761 54 營業費用（附註二十三及二

十六）

6200 管理及總務費用 ( 827416 ) ( 33 ) ( 758363 ) ( 29 ) 6900 營業淨利 488468 19 629398 25 營業外收入及利益 7110 利息收入 2107 - 2369 - 7121 權益法認列之投資收益

(附註九)

173667 7 161672 6 7122 股利收入 122335 5 90308 4 7130 處分固定資產利益 100 - 1077 - 7140 處分投資利益（附註二） 145154 6 133175 5 7210 租金收入（附註十及二

十六）

40174 2 27586 1 7480 什項收入 11407 - 22980 1 7100 營業外收入及利益

合計

494944 20 439167 17

（接次頁）

- 6 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 代碼 金 額 金 額 營業外費用及損失 7510 利息費用（附註二十六） ( $ 5435 ) - ( $ 7475 ) - 7530 處分固定資產損失 ( 788 ) - ( 802 ) - 7560 兌換損失 ( 88 ) - ( 119 ) - 7660 其他投資損失（附註八） ( 366 ) - ( 10800 ) ( 1 ) 7880 什項支出（附註二十六） ( 13610 ) ( 1 ) ( 20309 ) ( 1 ) 7500 營業外費用及損失

合計

( 20287 ) ( 1 ) ( 39505 ) ( 2 ) 7900 繼續營業部門稅前淨利 963125 38 1029060 40 8110 所得稅費用（附註二及二十

二）

( 130000 ) ( 5 ) ( 185000 ) ( 7 ) 8900 繼續營業部門淨利 833125 33 844060 33 9300 會計原則變動累積影響數

（減除所得稅 329 仟元後

之淨額）

- - 985 - 9600 本期淨利 $ 833125 33 $ 845045 33

代碼 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後 9750 每股盈餘 基本每股盈餘（附註二

十四）

$ 261 $ 226 $ 279 $ 229

假設誼光保全股份有限公司對台灣新光保全股份有限公司之投資不視為

庫藏股票而作為投資時之擬制資料

本期淨利 $ 833125 $ 845045

（接次頁）

- 7 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

每股盈餘 基本每股盈餘 $ 260 $ 224 $ 277 $ 228

後附之附註係本財務報表之一部分

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年十月二十五日核閱報告）

董事長李峰遙 經理人林伯峰 會計主管宋廷凱

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台灣新光保全股份有限公司

現 金 流 量 表

民國九十六年及九十五年一月一日至九月三十日

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

單位新台幣仟元

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

營業活動之現金流量 本期淨利 $ 833125 $ 845045 會計原則變動影響數 - ( 1314 ) 呆帳損失 4744 4557 折舊及攤提 178458 172628 權益法認列投資收益 ( 173667 ) ( 161672 ) 處分固定資產損失（利益）（淨額） 688 ( 275 ) 其他損失（固定資產失竊損失） 30 - 處分投資利益 ( 145154 ) ( 132975 ) 其他投資損失 - 10800 轉投資減資損失 366 - 權益法認列之被投資公司發放現金

股利

57380 67880 遞延所得稅 ( 7403 ) ( 1427 ) 營業資產及負債之淨變動

應收票據 ( 17457 ) 1476 應收帳款 ( 20558 ) ( 61206 ) 存 貨 3963 24351 預付款項 ( 3824 ) 50 其他流動資產 ( 21429 ) ( 2442 ) 應付票據 ( 19022 ) ( 7132 ) 應付帳款 35956 ( 87 ) 應付所得稅 ( 83979 ) ( 47411 ) 應付費用 ( 71622 ) ( 11894 ) 其他應付款 ( 4478 ) ( 17456 ) 預收款項 58259 39370 其他流動負債 12309 6402 應計退休金負債 3416 2862 營業活動之淨現金流入 620101 730130

（接次頁）

- 9 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

投資活動之現金流量 取得備供出售金融資產價款 ( $1061035 ) ( $ 847863 ) 處分備供出售金融資產價款 1069583 1108028 備供出售金融資產一年內發放股利 200 - 處分以成本衡量金融資產價款 28963 - 受限制資產（增加）減少 ( 19114 ) 571 購置固定資產 ( 192874 ) ( 295421 ) 處分固定資產價款 1010 2860 存出保證金減少（增加） 17366 ( 472 ) 遞延費用增加 ( 5764 ) ( 7246 ) 其他資產減少 8 - 長期投資股款退回 34674 4342

投資活動之淨現金流出 ( 126983 ) ( 35201 ) 融資活動之現金流量

短期借款增加（減少） 160000 ( 25000 ) 應付短期票券增加 64746 - 應付公司債減少 ( 210000 ) ( 210000 ) 存入保證金增加 31244 13267 發放現金股利 ( 585999 ) ( 466365 )

融資活動之淨現金流出 ( 540009 ) ( 688098 ) 本期現金及約當現金淨（減少）增加數 ( 46891 ) 6831 期初現金及約當現金餘額 172310 146623 期末現金及約當現金餘額 $ 125419 $ 153454 現金流量資訊之補充揭露

本期支付利息（不含資本化利息） $ 7991 $ 10888 支付所得稅 $ 225353 $ 232794

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

不影響現金流量或僅有部分現金收支之

投資及融資活動

購置固定資產 $ 282548 $ 360614 加期初應付購置固定資產價款 29420 34543 減轉列存貨 ( 84713 ) ( 74227 ) 期末應付購置固定資產價款 ( 34381 ) ( 25509 )

本期支付購置固定資產價款 $ 192874 $ 295421

後附之附註係本財務報表之一部分

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年十月二十五日核閱報告）

董事長李峰遙 經理人林伯峰 會計主管宋廷凱

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台灣新光保全股份有限公司

財務報表附註

民國九十六及九十五年前三季

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

（除另註明外金額以新台幣仟元為單位）

公司沿革及營業

本公司於六十九年一月設立於台北市俟後陸續成立二十一家分

公司及七十三個辦事處主要業務係從事防災防盜防火器具之設

計販賣出租按裝保養修理檢查等業務及有關前項產品之

進出口貿易業務與各有關業務之經營及投資

本公司股票自八十四年十二月起在台灣證券交易所上市買賣

於九十六年及九十五年九月三十日止本公司員工人數分別為

1838 人及 1736 人

重要會計政策之彙總說明

本財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則商業會計法

商業會計處理準則及一般公認會計原則編製依照前述準則法令及

原則編製財務報表時本公司對於備抵呆帳存貨跌價損失固定資

產折舊及退休金等之提列必須使用合理之估計金額因估計涉及判

斷實際結果可能有所差異

重要會計政策彙總說明如下

資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括現金及約當現金以及預期於資產負債表日後一年

內變現之資產固定資產及其他不屬於流動資產之資產為非流動資

產流動負債為須於資產負債表日後一年內清償之負債負債不屬於

流動負債者為非流動負債

約當現金

約當現金係指隨時可轉換成定額現金且即將到期而其利率變動對

其價值影響甚少之短期且具高度流動性之投資

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備供出售金融資產

備供出售金融資產於原始認列時以公平價值衡量並加計取得

之交易成本後續評價以公平價值衡量且其價值變動列為股東權益

調整項目累積之利益或損失於金融資產除列時列入當期損益依

慣例交易購買或出售金融資產時採用交易日會計處理

備供出售金融資產之認列或除列時點以及公平價值之基礎均

與公平價值變動列入損益之金融商品相似

現金股利於除息日認列收益但依據投資前淨利宣告之部分係

自投資成本減除股票股利不列為投資收益僅註記股數增加並按

增加後之總股數重新計算每股成本債務商品原始認列金額與到期金

額間之差額採用利息法攤銷之利息認列為當期損益

若有減損之客觀證據則認列減損損失若後續期間減損金額減

少備供出售權益商品之減損減少金額認列為股東權益調整項目備

供出售債務商品之減損減少金額若明顯與認列減損後發生之事件有

關則予以迴轉並認列為當期損益

收入認列及應收帳款備抵呆帳

收入於獲利過程大部分已完成且已實現或可實現時認列貨品

銷售或勞務提供若未符合上述認列條件時則俟條件符合時方認列

收入

銷貨收入係按本公司與買方所協議交易對價（考量商業折扣及數

量折扣後）之公平價值衡量惟銷貨收入之對價為一年期以內之應收

款時其公平價值與到期值差異不大且交易量頻繁則不按設算利率

計算公平價值

備抵呆帳係按應收款項之收回可能性評估提列本公司係依據對

客戶之應收帳款帳齡分析信用評等及經濟環境等因素定期評估應

收帳款之收回可能性

存 貨

係承包代客按裝保全系統所投入材料及施工費之在建工程款依

實際投入成本列帳

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以成本衡量之金融資產

無法可靠衡量公平價值之權益商品投資包括未上市（櫃）股票

及興櫃股票等以原始認列之成本衡量股利之會計處理與備供出

售金融資產相似若有減損之客觀證據則認列減損損失此減損金

額不予迴轉

採權益法之長期股權投資

本公司對被投資公司持有表決權股份達百分之二十以上或具有重

大影響力者採用權益法評價

取得股權或首次採用權益法時投資成本與股權淨值間之差額

按五年平均攤銷惟自九十五年一月一日起依新修訂財務會計準則

公報之規定改為先將投資成本予以分析處理投資成本超過可辨認

淨資產公平價值部分列為商譽商譽不予攤銷但每年定期進行減損

測試且發生特定事項或環境改變顯示商譽可能發生減損時亦進行

減損測試若可辨認淨資產公平價值超過投資成本則其差額就各非

流動資產（非採權益法評價之金融資產待處分資產遞延所得稅資

產及預付退休金或其他退休給付除外）公平價值等比例減少之仍有

差額時列為非常損益自九十五年一月一日起其以前取得之採權益

法長期股權投資尚未攤銷之餘額屬投資成本超過所取得股權淨值

者比照商譽處理不再攤銷原投資成本與股權淨值間之差額屬遞

延貸項部分依剩餘攤銷年限繼續攤銷

本公司與採權益法被投資公司順流交易所產生之利益按持股比

例予以消除惟如本公司對該被投資公司有控制能力則予全部消除

本公司與採權益法被投資公司逆流交易所產生之利益按持股比例予

以消除

被投資公司發行新股時若未按持股比例認購致使投資比例發

生變動並因而使投資之股權淨值發生增減時其增減數調整資本公

積及長期投資前項調整如應借記資本公積而長期投資所產生之資

本公積餘額不足時其差額借記保留盈餘與被投資公司間相互持股

係採用庫藏股票法認列損益認列對各子公司之投資損益時就子公

司間相互持股所認列之投資損益部分採用慣例法子公司持有母公

- 14 -

司股票視同庫藏股票本公司發放予子公司之股利於帳上係沖銷投資

收益並調整資本公積－庫藏股票交易

本公司對採用權益法評價之被投資公司因認列其虧損致使對該

被投資公司之長期投資及墊款帳面餘額為負數時除本公司意圖繼續

支持或該被投資公司之虧損係屬短期性質有充分證據顯示將於未

來短期內回復獲利之營運外其投資損失之認列以使對該公司投資及

墊款之帳面餘額降至零為限

固定資產

固定資產以成本減累計折舊計價固定資產購建期間為該項資產

所支出款項而負擔之利息予以資本化列為固定資產之成本重大之

更新及改良作為資本支出修理及維護支出則作為當期費用

本公司固定資產之折舊提列方式說明如下

備用保全材料係尚未投入按裝之備用保全材料依取得成本入帳

按加權平均法計價俟其投入按裝轉列保全設備後開始計提折舊

保全設備係為保全系統用戶所按裝之機械列入機器設備項下採

平均法依耐用年限提列折舊

通信設備係專線電話租賃之權益分五年平均分攤

其他固定資產折舊係採平均法提列並預留一年殘值年限屆滿

而繼續使用者則依其剩餘可使用年限繼續提列折舊

固定資產出售或報廢時其相關成本累計折舊累計減損及未

實現重估增值均自帳上減除處分固定資產之利益或損失依其性質

列為當期之營業外利益或損失

租賃業務之會計處理

符合資產租賃條件之租賃合約係將出租資產之成本及隱含之利

息列為應收租賃款隱含之利息列為未實現利息收入並按利息法逐

期轉列租賃利息收入

遞延費用

係裝修工程電話配管工程及軟體設備工程等分五年平均攤銷

- 15 -

資產減損

倘資產（主要為固定資產出租資產遞延費用與採權益法評價

之長期投資）以其相關可回收金額衡量帳面價值有重大減損時就其

減損部分認列損失嗣後若資產可回收金額增加時將減損損失之迴

轉認列為利益惟資產於減損損失迴轉後之帳面價值不得超過該項

資產在未認列減損損失之情況下減除應提列攤銷後之帳面價值

退休金

屬確定給付退休辦法之退休金係按精算結果認列屬確定提撥退

休辦法之退休金係於員工提供服務之期間將應提撥之退休金數額

認列為當期費用

確定給付退休辦法發生縮減或清償時將縮減或清償損益列入當

期之淨退休金成本

庫藏股票

本公司買回已發行股票作為庫藏股票時將所支付之成本借記庫

藏股票列為股東權益之減項

子公司持有母公司股票自長期投資重分類為庫藏股票並以九十

一年初子公司帳列轉投資母公司之帳面價值為入帳基礎

所得稅

所得稅作跨期間及同期間之分攤亦即將部分所得稅分攤至會計

原則變動累積影響數及可減除暫時性差異及未使用投資抵減之所得稅

影響數認列為遞延所得稅資產並評估其可實現性認列備抵評價金

額應課稅暫時性差異之所得稅影響數則認列為遞延所得稅負債遞

延所得稅資產或負債依其相關資產或負債之分類劃分為流動或非流動

項目無相關之資產或負債者依預期回轉期間劃分為流動或非流動

項目

研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減採用當期認列

法處理

以前年度應付所得稅之調整列入當期所得稅

依所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵百分之十所得稅列為股

東會決議年度之所得稅費用

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外幣交易及外幣財務報表之換算

本公司以權益法評價之國外子公司外幣財務報表之換算如下資

產及負債科目均按資產負債表日之即期匯率換算股東權益按歷史匯

率換算股利按宣告日之匯率換算損益科目按加權平均匯率換算

外幣財務報表換算所產生之兌換差額列入換算調整數列於股東權益

之調整項目俟國外子公司出售或清算時併入損益計算

非衍生性商品之外幣交易所產生之各項外幣資產負債收入或

費用按交易日之即期匯率折算新台幣金額入帳

資產負債表日之外幣貨幣性資產或負債按該日即期匯率予以調

整兌換差額列為當期損益

資產負債表日之外幣非貨幣性資產或負債（例如權益商品）依公

平價值衡量者按該日即期匯率調整所產生之兌換差額屬公平價

值變動認列為股東權益調整項目者列為股東權益調整項目屬公平

價值變動認列為當期損益者列為當期損益以成本衡量者則按交

易日之歷史匯率衡量

外幣長期投資按權益法評價者以被投資公司之外幣財務報表換

算後所得之股東權益做為依據兌換差額列入累積換算調整數作為

股東權益之調整項目

重分類

九十五年前三季之財務報表若干項目經重分類俾配合九十六年

前三季財務報表之表達

會計變動之理由及其影響

首次適用新發布及修訂財務會計準則公報

財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三

十六號「金融商品之表達與揭露」

本公司自九十五年一月一日起採用新發布之財務會計準則公

報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商

品之表達與揭露」

首次適用前述新公報及相關公報修訂條文時本公司將金融資

產及金融負債（含衍生性商品）予以適當分類原始帳列金額之調

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整屬以公平價值衡量且公平價值變動認列為損益之金融商品或公

平價值避險關係中之衍生性商品者列為會計原則變動累積影響

數屬備供出售金融商品以公平價值衡量或現金流量避險與國外

營運機構淨投資避險關係中之衍生性商品者列為股東權益調整項

目

此外原採成本法評價之外幣權益商品投資被分類為以成本衡

量者按交易日之歷史匯率重新衡量並將原已認列為股東權益減

項之累積換算調整數與備抵換算調整數或金融資產互轉

首次適用上述公報之影響數彙總如下

列為會計原則變動

累積影響數（稅後）

列 為 股 東 權 益

調整項目（稅後）

備供出售金融資產－流動 $ - $ 200368 認列子公司採公平價值 985 - 變動列入損益之金融資產影

響數 $ 985 $ 200368

新發布但尚未開始適用之會計準則或解釋函

財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布

（九六）基秘字第五二號函員工分紅及董監酬勞應視為費用

而非盈餘之分配該解釋函對於會計年度開始日在九十七年一月一

日（含）以後之財務報表適用

現金及約當現金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 庫存現金及零用金 $ 16792 $ 17086 銀行支票及活期存款 108627 136368 $ 125419 $ 153454

備供出售金融資產－流動

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 國內上市（櫃）股票 $ 1763398 $ 1226288 基金受益憑證 86876 186297 $ 1850274 $ 1412585

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應收票據

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收票據－非關係人 $ 156804 $ 151055 應收票據－關係人 - 1682 減備抵呆帳 ( 355) ( 103) $ 156449 $ 152634

應收帳款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收帳款－非關係人 $ 138677 $ 131392 應收帳款－關係人 13681 10381 應收租賃款－關係人 50362 59118 減未實現利息收入 ( 1670) ( 2376) 備抵呆帳 ( 4797) ( 1154) $ 196253 $ 197361

本公司備抵呆帳之變動情形如下

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 應收票據 應收帳款 催 收 款 應收票據 應收帳款 催 收 款

期初餘額 $ 140 $ 5407 $ 3240 $ 98 $ 750 $ 11878 減本期實際沖銷 - ( 4654) - - ( 3944 ) ( 8401) 本期重分類 215 ( 700) 485 5 ( 209 ) 204 加本期提列呆帳費用 - 4744 - - 4557 - $ 355 $ 4797 $ 3725 $ 103 $ 1154 $ 3681

催收款帳列其他資產項下

以成本衡量之金融資產－非流動

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份有限公司 $ 14250 1900 $ 14250 1900 聯安服務股份有限公司 4750 1900 4750 1900 大眾電信股份有限公司 203172 399 203172 399 眾晶科技股份有限公司 2162 036 2162 036 普訊伍創業投資股份有限公司 20000 111 20000 111

（接次頁）

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（承前頁）

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

力宇創業投資股份有限公司 $ 3753 119 $ 5476 119 大仁創業投資股份有限公司 30000 500 30000 500 大中創業投資股份有限公司 30000 566 30000 566 盛華證券投資信託股份有限公

司 - - 12000 365

台灣工業銀行股份有限公司 150000 065 150000 065 福慧系統整合股份有限公司 6410 430 10410 430 普訊柒創業投資股份有限公司 50000 266 50000 266 台灣固網股份有限公司 - - 35000 005 亞太固網寬頻股份有限公司 - 008 50000 008 富裕創業投資股份有限公司 50000 370 50000 370 呈祺資訊網路股份有限公司 1694 471 1694 471 網際運通股份有限公司 - 468 - 468 管家婆科技股份有限公司 - 106 2677 106 新世紀資通股份有限公司 35306 011 43200 011 草莓資訊股份有限公司 1290 099 7200 099 群和創業投資股份有限公司 25000 250 30000 250 坤基創業投資股份有限公司 20000 200 30000 200 台灣工銀創業投資股份有限公

司 30457 254 50761 254

新光兆豐股份有限公司 45000 200 45000 200 錢隆科技股份有限公司 6100 530 12200 530 台灣宅配通股份有限公司 - 116 10000 116 高雄捷運股份有限公司 50000 050 50000 050 新光三越百貨股份有限公司 265036 377 265036 377 台証證券投資顧問股份有限公

司 28788 800 28788 800

英特連股份有限公司 - 095 - 095 大台北寬頻網路股份有限公司 86275 967 86275 967 樂遊旅行社股份有限公司 250 139 250 139 東京牛角股份有限公司 3000 500 3000 500 生揚創業投資股份有限公司 30000 300 30000 300 新昕國際股份有限公司 9500 1900 9500 1900 威寶電信股份有限公司 5000 003 5000 003 1207193 1377801 國外非上市（櫃）普通股 Budworth Investments

Limited 29376 500 29376 500

COM2B CO 7068 278 7068 278 36444 36444 $ 1243637 $ 1414245

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本公司所持有之上述股票投資因無活絡市場公開報價且其公平

價值無法可靠衡量故以成本衡量

上述以成本衡量之金融資產認列之投資損失明細如下

九十六年前三季 九十五年前三季 採成本法認列之投資損失 新世紀資通股份有限公司 $ - $ 10800 減資損失 力宇創業投資股份有限公司 366 - $ 366 $ 10800

採權益法之長期股權投資

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 帳 面 金 額 股權 帳 面 金 額 股權

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限公司 $ 279652 7637 $ 269213 7637 誼光保全股份有限公司 443968 6900 373931 6900 台灣保全股份有限公司 503886 9958 462408 9958 誼光國際公寓大廈管理維護股

份有限公司 78164 7000 62314 7000

新堡科技股份有限公司 42027 4900 39417 4900 新光國際航太科技股份有限公

司 62583 9707 53644 9707

新誼資訊科技股份有限公司 57325 6500 46642 6500 新光組合科技網路股份有限公

司 - 2968 - 2968

新群電子股份有限公司 9007 1900 7610 1900 六和國際科技股份有限公司 11965 3750 14622 3750 新保國際有限公司 9668 10000 15152 10000 $ 1498245 $ 1344953

依權益法認列投資（損）益之內容如下

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新保投資股份有限公司 $ 27163 $ 15714 誼光保全股份有限公司 80214 71871 台灣保全股份有限公司 38780 56168 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 11389 10651

（接次頁）

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（承前頁）

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新堡科技股份有限公司 $ 1236 $ 3067 新光國際航太科技股份有限公司 6471 5648 新誼資訊科技股份有限公司 7070 5044 新群電子股份有限公司 1115 ( 91) 六和國際科技股份有限公司 ( 233) ( 4100) 新保國際有限公司 462 ( 2300) $ 173667 $ 161672

上述綜合持股比例超過百分之二十以上者於編製第一季及第三

季期中財務報表時對具有控制能力之被投資公司始採權益法評價

六和國際科技股份有限公司因未具控制能力故未採權益法評價除

具有控制能力之新保國際有限公司及新群電子股份有限公司係採未

經會計師核閱之同期間財務報表認列損益外其餘係採經會計師核閱

之同期間財務報表按權益法認列投資損益惟管理當局認為上述投

資公司財務報表未經會計師核閱尚不致產生重大影響

不動產投資

九 十 六 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 23848 - 197771 - 2896 224515 折舊費用 - 2603 - 5060 - 718 8381 期末餘額 - 26451 - 202831 - 3614 232896 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 144083 $ 502189 $ 312076 $ 69682 $ 48626 $ 1193790

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九 十 五 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 20378 - 179995 - 1939 202312 折舊費用 - 2603 - 14986 - 718 18307 期末餘額 - 22981 - 194981 - 2657 220619 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 147553 $ 502189 $ 319926 $ 69682 $ 49583 $ 1206067

上述減損損失 23900 仟元係因位於南港工業園區及內湖科技園區

房地之不動產投資其帳面價值低於可回收金額所致

上述九十六年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 88723

上述九十五年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 124105

固定資產 九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 695063 $ 489489 $ 1595355 $ 116193 $ 203150 $ 129239 $ 11818 $ 3240307 本期增加 - - 256058 3569 13722 541 8657 282547 本期處分 - - - ( 6942) ( 3372) - - ( 10314 ) 本期重分類 - - ( 84712) - ( 23) - ( 3230) ( 87965 ) 期末餘額 695063 489489 1766701 112820 213477 129780 17245 3424575

（接次頁）

- 23 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 累計折舊 期初餘額 $ - $ 49242 $ 1044646 $ 43035 $ 141852 $ 115973 $ - $ 1394748 本期增加 - 6602 122687 13451 12666 3935 - 159341 本期處分 - - - ( 5361) ( 3225) - - ( 8586 ) 本期重分類 - - - - ( 23) - - ( 23 ) 期末餘額 - 55844 1167333 51125 151270 119908 - 1545480 期末淨額 $ 695063 $ 433645 $ 599368 $ 61695 $ 62207 $ 9872 $ 17245 $ 1879095

九 十 五 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 625290 $ 458839 $ 1425624 $ 107557 $ 179892 $ 125609 $ 8130 $ 2930941 本期增加 69773 30650 206347 28211 16302 2776 6553 360612 本期處分 - - - ( 20617) ( 3125) - - ( 23742 ) 本期重分類 - - ( 74227) - 7405 - ( 7405) ( 74227 ) 期末餘額 695063 489489 1557744 115151 200474 128385 7278 3193584 累計折舊 期初餘額 - 40050 894550 51453 131110 110281 - 1227444 本期增加 - 6921 112218 11822 11161 4318 - 146440 本期處分 - - - ( 18169) ( 2988) - - ( 21157 ) 期末餘額 - 46971 1006768 45106 139283 114599 - 1352727 期末淨額 $ 695063 $ 442518 $ 550976 $ 70045 $ 61191 $ 13786 $ 7278 $ 1840857

本公司九十六及九十五年前三季並無利息資本化之情事另提供

抵押情形請參閱附註二十七

其他資產－長期應收租賃款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 長期應收租賃款－關係人 $ 82183 $ 125875 減未實現利息收入 ( 1224) ( 2881) $ 80959 $ 122994

本公司於九十四年一月起與臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂

合約提供出租自動櫃員機之服務其明細如下

九十六年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額230208 仟元 期間940101～1000831 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

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九十五年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額229680 仟元 期間940101～1000630 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

短期借款

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 銀行週轉性借款 $ 180000 250～295 $ 55000 180～222

九十六年及九十五年九月三十日分別開立保證票據 1300000 仟元

及 1300000 仟元

應付短期票券

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 保 證 機 構 金 額 利 率 金 額 利 率

應付商業本票 國際票券公司 $ 30000 259 $ - - 中信票券公司 30000 200 - - 兆豐票券公司 5000 226 - - 65000 - 減應付短期票券

折價 ( 254) - $ 64746 $ -

九十六年九月三十日開立保證票據計 65000 仟元

應付公司債

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 A 券 $ 120000 150 $ 210000 150 B 券 80000 150 140000 150 C 券 80000 150 140000 150 減一年內到

期部份 ( 280000) ( 210000) $ - $ 280000

- 25 -

上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

- 26 -

算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

- 27 -

本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

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金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

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九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

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所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

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遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

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用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

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金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

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關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

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與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

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其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

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取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

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質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

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定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

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附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 5 -

台灣新光保全股份有限公司

損 益 表

民國九十六年及九十五年一月一日至九月三十日

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

單位新台幣仟元惟 每股盈餘為元

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

代碼 金 額 金 額 4110 營業收入總額（附註二二

十及二十六）

$2563141 101 $2587953 101 4190 減銷貨折讓 ( 27490 ) ( 1 ) ( 27685 ) ( 1 ) 4100 營業收入淨額 2535651 100 2560268 100 5000 營業成本（附註二十一二

十三及二十六）

( 1219767 ) ( 48 ) ( 1172507 ) ( 46 ) 5910 營業毛利 1315884 52 1387761 54 營業費用（附註二十三及二

十六）

6200 管理及總務費用 ( 827416 ) ( 33 ) ( 758363 ) ( 29 ) 6900 營業淨利 488468 19 629398 25 營業外收入及利益 7110 利息收入 2107 - 2369 - 7121 權益法認列之投資收益

(附註九)

173667 7 161672 6 7122 股利收入 122335 5 90308 4 7130 處分固定資產利益 100 - 1077 - 7140 處分投資利益（附註二） 145154 6 133175 5 7210 租金收入（附註十及二

十六）

40174 2 27586 1 7480 什項收入 11407 - 22980 1 7100 營業外收入及利益

合計

494944 20 439167 17

（接次頁）

- 6 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 代碼 金 額 金 額 營業外費用及損失 7510 利息費用（附註二十六） ( $ 5435 ) - ( $ 7475 ) - 7530 處分固定資產損失 ( 788 ) - ( 802 ) - 7560 兌換損失 ( 88 ) - ( 119 ) - 7660 其他投資損失（附註八） ( 366 ) - ( 10800 ) ( 1 ) 7880 什項支出（附註二十六） ( 13610 ) ( 1 ) ( 20309 ) ( 1 ) 7500 營業外費用及損失

合計

( 20287 ) ( 1 ) ( 39505 ) ( 2 ) 7900 繼續營業部門稅前淨利 963125 38 1029060 40 8110 所得稅費用（附註二及二十

二）

( 130000 ) ( 5 ) ( 185000 ) ( 7 ) 8900 繼續營業部門淨利 833125 33 844060 33 9300 會計原則變動累積影響數

（減除所得稅 329 仟元後

之淨額）

- - 985 - 9600 本期淨利 $ 833125 33 $ 845045 33

代碼 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後 9750 每股盈餘 基本每股盈餘（附註二

十四）

$ 261 $ 226 $ 279 $ 229

假設誼光保全股份有限公司對台灣新光保全股份有限公司之投資不視為

庫藏股票而作為投資時之擬制資料

本期淨利 $ 833125 $ 845045

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

每股盈餘 基本每股盈餘 $ 260 $ 224 $ 277 $ 228

後附之附註係本財務報表之一部分

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年十月二十五日核閱報告）

董事長李峰遙 經理人林伯峰 會計主管宋廷凱

- 8 -

台灣新光保全股份有限公司

現 金 流 量 表

民國九十六年及九十五年一月一日至九月三十日

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

單位新台幣仟元

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

營業活動之現金流量 本期淨利 $ 833125 $ 845045 會計原則變動影響數 - ( 1314 ) 呆帳損失 4744 4557 折舊及攤提 178458 172628 權益法認列投資收益 ( 173667 ) ( 161672 ) 處分固定資產損失（利益）（淨額） 688 ( 275 ) 其他損失（固定資產失竊損失） 30 - 處分投資利益 ( 145154 ) ( 132975 ) 其他投資損失 - 10800 轉投資減資損失 366 - 權益法認列之被投資公司發放現金

股利

57380 67880 遞延所得稅 ( 7403 ) ( 1427 ) 營業資產及負債之淨變動

應收票據 ( 17457 ) 1476 應收帳款 ( 20558 ) ( 61206 ) 存 貨 3963 24351 預付款項 ( 3824 ) 50 其他流動資產 ( 21429 ) ( 2442 ) 應付票據 ( 19022 ) ( 7132 ) 應付帳款 35956 ( 87 ) 應付所得稅 ( 83979 ) ( 47411 ) 應付費用 ( 71622 ) ( 11894 ) 其他應付款 ( 4478 ) ( 17456 ) 預收款項 58259 39370 其他流動負債 12309 6402 應計退休金負債 3416 2862 營業活動之淨現金流入 620101 730130

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

投資活動之現金流量 取得備供出售金融資產價款 ( $1061035 ) ( $ 847863 ) 處分備供出售金融資產價款 1069583 1108028 備供出售金融資產一年內發放股利 200 - 處分以成本衡量金融資產價款 28963 - 受限制資產（增加）減少 ( 19114 ) 571 購置固定資產 ( 192874 ) ( 295421 ) 處分固定資產價款 1010 2860 存出保證金減少（增加） 17366 ( 472 ) 遞延費用增加 ( 5764 ) ( 7246 ) 其他資產減少 8 - 長期投資股款退回 34674 4342

投資活動之淨現金流出 ( 126983 ) ( 35201 ) 融資活動之現金流量

短期借款增加（減少） 160000 ( 25000 ) 應付短期票券增加 64746 - 應付公司債減少 ( 210000 ) ( 210000 ) 存入保證金增加 31244 13267 發放現金股利 ( 585999 ) ( 466365 )

融資活動之淨現金流出 ( 540009 ) ( 688098 ) 本期現金及約當現金淨（減少）增加數 ( 46891 ) 6831 期初現金及約當現金餘額 172310 146623 期末現金及約當現金餘額 $ 125419 $ 153454 現金流量資訊之補充揭露

本期支付利息（不含資本化利息） $ 7991 $ 10888 支付所得稅 $ 225353 $ 232794

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

不影響現金流量或僅有部分現金收支之

投資及融資活動

購置固定資產 $ 282548 $ 360614 加期初應付購置固定資產價款 29420 34543 減轉列存貨 ( 84713 ) ( 74227 ) 期末應付購置固定資產價款 ( 34381 ) ( 25509 )

本期支付購置固定資產價款 $ 192874 $ 295421

後附之附註係本財務報表之一部分

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年十月二十五日核閱報告）

董事長李峰遙 經理人林伯峰 會計主管宋廷凱

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台灣新光保全股份有限公司

財務報表附註

民國九十六及九十五年前三季

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

（除另註明外金額以新台幣仟元為單位）

公司沿革及營業

本公司於六十九年一月設立於台北市俟後陸續成立二十一家分

公司及七十三個辦事處主要業務係從事防災防盜防火器具之設

計販賣出租按裝保養修理檢查等業務及有關前項產品之

進出口貿易業務與各有關業務之經營及投資

本公司股票自八十四年十二月起在台灣證券交易所上市買賣

於九十六年及九十五年九月三十日止本公司員工人數分別為

1838 人及 1736 人

重要會計政策之彙總說明

本財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則商業會計法

商業會計處理準則及一般公認會計原則編製依照前述準則法令及

原則編製財務報表時本公司對於備抵呆帳存貨跌價損失固定資

產折舊及退休金等之提列必須使用合理之估計金額因估計涉及判

斷實際結果可能有所差異

重要會計政策彙總說明如下

資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括現金及約當現金以及預期於資產負債表日後一年

內變現之資產固定資產及其他不屬於流動資產之資產為非流動資

產流動負債為須於資產負債表日後一年內清償之負債負債不屬於

流動負債者為非流動負債

約當現金

約當現金係指隨時可轉換成定額現金且即將到期而其利率變動對

其價值影響甚少之短期且具高度流動性之投資

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備供出售金融資產

備供出售金融資產於原始認列時以公平價值衡量並加計取得

之交易成本後續評價以公平價值衡量且其價值變動列為股東權益

調整項目累積之利益或損失於金融資產除列時列入當期損益依

慣例交易購買或出售金融資產時採用交易日會計處理

備供出售金融資產之認列或除列時點以及公平價值之基礎均

與公平價值變動列入損益之金融商品相似

現金股利於除息日認列收益但依據投資前淨利宣告之部分係

自投資成本減除股票股利不列為投資收益僅註記股數增加並按

增加後之總股數重新計算每股成本債務商品原始認列金額與到期金

額間之差額採用利息法攤銷之利息認列為當期損益

若有減損之客觀證據則認列減損損失若後續期間減損金額減

少備供出售權益商品之減損減少金額認列為股東權益調整項目備

供出售債務商品之減損減少金額若明顯與認列減損後發生之事件有

關則予以迴轉並認列為當期損益

收入認列及應收帳款備抵呆帳

收入於獲利過程大部分已完成且已實現或可實現時認列貨品

銷售或勞務提供若未符合上述認列條件時則俟條件符合時方認列

收入

銷貨收入係按本公司與買方所協議交易對價（考量商業折扣及數

量折扣後）之公平價值衡量惟銷貨收入之對價為一年期以內之應收

款時其公平價值與到期值差異不大且交易量頻繁則不按設算利率

計算公平價值

備抵呆帳係按應收款項之收回可能性評估提列本公司係依據對

客戶之應收帳款帳齡分析信用評等及經濟環境等因素定期評估應

收帳款之收回可能性

存 貨

係承包代客按裝保全系統所投入材料及施工費之在建工程款依

實際投入成本列帳

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以成本衡量之金融資產

無法可靠衡量公平價值之權益商品投資包括未上市（櫃）股票

及興櫃股票等以原始認列之成本衡量股利之會計處理與備供出

售金融資產相似若有減損之客觀證據則認列減損損失此減損金

額不予迴轉

採權益法之長期股權投資

本公司對被投資公司持有表決權股份達百分之二十以上或具有重

大影響力者採用權益法評價

取得股權或首次採用權益法時投資成本與股權淨值間之差額

按五年平均攤銷惟自九十五年一月一日起依新修訂財務會計準則

公報之規定改為先將投資成本予以分析處理投資成本超過可辨認

淨資產公平價值部分列為商譽商譽不予攤銷但每年定期進行減損

測試且發生特定事項或環境改變顯示商譽可能發生減損時亦進行

減損測試若可辨認淨資產公平價值超過投資成本則其差額就各非

流動資產（非採權益法評價之金融資產待處分資產遞延所得稅資

產及預付退休金或其他退休給付除外）公平價值等比例減少之仍有

差額時列為非常損益自九十五年一月一日起其以前取得之採權益

法長期股權投資尚未攤銷之餘額屬投資成本超過所取得股權淨值

者比照商譽處理不再攤銷原投資成本與股權淨值間之差額屬遞

延貸項部分依剩餘攤銷年限繼續攤銷

本公司與採權益法被投資公司順流交易所產生之利益按持股比

例予以消除惟如本公司對該被投資公司有控制能力則予全部消除

本公司與採權益法被投資公司逆流交易所產生之利益按持股比例予

以消除

被投資公司發行新股時若未按持股比例認購致使投資比例發

生變動並因而使投資之股權淨值發生增減時其增減數調整資本公

積及長期投資前項調整如應借記資本公積而長期投資所產生之資

本公積餘額不足時其差額借記保留盈餘與被投資公司間相互持股

係採用庫藏股票法認列損益認列對各子公司之投資損益時就子公

司間相互持股所認列之投資損益部分採用慣例法子公司持有母公

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司股票視同庫藏股票本公司發放予子公司之股利於帳上係沖銷投資

收益並調整資本公積－庫藏股票交易

本公司對採用權益法評價之被投資公司因認列其虧損致使對該

被投資公司之長期投資及墊款帳面餘額為負數時除本公司意圖繼續

支持或該被投資公司之虧損係屬短期性質有充分證據顯示將於未

來短期內回復獲利之營運外其投資損失之認列以使對該公司投資及

墊款之帳面餘額降至零為限

固定資產

固定資產以成本減累計折舊計價固定資產購建期間為該項資產

所支出款項而負擔之利息予以資本化列為固定資產之成本重大之

更新及改良作為資本支出修理及維護支出則作為當期費用

本公司固定資產之折舊提列方式說明如下

備用保全材料係尚未投入按裝之備用保全材料依取得成本入帳

按加權平均法計價俟其投入按裝轉列保全設備後開始計提折舊

保全設備係為保全系統用戶所按裝之機械列入機器設備項下採

平均法依耐用年限提列折舊

通信設備係專線電話租賃之權益分五年平均分攤

其他固定資產折舊係採平均法提列並預留一年殘值年限屆滿

而繼續使用者則依其剩餘可使用年限繼續提列折舊

固定資產出售或報廢時其相關成本累計折舊累計減損及未

實現重估增值均自帳上減除處分固定資產之利益或損失依其性質

列為當期之營業外利益或損失

租賃業務之會計處理

符合資產租賃條件之租賃合約係將出租資產之成本及隱含之利

息列為應收租賃款隱含之利息列為未實現利息收入並按利息法逐

期轉列租賃利息收入

遞延費用

係裝修工程電話配管工程及軟體設備工程等分五年平均攤銷

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資產減損

倘資產（主要為固定資產出租資產遞延費用與採權益法評價

之長期投資）以其相關可回收金額衡量帳面價值有重大減損時就其

減損部分認列損失嗣後若資產可回收金額增加時將減損損失之迴

轉認列為利益惟資產於減損損失迴轉後之帳面價值不得超過該項

資產在未認列減損損失之情況下減除應提列攤銷後之帳面價值

退休金

屬確定給付退休辦法之退休金係按精算結果認列屬確定提撥退

休辦法之退休金係於員工提供服務之期間將應提撥之退休金數額

認列為當期費用

確定給付退休辦法發生縮減或清償時將縮減或清償損益列入當

期之淨退休金成本

庫藏股票

本公司買回已發行股票作為庫藏股票時將所支付之成本借記庫

藏股票列為股東權益之減項

子公司持有母公司股票自長期投資重分類為庫藏股票並以九十

一年初子公司帳列轉投資母公司之帳面價值為入帳基礎

所得稅

所得稅作跨期間及同期間之分攤亦即將部分所得稅分攤至會計

原則變動累積影響數及可減除暫時性差異及未使用投資抵減之所得稅

影響數認列為遞延所得稅資產並評估其可實現性認列備抵評價金

額應課稅暫時性差異之所得稅影響數則認列為遞延所得稅負債遞

延所得稅資產或負債依其相關資產或負債之分類劃分為流動或非流動

項目無相關之資產或負債者依預期回轉期間劃分為流動或非流動

項目

研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減採用當期認列

法處理

以前年度應付所得稅之調整列入當期所得稅

依所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵百分之十所得稅列為股

東會決議年度之所得稅費用

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外幣交易及外幣財務報表之換算

本公司以權益法評價之國外子公司外幣財務報表之換算如下資

產及負債科目均按資產負債表日之即期匯率換算股東權益按歷史匯

率換算股利按宣告日之匯率換算損益科目按加權平均匯率換算

外幣財務報表換算所產生之兌換差額列入換算調整數列於股東權益

之調整項目俟國外子公司出售或清算時併入損益計算

非衍生性商品之外幣交易所產生之各項外幣資產負債收入或

費用按交易日之即期匯率折算新台幣金額入帳

資產負債表日之外幣貨幣性資產或負債按該日即期匯率予以調

整兌換差額列為當期損益

資產負債表日之外幣非貨幣性資產或負債（例如權益商品）依公

平價值衡量者按該日即期匯率調整所產生之兌換差額屬公平價

值變動認列為股東權益調整項目者列為股東權益調整項目屬公平

價值變動認列為當期損益者列為當期損益以成本衡量者則按交

易日之歷史匯率衡量

外幣長期投資按權益法評價者以被投資公司之外幣財務報表換

算後所得之股東權益做為依據兌換差額列入累積換算調整數作為

股東權益之調整項目

重分類

九十五年前三季之財務報表若干項目經重分類俾配合九十六年

前三季財務報表之表達

會計變動之理由及其影響

首次適用新發布及修訂財務會計準則公報

財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三

十六號「金融商品之表達與揭露」

本公司自九十五年一月一日起採用新發布之財務會計準則公

報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商

品之表達與揭露」

首次適用前述新公報及相關公報修訂條文時本公司將金融資

產及金融負債（含衍生性商品）予以適當分類原始帳列金額之調

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整屬以公平價值衡量且公平價值變動認列為損益之金融商品或公

平價值避險關係中之衍生性商品者列為會計原則變動累積影響

數屬備供出售金融商品以公平價值衡量或現金流量避險與國外

營運機構淨投資避險關係中之衍生性商品者列為股東權益調整項

目

此外原採成本法評價之外幣權益商品投資被分類為以成本衡

量者按交易日之歷史匯率重新衡量並將原已認列為股東權益減

項之累積換算調整數與備抵換算調整數或金融資產互轉

首次適用上述公報之影響數彙總如下

列為會計原則變動

累積影響數（稅後）

列 為 股 東 權 益

調整項目（稅後）

備供出售金融資產－流動 $ - $ 200368 認列子公司採公平價值 985 - 變動列入損益之金融資產影

響數 $ 985 $ 200368

新發布但尚未開始適用之會計準則或解釋函

財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布

（九六）基秘字第五二號函員工分紅及董監酬勞應視為費用

而非盈餘之分配該解釋函對於會計年度開始日在九十七年一月一

日（含）以後之財務報表適用

現金及約當現金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 庫存現金及零用金 $ 16792 $ 17086 銀行支票及活期存款 108627 136368 $ 125419 $ 153454

備供出售金融資產－流動

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 國內上市（櫃）股票 $ 1763398 $ 1226288 基金受益憑證 86876 186297 $ 1850274 $ 1412585

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應收票據

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收票據－非關係人 $ 156804 $ 151055 應收票據－關係人 - 1682 減備抵呆帳 ( 355) ( 103) $ 156449 $ 152634

應收帳款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收帳款－非關係人 $ 138677 $ 131392 應收帳款－關係人 13681 10381 應收租賃款－關係人 50362 59118 減未實現利息收入 ( 1670) ( 2376) 備抵呆帳 ( 4797) ( 1154) $ 196253 $ 197361

本公司備抵呆帳之變動情形如下

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 應收票據 應收帳款 催 收 款 應收票據 應收帳款 催 收 款

期初餘額 $ 140 $ 5407 $ 3240 $ 98 $ 750 $ 11878 減本期實際沖銷 - ( 4654) - - ( 3944 ) ( 8401) 本期重分類 215 ( 700) 485 5 ( 209 ) 204 加本期提列呆帳費用 - 4744 - - 4557 - $ 355 $ 4797 $ 3725 $ 103 $ 1154 $ 3681

催收款帳列其他資產項下

以成本衡量之金融資產－非流動

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份有限公司 $ 14250 1900 $ 14250 1900 聯安服務股份有限公司 4750 1900 4750 1900 大眾電信股份有限公司 203172 399 203172 399 眾晶科技股份有限公司 2162 036 2162 036 普訊伍創業投資股份有限公司 20000 111 20000 111

（接次頁）

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（承前頁）

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

力宇創業投資股份有限公司 $ 3753 119 $ 5476 119 大仁創業投資股份有限公司 30000 500 30000 500 大中創業投資股份有限公司 30000 566 30000 566 盛華證券投資信託股份有限公

司 - - 12000 365

台灣工業銀行股份有限公司 150000 065 150000 065 福慧系統整合股份有限公司 6410 430 10410 430 普訊柒創業投資股份有限公司 50000 266 50000 266 台灣固網股份有限公司 - - 35000 005 亞太固網寬頻股份有限公司 - 008 50000 008 富裕創業投資股份有限公司 50000 370 50000 370 呈祺資訊網路股份有限公司 1694 471 1694 471 網際運通股份有限公司 - 468 - 468 管家婆科技股份有限公司 - 106 2677 106 新世紀資通股份有限公司 35306 011 43200 011 草莓資訊股份有限公司 1290 099 7200 099 群和創業投資股份有限公司 25000 250 30000 250 坤基創業投資股份有限公司 20000 200 30000 200 台灣工銀創業投資股份有限公

司 30457 254 50761 254

新光兆豐股份有限公司 45000 200 45000 200 錢隆科技股份有限公司 6100 530 12200 530 台灣宅配通股份有限公司 - 116 10000 116 高雄捷運股份有限公司 50000 050 50000 050 新光三越百貨股份有限公司 265036 377 265036 377 台証證券投資顧問股份有限公

司 28788 800 28788 800

英特連股份有限公司 - 095 - 095 大台北寬頻網路股份有限公司 86275 967 86275 967 樂遊旅行社股份有限公司 250 139 250 139 東京牛角股份有限公司 3000 500 3000 500 生揚創業投資股份有限公司 30000 300 30000 300 新昕國際股份有限公司 9500 1900 9500 1900 威寶電信股份有限公司 5000 003 5000 003 1207193 1377801 國外非上市（櫃）普通股 Budworth Investments

Limited 29376 500 29376 500

COM2B CO 7068 278 7068 278 36444 36444 $ 1243637 $ 1414245

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本公司所持有之上述股票投資因無活絡市場公開報價且其公平

價值無法可靠衡量故以成本衡量

上述以成本衡量之金融資產認列之投資損失明細如下

九十六年前三季 九十五年前三季 採成本法認列之投資損失 新世紀資通股份有限公司 $ - $ 10800 減資損失 力宇創業投資股份有限公司 366 - $ 366 $ 10800

採權益法之長期股權投資

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 帳 面 金 額 股權 帳 面 金 額 股權

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限公司 $ 279652 7637 $ 269213 7637 誼光保全股份有限公司 443968 6900 373931 6900 台灣保全股份有限公司 503886 9958 462408 9958 誼光國際公寓大廈管理維護股

份有限公司 78164 7000 62314 7000

新堡科技股份有限公司 42027 4900 39417 4900 新光國際航太科技股份有限公

司 62583 9707 53644 9707

新誼資訊科技股份有限公司 57325 6500 46642 6500 新光組合科技網路股份有限公

司 - 2968 - 2968

新群電子股份有限公司 9007 1900 7610 1900 六和國際科技股份有限公司 11965 3750 14622 3750 新保國際有限公司 9668 10000 15152 10000 $ 1498245 $ 1344953

依權益法認列投資（損）益之內容如下

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新保投資股份有限公司 $ 27163 $ 15714 誼光保全股份有限公司 80214 71871 台灣保全股份有限公司 38780 56168 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 11389 10651

（接次頁）

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（承前頁）

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新堡科技股份有限公司 $ 1236 $ 3067 新光國際航太科技股份有限公司 6471 5648 新誼資訊科技股份有限公司 7070 5044 新群電子股份有限公司 1115 ( 91) 六和國際科技股份有限公司 ( 233) ( 4100) 新保國際有限公司 462 ( 2300) $ 173667 $ 161672

上述綜合持股比例超過百分之二十以上者於編製第一季及第三

季期中財務報表時對具有控制能力之被投資公司始採權益法評價

六和國際科技股份有限公司因未具控制能力故未採權益法評價除

具有控制能力之新保國際有限公司及新群電子股份有限公司係採未

經會計師核閱之同期間財務報表認列損益外其餘係採經會計師核閱

之同期間財務報表按權益法認列投資損益惟管理當局認為上述投

資公司財務報表未經會計師核閱尚不致產生重大影響

不動產投資

九 十 六 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 23848 - 197771 - 2896 224515 折舊費用 - 2603 - 5060 - 718 8381 期末餘額 - 26451 - 202831 - 3614 232896 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 144083 $ 502189 $ 312076 $ 69682 $ 48626 $ 1193790

- 22 -

九 十 五 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 20378 - 179995 - 1939 202312 折舊費用 - 2603 - 14986 - 718 18307 期末餘額 - 22981 - 194981 - 2657 220619 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 147553 $ 502189 $ 319926 $ 69682 $ 49583 $ 1206067

上述減損損失 23900 仟元係因位於南港工業園區及內湖科技園區

房地之不動產投資其帳面價值低於可回收金額所致

上述九十六年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 88723

上述九十五年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 124105

固定資產 九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 695063 $ 489489 $ 1595355 $ 116193 $ 203150 $ 129239 $ 11818 $ 3240307 本期增加 - - 256058 3569 13722 541 8657 282547 本期處分 - - - ( 6942) ( 3372) - - ( 10314 ) 本期重分類 - - ( 84712) - ( 23) - ( 3230) ( 87965 ) 期末餘額 695063 489489 1766701 112820 213477 129780 17245 3424575

（接次頁）

- 23 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 累計折舊 期初餘額 $ - $ 49242 $ 1044646 $ 43035 $ 141852 $ 115973 $ - $ 1394748 本期增加 - 6602 122687 13451 12666 3935 - 159341 本期處分 - - - ( 5361) ( 3225) - - ( 8586 ) 本期重分類 - - - - ( 23) - - ( 23 ) 期末餘額 - 55844 1167333 51125 151270 119908 - 1545480 期末淨額 $ 695063 $ 433645 $ 599368 $ 61695 $ 62207 $ 9872 $ 17245 $ 1879095

九 十 五 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 625290 $ 458839 $ 1425624 $ 107557 $ 179892 $ 125609 $ 8130 $ 2930941 本期增加 69773 30650 206347 28211 16302 2776 6553 360612 本期處分 - - - ( 20617) ( 3125) - - ( 23742 ) 本期重分類 - - ( 74227) - 7405 - ( 7405) ( 74227 ) 期末餘額 695063 489489 1557744 115151 200474 128385 7278 3193584 累計折舊 期初餘額 - 40050 894550 51453 131110 110281 - 1227444 本期增加 - 6921 112218 11822 11161 4318 - 146440 本期處分 - - - ( 18169) ( 2988) - - ( 21157 ) 期末餘額 - 46971 1006768 45106 139283 114599 - 1352727 期末淨額 $ 695063 $ 442518 $ 550976 $ 70045 $ 61191 $ 13786 $ 7278 $ 1840857

本公司九十六及九十五年前三季並無利息資本化之情事另提供

抵押情形請參閱附註二十七

其他資產－長期應收租賃款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 長期應收租賃款－關係人 $ 82183 $ 125875 減未實現利息收入 ( 1224) ( 2881) $ 80959 $ 122994

本公司於九十四年一月起與臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂

合約提供出租自動櫃員機之服務其明細如下

九十六年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額230208 仟元 期間940101～1000831 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

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九十五年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額229680 仟元 期間940101～1000630 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

短期借款

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 銀行週轉性借款 $ 180000 250～295 $ 55000 180～222

九十六年及九十五年九月三十日分別開立保證票據 1300000 仟元

及 1300000 仟元

應付短期票券

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 保 證 機 構 金 額 利 率 金 額 利 率

應付商業本票 國際票券公司 $ 30000 259 $ - - 中信票券公司 30000 200 - - 兆豐票券公司 5000 226 - - 65000 - 減應付短期票券

折價 ( 254) - $ 64746 $ -

九十六年九月三十日開立保證票據計 65000 仟元

應付公司債

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 A 券 $ 120000 150 $ 210000 150 B 券 80000 150 140000 150 C 券 80000 150 140000 150 減一年內到

期部份 ( 280000) ( 210000) $ - $ 280000

- 25 -

上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

- 26 -

算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

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本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

- 28 -

金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

- 29 -

九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

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所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

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遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

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用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

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金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

- 34 -

關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

- 35 -

與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

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大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 6 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 代碼 金 額 金 額 營業外費用及損失 7510 利息費用（附註二十六） ( $ 5435 ) - ( $ 7475 ) - 7530 處分固定資產損失 ( 788 ) - ( 802 ) - 7560 兌換損失 ( 88 ) - ( 119 ) - 7660 其他投資損失（附註八） ( 366 ) - ( 10800 ) ( 1 ) 7880 什項支出（附註二十六） ( 13610 ) ( 1 ) ( 20309 ) ( 1 ) 7500 營業外費用及損失

合計

( 20287 ) ( 1 ) ( 39505 ) ( 2 ) 7900 繼續營業部門稅前淨利 963125 38 1029060 40 8110 所得稅費用（附註二及二十

二）

( 130000 ) ( 5 ) ( 185000 ) ( 7 ) 8900 繼續營業部門淨利 833125 33 844060 33 9300 會計原則變動累積影響數

（減除所得稅 329 仟元後

之淨額）

- - 985 - 9600 本期淨利 $ 833125 33 $ 845045 33

代碼 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後 9750 每股盈餘 基本每股盈餘（附註二

十四）

$ 261 $ 226 $ 279 $ 229

假設誼光保全股份有限公司對台灣新光保全股份有限公司之投資不視為

庫藏股票而作為投資時之擬制資料

本期淨利 $ 833125 $ 845045

（接次頁）

- 7 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

每股盈餘 基本每股盈餘 $ 260 $ 224 $ 277 $ 228

後附之附註係本財務報表之一部分

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年十月二十五日核閱報告）

董事長李峰遙 經理人林伯峰 會計主管宋廷凱

- 8 -

台灣新光保全股份有限公司

現 金 流 量 表

民國九十六年及九十五年一月一日至九月三十日

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

單位新台幣仟元

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

營業活動之現金流量 本期淨利 $ 833125 $ 845045 會計原則變動影響數 - ( 1314 ) 呆帳損失 4744 4557 折舊及攤提 178458 172628 權益法認列投資收益 ( 173667 ) ( 161672 ) 處分固定資產損失（利益）（淨額） 688 ( 275 ) 其他損失（固定資產失竊損失） 30 - 處分投資利益 ( 145154 ) ( 132975 ) 其他投資損失 - 10800 轉投資減資損失 366 - 權益法認列之被投資公司發放現金

股利

57380 67880 遞延所得稅 ( 7403 ) ( 1427 ) 營業資產及負債之淨變動

應收票據 ( 17457 ) 1476 應收帳款 ( 20558 ) ( 61206 ) 存 貨 3963 24351 預付款項 ( 3824 ) 50 其他流動資產 ( 21429 ) ( 2442 ) 應付票據 ( 19022 ) ( 7132 ) 應付帳款 35956 ( 87 ) 應付所得稅 ( 83979 ) ( 47411 ) 應付費用 ( 71622 ) ( 11894 ) 其他應付款 ( 4478 ) ( 17456 ) 預收款項 58259 39370 其他流動負債 12309 6402 應計退休金負債 3416 2862 營業活動之淨現金流入 620101 730130

（接次頁）

- 9 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

投資活動之現金流量 取得備供出售金融資產價款 ( $1061035 ) ( $ 847863 ) 處分備供出售金融資產價款 1069583 1108028 備供出售金融資產一年內發放股利 200 - 處分以成本衡量金融資產價款 28963 - 受限制資產（增加）減少 ( 19114 ) 571 購置固定資產 ( 192874 ) ( 295421 ) 處分固定資產價款 1010 2860 存出保證金減少（增加） 17366 ( 472 ) 遞延費用增加 ( 5764 ) ( 7246 ) 其他資產減少 8 - 長期投資股款退回 34674 4342

投資活動之淨現金流出 ( 126983 ) ( 35201 ) 融資活動之現金流量

短期借款增加（減少） 160000 ( 25000 ) 應付短期票券增加 64746 - 應付公司債減少 ( 210000 ) ( 210000 ) 存入保證金增加 31244 13267 發放現金股利 ( 585999 ) ( 466365 )

融資活動之淨現金流出 ( 540009 ) ( 688098 ) 本期現金及約當現金淨（減少）增加數 ( 46891 ) 6831 期初現金及約當現金餘額 172310 146623 期末現金及約當現金餘額 $ 125419 $ 153454 現金流量資訊之補充揭露

本期支付利息（不含資本化利息） $ 7991 $ 10888 支付所得稅 $ 225353 $ 232794

（接次頁）

- 10 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

不影響現金流量或僅有部分現金收支之

投資及融資活動

購置固定資產 $ 282548 $ 360614 加期初應付購置固定資產價款 29420 34543 減轉列存貨 ( 84713 ) ( 74227 ) 期末應付購置固定資產價款 ( 34381 ) ( 25509 )

本期支付購置固定資產價款 $ 192874 $ 295421

後附之附註係本財務報表之一部分

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年十月二十五日核閱報告）

董事長李峰遙 經理人林伯峰 會計主管宋廷凱

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台灣新光保全股份有限公司

財務報表附註

民國九十六及九十五年前三季

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

（除另註明外金額以新台幣仟元為單位）

公司沿革及營業

本公司於六十九年一月設立於台北市俟後陸續成立二十一家分

公司及七十三個辦事處主要業務係從事防災防盜防火器具之設

計販賣出租按裝保養修理檢查等業務及有關前項產品之

進出口貿易業務與各有關業務之經營及投資

本公司股票自八十四年十二月起在台灣證券交易所上市買賣

於九十六年及九十五年九月三十日止本公司員工人數分別為

1838 人及 1736 人

重要會計政策之彙總說明

本財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則商業會計法

商業會計處理準則及一般公認會計原則編製依照前述準則法令及

原則編製財務報表時本公司對於備抵呆帳存貨跌價損失固定資

產折舊及退休金等之提列必須使用合理之估計金額因估計涉及判

斷實際結果可能有所差異

重要會計政策彙總說明如下

資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括現金及約當現金以及預期於資產負債表日後一年

內變現之資產固定資產及其他不屬於流動資產之資產為非流動資

產流動負債為須於資產負債表日後一年內清償之負債負債不屬於

流動負債者為非流動負債

約當現金

約當現金係指隨時可轉換成定額現金且即將到期而其利率變動對

其價值影響甚少之短期且具高度流動性之投資

- 12 -

備供出售金融資產

備供出售金融資產於原始認列時以公平價值衡量並加計取得

之交易成本後續評價以公平價值衡量且其價值變動列為股東權益

調整項目累積之利益或損失於金融資產除列時列入當期損益依

慣例交易購買或出售金融資產時採用交易日會計處理

備供出售金融資產之認列或除列時點以及公平價值之基礎均

與公平價值變動列入損益之金融商品相似

現金股利於除息日認列收益但依據投資前淨利宣告之部分係

自投資成本減除股票股利不列為投資收益僅註記股數增加並按

增加後之總股數重新計算每股成本債務商品原始認列金額與到期金

額間之差額採用利息法攤銷之利息認列為當期損益

若有減損之客觀證據則認列減損損失若後續期間減損金額減

少備供出售權益商品之減損減少金額認列為股東權益調整項目備

供出售債務商品之減損減少金額若明顯與認列減損後發生之事件有

關則予以迴轉並認列為當期損益

收入認列及應收帳款備抵呆帳

收入於獲利過程大部分已完成且已實現或可實現時認列貨品

銷售或勞務提供若未符合上述認列條件時則俟條件符合時方認列

收入

銷貨收入係按本公司與買方所協議交易對價（考量商業折扣及數

量折扣後）之公平價值衡量惟銷貨收入之對價為一年期以內之應收

款時其公平價值與到期值差異不大且交易量頻繁則不按設算利率

計算公平價值

備抵呆帳係按應收款項之收回可能性評估提列本公司係依據對

客戶之應收帳款帳齡分析信用評等及經濟環境等因素定期評估應

收帳款之收回可能性

存 貨

係承包代客按裝保全系統所投入材料及施工費之在建工程款依

實際投入成本列帳

- 13 -

以成本衡量之金融資產

無法可靠衡量公平價值之權益商品投資包括未上市（櫃）股票

及興櫃股票等以原始認列之成本衡量股利之會計處理與備供出

售金融資產相似若有減損之客觀證據則認列減損損失此減損金

額不予迴轉

採權益法之長期股權投資

本公司對被投資公司持有表決權股份達百分之二十以上或具有重

大影響力者採用權益法評價

取得股權或首次採用權益法時投資成本與股權淨值間之差額

按五年平均攤銷惟自九十五年一月一日起依新修訂財務會計準則

公報之規定改為先將投資成本予以分析處理投資成本超過可辨認

淨資產公平價值部分列為商譽商譽不予攤銷但每年定期進行減損

測試且發生特定事項或環境改變顯示商譽可能發生減損時亦進行

減損測試若可辨認淨資產公平價值超過投資成本則其差額就各非

流動資產（非採權益法評價之金融資產待處分資產遞延所得稅資

產及預付退休金或其他退休給付除外）公平價值等比例減少之仍有

差額時列為非常損益自九十五年一月一日起其以前取得之採權益

法長期股權投資尚未攤銷之餘額屬投資成本超過所取得股權淨值

者比照商譽處理不再攤銷原投資成本與股權淨值間之差額屬遞

延貸項部分依剩餘攤銷年限繼續攤銷

本公司與採權益法被投資公司順流交易所產生之利益按持股比

例予以消除惟如本公司對該被投資公司有控制能力則予全部消除

本公司與採權益法被投資公司逆流交易所產生之利益按持股比例予

以消除

被投資公司發行新股時若未按持股比例認購致使投資比例發

生變動並因而使投資之股權淨值發生增減時其增減數調整資本公

積及長期投資前項調整如應借記資本公積而長期投資所產生之資

本公積餘額不足時其差額借記保留盈餘與被投資公司間相互持股

係採用庫藏股票法認列損益認列對各子公司之投資損益時就子公

司間相互持股所認列之投資損益部分採用慣例法子公司持有母公

- 14 -

司股票視同庫藏股票本公司發放予子公司之股利於帳上係沖銷投資

收益並調整資本公積－庫藏股票交易

本公司對採用權益法評價之被投資公司因認列其虧損致使對該

被投資公司之長期投資及墊款帳面餘額為負數時除本公司意圖繼續

支持或該被投資公司之虧損係屬短期性質有充分證據顯示將於未

來短期內回復獲利之營運外其投資損失之認列以使對該公司投資及

墊款之帳面餘額降至零為限

固定資產

固定資產以成本減累計折舊計價固定資產購建期間為該項資產

所支出款項而負擔之利息予以資本化列為固定資產之成本重大之

更新及改良作為資本支出修理及維護支出則作為當期費用

本公司固定資產之折舊提列方式說明如下

備用保全材料係尚未投入按裝之備用保全材料依取得成本入帳

按加權平均法計價俟其投入按裝轉列保全設備後開始計提折舊

保全設備係為保全系統用戶所按裝之機械列入機器設備項下採

平均法依耐用年限提列折舊

通信設備係專線電話租賃之權益分五年平均分攤

其他固定資產折舊係採平均法提列並預留一年殘值年限屆滿

而繼續使用者則依其剩餘可使用年限繼續提列折舊

固定資產出售或報廢時其相關成本累計折舊累計減損及未

實現重估增值均自帳上減除處分固定資產之利益或損失依其性質

列為當期之營業外利益或損失

租賃業務之會計處理

符合資產租賃條件之租賃合約係將出租資產之成本及隱含之利

息列為應收租賃款隱含之利息列為未實現利息收入並按利息法逐

期轉列租賃利息收入

遞延費用

係裝修工程電話配管工程及軟體設備工程等分五年平均攤銷

- 15 -

資產減損

倘資產（主要為固定資產出租資產遞延費用與採權益法評價

之長期投資）以其相關可回收金額衡量帳面價值有重大減損時就其

減損部分認列損失嗣後若資產可回收金額增加時將減損損失之迴

轉認列為利益惟資產於減損損失迴轉後之帳面價值不得超過該項

資產在未認列減損損失之情況下減除應提列攤銷後之帳面價值

退休金

屬確定給付退休辦法之退休金係按精算結果認列屬確定提撥退

休辦法之退休金係於員工提供服務之期間將應提撥之退休金數額

認列為當期費用

確定給付退休辦法發生縮減或清償時將縮減或清償損益列入當

期之淨退休金成本

庫藏股票

本公司買回已發行股票作為庫藏股票時將所支付之成本借記庫

藏股票列為股東權益之減項

子公司持有母公司股票自長期投資重分類為庫藏股票並以九十

一年初子公司帳列轉投資母公司之帳面價值為入帳基礎

所得稅

所得稅作跨期間及同期間之分攤亦即將部分所得稅分攤至會計

原則變動累積影響數及可減除暫時性差異及未使用投資抵減之所得稅

影響數認列為遞延所得稅資產並評估其可實現性認列備抵評價金

額應課稅暫時性差異之所得稅影響數則認列為遞延所得稅負債遞

延所得稅資產或負債依其相關資產或負債之分類劃分為流動或非流動

項目無相關之資產或負債者依預期回轉期間劃分為流動或非流動

項目

研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減採用當期認列

法處理

以前年度應付所得稅之調整列入當期所得稅

依所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵百分之十所得稅列為股

東會決議年度之所得稅費用

- 16 -

外幣交易及外幣財務報表之換算

本公司以權益法評價之國外子公司外幣財務報表之換算如下資

產及負債科目均按資產負債表日之即期匯率換算股東權益按歷史匯

率換算股利按宣告日之匯率換算損益科目按加權平均匯率換算

外幣財務報表換算所產生之兌換差額列入換算調整數列於股東權益

之調整項目俟國外子公司出售或清算時併入損益計算

非衍生性商品之外幣交易所產生之各項外幣資產負債收入或

費用按交易日之即期匯率折算新台幣金額入帳

資產負債表日之外幣貨幣性資產或負債按該日即期匯率予以調

整兌換差額列為當期損益

資產負債表日之外幣非貨幣性資產或負債（例如權益商品）依公

平價值衡量者按該日即期匯率調整所產生之兌換差額屬公平價

值變動認列為股東權益調整項目者列為股東權益調整項目屬公平

價值變動認列為當期損益者列為當期損益以成本衡量者則按交

易日之歷史匯率衡量

外幣長期投資按權益法評價者以被投資公司之外幣財務報表換

算後所得之股東權益做為依據兌換差額列入累積換算調整數作為

股東權益之調整項目

重分類

九十五年前三季之財務報表若干項目經重分類俾配合九十六年

前三季財務報表之表達

會計變動之理由及其影響

首次適用新發布及修訂財務會計準則公報

財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三

十六號「金融商品之表達與揭露」

本公司自九十五年一月一日起採用新發布之財務會計準則公

報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商

品之表達與揭露」

首次適用前述新公報及相關公報修訂條文時本公司將金融資

產及金融負債（含衍生性商品）予以適當分類原始帳列金額之調

- 17 -

整屬以公平價值衡量且公平價值變動認列為損益之金融商品或公

平價值避險關係中之衍生性商品者列為會計原則變動累積影響

數屬備供出售金融商品以公平價值衡量或現金流量避險與國外

營運機構淨投資避險關係中之衍生性商品者列為股東權益調整項

目

此外原採成本法評價之外幣權益商品投資被分類為以成本衡

量者按交易日之歷史匯率重新衡量並將原已認列為股東權益減

項之累積換算調整數與備抵換算調整數或金融資產互轉

首次適用上述公報之影響數彙總如下

列為會計原則變動

累積影響數（稅後）

列 為 股 東 權 益

調整項目（稅後）

備供出售金融資產－流動 $ - $ 200368 認列子公司採公平價值 985 - 變動列入損益之金融資產影

響數 $ 985 $ 200368

新發布但尚未開始適用之會計準則或解釋函

財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布

（九六）基秘字第五二號函員工分紅及董監酬勞應視為費用

而非盈餘之分配該解釋函對於會計年度開始日在九十七年一月一

日（含）以後之財務報表適用

現金及約當現金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 庫存現金及零用金 $ 16792 $ 17086 銀行支票及活期存款 108627 136368 $ 125419 $ 153454

備供出售金融資產－流動

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 國內上市（櫃）股票 $ 1763398 $ 1226288 基金受益憑證 86876 186297 $ 1850274 $ 1412585

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應收票據

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收票據－非關係人 $ 156804 $ 151055 應收票據－關係人 - 1682 減備抵呆帳 ( 355) ( 103) $ 156449 $ 152634

應收帳款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收帳款－非關係人 $ 138677 $ 131392 應收帳款－關係人 13681 10381 應收租賃款－關係人 50362 59118 減未實現利息收入 ( 1670) ( 2376) 備抵呆帳 ( 4797) ( 1154) $ 196253 $ 197361

本公司備抵呆帳之變動情形如下

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 應收票據 應收帳款 催 收 款 應收票據 應收帳款 催 收 款

期初餘額 $ 140 $ 5407 $ 3240 $ 98 $ 750 $ 11878 減本期實際沖銷 - ( 4654) - - ( 3944 ) ( 8401) 本期重分類 215 ( 700) 485 5 ( 209 ) 204 加本期提列呆帳費用 - 4744 - - 4557 - $ 355 $ 4797 $ 3725 $ 103 $ 1154 $ 3681

催收款帳列其他資產項下

以成本衡量之金融資產－非流動

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份有限公司 $ 14250 1900 $ 14250 1900 聯安服務股份有限公司 4750 1900 4750 1900 大眾電信股份有限公司 203172 399 203172 399 眾晶科技股份有限公司 2162 036 2162 036 普訊伍創業投資股份有限公司 20000 111 20000 111

（接次頁）

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（承前頁）

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

力宇創業投資股份有限公司 $ 3753 119 $ 5476 119 大仁創業投資股份有限公司 30000 500 30000 500 大中創業投資股份有限公司 30000 566 30000 566 盛華證券投資信託股份有限公

司 - - 12000 365

台灣工業銀行股份有限公司 150000 065 150000 065 福慧系統整合股份有限公司 6410 430 10410 430 普訊柒創業投資股份有限公司 50000 266 50000 266 台灣固網股份有限公司 - - 35000 005 亞太固網寬頻股份有限公司 - 008 50000 008 富裕創業投資股份有限公司 50000 370 50000 370 呈祺資訊網路股份有限公司 1694 471 1694 471 網際運通股份有限公司 - 468 - 468 管家婆科技股份有限公司 - 106 2677 106 新世紀資通股份有限公司 35306 011 43200 011 草莓資訊股份有限公司 1290 099 7200 099 群和創業投資股份有限公司 25000 250 30000 250 坤基創業投資股份有限公司 20000 200 30000 200 台灣工銀創業投資股份有限公

司 30457 254 50761 254

新光兆豐股份有限公司 45000 200 45000 200 錢隆科技股份有限公司 6100 530 12200 530 台灣宅配通股份有限公司 - 116 10000 116 高雄捷運股份有限公司 50000 050 50000 050 新光三越百貨股份有限公司 265036 377 265036 377 台証證券投資顧問股份有限公

司 28788 800 28788 800

英特連股份有限公司 - 095 - 095 大台北寬頻網路股份有限公司 86275 967 86275 967 樂遊旅行社股份有限公司 250 139 250 139 東京牛角股份有限公司 3000 500 3000 500 生揚創業投資股份有限公司 30000 300 30000 300 新昕國際股份有限公司 9500 1900 9500 1900 威寶電信股份有限公司 5000 003 5000 003 1207193 1377801 國外非上市（櫃）普通股 Budworth Investments

Limited 29376 500 29376 500

COM2B CO 7068 278 7068 278 36444 36444 $ 1243637 $ 1414245

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本公司所持有之上述股票投資因無活絡市場公開報價且其公平

價值無法可靠衡量故以成本衡量

上述以成本衡量之金融資產認列之投資損失明細如下

九十六年前三季 九十五年前三季 採成本法認列之投資損失 新世紀資通股份有限公司 $ - $ 10800 減資損失 力宇創業投資股份有限公司 366 - $ 366 $ 10800

採權益法之長期股權投資

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 帳 面 金 額 股權 帳 面 金 額 股權

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限公司 $ 279652 7637 $ 269213 7637 誼光保全股份有限公司 443968 6900 373931 6900 台灣保全股份有限公司 503886 9958 462408 9958 誼光國際公寓大廈管理維護股

份有限公司 78164 7000 62314 7000

新堡科技股份有限公司 42027 4900 39417 4900 新光國際航太科技股份有限公

司 62583 9707 53644 9707

新誼資訊科技股份有限公司 57325 6500 46642 6500 新光組合科技網路股份有限公

司 - 2968 - 2968

新群電子股份有限公司 9007 1900 7610 1900 六和國際科技股份有限公司 11965 3750 14622 3750 新保國際有限公司 9668 10000 15152 10000 $ 1498245 $ 1344953

依權益法認列投資（損）益之內容如下

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新保投資股份有限公司 $ 27163 $ 15714 誼光保全股份有限公司 80214 71871 台灣保全股份有限公司 38780 56168 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 11389 10651

（接次頁）

- 21 -

（承前頁）

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新堡科技股份有限公司 $ 1236 $ 3067 新光國際航太科技股份有限公司 6471 5648 新誼資訊科技股份有限公司 7070 5044 新群電子股份有限公司 1115 ( 91) 六和國際科技股份有限公司 ( 233) ( 4100) 新保國際有限公司 462 ( 2300) $ 173667 $ 161672

上述綜合持股比例超過百分之二十以上者於編製第一季及第三

季期中財務報表時對具有控制能力之被投資公司始採權益法評價

六和國際科技股份有限公司因未具控制能力故未採權益法評價除

具有控制能力之新保國際有限公司及新群電子股份有限公司係採未

經會計師核閱之同期間財務報表認列損益外其餘係採經會計師核閱

之同期間財務報表按權益法認列投資損益惟管理當局認為上述投

資公司財務報表未經會計師核閱尚不致產生重大影響

不動產投資

九 十 六 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 23848 - 197771 - 2896 224515 折舊費用 - 2603 - 5060 - 718 8381 期末餘額 - 26451 - 202831 - 3614 232896 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 144083 $ 502189 $ 312076 $ 69682 $ 48626 $ 1193790

- 22 -

九 十 五 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 20378 - 179995 - 1939 202312 折舊費用 - 2603 - 14986 - 718 18307 期末餘額 - 22981 - 194981 - 2657 220619 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 147553 $ 502189 $ 319926 $ 69682 $ 49583 $ 1206067

上述減損損失 23900 仟元係因位於南港工業園區及內湖科技園區

房地之不動產投資其帳面價值低於可回收金額所致

上述九十六年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 88723

上述九十五年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 124105

固定資產 九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 695063 $ 489489 $ 1595355 $ 116193 $ 203150 $ 129239 $ 11818 $ 3240307 本期增加 - - 256058 3569 13722 541 8657 282547 本期處分 - - - ( 6942) ( 3372) - - ( 10314 ) 本期重分類 - - ( 84712) - ( 23) - ( 3230) ( 87965 ) 期末餘額 695063 489489 1766701 112820 213477 129780 17245 3424575

（接次頁）

- 23 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 累計折舊 期初餘額 $ - $ 49242 $ 1044646 $ 43035 $ 141852 $ 115973 $ - $ 1394748 本期增加 - 6602 122687 13451 12666 3935 - 159341 本期處分 - - - ( 5361) ( 3225) - - ( 8586 ) 本期重分類 - - - - ( 23) - - ( 23 ) 期末餘額 - 55844 1167333 51125 151270 119908 - 1545480 期末淨額 $ 695063 $ 433645 $ 599368 $ 61695 $ 62207 $ 9872 $ 17245 $ 1879095

九 十 五 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 625290 $ 458839 $ 1425624 $ 107557 $ 179892 $ 125609 $ 8130 $ 2930941 本期增加 69773 30650 206347 28211 16302 2776 6553 360612 本期處分 - - - ( 20617) ( 3125) - - ( 23742 ) 本期重分類 - - ( 74227) - 7405 - ( 7405) ( 74227 ) 期末餘額 695063 489489 1557744 115151 200474 128385 7278 3193584 累計折舊 期初餘額 - 40050 894550 51453 131110 110281 - 1227444 本期增加 - 6921 112218 11822 11161 4318 - 146440 本期處分 - - - ( 18169) ( 2988) - - ( 21157 ) 期末餘額 - 46971 1006768 45106 139283 114599 - 1352727 期末淨額 $ 695063 $ 442518 $ 550976 $ 70045 $ 61191 $ 13786 $ 7278 $ 1840857

本公司九十六及九十五年前三季並無利息資本化之情事另提供

抵押情形請參閱附註二十七

其他資產－長期應收租賃款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 長期應收租賃款－關係人 $ 82183 $ 125875 減未實現利息收入 ( 1224) ( 2881) $ 80959 $ 122994

本公司於九十四年一月起與臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂

合約提供出租自動櫃員機之服務其明細如下

九十六年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額230208 仟元 期間940101～1000831 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

- 24 -

九十五年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額229680 仟元 期間940101～1000630 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

短期借款

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 銀行週轉性借款 $ 180000 250～295 $ 55000 180～222

九十六年及九十五年九月三十日分別開立保證票據 1300000 仟元

及 1300000 仟元

應付短期票券

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 保 證 機 構 金 額 利 率 金 額 利 率

應付商業本票 國際票券公司 $ 30000 259 $ - - 中信票券公司 30000 200 - - 兆豐票券公司 5000 226 - - 65000 - 減應付短期票券

折價 ( 254) - $ 64746 $ -

九十六年九月三十日開立保證票據計 65000 仟元

應付公司債

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 A 券 $ 120000 150 $ 210000 150 B 券 80000 150 140000 150 C 券 80000 150 140000 150 減一年內到

期部份 ( 280000) ( 210000) $ - $ 280000

- 25 -

上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

- 26 -

算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

- 27 -

本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

- 28 -

金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

- 29 -

九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

- 30 -

所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

- 31 -

遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

- 32 -

用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

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金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

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關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

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與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

每股盈餘 基本每股盈餘 $ 260 $ 224 $ 277 $ 228

後附之附註係本財務報表之一部分

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年十月二十五日核閱報告）

董事長李峰遙 經理人林伯峰 會計主管宋廷凱

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台灣新光保全股份有限公司

現 金 流 量 表

民國九十六年及九十五年一月一日至九月三十日

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

單位新台幣仟元

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

營業活動之現金流量 本期淨利 $ 833125 $ 845045 會計原則變動影響數 - ( 1314 ) 呆帳損失 4744 4557 折舊及攤提 178458 172628 權益法認列投資收益 ( 173667 ) ( 161672 ) 處分固定資產損失（利益）（淨額） 688 ( 275 ) 其他損失（固定資產失竊損失） 30 - 處分投資利益 ( 145154 ) ( 132975 ) 其他投資損失 - 10800 轉投資減資損失 366 - 權益法認列之被投資公司發放現金

股利

57380 67880 遞延所得稅 ( 7403 ) ( 1427 ) 營業資產及負債之淨變動

應收票據 ( 17457 ) 1476 應收帳款 ( 20558 ) ( 61206 ) 存 貨 3963 24351 預付款項 ( 3824 ) 50 其他流動資產 ( 21429 ) ( 2442 ) 應付票據 ( 19022 ) ( 7132 ) 應付帳款 35956 ( 87 ) 應付所得稅 ( 83979 ) ( 47411 ) 應付費用 ( 71622 ) ( 11894 ) 其他應付款 ( 4478 ) ( 17456 ) 預收款項 58259 39370 其他流動負債 12309 6402 應計退休金負債 3416 2862 營業活動之淨現金流入 620101 730130

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

投資活動之現金流量 取得備供出售金融資產價款 ( $1061035 ) ( $ 847863 ) 處分備供出售金融資產價款 1069583 1108028 備供出售金融資產一年內發放股利 200 - 處分以成本衡量金融資產價款 28963 - 受限制資產（增加）減少 ( 19114 ) 571 購置固定資產 ( 192874 ) ( 295421 ) 處分固定資產價款 1010 2860 存出保證金減少（增加） 17366 ( 472 ) 遞延費用增加 ( 5764 ) ( 7246 ) 其他資產減少 8 - 長期投資股款退回 34674 4342

投資活動之淨現金流出 ( 126983 ) ( 35201 ) 融資活動之現金流量

短期借款增加（減少） 160000 ( 25000 ) 應付短期票券增加 64746 - 應付公司債減少 ( 210000 ) ( 210000 ) 存入保證金增加 31244 13267 發放現金股利 ( 585999 ) ( 466365 )

融資活動之淨現金流出 ( 540009 ) ( 688098 ) 本期現金及約當現金淨（減少）增加數 ( 46891 ) 6831 期初現金及約當現金餘額 172310 146623 期末現金及約當現金餘額 $ 125419 $ 153454 現金流量資訊之補充揭露

本期支付利息（不含資本化利息） $ 7991 $ 10888 支付所得稅 $ 225353 $ 232794

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

不影響現金流量或僅有部分現金收支之

投資及融資活動

購置固定資產 $ 282548 $ 360614 加期初應付購置固定資產價款 29420 34543 減轉列存貨 ( 84713 ) ( 74227 ) 期末應付購置固定資產價款 ( 34381 ) ( 25509 )

本期支付購置固定資產價款 $ 192874 $ 295421

後附之附註係本財務報表之一部分

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年十月二十五日核閱報告）

董事長李峰遙 經理人林伯峰 會計主管宋廷凱

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台灣新光保全股份有限公司

財務報表附註

民國九十六及九十五年前三季

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

（除另註明外金額以新台幣仟元為單位）

公司沿革及營業

本公司於六十九年一月設立於台北市俟後陸續成立二十一家分

公司及七十三個辦事處主要業務係從事防災防盜防火器具之設

計販賣出租按裝保養修理檢查等業務及有關前項產品之

進出口貿易業務與各有關業務之經營及投資

本公司股票自八十四年十二月起在台灣證券交易所上市買賣

於九十六年及九十五年九月三十日止本公司員工人數分別為

1838 人及 1736 人

重要會計政策之彙總說明

本財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則商業會計法

商業會計處理準則及一般公認會計原則編製依照前述準則法令及

原則編製財務報表時本公司對於備抵呆帳存貨跌價損失固定資

產折舊及退休金等之提列必須使用合理之估計金額因估計涉及判

斷實際結果可能有所差異

重要會計政策彙總說明如下

資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括現金及約當現金以及預期於資產負債表日後一年

內變現之資產固定資產及其他不屬於流動資產之資產為非流動資

產流動負債為須於資產負債表日後一年內清償之負債負債不屬於

流動負債者為非流動負債

約當現金

約當現金係指隨時可轉換成定額現金且即將到期而其利率變動對

其價值影響甚少之短期且具高度流動性之投資

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備供出售金融資產

備供出售金融資產於原始認列時以公平價值衡量並加計取得

之交易成本後續評價以公平價值衡量且其價值變動列為股東權益

調整項目累積之利益或損失於金融資產除列時列入當期損益依

慣例交易購買或出售金融資產時採用交易日會計處理

備供出售金融資產之認列或除列時點以及公平價值之基礎均

與公平價值變動列入損益之金融商品相似

現金股利於除息日認列收益但依據投資前淨利宣告之部分係

自投資成本減除股票股利不列為投資收益僅註記股數增加並按

增加後之總股數重新計算每股成本債務商品原始認列金額與到期金

額間之差額採用利息法攤銷之利息認列為當期損益

若有減損之客觀證據則認列減損損失若後續期間減損金額減

少備供出售權益商品之減損減少金額認列為股東權益調整項目備

供出售債務商品之減損減少金額若明顯與認列減損後發生之事件有

關則予以迴轉並認列為當期損益

收入認列及應收帳款備抵呆帳

收入於獲利過程大部分已完成且已實現或可實現時認列貨品

銷售或勞務提供若未符合上述認列條件時則俟條件符合時方認列

收入

銷貨收入係按本公司與買方所協議交易對價（考量商業折扣及數

量折扣後）之公平價值衡量惟銷貨收入之對價為一年期以內之應收

款時其公平價值與到期值差異不大且交易量頻繁則不按設算利率

計算公平價值

備抵呆帳係按應收款項之收回可能性評估提列本公司係依據對

客戶之應收帳款帳齡分析信用評等及經濟環境等因素定期評估應

收帳款之收回可能性

存 貨

係承包代客按裝保全系統所投入材料及施工費之在建工程款依

實際投入成本列帳

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以成本衡量之金融資產

無法可靠衡量公平價值之權益商品投資包括未上市（櫃）股票

及興櫃股票等以原始認列之成本衡量股利之會計處理與備供出

售金融資產相似若有減損之客觀證據則認列減損損失此減損金

額不予迴轉

採權益法之長期股權投資

本公司對被投資公司持有表決權股份達百分之二十以上或具有重

大影響力者採用權益法評價

取得股權或首次採用權益法時投資成本與股權淨值間之差額

按五年平均攤銷惟自九十五年一月一日起依新修訂財務會計準則

公報之規定改為先將投資成本予以分析處理投資成本超過可辨認

淨資產公平價值部分列為商譽商譽不予攤銷但每年定期進行減損

測試且發生特定事項或環境改變顯示商譽可能發生減損時亦進行

減損測試若可辨認淨資產公平價值超過投資成本則其差額就各非

流動資產（非採權益法評價之金融資產待處分資產遞延所得稅資

產及預付退休金或其他退休給付除外）公平價值等比例減少之仍有

差額時列為非常損益自九十五年一月一日起其以前取得之採權益

法長期股權投資尚未攤銷之餘額屬投資成本超過所取得股權淨值

者比照商譽處理不再攤銷原投資成本與股權淨值間之差額屬遞

延貸項部分依剩餘攤銷年限繼續攤銷

本公司與採權益法被投資公司順流交易所產生之利益按持股比

例予以消除惟如本公司對該被投資公司有控制能力則予全部消除

本公司與採權益法被投資公司逆流交易所產生之利益按持股比例予

以消除

被投資公司發行新股時若未按持股比例認購致使投資比例發

生變動並因而使投資之股權淨值發生增減時其增減數調整資本公

積及長期投資前項調整如應借記資本公積而長期投資所產生之資

本公積餘額不足時其差額借記保留盈餘與被投資公司間相互持股

係採用庫藏股票法認列損益認列對各子公司之投資損益時就子公

司間相互持股所認列之投資損益部分採用慣例法子公司持有母公

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司股票視同庫藏股票本公司發放予子公司之股利於帳上係沖銷投資

收益並調整資本公積－庫藏股票交易

本公司對採用權益法評價之被投資公司因認列其虧損致使對該

被投資公司之長期投資及墊款帳面餘額為負數時除本公司意圖繼續

支持或該被投資公司之虧損係屬短期性質有充分證據顯示將於未

來短期內回復獲利之營運外其投資損失之認列以使對該公司投資及

墊款之帳面餘額降至零為限

固定資產

固定資產以成本減累計折舊計價固定資產購建期間為該項資產

所支出款項而負擔之利息予以資本化列為固定資產之成本重大之

更新及改良作為資本支出修理及維護支出則作為當期費用

本公司固定資產之折舊提列方式說明如下

備用保全材料係尚未投入按裝之備用保全材料依取得成本入帳

按加權平均法計價俟其投入按裝轉列保全設備後開始計提折舊

保全設備係為保全系統用戶所按裝之機械列入機器設備項下採

平均法依耐用年限提列折舊

通信設備係專線電話租賃之權益分五年平均分攤

其他固定資產折舊係採平均法提列並預留一年殘值年限屆滿

而繼續使用者則依其剩餘可使用年限繼續提列折舊

固定資產出售或報廢時其相關成本累計折舊累計減損及未

實現重估增值均自帳上減除處分固定資產之利益或損失依其性質

列為當期之營業外利益或損失

租賃業務之會計處理

符合資產租賃條件之租賃合約係將出租資產之成本及隱含之利

息列為應收租賃款隱含之利息列為未實現利息收入並按利息法逐

期轉列租賃利息收入

遞延費用

係裝修工程電話配管工程及軟體設備工程等分五年平均攤銷

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資產減損

倘資產（主要為固定資產出租資產遞延費用與採權益法評價

之長期投資）以其相關可回收金額衡量帳面價值有重大減損時就其

減損部分認列損失嗣後若資產可回收金額增加時將減損損失之迴

轉認列為利益惟資產於減損損失迴轉後之帳面價值不得超過該項

資產在未認列減損損失之情況下減除應提列攤銷後之帳面價值

退休金

屬確定給付退休辦法之退休金係按精算結果認列屬確定提撥退

休辦法之退休金係於員工提供服務之期間將應提撥之退休金數額

認列為當期費用

確定給付退休辦法發生縮減或清償時將縮減或清償損益列入當

期之淨退休金成本

庫藏股票

本公司買回已發行股票作為庫藏股票時將所支付之成本借記庫

藏股票列為股東權益之減項

子公司持有母公司股票自長期投資重分類為庫藏股票並以九十

一年初子公司帳列轉投資母公司之帳面價值為入帳基礎

所得稅

所得稅作跨期間及同期間之分攤亦即將部分所得稅分攤至會計

原則變動累積影響數及可減除暫時性差異及未使用投資抵減之所得稅

影響數認列為遞延所得稅資產並評估其可實現性認列備抵評價金

額應課稅暫時性差異之所得稅影響數則認列為遞延所得稅負債遞

延所得稅資產或負債依其相關資產或負債之分類劃分為流動或非流動

項目無相關之資產或負債者依預期回轉期間劃分為流動或非流動

項目

研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減採用當期認列

法處理

以前年度應付所得稅之調整列入當期所得稅

依所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵百分之十所得稅列為股

東會決議年度之所得稅費用

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外幣交易及外幣財務報表之換算

本公司以權益法評價之國外子公司外幣財務報表之換算如下資

產及負債科目均按資產負債表日之即期匯率換算股東權益按歷史匯

率換算股利按宣告日之匯率換算損益科目按加權平均匯率換算

外幣財務報表換算所產生之兌換差額列入換算調整數列於股東權益

之調整項目俟國外子公司出售或清算時併入損益計算

非衍生性商品之外幣交易所產生之各項外幣資產負債收入或

費用按交易日之即期匯率折算新台幣金額入帳

資產負債表日之外幣貨幣性資產或負債按該日即期匯率予以調

整兌換差額列為當期損益

資產負債表日之外幣非貨幣性資產或負債（例如權益商品）依公

平價值衡量者按該日即期匯率調整所產生之兌換差額屬公平價

值變動認列為股東權益調整項目者列為股東權益調整項目屬公平

價值變動認列為當期損益者列為當期損益以成本衡量者則按交

易日之歷史匯率衡量

外幣長期投資按權益法評價者以被投資公司之外幣財務報表換

算後所得之股東權益做為依據兌換差額列入累積換算調整數作為

股東權益之調整項目

重分類

九十五年前三季之財務報表若干項目經重分類俾配合九十六年

前三季財務報表之表達

會計變動之理由及其影響

首次適用新發布及修訂財務會計準則公報

財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三

十六號「金融商品之表達與揭露」

本公司自九十五年一月一日起採用新發布之財務會計準則公

報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商

品之表達與揭露」

首次適用前述新公報及相關公報修訂條文時本公司將金融資

產及金融負債（含衍生性商品）予以適當分類原始帳列金額之調

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整屬以公平價值衡量且公平價值變動認列為損益之金融商品或公

平價值避險關係中之衍生性商品者列為會計原則變動累積影響

數屬備供出售金融商品以公平價值衡量或現金流量避險與國外

營運機構淨投資避險關係中之衍生性商品者列為股東權益調整項

目

此外原採成本法評價之外幣權益商品投資被分類為以成本衡

量者按交易日之歷史匯率重新衡量並將原已認列為股東權益減

項之累積換算調整數與備抵換算調整數或金融資產互轉

首次適用上述公報之影響數彙總如下

列為會計原則變動

累積影響數（稅後）

列 為 股 東 權 益

調整項目（稅後）

備供出售金融資產－流動 $ - $ 200368 認列子公司採公平價值 985 - 變動列入損益之金融資產影

響數 $ 985 $ 200368

新發布但尚未開始適用之會計準則或解釋函

財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布

（九六）基秘字第五二號函員工分紅及董監酬勞應視為費用

而非盈餘之分配該解釋函對於會計年度開始日在九十七年一月一

日（含）以後之財務報表適用

現金及約當現金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 庫存現金及零用金 $ 16792 $ 17086 銀行支票及活期存款 108627 136368 $ 125419 $ 153454

備供出售金融資產－流動

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 國內上市（櫃）股票 $ 1763398 $ 1226288 基金受益憑證 86876 186297 $ 1850274 $ 1412585

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應收票據

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收票據－非關係人 $ 156804 $ 151055 應收票據－關係人 - 1682 減備抵呆帳 ( 355) ( 103) $ 156449 $ 152634

應收帳款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收帳款－非關係人 $ 138677 $ 131392 應收帳款－關係人 13681 10381 應收租賃款－關係人 50362 59118 減未實現利息收入 ( 1670) ( 2376) 備抵呆帳 ( 4797) ( 1154) $ 196253 $ 197361

本公司備抵呆帳之變動情形如下

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 應收票據 應收帳款 催 收 款 應收票據 應收帳款 催 收 款

期初餘額 $ 140 $ 5407 $ 3240 $ 98 $ 750 $ 11878 減本期實際沖銷 - ( 4654) - - ( 3944 ) ( 8401) 本期重分類 215 ( 700) 485 5 ( 209 ) 204 加本期提列呆帳費用 - 4744 - - 4557 - $ 355 $ 4797 $ 3725 $ 103 $ 1154 $ 3681

催收款帳列其他資產項下

以成本衡量之金融資產－非流動

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份有限公司 $ 14250 1900 $ 14250 1900 聯安服務股份有限公司 4750 1900 4750 1900 大眾電信股份有限公司 203172 399 203172 399 眾晶科技股份有限公司 2162 036 2162 036 普訊伍創業投資股份有限公司 20000 111 20000 111

（接次頁）

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（承前頁）

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

力宇創業投資股份有限公司 $ 3753 119 $ 5476 119 大仁創業投資股份有限公司 30000 500 30000 500 大中創業投資股份有限公司 30000 566 30000 566 盛華證券投資信託股份有限公

司 - - 12000 365

台灣工業銀行股份有限公司 150000 065 150000 065 福慧系統整合股份有限公司 6410 430 10410 430 普訊柒創業投資股份有限公司 50000 266 50000 266 台灣固網股份有限公司 - - 35000 005 亞太固網寬頻股份有限公司 - 008 50000 008 富裕創業投資股份有限公司 50000 370 50000 370 呈祺資訊網路股份有限公司 1694 471 1694 471 網際運通股份有限公司 - 468 - 468 管家婆科技股份有限公司 - 106 2677 106 新世紀資通股份有限公司 35306 011 43200 011 草莓資訊股份有限公司 1290 099 7200 099 群和創業投資股份有限公司 25000 250 30000 250 坤基創業投資股份有限公司 20000 200 30000 200 台灣工銀創業投資股份有限公

司 30457 254 50761 254

新光兆豐股份有限公司 45000 200 45000 200 錢隆科技股份有限公司 6100 530 12200 530 台灣宅配通股份有限公司 - 116 10000 116 高雄捷運股份有限公司 50000 050 50000 050 新光三越百貨股份有限公司 265036 377 265036 377 台証證券投資顧問股份有限公

司 28788 800 28788 800

英特連股份有限公司 - 095 - 095 大台北寬頻網路股份有限公司 86275 967 86275 967 樂遊旅行社股份有限公司 250 139 250 139 東京牛角股份有限公司 3000 500 3000 500 生揚創業投資股份有限公司 30000 300 30000 300 新昕國際股份有限公司 9500 1900 9500 1900 威寶電信股份有限公司 5000 003 5000 003 1207193 1377801 國外非上市（櫃）普通股 Budworth Investments

Limited 29376 500 29376 500

COM2B CO 7068 278 7068 278 36444 36444 $ 1243637 $ 1414245

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本公司所持有之上述股票投資因無活絡市場公開報價且其公平

價值無法可靠衡量故以成本衡量

上述以成本衡量之金融資產認列之投資損失明細如下

九十六年前三季 九十五年前三季 採成本法認列之投資損失 新世紀資通股份有限公司 $ - $ 10800 減資損失 力宇創業投資股份有限公司 366 - $ 366 $ 10800

採權益法之長期股權投資

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 帳 面 金 額 股權 帳 面 金 額 股權

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限公司 $ 279652 7637 $ 269213 7637 誼光保全股份有限公司 443968 6900 373931 6900 台灣保全股份有限公司 503886 9958 462408 9958 誼光國際公寓大廈管理維護股

份有限公司 78164 7000 62314 7000

新堡科技股份有限公司 42027 4900 39417 4900 新光國際航太科技股份有限公

司 62583 9707 53644 9707

新誼資訊科技股份有限公司 57325 6500 46642 6500 新光組合科技網路股份有限公

司 - 2968 - 2968

新群電子股份有限公司 9007 1900 7610 1900 六和國際科技股份有限公司 11965 3750 14622 3750 新保國際有限公司 9668 10000 15152 10000 $ 1498245 $ 1344953

依權益法認列投資（損）益之內容如下

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新保投資股份有限公司 $ 27163 $ 15714 誼光保全股份有限公司 80214 71871 台灣保全股份有限公司 38780 56168 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 11389 10651

（接次頁）

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（承前頁）

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新堡科技股份有限公司 $ 1236 $ 3067 新光國際航太科技股份有限公司 6471 5648 新誼資訊科技股份有限公司 7070 5044 新群電子股份有限公司 1115 ( 91) 六和國際科技股份有限公司 ( 233) ( 4100) 新保國際有限公司 462 ( 2300) $ 173667 $ 161672

上述綜合持股比例超過百分之二十以上者於編製第一季及第三

季期中財務報表時對具有控制能力之被投資公司始採權益法評價

六和國際科技股份有限公司因未具控制能力故未採權益法評價除

具有控制能力之新保國際有限公司及新群電子股份有限公司係採未

經會計師核閱之同期間財務報表認列損益外其餘係採經會計師核閱

之同期間財務報表按權益法認列投資損益惟管理當局認為上述投

資公司財務報表未經會計師核閱尚不致產生重大影響

不動產投資

九 十 六 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 23848 - 197771 - 2896 224515 折舊費用 - 2603 - 5060 - 718 8381 期末餘額 - 26451 - 202831 - 3614 232896 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 144083 $ 502189 $ 312076 $ 69682 $ 48626 $ 1193790

- 22 -

九 十 五 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 20378 - 179995 - 1939 202312 折舊費用 - 2603 - 14986 - 718 18307 期末餘額 - 22981 - 194981 - 2657 220619 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 147553 $ 502189 $ 319926 $ 69682 $ 49583 $ 1206067

上述減損損失 23900 仟元係因位於南港工業園區及內湖科技園區

房地之不動產投資其帳面價值低於可回收金額所致

上述九十六年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 88723

上述九十五年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 124105

固定資產 九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 695063 $ 489489 $ 1595355 $ 116193 $ 203150 $ 129239 $ 11818 $ 3240307 本期增加 - - 256058 3569 13722 541 8657 282547 本期處分 - - - ( 6942) ( 3372) - - ( 10314 ) 本期重分類 - - ( 84712) - ( 23) - ( 3230) ( 87965 ) 期末餘額 695063 489489 1766701 112820 213477 129780 17245 3424575

（接次頁）

- 23 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 累計折舊 期初餘額 $ - $ 49242 $ 1044646 $ 43035 $ 141852 $ 115973 $ - $ 1394748 本期增加 - 6602 122687 13451 12666 3935 - 159341 本期處分 - - - ( 5361) ( 3225) - - ( 8586 ) 本期重分類 - - - - ( 23) - - ( 23 ) 期末餘額 - 55844 1167333 51125 151270 119908 - 1545480 期末淨額 $ 695063 $ 433645 $ 599368 $ 61695 $ 62207 $ 9872 $ 17245 $ 1879095

九 十 五 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 625290 $ 458839 $ 1425624 $ 107557 $ 179892 $ 125609 $ 8130 $ 2930941 本期增加 69773 30650 206347 28211 16302 2776 6553 360612 本期處分 - - - ( 20617) ( 3125) - - ( 23742 ) 本期重分類 - - ( 74227) - 7405 - ( 7405) ( 74227 ) 期末餘額 695063 489489 1557744 115151 200474 128385 7278 3193584 累計折舊 期初餘額 - 40050 894550 51453 131110 110281 - 1227444 本期增加 - 6921 112218 11822 11161 4318 - 146440 本期處分 - - - ( 18169) ( 2988) - - ( 21157 ) 期末餘額 - 46971 1006768 45106 139283 114599 - 1352727 期末淨額 $ 695063 $ 442518 $ 550976 $ 70045 $ 61191 $ 13786 $ 7278 $ 1840857

本公司九十六及九十五年前三季並無利息資本化之情事另提供

抵押情形請參閱附註二十七

其他資產－長期應收租賃款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 長期應收租賃款－關係人 $ 82183 $ 125875 減未實現利息收入 ( 1224) ( 2881) $ 80959 $ 122994

本公司於九十四年一月起與臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂

合約提供出租自動櫃員機之服務其明細如下

九十六年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額230208 仟元 期間940101～1000831 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

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九十五年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額229680 仟元 期間940101～1000630 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

短期借款

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 銀行週轉性借款 $ 180000 250～295 $ 55000 180～222

九十六年及九十五年九月三十日分別開立保證票據 1300000 仟元

及 1300000 仟元

應付短期票券

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 保 證 機 構 金 額 利 率 金 額 利 率

應付商業本票 國際票券公司 $ 30000 259 $ - - 中信票券公司 30000 200 - - 兆豐票券公司 5000 226 - - 65000 - 減應付短期票券

折價 ( 254) - $ 64746 $ -

九十六年九月三十日開立保證票據計 65000 仟元

應付公司債

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 A 券 $ 120000 150 $ 210000 150 B 券 80000 150 140000 150 C 券 80000 150 140000 150 減一年內到

期部份 ( 280000) ( 210000) $ - $ 280000

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上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

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算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

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本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

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金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

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九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

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所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

- 31 -

遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

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用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

- 33 -

金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

- 34 -

關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

- 35 -

與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

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大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 8 -

台灣新光保全股份有限公司

現 金 流 量 表

民國九十六年及九十五年一月一日至九月三十日

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

單位新台幣仟元

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

營業活動之現金流量 本期淨利 $ 833125 $ 845045 會計原則變動影響數 - ( 1314 ) 呆帳損失 4744 4557 折舊及攤提 178458 172628 權益法認列投資收益 ( 173667 ) ( 161672 ) 處分固定資產損失（利益）（淨額） 688 ( 275 ) 其他損失（固定資產失竊損失） 30 - 處分投資利益 ( 145154 ) ( 132975 ) 其他投資損失 - 10800 轉投資減資損失 366 - 權益法認列之被投資公司發放現金

股利

57380 67880 遞延所得稅 ( 7403 ) ( 1427 ) 營業資產及負債之淨變動

應收票據 ( 17457 ) 1476 應收帳款 ( 20558 ) ( 61206 ) 存 貨 3963 24351 預付款項 ( 3824 ) 50 其他流動資產 ( 21429 ) ( 2442 ) 應付票據 ( 19022 ) ( 7132 ) 應付帳款 35956 ( 87 ) 應付所得稅 ( 83979 ) ( 47411 ) 應付費用 ( 71622 ) ( 11894 ) 其他應付款 ( 4478 ) ( 17456 ) 預收款項 58259 39370 其他流動負債 12309 6402 應計退休金負債 3416 2862 營業活動之淨現金流入 620101 730130

（接次頁）

- 9 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

投資活動之現金流量 取得備供出售金融資產價款 ( $1061035 ) ( $ 847863 ) 處分備供出售金融資產價款 1069583 1108028 備供出售金融資產一年內發放股利 200 - 處分以成本衡量金融資產價款 28963 - 受限制資產（增加）減少 ( 19114 ) 571 購置固定資產 ( 192874 ) ( 295421 ) 處分固定資產價款 1010 2860 存出保證金減少（增加） 17366 ( 472 ) 遞延費用增加 ( 5764 ) ( 7246 ) 其他資產減少 8 - 長期投資股款退回 34674 4342

投資活動之淨現金流出 ( 126983 ) ( 35201 ) 融資活動之現金流量

短期借款增加（減少） 160000 ( 25000 ) 應付短期票券增加 64746 - 應付公司債減少 ( 210000 ) ( 210000 ) 存入保證金增加 31244 13267 發放現金股利 ( 585999 ) ( 466365 )

融資活動之淨現金流出 ( 540009 ) ( 688098 ) 本期現金及約當現金淨（減少）增加數 ( 46891 ) 6831 期初現金及約當現金餘額 172310 146623 期末現金及約當現金餘額 $ 125419 $ 153454 現金流量資訊之補充揭露

本期支付利息（不含資本化利息） $ 7991 $ 10888 支付所得稅 $ 225353 $ 232794

（接次頁）

- 10 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

不影響現金流量或僅有部分現金收支之

投資及融資活動

購置固定資產 $ 282548 $ 360614 加期初應付購置固定資產價款 29420 34543 減轉列存貨 ( 84713 ) ( 74227 ) 期末應付購置固定資產價款 ( 34381 ) ( 25509 )

本期支付購置固定資產價款 $ 192874 $ 295421

後附之附註係本財務報表之一部分

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年十月二十五日核閱報告）

董事長李峰遙 經理人林伯峰 會計主管宋廷凱

- 11 -

台灣新光保全股份有限公司

財務報表附註

民國九十六及九十五年前三季

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

（除另註明外金額以新台幣仟元為單位）

公司沿革及營業

本公司於六十九年一月設立於台北市俟後陸續成立二十一家分

公司及七十三個辦事處主要業務係從事防災防盜防火器具之設

計販賣出租按裝保養修理檢查等業務及有關前項產品之

進出口貿易業務與各有關業務之經營及投資

本公司股票自八十四年十二月起在台灣證券交易所上市買賣

於九十六年及九十五年九月三十日止本公司員工人數分別為

1838 人及 1736 人

重要會計政策之彙總說明

本財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則商業會計法

商業會計處理準則及一般公認會計原則編製依照前述準則法令及

原則編製財務報表時本公司對於備抵呆帳存貨跌價損失固定資

產折舊及退休金等之提列必須使用合理之估計金額因估計涉及判

斷實際結果可能有所差異

重要會計政策彙總說明如下

資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括現金及約當現金以及預期於資產負債表日後一年

內變現之資產固定資產及其他不屬於流動資產之資產為非流動資

產流動負債為須於資產負債表日後一年內清償之負債負債不屬於

流動負債者為非流動負債

約當現金

約當現金係指隨時可轉換成定額現金且即將到期而其利率變動對

其價值影響甚少之短期且具高度流動性之投資

- 12 -

備供出售金融資產

備供出售金融資產於原始認列時以公平價值衡量並加計取得

之交易成本後續評價以公平價值衡量且其價值變動列為股東權益

調整項目累積之利益或損失於金融資產除列時列入當期損益依

慣例交易購買或出售金融資產時採用交易日會計處理

備供出售金融資產之認列或除列時點以及公平價值之基礎均

與公平價值變動列入損益之金融商品相似

現金股利於除息日認列收益但依據投資前淨利宣告之部分係

自投資成本減除股票股利不列為投資收益僅註記股數增加並按

增加後之總股數重新計算每股成本債務商品原始認列金額與到期金

額間之差額採用利息法攤銷之利息認列為當期損益

若有減損之客觀證據則認列減損損失若後續期間減損金額減

少備供出售權益商品之減損減少金額認列為股東權益調整項目備

供出售債務商品之減損減少金額若明顯與認列減損後發生之事件有

關則予以迴轉並認列為當期損益

收入認列及應收帳款備抵呆帳

收入於獲利過程大部分已完成且已實現或可實現時認列貨品

銷售或勞務提供若未符合上述認列條件時則俟條件符合時方認列

收入

銷貨收入係按本公司與買方所協議交易對價（考量商業折扣及數

量折扣後）之公平價值衡量惟銷貨收入之對價為一年期以內之應收

款時其公平價值與到期值差異不大且交易量頻繁則不按設算利率

計算公平價值

備抵呆帳係按應收款項之收回可能性評估提列本公司係依據對

客戶之應收帳款帳齡分析信用評等及經濟環境等因素定期評估應

收帳款之收回可能性

存 貨

係承包代客按裝保全系統所投入材料及施工費之在建工程款依

實際投入成本列帳

- 13 -

以成本衡量之金融資產

無法可靠衡量公平價值之權益商品投資包括未上市（櫃）股票

及興櫃股票等以原始認列之成本衡量股利之會計處理與備供出

售金融資產相似若有減損之客觀證據則認列減損損失此減損金

額不予迴轉

採權益法之長期股權投資

本公司對被投資公司持有表決權股份達百分之二十以上或具有重

大影響力者採用權益法評價

取得股權或首次採用權益法時投資成本與股權淨值間之差額

按五年平均攤銷惟自九十五年一月一日起依新修訂財務會計準則

公報之規定改為先將投資成本予以分析處理投資成本超過可辨認

淨資產公平價值部分列為商譽商譽不予攤銷但每年定期進行減損

測試且發生特定事項或環境改變顯示商譽可能發生減損時亦進行

減損測試若可辨認淨資產公平價值超過投資成本則其差額就各非

流動資產（非採權益法評價之金融資產待處分資產遞延所得稅資

產及預付退休金或其他退休給付除外）公平價值等比例減少之仍有

差額時列為非常損益自九十五年一月一日起其以前取得之採權益

法長期股權投資尚未攤銷之餘額屬投資成本超過所取得股權淨值

者比照商譽處理不再攤銷原投資成本與股權淨值間之差額屬遞

延貸項部分依剩餘攤銷年限繼續攤銷

本公司與採權益法被投資公司順流交易所產生之利益按持股比

例予以消除惟如本公司對該被投資公司有控制能力則予全部消除

本公司與採權益法被投資公司逆流交易所產生之利益按持股比例予

以消除

被投資公司發行新股時若未按持股比例認購致使投資比例發

生變動並因而使投資之股權淨值發生增減時其增減數調整資本公

積及長期投資前項調整如應借記資本公積而長期投資所產生之資

本公積餘額不足時其差額借記保留盈餘與被投資公司間相互持股

係採用庫藏股票法認列損益認列對各子公司之投資損益時就子公

司間相互持股所認列之投資損益部分採用慣例法子公司持有母公

- 14 -

司股票視同庫藏股票本公司發放予子公司之股利於帳上係沖銷投資

收益並調整資本公積－庫藏股票交易

本公司對採用權益法評價之被投資公司因認列其虧損致使對該

被投資公司之長期投資及墊款帳面餘額為負數時除本公司意圖繼續

支持或該被投資公司之虧損係屬短期性質有充分證據顯示將於未

來短期內回復獲利之營運外其投資損失之認列以使對該公司投資及

墊款之帳面餘額降至零為限

固定資產

固定資產以成本減累計折舊計價固定資產購建期間為該項資產

所支出款項而負擔之利息予以資本化列為固定資產之成本重大之

更新及改良作為資本支出修理及維護支出則作為當期費用

本公司固定資產之折舊提列方式說明如下

備用保全材料係尚未投入按裝之備用保全材料依取得成本入帳

按加權平均法計價俟其投入按裝轉列保全設備後開始計提折舊

保全設備係為保全系統用戶所按裝之機械列入機器設備項下採

平均法依耐用年限提列折舊

通信設備係專線電話租賃之權益分五年平均分攤

其他固定資產折舊係採平均法提列並預留一年殘值年限屆滿

而繼續使用者則依其剩餘可使用年限繼續提列折舊

固定資產出售或報廢時其相關成本累計折舊累計減損及未

實現重估增值均自帳上減除處分固定資產之利益或損失依其性質

列為當期之營業外利益或損失

租賃業務之會計處理

符合資產租賃條件之租賃合約係將出租資產之成本及隱含之利

息列為應收租賃款隱含之利息列為未實現利息收入並按利息法逐

期轉列租賃利息收入

遞延費用

係裝修工程電話配管工程及軟體設備工程等分五年平均攤銷

- 15 -

資產減損

倘資產（主要為固定資產出租資產遞延費用與採權益法評價

之長期投資）以其相關可回收金額衡量帳面價值有重大減損時就其

減損部分認列損失嗣後若資產可回收金額增加時將減損損失之迴

轉認列為利益惟資產於減損損失迴轉後之帳面價值不得超過該項

資產在未認列減損損失之情況下減除應提列攤銷後之帳面價值

退休金

屬確定給付退休辦法之退休金係按精算結果認列屬確定提撥退

休辦法之退休金係於員工提供服務之期間將應提撥之退休金數額

認列為當期費用

確定給付退休辦法發生縮減或清償時將縮減或清償損益列入當

期之淨退休金成本

庫藏股票

本公司買回已發行股票作為庫藏股票時將所支付之成本借記庫

藏股票列為股東權益之減項

子公司持有母公司股票自長期投資重分類為庫藏股票並以九十

一年初子公司帳列轉投資母公司之帳面價值為入帳基礎

所得稅

所得稅作跨期間及同期間之分攤亦即將部分所得稅分攤至會計

原則變動累積影響數及可減除暫時性差異及未使用投資抵減之所得稅

影響數認列為遞延所得稅資產並評估其可實現性認列備抵評價金

額應課稅暫時性差異之所得稅影響數則認列為遞延所得稅負債遞

延所得稅資產或負債依其相關資產或負債之分類劃分為流動或非流動

項目無相關之資產或負債者依預期回轉期間劃分為流動或非流動

項目

研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減採用當期認列

法處理

以前年度應付所得稅之調整列入當期所得稅

依所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵百分之十所得稅列為股

東會決議年度之所得稅費用

- 16 -

外幣交易及外幣財務報表之換算

本公司以權益法評價之國外子公司外幣財務報表之換算如下資

產及負債科目均按資產負債表日之即期匯率換算股東權益按歷史匯

率換算股利按宣告日之匯率換算損益科目按加權平均匯率換算

外幣財務報表換算所產生之兌換差額列入換算調整數列於股東權益

之調整項目俟國外子公司出售或清算時併入損益計算

非衍生性商品之外幣交易所產生之各項外幣資產負債收入或

費用按交易日之即期匯率折算新台幣金額入帳

資產負債表日之外幣貨幣性資產或負債按該日即期匯率予以調

整兌換差額列為當期損益

資產負債表日之外幣非貨幣性資產或負債（例如權益商品）依公

平價值衡量者按該日即期匯率調整所產生之兌換差額屬公平價

值變動認列為股東權益調整項目者列為股東權益調整項目屬公平

價值變動認列為當期損益者列為當期損益以成本衡量者則按交

易日之歷史匯率衡量

外幣長期投資按權益法評價者以被投資公司之外幣財務報表換

算後所得之股東權益做為依據兌換差額列入累積換算調整數作為

股東權益之調整項目

重分類

九十五年前三季之財務報表若干項目經重分類俾配合九十六年

前三季財務報表之表達

會計變動之理由及其影響

首次適用新發布及修訂財務會計準則公報

財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三

十六號「金融商品之表達與揭露」

本公司自九十五年一月一日起採用新發布之財務會計準則公

報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商

品之表達與揭露」

首次適用前述新公報及相關公報修訂條文時本公司將金融資

產及金融負債（含衍生性商品）予以適當分類原始帳列金額之調

- 17 -

整屬以公平價值衡量且公平價值變動認列為損益之金融商品或公

平價值避險關係中之衍生性商品者列為會計原則變動累積影響

數屬備供出售金融商品以公平價值衡量或現金流量避險與國外

營運機構淨投資避險關係中之衍生性商品者列為股東權益調整項

目

此外原採成本法評價之外幣權益商品投資被分類為以成本衡

量者按交易日之歷史匯率重新衡量並將原已認列為股東權益減

項之累積換算調整數與備抵換算調整數或金融資產互轉

首次適用上述公報之影響數彙總如下

列為會計原則變動

累積影響數（稅後）

列 為 股 東 權 益

調整項目（稅後）

備供出售金融資產－流動 $ - $ 200368 認列子公司採公平價值 985 - 變動列入損益之金融資產影

響數 $ 985 $ 200368

新發布但尚未開始適用之會計準則或解釋函

財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布

（九六）基秘字第五二號函員工分紅及董監酬勞應視為費用

而非盈餘之分配該解釋函對於會計年度開始日在九十七年一月一

日（含）以後之財務報表適用

現金及約當現金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 庫存現金及零用金 $ 16792 $ 17086 銀行支票及活期存款 108627 136368 $ 125419 $ 153454

備供出售金融資產－流動

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 國內上市（櫃）股票 $ 1763398 $ 1226288 基金受益憑證 86876 186297 $ 1850274 $ 1412585

- 18 -

應收票據

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收票據－非關係人 $ 156804 $ 151055 應收票據－關係人 - 1682 減備抵呆帳 ( 355) ( 103) $ 156449 $ 152634

應收帳款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收帳款－非關係人 $ 138677 $ 131392 應收帳款－關係人 13681 10381 應收租賃款－關係人 50362 59118 減未實現利息收入 ( 1670) ( 2376) 備抵呆帳 ( 4797) ( 1154) $ 196253 $ 197361

本公司備抵呆帳之變動情形如下

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 應收票據 應收帳款 催 收 款 應收票據 應收帳款 催 收 款

期初餘額 $ 140 $ 5407 $ 3240 $ 98 $ 750 $ 11878 減本期實際沖銷 - ( 4654) - - ( 3944 ) ( 8401) 本期重分類 215 ( 700) 485 5 ( 209 ) 204 加本期提列呆帳費用 - 4744 - - 4557 - $ 355 $ 4797 $ 3725 $ 103 $ 1154 $ 3681

催收款帳列其他資產項下

以成本衡量之金融資產－非流動

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份有限公司 $ 14250 1900 $ 14250 1900 聯安服務股份有限公司 4750 1900 4750 1900 大眾電信股份有限公司 203172 399 203172 399 眾晶科技股份有限公司 2162 036 2162 036 普訊伍創業投資股份有限公司 20000 111 20000 111

（接次頁）

- 19 -

（承前頁）

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

力宇創業投資股份有限公司 $ 3753 119 $ 5476 119 大仁創業投資股份有限公司 30000 500 30000 500 大中創業投資股份有限公司 30000 566 30000 566 盛華證券投資信託股份有限公

司 - - 12000 365

台灣工業銀行股份有限公司 150000 065 150000 065 福慧系統整合股份有限公司 6410 430 10410 430 普訊柒創業投資股份有限公司 50000 266 50000 266 台灣固網股份有限公司 - - 35000 005 亞太固網寬頻股份有限公司 - 008 50000 008 富裕創業投資股份有限公司 50000 370 50000 370 呈祺資訊網路股份有限公司 1694 471 1694 471 網際運通股份有限公司 - 468 - 468 管家婆科技股份有限公司 - 106 2677 106 新世紀資通股份有限公司 35306 011 43200 011 草莓資訊股份有限公司 1290 099 7200 099 群和創業投資股份有限公司 25000 250 30000 250 坤基創業投資股份有限公司 20000 200 30000 200 台灣工銀創業投資股份有限公

司 30457 254 50761 254

新光兆豐股份有限公司 45000 200 45000 200 錢隆科技股份有限公司 6100 530 12200 530 台灣宅配通股份有限公司 - 116 10000 116 高雄捷運股份有限公司 50000 050 50000 050 新光三越百貨股份有限公司 265036 377 265036 377 台証證券投資顧問股份有限公

司 28788 800 28788 800

英特連股份有限公司 - 095 - 095 大台北寬頻網路股份有限公司 86275 967 86275 967 樂遊旅行社股份有限公司 250 139 250 139 東京牛角股份有限公司 3000 500 3000 500 生揚創業投資股份有限公司 30000 300 30000 300 新昕國際股份有限公司 9500 1900 9500 1900 威寶電信股份有限公司 5000 003 5000 003 1207193 1377801 國外非上市（櫃）普通股 Budworth Investments

Limited 29376 500 29376 500

COM2B CO 7068 278 7068 278 36444 36444 $ 1243637 $ 1414245

- 20 -

本公司所持有之上述股票投資因無活絡市場公開報價且其公平

價值無法可靠衡量故以成本衡量

上述以成本衡量之金融資產認列之投資損失明細如下

九十六年前三季 九十五年前三季 採成本法認列之投資損失 新世紀資通股份有限公司 $ - $ 10800 減資損失 力宇創業投資股份有限公司 366 - $ 366 $ 10800

採權益法之長期股權投資

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 帳 面 金 額 股權 帳 面 金 額 股權

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限公司 $ 279652 7637 $ 269213 7637 誼光保全股份有限公司 443968 6900 373931 6900 台灣保全股份有限公司 503886 9958 462408 9958 誼光國際公寓大廈管理維護股

份有限公司 78164 7000 62314 7000

新堡科技股份有限公司 42027 4900 39417 4900 新光國際航太科技股份有限公

司 62583 9707 53644 9707

新誼資訊科技股份有限公司 57325 6500 46642 6500 新光組合科技網路股份有限公

司 - 2968 - 2968

新群電子股份有限公司 9007 1900 7610 1900 六和國際科技股份有限公司 11965 3750 14622 3750 新保國際有限公司 9668 10000 15152 10000 $ 1498245 $ 1344953

依權益法認列投資（損）益之內容如下

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新保投資股份有限公司 $ 27163 $ 15714 誼光保全股份有限公司 80214 71871 台灣保全股份有限公司 38780 56168 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 11389 10651

（接次頁）

- 21 -

（承前頁）

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新堡科技股份有限公司 $ 1236 $ 3067 新光國際航太科技股份有限公司 6471 5648 新誼資訊科技股份有限公司 7070 5044 新群電子股份有限公司 1115 ( 91) 六和國際科技股份有限公司 ( 233) ( 4100) 新保國際有限公司 462 ( 2300) $ 173667 $ 161672

上述綜合持股比例超過百分之二十以上者於編製第一季及第三

季期中財務報表時對具有控制能力之被投資公司始採權益法評價

六和國際科技股份有限公司因未具控制能力故未採權益法評價除

具有控制能力之新保國際有限公司及新群電子股份有限公司係採未

經會計師核閱之同期間財務報表認列損益外其餘係採經會計師核閱

之同期間財務報表按權益法認列投資損益惟管理當局認為上述投

資公司財務報表未經會計師核閱尚不致產生重大影響

不動產投資

九 十 六 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 23848 - 197771 - 2896 224515 折舊費用 - 2603 - 5060 - 718 8381 期末餘額 - 26451 - 202831 - 3614 232896 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 144083 $ 502189 $ 312076 $ 69682 $ 48626 $ 1193790

- 22 -

九 十 五 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 20378 - 179995 - 1939 202312 折舊費用 - 2603 - 14986 - 718 18307 期末餘額 - 22981 - 194981 - 2657 220619 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 147553 $ 502189 $ 319926 $ 69682 $ 49583 $ 1206067

上述減損損失 23900 仟元係因位於南港工業園區及內湖科技園區

房地之不動產投資其帳面價值低於可回收金額所致

上述九十六年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 88723

上述九十五年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 124105

固定資產 九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 695063 $ 489489 $ 1595355 $ 116193 $ 203150 $ 129239 $ 11818 $ 3240307 本期增加 - - 256058 3569 13722 541 8657 282547 本期處分 - - - ( 6942) ( 3372) - - ( 10314 ) 本期重分類 - - ( 84712) - ( 23) - ( 3230) ( 87965 ) 期末餘額 695063 489489 1766701 112820 213477 129780 17245 3424575

（接次頁）

- 23 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 累計折舊 期初餘額 $ - $ 49242 $ 1044646 $ 43035 $ 141852 $ 115973 $ - $ 1394748 本期增加 - 6602 122687 13451 12666 3935 - 159341 本期處分 - - - ( 5361) ( 3225) - - ( 8586 ) 本期重分類 - - - - ( 23) - - ( 23 ) 期末餘額 - 55844 1167333 51125 151270 119908 - 1545480 期末淨額 $ 695063 $ 433645 $ 599368 $ 61695 $ 62207 $ 9872 $ 17245 $ 1879095

九 十 五 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 625290 $ 458839 $ 1425624 $ 107557 $ 179892 $ 125609 $ 8130 $ 2930941 本期增加 69773 30650 206347 28211 16302 2776 6553 360612 本期處分 - - - ( 20617) ( 3125) - - ( 23742 ) 本期重分類 - - ( 74227) - 7405 - ( 7405) ( 74227 ) 期末餘額 695063 489489 1557744 115151 200474 128385 7278 3193584 累計折舊 期初餘額 - 40050 894550 51453 131110 110281 - 1227444 本期增加 - 6921 112218 11822 11161 4318 - 146440 本期處分 - - - ( 18169) ( 2988) - - ( 21157 ) 期末餘額 - 46971 1006768 45106 139283 114599 - 1352727 期末淨額 $ 695063 $ 442518 $ 550976 $ 70045 $ 61191 $ 13786 $ 7278 $ 1840857

本公司九十六及九十五年前三季並無利息資本化之情事另提供

抵押情形請參閱附註二十七

其他資產－長期應收租賃款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 長期應收租賃款－關係人 $ 82183 $ 125875 減未實現利息收入 ( 1224) ( 2881) $ 80959 $ 122994

本公司於九十四年一月起與臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂

合約提供出租自動櫃員機之服務其明細如下

九十六年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額230208 仟元 期間940101～1000831 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

- 24 -

九十五年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額229680 仟元 期間940101～1000630 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

短期借款

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 銀行週轉性借款 $ 180000 250～295 $ 55000 180～222

九十六年及九十五年九月三十日分別開立保證票據 1300000 仟元

及 1300000 仟元

應付短期票券

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 保 證 機 構 金 額 利 率 金 額 利 率

應付商業本票 國際票券公司 $ 30000 259 $ - - 中信票券公司 30000 200 - - 兆豐票券公司 5000 226 - - 65000 - 減應付短期票券

折價 ( 254) - $ 64746 $ -

九十六年九月三十日開立保證票據計 65000 仟元

應付公司債

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 A 券 $ 120000 150 $ 210000 150 B 券 80000 150 140000 150 C 券 80000 150 140000 150 減一年內到

期部份 ( 280000) ( 210000) $ - $ 280000

- 25 -

上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

- 26 -

算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

- 27 -

本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

- 28 -

金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

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九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

- 30 -

所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

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遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

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用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

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金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

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關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

- 35 -

與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 9 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

投資活動之現金流量 取得備供出售金融資產價款 ( $1061035 ) ( $ 847863 ) 處分備供出售金融資產價款 1069583 1108028 備供出售金融資產一年內發放股利 200 - 處分以成本衡量金融資產價款 28963 - 受限制資產（增加）減少 ( 19114 ) 571 購置固定資產 ( 192874 ) ( 295421 ) 處分固定資產價款 1010 2860 存出保證金減少（增加） 17366 ( 472 ) 遞延費用增加 ( 5764 ) ( 7246 ) 其他資產減少 8 - 長期投資股款退回 34674 4342

投資活動之淨現金流出 ( 126983 ) ( 35201 ) 融資活動之現金流量

短期借款增加（減少） 160000 ( 25000 ) 應付短期票券增加 64746 - 應付公司債減少 ( 210000 ) ( 210000 ) 存入保證金增加 31244 13267 發放現金股利 ( 585999 ) ( 466365 )

融資活動之淨現金流出 ( 540009 ) ( 688098 ) 本期現金及約當現金淨（減少）增加數 ( 46891 ) 6831 期初現金及約當現金餘額 172310 146623 期末現金及約當現金餘額 $ 125419 $ 153454 現金流量資訊之補充揭露

本期支付利息（不含資本化利息） $ 7991 $ 10888 支付所得稅 $ 225353 $ 232794

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

不影響現金流量或僅有部分現金收支之

投資及融資活動

購置固定資產 $ 282548 $ 360614 加期初應付購置固定資產價款 29420 34543 減轉列存貨 ( 84713 ) ( 74227 ) 期末應付購置固定資產價款 ( 34381 ) ( 25509 )

本期支付購置固定資產價款 $ 192874 $ 295421

後附之附註係本財務報表之一部分

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年十月二十五日核閱報告）

董事長李峰遙 經理人林伯峰 會計主管宋廷凱

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台灣新光保全股份有限公司

財務報表附註

民國九十六及九十五年前三季

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

（除另註明外金額以新台幣仟元為單位）

公司沿革及營業

本公司於六十九年一月設立於台北市俟後陸續成立二十一家分

公司及七十三個辦事處主要業務係從事防災防盜防火器具之設

計販賣出租按裝保養修理檢查等業務及有關前項產品之

進出口貿易業務與各有關業務之經營及投資

本公司股票自八十四年十二月起在台灣證券交易所上市買賣

於九十六年及九十五年九月三十日止本公司員工人數分別為

1838 人及 1736 人

重要會計政策之彙總說明

本財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則商業會計法

商業會計處理準則及一般公認會計原則編製依照前述準則法令及

原則編製財務報表時本公司對於備抵呆帳存貨跌價損失固定資

產折舊及退休金等之提列必須使用合理之估計金額因估計涉及判

斷實際結果可能有所差異

重要會計政策彙總說明如下

資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括現金及約當現金以及預期於資產負債表日後一年

內變現之資產固定資產及其他不屬於流動資產之資產為非流動資

產流動負債為須於資產負債表日後一年內清償之負債負債不屬於

流動負債者為非流動負債

約當現金

約當現金係指隨時可轉換成定額現金且即將到期而其利率變動對

其價值影響甚少之短期且具高度流動性之投資

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備供出售金融資產

備供出售金融資產於原始認列時以公平價值衡量並加計取得

之交易成本後續評價以公平價值衡量且其價值變動列為股東權益

調整項目累積之利益或損失於金融資產除列時列入當期損益依

慣例交易購買或出售金融資產時採用交易日會計處理

備供出售金融資產之認列或除列時點以及公平價值之基礎均

與公平價值變動列入損益之金融商品相似

現金股利於除息日認列收益但依據投資前淨利宣告之部分係

自投資成本減除股票股利不列為投資收益僅註記股數增加並按

增加後之總股數重新計算每股成本債務商品原始認列金額與到期金

額間之差額採用利息法攤銷之利息認列為當期損益

若有減損之客觀證據則認列減損損失若後續期間減損金額減

少備供出售權益商品之減損減少金額認列為股東權益調整項目備

供出售債務商品之減損減少金額若明顯與認列減損後發生之事件有

關則予以迴轉並認列為當期損益

收入認列及應收帳款備抵呆帳

收入於獲利過程大部分已完成且已實現或可實現時認列貨品

銷售或勞務提供若未符合上述認列條件時則俟條件符合時方認列

收入

銷貨收入係按本公司與買方所協議交易對價（考量商業折扣及數

量折扣後）之公平價值衡量惟銷貨收入之對價為一年期以內之應收

款時其公平價值與到期值差異不大且交易量頻繁則不按設算利率

計算公平價值

備抵呆帳係按應收款項之收回可能性評估提列本公司係依據對

客戶之應收帳款帳齡分析信用評等及經濟環境等因素定期評估應

收帳款之收回可能性

存 貨

係承包代客按裝保全系統所投入材料及施工費之在建工程款依

實際投入成本列帳

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以成本衡量之金融資產

無法可靠衡量公平價值之權益商品投資包括未上市（櫃）股票

及興櫃股票等以原始認列之成本衡量股利之會計處理與備供出

售金融資產相似若有減損之客觀證據則認列減損損失此減損金

額不予迴轉

採權益法之長期股權投資

本公司對被投資公司持有表決權股份達百分之二十以上或具有重

大影響力者採用權益法評價

取得股權或首次採用權益法時投資成本與股權淨值間之差額

按五年平均攤銷惟自九十五年一月一日起依新修訂財務會計準則

公報之規定改為先將投資成本予以分析處理投資成本超過可辨認

淨資產公平價值部分列為商譽商譽不予攤銷但每年定期進行減損

測試且發生特定事項或環境改變顯示商譽可能發生減損時亦進行

減損測試若可辨認淨資產公平價值超過投資成本則其差額就各非

流動資產（非採權益法評價之金融資產待處分資產遞延所得稅資

產及預付退休金或其他退休給付除外）公平價值等比例減少之仍有

差額時列為非常損益自九十五年一月一日起其以前取得之採權益

法長期股權投資尚未攤銷之餘額屬投資成本超過所取得股權淨值

者比照商譽處理不再攤銷原投資成本與股權淨值間之差額屬遞

延貸項部分依剩餘攤銷年限繼續攤銷

本公司與採權益法被投資公司順流交易所產生之利益按持股比

例予以消除惟如本公司對該被投資公司有控制能力則予全部消除

本公司與採權益法被投資公司逆流交易所產生之利益按持股比例予

以消除

被投資公司發行新股時若未按持股比例認購致使投資比例發

生變動並因而使投資之股權淨值發生增減時其增減數調整資本公

積及長期投資前項調整如應借記資本公積而長期投資所產生之資

本公積餘額不足時其差額借記保留盈餘與被投資公司間相互持股

係採用庫藏股票法認列損益認列對各子公司之投資損益時就子公

司間相互持股所認列之投資損益部分採用慣例法子公司持有母公

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司股票視同庫藏股票本公司發放予子公司之股利於帳上係沖銷投資

收益並調整資本公積－庫藏股票交易

本公司對採用權益法評價之被投資公司因認列其虧損致使對該

被投資公司之長期投資及墊款帳面餘額為負數時除本公司意圖繼續

支持或該被投資公司之虧損係屬短期性質有充分證據顯示將於未

來短期內回復獲利之營運外其投資損失之認列以使對該公司投資及

墊款之帳面餘額降至零為限

固定資產

固定資產以成本減累計折舊計價固定資產購建期間為該項資產

所支出款項而負擔之利息予以資本化列為固定資產之成本重大之

更新及改良作為資本支出修理及維護支出則作為當期費用

本公司固定資產之折舊提列方式說明如下

備用保全材料係尚未投入按裝之備用保全材料依取得成本入帳

按加權平均法計價俟其投入按裝轉列保全設備後開始計提折舊

保全設備係為保全系統用戶所按裝之機械列入機器設備項下採

平均法依耐用年限提列折舊

通信設備係專線電話租賃之權益分五年平均分攤

其他固定資產折舊係採平均法提列並預留一年殘值年限屆滿

而繼續使用者則依其剩餘可使用年限繼續提列折舊

固定資產出售或報廢時其相關成本累計折舊累計減損及未

實現重估增值均自帳上減除處分固定資產之利益或損失依其性質

列為當期之營業外利益或損失

租賃業務之會計處理

符合資產租賃條件之租賃合約係將出租資產之成本及隱含之利

息列為應收租賃款隱含之利息列為未實現利息收入並按利息法逐

期轉列租賃利息收入

遞延費用

係裝修工程電話配管工程及軟體設備工程等分五年平均攤銷

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資產減損

倘資產（主要為固定資產出租資產遞延費用與採權益法評價

之長期投資）以其相關可回收金額衡量帳面價值有重大減損時就其

減損部分認列損失嗣後若資產可回收金額增加時將減損損失之迴

轉認列為利益惟資產於減損損失迴轉後之帳面價值不得超過該項

資產在未認列減損損失之情況下減除應提列攤銷後之帳面價值

退休金

屬確定給付退休辦法之退休金係按精算結果認列屬確定提撥退

休辦法之退休金係於員工提供服務之期間將應提撥之退休金數額

認列為當期費用

確定給付退休辦法發生縮減或清償時將縮減或清償損益列入當

期之淨退休金成本

庫藏股票

本公司買回已發行股票作為庫藏股票時將所支付之成本借記庫

藏股票列為股東權益之減項

子公司持有母公司股票自長期投資重分類為庫藏股票並以九十

一年初子公司帳列轉投資母公司之帳面價值為入帳基礎

所得稅

所得稅作跨期間及同期間之分攤亦即將部分所得稅分攤至會計

原則變動累積影響數及可減除暫時性差異及未使用投資抵減之所得稅

影響數認列為遞延所得稅資產並評估其可實現性認列備抵評價金

額應課稅暫時性差異之所得稅影響數則認列為遞延所得稅負債遞

延所得稅資產或負債依其相關資產或負債之分類劃分為流動或非流動

項目無相關之資產或負債者依預期回轉期間劃分為流動或非流動

項目

研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減採用當期認列

法處理

以前年度應付所得稅之調整列入當期所得稅

依所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵百分之十所得稅列為股

東會決議年度之所得稅費用

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外幣交易及外幣財務報表之換算

本公司以權益法評價之國外子公司外幣財務報表之換算如下資

產及負債科目均按資產負債表日之即期匯率換算股東權益按歷史匯

率換算股利按宣告日之匯率換算損益科目按加權平均匯率換算

外幣財務報表換算所產生之兌換差額列入換算調整數列於股東權益

之調整項目俟國外子公司出售或清算時併入損益計算

非衍生性商品之外幣交易所產生之各項外幣資產負債收入或

費用按交易日之即期匯率折算新台幣金額入帳

資產負債表日之外幣貨幣性資產或負債按該日即期匯率予以調

整兌換差額列為當期損益

資產負債表日之外幣非貨幣性資產或負債（例如權益商品）依公

平價值衡量者按該日即期匯率調整所產生之兌換差額屬公平價

值變動認列為股東權益調整項目者列為股東權益調整項目屬公平

價值變動認列為當期損益者列為當期損益以成本衡量者則按交

易日之歷史匯率衡量

外幣長期投資按權益法評價者以被投資公司之外幣財務報表換

算後所得之股東權益做為依據兌換差額列入累積換算調整數作為

股東權益之調整項目

重分類

九十五年前三季之財務報表若干項目經重分類俾配合九十六年

前三季財務報表之表達

會計變動之理由及其影響

首次適用新發布及修訂財務會計準則公報

財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三

十六號「金融商品之表達與揭露」

本公司自九十五年一月一日起採用新發布之財務會計準則公

報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商

品之表達與揭露」

首次適用前述新公報及相關公報修訂條文時本公司將金融資

產及金融負債（含衍生性商品）予以適當分類原始帳列金額之調

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整屬以公平價值衡量且公平價值變動認列為損益之金融商品或公

平價值避險關係中之衍生性商品者列為會計原則變動累積影響

數屬備供出售金融商品以公平價值衡量或現金流量避險與國外

營運機構淨投資避險關係中之衍生性商品者列為股東權益調整項

目

此外原採成本法評價之外幣權益商品投資被分類為以成本衡

量者按交易日之歷史匯率重新衡量並將原已認列為股東權益減

項之累積換算調整數與備抵換算調整數或金融資產互轉

首次適用上述公報之影響數彙總如下

列為會計原則變動

累積影響數（稅後）

列 為 股 東 權 益

調整項目（稅後）

備供出售金融資產－流動 $ - $ 200368 認列子公司採公平價值 985 - 變動列入損益之金融資產影

響數 $ 985 $ 200368

新發布但尚未開始適用之會計準則或解釋函

財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布

（九六）基秘字第五二號函員工分紅及董監酬勞應視為費用

而非盈餘之分配該解釋函對於會計年度開始日在九十七年一月一

日（含）以後之財務報表適用

現金及約當現金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 庫存現金及零用金 $ 16792 $ 17086 銀行支票及活期存款 108627 136368 $ 125419 $ 153454

備供出售金融資產－流動

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 國內上市（櫃）股票 $ 1763398 $ 1226288 基金受益憑證 86876 186297 $ 1850274 $ 1412585

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應收票據

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收票據－非關係人 $ 156804 $ 151055 應收票據－關係人 - 1682 減備抵呆帳 ( 355) ( 103) $ 156449 $ 152634

應收帳款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收帳款－非關係人 $ 138677 $ 131392 應收帳款－關係人 13681 10381 應收租賃款－關係人 50362 59118 減未實現利息收入 ( 1670) ( 2376) 備抵呆帳 ( 4797) ( 1154) $ 196253 $ 197361

本公司備抵呆帳之變動情形如下

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 應收票據 應收帳款 催 收 款 應收票據 應收帳款 催 收 款

期初餘額 $ 140 $ 5407 $ 3240 $ 98 $ 750 $ 11878 減本期實際沖銷 - ( 4654) - - ( 3944 ) ( 8401) 本期重分類 215 ( 700) 485 5 ( 209 ) 204 加本期提列呆帳費用 - 4744 - - 4557 - $ 355 $ 4797 $ 3725 $ 103 $ 1154 $ 3681

催收款帳列其他資產項下

以成本衡量之金融資產－非流動

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份有限公司 $ 14250 1900 $ 14250 1900 聯安服務股份有限公司 4750 1900 4750 1900 大眾電信股份有限公司 203172 399 203172 399 眾晶科技股份有限公司 2162 036 2162 036 普訊伍創業投資股份有限公司 20000 111 20000 111

（接次頁）

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（承前頁）

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

力宇創業投資股份有限公司 $ 3753 119 $ 5476 119 大仁創業投資股份有限公司 30000 500 30000 500 大中創業投資股份有限公司 30000 566 30000 566 盛華證券投資信託股份有限公

司 - - 12000 365

台灣工業銀行股份有限公司 150000 065 150000 065 福慧系統整合股份有限公司 6410 430 10410 430 普訊柒創業投資股份有限公司 50000 266 50000 266 台灣固網股份有限公司 - - 35000 005 亞太固網寬頻股份有限公司 - 008 50000 008 富裕創業投資股份有限公司 50000 370 50000 370 呈祺資訊網路股份有限公司 1694 471 1694 471 網際運通股份有限公司 - 468 - 468 管家婆科技股份有限公司 - 106 2677 106 新世紀資通股份有限公司 35306 011 43200 011 草莓資訊股份有限公司 1290 099 7200 099 群和創業投資股份有限公司 25000 250 30000 250 坤基創業投資股份有限公司 20000 200 30000 200 台灣工銀創業投資股份有限公

司 30457 254 50761 254

新光兆豐股份有限公司 45000 200 45000 200 錢隆科技股份有限公司 6100 530 12200 530 台灣宅配通股份有限公司 - 116 10000 116 高雄捷運股份有限公司 50000 050 50000 050 新光三越百貨股份有限公司 265036 377 265036 377 台証證券投資顧問股份有限公

司 28788 800 28788 800

英特連股份有限公司 - 095 - 095 大台北寬頻網路股份有限公司 86275 967 86275 967 樂遊旅行社股份有限公司 250 139 250 139 東京牛角股份有限公司 3000 500 3000 500 生揚創業投資股份有限公司 30000 300 30000 300 新昕國際股份有限公司 9500 1900 9500 1900 威寶電信股份有限公司 5000 003 5000 003 1207193 1377801 國外非上市（櫃）普通股 Budworth Investments

Limited 29376 500 29376 500

COM2B CO 7068 278 7068 278 36444 36444 $ 1243637 $ 1414245

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本公司所持有之上述股票投資因無活絡市場公開報價且其公平

價值無法可靠衡量故以成本衡量

上述以成本衡量之金融資產認列之投資損失明細如下

九十六年前三季 九十五年前三季 採成本法認列之投資損失 新世紀資通股份有限公司 $ - $ 10800 減資損失 力宇創業投資股份有限公司 366 - $ 366 $ 10800

採權益法之長期股權投資

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 帳 面 金 額 股權 帳 面 金 額 股權

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限公司 $ 279652 7637 $ 269213 7637 誼光保全股份有限公司 443968 6900 373931 6900 台灣保全股份有限公司 503886 9958 462408 9958 誼光國際公寓大廈管理維護股

份有限公司 78164 7000 62314 7000

新堡科技股份有限公司 42027 4900 39417 4900 新光國際航太科技股份有限公

司 62583 9707 53644 9707

新誼資訊科技股份有限公司 57325 6500 46642 6500 新光組合科技網路股份有限公

司 - 2968 - 2968

新群電子股份有限公司 9007 1900 7610 1900 六和國際科技股份有限公司 11965 3750 14622 3750 新保國際有限公司 9668 10000 15152 10000 $ 1498245 $ 1344953

依權益法認列投資（損）益之內容如下

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新保投資股份有限公司 $ 27163 $ 15714 誼光保全股份有限公司 80214 71871 台灣保全股份有限公司 38780 56168 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 11389 10651

（接次頁）

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（承前頁）

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新堡科技股份有限公司 $ 1236 $ 3067 新光國際航太科技股份有限公司 6471 5648 新誼資訊科技股份有限公司 7070 5044 新群電子股份有限公司 1115 ( 91) 六和國際科技股份有限公司 ( 233) ( 4100) 新保國際有限公司 462 ( 2300) $ 173667 $ 161672

上述綜合持股比例超過百分之二十以上者於編製第一季及第三

季期中財務報表時對具有控制能力之被投資公司始採權益法評價

六和國際科技股份有限公司因未具控制能力故未採權益法評價除

具有控制能力之新保國際有限公司及新群電子股份有限公司係採未

經會計師核閱之同期間財務報表認列損益外其餘係採經會計師核閱

之同期間財務報表按權益法認列投資損益惟管理當局認為上述投

資公司財務報表未經會計師核閱尚不致產生重大影響

不動產投資

九 十 六 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 23848 - 197771 - 2896 224515 折舊費用 - 2603 - 5060 - 718 8381 期末餘額 - 26451 - 202831 - 3614 232896 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 144083 $ 502189 $ 312076 $ 69682 $ 48626 $ 1193790

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九 十 五 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 20378 - 179995 - 1939 202312 折舊費用 - 2603 - 14986 - 718 18307 期末餘額 - 22981 - 194981 - 2657 220619 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 147553 $ 502189 $ 319926 $ 69682 $ 49583 $ 1206067

上述減損損失 23900 仟元係因位於南港工業園區及內湖科技園區

房地之不動產投資其帳面價值低於可回收金額所致

上述九十六年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 88723

上述九十五年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 124105

固定資產 九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 695063 $ 489489 $ 1595355 $ 116193 $ 203150 $ 129239 $ 11818 $ 3240307 本期增加 - - 256058 3569 13722 541 8657 282547 本期處分 - - - ( 6942) ( 3372) - - ( 10314 ) 本期重分類 - - ( 84712) - ( 23) - ( 3230) ( 87965 ) 期末餘額 695063 489489 1766701 112820 213477 129780 17245 3424575

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 累計折舊 期初餘額 $ - $ 49242 $ 1044646 $ 43035 $ 141852 $ 115973 $ - $ 1394748 本期增加 - 6602 122687 13451 12666 3935 - 159341 本期處分 - - - ( 5361) ( 3225) - - ( 8586 ) 本期重分類 - - - - ( 23) - - ( 23 ) 期末餘額 - 55844 1167333 51125 151270 119908 - 1545480 期末淨額 $ 695063 $ 433645 $ 599368 $ 61695 $ 62207 $ 9872 $ 17245 $ 1879095

九 十 五 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 625290 $ 458839 $ 1425624 $ 107557 $ 179892 $ 125609 $ 8130 $ 2930941 本期增加 69773 30650 206347 28211 16302 2776 6553 360612 本期處分 - - - ( 20617) ( 3125) - - ( 23742 ) 本期重分類 - - ( 74227) - 7405 - ( 7405) ( 74227 ) 期末餘額 695063 489489 1557744 115151 200474 128385 7278 3193584 累計折舊 期初餘額 - 40050 894550 51453 131110 110281 - 1227444 本期增加 - 6921 112218 11822 11161 4318 - 146440 本期處分 - - - ( 18169) ( 2988) - - ( 21157 ) 期末餘額 - 46971 1006768 45106 139283 114599 - 1352727 期末淨額 $ 695063 $ 442518 $ 550976 $ 70045 $ 61191 $ 13786 $ 7278 $ 1840857

本公司九十六及九十五年前三季並無利息資本化之情事另提供

抵押情形請參閱附註二十七

其他資產－長期應收租賃款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 長期應收租賃款－關係人 $ 82183 $ 125875 減未實現利息收入 ( 1224) ( 2881) $ 80959 $ 122994

本公司於九十四年一月起與臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂

合約提供出租自動櫃員機之服務其明細如下

九十六年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額230208 仟元 期間940101～1000831 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

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九十五年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額229680 仟元 期間940101～1000630 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

短期借款

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 銀行週轉性借款 $ 180000 250～295 $ 55000 180～222

九十六年及九十五年九月三十日分別開立保證票據 1300000 仟元

及 1300000 仟元

應付短期票券

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 保 證 機 構 金 額 利 率 金 額 利 率

應付商業本票 國際票券公司 $ 30000 259 $ - - 中信票券公司 30000 200 - - 兆豐票券公司 5000 226 - - 65000 - 減應付短期票券

折價 ( 254) - $ 64746 $ -

九十六年九月三十日開立保證票據計 65000 仟元

應付公司債

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 A 券 $ 120000 150 $ 210000 150 B 券 80000 150 140000 150 C 券 80000 150 140000 150 減一年內到

期部份 ( 280000) ( 210000) $ - $ 280000

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上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

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算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

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本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

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金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

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九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

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所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

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遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

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用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

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金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

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關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

- 35 -

與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

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大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 10 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

九 十 五 年 前 三 季

不影響現金流量或僅有部分現金收支之

投資及融資活動

購置固定資產 $ 282548 $ 360614 加期初應付購置固定資產價款 29420 34543 減轉列存貨 ( 84713 ) ( 74227 ) 期末應付購置固定資產價款 ( 34381 ) ( 25509 )

本期支付購置固定資產價款 $ 192874 $ 295421

後附之附註係本財務報表之一部分

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年十月二十五日核閱報告）

董事長李峰遙 經理人林伯峰 會計主管宋廷凱

- 11 -

台灣新光保全股份有限公司

財務報表附註

民國九十六及九十五年前三季

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

（除另註明外金額以新台幣仟元為單位）

公司沿革及營業

本公司於六十九年一月設立於台北市俟後陸續成立二十一家分

公司及七十三個辦事處主要業務係從事防災防盜防火器具之設

計販賣出租按裝保養修理檢查等業務及有關前項產品之

進出口貿易業務與各有關業務之經營及投資

本公司股票自八十四年十二月起在台灣證券交易所上市買賣

於九十六年及九十五年九月三十日止本公司員工人數分別為

1838 人及 1736 人

重要會計政策之彙總說明

本財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則商業會計法

商業會計處理準則及一般公認會計原則編製依照前述準則法令及

原則編製財務報表時本公司對於備抵呆帳存貨跌價損失固定資

產折舊及退休金等之提列必須使用合理之估計金額因估計涉及判

斷實際結果可能有所差異

重要會計政策彙總說明如下

資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括現金及約當現金以及預期於資產負債表日後一年

內變現之資產固定資產及其他不屬於流動資產之資產為非流動資

產流動負債為須於資產負債表日後一年內清償之負債負債不屬於

流動負債者為非流動負債

約當現金

約當現金係指隨時可轉換成定額現金且即將到期而其利率變動對

其價值影響甚少之短期且具高度流動性之投資

- 12 -

備供出售金融資產

備供出售金融資產於原始認列時以公平價值衡量並加計取得

之交易成本後續評價以公平價值衡量且其價值變動列為股東權益

調整項目累積之利益或損失於金融資產除列時列入當期損益依

慣例交易購買或出售金融資產時採用交易日會計處理

備供出售金融資產之認列或除列時點以及公平價值之基礎均

與公平價值變動列入損益之金融商品相似

現金股利於除息日認列收益但依據投資前淨利宣告之部分係

自投資成本減除股票股利不列為投資收益僅註記股數增加並按

增加後之總股數重新計算每股成本債務商品原始認列金額與到期金

額間之差額採用利息法攤銷之利息認列為當期損益

若有減損之客觀證據則認列減損損失若後續期間減損金額減

少備供出售權益商品之減損減少金額認列為股東權益調整項目備

供出售債務商品之減損減少金額若明顯與認列減損後發生之事件有

關則予以迴轉並認列為當期損益

收入認列及應收帳款備抵呆帳

收入於獲利過程大部分已完成且已實現或可實現時認列貨品

銷售或勞務提供若未符合上述認列條件時則俟條件符合時方認列

收入

銷貨收入係按本公司與買方所協議交易對價（考量商業折扣及數

量折扣後）之公平價值衡量惟銷貨收入之對價為一年期以內之應收

款時其公平價值與到期值差異不大且交易量頻繁則不按設算利率

計算公平價值

備抵呆帳係按應收款項之收回可能性評估提列本公司係依據對

客戶之應收帳款帳齡分析信用評等及經濟環境等因素定期評估應

收帳款之收回可能性

存 貨

係承包代客按裝保全系統所投入材料及施工費之在建工程款依

實際投入成本列帳

- 13 -

以成本衡量之金融資產

無法可靠衡量公平價值之權益商品投資包括未上市（櫃）股票

及興櫃股票等以原始認列之成本衡量股利之會計處理與備供出

售金融資產相似若有減損之客觀證據則認列減損損失此減損金

額不予迴轉

採權益法之長期股權投資

本公司對被投資公司持有表決權股份達百分之二十以上或具有重

大影響力者採用權益法評價

取得股權或首次採用權益法時投資成本與股權淨值間之差額

按五年平均攤銷惟自九十五年一月一日起依新修訂財務會計準則

公報之規定改為先將投資成本予以分析處理投資成本超過可辨認

淨資產公平價值部分列為商譽商譽不予攤銷但每年定期進行減損

測試且發生特定事項或環境改變顯示商譽可能發生減損時亦進行

減損測試若可辨認淨資產公平價值超過投資成本則其差額就各非

流動資產（非採權益法評價之金融資產待處分資產遞延所得稅資

產及預付退休金或其他退休給付除外）公平價值等比例減少之仍有

差額時列為非常損益自九十五年一月一日起其以前取得之採權益

法長期股權投資尚未攤銷之餘額屬投資成本超過所取得股權淨值

者比照商譽處理不再攤銷原投資成本與股權淨值間之差額屬遞

延貸項部分依剩餘攤銷年限繼續攤銷

本公司與採權益法被投資公司順流交易所產生之利益按持股比

例予以消除惟如本公司對該被投資公司有控制能力則予全部消除

本公司與採權益法被投資公司逆流交易所產生之利益按持股比例予

以消除

被投資公司發行新股時若未按持股比例認購致使投資比例發

生變動並因而使投資之股權淨值發生增減時其增減數調整資本公

積及長期投資前項調整如應借記資本公積而長期投資所產生之資

本公積餘額不足時其差額借記保留盈餘與被投資公司間相互持股

係採用庫藏股票法認列損益認列對各子公司之投資損益時就子公

司間相互持股所認列之投資損益部分採用慣例法子公司持有母公

- 14 -

司股票視同庫藏股票本公司發放予子公司之股利於帳上係沖銷投資

收益並調整資本公積－庫藏股票交易

本公司對採用權益法評價之被投資公司因認列其虧損致使對該

被投資公司之長期投資及墊款帳面餘額為負數時除本公司意圖繼續

支持或該被投資公司之虧損係屬短期性質有充分證據顯示將於未

來短期內回復獲利之營運外其投資損失之認列以使對該公司投資及

墊款之帳面餘額降至零為限

固定資產

固定資產以成本減累計折舊計價固定資產購建期間為該項資產

所支出款項而負擔之利息予以資本化列為固定資產之成本重大之

更新及改良作為資本支出修理及維護支出則作為當期費用

本公司固定資產之折舊提列方式說明如下

備用保全材料係尚未投入按裝之備用保全材料依取得成本入帳

按加權平均法計價俟其投入按裝轉列保全設備後開始計提折舊

保全設備係為保全系統用戶所按裝之機械列入機器設備項下採

平均法依耐用年限提列折舊

通信設備係專線電話租賃之權益分五年平均分攤

其他固定資產折舊係採平均法提列並預留一年殘值年限屆滿

而繼續使用者則依其剩餘可使用年限繼續提列折舊

固定資產出售或報廢時其相關成本累計折舊累計減損及未

實現重估增值均自帳上減除處分固定資產之利益或損失依其性質

列為當期之營業外利益或損失

租賃業務之會計處理

符合資產租賃條件之租賃合約係將出租資產之成本及隱含之利

息列為應收租賃款隱含之利息列為未實現利息收入並按利息法逐

期轉列租賃利息收入

遞延費用

係裝修工程電話配管工程及軟體設備工程等分五年平均攤銷

- 15 -

資產減損

倘資產（主要為固定資產出租資產遞延費用與採權益法評價

之長期投資）以其相關可回收金額衡量帳面價值有重大減損時就其

減損部分認列損失嗣後若資產可回收金額增加時將減損損失之迴

轉認列為利益惟資產於減損損失迴轉後之帳面價值不得超過該項

資產在未認列減損損失之情況下減除應提列攤銷後之帳面價值

退休金

屬確定給付退休辦法之退休金係按精算結果認列屬確定提撥退

休辦法之退休金係於員工提供服務之期間將應提撥之退休金數額

認列為當期費用

確定給付退休辦法發生縮減或清償時將縮減或清償損益列入當

期之淨退休金成本

庫藏股票

本公司買回已發行股票作為庫藏股票時將所支付之成本借記庫

藏股票列為股東權益之減項

子公司持有母公司股票自長期投資重分類為庫藏股票並以九十

一年初子公司帳列轉投資母公司之帳面價值為入帳基礎

所得稅

所得稅作跨期間及同期間之分攤亦即將部分所得稅分攤至會計

原則變動累積影響數及可減除暫時性差異及未使用投資抵減之所得稅

影響數認列為遞延所得稅資產並評估其可實現性認列備抵評價金

額應課稅暫時性差異之所得稅影響數則認列為遞延所得稅負債遞

延所得稅資產或負債依其相關資產或負債之分類劃分為流動或非流動

項目無相關之資產或負債者依預期回轉期間劃分為流動或非流動

項目

研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減採用當期認列

法處理

以前年度應付所得稅之調整列入當期所得稅

依所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵百分之十所得稅列為股

東會決議年度之所得稅費用

- 16 -

外幣交易及外幣財務報表之換算

本公司以權益法評價之國外子公司外幣財務報表之換算如下資

產及負債科目均按資產負債表日之即期匯率換算股東權益按歷史匯

率換算股利按宣告日之匯率換算損益科目按加權平均匯率換算

外幣財務報表換算所產生之兌換差額列入換算調整數列於股東權益

之調整項目俟國外子公司出售或清算時併入損益計算

非衍生性商品之外幣交易所產生之各項外幣資產負債收入或

費用按交易日之即期匯率折算新台幣金額入帳

資產負債表日之外幣貨幣性資產或負債按該日即期匯率予以調

整兌換差額列為當期損益

資產負債表日之外幣非貨幣性資產或負債（例如權益商品）依公

平價值衡量者按該日即期匯率調整所產生之兌換差額屬公平價

值變動認列為股東權益調整項目者列為股東權益調整項目屬公平

價值變動認列為當期損益者列為當期損益以成本衡量者則按交

易日之歷史匯率衡量

外幣長期投資按權益法評價者以被投資公司之外幣財務報表換

算後所得之股東權益做為依據兌換差額列入累積換算調整數作為

股東權益之調整項目

重分類

九十五年前三季之財務報表若干項目經重分類俾配合九十六年

前三季財務報表之表達

會計變動之理由及其影響

首次適用新發布及修訂財務會計準則公報

財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三

十六號「金融商品之表達與揭露」

本公司自九十五年一月一日起採用新發布之財務會計準則公

報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商

品之表達與揭露」

首次適用前述新公報及相關公報修訂條文時本公司將金融資

產及金融負債（含衍生性商品）予以適當分類原始帳列金額之調

- 17 -

整屬以公平價值衡量且公平價值變動認列為損益之金融商品或公

平價值避險關係中之衍生性商品者列為會計原則變動累積影響

數屬備供出售金融商品以公平價值衡量或現金流量避險與國外

營運機構淨投資避險關係中之衍生性商品者列為股東權益調整項

目

此外原採成本法評價之外幣權益商品投資被分類為以成本衡

量者按交易日之歷史匯率重新衡量並將原已認列為股東權益減

項之累積換算調整數與備抵換算調整數或金融資產互轉

首次適用上述公報之影響數彙總如下

列為會計原則變動

累積影響數（稅後）

列 為 股 東 權 益

調整項目（稅後）

備供出售金融資產－流動 $ - $ 200368 認列子公司採公平價值 985 - 變動列入損益之金融資產影

響數 $ 985 $ 200368

新發布但尚未開始適用之會計準則或解釋函

財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布

（九六）基秘字第五二號函員工分紅及董監酬勞應視為費用

而非盈餘之分配該解釋函對於會計年度開始日在九十七年一月一

日（含）以後之財務報表適用

現金及約當現金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 庫存現金及零用金 $ 16792 $ 17086 銀行支票及活期存款 108627 136368 $ 125419 $ 153454

備供出售金融資產－流動

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 國內上市（櫃）股票 $ 1763398 $ 1226288 基金受益憑證 86876 186297 $ 1850274 $ 1412585

- 18 -

應收票據

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收票據－非關係人 $ 156804 $ 151055 應收票據－關係人 - 1682 減備抵呆帳 ( 355) ( 103) $ 156449 $ 152634

應收帳款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收帳款－非關係人 $ 138677 $ 131392 應收帳款－關係人 13681 10381 應收租賃款－關係人 50362 59118 減未實現利息收入 ( 1670) ( 2376) 備抵呆帳 ( 4797) ( 1154) $ 196253 $ 197361

本公司備抵呆帳之變動情形如下

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 應收票據 應收帳款 催 收 款 應收票據 應收帳款 催 收 款

期初餘額 $ 140 $ 5407 $ 3240 $ 98 $ 750 $ 11878 減本期實際沖銷 - ( 4654) - - ( 3944 ) ( 8401) 本期重分類 215 ( 700) 485 5 ( 209 ) 204 加本期提列呆帳費用 - 4744 - - 4557 - $ 355 $ 4797 $ 3725 $ 103 $ 1154 $ 3681

催收款帳列其他資產項下

以成本衡量之金融資產－非流動

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份有限公司 $ 14250 1900 $ 14250 1900 聯安服務股份有限公司 4750 1900 4750 1900 大眾電信股份有限公司 203172 399 203172 399 眾晶科技股份有限公司 2162 036 2162 036 普訊伍創業投資股份有限公司 20000 111 20000 111

（接次頁）

- 19 -

（承前頁）

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

力宇創業投資股份有限公司 $ 3753 119 $ 5476 119 大仁創業投資股份有限公司 30000 500 30000 500 大中創業投資股份有限公司 30000 566 30000 566 盛華證券投資信託股份有限公

司 - - 12000 365

台灣工業銀行股份有限公司 150000 065 150000 065 福慧系統整合股份有限公司 6410 430 10410 430 普訊柒創業投資股份有限公司 50000 266 50000 266 台灣固網股份有限公司 - - 35000 005 亞太固網寬頻股份有限公司 - 008 50000 008 富裕創業投資股份有限公司 50000 370 50000 370 呈祺資訊網路股份有限公司 1694 471 1694 471 網際運通股份有限公司 - 468 - 468 管家婆科技股份有限公司 - 106 2677 106 新世紀資通股份有限公司 35306 011 43200 011 草莓資訊股份有限公司 1290 099 7200 099 群和創業投資股份有限公司 25000 250 30000 250 坤基創業投資股份有限公司 20000 200 30000 200 台灣工銀創業投資股份有限公

司 30457 254 50761 254

新光兆豐股份有限公司 45000 200 45000 200 錢隆科技股份有限公司 6100 530 12200 530 台灣宅配通股份有限公司 - 116 10000 116 高雄捷運股份有限公司 50000 050 50000 050 新光三越百貨股份有限公司 265036 377 265036 377 台証證券投資顧問股份有限公

司 28788 800 28788 800

英特連股份有限公司 - 095 - 095 大台北寬頻網路股份有限公司 86275 967 86275 967 樂遊旅行社股份有限公司 250 139 250 139 東京牛角股份有限公司 3000 500 3000 500 生揚創業投資股份有限公司 30000 300 30000 300 新昕國際股份有限公司 9500 1900 9500 1900 威寶電信股份有限公司 5000 003 5000 003 1207193 1377801 國外非上市（櫃）普通股 Budworth Investments

Limited 29376 500 29376 500

COM2B CO 7068 278 7068 278 36444 36444 $ 1243637 $ 1414245

- 20 -

本公司所持有之上述股票投資因無活絡市場公開報價且其公平

價值無法可靠衡量故以成本衡量

上述以成本衡量之金融資產認列之投資損失明細如下

九十六年前三季 九十五年前三季 採成本法認列之投資損失 新世紀資通股份有限公司 $ - $ 10800 減資損失 力宇創業投資股份有限公司 366 - $ 366 $ 10800

採權益法之長期股權投資

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 帳 面 金 額 股權 帳 面 金 額 股權

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限公司 $ 279652 7637 $ 269213 7637 誼光保全股份有限公司 443968 6900 373931 6900 台灣保全股份有限公司 503886 9958 462408 9958 誼光國際公寓大廈管理維護股

份有限公司 78164 7000 62314 7000

新堡科技股份有限公司 42027 4900 39417 4900 新光國際航太科技股份有限公

司 62583 9707 53644 9707

新誼資訊科技股份有限公司 57325 6500 46642 6500 新光組合科技網路股份有限公

司 - 2968 - 2968

新群電子股份有限公司 9007 1900 7610 1900 六和國際科技股份有限公司 11965 3750 14622 3750 新保國際有限公司 9668 10000 15152 10000 $ 1498245 $ 1344953

依權益法認列投資（損）益之內容如下

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新保投資股份有限公司 $ 27163 $ 15714 誼光保全股份有限公司 80214 71871 台灣保全股份有限公司 38780 56168 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 11389 10651

（接次頁）

- 21 -

（承前頁）

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新堡科技股份有限公司 $ 1236 $ 3067 新光國際航太科技股份有限公司 6471 5648 新誼資訊科技股份有限公司 7070 5044 新群電子股份有限公司 1115 ( 91) 六和國際科技股份有限公司 ( 233) ( 4100) 新保國際有限公司 462 ( 2300) $ 173667 $ 161672

上述綜合持股比例超過百分之二十以上者於編製第一季及第三

季期中財務報表時對具有控制能力之被投資公司始採權益法評價

六和國際科技股份有限公司因未具控制能力故未採權益法評價除

具有控制能力之新保國際有限公司及新群電子股份有限公司係採未

經會計師核閱之同期間財務報表認列損益外其餘係採經會計師核閱

之同期間財務報表按權益法認列投資損益惟管理當局認為上述投

資公司財務報表未經會計師核閱尚不致產生重大影響

不動產投資

九 十 六 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 23848 - 197771 - 2896 224515 折舊費用 - 2603 - 5060 - 718 8381 期末餘額 - 26451 - 202831 - 3614 232896 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 144083 $ 502189 $ 312076 $ 69682 $ 48626 $ 1193790

- 22 -

九 十 五 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 20378 - 179995 - 1939 202312 折舊費用 - 2603 - 14986 - 718 18307 期末餘額 - 22981 - 194981 - 2657 220619 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 147553 $ 502189 $ 319926 $ 69682 $ 49583 $ 1206067

上述減損損失 23900 仟元係因位於南港工業園區及內湖科技園區

房地之不動產投資其帳面價值低於可回收金額所致

上述九十六年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 88723

上述九十五年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 124105

固定資產 九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 695063 $ 489489 $ 1595355 $ 116193 $ 203150 $ 129239 $ 11818 $ 3240307 本期增加 - - 256058 3569 13722 541 8657 282547 本期處分 - - - ( 6942) ( 3372) - - ( 10314 ) 本期重分類 - - ( 84712) - ( 23) - ( 3230) ( 87965 ) 期末餘額 695063 489489 1766701 112820 213477 129780 17245 3424575

（接次頁）

- 23 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 累計折舊 期初餘額 $ - $ 49242 $ 1044646 $ 43035 $ 141852 $ 115973 $ - $ 1394748 本期增加 - 6602 122687 13451 12666 3935 - 159341 本期處分 - - - ( 5361) ( 3225) - - ( 8586 ) 本期重分類 - - - - ( 23) - - ( 23 ) 期末餘額 - 55844 1167333 51125 151270 119908 - 1545480 期末淨額 $ 695063 $ 433645 $ 599368 $ 61695 $ 62207 $ 9872 $ 17245 $ 1879095

九 十 五 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 625290 $ 458839 $ 1425624 $ 107557 $ 179892 $ 125609 $ 8130 $ 2930941 本期增加 69773 30650 206347 28211 16302 2776 6553 360612 本期處分 - - - ( 20617) ( 3125) - - ( 23742 ) 本期重分類 - - ( 74227) - 7405 - ( 7405) ( 74227 ) 期末餘額 695063 489489 1557744 115151 200474 128385 7278 3193584 累計折舊 期初餘額 - 40050 894550 51453 131110 110281 - 1227444 本期增加 - 6921 112218 11822 11161 4318 - 146440 本期處分 - - - ( 18169) ( 2988) - - ( 21157 ) 期末餘額 - 46971 1006768 45106 139283 114599 - 1352727 期末淨額 $ 695063 $ 442518 $ 550976 $ 70045 $ 61191 $ 13786 $ 7278 $ 1840857

本公司九十六及九十五年前三季並無利息資本化之情事另提供

抵押情形請參閱附註二十七

其他資產－長期應收租賃款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 長期應收租賃款－關係人 $ 82183 $ 125875 減未實現利息收入 ( 1224) ( 2881) $ 80959 $ 122994

本公司於九十四年一月起與臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂

合約提供出租自動櫃員機之服務其明細如下

九十六年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額230208 仟元 期間940101～1000831 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

- 24 -

九十五年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額229680 仟元 期間940101～1000630 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

短期借款

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 銀行週轉性借款 $ 180000 250～295 $ 55000 180～222

九十六年及九十五年九月三十日分別開立保證票據 1300000 仟元

及 1300000 仟元

應付短期票券

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 保 證 機 構 金 額 利 率 金 額 利 率

應付商業本票 國際票券公司 $ 30000 259 $ - - 中信票券公司 30000 200 - - 兆豐票券公司 5000 226 - - 65000 - 減應付短期票券

折價 ( 254) - $ 64746 $ -

九十六年九月三十日開立保證票據計 65000 仟元

應付公司債

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 A 券 $ 120000 150 $ 210000 150 B 券 80000 150 140000 150 C 券 80000 150 140000 150 減一年內到

期部份 ( 280000) ( 210000) $ - $ 280000

- 25 -

上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

- 26 -

算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

- 27 -

本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

- 28 -

金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

- 29 -

九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

- 30 -

所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

- 31 -

遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

- 32 -

用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

- 33 -

金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

- 34 -

關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

- 35 -

與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 11 -

台灣新光保全股份有限公司

財務報表附註

民國九十六及九十五年前三季

（僅經核閱未依一般公認審計準則查核）

（除另註明外金額以新台幣仟元為單位）

公司沿革及營業

本公司於六十九年一月設立於台北市俟後陸續成立二十一家分

公司及七十三個辦事處主要業務係從事防災防盜防火器具之設

計販賣出租按裝保養修理檢查等業務及有關前項產品之

進出口貿易業務與各有關業務之經營及投資

本公司股票自八十四年十二月起在台灣證券交易所上市買賣

於九十六年及九十五年九月三十日止本公司員工人數分別為

1838 人及 1736 人

重要會計政策之彙總說明

本財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則商業會計法

商業會計處理準則及一般公認會計原則編製依照前述準則法令及

原則編製財務報表時本公司對於備抵呆帳存貨跌價損失固定資

產折舊及退休金等之提列必須使用合理之估計金額因估計涉及判

斷實際結果可能有所差異

重要會計政策彙總說明如下

資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括現金及約當現金以及預期於資產負債表日後一年

內變現之資產固定資產及其他不屬於流動資產之資產為非流動資

產流動負債為須於資產負債表日後一年內清償之負債負債不屬於

流動負債者為非流動負債

約當現金

約當現金係指隨時可轉換成定額現金且即將到期而其利率變動對

其價值影響甚少之短期且具高度流動性之投資

- 12 -

備供出售金融資產

備供出售金融資產於原始認列時以公平價值衡量並加計取得

之交易成本後續評價以公平價值衡量且其價值變動列為股東權益

調整項目累積之利益或損失於金融資產除列時列入當期損益依

慣例交易購買或出售金融資產時採用交易日會計處理

備供出售金融資產之認列或除列時點以及公平價值之基礎均

與公平價值變動列入損益之金融商品相似

現金股利於除息日認列收益但依據投資前淨利宣告之部分係

自投資成本減除股票股利不列為投資收益僅註記股數增加並按

增加後之總股數重新計算每股成本債務商品原始認列金額與到期金

額間之差額採用利息法攤銷之利息認列為當期損益

若有減損之客觀證據則認列減損損失若後續期間減損金額減

少備供出售權益商品之減損減少金額認列為股東權益調整項目備

供出售債務商品之減損減少金額若明顯與認列減損後發生之事件有

關則予以迴轉並認列為當期損益

收入認列及應收帳款備抵呆帳

收入於獲利過程大部分已完成且已實現或可實現時認列貨品

銷售或勞務提供若未符合上述認列條件時則俟條件符合時方認列

收入

銷貨收入係按本公司與買方所協議交易對價（考量商業折扣及數

量折扣後）之公平價值衡量惟銷貨收入之對價為一年期以內之應收

款時其公平價值與到期值差異不大且交易量頻繁則不按設算利率

計算公平價值

備抵呆帳係按應收款項之收回可能性評估提列本公司係依據對

客戶之應收帳款帳齡分析信用評等及經濟環境等因素定期評估應

收帳款之收回可能性

存 貨

係承包代客按裝保全系統所投入材料及施工費之在建工程款依

實際投入成本列帳

- 13 -

以成本衡量之金融資產

無法可靠衡量公平價值之權益商品投資包括未上市（櫃）股票

及興櫃股票等以原始認列之成本衡量股利之會計處理與備供出

售金融資產相似若有減損之客觀證據則認列減損損失此減損金

額不予迴轉

採權益法之長期股權投資

本公司對被投資公司持有表決權股份達百分之二十以上或具有重

大影響力者採用權益法評價

取得股權或首次採用權益法時投資成本與股權淨值間之差額

按五年平均攤銷惟自九十五年一月一日起依新修訂財務會計準則

公報之規定改為先將投資成本予以分析處理投資成本超過可辨認

淨資產公平價值部分列為商譽商譽不予攤銷但每年定期進行減損

測試且發生特定事項或環境改變顯示商譽可能發生減損時亦進行

減損測試若可辨認淨資產公平價值超過投資成本則其差額就各非

流動資產（非採權益法評價之金融資產待處分資產遞延所得稅資

產及預付退休金或其他退休給付除外）公平價值等比例減少之仍有

差額時列為非常損益自九十五年一月一日起其以前取得之採權益

法長期股權投資尚未攤銷之餘額屬投資成本超過所取得股權淨值

者比照商譽處理不再攤銷原投資成本與股權淨值間之差額屬遞

延貸項部分依剩餘攤銷年限繼續攤銷

本公司與採權益法被投資公司順流交易所產生之利益按持股比

例予以消除惟如本公司對該被投資公司有控制能力則予全部消除

本公司與採權益法被投資公司逆流交易所產生之利益按持股比例予

以消除

被投資公司發行新股時若未按持股比例認購致使投資比例發

生變動並因而使投資之股權淨值發生增減時其增減數調整資本公

積及長期投資前項調整如應借記資本公積而長期投資所產生之資

本公積餘額不足時其差額借記保留盈餘與被投資公司間相互持股

係採用庫藏股票法認列損益認列對各子公司之投資損益時就子公

司間相互持股所認列之投資損益部分採用慣例法子公司持有母公

- 14 -

司股票視同庫藏股票本公司發放予子公司之股利於帳上係沖銷投資

收益並調整資本公積－庫藏股票交易

本公司對採用權益法評價之被投資公司因認列其虧損致使對該

被投資公司之長期投資及墊款帳面餘額為負數時除本公司意圖繼續

支持或該被投資公司之虧損係屬短期性質有充分證據顯示將於未

來短期內回復獲利之營運外其投資損失之認列以使對該公司投資及

墊款之帳面餘額降至零為限

固定資產

固定資產以成本減累計折舊計價固定資產購建期間為該項資產

所支出款項而負擔之利息予以資本化列為固定資產之成本重大之

更新及改良作為資本支出修理及維護支出則作為當期費用

本公司固定資產之折舊提列方式說明如下

備用保全材料係尚未投入按裝之備用保全材料依取得成本入帳

按加權平均法計價俟其投入按裝轉列保全設備後開始計提折舊

保全設備係為保全系統用戶所按裝之機械列入機器設備項下採

平均法依耐用年限提列折舊

通信設備係專線電話租賃之權益分五年平均分攤

其他固定資產折舊係採平均法提列並預留一年殘值年限屆滿

而繼續使用者則依其剩餘可使用年限繼續提列折舊

固定資產出售或報廢時其相關成本累計折舊累計減損及未

實現重估增值均自帳上減除處分固定資產之利益或損失依其性質

列為當期之營業外利益或損失

租賃業務之會計處理

符合資產租賃條件之租賃合約係將出租資產之成本及隱含之利

息列為應收租賃款隱含之利息列為未實現利息收入並按利息法逐

期轉列租賃利息收入

遞延費用

係裝修工程電話配管工程及軟體設備工程等分五年平均攤銷

- 15 -

資產減損

倘資產（主要為固定資產出租資產遞延費用與採權益法評價

之長期投資）以其相關可回收金額衡量帳面價值有重大減損時就其

減損部分認列損失嗣後若資產可回收金額增加時將減損損失之迴

轉認列為利益惟資產於減損損失迴轉後之帳面價值不得超過該項

資產在未認列減損損失之情況下減除應提列攤銷後之帳面價值

退休金

屬確定給付退休辦法之退休金係按精算結果認列屬確定提撥退

休辦法之退休金係於員工提供服務之期間將應提撥之退休金數額

認列為當期費用

確定給付退休辦法發生縮減或清償時將縮減或清償損益列入當

期之淨退休金成本

庫藏股票

本公司買回已發行股票作為庫藏股票時將所支付之成本借記庫

藏股票列為股東權益之減項

子公司持有母公司股票自長期投資重分類為庫藏股票並以九十

一年初子公司帳列轉投資母公司之帳面價值為入帳基礎

所得稅

所得稅作跨期間及同期間之分攤亦即將部分所得稅分攤至會計

原則變動累積影響數及可減除暫時性差異及未使用投資抵減之所得稅

影響數認列為遞延所得稅資產並評估其可實現性認列備抵評價金

額應課稅暫時性差異之所得稅影響數則認列為遞延所得稅負債遞

延所得稅資產或負債依其相關資產或負債之分類劃分為流動或非流動

項目無相關之資產或負債者依預期回轉期間劃分為流動或非流動

項目

研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減採用當期認列

法處理

以前年度應付所得稅之調整列入當期所得稅

依所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵百分之十所得稅列為股

東會決議年度之所得稅費用

- 16 -

外幣交易及外幣財務報表之換算

本公司以權益法評價之國外子公司外幣財務報表之換算如下資

產及負債科目均按資產負債表日之即期匯率換算股東權益按歷史匯

率換算股利按宣告日之匯率換算損益科目按加權平均匯率換算

外幣財務報表換算所產生之兌換差額列入換算調整數列於股東權益

之調整項目俟國外子公司出售或清算時併入損益計算

非衍生性商品之外幣交易所產生之各項外幣資產負債收入或

費用按交易日之即期匯率折算新台幣金額入帳

資產負債表日之外幣貨幣性資產或負債按該日即期匯率予以調

整兌換差額列為當期損益

資產負債表日之外幣非貨幣性資產或負債（例如權益商品）依公

平價值衡量者按該日即期匯率調整所產生之兌換差額屬公平價

值變動認列為股東權益調整項目者列為股東權益調整項目屬公平

價值變動認列為當期損益者列為當期損益以成本衡量者則按交

易日之歷史匯率衡量

外幣長期投資按權益法評價者以被投資公司之外幣財務報表換

算後所得之股東權益做為依據兌換差額列入累積換算調整數作為

股東權益之調整項目

重分類

九十五年前三季之財務報表若干項目經重分類俾配合九十六年

前三季財務報表之表達

會計變動之理由及其影響

首次適用新發布及修訂財務會計準則公報

財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三

十六號「金融商品之表達與揭露」

本公司自九十五年一月一日起採用新發布之財務會計準則公

報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商

品之表達與揭露」

首次適用前述新公報及相關公報修訂條文時本公司將金融資

產及金融負債（含衍生性商品）予以適當分類原始帳列金額之調

- 17 -

整屬以公平價值衡量且公平價值變動認列為損益之金融商品或公

平價值避險關係中之衍生性商品者列為會計原則變動累積影響

數屬備供出售金融商品以公平價值衡量或現金流量避險與國外

營運機構淨投資避險關係中之衍生性商品者列為股東權益調整項

目

此外原採成本法評價之外幣權益商品投資被分類為以成本衡

量者按交易日之歷史匯率重新衡量並將原已認列為股東權益減

項之累積換算調整數與備抵換算調整數或金融資產互轉

首次適用上述公報之影響數彙總如下

列為會計原則變動

累積影響數（稅後）

列 為 股 東 權 益

調整項目（稅後）

備供出售金融資產－流動 $ - $ 200368 認列子公司採公平價值 985 - 變動列入損益之金融資產影

響數 $ 985 $ 200368

新發布但尚未開始適用之會計準則或解釋函

財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布

（九六）基秘字第五二號函員工分紅及董監酬勞應視為費用

而非盈餘之分配該解釋函對於會計年度開始日在九十七年一月一

日（含）以後之財務報表適用

現金及約當現金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 庫存現金及零用金 $ 16792 $ 17086 銀行支票及活期存款 108627 136368 $ 125419 $ 153454

備供出售金融資產－流動

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 國內上市（櫃）股票 $ 1763398 $ 1226288 基金受益憑證 86876 186297 $ 1850274 $ 1412585

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應收票據

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收票據－非關係人 $ 156804 $ 151055 應收票據－關係人 - 1682 減備抵呆帳 ( 355) ( 103) $ 156449 $ 152634

應收帳款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收帳款－非關係人 $ 138677 $ 131392 應收帳款－關係人 13681 10381 應收租賃款－關係人 50362 59118 減未實現利息收入 ( 1670) ( 2376) 備抵呆帳 ( 4797) ( 1154) $ 196253 $ 197361

本公司備抵呆帳之變動情形如下

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 應收票據 應收帳款 催 收 款 應收票據 應收帳款 催 收 款

期初餘額 $ 140 $ 5407 $ 3240 $ 98 $ 750 $ 11878 減本期實際沖銷 - ( 4654) - - ( 3944 ) ( 8401) 本期重分類 215 ( 700) 485 5 ( 209 ) 204 加本期提列呆帳費用 - 4744 - - 4557 - $ 355 $ 4797 $ 3725 $ 103 $ 1154 $ 3681

催收款帳列其他資產項下

以成本衡量之金融資產－非流動

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份有限公司 $ 14250 1900 $ 14250 1900 聯安服務股份有限公司 4750 1900 4750 1900 大眾電信股份有限公司 203172 399 203172 399 眾晶科技股份有限公司 2162 036 2162 036 普訊伍創業投資股份有限公司 20000 111 20000 111

（接次頁）

- 19 -

（承前頁）

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

力宇創業投資股份有限公司 $ 3753 119 $ 5476 119 大仁創業投資股份有限公司 30000 500 30000 500 大中創業投資股份有限公司 30000 566 30000 566 盛華證券投資信託股份有限公

司 - - 12000 365

台灣工業銀行股份有限公司 150000 065 150000 065 福慧系統整合股份有限公司 6410 430 10410 430 普訊柒創業投資股份有限公司 50000 266 50000 266 台灣固網股份有限公司 - - 35000 005 亞太固網寬頻股份有限公司 - 008 50000 008 富裕創業投資股份有限公司 50000 370 50000 370 呈祺資訊網路股份有限公司 1694 471 1694 471 網際運通股份有限公司 - 468 - 468 管家婆科技股份有限公司 - 106 2677 106 新世紀資通股份有限公司 35306 011 43200 011 草莓資訊股份有限公司 1290 099 7200 099 群和創業投資股份有限公司 25000 250 30000 250 坤基創業投資股份有限公司 20000 200 30000 200 台灣工銀創業投資股份有限公

司 30457 254 50761 254

新光兆豐股份有限公司 45000 200 45000 200 錢隆科技股份有限公司 6100 530 12200 530 台灣宅配通股份有限公司 - 116 10000 116 高雄捷運股份有限公司 50000 050 50000 050 新光三越百貨股份有限公司 265036 377 265036 377 台証證券投資顧問股份有限公

司 28788 800 28788 800

英特連股份有限公司 - 095 - 095 大台北寬頻網路股份有限公司 86275 967 86275 967 樂遊旅行社股份有限公司 250 139 250 139 東京牛角股份有限公司 3000 500 3000 500 生揚創業投資股份有限公司 30000 300 30000 300 新昕國際股份有限公司 9500 1900 9500 1900 威寶電信股份有限公司 5000 003 5000 003 1207193 1377801 國外非上市（櫃）普通股 Budworth Investments

Limited 29376 500 29376 500

COM2B CO 7068 278 7068 278 36444 36444 $ 1243637 $ 1414245

- 20 -

本公司所持有之上述股票投資因無活絡市場公開報價且其公平

價值無法可靠衡量故以成本衡量

上述以成本衡量之金融資產認列之投資損失明細如下

九十六年前三季 九十五年前三季 採成本法認列之投資損失 新世紀資通股份有限公司 $ - $ 10800 減資損失 力宇創業投資股份有限公司 366 - $ 366 $ 10800

採權益法之長期股權投資

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 帳 面 金 額 股權 帳 面 金 額 股權

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限公司 $ 279652 7637 $ 269213 7637 誼光保全股份有限公司 443968 6900 373931 6900 台灣保全股份有限公司 503886 9958 462408 9958 誼光國際公寓大廈管理維護股

份有限公司 78164 7000 62314 7000

新堡科技股份有限公司 42027 4900 39417 4900 新光國際航太科技股份有限公

司 62583 9707 53644 9707

新誼資訊科技股份有限公司 57325 6500 46642 6500 新光組合科技網路股份有限公

司 - 2968 - 2968

新群電子股份有限公司 9007 1900 7610 1900 六和國際科技股份有限公司 11965 3750 14622 3750 新保國際有限公司 9668 10000 15152 10000 $ 1498245 $ 1344953

依權益法認列投資（損）益之內容如下

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新保投資股份有限公司 $ 27163 $ 15714 誼光保全股份有限公司 80214 71871 台灣保全股份有限公司 38780 56168 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 11389 10651

（接次頁）

- 21 -

（承前頁）

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新堡科技股份有限公司 $ 1236 $ 3067 新光國際航太科技股份有限公司 6471 5648 新誼資訊科技股份有限公司 7070 5044 新群電子股份有限公司 1115 ( 91) 六和國際科技股份有限公司 ( 233) ( 4100) 新保國際有限公司 462 ( 2300) $ 173667 $ 161672

上述綜合持股比例超過百分之二十以上者於編製第一季及第三

季期中財務報表時對具有控制能力之被投資公司始採權益法評價

六和國際科技股份有限公司因未具控制能力故未採權益法評價除

具有控制能力之新保國際有限公司及新群電子股份有限公司係採未

經會計師核閱之同期間財務報表認列損益外其餘係採經會計師核閱

之同期間財務報表按權益法認列投資損益惟管理當局認為上述投

資公司財務報表未經會計師核閱尚不致產生重大影響

不動產投資

九 十 六 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 23848 - 197771 - 2896 224515 折舊費用 - 2603 - 5060 - 718 8381 期末餘額 - 26451 - 202831 - 3614 232896 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 144083 $ 502189 $ 312076 $ 69682 $ 48626 $ 1193790

- 22 -

九 十 五 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 20378 - 179995 - 1939 202312 折舊費用 - 2603 - 14986 - 718 18307 期末餘額 - 22981 - 194981 - 2657 220619 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 147553 $ 502189 $ 319926 $ 69682 $ 49583 $ 1206067

上述減損損失 23900 仟元係因位於南港工業園區及內湖科技園區

房地之不動產投資其帳面價值低於可回收金額所致

上述九十六年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 88723

上述九十五年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 124105

固定資產 九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 695063 $ 489489 $ 1595355 $ 116193 $ 203150 $ 129239 $ 11818 $ 3240307 本期增加 - - 256058 3569 13722 541 8657 282547 本期處分 - - - ( 6942) ( 3372) - - ( 10314 ) 本期重分類 - - ( 84712) - ( 23) - ( 3230) ( 87965 ) 期末餘額 695063 489489 1766701 112820 213477 129780 17245 3424575

（接次頁）

- 23 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 累計折舊 期初餘額 $ - $ 49242 $ 1044646 $ 43035 $ 141852 $ 115973 $ - $ 1394748 本期增加 - 6602 122687 13451 12666 3935 - 159341 本期處分 - - - ( 5361) ( 3225) - - ( 8586 ) 本期重分類 - - - - ( 23) - - ( 23 ) 期末餘額 - 55844 1167333 51125 151270 119908 - 1545480 期末淨額 $ 695063 $ 433645 $ 599368 $ 61695 $ 62207 $ 9872 $ 17245 $ 1879095

九 十 五 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 625290 $ 458839 $ 1425624 $ 107557 $ 179892 $ 125609 $ 8130 $ 2930941 本期增加 69773 30650 206347 28211 16302 2776 6553 360612 本期處分 - - - ( 20617) ( 3125) - - ( 23742 ) 本期重分類 - - ( 74227) - 7405 - ( 7405) ( 74227 ) 期末餘額 695063 489489 1557744 115151 200474 128385 7278 3193584 累計折舊 期初餘額 - 40050 894550 51453 131110 110281 - 1227444 本期增加 - 6921 112218 11822 11161 4318 - 146440 本期處分 - - - ( 18169) ( 2988) - - ( 21157 ) 期末餘額 - 46971 1006768 45106 139283 114599 - 1352727 期末淨額 $ 695063 $ 442518 $ 550976 $ 70045 $ 61191 $ 13786 $ 7278 $ 1840857

本公司九十六及九十五年前三季並無利息資本化之情事另提供

抵押情形請參閱附註二十七

其他資產－長期應收租賃款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 長期應收租賃款－關係人 $ 82183 $ 125875 減未實現利息收入 ( 1224) ( 2881) $ 80959 $ 122994

本公司於九十四年一月起與臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂

合約提供出租自動櫃員機之服務其明細如下

九十六年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額230208 仟元 期間940101～1000831 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

- 24 -

九十五年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額229680 仟元 期間940101～1000630 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

短期借款

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 銀行週轉性借款 $ 180000 250～295 $ 55000 180～222

九十六年及九十五年九月三十日分別開立保證票據 1300000 仟元

及 1300000 仟元

應付短期票券

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 保 證 機 構 金 額 利 率 金 額 利 率

應付商業本票 國際票券公司 $ 30000 259 $ - - 中信票券公司 30000 200 - - 兆豐票券公司 5000 226 - - 65000 - 減應付短期票券

折價 ( 254) - $ 64746 $ -

九十六年九月三十日開立保證票據計 65000 仟元

應付公司債

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 A 券 $ 120000 150 $ 210000 150 B 券 80000 150 140000 150 C 券 80000 150 140000 150 減一年內到

期部份 ( 280000) ( 210000) $ - $ 280000

- 25 -

上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

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算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

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本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

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金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

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九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

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所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

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遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

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用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

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金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

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關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

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與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

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取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

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本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

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備供出售金融資產

備供出售金融資產於原始認列時以公平價值衡量並加計取得

之交易成本後續評價以公平價值衡量且其價值變動列為股東權益

調整項目累積之利益或損失於金融資產除列時列入當期損益依

慣例交易購買或出售金融資產時採用交易日會計處理

備供出售金融資產之認列或除列時點以及公平價值之基礎均

與公平價值變動列入損益之金融商品相似

現金股利於除息日認列收益但依據投資前淨利宣告之部分係

自投資成本減除股票股利不列為投資收益僅註記股數增加並按

增加後之總股數重新計算每股成本債務商品原始認列金額與到期金

額間之差額採用利息法攤銷之利息認列為當期損益

若有減損之客觀證據則認列減損損失若後續期間減損金額減

少備供出售權益商品之減損減少金額認列為股東權益調整項目備

供出售債務商品之減損減少金額若明顯與認列減損後發生之事件有

關則予以迴轉並認列為當期損益

收入認列及應收帳款備抵呆帳

收入於獲利過程大部分已完成且已實現或可實現時認列貨品

銷售或勞務提供若未符合上述認列條件時則俟條件符合時方認列

收入

銷貨收入係按本公司與買方所協議交易對價（考量商業折扣及數

量折扣後）之公平價值衡量惟銷貨收入之對價為一年期以內之應收

款時其公平價值與到期值差異不大且交易量頻繁則不按設算利率

計算公平價值

備抵呆帳係按應收款項之收回可能性評估提列本公司係依據對

客戶之應收帳款帳齡分析信用評等及經濟環境等因素定期評估應

收帳款之收回可能性

存 貨

係承包代客按裝保全系統所投入材料及施工費之在建工程款依

實際投入成本列帳

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以成本衡量之金融資產

無法可靠衡量公平價值之權益商品投資包括未上市（櫃）股票

及興櫃股票等以原始認列之成本衡量股利之會計處理與備供出

售金融資產相似若有減損之客觀證據則認列減損損失此減損金

額不予迴轉

採權益法之長期股權投資

本公司對被投資公司持有表決權股份達百分之二十以上或具有重

大影響力者採用權益法評價

取得股權或首次採用權益法時投資成本與股權淨值間之差額

按五年平均攤銷惟自九十五年一月一日起依新修訂財務會計準則

公報之規定改為先將投資成本予以分析處理投資成本超過可辨認

淨資產公平價值部分列為商譽商譽不予攤銷但每年定期進行減損

測試且發生特定事項或環境改變顯示商譽可能發生減損時亦進行

減損測試若可辨認淨資產公平價值超過投資成本則其差額就各非

流動資產（非採權益法評價之金融資產待處分資產遞延所得稅資

產及預付退休金或其他退休給付除外）公平價值等比例減少之仍有

差額時列為非常損益自九十五年一月一日起其以前取得之採權益

法長期股權投資尚未攤銷之餘額屬投資成本超過所取得股權淨值

者比照商譽處理不再攤銷原投資成本與股權淨值間之差額屬遞

延貸項部分依剩餘攤銷年限繼續攤銷

本公司與採權益法被投資公司順流交易所產生之利益按持股比

例予以消除惟如本公司對該被投資公司有控制能力則予全部消除

本公司與採權益法被投資公司逆流交易所產生之利益按持股比例予

以消除

被投資公司發行新股時若未按持股比例認購致使投資比例發

生變動並因而使投資之股權淨值發生增減時其增減數調整資本公

積及長期投資前項調整如應借記資本公積而長期投資所產生之資

本公積餘額不足時其差額借記保留盈餘與被投資公司間相互持股

係採用庫藏股票法認列損益認列對各子公司之投資損益時就子公

司間相互持股所認列之投資損益部分採用慣例法子公司持有母公

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司股票視同庫藏股票本公司發放予子公司之股利於帳上係沖銷投資

收益並調整資本公積－庫藏股票交易

本公司對採用權益法評價之被投資公司因認列其虧損致使對該

被投資公司之長期投資及墊款帳面餘額為負數時除本公司意圖繼續

支持或該被投資公司之虧損係屬短期性質有充分證據顯示將於未

來短期內回復獲利之營運外其投資損失之認列以使對該公司投資及

墊款之帳面餘額降至零為限

固定資產

固定資產以成本減累計折舊計價固定資產購建期間為該項資產

所支出款項而負擔之利息予以資本化列為固定資產之成本重大之

更新及改良作為資本支出修理及維護支出則作為當期費用

本公司固定資產之折舊提列方式說明如下

備用保全材料係尚未投入按裝之備用保全材料依取得成本入帳

按加權平均法計價俟其投入按裝轉列保全設備後開始計提折舊

保全設備係為保全系統用戶所按裝之機械列入機器設備項下採

平均法依耐用年限提列折舊

通信設備係專線電話租賃之權益分五年平均分攤

其他固定資產折舊係採平均法提列並預留一年殘值年限屆滿

而繼續使用者則依其剩餘可使用年限繼續提列折舊

固定資產出售或報廢時其相關成本累計折舊累計減損及未

實現重估增值均自帳上減除處分固定資產之利益或損失依其性質

列為當期之營業外利益或損失

租賃業務之會計處理

符合資產租賃條件之租賃合約係將出租資產之成本及隱含之利

息列為應收租賃款隱含之利息列為未實現利息收入並按利息法逐

期轉列租賃利息收入

遞延費用

係裝修工程電話配管工程及軟體設備工程等分五年平均攤銷

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資產減損

倘資產（主要為固定資產出租資產遞延費用與採權益法評價

之長期投資）以其相關可回收金額衡量帳面價值有重大減損時就其

減損部分認列損失嗣後若資產可回收金額增加時將減損損失之迴

轉認列為利益惟資產於減損損失迴轉後之帳面價值不得超過該項

資產在未認列減損損失之情況下減除應提列攤銷後之帳面價值

退休金

屬確定給付退休辦法之退休金係按精算結果認列屬確定提撥退

休辦法之退休金係於員工提供服務之期間將應提撥之退休金數額

認列為當期費用

確定給付退休辦法發生縮減或清償時將縮減或清償損益列入當

期之淨退休金成本

庫藏股票

本公司買回已發行股票作為庫藏股票時將所支付之成本借記庫

藏股票列為股東權益之減項

子公司持有母公司股票自長期投資重分類為庫藏股票並以九十

一年初子公司帳列轉投資母公司之帳面價值為入帳基礎

所得稅

所得稅作跨期間及同期間之分攤亦即將部分所得稅分攤至會計

原則變動累積影響數及可減除暫時性差異及未使用投資抵減之所得稅

影響數認列為遞延所得稅資產並評估其可實現性認列備抵評價金

額應課稅暫時性差異之所得稅影響數則認列為遞延所得稅負債遞

延所得稅資產或負債依其相關資產或負債之分類劃分為流動或非流動

項目無相關之資產或負債者依預期回轉期間劃分為流動或非流動

項目

研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減採用當期認列

法處理

以前年度應付所得稅之調整列入當期所得稅

依所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵百分之十所得稅列為股

東會決議年度之所得稅費用

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外幣交易及外幣財務報表之換算

本公司以權益法評價之國外子公司外幣財務報表之換算如下資

產及負債科目均按資產負債表日之即期匯率換算股東權益按歷史匯

率換算股利按宣告日之匯率換算損益科目按加權平均匯率換算

外幣財務報表換算所產生之兌換差額列入換算調整數列於股東權益

之調整項目俟國外子公司出售或清算時併入損益計算

非衍生性商品之外幣交易所產生之各項外幣資產負債收入或

費用按交易日之即期匯率折算新台幣金額入帳

資產負債表日之外幣貨幣性資產或負債按該日即期匯率予以調

整兌換差額列為當期損益

資產負債表日之外幣非貨幣性資產或負債（例如權益商品）依公

平價值衡量者按該日即期匯率調整所產生之兌換差額屬公平價

值變動認列為股東權益調整項目者列為股東權益調整項目屬公平

價值變動認列為當期損益者列為當期損益以成本衡量者則按交

易日之歷史匯率衡量

外幣長期投資按權益法評價者以被投資公司之外幣財務報表換

算後所得之股東權益做為依據兌換差額列入累積換算調整數作為

股東權益之調整項目

重分類

九十五年前三季之財務報表若干項目經重分類俾配合九十六年

前三季財務報表之表達

會計變動之理由及其影響

首次適用新發布及修訂財務會計準則公報

財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三

十六號「金融商品之表達與揭露」

本公司自九十五年一月一日起採用新發布之財務會計準則公

報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商

品之表達與揭露」

首次適用前述新公報及相關公報修訂條文時本公司將金融資

產及金融負債（含衍生性商品）予以適當分類原始帳列金額之調

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整屬以公平價值衡量且公平價值變動認列為損益之金融商品或公

平價值避險關係中之衍生性商品者列為會計原則變動累積影響

數屬備供出售金融商品以公平價值衡量或現金流量避險與國外

營運機構淨投資避險關係中之衍生性商品者列為股東權益調整項

目

此外原採成本法評價之外幣權益商品投資被分類為以成本衡

量者按交易日之歷史匯率重新衡量並將原已認列為股東權益減

項之累積換算調整數與備抵換算調整數或金融資產互轉

首次適用上述公報之影響數彙總如下

列為會計原則變動

累積影響數（稅後）

列 為 股 東 權 益

調整項目（稅後）

備供出售金融資產－流動 $ - $ 200368 認列子公司採公平價值 985 - 變動列入損益之金融資產影

響數 $ 985 $ 200368

新發布但尚未開始適用之會計準則或解釋函

財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布

（九六）基秘字第五二號函員工分紅及董監酬勞應視為費用

而非盈餘之分配該解釋函對於會計年度開始日在九十七年一月一

日（含）以後之財務報表適用

現金及約當現金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 庫存現金及零用金 $ 16792 $ 17086 銀行支票及活期存款 108627 136368 $ 125419 $ 153454

備供出售金融資產－流動

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 國內上市（櫃）股票 $ 1763398 $ 1226288 基金受益憑證 86876 186297 $ 1850274 $ 1412585

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應收票據

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收票據－非關係人 $ 156804 $ 151055 應收票據－關係人 - 1682 減備抵呆帳 ( 355) ( 103) $ 156449 $ 152634

應收帳款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收帳款－非關係人 $ 138677 $ 131392 應收帳款－關係人 13681 10381 應收租賃款－關係人 50362 59118 減未實現利息收入 ( 1670) ( 2376) 備抵呆帳 ( 4797) ( 1154) $ 196253 $ 197361

本公司備抵呆帳之變動情形如下

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 應收票據 應收帳款 催 收 款 應收票據 應收帳款 催 收 款

期初餘額 $ 140 $ 5407 $ 3240 $ 98 $ 750 $ 11878 減本期實際沖銷 - ( 4654) - - ( 3944 ) ( 8401) 本期重分類 215 ( 700) 485 5 ( 209 ) 204 加本期提列呆帳費用 - 4744 - - 4557 - $ 355 $ 4797 $ 3725 $ 103 $ 1154 $ 3681

催收款帳列其他資產項下

以成本衡量之金融資產－非流動

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份有限公司 $ 14250 1900 $ 14250 1900 聯安服務股份有限公司 4750 1900 4750 1900 大眾電信股份有限公司 203172 399 203172 399 眾晶科技股份有限公司 2162 036 2162 036 普訊伍創業投資股份有限公司 20000 111 20000 111

（接次頁）

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（承前頁）

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

力宇創業投資股份有限公司 $ 3753 119 $ 5476 119 大仁創業投資股份有限公司 30000 500 30000 500 大中創業投資股份有限公司 30000 566 30000 566 盛華證券投資信託股份有限公

司 - - 12000 365

台灣工業銀行股份有限公司 150000 065 150000 065 福慧系統整合股份有限公司 6410 430 10410 430 普訊柒創業投資股份有限公司 50000 266 50000 266 台灣固網股份有限公司 - - 35000 005 亞太固網寬頻股份有限公司 - 008 50000 008 富裕創業投資股份有限公司 50000 370 50000 370 呈祺資訊網路股份有限公司 1694 471 1694 471 網際運通股份有限公司 - 468 - 468 管家婆科技股份有限公司 - 106 2677 106 新世紀資通股份有限公司 35306 011 43200 011 草莓資訊股份有限公司 1290 099 7200 099 群和創業投資股份有限公司 25000 250 30000 250 坤基創業投資股份有限公司 20000 200 30000 200 台灣工銀創業投資股份有限公

司 30457 254 50761 254

新光兆豐股份有限公司 45000 200 45000 200 錢隆科技股份有限公司 6100 530 12200 530 台灣宅配通股份有限公司 - 116 10000 116 高雄捷運股份有限公司 50000 050 50000 050 新光三越百貨股份有限公司 265036 377 265036 377 台証證券投資顧問股份有限公

司 28788 800 28788 800

英特連股份有限公司 - 095 - 095 大台北寬頻網路股份有限公司 86275 967 86275 967 樂遊旅行社股份有限公司 250 139 250 139 東京牛角股份有限公司 3000 500 3000 500 生揚創業投資股份有限公司 30000 300 30000 300 新昕國際股份有限公司 9500 1900 9500 1900 威寶電信股份有限公司 5000 003 5000 003 1207193 1377801 國外非上市（櫃）普通股 Budworth Investments

Limited 29376 500 29376 500

COM2B CO 7068 278 7068 278 36444 36444 $ 1243637 $ 1414245

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本公司所持有之上述股票投資因無活絡市場公開報價且其公平

價值無法可靠衡量故以成本衡量

上述以成本衡量之金融資產認列之投資損失明細如下

九十六年前三季 九十五年前三季 採成本法認列之投資損失 新世紀資通股份有限公司 $ - $ 10800 減資損失 力宇創業投資股份有限公司 366 - $ 366 $ 10800

採權益法之長期股權投資

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 帳 面 金 額 股權 帳 面 金 額 股權

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限公司 $ 279652 7637 $ 269213 7637 誼光保全股份有限公司 443968 6900 373931 6900 台灣保全股份有限公司 503886 9958 462408 9958 誼光國際公寓大廈管理維護股

份有限公司 78164 7000 62314 7000

新堡科技股份有限公司 42027 4900 39417 4900 新光國際航太科技股份有限公

司 62583 9707 53644 9707

新誼資訊科技股份有限公司 57325 6500 46642 6500 新光組合科技網路股份有限公

司 - 2968 - 2968

新群電子股份有限公司 9007 1900 7610 1900 六和國際科技股份有限公司 11965 3750 14622 3750 新保國際有限公司 9668 10000 15152 10000 $ 1498245 $ 1344953

依權益法認列投資（損）益之內容如下

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新保投資股份有限公司 $ 27163 $ 15714 誼光保全股份有限公司 80214 71871 台灣保全股份有限公司 38780 56168 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 11389 10651

（接次頁）

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（承前頁）

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新堡科技股份有限公司 $ 1236 $ 3067 新光國際航太科技股份有限公司 6471 5648 新誼資訊科技股份有限公司 7070 5044 新群電子股份有限公司 1115 ( 91) 六和國際科技股份有限公司 ( 233) ( 4100) 新保國際有限公司 462 ( 2300) $ 173667 $ 161672

上述綜合持股比例超過百分之二十以上者於編製第一季及第三

季期中財務報表時對具有控制能力之被投資公司始採權益法評價

六和國際科技股份有限公司因未具控制能力故未採權益法評價除

具有控制能力之新保國際有限公司及新群電子股份有限公司係採未

經會計師核閱之同期間財務報表認列損益外其餘係採經會計師核閱

之同期間財務報表按權益法認列投資損益惟管理當局認為上述投

資公司財務報表未經會計師核閱尚不致產生重大影響

不動產投資

九 十 六 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 23848 - 197771 - 2896 224515 折舊費用 - 2603 - 5060 - 718 8381 期末餘額 - 26451 - 202831 - 3614 232896 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 144083 $ 502189 $ 312076 $ 69682 $ 48626 $ 1193790

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九 十 五 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 20378 - 179995 - 1939 202312 折舊費用 - 2603 - 14986 - 718 18307 期末餘額 - 22981 - 194981 - 2657 220619 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 147553 $ 502189 $ 319926 $ 69682 $ 49583 $ 1206067

上述減損損失 23900 仟元係因位於南港工業園區及內湖科技園區

房地之不動產投資其帳面價值低於可回收金額所致

上述九十六年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 88723

上述九十五年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 124105

固定資產 九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 695063 $ 489489 $ 1595355 $ 116193 $ 203150 $ 129239 $ 11818 $ 3240307 本期增加 - - 256058 3569 13722 541 8657 282547 本期處分 - - - ( 6942) ( 3372) - - ( 10314 ) 本期重分類 - - ( 84712) - ( 23) - ( 3230) ( 87965 ) 期末餘額 695063 489489 1766701 112820 213477 129780 17245 3424575

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 累計折舊 期初餘額 $ - $ 49242 $ 1044646 $ 43035 $ 141852 $ 115973 $ - $ 1394748 本期增加 - 6602 122687 13451 12666 3935 - 159341 本期處分 - - - ( 5361) ( 3225) - - ( 8586 ) 本期重分類 - - - - ( 23) - - ( 23 ) 期末餘額 - 55844 1167333 51125 151270 119908 - 1545480 期末淨額 $ 695063 $ 433645 $ 599368 $ 61695 $ 62207 $ 9872 $ 17245 $ 1879095

九 十 五 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 625290 $ 458839 $ 1425624 $ 107557 $ 179892 $ 125609 $ 8130 $ 2930941 本期增加 69773 30650 206347 28211 16302 2776 6553 360612 本期處分 - - - ( 20617) ( 3125) - - ( 23742 ) 本期重分類 - - ( 74227) - 7405 - ( 7405) ( 74227 ) 期末餘額 695063 489489 1557744 115151 200474 128385 7278 3193584 累計折舊 期初餘額 - 40050 894550 51453 131110 110281 - 1227444 本期增加 - 6921 112218 11822 11161 4318 - 146440 本期處分 - - - ( 18169) ( 2988) - - ( 21157 ) 期末餘額 - 46971 1006768 45106 139283 114599 - 1352727 期末淨額 $ 695063 $ 442518 $ 550976 $ 70045 $ 61191 $ 13786 $ 7278 $ 1840857

本公司九十六及九十五年前三季並無利息資本化之情事另提供

抵押情形請參閱附註二十七

其他資產－長期應收租賃款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 長期應收租賃款－關係人 $ 82183 $ 125875 減未實現利息收入 ( 1224) ( 2881) $ 80959 $ 122994

本公司於九十四年一月起與臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂

合約提供出租自動櫃員機之服務其明細如下

九十六年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額230208 仟元 期間940101～1000831 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

- 24 -

九十五年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額229680 仟元 期間940101～1000630 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

短期借款

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 銀行週轉性借款 $ 180000 250～295 $ 55000 180～222

九十六年及九十五年九月三十日分別開立保證票據 1300000 仟元

及 1300000 仟元

應付短期票券

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 保 證 機 構 金 額 利 率 金 額 利 率

應付商業本票 國際票券公司 $ 30000 259 $ - - 中信票券公司 30000 200 - - 兆豐票券公司 5000 226 - - 65000 - 減應付短期票券

折價 ( 254) - $ 64746 $ -

九十六年九月三十日開立保證票據計 65000 仟元

應付公司債

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 A 券 $ 120000 150 $ 210000 150 B 券 80000 150 140000 150 C 券 80000 150 140000 150 減一年內到

期部份 ( 280000) ( 210000) $ - $ 280000

- 25 -

上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

- 26 -

算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

- 27 -

本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

- 28 -

金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

- 29 -

九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

- 30 -

所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

- 31 -

遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

- 32 -

用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

- 33 -

金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

- 34 -

關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

- 35 -

與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 13 -

以成本衡量之金融資產

無法可靠衡量公平價值之權益商品投資包括未上市（櫃）股票

及興櫃股票等以原始認列之成本衡量股利之會計處理與備供出

售金融資產相似若有減損之客觀證據則認列減損損失此減損金

額不予迴轉

採權益法之長期股權投資

本公司對被投資公司持有表決權股份達百分之二十以上或具有重

大影響力者採用權益法評價

取得股權或首次採用權益法時投資成本與股權淨值間之差額

按五年平均攤銷惟自九十五年一月一日起依新修訂財務會計準則

公報之規定改為先將投資成本予以分析處理投資成本超過可辨認

淨資產公平價值部分列為商譽商譽不予攤銷但每年定期進行減損

測試且發生特定事項或環境改變顯示商譽可能發生減損時亦進行

減損測試若可辨認淨資產公平價值超過投資成本則其差額就各非

流動資產（非採權益法評價之金融資產待處分資產遞延所得稅資

產及預付退休金或其他退休給付除外）公平價值等比例減少之仍有

差額時列為非常損益自九十五年一月一日起其以前取得之採權益

法長期股權投資尚未攤銷之餘額屬投資成本超過所取得股權淨值

者比照商譽處理不再攤銷原投資成本與股權淨值間之差額屬遞

延貸項部分依剩餘攤銷年限繼續攤銷

本公司與採權益法被投資公司順流交易所產生之利益按持股比

例予以消除惟如本公司對該被投資公司有控制能力則予全部消除

本公司與採權益法被投資公司逆流交易所產生之利益按持股比例予

以消除

被投資公司發行新股時若未按持股比例認購致使投資比例發

生變動並因而使投資之股權淨值發生增減時其增減數調整資本公

積及長期投資前項調整如應借記資本公積而長期投資所產生之資

本公積餘額不足時其差額借記保留盈餘與被投資公司間相互持股

係採用庫藏股票法認列損益認列對各子公司之投資損益時就子公

司間相互持股所認列之投資損益部分採用慣例法子公司持有母公

- 14 -

司股票視同庫藏股票本公司發放予子公司之股利於帳上係沖銷投資

收益並調整資本公積－庫藏股票交易

本公司對採用權益法評價之被投資公司因認列其虧損致使對該

被投資公司之長期投資及墊款帳面餘額為負數時除本公司意圖繼續

支持或該被投資公司之虧損係屬短期性質有充分證據顯示將於未

來短期內回復獲利之營運外其投資損失之認列以使對該公司投資及

墊款之帳面餘額降至零為限

固定資產

固定資產以成本減累計折舊計價固定資產購建期間為該項資產

所支出款項而負擔之利息予以資本化列為固定資產之成本重大之

更新及改良作為資本支出修理及維護支出則作為當期費用

本公司固定資產之折舊提列方式說明如下

備用保全材料係尚未投入按裝之備用保全材料依取得成本入帳

按加權平均法計價俟其投入按裝轉列保全設備後開始計提折舊

保全設備係為保全系統用戶所按裝之機械列入機器設備項下採

平均法依耐用年限提列折舊

通信設備係專線電話租賃之權益分五年平均分攤

其他固定資產折舊係採平均法提列並預留一年殘值年限屆滿

而繼續使用者則依其剩餘可使用年限繼續提列折舊

固定資產出售或報廢時其相關成本累計折舊累計減損及未

實現重估增值均自帳上減除處分固定資產之利益或損失依其性質

列為當期之營業外利益或損失

租賃業務之會計處理

符合資產租賃條件之租賃合約係將出租資產之成本及隱含之利

息列為應收租賃款隱含之利息列為未實現利息收入並按利息法逐

期轉列租賃利息收入

遞延費用

係裝修工程電話配管工程及軟體設備工程等分五年平均攤銷

- 15 -

資產減損

倘資產（主要為固定資產出租資產遞延費用與採權益法評價

之長期投資）以其相關可回收金額衡量帳面價值有重大減損時就其

減損部分認列損失嗣後若資產可回收金額增加時將減損損失之迴

轉認列為利益惟資產於減損損失迴轉後之帳面價值不得超過該項

資產在未認列減損損失之情況下減除應提列攤銷後之帳面價值

退休金

屬確定給付退休辦法之退休金係按精算結果認列屬確定提撥退

休辦法之退休金係於員工提供服務之期間將應提撥之退休金數額

認列為當期費用

確定給付退休辦法發生縮減或清償時將縮減或清償損益列入當

期之淨退休金成本

庫藏股票

本公司買回已發行股票作為庫藏股票時將所支付之成本借記庫

藏股票列為股東權益之減項

子公司持有母公司股票自長期投資重分類為庫藏股票並以九十

一年初子公司帳列轉投資母公司之帳面價值為入帳基礎

所得稅

所得稅作跨期間及同期間之分攤亦即將部分所得稅分攤至會計

原則變動累積影響數及可減除暫時性差異及未使用投資抵減之所得稅

影響數認列為遞延所得稅資產並評估其可實現性認列備抵評價金

額應課稅暫時性差異之所得稅影響數則認列為遞延所得稅負債遞

延所得稅資產或負債依其相關資產或負債之分類劃分為流動或非流動

項目無相關之資產或負債者依預期回轉期間劃分為流動或非流動

項目

研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減採用當期認列

法處理

以前年度應付所得稅之調整列入當期所得稅

依所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵百分之十所得稅列為股

東會決議年度之所得稅費用

- 16 -

外幣交易及外幣財務報表之換算

本公司以權益法評價之國外子公司外幣財務報表之換算如下資

產及負債科目均按資產負債表日之即期匯率換算股東權益按歷史匯

率換算股利按宣告日之匯率換算損益科目按加權平均匯率換算

外幣財務報表換算所產生之兌換差額列入換算調整數列於股東權益

之調整項目俟國外子公司出售或清算時併入損益計算

非衍生性商品之外幣交易所產生之各項外幣資產負債收入或

費用按交易日之即期匯率折算新台幣金額入帳

資產負債表日之外幣貨幣性資產或負債按該日即期匯率予以調

整兌換差額列為當期損益

資產負債表日之外幣非貨幣性資產或負債（例如權益商品）依公

平價值衡量者按該日即期匯率調整所產生之兌換差額屬公平價

值變動認列為股東權益調整項目者列為股東權益調整項目屬公平

價值變動認列為當期損益者列為當期損益以成本衡量者則按交

易日之歷史匯率衡量

外幣長期投資按權益法評價者以被投資公司之外幣財務報表換

算後所得之股東權益做為依據兌換差額列入累積換算調整數作為

股東權益之調整項目

重分類

九十五年前三季之財務報表若干項目經重分類俾配合九十六年

前三季財務報表之表達

會計變動之理由及其影響

首次適用新發布及修訂財務會計準則公報

財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三

十六號「金融商品之表達與揭露」

本公司自九十五年一月一日起採用新發布之財務會計準則公

報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商

品之表達與揭露」

首次適用前述新公報及相關公報修訂條文時本公司將金融資

產及金融負債（含衍生性商品）予以適當分類原始帳列金額之調

- 17 -

整屬以公平價值衡量且公平價值變動認列為損益之金融商品或公

平價值避險關係中之衍生性商品者列為會計原則變動累積影響

數屬備供出售金融商品以公平價值衡量或現金流量避險與國外

營運機構淨投資避險關係中之衍生性商品者列為股東權益調整項

目

此外原採成本法評價之外幣權益商品投資被分類為以成本衡

量者按交易日之歷史匯率重新衡量並將原已認列為股東權益減

項之累積換算調整數與備抵換算調整數或金融資產互轉

首次適用上述公報之影響數彙總如下

列為會計原則變動

累積影響數（稅後）

列 為 股 東 權 益

調整項目（稅後）

備供出售金融資產－流動 $ - $ 200368 認列子公司採公平價值 985 - 變動列入損益之金融資產影

響數 $ 985 $ 200368

新發布但尚未開始適用之會計準則或解釋函

財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布

（九六）基秘字第五二號函員工分紅及董監酬勞應視為費用

而非盈餘之分配該解釋函對於會計年度開始日在九十七年一月一

日（含）以後之財務報表適用

現金及約當現金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 庫存現金及零用金 $ 16792 $ 17086 銀行支票及活期存款 108627 136368 $ 125419 $ 153454

備供出售金融資產－流動

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 國內上市（櫃）股票 $ 1763398 $ 1226288 基金受益憑證 86876 186297 $ 1850274 $ 1412585

- 18 -

應收票據

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收票據－非關係人 $ 156804 $ 151055 應收票據－關係人 - 1682 減備抵呆帳 ( 355) ( 103) $ 156449 $ 152634

應收帳款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收帳款－非關係人 $ 138677 $ 131392 應收帳款－關係人 13681 10381 應收租賃款－關係人 50362 59118 減未實現利息收入 ( 1670) ( 2376) 備抵呆帳 ( 4797) ( 1154) $ 196253 $ 197361

本公司備抵呆帳之變動情形如下

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 應收票據 應收帳款 催 收 款 應收票據 應收帳款 催 收 款

期初餘額 $ 140 $ 5407 $ 3240 $ 98 $ 750 $ 11878 減本期實際沖銷 - ( 4654) - - ( 3944 ) ( 8401) 本期重分類 215 ( 700) 485 5 ( 209 ) 204 加本期提列呆帳費用 - 4744 - - 4557 - $ 355 $ 4797 $ 3725 $ 103 $ 1154 $ 3681

催收款帳列其他資產項下

以成本衡量之金融資產－非流動

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份有限公司 $ 14250 1900 $ 14250 1900 聯安服務股份有限公司 4750 1900 4750 1900 大眾電信股份有限公司 203172 399 203172 399 眾晶科技股份有限公司 2162 036 2162 036 普訊伍創業投資股份有限公司 20000 111 20000 111

（接次頁）

- 19 -

（承前頁）

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

力宇創業投資股份有限公司 $ 3753 119 $ 5476 119 大仁創業投資股份有限公司 30000 500 30000 500 大中創業投資股份有限公司 30000 566 30000 566 盛華證券投資信託股份有限公

司 - - 12000 365

台灣工業銀行股份有限公司 150000 065 150000 065 福慧系統整合股份有限公司 6410 430 10410 430 普訊柒創業投資股份有限公司 50000 266 50000 266 台灣固網股份有限公司 - - 35000 005 亞太固網寬頻股份有限公司 - 008 50000 008 富裕創業投資股份有限公司 50000 370 50000 370 呈祺資訊網路股份有限公司 1694 471 1694 471 網際運通股份有限公司 - 468 - 468 管家婆科技股份有限公司 - 106 2677 106 新世紀資通股份有限公司 35306 011 43200 011 草莓資訊股份有限公司 1290 099 7200 099 群和創業投資股份有限公司 25000 250 30000 250 坤基創業投資股份有限公司 20000 200 30000 200 台灣工銀創業投資股份有限公

司 30457 254 50761 254

新光兆豐股份有限公司 45000 200 45000 200 錢隆科技股份有限公司 6100 530 12200 530 台灣宅配通股份有限公司 - 116 10000 116 高雄捷運股份有限公司 50000 050 50000 050 新光三越百貨股份有限公司 265036 377 265036 377 台証證券投資顧問股份有限公

司 28788 800 28788 800

英特連股份有限公司 - 095 - 095 大台北寬頻網路股份有限公司 86275 967 86275 967 樂遊旅行社股份有限公司 250 139 250 139 東京牛角股份有限公司 3000 500 3000 500 生揚創業投資股份有限公司 30000 300 30000 300 新昕國際股份有限公司 9500 1900 9500 1900 威寶電信股份有限公司 5000 003 5000 003 1207193 1377801 國外非上市（櫃）普通股 Budworth Investments

Limited 29376 500 29376 500

COM2B CO 7068 278 7068 278 36444 36444 $ 1243637 $ 1414245

- 20 -

本公司所持有之上述股票投資因無活絡市場公開報價且其公平

價值無法可靠衡量故以成本衡量

上述以成本衡量之金融資產認列之投資損失明細如下

九十六年前三季 九十五年前三季 採成本法認列之投資損失 新世紀資通股份有限公司 $ - $ 10800 減資損失 力宇創業投資股份有限公司 366 - $ 366 $ 10800

採權益法之長期股權投資

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 帳 面 金 額 股權 帳 面 金 額 股權

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限公司 $ 279652 7637 $ 269213 7637 誼光保全股份有限公司 443968 6900 373931 6900 台灣保全股份有限公司 503886 9958 462408 9958 誼光國際公寓大廈管理維護股

份有限公司 78164 7000 62314 7000

新堡科技股份有限公司 42027 4900 39417 4900 新光國際航太科技股份有限公

司 62583 9707 53644 9707

新誼資訊科技股份有限公司 57325 6500 46642 6500 新光組合科技網路股份有限公

司 - 2968 - 2968

新群電子股份有限公司 9007 1900 7610 1900 六和國際科技股份有限公司 11965 3750 14622 3750 新保國際有限公司 9668 10000 15152 10000 $ 1498245 $ 1344953

依權益法認列投資（損）益之內容如下

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新保投資股份有限公司 $ 27163 $ 15714 誼光保全股份有限公司 80214 71871 台灣保全股份有限公司 38780 56168 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 11389 10651

（接次頁）

- 21 -

（承前頁）

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新堡科技股份有限公司 $ 1236 $ 3067 新光國際航太科技股份有限公司 6471 5648 新誼資訊科技股份有限公司 7070 5044 新群電子股份有限公司 1115 ( 91) 六和國際科技股份有限公司 ( 233) ( 4100) 新保國際有限公司 462 ( 2300) $ 173667 $ 161672

上述綜合持股比例超過百分之二十以上者於編製第一季及第三

季期中財務報表時對具有控制能力之被投資公司始採權益法評價

六和國際科技股份有限公司因未具控制能力故未採權益法評價除

具有控制能力之新保國際有限公司及新群電子股份有限公司係採未

經會計師核閱之同期間財務報表認列損益外其餘係採經會計師核閱

之同期間財務報表按權益法認列投資損益惟管理當局認為上述投

資公司財務報表未經會計師核閱尚不致產生重大影響

不動產投資

九 十 六 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 23848 - 197771 - 2896 224515 折舊費用 - 2603 - 5060 - 718 8381 期末餘額 - 26451 - 202831 - 3614 232896 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 144083 $ 502189 $ 312076 $ 69682 $ 48626 $ 1193790

- 22 -

九 十 五 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 20378 - 179995 - 1939 202312 折舊費用 - 2603 - 14986 - 718 18307 期末餘額 - 22981 - 194981 - 2657 220619 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 147553 $ 502189 $ 319926 $ 69682 $ 49583 $ 1206067

上述減損損失 23900 仟元係因位於南港工業園區及內湖科技園區

房地之不動產投資其帳面價值低於可回收金額所致

上述九十六年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 88723

上述九十五年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 124105

固定資產 九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 695063 $ 489489 $ 1595355 $ 116193 $ 203150 $ 129239 $ 11818 $ 3240307 本期增加 - - 256058 3569 13722 541 8657 282547 本期處分 - - - ( 6942) ( 3372) - - ( 10314 ) 本期重分類 - - ( 84712) - ( 23) - ( 3230) ( 87965 ) 期末餘額 695063 489489 1766701 112820 213477 129780 17245 3424575

（接次頁）

- 23 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 累計折舊 期初餘額 $ - $ 49242 $ 1044646 $ 43035 $ 141852 $ 115973 $ - $ 1394748 本期增加 - 6602 122687 13451 12666 3935 - 159341 本期處分 - - - ( 5361) ( 3225) - - ( 8586 ) 本期重分類 - - - - ( 23) - - ( 23 ) 期末餘額 - 55844 1167333 51125 151270 119908 - 1545480 期末淨額 $ 695063 $ 433645 $ 599368 $ 61695 $ 62207 $ 9872 $ 17245 $ 1879095

九 十 五 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 625290 $ 458839 $ 1425624 $ 107557 $ 179892 $ 125609 $ 8130 $ 2930941 本期增加 69773 30650 206347 28211 16302 2776 6553 360612 本期處分 - - - ( 20617) ( 3125) - - ( 23742 ) 本期重分類 - - ( 74227) - 7405 - ( 7405) ( 74227 ) 期末餘額 695063 489489 1557744 115151 200474 128385 7278 3193584 累計折舊 期初餘額 - 40050 894550 51453 131110 110281 - 1227444 本期增加 - 6921 112218 11822 11161 4318 - 146440 本期處分 - - - ( 18169) ( 2988) - - ( 21157 ) 期末餘額 - 46971 1006768 45106 139283 114599 - 1352727 期末淨額 $ 695063 $ 442518 $ 550976 $ 70045 $ 61191 $ 13786 $ 7278 $ 1840857

本公司九十六及九十五年前三季並無利息資本化之情事另提供

抵押情形請參閱附註二十七

其他資產－長期應收租賃款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 長期應收租賃款－關係人 $ 82183 $ 125875 減未實現利息收入 ( 1224) ( 2881) $ 80959 $ 122994

本公司於九十四年一月起與臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂

合約提供出租自動櫃員機之服務其明細如下

九十六年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額230208 仟元 期間940101～1000831 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

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九十五年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額229680 仟元 期間940101～1000630 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

短期借款

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 銀行週轉性借款 $ 180000 250～295 $ 55000 180～222

九十六年及九十五年九月三十日分別開立保證票據 1300000 仟元

及 1300000 仟元

應付短期票券

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 保 證 機 構 金 額 利 率 金 額 利 率

應付商業本票 國際票券公司 $ 30000 259 $ - - 中信票券公司 30000 200 - - 兆豐票券公司 5000 226 - - 65000 - 減應付短期票券

折價 ( 254) - $ 64746 $ -

九十六年九月三十日開立保證票據計 65000 仟元

應付公司債

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 A 券 $ 120000 150 $ 210000 150 B 券 80000 150 140000 150 C 券 80000 150 140000 150 減一年內到

期部份 ( 280000) ( 210000) $ - $ 280000

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上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

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算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

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本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

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金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

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九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

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所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

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遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

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用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

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金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

- 34 -

關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

- 35 -

與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

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大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

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（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

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附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

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附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

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附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

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附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

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S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

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新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

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新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

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新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

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附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 14 -

司股票視同庫藏股票本公司發放予子公司之股利於帳上係沖銷投資

收益並調整資本公積－庫藏股票交易

本公司對採用權益法評價之被投資公司因認列其虧損致使對該

被投資公司之長期投資及墊款帳面餘額為負數時除本公司意圖繼續

支持或該被投資公司之虧損係屬短期性質有充分證據顯示將於未

來短期內回復獲利之營運外其投資損失之認列以使對該公司投資及

墊款之帳面餘額降至零為限

固定資產

固定資產以成本減累計折舊計價固定資產購建期間為該項資產

所支出款項而負擔之利息予以資本化列為固定資產之成本重大之

更新及改良作為資本支出修理及維護支出則作為當期費用

本公司固定資產之折舊提列方式說明如下

備用保全材料係尚未投入按裝之備用保全材料依取得成本入帳

按加權平均法計價俟其投入按裝轉列保全設備後開始計提折舊

保全設備係為保全系統用戶所按裝之機械列入機器設備項下採

平均法依耐用年限提列折舊

通信設備係專線電話租賃之權益分五年平均分攤

其他固定資產折舊係採平均法提列並預留一年殘值年限屆滿

而繼續使用者則依其剩餘可使用年限繼續提列折舊

固定資產出售或報廢時其相關成本累計折舊累計減損及未

實現重估增值均自帳上減除處分固定資產之利益或損失依其性質

列為當期之營業外利益或損失

租賃業務之會計處理

符合資產租賃條件之租賃合約係將出租資產之成本及隱含之利

息列為應收租賃款隱含之利息列為未實現利息收入並按利息法逐

期轉列租賃利息收入

遞延費用

係裝修工程電話配管工程及軟體設備工程等分五年平均攤銷

- 15 -

資產減損

倘資產（主要為固定資產出租資產遞延費用與採權益法評價

之長期投資）以其相關可回收金額衡量帳面價值有重大減損時就其

減損部分認列損失嗣後若資產可回收金額增加時將減損損失之迴

轉認列為利益惟資產於減損損失迴轉後之帳面價值不得超過該項

資產在未認列減損損失之情況下減除應提列攤銷後之帳面價值

退休金

屬確定給付退休辦法之退休金係按精算結果認列屬確定提撥退

休辦法之退休金係於員工提供服務之期間將應提撥之退休金數額

認列為當期費用

確定給付退休辦法發生縮減或清償時將縮減或清償損益列入當

期之淨退休金成本

庫藏股票

本公司買回已發行股票作為庫藏股票時將所支付之成本借記庫

藏股票列為股東權益之減項

子公司持有母公司股票自長期投資重分類為庫藏股票並以九十

一年初子公司帳列轉投資母公司之帳面價值為入帳基礎

所得稅

所得稅作跨期間及同期間之分攤亦即將部分所得稅分攤至會計

原則變動累積影響數及可減除暫時性差異及未使用投資抵減之所得稅

影響數認列為遞延所得稅資產並評估其可實現性認列備抵評價金

額應課稅暫時性差異之所得稅影響數則認列為遞延所得稅負債遞

延所得稅資產或負債依其相關資產或負債之分類劃分為流動或非流動

項目無相關之資產或負債者依預期回轉期間劃分為流動或非流動

項目

研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減採用當期認列

法處理

以前年度應付所得稅之調整列入當期所得稅

依所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵百分之十所得稅列為股

東會決議年度之所得稅費用

- 16 -

外幣交易及外幣財務報表之換算

本公司以權益法評價之國外子公司外幣財務報表之換算如下資

產及負債科目均按資產負債表日之即期匯率換算股東權益按歷史匯

率換算股利按宣告日之匯率換算損益科目按加權平均匯率換算

外幣財務報表換算所產生之兌換差額列入換算調整數列於股東權益

之調整項目俟國外子公司出售或清算時併入損益計算

非衍生性商品之外幣交易所產生之各項外幣資產負債收入或

費用按交易日之即期匯率折算新台幣金額入帳

資產負債表日之外幣貨幣性資產或負債按該日即期匯率予以調

整兌換差額列為當期損益

資產負債表日之外幣非貨幣性資產或負債（例如權益商品）依公

平價值衡量者按該日即期匯率調整所產生之兌換差額屬公平價

值變動認列為股東權益調整項目者列為股東權益調整項目屬公平

價值變動認列為當期損益者列為當期損益以成本衡量者則按交

易日之歷史匯率衡量

外幣長期投資按權益法評價者以被投資公司之外幣財務報表換

算後所得之股東權益做為依據兌換差額列入累積換算調整數作為

股東權益之調整項目

重分類

九十五年前三季之財務報表若干項目經重分類俾配合九十六年

前三季財務報表之表達

會計變動之理由及其影響

首次適用新發布及修訂財務會計準則公報

財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三

十六號「金融商品之表達與揭露」

本公司自九十五年一月一日起採用新發布之財務會計準則公

報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商

品之表達與揭露」

首次適用前述新公報及相關公報修訂條文時本公司將金融資

產及金融負債（含衍生性商品）予以適當分類原始帳列金額之調

- 17 -

整屬以公平價值衡量且公平價值變動認列為損益之金融商品或公

平價值避險關係中之衍生性商品者列為會計原則變動累積影響

數屬備供出售金融商品以公平價值衡量或現金流量避險與國外

營運機構淨投資避險關係中之衍生性商品者列為股東權益調整項

目

此外原採成本法評價之外幣權益商品投資被分類為以成本衡

量者按交易日之歷史匯率重新衡量並將原已認列為股東權益減

項之累積換算調整數與備抵換算調整數或金融資產互轉

首次適用上述公報之影響數彙總如下

列為會計原則變動

累積影響數（稅後）

列 為 股 東 權 益

調整項目（稅後）

備供出售金融資產－流動 $ - $ 200368 認列子公司採公平價值 985 - 變動列入損益之金融資產影

響數 $ 985 $ 200368

新發布但尚未開始適用之會計準則或解釋函

財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布

（九六）基秘字第五二號函員工分紅及董監酬勞應視為費用

而非盈餘之分配該解釋函對於會計年度開始日在九十七年一月一

日（含）以後之財務報表適用

現金及約當現金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 庫存現金及零用金 $ 16792 $ 17086 銀行支票及活期存款 108627 136368 $ 125419 $ 153454

備供出售金融資產－流動

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 國內上市（櫃）股票 $ 1763398 $ 1226288 基金受益憑證 86876 186297 $ 1850274 $ 1412585

- 18 -

應收票據

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收票據－非關係人 $ 156804 $ 151055 應收票據－關係人 - 1682 減備抵呆帳 ( 355) ( 103) $ 156449 $ 152634

應收帳款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收帳款－非關係人 $ 138677 $ 131392 應收帳款－關係人 13681 10381 應收租賃款－關係人 50362 59118 減未實現利息收入 ( 1670) ( 2376) 備抵呆帳 ( 4797) ( 1154) $ 196253 $ 197361

本公司備抵呆帳之變動情形如下

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 應收票據 應收帳款 催 收 款 應收票據 應收帳款 催 收 款

期初餘額 $ 140 $ 5407 $ 3240 $ 98 $ 750 $ 11878 減本期實際沖銷 - ( 4654) - - ( 3944 ) ( 8401) 本期重分類 215 ( 700) 485 5 ( 209 ) 204 加本期提列呆帳費用 - 4744 - - 4557 - $ 355 $ 4797 $ 3725 $ 103 $ 1154 $ 3681

催收款帳列其他資產項下

以成本衡量之金融資產－非流動

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份有限公司 $ 14250 1900 $ 14250 1900 聯安服務股份有限公司 4750 1900 4750 1900 大眾電信股份有限公司 203172 399 203172 399 眾晶科技股份有限公司 2162 036 2162 036 普訊伍創業投資股份有限公司 20000 111 20000 111

（接次頁）

- 19 -

（承前頁）

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

力宇創業投資股份有限公司 $ 3753 119 $ 5476 119 大仁創業投資股份有限公司 30000 500 30000 500 大中創業投資股份有限公司 30000 566 30000 566 盛華證券投資信託股份有限公

司 - - 12000 365

台灣工業銀行股份有限公司 150000 065 150000 065 福慧系統整合股份有限公司 6410 430 10410 430 普訊柒創業投資股份有限公司 50000 266 50000 266 台灣固網股份有限公司 - - 35000 005 亞太固網寬頻股份有限公司 - 008 50000 008 富裕創業投資股份有限公司 50000 370 50000 370 呈祺資訊網路股份有限公司 1694 471 1694 471 網際運通股份有限公司 - 468 - 468 管家婆科技股份有限公司 - 106 2677 106 新世紀資通股份有限公司 35306 011 43200 011 草莓資訊股份有限公司 1290 099 7200 099 群和創業投資股份有限公司 25000 250 30000 250 坤基創業投資股份有限公司 20000 200 30000 200 台灣工銀創業投資股份有限公

司 30457 254 50761 254

新光兆豐股份有限公司 45000 200 45000 200 錢隆科技股份有限公司 6100 530 12200 530 台灣宅配通股份有限公司 - 116 10000 116 高雄捷運股份有限公司 50000 050 50000 050 新光三越百貨股份有限公司 265036 377 265036 377 台証證券投資顧問股份有限公

司 28788 800 28788 800

英特連股份有限公司 - 095 - 095 大台北寬頻網路股份有限公司 86275 967 86275 967 樂遊旅行社股份有限公司 250 139 250 139 東京牛角股份有限公司 3000 500 3000 500 生揚創業投資股份有限公司 30000 300 30000 300 新昕國際股份有限公司 9500 1900 9500 1900 威寶電信股份有限公司 5000 003 5000 003 1207193 1377801 國外非上市（櫃）普通股 Budworth Investments

Limited 29376 500 29376 500

COM2B CO 7068 278 7068 278 36444 36444 $ 1243637 $ 1414245

- 20 -

本公司所持有之上述股票投資因無活絡市場公開報價且其公平

價值無法可靠衡量故以成本衡量

上述以成本衡量之金融資產認列之投資損失明細如下

九十六年前三季 九十五年前三季 採成本法認列之投資損失 新世紀資通股份有限公司 $ - $ 10800 減資損失 力宇創業投資股份有限公司 366 - $ 366 $ 10800

採權益法之長期股權投資

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 帳 面 金 額 股權 帳 面 金 額 股權

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限公司 $ 279652 7637 $ 269213 7637 誼光保全股份有限公司 443968 6900 373931 6900 台灣保全股份有限公司 503886 9958 462408 9958 誼光國際公寓大廈管理維護股

份有限公司 78164 7000 62314 7000

新堡科技股份有限公司 42027 4900 39417 4900 新光國際航太科技股份有限公

司 62583 9707 53644 9707

新誼資訊科技股份有限公司 57325 6500 46642 6500 新光組合科技網路股份有限公

司 - 2968 - 2968

新群電子股份有限公司 9007 1900 7610 1900 六和國際科技股份有限公司 11965 3750 14622 3750 新保國際有限公司 9668 10000 15152 10000 $ 1498245 $ 1344953

依權益法認列投資（損）益之內容如下

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新保投資股份有限公司 $ 27163 $ 15714 誼光保全股份有限公司 80214 71871 台灣保全股份有限公司 38780 56168 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 11389 10651

（接次頁）

- 21 -

（承前頁）

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新堡科技股份有限公司 $ 1236 $ 3067 新光國際航太科技股份有限公司 6471 5648 新誼資訊科技股份有限公司 7070 5044 新群電子股份有限公司 1115 ( 91) 六和國際科技股份有限公司 ( 233) ( 4100) 新保國際有限公司 462 ( 2300) $ 173667 $ 161672

上述綜合持股比例超過百分之二十以上者於編製第一季及第三

季期中財務報表時對具有控制能力之被投資公司始採權益法評價

六和國際科技股份有限公司因未具控制能力故未採權益法評價除

具有控制能力之新保國際有限公司及新群電子股份有限公司係採未

經會計師核閱之同期間財務報表認列損益外其餘係採經會計師核閱

之同期間財務報表按權益法認列投資損益惟管理當局認為上述投

資公司財務報表未經會計師核閱尚不致產生重大影響

不動產投資

九 十 六 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 23848 - 197771 - 2896 224515 折舊費用 - 2603 - 5060 - 718 8381 期末餘額 - 26451 - 202831 - 3614 232896 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 144083 $ 502189 $ 312076 $ 69682 $ 48626 $ 1193790

- 22 -

九 十 五 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 20378 - 179995 - 1939 202312 折舊費用 - 2603 - 14986 - 718 18307 期末餘額 - 22981 - 194981 - 2657 220619 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 147553 $ 502189 $ 319926 $ 69682 $ 49583 $ 1206067

上述減損損失 23900 仟元係因位於南港工業園區及內湖科技園區

房地之不動產投資其帳面價值低於可回收金額所致

上述九十六年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 88723

上述九十五年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 124105

固定資產 九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 695063 $ 489489 $ 1595355 $ 116193 $ 203150 $ 129239 $ 11818 $ 3240307 本期增加 - - 256058 3569 13722 541 8657 282547 本期處分 - - - ( 6942) ( 3372) - - ( 10314 ) 本期重分類 - - ( 84712) - ( 23) - ( 3230) ( 87965 ) 期末餘額 695063 489489 1766701 112820 213477 129780 17245 3424575

（接次頁）

- 23 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 累計折舊 期初餘額 $ - $ 49242 $ 1044646 $ 43035 $ 141852 $ 115973 $ - $ 1394748 本期增加 - 6602 122687 13451 12666 3935 - 159341 本期處分 - - - ( 5361) ( 3225) - - ( 8586 ) 本期重分類 - - - - ( 23) - - ( 23 ) 期末餘額 - 55844 1167333 51125 151270 119908 - 1545480 期末淨額 $ 695063 $ 433645 $ 599368 $ 61695 $ 62207 $ 9872 $ 17245 $ 1879095

九 十 五 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 625290 $ 458839 $ 1425624 $ 107557 $ 179892 $ 125609 $ 8130 $ 2930941 本期增加 69773 30650 206347 28211 16302 2776 6553 360612 本期處分 - - - ( 20617) ( 3125) - - ( 23742 ) 本期重分類 - - ( 74227) - 7405 - ( 7405) ( 74227 ) 期末餘額 695063 489489 1557744 115151 200474 128385 7278 3193584 累計折舊 期初餘額 - 40050 894550 51453 131110 110281 - 1227444 本期增加 - 6921 112218 11822 11161 4318 - 146440 本期處分 - - - ( 18169) ( 2988) - - ( 21157 ) 期末餘額 - 46971 1006768 45106 139283 114599 - 1352727 期末淨額 $ 695063 $ 442518 $ 550976 $ 70045 $ 61191 $ 13786 $ 7278 $ 1840857

本公司九十六及九十五年前三季並無利息資本化之情事另提供

抵押情形請參閱附註二十七

其他資產－長期應收租賃款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 長期應收租賃款－關係人 $ 82183 $ 125875 減未實現利息收入 ( 1224) ( 2881) $ 80959 $ 122994

本公司於九十四年一月起與臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂

合約提供出租自動櫃員機之服務其明細如下

九十六年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額230208 仟元 期間940101～1000831 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

- 24 -

九十五年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額229680 仟元 期間940101～1000630 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

短期借款

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 銀行週轉性借款 $ 180000 250～295 $ 55000 180～222

九十六年及九十五年九月三十日分別開立保證票據 1300000 仟元

及 1300000 仟元

應付短期票券

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 保 證 機 構 金 額 利 率 金 額 利 率

應付商業本票 國際票券公司 $ 30000 259 $ - - 中信票券公司 30000 200 - - 兆豐票券公司 5000 226 - - 65000 - 減應付短期票券

折價 ( 254) - $ 64746 $ -

九十六年九月三十日開立保證票據計 65000 仟元

應付公司債

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 A 券 $ 120000 150 $ 210000 150 B 券 80000 150 140000 150 C 券 80000 150 140000 150 減一年內到

期部份 ( 280000) ( 210000) $ - $ 280000

- 25 -

上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

- 26 -

算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

- 27 -

本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

- 28 -

金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

- 29 -

九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

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所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

- 31 -

遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

- 32 -

用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

- 33 -

金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

- 34 -

關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

- 35 -

與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 15 -

資產減損

倘資產（主要為固定資產出租資產遞延費用與採權益法評價

之長期投資）以其相關可回收金額衡量帳面價值有重大減損時就其

減損部分認列損失嗣後若資產可回收金額增加時將減損損失之迴

轉認列為利益惟資產於減損損失迴轉後之帳面價值不得超過該項

資產在未認列減損損失之情況下減除應提列攤銷後之帳面價值

退休金

屬確定給付退休辦法之退休金係按精算結果認列屬確定提撥退

休辦法之退休金係於員工提供服務之期間將應提撥之退休金數額

認列為當期費用

確定給付退休辦法發生縮減或清償時將縮減或清償損益列入當

期之淨退休金成本

庫藏股票

本公司買回已發行股票作為庫藏股票時將所支付之成本借記庫

藏股票列為股東權益之減項

子公司持有母公司股票自長期投資重分類為庫藏股票並以九十

一年初子公司帳列轉投資母公司之帳面價值為入帳基礎

所得稅

所得稅作跨期間及同期間之分攤亦即將部分所得稅分攤至會計

原則變動累積影響數及可減除暫時性差異及未使用投資抵減之所得稅

影響數認列為遞延所得稅資產並評估其可實現性認列備抵評價金

額應課稅暫時性差異之所得稅影響數則認列為遞延所得稅負債遞

延所得稅資產或負債依其相關資產或負債之分類劃分為流動或非流動

項目無相關之資產或負債者依預期回轉期間劃分為流動或非流動

項目

研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減採用當期認列

法處理

以前年度應付所得稅之調整列入當期所得稅

依所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵百分之十所得稅列為股

東會決議年度之所得稅費用

- 16 -

外幣交易及外幣財務報表之換算

本公司以權益法評價之國外子公司外幣財務報表之換算如下資

產及負債科目均按資產負債表日之即期匯率換算股東權益按歷史匯

率換算股利按宣告日之匯率換算損益科目按加權平均匯率換算

外幣財務報表換算所產生之兌換差額列入換算調整數列於股東權益

之調整項目俟國外子公司出售或清算時併入損益計算

非衍生性商品之外幣交易所產生之各項外幣資產負債收入或

費用按交易日之即期匯率折算新台幣金額入帳

資產負債表日之外幣貨幣性資產或負債按該日即期匯率予以調

整兌換差額列為當期損益

資產負債表日之外幣非貨幣性資產或負債（例如權益商品）依公

平價值衡量者按該日即期匯率調整所產生之兌換差額屬公平價

值變動認列為股東權益調整項目者列為股東權益調整項目屬公平

價值變動認列為當期損益者列為當期損益以成本衡量者則按交

易日之歷史匯率衡量

外幣長期投資按權益法評價者以被投資公司之外幣財務報表換

算後所得之股東權益做為依據兌換差額列入累積換算調整數作為

股東權益之調整項目

重分類

九十五年前三季之財務報表若干項目經重分類俾配合九十六年

前三季財務報表之表達

會計變動之理由及其影響

首次適用新發布及修訂財務會計準則公報

財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三

十六號「金融商品之表達與揭露」

本公司自九十五年一月一日起採用新發布之財務會計準則公

報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商

品之表達與揭露」

首次適用前述新公報及相關公報修訂條文時本公司將金融資

產及金融負債（含衍生性商品）予以適當分類原始帳列金額之調

- 17 -

整屬以公平價值衡量且公平價值變動認列為損益之金融商品或公

平價值避險關係中之衍生性商品者列為會計原則變動累積影響

數屬備供出售金融商品以公平價值衡量或現金流量避險與國外

營運機構淨投資避險關係中之衍生性商品者列為股東權益調整項

目

此外原採成本法評價之外幣權益商品投資被分類為以成本衡

量者按交易日之歷史匯率重新衡量並將原已認列為股東權益減

項之累積換算調整數與備抵換算調整數或金融資產互轉

首次適用上述公報之影響數彙總如下

列為會計原則變動

累積影響數（稅後）

列 為 股 東 權 益

調整項目（稅後）

備供出售金融資產－流動 $ - $ 200368 認列子公司採公平價值 985 - 變動列入損益之金融資產影

響數 $ 985 $ 200368

新發布但尚未開始適用之會計準則或解釋函

財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布

（九六）基秘字第五二號函員工分紅及董監酬勞應視為費用

而非盈餘之分配該解釋函對於會計年度開始日在九十七年一月一

日（含）以後之財務報表適用

現金及約當現金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 庫存現金及零用金 $ 16792 $ 17086 銀行支票及活期存款 108627 136368 $ 125419 $ 153454

備供出售金融資產－流動

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 國內上市（櫃）股票 $ 1763398 $ 1226288 基金受益憑證 86876 186297 $ 1850274 $ 1412585

- 18 -

應收票據

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收票據－非關係人 $ 156804 $ 151055 應收票據－關係人 - 1682 減備抵呆帳 ( 355) ( 103) $ 156449 $ 152634

應收帳款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收帳款－非關係人 $ 138677 $ 131392 應收帳款－關係人 13681 10381 應收租賃款－關係人 50362 59118 減未實現利息收入 ( 1670) ( 2376) 備抵呆帳 ( 4797) ( 1154) $ 196253 $ 197361

本公司備抵呆帳之變動情形如下

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 應收票據 應收帳款 催 收 款 應收票據 應收帳款 催 收 款

期初餘額 $ 140 $ 5407 $ 3240 $ 98 $ 750 $ 11878 減本期實際沖銷 - ( 4654) - - ( 3944 ) ( 8401) 本期重分類 215 ( 700) 485 5 ( 209 ) 204 加本期提列呆帳費用 - 4744 - - 4557 - $ 355 $ 4797 $ 3725 $ 103 $ 1154 $ 3681

催收款帳列其他資產項下

以成本衡量之金融資產－非流動

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份有限公司 $ 14250 1900 $ 14250 1900 聯安服務股份有限公司 4750 1900 4750 1900 大眾電信股份有限公司 203172 399 203172 399 眾晶科技股份有限公司 2162 036 2162 036 普訊伍創業投資股份有限公司 20000 111 20000 111

（接次頁）

- 19 -

（承前頁）

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

力宇創業投資股份有限公司 $ 3753 119 $ 5476 119 大仁創業投資股份有限公司 30000 500 30000 500 大中創業投資股份有限公司 30000 566 30000 566 盛華證券投資信託股份有限公

司 - - 12000 365

台灣工業銀行股份有限公司 150000 065 150000 065 福慧系統整合股份有限公司 6410 430 10410 430 普訊柒創業投資股份有限公司 50000 266 50000 266 台灣固網股份有限公司 - - 35000 005 亞太固網寬頻股份有限公司 - 008 50000 008 富裕創業投資股份有限公司 50000 370 50000 370 呈祺資訊網路股份有限公司 1694 471 1694 471 網際運通股份有限公司 - 468 - 468 管家婆科技股份有限公司 - 106 2677 106 新世紀資通股份有限公司 35306 011 43200 011 草莓資訊股份有限公司 1290 099 7200 099 群和創業投資股份有限公司 25000 250 30000 250 坤基創業投資股份有限公司 20000 200 30000 200 台灣工銀創業投資股份有限公

司 30457 254 50761 254

新光兆豐股份有限公司 45000 200 45000 200 錢隆科技股份有限公司 6100 530 12200 530 台灣宅配通股份有限公司 - 116 10000 116 高雄捷運股份有限公司 50000 050 50000 050 新光三越百貨股份有限公司 265036 377 265036 377 台証證券投資顧問股份有限公

司 28788 800 28788 800

英特連股份有限公司 - 095 - 095 大台北寬頻網路股份有限公司 86275 967 86275 967 樂遊旅行社股份有限公司 250 139 250 139 東京牛角股份有限公司 3000 500 3000 500 生揚創業投資股份有限公司 30000 300 30000 300 新昕國際股份有限公司 9500 1900 9500 1900 威寶電信股份有限公司 5000 003 5000 003 1207193 1377801 國外非上市（櫃）普通股 Budworth Investments

Limited 29376 500 29376 500

COM2B CO 7068 278 7068 278 36444 36444 $ 1243637 $ 1414245

- 20 -

本公司所持有之上述股票投資因無活絡市場公開報價且其公平

價值無法可靠衡量故以成本衡量

上述以成本衡量之金融資產認列之投資損失明細如下

九十六年前三季 九十五年前三季 採成本法認列之投資損失 新世紀資通股份有限公司 $ - $ 10800 減資損失 力宇創業投資股份有限公司 366 - $ 366 $ 10800

採權益法之長期股權投資

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 帳 面 金 額 股權 帳 面 金 額 股權

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限公司 $ 279652 7637 $ 269213 7637 誼光保全股份有限公司 443968 6900 373931 6900 台灣保全股份有限公司 503886 9958 462408 9958 誼光國際公寓大廈管理維護股

份有限公司 78164 7000 62314 7000

新堡科技股份有限公司 42027 4900 39417 4900 新光國際航太科技股份有限公

司 62583 9707 53644 9707

新誼資訊科技股份有限公司 57325 6500 46642 6500 新光組合科技網路股份有限公

司 - 2968 - 2968

新群電子股份有限公司 9007 1900 7610 1900 六和國際科技股份有限公司 11965 3750 14622 3750 新保國際有限公司 9668 10000 15152 10000 $ 1498245 $ 1344953

依權益法認列投資（損）益之內容如下

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新保投資股份有限公司 $ 27163 $ 15714 誼光保全股份有限公司 80214 71871 台灣保全股份有限公司 38780 56168 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 11389 10651

（接次頁）

- 21 -

（承前頁）

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新堡科技股份有限公司 $ 1236 $ 3067 新光國際航太科技股份有限公司 6471 5648 新誼資訊科技股份有限公司 7070 5044 新群電子股份有限公司 1115 ( 91) 六和國際科技股份有限公司 ( 233) ( 4100) 新保國際有限公司 462 ( 2300) $ 173667 $ 161672

上述綜合持股比例超過百分之二十以上者於編製第一季及第三

季期中財務報表時對具有控制能力之被投資公司始採權益法評價

六和國際科技股份有限公司因未具控制能力故未採權益法評價除

具有控制能力之新保國際有限公司及新群電子股份有限公司係採未

經會計師核閱之同期間財務報表認列損益外其餘係採經會計師核閱

之同期間財務報表按權益法認列投資損益惟管理當局認為上述投

資公司財務報表未經會計師核閱尚不致產生重大影響

不動產投資

九 十 六 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 23848 - 197771 - 2896 224515 折舊費用 - 2603 - 5060 - 718 8381 期末餘額 - 26451 - 202831 - 3614 232896 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 144083 $ 502189 $ 312076 $ 69682 $ 48626 $ 1193790

- 22 -

九 十 五 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 20378 - 179995 - 1939 202312 折舊費用 - 2603 - 14986 - 718 18307 期末餘額 - 22981 - 194981 - 2657 220619 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 147553 $ 502189 $ 319926 $ 69682 $ 49583 $ 1206067

上述減損損失 23900 仟元係因位於南港工業園區及內湖科技園區

房地之不動產投資其帳面價值低於可回收金額所致

上述九十六年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 88723

上述九十五年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 124105

固定資產 九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 695063 $ 489489 $ 1595355 $ 116193 $ 203150 $ 129239 $ 11818 $ 3240307 本期增加 - - 256058 3569 13722 541 8657 282547 本期處分 - - - ( 6942) ( 3372) - - ( 10314 ) 本期重分類 - - ( 84712) - ( 23) - ( 3230) ( 87965 ) 期末餘額 695063 489489 1766701 112820 213477 129780 17245 3424575

（接次頁）

- 23 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 累計折舊 期初餘額 $ - $ 49242 $ 1044646 $ 43035 $ 141852 $ 115973 $ - $ 1394748 本期增加 - 6602 122687 13451 12666 3935 - 159341 本期處分 - - - ( 5361) ( 3225) - - ( 8586 ) 本期重分類 - - - - ( 23) - - ( 23 ) 期末餘額 - 55844 1167333 51125 151270 119908 - 1545480 期末淨額 $ 695063 $ 433645 $ 599368 $ 61695 $ 62207 $ 9872 $ 17245 $ 1879095

九 十 五 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 625290 $ 458839 $ 1425624 $ 107557 $ 179892 $ 125609 $ 8130 $ 2930941 本期增加 69773 30650 206347 28211 16302 2776 6553 360612 本期處分 - - - ( 20617) ( 3125) - - ( 23742 ) 本期重分類 - - ( 74227) - 7405 - ( 7405) ( 74227 ) 期末餘額 695063 489489 1557744 115151 200474 128385 7278 3193584 累計折舊 期初餘額 - 40050 894550 51453 131110 110281 - 1227444 本期增加 - 6921 112218 11822 11161 4318 - 146440 本期處分 - - - ( 18169) ( 2988) - - ( 21157 ) 期末餘額 - 46971 1006768 45106 139283 114599 - 1352727 期末淨額 $ 695063 $ 442518 $ 550976 $ 70045 $ 61191 $ 13786 $ 7278 $ 1840857

本公司九十六及九十五年前三季並無利息資本化之情事另提供

抵押情形請參閱附註二十七

其他資產－長期應收租賃款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 長期應收租賃款－關係人 $ 82183 $ 125875 減未實現利息收入 ( 1224) ( 2881) $ 80959 $ 122994

本公司於九十四年一月起與臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂

合約提供出租自動櫃員機之服務其明細如下

九十六年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額230208 仟元 期間940101～1000831 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

- 24 -

九十五年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額229680 仟元 期間940101～1000630 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

短期借款

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 銀行週轉性借款 $ 180000 250～295 $ 55000 180～222

九十六年及九十五年九月三十日分別開立保證票據 1300000 仟元

及 1300000 仟元

應付短期票券

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 保 證 機 構 金 額 利 率 金 額 利 率

應付商業本票 國際票券公司 $ 30000 259 $ - - 中信票券公司 30000 200 - - 兆豐票券公司 5000 226 - - 65000 - 減應付短期票券

折價 ( 254) - $ 64746 $ -

九十六年九月三十日開立保證票據計 65000 仟元

應付公司債

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 A 券 $ 120000 150 $ 210000 150 B 券 80000 150 140000 150 C 券 80000 150 140000 150 減一年內到

期部份 ( 280000) ( 210000) $ - $ 280000

- 25 -

上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

- 26 -

算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

- 27 -

本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

- 28 -

金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

- 29 -

九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

- 30 -

所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

- 31 -

遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

- 32 -

用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

- 33 -

金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

- 34 -

關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

- 35 -

與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 16 -

外幣交易及外幣財務報表之換算

本公司以權益法評價之國外子公司外幣財務報表之換算如下資

產及負債科目均按資產負債表日之即期匯率換算股東權益按歷史匯

率換算股利按宣告日之匯率換算損益科目按加權平均匯率換算

外幣財務報表換算所產生之兌換差額列入換算調整數列於股東權益

之調整項目俟國外子公司出售或清算時併入損益計算

非衍生性商品之外幣交易所產生之各項外幣資產負債收入或

費用按交易日之即期匯率折算新台幣金額入帳

資產負債表日之外幣貨幣性資產或負債按該日即期匯率予以調

整兌換差額列為當期損益

資產負債表日之外幣非貨幣性資產或負債（例如權益商品）依公

平價值衡量者按該日即期匯率調整所產生之兌換差額屬公平價

值變動認列為股東權益調整項目者列為股東權益調整項目屬公平

價值變動認列為當期損益者列為當期損益以成本衡量者則按交

易日之歷史匯率衡量

外幣長期投資按權益法評價者以被投資公司之外幣財務報表換

算後所得之股東權益做為依據兌換差額列入累積換算調整數作為

股東權益之調整項目

重分類

九十五年前三季之財務報表若干項目經重分類俾配合九十六年

前三季財務報表之表達

會計變動之理由及其影響

首次適用新發布及修訂財務會計準則公報

財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三

十六號「金融商品之表達與揭露」

本公司自九十五年一月一日起採用新發布之財務會計準則公

報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商

品之表達與揭露」

首次適用前述新公報及相關公報修訂條文時本公司將金融資

產及金融負債（含衍生性商品）予以適當分類原始帳列金額之調

- 17 -

整屬以公平價值衡量且公平價值變動認列為損益之金融商品或公

平價值避險關係中之衍生性商品者列為會計原則變動累積影響

數屬備供出售金融商品以公平價值衡量或現金流量避險與國外

營運機構淨投資避險關係中之衍生性商品者列為股東權益調整項

目

此外原採成本法評價之外幣權益商品投資被分類為以成本衡

量者按交易日之歷史匯率重新衡量並將原已認列為股東權益減

項之累積換算調整數與備抵換算調整數或金融資產互轉

首次適用上述公報之影響數彙總如下

列為會計原則變動

累積影響數（稅後）

列 為 股 東 權 益

調整項目（稅後）

備供出售金融資產－流動 $ - $ 200368 認列子公司採公平價值 985 - 變動列入損益之金融資產影

響數 $ 985 $ 200368

新發布但尚未開始適用之會計準則或解釋函

財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布

（九六）基秘字第五二號函員工分紅及董監酬勞應視為費用

而非盈餘之分配該解釋函對於會計年度開始日在九十七年一月一

日（含）以後之財務報表適用

現金及約當現金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 庫存現金及零用金 $ 16792 $ 17086 銀行支票及活期存款 108627 136368 $ 125419 $ 153454

備供出售金融資產－流動

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 國內上市（櫃）股票 $ 1763398 $ 1226288 基金受益憑證 86876 186297 $ 1850274 $ 1412585

- 18 -

應收票據

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收票據－非關係人 $ 156804 $ 151055 應收票據－關係人 - 1682 減備抵呆帳 ( 355) ( 103) $ 156449 $ 152634

應收帳款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收帳款－非關係人 $ 138677 $ 131392 應收帳款－關係人 13681 10381 應收租賃款－關係人 50362 59118 減未實現利息收入 ( 1670) ( 2376) 備抵呆帳 ( 4797) ( 1154) $ 196253 $ 197361

本公司備抵呆帳之變動情形如下

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 應收票據 應收帳款 催 收 款 應收票據 應收帳款 催 收 款

期初餘額 $ 140 $ 5407 $ 3240 $ 98 $ 750 $ 11878 減本期實際沖銷 - ( 4654) - - ( 3944 ) ( 8401) 本期重分類 215 ( 700) 485 5 ( 209 ) 204 加本期提列呆帳費用 - 4744 - - 4557 - $ 355 $ 4797 $ 3725 $ 103 $ 1154 $ 3681

催收款帳列其他資產項下

以成本衡量之金融資產－非流動

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份有限公司 $ 14250 1900 $ 14250 1900 聯安服務股份有限公司 4750 1900 4750 1900 大眾電信股份有限公司 203172 399 203172 399 眾晶科技股份有限公司 2162 036 2162 036 普訊伍創業投資股份有限公司 20000 111 20000 111

（接次頁）

- 19 -

（承前頁）

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

力宇創業投資股份有限公司 $ 3753 119 $ 5476 119 大仁創業投資股份有限公司 30000 500 30000 500 大中創業投資股份有限公司 30000 566 30000 566 盛華證券投資信託股份有限公

司 - - 12000 365

台灣工業銀行股份有限公司 150000 065 150000 065 福慧系統整合股份有限公司 6410 430 10410 430 普訊柒創業投資股份有限公司 50000 266 50000 266 台灣固網股份有限公司 - - 35000 005 亞太固網寬頻股份有限公司 - 008 50000 008 富裕創業投資股份有限公司 50000 370 50000 370 呈祺資訊網路股份有限公司 1694 471 1694 471 網際運通股份有限公司 - 468 - 468 管家婆科技股份有限公司 - 106 2677 106 新世紀資通股份有限公司 35306 011 43200 011 草莓資訊股份有限公司 1290 099 7200 099 群和創業投資股份有限公司 25000 250 30000 250 坤基創業投資股份有限公司 20000 200 30000 200 台灣工銀創業投資股份有限公

司 30457 254 50761 254

新光兆豐股份有限公司 45000 200 45000 200 錢隆科技股份有限公司 6100 530 12200 530 台灣宅配通股份有限公司 - 116 10000 116 高雄捷運股份有限公司 50000 050 50000 050 新光三越百貨股份有限公司 265036 377 265036 377 台証證券投資顧問股份有限公

司 28788 800 28788 800

英特連股份有限公司 - 095 - 095 大台北寬頻網路股份有限公司 86275 967 86275 967 樂遊旅行社股份有限公司 250 139 250 139 東京牛角股份有限公司 3000 500 3000 500 生揚創業投資股份有限公司 30000 300 30000 300 新昕國際股份有限公司 9500 1900 9500 1900 威寶電信股份有限公司 5000 003 5000 003 1207193 1377801 國外非上市（櫃）普通股 Budworth Investments

Limited 29376 500 29376 500

COM2B CO 7068 278 7068 278 36444 36444 $ 1243637 $ 1414245

- 20 -

本公司所持有之上述股票投資因無活絡市場公開報價且其公平

價值無法可靠衡量故以成本衡量

上述以成本衡量之金融資產認列之投資損失明細如下

九十六年前三季 九十五年前三季 採成本法認列之投資損失 新世紀資通股份有限公司 $ - $ 10800 減資損失 力宇創業投資股份有限公司 366 - $ 366 $ 10800

採權益法之長期股權投資

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 帳 面 金 額 股權 帳 面 金 額 股權

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限公司 $ 279652 7637 $ 269213 7637 誼光保全股份有限公司 443968 6900 373931 6900 台灣保全股份有限公司 503886 9958 462408 9958 誼光國際公寓大廈管理維護股

份有限公司 78164 7000 62314 7000

新堡科技股份有限公司 42027 4900 39417 4900 新光國際航太科技股份有限公

司 62583 9707 53644 9707

新誼資訊科技股份有限公司 57325 6500 46642 6500 新光組合科技網路股份有限公

司 - 2968 - 2968

新群電子股份有限公司 9007 1900 7610 1900 六和國際科技股份有限公司 11965 3750 14622 3750 新保國際有限公司 9668 10000 15152 10000 $ 1498245 $ 1344953

依權益法認列投資（損）益之內容如下

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新保投資股份有限公司 $ 27163 $ 15714 誼光保全股份有限公司 80214 71871 台灣保全股份有限公司 38780 56168 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 11389 10651

（接次頁）

- 21 -

（承前頁）

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新堡科技股份有限公司 $ 1236 $ 3067 新光國際航太科技股份有限公司 6471 5648 新誼資訊科技股份有限公司 7070 5044 新群電子股份有限公司 1115 ( 91) 六和國際科技股份有限公司 ( 233) ( 4100) 新保國際有限公司 462 ( 2300) $ 173667 $ 161672

上述綜合持股比例超過百分之二十以上者於編製第一季及第三

季期中財務報表時對具有控制能力之被投資公司始採權益法評價

六和國際科技股份有限公司因未具控制能力故未採權益法評價除

具有控制能力之新保國際有限公司及新群電子股份有限公司係採未

經會計師核閱之同期間財務報表認列損益外其餘係採經會計師核閱

之同期間財務報表按權益法認列投資損益惟管理當局認為上述投

資公司財務報表未經會計師核閱尚不致產生重大影響

不動產投資

九 十 六 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 23848 - 197771 - 2896 224515 折舊費用 - 2603 - 5060 - 718 8381 期末餘額 - 26451 - 202831 - 3614 232896 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 144083 $ 502189 $ 312076 $ 69682 $ 48626 $ 1193790

- 22 -

九 十 五 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 20378 - 179995 - 1939 202312 折舊費用 - 2603 - 14986 - 718 18307 期末餘額 - 22981 - 194981 - 2657 220619 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 147553 $ 502189 $ 319926 $ 69682 $ 49583 $ 1206067

上述減損損失 23900 仟元係因位於南港工業園區及內湖科技園區

房地之不動產投資其帳面價值低於可回收金額所致

上述九十六年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 88723

上述九十五年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 124105

固定資產 九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 695063 $ 489489 $ 1595355 $ 116193 $ 203150 $ 129239 $ 11818 $ 3240307 本期增加 - - 256058 3569 13722 541 8657 282547 本期處分 - - - ( 6942) ( 3372) - - ( 10314 ) 本期重分類 - - ( 84712) - ( 23) - ( 3230) ( 87965 ) 期末餘額 695063 489489 1766701 112820 213477 129780 17245 3424575

（接次頁）

- 23 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 累計折舊 期初餘額 $ - $ 49242 $ 1044646 $ 43035 $ 141852 $ 115973 $ - $ 1394748 本期增加 - 6602 122687 13451 12666 3935 - 159341 本期處分 - - - ( 5361) ( 3225) - - ( 8586 ) 本期重分類 - - - - ( 23) - - ( 23 ) 期末餘額 - 55844 1167333 51125 151270 119908 - 1545480 期末淨額 $ 695063 $ 433645 $ 599368 $ 61695 $ 62207 $ 9872 $ 17245 $ 1879095

九 十 五 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 625290 $ 458839 $ 1425624 $ 107557 $ 179892 $ 125609 $ 8130 $ 2930941 本期增加 69773 30650 206347 28211 16302 2776 6553 360612 本期處分 - - - ( 20617) ( 3125) - - ( 23742 ) 本期重分類 - - ( 74227) - 7405 - ( 7405) ( 74227 ) 期末餘額 695063 489489 1557744 115151 200474 128385 7278 3193584 累計折舊 期初餘額 - 40050 894550 51453 131110 110281 - 1227444 本期增加 - 6921 112218 11822 11161 4318 - 146440 本期處分 - - - ( 18169) ( 2988) - - ( 21157 ) 期末餘額 - 46971 1006768 45106 139283 114599 - 1352727 期末淨額 $ 695063 $ 442518 $ 550976 $ 70045 $ 61191 $ 13786 $ 7278 $ 1840857

本公司九十六及九十五年前三季並無利息資本化之情事另提供

抵押情形請參閱附註二十七

其他資產－長期應收租賃款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 長期應收租賃款－關係人 $ 82183 $ 125875 減未實現利息收入 ( 1224) ( 2881) $ 80959 $ 122994

本公司於九十四年一月起與臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂

合約提供出租自動櫃員機之服務其明細如下

九十六年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額230208 仟元 期間940101～1000831 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

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九十五年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額229680 仟元 期間940101～1000630 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

短期借款

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 銀行週轉性借款 $ 180000 250～295 $ 55000 180～222

九十六年及九十五年九月三十日分別開立保證票據 1300000 仟元

及 1300000 仟元

應付短期票券

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 保 證 機 構 金 額 利 率 金 額 利 率

應付商業本票 國際票券公司 $ 30000 259 $ - - 中信票券公司 30000 200 - - 兆豐票券公司 5000 226 - - 65000 - 減應付短期票券

折價 ( 254) - $ 64746 $ -

九十六年九月三十日開立保證票據計 65000 仟元

應付公司債

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 A 券 $ 120000 150 $ 210000 150 B 券 80000 150 140000 150 C 券 80000 150 140000 150 減一年內到

期部份 ( 280000) ( 210000) $ - $ 280000

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上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

- 26 -

算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

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本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

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金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

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九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

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所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

- 31 -

遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

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用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

- 33 -

金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

- 34 -

關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

- 35 -

與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

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大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 17 -

整屬以公平價值衡量且公平價值變動認列為損益之金融商品或公

平價值避險關係中之衍生性商品者列為會計原則變動累積影響

數屬備供出售金融商品以公平價值衡量或現金流量避險與國外

營運機構淨投資避險關係中之衍生性商品者列為股東權益調整項

目

此外原採成本法評價之外幣權益商品投資被分類為以成本衡

量者按交易日之歷史匯率重新衡量並將原已認列為股東權益減

項之累積換算調整數與備抵換算調整數或金融資產互轉

首次適用上述公報之影響數彙總如下

列為會計原則變動

累積影響數（稅後）

列 為 股 東 權 益

調整項目（稅後）

備供出售金融資產－流動 $ - $ 200368 認列子公司採公平價值 985 - 變動列入損益之金融資產影

響數 $ 985 $ 200368

新發布但尚未開始適用之會計準則或解釋函

財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布

（九六）基秘字第五二號函員工分紅及董監酬勞應視為費用

而非盈餘之分配該解釋函對於會計年度開始日在九十七年一月一

日（含）以後之財務報表適用

現金及約當現金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 庫存現金及零用金 $ 16792 $ 17086 銀行支票及活期存款 108627 136368 $ 125419 $ 153454

備供出售金融資產－流動

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 國內上市（櫃）股票 $ 1763398 $ 1226288 基金受益憑證 86876 186297 $ 1850274 $ 1412585

- 18 -

應收票據

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收票據－非關係人 $ 156804 $ 151055 應收票據－關係人 - 1682 減備抵呆帳 ( 355) ( 103) $ 156449 $ 152634

應收帳款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收帳款－非關係人 $ 138677 $ 131392 應收帳款－關係人 13681 10381 應收租賃款－關係人 50362 59118 減未實現利息收入 ( 1670) ( 2376) 備抵呆帳 ( 4797) ( 1154) $ 196253 $ 197361

本公司備抵呆帳之變動情形如下

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 應收票據 應收帳款 催 收 款 應收票據 應收帳款 催 收 款

期初餘額 $ 140 $ 5407 $ 3240 $ 98 $ 750 $ 11878 減本期實際沖銷 - ( 4654) - - ( 3944 ) ( 8401) 本期重分類 215 ( 700) 485 5 ( 209 ) 204 加本期提列呆帳費用 - 4744 - - 4557 - $ 355 $ 4797 $ 3725 $ 103 $ 1154 $ 3681

催收款帳列其他資產項下

以成本衡量之金融資產－非流動

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份有限公司 $ 14250 1900 $ 14250 1900 聯安服務股份有限公司 4750 1900 4750 1900 大眾電信股份有限公司 203172 399 203172 399 眾晶科技股份有限公司 2162 036 2162 036 普訊伍創業投資股份有限公司 20000 111 20000 111

（接次頁）

- 19 -

（承前頁）

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

力宇創業投資股份有限公司 $ 3753 119 $ 5476 119 大仁創業投資股份有限公司 30000 500 30000 500 大中創業投資股份有限公司 30000 566 30000 566 盛華證券投資信託股份有限公

司 - - 12000 365

台灣工業銀行股份有限公司 150000 065 150000 065 福慧系統整合股份有限公司 6410 430 10410 430 普訊柒創業投資股份有限公司 50000 266 50000 266 台灣固網股份有限公司 - - 35000 005 亞太固網寬頻股份有限公司 - 008 50000 008 富裕創業投資股份有限公司 50000 370 50000 370 呈祺資訊網路股份有限公司 1694 471 1694 471 網際運通股份有限公司 - 468 - 468 管家婆科技股份有限公司 - 106 2677 106 新世紀資通股份有限公司 35306 011 43200 011 草莓資訊股份有限公司 1290 099 7200 099 群和創業投資股份有限公司 25000 250 30000 250 坤基創業投資股份有限公司 20000 200 30000 200 台灣工銀創業投資股份有限公

司 30457 254 50761 254

新光兆豐股份有限公司 45000 200 45000 200 錢隆科技股份有限公司 6100 530 12200 530 台灣宅配通股份有限公司 - 116 10000 116 高雄捷運股份有限公司 50000 050 50000 050 新光三越百貨股份有限公司 265036 377 265036 377 台証證券投資顧問股份有限公

司 28788 800 28788 800

英特連股份有限公司 - 095 - 095 大台北寬頻網路股份有限公司 86275 967 86275 967 樂遊旅行社股份有限公司 250 139 250 139 東京牛角股份有限公司 3000 500 3000 500 生揚創業投資股份有限公司 30000 300 30000 300 新昕國際股份有限公司 9500 1900 9500 1900 威寶電信股份有限公司 5000 003 5000 003 1207193 1377801 國外非上市（櫃）普通股 Budworth Investments

Limited 29376 500 29376 500

COM2B CO 7068 278 7068 278 36444 36444 $ 1243637 $ 1414245

- 20 -

本公司所持有之上述股票投資因無活絡市場公開報價且其公平

價值無法可靠衡量故以成本衡量

上述以成本衡量之金融資產認列之投資損失明細如下

九十六年前三季 九十五年前三季 採成本法認列之投資損失 新世紀資通股份有限公司 $ - $ 10800 減資損失 力宇創業投資股份有限公司 366 - $ 366 $ 10800

採權益法之長期股權投資

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 帳 面 金 額 股權 帳 面 金 額 股權

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限公司 $ 279652 7637 $ 269213 7637 誼光保全股份有限公司 443968 6900 373931 6900 台灣保全股份有限公司 503886 9958 462408 9958 誼光國際公寓大廈管理維護股

份有限公司 78164 7000 62314 7000

新堡科技股份有限公司 42027 4900 39417 4900 新光國際航太科技股份有限公

司 62583 9707 53644 9707

新誼資訊科技股份有限公司 57325 6500 46642 6500 新光組合科技網路股份有限公

司 - 2968 - 2968

新群電子股份有限公司 9007 1900 7610 1900 六和國際科技股份有限公司 11965 3750 14622 3750 新保國際有限公司 9668 10000 15152 10000 $ 1498245 $ 1344953

依權益法認列投資（損）益之內容如下

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新保投資股份有限公司 $ 27163 $ 15714 誼光保全股份有限公司 80214 71871 台灣保全股份有限公司 38780 56168 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 11389 10651

（接次頁）

- 21 -

（承前頁）

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新堡科技股份有限公司 $ 1236 $ 3067 新光國際航太科技股份有限公司 6471 5648 新誼資訊科技股份有限公司 7070 5044 新群電子股份有限公司 1115 ( 91) 六和國際科技股份有限公司 ( 233) ( 4100) 新保國際有限公司 462 ( 2300) $ 173667 $ 161672

上述綜合持股比例超過百分之二十以上者於編製第一季及第三

季期中財務報表時對具有控制能力之被投資公司始採權益法評價

六和國際科技股份有限公司因未具控制能力故未採權益法評價除

具有控制能力之新保國際有限公司及新群電子股份有限公司係採未

經會計師核閱之同期間財務報表認列損益外其餘係採經會計師核閱

之同期間財務報表按權益法認列投資損益惟管理當局認為上述投

資公司財務報表未經會計師核閱尚不致產生重大影響

不動產投資

九 十 六 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 23848 - 197771 - 2896 224515 折舊費用 - 2603 - 5060 - 718 8381 期末餘額 - 26451 - 202831 - 3614 232896 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 144083 $ 502189 $ 312076 $ 69682 $ 48626 $ 1193790

- 22 -

九 十 五 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 20378 - 179995 - 1939 202312 折舊費用 - 2603 - 14986 - 718 18307 期末餘額 - 22981 - 194981 - 2657 220619 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 147553 $ 502189 $ 319926 $ 69682 $ 49583 $ 1206067

上述減損損失 23900 仟元係因位於南港工業園區及內湖科技園區

房地之不動產投資其帳面價值低於可回收金額所致

上述九十六年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 88723

上述九十五年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 124105

固定資產 九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 695063 $ 489489 $ 1595355 $ 116193 $ 203150 $ 129239 $ 11818 $ 3240307 本期增加 - - 256058 3569 13722 541 8657 282547 本期處分 - - - ( 6942) ( 3372) - - ( 10314 ) 本期重分類 - - ( 84712) - ( 23) - ( 3230) ( 87965 ) 期末餘額 695063 489489 1766701 112820 213477 129780 17245 3424575

（接次頁）

- 23 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 累計折舊 期初餘額 $ - $ 49242 $ 1044646 $ 43035 $ 141852 $ 115973 $ - $ 1394748 本期增加 - 6602 122687 13451 12666 3935 - 159341 本期處分 - - - ( 5361) ( 3225) - - ( 8586 ) 本期重分類 - - - - ( 23) - - ( 23 ) 期末餘額 - 55844 1167333 51125 151270 119908 - 1545480 期末淨額 $ 695063 $ 433645 $ 599368 $ 61695 $ 62207 $ 9872 $ 17245 $ 1879095

九 十 五 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 625290 $ 458839 $ 1425624 $ 107557 $ 179892 $ 125609 $ 8130 $ 2930941 本期增加 69773 30650 206347 28211 16302 2776 6553 360612 本期處分 - - - ( 20617) ( 3125) - - ( 23742 ) 本期重分類 - - ( 74227) - 7405 - ( 7405) ( 74227 ) 期末餘額 695063 489489 1557744 115151 200474 128385 7278 3193584 累計折舊 期初餘額 - 40050 894550 51453 131110 110281 - 1227444 本期增加 - 6921 112218 11822 11161 4318 - 146440 本期處分 - - - ( 18169) ( 2988) - - ( 21157 ) 期末餘額 - 46971 1006768 45106 139283 114599 - 1352727 期末淨額 $ 695063 $ 442518 $ 550976 $ 70045 $ 61191 $ 13786 $ 7278 $ 1840857

本公司九十六及九十五年前三季並無利息資本化之情事另提供

抵押情形請參閱附註二十七

其他資產－長期應收租賃款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 長期應收租賃款－關係人 $ 82183 $ 125875 減未實現利息收入 ( 1224) ( 2881) $ 80959 $ 122994

本公司於九十四年一月起與臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂

合約提供出租自動櫃員機之服務其明細如下

九十六年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額230208 仟元 期間940101～1000831 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

- 24 -

九十五年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額229680 仟元 期間940101～1000630 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

短期借款

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 銀行週轉性借款 $ 180000 250～295 $ 55000 180～222

九十六年及九十五年九月三十日分別開立保證票據 1300000 仟元

及 1300000 仟元

應付短期票券

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 保 證 機 構 金 額 利 率 金 額 利 率

應付商業本票 國際票券公司 $ 30000 259 $ - - 中信票券公司 30000 200 - - 兆豐票券公司 5000 226 - - 65000 - 減應付短期票券

折價 ( 254) - $ 64746 $ -

九十六年九月三十日開立保證票據計 65000 仟元

應付公司債

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 A 券 $ 120000 150 $ 210000 150 B 券 80000 150 140000 150 C 券 80000 150 140000 150 減一年內到

期部份 ( 280000) ( 210000) $ - $ 280000

- 25 -

上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

- 26 -

算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

- 27 -

本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

- 28 -

金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

- 29 -

九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

- 30 -

所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

- 31 -

遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

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用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

- 33 -

金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

- 34 -

關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

- 35 -

與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 18 -

應收票據

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收票據－非關係人 $ 156804 $ 151055 應收票據－關係人 - 1682 減備抵呆帳 ( 355) ( 103) $ 156449 $ 152634

應收帳款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 應收帳款－非關係人 $ 138677 $ 131392 應收帳款－關係人 13681 10381 應收租賃款－關係人 50362 59118 減未實現利息收入 ( 1670) ( 2376) 備抵呆帳 ( 4797) ( 1154) $ 196253 $ 197361

本公司備抵呆帳之變動情形如下

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 應收票據 應收帳款 催 收 款 應收票據 應收帳款 催 收 款

期初餘額 $ 140 $ 5407 $ 3240 $ 98 $ 750 $ 11878 減本期實際沖銷 - ( 4654) - - ( 3944 ) ( 8401) 本期重分類 215 ( 700) 485 5 ( 209 ) 204 加本期提列呆帳費用 - 4744 - - 4557 - $ 355 $ 4797 $ 3725 $ 103 $ 1154 $ 3681

催收款帳列其他資產項下

以成本衡量之金融資產－非流動

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份有限公司 $ 14250 1900 $ 14250 1900 聯安服務股份有限公司 4750 1900 4750 1900 大眾電信股份有限公司 203172 399 203172 399 眾晶科技股份有限公司 2162 036 2162 036 普訊伍創業投資股份有限公司 20000 111 20000 111

（接次頁）

- 19 -

（承前頁）

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

力宇創業投資股份有限公司 $ 3753 119 $ 5476 119 大仁創業投資股份有限公司 30000 500 30000 500 大中創業投資股份有限公司 30000 566 30000 566 盛華證券投資信託股份有限公

司 - - 12000 365

台灣工業銀行股份有限公司 150000 065 150000 065 福慧系統整合股份有限公司 6410 430 10410 430 普訊柒創業投資股份有限公司 50000 266 50000 266 台灣固網股份有限公司 - - 35000 005 亞太固網寬頻股份有限公司 - 008 50000 008 富裕創業投資股份有限公司 50000 370 50000 370 呈祺資訊網路股份有限公司 1694 471 1694 471 網際運通股份有限公司 - 468 - 468 管家婆科技股份有限公司 - 106 2677 106 新世紀資通股份有限公司 35306 011 43200 011 草莓資訊股份有限公司 1290 099 7200 099 群和創業投資股份有限公司 25000 250 30000 250 坤基創業投資股份有限公司 20000 200 30000 200 台灣工銀創業投資股份有限公

司 30457 254 50761 254

新光兆豐股份有限公司 45000 200 45000 200 錢隆科技股份有限公司 6100 530 12200 530 台灣宅配通股份有限公司 - 116 10000 116 高雄捷運股份有限公司 50000 050 50000 050 新光三越百貨股份有限公司 265036 377 265036 377 台証證券投資顧問股份有限公

司 28788 800 28788 800

英特連股份有限公司 - 095 - 095 大台北寬頻網路股份有限公司 86275 967 86275 967 樂遊旅行社股份有限公司 250 139 250 139 東京牛角股份有限公司 3000 500 3000 500 生揚創業投資股份有限公司 30000 300 30000 300 新昕國際股份有限公司 9500 1900 9500 1900 威寶電信股份有限公司 5000 003 5000 003 1207193 1377801 國外非上市（櫃）普通股 Budworth Investments

Limited 29376 500 29376 500

COM2B CO 7068 278 7068 278 36444 36444 $ 1243637 $ 1414245

- 20 -

本公司所持有之上述股票投資因無活絡市場公開報價且其公平

價值無法可靠衡量故以成本衡量

上述以成本衡量之金融資產認列之投資損失明細如下

九十六年前三季 九十五年前三季 採成本法認列之投資損失 新世紀資通股份有限公司 $ - $ 10800 減資損失 力宇創業投資股份有限公司 366 - $ 366 $ 10800

採權益法之長期股權投資

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 帳 面 金 額 股權 帳 面 金 額 股權

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限公司 $ 279652 7637 $ 269213 7637 誼光保全股份有限公司 443968 6900 373931 6900 台灣保全股份有限公司 503886 9958 462408 9958 誼光國際公寓大廈管理維護股

份有限公司 78164 7000 62314 7000

新堡科技股份有限公司 42027 4900 39417 4900 新光國際航太科技股份有限公

司 62583 9707 53644 9707

新誼資訊科技股份有限公司 57325 6500 46642 6500 新光組合科技網路股份有限公

司 - 2968 - 2968

新群電子股份有限公司 9007 1900 7610 1900 六和國際科技股份有限公司 11965 3750 14622 3750 新保國際有限公司 9668 10000 15152 10000 $ 1498245 $ 1344953

依權益法認列投資（損）益之內容如下

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新保投資股份有限公司 $ 27163 $ 15714 誼光保全股份有限公司 80214 71871 台灣保全股份有限公司 38780 56168 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 11389 10651

（接次頁）

- 21 -

（承前頁）

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新堡科技股份有限公司 $ 1236 $ 3067 新光國際航太科技股份有限公司 6471 5648 新誼資訊科技股份有限公司 7070 5044 新群電子股份有限公司 1115 ( 91) 六和國際科技股份有限公司 ( 233) ( 4100) 新保國際有限公司 462 ( 2300) $ 173667 $ 161672

上述綜合持股比例超過百分之二十以上者於編製第一季及第三

季期中財務報表時對具有控制能力之被投資公司始採權益法評價

六和國際科技股份有限公司因未具控制能力故未採權益法評價除

具有控制能力之新保國際有限公司及新群電子股份有限公司係採未

經會計師核閱之同期間財務報表認列損益外其餘係採經會計師核閱

之同期間財務報表按權益法認列投資損益惟管理當局認為上述投

資公司財務報表未經會計師核閱尚不致產生重大影響

不動產投資

九 十 六 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 23848 - 197771 - 2896 224515 折舊費用 - 2603 - 5060 - 718 8381 期末餘額 - 26451 - 202831 - 3614 232896 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 144083 $ 502189 $ 312076 $ 69682 $ 48626 $ 1193790

- 22 -

九 十 五 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 20378 - 179995 - 1939 202312 折舊費用 - 2603 - 14986 - 718 18307 期末餘額 - 22981 - 194981 - 2657 220619 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 147553 $ 502189 $ 319926 $ 69682 $ 49583 $ 1206067

上述減損損失 23900 仟元係因位於南港工業園區及內湖科技園區

房地之不動產投資其帳面價值低於可回收金額所致

上述九十六年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 88723

上述九十五年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 124105

固定資產 九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 695063 $ 489489 $ 1595355 $ 116193 $ 203150 $ 129239 $ 11818 $ 3240307 本期增加 - - 256058 3569 13722 541 8657 282547 本期處分 - - - ( 6942) ( 3372) - - ( 10314 ) 本期重分類 - - ( 84712) - ( 23) - ( 3230) ( 87965 ) 期末餘額 695063 489489 1766701 112820 213477 129780 17245 3424575

（接次頁）

- 23 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 累計折舊 期初餘額 $ - $ 49242 $ 1044646 $ 43035 $ 141852 $ 115973 $ - $ 1394748 本期增加 - 6602 122687 13451 12666 3935 - 159341 本期處分 - - - ( 5361) ( 3225) - - ( 8586 ) 本期重分類 - - - - ( 23) - - ( 23 ) 期末餘額 - 55844 1167333 51125 151270 119908 - 1545480 期末淨額 $ 695063 $ 433645 $ 599368 $ 61695 $ 62207 $ 9872 $ 17245 $ 1879095

九 十 五 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 625290 $ 458839 $ 1425624 $ 107557 $ 179892 $ 125609 $ 8130 $ 2930941 本期增加 69773 30650 206347 28211 16302 2776 6553 360612 本期處分 - - - ( 20617) ( 3125) - - ( 23742 ) 本期重分類 - - ( 74227) - 7405 - ( 7405) ( 74227 ) 期末餘額 695063 489489 1557744 115151 200474 128385 7278 3193584 累計折舊 期初餘額 - 40050 894550 51453 131110 110281 - 1227444 本期增加 - 6921 112218 11822 11161 4318 - 146440 本期處分 - - - ( 18169) ( 2988) - - ( 21157 ) 期末餘額 - 46971 1006768 45106 139283 114599 - 1352727 期末淨額 $ 695063 $ 442518 $ 550976 $ 70045 $ 61191 $ 13786 $ 7278 $ 1840857

本公司九十六及九十五年前三季並無利息資本化之情事另提供

抵押情形請參閱附註二十七

其他資產－長期應收租賃款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 長期應收租賃款－關係人 $ 82183 $ 125875 減未實現利息收入 ( 1224) ( 2881) $ 80959 $ 122994

本公司於九十四年一月起與臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂

合約提供出租自動櫃員機之服務其明細如下

九十六年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額230208 仟元 期間940101～1000831 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

- 24 -

九十五年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額229680 仟元 期間940101～1000630 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

短期借款

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 銀行週轉性借款 $ 180000 250～295 $ 55000 180～222

九十六年及九十五年九月三十日分別開立保證票據 1300000 仟元

及 1300000 仟元

應付短期票券

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 保 證 機 構 金 額 利 率 金 額 利 率

應付商業本票 國際票券公司 $ 30000 259 $ - - 中信票券公司 30000 200 - - 兆豐票券公司 5000 226 - - 65000 - 減應付短期票券

折價 ( 254) - $ 64746 $ -

九十六年九月三十日開立保證票據計 65000 仟元

應付公司債

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 A 券 $ 120000 150 $ 210000 150 B 券 80000 150 140000 150 C 券 80000 150 140000 150 減一年內到

期部份 ( 280000) ( 210000) $ - $ 280000

- 25 -

上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

- 26 -

算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

- 27 -

本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

- 28 -

金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

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九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

- 30 -

所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

- 31 -

遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

- 32 -

用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

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金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

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關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

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與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

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附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 19 -

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九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 金 額 股權 金 額 股權

力宇創業投資股份有限公司 $ 3753 119 $ 5476 119 大仁創業投資股份有限公司 30000 500 30000 500 大中創業投資股份有限公司 30000 566 30000 566 盛華證券投資信託股份有限公

司 - - 12000 365

台灣工業銀行股份有限公司 150000 065 150000 065 福慧系統整合股份有限公司 6410 430 10410 430 普訊柒創業投資股份有限公司 50000 266 50000 266 台灣固網股份有限公司 - - 35000 005 亞太固網寬頻股份有限公司 - 008 50000 008 富裕創業投資股份有限公司 50000 370 50000 370 呈祺資訊網路股份有限公司 1694 471 1694 471 網際運通股份有限公司 - 468 - 468 管家婆科技股份有限公司 - 106 2677 106 新世紀資通股份有限公司 35306 011 43200 011 草莓資訊股份有限公司 1290 099 7200 099 群和創業投資股份有限公司 25000 250 30000 250 坤基創業投資股份有限公司 20000 200 30000 200 台灣工銀創業投資股份有限公

司 30457 254 50761 254

新光兆豐股份有限公司 45000 200 45000 200 錢隆科技股份有限公司 6100 530 12200 530 台灣宅配通股份有限公司 - 116 10000 116 高雄捷運股份有限公司 50000 050 50000 050 新光三越百貨股份有限公司 265036 377 265036 377 台証證券投資顧問股份有限公

司 28788 800 28788 800

英特連股份有限公司 - 095 - 095 大台北寬頻網路股份有限公司 86275 967 86275 967 樂遊旅行社股份有限公司 250 139 250 139 東京牛角股份有限公司 3000 500 3000 500 生揚創業投資股份有限公司 30000 300 30000 300 新昕國際股份有限公司 9500 1900 9500 1900 威寶電信股份有限公司 5000 003 5000 003 1207193 1377801 國外非上市（櫃）普通股 Budworth Investments

Limited 29376 500 29376 500

COM2B CO 7068 278 7068 278 36444 36444 $ 1243637 $ 1414245

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本公司所持有之上述股票投資因無活絡市場公開報價且其公平

價值無法可靠衡量故以成本衡量

上述以成本衡量之金融資產認列之投資損失明細如下

九十六年前三季 九十五年前三季 採成本法認列之投資損失 新世紀資通股份有限公司 $ - $ 10800 減資損失 力宇創業投資股份有限公司 366 - $ 366 $ 10800

採權益法之長期股權投資

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 帳 面 金 額 股權 帳 面 金 額 股權

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限公司 $ 279652 7637 $ 269213 7637 誼光保全股份有限公司 443968 6900 373931 6900 台灣保全股份有限公司 503886 9958 462408 9958 誼光國際公寓大廈管理維護股

份有限公司 78164 7000 62314 7000

新堡科技股份有限公司 42027 4900 39417 4900 新光國際航太科技股份有限公

司 62583 9707 53644 9707

新誼資訊科技股份有限公司 57325 6500 46642 6500 新光組合科技網路股份有限公

司 - 2968 - 2968

新群電子股份有限公司 9007 1900 7610 1900 六和國際科技股份有限公司 11965 3750 14622 3750 新保國際有限公司 9668 10000 15152 10000 $ 1498245 $ 1344953

依權益法認列投資（損）益之內容如下

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新保投資股份有限公司 $ 27163 $ 15714 誼光保全股份有限公司 80214 71871 台灣保全股份有限公司 38780 56168 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 11389 10651

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被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新堡科技股份有限公司 $ 1236 $ 3067 新光國際航太科技股份有限公司 6471 5648 新誼資訊科技股份有限公司 7070 5044 新群電子股份有限公司 1115 ( 91) 六和國際科技股份有限公司 ( 233) ( 4100) 新保國際有限公司 462 ( 2300) $ 173667 $ 161672

上述綜合持股比例超過百分之二十以上者於編製第一季及第三

季期中財務報表時對具有控制能力之被投資公司始採權益法評價

六和國際科技股份有限公司因未具控制能力故未採權益法評價除

具有控制能力之新保國際有限公司及新群電子股份有限公司係採未

經會計師核閱之同期間財務報表認列損益外其餘係採經會計師核閱

之同期間財務報表按權益法認列投資損益惟管理當局認為上述投

資公司財務報表未經會計師核閱尚不致產生重大影響

不動產投資

九 十 六 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 23848 - 197771 - 2896 224515 折舊費用 - 2603 - 5060 - 718 8381 期末餘額 - 26451 - 202831 - 3614 232896 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 144083 $ 502189 $ 312076 $ 69682 $ 48626 $ 1193790

- 22 -

九 十 五 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 20378 - 179995 - 1939 202312 折舊費用 - 2603 - 14986 - 718 18307 期末餘額 - 22981 - 194981 - 2657 220619 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 147553 $ 502189 $ 319926 $ 69682 $ 49583 $ 1206067

上述減損損失 23900 仟元係因位於南港工業園區及內湖科技園區

房地之不動產投資其帳面價值低於可回收金額所致

上述九十六年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 88723

上述九十五年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 124105

固定資產 九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 695063 $ 489489 $ 1595355 $ 116193 $ 203150 $ 129239 $ 11818 $ 3240307 本期增加 - - 256058 3569 13722 541 8657 282547 本期處分 - - - ( 6942) ( 3372) - - ( 10314 ) 本期重分類 - - ( 84712) - ( 23) - ( 3230) ( 87965 ) 期末餘額 695063 489489 1766701 112820 213477 129780 17245 3424575

（接次頁）

- 23 -

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九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 累計折舊 期初餘額 $ - $ 49242 $ 1044646 $ 43035 $ 141852 $ 115973 $ - $ 1394748 本期增加 - 6602 122687 13451 12666 3935 - 159341 本期處分 - - - ( 5361) ( 3225) - - ( 8586 ) 本期重分類 - - - - ( 23) - - ( 23 ) 期末餘額 - 55844 1167333 51125 151270 119908 - 1545480 期末淨額 $ 695063 $ 433645 $ 599368 $ 61695 $ 62207 $ 9872 $ 17245 $ 1879095

九 十 五 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 625290 $ 458839 $ 1425624 $ 107557 $ 179892 $ 125609 $ 8130 $ 2930941 本期增加 69773 30650 206347 28211 16302 2776 6553 360612 本期處分 - - - ( 20617) ( 3125) - - ( 23742 ) 本期重分類 - - ( 74227) - 7405 - ( 7405) ( 74227 ) 期末餘額 695063 489489 1557744 115151 200474 128385 7278 3193584 累計折舊 期初餘額 - 40050 894550 51453 131110 110281 - 1227444 本期增加 - 6921 112218 11822 11161 4318 - 146440 本期處分 - - - ( 18169) ( 2988) - - ( 21157 ) 期末餘額 - 46971 1006768 45106 139283 114599 - 1352727 期末淨額 $ 695063 $ 442518 $ 550976 $ 70045 $ 61191 $ 13786 $ 7278 $ 1840857

本公司九十六及九十五年前三季並無利息資本化之情事另提供

抵押情形請參閱附註二十七

其他資產－長期應收租賃款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 長期應收租賃款－關係人 $ 82183 $ 125875 減未實現利息收入 ( 1224) ( 2881) $ 80959 $ 122994

本公司於九十四年一月起與臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂

合約提供出租自動櫃員機之服務其明細如下

九十六年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額230208 仟元 期間940101～1000831 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

- 24 -

九十五年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額229680 仟元 期間940101～1000630 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

短期借款

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 銀行週轉性借款 $ 180000 250～295 $ 55000 180～222

九十六年及九十五年九月三十日分別開立保證票據 1300000 仟元

及 1300000 仟元

應付短期票券

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 保 證 機 構 金 額 利 率 金 額 利 率

應付商業本票 國際票券公司 $ 30000 259 $ - - 中信票券公司 30000 200 - - 兆豐票券公司 5000 226 - - 65000 - 減應付短期票券

折價 ( 254) - $ 64746 $ -

九十六年九月三十日開立保證票據計 65000 仟元

應付公司債

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 A 券 $ 120000 150 $ 210000 150 B 券 80000 150 140000 150 C 券 80000 150 140000 150 減一年內到

期部份 ( 280000) ( 210000) $ - $ 280000

- 25 -

上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

- 26 -

算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

- 27 -

本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

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金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

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九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

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所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

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遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

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用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

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金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

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關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

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與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 20 -

本公司所持有之上述股票投資因無活絡市場公開報價且其公平

價值無法可靠衡量故以成本衡量

上述以成本衡量之金融資產認列之投資損失明細如下

九十六年前三季 九十五年前三季 採成本法認列之投資損失 新世紀資通股份有限公司 $ - $ 10800 減資損失 力宇創業投資股份有限公司 366 - $ 366 $ 10800

採權益法之長期股權投資

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 帳 面 金 額 股權 帳 面 金 額 股權

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限公司 $ 279652 7637 $ 269213 7637 誼光保全股份有限公司 443968 6900 373931 6900 台灣保全股份有限公司 503886 9958 462408 9958 誼光國際公寓大廈管理維護股

份有限公司 78164 7000 62314 7000

新堡科技股份有限公司 42027 4900 39417 4900 新光國際航太科技股份有限公

司 62583 9707 53644 9707

新誼資訊科技股份有限公司 57325 6500 46642 6500 新光組合科技網路股份有限公

司 - 2968 - 2968

新群電子股份有限公司 9007 1900 7610 1900 六和國際科技股份有限公司 11965 3750 14622 3750 新保國際有限公司 9668 10000 15152 10000 $ 1498245 $ 1344953

依權益法認列投資（損）益之內容如下

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新保投資股份有限公司 $ 27163 $ 15714 誼光保全股份有限公司 80214 71871 台灣保全股份有限公司 38780 56168 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 11389 10651

（接次頁）

- 21 -

（承前頁）

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新堡科技股份有限公司 $ 1236 $ 3067 新光國際航太科技股份有限公司 6471 5648 新誼資訊科技股份有限公司 7070 5044 新群電子股份有限公司 1115 ( 91) 六和國際科技股份有限公司 ( 233) ( 4100) 新保國際有限公司 462 ( 2300) $ 173667 $ 161672

上述綜合持股比例超過百分之二十以上者於編製第一季及第三

季期中財務報表時對具有控制能力之被投資公司始採權益法評價

六和國際科技股份有限公司因未具控制能力故未採權益法評價除

具有控制能力之新保國際有限公司及新群電子股份有限公司係採未

經會計師核閱之同期間財務報表認列損益外其餘係採經會計師核閱

之同期間財務報表按權益法認列投資損益惟管理當局認為上述投

資公司財務報表未經會計師核閱尚不致產生重大影響

不動產投資

九 十 六 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 23848 - 197771 - 2896 224515 折舊費用 - 2603 - 5060 - 718 8381 期末餘額 - 26451 - 202831 - 3614 232896 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 144083 $ 502189 $ 312076 $ 69682 $ 48626 $ 1193790

- 22 -

九 十 五 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 20378 - 179995 - 1939 202312 折舊費用 - 2603 - 14986 - 718 18307 期末餘額 - 22981 - 194981 - 2657 220619 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 147553 $ 502189 $ 319926 $ 69682 $ 49583 $ 1206067

上述減損損失 23900 仟元係因位於南港工業園區及內湖科技園區

房地之不動產投資其帳面價值低於可回收金額所致

上述九十六年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 88723

上述九十五年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 124105

固定資產 九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 695063 $ 489489 $ 1595355 $ 116193 $ 203150 $ 129239 $ 11818 $ 3240307 本期增加 - - 256058 3569 13722 541 8657 282547 本期處分 - - - ( 6942) ( 3372) - - ( 10314 ) 本期重分類 - - ( 84712) - ( 23) - ( 3230) ( 87965 ) 期末餘額 695063 489489 1766701 112820 213477 129780 17245 3424575

（接次頁）

- 23 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 累計折舊 期初餘額 $ - $ 49242 $ 1044646 $ 43035 $ 141852 $ 115973 $ - $ 1394748 本期增加 - 6602 122687 13451 12666 3935 - 159341 本期處分 - - - ( 5361) ( 3225) - - ( 8586 ) 本期重分類 - - - - ( 23) - - ( 23 ) 期末餘額 - 55844 1167333 51125 151270 119908 - 1545480 期末淨額 $ 695063 $ 433645 $ 599368 $ 61695 $ 62207 $ 9872 $ 17245 $ 1879095

九 十 五 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 625290 $ 458839 $ 1425624 $ 107557 $ 179892 $ 125609 $ 8130 $ 2930941 本期增加 69773 30650 206347 28211 16302 2776 6553 360612 本期處分 - - - ( 20617) ( 3125) - - ( 23742 ) 本期重分類 - - ( 74227) - 7405 - ( 7405) ( 74227 ) 期末餘額 695063 489489 1557744 115151 200474 128385 7278 3193584 累計折舊 期初餘額 - 40050 894550 51453 131110 110281 - 1227444 本期增加 - 6921 112218 11822 11161 4318 - 146440 本期處分 - - - ( 18169) ( 2988) - - ( 21157 ) 期末餘額 - 46971 1006768 45106 139283 114599 - 1352727 期末淨額 $ 695063 $ 442518 $ 550976 $ 70045 $ 61191 $ 13786 $ 7278 $ 1840857

本公司九十六及九十五年前三季並無利息資本化之情事另提供

抵押情形請參閱附註二十七

其他資產－長期應收租賃款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 長期應收租賃款－關係人 $ 82183 $ 125875 減未實現利息收入 ( 1224) ( 2881) $ 80959 $ 122994

本公司於九十四年一月起與臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂

合約提供出租自動櫃員機之服務其明細如下

九十六年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額230208 仟元 期間940101～1000831 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

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九十五年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額229680 仟元 期間940101～1000630 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

短期借款

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 銀行週轉性借款 $ 180000 250～295 $ 55000 180～222

九十六年及九十五年九月三十日分別開立保證票據 1300000 仟元

及 1300000 仟元

應付短期票券

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 保 證 機 構 金 額 利 率 金 額 利 率

應付商業本票 國際票券公司 $ 30000 259 $ - - 中信票券公司 30000 200 - - 兆豐票券公司 5000 226 - - 65000 - 減應付短期票券

折價 ( 254) - $ 64746 $ -

九十六年九月三十日開立保證票據計 65000 仟元

應付公司債

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 A 券 $ 120000 150 $ 210000 150 B 券 80000 150 140000 150 C 券 80000 150 140000 150 減一年內到

期部份 ( 280000) ( 210000) $ - $ 280000

- 25 -

上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

- 26 -

算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

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本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

- 28 -

金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

- 29 -

九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

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所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

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遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

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用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

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金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

- 34 -

關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

- 35 -

與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

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大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 21 -

（承前頁）

被 投 資 公 司 九十六年前三季 九十五年前三季 新堡科技股份有限公司 $ 1236 $ 3067 新光國際航太科技股份有限公司 6471 5648 新誼資訊科技股份有限公司 7070 5044 新群電子股份有限公司 1115 ( 91) 六和國際科技股份有限公司 ( 233) ( 4100) 新保國際有限公司 462 ( 2300) $ 173667 $ 161672

上述綜合持股比例超過百分之二十以上者於編製第一季及第三

季期中財務報表時對具有控制能力之被投資公司始採權益法評價

六和國際科技股份有限公司因未具控制能力故未採權益法評價除

具有控制能力之新保國際有限公司及新群電子股份有限公司係採未

經會計師核閱之同期間財務報表認列損益外其餘係採經會計師核閱

之同期間財務報表按權益法認列投資損益惟管理當局認為上述投

資公司財務報表未經會計師核閱尚不致產生重大影響

不動產投資

九 十 六 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 23848 - 197771 - 2896 224515 折舊費用 - 2603 - 5060 - 718 8381 期末餘額 - 26451 - 202831 - 3614 232896 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 144083 $ 502189 $ 312076 $ 69682 $ 48626 $ 1193790

- 22 -

九 十 五 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 20378 - 179995 - 1939 202312 折舊費用 - 2603 - 14986 - 718 18307 期末餘額 - 22981 - 194981 - 2657 220619 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 147553 $ 502189 $ 319926 $ 69682 $ 49583 $ 1206067

上述減損損失 23900 仟元係因位於南港工業園區及內湖科技園區

房地之不動產投資其帳面價值低於可回收金額所致

上述九十六年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 88723

上述九十五年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 124105

固定資產 九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 695063 $ 489489 $ 1595355 $ 116193 $ 203150 $ 129239 $ 11818 $ 3240307 本期增加 - - 256058 3569 13722 541 8657 282547 本期處分 - - - ( 6942) ( 3372) - - ( 10314 ) 本期重分類 - - ( 84712) - ( 23) - ( 3230) ( 87965 ) 期末餘額 695063 489489 1766701 112820 213477 129780 17245 3424575

（接次頁）

- 23 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 累計折舊 期初餘額 $ - $ 49242 $ 1044646 $ 43035 $ 141852 $ 115973 $ - $ 1394748 本期增加 - 6602 122687 13451 12666 3935 - 159341 本期處分 - - - ( 5361) ( 3225) - - ( 8586 ) 本期重分類 - - - - ( 23) - - ( 23 ) 期末餘額 - 55844 1167333 51125 151270 119908 - 1545480 期末淨額 $ 695063 $ 433645 $ 599368 $ 61695 $ 62207 $ 9872 $ 17245 $ 1879095

九 十 五 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 625290 $ 458839 $ 1425624 $ 107557 $ 179892 $ 125609 $ 8130 $ 2930941 本期增加 69773 30650 206347 28211 16302 2776 6553 360612 本期處分 - - - ( 20617) ( 3125) - - ( 23742 ) 本期重分類 - - ( 74227) - 7405 - ( 7405) ( 74227 ) 期末餘額 695063 489489 1557744 115151 200474 128385 7278 3193584 累計折舊 期初餘額 - 40050 894550 51453 131110 110281 - 1227444 本期增加 - 6921 112218 11822 11161 4318 - 146440 本期處分 - - - ( 18169) ( 2988) - - ( 21157 ) 期末餘額 - 46971 1006768 45106 139283 114599 - 1352727 期末淨額 $ 695063 $ 442518 $ 550976 $ 70045 $ 61191 $ 13786 $ 7278 $ 1840857

本公司九十六及九十五年前三季並無利息資本化之情事另提供

抵押情形請參閱附註二十七

其他資產－長期應收租賃款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 長期應收租賃款－關係人 $ 82183 $ 125875 減未實現利息收入 ( 1224) ( 2881) $ 80959 $ 122994

本公司於九十四年一月起與臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂

合約提供出租自動櫃員機之服務其明細如下

九十六年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額230208 仟元 期間940101～1000831 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

- 24 -

九十五年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額229680 仟元 期間940101～1000630 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

短期借款

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 銀行週轉性借款 $ 180000 250～295 $ 55000 180～222

九十六年及九十五年九月三十日分別開立保證票據 1300000 仟元

及 1300000 仟元

應付短期票券

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 保 證 機 構 金 額 利 率 金 額 利 率

應付商業本票 國際票券公司 $ 30000 259 $ - - 中信票券公司 30000 200 - - 兆豐票券公司 5000 226 - - 65000 - 減應付短期票券

折價 ( 254) - $ 64746 $ -

九十六年九月三十日開立保證票據計 65000 仟元

應付公司債

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 A 券 $ 120000 150 $ 210000 150 B 券 80000 150 140000 150 C 券 80000 150 140000 150 減一年內到

期部份 ( 280000) ( 210000) $ - $ 280000

- 25 -

上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

- 26 -

算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

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本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

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金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

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九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

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所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

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遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

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用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

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金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

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關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

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與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

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大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 22 -

九 十 五 年 前 三 季 南 港 工 業 園 區 房 地 建 北 大 樓 房 地 內 湖 科 技 園 區 房 地 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 土 地 房屋設備 合 計 成 本 期初餘額 $ 117134 $ 191634 $ 502189 $ 514907 $ 69682 $ 55040 $ 1450586 本期增加 - - - - - - - 本期處分 - - - - - - - 期末餘額 117134 191634 502189 514907 69682 55040 1450586 累計折舊 期初餘額 - 20378 - 179995 - 1939 202312 折舊費用 - 2603 - 14986 - 718 18307 期末餘額 - 22981 - 194981 - 2657 220619 累計減損 期初餘額 - 21100 - - - 2800 23900 減損損失 - - - - - - - 期末餘額 - 21100 - - - 2800 23900 期末淨額 $ 117134 $ 147553 $ 502189 $ 319926 $ 69682 $ 49583 $ 1206067

上述減損損失 23900 仟元係因位於南港工業園區及內湖科技園區

房地之不動產投資其帳面價值低於可回收金額所致

上述九十六年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 88723

上述九十五年前三季房地供出租使用情形如下

承 租 人 租 賃 標 的 租金之計算及收取方式 未 來 五 年

應 收 租 金 總 額 其利國貿股份

有限公司等 南港工業園區房地建北

大樓房地及內湖科技

園區房地

依截至目前已簽訂之租約

規定計算租金採月繳

或年繳

$ 124105

固定資產 九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 695063 $ 489489 $ 1595355 $ 116193 $ 203150 $ 129239 $ 11818 $ 3240307 本期增加 - - 256058 3569 13722 541 8657 282547 本期處分 - - - ( 6942) ( 3372) - - ( 10314 ) 本期重分類 - - ( 84712) - ( 23) - ( 3230) ( 87965 ) 期末餘額 695063 489489 1766701 112820 213477 129780 17245 3424575

（接次頁）

- 23 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 累計折舊 期初餘額 $ - $ 49242 $ 1044646 $ 43035 $ 141852 $ 115973 $ - $ 1394748 本期增加 - 6602 122687 13451 12666 3935 - 159341 本期處分 - - - ( 5361) ( 3225) - - ( 8586 ) 本期重分類 - - - - ( 23) - - ( 23 ) 期末餘額 - 55844 1167333 51125 151270 119908 - 1545480 期末淨額 $ 695063 $ 433645 $ 599368 $ 61695 $ 62207 $ 9872 $ 17245 $ 1879095

九 十 五 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 625290 $ 458839 $ 1425624 $ 107557 $ 179892 $ 125609 $ 8130 $ 2930941 本期增加 69773 30650 206347 28211 16302 2776 6553 360612 本期處分 - - - ( 20617) ( 3125) - - ( 23742 ) 本期重分類 - - ( 74227) - 7405 - ( 7405) ( 74227 ) 期末餘額 695063 489489 1557744 115151 200474 128385 7278 3193584 累計折舊 期初餘額 - 40050 894550 51453 131110 110281 - 1227444 本期增加 - 6921 112218 11822 11161 4318 - 146440 本期處分 - - - ( 18169) ( 2988) - - ( 21157 ) 期末餘額 - 46971 1006768 45106 139283 114599 - 1352727 期末淨額 $ 695063 $ 442518 $ 550976 $ 70045 $ 61191 $ 13786 $ 7278 $ 1840857

本公司九十六及九十五年前三季並無利息資本化之情事另提供

抵押情形請參閱附註二十七

其他資產－長期應收租賃款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 長期應收租賃款－關係人 $ 82183 $ 125875 減未實現利息收入 ( 1224) ( 2881) $ 80959 $ 122994

本公司於九十四年一月起與臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂

合約提供出租自動櫃員機之服務其明細如下

九十六年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額230208 仟元 期間940101～1000831 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

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九十五年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額229680 仟元 期間940101～1000630 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

短期借款

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 銀行週轉性借款 $ 180000 250～295 $ 55000 180～222

九十六年及九十五年九月三十日分別開立保證票據 1300000 仟元

及 1300000 仟元

應付短期票券

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 保 證 機 構 金 額 利 率 金 額 利 率

應付商業本票 國際票券公司 $ 30000 259 $ - - 中信票券公司 30000 200 - - 兆豐票券公司 5000 226 - - 65000 - 減應付短期票券

折價 ( 254) - $ 64746 $ -

九十六年九月三十日開立保證票據計 65000 仟元

應付公司債

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 A 券 $ 120000 150 $ 210000 150 B 券 80000 150 140000 150 C 券 80000 150 140000 150 減一年內到

期部份 ( 280000) ( 210000) $ - $ 280000

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上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

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算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

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本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

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金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

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九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

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所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

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遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

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用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

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金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

- 34 -

關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

- 35 -

與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

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大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 23 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 累計折舊 期初餘額 $ - $ 49242 $ 1044646 $ 43035 $ 141852 $ 115973 $ - $ 1394748 本期增加 - 6602 122687 13451 12666 3935 - 159341 本期處分 - - - ( 5361) ( 3225) - - ( 8586 ) 本期重分類 - - - - ( 23) - - ( 23 ) 期末餘額 - 55844 1167333 51125 151270 119908 - 1545480 期末淨額 $ 695063 $ 433645 $ 599368 $ 61695 $ 62207 $ 9872 $ 17245 $ 1879095

九 十 五 年 前 三 季

土 地 房 屋 及 建 築 機器設備 運輸設備 辦公設備 其他設備

預付工程

設 備 款 合 計 成 本 期初餘額 $ 625290 $ 458839 $ 1425624 $ 107557 $ 179892 $ 125609 $ 8130 $ 2930941 本期增加 69773 30650 206347 28211 16302 2776 6553 360612 本期處分 - - - ( 20617) ( 3125) - - ( 23742 ) 本期重分類 - - ( 74227) - 7405 - ( 7405) ( 74227 ) 期末餘額 695063 489489 1557744 115151 200474 128385 7278 3193584 累計折舊 期初餘額 - 40050 894550 51453 131110 110281 - 1227444 本期增加 - 6921 112218 11822 11161 4318 - 146440 本期處分 - - - ( 18169) ( 2988) - - ( 21157 ) 期末餘額 - 46971 1006768 45106 139283 114599 - 1352727 期末淨額 $ 695063 $ 442518 $ 550976 $ 70045 $ 61191 $ 13786 $ 7278 $ 1840857

本公司九十六及九十五年前三季並無利息資本化之情事另提供

抵押情形請參閱附註二十七

其他資產－長期應收租賃款

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 長期應收租賃款－關係人 $ 82183 $ 125875 減未實現利息收入 ( 1224) ( 2881) $ 80959 $ 122994

本公司於九十四年一月起與臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂

合約提供出租自動櫃員機之服務其明細如下

九十六年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額230208 仟元 期間940101～1000831 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

- 24 -

九十五年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額229680 仟元 期間940101～1000630 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

短期借款

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 銀行週轉性借款 $ 180000 250～295 $ 55000 180～222

九十六年及九十五年九月三十日分別開立保證票據 1300000 仟元

及 1300000 仟元

應付短期票券

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 保 證 機 構 金 額 利 率 金 額 利 率

應付商業本票 國際票券公司 $ 30000 259 $ - - 中信票券公司 30000 200 - - 兆豐票券公司 5000 226 - - 65000 - 減應付短期票券

折價 ( 254) - $ 64746 $ -

九十六年九月三十日開立保證票據計 65000 仟元

應付公司債

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 A 券 $ 120000 150 $ 210000 150 B 券 80000 150 140000 150 C 券 80000 150 140000 150 減一年內到

期部份 ( 280000) ( 210000) $ - $ 280000

- 25 -

上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

- 26 -

算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

- 27 -

本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

- 28 -

金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

- 29 -

九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

- 30 -

所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

- 31 -

遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

- 32 -

用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

- 33 -

金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

- 34 -

關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

- 35 -

與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 24 -

九十五年九月三十日

租 賃 標 的 物 租 金 之 決 定 及 收 取 方 法

應收租賃款 自動化設備租賃合約 合約總額229680 仟元 期間940101～1000630 隱含利率約 162 收款方式每三個月為一期按利息法共

分 20 期收取

短期借款

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 銀行週轉性借款 $ 180000 250～295 $ 55000 180～222

九十六年及九十五年九月三十日分別開立保證票據 1300000 仟元

及 1300000 仟元

應付短期票券

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日 保 證 機 構 金 額 利 率 金 額 利 率

應付商業本票 國際票券公司 $ 30000 259 $ - - 中信票券公司 30000 200 - - 兆豐票券公司 5000 226 - - 65000 - 減應付短期票券

折價 ( 254) - $ 64746 $ -

九十六年九月三十日開立保證票據計 65000 仟元

應付公司債

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 金 額 利 率 金 額 利 率 A 券 $ 120000 150 $ 210000 150 B 券 80000 150 140000 150 C 券 80000 150 140000 150 減一年內到

期部份 ( 280000) ( 210000) $ - $ 280000

- 25 -

上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

- 26 -

算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

- 27 -

本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

- 28 -

金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

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九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

- 30 -

所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

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遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

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用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

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金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

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關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

- 35 -

與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

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取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 25 -

上述公司債為有擔保不可轉換公司債其償還方式如下

期 間 償 還 及 付 息 方 式

A 券 920709～970709 B 券 920710～970710 C 券 920711～970711

本公司債自各債券發行日起第三年

還本 30上半年屆滿還本 15

下半年屆滿還本 15第四年還本

30上半年屆滿還本 15下半

年屆滿還本 15 第五年還本

40上半年屆滿還本 20下半

年屆滿還本 20（上半年屆滿日為

自該年度起算日起第 183 日下半

年屆滿日為該年度之末日） 於每屆滿半年時單利付息一次

存入保證金

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 保全用戶保證金 $ 185004 $ 94074 專線用戶保證金 117860 174486 $ 302864 $ 268560

保全用戶保證金係客戶與本公司簽訂保全契約及現送服務契約所

繳交之保證金專線用戶保證金則係向客戶收取向電信局租用之線路

保證金

員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行六月三十日以

前受聘雇之員工且於七月一日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」

有關之退休金規定或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前

之工作年資九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金

條例」之退休金制度

適用「勞工退休金條例」之退休金制度係屬確定提撥退休辦法

依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶本公

司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 24875 仟元及

23439 仟元

適用「勞動基準法」之退休金制度係屬確定給付退休辦法員

工退休金之支付係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計

- 26 -

算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

- 27 -

本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

- 28 -

金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

- 29 -

九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

- 30 -

所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

- 31 -

遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

- 32 -

用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

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金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

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關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

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與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

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算本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金交由勞

工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶本

公司九十六及九十五年前三季認列之退休金成本分別為 13758 仟元及

14140 仟元

股東權益

普通股

於 九 十 六 年 及 九 十 五 年 九 月 三 十 日 本 公 司 額 定 股 本 均 為

4500000 仟元每股面額 10 元額定股數 450000 仟股九十六年九

月三十日之實收股本為新台幣 3711502 仟元計普通股 371150 仟股

本公司於九十六年度辦理未分配盈餘 36625 仟元及員工紅利 12384 仟

元轉增資總計 49009 仟元該增資案業於九十六年七月三日經行政

院金融監督管理委員會金管證一字第 0960033791 號函核准申報生效

業 已 完 成 變 更 登 記 事 項 故 九 十 六 年 九 月 三 十 日 之 實 收 股 本 為

3711502 仟元計普通股 371150 仟股

資本公積

依照法令規定資本公積除彌補公司虧損外不得使用但超過

票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股因合併

而發行股票之股本溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之

資本公積得撥充資本其撥充股本每年以一次及實收股本之一定

比例為限因長期股權投資認列之資本公積不得作為任何用途

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定年度決算如有盈餘於完納一切稅捐及彌補

以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積次酌提特別盈餘公積

如尚有餘額除提董事監察人之酬勞百分之五及員工紅利不低於百

分之一外其餘由董事會擬具方案提經股東會議決

本公司係屬保全科技事業目前正值生命週期之成長階段未來

將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展基於永續經營及

資本擴充穩健之考量兼顧股東投資報酬考量股東股利中現金股利

不低於百分之十五原則下由董事會擬具分配議案提請股東常會

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本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

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金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

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九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

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所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

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遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

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用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

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金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

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關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

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與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

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（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

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取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

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本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 27 -

本公司分配盈餘時必須依法令規定就股東權益減項（包括未實

現重估增值金融商品未實現損益未認列為退休金成本之淨損失及

換算調整數）餘額提列特別盈餘公積子公司在年底持有本公司股票

市價低於帳面價值之差額仍應依持股比例計算提列相同數額之特別

盈餘公積嗣後股東權益減項金額如有減少可就減少金額自特別盈

餘公積轉回未分配盈餘

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止法定

盈餘公積得用以彌補虧損當其餘額已達實收股本百分之五十時得

以其半數撥充資本

上述盈餘分配案於翌年股東常會承認通過後列入盈餘分配年

度之財務報表分配未分配盈餘時除屬非中華民國境內居住者之股

東外其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣

抵稅額

本公司股東常會分別於九十六年六月十五日及九十五年六月十五

日決議通過九十五及九十四年度盈餘分配案如下

盈 餘 分 配 案 每 股 股 利 （ 元 ）

九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 九十五年度 九十四年度

法定盈餘公積 $ 91837 $ 81723 $ - $ - 特別盈餘公積 905 - - - 現金股利 585999 465375 16 13 股票股利（註） 36625 71596 01 02 員工紅利－現金 - - - - 員工紅利－股票 12384 11086 - - 董監事酬勞－現金 41281 36953 - - $ 769031 $ 666733 $ 17 $ 15

註九十四年度股東紅利發放總數依庫藏股執行結果予以調整

上述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核

准申報生效並經董事會決議以九十六年七月三十一日為配股配息基

準日

本公司上年度員工紅利及董監事酬之實際係配發情形與原董事

會通過之擬議配發情形並無差異

本公司盈餘分配議案有關董事會通過擬議及股東會決議分配情

形請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢

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金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

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九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

- 30 -

所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

- 31 -

遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

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用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

- 33 -

金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

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關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

- 35 -

與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 28 -

金融商品未實現損益

九十六及九十五年前三季金融商品未實現損益之變動如下

備供出售金融資產 九十六年前三季 期初餘額 $ 677838 直接認列為股東權益調整項目 ( 53751) 轉列損益項目 ( 145154) 期末餘額 $ 478933 九十五年前三季 期初餘額 ($ 2008) 直接認列為股東權益調整項目 534429 轉列損益項目 ( 133175) 期末餘額 $ 399246

庫藏股票

本公司九十六年九月三十日持有庫藏股變動情形如下

單位仟股

收 回 原 因 期 初 股 數 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 股 數

子公司持有母公司股票

視為母公司收回其發

行股票 3125 31 - 3156

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押亦不得享有

股利之分派及表決權等權利子公司持有本公司股票視同庫藏股票

處理除不得參與本公司之現金增資及無表決權外其餘與一般股

東權利相同

子公司買回母公司部分

截至九十六年九月三十日止子公司（含孫公司等）持有本公司

股票之相關資訊如下

單位仟股仟元

九 十 六 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3156 $ 105252 $ 105252

- 29 -

九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

- 30 -

所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

- 31 -

遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

- 32 -

用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

- 33 -

金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

- 34 -

關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

- 35 -

與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

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大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

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附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 29 -

九 十 五 年 九 月 三 十 日 子 公 司 名 稱 持 有 股 數 帳 面 價 值 市 價 誼光保全股份有限公司 3125 $ 88586 $ 88586

本公司於九十六年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3156 仟股之帳面價值 105252 仟元減除截至九十六年九月三十

日因持有本公司股票評價所產生之評價調整 55875 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

本公司於九十五年九月三十日將誼光保全公司持有本公司股票

3125 仟股之帳面價值 88586 仟元減除截至九十五年九月三十日

因持有本公司股票評價所產生之評價調整 39209 仟元後之餘額

49377 仟元依本公司對誼光保全公司持股比例 69轉列庫藏

股票 34070 仟元

營業收入

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務收入 $ 2076671 $ 2071817 現送收入 130254 97729 常駐收入 56353 63590 其 他 299863 354817 2563141 2587953 銷貨折讓 ( 27490) ( 27685) 營業收入淨額 $ 2535651 $ 2560268

營業成本

九十六年前三季 九十五年前三季 電子服務成本 $ 696376 $ 644740 現送成本 132379 97943 常駐成本 54967 63876 其 他 336045 365948 $ 1219767 $ 1172507

- 30 -

所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

- 31 -

遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

- 32 -

用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

- 33 -

金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

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關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

- 35 -

與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 30 -

所得稅

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行其計算基

礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額再加計所得稅法及其他法律

所享有之租稅減免按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額

該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較擇其高者繳納當年

度之所得稅本公司已將其影響考量於當期所得稅中

帳列稅前利益按法定稅率（ 25）計算之所得稅費用與所得稅費用之

調節如下

九十六年前三季 九十五年前三季

稅前利益按法定稅率計算之所得稅

費用

$ 240772 $ 257255 會計原則變動累積影響數 - 329 調節項目之所得稅影響數 永久性差異 處分投資利益 ( 36289) ( 33244) 其他投資損失 - 2700 權益法認列投資收益 ( 43417) ( 42018) 現金股利免稅 ( 44929) ( 22577) 轉投資減損損失本期追認 ( 11408) ( 2757) 其 他 7530 21 ( 128513) ( 97875) 暫時性差異 按裝成本帳外遞延及攤銷 7797 ( 1140) 呆帳損失（追認）超限 ( 143) 117 權益法認列投資損失 - 1600 退休金認列差異 854 734 其 他 9490 3009 17998 4320 未分配盈餘加徵 10 14934 15406 當期所得稅 145191 179435 遞延所得稅 以前年度所得稅調整 ( 7788) 7321 暫時性差異 ( 7403) ( 1427) $ 130000 $ 185329

- 31 -

遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

- 32 -

用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

- 33 -

金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

- 34 -

關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

- 35 -

與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 31 -

遞延所得稅資產（負債）之構成項目如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

遞延所得稅資產－流動 備抵呆帳超限 $ 1311 $ 382 按裝成本帳外遞延 20712 16352 轉投資清算損失 4141 4141 權益法認列之投資損失 20914 19133 不動產投資減損損失 5975 5975 其 他 - 43 $ 53053 $ 46026 遞延所得稅資產－非流動 按裝成本帳外遞延 $ 11203 $ 8934 退休金超限 7564 6313 累積換算調整數 ( 413) ( 269) $ 18354 $ 14978

本公司截至九十三年度止之所得稅結算申報案件業經稅捐稽徵機

關核定

兩稅合一相關資訊如下

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日

股東可扣抵稅額帳戶餘額 $ 248922 $ 213317 八十六年度以前未分配盈餘 64817 64817

九 十 五 及 九 十 四 年 度 盈 餘 分 配 適 用 之 稅 額 扣 抵 比 率 分 別 為

3349（預計）及 3380

依所得稅法規定本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈

餘時本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東

可扣抵稅額由於實際分配予股東之可扣抵稅額應以股利盈餘分

配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準因此本公司預計九十五年度

盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅

額扣抵比率可能會有所差異

- 32 -

用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

- 33 -

金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

- 34 -

關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

- 35 -

與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 32 -

用人折舊及攤銷費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計 屬 於 營 業

成 本 者 屬 於 營 業

費 用 者 合 計

用人費用 薪資費用 $ 378504 $ 362260 $ 740764 $ 351838 $ 342687 $ 694525 退 休 金 - 38633 38633 - 37579 37579 伙 食 費 15766 12722 28488 14272 12078 26350 福 利 金 - 3451 3451 - 3484 3484 員工保險費 - 54720 54720 - 52044 52044 其他用人費用 - - - - - - $ 394270 $ 471786 $ 866056 $ 366110 $ 447872 $ 813982折舊費用 $ 122686 $ 36655 $ 159341 $ 112218 $ 34222 $ 146440攤銷費用 - 10736 10736 - 7881 7881

每股盈餘

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後

基本每股盈餘 繼續營業部門淨利 $ 261 $ 226 $ 279 $ 229 會計原則變動影響數 - - - - $ 261 $ 226 $ 279 $ 229

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下

九 十 六 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 963125 $ 833125 368973 $ 261 $ 226

九 十 五 年 前 三 季

金 額 （ 分 子 ） 股數（分母） 每 股 盈 餘 （ 元 ）

稅 前 稅 後 （仟股） 稅 前 稅 後 基本每股盈餘 屬於普通股股東之本

期淨利 $ 1029060 $ 844060 368973 $ 279 $ 229

計算每股盈餘時無償配股之影響（參閱附註十七股東權益）已

列入追溯調整因追溯調整九十五年前三季稅後基本每股盈餘由 232

元減少為 229 元庫藏股部分亦列入加權平均流通在外股數減項

- 33 -

金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

- 34 -

關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

- 35 -

與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 33 -

金融商品資訊之揭露

本公司九十六及九十五年前三季並無從事衍生性商品交易

公平價值之資訊

九 十 六 年 九 月 三 十 日 九 十 五 年 九 月 三 十 日 帳 面 價 值 公 平 價 值 帳 面 價 值 公 平 價 值

資 產 以成本衡量之金融資產

－非流動 $ 1243637 $ - $ 1414245 $ -

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下

短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值

因為此類商品到期日甚近其帳面價值應屬估計公平價值之合理

基礎此方法應用於現金及約當現金應收款項應付款項與短

期銀行借款

公平價值變動列入損益之金融商品備供出售金融資產及持有至

到期日金融資產如有活絡市場公開報價時則以此市場價格為公

平價值若無市場價格可供參考時則採用評價方法估計本公

司採用評價方法所使用之估計及假設與市場參與者於金融商品

訂價時用以作為估計及假設之資訊一致

以成本衡量之金融資產係未上市（櫃）公司股票其無活絡市場

公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平

價值因此不列示公平價值

長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值折現率則以

本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準

本公司於九十六及九十五年前三季因以評價方法估計之公平價值變

動而認列為金融商品未實現損失及利益之金額分別為 53751 仟元及

534429 仟元

- 34 -

關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

- 35 -

與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 34 -

關係人交易

關係人之名稱及其關係

關 係 人 名 稱 與 本 公 司 之 關 係

台新國際商業銀行股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 台新金融控股股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光紡織股份有限公司 該公司董事長為本公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司 該公司監察人與本公司董事長為同一人 聯安服務股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 新保電訊電信股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 大台北區瓦斯股份有限公司 該公司董事長與本公司董事長為同一人 財團法人台灣新光保全文化藝術

基金會 該基金會董事與本公司董事長為同一人

新保投資股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 台灣保全股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 誼光國際公寓大廈管理維護股份

有限公司 係採權益法評價之被投資公司

新堡科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光國際航太科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新誼資訊科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新光組合科技網路股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新群電子股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 六和國際科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新保國際有限公司 係採權益法評價之被投資公司 新投海外控股有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新保投資海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光海外事業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳神保公共安全網絡有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 深圳市神保物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新工光電科技股份有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 上海新光保全安全防範科技有限

公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司

上海新光保全物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新群國際企業有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 天津新群科技有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 北京誼光物業管理有限公司 係採權益法評價之被投資公司之子公司 新光人壽保險股份有限公司 同一企業集團 新光產物保險股份有限公司 同一企業集團 臺灣新光商業銀行股份有限公司 同一企業集團

- 35 -

與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 35 -

與關係人間之重大交易事項

營業收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

台新銀行等 $ 64449 3 $ 32931 1 新光銀行 142922 6 44166 2

上述交易條件與一般客戶尚無重大異常

營業成本

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關 係 人 名 稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目

電子服務成本 新誼資訊 材 料 費 $ 38900 3 $ 80082 7 新堡科技 材 料 費 405 - - - 常駐成本 誼光保全 委託代駐費 27164 2 42724 4 現送成本 台灣保全 委託現送費 109828 9 75675 6 聯安服務 委託維護費 22367 2 22090 2 按裝成本 新工光電 委託按裝費 100026 8 165107 14 其他成本 新群電子等 材料費等 31504 3 25674 2 新光航太 材 料 費 1481 - 1832 -

上述委託代駐費係本公司將部分常駐業務委由誼光保全公司

代駐之成本收費標準係依誼光保全公司一般客戶收費為基礎

上述委託現送費係本公司與台灣保全公司協議自八十八年

六月一日起將現送業務全數複委託予台灣保全公司代為辦理

收費標準係依一般客戶收費並酌收部分管理費用為基礎

上述委託按裝費係本公司與新工光電公司協議將部分按裝

業務複委託予新工光電公司代為按裝收費標準係依一般客戶收

費為基礎

營業費用

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 保險費 新光人壽等 $ 5142 1 $ 5155 1 房屋管理費 誼光國際等 8097 1 8316 1

（接次頁）

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 36 -

（承前頁）

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季

關係人名稱 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 勞務費 新堡科技等 $ 8402 1 $ 6793 1 電腦處理費 新堡科技等 11547 1 13139 2 廣告費 新光人壽 1267 - 220 - 什項費用 新誼資訊等 1295 - 875 - 運 費 新誼資訊 33 - - - 交際費 新堡科技 44 - 10 - 研發費 新群電子 163 - 276 -

租金支出

關係人名稱 租 賃 標 的 租 期 承 租 面 積 租金決定 月租（含稅） 租金支出 九十六年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～980814 約 215871坪

議價 $ 1527 $ 12009

新堡科技 甲骨文系統 960101 ～961231

- 議價 500 4500

九十五年前

三季

新光人壽 板橋市中山

路等 930401

～951231 約 215871坪

議價 1492 14070

新堡科技 甲骨文系統 950101 ～951231

- 議價 800 7200

租金收入

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關係人名稱 租 賃 物 金 額 金 額 新工光電 建北 B1 辦公

室等 $ 545 1 $ 858 3

新光航太 內湖總部 5 樓 99 - 72 - 誼光保全 全省辦公室 3332 8 3334 12 新堡科技 內湖總部 2 樓 2001 5 1440 5 台灣保全 全省辦公室等 8425 21 7219 26 新誼資訊 內湖總部 2 樓

及地下 B2 車 位

57 - 1373 5

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 37 -

其 他

九 十 六 年 前 三 季 九 十 五 年 前 三 季 關 係 人 名 稱 金 額 金 額

利息支出 台新銀行等 $ 307 6 $ - -

債權債務往來情形

九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

關係人名稱 內 容 金 額 佔各科

目 金 額 佔各科

目 應收票據 台灣保全等 服務費等 $ - - $ 1682 1 應收帳款 新光人壽等 服務費等 13681 7 10381 5 應收租賃款 新光銀行 租 賃 款 50362 25 59118 29 預付款項 新光產物等 保險費等 530 2 340 1 長期應收租

賃款 新光銀行 租 賃 款 82183 100 125875 100

存出保證金 新光人壽等 租賃押金等 4805 5 5199 12 短期借款 台新銀行等 短期借款 - - 25000 45 應付票據 新群電子 貨 款 等 - - 9123 34 新光航太 貨 款 等 - - 656 2 誼光保全 委託代駐成本 - - 5400 20 新工光電 委託按裝費 - - 462 2 新誼資訊等 其 他 1107 7 618 2 1107 16259 應付帳款 誼光保全 委託代駐成本 3780 3 7030 8 新堡科技 軟體費用及勞務費等 10836 9 5626 6 新工光電 委託按裝費 24972 20 18694 21 新群電子 貨 款 19403 16 11077 12 新光航太等 其 他 5998 5 4812 5 新誼資訊 貨 款 4931 4 3978 4 69920 51217 應付費用 台灣保全 勞務費 12171 6 10237 4 應付設備款 新群電子等 貨款等 19321 56 14524 57 預收款項 台新銀行等 服務費及貨款 8802 1 10679 2 存入保證金 台新銀行等 專線及租約保證金等 1822 1 2947 1

票據背書及保證情形

本公司九十六年及九十五年九月三十日並無為關係人背書及

保證之情事子公司為本公司背書保證情形請參閱附註揭露事

項附表七之說明

財產交易

本公司九十六及九十五年前三季與各關係人之財產交易明細

如下

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 38 -

取 得

本公司九十六及九十五年前三季向新堡科技股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 辦公設備 $ 7209 備用保全材料 355 電腦軟體（帳列遞延費用） 1283 保全設備 58 九十五年前三季 辦公設備 4684 預付工程設備款 4830 備用保全材料 311 電腦軟體（帳列遞延費用） 1213

本公司九十六及九十五年前三季向新群電子股份有限公司購

入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 105592 辦公設備 200 九十五年前三季 備用保全材料 73680 電腦軟體（帳列遞延費用） 80

本公司九十六及九十五年前三季向新誼資訊科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 85186 辦公設備 1259 保全設備 26 九十五年前三季 備用保全材料 54364 辦公設備 4268

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 39 -

本公司九十六及九十五年前三季向新光國際航太科技股份有

限公司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 7782 九十五年前三季 備用保全材料 6217

本公司九十六及九十五年前三季向新工光電科技股份有限公

司購入下列固定資產

金 額 ( 未 稅 ) 九十六年前三季 備用保全材料 $ 39 運輸設備 308 辦公設備 260 電腦軟體（帳列遞延費用） 62 九十五年前三季 備用保全材料 121

本公司九十六及九十五年前三季向台灣保全股份有限公司購

入下列固定資產

金額（未稅） 九十六年前三季 辦公設備 $ - 九十五年前三季 辦公設備 912

處 分

九十六年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 新群電子 $ 773 $ 731 $ 42 價款已全額收足

九十五年前三季

關 係 人 名 稱 售 價 帳面價值 出 售

（損）益 價 款 收 付

情 形 運輸設備 台灣保全 $ 931 $ 925 $ 6 價款已全額收足 辦公設備 新工光電 362 362 -

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 40 -

質抵押之資產

九 十 六 年

九 月 三 十 日 九 十 五 年

九 月 三 十 日 不動產投資－土 地 $ 241127 $ 241127 －建 築 物 154247 158874 固定資產－土 地 376088 376088 －建 築 物 277006 281107 其他資產－受限制資產（定存單） 29326 9091 $ 1077794 $ 1066287

重大承諾事項及或有事項

本公司於九十六年九月三十日尚有下列各項承諾或有負債及

期後事項

存出保證票據因承攬工程等所開立之保證票據 19149 仟元

存入保證票據因工程保證而收取之存入保證票據計 26572 仟元

本公司之現送業務主要係從事關於現金或其他貴重物品之運送及

安全維護依本公司與客戶所訂定之保全護送服務契約書規定因

本公司護送員之單獨或共謀之不法疏失或不誠實之行為所致之損

失由本公司負責另依民法之規定本公司對於下述事由應負賠

償責任

運送物喪失毀損或遲到者（民六三四前段）運送物因包

皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時運送人於接收該物時不為保留者

（民六三五）運送物因運送人之受僱人或其所委託為運送之人有

過失而致喪失毀損或遲到者（民六三六）金錢有價證券珠

寶或其他貴重物品經託運人於託運時報明其性質及價值而喪失毀

損者（民六三九－一）運送人民法第六三三六五及六五一條

之情形或其他情形足以妨礙或遲延運送或危害運送物之安全

時怠於為保護運送物所有人之利益之必要注意及處置致生損害者

（民六四一）

另本公司於八十八年六月一日與台灣保全股份有限公司協議

自八十八年六月一日起上述原由本公司辦理之現送業務由本公司

複委託予台灣保全股份有限公司代為辦理依民法第五四四條規

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 41 -

定受任人因處理委任事務有過失或因踰越權限之行為所生之損

害對於委任人應負賠償責任

九十六年九月三十日因現送業務於運送途中而由本公司代管之

現金為 491369 仟元可轉讓定存單 1 袋此項現金及可轉讓定存單

並未計入本公司之資產負債表中

另本公司於九十六年九月三十日因現送業務（含自動櫃員機鈔

匣運換）與台灣保全股份有限公司為共同被保險人之保險情形如下

保 險 種 類 保 險 內 容 保 險 金 額

現金運送 運送起訖 台灣省高雄市

台北市

每一事故保險金額80000 仟元 保險期間內之保險金額300000 仟元

庫存現金 新竹市台中市

等九個金庫 472740 仟元（遇假日每天累加保額）

庫存現金 台北市金庫 460000 仟元（遇假日每天累加保額) 員工誠實險 運鈔車執行現送

勤務之護送人

員及駕駛

每一員工保險金額80000 仟元 每一事故保險金額80000 仟元 保險期間累計最高賠償金額80000 仟元 （每一意外事故自負額 10000 仟元）

其 他

本公司於九十六年第三季對永續能源基金會捐贈費 30000 仟元

係本公司基於協助發展能源科技促進能源產業進步保護地球資源

於九十六年八月二十九日經董事會決議通過捐贈 30000 仟元予「財團

法人台灣永續能源研究基金會」截至九十六年十月二十五日止尚在

申請設立階段

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 42 -

附註揭露事項

重大交易事項相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 資金貸與他人 無 2 為他人背書保證 無 3 期末持有有價證券情形 附表一

4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資

本額百分之二十以上 附表二

5 取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

6 處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以

上 無

7 與關係人進銷貨達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表三

8 應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上

者 附表四

9 從事衍生性商品交易 無

轉投資公司相關資訊

編 號 項 目 說 明

1 被投資公司名稱所在地區helliphellip等相關資訊 附表五六 2 資金貸與他人 無 3 為他人背書保證 附表七 4 期末持有有價證券情形 附表八

5 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或

實收資本額百分之二十以上 無

6 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

7 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

二十以上 無

8 與關係人進銷貨達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

9 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二

十以上 無

10 從事衍生性金融商品交易 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 43 -

大陸投資資訊

編 號 項 目 說 明

1 大陸投資公司名稱主要營業項目等相關資訊 附表九 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業所發生

之重大交易事項 無

3 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供背

書保證或提供擔保品情形 無

4 與大陸被投資公司間直接或間接經由第三地區事業提供資

金融通情形 無

5 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 44 -

附表一 持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 國內上市（櫃）股票 有限公司 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

12025141 $ 203225 233 $ 203225

台新金控 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 233780 3904 - 3904

新光金控 該公司監察人與本公司董事長

同一人 40781783 1266275 080 1266275

新海瓦斯 同一企業集團 156450 2973 013 2973 萬泰銀行 無 1208000 3660 006 3660 新光合纖 同一企業集團 6192857 78649 051 78649 新光產物保險 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 474789 9401 016 9401

欣欣天然氣 無 224715 5438 013 5438 新光紡織 該公司董事長為本公司法人董

事代表人 4989549 131724 166 131724

建漢科技 無 166795 19348 005 19348 永豐金 無 314918 4818 - 4818 菱光科技 無 319269 14511 025 14511 國 賓 無 354000 11576 010 11576 華南金控 無 200000 4660 - 4660 華固建設 無 58000 3236 - 3236 1763398 1763398

（接次頁）

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 45 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份 基金受益憑證 有限公司 新光多重套利基金 無 備供出售金

融資產－

流動

1000000 $ 11447 - $ 11447

元大全球滿意入息

基金 無 500000 4865 - 4865

台灣工銀優質全球組

合基金 無 89187848 11336 - 11336

華南永昌全球平衡

基金 無 46376170 6069 - 6069

台灣工銀 101 全球抵

押貸款基金 無 502005580 53159 - 53159

86876 86876 $ 1850274 $ 1850274 採權益法之長期股權投

資

非上市（櫃）公司 新保投資股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

27341000 $ 279652 7637 無市價資訊

誼光保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 14345100 443968 6900

台灣保全股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 31882586 503886 9958

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 3500000 78164 7000

（接次頁）

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 46 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新堡科技股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

3430000 $ 42027 4900 無市價資訊

新光國際航太科技

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 4368000 62583 9707

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 3250000 57325 6500

新光組合科技網路

股份有限公司 採權益法評價之被投資公司 1395000 - 2968

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

六和國際科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1500000 11965 3750

新保國際有限公司 採權益法評價之被投資公司 480000 9668 10000 $ 1498245 以成本衡量之金融資產 國內非上市（櫃）普通股 新保電訊電信股份

有限公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

2850000 $ 14250 1900

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 475000 4750 1900

大眾電信股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 14348268 203172 399

（接次頁）

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 47 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 眾晶科技股份有限

公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

216189 $ 2162 036 無市價資訊

普訊伍創業投資股

份有限公司 無 2000000 20000 111

力宇創業投資股份

有限公司 無 375351 3753 119

大仁創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 500

大中創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 566

台灣工業銀行股份

有限公司 無 15577154 150000 065

福慧系統整合股份

有限公司 無 641000 6410 430

普訊柒創業投資股

份有限公司 無 5000000 50000 266

亞太固網寬頻股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 - 008

富裕創業投資股份

有限公司 本公司為該公司之法人董事 5000000 50000 370

呈祺資訊網路股份

有限公司 無 564706 1694 471

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

（接次頁）

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 48 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新世紀資通股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

4210525 $ 35306 011 無市價資訊

草莓資訊股份有限

公司 無 129000 1290 099

群和創業投資股份

有限公司 無 2500000 25000 250

坤基創業投資股份

有限公司 無 3000000 20000 200

台灣工銀創業投資

股份有限公司 本公司為該公司之法人董事 3045685 30457 254

新光兆豐股份有限

公司 無 180000 45000 200

錢隆科技股份有限

公司 無 1219999 6100 530

台灣宅配通股份有

限公司 本公司為該公司之法人董事 1000000 - 116

高雄捷運股份有限

公司 無 5000000 50000 050

新光三越百貨股份

有限公司 無 27354045 265036 377

台証證券投資顧問

股份有限公司 無 2398987 28788 800

大台北寬頻網路股

份有限公司 本公司為該公司之法人董事 14500000 86275 967

（接次頁）

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 49 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 樂遊旅行社股份有

限公司 無 以成本衡量

之金融資

產－非流

動

25000 $ 250 139 無市價資訊

東京牛角股份有限

公司 無 300000 3000 500

生揚創業投資股份

有限公司 無 3000000 30000 300

新昕國際股份有限

公司 本公司為該公司之監察人 950000 9500 1900

威寶電信股份有限

公司 無 500000 5000 003

1207193 國外非上市（櫃）普通股 Budworth

Investments Limited

無 1600000 29376 500

COM2B CO 無 1250000 7068 278 36444 $ 1243637

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 50 -

附 表 二 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以 上

單 位 新 台 幣 仟 元

期 初 買 入 賣 出 期 末 買 賣 之 公 司 有價證券種類及名稱 帳 列 科 目 交 易 對 象 關 係

股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額 台灣新光保全股

份有限公司 新光金控 備供出售金

融商品－

流動

- 該公司監察人與

本公司董事長

為同一人

26603817 $ 933794 (含評價

394742)

21702966 $ 514123 (含評價

-140530)

7525000 $ 254750 $ 181642 $ 73108 40781783 $ 1266275

新光吉星 - - 1048241309 150142

(含評價 142) - - 1048241309 150383 150000

（註） 383 - -

新光台灣吉利基金 - - - - 918829921 154000 918829921 154257 154000 257 - - 台新 MMF - 該公司董事長為

本公司法人董

事代表人

- - 127263445 129000 127263445 129229 129000 229 - -

註 期 初 金 融 商 品 未 實 現 損 益 1 4 2 仟 元 轉 已 實 現

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 51 -

附表三 與關係人進銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之情形及原因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 新工光電科技股

份有限公司 權益法評價之被投資公

司 按裝成本 $ 113488 9 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 24972 18

備用保全材

料 39 - - -

新誼資訊股份有

限公司 按裝成本 38900 3 4931 4

備用保全材

料 85186 7 7136 21 帳列應付設

備款 新群電子股份有

限公司 按裝成本 31504 3 19403 14

備用保全材

料 105592 9 12119 35 帳列應付設

備款 台灣保全股份有

限公司 現送成本 109828 9 338 -

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 52 -

附表四 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

單位新台幣仟元

交 易 情 形 交易條件與一般交易不同

之 情 形 及 原 因 應 收 （ 付 ） 票 據 帳 款

進（銷）貨之公司 交 易 對 象 關 係 進（銷）貨 金 額 佔總進（銷）

貨之比率 授 信 期 間 單 價 授 信 期 間 餘 額 佔總應收（付）

票據帳款之

比 率

備 註

台灣新光保全股

份有限公司 臺灣新光商業銀

行股份有限公

司

同一企業集團 銷貨收入 $ 131689 6 與一般客戶

相同 依契約規

定 與一般客戶

相同 $ 50362 80959

17 100

註一 註二

註一帳列應收租賃款 50362 仟元含未實現利息收入 1670 仟元

註二帳列長期應收租賃款 80959 仟元含未實現利息收入 1 224 仟元

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 53 -

附 表 五 本 公司 有 重 大影 響力 之 被 投資 公司 相 關 資訊

單 位 新台 幣仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被投資公司名稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

台灣新光保全股份

有限公司 新保投資股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 5樓

一般投資業 $ 273410 $ 273410 27341000 7637 $ 279652 $ 35236 $ 27163 子公司

誼光保全股份有

限公司 台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 從事防災防盜防火

器具之設計按裝

保養等業務及關於辦

公處所營業場所

廠房倉庫等防盜

防火防災之安全防

護等業務

27600 27600 14345100 6900 443968 123405 80214 子公司

台灣保全股份有

限公司 台北市建國北路一段 126 號 B1 關於現金或其他貴重物

品之運送及安全維護

等

237010 237010 31882586 9958 503886 38944 38780 子公司

誼光國際公寓大

廈管理維護股

份有限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 大廈管理維護 35000 35000 3500000 7000 78164 16270 11389 子公司

新堡科技股份有

限公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 電腦設備電子資訊軟

體等按裝及買賣 34300 34300 3430000 4900 42027 2523 1236 子公司

新光國際航太科

技股份有限公

司

台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 43680 43680 4368000 9707 62583 6666 6471 子公司

新誼資訊科技股

份有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 32500 32500 3250000 6500 57325 10656 7070 子公司

新光組合科技網

路股份有限公

司

台北市內湖區洲子街 52 號 3 樓 電腦設備安裝資訊軟

體供應服務等 15322 15322 1395000 2968 - - - 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新群電子股份有

限公司 台北縣中和市中正路 951 號 14

樓 保全器材製造與買賣 5700 5700 706800 1900 9007 5790 1115 子公司

六和國際科技股

份有限公司 台北市承德路一段 40 號 11 樓 汽車定位系統 15000 60000 1500000 3750 11965 ( 621) ( 233) 採權益法評價

之 被 投 資

公司 新保國際有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 16742 21859 480000 10000 9668 462 462 子公司

新工光電科技股

份有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5

樓 保全機材工程施工 - - - - - - - 孫公司（附表

六）

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 54 -

附 表 六 轉 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 之 被 投 資 公 司 相 關 資 訊 揭 露 如 下

新 保 投 資 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保投資股份有限

公司 新工光電科技股份

有限公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 保全機材工程施工 $ 15940 $ 15940 1594000 9963 $ 22203 $ 3872 $ 3776 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 14745 14745 1397000 2794 25269 10656 2899 註 1

SHIN-TOW

OVERSEAS HOLDING CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 15862 ( USD 488500)

15862 ( USD 488500)

488500 10000 14864 188 188 註 2

註 1 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 2 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

S H I N - T O W O V E R S E A S H O L D I N G C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 478500 (NTD 15541)

USD$ 478500 (NTD 15541)

478500 10000 USD$ 448489 (NTD 15910)

USD$ 6130 (NTD 202)

USD$ 6130 (NTD 202)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 55 -

S H I N - P O I N V E S T M E N T O V E R S E A S E N T E R P R I S E C O L T D

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

SHIN-PO INVESTMENT OVERSEAS ENTERPRISE CO LTD

上海新光保全安全

防範科技有限公

司

上海市閔行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 56000 (NTD 1762)

USD$ 56000 (NTD 1762)

56000 4000 USD$ 14144 (NTD 461)

(USD$ 6605) (NTD 218)

(USD$ 2642) (NTD 87)

註

上海新光保全物業

管理有限公司 上海市閔行區銀都路 888 號 物業管理 247500

(NTD 8113) 247500 (NTD 8113)

247500 5500 309983 (NTD 10209)

100599 (NTD 3313)

55329 (NTD 1822)

註

北京誼光物業管理

有限公司 北京市朝陽區百子灣路 18 號 1 號

樓 116 室 物業管理 165000

(NTD 5343) - 165000 5500 116475

(NTD 3794) 88222 (NTD 2906)

( 54357) (NTD 1790)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 保 全 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光保全股份有限

公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 1950 $ 1950 195000 390 $ 4355 $ 16270 $ 635 註

新保投資股份有限

公司 台北市建國北路一段 126 號 5 樓 一舨投資業 60910 60910 8451000 2361 85923 35236 8319 註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

誼 光 國 際 公 寓 大 廈 管 理 維 護 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

新堡科技股份有限

公司 台北市行愛路 128 號 1 樓 停車場經營電腦設備安

裝業電子材料批發

業事務性機器設備批

發業資訊軟體批發及

零售業等

$ 34300 $ 34300 3430000 4900 $ 41797 $ 2523 $ 1236 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 56 -

新 堡 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新堡科技股份有限

公司 新群電子股份有限

公司 台北縣中和市中正路 951 號 14 樓 保全機材製造及買賣 $ 5700 $ 5700 706800 1900 $ 9007 $ 5702 $ 1115 註 1

新誼資訊科技股份

有限公司 台北市行愛路 128 號 2 樓 資訊軟體服務 3500 3500 350000 700 6187 10656 775 註 2

新光國際航太科技

股份有限公司 台北市行愛路 128 號 5 樓 汽車定位系統 600 600 60000 133 846 6666 89 註 2

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 4640 4640 400000 800 8741 16270 1302 註 2

註 一 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

註 二 以 上 各 被 投 資 公 司 均 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 光 國 際 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 5800 $ 5800 500000 1000 $ 10926 $ 16270 $ 1627 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 57 -

新 群 電 子 股 份 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群電子股份有限

公司 新群國際企業有限

公司 薩摩亞群島 海外控股公司 $ 11442

(USD 331000) $ 11442 (USD 331000)

331000 10000 $ 6907 ( $ 649) (USD 21375)

( $ 649) (USD 21375)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 群 國 際 企 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新群國際企業有限

公司 天津新群科技有限

公司 天津經濟技術開發區翠圓別墅 20

樓 開發生產銷售安防系

統產品 USD$ 300000 (NTD 10419)

USD$ 300000 (NTD 10419)

- 10000 USD$ 198912 (NTD 6107)

(USD$ 18956) (NTD 576)

(USD$ 18956) (NTD 576)

註

上海新光保全安全

防範科技有限公司 上海市閩行區銀都路 888 號 公共安全防範科技工程設

計施工等 USD$ 21000 (NTD 675)

USD$ 21000 (NTD 675)

- 1500 USD 5493 (NTD 169)

(USD 4827) (NTD 159)

(USD 724) (NTD 24)

註

註 以 上 各 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益 新 保 國 際 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新保國際有限公司 新光海外事業有限公

司 薩摩亞群島 海外控股公司 USD$ 465000

(NTD 21859) USD$ 615000 (NTD 21859)

465000 10000 USD $ 287344 (NTD 9373)

USD$ 13898 ( NTD 458 )

USD$ 13898 ( NTD 458 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 58 -

新 光 海 外 事 業 有 限 公 司

單 位 美 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新光海外事業有限公司 深圳神保公共安全網

絡有限公司 深圳寶安區西鄉大道康

發大廈 5-7 樓 機械保全服務業及保全機

材買賣業務 USD$ 449034 (NTD 15523)

USD$ 449034 (NTD 15523)

1800000 3600 USD$ 280906 (NTD 9163)

USD$ 38391 ( NTD 1266 )

USD$ 13821 ( NTD 456 )

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

深 圳 神 保 公 共 安 全 網 絡 有 限 公 司

單 位 人 民 幣 元 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

深圳神保公共安全

網絡有限公司 深圳神保物業管理

有限公司 深圳寶安區西鄉大道康發大廈 5-7

樓 物業管理 $ 900000

(NTD 3438) $ 900000 (NTD 3438)

- 9000 $ 1421897 (NTD 6179)

$ 288855 ( NTD 1243)

$ 259970 ( NTD 1119)

註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 未 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

新 工 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

單 位 新 台 幣 仟 元

原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 投 資 公 司 名 稱 被 投 資 公 司 名 稱 所 在 地 區 主 要 營 業 項 目

本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 被 投 資 公 司 本 期 損 益

本 期 認 列 之 投 資 損 益 備 註

新工光電科技股份

有限公司 誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

台北市三重路 19 之 6 號 1 樓 住宅及建築清潔服務 $ 4640 $ 4640 400000 800 $ 8933 $ 16270 $ 1302 註

註 以 上 被 投 資 公 司 係 按 經 會 計 師 核 閱 之 財 務 報 表 認 列 投 資 損 益

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 59 -

附表七 轉投資公司為他人背書保證

單位新台幣仟元

被 背 書 保 證 對 象 編 號 背書保證者公司名稱

公 司 名 稱 關 係 對單一企業背書

保 證 限 額 本期最高背書 保 證 餘 額

期末背書保證 餘 額

以財產擔保之背

書 保 證 金 額

累計背書保證金額

佔最近期財務報表

淨 值 之 比 率

背 書 保 證 最 高 限 額

新光國際航太科技股份

有限公司 台灣保全股份有限公

司 有業務關係之公司 $ 22500 $ 22500 $ 22500 $ - 3656 $ 36000

新誼資訊科技股份有限

公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 25000 6130 3130 - 369 40000

台灣保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 160079 4000 4000 - 081 256126

誼光保全股份有限公

司 有業務關係之公司 160079 3500 3500 - 071 256126

誼光保全股份有限公司 台灣新光保全股份有

限公司 對本公司採權益法評價之投資公司 103950 19500 19500 - 271 166320

註背書保證限額係各轉投資公司依證券交易法第三十六條第三十八條暨財政部證券暨期貨管理委員會八十六年二月十二日台財證第 00669 號規定及

股東會同意通過之背書保證作業程序辦理

依上述規定新光國際航太科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 45 000（仟元） times80＝ 36 000（仟元）另對單一企業背書保證

之限額為實收資本額 45 000（仟元） times50＝ 22 500（仟元）

依上述規定新誼資訊科技股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 50 000（仟元） times80＝ 40 000（仟元）另對單一企業背書保證之限

額為實收資本額 50 000（仟元） times50＝ 25 000（仟元）

依上述規定台灣保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 320 158（仟元） times80＝ 256 126（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 320 158（仟元） times50＝ 160 079（仟元）

依上述規定誼光保全股份有限公司對外辦理背書保證之最高限額為實收資本 207 900（仟元） times80＝ 166 320（仟元）另對單一企業背書保證之限額

為實收資本額 207 900（仟元） times50＝ 103 950（仟元）

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 60 -

附表八 轉投資公司持有有價證券情形

單位新台幣仟元

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價 備 註

新保投資股份有限

公司 國內上市（櫃）股票

中興保全 無 公平價值變

動列入損

益之金融

資產

195299 $ 10741 004 $ 10741

新海瓦斯 無 706611 13426 060 13426 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 1322726 22354 026 22354

新 纖 無 3948175 50142 042 50142 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 497456 15446 001 15446

國 賓 本公司為該公司之法人董事 700000 22890 020 22890 台新金控 無 1108779 18516 002 18516 第一金控 無 1097775 25798 002 25798 非上市（櫃）公司普通

股

新工光電科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

1594000 22203 9963 無市價資訊

新誼資訊科技股份

有限公司 採權益法評價之被投資公司 1397000 25269 2794

SHIN-TOW OVERSEAS HOLDING CO LTD

採權益法評價之被投資公司 488500 14864 10000

（接次頁）

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 61 -

（承前頁）

期 末

持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目 股 數 帳 面 金 額 持股比例 市 價

備 註

新保投資股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

67260 $ 500 021 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 135000 1350 193

新群電子股份有限

公司 74400 600 200

管家婆科技股份有

限公司 無 267713 - 106

草莓資訊股份有限

公司 無 774000 7740 595

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 9000 90 020

千翔保全股份有限

公司 本公司為該公司之法人董事 2743648 55000 885

多圓科技股份有限

公司 無 1353885 - 426

誼光保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 台灣新光保全 對本公司採權益法評價之投資

公司 備供出售金

融資產－

流動

3155989 105252 085 105252

聯華電子 無 316653 5937 - 5937 建 漢 無 31289 3630 001 3630 永 豐 金 無 286566 4384 - 4384 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 4588489 142473 009 142473

（接次頁）

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 62 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

誼光保全股份有限

公司 日盛金控 無 備供出售金

融資產－

流動

662511 $ 6294 004 $ 6294

新光合纖 無 2126246 27003 015 27003 非上市（櫃）公司普通

股

新保投資股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

8451000 85923 2361 無市價資訊

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 195000 4355 390

聯安服務股份有限

公司 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 以成本法衡

量之金融

資產－非

流動

5000 50 020

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 600 133

台灣保全股份有限

公司 受同一母公司控制 60534 450 019

新光三越百貨股份

有限公司 無 7831724 86880 120

新壽公寓大廈管理

維護股份有限公

司

無 430000 4140 100

義新數據通信股份

有限公司 無 123077 - 274

大台北寬頻網路股

份有限公司 無 9000000 53550 600

（接次頁）

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 63 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

台灣保全股份有限 國內上市（櫃）股票 公司 新光金控 該公司監察人與本公司董事長

為同一人 備供出售金

融資產－

流動

207101 $ 6430 - $ 6430

新海瓦斯 無 29390 558 002 558 大台北區瓦斯 該公司董事長與本公司董事長

為同一人 28068 474 001 474

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有 非上市（櫃）公司普通

股

限公司 新堡科技股份有限

公司 受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

3430000 41797 4900 無市價資訊

新堡科技股份有限

公司 非上市（櫃）公司普通

股

新群電子股份有限

公司 採權益法評價之被投資公司 706800 9007 1900

新光國際航太科技

股份有限公司 受同一母公司控制 60000 846 133

新誼資訊科技股份

有限公司 受同一母公司控制 350000 6187 700

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 400000 8741 800

新堡科技股份有限

公司 基金受益憑證

保誠威寶基金 無 備供出售金

融資產－

流動

63394050 8032 - 8032

新光吉星債券基金 無 200252951 28999 - 28999

（接次頁）

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 64 -

（承前頁）

期 末 持 有 之 公 司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 帳 列 科 目

股 數 帳 面 金 額 股 權 市 價 備 註

新光國際航太科技

股份有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

受同一母公司控制 採權益法之

長期股權

投資

500000 $ 10926 1000 無市價資訊

新光國際航太科技 基金受益憑證 股份有限公司 台灣工銀 5599 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

91225295 10347 - 10347

永昌鳳翔債券基金 無 91211269 13871 - 13871 新光吉星債券基金 無 169048009 24480 - 24480 新工光電科技股份

有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

誼光國際公寓大廈

管理維護股份有

限公司

採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

400000 8933 800 無市價資訊

基金受益憑證 台灣工銀 1699 債券

基金 無 備供出售金

融資產－

流動

61140795 7670 - 7670

新保國際有限公司 非上市（櫃）公司普通

股

新光海外事業有限

公司 採權益法評價之被投資公司 採權益法之

長期股權

投資

465000 9373 (USD 287344)

10000 無市價資訊

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

深圳神保公共安全網

絡有限公司 機械保全服務業

及保全機材買

賣業務

(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無

- 65 -

附 表 九 大 陸投 資 資 訊

大 陸 被投 資公 司 名 稱 主要 營 業 項目 實 收 資 本額 投 資 方 式 資金 匯 出 入 持股 比 例 投 資損 益 投資 帳面 價 值 及匯 回投 資 損 益情 形

單 位 新台 幣仟 元 美元

本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額 大陸被投資公司名稱 主 要 營 業 項 目 實 收 資 本 額 投 資 方 式

本 期 期 初 自 台灣匯出累積 投 資 金 額 匯 出 收 回

本 期 期 末 自 台灣匯出累積

投 資 金 額

本公司直接或

間 接 投 資 之 持 股 比 例

本期認列投資

損 益 期末投資帳面

價 值

截至本期止已

匯 回 台 灣 之 投 資 收 益

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及保全機材買

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(人民幣 5000000)

NTD 15523 (USD 449034)

$ - $ - NTD 15523 (USD 449034)

3600 NTD 456 (USD 13821)

－3

NTD 9163 (USD 280906)

$ -

註 投資 方式 區 分 為下 列四 種

經 由 第三 地區 匯 款 投資 大陸 公 司

透 過 第三 地區 投 資 設立 公司 再 投 資大 陸公 司

透 過 轉投 資第 三 地 區現 有公 司 再 投資 大陸 公 司

直 接 投資 大陸 公 司

其 他 方式

註 本期 認列 投 資 損益 欄中

若 屬 籌備 中 尚 無 投資 損益 者 應予 註明

投 資 損益 認列 基 礎 分為 下列 三 種 應 予註 明

經 與 中華 會計 師 事 務所 有合 作 關 係之 國際 性 會 計師 事務 所 核 閱簽 證之 財 務 報表

經 台 灣母 公司 簽 證 會計 師核 閱 簽 證之 財務 報 表

其 他

赴 大 陸地 區投 資 限 額

本 期 期 末 累 計 自 台 灣 匯 出 赴 大 陸 地 區 投 資 金 額 經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額 依 經 濟 部 投 審 會 規 定 赴 大 陸 地 區 投 資 限 額

NTD 15523 仟元 ( USD 449034)

NTD 26096 仟元 ( USD 800000) ( 匯率 13262 元)

NTD 2615558 仟元 ( USD 80182636) ( 匯率 13262 元)

註 依 據九 十年 十 一 月二 十日 經 投 審字第 09 004 624 84 0 號 函 「在大 陸 地 區從 事投 資 或 技術 合作 審 查 原則 」規 定 對大 陸投 資 累 計金 額或 比 例 上限 以 淨 值 之 40或

新 台 幣 8 0 00 萬 元 取 較高 者為 限

與 大 陸投 資公 司 間 直接 或間 接 經 由第 三地 區 事 業所 發生 之 重 大交 易事 項 無